6212
52.5
TWD-0.40 (-0.76%)
2025.04.02收盤
理銘－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 516,772 | 718,074 | 122,306 | 191,667 | 365,197 | 73,057 | (7,970) | 63,822 | 54,593 | 304,239 | (23,766) | (6,081) | 265,642 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 516,772 | 718,074 | 122,306 | 191,667 | 365,197 | 73,057 | (7,970) | 63,822 | 54,593 | 304,239 | (23,766) | (6,081) | 265,642 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 770 | 398 | 558 | 547 | 533 | 366 | 52 | 154 | 358 | 358 | 359 | 441 | 440 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 212 | 142 | 108 | (482) | 6 | 84 | 41 | (56) | 117 | 177 | (80) | (108) | 59 | |||||||||||||
| 利息費用 | 6,731 | 6,478 | 2,269 | 2,752 | 2,605 | 1,792 | 0 | 1,328 | 3,259 | 8,749 | 1 | (311) | 1 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,420) | (730) | (422) | (231) | (241) | (247) | (725) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,292 | 6,288 | 2,513 | 2,586 | 2,903 | 1,995 | (633) | 1,387 | 3,591 | 9,123 | 221 | (66) | 19,528 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | (162) | (25) | 0 | (299) | 0 | 0 | 1 | (21) | (6) | 110 | (192) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 160,011 | 3,461,407 | (415,096) | (4,530,116) | 1,191,058 | (278,391) | (509,553) | (490,754) | 95,505 | 1,172,946 | (396,408) | (267,761) | 356,997 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 29,641 | 33,998 | (1,689) | 21,213 | 109,716 | (7,899) | (7,977) | (15,210) | 5,719 | (29,353) | (20,341) | (1,641) | (16,720) | |||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 71,255 | 255,676 | 13,673 | (33,254) | 58,697 | (60,523) | (102,792) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,263) | 2,582 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 252,644 | 3,753,663 | (383,274) | (4,564,978) | 1,334,471 | (366,811) | (605,046) | (647,482) | 87,065 | 1,175,649 | (416,755) | (268,759) | 226,861 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 217,864 | (159,265) | 274,242 | 501,927 | 145,737 | 222,134 | 151,292 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (63,843) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 364,771 | 255,749 | 97,383 | 142,491 | 81,194 | 85,088 | (52,522) | 144,650 | 48,368 | 201,815 | (34,546) | 60,708 | 55,194 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,785 | 29,530 | 536 | 88,067 | 26,780 | 56,989 | 110,762 | 7,382 | (51,273) | 416 | (16,686) | (18,304) | 6,724 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,710 | 18,660 | 9,353 | 162,677 | (50,878) | (3,294) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 597,130 | 144,674 | 320,360 | 741,838 | 416,388 | 313,333 | 168,806 | 294,806 | 18,074 | 594,383 | 36,426 | 67,221 | (403,521) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 849,774 | 3,898,337 | (62,914) | (3,823,140) | 1,750,859 | (53,478) | (436,240) | (352,676) | 105,139 | 1,770,032 | (380,329) | (201,538) | (176,660) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 856,066 | 3,904,625 | (60,401) | (3,820,554) | 1,753,762 | (51,483) | (436,873) | (351,289) | 108,730 | 1,779,155 | (380,108) | (201,604) | (157,132) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,372,838 | 4,622,699 | 61,905 | (3,628,887) | 2,118,959 | 21,574 | (444,843) | (287,467) | 163,323 | 2,083,394 | (403,874) | (207,685) | 108,510 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (49,233) | (63,474) | (51,211) | (19,747) | (25,985) | (14,609) | (296) | (2,640) | (3,474) | (15,380) | (15,773) | (7,772) | (1) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (118) | (333) | (29) | (15) | (23) | (22) | (100) | (2) | (10) | 0 | 0 | (171) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,323,487 | 4,558,892 | 10,665 | (3,648,649) | 2,092,951 | 6,943 | (445,239) | (290,109) | 159,839 | 2,068,014 | (419,647) | (215,628) | 108,509 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,913) | 0 | 0 | (196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1 | (8,616) | (31) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,868 | (8,141) | (636) | 0 | 10,025 | |||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,419 | 729 | 416 | 242 | 242 | 249 | 1,271 | 40 | 133 | 166 | 59 | 88 | 1,919 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,625) | (7,411) | 8,140 | 81,042 | (12,525) | (1,048) | (395) | (116,447) | 122 | (8,223) | 59 | 500 | 1,919 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (1,100,000) | (4,272,000) | 98,000 | 3,403,250 | (1,373,150) | 166,000 | 0 | 485,000 | 462,860 | 223,000 | 0 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (573) | (909) | (1,068) | (494) | (760) | (590) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,100,573) | (4,272,749) | 96,932 | 3,539,756 | (1,373,910) | 165,410 | 163,900 | 485,000 | (293,000) | (1,483,662) | 462,860 | 223,000 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 219,289 | 278,732 | 115,737 | (27,851) | 706,516 | 171,305 | (281,734) | 78,444 | (133,039) | 576,129 | 43,272 | 7,872 | 110,428 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,945 | 193,543 | 753,462 | 122,398 | 21,635 | 133,610 | 86,093 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,289 | 278,732 | 115,737 | (27,851) | 706,516 | 171,305 | 422,795 | 142,945 | 193,543 | 753,462 | 122,398 | 21,635 | 133,610 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 753,818 | 6.32% | 760,583 | 5.85% | 173,514 | 1.17% | 30,296 | 0.23% | 835,848 | 8.85% | 275,527 | 4.2% | 422,795 | 13.26% | 142,945 | 3.83% | 193,543 | 6.82% | 753,462 | 17.31% | 122,398 | 2.73% | 21,635 | 0.76% | 133,610 | 10.24% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 790,296 | 20.84% | 808,662 | 14.29% | 247,029 | 20.08% | 521,372 | 15.88% | 436,880 | 13.21% | 59,452 | 8.63% | 813,800 | 21.5% | 185,317 | 11.5% | 359,896 | 14.76% | 417,787 | 11.91% | (73,191) | -2336.13% | (66,358) | -12910.12% | 272,883 | 30.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 790,296 | -185.91% | 808,662 | 20.22% | 247,029 | -16.38% | 521,372 | -13.54% | 436,880 | -56.88% | 59,452 | -2.28% | 813,800 | 64.97% | 185,317 | -46.83% | 359,896 | 72.74% | 417,787 | 18.91% | (73,191) | 5.74% | (66,358) | 4.47% | 272,883 | 657.8% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,308 | -0.54% | 1,870 | 0.05% | 2,231 | -0.15% | 2,206 | -0.06% | 1,852 | -0.24% | 1,410 | -0.05% | 209 | 0.02% | 948 | -0.24% | 1,434 | 0.29% | 1,433 | 0.06% | 1,553 | -0.12% | 1,761 | -0.12% | 1,788 | 4.31% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 283 | -0.07% | (308) | -0.01% | (37) | 0% | (557) | 0.01% | 18 | 0% | 44 | 0% | (43) | 0% | (4) | 0% | 256 | 0.05% | 16 | 0% | 26 | 0% | (245) | 0.02% | 41 | 0.1% |
| 利息費用 | 10,244 | -2.41% | 13,117 | 0.33% | 6,495 | -0.43% | 6,765 | -0.18% | 7,412 | -0.97% | 3,116 | -0.12% | 299 | 0.02% | 1,977 | -0.5% | 20,941 | 4.23% | 22,918 | 1.04% | 512 | -0.04% | 73 | 0% | 2 | 0% |
| 利息收入 | (2,914) | 0.69% | (2,103) | -0.05% | (1,275) | 0.08% | (842) | 0.02% | (931) | 0.12% | (958) | 0.04% | (3,926) | -0.31% | ||||||||||||
| 股利收入 | (61) | 0.01% | (43) | 0% | (14) | 0% | (27) | 0% | (20) | 0% | (50) | 0% | (32) | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | (161) | 0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (81) | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,699 | -2.28% | 12,533 | 0.31% | 7,400 | -0.49% | 7,464 | -0.19% | 7,664 | -1% | 3,562 | -0.14% | (4,146) | -0.33% | 2,679 | -0.68% | 22,012 | 4.45% | 24,086 | 1.09% | 1,961 | -0.15% | 786 | -0.05% | 16,823 | 40.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 73,596 | -4.88% | (73,596) | 1.91% | 230 | -0.03% | 16,300 | -0.63% | 170,548 | 13.62% | (172,118) | 43.5% | (14,960) | -3.02% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 162 | 0% | (137) | 0.01% | (25) | 0% | 299 | -0.04% | (299) | 0.01% | 0 | 0% | 28 | -0.01% | 10 | 0% | 561 | 0.03% | 463 | -0.04% | 1 | 0% | (297) | -0.72% |
| 存貨（增加）減少 | 1,079,878 | -254.03% | 2,383,416 | 59.59% | (1,752,590) | 116.18% | (4,215,596) | 109.49% | (1,973,328) | 256.93% | (3,287,949) | 126.33% | 805,006 | 64.27% | (701,602) | 177.31% | 1,016,406 | 205.44% | 861,331 | 38.98% | (1,409,513) | 110.56% | (2,533,813) | 170.86% | 220,254 | 530.94% |
| 預付款項（增加）減少 | (13,167) | 3.1% | (9,618) | -0.24% | (42,516) | 2.82% | 20,246 | -0.53% | 4,683 | -0.61% | (44,446) | 1.71% | 98,862 | 7.89% | (31,718) | 8.02% | 50,148 | 10.14% | (39,584) | -1.79% | (54,321) | 4.26% | (16,754) | 1.13% | (21,417) | -51.63% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 165,262 | -38.88% | 272,343 | 6.81% | 43,596 | -2.89% | 38,113 | -0.99% | (253,629) | 33.02% | (147,573) | 5.67% | (12,596) | -1.01% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (11,117) | 2.62% | 5,613 | 0.14% | 37,792 | -2.51% | 56,459 | -1.47% | 29,544 | -3.85% | (8,021) | 0.31% | 8,416 | 0.67% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,220,856 | -287.2% | 2,651,916 | 66.3% | (1,640,259) | 108.73% | (4,174,399) | 108.42% | (2,192,201) | 285.43% | (3,471,988) | 133.4% | 1,070,236 | 85.44% | (905,410) | 228.81% | 1,051,604 | 212.56% | 822,308 | 37.21% | (1,463,371) | 114.78% | (1,670,032) | 112.61% | 25,655 | 61.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,877,070) | 441.57% | 612,663 | 15.32% | 70,110 | -4.65% | 273,307 | -7.1% | 653,697 | -85.11% | 640,579 | -24.61% | (524,280) | -41.85% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,032) | 0.95% | (42,741) | -1.07% | 43,672 | -2.89% | 26,093 | -0.68% | 10,647 | -1.39% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (83,851) | 19.73% | 198,558 | 4.96% | 149,808 | -9.93% | 124,209 | -3.23% | 27,332 | -3.56% | 288,032 | -11.07% | (182,121) | -14.54% | 133,504 | -33.74% | (291,435) | -58.91% | 208,225 | 9.42% | 98,329 | -7.71% | 41,228 | -2.78% | (127,530) | -307.42% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,262) | 3.12% | 17,036 | 0.43% | (78,476) | 5.2% | (254,339) | 6.61% | 232,648 | -30.29% | (30,571) | 1.17% | 137,762 | 11% | (63,306) | 16% | 69,210 | 13.99% | (14,179) | -0.64% | (4,963) | 0.39% | 27,730 | -1.87% | (392) | -0.94% |
| 其他流動負債增加（減少） | (19,391) | 4.56% | 11,427 | 0.29% | (12,523) | 0.83% | (160,073) | 4.16% | 173,040 | -22.53% | 8,737 | -0.34% | (33,824) | -2.7% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,997,606) | 469.92% | 796,943 | 19.93% | 172,591 | -11.44% | 9,197 | -0.24% | 1,097,364 | -142.88% | 906,777 | -34.84% | (602,463) | -48.1% | 350,366 | -88.54% | (915,844) | -185.12% | 1,017,324 | 46.04% | 319,720 | -25.08% | 271,432 | -18.3% | (273,873) | -660.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (776,750) | 182.72% | 3,448,859 | 86.23% | (1,467,668) | 97.29% | (4,165,202) | 108.18% | (1,094,837) | 142.55% | (2,565,211) | 98.56% | 467,773 | 37.34% | (555,044) | 140.27% | 135,760 | 27.44% | 1,839,632 | 83.26% | (1,143,651) | 89.7% | (1,398,600) | 94.31% | (248,218) | -598.35% |
| 調整項目合計 | (767,051) | 180.44% | 3,461,392 | 86.54% | (1,460,268) | 96.8% | (4,157,738) | 107.98% | (1,087,173) | 141.55% | (2,561,649) | 98.42% | 463,627 | 37.01% | (552,365) | 139.59% | 157,772 | 31.89% | 1,863,718 | 84.35% | (1,141,690) | 89.55% | (1,397,814) | 94.26% | (231,395) | -557.79% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,245 | -5.47% | 4,270,054 | 106.76% | (1,213,239) | 80.42% | (3,636,366) | 94.44% | (650,293) | 84.67% | (2,502,197) | 96.14% | 1,277,427 | 101.98% | (367,048) | 92.76% | 517,668 | 104.63% | 2,281,505 | 103.25% | (1,214,881) | 95.29% | (1,464,172) | 98.73% | 41,488 | 100.01% |
| 支付之利息 | (166,544) | 39.18% | (247,450) | -6.19% | (165,091) | 10.94% | (74,484) | 1.93% | (90,563) | 11.79% | (36,334) | 1.4% | (1,612) | -0.13% | (6,390) | 1.61% | (22,886) | -4.63% | (71,874) | -3.25% | (52,710) | 4.13% | (18,635) | 1.26% | (2) | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (281,795) | 66.29% | (22,892) | -0.57% | (130,208) | 8.63% | (139,491) | 3.62% | (27,174) | 3.54% | (64,177) | 2.47% | (23,184) | -1.85% | (22,262) | 5.63% | (45) | -0.01% | 0 | 0% | (7,315) | 0.57% | (171) | 0.01% | (2) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (425,094) | 100% | 3,999,712 | 100% | (1,508,538) | 100% | (3,850,341) | 100% | (768,030) | 100% | (2,602,708) | 100% | 1,252,631 | 100% | (395,700) | 100% | 494,737 | 100% | 2,209,631 | 100% | (1,274,906) | 100% | (1,482,978) | 100% | 41,484 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,723) | -113.34% | (235) | -0.31% | 0 | 0% | (196) | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,420) | 15.93% | 0 | 0 | |||||||
| 存出保證金減少 | 229 | 3.36% | 1,000 | 1.34% | 0 | 0% | 29,959 | 96.63% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 495 | 7.26% | 1,175 | 1.57% | 1,153 | 6.95% | 595 | -1.16% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 10,844 | 159.14% | 70,777 | 94.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70,822 | -173.89% | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,908 | 42.68% | 2,097 | 2.8% | 1,258 | 7.58% | 886 | -1.73% | 930 | -2.11% | 1,037 | 253.55% | 3,798 | -4.53% | 160 | -0.39% | 551 | -0.58% | 283 | -1.77% | 102 | -0.67% | 1,188 | 3.83% | 5,897 | 99.43% |
| 收取之股利 | 61 | 0.9% | 43 | 0.06% | 14 | 0.08% | 27 | -0.05% | 20 | -0.05% | 50 | 12.22% | 32 | -0.04% | 94 | -0.23% | 58 | -0.06% | 3 | -0.02% | 20 | -0.13% | 43 | 0.14% | 34 | 0.57% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,814 | 100% | 74,857 | 100% | 16,600 | 100% | (51,078) | 100% | (44,015) | 100% | 409 | 100% | (83,797) | 100% | (40,728) | 100% | (95,368) | 100% | (15,945) | 100% | (15,191) | 100% | 31,003 | 100% | 5,931 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 770,670 | 187.28% | (3,484,920) | 99.93% | 1,638,850 | 100.23% | 3,403,250 | 109.93% | 1,374,000 | 100.12% | 2,763,000 | 112.54% | 0 | 0% | 538,830 | 139.65% | (1,562,622) | 100% | 1,390,860 | 100% | 1,340,000 | 100% | 0 | 0% | ||
| 存入保證金增加 | (420) | -0.1% | 160 | 0% | (24) | 0% | 420 | 0.01% | 0 | 0% | 116 | -0.01% | 0 | 0% | 780 | -0.08% | 0 | 0% | 102 | 100% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,735) | -0.42% | (2,740) | 0.08% | (3,670) | -0.22% | (1,803) | -0.06% | (1,634) | -0.12% | (1,189) | -0.05% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (357,000) | -86.75% | 0 | 0 | 0% | (306,000) | -9.88% | 0 | 0% | (306,000) | -12.46% | (153,000) | 17.21% | (153,000) | -39.65% | (153,000) | 15.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 411,515 | 100% | (3,487,500) | 100% | 1,635,156 | 100% | 3,095,867 | 100% | 1,372,366 | 100% | 2,455,031 | 100% | (888,984) | 100% | 385,830 | 100% | (959,288) | 100% | (1,562,622) | 100% | 1,390,860 | 100% | 1,340,000 | 100% | 102 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,765) | 587,069 | 143,218 | (805,552) | 560,321 | (147,268) | 279,850 | (50,598) | (559,919) | 631,064 | 100,763 | (111,975) | 47,517 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 760,583 | 173,514 | 30,296 | 835,848 | 275,527 | 422,795 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 753,818 | 760,583 | 173,514 | 30,296 | 835,848 | 275,527 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 753,818 | 760,583 | 173,514 | 30,296 | 835,848 | 275,527 | 422,795 | 142,945 | 193,543 | 753,462 | 122,398 | 21,635 | 133,610 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
理銘(6212) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$13.23億元、較上一季成長343.81%；而今年初至今累積為NT$-4.25億元、較去年同期衰退-110.63%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.23億元，較上一季成長343.81%，為過去11年同期中的第4高。
同時理銘過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.19%、185.78%與--。
其中稅前淨利為NT$5.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$629萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,935萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4.25億元，較去年同期衰退-110.63%，為過去11年同期中的第6高。
同時理銘過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為52.03%、30.4%與--。
其中稅前淨利為NT$7.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$970萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.48億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 516,772 | 718,074 | 122,306 | 191,667 | 365,197 | 73,057 | (7,970) | 63,822 | 54,593 | 304,239 | (23,766) | (6,081) | 265,642 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,292 | 6,288 | 2,513 | 2,586 | 2,903 | 1,995 | (633) | 1,387 | 3,591 | 9,123 | 221 | (66) | 19,528 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 770 | 398 | 558 | 547 | 533 | 366 | 52 | 154 | 358 | 358 | 359 | 441 | 440 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 849,774 | 3,898,337 | (62,914) | (3,823,140) | 1,750,859 | (53,478) | (436,240) | (352,676) | 105,139 | 1,770,032 | (380,329) | (201,538) | (176,660) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,323,487 | 4,558,892 | 10,665 | (3,648,649) | 2,092,951 | 6,943 | (445,239) | (290,109) | 159,839 | 2,068,014 | (419,647) | (215,628) | 108,509 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 790,296 | 20.84% | 808,662 | 14.29% | 247,029 | 20.08% | 521,372 | 15.88% | 436,880 | 13.21% | 59,452 | 8.63% | 813,800 | 21.5% | 185,317 | 11.5% | 359,896 | 14.76% | 417,787 | 11.91% | (73,191) | -2336.13% | (66,358) | -12910.12% | 272,883 | 30.81% |
| 收益費損項目合計 | 9,699 | -2.28% | 12,533 | 0.31% | 7,400 | -0.49% | 7,464 | -0.19% | 7,664 | -1% | 3,562 | -0.14% | (4,146) | -0.33% | 2,679 | -0.68% | 22,012 | 4.45% | 24,086 | 1.09% | 1,961 | -0.15% | 786 | -0.05% | 16,823 | 40.55% |
| 折舊費用 | 2,308 | -0.54% | 1,870 | 0.05% | 2,231 | -0.15% | 2,206 | -0.06% | 1,852 | -0.24% | 1,410 | -0.05% | 209 | 0.02% | 948 | -0.24% | 1,434 | 0.29% | 1,433 | 0.06% | 1,553 | -0.12% | 1,761 | -0.12% | 1,788 | 4.31% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (776,750) | 182.72% | 3,448,859 | 86.23% | (1,467,668) | 97.29% | (4,165,202) | 108.18% | (1,094,837) | 142.55% | (2,565,211) | 98.56% | 467,773 | 37.34% | (555,044) | 140.27% | 135,760 | 27.44% | 1,839,632 | 83.26% | (1,143,651) | 89.7% | (1,398,600) | 94.31% | (248,218) | -598.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (425,094) | 100% | 3,999,712 | 100% | (1,508,538) | 100% | (3,850,341) | 100% | (768,030) | 100% | (2,602,708) | 100% | 1,252,631 | 100% | (395,700) | 100% | 494,737 | 100% | 2,209,631 | 100% | (1,274,906) | 100% | (1,482,978) | 100% | 41,484 | 100% |
投資活動之淨現金流
理銘(6212) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-362萬元、較上一季衰退-188.11%；而今年初至今累積為NT$681萬元、較去年同期衰退-90.9%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-362萬元，較上一季衰退-188.11%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$681萬元，較去年同期衰退-90.9%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,625) | (7,411) | 8,140 | 81,042 | (12,525) | (1,048) | (395) | (116,447) | 122 | (8,223) | 59 | 500 | 1,919 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,913) | 0 | 0 | (196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,814 | 100% | 74,857 | 100% | 16,600 | 100% | (51,078) | 100% | (44,015) | 100% | 409 | 100% | (83,797) | 100% | (40,728) | 100% | (95,368) | 100% | (15,945) | 100% | (15,191) | 100% | 31,003 | 100% | 5,931 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,723) | -113.34% | (235) | -0.31% | 0 | 0% | (196) | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,420) | 15.93% | 0 | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 667 | -1.52% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
理銘(6212) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.01億元、較上一季衰退-205.58%；而今年初至今累積為NT$4.12億元、較去年同期成長111.8%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.01億元，較上一季衰退-205.58%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4.12億元，較去年同期成長111.8%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,100,573) | (4,272,749) | 96,932 | 3,539,756 | (1,373,910) | 165,410 | 163,900 | 485,000 | (293,000) | (1,483,662) | 462,860 | 223,000 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (1,100,000) | (4,272,000) | 98,000 | 3,403,250 | (1,373,150) | 166,000 | 0 | 485,000 | 462,860 | 223,000 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 163,900 | 0 | (293,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 411,515 | 100% | (3,487,500) | 100% | 1,635,156 | 100% | 3,095,867 | 100% | 1,372,366 | 100% | 2,455,031 | 100% | (888,984) | 100% | 385,830 | 100% | (959,288) | 100% | (1,562,622) | 100% | 1,390,860 | 100% | 1,340,000 | 100% | 102 | 100% |
| 短期借款增加 | 770,670 | 187.28% | (3,484,920) | 99.93% | 1,638,850 | 100.23% | 3,403,250 | 109.93% | 1,374,000 | 100.12% | 2,763,000 | 112.54% | 0 | 0% | 538,830 | 139.65% | (1,562,622) | 100% | 1,390,860 | 100% | 1,340,000 | 100% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (736,100) | 82.8% | 0 | 0% | (807,068) | 84.13% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (357,000) | -86.75% | 0 | 0 | 0% | (306,000) | -9.88% | 0 | 0% | (306,000) | -12.46% | (153,000) | 17.21% | (153,000) | -39.65% | (153,000) | 15.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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