6419
90.2
TWD-1.50 (-1.64%)
2025.04.02收盤
京晨科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,238 | (2,594) | (1,441) | (3,906) | (6,447) | (4,960) | (21,443) | 6,236 | 11,646 | (8,933) | (741) | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,238 | (2,594) | (1,441) | (3,906) | (6,447) | (4,960) | (21,443) | 6,236 | 11,646 | (8,933) | (741) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,498 | 5,095 | 4,730 | 4,482 | 5,477 | 4,055 | 1,791 | 1,529 | 839 | 925 | 835 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 62 | 87 | 95 | 90 | 333 | 77 | 322 | 306 | 207 | 266 | 257 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 827 | 1,841 | (65) | 751 | (448) | (387) | (1,369) | (1,926) | 4,766 | 7 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (24,399) | 11,810 | (5,622) | (14,463) | (3,025) | (16,052) | 10,289 | (9,395) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 783 | 300 | 275 | 286 | 296 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (539) | (305) | (184) | (33) | (87) | (70) | (115) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,046) | (1,193) | (7,483) | (130) | 0 | (188) | (280) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 37 | 3,625 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (19,784) | 17,635 | (7,744) | (5,392) | 2,546 | (12,032) | 12,186 | (9,185) | (1,097) | 5,421 | 3,885 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (52,280) | 227 | 7,783 | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,655) | (3,443) | 7,560 | (464) | 4,291 | 7,164 | 6,049 | (6,024) | (1,606) | (3,011) | (2,510) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,355 | 4,398 | (675) | 1,760 | 9,227 | 2,888 | (5,048) | (426) | (165) | (1,901) | 224 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,788 | 4,515 | 8,565 | 2,196 | 1,374 | 4,513 | (10,206) | 6,056 | (314) | 20,954 | 9,537 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,720 | (5,312) | (1,659) | (1,110) | 913 | 3,640 | 2,482 | 3,068 | 3,289 | 2,332 | (910) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (30) | 5,299 | 29 | 2,700 | 36 | 1,714 | 2,308 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (4,969) | (9,575) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (52,071) | (3,891) | 21,830 | 4,017 | 15,841 | 19,919 | (4,415) | (50,362) | 4,997 | 15,920 | 9,019 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (11,053) | 807 | (10,379) | 4,047 | 10,241 | 11,317 | 6,760 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,186) | (11,918) | (2,315) | (4,590) | 434 | 1,471 | (3,822) | (1,684) | (1,284) | (6,399) | (11,151) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,461 | 1,735 | 2,723 | 5,738 | 4,878 | (3,548) | (5,918) | 8,132 | 8,976 | (4,773) | 25,103 | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 6,666 | (70) | (1,388) | 0 | (1,350) | 530 | 1,475 | 1,114 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,867 | (12,229) | (1,649) | (4,824) | (4,571) | (1,704) | 8,441 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,225) | (21,675) | (13,008) | 9,491 | 10,982 | 7,536 | 5,461 | 4,769 | (335) | (23,130) | 13,423 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,296) | (25,566) | 8,822 | 13,508 | 26,823 | 27,455 | 1,046 | (45,593) | 4,662 | (7,210) | 22,442 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (75,080) | (7,931) | 1,078 | 8,116 | 29,369 | 15,423 | 13,232 | (54,778) | 3,565 | (1,789) | 26,327 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (47,842) | (10,525) | (363) | 4,210 | 22,922 | 10,463 | (8,211) | (48,542) | 15,211 | (10,722) | 25,586 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 539 | 305 | 184 | 33 | 87 | 70 | 115 | 256 | 192 | 536 | 209 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 722 | 1,193 | 7,483 | 130 | 0 | 188 | 280 | 0 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (506) | (300) | (275) | (286) | (296) | (207) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 93 | 0 | 953 | (47) | (95) | 2,656 | 1,255 | (497) | (4,629) | (130) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,994) | (9,327) | 6,995 | 5,040 | 22,666 | 10,419 | (5,160) | (47,031) | 14,906 | (14,815) | 25,665 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (511) | (288) | (29) | (277) | (2,896) | 1 | (3,594) | 1,448 | (100) | (615) | (99) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 4,310 | 4,613 | 256 | 12,430 | (328) | 138 | 2,115 | (88) | 709 | (2,092) | (82) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (51) | (168) | (519) | (140) | (134) | (671) | (467) | (133) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 1,936 | (1,865) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,856 | 6,014 | (17,807) | (4,796) | (974) | 11,901 | (11,487) | 74,697 | 10,807 | 76,015 | (21,164) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 89,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (46) | (53) | (191) | 301 | 70 | 37 | (1,204) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,749) | (5,094) | (3,598) | (4,118) | (3,572) | (2,787) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,205 | (5,147) | (3,789) | (3,817) | (3,444) | (2,750) | (904) | 71,538 | 0 | 137,982 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,339 | (959) | (2,444) | (259) | (1,321) | (661) | (181) | 1,371 | (346) | (783) | (49) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,406 | (9,419) | (17,045) | (3,832) | 16,927 | 18,909 | (17,732) | 100,575 | 25,367 | 60,417 | 142,434 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,823 | 343,925 | 267,604 | 206,446 | 96,213 | 163,118 | 64,731 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,406 | (9,419) | (17,045) | (3,832) | 16,927 | 18,909 | 65,710 | 247,823 | 343,925 | 267,604 | 206,446 | 96,213 | 163,118 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 167,066 | 22.53% | 38,395 | 8.99% | 32,177 | 6.52% | 76,243 | 17.02% | 70,497 | 17.63% | 70,523 | 17.47% | 65,710 | 16.96% | 247,823 | 48.62% | 343,925 | 78.01% | 267,604 | 57.88% | 206,446 | 42.83% | 96,213 | 21.8% | 163,118 | 43.28% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,996 | 18.54% | 21,606 | 6.25% | 74,569 | 41.65% | 63,122 | 23.73% | (74,121) | -30.06% | (51,560) | -24.25% | (99,933) | -44.39% | (21,571) | -8.2% | (19,659) | -5.93% | 11,019 | 2.61% | 34,279 | 6.69% | 136,679 | 24.6% | 79,576 | 17.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,996 | 896.17% | 21,606 | 35.13% | 74,569 | -214.2% | 63,122 | -999.71% | (74,121) | -625.65% | (51,560) | -525.85% | (99,933) | -1314.22% | (21,571) | 21.81% | (19,659) | -42.12% | 11,019 | -41.53% | 34,279 | 223.62% | 136,679 | 127.61% | 79,576 | 111.88% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,087 | 125.01% | 22,121 | 35.96% | 19,845 | -57.01% | 17,701 | -280.35% | 18,444 | 155.68% | 14,358 | 146.44% | 6,792 | 89.32% | 4,284 | -4.33% | 3,069 | 6.57% | 3,417 | -12.88% | 2,964 | 19.34% | 1,016 | 0.95% | 1,044 | 1.47% |
| 攤銷費用 | 249 | 1.55% | 372 | 0.6% | 305 | -0.88% | 811 | -12.84% | 1,077 | 9.09% | 1,070 | 10.91% | 1,055 | 13.87% | 1,059 | -1.07% | 957 | 2.05% | 1,076 | -4.06% | 1,037 | 6.76% | 1,283 | 1.2% | 1,639 | 2.3% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,938) | -12.06% | (1,874) | -3.05% | 1,976 | -5.68% | 3,677 | -58.24% | 3,508 | 29.61% | (61) | -0.62% | (387) | -5.09% | (549) | 0.56% | 6,365 | 13.64% | 5,243 | -19.76% | 92 | 0.6% | (167) | -0.16% | (1,773) | -2.49% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (93,328) | -580.83% | 3,054 | 4.97% | (65,104) | 187.02% | (67,810) | 1073.96% | 26,489 | 223.59% | 79 | 0.81% | 97,783 | 1285.94% | (11,454) | 11.58% | 0 | 0% | (14) | 0.05% | ||||||
| 利息費用 | 1,893 | 11.78% | 1,220 | 1.98% | 1,312 | -3.77% | 1,131 | -17.91% | 905 | 7.64% | 690 | 7.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0.01% | |||||
| 利息收入 | (1,937) | -12.06% | (1,576) | -2.56% | (395) | 1.13% | (105) | 1.66% | (221) | -1.87% | (298) | -3.04% | (776) | -10.21% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,563) | -22.17% | (9,155) | -14.88% | (24,510) | 70.41% | (3,294) | 52.17% | (1,417) | -11.96% | (6,434) | -65.62% | (6,756) | -88.85% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 0.19% | 0 | 0% | 639 | -1.84% | (189) | 2.99% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,287) | 26.68% | 0 | 0% | 44 | 0.37% | (1,101) | -11.23% | 592 | 7.79% | ||||||||||||
| 其他項目 | (12) | -0.07% | 0 | 0% | 27 | -0.08% | (1,903) | 30.14% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (78,519) | -488.67% | 14,162 | 23.02% | (75,192) | 215.99% | (49,981) | 791.59% | 48,829 | 412.16% | 8,303 | 84.68% | 98,303 | 1292.78% | (9,027) | 9.13% | 15,353 | 32.89% | 6,980 | -26.3% | 5,291 | 34.52% | (64) | -0.06% | 23,333 | 32.81% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (107,438) | -668.65% | 29,315 | 47.66% | (31,541) | 90.6% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,761) | -17.18% | 4,036 | 6.56% | 14,218 | -40.84% | (14,275) | 226.08% | (4,045) | -34.14% | 271 | 2.76% | 9,169 | 120.58% | 896 | -0.91% | 21,185 | 45.39% | (3,256) | 12.27% | (4,718) | -30.78% | (7,502) | -7% | (10,135) | -14.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | 77 | 0.48% | 4,952 | 8.05% | 535 | -1.54% | 1,093 | -17.31% | 4,178 | 35.27% | (4,016) | -40.96% | (7,770) | -102.18% | (178) | 0.18% | 1,543 | 3.31% | (1,999) | 7.53% | 567 | 3.7% | 835 | 0.78% | (84) | -0.12% |
| 存貨（增加）減少 | 1,349 | 8.4% | (674) | -1.1% | 5,880 | -16.89% | 11,627 | -184.15% | (10,130) | -85.51% | 15,573 | 158.83% | 4,368 | 57.44% | (6,441) | 6.51% | 20,186 | 43.25% | 693 | -2.61% | 2,657 | 17.33% | (13,547) | -12.65% | (22,095) | -31.07% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,886 | 49.08% | 3,820 | 6.21% | (14,089) | 40.47% | 682 | -10.8% | (1,366) | -11.53% | 2,593 | 26.45% | 618 | 8.13% | (634) | 0.64% | 4,490 | 9.62% | (3,673) | 13.84% | 5,040 | 32.88% | (7,471) | -6.98% | (1,239) | -1.74% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 256 | 1.59% | (122) | -0.2% | 119 | -0.34% | 36 | -0.57% | 1,530 | 12.91% | 1,192 | 12.16% | (1,016) | -13.36% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (8,503) | -13.82% | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,065) | 16.87% | (1,358) | 1.37% | 95 | 0.2% | (516) | 1.94% | 644 | 4.2% | 155 | 0.14% | 869 | 1.22% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (100,631) | -626.28% | 32,824 | 53.36% | (24,878) | 71.46% | (1,902) | 30.12% | (9,833) | -83% | 15,613 | 159.24% | 5,369 | 70.61% | (86,382) | 87.36% | 55,700 | 119.33% | (14,493) | 54.62% | 3,147 | 20.53% | (29,390) | -27.44% | (23,221) | -32.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 14,887 | 92.65% | (21,282) | -34.6% | (28,729) | 82.53% | (23,705) | 375.44% | 53,131 | 448.48% | 41,554 | 423.8% | 6,521 | 85.76% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 20 | 0.12% | 0 | 0% | (733) | 0.74% | 678 | 1.45% | 55 | -0.21% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,013) | -56.09% | 15,212 | 24.73% | (3,184) | 9.15% | 2,283 | -36.16% | (1,587) | -13.4% | (1,957) | -19.96% | (6,954) | -91.45% | 595 | -0.6% | 458 | 0.98% | (355) | 1.34% | (2,205) | -14.38% | (9,395) | -8.77% | (3,105) | -4.37% |
| 其他應付款增加（減少） | 15,990 | 99.51% | (2,047) | -3.33% | (683) | 1.96% | (7,708) | 122.08% | (3,696) | -31.2% | (3,391) | -34.58% | (13,202) | -173.62% | 8,997 | -9.1% | 6,866 | 14.71% | (30,991) | 116.79% | (1,582) | -10.32% | 4,094 | 3.82% | 13,149 | 18.49% |
| 負債準備增加（減少） | 26,710 | 166.23% | (1,889) | -3.07% | (5,399) | 15.51% | 9,120 | -144.44% | 0 | 0% | (1,746) | 1.77% | (325) | -0.7% | (569) | 2.14% | (1,082) | -7.06% | 3,597 | 3.36% | 663 | 0.93% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,160 | 13.44% | (4,939) | -8.03% | 5,125 | -14.72% | (764) | 12.1% | (1,576) | -13.3% | (5,697) | -58.1% | 7,487 | 98.46% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,754 | 315.87% | (14,945) | -24.3% | (32,870) | 94.42% | (20,774) | 329.01% | 46,272 | 390.58% | 30,509 | 311.16% | (6,148) | -80.85% | 12,104 | -12.24% | 4,898 | 10.49% | (27,453) | 103.46% | (2,882) | -18.8% | (774) | -0.72% | 2,719 | 3.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,877) | -310.41% | 17,879 | 29.07% | (57,748) | 165.89% | (22,676) | 359.14% | 36,439 | 307.58% | 46,122 | 470.39% | (779) | -10.24% | (74,278) | 75.12% | 60,598 | 129.82% | (41,946) | 158.08% | 265 | 1.73% | (30,164) | -28.16% | (20,502) | -28.83% |
| 調整項目合計 | (128,396) | -799.08% | 32,041 | 52.09% | (132,940) | 381.88% | (72,657) | 1150.73% | 85,268 | 719.74% | 54,425 | 555.07% | 97,524 | 1282.54% | (83,305) | 84.25% | 75,951 | 162.71% | (34,966) | 131.77% | 5,556 | 36.25% | (30,228) | -28.22% | 2,831 | 3.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,600 | 97.09% | 53,647 | 87.22% | (58,371) | 167.67% | (9,535) | 151.01% | 11,147 | 94.09% | 2,865 | 29.22% | (2,409) | -31.68% | (104,876) | 106.06% | 56,292 | 120.6% | (23,947) | 90.25% | 39,835 | 259.87% | 106,451 | 99.39% | 82,407 | 115.86% |
| 收取之利息 | 1,937 | 12.06% | 1,576 | 2.56% | 395 | -1.13% | 105 | -1.66% | 221 | 1.87% | 298 | 3.04% | 776 | 10.21% | 1,736 | -1.76% | 987 | 2.11% | 2,742 | -10.33% | 2,716 | 17.72% | 2,206 | 2.06% | 581 | 0.82% |
| 收取之股利 | 2,747 | 17.1% | 9,155 | 14.88% | 24,510 | -70.41% | 3,294 | -52.17% | 1,417 | 11.96% | 6,434 | 65.62% | 6,756 | 88.85% | 631 | -0.64% | ||||||||||
| 支付之利息 | (1,477) | -9.19% | (1,220) | -1.98% | (1,312) | 3.77% | (1,131) | 17.91% | (905) | -7.64% | (690) | -7.04% | 0 | 0% | (4) | -0.01% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,739) | -17.05% | (1,648) | -2.68% | (34) | 0.1% | 953 | -15.09% | (33) | -0.28% | 898 | 9.16% | 2,481 | 32.63% | 3,625 | -3.67% | (10,601) | -22.71% | (5,330) | 20.09% | (27,222) | -177.58% | (1,551) | -1.45% | (11,860) | -16.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,068 | 100% | 61,510 | 100% | (34,812) | 100% | (6,314) | 100% | 11,847 | 100% | 9,805 | 100% | 7,604 | 100% | (98,884) | 100% | 46,678 | 100% | (26,535) | 100% | 15,329 | 100% | 107,106 | 100% | 71,124 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 12,000 | 112.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,322) | -31.07% | (811) | -2.37% | (2,634) | -39.8% | (277) | -1.02% | (3,401) | -186.05% | (2,520) | -114.23% | (41,854) | 22.24% | (2,398) | 3.36% | (2,042) | -6.9% | (770) | -0.88% | (12,759) | -18.95% | (6,736) | 6.15% | (170) | 0.16% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 5,017 | 14.68% | (459) | -6.94% | (1,747) | -6.42% | (1,467) | -80.25% | (999) | -45.29% | 1,975 | -1.05% | (701) | 0.98% | 1,883 | 6.37% | (3,071) | -3.49% | 1,153 | 1.71% | (2,340) | 2.14% | 169 | -0.16% |
| 存出保證金減少 | 2,057 | 19.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (43) | -0.4% | (91) | -0.27% | (634) | -9.58% | (904) | -3.32% | (1,175) | -64.28% | (177) | -8.02% | (773) | 0.41% | (1,897) | 2.66% | (814) | -2.75% | (140) | -0.16% | (790) | -1.17% | (198) | 0.18% | (1,597) | 1.48% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (391) | -5.91% | 0 | 0% | (2,704) | -122.57% | (494) | 0.26% | ||||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 23,672 | 357.69% | 0 | 0% | 3,456 | 189.06% | 16,534 | 749.5% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,692 | 100% | 34,181 | 100% | 6,618 | 100% | 27,199 | 100% | 1,828 | 100% | 2,206 | 100% | (188,182) | 100% | (71,301) | 100% | 29,581 | 100% | 87,936 | 100% | 67,347 | 100% | (109,574) | 100% | (107,951) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 137,000 | 138.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 30.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 231 | 0.23% | 219 | -0.24% | 784 | -4.5% | 682 | -4.52% | 70 | -0.56% | 263 | -3.58% | (647) | 186.46% | 0 | 0% | 15 | 0.01% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (18,230) | -18.41% | (19,961) | 22.23% | (18,189) | 104.5% | (15,767) | 104.52% | (12,602) | 100.56% | (7,602) | 103.58% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (50,005) | -50.51% | (69,744) | 77.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (110,300) | -398.45% | (64,625) | 100% | (5,039) | -3.74% | ||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (296) | 0.33% | 0 | 0% | 300 | -86.46% | 50 | 0.07% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,996 | 100% | (89,782) | 100% | (17,405) | 100% | (15,085) | 100% | (12,532) | 100% | (7,339) | 100% | (347) | 100% | 71,548 | 100% | 0 | 0 | 27,682 | 100% | (64,625) | 100% | 134,832 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,915 | 309 | 1,533 | (54) | (1,169) | 141 | (1,188) | 2,535 | 62 | (243) | (125) | 188 | 382 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,671 | 6,218 | (44,066) | 5,746 | (26) | 4,813 | (182,113) | (96,102) | 76,321 | 61,158 | 110,233 | (66,905) | 98,387 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,395 | 32,177 | 76,243 | 70,497 | 70,523 | 65,710 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 167,066 | 38,395 | 32,177 | 76,243 | 70,497 | 70,523 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 167,066 | 38,395 | 32,177 | 76,243 | 70,497 | 70,523 | 65,710 | 247,823 | 343,925 | 267,604 | 206,446 | 96,213 | 163,118 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
京晨科(6419) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,699萬元、較上一季衰退-118.49%；而今年初至今累積為NT$1,607萬元、較去年同期衰退-73.88%。
單季
京晨科(6419) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,699萬元，較上一季衰退-118.49%，為過去11年同期中的第11高。
同時京晨科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-124.56%、-45.45%與--。
其中稅前淨利為NT$2,724萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,978萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$84.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,607萬元，較去年同期衰退-73.88%，為過去11年同期中的第4高。
同時京晨科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為65.64%、10.38%與--。
其中稅前淨利為NT$1.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,852萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$46.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,238 | (2,594) | (1,441) | (3,906) | (6,447) | (4,960) | (21,443) | 6,236 | 11,646 | (8,933) | (741) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (19,784) | 17,635 | (7,744) | (5,392) | 2,546 | (12,032) | 12,186 | (9,185) | (1,097) | 5,421 | 3,885 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,498 | 5,095 | 4,730 | 4,482 | 5,477 | 4,055 | 1,791 | 1,529 | 839 | 925 | 835 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 62 | 87 | 95 | 90 | 333 | 77 | 322 | 306 | 207 | 266 | 257 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,296) | (25,566) | 8,822 | 13,508 | 26,823 | 27,455 | 1,046 | (45,593) | 4,662 | (7,210) | 22,442 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,994) | (9,327) | 6,995 | 5,040 | 22,666 | 10,419 | (5,160) | (47,031) | 14,906 | (14,815) | 25,665 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,996 | 18.54% | 21,606 | 6.25% | 74,569 | 41.65% | 63,122 | 23.73% | (74,121) | -30.06% | (51,560) | -24.25% | (99,933) | -44.39% | (21,571) | -8.2% | (19,659) | -5.93% | 11,019 | 2.61% | 34,279 | 6.69% | 136,679 | 24.6% | 79,576 | 17.95% |
| 收益費損項目合計 | (78,519) | -488.67% | 14,162 | 23.02% | (75,192) | 215.99% | (49,981) | 791.59% | 48,829 | 412.16% | 8,303 | 84.68% | 98,303 | 1292.78% | (9,027) | 9.13% | 15,353 | 32.89% | 6,980 | -26.3% | 5,291 | 34.52% | (64) | -0.06% | 23,333 | 32.81% |
| 折舊費用 | 20,087 | 125.01% | 22,121 | 35.96% | 19,845 | -57.01% | 17,701 | -280.35% | 18,444 | 155.68% | 14,358 | 146.44% | 6,792 | 89.32% | 4,284 | -4.33% | 3,069 | 6.57% | 3,417 | -12.88% | 2,964 | 19.34% | 1,016 | 0.95% | 1,044 | 1.47% |
| 攤銷費用 | 249 | 1.55% | 372 | 0.6% | 305 | -0.88% | 811 | -12.84% | 1,077 | 9.09% | 1,070 | 10.91% | 1,055 | 13.87% | 1,059 | -1.07% | 957 | 2.05% | 1,076 | -4.06% | 1,037 | 6.76% | 1,283 | 1.2% | 1,639 | 2.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,877) | -310.41% | 17,879 | 29.07% | (57,748) | 165.89% | (22,676) | 359.14% | 36,439 | 307.58% | 46,122 | 470.39% | (779) | -10.24% | (74,278) | 75.12% | 60,598 | 129.82% | (41,946) | 158.08% | 265 | 1.73% | (30,164) | -28.16% | (20,502) | -28.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,068 | 100% | 61,510 | 100% | (34,812) | 100% | (6,314) | 100% | 11,847 | 100% | 9,805 | 100% | 7,604 | 100% | (98,884) | 100% | 46,678 | 100% | (26,535) | 100% | 15,329 | 100% | 107,106 | 100% | 71,124 | 100% |
投資活動之淨現金流
京晨科(6419) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$586萬元、較上一季成長202.43%；而今年初至今累積為NT$1,069萬元、較去年同期衰退-68.72%。
單季
京晨科(6419) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$586萬元，較上一季成長202.43%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,069萬元，較去年同期衰退-68.72%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,856 | 6,014 | (17,807) | (4,796) | (974) | 11,901 | (11,487) | 74,697 | 10,807 | 76,015 | (21,164) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (511) | (288) | (29) | (277) | (2,896) | 1 | (3,594) | 1,448 | (100) | (615) | (99) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (51) | (168) | (519) | (140) | (134) | (671) | (467) | (133) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,692 | 100% | 34,181 | 100% | 6,618 | 100% | 27,199 | 100% | 1,828 | 100% | 2,206 | 100% | (188,182) | 100% | (71,301) | 100% | 29,581 | 100% | 87,936 | 100% | 67,347 | 100% | (109,574) | 100% | (107,951) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,322) | -31.07% | (811) | -2.37% | (2,634) | -39.8% | (277) | -1.02% | (3,401) | -186.05% | (2,520) | -114.23% | (41,854) | 22.24% | (2,398) | 3.36% | (2,042) | -6.9% | (770) | -0.88% | (12,759) | -18.95% | (6,736) | 6.15% | (170) | 0.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 42,437 | 156.02% | 0 | 0% | 295 | -0.16% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (43) | -0.4% | (91) | -0.27% | (634) | -9.58% | (904) | -3.32% | (1,175) | -64.28% | (177) | -8.02% | (773) | 0.41% | (1,897) | 2.66% | (814) | -2.75% | (140) | -0.16% | (790) | -1.17% | (198) | 0.18% | (1,597) | 1.48% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 320 | 1.18% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,443) | -2331.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 22,011 | 997.78% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (168,825) | 89.71% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,915 | 542.4% | 22,998 | -12.22% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 12,000 | 112.23% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
京晨科(6419) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季成長2096.62%；而今年初至今累積為NT$9,900萬元、較去年同期成長210.26%。
單季
京晨科(6419) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.15億元，較上一季成長2096.62%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$9,900萬元，較去年同期成長210.26%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,205 | (5,147) | (3,789) | (3,817) | (3,444) | (2,750) | (904) | 71,538 | 0 | 137,982 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 89,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,996 | 100% | (89,782) | 100% | (17,405) | 100% | (15,085) | 100% | (12,532) | 100% | (7,339) | 100% | (347) | 100% | 71,548 | 100% | 0 | 0 | 27,682 | 100% | (64,625) | 100% | 134,832 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 137,000 | 138.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 30.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (50,005) | -50.51% | (69,744) | 77.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (110,300) | -398.45% | (64,625) | 100% | (5,039) | -3.74% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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