台表科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,027,742		743,275		1,378,203		1,832,034		883,843		753,862		608,000		204,935		258,107		299,696		485,196		571,900		559,897
本期稅前淨利（淨損）	1,027,742		743,275		1,378,203		1,832,034		883,843		753,862		608,000		204,935		258,107		299,696		485,196		571,900		559,897
調整項目
收益費損項目
折舊費用	454,378		761,672		766,947		559,315		236,014		198,706		170,554		166,349		184,463		218,052		219,210		220,858		217,019
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(49,262)		(40,092)
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	141		49,147		800		50,313		29,859		53,885		10,567		101,784		(124)		6,153		(1,058)		65,604		58,316
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,191)		5,782		10,171				(2,662)		79		(564)		(253)		1,110		37		2,610
利息費用	46,144		48,684		52,474		36,323		16,084		20,899		12,315		48,459		0		0		0		0		0
利息收入	(137,942)		(149,941)		(70,440)		(5,688)		(13,182)		(32,456)		(16,273)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	80,338		30,020		19,590		51,451		26,309		20,626		21,896
處分其他資產損失（利益）	0		0		0		0						0		(155)
處分採用權益法之投資損失（利益）	0		0						0		0		0
收益費損項目合計	439,158		723,791		805,524		821,017		313,482		250,238		263,503		207,891		215,489		226,892		157,814		267,613		240,505
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,650)						0		2,137		41		(7,153)		(6,286)		(10,383)		6,569		(1,154)		(2,633)		(501)
應收帳款（增加）減少	(807,800)		2,653,673		826,931		(1,086,578)		(482,708)		218,169		(525,547)		161,056		(1,030,170)		717,988		(114,621)		1,724,140		2,246,840
應收帳款－關係人（增加）減少	0		0		0		0		2,242		42		(44)		696,253		(215,634)		(428,024)		(69)
其他應收款（增加）減少	46,973		40,815		(34,182)		9,031		178,022		58,822		(95,574)		70,794		19,276		23,053		103,685		(233,093)		(392,329)
存貨（增加）減少	(732,573)		595,176		1,085,198		400,973		(121,968)		104,143		25,108		(97,786)		(129,075)		(92,029)		121,149		229,561		1,053,958
預付款項（增加）減少	(180,456)		7,348		145,591		154,676		(2,626)		152,273		(66,633)		(42,299)		(11,178)		(139,000)		(20,696)		(29,209)		46,150
其他流動資產（增加）減少	43		844		201		286		103		31		101
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,675,463)		3,295,803		2,023,739		(521,612)		(424,798)		533,521		(669,742)		808,842		(1,381,789)		90,647		89,687		1,688,811		2,956,574
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	38,050		(15,032)		(17,119)
應付票據增加（減少）	3,162		357		(6,406)		(3,201)		11,496		(1,479)		61		(475)		(915)		(868)		(972)		2,036		(180)
應付帳款增加（減少）	1,448,908		(2,443,105)		(515,421)		(630,115)		871,957		151,702		394,861		(514,038)		1,540,410		36,557		(641,201)		(1,036,802)		(2,434,416)
其他應付款增加（減少）	17,862		72,919		58,402		103,969		489,290		97,323		169,250		6,327		16,253		49,009		39,886		184,187		41,681
其他流動負債增加（減少）	6,395		(10,904)		98		2,063		(36,012)		(30,013)		(97,459)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,514,377		(2,395,765)		(480,446)		(404,635)		1,325,659		198,607		461,642		(529,010)		1,535,941		243,176		(761,475)		(904,278)		(2,469,508)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(161,086)		900,038		1,543,293		(926,247)		900,861		732,128		(208,100)		279,832		154,152		333,823		(671,788)		784,533		487,066
調整項目合計	278,072		1,623,829		2,348,817		(105,230)		1,214,343		982,366		55,403		487,723		369,641		560,715		(513,974)		1,052,146		727,571
營運產生之現金流入（流出）	1,305,814		2,367,104		3,727,020		1,726,804		2,098,186		1,736,228		663,403		692,658		627,748		860,411		(28,778)		1,624,046		1,287,468
收取之利息	143,248		166,617		61,043		3,814		16,254		25,213		15,967		31,069		16,846		22,360		42,187		156,376		136,160
支付之利息	(45,426)		(54,926)		(50,200)		(37,346)		(14,503)		(22,771)		(10,880)		(11,387)		(11,362)		(14,225)		(19,487)		(9,994)		(9,939)
退還（支付）之所得稅	(168,420)		(157,379)		(72,094)		(89,727)		(182,517)		(124,965)		(83,366)		(75,095)		(173,179)		(78,710)		(127,948)		(87,706)		(180,420)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,235,216		2,321,416		3,665,769		1,603,545		1,917,420		1,613,705		585,124		637,245		460,053		789,836		(134,026)		1,682,722		1,233,269
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,643,265)		(5,122,600)		(2,826,249)		(11,770)		(246,147)		(1,214,831)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	3,160,653		3,866,071		1,429,476		59,883		566,637
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(318,852)		(227,470)		(566,514)		28,306		188,461		149,106
取得不動產、廠房及設備	(726,722)		(747,060)		(625,859)		(970,644)		(1,981,296)		(254,089)		(739,023)		(69,403)		(159,575)		(60,258)		(265,466)		(297,220)		(398,538)
處分不動產、廠房及設備	16,240		19,592		2,385		3,347		17,407		13,322		(513)
存出保證金增加	(429)				641
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	(124,410)		0		(155,508)		0		877		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(2,455)		20,440		66,883								0		(123,208)				20,936		(3,399)		76,299		128,242
預付設備款增加	(193,904)		(217,252)				(732,766)		(633,575)
其他投資活動	0				0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(833,144)		(2,404,202)		(2,696,435)		(1,695,695)		(2,105,309)		(1,506,270)		(910,706)		404,096		(55,764)		880,726		(241,810)		(200,002)		(254,237)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,341,575		3,976,364		4,424,200		8,455,533		3,663,823		1,385,723		477,480		(110,000)		778,730
短期借款減少	(3,178,572)		(5,000,786)		(5,629,805)		(7,158,384)		(2,750,926)		(1,312,518)		(800,000)		(100,126)		(595,001)		(493,700)		(580,575)		31,908		(553,113)
舉借長期借款	171,519		503,450		1,350,000		700,000		2,086,195		399,100		500,000		119,486		322,500		0		805,739		1,051		381,352
償還長期借款	(531,250)		(812,862)		(563,536)		(713,637)		(987,074)		(414,999)		0		0		(500,000)		(226,672)		(526,171)
租賃本金償還	(7,632)		(5,140)		(38,811)		(63,935)		(6,404)		(2,785)
其他非流動負債減少	(167)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(108,174)		(152,887)
其他籌資活動	0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(196,305)		(1,344,048)		(456,528)		1,221,326		2,013,435		55,877		178,595		(88,769)		4,487		(744,119)		(299,010)		(161,180)		(68,460)
匯率變動對現金及約當現金之影響	473,519		(222,850)		(8,736)		(71,413)		(169,302)		(342,117)		256,577		(178,972)		328,438		(6,047)		598,339		(74,361)		(366,402)
本期現金及約當現金增加（減少）數	679,286		(1,649,684)		504,070		1,057,763		1,656,244		(178,805)		109,590		773,600		737,214		920,396		(76,507)		1,247,179		544,170
期初現金及約當現金餘額	0		119,415		0		0		0		0		6,359,322		5,778,492		4,515,343		6,401,364		6,797,372		5,155,235		5,242,969
期末現金及約當現金餘額	679,286		(1,530,269)		504,070		1,057,763		1,656,244		(178,805)		4,990,461		6,359,322		5,778,492		4,515,343		6,401,364		6,797,372		5,155,235
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,297,301	17.84%	6,779,921	13.94%	11,321,478	20.52%	8,222,410	14.83%	7,659,898	20.14%	6,193,861	18.68%	4,990,461	16.81%	6,359,322	24.29%	5,778,492	19.46%	4,515,343	15.69%	6,401,364	21.33%	6,797,372	22.77%	5,155,235	16.13%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,614,191	7.98%	3,085,661	6.64%	5,515,300	8.06%	4,924,237	7.49%	2,887,877	6.97%	2,725,645	7.19%	1,265,880	4.13%	1,022,288	3.88%	862,574	2.87%	1,174,088	3.89%	1,765,270	5.2%	2,248,310	5.45%	2,135,912	4.29%
本期稅前淨利（淨損）	3,614,191	115.5%	3,085,661	48.62%	5,515,300	52.45%	4,924,237	125.09%	2,887,877	84.19%	2,725,645	56.1%	1,265,880	532.46%	1,022,288	59.66%	862,574	73.2%	1,174,088	86.65%	1,765,270	143.65%	2,248,310	61.11%	2,135,912	109.05%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,711,323	54.69%	3,056,074	48.15%	2,916,952	27.74%	1,596,616	40.56%	880,871	25.68%	790,519	16.27%	672,681	282.95%	687,169	40.1%	794,333	67.41%	871,913	64.35%	868,247	70.66%	885,220	24.06%	848,671	43.33%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	38,615	1.23%	49,124	0.77%	42,413	0.4%	78,404	1.99%	53,772	1.57%	123,613	2.54%	(42,496)	-17.87%	118,784	6.93%	25,852	2.19%	11,170	0.82%	(812)	-0.07%	86,597	2.35%	94,898	4.84%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,836)	-0.09%	5,842	0.09%	8,606	0.08%			0	0%	254	0.01%	896	0.38%	(253)	-0.01%	0	0%	37	0%	(850)	-0.07%
利息費用	176,843	5.65%	194,607	3.07%	187,691	1.78%	99,196	2.52%	53,026	1.55%	79,220	1.63%	44,580	18.75%	48,459	2.83%	0		0		0		0		0
利息收入	(458,362)	-14.65%	(462,095)	-7.28%	(126,408)	-1.2%	(28,517)	-0.72%	(59,361)	-1.73%	(82,911)	-1.71%	(66,201)	-27.85%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	122,623	3.92%	59,987	0.95%	31,002	0.29%	100,337	2.55%	82,776	2.41%	74,593	1.54%	32,273	13.57%
處分其他資產損失（利益）	(2,081)	-0.07%	18,983	0.3%	0	0%	(22,212)	-0.56%					0	0%	(43,713)	-2.55%
處分採用權益法之投資損失（利益）	0	0%	(3,123)	-0.05%					0	0%	(185,924)	-3.83%	0	0%
非金融資產減損損失	(1,014)	-0.03%	(38,437)	-0.61%	43,523	0.41%	118,584	3.01%			40,500	0.83%	28,607	12.03%	42,973	2.51%			0	0%	(15,274)	-1.24%	35,621	0.97%	0	0%
收益費損項目合計	1,585,111	50.66%	2,880,962	45.39%	3,103,977	29.52%	1,947,880	49.48%	982,542	28.64%	908,808	18.71%	763,553	321.17%	550,849	32.15%	961,320	81.58%	861,183	63.55%	779,296	63.42%	994,585	27.03%	993,178	50.7%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(49)	0%	(2,053)	-0.03%			0	0%	2,002	0.06%	22,911	0.47%	(778)	-0.33%	4,506	0.26%	10,934	0.93%	(12,342)	-0.91%	(12,007)	-0.98%	(11,278)	-0.31%	160	0.01%
應收帳款（增加）減少	(1,194,391)	-38.17%	3,626,190	57.14%	3,706,805	35.25%	(9,313,578)	-236.59%	(466,115)	-13.59%	(348,313)	-7.17%	(3,115,315)	-1310.39%	2,491,504	145.41%	(331,723)	-28.15%	1,335,455	98.56%	(752,539)	-61.24%	3,563,797	96.87%	(1,616,365)	-82.52%
應收帳款－關係人（增加）減少	0	0%	190	0%	88	0%	596	0.02%	(864)	-0.03%	34	0%	4	0%	898,794	52.46%	(365,932)	-31.05%	(532,625)	-39.31%	(285)	-0.02%
其他應收款（增加）減少	25,881	0.83%	29,725	0.47%	(52,294)	-0.5%	28,020	0.71%	195,852	5.71%	44,168	0.91%	(245,678)	-103.34%	(44,108)	-2.57%	(59,407)	-5.04%	(80,280)	-5.92%	201,110	16.37%	51,292	1.39%	14,150	0.72%
存貨（增加）減少	(1,258,090)	-40.2%	1,716,223	27.04%	1,518,255	14.44%	(2,622,482)	-66.62%	(127,445)	-3.72%	(171,629)	-3.53%	(761,241)	-320.2%	326,751	19.07%	(400,948)	-34.03%	(296,069)	-21.85%	(22,669)	-1.84%	725,315	19.71%	458,526	23.41%
預付款項（增加）減少	(245,386)	-7.84%	10,714	0.17%	227,492	2.16%	(158,140)	-4.02%	(228,176)	-6.65%	89,481	1.84%	(251,388)	-105.74%	(9,280)	-0.54%	36,702	3.11%	(108,973)	-8.04%	46,994	3.82%	(12,220)	-0.33%	148,364	7.57%
其他流動資產（增加）減少	148	0%	701	0.01%	(109)	0%	(30)	0%	(107)	0%	(3)	0%	(247)	-0.1%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,671,887)	-85.39%	5,381,690	84.8%	5,400,237	51.35%	(12,065,614)	-306.5%	(624,853)	-18.22%	(363,351)	-7.48%	(4,374,643)	-1840.1%	3,695,293	215.66%	(1,109,614)	-94.17%	307,625	22.7%	(539,075)	-43.87%	4,317,420	117.35%	(991,961)	-50.64%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	80,965	2.59%	(13,758)	-0.22%	36,712	0.35%	122,649	3.12%
應付票據增加（減少）	(1,702)	-0.05%	(7,323)	-0.12%	87	0%	(5,229)	-0.13%	14,014	0.41%	(89)	0%	(1,715)	-0.72%	4,902	0.29%	(799)	-0.07%	(2,269)	-0.17%	(1,958)	-0.16%	3,487	0.09%	(6,617)	-0.34%
應付帳款增加（減少）	1,095,317	35%	(4,157,950)	-65.52%	(3,210,180)	-30.53%	8,596,122	218.36%	177,974	5.19%	2,161,921	44.5%	2,721,448	1144.72%	(3,182,249)	-185.72%	1,066,915	90.54%	(613,258)	-45.26%	(845,533)	-68.81%	(3,745,245)	-101.8%	113,897	5.81%
其他應付款增加（減少）	162,338	5.19%	(184,323)	-2.9%	(116,097)	-1.1%	972,252	24.7%	562,184	16.39%	54,552	1.12%	136,334	57.35%	(42,301)	-2.47%	(114,260)	-9.7%	20,638	1.52%	177,969	14.48%	127,240	3.46%	107,590	5.49%
其他流動負債增加（減少）	53,865	1.72%	(14,801)	-0.23%	664,568	6.32%	207,283	5.27%	(34,764)	-1.01%	(1,867)	-0.04%	824	0.35%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,390,783	44.45%	(4,378,155)	-68.99%	(2,624,910)	-24.96%	9,788,312	248.65%	714,140	20.82%	2,198,537	45.25%	2,867,212	1206.03%	(3,186,529)	-185.97%	875,925	74.33%	(498,940)	-36.82%	(562,953)	-45.81%	(3,530,711)	-95.97%	211,146	10.78%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,281,104)	-40.94%	1,003,535	15.81%	2,775,327	26.39%	(2,277,302)	-57.85%	89,287	2.6%	1,835,186	37.77%	(1,507,431)	-634.07%	508,764	29.69%	(233,689)	-19.83%	(191,315)	-14.12%	(1,102,028)	-89.68%	786,709	21.38%	(780,815)	-39.86%
調整項目合計	304,007	9.72%	3,884,497	61.21%	5,879,304	55.91%	(329,422)	-8.37%	1,071,829	31.25%	2,743,994	56.48%	(743,878)	-312.9%	1,059,613	61.84%	727,631	61.75%	669,868	49.44%	(322,732)	-26.26%	1,781,294	48.42%	212,363	10.84%
營運產生之現金流入（流出）	3,918,198	125.21%	6,970,158	109.83%	11,394,604	108.36%	4,594,815	116.72%	3,959,706	115.43%	5,469,639	112.58%	522,002	219.57%	2,081,901	121.5%	1,590,205	134.95%	1,843,956	136.08%	1,442,538	117.39%	4,029,604	109.53%	2,348,275	119.89%
收取之利息	481,161	15.38%	421,659	6.64%	109,803	1.04%	27,104	0.69%	66,420	1.94%	71,610	1.47%	70,865	29.81%	94,442	5.51%	72,041	6.11%	113,762	8.4%	199,487	16.23%	101,257	2.75%	76,670	3.91%
支付之利息	(172,055)	-5.5%	(192,208)	-3.03%	(182,773)	-1.74%	(100,245)	-2.55%	(51,762)	-1.51%	(80,254)	-1.65%	(43,660)	-18.36%	(47,095)	-2.75%	(45,120)	-3.83%	(58,106)	-4.29%	(58,799)	-4.78%	(40,228)	-1.09%	(43,591)	-2.23%
退還（支付）之所得稅	(1,098,110)	-35.09%	(853,145)	-13.44%	(805,699)	-7.66%	(585,045)	-14.86%	(544,026)	-15.86%	(602,696)	-12.41%	(311,467)	-131.01%	(415,798)	-24.27%	(476,528)	-40.44%	(571,072)	-42.14%	(365,422)	-29.74%	(411,529)	-11.19%	(422,613)	-21.58%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,129,194	100%	6,346,464	100%	10,515,935	100%	3,936,629	100%	3,430,338	100%	4,858,299	100%	237,740	100%	1,713,450	100%	1,178,357	100%	1,355,027	100%	1,228,840	100%	3,679,104	100%	1,958,741	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,276	1.22%			0	0%	3,519	-0.06%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(11,134,472)	-1635.42%	(14,539,057)	194.74%	(4,692,366)	133.6%	(236,662)	3.83%	(1,041,093)	24.1%	(1,296,672)	42.05%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	13,563,154	1992.14%	11,450,375	-153.37%	2,477,343	-70.53%	615,057	-9.95%	1,312,970	-30.4%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	426,617	62.66%	(2,854,421)	38.23%	(1,042,283)	29.68%	44,393	-0.72%	(32,788)	0.76%	(318,989)	10.34%
取得不動產、廠房及設備	(1,670,459)	-245.36%	(1,342,889)	17.99%	(2,084,154)	59.34%	(4,076,465)	65.97%	(2,835,557)	65.65%	(1,119,179)	36.29%	(1,425,769)	107.39%	(253,416)	-126.03%	(404,053)	1087.04%	(287,030)	16.54%	(796,531)	117.38%	(1,020,160)	106.29%	(1,214,232)	99.75%
處分不動產、廠房及設備	36,270	5.33%	28,956	-0.39%	153,511	-4.37%	26,684	-0.43%	64,166	-1.49%	51,210	-1.66%	81,985	-6.17%
存出保證金增加	(7,212)	-1.06%	16,297	-0.22%	(2,218)	0.06%	(19,793)	0.32%	(6,678)	0.15%	(633)	0.02%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	(124,410)	-18.27%	(176,345)	2.36%	(216,874)	6.17%	0	0%	(66,030)	1.53%	0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	77,541	11.39%	286,569	-3.84%	132,542	-3.77%							0	0%	(74,052)	-36.83%	(142,013)	382.06%	1,945	-0.11%	107,377	-15.82%	48,336	-5.04%	(24,493)	2.01%
預付設備款增加	(548,296)	-80.53%	(335,488)	4.49%			(2,236,377)	36.19%	(1,703,908)	39.45%
其他投資活動	53,824	7.91%			0	0%	31,697	-0.51%
投資活動之淨現金流入（流出）	680,833	100%	(7,466,003)	100%	(3,512,250)	100%	(6,179,350)	100%	(4,319,302)	100%	(3,083,815)	100%	(1,327,716)	100%	201,072	100%	(37,170)	100%	(1,735,415)	100%	(678,604)	100%	(959,746)	100%	(1,217,258)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	15,496,201	-819.36%	14,995,783	-425.26%	19,951,814	-417.4%	21,694,566	688.13%	9,503,966	347.59%	4,279,167	-1212.36%	4,936,437	-647.65%	3,640,000	-541.57%	4,478,730	2337.09%
短期借款減少	(16,437,858)	869.15%	(15,203,453)	431.15%	(23,312,020)	487.69%	(16,987,673)	-538.84%	(7,631,106)	-279.09%	(4,983,576)	1411.93%	(5,320,000)	697.97%	(4,643,276)	690.85%	(2,820,001)	-1471.53%	(562,098)	32.41%	2,745,997	-197.85%	(223,615)	28.34%	(430,542)	107.92%
舉借長期借款	2,571,123	-135.95%	1,667,400	-47.29%	2,300,000	-48.12%	1,200,000	38.06%	3,286,195	120.19%	1,685,460	-477.52%	500,000	-65.6%	619,486	-92.17%	322,500	168.29%	700,000	-40.36%	1,805,739	-130.11%	63,148	-8%	662,256	-166.01%
償還長期借款	(2,031,250)	107.4%	(2,834,800)	80.39%	(1,806,578)	37.79%	(1,694,900)	-53.76%	(1,595,218)	-58.34%	(945,438)	267.86%	(500,000)	65.6%	0	0%	(1,355,556)	-707.36%	(1,355,556)	78.15%	(1,476,804)	106.41%	(145,527)	18.44%	0	0%
存入保證金增加	10,060	-0.53%			2,856	-0.06%
租賃本金償還	(25,674)	1.36%	(100,782)	2.86%	(161,671)	3.38%	(95,124)	-3.02%	(17,093)	-0.63%	(10,339)	2.93%
其他非流動負債減少	(11,887)	0.63%			(102)	0%
發放現金股利	(1,461,992)	77.3%	(2,046,788)	58.04%	(1,754,390)	36.7%	(964,914)	-30.61%	(818,714)	-29.94%	(380,118)	107.69%	(380,118)	49.87%	(292,398)	43.5%	(438,598)	-228.87%	(421,998)	24.33%	(572,736)	41.27%	(493,933)	62.59%	(633,464)	158.79%
其他籌資活動	23	0%	32	0%	38	0%	53	0%	58	0%	64	-0.02%	51	-0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,891,254)	100%	(3,526,227)	100%	(4,780,053)	100%	3,152,663	100%	2,734,233	100%	(352,962)	100%	(762,212)	100%	(672,115)	100%	191,637	100%	(1,734,457)	100%	(1,387,908)	100%	(789,140)	100%	(398,937)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	598,607		(15,206)		875,436		(347,430)		(379,232)		(218,122)		483,327		(661,577)		(69,675)		228,824		441,664		(288,081)		(430,280)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,517,380		(4,660,972)		3,099,068		562,512		1,466,037		1,203,400		(1,368,861)		580,830		1,263,149		(1,886,021)		(396,008)		1,642,137		(87,734)
期初現金及約當現金餘額	6,779,921		11,440,893		8,222,410		7,659,898		6,193,861		4,990,461
期末現金及約當現金餘額	9,297,301		6,779,921		11,321,478		8,222,410		7,659,898		6,193,861
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,297,301		6,779,921		11,321,478		8,222,410		7,659,898		6,193,861		4,990,461		6,359,322		5,778,492		4,515,343		6,401,364		6,797,372		5,155,235

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台表科(6278) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$12.35億元、較上一季成長38.98%；而今年初至今累積為NT$31.29億元、較去年同期衰退-50.69%。

單季

台表科(6278) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$12.35億元，較上一季成長38.98%，為過去11年同期中的第7高。同時台表科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.33%、-5.21%與27.35%。其中稅前淨利為NT$10.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.39億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,060萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$31.29億元，較去年同期衰退-50.69%，為過去11年同期中的第7高。同時台表科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.37%、-8.42%與9.8%。其中稅前淨利為NT$36.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$15.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.89億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,027,742		743,275		1,378,203		1,832,034		883,843		753,862		608,000		204,935		258,107		299,696		485,196		571,900		559,897
收益費損項目合計	439,158		723,791		805,524		821,017		313,482		250,238		263,503		207,891		215,489		226,892		157,814		267,613		240,505
折舊費用	454,378		761,672		766,947		559,315		236,014		198,706		170,554		166,349		184,463		218,052		219,210		220,858		217,019
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(49,262)		(40,092)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(161,086)		900,038		1,543,293		(926,247)		900,861		732,128		(208,100)		279,832		154,152		333,823		(671,788)		784,533		487,066
營業活動之淨現金流入（流出）	1,235,216		2,321,416		3,665,769		1,603,545		1,917,420		1,613,705		585,124		637,245		460,053		789,836		(134,026)		1,682,722		1,233,269

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,614,191	7.98%	3,085,661	6.64%	5,515,300	8.06%	4,924,237	7.49%	2,887,877	6.97%	2,725,645	7.19%	1,265,880	4.13%	1,022,288	3.88%	862,574	2.87%	1,174,088	3.89%	1,765,270	5.2%	2,248,310	5.45%	2,135,912	4.29%
收益費損項目合計	1,585,111	50.66%	2,880,962	45.39%	3,103,977	29.52%	1,947,880	49.48%	982,542	28.64%	908,808	18.71%	763,553	321.17%	550,849	32.15%	961,320	81.58%	861,183	63.55%	779,296	63.42%	994,585	27.03%	993,178	50.7%
折舊費用	1,711,323	54.69%	3,056,074	48.15%	2,916,952	27.74%	1,596,616	40.56%	880,871	25.68%	790,519	16.27%	672,681	282.95%	687,169	40.1%	794,333	67.41%	871,913	64.35%	868,247	70.66%	885,220	24.06%	848,671	43.33%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,281,104)	-40.94%	1,003,535	15.81%	2,775,327	26.39%	(2,277,302)	-57.85%	89,287	2.6%	1,835,186	37.77%	(1,507,431)	-634.07%	508,764	29.69%	(233,689)	-19.83%	(191,315)	-14.12%	(1,102,028)	-89.68%	786,709	21.38%	(780,815)	-39.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,129,194	100%	6,346,464	100%	10,515,935	100%	3,936,629	100%	3,430,338	100%	4,858,299	100%	237,740	100%	1,713,450	100%	1,178,357	100%	1,355,027	100%	1,228,840	100%	3,679,104	100%	1,958,741	100%

投資活動之淨現金流

台表科(6278) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.33億元、較上一季衰退-679.04%；而今年初至今累積為NT$6.81億元、較去年同期成長109.12%。

單季

台表科(6278) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.33億元，較上一季衰退-679.04%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$6.81億元，較去年同期成長109.12%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(833,144)		(2,404,202)		(2,696,435)		(1,695,695)		(2,105,309)		(1,506,270)		(910,706)		404,096		(55,764)		880,726		(241,810)		(200,002)		(254,237)
取得不動產、廠房及設備	(726,722)		(747,060)		(625,859)		(970,644)		(1,981,296)		(254,089)		(739,023)		(69,403)		(159,575)		(60,258)		(265,466)		(297,220)		(398,538)
處分不動產、廠房及設備	16,240		19,592		2,385		3,347		17,407		13,322		(513)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(318,852)		(227,470)		(566,514)		28,306		188,461		149,106
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													145,413
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		132
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,643,265)		(5,122,600)		(2,826,249)		(11,770)		(246,147)		(1,214,831)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	3,160,653		3,866,071		1,429,476		59,883		566,637

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	680,833	100%	(7,466,003)	100%	(3,512,250)	100%	(6,179,350)	100%	(4,319,302)	100%	(3,083,815)	100%	(1,327,716)	100%	201,072	100%	(37,170)	100%	(1,735,415)	100%	(678,604)	100%	(959,746)	100%	(1,217,258)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,670,459)	-245.36%	(1,342,889)	17.99%	(2,084,154)	59.34%	(4,076,465)	65.97%	(2,835,557)	65.65%	(1,119,179)	36.29%	(1,425,769)	107.39%	(253,416)	-126.03%	(404,053)	1087.04%	(287,030)	16.54%	(796,531)	117.38%	(1,020,160)	106.29%	(1,214,232)	99.75%
處分不動產、廠房及設備	36,270	5.33%	28,956	-0.39%	153,511	-4.37%	26,684	-0.43%	64,166	-1.49%	51,210	-1.66%	81,985	-6.17%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	426,617	62.66%	(2,854,421)	38.23%	(1,042,283)	29.68%	44,393	-0.72%	(32,788)	0.76%	(318,989)	10.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產													398,689	-30.03%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(6,446)	0.21%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,276	1.22%			0	0%	3,519	-0.06%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(11,134,472)	-1635.42%	(14,539,057)	194.74%	(4,692,366)	133.6%	(236,662)	3.83%	(1,041,093)	24.1%	(1,296,672)	42.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	13,563,154	1992.14%	11,450,375	-153.37%	2,477,343	-70.53%	615,057	-9.95%	1,312,970	-30.4%

籌資活動之淨現金流

台表科(6278) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.96億元、較上一季成長85.12%；而今年初至今累積為NT$-18.91億元、較去年同期成長46.37%。

單季

台表科(6278) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.96億元，較上一季成長85.12%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-18.91億元，較去年同期成長46.37%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(196,305)		(1,344,048)		(456,528)		1,221,326		2,013,435		55,877		178,595		(88,769)		4,487		(744,119)		(299,010)		(161,180)		(68,460)
短期借款增加	3,341,575		3,976,364		4,424,200		8,455,533		3,663,823		1,385,723		477,480		(110,000)		778,730
短期借款減少	(3,178,572)		(5,000,786)		(5,629,805)		(7,158,384)		(2,750,926)		(1,312,518)		(800,000)		(100,126)		(595,001)		(493,700)		(580,575)		31,908		(553,113)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	171,519		503,450		1,350,000		700,000		2,086,195		399,100		500,000		119,486		322,500		0		805,739		1,051		381,352
償還長期借款	(531,250)		(812,862)		(563,536)		(713,637)		(987,074)		(414,999)		0		0		(500,000)		(226,672)		(526,171)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(108,174)		(152,887)
庫藏股票買回成本																	0		(12,824)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,891,254)	100%	(3,526,227)	100%	(4,780,053)	100%	3,152,663	100%	2,734,233	100%	(352,962)	100%	(762,212)	100%	(672,115)	100%	191,637	100%	(1,734,457)	100%	(1,387,908)	100%	(789,140)	100%	(398,937)	100%
短期借款增加	15,496,201	-819.36%	14,995,783	-425.26%	19,951,814	-417.4%	21,694,566	688.13%	9,503,966	347.59%	4,279,167	-1212.36%	4,936,437	-647.65%	3,640,000	-541.57%	4,478,730	2337.09%
短期借款減少	(16,437,858)	869.15%	(15,203,453)	431.15%	(23,312,020)	487.69%	(16,987,673)	-538.84%	(7,631,106)	-279.09%	(4,983,576)	1411.93%	(5,320,000)	697.97%	(4,643,276)	690.85%	(2,820,001)	-1471.53%	(562,098)	32.41%	2,745,997	-197.85%	(223,615)	28.34%	(430,542)	107.92%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	2,571,123	-135.95%	1,667,400	-47.29%	2,300,000	-48.12%	1,200,000	38.06%	3,286,195	120.19%	1,685,460	-477.52%	500,000	-65.6%	619,486	-92.17%	322,500	168.29%	700,000	-40.36%	1,805,739	-130.11%	63,148	-8%	662,256	-166.01%
償還長期借款	(2,031,250)	107.4%	(2,834,800)	80.39%	(1,806,578)	37.79%	(1,694,900)	-53.76%	(1,595,218)	-58.34%	(945,438)	267.86%	(500,000)	65.6%	0	0%	(1,355,556)	-707.36%	(1,355,556)	78.15%	(1,476,804)	106.41%	(145,527)	18.44%	0	0%
發放現金股利	(1,461,992)	77.3%	(2,046,788)	58.04%	(1,754,390)	36.7%	(964,914)	-30.61%	(818,714)	-29.94%	(380,118)	107.69%	(380,118)	49.87%	(292,398)	43.5%	(438,598)	-228.87%	(421,998)	24.33%	(572,736)	41.27%	(493,933)	62.59%	(633,464)	158.79%
庫藏股票買回成本																	0	0%	(83,953)	4.84%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

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