6426
97.3
TWD+8.80 (9.94%)
2024.12.04收盤
統新-現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (129,792) | -305.51% | (105,308) | -200.21% | 111,665 | 46.34% | (4,435) | -5.45% | 152,187 | 80.27% | 102,194 | 87.5% | (1,356) | -7.24% | 84,699 | 64.68% | 50,662 | 53.23% | 82,972 | 91.35% | 86,269 | 83.48% |
本期稅前淨利(淨損) | (129,792) | -305.51% | (105,308) | -200.21% | 111,665 | 46.34% | (4,435) | -5.45% | 152,187 | 80.27% | 102,194 | 87.5% | (1,356) | -7.24% | 84,699 | 64.68% | 50,662 | 53.23% | 82,972 | 91.35% | 86,269 | 83.48% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 114,193 | 268.79% | 122,840 | 233.55% | 129,093 | 53.57% | 110,697 | 136.15% | 94,560 | 49.88% | 72,535 | 62.11% | 58,989 | 314.88% | 55,413 | 42.32% | 52,234 | 54.88% | 53,329 | 58.71% | 53,246 | 51.52% |
攤銷費用 | 413 | 0.97% | 635 | 1.21% | 641 | 0.27% | 784 | 0.96% | 1,210 | 0.64% | 524 | 0.45% | 460 | 2.46% | 735 | 0.56% | 659 | 0.69% | 446 | 0.49% | 440 | 0.43% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 3,159 | 7.44% | 0 | 0% | 353 | 0.43% | (325) | -0.17% | 881 | 0.75% | (875) | -4.67% | ||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 600 | 1.41% | 593 | 1.13% | 621 | 0.26% | (158) | -0.19% | (105) | -0.06% | (509) | -0.44% | 343 | 1.83% | ||||||||
利息費用 | 517 | 1.22% | 643 | 1.22% | 681 | 0.28% | 282 | 0.35% | 2,184 | 1.15% | 3,160 | 2.71% | 2,756 | 14.71% | 1,329 | 1.01% | 885 | 0.93% | 850 | 0.94% | 1,407 | 1.36% |
利息收入 | (7,126) | -16.77% | (7,384) | -14.04% | (1,479) | -0.61% | (775) | -0.95% | (2,383) | -1.26% | (1,944) | -1.66% | (2,135) | -11.4% | ||||||||
收益費損項目合計 | 111,756 | 263.05% | 117,327 | 223.06% | 129,557 | 53.77% | 111,516 | 137.15% | 95,141 | 50.18% | 83,051 | 71.11% | 62,055 | 331.24% | 70,757 | 54.04% | 56,230 | 59.08% | 53,953 | 59.4% | 40,590 | 39.28% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 122 | 0.29% | 0 | 0% | 89 | 0.04% | 251 | 0.31% | (48) | -0.03% | (61) | -0.05% | 1,409 | 7.52% | (86) | -0.07% | 822 | 0.86% | (310) | -0.34% | 2,376 | 2.3% |
應收帳款(增加)減少 | 35,994 | 84.72% | 49,213 | 93.56% | (23,357) | -9.69% | 46,921 | 57.71% | (54,886) | -28.95% | (21,412) | -18.33% | (10,107) | -53.95% | 23,844 | 18.21% | 22,934 | 24.1% | (26,857) | -29.57% | 14,220 | 13.76% |
預付費用(增加)減少 | 30,397 | 71.55% | 0 | 0% | 328 | 0.34% | (184) | -0.2% | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | 12,068 | 28.41% | 787 | 1.5% | 23,898 | 9.92% | 1,782 | 0.94% | (9,760) | -8.36% | (1,837) | -9.81% | ||||||||||
其他營業資產(增加)減少 | 165 | 0.39% | (11) | -0.02% | 105 | 0.04% | (4,569) | -5.62% | (56) | -0.03% | 83 | 0.07% | (52) | -0.28% | 1,078 | 0.82% | 1,369 | 1.44% | 595 | 0.66% | 334 | 0.32% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,746 | 185.35% | 37,047 | 70.43% | 1,193 | 0.5% | 30,635 | 37.68% | (56,513) | -29.81% | (51,760) | -44.32% | 14,247 | 76.05% | 7,812 | 5.97% | 6,535 | 6.87% | (16,404) | -18.06% | (4,499) | -4.35% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
應付票據增加(減少) | 2,452 | 5.77% | 3,156 | 6% | 2,370 | 0.98% | 1,897 | 2.33% | 2,321 | 1.22% | 1,476 | 1.26% | 1,872 | 9.99% | 535 | 0.41% | (296) | -0.31% | 4,180 | 4.6% | 1,780 | 1.72% |
應付帳款增加(減少) | (14,074) | -33.13% | 10,233 | 19.46% | 8,157 | 3.39% | (14,668) | -18.04% | 886 | 0.47% | (6,554) | -5.61% | (24,566) | -131.13% | 3,535 | 2.7% | 3,335 | 3.5% | (7,087) | -7.8% | 1,858 | 1.8% |
其他應付款增加(減少) | (11,800) | -27.78% | (4,930) | -9.37% | (9,413) | -3.91% | (17,233) | -21.19% | 22,329 | 11.78% | 1,685 | 1.44% | (32,174) | -171.74% | (10,708) | -8.18% | (6,535) | -6.87% | (1,253) | -1.38% | (2,534) | -2.45% |
其他流動負債增加(減少) | (632) | -1.49% | (241) | -0.46% | (392) | -0.16% | (174) | -0.21% | (845) | -0.45% | (690) | -0.59% | 104 | 0.56% | ||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,054) | -56.62% | 8,218 | 15.62% | 722 | 0.3% | (30,178) | -37.12% | 24,691 | 13.02% | (4,083) | -3.5% | (54,604) | -291.47% | (6,654) | -5.08% | (3,268) | -3.43% | (3,812) | -4.2% | 1,164 | 1.13% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,692 | 128.74% | 45,265 | 86.06% | 1,915 | 0.79% | 457 | 0.56% | (31,822) | -16.79% | (55,843) | -47.81% | (40,357) | -215.42% | 1,158 | 0.88% | 3,267 | 3.43% | (20,216) | -22.26% | (3,335) | -3.23% |
調整項目合計 | 166,448 | 391.79% | 162,592 | 309.12% | 131,472 | 54.56% | 111,973 | 137.72% | 63,319 | 33.4% | 27,208 | 23.3% | 21,698 | 115.82% | 71,915 | 54.92% | 59,497 | 62.51% | 33,737 | 37.14% | 37,255 | 36.05% |
營運產生之現金流入(流出) | 36,656 | 86.28% | 57,284 | 108.91% | 243,137 | 100.9% | 107,538 | 132.26% | 215,506 | 113.67% | 129,402 | 110.8% | 20,342 | 108.58% | 156,614 | 119.61% | 110,159 | 115.74% | 116,709 | 128.49% | 123,524 | 119.52% |
收取之利息 | 7,015 | 16.51% | 7,461 | 14.18% | 1,402 | 0.58% | 827 | 1.02% | 2,569 | 1.36% | 1,896 | 1.62% | 2,106 | 11.24% | 1,055 | 0.81% | 546 | 0.57% | 560 | 0.62% | 249 | 0.24% |
支付之利息 | (512) | -1.21% | (218) | -0.41% | (153) | -0.06% | (282) | -0.35% | (95) | -0.05% | (117) | -0.1% | (105) | -0.56% | (466) | -0.36% | (886) | -0.93% | (868) | -0.96% | (1,464) | -1.42% |
退還(支付)之所得稅 | (675) | -1.59% | (11,929) | -22.68% | (3,428) | -1.42% | (26,776) | -32.93% | (28,396) | -14.98% | (14,389) | -12.32% | (3,609) | -19.26% | (26,262) | -20.06% | (14,643) | -15.39% | (25,570) | -28.15% | (18,962) | -18.35% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 42,484 | 100% | 52,598 | 100% | 240,958 | 100% | 81,307 | 100% | 189,584 | 100% | 116,792 | 100% | 18,734 | 100% | 130,941 | 100% | 95,176 | 100% | 90,831 | 100% | 103,347 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (41,332) | 51.81% | (114,406) | 89.93% | (27,482) | 24.7% | ||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,919 | 148.24% | ||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (623) | -1.78% | (481) | 0.6% | (623) | 0.49% | ||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (3,670) | -10.48% | (30,443) | 38.16% | (9,232) | 7.26% | (73,942) | 66.46% | (275,600) | 98.91% | (12,446) | 12.35% | (8,680) | 6.68% | (87,699) | 118.99% | (48,738) | 102.15% | (49,084) | 105.86% | (70,427) | 205.61% |
預付設備款增加 | (12,602) | -35.98% | (7,524) | 9.43% | (2,954) | 2.32% | (2,618) | 2.35% | (88,117) | 87.45% | (121,162) | 93.18% | ||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 35,024 | 100% | (79,780) | 100% | (127,215) | 100% | (111,258) | 100% | (278,642) | 100% | (100,761) | 100% | (130,034) | 100% | (73,703) | 100% | (47,710) | 100% | (46,365) | 100% | (34,252) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 47,500 | -572.63% | 0 | 0% | 500 | -6.85% | 20,000 | -9.19% | 500 | -1.07% | 1,000 | -2.26% | 5,000 | 4.35% | 12,000 | -20.7% | 0 | 0% | ||||
短期借款減少 | (27,500) | 331.53% | 0 | 0% | (10,000) | 10.41% | 0 | 0% | (6,157) | 29.05% | (70,289) | 115.35% | ||||||||||
租賃本金償還 | (9,041) | 108.99% | (9,592) | 11.07% | (8,910) | 9.27% | (8,217) | 112.56% | (8,355) | 3.84% | (8,386) | 17.88% | ||||||||||
發放現金股利 | (19,254) | 232.12% | (77,018) | 88.93% | (77,018) | 80.15% | 0 | 0% | (77,000) | 35.38% | (50,064) | 106.74% | (50,055) | 113.32% | (48,059) | -41.81% | (48,059) | 82.9% | ||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (8,295) | 100% | (86,610) | 100% | (96,088) | 100% | (7,300) | 100% | (217,617) | 100% | (46,901) | 100% | (44,171) | 100% | 114,938 | 100% | (57,969) | 100% | (21,191) | 100% | (60,938) | 100% |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 69,213 | (113,792) | 17,655 | (37,251) | (306,675) | (30,870) | (155,471) | 172,176 | (10,503) | 23,275 | 8,157 | |||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 205,898 | 395,219 | 335,357 | 520,450 | 847,510 | 362,277 | 528,237 | 298,278 | 267,370 | 241,788 | 151,285 | |||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 275,111 | 281,427 | 353,012 | 483,199 | 540,835 | 331,407 | 372,766 | 470,454 | 256,867 | 265,063 | 159,442 | |||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,111 | 281,427 | 353,012 | 483,199 | 540,835 | 331,407 | 372,766 | 470,454 | 256,867 | 265,063 | 159,442 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
統新(6426) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,455萬元、較上一季衰退-60.63%;而今年初至今累積為NT$4,248萬元、較去年同期衰退-19.23%。
單季
統新(6426) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,455萬元,較上一季衰退-60.63%,為過去10年同期中的第10高。
同時統新過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.95%、-21.72%與4.87%。
其中稅前淨利為NT$-4,912萬元,收益費損相關之調整項目為NT$3,563萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$129萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,248萬元,較去年同期衰退-19.23%,為過去10年同期中的第10高。
同時統新過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.46%、-18.31%與-8.51%。
其中稅前淨利為NT$-1.3億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元,所得稅/利息等之影響數為NT$583萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (129,792) | -305.51% | (105,308) | -200.21% | 111,665 | 46.34% | (4,435) | -5.45% | 152,187 | 80.27% | 102,194 | 87.5% | (1,356) | -7.24% | 84,699 | 64.68% | 50,662 | 53.23% | 82,972 | 91.35% | 86,269 | 83.48% |
收益費損項目合計 | 111,756 | 263.05% | 117,327 | 223.06% | 129,557 | 53.77% | 111,516 | 137.15% | 95,141 | 50.18% | 83,051 | 71.11% | 62,055 | 331.24% | 70,757 | 54.04% | 56,230 | 59.08% | 53,953 | 59.4% | 40,590 | 39.28% |
折舊費用 | 114,193 | 268.79% | 122,840 | 233.55% | 129,093 | 53.57% | 110,697 | 136.15% | 94,560 | 49.88% | 72,535 | 62.11% | 58,989 | 314.88% | 55,413 | 42.32% | 52,234 | 54.88% | 53,329 | 58.71% | 53,246 | 51.52% |
攤銷費用 | 413 | 0.97% | 635 | 1.21% | 641 | 0.27% | 784 | 0.96% | 1,210 | 0.64% | 524 | 0.45% | 460 | 2.46% | 735 | 0.56% | 659 | 0.69% | 446 | 0.49% | 440 | 0.43% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,692 | 128.74% | 45,265 | 86.06% | 1,915 | 0.79% | 457 | 0.56% | (31,822) | -16.79% | (55,843) | -47.81% | (40,357) | -215.42% | 1,158 | 0.88% | 3,267 | 3.43% | (20,216) | -22.26% | (3,335) | -3.23% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 42,484 | 100% | 52,598 | 100% | 240,958 | 100% | 81,307 | 100% | 189,584 | 100% | 116,792 | 100% | 18,734 | 100% | 130,941 | 100% | 95,176 | 100% | 90,831 | 100% | 103,347 | 100% |
投資活動之淨現金流
統新(6426) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.12億元、較上一季衰退-188.93%;而今年初至今累積為NT$3,502萬元、較去年同期成長143.9%。
單季
統新(6426) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.12億元,較上一季衰退-188.93%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,502萬元,較去年同期成長143.9%,為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 35,024 | 100% | (79,780) | 100% | (127,215) | 100% | (111,258) | 100% | (278,642) | 100% | (100,761) | 100% | (130,034) | 100% | (73,703) | 100% | (47,710) | 100% | (46,365) | 100% | (34,252) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (3,670) | -10.48% | (30,443) | 38.16% | (9,232) | 7.26% | (73,942) | 66.46% | (275,600) | 98.91% | (12,446) | 12.35% | (8,680) | 6.68% | (87,699) | 118.99% | (48,738) | 102.15% | (49,084) | 105.86% | (70,427) | 205.61% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 48 | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (544) | 0.49% | (636) | 0.23% | (141) | 0.14% | (192) | 0.15% | (406) | 0.55% | (1,288) | 2.7% | 0 | 0% | (225) | 0.66% | ||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (623) | -1.78% | (481) | 0.6% | (623) | 0.49% | ||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 228 | -0.2% | 94 | -0.03% | (105) | 0.1% | ||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,900) | 6.2% | (2,500) | 0.9% | ||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (41,332) | 51.81% | (114,406) | 89.93% | (27,482) | 24.7% | ||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,919 | 148.24% | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
統新(6426) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-190萬元、較上一季成長40.59%;而今年初至今累積為NT$-830萬元、較去年同期成長90.42%。
單季
統新(6426) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-190萬元,較上一季成長40.59%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-830萬元,較去年同期成長90.42%,為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (8,295) | 100% | (86,610) | 100% | (96,088) | 100% | (7,300) | 100% | (217,617) | 100% | (46,901) | 100% | (44,171) | 100% | 114,938 | 100% | (57,969) | 100% | (21,191) | 100% | (60,938) | 100% |
短期借款增加 | 47,500 | -572.63% | 0 | 0% | 500 | -6.85% | 20,000 | -9.19% | 500 | -1.07% | 1,000 | -2.26% | 5,000 | 4.35% | 12,000 | -20.7% | 0 | 0% | ||||
短期借款減少 | (27,500) | 331.53% | 0 | 0% | (10,000) | 10.41% | 0 | 0% | (6,157) | 29.05% | (70,289) | 115.35% | ||||||||||
發行公司債 | 0 | 0% | 146,250 | 127.24% | ||||||||||||||||||
償還公司債 | 0 | 0% | (152,262) | 69.97% | ||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (23,282) | -20.26% | (16,918) | 29.18% | (11,123) | 52.49% | (10,145) | 16.65% | ||||||||||||
發放現金股利 | (19,254) | 232.12% | (77,018) | 88.93% | (77,018) | 80.15% | 0 | 0% | (77,000) | 35.38% | (50,064) | 106.74% | (50,055) | 113.32% | (48,059) | -41.81% | (48,059) | 82.9% | ||||
庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,909) | 42.04% |
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