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2024.11.13收盤

上揚-現金及約當現金

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重要指標
現金及約當現金
過去十年區間(單季)
735.60萬
2016年第2季
1.77億
2023年第2季
1.70億(當季)
過去十年區間(今年累積)
735.60萬
2016年前半年
1.77億
2023年前半年
1.70億(今年累積)
單季(千元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
現金及約當現金169,831177,320111,524121,17349,58235,09346,52113,6177,35641,362
今年累積(千元)2024年前半年2023年前半年2022年前半年2021年前半年2020年前半年2019年前半年2018年前半年2017年前半年2016年前半年2015年前半年
現金及約當現金169,831177,320111,524121,17349,58235,09346,52113,6177,35641,362
年度(千元)2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年
現金及約當現金尚未公布173,224182,47682,80937,54442,71456,85217,3066,29310,50960,447
每股財務狀況
每股營收每股營業毛利每股營業利益每股EBITDA每股EBIT每股稅前淨利每股盈餘(EPS)每股現金股利每股營業現金流每股自由現金流每股總資產每股現金每股負債每股有息負債每股有形帳面價值每股淨值
資產負債表
流動資產流動負債非流動資產非流動負債資產總額負債總額權益不動產、廠房及設備特別股股本保留盈餘合計遞延所得稅資產應付公司債資本公積遞延所得稅負債避險之金融資產-流動應收帳款淨額庫藏股票非控制權益現金及約當現金透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動應收帳款-關係人淨額其他流動資產使用權資產歸屬於母公司業主之權益無形資產普通股股本按攤銷後成本衡量之金融資產-流動透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動存出保證金存貨應付帳款-關係人一年或一營業週期內到期長期負債存入保證金本期所得稅負債長期借款股本合計應付帳款

【現金及約當現金】是什麼?

【現金及約當現金】是指公司在資產中最具流動性的部分,包括現金和可以快速轉換為現金的金融資產。這些金融資產可能包括短期定期存款、貨幣市場基金等,能夠迅速轉換為現金以應對公司的營運需求。

如何解讀【現金及約當現金】?

  •  
    流動性保證: 現金及約當現金的存在確保了公司在營運中有足夠的流動性,能夠應對日常的資金需求和突發情況。
  •  
    財務穩健: 高比例的現金及約當現金通常意味著公司財務狀況穩健,有能力應對債務、支付帳款等負債,以及投資於新的機會。
  •  
    風險管理: 合理的現金及約當現金水平有助於降低公司的財務風險,因為它提供了一定程度的償債能力和抵禦突發事件的能力。
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