6405
24.95
TWD+0.05 (0.20%)
2025.09.11收盤
悅城－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (42,377) | -17018.88% | (8,379) | -19.27% | (9,480) | -16.89% | 23,966 | 24.2% | 18,024 | 12.99% | 87,047 | 66.78% | 9,272 | 5.74% | 23,072 | 11.38% | 21,738 | 10.31% | (4,100) | -1.76% | 38,576 | 11.88% | 160,789 | 30.2% | 101,451 | 22.95% | 135,089 | 29.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (42,377) | (8,379) | (9,480) | 23,966 | 18,024 | 87,047 | 9,272 | 23,072 | 21,738 | (4,100) | 38,576 | 160,789 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,284 | 15,118 | 16,651 | 20,716 | 19,419 | 53,792 | 32,286 | 32,962 | 32,694 | 30,978 | 40,050 | 41,309 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2) | 4 | (3) | (12) | 14 | 13 | 483 | (160) | 527 | (5,216) | (448) | 855 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,786) | (365) | 0 | (9,282) | (6,201) | 0 | 1,030 | (28) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 4 | 488 | 505 | 1,440 | 2,188 | 2,410 | 2,632 | 2,788 | 1,277 | 1,365 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,909) | (9,952) | (7,602) | (1,298) | (276) | (1,761) | (3,252) | (2,624) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (5,636) | 0 | 0 | (500) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,050) | 2,515 | 9,050 | 19,894 | 9,880 | (83,067) | 31,705 | 33,618 | 33,893 | 21,526 | 38,461 | 41,012 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,689 | (2,214) | 11,020 | 40,007 | (45,717) | (41,990) | (49,274) | 16,086 | (52,673) | (3,987) | (26,709) | (126,535) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 240 | 13 | 0 | (54) | 125 | (498) | (20) | (1,046) | (447) | 61,518 | 17 | 5,289 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 1,524 | (609) | (1,178) | (1,014) | 2,761 | 2,363 | 1,844 | (512) | 1,478 | 242 | 11,537 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 279 | 1,372 | 436 | 501 | 5,361 | 5,689 | (1,874) | 1,220 | 183 | (1,492) | (826) | (2,777) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 212 | (122) | (596) | (18) | 33 | 73 | 65 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (64) | 550 | 1,306 | 203 | (410) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,356 | 1,123 | 11,557 | 39,258 | (41,212) | (29,117) | (48,537) | 17,690 | (64,552) | 34,289 | (27,229) | (112,724) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (22) | (722) | (853) | (6,685) | 3,178 | 4,198 | (569) | 1,845 | 6,778 | 5,110 | 3,457 | (3,765) | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (74) | 1,280 | (4,659) | (10,693) | (126,103) | 11,105 | 1,114 | 8,884 | 6,200 | 41,880 | 1,395 | 18,361 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 | 0 | (720) | 36 | (10) | 176 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (96) | 558 | (5,512) | (18,098) | (122,889) | 15,293 | 721 | 10,727 | 12,973 | 47,027 | 4,933 | 13,952 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,260 | 1,681 | 6,045 | 21,160 | (164,101) | (13,824) | (47,816) | 28,417 | (51,579) | 81,316 | (22,296) | (98,772) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 3,210 | 4,196 | 15,095 | 41,054 | (154,221) | (96,891) | (16,111) | 62,035 | (17,686) | 102,842 | 16,165 | (57,760) | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (39,167) | (4,183) | 5,615 | 65,020 | (136,197) | (9,844) | (6,839) | 85,107 | 4,052 | 98,742 | 54,741 | 103,029 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,601 | 10,510 | 7,816 | 994 | 241 | 2,120 | 3,722 | 2,266 | 1,732 | 1,307 | 3,095 | 2,336 | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 3,286 | 0 | 1,650 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,642 | (1,043) | (31,238) | (129,068) | (7) | (171) | (3,078) | (14,559) | (3,389) | (52,378) | (79,036) | (69,544) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,638) | 5,284 | (17,811) | (61,892) | (135,962) | (9,335) | (7,896) | 70,653 | (515) | 44,883 | (22,477) | 34,456 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (120,876) | (309,939) | 0 | 176,130 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (8,800) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1) | (17,055) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,027 | 3,953 | 0 | 140,838 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,114) | (3,548) | (8,113) | (11,321) | (15,267) | (48,735) | (5,841) | (173) | (14,232) | (11,536) | 2,615 | (63,972) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 3,550 | (455) | 990 | (111) | (2,866) | 21,714 | (3,020) | (15,665) | (10,986) | (441) | (31,449) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,463 | (132,766) | (153,414) | 292,483 | 300,206 | 674,057 | (19,361) | 1,262 | 2,238 | (21,663) | (79,860) | (8,749) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,175) | 0 | (1,779) | (4,066) | ||||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | (127,482) | (171,310) | 223,167 | 166,039 | 290,421 | (40,251) | 58,857 | 36,555 | 16,456 | (110,708) | 16,298 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (6,175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,409 | 740,842 | 593,152 | 562,291 | 465,924 | 290,226 | 140,110 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 566,264 | 24.02% | (127,482) | (171,310) | 223,167 | 166,039 | 290,421 | (40,251) | 649,845 | 669,069 | 644,714 | 598,808 | 578,629 | 244,175 | 155,600 | |||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (66,386) | -14851.45% | (9,462) | -11.44% | (27,155) | -22.75% | 65,452 | 27.86% | 75,491 | 31.9% | 57,519 | 26.29% | (11,902) | -4.36% | 12,525 | 2.99% | (23,290) | -6.24% | (27,080) | -6.53% | 68,411 | 10.89% | 264,665 | 26.7% | 237,317 | 25.64% | 229,503 | 27.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (66,386) | 712.98% | (9,462) | 126.7% | (27,155) | 127.34% | 65,452 | -285.29% | 75,491 | -8510.82% | 57,519 | 148.77% | (11,902) | -22.18% | 12,525 | 18.07% | (23,290) | 94.14% | (27,080) | -29.25% | 68,411 | 40.77% | 264,665 | 120.9% | 237,317 | 92.69% | 229,503 | 104.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,535 | -220.55% | 30,794 | -412.35% | 33,777 | -158.4% | 41,359 | -180.28% | 39,395 | -4441.38% | 53,792 | 139.13% | 64,441 | 120.08% | 65,344 | 94.29% | 65,441 | -264.5% | 60,983 | 65.87% | 81,147 | 48.36% | 80,756 | 36.89% | 58,829 | 22.98% | 34,724 | 15.75% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (8) | 0.09% | 4 | -0.05% | (6) | 0.03% | (16) | 0.07% | 12 | -1.35% | (13) | -0.03% | (344) | -0.64% | (340) | -0.49% | (221) | 0.89% | (5,920) | -6.39% | 3,150 | 1.88% | 83 | 0.04% | (1,685) | -0.66% | 612 | 0.28% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,015 | -64.6% | (406) | 5.44% | 0 | 0% | (85,656) | 9656.82% | (4,993) | -12.91% | 0 | 0% | 4,816 | 6.95% | (1,714) | 6.93% | (5,627) | -6.08% | ||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0% | 220 | -1.03% | 812 | -3.54% | 905 | -102.03% | 3,454 | 8.93% | 4,428 | 8.25% | 4,863 | 7.02% | 5,259 | -21.26% | 5,729 | 6.19% | 2,560 | 1.53% | 2,752 | 1.26% | 3,578 | 1.4% | 5,316 | 2.41% | |
| 利息收入 | (8,704) | 93.48% | (19,509) | 261.23% | (14,485) | 67.93% | (1,772) | 7.72% | (485) | 54.68% | (4,027) | -10.42% | (6,385) | -11.9% | (4,526) | -6.53% | ||||||||||||
| 股利收入 | (8,920) | 95.8% | (2,290) | 30.66% | 0 | 0% | (1,650) | 7.19% | (2,750) | 310.03% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | 0.01% | 0 | 0% | (160,091) | -414.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,917 | -95.77% | 8,593 | -115.06% | 19,506 | -91.47% | 38,733 | -168.83% | (48,579) | 5476.78% | (54,235) | -140.28% | 62,140 | 115.79% | 70,157 | 101.24% | 65,260 | -263.77% | 53,101 | 57.36% | 81,938 | 48.83% | 79,182 | 36.17% | 59,683 | 23.31% | 40,253 | 18.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,597 | -274.91% | (1,434) | 19.2% | 20,055 | -94.05% | 52,731 | -229.84% | (39,766) | 4483.2% | 44,303 | 114.59% | 34,136 | 63.61% | 34,051 | 49.14% | 22,110 | -89.37% | 77,974 | 84.22% | 172,553 | 102.83% | (32,769) | -14.97% | 146,707 | 57.3% | (110,201) | -49.99% |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,775 | -94.24% | (62) | 0.83% | 582 | -2.73% | (284) | 1.24% | (173) | 19.5% | (754) | -1.95% | 344 | 0.64% | (2,252) | -3.25% | 742 | -3% | 63,749 | 68.86% | 763 | 0.45% | 4,123 | 1.88% | (264) | -0.1% | (459) | -0.21% |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 1,272 | -17.03% | 743 | -3.48% | (298) | 1.3% | (239) | 26.94% | 3,793 | 9.81% | (824) | -1.54% | 3,258 | 4.7% | (2,332) | 9.43% | 2,406 | 2.6% | 6,829 | 4.07% | 5,283 | 2.41% | 308 | 0.12% | (12,578) | -5.71% |
| 預付款項（增加）減少 | (204) | 2.19% | 2,766 | -37.04% | (277) | 1.3% | (1,373) | 5.98% | 4,159 | -468.88% | 2,249 | 5.82% | (2,471) | -4.6% | (2,563) | -3.7% | 2,559 | -10.34% | (1,618) | -1.75% | (2,246) | -1.34% | (4,753) | -2.17% | 908 | 0.35% | (5,645) | -2.56% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16) | 0.17% | 254 | -3.4% | (599) | 2.81% | (294) | 1.28% | (12) | 1.35% | 439 | 1.14% | (184) | -0.34% | 607 | 0.88% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (58) | 0.62% | 833 | -11.15% | 3,006 | -14.1% | 0 | 0% | 427 | 0.8% | (860) | -1.24% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,094 | -366.17% | 3,629 | -48.59% | 23,510 | -110.25% | 50,482 | -220.04% | (36,031) | 4062.12% | 50,030 | 129.4% | 31,428 | 58.56% | 32,241 | 46.52% | 852 | -3.44% | 119,230 | 128.78% | 178,000 | 106.07% | (28,274) | -12.92% | 147,017 | 57.42% | (128,883) | -58.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (88) | 0.95% | (654) | 8.76% | (5,241) | 24.58% | (10,968) | 47.81% | 2,019 | -227.62% | (10,739) | -27.78% | (7,295) | -13.59% | (13,674) | -19.73% | (10,557) | 42.67% | (9,422) | -10.18% | (17,717) | -10.56% | (6,536) | -2.99% | (46,899) | -18.32% | 43,760 | 19.85% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,822) | 41.05% | (28,898) | 386.96% | (14,716) | 69.01% | (39,624) | 172.71% | 3,815 | -430.1% | (4,528) | -11.71% | (19,872) | -37.03% | (16,117) | -23.26% | (51,463) | 208.01% | 12,807 | 13.83% | (53,693) | -32% | (15,382) | -7.03% | (45,702) | -17.85% | 99,837 | 45.28% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1) | 0.01% | 0 | 0% | (364) | 1.71% | (712) | 3.1% | 53 | -5.98% | (100) | -0.26% | 115 | 0.21% | 61 | 0.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,911) | 42% | (29,552) | 395.72% | (20,321) | 95.3% | (51,307) | 223.64% | 5,887 | -663.7% | (15,367) | -39.75% | (27,052) | -50.41% | (29,730) | -42.9% | (62,148) | 251.19% | 3,405 | 3.68% | (71,339) | -42.51% | (21,433) | -9.79% | (92,601) | -36.17% | 131,102 | 59.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,183 | -324.16% | (25,923) | 347.12% | 3,189 | -14.95% | (825) | 3.6% | (30,144) | 3398.42% | 34,663 | 89.65% | 4,376 | 8.15% | 2,511 | 3.62% | (61,296) | 247.75% | 122,635 | 132.46% | 106,661 | 63.56% | (49,707) | -22.71% | 54,416 | 21.25% | 2,219 | 1.01% |
| 調整項目合計 | 39,100 | -419.93% | (17,330) | 232.06% | 22,695 | -106.43% | 37,908 | -165.23% | (78,723) | 8875.2% | (19,572) | -50.62% | 66,516 | 123.95% | 72,668 | 104.86% | 3,964 | -16.02% | 175,736 | 189.82% | 188,599 | 112.39% | 29,475 | 13.46% | 114,099 | 44.56% | 42,472 | 19.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (27,286) | 293.05% | (26,792) | 358.76% | (4,460) | 20.92% | 103,360 | -450.53% | (3,232) | 364.37% | 37,947 | 98.15% | 54,614 | 101.77% | 85,193 | 122.93% | (19,326) | 78.11% | 148,656 | 160.57% | 257,010 | 153.16% | 294,140 | 134.37% | 351,416 | 137.25% | 271,975 | 123.36% |
| 收取之利息 | 9,711 | -104.3% | 21,462 | -287.39% | 14,862 | -69.7% | 1,485 | -6.47% | 501 | -56.48% | 4,543 | 11.75% | 6,824 | 12.72% | 3,644 | 5.26% | 3,362 | -13.59% | 2,111 | 2.28% | 5,026 | 3% | 4,222 | 1.93% | 1,167 | 0.46% | 464 | 0.21% |
| 收取之股利 | 6,223 | -66.83% | 0 | 0% | 2,207 | -9.62% | 2,750 | -310.03% | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,041 | -21.92% | (2,138) | 28.63% | (31,374) | 147.13% | (129,070) | 562.59% | (7) | 0.79% | (373) | -0.96% | (3,309) | -6.17% | (14,659) | -21.15% | (3,534) | 14.28% | (52,456) | -56.66% | (91,670) | -54.63% | (76,706) | -35.04% | (92,893) | -36.28% | (46,706) | -21.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,311) | 100% | (7,468) | 100% | (21,324) | 100% | (22,942) | 100% | (887) | 100% | 38,663 | 100% | 53,664 | 100% | 69,300 | 100% | (24,741) | 100% | 92,582 | 100% | 167,806 | 100% | 218,904 | 100% | 256,032 | 100% | 220,465 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (152,196) | -66.57% | (322,519) | 186.25% | (392,363) | 6271.79% | (523,357) | -274.6% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,315 | 2.32% | 163,648 | -94.5% | 421,147 | -6731.89% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 400,000 | 174.97% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (93,329) | 319.01% | (24,668) | -10.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | (109,618) | -16% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,127 | -246.54% | 11,607 | 5.08% | 0 | 0% | 747,268 | 392.08% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,775) | 26.58% | (6,215) | -2.72% | (12,630) | 7.29% | (36,474) | 583.02% | (29,056) | -15.25% | (50,588) | -7.39% | (13,978) | 68.92% | (9,162) | 69.6% | (33,072) | 49.19% | (17,163) | 62.32% | (547,387) | 93.05% | (89,006) | 102.22% | (118,147) | 55.99% | (114,120) | 58.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | 0 | 0% | 888,580 | 129.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (100) | -0.04% | 0 | 0% | (420) | 0.62% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (280) | 0.96% | (5,130) | -2.24% | (1,668) | 0.96% | (1,532) | 24.49% | (7,276) | -3.82% | (61) | -0.01% | (4,604) | 22.7% | (40,601) | 308.45% | (16,021) | 23.83% | (702) | 2.55% | (31,545) | 5.36% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,256) | 100% | 228,613 | 100% | (173,169) | 100% | (6,256) | 100% | 190,592 | 100% | 685,006 | 100% | (20,282) | 100% | (13,163) | 100% | (67,234) | 100% | (27,540) | 100% | (588,253) | 100% | (87,071) | 100% | (211,033) | 100% | (195,031) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (38,567) | 0 | (3,880) | (6,182) | 3,376 | (1,796) | ||||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 604,831 | 221,145 | (295,269) | (46,498) | 184,144 | 333,374 | 1,760 | 25,436 | (71,773) | 51,562 | 36,517 | 112,705 | (46,051) | 15,490 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 566,264 | 1,126,034 | 1,677,550 | 2,003,834 | 479,516 | 571,243 | 659,393 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 566,264 | 1,347,179 | 1,382,281 | 1,957,336 | 663,660 | 904,617 | 661,153 | |||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
悅城(6405) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,324萬元、較上一季成長62.5%；而今年初至今累積為NT$3,007萬元、較去年同期成長473.47%。
單季
悅城(6405) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,324萬元，較上一季成長62.5%，為過去11年同期中的第8高。
同時悅城過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.98%、--與--。
其中稅前淨利為NT$640萬元，收益費損相關之調整項目為NT$430萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$698萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,007萬元，較去年同期成長473.47%，為過去11年同期中的第11高。
同時悅城過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.77%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,746萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,064萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,541萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,401 | (49,288) | (74,882) | 14,762 | (80) | (368) | 7,203 | 23,032 | 54,793 | (57,594) | 99,570 | 116,848 | 151,978 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,295 | 5,502 | 43,655 | 15,753 | 7,378 | 26,474 | 31,789 | 39,853 | 30,553 | 114,899 | 40,888 | 37,945 | 29,225 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,025 | 16,031 | 21,802 | 20,992 | 21,233 | 29,908 | 32,411 | 33,067 | 30,348 | 41,931 | 42,860 | 36,908 | 24,898 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,565 | 36,319 | (8,282) | 33,357 | 25,735 | (7,151) | (22,243) | 26,299 | 3,426 | 20,458 | 53,997 | 4,954 | (58,441) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,236 | 1,076 | (29,326) | 64,870 | 33,511 | 19,034 | 17,367 | 87,645 | 87,541 | 70,655 | 188,937 | 150,528 | 119,404 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,460) | -28.42% | (84,129) | -40.25% | 37,119 | 9.9% | 105,141 | 19.46% | 117,310 | 26.56% | (8,549) | -1.43% | 15,697 | 2.01% | 24,264 | 2.82% | 15,540 | 1.82% | 54,379 | 4.36% | 503,149 | 26.42% | 525,191 | 26.09% | 527,693 | 28.15% |
| 收益費損項目合計 | 20,636 | 68.63% | 30,819 | 587.81% | 96,814 | 197.23% | (6,247) | -7.51% | (96,891) | -103.74% | 122,548 | 144.05% | 135,019 | 80.12% | 141,731 | 153.04% | 116,131 | 50.88% | 241,256 | 87.72% | 160,925 | 27.23% | 133,812 | 29.83% | 95,354 | 21.33% |
| 折舊費用 | 56,713 | 188.62% | 66,252 | 1263.63% | 84,720 | 172.59% | 80,217 | 96.42% | 96,680 | 103.52% | 126,183 | 148.32% | 131,443 | 77.99% | 131,184 | 141.66% | 123,491 | 54.1% | 165,157 | 60.05% | 165,806 | 28.06% | 130,261 | 29.04% | 82,117 | 18.37% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,484 | 38.19% | 57,877 | 1103.89% | 27,894 | 56.82% | (19,982) | -24.02% | 69,910 | 74.85% | (28,087) | -33.01% | 37,356 | 22.17% | (64,094) | -69.21% | 155,641 | 68.19% | 105,418 | 38.33% | 54,883 | 9.29% | (63,077) | -14.06% | (99,095) | -22.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,067 | 100% | 5,243 | 100% | 49,088 | 100% | 83,198 | 100% | 93,396 | 100% | 85,075 | 100% | 168,530 | 100% | 92,608 | 100% | 228,262 | 100% | 275,021 | 100% | 590,988 | 100% | 448,569 | 100% | 446,947 | 100% |
投資活動之淨現金流
悅城(6405) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,272萬元、較上一季衰退-481.72%；而今年初至今累積為NT$-5,272萬元、較去年同期衰退-114.59%。
單季
悅城(6405) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,272萬元，較上一季衰退-481.72%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,272萬元，較去年同期衰退-114.59%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,719) | 361,379 | (19,755) | (298,739) | (109,614) | 10,949 | (921) | (14,425) | (69,472) | (5,877) | (508,393) | (78,322) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,661) | (2,667) | (4,517) | (25,153) | (13,789) | (1,853) | (8,137) | (8,989) | (18,840) | (5,627) | (550,002) | (25,034) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (93,328) | (7,613) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,100 | 7,654 | 0 | 606,430 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (31,320) | (12,580) | (392,363) | (699,487) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 118,586 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 400,000 | 0 | 33,617 | 8,800 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,719) | 100% | 361,379 | 100% | (19,755) | 100% | (298,739) | 100% | (109,614) | 100% | 10,949 | 100% | (921) | 100% | (14,425) | 100% | (69,472) | 100% | (5,877) | 100% | (508,393) | 100% | (78,322) | 100% | (109,364) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,661) | 5.05% | (2,667) | -0.74% | (4,517) | 22.87% | (25,153) | 8.42% | (13,789) | 12.58% | (1,853) | -16.92% | (8,137) | 883.5% | (8,989) | 62.32% | (18,840) | 27.12% | (5,627) | 95.75% | (550,002) | 108.18% | (25,034) | 31.96% | (66,421) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (93,328) | 177.03% | (7,613) | -2.11% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,100 | -89.34% | 7,654 | 2.12% | 0 | 0% | 606,430 | -553.24% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,320) | -8.67% | (12,580) | 63.68% | (392,363) | 131.34% | (699,487) | 638.14% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 118,586 | -39.7% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 400,000 | 110.69% | 0 | 0% | 33,617 | 307.03% | 8,800 | -955.48% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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