6212
60
TWD-3.90 (-6.10%)
2024.10.22收盤
理銘－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 285,903 | -23.71% | 98,597 | -9.18% | 135,702 | -12.76% | 50,384 | -4.32% | 2,968 | -0.09% | (4,672) | 0.2% | 820,587 | 33.31% | 82,955 | 87.98% | 209,471 | 203.2% | 122,165 | 40.07% | (10,240) | 1.49% | (55,250) | 5.12% | 9,761 | -38.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 285,903 | -23.71% | 98,597 | -9.18% | 135,702 | -12.76% | 50,384 | -4.32% | 2,968 | -0.09% | (4,672) | 0.2% | 820,587 | 33.31% | 82,955 | 87.98% | 209,471 | 203.2% | 122,165 | 40.07% | (10,240) | 1.49% | (55,250) | 5.12% | 9,761 | -38.38% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 983 | -0.08% | 1,073 | -0.1% | 1,116 | -0.1% | 1,038 | -0.09% | 787 | -0.02% | 679 | -0.03% | 105 | 0% | 641 | 0.68% | 717 | 0.7% | 717 | 0.24% | 880 | -0.13% | 880 | -0.08% | 908 | -3.57% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (17) | 0% | (901) | 0.08% | 357 | -0.03% | (137) | 0.01% | (15) | 0% | (83) | 0% | (93) | 0% | 39 | 0.04% | 162 | 0.16% | (330) | -0.11% | 21 | 0% | (254) | 0.02% | (52) | 0.2% |
| 利息費用 | 414 | -0.03% | 4,168 | -0.39% | 2,557 | -0.24% | 2,756 | -0.24% | 3,246 | -0.1% | 33 | 0% | 298 | 0.01% | 646 | 0.69% | 13,725 | 13.31% | 5,459 | 1.79% | 340 | -0.05% | 175 | -0.02% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (1,278) | 0.11% | (999) | 0.09% | (523) | 0.05% | (491) | 0.04% | (477) | 0.01% | (499) | 0.02% | (1,854) | -0.08% | ||||||||||||
| 股利收入 | (23) | 0% | (15) | 0% | (14) | 0% | (27) | 0% | (20) | 0% | (44) | 0% | (32) | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | (161) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (82) | 0.01% | 3,326 | -0.31% | 3,493 | -0.33% | 3,139 | -0.27% | 2,854 | -0.09% | 86 | 0% | (2,228) | -0.09% | 1,139 | 1.21% | 14,162 | 13.74% | 5,737 | 1.88% | 1,178 | -0.17% | 88 | -0.01% | (1,837) | 7.22% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 162 | -0.02% | 25 | 0% | 0 | 0% | 299 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 0.03% | 8 | 0.01% | 583 | 0.19% | 468 | -0.07% | 319 | -0.03% | (250) | 0.98% |
| 存貨（增加）減少 | 1,178,181 | -97.71% | (552,979) | 51.46% | (819,856) | 77.1% | (507,206) | 43.44% | (2,979,095) | 92.74% | (2,460,498) | 105.44% | 2,132,153 | 86.54% | (43,836) | -46.49% | 807,328 | 783.17% | (225,544) | -73.98% | (604,952) | 87.96% | (2,072,195) | 192.11% | (80,991) | 318.45% |
| 預付款項（增加）減少 | (28,884) | 2.4% | (35,337) | 3.29% | (21,261) | 2% | (29,875) | 2.56% | (137,519) | 4.28% | (20,147) | 0.86% | 114,743 | 4.66% | (14,716) | -15.61% | 42,617 | 41.34% | 12,960 | 4.25% | (26,918) | 3.91% | 4,324 | -0.4% | (2,103) | 8.27% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 103,734 | -8.6% | 18,665 | -1.74% | 38,580 | -3.63% | (14,349) | 1.23% | (29,223) | 0.91% | (43,838) | 1.88% | 123,122 | 5% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,854) | 0.24% | 31 | 0% | 74 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,250,177 | -103.69% | (569,458) | 53% | (728,842) | 68.54% | (531,189) | 45.5% | (3,121,923) | 97.18% | (2,492,743) | 106.82% | 2,519,997 | 102.29% | (78,364) | -83.11% | 849,953 | 824.52% | (251,010) | -82.33% | (672,347) | 97.76% | (1,187,551) | 110.1% | (75,960) | 298.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,128,987) | 176.57% | (319,018) | 29.69% | (450,646) | 42.38% | 82 | -0.01% | 99,784 | -3.11% | 227,883 | -9.77% | (706,096) | -28.66% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4,468 | -0.37% | (42,740) | 3.98% | 107,515 | -10.11% | 27,614 | -2.37% | 10,647 | -0.33% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (316,407) | 26.24% | (91,175) | 8.49% | 99,654 | -9.37% | (94,909) | 8.13% | (76,169) | 2.37% | 63,713 | -2.73% | (153,876) | -6.25% | 32,198 | 34.15% | (310,300) | -301.02% | 351,712 | 115.37% | 14,944 | -2.17% | (25,337) | 2.35% | (6,476) | 25.46% |
| 其他應付款增加（減少） | (27,241) | 2.26% | (16,973) | 1.58% | (90,365) | 8.5% | (344,789) | 29.53% | (97,848) | 3.05% | (104,834) | 4.49% | 14,718 | 0.6% | (64,649) | -68.57% | 170,197 | 165.11% | (10,930) | -3.59% | (25,774) | 3.75% | 44,635 | -4.14% | (1,749) | 6.88% |
| 其他流動負債增加（減少） | (16,892) | 1.4% | (17,752) | 1.65% | (151,342) | 12.96% | 23,167 | -0.72% | 25,490 | -1.09% | (7,739) | -0.31% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,485,059) | 206.1% | (487,658) | 45.38% | (332,457) | 31.26% | (563,344) | 48.25% | (40,419) | 1.26% | 212,252 | -9.1% | (852,993) | -34.62% | 113,373 | 120.24% | (955,466) | -926.88% | 466,718 | 153.09% | 23,517 | -3.42% | 168,074 | -15.58% | 42,603 | -167.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,234,882) | 102.42% | (1,057,116) | 98.38% | (1,061,299) | 99.8% | (1,094,533) | 93.75% | (3,162,342) | 98.44% | (2,280,491) | 97.73% | 1,667,004 | 67.66% | 35,009 | 37.13% | (105,513) | -102.36% | 215,708 | 70.76% | (648,830) | 94.34% | (1,019,477) | 94.51% | (33,357) | 131.16% |
| 調整項目合計 | (1,234,964) | 102.42% | (1,053,790) | 98.07% | (1,057,806) | 99.47% | (1,091,394) | 93.48% | (3,159,488) | 98.35% | (2,280,405) | 97.72% | 1,664,776 | 67.57% | 36,148 | 38.34% | (91,351) | -88.62% | 221,445 | 72.64% | (647,652) | 94.17% | (1,019,389) | 94.51% | (35,194) | 138.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (949,061) | 78.71% | (955,193) | 88.9% | (922,104) | 86.71% | (1,041,010) | 89.16% | (3,156,520) | 98.26% | (2,285,077) | 97.92% | 2,485,363 | 100.88% | 119,103 | 126.32% | 118,120 | 114.59% | 343,610 | 112.71% | (657,892) | 95.65% | (1,074,639) | 99.63% | (25,433) | 100% |
| 支付之利息 | (73,271) | 6.08% | (117,906) | 10.97% | (70,702) | 6.65% | (35,982) | 3.08% | (37,304) | 1.16% | (9,478) | 0.41% | (1,315) | -0.05% | (2,557) | -2.71% | (15,036) | -14.59% | (38,745) | -12.71% | (22,572) | 3.28% | (4,020) | 0.37% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (183,412) | 15.21% | (1,416) | 0.13% | (70,586) | 6.64% | (90,547) | 7.76% | (18,648) | 0.58% | (38,975) | 1.67% | (20,365) | -0.83% | (22,260) | -23.61% | 0 | 0% | (7,315) | 1.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,205,744) | 100% | (1,074,515) | 100% | (1,063,392) | 100% | (1,167,539) | 100% | (3,212,472) | 100% | (2,333,530) | 100% | 2,463,683 | 100% | 94,286 | 100% | 103,084 | 100% | 304,865 | 100% | (687,779) | 100% | (1,078,659) | 100% | (25,433) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (235) | -5.29% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 229 | 3.62% | 91,616 | 145.02% | 29,990 | 102.09% | (31) | -1.16% | ||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 495 | 7.83% | 585 | 13.18% | 574 | 11.67% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,305 | 68.06% | 3,081 | 69.39% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,273 | 20.13% | 994 | 22.39% | 515 | 10.47% | 488 | -0.86% | 477 | -1.72% | 576 | 99.83% | 922 | 1.46% | 104 | 0.14% | 384 | -0.42% | 106 | -2.05% | 43 | -0.1% | 670 | 2.28% | 2,659 | 99.89% |
| 收取之股利 | 23 | 0.36% | 15 | 0.34% | 14 | 0.28% | 27 | -0.05% | 20 | -0.07% | 44 | 7.63% | 32 | 0.05% | 94 | 0.12% | 58 | -0.06% | 3 | -0.06% | 20 | -0.05% | 43 | 0.15% | 34 | 1.28% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,325 | 100% | 4,440 | 100% | 4,920 | 100% | (56,860) | 100% | (27,768) | 100% | 577 | 100% | 63,174 | 100% | 75,563 | 100% | (91,887) | 100% | (5,177) | 100% | (40,987) | 100% | 29,375 | 100% | 2,662 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 471,280 | 100.34% | 921,000 | 100.16% | 1,093,850 | 100.19% | 396,000 | 100.18% | 3,028,000 | 100.02% | 1,982,000 | 100.07% | 0 | 0% | 768,000 | 100% | 1,042,000 | 100% | 0 | 0% | ||||||
| 存入保證金減少 | (420) | -0.09% | 0 | 0% | (780) | -0.04% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,171) | -0.25% | (1,507) | -0.16% | (2,120) | -0.19% | (925) | -0.23% | (677) | -0.02% | (573) | -0.03% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 469,689 | 100% | 919,493 | 100% | 1,091,730 | 100% | 395,295 | 100% | 3,027,323 | 100% | 1,980,647 | 100% | (899,884) | 100% | (186,170) | 100% | (225,088) | 100% | (66,360) | 100% | 768,000 | 100% | 1,042,000 | 100% | 102 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (729,730) | (150,582) | 33,258 | (829,104) | (212,917) | (352,306) | 1,626,973 | (16,321) | (213,891) | 233,328 | 39,234 | (7,284) | (22,669) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 760,583 | 173,514 | 30,296 | 835,848 | 275,527 | 422,795 | 142,945 | 193,543 | 753,462 | 122,398 | 21,635 | 133,610 | 86,093 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,853 | 22,932 | 63,554 | 6,744 | 62,610 | 70,489 | 1,769,918 | 177,222 | 539,571 | 355,726 | 60,869 | 126,326 | 63,424 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,853 | 22,932 | 63,554 | 6,744 | 62,610 | 70,489 | 1,769,918 | 177,222 | 539,571 | 355,726 | 60,869 | 126,326 | 63,424 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
理銘(6212) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-7.31億元、較上一季衰退-54.08%；而今年初至今累積為NT$-12.06億元、較去年同期衰退-12.21%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7.31億元，較上一季衰退-54.08%，為過去10年同期中的第8高。
同時理銘過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.19%、15.71%與-6.18%。
其中稅前淨利為NT$-1,197萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-44萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.21億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-12.06億元，較去年同期衰退-12.21%，為過去10年同期中的第9高。
同時理銘過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.08%、12.37%與-5.77%。
其中稅前淨利為NT$2.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.2萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.57億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 285,903 | -23.71% | 98,597 | -9.18% | 135,702 | -12.76% | 50,384 | -4.32% | 2,968 | -0.09% | (4,672) | 0.2% | 820,587 | 33.31% | 82,955 | 87.98% | 209,471 | 203.2% | 122,165 | 40.07% | (10,240) | 1.49% | (55,250) | 5.12% | 9,761 | -38.38% |
| 收益費損項目合計 | (82) | 0.01% | 3,326 | -0.31% | 3,493 | -0.33% | 3,139 | -0.27% | 2,854 | -0.09% | 86 | 0% | (2,228) | -0.09% | 1,139 | 1.21% | 14,162 | 13.74% | 5,737 | 1.88% | 1,178 | -0.17% | 88 | -0.01% | (1,837) | 7.22% |
| 折舊費用 | 983 | -0.08% | 1,073 | -0.1% | 1,116 | -0.1% | 1,038 | -0.09% | 787 | -0.02% | 679 | -0.03% | 105 | 0% | 641 | 0.68% | 717 | 0.7% | 717 | 0.24% | 880 | -0.13% | 880 | -0.08% | 908 | -3.57% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,234,882) | 102.42% | (1,057,116) | 98.38% | (1,061,299) | 99.8% | (1,094,533) | 93.75% | (3,162,342) | 98.44% | (2,280,491) | 97.73% | 1,667,004 | 67.66% | 35,009 | 37.13% | (105,513) | -102.36% | 215,708 | 70.76% | (648,830) | 94.34% | (1,019,477) | 94.51% | (33,357) | 131.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,205,744) | 100% | (1,074,515) | 100% | (1,063,392) | 100% | (1,167,539) | 100% | (3,212,472) | 100% | (2,333,530) | 100% | 2,463,683 | 100% | 94,286 | 100% | 103,084 | 100% | 304,865 | 100% | (687,779) | 100% | (1,078,659) | 100% | (25,433) | 100% |
投資活動之淨現金流
理銘(6212) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$628萬元、較上一季成長12977.08%；而今年初至今累積為NT$632萬元、較去年同期成長42.45%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$628萬元，較上一季成長12977.08%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$632萬元，較去年同期成長42.45%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,325 | 100% | 4,440 | 100% | 4,920 | 100% | (56,860) | 100% | (27,768) | 100% | 577 | 100% | 63,174 | 100% | 75,563 | 100% | (91,887) | 100% | (5,177) | 100% | (40,987) | 100% | 29,375 | 100% | 2,662 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (235) | -5.29% | ||||||||||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 667 | -2.4% | 0 | 0% | 1,761 | 2.79% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,157) | -49.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
理銘(6212) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.7億元、較上一季成長85598%；而今年初至今累積為NT$4.7億元、較去年同期衰退-48.92%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.7億元，較上一季成長85598%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$4.7億元，較去年同期衰退-48.92%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 469,689 | 100% | 919,493 | 100% | 1,091,730 | 100% | 395,295 | 100% | 3,027,323 | 100% | 1,980,647 | 100% | (899,884) | 100% | (186,170) | 100% | (225,088) | 100% | (66,360) | 100% | 768,000 | 100% | 1,042,000 | 100% | 102 | 100% |
| 短期借款增加 | 471,280 | 100.34% | 921,000 | 100.16% | 1,093,850 | 100.19% | 396,000 | 100.18% | 3,028,000 | 100.02% | 1,982,000 | 100.07% | 0 | 0% | 768,000 | 100% | 1,042,000 | 100% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (900,000) | 100.01% | (186,170) | 100% | (225,868) | 100.35% | (66,360) | 100% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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