久元－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	133,830		148,765		88,664		396,001		333,478		219,251		71,412		78,609		45,858		157,920		152,572		129,711		129,280		118,771
停業單位稅前淨利（淨損）	0		(7,017)
本期稅前淨利（淨損）	133,830		141,748		88,664		396,001		333,478		219,251		71,412		78,609		45,858		157,920		152,572		129,711		129,280		118,771
調整項目
收益費損項目
折舊費用	157,152		106,071		130,945		125,881		117,225		116,437		139,830		146,770		177,627		206,266		200,283		180,437		177,557		185,534
攤銷費用	5,006		3,426		2,728		2,270		2,302		2,180		2,092		2,139		2,084		2,277		2,645		654		451		5,352
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(38,015)		15,359		(14,932)		(25,839)				7,912		6,205		11,793		719		(822)		1,224		(1,909)		520		(686)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	638		351						(17,210)								0		0		0		0		(16)		77
利息費用	2,415		3,117		3,849		1,481		1,554		3,337		5,229		5,195		7,025		5,332		5,703		5,436		3,413		5,337
利息收入	(9,809)		(10,280)		(7,758)		(2,233)		(2,601)		(6,764)		(6,992)		(9,075)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,548		876		2,785		(3,552)		(6,439)		(2,321)		(7,351)		(6,178)		(5,652)		2,275		(73)		(3,115)		(3,643)		(3,753)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		2,426		(5,140)		(1,014)		(12,874)		(14,369)		(410)		(3,684)
非金融資產減損損失	28,663		17,614		13,504		114,188		2,416		4,861		380		5,074		(97)		2,855
未實現外幣兌換損失（利益）	(7,786)		(8,480)		1,887		(53,158)		(6,470)		(136)		(12,025)		32,156
收益費損項目合計	141,812		130,480		127,868		157,516		77,903		111,288		126,958		184,190		182,668		146,668		170,617		151,929		164,850		177,573
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	40,106		20,133		4,155		30,345		(110,882)		16,199		277,995		182,441		210,689		(55,194)		25,344		(25,127)		(10,884)		(73,022)
應收帳款－關係人（增加）減少	387		475		(25,910)		4,722		(1,163)		28,697		6,518		(23,074)		1,613		12,052		11,983		299		1,091		(11,942)
其他應收款（增加）減少	35,774		2,041		1,125		13,366		(13,214)		5,204		14,909		4,737		3,561		2,546		6,225		7,177		(16,570)		(4,987)
存貨（增加）減少	9,127		(82,269)		(19,143)		(107,053)		(281,878)		(135,903)		(69,776)		(112,466)		(5,715)		(58,989)		(43,705)		(42,231)		(27,537)		30,030
其他流動資產（增加）減少	(26,682)		(9,014)		(9,061)		2,310		31,069		9,353		33,817		(19,009)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	58,712		(68,634)		(48,834)		(56,310)		(376,068)		(75,651)		275,462		50,292		222,959		(120,666)		4,600		(56,091)		(283,123)		257,256
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	82,273		(23,569)		5,928		138,127		21,588		(7,014)		(110,744)
應付帳款增加（減少）	(292,014)		93,203		(67,150)		(25,335)		50,340		88,373		(64,219)		(23,799)		(41,852)		80,283		(38,394)		(30,553)		63,104		(49,742)
應付帳款－關係人增加（減少）	0		87		0		(493)		(58)		3,766		(1,479)		150		183		(53)		(44)		(71,011)		1,050		(2,075)
其他應付款增加（減少）	(47,152)		(73,879)		(94,954)		(54,201)		52,568		(10,536)		(87,619)		(76,596)		(42,048)		(36,611)		(82,528)		(41,174)		(14,450)		(21,369)
負債準備增加（減少）	429		784		(1,759)		(514)		3,128		2,071		349		(573)		564		999		(3,255)		(516)		(1,641)		(1,907)
其他流動負債增加（減少）	465		(4,462)		(401)		1,360		450		4,510		213		(14,080)
淨確定福利負債增加(減少)	(3,184)		(2,931)		(2,879)		(2,555)		(2,376)		(2,209)		(2,196)		(2,233)		(1,934)		(1,912)		1,155		(1,021)		(956)		202
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(259,183)		(10,767)		(161,215)		56,389		125,640		78,725		(265,984)		(116,190)		(95,191)		24,759		(140,405)		(137,887)		64,237		(84,284)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(200,471)		(79,401)		(210,049)		79		(250,428)		3,074		9,478		(65,898)		127,768		(95,907)		(135,805)		(193,978)		(218,886)		172,972
調整項目合計	(58,659)		51,079		(82,181)		157,595		(172,525)		114,362		136,436		118,292		310,436		50,761		34,812		(42,049)		(54,036)		350,545
營運產生之現金流入（流出）	75,171		192,827		6,483		553,596		160,953		333,613		207,848		196,901		356,294		208,681		187,384		87,662		75,244		469,316
收取之利息	10,949		9,890		6,983		2,869		2,769		4,464		4,381		6,944		2,165		3,025		6,259		4,771		725		7,304
支付之利息	(1,907)		(3,039)		(3,852)		(1,524)		(1,652)		(3,250)		(4,779)		(5,227)		(6,946)		(5,332)		(5,703)		(2,910)		(159)		(213)
退還（支付）之所得稅	(692)		(547)		(971)		(8,807)		(2,806)		(4,084)		(18,474)		(14,031)		(16,436)		(17,846)		(911)		(5,160)		(915)		(7,998)
營業活動之淨現金流入（流出）	83,521		199,131		8,643		546,134		159,264		330,743		188,976		184,587		335,077		188,528		187,029		84,363		74,895		468,409
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(66)		(55)		(3,355)		0		(20)		(20)		0		(4,360)
取得不動產、廠房及設備	(184,432)		(26,437)		(212,756)		(44,941)		(47,798)		(32,131)		(6,504)		(4,784)		(69,256)		(21,064)		(57,744)		(209,551)		(104,489)		(392,015)
處分不動產、廠房及設備	0		13,057		6,669		2,056		19,810		15,082		667		3,684
存出保證金增加	(3)				0						(2,041)		(452)
存出保證金減少	0		255		110		(77)		(2,000)						0		8
取得無形資產	(12,318)		(5,403)		(1,580)		(9)		(2,615)		0		(211)		(952)		(292)		(493)		(778)		(1,014)		(1,686)		(860)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	16,446		(965)		2,412		(56,784)		(77,091)		(105,155)		(52,996)		(2,338)		9,903		1,624		14,486		164,407		(58,607)		73,817
投資活動之淨現金流入（流出）	(180,373)		(19,548)		(212,931)		(88,100)		(138,133)		(124,265)		3,661		(53,588)		(21,474)		55,286		(67,770)		(19,182)		(221,564)		(254,139)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(17,185)																								0		(230,000)
租賃本金償還	(7,351)		(6,189)		(6,143)		(6,224)		(6,522)		(6,108)		(5,778)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		35		143		39
籌資活動之淨現金流入（流出）	(24,536)		(6,154)		(6,000)		(6,185)		(6,422)		(6,008)		(9,403)		58,987		(218,253)		(6,423)		(195,328)		17,096		150,147		(230,281)
匯率變動對現金及約當現金之影響	698		2,254		(479)		47,705		11,579		8,406		8,086		(18,172)		(69,080)		(19,763)		(2,550)		2,607		17,815		(18,337)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(120,690)		175,683		(210,767)		499,554		26,288		208,876		191,320		171,814		26,270		217,628		(78,619)		84,884		21,293		(34,348)
期初現金及約當現金餘額	2,398,287		2,640,259		3,088,125		2,592,813		2,316,756		2,664,738		2,004,973		2,020,404		1,779,010		1,287,193		1,205,201		1,017,791		1,196,640		1,266,226
期末現金及約當現金餘額	2,277,597		2,815,942		2,877,358		3,092,367		2,343,044		2,873,614		2,196,293		2,192,218		1,805,280		1,504,821		1,126,582		1,102,675		1,217,933		1,231,878
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,277,597	27.48%	2,811,118	33.02%	2,877,358	33.14%	3,092,367	33.25%	2,343,044	27.95%	2,873,614	38.53%	2,196,293	29.1%	2,192,218	27.92%	1,805,280	24.35%	1,504,821	18.98%	1,126,582	13.26%	1,102,675	14.32%	1,217,933	16.69%	1,231,878	17.65%
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		4,824

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	133,830	13.46%	148,765	15.87%	88,664	10.51%	396,001	30.45%	333,478	29.15%	219,251	23.78%	71,412	10.01%	78,609	9.74%	45,858	5.91%	157,920	17.38%	152,572	15.98%	129,711	15.09%	129,280	14.37%	118,771	15.84%
停業單位稅前淨利（淨損）	0	0%	(7,017)	-3.52%
本期稅前淨利（淨損）	133,830	160.24%	141,748	71.18%	88,664	1025.85%	396,001	72.51%	333,478	209.39%	219,251	66.29%	71,412	37.79%	78,609	42.59%	45,858	13.69%	157,920	83.76%	152,572	81.58%	129,711	153.75%	129,280	172.61%	118,771	25.36%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	157,152	188.16%	106,071	53.27%	130,945	1515.04%	125,881	23.05%	117,225	73.6%	116,437	35.2%	139,830	73.99%	146,770	79.51%	177,627	53.01%	206,266	109.41%	200,283	107.09%	180,437	213.88%	177,557	237.07%	185,534	39.61%
攤銷費用	5,006	5.99%	3,426	1.72%	2,728	31.56%	2,270	0.42%	2,302	1.45%	2,180	0.66%	2,092	1.11%	2,139	1.16%	2,084	0.62%	2,277	1.21%	2,645	1.41%	654	0.78%	451	0.6%	5,352	1.14%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(38,015)	-45.52%	15,359	7.71%	(14,932)	-172.76%	(25,839)	-4.73%			7,912	2.39%	6,205	3.28%	11,793	6.39%	719	0.21%	(822)	-0.44%	1,224	0.65%	(1,909)	-2.26%	520	0.69%	(686)	-0.15%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	638	0.76%	351	0.18%					(17,210)	-10.81%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(16)	-0.02%	77	0.02%
利息費用	2,415	2.89%	3,117	1.57%	3,849	44.53%	1,481	0.27%	1,554	0.98%	3,337	1.01%	5,229	2.77%	5,195	2.81%	7,025	2.1%	5,332	2.83%	5,703	3.05%	5,436	6.44%	3,413	4.56%	5,337	1.14%
利息收入	(9,809)	-11.74%	(10,280)	-5.16%	(7,758)	-89.76%	(2,233)	-0.41%	(2,601)	-1.63%	(6,764)	-2.05%	(6,992)	-3.7%	(9,075)	-4.92%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,548	4.25%	876	0.44%	2,785	32.22%	(3,552)	-0.65%	(6,439)	-4.04%	(2,321)	-0.7%	(7,351)	-3.89%	(6,178)	-3.35%	(5,652)	-1.69%	2,275	1.21%	(73)	-0.04%	(3,115)	-3.69%	(3,643)	-4.86%	(3,753)	-0.8%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	2,426	1.22%	(5,140)	-59.47%	(1,014)	-0.19%	(12,874)	-8.08%	(14,369)	-4.34%	(410)	-0.22%	(3,684)	-2%
非金融資產減損損失	28,663	34.32%	17,614	8.85%	13,504	156.24%	114,188	20.91%	2,416	1.52%	4,861	1.47%	380	0.2%	5,074	2.75%	(97)	-0.03%	2,855	1.51%
未實現外幣兌換損失（利益）	(7,786)	-9.32%	(8,480)	-4.26%	1,887	21.83%	(53,158)	-9.73%	(6,470)	-4.06%	(136)	-0.04%	(12,025)	-6.36%	32,156	17.42%
收益費損項目合計	141,812	169.79%	130,480	65.52%	127,868	1479.44%	157,516	28.84%	77,903	48.91%	111,288	33.65%	126,958	67.18%	184,190	99.78%	182,668	54.52%	146,668	77.8%	170,617	91.22%	151,929	180.09%	164,850	220.11%	177,573	37.91%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	40,106	48.02%	20,133	10.11%	4,155	48.07%	30,345	5.56%	(110,882)	-69.62%	16,199	4.9%	277,995	147.11%	182,441	98.84%	210,689	62.88%	(55,194)	-29.28%	25,344	13.55%	(25,127)	-29.78%	(10,884)	-14.53%	(73,022)	-15.59%
應收帳款－關係人（增加）減少	387	0.46%	475	0.24%	(25,910)	-299.78%	4,722	0.86%	(1,163)	-0.73%	28,697	8.68%	6,518	3.45%	(23,074)	-12.5%	1,613	0.48%	12,052	6.39%	11,983	6.41%	299	0.35%	1,091	1.46%	(11,942)	-2.55%
其他應收款（增加）減少	35,774	42.83%	2,041	1.02%	1,125	13.02%	13,366	2.45%	(13,214)	-8.3%	5,204	1.57%	14,909	7.89%	4,737	2.57%	3,561	1.06%	2,546	1.35%	6,225	3.33%	7,177	8.51%	(16,570)	-22.12%	(4,987)	-1.06%
存貨（增加）減少	9,127	10.93%	(82,269)	-41.31%	(19,143)	-221.49%	(107,053)	-19.6%	(281,878)	-176.99%	(135,903)	-41.09%	(69,776)	-36.92%	(112,466)	-60.93%	(5,715)	-1.71%	(58,989)	-31.29%	(43,705)	-23.37%	(42,231)	-50.06%	(27,537)	-36.77%	30,030	6.41%
其他流動資產（增加）減少	(26,682)	-31.95%	(9,014)	-4.53%	(9,061)	-104.84%	2,310	0.42%	31,069	19.51%	9,353	2.83%	33,817	17.89%	(19,009)	-10.3%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	58,712	70.3%	(68,634)	-34.47%	(48,834)	-565.01%	(56,310)	-10.31%	(376,068)	-236.13%	(75,651)	-22.87%	275,462	145.77%	50,292	27.25%	222,959	66.54%	(120,666)	-64%	4,600	2.46%	(56,091)	-66.49%	(283,123)	-378.03%	257,256	54.92%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	82,273	98.51%	(23,569)	-11.84%	5,928	68.59%	138,127	25.29%	21,588	13.55%	(7,014)	-2.12%	(110,744)	-58.6%
應付帳款增加（減少）	(292,014)	-349.63%	93,203	46.8%	(67,150)	-776.93%	(25,335)	-4.64%	50,340	31.61%	88,373	26.72%	(64,219)	-33.98%	(23,799)	-12.89%	(41,852)	-12.49%	80,283	42.58%	(38,394)	-20.53%	(30,553)	-36.22%	63,104	84.26%	(49,742)	-10.62%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	87	0.04%	0	0%	(493)	-0.09%	(58)	-0.04%	3,766	1.14%	(1,479)	-0.78%	150	0.08%	183	0.05%	(53)	-0.03%	(44)	-0.02%	(71,011)	-84.17%	1,050	1.4%	(2,075)	-0.44%
其他應付款增加（減少）	(47,152)	-56.46%	(73,879)	-37.1%	(94,954)	-1098.62%	(54,201)	-9.92%	52,568	33.01%	(10,536)	-3.19%	(87,619)	-46.37%	(76,596)	-41.5%	(42,048)	-12.55%	(36,611)	-19.42%	(82,528)	-44.13%	(41,174)	-48.81%	(14,450)	-19.29%	(21,369)	-4.56%
負債準備增加（減少）	429	0.51%	784	0.39%	(1,759)	-20.35%	(514)	-0.09%	3,128	1.96%	2,071	0.63%	349	0.18%	(573)	-0.31%	564	0.17%	999	0.53%	(3,255)	-1.74%	(516)	-0.61%	(1,641)	-2.19%	(1,907)	-0.41%
其他流動負債增加（減少）	465	0.56%	(4,462)	-2.24%	(401)	-4.64%	1,360	0.25%	450	0.28%	4,510	1.36%	213	0.11%	(14,080)	-7.63%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,184)	-3.81%	(2,931)	-1.47%	(2,879)	-33.31%	(2,555)	-0.47%	(2,376)	-1.49%	(2,209)	-0.67%	(2,196)	-1.16%	(2,233)	-1.21%	(1,934)	-0.58%	(1,912)	-1.01%	1,155	0.62%	(1,021)	-1.21%	(956)	-1.28%	202	0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(259,183)	-310.32%	(10,767)	-5.41%	(161,215)	-1865.27%	56,389	10.33%	125,640	78.89%	78,725	23.8%	(265,984)	-140.75%	(116,190)	-62.95%	(95,191)	-28.41%	24,759	13.13%	(140,405)	-75.07%	(137,887)	-163.44%	64,237	85.77%	(84,284)	-17.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(200,471)	-240.02%	(79,401)	-39.87%	(210,049)	-2430.28%	79	0.01%	(250,428)	-157.24%	3,074	0.93%	9,478	5.02%	(65,898)	-35.7%	127,768	38.13%	(95,907)	-50.87%	(135,805)	-72.61%	(193,978)	-229.93%	(218,886)	-292.26%	172,972	36.93%
調整項目合計	(58,659)	-70.23%	51,079	25.65%	(82,181)	-950.84%	157,595	28.86%	(172,525)	-108.33%	114,362	34.58%	136,436	72.2%	118,292	64.08%	310,436	92.65%	50,761	26.92%	34,812	18.61%	(42,049)	-49.84%	(54,036)	-72.15%	350,545	74.84%
營運產生之現金流入（流出）	75,171	90%	192,827	96.83%	6,483	75.01%	553,596	101.37%	160,953	101.06%	333,613	100.87%	207,848	109.99%	196,901	106.67%	356,294	106.33%	208,681	110.69%	187,384	100.19%	87,662	103.91%	75,244	100.47%	469,316	100.19%
收取之利息	10,949	13.11%	9,890	4.97%	6,983	80.79%	2,869	0.53%	2,769	1.74%	4,464	1.35%	4,381	2.32%	6,944	3.76%	2,165	0.65%	3,025	1.6%	6,259	3.35%	4,771	5.66%	725	0.97%	7,304	1.56%
支付之利息	(1,907)	-2.28%	(3,039)	-1.53%	(3,852)	-44.57%	(1,524)	-0.28%	(1,652)	-1.04%	(3,250)	-0.98%	(4,779)	-2.53%	(5,227)	-2.83%	(6,946)	-2.07%	(5,332)	-2.83%	(5,703)	-3.05%	(2,910)	-3.45%	(159)	-0.21%	(213)	-0.05%
退還（支付）之所得稅	(692)	-0.83%	(547)	-0.27%	(971)	-11.23%	(8,807)	-1.61%	(2,806)	-1.76%	(4,084)	-1.23%	(18,474)	-9.78%	(14,031)	-7.6%	(16,436)	-4.91%	(17,846)	-9.47%	(911)	-0.49%	(5,160)	-6.12%	(915)	-1.22%	(7,998)	-1.71%
營業活動之淨現金流入（流出）	83,521	100%	199,131	100%	8,643	100%	546,134	100%	159,264	100%	330,743	100%	188,976	100%	184,587	100%	335,077	100%	188,528	100%	187,029	100%	84,363	100%	74,895	100%	468,409	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(66)	0.04%	(55)	0.28%	(3,355)	1.58%	0	0%	(20)	0.01%	(20)	0.02%	0	0%	(4,360)	8.14%
取得不動產、廠房及設備	(184,432)	102.25%	(26,437)	135.24%	(212,756)	99.92%	(44,941)	51.01%	(47,798)	34.6%	(32,131)	25.86%	(6,504)	-177.66%	(4,784)	8.93%	(69,256)	322.51%	(21,064)	-38.1%	(57,744)	85.21%	(209,551)	1092.44%	(104,489)	47.16%	(392,015)	154.25%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	13,057	-66.79%	6,669	-3.13%	2,056	-2.33%	19,810	-14.34%	15,082	-12.14%	667	18.22%	3,684	-6.87%
存出保證金增加	(3)	0%			0	0%					(2,041)	1.64%	(452)	-12.35%
存出保證金減少	0	0%	255	-1.3%	110	-0.05%	(77)	0.09%	(2,000)	1.45%					0	0%	8	-0.04%
取得無形資產	(12,318)	6.83%	(5,403)	27.64%	(1,580)	0.74%	(9)	0.01%	(2,615)	1.89%	0	0%	(211)	-5.76%	(952)	1.78%	(292)	1.36%	(493)	-0.89%	(778)	1.15%	(1,014)	5.29%	(1,686)	0.76%	(860)	0.34%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	16,446	-9.12%	(965)	4.94%	2,412	-1.13%	(56,784)	64.45%	(77,091)	55.81%	(105,155)	84.62%	(52,996)	-1447.58%	(2,338)	4.36%	9,903	-46.12%	1,624	2.94%	14,486	-21.38%	164,407	-857.09%	(58,607)	26.45%	73,817	-29.05%
投資活動之淨現金流入（流出）	(180,373)	100%	(19,548)	100%	(212,931)	100%	(88,100)	100%	(138,133)	100%	(124,265)	100%	3,661	100%	(53,588)	100%	(21,474)	100%	55,286	100%	(67,770)	100%	(19,182)	100%	(221,564)	100%	(254,139)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(17,185)	70.04%																							0	0%	(230,000)	99.88%
租賃本金償還	(7,351)	29.96%	(6,189)	100.57%	(6,143)	102.38%	(6,224)	100.63%	(6,522)	101.56%	(6,108)	101.66%	(5,778)	61.45%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0	0%	35	-0.57%	143	-2.38%	39	-0.63%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(24,536)	100%	(6,154)	100%	(6,000)	100%	(6,185)	100%	(6,422)	100%	(6,008)	100%	(9,403)	100%	58,987	100%	(218,253)	100%	(6,423)	100%	(195,328)	100%	17,096	100%	150,147	100%	(230,281)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	698		2,254		(479)		47,705		11,579		8,406		8,086		(18,172)		(69,080)		(19,763)		(2,550)		2,607		17,815		(18,337)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(120,690)		175,683		(210,767)		499,554		26,288		208,876		191,320		171,814		26,270		217,628		(78,619)		84,884		21,293		(34,348)
期初現金及約當現金餘額	2,398,287		2,640,259		3,088,125		2,592,813		2,316,756		2,664,738		2,004,973
期末現金及約當現金餘額	2,277,597		2,815,942		2,877,358		3,092,367		2,343,044		2,873,614		2,196,293
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,277,597		2,811,118		2,877,358		3,092,367		2,343,044		2,873,614		2,196,293		2,192,218		1,805,280		1,504,821		1,126,582		1,102,675		1,217,933		1,231,878
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		4,824

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

久元(6261) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,352萬元、較上一季成長4.75%；而今年初至今累積為NT$8,352萬元、較去年同期衰退-58.06%。

單季

久元(6261) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,352萬元，較上一季成長4.75%，為過去11年同期中的第11高。同時久元過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.52%、-24.06%與-7.75%。其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$835萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,352萬元，較去年同期衰退-58.06%，為過去11年同期中的第11高。同時久元過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.52%、-24.06%與-7.75%。其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$835萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	133,830		148,765		88,664		396,001		333,478		219,251		71,412		78,609		45,858		157,920		152,572		129,711		129,280		118,771
收益費損項目合計	141,812		130,480		127,868		157,516		77,903		111,288		126,958		184,190		182,668		146,668		170,617		151,929		164,850		177,573
折舊費用	157,152		106,071		130,945		125,881		117,225		116,437		139,830		146,770		177,627		206,266		200,283		180,437		177,557		185,534
攤銷費用	5,006		3,426		2,728		2,270		2,302		2,180		2,092		2,139		2,084		2,277		2,645		654		451		5,352
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(200,471)		(79,401)		(210,049)		79		(250,428)		3,074		9,478		(65,898)		127,768		(95,907)		(135,805)		(193,978)		(218,886)		172,972
營業活動之淨現金流入（流出）	83,521		199,131		8,643		546,134		159,264		330,743		188,976		184,587		335,077		188,528		187,029		84,363		74,895		468,409

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	133,830	13.46%	148,765	15.87%	88,664	10.51%	396,001	30.45%	333,478	29.15%	219,251	23.78%	71,412	10.01%	78,609	9.74%	45,858	5.91%	157,920	17.38%	152,572	15.98%	129,711	15.09%	129,280	14.37%	118,771	15.84%
收益費損項目合計	141,812	169.79%	130,480	65.52%	127,868	1479.44%	157,516	28.84%	77,903	48.91%	111,288	33.65%	126,958	67.18%	184,190	99.78%	182,668	54.52%	146,668	77.8%	170,617	91.22%	151,929	180.09%	164,850	220.11%	177,573	37.91%
折舊費用	157,152	188.16%	106,071	53.27%	130,945	1515.04%	125,881	23.05%	117,225	73.6%	116,437	35.2%	139,830	73.99%	146,770	79.51%	177,627	53.01%	206,266	109.41%	200,283	107.09%	180,437	213.88%	177,557	237.07%	185,534	39.61%
攤銷費用	5,006	5.99%	3,426	1.72%	2,728	31.56%	2,270	0.42%	2,302	1.45%	2,180	0.66%	2,092	1.11%	2,139	1.16%	2,084	0.62%	2,277	1.21%	2,645	1.41%	654	0.78%	451	0.6%	5,352	1.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(200,471)	-240.02%	(79,401)	-39.87%	(210,049)	-2430.28%	79	0.01%	(250,428)	-157.24%	3,074	0.93%	9,478	5.02%	(65,898)	-35.7%	127,768	38.13%	(95,907)	-50.87%	(135,805)	-72.61%	(193,978)	-229.93%	(218,886)	-292.26%	172,972	36.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	83,521	100%	199,131	100%	8,643	100%	546,134	100%	159,264	100%	330,743	100%	188,976	100%	184,587	100%	335,077	100%	188,528	100%	187,029	100%	84,363	100%	74,895	100%	468,409	100%

投資活動之淨現金流

久元(6261) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.8億元、較上一季衰退-37.91%；而今年初至今累積為NT$-1.8億元、較去年同期衰退-822.72%。

單季

久元(6261) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.8億元，較上一季衰退-37.91%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.8億元，較去年同期衰退-822.72%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(180,373)		(19,548)		(212,931)		(88,100)		(138,133)		(124,265)		3,661		(53,588)		(21,474)		55,286		(67,770)		(19,182)		(221,564)		(254,139)
取得不動產、廠房及設備	(184,432)		(26,437)		(212,756)		(44,941)		(47,798)		(32,131)		(6,504)		(4,784)		(69,256)		(21,064)		(57,744)		(209,551)		(104,489)		(392,015)
處分不動產、廠房及設備	0		13,057		6,669		2,056		19,810		15,082		667		3,684
取得無形資產	(12,318)		(5,403)		(1,580)		(9)		(2,615)		0		(211)		(952)		(292)		(493)		(778)		(1,014)		(1,686)		(860)
處分無形資產											0		0		20
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															(45,016)		0		0		(100,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		0		0		50,037		0		39,236		16,017
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(28,419)		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		18,672
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(66)		(55)		(3,355)		0		(20)		(20)		0		(4,360)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							(7,017)				0		63,157
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(180,373)	100%	(19,548)	100%	(212,931)	100%	(88,100)	100%	(138,133)	100%	(124,265)	100%	3,661	100%	(53,588)	100%	(21,474)	100%	55,286	100%	(67,770)	100%	(19,182)	100%	(221,564)	100%	(254,139)	100%
取得不動產、廠房及設備	(184,432)	102.25%	(26,437)	135.24%	(212,756)	99.92%	(44,941)	51.01%	(47,798)	34.6%	(32,131)	25.86%	(6,504)	-177.66%	(4,784)	8.93%	(69,256)	322.51%	(21,064)	-38.1%	(57,744)	85.21%	(209,551)	1092.44%	(104,489)	47.16%	(392,015)	154.25%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	13,057	-66.79%	6,669	-3.13%	2,056	-2.33%	19,810	-14.34%	15,082	-12.14%	667	18.22%	3,684	-6.87%
取得無形資產	(12,318)	6.83%	(5,403)	27.64%	(1,580)	0.74%	(9)	0.01%	(2,615)	1.89%	0	0%	(211)	-5.76%	(952)	1.78%	(292)	1.36%	(493)	-0.89%	(778)	1.15%	(1,014)	5.29%	(1,686)	0.76%	(860)	0.34%
處分無形資產											0	0%	0	0%	20	-0.04%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															(45,016)	84%	0	0%	0	0%	(100,000)	147.56%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	0	0%	0	0%	50,037	-73.83%	0	0%	39,236	-17.71%	16,017	-6.3%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(28,419)	20.57%	0	0%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	18,672	-21.19%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(66)	0.04%	(55)	0.28%	(3,355)	1.58%	0	0%	(20)	0.01%	(20)	0.02%	0	0%	(4,360)	8.14%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							(7,017)	7.96%			0	0%	63,157	1725.13%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

久元(6261) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,454萬元、較上一季衰退-156.19%；而今年初至今累積為NT$-2,454萬元、較去年同期衰退-298.7%。

單季

久元(6261) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,454萬元，較上一季衰退-156.19%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,454萬元，較去年同期衰退-298.7%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(24,536)		(6,154)		(6,000)		(6,185)		(6,422)		(6,008)		(9,403)		58,987		(218,253)		(6,423)		(195,328)		17,096		150,147		(230,281)
短期借款增加											0		0		60,000		0		0		(163,499)		9,982
短期借款減少	(17,185)																								0		(230,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0		0		6,565		149,643		0
償還長期借款															0		(338,626)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(24,536)	100%	(6,154)	100%	(6,000)	100%	(6,185)	100%	(6,422)	100%	(6,008)	100%	(9,403)	100%	58,987	100%	(218,253)	100%	(6,423)	100%	(195,328)	100%	17,096	100%	150,147	100%	(230,281)	100%
短期借款增加											0	0%	0	0%	60,000	101.72%	0	0%	0	0%	(163,499)	83.7%	9,982	58.39%
短期借款減少	(17,185)	70.04%																							0	0%	(230,000)	99.88%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0	0%	0	0%	6,565	38.4%	149,643	99.66%	0	0%
償還長期借款															0	0%	(338,626)	155.15%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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