6426
73.7
TWD-0.90 (-1.21%)
2025.09.11收盤
統新－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,830) | -41.11% | (40,032) | -51.35% | (42,873) | -61.92% | 37,356 | 21.07% | 5,273 | 3.89% | 49,005 | 25.59% | 31,083 | 22.58% | 3,536 | 3.38% | 36,208 | 23.08% | 28,874 | 23.56% | 20,806 | 16.16% | 14,303 | 11.37% | 25,698 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (46,830) | (40,032) | (42,873) | 37,356 | 5,273 | 49,005 | 31,083 | 3,536 | 36,208 | 28,874 | 20,806 | 14,303 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 34,140 | 37,810 | 40,523 | 42,719 | 36,964 | 32,547 | 24,578 | 19,889 | 18,513 | 16,823 | 17,736 | 17,950 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 89 | 138 | 212 | 185 | 280 | 372 | 177 | 156 | 255 | 239 | 148 | 147 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,136 | (3,595) | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 140 | 69 | 380 | (270) | (44) | 93 | 137 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 158 | 154 | 244 | 227 | 82 | 1,044 | 1,030 | 918 | 166 | 224 | 280 | 439 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,229) | (3,073) | (3,363) | (482) | (296) | (930) | (1,007) | (996) | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,294 | 31,574 | 37,685 | 43,029 | 37,093 | 33,172 | 28,546 | 20,104 | 37,619 | 17,058 | 17,912 | 18,409 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2) | 161 | 128 | 93 | 67 | 15 | (191) | 43 | 651 | (1,694) | 177 | 478 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,333) | 21,292 | 10,547 | (14,615) | (3,021) | (37,367) | 6,909 | (3,607) | 4,335 | 15,642 | (12,365) | 9,572 | ||||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | 6,713 | 0 | (62) | (61) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,493) | 4,188 | 3,297 | (597) | (4,799) | (10,169) | (6,020) | 1,078 | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 27 | (13) | (1) | 57 | (582) | (11,746) | 10 | (83) | 91 | (139) | 6,317 | 31,317 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,088) | 41,046 | 12,273 | (16,468) | (16,926) | (23,667) | (2,109) | 926 | (449) | 7,128 | (684) | 43,390 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 271 | 1,210 | 153 | 642 | (3) | 264 | 271 | 601 | 237 | 436 | (267) | 453 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (550) | 662 | 2,810 | 15,392 | (3,447) | (7,226) | (17,172) | (10,008) | 12,677 | (547) | 2,198 | 2,131 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,855 | (243) | 13,422 | 580 | 1,475 | 787 | 9,693 | (7,145) | 3,315 | 3,144 | (401) | 5,063 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,643) | (51) | 842 | 1,032 | (10) | 238 | (5,656) | 80 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,933 | 1,578 | 17,227 | 17,646 | (1,985) | (5,937) | (12,864) | (16,796) | 16,020 | 2,550 | 1,665 | 6,069 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,155) | 42,624 | 29,500 | 1,178 | (18,911) | (29,604) | (14,973) | (15,870) | 15,571 | 9,678 | 981 | 49,459 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 29,139 | 74,198 | 67,185 | 44,207 | 18,182 | 3,568 | 13,573 | 4,234 | 53,190 | 26,736 | 18,893 | 67,868 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (17,691) | 34,166 | 24,312 | 81,563 | 23,455 | 52,573 | 44,656 | 7,770 | 89,398 | 55,610 | 39,699 | 82,171 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,335 | 3,130 | 3,329 | 410 | 310 | 1,044 | 937 | 948 | 451 | 231 | 232 | 104 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (158) | (45) | (81) | 139 | (42) | (39) | (44) | (35) | (168) | (229) | (281) | (414) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 13,816 | (301) | (22,627) | (8) | (10,247) | (15,565) | (9,746) | (49) | (15,091) | (14,471) | (8,418) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,698) | 36,950 | 4,933 | 82,104 | 13,476 | 38,013 | 35,803 | 8,634 | 74,590 | 48,583 | 25,179 | 73,443 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,181) | 129,555 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (142) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (300) | 3,084 | (2,719) | (2,842) | (36,149) | (102,608) | (7,944) | (773) | (18,380) | (24,880) | (30,979) | (41,260) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (481) | 0 | 0 | 0 | 0 | (550) | (141) | (42) | 0 | (1,229) | 0 | (93) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,840) | (6,576) | (10,802) | (1,046) | (13,875) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,802) | 125,921 | (40,369) | (23,952) | (35,950) | (105,659) | (22,035) | (24,636) | (25,937) | (17,629) | (30,979) | (41,353) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,339 | 28,153 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,898) | (3,198) | (3,198) | (3,157) | (2,783) | (2,785) | (2,796) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,102 | (3,198) | 6,802 | (3,317) | (2,366) | (155,047) | 3,390 | (2,538) | 150,926 | 2,291 | (237) | (14,234) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,602 | 159,673 | (28,634) | 54,835 | (24,840) | (222,693) | 17,158 | (18,540) | 199,579 | 33,245 | (6,037) | 17,856 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,237 | 298,278 | 267,370 | 241,788 | 151,285 | 123,227 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,602 | 159,673 | (28,634) | 54,835 | (24,840) | (222,693) | 17,158 | 417,966 | 479,429 | 293,854 | 237,470 | 138,701 | 96,501 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,059 | 28.61% | 374,449 | 32.77% | 311,061 | 23.05% | 405,891 | 27.09% | 517,661 | 34.39% | 569,698 | 37.37% | 405,223 | 38.7% | 417,966 | 41.06% | 479,429 | 48.85% | 293,854 | 39.13% | 237,470 | 31% | 138,701 | 20.58% | 96,501 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (68,529) | -32.21% | (80,676) | -51.22% | (82,625) | -58.89% | 67,711 | 19.1% | 7,008 | 2.65% | 94,677 | 26.55% | 52,905 | 19.98% | 11,025 | 4.9% | 74,222 | 23.34% | 36,629 | 15.56% | 48,930 | 18.35% | 56,942 | 21.65% | 39,775 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (68,529) | 3214.31% | (80,676) | -288.8% | (82,625) | -440.9% | 67,711 | 45.55% | 7,008 | 17.97% | 94,677 | 95.32% | 52,905 | 78.63% | 11,025 | -56.4% | 74,222 | 73.64% | 36,629 | 57.34% | 48,930 | 109.1% | 56,942 | 60.38% | 39,775 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 68,888 | -3231.14% | 77,113 | 276.04% | 81,974 | 437.43% | 86,910 | 58.47% | 73,294 | 187.99% | 61,774 | 62.2% | 46,287 | 68.79% | 39,804 | -203.62% | 36,112 | 35.83% | 34,807 | 54.49% | 35,094 | 78.25% | 35,235 | 37.36% | 28,418 | |
| 攤銷費用 | 172 | -8.07% | 280 | 1% | 424 | 2.26% | 427 | 0.29% | 537 | 1.38% | 829 | 0.83% | 349 | 0.52% | 308 | -1.58% | 498 | 0.49% | 421 | 0.66% | 297 | 0.66% | 292 | 0.31% | 220 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,384 | -158.72% | 3,159 | 11.31% | 0 | 0% | 353 | 0.91% | 183 | 0.18% | 881 | 1.31% | (1,389) | 7.11% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 50 | -2.35% | 506 | 1.81% | 143 | 0.76% | 655 | 0.44% | (128) | -0.33% | (68) | -0.07% | (503) | -0.75% | 623 | -3.19% | ||||||||||
| 利息費用 | 285 | -13.37% | 349 | 1.25% | 432 | 2.31% | 474 | 0.32% | 206 | 0.53% | 2,080 | 2.09% | 2,097 | 3.12% | 1,840 | -9.41% | 334 | 0.33% | 688 | 1.08% | 581 | 1.3% | 973 | 1.03% | 1,204 | |
| 利息收入 | (4,313) | 202.3% | (5,278) | -18.89% | (5,242) | -27.97% | (843) | -0.57% | (553) | -1.42% | (2,003) | -2.02% | (1,450) | -2.16% | (1,567) | 8.02% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (133) | 6.24% | 0 | 0% | (48) | -0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 68,333 | -3205.11% | 76,129 | 272.52% | 77,731 | 414.79% | 87,623 | 58.95% | 74,042 | 189.9% | 62,795 | 63.22% | 56,065 | 83.33% | 39,619 | -202.68% | 55,904 | 55.46% | 38,584 | 60.4% | 35,536 | 79.24% | 36,363 | 38.56% | 29,741 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (167) | 7.83% | 159 | 0.57% | (33) | -0.18% | 55 | 0.04% | 227 | 0.58% | (62) | -0.06% | (188) | -0.28% | 1,421 | -7.27% | 1,270 | 1.26% | (1,587) | -2.48% | 183 | 0.41% | 803 | 0.85% | (2,064) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (17,760) | 833.02% | 25,283 | 90.51% | 71,761 | 382.93% | (49,648) | -33.4% | 19,507 | 50.03% | (57,088) | -57.48% | 1,153 | 1.71% | (20,906) | 106.95% | 977 | 0.97% | 19,666 | 30.79% | (25,589) | -57.06% | 15,435 | 16.37% | (23,188) | |
| 預付費用（增加）減少 | 3,526 | -165.38% | 0 | 0% | (123) | -0.19% | (123) | -0.27% | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,789) | 130.82% | 12,512 | 44.79% | 1,666 | 8.89% | 22,373 | 15.05% | (3,868) | -9.92% | (3,532) | -3.56% | (9,360) | -13.91% | (291) | 1.49% | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 63 | -2.95% | (13) | -0.05% | (32) | -0.17% | 57 | 0.04% | (1,067) | -2.74% | (65) | -0.07% | 47 | 0.07% | (18) | 0.09% | 747 | 0.74% | 603 | 0.94% | 584 | 1.3% | 16,357 | 17.34% | (26,474) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,127) | 803.33% | 58,971 | 211.1% | 64,208 | 342.63% | (12,867) | -8.66% | (3,714) | -9.53% | (44,294) | -44.6% | (27,298) | -40.57% | (23,028) | 117.8% | (5,967) | -5.92% | 738 | 1.16% | (13,186) | -29.4% | 23,068 | 24.46% | (63,493) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 724 | -33.96% | 850 | 3.04% | (328) | -1.75% | 205 | 0.14% | (1,077) | -2.76% | (188) | -0.19% | (56) | -0.08% | 286 | -1.46% | 1,354 | 1.34% | (637) | -1% | (284) | -0.63% | 321 | 0.34% | (2,646) | |
| 應付帳款增加（減少） | (2,368) | 111.07% | (14,454) | -51.74% | (1,981) | -10.57% | 19,212 | 12.92% | (4,618) | -11.84% | (8,280) | -8.34% | (7,408) | -11.01% | (18,096) | 92.57% | 2,090 | 2.07% | 4,096 | 6.41% | (860) | -1.92% | (1,768) | -1.87% | (11,548) | |
| 其他應付款增加（減少） | (876) | 41.09% | (16,869) | -60.39% | (21,374) | -114.06% | (14,542) | -9.78% | (22,599) | -57.96% | 8,886 | 8.95% | 1,392 | 2.07% | (31,578) | 161.54% | (12,046) | -11.95% | (8,475) | -13.27% | (10,599) | -23.63% | (10,866) | -11.52% | (14,812) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 81 | -3.8% | (554) | -1.98% | 792 | 4.23% | 678 | 0.46% | (274) | -0.7% | (780) | -0.79% | (927) | -1.38% | 129 | -0.66% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,439) | 114.4% | (31,027) | -111.07% | (22,891) | -122.15% | 5,553 | 3.74% | (28,568) | -73.27% | (362) | -0.36% | (6,999) | -10.4% | (48,518) | 248.2% | (8,567) | -8.5% | (4,719) | -7.39% | (11,747) | -26.19% | (12,491) | -13.25% | (28,668) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,566) | 917.73% | 27,944 | 100.03% | 41,317 | 220.47% | (7,314) | -4.92% | (32,282) | -82.8% | (44,656) | -44.96% | (34,297) | -50.97% | (71,546) | 366% | (14,534) | -14.42% | (3,981) | -6.23% | (24,933) | -55.59% | 10,577 | 11.22% | (92,161) | |
| 調整項目合計 | 48,767 | -2287.38% | 104,073 | 372.55% | 119,048 | 635.26% | 80,309 | 54.03% | 41,760 | 107.11% | 18,139 | 18.26% | 21,768 | 32.35% | (31,927) | 163.33% | 41,370 | 41.04% | 34,603 | 54.17% | 10,603 | 23.64% | 46,940 | 49.78% | (62,420) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,762) | 926.92% | 23,397 | 83.76% | 36,423 | 194.36% | 148,020 | 99.58% | 48,768 | 125.08% | 112,816 | 113.59% | 74,673 | 110.98% | (20,902) | 106.93% | 115,592 | 114.68% | 71,232 | 111.51% | 59,533 | 132.74% | 103,882 | 110.16% | (22,645) | |
| 收取之利息 | 4,279 | -200.7% | 5,159 | 18.47% | 5,229 | 27.9% | 767 | 0.52% | 590 | 1.51% | 2,185 | 2.2% | 1,416 | 2.1% | 1,507 | -7.71% | 644 | 0.64% | 374 | 0.59% | 377 | 0.84% | 114 | 0.12% | 103 | |
| 支付之利息 | (285) | 13.37% | (124) | -0.44% | (122) | -0.65% | (116) | -0.08% | (111) | -0.28% | (66) | -0.07% | (67) | -0.1% | (82) | 0.42% | (342) | -0.34% | (696) | -1.09% | (591) | -1.32% | (997) | -1.06% | (1,212) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 13,636 | -639.59% | (497) | -1.78% | (22,790) | -121.61% | (22) | -0.01% | (10,258) | -26.31% | (15,614) | -15.72% | (8,738) | -12.99% | (71) | 0.36% | (15,097) | -14.98% | (7,029) | -11% | (14,471) | -32.27% | (8,695) | -9.22% | (25,339) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,132) | 100% | 27,935 | 100% | 18,740 | 100% | 148,649 | 100% | 38,989 | 100% | 99,321 | 100% | 67,284 | 100% | (19,548) | 100% | 100,797 | 100% | 63,881 | 100% | 44,848 | 100% | 94,304 | 100% | (49,093) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,045 | 111.21% | 161,997 | 110.19% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (75) | -0.13% | (488) | -0.33% | (143) | 0.13% | (634) | 1.02% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (900) | -1.59% | (1,896) | -1.29% | (5,735) | 5.38% | (6,274) | 10.12% | (54,454) | 100.43% | (216,264) | 98.62% | (10,285) | 33.95% | (5,441) | 6.1% | (43,488) | 78.25% | (43,022) | 138.83% | (35,283) | 100% | (57,173) | 99.84% | (15,660) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 0.23% | 0 | 0% | 48 | -0.16% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (481) | -0.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (550) | 0.25% | (141) | 0.47% | (42) | 0.05% | (301) | 0.54% | (1,287) | 4.15% | 0 | 0% | (93) | 0.16% | (99) | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,032) | -8.88% | (12,602) | -8.57% | (11,193) | 10.51% | (2,281) | 3.68% | (19,795) | 65.34% | (83,691) | 93.85% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,690 | 100% | 147,011 | 100% | (106,503) | 100% | (62,016) | 100% | (54,219) | 100% | (219,291) | 100% | (30,296) | 100% | (89,174) | 100% | (55,578) | 100% | (30,989) | 100% | (35,283) | 100% | (57,266) | 100% | (15,759) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 281.43% | 27,500 | -430.02% | 10,000 | 277.39% | 0 | 0% | 500 | -10.76% | 0 | 0% | 500 | 8.39% | 0 | 0% | 2,000 | 1.47% | 0 | 0% | 17,683 | |||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -140.72% | (27,500) | 430.02% | 0 | 0% | (10,000) | 62.12% | 0 | 0% | (9,000) | 581.02% | 0 | 0% | (5,599) | 40.33% | (41,388) | 83.41% | 0 | |||||||
| 租賃本金償還 | (5,787) | -40.72% | (6,395) | 100% | (6,395) | -177.39% | (5,939) | 36.89% | (5,564) | 119.73% | (5,580) | 3.54% | (5,591) | -93.84% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,213 | 100% | (6,395) | 100% | 3,605 | 100% | (16,099) | 100% | (4,647) | 100% | (157,842) | 100% | 5,958 | 100% | (1,549) | 100% | 135,932 | 100% | (6,408) | 100% | (13,883) | 100% | (49,622) | 100% | 38,126 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,771 | 168,551 | (84,158) | 70,534 | (19,877) | (277,812) | 42,946 | (110,271) | 181,151 | 26,484 | (4,318) | (12,584) | (26,726) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 218,288 | 205,898 | 395,219 | 335,357 | 537,538 | 847,510 | 362,277 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,059 | 374,449 | 311,061 | 405,891 | 517,661 | 569,698 | 405,223 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,059 | 374,449 | 311,061 | 405,891 | 517,661 | 569,698 | 405,223 | 417,966 | 479,429 | 293,854 | 237,470 | 138,701 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
統新(6426) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-43.4萬元、較上一季衰退-103.16%；而今年初至今累積為NT$-43.4萬元、較去年同期成長95.19%。
單季
統新(6426) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-43.4萬元，較上一季衰退-103.16%，為過去11年同期中的第10高。
同時統新過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.13%、-14.95%與-7.3%。
其中稅前淨利為NT$-2,170萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,404萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$164萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-43.4萬元，較去年同期成長95.19%，為過去11年同期中的第10高。
同時統新過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.13%、-14.95%與-7.3%。
其中稅前淨利為NT$-2,170萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,404萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$164萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,699) | (40,644) | (39,752) | 30,355 | 1,735 | 45,672 | 21,822 | 7,489 | 38,014 | 7,755 | 28,124 | 42,639 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,039 | 44,555 | 40,046 | 44,594 | 36,949 | 29,623 | 27,519 | 19,515 | 18,285 | 21,526 | 17,624 | 17,954 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 34,748 | 39,303 | 41,451 | 44,191 | 36,330 | 29,227 | 21,709 | 19,915 | 17,599 | 17,984 | 17,358 | 17,285 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 83 | 142 | 212 | 242 | 257 | 457 | 172 | 152 | 243 | 182 | 149 | 145 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,411) | (14,680) | 11,817 | (8,492) | (13,371) | (15,052) | (19,324) | (55,676) | (30,105) | (13,659) | (25,914) | (38,882) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (434) | (9,015) | 13,807 | 66,545 | 25,513 | 61,308 | 31,481 | (28,182) | 26,207 | 15,298 | 19,669 | 20,861 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,699) | -21.95% | (40,644) | -51.09% | (39,752) | -55.94% | 30,355 | 17.13% | 1,735 | 1.34% | 45,672 | 27.67% | 21,822 | 17.17% | 7,489 | 6.21% | 38,014 | 23.6% | 7,755 | 6.87% | 28,124 | 20.39% | 42,639 | 31.08% | 14,077 | |
| 收益費損項目合計 | 34,039 | -7843.09% | 44,555 | -494.23% | 40,046 | 290.04% | 44,594 | 67.01% | 36,949 | 144.82% | 29,623 | 48.32% | 27,519 | 87.41% | 19,515 | -69.25% | 18,285 | 69.77% | 21,526 | 140.71% | 17,624 | 89.6% | 17,954 | 86.06% | 15,308 | |
| 折舊費用 | 34,748 | -8006.45% | 39,303 | -435.97% | 41,451 | 300.22% | 44,191 | 66.41% | 36,330 | 142.4% | 29,227 | 47.67% | 21,709 | 68.96% | 19,915 | -70.67% | 17,599 | 67.15% | 17,984 | 117.56% | 17,358 | 88.25% | 17,285 | 82.86% | 14,554 | |
| 攤銷費用 | 83 | -19.12% | 142 | -1.58% | 212 | 1.54% | 242 | 0.36% | 257 | 1.01% | 457 | 0.75% | 172 | 0.55% | 152 | -0.54% | 243 | 0.93% | 182 | 1.19% | 149 | 0.76% | 145 | 0.7% | 108 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,411) | 3320.51% | (14,680) | 162.84% | 11,817 | 85.59% | (8,492) | -12.76% | (13,371) | -52.41% | (15,052) | -24.55% | (19,324) | -61.38% | (55,676) | 197.56% | (30,105) | -114.87% | (13,659) | -89.29% | (25,914) | -131.75% | (38,882) | -186.39% | (44,647) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (434) | 100% | (9,015) | 100% | 13,807 | 100% | 66,545 | 100% | 25,513 | 100% | 61,308 | 100% | 31,481 | 100% | (28,182) | 100% | 26,207 | 100% | 15,298 | 100% | 19,669 | 100% | 20,861 | 100% | (15,908) | |
投資活動之淨現金流
統新(6426) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,049萬元、較上一季成長247.85%；而今年初至今累積為NT$7,049萬元、較去年同期成長234.24%。
單季
統新(6426) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,049萬元，較上一季成長247.85%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,049萬元，較去年同期成長234.24%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,492 | 21,090 | (66,134) | (38,064) | (18,269) | (113,632) | (8,261) | (64,538) | (29,641) | (13,360) | (4,304) | (15,913) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (600) | (4,980) | (3,016) | (3,432) | (18,305) | (113,656) | (2,341) | (4,668) | (25,108) | (18,142) | (4,304) | (15,913) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (301) | (58) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (75) | (346) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (243) | 36 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (62,727) | (33,154) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 72,226 | 32,442 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,492 | 100% | 21,090 | 100% | (66,134) | 100% | (38,064) | 100% | (18,269) | 100% | (113,632) | 100% | (8,261) | 100% | (64,538) | 100% | (29,641) | 100% | (13,360) | 100% | (4,304) | 100% | (15,913) | 100% | (15,296) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (600) | -0.85% | (4,980) | -23.61% | (3,016) | 4.56% | (3,432) | 9.02% | (18,305) | 100.2% | (113,656) | 100.02% | (2,341) | 28.34% | (4,668) | 7.23% | (25,108) | 84.71% | (18,142) | 135.79% | (4,304) | 100% | (15,913) | 100% | (15,296) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 0.19% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (301) | 1.02% | (58) | 0.43% | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (75) | -0.11% | (346) | -1.64% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (243) | 0.64% | 36 | -0.2% | 24 | -0.02% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (62,727) | 94.85% | (33,154) | 87.1% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 72,226 | 102.46% | 32,442 | 153.83% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
統新(6426) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-289萬元、較上一季成長87.37%；而今年初至今累積為NT$-289萬元、較去年同期成長9.63%。
單季
統新(6426) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-289萬元，較上一季成長87.37%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-289萬元，較去年同期成長9.63%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,889) | (3,197) | (3,197) | (12,782) | (2,281) | (2,795) | 2,568 | 989 | (14,994) | (8,699) | (13,646) | (35,388) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (10,000) | 0 | (9,000) | 0 | (9,938) | (69,541) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (8,998) | (3,707) | (3,708) | (5,326) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,889) | 100% | (3,197) | 100% | (3,197) | 100% | (12,782) | 100% | (2,281) | 100% | (2,795) | 100% | 2,568 | 100% | 989 | 100% | (14,994) | 100% | (8,699) | 100% | (13,646) | 100% | (35,388) | 100% | 34,157 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 500 | -21.92% | 0 | 0% | 37,683 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | 78.24% | 0 | 0% | (9,000) | -910.01% | 0 | 0% | (9,938) | 72.83% | (69,541) | 196.51% | 0 | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,998) | 60.01% | (3,707) | 42.61% | (3,708) | 27.17% | (5,326) | 15.05% | (4,526) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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