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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	670,104	7.55%	326,005	4.29%	81,361	1.5%	595,983	7.8%	1,122,519	13.74%	1,076,566	14.41%	729,291	12.23%	618,812	10.86%	436,912	9.01%	371,136	7.7%	149,134	3.43%	234,406	4.61%	394,472	8.14%	393,680	7.75%
本期稅前淨利（淨損）	670,104		326,005		81,361		595,983		1,122,519		1,076,566		729,291		618,812		436,912		371,136		149,134		234,406		394,472		393,680
調整項目
收益費損項目
折舊費用	371,594		335,335		252,543		272,143		232,957		191,333		141,957		134,595		128,883		160,665		177,010		160,806		121,306		115,185
攤銷費用	16,947		27,150		0		0		0		0		0		0		2,943		2,942		2,942		2,942		2,942		2,942
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(8,762)		2,748		17,152		(1,499)		(8,514)				1,214		27		9,716		0		(2)		606		(376)		19,906
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	500		(1,040)		76		701		606		(6,424)		(6,492)		(194,585)								0		(3,096)		99
利息費用	39,033		40,456		28,671		21,361		12,878		11,578		15,954		12,777		12,378		14,821		16,795		17,220		12,485		20,104
利息收入	(8,890)		(12,062)		(5,746)		(4,575)		(2,914)		1,824		(5,251)		(4,722)
股份基礎給付酬勞成本	2,482		3,089		3,160		3,742		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,950		1,293		1,297												0		1,298		1,975		1,693
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	206		(3,598)		15		1,158		3,807		74		(3,129)		3,200
非金融資產減損損失	(5,940)		46,658		18,192		(17,475)		(21,345)												(3,290)		9,484		3,044		(37,785)
收益費損項目合計	445,757		438,023		310,102		614,087		296,483		218,019		135,489		(7,483)		126,191		161,005		263,515		266,858		41,677		70,802
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(243,257)		85,406		58,021		(490,990)		(52,743)		(8,353)		20,088		(115,236)		(113,420)		3,526		348,803		(17,727)		(17,778)		135,427
應收帳款（增加）減少	(2,373,240)		(1,283,824)		1,480,828		1,566,731		(1,962,925)		(2,416,373)		(548,988)		313,226		(121,361)		279,955		1,037,172		275,844		1,017,047		(348,238)
其他應收款（增加）減少	18,693		14,127		(102,208)		(106,928)		6,007		(90,008)		202,016		352,453		(483)		85,082		(117,258)		(30,203)		(310,836)		138,027
存貨（增加）減少	(744,996)		(1,445,569)		166,902		1,061,170		(521,454)		173,649		46,281		(208,862)		(170,501)		13,174		29,102		225,174		71,314		396,630
其他流動資產（增加）減少	(21,912)		(55,620)		129,586		28,589		(17,632)		(53,191)		(23,192)		(84,005)
其他營業資產（增加）減少	(144)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,364,856)		(2,685,480)		1,733,129		2,330,550		(2,615,543)		(2,396,001)		(389,307)		231,570		(437,184)		375,134		1,277,423		394,843		946,486		255,501
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	1,897,592		2,563,296		(1,265,663)		(1,190,483)		904,759		357,462		233,756		(562,150)		(30,592)		(223,495)		(826,237)		(539,254)		(274,631)		(259,722)
其他應付款增加（減少）	115,959		(16,706)		(142,129)		1,582		113,450		(242,373)		99,422		(33,742)		138,100		53,847		24,158		(128,375)		55,102		(7,066)
負債準備增加（減少）	35																								0		(18)
其他流動負債增加（減少）	(572)		10,067		(4,062)		(3,036)		22,563		(1,171)		(4,731)		10,727
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,013,014		2,556,657		(1,411,854)		(1,191,937)		1,040,772		113,550		328,965		(585,741)		103,005		(175,802)		(873,312)		(715,650)		(158,052)		(237,492)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,351,842)		(128,823)		321,275		1,138,613		(1,574,771)		(2,282,451)		(60,342)		(354,171)		(334,179)		199,332		404,111		(320,807)		788,434		18,009
調整項目合計	(906,085)		309,200		631,377		1,752,700		(1,278,288)		(2,064,432)		75,147		(361,654)		(207,988)		360,337		667,626		(53,949)		830,111		88,811
營運產生之現金流入（流出）	(235,981)		635,205		712,738		2,348,683		(155,769)		(987,866)		804,438		257,158		228,924		731,473		816,760		180,457		1,224,583		482,491
支付之利息	(39,601)		(41,056)		(38,025)		(21,830)		(10,385)		(12,829)		(19,699)		(12,020)		(12,424)		(15,487)		(17,497)		(17,723)		(14,255)		(24,156)
退還（支付）之所得稅	(100,835)		(143,750)		(161,147)		(130,138)		(264,757)		(413,220)		(131,330)		(554,173)		(273,903)		(205,697)		(121,961)		(185,166)		(103,600)		(142,265)
營業活動之淨現金流入（流出）	(376,417)		450,399		513,566		2,196,715		(430,911)		(1,413,915)		653,409		(309,035)		(57,403)		510,289		677,302		(22,432)		1,106,728		316,070
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(442,970)		(449,060)		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		0
取得不動產、廠房及設備	(158,347)		(195,839)		263,588		(798,729)		(178,650)		(14,463)		(80,547)		(35,763)		(1,495)		(818)		(10,925)		(26,735)		(13,875)		1,182
處分不動產、廠房及設備	296		3,742				173		(2)		2,041		4,742		0
存出保證金減少	1,314		455		160		882		35,008		811		418		1,055
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,687)						1,762		(29,107)		(27,101)		2,517		1,883		(8,118)		(20,202)		(4,844)		(11,916)		(119,848)		(31,862)
預付設備款增加	(236,640)		(26,745)		(183,988)				(924,503)		77,812		(212,522)		(3,507)		(99,667)		(63,597)		(13,612)		(481,245)
收取之利息	8,600		11,777		5,463		4,295		2,637		(2,104)		4,980		4,722		2,849		1,897		1,787		1,397		(3,342)		1,634
投資活動之淨現金流入（流出）	(829,434)		(637,730)		16,531		(812,351)		(1,095,710)		101,333		(275,243)		610,816		(55,106)		(36,643)		(40,423)		(518,037)		197,045		(17,646)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	201,422		12,718																(400,000)		52,435		78,237		127,305		(653,222)
舉借長期借款	0		0		2,187,992				230,000		190,000										0		100,000
償還長期借款	(92,768)		(38,557)		(2,100,000)		0		(29,412)		(529,412)		(29,412)		160,588		(42,000)		(101,523)		(101,524)
存入保證金增加	0		(363)				3,663		3,300		6,583		2		8		260						(2,216)		8,067		20
存入保證金減少	694				7,969		(4,200)		(1,073)		(5,857)		(1)		(837)				1,442		434
租賃本金償還	(15,840)		(15,826)		(15,745)		(14,835)		(13,588)		(14,958)		(9,300)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	93,508		(42,028)		(988,226)		(567,716)		624,489		(3,156,256)		(216,720)		(391,426)		(651,716)		46,955		(44,354)		176,359		(885,516)		(389,544)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(331,404)		(49,758)		(530,183)		(654,896)		140,135		649		(164,617)		(245,390)		132,775		(154,794)		(73,171)		(29,215)		(10,329)		42,884
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,443,747)		(279,117)		(988,312)		161,752		(761,997)		(4,468,189)		(3,171)		(335,035)		(631,450)		365,807		519,354		(393,325)		407,928		(48,236)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		3,356,997		3,649,340		2,500,127		1,903,343		1,757,476		2,028,221		1,867,843
期末現金及約當現金餘額	(1,443,747)		(279,117)		(988,312)		161,752		(761,997)		(4,468,189)		(3,171)		3,407,519		2,725,768		3,224,029		2,138,783		1,394,171		2,058,838		1,503,153
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,347,684	9.58%	5,138,668	13.78%	4,692,474	15.18%	3,872,897	11.38%	2,749,465	8.41%	2,565,771	10.5%	3,502,467	17.11%	3,407,519	18.18%	2,725,768	15.68%	3,224,029	18.73%	2,138,783	13.4%	1,394,171	8.52%	2,058,838	13.1%	1,503,153	10.09%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,204,652	7.32%	597,415	4.34%	215,496	1.84%	1,571,985	9.88%	1,965,496	12.63%	1,588,592	12.14%	1,353,442	12.02%	1,108,386	9.73%	922,672	9.25%	802,486	8.48%	355,190	3.99%	465,423	4.66%	766,885	7.82%	787,501	7.9%
本期稅前淨利（淨損）	1,204,652	102.99%	597,415	303.93%	215,496	24.82%	1,571,985	72.65%	1,965,496	202.6%	1,588,592	-172.77%	1,353,442	153.05%	1,108,386	-1598.66%	922,672	-1238.67%	802,486	89.74%	355,190	113.17%	465,423	885.49%	766,885	118.34%	787,501	148.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	753,751	64.44%	649,229	330.29%	527,113	60.7%	533,148	24.64%	450,619	46.45%	394,826	-42.94%	285,923	32.33%	273,619	-394.65%	267,751	-359.45%	331,449	37.07%	357,181	113.8%	297,769	566.52%	251,137	38.75%	247,544	46.6%
攤銷費用	38,077	3.26%	53,684	27.31%	0		0		0		0		0		0	0%	5,885	-7.9%	5,885	0.66%	5,885	1.88%	5,885	11.2%	5,885	0.91%	5,885	1.11%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(14,232)	-1.22%	8,884	4.52%	13,549	1.56%	1,125	0.05%	(4,168)	-0.43%	0	0%	1,214	0.14%	4,023	-5.8%	13,794	-18.52%	0	0%	(1,371)	-0.44%	(365)	-0.69%	(38,083)	-5.88%	6,370	1.2%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(114)	-0.01%	(952)	-0.48%	6,124	0.71%	576	0.03%	381	0.04%	17,597	-1.91%	(26,110)	-2.95%	(290,449)	418.92%							0	0%	(2,580)	-0.4%	99	0.02%
利息費用	83,182	7.11%	79,521	40.46%	60,218	6.93%	44,312	2.05%	34,915	3.6%	35,435	-3.85%	32,471	3.67%	24,729	-35.67%	24,725	-33.19%	27,972	3.13%	35,127	11.19%	33,788	64.28%	28,169	4.35%	45,523	8.57%
利息收入	(17,411)	-1.49%	(26,978)	-13.73%	(18,231)	-2.1%	(8,629)	-0.4%	(5,989)	-0.62%	(7,159)	0.78%	(9,827)	-1.11%	(7,776)	11.22%
股份基礎給付酬勞成本	5,532	0.47%	6,211	3.16%	7,040	0.81%	7,879	0.36%	0	0%	34,596	-3.76%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,858	0.24%	2,783	1.42%	2,162	0.25%											0	0%	2,836	0.32%	4,826	1.54%	2,487	4.73%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	394	0.03%	(12,458)	-6.34%	1,047	0.12%	2,643	0.12%	10,632	1.1%	3,910	-0.43%	(1,107)	-0.13%	6,702	-9.67%
非金融資產減損損失	(5,940)	-0.51%	88,975	45.27%	41,873	4.82%	(17,475)	-0.81%	(18,707)	-1.93%											0	0%	17,525	33.34%	3,044	0.47%	(33,654)	-6.34%
其他項目	0	0%	(2,006)	-1.02%	(8,702)	-1%	48,794	2.26%	80,527	8.3%	14,088	-1.53%	4,635	0.52%	66,766	-96.3%	4,800	-6.44%	8,655	0.97%	(3,696)	-1.18%	11,489	21.86%	(60,153)	-9.28%	(29,249)	-5.51%
收益費損項目合計	846,097	72.33%	846,893	430.86%	631,390	72.71%	670,883	31.01%	600,813	61.93%	538,627	-58.58%	278,131	31.45%	53,050	-76.52%	281,408	-377.78%	351,649	39.33%	392,541	125.07%	417,177	793.7%	133,067	20.53%	233,861	44.02%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(125,121)	-10.7%	(888,169)	-451.85%	168,640	19.42%	(1,277,555)	-59.04%	(221,089)	-22.79%	304,947	-33.16%	(280,204)	-31.69%	(167,208)	241.17%	(280,067)	375.98%	(145,199)	-16.24%	97,199	30.97%	62,265	118.46%	(178,290)	-27.51%	258,594	48.68%
應收帳款（增加）減少	(2,101,657)	-179.67%	(254,179)	-129.31%	1,702,254	196.03%	1,690,963	78.15%	(3,422,851)	-352.83%	(1,789,192)	194.58%	(620,412)	-70.16%	134,202	-193.56%	(402,920)	540.91%	418,446	46.8%	828,752	264.05%	82,954	157.82%	115,778	17.87%	(1,053,569)	-198.32%
其他應收款（增加）減少	36,873	3.15%	(12,035)	-6.12%	(90,068)	-10.37%	(104,062)	-4.81%	(58,275)	-6.01%	(68,327)	7.43%	183,233	20.72%	76,964	-111.01%	83,394	-111.95%	195,493	21.86%	39,202	12.49%	(130,023)	-247.38%	(362,493)	-55.94%	273,484	51.48%
存貨（增加）減少	(946,029)	-80.88%	(1,434,010)	-729.55%	297,032	34.21%	1,549,855	71.63%	(1,174,474)	-121.06%	(595,716)	64.79%	(204,968)	-23.18%	(602,085)	868.41%	(367,402)	493.23%	(230,415)	-25.77%	65,570	20.89%	(48,639)	-92.54%	(76,742)	-11.84%	109,509	20.61%
其他流動資產（增加）減少	6,242	0.53%	77,310	39.33%	21,328	2.46%	(16,138)	-0.75%	(38,382)	-3.96%	(12,540)	1.36%	(15,086)	-1.71%	(70,569)	101.78%
其他營業資產（增加）減少	(288)	-0.02%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,129,980)	-267.58%	(2,511,083)	-1277.51%	2,099,186	241.74%	2,087,869	96.49%	(5,153,722)	-531.24%	(2,265,927)	246.43%	(1,078,365)	-121.94%	(712,311)	1027.39%	(978,001)	1312.95%	214,095	23.94%	1,022,255	325.71%	(137,077)	-260.8%	(514,154)	-79.34%	(506,472)	-95.34%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	2,525,968	215.94%	1,652,611	840.76%	(1,389,452)	-160.01%	(1,886,360)	-87.18%	2,769,961	285.53%	(65,429)	7.12%	536,507	60.67%	237,029	-341.88%	34,516	-46.34%	(208,566)	-23.32%	(1,134,430)	-361.45%	(436,507)	-830.48%	293,142	45.24%	237,152	44.64%
其他應付款增加（減少）	(10,438)	-0.89%	(120,332)	-61.22%	(306,167)	-35.26%	97,017	4.48%	1,221,240	125.88%	(241,062)	26.22%	93,866	10.61%	(102,085)	147.24%	25,287	-33.95%	(8,411)	-0.94%	(35,993)	-11.47%	(173,385)	-329.87%	65,256	10.07%	10,345	1.95%
負債準備增加（減少）	(1,007)	-0.09%																							0	0%	(37)	-0.01%
其他流動負債增加（減少）	5,276	0.45%	(20,115)	-10.23%	(44,310)	-5.1%	(5,811)	-0.27%	16,449	1.7%	20,569	-2.24%	6,058	0.69%	(60)	0.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,519,799	215.42%	1,512,164	769.31%	(1,739,929)	-200.37%	(1,795,154)	-82.96%	4,007,650	413.11%	(285,185)	31.02%	636,736	72%	135,179	-194.97%	62,502	-83.91%	(211,617)	-23.67%	(1,267,055)	-403.7%	(444,531)	-845.74%	452,169	69.78%	290,309	54.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(610,181)	-52.16%	(998,919)	-508.2%	359,257	41.37%	292,715	13.53%	(1,146,072)	-118.14%	(2,551,112)	277.44%	(441,629)	-49.94%	(577,132)	832.42%	(915,499)	1229.04%	2,478	0.28%	(244,800)	-78%	(581,608)	-1106.54%	(61,985)	-9.57%	(216,163)	-40.69%
調整項目合計	235,916	20.17%	(152,026)	-77.34%	990,647	114.08%	963,598	44.53%	(545,259)	-56.21%	(2,012,485)	218.87%	(163,498)	-18.49%	(524,082)	755.9%	(634,091)	851.25%	354,127	39.6%	147,741	47.07%	(164,431)	-312.84%	71,082	10.97%	17,698	3.33%
營運產生之現金流入（流出）	1,440,568	123.15%	445,389	226.59%	1,206,143	138.9%	2,535,583	117.18%	1,420,237	146.4%	(423,893)	46.1%	1,189,944	134.56%	584,304	-842.76%	288,581	-387.41%	1,156,613	129.35%	502,931	160.24%	300,992	572.65%	837,967	129.31%	805,199	151.57%
支付之利息	(82,457)	-7.05%	(80,841)	-41.13%	(71,666)	-8.25%	(43,213)	-2%	(27,237)	-2.81%	(30,673)	3.34%	(33,328)	-3.77%	(24,208)	34.92%	(25,110)	33.71%	(28,314)	-3.17%	(34,827)	-11.1%	(33,736)	-64.18%	(29,564)	-4.56%	(46,737)	-8.8%
退還（支付）之所得稅	(188,380)	-16.1%	(167,987)	-85.46%	(266,107)	-30.64%	(328,598)	-15.19%	(422,876)	-43.59%	(464,940)	50.56%	(272,295)	-30.79%	(629,428)	907.85%	(337,960)	453.7%	(234,100)	-26.18%	(154,246)	-49.15%	(214,695)	-408.47%	(160,386)	-24.75%	(227,227)	-42.77%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,169,731	100%	196,561	100%	868,370	100%	2,163,772	100%	970,124	100%	(919,506)	100%	884,321	100%	(69,332)	100%	(74,489)	100%	894,199	100%	313,858	100%	52,561	100%	648,017	100%	531,235	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,726,602)	78.81%	(506,612)	39.12%	(88,624)	10.32%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	59,597	-2.72%	88,542	-6.84%
取得不動產、廠房及設備	(164,612)	7.51%	(404,954)	31.27%	(471,065)	54.87%	(1,871,953)	98.24%	(651,100)	22.48%	(68,494)	22.66%	(108,018)	20.79%	(38,086)	-5.52%	(27,287)	24.15%	(3,297)	4.45%	(14,661)	17.47%	(44,805)	5.09%	(29,899)	-267.6%	(37,181)	117.27%
處分不動產、廠房及設備	485	-0.02%	16,391	-1.27%	2,088	-0.24%	173	-0.01%	353	-0.01%	6,787	-2.25%	4,795	-0.92%	0	0%
存出保證金減少	1,127	-0.05%	806	-0.06%	16,842	-1.96%	22,724	-1.19%	65,147	-2.25%	1,334	-0.44%	1,125	-0.22%	3,773	0.55%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(58,208)	2.66%	(55,455)	4.28%			5,327	-0.28%	(54,283)	1.87%	(85,010)	28.12%	4,924	-0.95%	(410)	-0.06%	(8,690)	7.69%	(27,233)	36.74%	(25,106)	29.92%	(38,407)	4.37%	(179,795)	-1609.19%	(12,670)	39.96%
預付設備款增加	(319,547)	14.59%	(459,989)	35.52%	(347,863)	40.52%			(2,256,317)	77.92%	(176,553)	58.41%	(485,735)	93.5%	(36,149)	-5.24%	(147,532)	130.59%	(98,874)	133.39%	(43,096)	51.36%	(793,957)	90.24%
收取之利息	16,834	-0.77%	26,408	-2.04%	17,666	-2.06%	8,070	-0.42%	5,436	-0.19%	6,606	-2.19%	9,286	-1.79%	7,776	1.13%	4,818	-4.26%	3,086	-4.16%	3,447	-4.11%	2,680	-0.3%	10,475	93.75%	3,325	-10.49%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,190,926)	100%	(1,294,863)	100%	(858,562)	100%	(1,905,483)	100%	(2,895,717)	100%	(302,283)	100%	(519,487)	100%	689,507	100%	(112,973)	100%	(74,124)	100%	(83,916)	100%	(879,789)	100%	11,173	100%	(31,705)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	268,196	454.04%	145,336	28.27%															(105,000)	-92.07%	227,385	1065.78%	204,887	41.16%	259,674	-36.88%	(653,222)	76.34%
舉借長期借款	0	0%	450,000	87.54%	5,612,374	-2191.33%	0	0%	230,000	17.54%	390,000	102.82%	100,000	-17.58%	0	0%	150,000	-21.07%	300,000	263.04%	0	0%	300,000	60.27%
償還長期借款	(170,130)	-288.02%	(55,712)	-10.84%	(4,700,000)	1835.1%	0	0%	(58,823)	-4.49%	(758,823)	-200.05%	(58,823)	10.34%	(118,823)	22.64%	(84,000)	11.8%	(203,046)	-178.03%	(191,939)	-899.64%	0	0%	(1,171,996)	166.44%	0	0%
存入保證金增加	0	0%	5,894	1.15%			6,600	-2.25%	5,283	0.4%	22,796	6.01%	5,485	-0.96%	4,690	-0.89%	1,209	-0.17%					(7,120)	-1.43%	8,369	-1.19%	25	0%
存入保證金減少	(6,848)	-11.59%			4,074	-1.59%	(7,900)	2.69%	(4,591)	-0.35%	(18,938)	-4.99%	(1,920)	0.34%	(7,159)	1.36%			1,442	1.26%	(9,333)	-43.75%
租賃本金償還	(32,149)	-54.43%	(31,476)	-6.12%	(31,691)	12.37%	(29,466)	10.04%	(27,143)	-2.07%	(30,262)	-7.98%	(24,549)	4.31%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	59,069	100%	514,042	100%	(256,117)	100%	(293,385)	100%	1,311,462	100%	379,310	100%	(568,934)	100%	(524,758)	100%	(711,942)	100%	114,049	100%	21,335	100%	497,775	100%	(704,163)	100%	(855,712)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(273,602)		128,658		(275,036)		(515,285)		76,462		(129,810)		9,183		(44,895)		(24,168)		(210,222)		(15,837)		(33,852)		75,590		(8,508)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,235,728)		(455,602)		(521,345)		(550,381)		(537,669)		(972,289)		(194,917)		50,522		(923,572)		723,902		235,440		(363,305)		30,617		(364,690)
期初現金及約當現金餘額	4,583,412		5,594,270		5,213,819		4,423,278		3,287,134		3,538,060		3,697,384
期末現金及約當現金餘額	3,347,684		5,138,668		4,692,474		3,872,897		2,749,465		2,565,771		3,502,467
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,347,684		5,138,668		4,692,474		3,872,897		2,749,465		2,565,771		3,502,467		3,407,519		2,725,768		3,224,029		2,138,783		1,394,171		2,058,838		1,503,153

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聯茂(6213) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$15.46億元、較上一季成長329.5%；而今年初至今累積為NT$15.46億元、較去年同期成長709.11%。

單季

聯茂(6213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$15.46億元，較上一季成長329.5%，為過去11年同期中的第1高。同時聯茂過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為265.77%、25.61%與20.12%。其中稅前淨利為NT$5.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.3億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$15.46億元，較去年同期成長709.11%，為過去11年同期中的第1高。同時聯茂過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為265.77%、25.61%與20.12%。其中稅前淨利為NT$5.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.3億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	534,548		271,410		134,135		976,002		842,977		512,026		624,151		489,574		485,760		431,350		206,056		231,017		372,413		393,821
收益費損項目合計	400,340		408,870		321,288		56,796		304,330		320,608		142,642		60,533		155,217		190,644		129,026		150,319		91,390		163,059
折舊費用	382,157		313,894		274,570		261,005		217,662		203,493		143,966		139,024		138,868		170,784		180,171		136,963		129,831		132,359
攤銷費用	21,130		26,534		0		0		0		0		0		0		2,942		2,943		2,943		2,943		2,943		2,943
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	741,661		(870,096)		37,982		(845,898)		428,699		(268,661)		(381,287)		(222,961)		(581,320)		(196,854)		(648,911)		(260,801)		(850,419)		(234,172)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,546,148		(253,838)		354,804		(32,943)		1,401,035		494,409		230,912		239,703		(17,086)		383,910		(363,444)		74,993		(458,711)		215,165

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	534,548	7.05%	271,410	4.41%	134,135	2.14%	976,002	11.8%	842,977	11.4%	512,026	9.11%	624,151	11.79%	489,574	8.6%	485,760	9.48%	431,350	9.28%	206,056	4.53%	231,017	4.72%	372,413	7.51%	393,821	8.06%
收益費損項目合計	400,340	25.89%	408,870	-161.08%	321,288	90.55%	56,796	-172.41%	304,330	21.72%	320,608	64.85%	142,642	61.77%	60,533	25.25%	155,217	-908.45%	190,644	49.66%	129,026	-35.5%	150,319	200.44%	91,390	-19.92%	163,059	75.78%
折舊費用	382,157	24.72%	313,894	-123.66%	274,570	77.39%	261,005	-792.29%	217,662	15.54%	203,493	41.16%	143,966	62.35%	139,024	58%	138,868	-812.76%	170,784	44.49%	180,171	-49.57%	136,963	182.63%	129,831	-28.3%	132,359	61.52%
攤銷費用	21,130	1.37%	26,534	-10.45%	0		0		0		0		0		0	0%	2,942	-17.22%	2,943	0.77%	2,943	-0.81%	2,943	3.92%	2,943	-0.64%	2,943	1.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	741,661	47.97%	(870,096)	342.78%	37,982	10.71%	(845,898)	2567.76%	428,699	30.6%	(268,661)	-54.34%	(381,287)	-165.12%	(222,961)	-93.02%	(581,320)	3402.32%	(196,854)	-51.28%	(648,911)	178.54%	(260,801)	-347.77%	(850,419)	185.39%	(234,172)	-108.83%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,546,148	100%	(253,838)	100%	354,804	100%	(32,943)	100%	1,401,035	100%	494,409	100%	230,912	100%	239,703	100%	(17,086)	100%	383,910	100%	(363,444)	100%	74,993	100%	(458,711)	100%	215,165	100%

投資活動之淨現金流

聯茂(6213) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-13.61億元、較上一季衰退-693.85%；而今年初至今累積為NT$-13.61億元、較去年同期衰退-107.19%。

單季

聯茂(6213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-13.61億元，較上一季衰退-693.85%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-13.61億元，較去年同期衰退-107.19%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,361,492)		(657,133)		(875,093)		(1,093,132)		(1,800,007)		(403,616)		(244,244)		78,691		(57,867)		(37,481)		(43,493)		(361,752)		(185,872)		(14,059)
取得不動產、廠房及設備	(6,265)		(209,115)		(734,653)		(1,073,224)		(472,450)		(54,031)		(27,471)		(2,323)		(25,792)		(2,479)		(3,736)		(18,070)		(16,024)		(38,363)
處分不動產、廠房及設備	189		12,649				0		355		4,746		53		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					(14,228)						0		(205,754)		(15,631)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		200,705		139,794
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,283,632)		(57,552)		(88,624)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	59,597		88,542

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,361,492)	100%	(657,133)	100%	(875,093)	100%	(1,093,132)	100%	(1,800,007)	100%	(403,616)	100%	(244,244)	100%	78,691	100%	(57,867)	100%	(37,481)	100%	(43,493)	100%	(361,752)	100%	(185,872)	100%	(14,059)	100%
取得不動產、廠房及設備	(6,265)	0.46%	(209,115)	31.82%	(734,653)	83.95%	(1,073,224)	98.18%	(472,450)	26.25%	(54,031)	13.39%	(27,471)	11.25%	(2,323)	-2.95%	(25,792)	44.57%	(2,479)	6.61%	(3,736)	8.59%	(18,070)	5%	(16,024)	8.62%	(38,363)	272.87%
處分不動產、廠房及設備	189	-0.01%	12,649	-1.92%			0	0%	355	-0.02%	4,746	-1.18%	53	-0.02%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					(14,228)	1.63%					0	0%	(205,754)	84.24%	(15,631)	-19.86%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	200,705	-82.17%	139,794	177.65%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,283,632)	94.28%	(57,552)	8.76%	(88,624)	10.13%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	59,597	-4.38%	88,542	-13.47%

籌資活動之淨現金流

聯茂(6213) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,444萬元、較上一季成長95.42%；而今年初至今累積為NT$-3,444萬元、較去年同期衰退-106.19%。

單季

聯茂(6213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,444萬元，較上一季成長95.42%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,444萬元，較去年同期衰退-106.19%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,439)		556,070		732,109		274,331		686,973		3,535,566		(352,214)		(133,332)		(60,226)		67,094		65,689		321,416		181,353		(466,168)
短期借款增加	66,774		132,618														(20,000)		295,000		174,950		126,650		132,369		0
短期借款減少			0		(72,432)		289,725		(579,772)		283,299		(310,970)		(12,000)										0		(265,475)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		450,000		3,424,382				0		200,000										0		200,000
償還長期借款	(77,362)		(17,155)		(2,600,000)		0		(29,411)		(229,411)		(29,411)		(279,411)		(42,000)		(101,523)		(90,415)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(128,912)		(8,975)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(34,439)	100%	556,070	100%	732,109	100%	274,331	100%	686,973	100%	3,535,566	100%	(352,214)	100%	(133,332)	100%	(60,226)	100%	67,094	100%	65,689	100%	321,416	100%	181,353	100%	(466,168)	100%
短期借款增加	66,774	-193.89%	132,618	23.85%													(20,000)	33.21%	295,000	439.68%	174,950	266.33%	126,650	39.4%	132,369	72.99%	0	0%
短期借款減少			0	0%	(72,432)	-9.89%	289,725	105.61%	(579,772)	-84.4%	283,299	8.01%	(310,970)	88.29%	(12,000)	9%									0	0%	(265,475)	56.95%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	450,000	80.93%	3,424,382	467.74%			0	0%	200,000	5.66%									0	0%	200,000	62.22%
償還長期借款	(77,362)	224.63%	(17,155)	-3.09%	(2,600,000)	-355.14%	0	0%	(29,411)	-4.28%	(229,411)	-6.49%	(29,411)	8.35%	(279,411)	209.56%	(42,000)	69.74%	(101,523)	-151.31%	(90,415)	-137.64%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	(128,912)	-192.14%	(8,975)	-13.66%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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