6212
40.3
TWD-0.35 (-0.86%)
2025.11.26收盤
理銘-有息負債÷營業活動現金流
過去十年區間(單季)
-52.48
2025年第3季
19.66
2023年第3季
-52.48(當季)
過去十年區間(今年累積)
-20.66
2021前9個月
1.95
2016前9個月
-16.21(今年累積)
| 單季() | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有息負債÷營業活動現金流 | -52.48 | -14.24 | 19.66 | -20.29 | 4.31 | 16.15 | -10 | 0 | -2.08 | 2.82 |
| 今年累積() | 2025前9個月 | 2024前9個月 | 2023前9個月 | 2022前9個月 | 2021前9個月 | 2020前9個月 | 2019前9個月 | 2018前9個月 | 2017前9個月 | 2016前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有息負債÷營業活動現金流 | -16.21 | -4.42 | -18.12 | -6.09 | -20.66 | -1.98 | -1.06 | 0 | -3.93 | 1.95 |
| 年度() | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有息負債÷營業活動現金流 | 尚未公布 | -15.6 | 1.47 | -6.2 | -2 | -5.6 | -1.13 | 0.13 | -2.27 | 0.73 | 0.53 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【有息負債÷營業現金流】是什麼？
【有息負債÷營業現金流】是一個衡量公司負債支付能力的指標，它反映了企業在營運過程中所產生的現金流入和流出是否足以支付其所持有的有息負債。
【有息負債÷營業現金流】如何計算？
有息負債 ÷ 營業現金流
其中:
- 有息負債是指公司需要支付利息的負債總額，包括長期負債和短期負債中的有息部分。
- 營業現金流可由公司的現金流量表或財務報表中的營業活動現金流量項目獲得。
【有息負債÷營業現金流】如何解讀？
【有息負債÷營業現金流】比率的數值越低，表示企業的營業現金流量足以支付其有息負債，這被視為較為健康的財務狀態。相反，較高的比率可能表明企業的營運狀況不佳，可能無法及時支付其有息負債，增加了財務風險。在解釋時，還應該考慮公司的行業標準和相關的風險偏好。
