胡連－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	440,138		411,985		280,005		258,664		279,791		66,634		130,056		266,383		349,017		227,057		240,420		241,206		199,917		129,830
本期稅前淨利（淨損）	440,138		411,985		280,005		258,664		279,791		66,634		130,056		266,383		349,017		227,057		240,420		241,206		199,917		129,830
調整項目
收益費損項目
折舊費用	151,932		124,028		102,016		74,822		63,714		60,387		54,184		42,807		36,430		35,753		39,047		38,708		35,117		35,907
攤銷費用	16,551		12,551		13,398		7,092		8,604		7,479		9,099		8,285		5,469		3,614		4,227		5,368		3,510		2,894
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	964		4,302		(3,759)		(1,100)		(6,633)		5,711		(12,500)		3,097		2,414		5,187		(2,460)		(15,501)		11,151		(8,328)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	18,485		(11,863)		(15,540)		25		(1,200)		127		(6,871)		(8,542)		(46)		(284)		(10)		(159)		138		935
利息費用	14,894		15,751		15,445		4,523		2,836		3,818		6,937		4,726		592		1,248		956		937		382		2,438
利息收入	(2,524)		(4,354)		(1,126)		(324)		(620)		(1,124)		(2,535)		(1,486)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(4,897)		(323)		1,048						0		0		17,348		(1,141)		(1,217)		(1,086)		(2,340)		1,720		214
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	165		111		(402)		(420)		(23)		622		(57)		26
非金融資產減損損失	(47,359)		(38,375)		(3,773)		(15,342)		(4,754)		(5,709)		(6,966)		11,138		0		11,979		13,845		(6,178)		1,330		4,463
收益費損項目合計	148,211		101,828		107,236		69,276		61,924		71,311		41,291		77,399		22,118		54,886		52,857		19,460		52,351		36,707
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(345,803)		(395,277)		(216,413)		89,304		(157,089)		(188,547)		(22,384)		(86,859)		(94,285)		(85,235)		(77,392)		(26,455)		6,280		(11,772)
應收帳款（增加）減少	190,488		185,778		299,697		(50,555)		87,616		223,844		(24,986)		(13,842)		78,753		(92,067)		(3,869)		(38,914)		(13,692)		105,643
應收帳款－關係人（增加）減少	14,693		6,914		21,241												0		100,649		(54,519)		(63,902)		(99,507)		(62,269)
其他應收款（增加）減少	(6,914)		18,640		4,014		(5,888)		958		4,433		857		(5,125)		(2,146)		538		(416)		1,449		3,357		17,392
其他應收款－關係人（增加）減少	(84)																				152		46,659		(15,007)		2,240
存貨（增加）減少	(124,017)		28,471		46,874		(113,492)		(49,125)		17,161		85,779		(45,933)		(70,695)		53,293		(39,439)		(19,590)		(6,281)		(13,310)
其他流動資產（增加）減少	(9,292)		(38,386)		33,226		(45,532)		(76,186)		10,046		13,447		(15,789)
其他營業資產（增加）減少	36,557		26,289		76,223		(23,693)		11,644		4,343		6,108		(35,165)		57,055		4,299		5,992		1,017		(1,613)		(18,029)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(244,372)		(167,571)		264,862		(149,856)		(182,181)		71,280		58,821		(104,196)		(88,801)		34,169		(187,665)		(91,367)		(232,988)		(38,327)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	540		(7,486)		(20,379)		5,863		9,404		(1,294)		(323)		(3,438)		11,930		(30,999)		(10,911)		(4,686)		7,970		(3,928)
應付帳款增加（減少）	(49,993)		(138,266)		(472,018)		(54,518)		(65,030)		(117,500)		(64,366)		(51,782)		(18,368)		(38,391)		(24,757)		(34,243)		(5,169)		(64,756)
其他應付款增加（減少）	(114,390)		(73,275)		(135,951)		(47,640)		(10,045)		(58,808)		42,773		(56,947)		(136,416)		(18,690)		(61,996)		(44,103)		(34,550)		(21,140)
其他流動負債增加（減少）	(8,811)		(12,620)		(12,623)		191,517		(15,481)		(34,222)		365		1,129
淨確定福利負債增加(減少)	(9,446)		(14)		90		(1)		(2,381)		(2,373)		(2,239)		(2,133)		(1,964)		(33,494)		(1,536)		(1,296)		(1,251)		(1,122)
其他營業負債增加（減少）	58		3,010		1,245		(744)		0		(508)		(1)		168		(164)		(258)		143		(226)		2,541		1,772
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(182,042)		(228,651)		(639,636)		94,477		(83,533)		(214,705)		(23,791)		(112,878)		(163,390)		(133,324)		(103,350)		(88,193)		(20,251)		(91,995)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(426,414)		(396,222)		(374,774)		(55,379)		(265,714)		(143,425)		35,030		(217,074)		(252,191)		(99,155)		(291,015)		(179,560)		(253,239)		(130,322)
調整項目合計	(278,203)		(294,394)		(267,538)		13,897		(203,790)		(72,114)		76,321		(139,675)		(230,073)		(44,269)		(238,158)		(160,100)		(200,888)		(93,615)
營運產生之現金流入（流出）	161,935		117,591		12,467		272,561		76,001		(5,480)		206,377		126,708		118,944		182,788		2,262		81,106		(971)		36,215
收取之利息	2,681		4,354		1,126		324		620		1,124		2,535		1,486		835		2,081		1,801		1,366		1,631		1,843
支付之利息	(12,528)		(8,525)		(14,746)		(4,503)		(2,836)		(3,818)		(6,700)		(4,726)		(592)		(1,248)		(956)		(937)		(385)		(2,435)
退還（支付）之所得稅	(61,106)		(25,035)		(891)		1,611		(30,965)		(13,797)		(4,601)		(29,619)		(23,799)		(20,048)		(13,473)		(18,005)		(11,579)		(8,525)
營業活動之淨現金流入（流出）	90,982		88,385		(2,044)		269,993		42,820		(21,971)		197,611		93,849		95,388		163,573		(10,366)		63,530		(11,304)		27,098
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(32,000)								0		(63,457)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(43,452)		(79,100)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		19,341
取得不動產、廠房及設備	(341,566)		(182,513)		(353,721)		(189,271)		(68,759)		(91,088)		(104,422)		(67,736)		(155,693)		(80,995)		(61,281)		(58,772)		(18,045)		(35,532)
處分不動產、廠房及設備	24,589		997		15,922		27,960		4,930		1,797		8,224		1,273
存出保證金增加	(963)		(89)				0		(389)		0		0		(1,228)		0		(259)		(2,346)		23		(25)		(404)
取得無形資產	(4,243)		(4,903)		(3,111)		(220)		(11,906)		0		(5,308)		(760)		0		(3,339)		(444)		(802)		(7,267)		(2,657)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(322,183)		(242,619)		(419,663)		(176,792)		(76,124)		(89,076)		(101,367)		(126,661)		(154,887)		(55,452)		(66,246)		(97,800)		(28,023)		(32,775)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	112,127		199,217		116,944		189,707		0		54,217
存入保證金增加	19		191		436		13				0		0		11		0		0		0		0
租賃本金償還	(12,979)		(9,892)		(8,495)		(5,488)		(3,872)		(4,642)		(4,999)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	99,167		189,516		108,885		184,232		(44,134)		49,569		(85,046)		(109,305)		(14,961)		(80,785)		(20,423)		(426,594)		(32,792)		(5,585)
匯率變動對現金及約當現金之影響	42,266		31,949		875		69,319		(11,393)		10,488		23,426		17,785		(43,103)		(24,617)		(15,928)		820		14,927		(6,835)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(89,768)		67,231		(311,947)		346,752		(88,831)		(50,990)		34,624		(124,332)		(117,563)		2,719		(112,963)		(460,044)		(57,192)		(18,097)
期初現金及約當現金餘額	1,128,654		996,481		966,258		678,299		772,959		964,365		954,951		976,338		815,588		831,738		798,792		1,074,113		609,371		417,364
期末現金及約當現金餘額	1,038,886		1,063,712		654,311		1,025,051		684,128		913,375		989,575		852,006		698,025		834,457		685,829		614,069		552,179		399,267
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,038,886	7.17%	1,063,712	8.84%	654,311	6.12%	1,025,051	11.53%	684,128	9.57%	913,375	13.58%	989,575	14.39%	852,006	12.13%	698,025	11.68%	834,457	14.74%	685,829	13.15%	614,069	13.08%	552,179	16.37%	399,267	12.25%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	440,138	18.91%	411,985	21.8%	280,005	17.38%	258,664	19.44%	279,791	24.19%	66,634	8.88%	130,056	14.86%	266,383	24.01%	349,017	33.62%	227,057	24.91%	240,420	28.5%	241,206	31.96%	199,917	30.01%	129,830	22.08%
本期稅前淨利（淨損）	440,138	483.76%	411,985	466.13%	280,005	-13698.87%	258,664	95.8%	279,791	653.41%	66,634	-303.28%	130,056	65.81%	266,383	283.84%	349,017	365.89%	227,057	138.81%	240,420	-2319.31%	241,206	379.67%	199,917	-1768.55%	129,830	479.11%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	151,932	166.99%	124,028	140.33%	102,016	-4991%	74,822	27.71%	63,714	148.79%	60,387	-274.85%	54,184	27.42%	42,807	45.61%	36,430	38.19%	35,753	21.86%	39,047	-376.68%	38,708	60.93%	35,117	-310.66%	35,907	132.51%
攤銷費用	16,551	18.19%	12,551	14.2%	13,398	-655.48%	7,092	2.63%	8,604	20.09%	7,479	-34.04%	9,099	4.6%	8,285	8.83%	5,469	5.73%	3,614	2.21%	4,227	-40.78%	5,368	8.45%	3,510	-31.05%	2,894	10.68%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	964	1.06%	4,302	4.87%	(3,759)	183.9%	(1,100)	-0.41%	(6,633)	-15.49%	5,711	-25.99%	(12,500)	-6.33%	3,097	3.3%	2,414	2.53%	5,187	3.17%	(2,460)	23.73%	(15,501)	-24.4%	11,151	-98.65%	(8,328)	-30.73%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	18,485	20.32%	(11,863)	-13.42%	(15,540)	760.27%	25	0.01%	(1,200)	-2.8%	127	-0.58%	(6,871)	-3.48%	(8,542)	-9.1%	(46)	-0.05%	(284)	-0.17%	(10)	0.1%	(159)	-0.25%	138	-1.22%	935	3.45%
利息費用	14,894	16.37%	15,751	17.82%	15,445	-755.63%	4,523	1.68%	2,836	6.62%	3,818	-17.38%	6,937	3.51%	4,726	5.04%	592	0.62%	1,248	0.76%	956	-9.22%	937	1.47%	382	-3.38%	2,438	9%
利息收入	(2,524)	-2.77%	(4,354)	-4.93%	(1,126)	55.09%	(324)	-0.12%	(620)	-1.45%	(1,124)	5.12%	(2,535)	-1.28%	(1,486)	-1.58%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(4,897)	-5.38%	(323)	-0.37%	1,048	-51.27%					0	0%	0	0%	17,348	18.49%	(1,141)	-1.2%	(1,217)	-0.74%	(1,086)	10.48%	(2,340)	-3.68%	1,720	-15.22%	214	0.79%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	165	0.18%	111	0.13%	(402)	19.67%	(420)	-0.16%	(23)	-0.05%	622	-2.83%	(57)	-0.03%	26	0.03%
非金融資產減損損失	(47,359)	-52.05%	(38,375)	-43.42%	(3,773)	184.59%	(15,342)	-5.68%	(4,754)	-11.1%	(5,709)	25.98%	(6,966)	-3.53%	11,138	11.87%	0	0%	11,979	7.32%	13,845	-133.56%	(6,178)	-9.72%	1,330	-11.77%	4,463	16.47%
收益費損項目合計	148,211	162.9%	101,828	115.21%	107,236	-5246.38%	69,276	25.66%	61,924	144.61%	71,311	-324.57%	41,291	20.9%	77,399	82.47%	22,118	23.19%	54,886	33.55%	52,857	-509.91%	19,460	30.63%	52,351	-463.12%	36,707	135.46%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(345,803)	-380.08%	(395,277)	-447.22%	(216,413)	10587.72%	89,304	33.08%	(157,089)	-366.86%	(188,547)	858.16%	(22,384)	-11.33%	(86,859)	-92.55%	(94,285)	-98.84%	(85,235)	-52.11%	(77,392)	746.59%	(26,455)	-41.64%	6,280	-55.56%	(11,772)	-43.44%
應收帳款（增加）減少	190,488	209.37%	185,778	210.19%	299,697	-14662.28%	(50,555)	-18.72%	87,616	204.61%	223,844	-1018.82%	(24,986)	-12.64%	(13,842)	-14.75%	78,753	82.56%	(92,067)	-56.28%	(3,869)	37.32%	(38,914)	-61.25%	(13,692)	121.13%	105,643	389.86%
應收帳款－關係人（增加）減少	14,693	16.15%	6,914	7.82%	21,241	-1039.19%											0	0%	100,649	61.53%	(54,519)	525.94%	(63,902)	-100.59%	(99,507)	880.28%	(62,269)	-229.79%
其他應收款（增加）減少	(6,914)	-7.6%	18,640	21.09%	4,014	-196.38%	(5,888)	-2.18%	958	2.24%	4,433	-20.18%	857	0.43%	(5,125)	-5.46%	(2,146)	-2.25%	538	0.33%	(416)	4.01%	1,449	2.28%	3,357	-29.7%	17,392	64.18%
其他應收款－關係人（增加）減少	(84)	-0.09%																			152	-1.47%	46,659	73.44%	(15,007)	132.76%	2,240	8.27%
存貨（增加）減少	(124,017)	-136.31%	28,471	32.21%	46,874	-2293.25%	(113,492)	-42.04%	(49,125)	-114.72%	17,161	-78.11%	85,779	43.41%	(45,933)	-48.94%	(70,695)	-74.11%	53,293	32.58%	(39,439)	380.46%	(19,590)	-30.84%	(6,281)	55.56%	(13,310)	-49.12%
其他流動資產（增加）減少	(9,292)	-10.21%	(38,386)	-43.43%	33,226	-1625.54%	(45,532)	-16.86%	(76,186)	-177.92%	10,046	-45.72%	13,447	6.8%	(15,789)	-16.82%
其他營業資產（增加）減少	36,557	40.18%	26,289	29.74%	76,223	-3729.11%	(23,693)	-8.78%	11,644	27.19%	4,343	-19.77%	6,108	3.09%	(35,165)	-37.47%	57,055	59.81%	4,299	2.63%	5,992	-57.8%	1,017	1.6%	(1,613)	14.27%	(18,029)	-66.53%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(244,372)	-268.59%	(167,571)	-189.59%	264,862	-12958.02%	(149,856)	-55.5%	(182,181)	-425.46%	71,280	-324.43%	58,821	29.77%	(104,196)	-111.03%	(88,801)	-93.09%	34,169	20.89%	(187,665)	1810.39%	(91,367)	-143.82%	(232,988)	2061.11%	(38,327)	-141.44%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	540	0.59%	(7,486)	-8.47%	(20,379)	997.02%	5,863	2.17%	9,404	21.96%	(1,294)	5.89%	(323)	-0.16%	(3,438)	-3.66%	11,930	12.51%	(30,999)	-18.95%	(10,911)	105.26%	(4,686)	-7.38%	7,970	-70.51%	(3,928)	-14.5%
應付帳款增加（減少）	(49,993)	-54.95%	(138,266)	-156.44%	(472,018)	23092.86%	(54,518)	-20.19%	(65,030)	-151.87%	(117,500)	534.8%	(64,366)	-32.57%	(51,782)	-55.18%	(18,368)	-19.26%	(38,391)	-23.47%	(24,757)	238.83%	(34,243)	-53.9%	(5,169)	45.73%	(64,756)	-238.97%
其他應付款增加（減少）	(114,390)	-125.73%	(73,275)	-82.9%	(135,951)	6651.22%	(47,640)	-17.64%	(10,045)	-23.46%	(58,808)	267.66%	42,773	21.65%	(56,947)	-60.68%	(136,416)	-143.01%	(18,690)	-11.43%	(61,996)	598.07%	(44,103)	-69.42%	(34,550)	305.64%	(21,140)	-78.01%
其他流動負債增加（減少）	(8,811)	-9.68%	(12,620)	-14.28%	(12,623)	617.56%	191,517	70.93%	(15,481)	-36.15%	(34,222)	155.76%	365	0.18%	1,129	1.2%
淨確定福利負債增加(減少)	(9,446)	-10.38%	(14)	-0.02%	90	-4.4%	(1)	0%	(2,381)	-5.56%	(2,373)	10.8%	(2,239)	-1.13%	(2,133)	-2.27%	(1,964)	-2.06%	(33,494)	-20.48%	(1,536)	14.82%	(1,296)	-2.04%	(1,251)	11.07%	(1,122)	-4.14%
其他營業負債增加（減少）	58	0.06%	3,010	3.41%	1,245	-60.91%	(744)	-0.28%	0	0%	(508)	2.31%	(1)	0%	168	0.18%	(164)	-0.17%	(258)	-0.16%	143	-1.38%	(226)	-0.36%	2,541	-22.48%	1,772	6.54%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(182,042)	-200.09%	(228,651)	-258.7%	(639,636)	31293.35%	94,477	34.99%	(83,533)	-195.08%	(214,705)	977.22%	(23,791)	-12.04%	(112,878)	-120.28%	(163,390)	-171.29%	(133,324)	-81.51%	(103,350)	997.01%	(88,193)	-138.82%	(20,251)	179.15%	(91,995)	-339.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(426,414)	-468.68%	(396,222)	-448.29%	(374,774)	18335.32%	(55,379)	-20.51%	(265,714)	-620.54%	(143,425)	652.79%	35,030	17.73%	(217,074)	-231.3%	(252,191)	-264.38%	(99,155)	-60.62%	(291,015)	2807.4%	(179,560)	-282.64%	(253,239)	2240.26%	(130,322)	-480.93%
調整項目合計	(278,203)	-305.78%	(294,394)	-333.08%	(267,538)	13088.94%	13,897	5.15%	(203,790)	-475.92%	(72,114)	328.22%	76,321	38.62%	(139,675)	-148.83%	(230,073)	-241.2%	(44,269)	-27.06%	(238,158)	2297.49%	(160,100)	-252.01%	(200,888)	1777.14%	(93,615)	-345.47%
營運產生之現金流入（流出）	161,935	177.99%	117,591	133.04%	12,467	-609.93%	272,561	100.95%	76,001	177.49%	(5,480)	24.94%	206,377	104.44%	126,708	135.01%	118,944	124.69%	182,788	111.75%	2,262	-21.82%	81,106	127.67%	(971)	8.59%	36,215	133.64%
收取之利息	2,681	2.95%	4,354	4.93%	1,126	-55.09%	324	0.12%	620	1.45%	1,124	-5.12%	2,535	1.28%	1,486	1.58%	835	0.88%	2,081	1.27%	1,801	-17.37%	1,366	2.15%	1,631	-14.43%	1,843	6.8%
支付之利息	(12,528)	-13.77%	(8,525)	-9.65%	(14,746)	721.43%	(4,503)	-1.67%	(2,836)	-6.62%	(3,818)	17.38%	(6,700)	-3.39%	(4,726)	-5.04%	(592)	-0.62%	(1,248)	-0.76%	(956)	9.22%	(937)	-1.47%	(385)	3.41%	(2,435)	-8.99%
退還（支付）之所得稅	(61,106)	-67.16%	(25,035)	-28.32%	(891)	43.59%	1,611	0.6%	(30,965)	-72.31%	(13,797)	62.8%	(4,601)	-2.33%	(29,619)	-31.56%	(23,799)	-24.95%	(20,048)	-12.26%	(13,473)	129.97%	(18,005)	-28.34%	(11,579)	102.43%	(8,525)	-31.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	90,982	100%	88,385	100%	(2,044)	100%	269,993	100%	42,820	100%	(21,971)	100%	197,611	100%	93,849	100%	95,388	100%	163,573	100%	(10,366)	100%	63,530	100%	(11,304)	100%	27,098	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(32,000)	13.19%							0	0%	(63,457)	62.6%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(43,452)	17.91%	(79,100)	18.85%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	19,341	-7.97%
取得不動產、廠房及設備	(341,566)	106.02%	(182,513)	75.23%	(353,721)	84.29%	(189,271)	107.06%	(68,759)	90.32%	(91,088)	102.26%	(104,422)	103.01%	(67,736)	53.48%	(155,693)	100.52%	(80,995)	146.06%	(61,281)	92.51%	(58,772)	60.09%	(18,045)	64.39%	(35,532)	108.41%
處分不動產、廠房及設備	24,589	-7.63%	997	-0.41%	15,922	-3.79%	27,960	-15.82%	4,930	-6.48%	1,797	-2.02%	8,224	-8.11%	1,273	-1.01%
存出保證金增加	(963)	0.3%	(89)	0.04%			0	0%	(389)	0.51%	0	0%	0	0%	(1,228)	0.97%	0	0%	(259)	0.47%	(2,346)	3.54%	23	-0.02%	(25)	0.09%	(404)	1.23%
取得無形資產	(4,243)	1.32%	(4,903)	2.02%	(3,111)	0.74%	(220)	0.12%	(11,906)	15.64%	0	0%	(5,308)	5.24%	(760)	0.6%	0	0%	(3,339)	6.02%	(444)	0.67%	(802)	0.82%	(7,267)	25.93%	(2,657)	8.11%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(322,183)	100%	(242,619)	100%	(419,663)	100%	(176,792)	100%	(76,124)	100%	(89,076)	100%	(101,367)	100%	(126,661)	100%	(154,887)	100%	(55,452)	100%	(66,246)	100%	(97,800)	100%	(28,023)	100%	(32,775)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	112,127	113.07%	199,217	105.12%	116,944	107.4%	189,707	102.97%	0	0%	54,217	109.38%
存入保證金增加	19	0.02%	191	0.1%	436	0.4%	13	0.01%			0	0%	0	0%	11	-0.01%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
租賃本金償還	(12,979)	-13.09%	(9,892)	-5.22%	(8,495)	-7.8%	(5,488)	-2.98%	(3,872)	8.77%	(4,642)	-9.36%	(4,999)	5.88%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	99,167	100%	189,516	100%	108,885	100%	184,232	100%	(44,134)	100%	49,569	100%	(85,046)	100%	(109,305)	100%	(14,961)	100%	(80,785)	100%	(20,423)	100%	(426,594)	100%	(32,792)	100%	(5,585)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	42,266		31,949		875		69,319		(11,393)		10,488		23,426		17,785		(43,103)		(24,617)		(15,928)		820		14,927		(6,835)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(89,768)		67,231		(311,947)		346,752		(88,831)		(50,990)		34,624		(124,332)		(117,563)		2,719		(112,963)		(460,044)		(57,192)		(18,097)
期初現金及約當現金餘額	1,128,654		996,481		966,258		678,299		772,959		964,365		954,951
期末現金及約當現金餘額	1,038,886		1,063,712		654,311		1,025,051		684,128		913,375		989,575
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,038,886		1,063,712		654,311		1,025,051		684,128		913,375		989,575		852,006		698,025		834,457		685,829		614,069		552,179		399,267

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

胡連(6279) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,098萬元、較上一季衰退-84.94%；而今年初至今累積為NT$9,098萬元、較去年同期成長2.94%。

單季

胡連(6279) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,098萬元，較上一季衰退-84.94%，為過去11年同期中的第6高。同時胡連過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.41%、43.76%與26.84%。其中稅前淨利為NT$4.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.48億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,095萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,098萬元，較去年同期成長2.94%，為過去11年同期中的第6高。同時胡連過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.41%、43.76%與26.84%。其中稅前淨利為NT$4.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.48億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,095萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	440,138		411,985		280,005		258,664		279,791		66,634		130,056		266,383		349,017		227,057		240,420		241,206		199,917		129,830
收益費損項目合計	148,211		101,828		107,236		69,276		61,924		71,311		41,291		77,399		22,118		54,886		52,857		19,460		52,351		36,707
折舊費用	151,932		124,028		102,016		74,822		63,714		60,387		54,184		42,807		36,430		35,753		39,047		38,708		35,117		35,907
攤銷費用	16,551		12,551		13,398		7,092		8,604		7,479		9,099		8,285		5,469		3,614		4,227		5,368		3,510		2,894
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(426,414)		(396,222)		(374,774)		(55,379)		(265,714)		(143,425)		35,030		(217,074)		(252,191)		(99,155)		(291,015)		(179,560)		(253,239)		(130,322)
營業活動之淨現金流入（流出）	90,982		88,385		(2,044)		269,993		42,820		(21,971)		197,611		93,849		95,388		163,573		(10,366)		63,530		(11,304)		27,098

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	440,138	18.91%	411,985	21.8%	280,005	17.38%	258,664	19.44%	279,791	24.19%	66,634	8.88%	130,056	14.86%	266,383	24.01%	349,017	33.62%	227,057	24.91%	240,420	28.5%	241,206	31.96%	199,917	30.01%	129,830	22.08%
收益費損項目合計	148,211	162.9%	101,828	115.21%	107,236	-5246.38%	69,276	25.66%	61,924	144.61%	71,311	-324.57%	41,291	20.9%	77,399	82.47%	22,118	23.19%	54,886	33.55%	52,857	-509.91%	19,460	30.63%	52,351	-463.12%	36,707	135.46%
折舊費用	151,932	166.99%	124,028	140.33%	102,016	-4991%	74,822	27.71%	63,714	148.79%	60,387	-274.85%	54,184	27.42%	42,807	45.61%	36,430	38.19%	35,753	21.86%	39,047	-376.68%	38,708	60.93%	35,117	-310.66%	35,907	132.51%
攤銷費用	16,551	18.19%	12,551	14.2%	13,398	-655.48%	7,092	2.63%	8,604	20.09%	7,479	-34.04%	9,099	4.6%	8,285	8.83%	5,469	5.73%	3,614	2.21%	4,227	-40.78%	5,368	8.45%	3,510	-31.05%	2,894	10.68%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(426,414)	-468.68%	(396,222)	-448.29%	(374,774)	18335.32%	(55,379)	-20.51%	(265,714)	-620.54%	(143,425)	652.79%	35,030	17.73%	(217,074)	-231.3%	(252,191)	-264.38%	(99,155)	-60.62%	(291,015)	2807.4%	(179,560)	-282.64%	(253,239)	2240.26%	(130,322)	-480.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	90,982	100%	88,385	100%	(2,044)	100%	269,993	100%	42,820	100%	(21,971)	100%	197,611	100%	93,849	100%	95,388	100%	163,573	100%	(10,366)	100%	63,530	100%	(11,304)	100%	27,098	100%

投資活動之淨現金流

胡連(6279) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.22億元、較上一季成長54.3%；而今年初至今累積為NT$-3.22億元、較去年同期衰退-32.79%。

單季

胡連(6279) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.22億元，較上一季成長54.3%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.22億元，較去年同期衰退-32.79%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(322,183)		(242,619)		(419,663)		(176,792)		(76,124)		(89,076)		(101,367)		(126,661)		(154,887)		(55,452)		(66,246)		(97,800)		(28,023)		(32,775)
取得不動產、廠房及設備	(341,566)		(182,513)		(353,721)		(189,271)		(68,759)		(91,088)		(104,422)		(67,736)		(155,693)		(80,995)		(61,281)		(58,772)		(18,045)		(35,532)
處分不動產、廠房及設備	24,589		997		15,922		27,960		4,930		1,797		8,224		1,273
取得無形資產	(4,243)		(4,903)		(3,111)		(220)		(11,906)		0		(5,308)		(760)		0		(3,339)		(444)		(802)		(7,267)		(2,657)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(43,452)		(79,100)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		19,341
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(32,000)								0		(63,457)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0		63,457
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(322,183)	100%	(242,619)	100%	(419,663)	100%	(176,792)	100%	(76,124)	100%	(89,076)	100%	(101,367)	100%	(126,661)	100%	(154,887)	100%	(55,452)	100%	(66,246)	100%	(97,800)	100%	(28,023)	100%	(32,775)	100%
取得不動產、廠房及設備	(341,566)	106.02%	(182,513)	75.23%	(353,721)	84.29%	(189,271)	107.06%	(68,759)	90.32%	(91,088)	102.26%	(104,422)	103.01%	(67,736)	53.48%	(155,693)	100.52%	(80,995)	146.06%	(61,281)	92.51%	(58,772)	60.09%	(18,045)	64.39%	(35,532)	108.41%
處分不動產、廠房及設備	24,589	-7.63%	997	-0.41%	15,922	-3.79%	27,960	-15.82%	4,930	-6.48%	1,797	-2.02%	8,224	-8.11%	1,273	-1.01%
取得無形資產	(4,243)	1.32%	(4,903)	2.02%	(3,111)	0.74%	(220)	0.12%	(11,906)	15.64%	0	0%	(5,308)	5.24%	(760)	0.6%	0	0%	(3,339)	6.02%	(444)	0.67%	(802)	0.82%	(7,267)	25.93%	(2,657)	8.11%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(43,452)	17.91%	(79,100)	18.85%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	19,341	-7.97%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(32,000)	13.19%							0	0%	(63,457)	62.6%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	63,457	-62.6%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

胡連(6279) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,917萬元、較上一季衰退-51.68%；而今年初至今累積為NT$9,917萬元、較去年同期衰退-47.67%。

單季

胡連(6279) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,917萬元，較上一季衰退-51.68%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,917萬元，較去年同期衰退-47.67%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	99,167		189,516		108,885		184,232		(44,134)		49,569		(85,046)		(109,305)		(14,961)		(80,785)		(20,423)		(426,594)		(32,792)		(5,585)
短期借款增加	112,127		199,217		116,944		189,707		0		54,217
短期借款減少							0		(40,259)				(77,840)		(109,500)		(15,000)		(80,856)		(20,592)		(426,041)		(32,992)		(5,623)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	99,167	100%	189,516	100%	108,885	100%	184,232	100%	(44,134)	100%	49,569	100%	(85,046)	100%	(109,305)	100%	(14,961)	100%	(80,785)	100%	(20,423)	100%	(426,594)	100%	(32,792)	100%	(5,585)	100%
短期借款增加	112,127	113.07%	199,217	105.12%	116,944	107.4%	189,707	102.97%	0	0%	54,217	109.38%
短期借款減少							0	0%	(40,259)	91.22%			(77,840)	91.53%	(109,500)	100.18%	(15,000)	100.26%	(80,856)	100.09%	(20,592)	100.83%	(426,041)	99.87%	(32,992)	100.61%	(5,623)	100.68%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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