胡連－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	77,194	3.56%	403,060	20.22%	158,344	10.03%	179,555	12.71%	216,975	18.51%	57,679	7.98%	69,461	8.25%	170,688	16.51%	275,667	30.21%	235,238	26.02%	279,819	33.27%	194,971	25%	197,355	28.47%	124,353	21.16%
本期稅前淨利（淨損）	77,194		403,060		158,344		179,555		216,975		57,679		69,461		170,688		275,667		235,238		279,819		194,971		197,355		124,353
調整項目
收益費損項目
折舊費用	146,422		128,578		113,719		84,742		65,243		54,612		55,452		46,045		36,896		37,227		38,359		38,048		35,415		33,098
攤銷費用	16,879		14,666		16,177		9,142		8,758		8,539		9,088		10,011		5,545		3,659		4,213		5,292		4,171		1,014
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,386)		8,655		3,403		12		(2,735)		9,877		(6,372)		3,020		(504)		4,675		(34,740)		7,440		1,382		17,771
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(15,049)		(23,854)		12,253		932		(500)		(1,508)		2,244		3,208		(538)		(21)		63		(35)		(471)		(1,758)
利息費用	15,408		14,971		14,454		8,100		3,327		4,643		5,917		8,355		2,620		1,742		1,129		361		127		(16)
利息收入	(3,864)		(5,004)		(6,087)		(643)		(560)		(1,854)		(2,844)		(3,304)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(4,896)		(3,180)		(299)						0		0		0		(3,083)		(4,774)		(3,180)		(3,113)		(1,834)		1,854
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,491		6,500		161		523		194		(1,153)		55		56
收益費損項目合計	143,257		142,154		140,869		109,798		79,875		74,454		71,324		62,963		45,090		50,727		(4,560)		54,408		45,249		60,621
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	152,752		(103,669)		(290,039)		(47,448)		(92,964)		199,419		3,000		167,384		25,756		(181,736)		(103,077)		(29,885)		(9,810)		15,546
應收帳款（增加）減少	528,249		(131,676)		237,176		(66,861)		99,619		162,560		169,091		48,410		96,477		86,881		(83,753)		(21,230)		(32,704)		(55,550)
應收帳款－關係人（增加）減少	5,900		(27,190)		(54,356)												0		6,116		58,971		60,229		52,110		187,942
其他應收款（增加）減少	26,041		(5,747)		8,269		12,676		(941)		2,649		594		(589)		(171)		(1,840)		12,926		(3,467)		3,376		2,261
其他應收款－關係人（增加）減少	6,641																				231		1,052		(5,817)		(103,906)
存貨（增加）減少	175,398		(76,164)		293,940		(97,376)		(127,556)		83,610		55,811		49,461		(94,624)		33,605		15,994		(14,986)		(52,933)		32,941
其他流動資產（增加）減少	(2,342)		(46,148)		59,613		(9,123)		(21,144)		18,002		(31,239)		6,069
其他營業資產（增加）減少	(230,869)		(30,802)		83,929		42,580		(379)		8,375		9,836		(15,354)		(36,682)		5,274		4,664		27,973		(6,146)		22,670
與營業活動相關之資產之淨變動合計	661,770		(433,835)		338,532		(171,246)		(141,760)		474,615		207,093		237,025		(262,519)		(25,196)		(66,421)		2,386		(122,380)		53,883
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4,216)		(9,258)		4,793		9,464		(844)		276		(53)		(1,184)		(3,672)		(11,738)		(2,374)		(16,000)		12,938		(24,284)
應付帳款增加（減少）	(159,653)		153,159		(172,167)		(5,185)		79,732		(106,071)		(4,794)		(84,387)		(46,020)		25,908		(7,789)		(5,231)		40,153		18,629
其他應付款增加（減少）	12,300		72,057		31,683		47,236		43,825		(14,743)		(104,114)		3,518		26,707		49,975		32,647		1,874		12,612		14,827
其他流動負債增加（減少）	(16,064)		(14,829)		(15,135)		(31,164)		4,802		3,559		5,536		(8,854)
淨確定福利負債增加(減少)	0		0		0		1		(286)		(2,191)		(2,136)		(2,169)		(2,026)		(1,558)		(2,315)		(1,199)		(1,217)		(1,070)
其他營業負債增加（減少）	(51)		2,688		(1,204)		0		0		1,527		273		(45)		556		1,356		(31)		(2,503)		(220)		(1,810)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(167,684)		203,817		(152,030)		20,352		127,229		(117,643)		(105,288)		(93,246)		(25,049)		132,659		17,690		(19,055)		64,460		6,266
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	494,086		(230,018)		186,502		(150,894)		(14,531)		356,972		101,805		143,779		(287,568)		107,463		(48,731)		(16,669)		(57,920)		60,149
調整項目合計	637,343		(87,864)		327,371		(41,096)		65,344		431,426		173,129		206,742		(242,478)		158,190		(53,291)		37,739		(12,671)		120,770
營運產生之現金流入（流出）	714,537		315,196		485,715		138,459		282,319		489,105		242,590		377,430		33,189		393,428		226,528		232,710		184,684		245,123
收取之利息	3,866		5,004		6,087		643		560		1,854		2,844		3,304		1,080		1,488		3,522		1,815		1,516		(1,006)
支付之利息	(14,200)		(9,881)		(14,945)		(8,415)		(3,327)		(4,643)		(6,154)		(8,355)		(2,620)		(1,742)		(1,129)		(361)		(121)		16
退還（支付）之所得稅	(161,988)		(212,998)		(76,836)		(87,918)		(79,748)		(37,822)		(44,087)		(89,945)		(113,921)		(112,068)		(95,710)		(80,623)		(70,458)		(47,235)
營業活動之淨現金流入（流出）	542,215		97,321		400,021		42,769		199,804		448,494		195,193		282,434		(82,272)		281,106		133,211		153,541		115,621		196,898
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0								0		(309)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(115,353)		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,899		280
取得不動產、廠房及設備	(173,728)		(247,331)		(389,884)		(296,377)		(143,280)		(145,704)		(93,984)		(218,534)		(139,154)		(78,917)		(57,234)		(72,783)		(47,399)		(34,499)
處分不動產、廠房及設備	13,356		16,365		34,345		(11,363)		8,468		3,390		4,464		3,939
存出保證金增加	177		(1,344)				3,103		(38)		312		107		(402)		(108)		199		2,346		(258)		(17)		42
取得無形資產	(3,624)		(5,716)		(4,319)		(1,150)		(2,538)		0		(1)		(5,976)		0		(2,070)		(1,154)		8		3,122		(142)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(269,147)		(235,411)		(172,467)		(471,124)		(137,388)		(142,217)		(89,553)		(223,683)		(81,410)		(82,839)		(46,510)		(75,396)		(30,034)		(32,605)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(23,987)		335,688		(116,944)		138,816		106,611
存入保證金增加	8,111		96		(125)		(13)				0		0		(7)				0		0		0
租賃本金償還	(19,999)		(8,090)		(5,683)		(3,197)		(1,975)		(1,921)		(1,793)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(41,475)		327,694		72,855		135,614		144,892		(303,578)		(112,982)		(83,007)		250,011		(114,642)		42,341		92,497		2,974		(111,534)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(244,337)		24,797		(52,843)		(19,614)		(5,445)		(31,133)		(9,204)		(13,704)		20,594		(12,521)		(23,830)		(15,517)		6,004		(12,207)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(12,744)		214,401		247,566		(312,355)		201,863		(28,434)		(16,546)		(37,960)		106,923		71,104		105,212		155,125		94,565		40,552
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		976,338		815,588		831,738		798,792		1,074,113		609,371		417,364
期末現金及約當現金餘額	(12,744)		214,401		247,566		(312,355)		201,863		(28,434)		(16,546)		814,046		804,948		905,561		791,041		769,194		646,744		439,819
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,026,142	7.49%	1,278,113	9.98%	901,877	8.64%	712,696	7.66%	885,991	11.71%	884,941	14.15%	973,029	14.6%	814,046	11.79%	804,948	12.56%	905,561	15.68%	791,041	14.61%	769,194	15.85%	646,744	18.05%	439,819	13.66%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	517,332	11.51%	815,045	20.99%	438,349	13.74%	438,219	15.98%	496,766	21.33%	124,313	8.44%	199,517	11.62%	437,071	20.39%	624,684	32.02%	462,295	25.46%	520,239	30.88%	436,177	28.42%	397,272	29.23%	254,183	21.62%
本期稅前淨利（淨損）	517,332	81.7%	815,045	438.89%	438,349	110.14%	438,219	140.11%	496,766	204.75%	124,313	29.15%	199,517	50.79%	437,071	116.15%	624,684	4762.76%	462,295	103.96%	520,239	423.49%	436,177	200.94%	397,272	380.83%	254,183	113.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	298,354	47.12%	252,606	136.02%	215,735	54.21%	159,564	51.02%	128,957	53.15%	114,999	26.96%	109,636	27.91%	88,852	23.61%	73,326	559.06%	72,980	16.41%	77,406	63.01%	76,756	35.36%	70,532	67.61%	69,005	30.81%
攤銷費用	33,430	5.28%	27,217	14.66%	29,575	7.43%	16,234	5.19%	17,362	7.16%	16,018	3.76%	18,187	4.63%	18,296	4.86%	11,014	83.97%	7,273	1.64%	8,440	6.87%	10,660	4.91%	7,681	7.36%	3,908	1.74%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(422)	-0.07%	12,957	6.98%	(356)	-0.09%	(1,088)	-0.35%	(9,368)	-3.86%	15,588	3.65%	(18,872)	-4.8%	6,117	1.63%	1,910	14.56%	9,862	2.22%	(37,200)	-30.28%	(8,061)	-3.71%	12,533	12.01%	9,443	4.22%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,436	0.54%	(35,717)	-19.23%	(3,287)	-0.83%	957	0.31%	(1,700)	-0.7%	(1,381)	-0.32%	(4,627)	-1.18%	(5,334)	-1.42%	(584)	-4.45%	(305)	-0.07%	53	0.04%	(194)	-0.09%	(333)	-0.32%	(823)	-0.37%
利息費用	30,302	4.79%	30,722	16.54%	29,899	7.51%	12,623	4.04%	6,163	2.54%	8,461	1.98%	12,854	3.27%	13,081	3.48%	3,212	24.49%	2,990	0.67%	2,085	1.7%	1,298	0.6%	509	0.49%	2,422	1.08%
利息收入	(6,388)	-1.01%	(9,358)	-5.04%	(7,213)	-1.81%	(967)	-0.31%	(1,180)	-0.49%	(2,978)	-0.7%	(5,379)	-1.37%	(4,790)	-1.27%
股利收入	(3,126)	-0.49%	(2,335)	-1.26%	(150)	-0.04%	(40)	-0.01%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(9,793)	-1.55%	(3,503)	-1.89%	749	0.19%	2,098	0.67%	0	0%	0	0%	0	0%	17,348	4.61%	(4,224)	-32.2%	(5,991)	-1.35%	(4,266)	-3.47%	(5,453)	-2.51%	(114)	-0.11%	2,068	0.92%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,656	0.58%	6,611	3.56%	(241)	-0.06%	103	0.03%	171	0.07%	(531)	-0.12%	(2)	0%	82	0.02%
非金融資產減損迴轉利益	(57,936)	-9.15%	(35,218)	-18.96%	(17,153)	-4.31%	(3,318)	-1.06%							0	0%	(15,424)	-117.6%
買回應付公司債損失（利益）	(45)	-0.01%
收益費損項目合計	291,468	46.03%	243,982	131.38%	248,105	62.34%	179,074	57.26%	141,799	58.44%	145,765	34.18%	112,615	28.67%	140,362	37.3%	67,208	512.41%	105,613	23.75%	48,297	39.32%	73,868	34.03%	97,600	93.56%	97,328	43.45%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(193,051)	-30.49%	(498,946)	-268.68%	(506,452)	-127.26%	41,856	13.38%	(250,053)	-103.06%	10,872	2.55%	(19,384)	-4.93%	80,525	21.4%	(68,529)	-522.48%	(266,971)	-60.04%	(180,469)	-146.91%	(56,340)	-25.95%	(3,530)	-3.38%	3,774	1.68%
應收帳款（增加）減少	718,737	113.51%	54,102	29.13%	536,873	134.9%	(117,416)	-37.54%	187,235	77.17%	386,404	90.59%	144,105	36.69%	34,568	9.19%	175,230	1336%	(5,186)	-1.17%	(87,622)	-71.33%	(60,144)	-27.71%	(46,396)	-44.48%	50,093	22.36%
應收帳款－關係人（增加）減少	20,593	3.25%	(20,276)	-10.92%	(33,115)	-8.32%	(4,858)	-1.55%									0	0%	106,765	24.01%	4,452	3.62%	(3,673)	-1.69%	(47,397)	-45.44%	125,673	56.11%
其他應收款（增加）減少	19,127	3.02%	12,893	6.94%	12,283	3.09%	6,788	2.17%	17	0.01%	7,082	1.66%	1,451	0.37%	(5,714)	-1.52%	(2,317)	-17.67%	(1,302)	-0.29%	12,510	10.18%	(2,018)	-0.93%	6,733	6.45%	19,653	8.77%
其他應收款－關係人（增加）減少	6,557	1.04%	(12,439)	-6.7%	0	0%	(836)	-0.27%													383	0.31%	47,711	21.98%	(20,824)	-19.96%	(101,666)	-45.39%
存貨（增加）減少	51,381	8.11%	(47,693)	-25.68%	340,814	85.64%	(210,868)	-67.42%	(176,681)	-72.82%	100,771	23.63%	141,590	36.05%	3,528	0.94%	(165,319)	-1260.44%	86,898	19.54%	(23,445)	-19.09%	(34,576)	-15.93%	(59,214)	-56.76%	19,631	8.76%
其他流動資產（增加）減少	(11,634)	-1.84%	(84,534)	-45.52%	92,839	23.33%	(54,655)	-17.47%	(97,330)	-40.12%	28,048	6.58%	(17,792)	-4.53%	(9,720)	-2.58%
其他營業資產（增加）減少	(194,312)	-30.69%	(4,513)	-2.43%	160,152	40.24%	18,887	6.04%	11,265	4.64%	12,718	2.98%	15,944	4.06%	(50,519)	-13.43%	20,373	155.33%	9,573	2.15%	10,656	8.67%	28,990	13.36%	(7,759)	-7.44%	4,641	2.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	417,398	65.92%	(601,406)	-323.85%	603,394	151.62%	(321,102)	-102.67%	(323,941)	-133.52%	545,895	127.99%	265,914	67.7%	132,829	35.3%	(351,320)	-2678.56%	8,973	2.02%	(254,086)	-206.83%	(88,981)	-40.99%	(355,368)	-340.66%	15,556	6.94%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(3,676)	-0.58%	(16,744)	-9.02%	(15,586)	-3.92%	15,327	4.9%	8,560	3.53%	(1,018)	-0.24%	(376)	-0.1%	(4,622)	-1.23%	8,258	62.96%	(42,737)	-9.61%	(13,285)	-10.81%	(20,686)	-9.53%	20,908	20.04%	(28,212)	-12.59%
應付帳款增加（減少）	(209,646)	-33.11%	14,893	8.02%	(644,185)	-161.86%	(59,703)	-19.09%	14,702	6.06%	(223,571)	-52.42%	(69,160)	-17.61%	(136,169)	-36.19%	(64,388)	-490.91%	(12,483)	-2.81%	(32,546)	-26.49%	(39,474)	-18.18%	34,984	33.54%	(46,127)	-20.59%
其他應付款增加（減少）	(102,090)	-16.12%	(1,218)	-0.66%	(104,268)	-26.2%	(404)	-0.13%	33,780	13.92%	(73,551)	-17.24%	(61,341)	-15.62%	(53,429)	-14.2%	(109,709)	-836.45%	31,285	7.04%	(29,349)	-23.89%	(42,229)	-19.45%	(21,938)	-21.03%	(6,313)	-2.82%
其他流動負債增加（減少）	(24,875)	-3.93%	(27,449)	-14.78%	(27,758)	-6.97%	160,353	51.27%	(10,679)	-4.4%	(30,663)	-7.19%	5,901	1.5%	(7,725)	-2.05%
淨確定福利負債增加(減少)	(9,446)	-1.49%	(14)	-0.01%	90	0.02%	0	0%	(2,667)	-1.1%	(4,564)	-1.07%	(4,375)	-1.11%	(4,302)	-1.14%	(3,990)	-30.42%	(35,052)	-7.88%	(3,851)	-3.13%	(2,495)	-1.15%	(2,468)	-2.37%	(2,192)	-0.98%
其他營業負債增加（減少）	7	0%	5,698	3.07%	41	0.01%	(744)	-0.24%	0	0%	1,019	0.24%	272	0.07%	123	0.03%	392	2.99%	1,098	0.25%	112	0.09%	(2,729)	-1.26%	2,321	2.22%	(38)	-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(349,726)	-55.23%	(24,834)	-13.37%	(791,666)	-198.92%	114,829	36.71%	43,696	18.01%	(332,348)	-77.92%	(129,079)	-32.86%	(206,124)	-54.78%	(188,439)	-1436.71%	(665)	-0.15%	(85,660)	-69.73%	(107,248)	-49.41%	44,209	42.38%	(85,729)	-38.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	67,672	10.69%	(626,240)	-337.22%	(188,272)	-47.31%	(206,273)	-65.95%	(280,245)	-115.51%	213,547	50.07%	136,835	34.84%	(73,295)	-19.48%	(539,759)	-4115.27%	8,308	1.87%	(339,746)	-276.56%	(196,229)	-90.4%	(311,159)	-298.28%	(70,173)	-31.33%
調整項目合計	359,140	56.72%	(382,258)	-205.84%	59,833	15.03%	(27,199)	-8.7%	(138,446)	-57.06%	359,312	84.24%	249,450	63.5%	67,067	17.82%	(472,551)	-3602.86%	113,921	25.62%	(291,449)	-237.25%	(122,361)	-56.37%	(213,559)	-204.72%	27,155	12.12%
營運產生之現金流入（流出）	876,472	138.42%	432,787	233.05%	498,182	125.18%	411,020	131.42%	358,320	147.69%	483,625	113.39%	448,967	114.3%	504,138	133.98%	152,133	1159.9%	576,216	129.58%	228,790	186.24%	313,816	144.57%	183,713	176.11%	281,338	125.6%
收取之利息	6,547	1.03%	9,358	5.04%	7,213	1.81%	967	0.31%	1,180	0.49%	2,978	0.7%	5,379	1.37%	4,790	1.27%	1,915	14.6%	3,569	0.8%	5,323	4.33%	3,181	1.47%	3,147	3.02%	837	0.37%
支付之利息	(26,728)	-4.22%	(18,406)	-9.91%	(29,691)	-7.46%	(12,918)	-4.13%	(6,163)	-2.54%	(8,461)	-1.98%	(12,854)	-3.27%	(13,081)	-3.48%	(3,212)	-24.49%	(2,990)	-0.67%	(2,085)	-1.7%	(1,298)	-0.6%	(506)	-0.49%	(2,419)	-1.08%
退還（支付）之所得稅	(223,094)	-35.23%	(238,033)	-128.18%	(77,727)	-19.53%	(86,307)	-27.6%	(110,713)	-45.63%	(51,619)	-12.1%	(48,688)	-12.39%	(119,564)	-31.78%	(137,720)	-1050.02%	(132,116)	-29.71%	(109,183)	-88.88%	(98,628)	-45.44%	(82,037)	-78.64%	(55,760)	-24.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	633,197	100%	185,706	100%	397,977	100%	312,762	100%	242,624	100%	426,523	100%	392,804	100%	376,283	100%	13,116	100%	444,679	100%	122,845	100%	217,071	100%	104,317	100%	223,996	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(32,000)	6.69%	0	0%	(43,391)	6.7%	0	0%	0	0%	(63,766)	33.4%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(115,353)	19.51%	(43,452)	9.09%	(79,100)	13.36%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,899	-1.17%	19,621	-4.1%	2,239	-0.38%
取得不動產、廠房及設備	(515,294)	87.14%	(429,844)	89.92%	(743,605)	125.58%	(485,648)	74.96%	(212,039)	99.31%	(236,792)	102.38%	(198,406)	103.92%	(286,270)	81.71%	(294,847)	124.78%	(159,912)	115.63%	(118,515)	105.11%	(131,555)	75.96%	(65,444)	112.72%	(70,031)	107.11%
處分不動產、廠房及設備	37,945	-6.42%	17,362	-3.63%	50,267	-8.49%	16,597	-2.56%	13,398	-6.28%	5,187	-2.24%	12,688	-6.65%	5,212	-1.49%
存出保證金增加	(786)	0.13%	(1,433)	0.3%	(1,307)	0.22%	3,103	-0.48%	(427)	0.2%	312	-0.13%	107	-0.06%	(1,630)	0.47%	(108)	0.05%	(60)	0.04%	0	0%	(235)	0.14%	(42)	0.07%	(362)	0.55%
取得無形資產	(7,867)	1.33%	(10,619)	2.22%	(7,430)	1.25%	(1,370)	0.21%	(14,444)	6.76%	0	0%	(5,309)	2.78%	(6,736)	1.92%	0	0%	(5,409)	3.91%	(1,598)	1.42%	(794)	0.46%	(4,145)	7.14%	(2,799)	4.28%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	3,126	-0.53%	2,335	-0.49%	150	-0.03%	40	-0.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	(591,330)	100%	(478,030)	100%	(592,130)	100%	(647,916)	100%	(213,512)	100%	(231,293)	100%	(190,920)	100%	(350,344)	100%	(236,297)	100%	(138,291)	100%	(112,756)	100%	(173,196)	100%	(58,057)	100%	(65,380)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	88,140	152.78%	534,905	103.42%	0	0%	328,523	102.71%	106,611	105.81%					0	0%	235,000	99.98%	0	0%
償還公司債	(5,600)	-9.71%
存入保證金增加	8,130	14.09%	287	0.06%	311	0.17%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	0%			0	0%	0	0%	0	0%
租賃本金償還	(32,978)	-57.16%	(17,982)	-3.48%	(14,178)	-7.8%	(8,685)	-2.72%	(5,847)	-5.8%	(6,563)	2.58%	(6,792)	3.43%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	57,692	100%	517,210	100%	181,740	100%	319,846	100%	100,758	100%	(254,009)	100%	(198,028)	100%	(192,312)	100%	235,050	100%	(195,427)	100%	21,918	100%	(334,097)	100%	(29,818)	100%	(117,119)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(202,071)		56,746		(51,968)		49,705		(16,838)		(20,645)		14,222		4,081		(22,509)		(37,138)		(39,758)		(14,697)		20,931		(19,042)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(102,512)		281,632		(64,381)		34,397		113,032		(79,424)		18,078		(162,292)		(10,640)		73,823		(7,751)		(304,919)		37,373		22,455
期初現金及約當現金餘額	1,128,654		996,481		966,258		678,299		772,959		964,365		954,951
期末現金及約當現金餘額	1,026,142		1,278,113		901,877		712,696		885,991		884,941		973,029
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,026,142		1,278,113		901,877		712,696		885,991		884,941		973,029		814,046		804,948		905,561		791,041		769,194		646,744		439,819

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

胡連(6279) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,098萬元、較上一季衰退-84.94%；而今年初至今累積為NT$9,098萬元、較去年同期成長2.94%。

單季

胡連(6279) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,098萬元，較上一季衰退-84.94%，為過去11年同期中的第6高。同時胡連過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.41%、43.76%與26.84%。其中稅前淨利為NT$4.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.48億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,095萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,098萬元，較去年同期成長2.94%，為過去11年同期中的第6高。同時胡連過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.41%、43.76%與26.84%。其中稅前淨利為NT$4.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.48億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,095萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	440,138		411,985		280,005		258,664		279,791		66,634		130,056		266,383		349,017		227,057		240,420		241,206		199,917		129,830
收益費損項目合計	148,211		101,828		107,236		69,276		61,924		71,311		41,291		77,399		22,118		54,886		52,857		19,460		52,351		36,707
折舊費用	151,932		124,028		102,016		74,822		63,714		60,387		54,184		42,807		36,430		35,753		39,047		38,708		35,117		35,907
攤銷費用	16,551		12,551		13,398		7,092		8,604		7,479		9,099		8,285		5,469		3,614		4,227		5,368		3,510		2,894
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(426,414)		(396,222)		(374,774)		(55,379)		(265,714)		(143,425)		35,030		(217,074)		(252,191)		(99,155)		(291,015)		(179,560)		(253,239)		(130,322)
營業活動之淨現金流入（流出）	90,982		88,385		(2,044)		269,993		42,820		(21,971)		197,611		93,849		95,388		163,573		(10,366)		63,530		(11,304)		27,098

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	440,138	18.91%	411,985	21.8%	280,005	17.38%	258,664	19.44%	279,791	24.19%	66,634	8.88%	130,056	14.86%	266,383	24.01%	349,017	33.62%	227,057	24.91%	240,420	28.5%	241,206	31.96%	199,917	30.01%	129,830	22.08%
收益費損項目合計	148,211	162.9%	101,828	115.21%	107,236	-5246.38%	69,276	25.66%	61,924	144.61%	71,311	-324.57%	41,291	20.9%	77,399	82.47%	22,118	23.19%	54,886	33.55%	52,857	-509.91%	19,460	30.63%	52,351	-463.12%	36,707	135.46%
折舊費用	151,932	166.99%	124,028	140.33%	102,016	-4991%	74,822	27.71%	63,714	148.79%	60,387	-274.85%	54,184	27.42%	42,807	45.61%	36,430	38.19%	35,753	21.86%	39,047	-376.68%	38,708	60.93%	35,117	-310.66%	35,907	132.51%
攤銷費用	16,551	18.19%	12,551	14.2%	13,398	-655.48%	7,092	2.63%	8,604	20.09%	7,479	-34.04%	9,099	4.6%	8,285	8.83%	5,469	5.73%	3,614	2.21%	4,227	-40.78%	5,368	8.45%	3,510	-31.05%	2,894	10.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(426,414)	-468.68%	(396,222)	-448.29%	(374,774)	18335.32%	(55,379)	-20.51%	(265,714)	-620.54%	(143,425)	652.79%	35,030	17.73%	(217,074)	-231.3%	(252,191)	-264.38%	(99,155)	-60.62%	(291,015)	2807.4%	(179,560)	-282.64%	(253,239)	2240.26%	(130,322)	-480.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	90,982	100%	88,385	100%	(2,044)	100%	269,993	100%	42,820	100%	(21,971)	100%	197,611	100%	93,849	100%	95,388	100%	163,573	100%	(10,366)	100%	63,530	100%	(11,304)	100%	27,098	100%

投資活動之淨現金流

胡連(6279) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.22億元、較上一季成長54.3%；而今年初至今累積為NT$-3.22億元、較去年同期衰退-32.79%。

單季

胡連(6279) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.22億元，較上一季成長54.3%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.22億元，較去年同期衰退-32.79%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(322,183)		(242,619)		(419,663)		(176,792)		(76,124)		(89,076)		(101,367)		(126,661)		(154,887)		(55,452)		(66,246)		(97,800)		(28,023)		(32,775)
取得不動產、廠房及設備	(341,566)		(182,513)		(353,721)		(189,271)		(68,759)		(91,088)		(104,422)		(67,736)		(155,693)		(80,995)		(61,281)		(58,772)		(18,045)		(35,532)
處分不動產、廠房及設備	24,589		997		15,922		27,960		4,930		1,797		8,224		1,273
取得無形資產	(4,243)		(4,903)		(3,111)		(220)		(11,906)		0		(5,308)		(760)		0		(3,339)		(444)		(802)		(7,267)		(2,657)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(43,452)		(79,100)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		19,341
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(32,000)								0		(63,457)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0		63,457
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(322,183)	100%	(242,619)	100%	(419,663)	100%	(176,792)	100%	(76,124)	100%	(89,076)	100%	(101,367)	100%	(126,661)	100%	(154,887)	100%	(55,452)	100%	(66,246)	100%	(97,800)	100%	(28,023)	100%	(32,775)	100%
取得不動產、廠房及設備	(341,566)	106.02%	(182,513)	75.23%	(353,721)	84.29%	(189,271)	107.06%	(68,759)	90.32%	(91,088)	102.26%	(104,422)	103.01%	(67,736)	53.48%	(155,693)	100.52%	(80,995)	146.06%	(61,281)	92.51%	(58,772)	60.09%	(18,045)	64.39%	(35,532)	108.41%
處分不動產、廠房及設備	24,589	-7.63%	997	-0.41%	15,922	-3.79%	27,960	-15.82%	4,930	-6.48%	1,797	-2.02%	8,224	-8.11%	1,273	-1.01%
取得無形資產	(4,243)	1.32%	(4,903)	2.02%	(3,111)	0.74%	(220)	0.12%	(11,906)	15.64%	0	0%	(5,308)	5.24%	(760)	0.6%	0	0%	(3,339)	6.02%	(444)	0.67%	(802)	0.82%	(7,267)	25.93%	(2,657)	8.11%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(43,452)	17.91%	(79,100)	18.85%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	19,341	-7.97%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(32,000)	13.19%							0	0%	(63,457)	62.6%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	63,457	-62.6%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

胡連(6279) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,917萬元、較上一季衰退-51.68%；而今年初至今累積為NT$9,917萬元、較去年同期衰退-47.67%。

單季

胡連(6279) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,917萬元，較上一季衰退-51.68%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,917萬元，較去年同期衰退-47.67%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	99,167		189,516		108,885		184,232		(44,134)		49,569		(85,046)		(109,305)		(14,961)		(80,785)		(20,423)		(426,594)		(32,792)		(5,585)
短期借款增加	112,127		199,217		116,944		189,707		0		54,217
短期借款減少							0		(40,259)				(77,840)		(109,500)		(15,000)		(80,856)		(20,592)		(426,041)		(32,992)		(5,623)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	99,167	100%	189,516	100%	108,885	100%	184,232	100%	(44,134)	100%	49,569	100%	(85,046)	100%	(109,305)	100%	(14,961)	100%	(80,785)	100%	(20,423)	100%	(426,594)	100%	(32,792)	100%	(5,585)	100%
短期借款增加	112,127	113.07%	199,217	105.12%	116,944	107.4%	189,707	102.97%	0	0%	54,217	109.38%
短期借款減少							0	0%	(40,259)	91.22%			(77,840)	91.53%	(109,500)	100.18%	(15,000)	100.26%	(80,856)	100.09%	(20,592)	100.83%	(426,041)	99.87%	(32,992)	100.61%	(5,623)	100.68%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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