6213
115
TWD-1.50 (-1.29%)
2026.02.06收盤
聯茂－現金流量表
營業活動之現金流
聯茂(6213) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7.44億元、較上一季成長297.66%；而今年初至今累積為NT$19.14億元、較去年同期成長238.62%。
單季
聯茂(6213) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.44億元，較上一季成長297.66%，為過去11年同期中的第5高。
同時聯茂過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.05%、-16.89%與29.4%。
其中稅前淨利為NT$5.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.73億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.38億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$19.14億元，較去年同期成長238.62%，為過去11年同期中的第3高。
同時聯茂過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.33%、14.87%與22.71%。
其中稅前淨利為NT$17.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$13.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.08億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 520,929 | 6.74% | 416,711 | 5.23% | 386,411 | 5.82% | 362,123 | 5.7% | 1,096,628 | 12.28% | 816,374 | 13.13% | 878,060 | 13.77% | 540,423 | 9.22% | 519,280 | 9.34% | 421,038 | 8.38% | 328,671 | 6.55% | 183,605 | 3.64% | 400,169 | 8.01% | 456,260 | 9.47% |
| 收益費損項目合計 | 473,242 | 463,567 | 312,635 | 297,157 | 758,265 | 219,093 | 185,099 | 131,206 | 105,150 | 163,846 | 162,435 | 194,481 | 258,555 | 156,960 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 375,043 | 353,509 | 270,094 | 280,174 | 246,909 | 199,613 | 140,487 | 126,217 | 126,285 | 150,569 | 181,561 | 167,319 | 135,637 | 128,005 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 17,118 | 26,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,414 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,545) | (274,549) | 946,057 | 1,464,567 | (1,793,609) | 1,050,029 | (527,284) | 120,015 | 194,728 | 243,233 | (484,317) | (30,114) | (308,536) | (280,404) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 744,017 | 368,598 | 1,579,521 | 2,083,014 | (95,023) | 1,876,229 | 476,275 | 725,563 | 727,802 | 787,150 | (66,662) | 259,413 | 271,459 | 307,724 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,725,581 | 7.14% | 1,014,126 | 4.67% | 601,907 | 3.28% | 1,934,108 | 8.69% | 3,062,124 | 12.5% | 2,404,966 | 12.45% | 2,231,502 | 12.65% | 1,648,809 | 9.56% | 1,441,952 | 9.28% | 1,223,524 | 8.44% | 683,861 | 4.91% | 649,028 | 4.32% | 1,167,054 | 7.89% | 1,243,761 | 8.41% |
| 收益費損項目合計 | 1,319,339 | 68.94% | 1,310,460 | 231.87% | 944,025 | 38.56% | 968,040 | 22.79% | 1,359,078 | 155.31% | 757,720 | 79.2% | 463,230 | 34.05% | 184,256 | 28.08% | 386,558 | 59.17% | 515,495 | 30.66% | 554,976 | 224.51% | 611,658 | 196.06% | 391,622 | 42.59% | 390,821 | 46.58% |
| 折舊費用 | 1,128,794 | 58.98% | 1,002,738 | 177.43% | 797,207 | 32.57% | 813,322 | 19.15% | 697,528 | 79.71% | 594,439 | 62.13% | 426,410 | 31.34% | 399,836 | 60.93% | 394,036 | 60.31% | 482,018 | 28.67% | 538,742 | 217.94% | 465,088 | 149.08% | 386,774 | 42.06% | 375,549 | 44.76% |
| 攤銷費用 | 55,195 | 2.88% | 80,606 | 14.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10,299 | 1.58% | 8,827 | 0.52% | 8,827 | 3.57% | 8,827 | 2.83% | 8,827 | 0.96% | 8,827 | 1.05% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (622,726) | -32.54% | (1,273,468) | -225.33% | 1,305,314 | 53.32% | 1,757,282 | 41.38% | (2,939,681) | -335.92% | (1,501,083) | -156.9% | (968,913) | -71.21% | (457,117) | -69.66% | (720,771) | -110.33% | 245,711 | 14.61% | (729,117) | -294.96% | (611,722) | -196.08% | (370,521) | -40.3% | (496,567) | -59.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,913,748 | 100% | 565,159 | 100% | 2,447,891 | 100% | 4,246,786 | 100% | 875,101 | 100% | 956,723 | 100% | 1,360,596 | 100% | 656,231 | 100% | 653,313 | 100% | 1,681,349 | 100% | 247,196 | 100% | 311,974 | 100% | 919,476 | 100% | 838,959 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯茂(6213) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$13.17億元、較上一季成長258.82%；而今年初至今累積為NT$-8.74億元、較去年同期成長42.71%。
單季
聯茂(6213) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$13.17億元，較上一季成長258.82%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.74億元，較去年同期成長42.71%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,317,287 | (230,047) | (386,344) | (563,814) | (963,715) | (1,332,584) | (680,908) | (356,597) | (8,295) | (115,056) | (8,755) | (98,284) | (441,868) | (17,985) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (80,894) | (210,768) | (81,746) | (569,978) | (284,581) | (150,573) | (30,642) | (117,413) | (1,572) | (6,547) | (6,185) | (96,060) | (16,603) | (49,692) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,963 | (2,966) | 766 | 0 | 2,030 | 33 | (36) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (906) | (5,935) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,743 | 7,696 | 9,177 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,652,392 | 225,390 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (873,639) | 100% | (1,524,910) | 100% | (1,244,906) | 100% | (2,469,297) | 100% | (3,859,432) | 100% | (1,634,867) | 100% | (1,200,395) | 100% | 332,910 | 100% | (121,268) | 100% | (189,180) | 100% | (92,671) | 100% | (978,073) | 100% | (430,695) | 100% | (49,690) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (245,506) | 28.1% | (615,722) | 40.38% | (552,811) | 44.41% | (2,441,931) | 98.89% | (935,681) | 24.24% | (219,067) | 13.4% | (138,660) | 11.55% | (155,499) | -46.71% | (28,859) | 23.8% | (9,844) | 5.2% | (20,846) | 22.49% | (140,865) | 14.4% | (46,502) | 10.8% | (86,873) | 174.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,448 | -0.51% | 13,425 | -0.88% | 2,854 | -0.23% | 173 | -0.01% | 2,383 | -0.06% | 6,820 | -0.42% | 4,759 | -0.4% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (206,851) | 17.23% | (39,723) | -11.93% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 71,038 | -4.35% | 250,037 | -20.83% | 809,847 | 243.26% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,100 | -0.04% | 0 | 0% | 663 | -0.04% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,726,602) | 197.63% | (506,612) | 33.22% | (88,624) | 7.12% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,711,989 | -195.96% | 313,932 | -20.59% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
聯茂(6213) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-10.4億元、較上一季衰退-1211.98%；而今年初至今累積為NT$-9.81億元、較去年同期衰退-369.77%。
單季
聯茂(6213) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-10.4億元，較上一季衰退-1211.98%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.81億元，較去年同期衰退-369.77%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,039,792) | (150,499) | (106,227) | (484,414) | 2,543,058 | 34,425 | (16,165) | 62,962 | 51,476 | (87,075) | (200,954) | 24,887 | (219,682) | (134,474) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 262,197 | 427,066 | 595,475 | 375,415 | 75,488 | 24,654 | 371,523 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 1,125,326 | 1,188,709 | (784,088) | 1,087,602 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 260,000 | 0 | 22,981 | 1,455,598 | 0 | 949,999 | 0 | 800,000 | 650,000 | 0 | 0 | 800,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (909,433) | (17,681) | 0 | 0 | (1,899,412) | (229,411) | (29,412) | (769,412) | (371,412) | (127,301) | (501,523) | (200,000) | (1,627) | (181,650) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (653,323) | (544,436) | (1,088,872) | (1,914,786) | (1,664,786) | (1,664,786) | (1,151,237) | (939,167) | (757,393) | (484,731) | (381,549) | (720,203) | (810,913) | (442,316) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (92,818) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (980,723) | 100% | 363,543 | 100% | (362,344) | 100% | (777,799) | 100% | 3,854,520 | 100% | 413,735 | 100% | (585,099) | 100% | (461,796) | 100% | (660,466) | 100% | 26,974 | 100% | (179,619) | 100% | 522,662 | 100% | (923,845) | 100% | (990,186) | 100% |
| 短期借款增加 | 530,393 | -54.08% | 572,402 | 157.45% | 0 | 0% | 490,565 | -83.84% | 673,339 | -145.81% | 20,000 | -3.03% | 490,475 | 1818.33% | 602,800 | -335.6% | 280,375 | 53.64% | 284,328 | -30.78% | (281,699) | 28.45% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,548) | 4.29% | 926,090 | -119.07% | (774,395) | -20.09% | (1,191,634) | -288.02% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 260,000 | -26.51% | 450,000 | 123.78% | 5,635,355 | -1555.25% | 1,455,598 | -187.14% | 230,000 | 5.97% | 1,339,999 | 323.88% | 100,000 | -17.09% | 800,000 | -173.24% | 800,000 | -121.13% | 300,000 | 1112.18% | 0 | 0% | 1,100,000 | 210.46% | 500,000 | -54.12% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (1,079,563) | 110.08% | (73,393) | -20.19% | (4,700,000) | 1297.11% | 0 | 0% | (1,958,235) | -50.8% | (988,234) | -238.86% | (88,235) | 15.08% | (888,235) | 192.34% | (455,412) | 68.95% | (330,347) | -1224.69% | (693,462) | 386.07% | (200,000) | -38.27% | (1,173,623) | 127.04% | (181,650) | 18.35% |
| 發放現金股利 | (653,323) | 66.62% | (544,436) | -149.76% | (1,088,872) | 300.51% | (1,914,786) | 246.18% | (1,664,786) | -43.19% | (1,664,786) | -402.38% | (1,151,237) | 196.76% | (939,167) | 203.37% | (757,393) | 114.68% | (484,731) | -1797.03% | (381,549) | 212.42% | (720,203) | -137.8% | (810,913) | 87.78% | (442,316) | 44.67% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,399,609) | 179.94% | 0 | 0% | (128,912) | -477.91% | (217,239) | 120.94% | ||||||||||||||||||
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