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TWD
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2024.11.21收盤

上揚-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(7,423)160.36%(7,452)128.35%30,132-1661.08%2,9883.56%7,390-68.61%11,919217.62%41,016197.14%18,648-676.88%(149,719)-13697.99%(65,935)36.55%(26,494)-65%(31,135)-45.93%40,27191.63%
本期稅前淨利(淨損)(7,423)160.36%(7,452)128.35%30,132-1661.08%2,9883.56%7,390-68.61%11,919217.62%41,016197.14%18,648-676.88%(149,719)-13697.99%(65,935)36.55%(26,494)-65%(31,135)-45.93%40,27191.63%
調整項目
收益費損項目
折舊費用431-9.31%1,127-19.41%1,418-78.17%2,2562.69%2,065-19.17%72813.29%5792.78%3,422-124.21%5,013458.65%5,359-2.97%5,67413.92%4,0766.01%3,4077.75%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數00%11-0.19%00%390.05%2,412-22.39%(558)-10.19%4091.97%(3,488)126.61%78,2427158.46%865-0.48%(4,137)-10.15%(548)-0.81%(1,771)-4.03%
利息收入(2,496)53.92%(2,270)39.1%(147)8.1%(151)-0.18%(47)0.44%(71)-1.3%(45)-0.22%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(7)0.15%00%(47,105)2596.75%(120)-0.14%405-3.76%00%(24,344)-117.01%
處分投資損失(利益)(119)2.57%(3,464)-4.13%00%(3)-0.05%00%(541)19.64%
收益費損項目合計(2,191)47.33%(1,132)19.5%(39,886)2198.79%(866)-1.03%6,004-55.74%1,26023.01%(22,158)-106.5%(33,458)1214.45%117,56810756.45%14,162-7.85%4,42110.85%4,5626.73%(55,771)-126.9%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少90-1.94%493-8.49%309-17.03%(2,267)-2.7%(10,929)101.47%(1,903)-34.75%(9,587)-46.08%16,426-596.23%(15,091)-1380.7%238-0.13%1,3303.26%1,0421.54%(15)-0.03%
應收帳款(增加)減少390-8.43%962-16.57%3,152-173.76%144,597172.4%6,273-58.24%46,419847.53%(112,920)-542.75%1,537-55.79%(64,181)-5872%20,953-11.62%84,397207.07%25,45237.55%(1,181)-2.69%
存貨(增加)減少1,872-40.44%1,992-34.31%7,500-413.45%(3,798)-4.53%(8,862)82.28%2,13438.96%3,21315.44%3,493-126.79%113,98110428.27%(130,208)72.19%1,1632.85%119,836176.79%2,9376.68%
預付款項(增加)減少248-5.36%154-2.65%375-20.67%7,9739.51%10,695-99.29%(3,248)-59.3%(1,920)-9.23%980-35.57%3,200292.77%(45)0.02%(496)-1.22%4,4136.51%1,4883.39%
其他流動資產(增加)減少(126)2.72%(76)1.31%00%810.1%(118)1.1%3526.43%(248)-1.19%
與營業活動相關之資產之淨變動合計2,474-53.45%3,525-60.71%11,452-631.31%146,330174.46%(5,610)52.08%43,798799.67%(152,607)-733.51%36,258-1316.08%37,7153450.59%(111,976)62.08%87,817215.46%144,914213.78%136,182309.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(15)0.32%(11)0.19%(800)44.1%(9,257)-11.04%(4,241)39.37%(227)-4.14%2,63712.67%
應付票據增加(減少)(36)0.78%(15)0.26%(377)20.78%(1,205)-1.44%458-4.25%(2,435)-44.46%2,08010%1,983-71.98%3,316303.39%(194)0.11%(16,389)-40.21%(2,462)-3.63%9,77822.25%
應付帳款增加(減少)(95)2.05%(710)12.23%(2,393)131.92%(51,060)-60.88%(12,674)117.67%(48,646)-888.19%3,15115.15%(787)28.57%2,351215.1%(9,955)5.52%(9,200)-22.57%(53,075)-78.3%11,28525.68%
其他應付款增加(減少)61-1.32%(2,162)37.24%(51)2.81%(2,460)-2.93%(367)3.41%4347.92%(1,531)-7.36%(10,471)380.07%3,730341.26%(38)0.02%5081.25%7121.05%(345)-0.78%
負債準備增加(減少)9-0.19%(1)0.02%31-1.71%(165)-0.2%105-0.97%2875.24%2201.06%(1,234)44.79%(72)-6.59%(630)0.35%1,0852.66%(2,000)-2.95%(1,711)-3.89%
其他流動負債增加(減少)7-0.15%(65)1.12%(13)0.72%130.02%(635)5.9%841.53%1590.76%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(69)1.49%(2,964)51.05%(3,603)198.62%(64,134)-76.46%(17,354)161.12%(50,503)-922.09%155,884749.26%(21,634)785.26%(590)-53.98%(14,780)8.19%(24,681)-60.55%(50,309)-74.22%(75,794)-172.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,405-51.96%561-9.66%7,849-432.69%82,19698%(22,964)213.2%(6,705)-122.42%3,27715.75%14,624-530.82%37,1253396.61%(126,756)70.27%63,136154.9%94,605139.57%60,388137.4%
調整項目合計214-4.62%(571)9.83%(32,037)1766.1%81,33096.97%(16,960)157.46%(5,445)-99.42%(18,881)-90.75%(18,834)683.63%154,69314153.06%(112,594)62.42%67,557165.75%99,167146.3%4,61710.51%
營運產生之現金流入(流出)(7,209)155.74%(8,023)138.18%(1,905)105.02%84,318100.53%(9,570)88.85%6,474118.2%22,135106.39%(186)6.75%4,974455.08%(178,529)98.98%41,063100.75%68,032100.36%44,888102.13%
收取之利息2,565-55.41%2,233-38.46%147-8.1%1510.18%47-0.44%711.3%450.22%13-0.47%252.29%177-0.1%3790.93%3740.55%2440.56%
退還(支付)之所得稅15-0.32%(16)0.28%(56)3.09%00%240.44%(4)-0.02%(85)3.09%00%(22)-0.05%
營業活動之淨現金流入(流出)(4,629)100%(5,806)100%(1,814)100%83,875100%(10,771)100%5,477100%20,805100%(2,755)100%1,093100%(180,375)100%40,758100%67,785100%43,950100%
投資活動之現金流量
處分不動產、廠房及設備712.5%00%73,78870.59%1582.62%00%45,44384.46%
存出保證金減少4987.5%221100%8280.79%1,11018.38%00%5,42010.07%
投資活動之淨現金流入(流出)56100%221100%104,536100%6,039100%(703)100%(650)100%53,801100%77,454100%5,441100%(20,848)100%2,975100%(24,001)100%175,531100%
匯率變動對現金及約當現金之影響9491246(40)(58)3549(184)(161)97461252
本期現金及約當現金增加(減少)數(4,479)(5,494)102,96851,3172,36014,31640,90361,987(4,415)(47,739)(7,352)(3,959)49,747
期初現金及約當現金餘額173,224182,47682,80937,54442,71456,85217,3066,29310,50960,44780,694103,82581,213
期末現金及約當現金餘額168,745176,982185,77788,86145,07471,16858,20968,2806,09412,70873,34299,866130,960
資產負債表帳列之現金及約當現金168,745176,982185,77788,86145,07471,16858,20968,2806,09412,70873,34299,866130,960
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

上揚(6222) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-122萬元、較上一季成長60.81%;而今年初至今累積為NT$-463萬元、較去年同期成長20.27%。
單季
上揚(6222) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-122萬元,較上一季成長60.81%,為過去10年同期中的第8高。 同時上揚過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.02%、-15.28%與-9.37%。 其中稅前淨利為NT$-472萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-69.7萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$88.8萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-463萬元,較去年同期成長20.27%,為過去10年同期中的第8高。 同時上揚過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.14%、-23.26%與-7.77%。 其中稅前淨利為NT$-742萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-219萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$258萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(7,423)160.36%(7,452)128.35%30,132-1661.08%2,9883.56%7,390-68.61%11,919217.62%41,016197.14%18,648-676.88%(149,719)-13697.99%(65,935)36.55%(26,494)-65%(31,135)-45.93%40,27191.63%
收益費損項目合計(2,191)47.33%(1,132)19.5%(39,886)2198.79%(866)-1.03%6,004-55.74%1,26023.01%(22,158)-106.5%(33,458)1214.45%117,56810756.45%14,162-7.85%4,42110.85%4,5626.73%(55,771)-126.9%
折舊費用431-9.31%1,127-19.41%1,418-78.17%2,2562.69%2,065-19.17%72813.29%5792.78%3,422-124.21%5,013458.65%5,359-2.97%5,67413.92%4,0766.01%3,4077.75%
攤銷費用00%119-4.32%14813.54%249-0.14%6241.53%9461.4%8281.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,405-51.96%561-9.66%7,849-432.69%82,19698%(22,964)213.2%(6,705)-122.42%3,27715.75%14,624-530.82%37,1253396.61%(126,756)70.27%63,136154.9%94,605139.57%60,388137.4%
營業活動之淨現金流入(流出)(4,629)100%(5,806)100%(1,814)100%83,875100%(10,771)100%5,477100%20,805100%(2,755)100%1,093100%(180,375)100%40,758100%67,785100%43,950100%

投資活動之淨現金流

上揚(6222) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1萬元、較上一季衰退-72.97%;而今年初至今累積為NT$5.6萬元、較去年同期衰退-74.66%。
單季
上揚(6222) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1萬元,較上一季衰退-72.97%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5.6萬元,較去年同期衰退-74.66%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)56100%221100%104,536100%6,039100%(703)100%(650)100%53,801100%77,454100%5,441100%(20,848)100%2,975100%(24,001)100%175,531100%
取得不動產、廠房及設備00%(385)-0.37%(49,693)-822.87%(764)108.68%(515)79.23%(460)-0.86%(140)-0.18%(330)-6.07%(46)0.22%(377)-12.67%(24,893)103.72%(1,036)-0.59%
處分不動產、廠房及設備712.5%00%73,78870.59%1582.62%00%45,44384.46%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(26,039)-431.18%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%00%29,503488.54%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產30,30528.99%51,000844.51%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
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