6419
107.5
TWD+1.50 (1.42%)
2024.11.22收盤
京晨科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,758 | 185.15% | 24,200 | 34.16% | 76,010 | -181.81% | 67,028 | -590.35% | (67,674) | 625.51% | (46,600) | 7589.58% | (78,490) | -614.93% | (27,807) | 53.63% | (31,305) | -98.53% | 19,952 | -170.24% | 35,020 | -338.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,758 | 185.15% | 24,200 | 34.16% | 76,010 | -181.81% | 67,028 | -590.35% | (67,674) | 625.51% | (46,600) | 7589.58% | (78,490) | -614.93% | (27,807) | 53.63% | (31,305) | -98.53% | 19,952 | -170.24% | 35,020 | -338.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,589 | 24.72% | 17,026 | 24.04% | 15,115 | -36.15% | 13,219 | -116.43% | 12,967 | -119.85% | 10,303 | -1678.01% | 5,001 | 39.18% | 2,755 | -5.31% | 2,230 | 7.02% | 2,492 | -21.26% | 2,129 | -20.6% |
| 攤銷費用 | 187 | 0.3% | 285 | 0.4% | 210 | -0.5% | 721 | -6.35% | 744 | -6.88% | 993 | -161.73% | 733 | 5.74% | 753 | -1.45% | 750 | 2.36% | 810 | -6.91% | 780 | -7.55% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,765) | -4.38% | (3,715) | -5.24% | 2,041 | -4.88% | 2,926 | -25.77% | 3,956 | -36.57% | 0 | 0% | 820 | -1.58% | 8,291 | 26.1% | 477 | -4.07% | 85 | -0.82% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (68,929) | -109.3% | (8,756) | -12.36% | (59,482) | 142.28% | (53,347) | 469.85% | 29,514 | -272.8% | 16,131 | -2627.2% | 87,494 | 685.47% | (2,059) | 3.97% | 0 | 0% | (14) | 0.12% | ||
| 利息費用 | 1,110 | 1.76% | 920 | 1.3% | 1,037 | -2.48% | 845 | -7.44% | 609 | -5.63% | 483 | -78.66% | ||||||||||
| 利息收入 | (1,398) | -2.22% | (1,271) | -1.79% | (211) | 0.5% | (72) | 0.63% | (134) | 1.24% | (228) | 37.13% | (661) | -5.18% | ||||||||
| 股利收入 | (2,517) | -3.99% | (7,962) | -11.24% | (17,027) | 40.73% | (3,164) | 27.87% | (1,417) | 13.1% | (6,246) | 1017.26% | (6,476) | -50.74% | ||||||||
| 其他項目 | (12) | -0.02% | 0 | 0% | (10) | 0.02% | (5,528) | 48.69% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (58,735) | -93.14% | (3,473) | -4.9% | (67,448) | 161.33% | (44,589) | 392.72% | 46,283 | -427.79% | 20,335 | -3311.89% | 86,117 | 674.69% | 158 | -0.3% | 16,450 | 51.78% | 1,559 | -13.3% | 1,406 | -13.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (55,158) | -87.47% | 29,088 | 41.06% | (39,324) | 94.06% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,894 | 3% | 7,479 | 10.56% | 6,658 | -15.93% | (13,811) | 121.64% | (8,336) | 77.05% | (6,893) | 1122.64% | 3,120 | 24.44% | 6,920 | -13.35% | 22,791 | 71.73% | (245) | 2.09% | (2,208) | 21.36% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,278) | -3.61% | 554 | 0.78% | 1,210 | -2.89% | (667) | 5.87% | (5,049) | 46.67% | (6,904) | 1124.43% | (2,722) | -21.33% | 248 | -0.48% | 1,708 | 5.38% | (98) | 0.84% | 343 | -3.32% |
| 存貨（增加）減少 | (1,439) | -2.28% | (5,189) | -7.33% | (2,685) | 6.42% | 9,431 | -83.06% | (11,504) | 106.33% | 11,060 | -1801.3% | 14,574 | 114.18% | (12,497) | 24.1% | 20,500 | 64.52% | (20,261) | 172.88% | (6,880) | 66.56% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,166 | 5.02% | 9,132 | 12.89% | (12,430) | 29.73% | 1,792 | -15.78% | (2,279) | 21.06% | (1,047) | 170.52% | (1,864) | -14.6% | (3,702) | 7.14% | 1,201 | 3.78% | (6,005) | 51.24% | 5,950 | -57.57% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 286 | 0.45% | (5,421) | -7.65% | 90 | -0.22% | (2,664) | 23.46% | 1,494 | -13.81% | (522) | 85.02% | (3,324) | -26.04% | ||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,969 | 7.88% | 1,072 | 1.51% | (70) | 0.17% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (48,560) | -77% | 36,715 | 51.83% | (46,708) | 111.72% | (5,919) | 52.13% | (25,674) | 237.3% | (4,306) | 701.3% | 9,784 | 76.65% | (36,020) | 69.47% | 50,703 | 159.58% | (30,413) | 259.5% | (5,872) | 56.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 25,940 | 41.13% | (22,089) | -31.18% | (18,350) | 43.89% | (27,752) | 244.42% | 42,890 | -396.43% | 30,237 | -4924.59% | (239) | -1.87% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,827) | -9.24% | 27,130 | 38.3% | (869) | 2.08% | 6,873 | -60.53% | (2,021) | 18.68% | (3,428) | 558.31% | (3,132) | -24.54% | 2,279 | -4.4% | 1,742 | 5.48% | 6,044 | -51.57% | 8,946 | -86.55% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,529 | 21.45% | (3,782) | -5.34% | (3,406) | 8.15% | (13,446) | 118.43% | (8,574) | 79.25% | 157 | -25.57% | (7,284) | -57.07% | 865 | -1.67% | (2,110) | -6.64% | (26,218) | 223.7% | (26,685) | 258.18% |
| 負債準備增加（減少） | 20,044 | 31.78% | (1,819) | -2.57% | (4,011) | 9.59% | 0 | 0% | (396) | 0.76% | (855) | -2.69% | (2,044) | 17.44% | (2,196) | 21.25% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 293 | 0.46% | 7,290 | 10.29% | 6,774 | -16.2% | 4,060 | -35.76% | 2,995 | -27.68% | (3,993) | 650.33% | (954) | -7.47% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,979 | 85.6% | 6,730 | 9.5% | (19,862) | 47.51% | (30,265) | 266.56% | 35,290 | -326.19% | 22,973 | -3741.53% | (11,609) | -90.95% | 7,335 | -14.15% | 5,233 | 16.47% | (4,323) | 36.89% | (16,305) | 157.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,419 | 8.59% | 43,445 | 61.33% | (66,570) | 159.23% | (36,184) | 318.69% | 9,616 | -88.88% | 18,667 | -3040.23% | (1,825) | -14.3% | (28,685) | 55.32% | 55,936 | 176.05% | (34,736) | 296.38% | (22,177) | 214.56% |
| 調整項目合計 | (53,316) | -84.55% | 39,972 | 56.43% | (134,018) | 320.56% | (80,773) | 711.41% | 55,899 | -516.67% | 39,002 | -6352.12% | 84,292 | 660.39% | (28,527) | 55.02% | 72,386 | 227.83% | (33,177) | 283.08% | (20,771) | 200.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,442 | 100.6% | 64,172 | 90.59% | (58,008) | 138.75% | (13,745) | 121.06% | (11,775) | 108.84% | (7,598) | 1237.46% | 5,802 | 45.46% | (56,334) | 108.64% | 41,081 | 129.3% | (13,225) | 112.84% | 14,249 | -137.86% |
| 收取之利息 | 1,398 | 2.22% | 1,271 | 1.79% | 211 | -0.5% | 72 | -0.63% | 134 | -1.24% | 228 | -37.13% | 661 | 5.18% | 1,480 | -2.85% | 795 | 2.5% | 2,206 | -18.82% | 2,507 | -24.26% |
| 收取之股利 | 2,025 | 3.21% | 7,962 | 11.24% | 17,027 | -40.73% | 3,164 | -27.87% | 1,417 | -13.1% | 6,246 | -1017.26% | 6,476 | 50.74% | 631 | -1.22% | ||||||
| 支付之利息 | (971) | -1.54% | (920) | -1.3% | (1,037) | 2.48% | (845) | 7.44% | (609) | 5.63% | (483) | 78.66% | 0 | 0% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,832) | -4.49% | (1,648) | -2.33% | 0 | 0% | 14 | -0.13% | 993 | -161.73% | (175) | -1.37% | 2,370 | -4.57% | (10,104) | -31.8% | (701) | 5.98% | (27,092) | 262.11% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,062 | 100% | 70,837 | 100% | (41,807) | 100% | (11,354) | 100% | (10,819) | 100% | (614) | 100% | 12,764 | 100% | (51,853) | 100% | 31,772 | 100% | (11,720) | 100% | (10,336) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,811) | -58.13% | (523) | -1.86% | (2,605) | -10.67% | 0 | 0% | (505) | -18.02% | (2,521) | 26% | (38,260) | 21.65% | (3,846) | 2.63% | (1,942) | -10.34% | (155) | -1.3% | (12,660) | -14.3% |
| 存出保證金增加 | (4,310) | -89.12% | 404 | 1.43% | (715) | -2.93% | (14,177) | -44.31% | (1,139) | -40.65% | (1,137) | 11.73% | (140) | 0.08% | (613) | 0.42% | 1,174 | 6.25% | (979) | -8.21% | 1,235 | 1.4% |
| 取得無形資產 | (43) | -0.89% | (40) | -0.14% | (466) | -1.91% | (385) | -1.2% | (1,035) | -36.94% | (43) | 0.44% | (102) | 0.06% | (1,430) | 0.98% | (681) | -3.63% | (140) | -1.17% | (790) | -0.89% |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (391) | -1.6% | 0 | 0% | (1,936) | -69.09% | (839) | 8.65% | (494) | 0.28% | ||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23,672 | 96.92% | 0 | 0% | 3,456 | 123.34% | 16,534 | -170.54% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 12,000 | 248.14% | 28,326 | 100.56% | 4,930 | 20.18% | 3,800 | 11.88% | 0 | 0% | 20,004 | -206.33% | 0 | 0% | (41,000) | 28.08% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,836 | 100% | 28,167 | 100% | 24,425 | 100% | 31,995 | 100% | 2,802 | 100% | (9,695) | 100% | (176,695) | 100% | (145,998) | 100% | 18,774 | 100% | 11,921 | 100% | 88,511 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 48,000 | -296.13% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 277 | -1.71% | 272 | -0.32% | 975 | -7.16% | 381 | -3.38% | 0 | 0% | 226 | -4.92% | 557 | 100% | 10 | 100% | ||||||
| 租賃本金償還 | (14,481) | 89.34% | (14,867) | 17.57% | (14,591) | 107.16% | (11,649) | 103.38% | (9,030) | 99.36% | (4,815) | 104.92% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (50,005) | 308.5% | (69,744) | 82.41% | 0 | (110,300) | 100% | |||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (296) | 0.35% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,209) | 100% | (84,635) | 100% | (13,616) | 100% | (11,268) | 100% | (9,088) | 100% | (4,589) | 100% | 557 | 100% | 10 | 100% | 0 | (110,300) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 576 | 1,268 | 3,977 | 205 | 152 | 802 | (1,007) | 1,164 | 408 | 540 | (76) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,265 | 15,637 | (27,021) | 9,578 | (16,953) | (14,096) | (164,381) | (196,677) | 50,954 | 741 | (32,201) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,395 | 32,177 | 76,243 | 70,497 | 70,523 | 65,710 | 247,823 | 343,925 | 267,604 | 206,446 | 96,213 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,660 | 47,814 | 49,222 | 80,075 | 53,570 | 51,614 | 83,442 | 147,248 | 318,558 | 207,187 | 64,012 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,660 | 47,814 | 49,222 | 80,075 | 53,570 | 51,614 | 83,442 | 147,248 | 318,558 | 207,187 | 64,012 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
京晨科(6419) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,151萬元、較上一季衰退-140.6%；而今年初至今累積為NT$6,306萬元、較去年同期衰退-10.98%。
單季
京晨科(6419) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,151萬元，較上一季衰退-140.6%，為過去10年同期中的第10高。
同時京晨科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-70.7%、-37.14%與-0.08%。
其中稅前淨利為NT$4,409萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,003萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$229萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,306萬元，較去年同期衰退-10.98%，為過去10年同期中的第2高。
同時京晨科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為96.21%、153.51%與23.27%。
其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,874萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-38萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,758 | 185.15% | 24,200 | 34.16% | 76,010 | -181.81% | 67,028 | -590.35% | (67,674) | 625.51% | (46,600) | 7589.58% | (78,490) | -614.93% | (27,807) | 53.63% | (31,305) | -98.53% | 19,952 | -170.24% | 35,020 | -338.82% |
| 收益費損項目合計 | (58,735) | -93.14% | (3,473) | -4.9% | (67,448) | 161.33% | (44,589) | 392.72% | 46,283 | -427.79% | 20,335 | -3311.89% | 86,117 | 674.69% | 158 | -0.3% | 16,450 | 51.78% | 1,559 | -13.3% | 1,406 | -13.6% |
| 折舊費用 | 15,589 | 24.72% | 17,026 | 24.04% | 15,115 | -36.15% | 13,219 | -116.43% | 12,967 | -119.85% | 10,303 | -1678.01% | 5,001 | 39.18% | 2,755 | -5.31% | 2,230 | 7.02% | 2,492 | -21.26% | 2,129 | -20.6% |
| 攤銷費用 | 187 | 0.3% | 285 | 0.4% | 210 | -0.5% | 721 | -6.35% | 744 | -6.88% | 993 | -161.73% | 733 | 5.74% | 753 | -1.45% | 750 | 2.36% | 810 | -6.91% | 780 | -7.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,419 | 8.59% | 43,445 | 61.33% | (66,570) | 159.23% | (36,184) | 318.69% | 9,616 | -88.88% | 18,667 | -3040.23% | (1,825) | -14.3% | (28,685) | 55.32% | 55,936 | 176.05% | (34,736) | 296.38% | (22,177) | 214.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,062 | 100% | 70,837 | 100% | (41,807) | 100% | (11,354) | 100% | (10,819) | 100% | (614) | 100% | 12,764 | 100% | (51,853) | 100% | 31,772 | 100% | (11,720) | 100% | (10,336) | 100% |
投資活動之淨現金流
京晨科(6419) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-572萬元、較上一季衰退-408.63%；而今年初至今累積為NT$484萬元、較去年同期衰退-82.83%。
單季
京晨科(6419) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-572萬元，較上一季衰退-408.63%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$484萬元，較去年同期衰退-82.83%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,836 | 100% | 28,167 | 100% | 24,425 | 100% | 31,995 | 100% | 2,802 | 100% | (9,695) | 100% | (176,695) | 100% | (145,998) | 100% | 18,774 | 100% | 11,921 | 100% | 88,511 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,811) | -58.13% | (523) | -1.86% | (2,605) | -10.67% | 0 | 0% | (505) | -18.02% | (2,521) | 26% | (38,260) | 21.65% | (3,846) | 2.63% | (1,942) | -10.34% | (155) | -1.3% | (12,660) | -14.3% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 42,437 | 132.64% | 0 | 0% | 175 | -0.1% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (43) | -0.89% | (40) | -0.14% | (466) | -1.91% | (385) | -1.2% | (1,035) | -36.94% | (43) | 0.44% | (102) | 0.06% | (1,430) | 0.98% | (681) | -3.63% | (140) | -1.17% | (790) | -0.89% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 320 | 1% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (169,478) | 95.92% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,461 | 337.65% | 23,604 | -13.36% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,443) | 530.61% | (60,485) | 41.43% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,750 | -100.57% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
京晨科(6419) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-577萬元、較上一季衰退-9.49%；而今年初至今累積為NT$-1,621萬元、較去年同期成長80.85%。
單季
京晨科(6419) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-577萬元，較上一季衰退-9.49%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,621萬元，較去年同期成長80.85%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,209) | 100% | (84,635) | 100% | (13,616) | 100% | (11,268) | 100% | (9,088) | 100% | (4,589) | 100% | 557 | 100% | 10 | 100% | 0 | (110,300) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 48,000 | -296.13% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (50,005) | 308.5% | (69,744) | 82.41% | 0 | (110,300) | 100% | |||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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