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TWD
+8.80 (9.94%)
2024.12.04收盤

統新-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(129,792)-305.51%(105,308)-200.21%111,66546.34%(4,435)-5.45%152,18780.27%102,19487.5%(1,356)-7.24%84,69964.68%50,66253.23%82,97291.35%86,26983.48%
本期稅前淨利(淨損)(129,792)-305.51%(105,308)-200.21%111,66546.34%(4,435)-5.45%152,18780.27%102,19487.5%(1,356)-7.24%84,69964.68%50,66253.23%82,97291.35%86,26983.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用114,193268.79%122,840233.55%129,09353.57%110,697136.15%94,56049.88%72,53562.11%58,989314.88%55,41342.32%52,23454.88%53,32958.71%53,24651.52%
攤銷費用4130.97%6351.21%6410.27%7840.96%1,2100.64%5240.45%4602.46%7350.56%6590.69%4460.49%4400.43%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數3,1597.44%00%3530.43%(325)-0.17%8810.75%(875)-4.67%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)6001.41%5931.13%6210.26%(158)-0.19%(105)-0.06%(509)-0.44%3431.83%
利息費用5171.22%6431.22%6810.28%2820.35%2,1841.15%3,1602.71%2,75614.71%1,3291.01%8850.93%8500.94%1,4071.36%
利息收入(7,126)-16.77%(7,384)-14.04%(1,479)-0.61%(775)-0.95%(2,383)-1.26%(1,944)-1.66%(2,135)-11.4%
收益費損項目合計111,756263.05%117,327223.06%129,55753.77%111,516137.15%95,14150.18%83,05171.11%62,055331.24%70,75754.04%56,23059.08%53,95359.4%40,59039.28%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少1220.29%00%890.04%2510.31%(48)-0.03%(61)-0.05%1,4097.52%(86)-0.07%8220.86%(310)-0.34%2,3762.3%
應收帳款(增加)減少35,99484.72%49,21393.56%(23,357)-9.69%46,92157.71%(54,886)-28.95%(21,412)-18.33%(10,107)-53.95%23,84418.21%22,93424.1%(26,857)-29.57%14,22013.76%
預付費用(增加)減少30,39771.55%00%3280.34%(184)-0.2%
其他流動資產(增加)減少12,06828.41%7871.5%23,8989.92%1,7820.94%(9,760)-8.36%(1,837)-9.81%
其他營業資產(增加)減少1650.39%(11)-0.02%1050.04%(4,569)-5.62%(56)-0.03%830.07%(52)-0.28%1,0780.82%1,3691.44%5950.66%3340.32%
與營業活動相關之資產之淨變動合計78,746185.35%37,04770.43%1,1930.5%30,63537.68%(56,513)-29.81%(51,760)-44.32%14,24776.05%7,8125.97%6,5356.87%(16,404)-18.06%(4,499)-4.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)2,4525.77%3,1566%2,3700.98%1,8972.33%2,3211.22%1,4761.26%1,8729.99%5350.41%(296)-0.31%4,1804.6%1,7801.72%
應付帳款增加(減少)(14,074)-33.13%10,23319.46%8,1573.39%(14,668)-18.04%8860.47%(6,554)-5.61%(24,566)-131.13%3,5352.7%3,3353.5%(7,087)-7.8%1,8581.8%
其他應付款增加(減少)(11,800)-27.78%(4,930)-9.37%(9,413)-3.91%(17,233)-21.19%22,32911.78%1,6851.44%(32,174)-171.74%(10,708)-8.18%(6,535)-6.87%(1,253)-1.38%(2,534)-2.45%
其他流動負債增加(減少)(632)-1.49%(241)-0.46%(392)-0.16%(174)-0.21%(845)-0.45%(690)-0.59%1040.56%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(24,054)-56.62%8,21815.62%7220.3%(30,178)-37.12%24,69113.02%(4,083)-3.5%(54,604)-291.47%(6,654)-5.08%(3,268)-3.43%(3,812)-4.2%1,1641.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計54,692128.74%45,26586.06%1,9150.79%4570.56%(31,822)-16.79%(55,843)-47.81%(40,357)-215.42%1,1580.88%3,2673.43%(20,216)-22.26%(3,335)-3.23%
調整項目合計166,448391.79%162,592309.12%131,47254.56%111,973137.72%63,31933.4%27,20823.3%21,698115.82%71,91554.92%59,49762.51%33,73737.14%37,25536.05%
營運產生之現金流入(流出)36,65686.28%57,284108.91%243,137100.9%107,538132.26%215,506113.67%129,402110.8%20,342108.58%156,614119.61%110,159115.74%116,709128.49%123,524119.52%
收取之利息7,01516.51%7,46114.18%1,4020.58%8271.02%2,5691.36%1,8961.62%2,10611.24%1,0550.81%5460.57%5600.62%2490.24%
支付之利息(512)-1.21%(218)-0.41%(153)-0.06%(282)-0.35%(95)-0.05%(117)-0.1%(105)-0.56%(466)-0.36%(886)-0.93%(868)-0.96%(1,464)-1.42%
退還(支付)之所得稅(675)-1.59%(11,929)-22.68%(3,428)-1.42%(26,776)-32.93%(28,396)-14.98%(14,389)-12.32%(3,609)-19.26%(26,262)-20.06%(14,643)-15.39%(25,570)-28.15%(18,962)-18.35%
營業活動之淨現金流入(流出)42,484100%52,598100%240,958100%81,307100%189,584100%116,792100%18,734100%130,941100%95,176100%90,831100%103,347100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(41,332)51.81%(114,406)89.93%(27,482)24.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產51,919148.24%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(623)-1.78%(481)0.6%(623)0.49%
取得不動產、廠房及設備(3,670)-10.48%(30,443)38.16%(9,232)7.26%(73,942)66.46%(275,600)98.91%(12,446)12.35%(8,680)6.68%(87,699)118.99%(48,738)102.15%(49,084)105.86%(70,427)205.61%
預付設備款增加(12,602)-35.98%(7,524)9.43%(2,954)2.32%(2,618)2.35%(88,117)87.45%(121,162)93.18%
投資活動之淨現金流入(流出)35,024100%(79,780)100%(127,215)100%(111,258)100%(278,642)100%(100,761)100%(130,034)100%(73,703)100%(47,710)100%(46,365)100%(34,252)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加47,500-572.63%00%500-6.85%20,000-9.19%500-1.07%1,000-2.26%5,0004.35%12,000-20.7%00%
短期借款減少(27,500)331.53%00%(10,000)10.41%00%(6,157)29.05%(70,289)115.35%
租賃本金償還(9,041)108.99%(9,592)11.07%(8,910)9.27%(8,217)112.56%(8,355)3.84%(8,386)17.88%
發放現金股利(19,254)232.12%(77,018)88.93%(77,018)80.15%00%(77,000)35.38%(50,064)106.74%(50,055)113.32%(48,059)-41.81%(48,059)82.9%
籌資活動之淨現金流入(流出)(8,295)100%(86,610)100%(96,088)100%(7,300)100%(217,617)100%(46,901)100%(44,171)100%114,938100%(57,969)100%(21,191)100%(60,938)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數69,213(113,792)17,655(37,251)(306,675)(30,870)(155,471)172,176(10,503)23,2758,157
期初現金及約當現金餘額205,898395,219335,357520,450847,510362,277528,237298,278267,370241,788151,285
期末現金及約當現金餘額275,111281,427353,012483,199540,835331,407372,766470,454256,867265,063159,442
資產負債表帳列之現金及約當現金275,111281,427353,012483,199540,835331,407372,766470,454256,867265,063159,442
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

統新(6426) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,455萬元、較上一季衰退-60.63%;而今年初至今累積為NT$4,248萬元、較去年同期衰退-19.23%。
單季
統新(6426) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,455萬元,較上一季衰退-60.63%,為過去10年同期中的第10高。 同時統新過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.95%、-21.72%與4.87%。 其中稅前淨利為NT$-4,912萬元,收益費損相關之調整項目為NT$3,563萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$129萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,248萬元,較去年同期衰退-19.23%,為過去10年同期中的第10高。 同時統新過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.46%、-18.31%與-8.51%。 其中稅前淨利為NT$-1.3億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元,所得稅/利息等之影響數為NT$583萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(129,792)-305.51%(105,308)-200.21%111,66546.34%(4,435)-5.45%152,18780.27%102,19487.5%(1,356)-7.24%84,69964.68%50,66253.23%82,97291.35%86,26983.48%
收益費損項目合計111,756263.05%117,327223.06%129,55753.77%111,516137.15%95,14150.18%83,05171.11%62,055331.24%70,75754.04%56,23059.08%53,95359.4%40,59039.28%
折舊費用114,193268.79%122,840233.55%129,09353.57%110,697136.15%94,56049.88%72,53562.11%58,989314.88%55,41342.32%52,23454.88%53,32958.71%53,24651.52%
攤銷費用4130.97%6351.21%6410.27%7840.96%1,2100.64%5240.45%4602.46%7350.56%6590.69%4460.49%4400.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計54,692128.74%45,26586.06%1,9150.79%4570.56%(31,822)-16.79%(55,843)-47.81%(40,357)-215.42%1,1580.88%3,2673.43%(20,216)-22.26%(3,335)-3.23%
營業活動之淨現金流入(流出)42,484100%52,598100%240,958100%81,307100%189,584100%116,792100%18,734100%130,941100%95,176100%90,831100%103,347100%

投資活動之淨現金流

統新(6426) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.12億元、較上一季衰退-188.93%;而今年初至今累積為NT$3,502萬元、較去年同期成長143.9%。
單季
統新(6426) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.12億元,較上一季衰退-188.93%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,502萬元,較去年同期成長143.9%,為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)35,024100%(79,780)100%(127,215)100%(111,258)100%(278,642)100%(100,761)100%(130,034)100%(73,703)100%(47,710)100%(46,365)100%(34,252)100%
取得不動產、廠房及設備(3,670)-10.48%(30,443)38.16%(9,232)7.26%(73,942)66.46%(275,600)98.91%(12,446)12.35%(8,680)6.68%(87,699)118.99%(48,738)102.15%(49,084)105.86%(70,427)205.61%
處分不動產、廠房及設備00%48-0.05%00%
取得無形資產00%(544)0.49%(636)0.23%(141)0.14%(192)0.15%(406)0.55%(1,288)2.7%00%(225)0.66%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(623)-1.78%(481)0.6%(623)0.49%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%228-0.2%94-0.03%(105)0.1%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(6,900)6.2%(2,500)0.9%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(41,332)51.81%(114,406)89.93%(27,482)24.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產51,919148.24%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

統新(6426) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-190萬元、較上一季成長40.59%;而今年初至今累積為NT$-830萬元、較去年同期成長90.42%。
單季
統新(6426) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-190萬元,較上一季成長40.59%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-830萬元,較去年同期成長90.42%,為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(8,295)100%(86,610)100%(96,088)100%(7,300)100%(217,617)100%(46,901)100%(44,171)100%114,938100%(57,969)100%(21,191)100%(60,938)100%
短期借款增加47,500-572.63%00%500-6.85%20,000-9.19%500-1.07%1,000-2.26%5,0004.35%12,000-20.7%00%
短期借款減少(27,500)331.53%00%(10,000)10.41%00%(6,157)29.05%(70,289)115.35%
發行公司債00%146,250127.24%
償還公司債00%(152,262)69.97%
舉借長期借款00%
償還長期借款00%(23,282)-20.26%(16,918)29.18%(11,123)52.49%(10,145)16.65%
發放現金股利(19,254)232.12%(77,018)88.93%(77,018)80.15%00%(77,000)35.38%(50,064)106.74%(50,055)113.32%(48,059)-41.81%(48,059)82.9%
庫藏股票買回成本00%00%(8,909)42.04%
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