6241
15.85
TWD+0.30 (1.93%)
2024.12.25收盤
易通展－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (28,344) | -16.65% | (15,923) | -9.2% | (19,665) | -6.77% | (29,131) | -43.74% | 4,414 | 6.02% | (4,705) | -10.41% | (11,700) | (13,303) | (15,131) | 2,815 | 18,046 | (110) | 13,450 | |||||||
| 本期稅前淨利(淨損) | (28,344) | -4.01% | (15,923) | -39.29% | (19,665) | 40.39% | (29,131) | 28.63% | 4,414 | -94.39% | (4,705) | -34.31% | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,649 | -21.19% | 4,671 | 10% | 3,737 | -14.37% | 3,283 | -3.65% | 1,467 | -37.9% | 1,781 | -35.28% | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 606 | -2.02% | 303 | 0.61% | 174 | -0.48% | 120 | -0.09% | 32 | -0.72% | 25 | -0.55% | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 0 | -1.16% | 948 | 0.76% | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (1,350) | 134.16% | 0 | 0% | (3,990) | 39.02% | 4,704 | -13.58% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 246 | -0.6% | 635 | 2.36% | 3,594 | -9.16% | 66 | -0.09% | 55 | -1.52% | 71 | -1.61% | ||||||||||||||
| 利息收入 | 0 | 0.4% | (30) | -0.16% | 0 | 0.01% | (1) | 0.03% | (40) | 2.9% | (182) | 6.63% | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | 5,144 | 109.59% | 6,527 | 13.56% | 7,505 | -24% | 3,468 | -6.33% | (2,476) | -4.51% | 4,639 | -31.72% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 2,023 | 0% | (9,973) | -8.04% | (1,484) | -1.31% | (3,801) | 1.51% | (27,805) | 259.27% | (9,585) | 138.26% | ||||||||||||||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (14,870) | 68.94% | 12,222 | 19.57% | (49,882) | 333.59% | (36,383) | 15.69% | 0 | -4.1% | 849 | 14.19% | ||||||||||||||
| 其他應收款(增加)減少 | (9) | -0.78% | 1,710 | 0.82% | (1,264) | -5% | 2,137 | 0.1% | 726 | -1.69% | 359 | -9.17% | ||||||||||||||
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | (83) | 0.25% | 0 | 0% | (15) | 0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存貨(增加)減少 | (12,658) | -30.9% | 61,808 | 111.16% | 83,375 | -213.46% | (202,034) | 155.76% | 6,046 | -10.84% | 2,282 | 16.14% | ||||||||||||||
| 預付費用(增加)減少 | 596 | 0.77% | 592 | 0.81% | 754 | -1.64% | (134) | 0.02% | 68 | -1.79% | 16 | -12.8% | ||||||||||||||
| 預付款項(增加)減少 | 1,440 | -1.49% | 2,116 | 6.8% | 849 | -6.71% | (20,745) | 12.22% | (784) | 8.45% | (1,000) | 5.97% | ||||||||||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | (4,384) | 6.68% | 462 | -3.19% | 777 | -4.43% | 708 | 0.01% | (87) | 7.79% | (679) | 2.55% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | (27,945) | 43.47% | 68,937 | 127.94% | 33,110 | 101.06% | (260,252) | 185.31% | (21,836) | 257.1% | (7,758) | 155.14% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加(減少) | 41 | -23.97% | (753) | -5.15% | (1,015) | 4.41% | 322 | -3.3% | 2,429 | 2.43% | 1,074 | -11.22% | ||||||||||||||
| 應付票據增加(減少) | (117) | 0.06% | (74) | -0.04% | 181 | -0.03% | 371 | -0.68% | 605 | 6.51% | 991 | 12.66% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 6,444 | -35.01% | (33,681) | 8.71% | (12,440) | 36.54% | 102,115 | -91.91% | (2,084) | 27.01% | 2,209 | 18.01% | ||||||||||||||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (8,280) | 2.65% | 4,198 | -0.15% | 16,361 | -21.97% | 23,624 | -9.66% | 8,456 | -62.69% | 1,041 | 2.85% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加(減少) | 389 | -2.83% | 7,575 | 2.98% | 4,098 | 1.37% | 3,915 | -1.5% | 1,704 | -9.65% | (892) | 6.05% | ||||||||||||||
| 其他應付款-關係人增加(減少) | (601) | 9.6% | 2,144 | -6.09% | (884) | -2.49% | 1,529 | -0.67% | 0 | 0% | 12 | 0.36% | ||||||||||||||
| 負債準備增加(減少) | (34) | 0.11% | 4 | -0.07% | (324) | 1% | (93) | 0.17% | 1,592 | -18.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加(減少) | 1 | -0.01% | 11 | -0.06% | (15,034) | -45.18% | 1 | -0.04% | (182) | -0.07% | 69 | 0.88% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | (2,157) | -49.38% | (20,576) | 0.14% | (9,057) | -26.36% | 131,784 | -107.59% | 12,520 | -55.42% | 4,504 | 29.59% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | (30,102) | -5.91% | 48,361 | 128.08% | 24,053 | 74.7% | (128,468) | 77.72% | (9,316) | 201.68% | (3,254) | 184.73% | ||||||||||||||
| 調整項目 | (24,958) | 103.68% | 54,888 | 141.64% | 31,558 | 50.7% | (125,000) | 71.38% | (11,792) | 197.17% | 1,385 | 153% | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | (53,302) | 99.67% | 38,965 | 102.35% | 11,893 | 91.09% | (154,131) | 100.01% | (7,378) | 102.78% | (3,320) | 118.7% | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1 | -0.43% | 1 | 0.14% | 0 | -0.01% | 1 | -0.03% | 40 | -2.9% | 182 | -6.63% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (212) | 0.74% | (688) | -2.49% | (3,469) | 8.91% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 退還(支付)之所得稅 | 2 | 0.02% | (2) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3 | 0.12% | (13) | 0.61% | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (53,511) | 100% | 38,276 | 100% | 8,424 | 100% | (154,130) | 100% | (7,335) | 100% | (1,391) | 100% | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,405) | 65.69% | (12,212) | 84.74% | (759) | 89.67% | (7,989) | 83.44% | 0 | -4.86% | (315) | 98.94% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (91) | 2.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,239) | 16.4% | (1,190) | 7.7% | (1,363) | 10.33% | (1,371) | 7.99% | (202) | -7.49% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,939) | 17.92% | (1,027) | 5.3% | 0 | 0% | (1,667) | 8.52% | 0 | 0% | 11 | 1.02% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (4,583) | 100% | (14,520) | 100% | (2,122) | 100% | (11,037) | 100% | (202) | 100% | (304) | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 122.87% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (23,761) | 106.11% | (16,420) | -25.76% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,347) | 100% | (1,192) | 5.66% | (1,193) | -5.61% | (1,377) | -2.56% | (847) | 100% | (848) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | (1) | -134.64% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,347) | 100% | (24,954) | 100% | (83,870) | 100% | 157,823 | 100% | (847) | 100% | (848) | 100% | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (59,441) | (1,198) | (77,568) | (7,344) | (8,384) | (2,543) | ||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,415 | 135,177 | 187,113 | 240,624 | 202,025 | 103,063 | 116,885 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (59,441) | (1,198) | (77,568) | (7,344) | (8,384) | (2,543) | 137,610 | 147,945 | 151,187 | 165,152 | 189,919 | 234,109 | 113,561 | |||||||||||||
| 現金及約當現金 | 34,067 | 5.68% | 135,473 | 28.01% | 11,727 | 1.57% | 92,485 | 15.81% | 125,105 | 50.23% | 110,527 | 50.19% | 137,610 | 147,945 | 151,187 | 165,152 | 189,919 | 234,109 | 113,561 | |||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3,183 | 0.66% | (48,833) | -9.35% | (31,322) | -3.66% | (67,361) | -56.08% | 11,008 | 5.42% | 4,762 | 2.99% | (23,486) | (31,595) | (17,038) | (17,288) | 36,863 | 22,994 | 77,968 | |||||||
| 本期稅前淨利(淨損) | 3,183 | -4.01% | (48,833) | -39.29% | (31,322) | 40.39% | (67,361) | 28.63% | 11,008 | -94.39% | 4,762 | -34.31% | (23,486) | (31,595) | (17,038) | (17,288) | 36,863 | 22,994 | 77,968 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,817 | -21.19% | 12,427 | 10% | 11,143 | -14.37% | 8,578 | -3.65% | 4,420 | -37.9% | 4,897 | -35.28% | 1,751 | 1,853 | 4,059 | 6,083 | 7,374 | 7,199 | 3,116 | |||||||
| 攤銷費用 | 1,604 | -2.02% | 759 | 0.61% | 369 | -0.48% | 220 | -0.09% | 84 | -0.72% | 77 | -0.55% | 53 | 126 | 345 | 385 | 274 | 119 | 2 | |||||||
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 919 | -1.16% | 948 | 0.76% | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (106,450) | 134.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,550) | 39.02% | 1,885 | -13.58% | (1,260) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 478 | -0.6% | 2,929 | 2.36% | 7,103 | -9.16% | 213 | -0.09% | 177 | -1.52% | 224 | -1.61% | 0 | 0 | 0 | 174 | ||||||||||
| 利息收入 | (319) | 0.4% | (204) | -0.16% | (5) | 0.01% | (65) | 0.03% | (338) | 2.9% | (920) | 6.63% | (770) | |||||||||||||
| 其他項目 | (7) | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | (86,958) | 109.59% | 16,859 | 13.56% | 18,610 | -24% | 14,901 | -6.33% | 526 | -4.51% | 4,403 | -31.72% | (226) | 1,301 | (1,861) | 5,462 | 7,307 | 6,687 | 3,062 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 0 | 0% | (9,998) | -8.04% | 1,012 | -1.31% | (3,554) | 1.51% | (30,236) | 259.27% | (19,190) | 138.26% | 9,303 | 25,851 | 1,342 | (109) | (60,251) | 345,266 | (247,460) | |||||||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (54,703) | 68.94% | 24,324 | 19.57% | (258,672) | 333.59% | (36,923) | 15.69% | 478 | -4.1% | (1,969) | 14.19% | 1,024 | 2,324 | 3,727 | (4,332) | 336 | (18,592) | (13,647) | |||||||
| 其他應收款(增加)減少 | 615 | -0.78% | 1,024 | 0.82% | 3,874 | -5% | (238) | 0.1% | 197 | -1.69% | 1,273 | -9.17% | 3,016 | 966 | 132 | 522 | (2,629) | 14,699 | 12,978 | |||||||
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | (195) | 0.25% | 0 | 0% | (15) | 0.02% | 5 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 24,518 | -30.9% | 138,166 | 111.16% | 165,525 | -213.46% | (366,534) | 155.76% | 1,264 | -10.84% | (2,240) | 16.14% | (5,448) | 18,439 | (23,232) | (5,131) | 19,566 | 86,434 | (57,577) | |||||||
| 預付費用(增加)減少 | (608) | 0.77% | 1,013 | 0.81% | 1,275 | -1.64% | (36) | 0.02% | 209 | -1.79% | 1,776 | -12.8% | 1,137 | 651 | 1,985 | (417) | (262) | 245 | (9,985) | |||||||
| 預付款項(增加)減少 | 1,180 | -1.49% | 8,456 | 6.8% | 5,201 | -6.71% | (28,749) | 12.22% | (986) | 8.45% | (829) | 5.97% | (1,480) | 136 | (515) | (942) | (74) | (479) | (6,493) | |||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | (5,301) | 6.68% | (3,967) | -3.19% | 3,434 | -4.43% | (35) | 0.01% | (909) | 7.79% | (354) | 2.55% | (407) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | (34,494) | 43.47% | 159,018 | 127.94% | (78,366) | 101.06% | (436,064) | 185.31% | (29,983) | 257.1% | (21,533) | 155.14% | 7,845 | 47,143 | (14,121) | (8,279) | (28,848) | 425,958 | (322,653) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加(減少) | 19,016 | -23.97% | (6,398) | -5.15% | (3,418) | 4.41% | 7,774 | -3.3% | (283) | 2.43% | 1,557 | -11.22% | 9,299 | |||||||||||||
| 應付票據增加(減少) | (51) | 0.06% | (44) | -0.04% | 27 | -0.03% | 1,607 | -0.68% | (759) | 6.51% | (1,757) | 12.66% | 748 | (357) | (211) | (1,738) | 20,210 | (49,013) | 36,385 | |||||||
| 應付帳款增加(減少) | 27,782 | -35.01% | 10,825 | 8.71% | (28,338) | 36.54% | 216,288 | -91.91% | (3,150) | 27.01% | (2,500) | 18.01% | 10,095 | 2,465 | (5,190) | 16,650 | (13,022) | (229,344) | 194,498 | |||||||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (2,105) | 2.65% | (191) | -0.15% | 17,035 | -21.97% | 22,734 | -9.66% | 7,311 | -62.69% | (395) | 2.85% | (973) | (1,655) | 5 | 800 | (511) | (9) | 39 | |||||||
| 其他應付款增加(減少) | 2,243 | -2.83% | 3,707 | 2.98% | (1,061) | 1.37% | 3,522 | -1.5% | 1,125 | -9.65% | (840) | 6.05% | 557 | (197) | (11) | (3,197) | 3,796 | (5,098) | 18,975 | |||||||
| 其他應付款-關係人增加(減少) | (7,618) | 9.6% | (7,566) | -6.09% | 1,934 | -2.49% | 1,575 | -0.67% | 0 | 0% | (50) | 0.36% | (1,046) | 807 | 30 | 185 | 19 | 0 | ||||||||
| 負債準備增加(減少) | (89) | 0.11% | (84) | -0.07% | (775) | 1% | (406) | 0.17% | 2,211 | -18.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加(減少) | 6 | -0.01% | (71) | -0.06% | 35,037 | -45.18% | 92 | -0.04% | 8 | -0.07% | (122) | 0.88% | (116) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | 39,184 | -49.38% | 178 | 0.14% | 20,441 | -26.36% | 253,186 | -107.59% | 6,463 | -55.42% | (4,107) | 29.59% | 18,564 | 674 | (5,188) | 12,404 | 11,308 | (284,038) | 249,763 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | 4,690 | -5.91% | 159,196 | 128.08% | (57,925) | 74.7% | (182,878) | 77.72% | (23,520) | 201.68% | (25,640) | 184.73% | 26,409 | 47,817 | (19,309) | 4,125 | (17,540) | 141,920 | (72,890) | |||||||
| 調整項目 | (82,268) | 103.68% | 176,055 | 141.64% | (39,315) | 50.7% | (167,977) | 71.38% | (22,994) | 197.17% | (21,237) | 153% | 26,183 | 49,118 | (21,170) | 9,587 | (10,233) | 148,607 | (69,828) | |||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | (79,085) | 99.67% | 127,222 | 102.35% | (70,637) | 91.09% | (235,338) | 100.01% | (11,986) | 102.78% | (16,475) | 118.7% | 2,697 | 17,523 | (38,208) | (7,701) | 26,630 | 171,601 | 8,140 | |||||||
| 收取之利息 | 338 | -0.43% | 175 | 0.14% | 5 | -0.01% | 65 | -0.03% | 338 | -2.9% | 920 | -6.63% | 770 | 678 | 645 | 1,006 | 909 | 631 | 230 | |||||||
| 支付之利息 | (587) | 0.74% | (3,089) | -2.49% | (6,911) | 8.91% | 0 | 0% | 0 | 0 | (174) | |||||||||||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (14) | 0.02% | (13) | -0.01% | 0 | 0% | (45) | 0.02% | (14) | 0.12% | (85) | 0.61% | (65) | (844) | (66) | (242) | (3,865) | (383) | 844 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (79,348) | 100% | 124,295 | 100% | (77,543) | 100% | (235,318) | 100% | (11,662) | 100% | (13,880) | 100% | 3,402 | 17,357 | (36,885) | (6,937) | 23,674 | 171,849 | 9,040 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,230) | 65.69% | (16,431) | 84.74% | (11,832) | 89.67% | (17,309) | 83.44% | (131) | -4.86% | (5,128) | 98.94% | (1,207) | (4,547) | 0 | (1,336) | (624) | (2,144) | (12,147) | |||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (438) | 2.26% | 0 | 0% | (10) | 0.05% | 0 | 0% | (2) | 0.04% | 0 | (1) | 0 | 0 | (8) | 0 | (19) | |||||||
| 取得無形資產 | (1,805) | 16.4% | (1,493) | 7.7% | (1,363) | 10.33% | (1,657) | 7.99% | (202) | -7.49% | 0 | 0% | 0 | (428) | (230) | (983) | (122) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,972) | 17.92% | (1,027) | 5.3% | 0 | 0% | (1,768) | 8.52% | 0 | 0% | (53) | 1.02% | 0 | 0 | (84) | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (11,007) | 100% | (19,389) | 100% | (13,195) | 100% | (20,744) | 100% | 2,696 | 100% | (5,183) | 100% | (1,207) | (4,444) | 1,068 | (25,953) | (240) | (2,900) | (12,288) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (77,665) | 122.87% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (67,072) | 106.11% | (16,420) | -25.76% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,864) | 100% | (3,576) | 5.66% | (3,578) | -5.61% | (3,980) | -2.56% | (2,542) | 100% | (2,543) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (42,691) | (35,576) | (37,948) | 0 | |||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 85,104 | -134.64% | 0 | 0% | 159,200 | 102.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (3,864) | 100% | (63,209) | 100% | 63,745 | 100% | 155,220 | 100% | (2,542) | 100% | (2,543) | 100% | 0 | 0 | (42,691) | (35,576) | (37,948) | 0 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (94,219) | 41,697 | (26,993) | (100,842) | (11,508) | (21,606) | 2,195 | 12,768 | (35,926) | (75,472) | (12,106) | 131,046 | (3,324) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,286 | 93,776 | 38,720 | 193,327 | 136,613 | 132,133 | 135,415 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,067 | 135,473 | 11,727 | 92,485 | 125,105 | 110,527 | 137,610 | |||||||||||||||||||
| 現金及約當現金 | 34,067 | 5.68% | 135,473 | 28.01% | 11,727 | 1.57% | 92,485 | 15.81% | 125,105 | 50.23% | 110,527 | 50.19% | 137,610 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
易通展(6241) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,351萬元、較上一季衰退-460.03%；而今年初至今累積為NT$-7,935萬元、較去年同期衰退-163.84%。
單季
易通展(6241) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,351萬元，較上一季衰退-460.03%，為過去10年同期中的第10高。
同時易通展過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.72%、-107.5%與-19.65%。
其中稅前淨利為NT$-2,834萬元，收益費損相關之調整項目為NT$514萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-20.9萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-7,935萬元，較去年同期衰退-163.84%，為過去10年同期中的第10高。
同時易通展過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.4%、-41.72%與-18.26%。
其中稅前淨利為NT$318萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-8,696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-26.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,183 | -4.01% | (48,833) | -39.29% | (31,322) | 40.39% | (67,361) | 28.63% | 11,008 | -94.39% | 4,762 | -34.31% | (23,486) | -690.36% | (31,595) | -182.03% | (17,038) | 46.19% | (17,288) | 249.21% | 36,863 | 155.71% | 22,994 | 13.38% | 77,968 | 862.48% |
| 收益費損項目合計 | (86,958) | 109.59% | 16,859 | 13.56% | 18,610 | -24% | 14,901 | -6.33% | 526 | -4.51% | 4,403 | -31.72% | (226) | -6.64% | 1,301 | 7.5% | (1,861) | 5.05% | 5,462 | -78.74% | 7,307 | 30.87% | 6,687 | 3.89% | 3,062 | 33.87% |
| 折舊費用 | 16,817 | -21.19% | 12,427 | 10% | 11,143 | -14.37% | 8,578 | -3.65% | 4,420 | -37.9% | 4,897 | -35.28% | 1,751 | 51.47% | 1,853 | 10.68% | 4,059 | -11% | 6,083 | -87.69% | 7,374 | 31.15% | 7,199 | 4.19% | 3,116 | 34.47% |
| 攤銷費用 | 1,604 | -2.02% | 759 | 0.61% | 369 | -0.48% | 220 | -0.09% | 84 | -0.72% | 77 | -0.55% | 53 | 1.56% | 126 | 0.73% | 345 | -0.94% | 385 | -5.55% | 274 | 1.16% | 119 | 0.07% | 2 | 0.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,690 | -5.91% | 159,196 | 128.08% | (57,925) | 74.7% | (182,878) | 77.72% | (23,520) | 201.68% | (25,640) | 184.73% | 26,409 | 776.28% | 47,817 | 275.49% | (19,309) | 52.35% | 4,125 | -59.46% | (17,540) | -74.09% | 141,920 | 82.58% | (72,890) | -806.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,348) | 100% | 124,295 | 100% | (77,543) | 100% | (235,318) | 100% | (11,662) | 100% | (13,880) | 100% | 3,402 | 100% | 17,357 | 100% | (36,885) | 100% | (6,937) | 100% | 23,674 | 100% | 171,849 | 100% | 9,040 | 100% |
投資活動之淨現金流
易通展(6241) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-458萬元、較上一季衰退-39.81%；而今年初至今累積為NT$-1,101萬元、較去年同期成長43.23%。
單季
易通展(6241) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-458萬元，較上一季衰退-39.81%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,101萬元，較去年同期成長43.23%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,007) | 100% | (19,389) | 100% | (13,195) | 100% | (20,744) | 100% | 2,696 | 100% | (5,183) | 100% | (1,207) | 100% | (4,444) | 100% | 1,068 | 100% | (25,953) | 100% | (240) | 100% | (2,900) | 100% | (12,288) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,230) | 65.69% | (16,431) | 84.74% | (11,832) | 89.67% | (17,309) | 83.44% | (131) | -4.86% | (5,128) | 98.94% | (1,207) | 100% | (4,547) | 102.32% | 0 | 0% | (1,336) | 5.15% | (624) | 260% | (2,144) | 73.93% | (12,147) | 98.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,805) | 16.4% | (1,493) | 7.7% | (1,363) | 10.33% | (1,657) | 7.99% | (202) | -7.49% | 0 | 0% | (428) | 1.65% | (230) | 95.83% | (983) | 33.9% | (122) | 0.99% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,029 | 112.35% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
易通展(6241) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-135萬元、較上一季衰退-7.07%；而今年初至今累積為NT$-386萬元、較去年同期成長93.89%。
單季
易通展(6241) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-135萬元，較上一季衰退-7.07%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-386萬元，較去年同期成長93.89%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,864) | 100% | (63,209) | 100% | 63,745 | 100% | 155,220 | 100% | (2,542) | 100% | (2,543) | 100% | 0 | (42,691) | 100% | (35,576) | 100% | (37,948) | 100% | 0 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 83,743 | 131.37% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (77,665) | 122.87% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (67,072) | 106.11% | (16,420) | -25.76% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (42,691) | 100% | (35,576) | 100% | (37,948) | 100% | 0 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
