6419
68.6
TWD-1.00 (-1.44%)
2025.05.23收盤
京晨科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,209 | 51,733 | (237) | 17,028 | 8,802 | (46,492) | (2,234) | (25,080) | (7,100) | (20,949) | 1,279 | 17,979 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,209 | 51,733 | (237) | 17,028 | 8,802 | (46,492) | (2,234) | (25,080) | (7,100) | (20,949) | 1,279 | 17,979 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,653 | 5,278 | 4,682 | 5,058 | 4,358 | 4,067 | 3,126 | 1,836 | 619 | 1,334 | 828 | 612 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 61 | 61 | 96 | 51 | 397 | 168 | 335 | 251 | 478 | 267 | 258 | 307 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,231 | 798 | 210 | 684 | 554 | 1,773 | 1,060 | (1,414) | (501) | 4,157 | 349 | 140 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,691) | (40,400) | 686 | (21,354) | (14,435) | 39,034 | (12,713) | 21,053 | 618 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,442 | 313 | 320 | 329 | 300 | 178 | 97 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,121) | (356) | (564) | (25) | (30) | (37) | (86) | (471) | ||||||||||||||||||
| 股利收入 | (963) | 0 | 0 | (445) | (114) | 0 | (122) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,388) | (34,306) | 5,430 | (16,460) | (8,970) | 45,183 | (8,303) | 21,255 | 4,603 | 5,421 | 762 | 1,486 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | (7,911) | 20,568 | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,670 | (6,320) | 1,070 | 615 | (3,819) | (7,489) | (2,560) | 379 | (366) | 4,892 | 15,886 | (306) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (82) | (307) | (1,329) | 187 | (5,724) | (9,239) | (893) | 465 | 38 | 1,905 | 44 | (693) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 534 | (1,790) | (7,911) | (589) | 5,558 | (5,489) | 1,225 | 5,645 | 1,920 | 12,706 | 2,868 | 412 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,467) | 1,542 | 4,162 | (4,143) | 869 | (3,416) | (2,360) | (1,150) | (3,748) | 1,363 | (7,254) | 5,158 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,459) | 135 | (259) | 97 | (125) | 416 | (298) | (780) | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (37) | (1,742) | (1,466) | (932) | (2,191) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 196 | (14,651) | 16,301 | (3,870) | (3,241) | (25,217) | (4,886) | 4,559 | (64,814) | 19,586 | 8,199 | 377 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,579 | 154 | (6,264) | (8,817) | 4,277 | 17,135 | 10,264 | (4,047) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,663 | 16,162 | 6,221 | (578) | (1,707) | (203) | (3) | (3,332) | 901 | 7,400 | 12,894 | 5,412 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,212) | 4,500 | (9,997) | (3,314) | 1,489 | (2,593) | (1,334) | (14,764) | (10,755) | (1,828) | (18,797) | (7,654) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 646 | 7,054 | (1,314) | 139 | 0 | (465) | (699) | (1,855) | (2,301) | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,402) | 906 | 2,053 | 5,194 | 2,700 | (110) | (1,761) | (218) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (726) | 28,776 | (9,301) | (7,376) | 6,759 | 14,229 | 7,166 | (21,860) | 2,039 | 5,273 | 5,686 | (5,376) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (530) | 14,125 | 7,000 | (11,246) | 3,518 | (10,988) | 2,280 | (17,301) | (62,775) | 24,859 | 13,885 | (4,999) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,918) | (20,181) | 12,430 | (27,706) | (5,452) | 34,195 | (6,023) | 3,954 | (58,172) | 30,280 | 14,647 | (3,513) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,291 | 31,552 | 12,193 | (10,678) | 3,350 | (12,297) | (8,257) | (21,126) | (65,272) | 9,331 | 15,926 | 14,466 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,121 | 356 | 564 | 25 | 30 | 37 | 86 | 471 | 375 | 346 | 673 | 619 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 816 | 0 | 445 | 114 | 0 | 122 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,324) | (313) | (320) | (329) | (300) | (178) | (97) | (9) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,123) | 0 | 0 | 0 | 0 | (469) | 4,524 | (43) | (265) | (61) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,781 | 31,595 | 12,437 | (10,537) | 3,194 | (12,438) | (8,146) | (21,124) | (60,373) | 9,625 | 16,334 | 15,024 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (585) | (1,293) | 0 | (1,798) | 0 | (224) | (92) | (250) | 0 | 0 | 0 | (7,037) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 40 | 970 | 0 | (147) | (2) | (3) | (26) | 33 | 93 | 86 | (214) | (44) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (385) | (389) | 0 | 0 | (437) | (120) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 12,000 | (22,128) | (16,677) | 0 | (5,500) | (20,000) | (5,600) | (85,181) | 41,310 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (545) | 11,677 | (22,128) | (19,013) | (387) | 2,319 | (785) | (144,337) | (20,344) | (5,634) | (85,395) | 34,229 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,422) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 97 | 103 | 58 | (41) | (53) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,190) | (5,272) | (4,950) | (4,682) | (3,770) | (2,812) | (1,254) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,515) | (5,169) | (4,892) | (4,723) | (3,710) | (2,865) | (811) | 244 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,189 | 1,609 | 200 | 2,125 | (128) | (29) | 83 | 864 | (3,825) | 348 | (309) | 313 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,910 | 39,712 | (14,383) | (32,148) | (1,031) | (13,013) | (9,659) | (164,353) | (84,542) | 4,339 | (69,370) | 49,566 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,066 | 38,395 | 32,177 | 76,243 | 70,497 | 70,523 | 65,710 | 247,823 | 343,925 | 267,604 | 206,446 | 96,213 | 163,118 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,976 | 78,107 | 17,794 | 44,095 | 69,466 | 57,510 | 56,051 | 83,470 | 259,383 | 271,943 | 137,076 | 145,779 | 115,391 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,976 | 23.16% | 78,107 | 15.2% | 17,794 | 3.71% | 44,095 | 9.72% | 69,466 | 16.88% | 57,510 | 15.61% | 56,051 | 13.62% | 83,470 | 17.99% | 259,383 | 59.51% | 271,943 | 60.84% | 137,076 | 28.05% | 145,779 | 32.05% | 115,391 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,209 | 13.12% | 51,733 | 30.84% | (237) | -0.56% | 17,028 | 37.94% | 8,802 | 13.7% | (46,492) | -76.41% | (2,234) | -4.69% | (25,080) | -47% | (7,100) | -10.47% | (20,949) | -24.35% | 1,279 | 1.25% | 17,979 | 14.52% | 47,900 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,209 | 143.49% | 51,733 | 163.74% | (237) | -1.91% | 17,028 | -161.6% | 8,802 | 275.58% | (46,492) | 373.79% | (2,234) | 27.42% | (25,080) | 118.73% | (7,100) | 11.76% | (20,949) | -217.65% | 1,279 | 7.83% | 17,979 | 119.67% | 47,900 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,653 | 31.48% | 5,278 | 16.71% | 4,682 | 37.65% | 5,058 | -48% | 4,358 | 136.44% | 4,067 | -32.7% | 3,126 | -38.37% | 1,836 | -8.69% | 619 | -1.03% | 1,334 | 13.86% | 828 | 5.07% | 612 | 4.07% | 221 | |
| 攤銷費用 | 61 | 0.41% | 61 | 0.19% | 96 | 0.77% | 51 | -0.48% | 397 | 12.43% | 168 | -1.35% | 335 | -4.11% | 251 | -1.19% | 478 | -0.79% | 267 | 2.77% | 258 | 1.58% | 307 | 2.04% | 320 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,231 | 8.33% | 798 | 2.53% | 210 | 1.69% | 684 | -6.49% | 554 | 17.35% | 1,773 | -14.25% | 1,060 | -13.01% | (1,414) | 6.69% | (501) | 0.83% | 4,157 | 43.19% | 349 | 2.14% | 140 | 0.93% | (454) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,691) | -58.8% | (40,400) | -127.87% | 686 | 5.52% | (21,354) | 202.66% | (14,435) | -451.94% | 39,034 | -313.83% | (12,713) | 156.06% | 21,053 | -99.66% | 618 | -1.02% | ||||||||
| 利息費用 | 1,442 | 9.76% | 313 | 0.99% | 320 | 2.57% | 329 | -3.12% | 300 | 9.39% | 178 | -1.43% | 97 | -1.19% | 0 | 0 | 9 | 0.09% | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (1,121) | -7.58% | (356) | -1.13% | (564) | -4.53% | (25) | 0.24% | (30) | -0.94% | (37) | 0.3% | (86) | 1.06% | (471) | 2.23% | ||||||||||
| 股利收入 | (963) | -6.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | (445) | 4.22% | (114) | -3.57% | 0 | 0% | (122) | 1.5% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,388) | -22.92% | (34,306) | -108.58% | 5,430 | 43.66% | (16,460) | 156.21% | (8,970) | -280.84% | 45,183 | -363.27% | (8,303) | 101.93% | 21,255 | -100.62% | 4,603 | -7.62% | 5,421 | 56.32% | 762 | 4.67% | 1,486 | 9.89% | 642 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (7,911) | -25.04% | 20,568 | 165.38% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,670 | 24.83% | (6,320) | -20% | 1,070 | 8.6% | 615 | -5.84% | (3,819) | -119.57% | (7,489) | 60.21% | (2,560) | 31.43% | 379 | -1.79% | (366) | 0.61% | 4,892 | 50.83% | 15,886 | 97.26% | (306) | -2.04% | 93 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (82) | -0.55% | (307) | -0.97% | (1,329) | -10.69% | 187 | -1.77% | (5,724) | -179.21% | (9,239) | 74.28% | (893) | 10.96% | 465 | -2.2% | 38 | -0.06% | 1,905 | 19.79% | 44 | 0.27% | (693) | -4.61% | 293 | |
| 存貨（增加）減少 | 534 | 3.61% | (1,790) | -5.67% | (7,911) | -63.61% | (589) | 5.59% | 5,558 | 174.01% | (5,489) | 44.13% | 1,225 | -15.04% | 5,645 | -26.72% | 1,920 | -3.18% | 12,706 | 132.01% | 2,868 | 17.56% | 412 | 2.74% | (5,725) | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,467) | -9.92% | 1,542 | 4.88% | 4,162 | 33.46% | (4,143) | 39.32% | 869 | 27.21% | (3,416) | 27.46% | (2,360) | 28.97% | (1,150) | 5.44% | (3,748) | 6.21% | 1,363 | 14.16% | (7,254) | -44.41% | 5,158 | 34.33% | (1,841) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,459) | -16.64% | 135 | 0.43% | (259) | -2.08% | 97 | -0.92% | (125) | -3.91% | 416 | -3.34% | (298) | 3.66% | (780) | 3.69% | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (37) | 0.35% | (1,742) | 2.89% | (1,466) | -15.23% | (932) | -5.71% | (2,191) | -14.58% | (1,910) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 196 | 1.33% | (14,651) | -46.37% | 16,301 | 131.07% | (3,870) | 36.73% | (3,241) | -101.47% | (25,217) | 202.74% | (4,886) | 59.98% | 4,559 | -21.58% | (64,814) | 107.36% | 19,586 | 203.49% | 8,199 | 50.2% | 377 | 2.51% | (12,186) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,579 | 10.68% | 154 | 0.49% | (6,264) | -50.37% | (8,817) | 83.68% | 4,277 | 133.91% | 17,135 | -137.76% | 10,264 | -126% | (4,047) | 19.16% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,663 | 45.08% | 16,162 | 51.15% | 6,221 | 50.02% | (578) | 5.49% | (1,707) | -53.44% | (203) | 1.63% | (3) | 0.04% | (3,332) | 15.77% | 901 | -1.49% | 7,400 | 76.88% | 12,894 | 78.94% | 5,412 | 36.02% | 219 | |
| 其他應付款增加（減少） | (8,212) | -55.56% | 4,500 | 14.24% | (9,997) | -80.38% | (3,314) | 31.45% | 1,489 | 46.62% | (2,593) | 20.85% | (1,334) | 16.38% | (14,764) | 69.89% | (10,755) | 17.81% | (1,828) | -18.99% | (18,797) | -115.08% | (7,654) | -50.95% | (10,178) | |
| 負債準備增加（減少） | 646 | 4.37% | 7,054 | 22.33% | (1,314) | -10.57% | 139 | -1.32% | 0 | 0% | (465) | 0.77% | (699) | -7.26% | (1,855) | -11.36% | (2,301) | -15.32% | 1,671 | |||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,402) | -9.49% | 906 | 2.87% | 2,053 | 16.51% | 5,194 | -49.29% | 2,700 | 84.53% | (110) | 0.88% | (1,761) | 21.62% | (218) | 1.03% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (726) | -4.91% | 28,776 | 91.08% | (9,301) | -74.78% | (7,376) | 70% | 6,759 | 211.62% | 14,229 | -114.4% | 7,166 | -87.97% | (21,860) | 103.48% | 2,039 | -3.38% | 5,273 | 54.78% | 5,686 | 34.81% | (5,376) | -35.78% | (8,328) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (530) | -3.59% | 14,125 | 44.71% | 7,000 | 56.28% | (11,246) | 106.73% | 3,518 | 110.14% | (10,988) | 88.34% | 2,280 | -27.99% | (17,301) | 81.9% | (62,775) | 103.98% | 24,859 | 258.28% | 13,885 | 85.01% | (4,999) | -33.27% | (20,514) | |
| 調整項目合計 | (3,918) | -26.51% | (20,181) | -63.87% | 12,430 | 99.94% | (27,706) | 262.94% | (5,452) | -170.7% | 34,195 | -274.92% | (6,023) | 73.94% | 3,954 | -18.72% | (58,172) | 96.35% | 30,280 | 314.6% | 14,647 | 89.67% | (3,513) | -23.38% | (19,872) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,291 | 116.98% | 31,552 | 99.86% | 12,193 | 98.04% | (10,678) | 101.34% | 3,350 | 104.88% | (12,297) | 98.87% | (8,257) | 101.36% | (21,126) | 100.01% | (65,272) | 108.11% | 9,331 | 96.95% | 15,926 | 97.5% | 14,466 | 96.29% | 28,028 | |
| 收取之利息 | 1,121 | 7.58% | 356 | 1.13% | 564 | 4.53% | 25 | -0.24% | 30 | 0.94% | 37 | -0.3% | 86 | -1.06% | 471 | -2.23% | 375 | -0.62% | 346 | 3.59% | 673 | 4.12% | 619 | 4.12% | 384 | |
| 收取之股利 | 816 | 5.52% | 0 | 0% | 445 | -4.22% | 114 | 3.57% | 0 | 0% | 122 | -1.5% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,324) | -8.96% | (313) | -0.99% | (320) | -2.57% | (329) | 3.12% | (300) | -9.39% | (178) | 1.43% | (97) | 1.19% | (9) | -0.09% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,123) | -21.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (469) | 2.22% | 4,524 | -7.49% | (43) | -0.45% | (265) | -1.62% | (61) | -0.41% | (425) | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,781 | 100% | 31,595 | 100% | 12,437 | 100% | (10,537) | 100% | 3,194 | 100% | (12,438) | 100% | (8,146) | 100% | (21,124) | 100% | (60,373) | 100% | 9,625 | 100% | 16,334 | 100% | 15,024 | 100% | 27,987 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (585) | 107.34% | (1,293) | -11.07% | 0 | 0% | (1,798) | 9.46% | 0 | 0% | (224) | -9.66% | (92) | 11.72% | (250) | 0.17% | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,037) | -20.56% | (672) | |||
| 存出保證金增加 | 40 | -7.34% | 970 | 8.31% | 0 | 0% | (147) | 0.77% | (2) | 0.52% | (3) | -0.13% | (26) | 3.31% | 33 | -0.02% | 93 | -0.46% | 86 | -1.53% | (214) | 0.25% | (44) | -0.13% | (45) | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (385) | 99.48% | (389) | -16.77% | 0 | 0 | 0% | (437) | 2.15% | (120) | 2.13% | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 12,000 | 102.77% | (22,128) | 100% | (16,677) | 87.71% | 0 | 0% | (5,500) | -237.17% | (20,000) | 98.31% | (5,600) | 99.4% | (85,181) | 99.75% | 41,310 | 120.69% | (75,090) | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (545) | 100% | 11,677 | 100% | (22,128) | 100% | (19,013) | 100% | (387) | 100% | 2,319 | 100% | (785) | 100% | (144,337) | 100% | (20,344) | 100% | (5,634) | 100% | (85,395) | 100% | 34,229 | 100% | (75,807) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,422) | 37.18% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 97 | -1.49% | 103 | -1.99% | 58 | -1.19% | (41) | 0.87% | (53) | 1.85% | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,190) | 64.31% | (5,272) | 101.99% | (4,950) | 101.19% | (4,682) | 99.13% | (3,770) | 101.62% | (2,812) | 98.15% | (1,254) | 154.62% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,515) | 100% | (5,169) | 100% | (4,892) | 100% | (4,723) | 100% | (3,710) | 100% | (2,865) | 100% | (811) | 100% | 244 | 100% | 0 | 0 | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,189 | 1,609 | 200 | 2,125 | (128) | (29) | 83 | 864 | (3,825) | 348 | (309) | 313 | 93 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,910 | 39,712 | (14,383) | (32,148) | (1,031) | (13,013) | (9,659) | (164,353) | (84,542) | 4,339 | (69,370) | 49,566 | (47,727) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,066 | 38,395 | 32,177 | 76,243 | 70,497 | 70,523 | 65,710 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,976 | 78,107 | 17,794 | 44,095 | 69,466 | 57,510 | 56,051 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,976 | 78,107 | 17,794 | 44,095 | 69,466 | 57,510 | 56,051 | 83,470 | 259,383 | 271,943 | 137,076 | 145,779 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
京晨科(6419) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,478萬元、較上一季成長131.45%；而今年初至今累積為NT$1,478萬元、較去年同期衰退-53.22%。
單季
京晨科(6419) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,478萬元，較上一季成長131.45%，為過去11年同期中的第4高。
同時京晨科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為50.41%、26.1%與-0.99%。
其中稅前淨利為NT$2,121萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-339萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-251萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,478萬元，較去年同期衰退-53.22%，為過去11年同期中的第4高。
同時京晨科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為50.41%、26.1%與-0.99%。
其中稅前淨利為NT$2,121萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-339萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-251萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,209 | 51,733 | (237) | 17,028 | 8,802 | (46,492) | (2,234) | (25,080) | (7,100) | (20,949) | 1,279 | 17,979 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,388) | (34,306) | 5,430 | (16,460) | (8,970) | 45,183 | (8,303) | 21,255 | 4,603 | 5,421 | 762 | 1,486 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,653 | 5,278 | 4,682 | 5,058 | 4,358 | 4,067 | 3,126 | 1,836 | 619 | 1,334 | 828 | 612 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 61 | 61 | 96 | 51 | 397 | 168 | 335 | 251 | 478 | 267 | 258 | 307 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (530) | 14,125 | 7,000 | (11,246) | 3,518 | (10,988) | 2,280 | (17,301) | (62,775) | 24,859 | 13,885 | (4,999) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,781 | 31,595 | 12,437 | (10,537) | 3,194 | (12,438) | (8,146) | (21,124) | (60,373) | 9,625 | 16,334 | 15,024 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,209 | 13.12% | 51,733 | 30.84% | (237) | -0.56% | 17,028 | 37.94% | 8,802 | 13.7% | (46,492) | -76.41% | (2,234) | -4.69% | (25,080) | -47% | (7,100) | -10.47% | (20,949) | -24.35% | 1,279 | 1.25% | 17,979 | 14.52% | 47,900 | |
| 收益費損項目合計 | (3,388) | -22.92% | (34,306) | -108.58% | 5,430 | 43.66% | (16,460) | 156.21% | (8,970) | -280.84% | 45,183 | -363.27% | (8,303) | 101.93% | 21,255 | -100.62% | 4,603 | -7.62% | 5,421 | 56.32% | 762 | 4.67% | 1,486 | 9.89% | 642 | |
| 折舊費用 | 4,653 | 31.48% | 5,278 | 16.71% | 4,682 | 37.65% | 5,058 | -48% | 4,358 | 136.44% | 4,067 | -32.7% | 3,126 | -38.37% | 1,836 | -8.69% | 619 | -1.03% | 1,334 | 13.86% | 828 | 5.07% | 612 | 4.07% | 221 | |
| 攤銷費用 | 61 | 0.41% | 61 | 0.19% | 96 | 0.77% | 51 | -0.48% | 397 | 12.43% | 168 | -1.35% | 335 | -4.11% | 251 | -1.19% | 478 | -0.79% | 267 | 2.77% | 258 | 1.58% | 307 | 2.04% | 320 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (530) | -3.59% | 14,125 | 44.71% | 7,000 | 56.28% | (11,246) | 106.73% | 3,518 | 110.14% | (10,988) | 88.34% | 2,280 | -27.99% | (17,301) | 81.9% | (62,775) | 103.98% | 24,859 | 258.28% | 13,885 | 85.01% | (4,999) | -33.27% | (20,514) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,781 | 100% | 31,595 | 100% | 12,437 | 100% | (10,537) | 100% | 3,194 | 100% | (12,438) | 100% | (8,146) | 100% | (21,124) | 100% | (60,373) | 100% | 9,625 | 100% | 16,334 | 100% | 15,024 | 100% | 27,987 | |
投資活動之淨現金流
京晨科(6419) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-54.5萬元、較上一季衰退-109.31%；而今年初至今累積為NT$-54.5萬元、較去年同期衰退-104.67%。
單季
京晨科(6419) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-54.5萬元，較上一季衰退-109.31%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-54.5萬元，較去年同期衰退-104.67%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (545) | 11,677 | (22,128) | (19,013) | (387) | 2,319 | (785) | (144,337) | (20,344) | (5,634) | (85,395) | 34,229 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (585) | (1,293) | 0 | (1,798) | 0 | (224) | (92) | (250) | 0 | 0 | 0 | (7,037) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (385) | (389) | 0 | 0 | (437) | (120) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,617 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (134,126) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (545) | 100% | 11,677 | 100% | (22,128) | 100% | (19,013) | 100% | (387) | 100% | 2,319 | 100% | (785) | 100% | (144,337) | 100% | (20,344) | 100% | (5,634) | 100% | (85,395) | 100% | 34,229 | 100% | (75,807) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (585) | 107.34% | (1,293) | -11.07% | 0 | 0% | (1,798) | 9.46% | 0 | 0% | (224) | -9.66% | (92) | 11.72% | (250) | 0.17% | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,037) | -20.56% | (672) | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (385) | 99.48% | (389) | -16.77% | 0 | 0 | 0% | (437) | 2.15% | (120) | 2.13% | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,617 | 371.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (134,126) | 92.93% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
京晨科(6419) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-652萬元、較上一季衰退-105.66%；而今年初至今累積為NT$-652萬元、較去年同期衰退-26.04%。
單季
京晨科(6419) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-652萬元，較上一季衰退-105.66%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-652萬元，較去年同期衰退-26.04%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,515) | (5,169) | (4,892) | (4,723) | (3,710) | (2,865) | (811) | 244 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,422) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,515) | 100% | (5,169) | 100% | (4,892) | 100% | (4,723) | 100% | (3,710) | 100% | (2,865) | 100% | (811) | 100% | 244 | 100% | 0 | 0 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,422) | 37.18% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
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