6215
67.8
TWD-0.20 (-0.29%)
2024.10.18收盤
和椿－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,921 | 89.35% | 35,874 | 32.18% | 82,368 | 75.28% | 150,606 | 198.67% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,921 | 89.35% | 35,874 | 32.18% | 82,368 | 75.28% | 150,606 | 198.67% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 5,590 | 13.91% | 6,216 | 5.58% | 7,406 | 6.77% | 7,936 | 10.47% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (72) | -0.06% | 0 | 0% | 385 | 0.51% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (118) | -0.29% | (15) | -0.01% | 28 | 0.03% | (9) | -0.01% |
| 利息費用 | 373 | 0.93% | 69 | 0.06% | 632 | 0.58% | 1,523 | 2.01% |
| 利息收入 | (4,847) | -12.06% | (2,739) | -2.46% | (367) | -0.34% | (227) | -0.3% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,435) | -6.06% | (930) | -0.83% | (332) | -0.3% | (2,435) | -3.21% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 105 | 0.26% | 2 | 0% | (58) | -0.05% | 0 | 0% |
| 其他項目 | (15) | -0.04% | (16,607) | -14.9% | ||||
| 收益費損項目合計 | (1,347) | -3.35% | (14,076) | -12.63% | 7,309 | 6.68% | (98,854) | -130.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,954) | -12.32% | 6,428 | 5.77% | 6,006 | 5.49% | 3,818 | 5.04% |
| 應收帳款（增加）減少 | (42,284) | -105.18% | 98,581 | 88.43% | 21,203 | 19.38% | (28,555) | -37.67% |
| 其他應收款（增加）減少 | (591) | -1.47% | (706) | -0.63% | (132) | -0.12% | 31 | 0.04% |
| 存貨（增加）減少 | 50,651 | 125.99% | (13,111) | -11.76% | (11,094) | -10.14% | 15,531 | 20.49% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,454) | -3.62% | (1,928) | -1.73% | (1,972) | -1.8% | (282) | -0.37% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,368 | 3.4% | 89,264 | 80.07% | 14,868 | 13.59% | (10,480) | -13.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,088) | -5.19% | 1,379 | 1.24% | (2,851) | -2.61% | 455 | 0.6% |
| 應付票據增加（減少） | (582) | -1.45% | 296 | 0.27% | 1,895 | 1.73% | 1,434 | 1.89% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,934 | 12.27% | 33,597 | 30.14% | 30,534 | 27.91% | 33,377 | 44.03% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 551 | 1.37% | 2,483 | 2.23% | (8,504) | -7.77% | 365 | 0.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,836) | -4.57% | (36,139) | -32.42% | (12,822) | -11.72% | 2,840 | 3.75% |
| 負債準備增加（減少） | (40) | -0.1% | (852) | -0.76% | (401) | -0.37% | (632) | -0.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | 66 | 0.16% | (808) | -0.72% | (172) | -0.16% | (530) | -0.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,005 | 2.5% | (44) | -0.04% | 7,682 | 7.02% | 37,264 | 49.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,373 | 5.9% | 89,220 | 80.03% | 22,550 | 20.61% | 26,784 | 35.33% |
| 調整項目合計 | 1,026 | 2.55% | 75,144 | 67.41% | 29,859 | 27.29% | (72,070) | -95.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,947 | 91.91% | 111,018 | 99.58% | 112,227 | 102.57% | 78,536 | 103.6% |
| 收取之利息 | 4,847 | 12.06% | 2,739 | 2.46% | 367 | 0.34% | 227 | 0.3% |
| 支付之利息 | (373) | -0.93% | (69) | -0.06% | (664) | -0.61% | (1,521) | -2.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,220) | -3.03% | (2,207) | -1.98% | (2,514) | -2.3% | (1,433) | -1.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,201 | 100% | 111,481 | 100% | 109,416 | 100% | 75,809 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,693) | 89.55% | (40,740) | 100.67% | 0 | 0% | (228,280) | -657.3% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,380) | 14.51% | (128) | 0.32% | (396) | -0.78% | (792) | -2.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 204 | -1.24% | 4 | -0.01% | 780 | 1.53% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | 462 | -2.82% | 395 | -0.98% | 0 | 0% | 532 | 1.53% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,407) | 100% | (40,469) | 100% | 50,978 | 100% | 34,730 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 116.35% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,811) | -16.35% | (8,124) | 100% | (7,828) | 8.67% | (1,204) | 3.46% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,189 | 100% | (8,124) | 100% | (90,328) | 100% | (34,770) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,615 | (3,258) | (5,157) | 114,062 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,598 | 59,630 | 64,909 | 189,831 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,721 | 407,181 | 238,341 | 206,950 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 492,319 | 466,811 | 303,250 | 396,781 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 492,319 | 466,811 | 303,250 | 396,781 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
和椿(6215) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,083萬元、較上一季衰退-23.31%；而今年初至今累積為NT$7,103萬元、較去年同期衰退-28.77%。
單季
和椿(6215) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,083萬元，較上一季衰退-23.31%，為過去10年同期中的第2高。
同時和椿過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為17.64%、33.41%與16.79%。
其中稅前淨利為NT$5,875萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,709萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,147萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$7,103萬元，較去年同期衰退-28.77%，為過去10年同期中的第8高。
同時和椿過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.16%、-11.9%與-0.73%。
其中稅前淨利為NT$9,467萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,844萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,472萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,674 | 133.28% | 61,468 | 61.64% | 173,301 | 146.12% | 217,212 | 229.26% | 76,702 | 54.05% | 15,970 | 11.94% | 26,592 | -82.27% | 57,208 | -140.15% | 49,617 | 63.87% | 11,622 | 21.61% | 59,366 | 77.68% | 28,134 | 19.44% | 1,032 | 0.79% |
| 收益費損項目合計 | (18,440) | -25.96% | (31,597) | -31.68% | (889) | -0.75% | (98,540) | -104.01% | (6,565) | -4.63% | 12,107 | 9.05% | 18,255 | -56.48% | 7,515 | -18.41% | 24,666 | 31.75% | 29,253 | 54.39% | 22,616 | 29.59% | 25,361 | 17.52% | 24,057 | 18.48% |
| 折舊費用 | 10,898 | 15.34% | 12,560 | 12.59% | 14,855 | 12.53% | 15,043 | 15.88% | 14,905 | 10.5% | 14,928 | 11.16% | 12,299 | -38.05% | 12,690 | -31.09% | 22,091 | 28.44% | 25,258 | 46.96% | 25,124 | 32.87% | 25,980 | 17.95% | 25,023 | 19.23% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 265 | -0.65% | 265 | 0.34% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,925) | -28.05% | 95,771 | 96.03% | (77,545) | -65.38% | (10,370) | -10.95% | 55,892 | 39.39% | 115,430 | 86.27% | (74,475) | 230.41% | (112,668) | 276.03% | 8,871 | 11.42% | 38,889 | 72.31% | (857) | -1.12% | 106,105 | 73.31% | 113,348 | 87.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,032 | 100% | 99,729 | 100% | 118,602 | 100% | 94,745 | 100% | 141,910 | 100% | 133,801 | 100% | (32,323) | 100% | (40,818) | 100% | 77,684 | 100% | 53,782 | 100% | 76,428 | 100% | 144,736 | 100% | 130,152 | 100% |
投資活動之淨現金流
和椿(6215) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,066萬元、較上一季成長35.06%；而今年初至今累積為NT$-2,706萬元、較去年同期衰退-441.22%。
單季
和椿(6215) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,066萬元，較上一季成長35.06%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,706萬元，較去年同期衰退-441.22%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,062) | 100% | 7,931 | 100% | 122,050 | 100% | 204,531 | 100% | (10,696) | 100% | 1,184 | 100% | (45,038) | 100% | (12,538) | 100% | (11,727) | 100% | (21,240) | 100% | 1,027 | 100% | (44,979) | 100% | (11,656) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,417) | 16.32% | (1,037) | -13.08% | (494) | -0.4% | (1,353) | -0.66% | (52,150) | 487.57% | (8,345) | -704.81% | (37,113) | 82.4% | (33,284) | 265.46% | (1,839) | 15.68% | (24,658) | 116.09% | (4,215) | -410.42% | (4,575) | 10.17% | (14,833) | 127.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,174 | -4.34% | 109 | 1.37% | 780 | 0.64% | 283 | 0.14% | 1,171 | -10.95% | 3,789 | 320.02% | 747 | -1.66% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (24,689) | 91.23% | (11,430) | -144.12% | 0 | 0% | (165,154) | -80.75% | 0 | 0% | (2,500) | 5.55% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 87,268 | 71.5% | 0 | 0% | 33,702 | -315.09% | 5,000 | 422.3% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
和椿(6215) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,606萬元、較上一季衰退-193.43%；而今年初至今累積為NT$113萬元、較去年同期成長112.83%。
單季
和椿(6215) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,606萬元，較上一季衰退-193.43%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$113萬元，較去年同期成長112.83%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,129 | 100% | (8,802) | 100% | (173,851) | 100% | (142,844) | 100% | (179,401) | 100% | (98,110) | 100% | (30,697) | 100% | 154,304 | 100% | (134,017) | 100% | (59,469) | 100% | (134,243) | 100% | (94,430) | 100% | (131,264) | 100% |
| 短期借款增加 | 10,000 | 885.74% | 0 | 0% | 16,500 | -11.55% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (164,000) | 94.33% | 0 | 0% | (90,000) | 50.17% | (78,915) | 80.44% | (19,724) | 64.25% | 32,247 | 20.9% | (106,955) | 79.81% | (20,216) | 33.99% | (95,000) | 70.77% | (58,880) | 62.35% | (115,888) | 88.29% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 303,200 | -309.04% | 28,504 | -92.86% | 161,057 | 104.38% | 73,247 | -54.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85,000 | -90.01% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,000) | 0.58% | (155,200) | 108.65% | (86,436) | 48.18% | (320,006) | 326.17% | (39,477) | 128.6% | (39,000) | -25.27% | (100,309) | 74.85% | (39,253) | 66.01% | (39,243) | 29.23% | (120,250) | 127.34% | (15,376) | 11.71% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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