6212
36.15
TWD-1.15 (-3.08%)
2026.02.11收盤
理銘－現金流量表
營業活動之現金流
理銘(6212) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.28億元、較上一季成長2.91%；而今年初至今累積為NT$-4.13億元、較去年同期成長76.35%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.28億元，較上一季成長2.91%，為過去11年同期中的第5高。
同時理銘過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.56%、-18.77%與2.42%。
其中稅前淨利為NT$4,398萬元，收益費損相關之調整項目為NT$773萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.14億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4.13億元，較去年同期成長76.35%，為過去11年同期中的第6高。
同時理銘過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.19%、32.08%與-17.27%。
其中稅前淨利為NT$4.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,087萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.52億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,379) | -377.75% | (8,009) | -89.47% | (10,979) | -1624.11% | 279,321 | 15.8% | 68,715 | 9.86% | (8,933) | -1258.17% | 1,183 | 1.55% | 38,540 | 11.5% | 95,832 | 20.6% | (8,617) | -5.54% | (39,185) | -2541.18% | (5,027) | (2,520) | ||
| 收益費損項目合計 | 3,489 | 2,919 | 1,394 | 1,739 | 1,907 | 1,481 | (1,285) | 153 | 4,259 | 9,226 | 562 | 764 | (868) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 555 | 399 | 557 | 621 | 532 | 365 | 52 | 153 | 359 | 358 | 314 | 440 | 440 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (391,642) | 607,638 | (343,455) | 752,471 | 316,646 | (231,242) | (762,991) | (237,377) | 136,134 | (146,108) | (114,492) | (177,585) | (38,201) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (542,837) | 515,335 | (455,811) | 965,847 | 351,491 | (276,121) | (765,813) | (199,877) | 231,814 | (163,248) | (167,480) | (188,691) | (41,592) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 273,524 | 11.99% | 90,588 | 24.45% | 124,723 | 14.36% | 329,705 | 14.28% | 71,683 | 8.37% | (13,605) | -8.82% | 821,770 | 21.71% | 121,495 | 10.09% | 305,303 | 15.34% | 113,548 | 8.71% | (49,425) | -1577.56% | (60,277) | -11727.04% | 7,241 | 23.18% |
| 收益費損項目合計 | 3,407 | -0.19% | 6,245 | -1.12% | 4,887 | -0.32% | 4,878 | -2.42% | 4,761 | -0.17% | 1,567 | -0.06% | (3,513) | -0.21% | 1,292 | -1.22% | 18,421 | 5.5% | 14,963 | 10.57% | 1,740 | -0.2% | 852 | -0.07% | (2,705) | 4.04% |
| 折舊費用 | 1,538 | -0.09% | 1,472 | -0.26% | 1,673 | -0.11% | 1,659 | -0.82% | 1,319 | -0.05% | 1,044 | -0.04% | 157 | 0.01% | 794 | -0.75% | 1,076 | 0.32% | 1,075 | 0.76% | 1,194 | -0.14% | 1,320 | -0.1% | 1,348 | -2.01% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,626,524) | 93.02% | (449,478) | 80.38% | (1,404,754) | 92.47% | (342,062) | 169.6% | (2,845,696) | 99.47% | (2,511,733) | 96.25% | 904,013 | 53.24% | (202,368) | 191.65% | 30,621 | 9.14% | 69,600 | 49.15% | (763,322) | 89.25% | (1,197,062) | 94.45% | (71,558) | 106.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,748,581) | 100% | (559,180) | 100% | (1,519,203) | 100% | (201,692) | 100% | (2,860,981) | 100% | (2,609,651) | 100% | 1,697,870 | 100% | (105,591) | 100% | 334,898 | 100% | 141,617 | 100% | (855,259) | 100% | (1,267,350) | 100% | (67,025) | 100% |
投資活動之淨現金流
理銘(6212) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$291萬元、較上一季衰退-21.45%；而今年初至今累積為NT$-39萬元、較去年同期衰退-103.74%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$291萬元，較上一季衰退-21.45%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-39萬元，較去年同期衰退-103.74%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,114 | 77,828 | 3,540 | (75,260) | (3,722) | 880 | (146,576) | 156 | (3,603) | (2,545) | 25,737 | 1,128 | 1,350 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,420) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,181) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,439 | 100% | 82,268 | 100% | 8,460 | 100% | (132,120) | 100% | (31,490) | 100% | 1,457 | 100% | (83,402) | 100% | 75,719 | 100% | (95,490) | 100% | (7,722) | 100% | (15,250) | 100% | 30,503 | 100% | 4,012 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (810) | -7.76% | (235) | -0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,420) | 15.87% | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 667 | -2.12% | 0 | 0% | 1,761 | -2.11% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (96,338) | 115.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
理銘(6212) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.56億元、較上一季成長1020.9%；而今年初至今累積為NT$-2.84億元、較去年同期衰退-118.79%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.56億元，較上一季成長1020.9%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.84億元，較去年同期衰退-118.79%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,042,399 | (134,244) | 446,494 | (839,184) | (281,047) | 308,974 | (153,000) | 87,000 | (441,200) | (12,600) | 160,000 | 75,000 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,399,390 | (133,920) | 447,000 | (396,000) | (280,850) | 615,000 | 160,000 | 75,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 186,170 | (288,200) | (12,600) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (357,000) | 0 | 0 | (306,000) | 0 | (306,000) | (153,000) | (153,000) | (153,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,512,088 | 100% | 785,249 | 100% | 1,538,224 | 100% | (443,889) | 100% | 2,746,276 | 100% | 2,289,621 | 100% | (1,052,884) | 100% | (99,170) | 100% | (666,288) | 100% | (78,960) | 100% | 928,000 | 100% | 1,117,000 | 100% | 102 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,870,670 | 123.71% | 787,080 | 100.23% | 1,540,850 | 100.17% | 0 | 0% | 2,747,150 | 100.03% | 2,597,000 | 113.42% | 0 | 0% | 53,830 | -54.28% | 928,000 | 100% | 1,117,000 | 100% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (137,000) | 30.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (900,000) | 85.48% | 0 | 0% | (514,068) | 77.15% | (78,960) | 100% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (357,000) | -23.61% | 0 | 0 | 0% | (306,000) | 68.94% | 0 | 0% | (306,000) | -13.36% | (153,000) | 14.53% | (153,000) | 154.28% | (153,000) | 22.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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