6426
68
TWD-2.20 (-3.13%)
2024.09.16收盤
統新－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (80,676) | -288.8% | (82,625) | -440.9% | 67,711 | 45.55% | 7,008 | 17.97% | 94,677 | 95.32% | 52,905 | 78.63% | 11,025 | -56.4% | 74,222 | 73.64% | 36,629 | 57.34% | 48,930 | 109.1% | 56,942 | 60.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (80,676) | -288.8% | (82,625) | -440.9% | 67,711 | 45.55% | 7,008 | 17.97% | 94,677 | 95.32% | 52,905 | 78.63% | 11,025 | -56.4% | 74,222 | 73.64% | 36,629 | 57.34% | 48,930 | 109.1% | 56,942 | 60.38% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 77,113 | 276.04% | 81,974 | 437.43% | 86,910 | 58.47% | 73,294 | 187.99% | 61,774 | 62.2% | 46,287 | 68.79% | 39,804 | -203.62% | 36,112 | 35.83% | 34,807 | 54.49% | 35,094 | 78.25% | 35,235 | 37.36% |
| 攤銷費用 | 280 | 1% | 424 | 2.26% | 427 | 0.29% | 537 | 1.38% | 829 | 0.83% | 349 | 0.52% | 308 | -1.58% | 498 | 0.49% | 421 | 0.66% | 297 | 0.66% | 292 | 0.31% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,159 | 11.31% | 0 | 0% | 353 | 0.91% | 183 | 0.18% | 881 | 1.31% | (1,389) | 7.11% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 506 | 1.81% | 143 | 0.76% | 655 | 0.44% | (128) | -0.33% | (68) | -0.07% | (503) | -0.75% | 623 | -3.19% | ||||||||
| 利息費用 | 349 | 1.25% | 432 | 2.31% | 474 | 0.32% | 206 | 0.53% | 2,080 | 2.09% | 2,097 | 3.12% | 1,840 | -9.41% | 334 | 0.33% | 688 | 1.08% | 581 | 1.3% | 973 | 1.03% |
| 利息收入 | (5,278) | -18.89% | (5,242) | -27.97% | (843) | -0.57% | (553) | -1.42% | (2,003) | -2.02% | (1,450) | -2.16% | (1,567) | 8.02% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,129 | 272.52% | 77,731 | 414.79% | 87,623 | 58.95% | 74,042 | 189.9% | 62,795 | 63.22% | 56,065 | 83.33% | 39,619 | -202.68% | 55,904 | 55.46% | 38,584 | 60.4% | 35,536 | 79.24% | 36,363 | 38.56% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 159 | 0.57% | (33) | -0.18% | 55 | 0.04% | 227 | 0.58% | (62) | -0.06% | (188) | -0.28% | 1,421 | -7.27% | 1,270 | 1.26% | (1,587) | -2.48% | 183 | 0.41% | 803 | 0.85% |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,283 | 90.51% | 71,761 | 382.93% | (49,648) | -33.4% | 19,507 | 50.03% | (57,088) | -57.48% | 1,153 | 1.71% | (20,906) | 106.95% | 977 | 0.97% | 19,666 | 30.79% | (25,589) | -57.06% | 15,435 | 16.37% |
| 存貨（增加）減少 | 21,030 | 75.28% | (9,154) | -48.85% | 12,555 | 8.45% | (21,812) | -55.94% | 2,592 | 2.61% | (18,950) | -28.16% | (8,889) | 45.47% | (10,452) | -10.37% | (20,644) | -32.32% | 4,136 | 9.22% | (4,527) | -4.8% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,512 | 44.79% | 1,666 | 8.89% | 22,373 | 15.05% | (3,868) | -9.92% | (3,532) | -3.56% | (9,360) | -13.91% | (291) | 1.49% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (13) | -0.05% | (32) | -0.17% | 57 | 0.04% | (1,067) | -2.74% | (65) | -0.07% | 47 | 0.07% | (18) | 0.09% | 747 | 0.74% | 603 | 0.94% | 584 | 1.3% | 16,357 | 17.34% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,971 | 211.1% | 64,208 | 342.63% | (12,867) | -8.66% | (3,714) | -9.53% | (44,294) | -44.6% | (27,298) | -40.57% | (23,028) | 117.8% | (5,967) | -5.92% | 738 | 1.16% | (13,186) | -29.4% | 23,068 | 24.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 850 | 3.04% | (328) | -1.75% | 205 | 0.14% | (1,077) | -2.76% | (188) | -0.19% | (56) | -0.08% | 286 | -1.46% | 1,354 | 1.34% | (637) | -1% | (284) | -0.63% | 321 | 0.34% |
| 應付帳款增加（減少） | (14,454) | -51.74% | (1,981) | -10.57% | 19,212 | 12.92% | (4,618) | -11.84% | (8,280) | -8.34% | (7,408) | -11.01% | (18,096) | 92.57% | 2,090 | 2.07% | 4,096 | 6.41% | (860) | -1.92% | (1,768) | -1.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (16,869) | -60.39% | (21,374) | -114.06% | (14,542) | -9.78% | (22,599) | -57.96% | 8,886 | 8.95% | 1,392 | 2.07% | (31,578) | 161.54% | (12,046) | -11.95% | (8,475) | -13.27% | (10,599) | -23.63% | (10,866) | -11.52% |
| 其他流動負債增加（減少） | (554) | -1.98% | 792 | 4.23% | 678 | 0.46% | (274) | -0.7% | (780) | -0.79% | (927) | -1.38% | 129 | -0.66% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,027) | -111.07% | (22,891) | -122.15% | 5,553 | 3.74% | (28,568) | -73.27% | (362) | -0.36% | (6,999) | -10.4% | (48,518) | 248.2% | (8,567) | -8.5% | (4,719) | -7.39% | (11,747) | -26.19% | (12,491) | -13.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,944 | 100.03% | 41,317 | 220.47% | (7,314) | -4.92% | (32,282) | -82.8% | (44,656) | -44.96% | (34,297) | -50.97% | (71,546) | 366% | (14,534) | -14.42% | (3,981) | -6.23% | (24,933) | -55.59% | 10,577 | 11.22% |
| 調整項目合計 | 104,073 | 372.55% | 119,048 | 635.26% | 80,309 | 54.03% | 41,760 | 107.11% | 18,139 | 18.26% | 21,768 | 32.35% | (31,927) | 163.33% | 41,370 | 41.04% | 34,603 | 54.17% | 10,603 | 23.64% | 46,940 | 49.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,397 | 83.76% | 36,423 | 194.36% | 148,020 | 99.58% | 48,768 | 125.08% | 112,816 | 113.59% | 74,673 | 110.98% | (20,902) | 106.93% | 115,592 | 114.68% | 71,232 | 111.51% | 59,533 | 132.74% | 103,882 | 110.16% |
| 收取之利息 | 5,159 | 18.47% | 5,229 | 27.9% | 767 | 0.52% | 590 | 1.51% | 2,185 | 2.2% | 1,416 | 2.1% | 1,507 | -7.71% | 644 | 0.64% | 374 | 0.59% | 377 | 0.84% | 114 | 0.12% |
| 支付之利息 | (124) | -0.44% | (122) | -0.65% | (116) | -0.08% | (111) | -0.28% | (66) | -0.07% | (67) | -0.1% | (82) | 0.42% | (342) | -0.34% | (696) | -1.09% | (591) | -1.32% | (997) | -1.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | (497) | -1.78% | (22,790) | -121.61% | (22) | -0.01% | (10,258) | -26.31% | (15,614) | -15.72% | (8,738) | -12.99% | (71) | 0.36% | (15,097) | -14.98% | (7,029) | -11% | (14,471) | -32.27% | (8,695) | -9.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,935 | 100% | 18,740 | 100% | 148,649 | 100% | 38,989 | 100% | 99,321 | 100% | 67,284 | 100% | (19,548) | 100% | 100,797 | 100% | 63,881 | 100% | 44,848 | 100% | 94,304 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (89,432) | 83.97% | (52,827) | 85.18% | 0 | 0% | (2,500) | 1.14% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 161,997 | 110.19% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (488) | -0.33% | (143) | 0.13% | (634) | 1.02% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,896) | -1.29% | (5,735) | 5.38% | (6,274) | 10.12% | (54,454) | 100.43% | (216,264) | 98.62% | (10,285) | 33.95% | (5,441) | 6.1% | (43,488) | 78.25% | (43,022) | 138.83% | (35,283) | 100% | (57,173) | 99.84% |
| 預付設備款增加 | (12,602) | -8.57% | (11,193) | 10.51% | (2,281) | 3.68% | (19,795) | 65.34% | (83,691) | 93.85% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 147,011 | 100% | (106,503) | 100% | (62,016) | 100% | (54,219) | 100% | (219,291) | 100% | (30,296) | 100% | (89,174) | 100% | (55,578) | 100% | (30,989) | 100% | (35,283) | 100% | (57,266) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 27,500 | -430.02% | 10,000 | 277.39% | 0 | 0% | 500 | -10.76% | 0 | 0% | 500 | 8.39% | 0 | 0% | 2,000 | 1.47% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (27,500) | 430.02% | 0 | 0% | (10,000) | 62.12% | 0 | 0% | (9,000) | 581.02% | 0 | 0% | (5,599) | 40.33% | (41,388) | 83.41% | ||||||
| 租賃本金償還 | (6,395) | 100% | (6,395) | -177.39% | (5,939) | 36.89% | (5,564) | 119.73% | (5,580) | 3.54% | (5,591) | -93.84% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,395) | 100% | 3,605 | 100% | (16,099) | 100% | (4,647) | 100% | (157,842) | 100% | 5,958 | 100% | (1,549) | 100% | 135,932 | 100% | (6,408) | 100% | (13,883) | 100% | (49,622) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 168,551 | (84,158) | 70,534 | (19,877) | (277,812) | 42,946 | (110,271) | 181,151 | 26,484 | (4,318) | (12,584) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,898 | 395,219 | 335,357 | 537,538 | 847,510 | 362,277 | 528,237 | 298,278 | 267,370 | 241,788 | 151,285 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,449 | 311,061 | 405,891 | 517,661 | 569,698 | 405,223 | 417,966 | 479,429 | 293,854 | 237,470 | 138,701 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,449 | 311,061 | 405,891 | 517,661 | 569,698 | 405,223 | 417,966 | 479,429 | 293,854 | 237,470 | 138,701 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
統新(6426) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,695萬元、較上一季成長509.87%；而今年初至今累積為NT$2,794萬元、較去年同期成長49.07%。
單季
統新(6426) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,695萬元，較上一季成長509.87%，為過去10年同期中的第6高。
同時統新過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.96%、0.63%與-6.64%。
其中稅前淨利為NT$-4,003萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$278萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2,794萬元，較去年同期成長49.07%，為過去10年同期中的第9高。
同時統新過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.52%、-16.12%與-11.46%。
其中稅前淨利為NT$-8,068萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,613萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$454萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (80,676) | -288.8% | (82,625) | -440.9% | 67,711 | 45.55% | 7,008 | 17.97% | 94,677 | 95.32% | 52,905 | 78.63% | 11,025 | -56.4% | 74,222 | 73.64% | 36,629 | 57.34% | 48,930 | 109.1% | 56,942 | 60.38% |
| 收益費損項目合計 | 76,129 | 272.52% | 77,731 | 414.79% | 87,623 | 58.95% | 74,042 | 189.9% | 62,795 | 63.22% | 56,065 | 83.33% | 39,619 | -202.68% | 55,904 | 55.46% | 38,584 | 60.4% | 35,536 | 79.24% | 36,363 | 38.56% |
| 折舊費用 | 77,113 | 276.04% | 81,974 | 437.43% | 86,910 | 58.47% | 73,294 | 187.99% | 61,774 | 62.2% | 46,287 | 68.79% | 39,804 | -203.62% | 36,112 | 35.83% | 34,807 | 54.49% | 35,094 | 78.25% | 35,235 | 37.36% |
| 攤銷費用 | 280 | 1% | 424 | 2.26% | 427 | 0.29% | 537 | 1.38% | 829 | 0.83% | 349 | 0.52% | 308 | -1.58% | 498 | 0.49% | 421 | 0.66% | 297 | 0.66% | 292 | 0.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,944 | 100.03% | 41,317 | 220.47% | (7,314) | -4.92% | (32,282) | -82.8% | (44,656) | -44.96% | (34,297) | -50.97% | (71,546) | 366% | (14,534) | -14.42% | (3,981) | -6.23% | (24,933) | -55.59% | 10,577 | 11.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,935 | 100% | 18,740 | 100% | 148,649 | 100% | 38,989 | 100% | 99,321 | 100% | 67,284 | 100% | (19,548) | 100% | 100,797 | 100% | 63,881 | 100% | 44,848 | 100% | 94,304 | 100% |
投資活動之淨現金流
統新(6426) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.26億元、較上一季成長497.06%；而今年初至今累積為NT$1.47億元、較去年同期成長238.03%。
單季
統新(6426) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.26億元，較上一季成長497.06%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1.47億元，較去年同期成長238.03%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 147,011 | 100% | (106,503) | 100% | (62,016) | 100% | (54,219) | 100% | (219,291) | 100% | (30,296) | 100% | (89,174) | 100% | (55,578) | 100% | (30,989) | 100% | (35,283) | 100% | (57,266) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,896) | -1.29% | (5,735) | 5.38% | (6,274) | 10.12% | (54,454) | 100.43% | (216,264) | 98.62% | (10,285) | 33.95% | (5,441) | 6.1% | (43,488) | 78.25% | (43,022) | 138.83% | (35,283) | 100% | (57,173) | 99.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 48 | -0.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (550) | 0.25% | (141) | 0.47% | (42) | 0.05% | (301) | 0.54% | (1,287) | 4.15% | 0 | 0% | (93) | 0.16% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (488) | -0.33% | (143) | 0.13% | (634) | 1.02% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 235 | -0.43% | 23 | -0.01% | (123) | 0.41% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (89,432) | 83.97% | (52,827) | 85.18% | 0 | 0% | (2,500) | 1.14% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 161,997 | 110.19% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
統新(6426) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-320萬元、較上一季衰退-0.03%；而今年初至今累積為NT$-640萬元、較去年同期衰退-277.39%。
單季
統新(6426) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-320萬元，較上一季衰退-0.03%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-640萬元，較去年同期衰退-277.39%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,395) | 100% | 3,605 | 100% | (16,099) | 100% | (4,647) | 100% | (157,842) | 100% | 5,958 | 100% | (1,549) | 100% | 135,932 | 100% | (6,408) | 100% | (13,883) | 100% | (49,622) | 100% |
| 短期借款增加 | 27,500 | -430.02% | 10,000 | 277.39% | 0 | 0% | 500 | -10.76% | 0 | 0% | 500 | 8.39% | 0 | 0% | 2,000 | 1.47% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (27,500) | 430.02% | 0 | 0% | (10,000) | 62.12% | 0 | 0% | (9,000) | 581.02% | 0 | 0% | (5,599) | 40.33% | (41,388) | 83.41% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 146,250 | 107.59% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (152,262) | 96.46% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,297) | -7.58% | (7,415) | 115.71% | (7,415) | 53.41% | (7,735) | 15.59% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (869) | 6.26% | ||||||||||||||||||
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