6212
48.8
TWD-0.25 (-0.51%)
2025.05.22收盤
理銘－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,443 | 297,873 | 110,343 | 148,989 | 64,704 | 12,973 | (11,602) | 543,635 | 38,327 | 231,597 | (15,480) | (6,045) | (2,859) | (5,212) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,443 | 297,873 | 110,343 | 148,989 | 64,704 | 12,973 | (11,602) | 543,635 | 38,327 | 231,597 | (15,480) | (6,045) | (2,859) | (5,212) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 770 | 497 | 562 | 558 | 532 | 366 | 326 | 52 | 359 | 359 | 358 | 440 | 440 | 454 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9 | 28 | (433) | 245 | (44) | 166 | (54) | (121) | (2) | 63 | (338) | 13 | (65) | (221) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 7,101 | 22 | 2,052 | 1,206 | 1,222 | 1,754 | 84 | 298 | 501 | 7,287 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (220) | (189) | (424) | (229) | (222) | (231) | (219) | (10) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,660 | 358 | 1,757 | 1,766 | 1,488 | 2,055 | 137 | (5) | 735 | 7,701 | 4 | 432 | (277) | (1,116) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 73,596 | 0 | 230 | 6,800 | 150,588 | (6,810) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | (7) | 0 | 0 | 28 | 0 | 591 | 472 | 325 | 3 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 309,507 | 1,555,514 | (57,474) | 154,664 | 42,051 | (471,582) | (600,406) | 1,302,022 | (87,832) | 920,811 | (446,919) | (227,870) | (1,000,935) | (32,427) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,733) | 3,411 | (11,437) | (4,610) | 3,826 | (41,492) | (19,539) | 98,002 | (16,621) | 43,138 | (14,501) | (9,931) | 5,103 | (1,077) | ||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 35,173 | 109,576 | 19,749 | 39,232 | (10,700) | (13,117) | (26,021) | 98,046 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | 31 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 336,947 | 1,668,501 | (49,131) | 263,012 | 35,177 | (501,864) | (619,156) | 1,648,658 | (111,235) | 963,949 | (460,829) | (237,329) | (117,471) | (54,181) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (516,442) | (2,146,128) | (330,117) | (474,226) | (408,444) | (49,257) | 100,464 | 178,153 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (32,000) | 34,515 | 46,739 | 13,689 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (210,724) | (216,542) | (230,167) | (189,250) | (84,487) | (35,588) | 20,989 | 77,924 | 34,419 | (270,202) | 41,396 | (10,559) | (35,663) | (23,853) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (15,066) | (36,767) | (21,338) | (6,083) | (141,155) | (66,396) | (105,086) | 69,469 | (44,525) | 116,709 | (17,364) | (32,318) | (3,410) | (6,233) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,762) | (6,626) | (12,136) | (10,145) | (102,171) | (9,714) | 488 | (11,138) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (744,994) | (2,406,063) | (625,758) | (645,189) | (689,518) | (147,266) | 16,855 | 314,408 | 102,398 | (1,152,172) | 246,238 | (33,535) | (39,929) | 15,938 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (408,047) | (737,562) | (674,889) | (382,177) | (654,341) | (649,130) | (602,301) | 1,963,066 | (8,837) | (188,223) | (214,591) | (270,864) | (157,400) | (38,243) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (400,387) | (737,204) | (673,132) | (380,411) | (652,853) | (647,075) | (602,164) | 1,963,061 | (8,102) | (180,522) | (214,587) | (270,432) | (157,677) | (39,359) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (110,944) | (439,331) | (562,789) | (231,422) | (588,149) | (634,102) | (613,766) | 2,506,696 | 30,225 | 51,075 | (230,067) | (276,477) | (160,536) | (44,571) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (43,285) | (35,228) | (55,402) | (31,754) | (17,745) | (15,725) | (1,456) | (1,315) | (1,487) | (8,269) | (18,658) | (9,959) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | (25) | (15) | (20) | (20) | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (154,229) | (474,559) | (618,216) | (263,191) | (605,914) | (649,847) | (615,242) | 2,505,381 | 28,738 | 42,806 | (248,725) | (286,436) | (160,536) | (44,571) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (235) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 11,981 | 14,999 | (37,896) | 0 | (131,050) | 0 | (31) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 495 | 585 | 574 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (7,218) | (633) | (798) | (204) | 6,430 | (98,978) | 0 | 0 | 58,321 | (7,149) | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 220 | 187 | 422 | 227 | 221 | 215 | 298 | 9 | 40 | 8 | 20 | 1 | 609 | 1,315 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 3 | 20 | 43 | 34 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,998) | 48 | (26) | 611 | 6,651 | (98,763) | 1,144 | 3,639 | 73,454 | (45,037) | 23 | (131,029) | 652 | 1,318 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (423,400) | |||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (220) | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (330) | (489) | (1,059) | (201) | (31) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (423,400) | (550) | 531,511 | 261,691 | (201) | 877,969 | 254,000 | (899,884) | (161,170) | (19,792) | 265,830 | 403,000 | 40,000 | 102 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (584,627) | (475,061) | (86,731) | (889) | (599,464) | 129,359 | (360,098) | 1,609,136 | (58,978) | (22,023) | 17,128 | (14,465) | (119,884) | (43,151) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 753,818 | 760,583 | 173,514 | 30,296 | 835,848 | 275,527 | 422,795 | 142,945 | 193,543 | 753,462 | 122,398 | 21,635 | 133,610 | 86,093 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,191 | 285,522 | 86,783 | 29,407 | 236,384 | 404,886 | 62,697 | 1,752,081 | 134,565 | 731,439 | 139,526 | 7,170 | 13,726 | 42,942 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,191 | 1.54% | 285,522 | 2.63% | 86,783 | 0.58% | 29,407 | 0.23% | 236,384 | 2.68% | 404,886 | 5.55% | 62,697 | 1.82% | 1,752,081 | 45.52% | 134,565 | 4.78% | 731,439 | 21.43% | 139,526 | 2.8% | 7,170 | 0.22% | 13,726 | 1.05% | 42,942 | 3.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,443 | 33.84% | 297,873 | 13.08% | 110,343 | 30.62% | 148,989 | 17.18% | 64,704 | 12% | 12,973 | 8.16% | (11,602) | -1629.49% | 543,635 | 21.65% | 38,327 | 9.07% | 231,597 | 17.36% | (15,480) | (6,045) | (2,859) | -556.23% | (5,212) | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,443 | -187.67% | 297,873 | -62.77% | 110,343 | -17.85% | 148,989 | -56.61% | 64,704 | -10.68% | 12,973 | -2% | (11,602) | 1.89% | 543,635 | 21.7% | 38,327 | 133.37% | 231,597 | 541.04% | (15,480) | 6.22% | (6,045) | 2.11% | (2,859) | 1.78% | (5,212) | 11.69% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 770 | -0.5% | 497 | -0.1% | 562 | -0.09% | 558 | -0.21% | 532 | -0.09% | 366 | -0.06% | 326 | -0.05% | 52 | 0% | 359 | 1.25% | 359 | 0.84% | 358 | -0.14% | 440 | -0.15% | 440 | -0.27% | 454 | -1.02% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9 | -0.01% | 28 | -0.01% | (433) | 0.07% | 245 | -0.09% | (44) | 0.01% | 166 | -0.03% | (54) | 0.01% | (121) | 0% | (2) | -0.01% | 63 | 0.15% | (338) | 0.14% | 13 | 0% | (65) | 0.04% | (221) | 0.5% |
| 利息費用 | 7,101 | -4.6% | 22 | 0% | 2,052 | -0.33% | 1,206 | -0.46% | 1,222 | -0.2% | 1,754 | -0.27% | 84 | -0.01% | 298 | 0.01% | 501 | 1.74% | 7,287 | 17.02% | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (220) | 0.14% | (189) | 0.04% | (424) | 0.07% | (229) | 0.09% | (222) | 0.04% | (231) | 0.04% | (219) | 0.04% | (10) | 0% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,660 | -4.97% | 358 | -0.08% | 1,757 | -0.28% | 1,766 | -0.67% | 1,488 | -0.25% | 2,055 | -0.32% | 137 | -0.02% | (5) | 0% | 735 | 2.56% | 7,701 | 17.99% | 4 | 0% | 432 | -0.15% | (277) | 0.17% | (1,116) | 2.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 73,596 | -27.96% | 0 | 0% | 230 | -0.04% | 6,800 | -1.11% | 150,588 | 6.01% | (6,810) | -23.7% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | -0.01% | 0 | 0% | (7) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 0.1% | 0 | 0% | 591 | -0.24% | 472 | -0.16% | 325 | -0.2% | 3 | -0.01% |
| 存貨（增加）減少 | 309,507 | -200.68% | 1,555,514 | -327.78% | (57,474) | 9.3% | 154,664 | -58.76% | 42,051 | -6.94% | (471,582) | 72.57% | (600,406) | 97.59% | 1,302,022 | 51.97% | (87,832) | -305.63% | 920,811 | 2151.13% | (446,919) | 179.68% | (227,870) | 79.55% | (1,000,935) | 623.5% | (32,427) | 72.75% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,733) | 5.01% | 3,411 | -0.72% | (11,437) | 1.85% | (4,610) | 1.75% | 3,826 | -0.63% | (41,492) | 6.38% | (19,539) | 3.18% | 98,002 | 3.91% | (16,621) | -57.84% | 43,138 | 100.78% | (14,501) | 5.83% | (9,931) | 3.47% | 5,103 | -3.18% | (1,077) | 2.42% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 35,173 | -22.81% | 109,576 | -23.09% | 19,749 | -3.19% | 39,232 | -14.91% | (10,700) | 1.77% | (13,117) | 2.02% | (26,021) | 4.23% | 98,046 | 3.91% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | -0.01% | 105 | -0.04% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 336,947 | -218.47% | 1,668,501 | -351.59% | (49,131) | 7.95% | 263,012 | -99.93% | 35,177 | -5.81% | (501,864) | 77.23% | (619,156) | 100.64% | 1,648,658 | 65.8% | (111,235) | -387.07% | 963,949 | 2251.9% | (460,829) | 185.28% | (237,329) | 82.86% | (117,471) | 73.17% | (54,181) | 121.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (516,442) | 334.85% | (2,146,128) | 452.24% | (330,117) | 53.4% | (474,226) | 180.18% | (408,444) | 67.41% | (49,257) | 7.58% | 100,464 | -16.33% | 178,153 | 7.11% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,000) | 5.18% | 34,515 | -13.11% | 46,739 | -7.71% | 13,689 | -2.11% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (210,724) | 136.63% | (216,542) | 45.63% | (230,167) | 37.23% | (189,250) | 71.91% | (84,487) | 13.94% | (35,588) | 5.48% | 20,989 | -3.41% | 77,924 | 3.11% | 34,419 | 119.77% | (270,202) | -631.22% | 41,396 | -16.64% | (10,559) | 3.69% | (35,663) | 22.21% | (23,853) | 53.52% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,066) | 9.77% | (36,767) | 7.75% | (21,338) | 3.45% | (6,083) | 2.31% | (141,155) | 23.3% | (66,396) | 10.22% | (105,086) | 17.08% | 69,469 | 2.77% | (44,525) | -154.93% | 116,709 | 272.65% | (17,364) | 6.98% | (32,318) | 11.28% | (3,410) | 2.12% | (6,233) | 13.98% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,762) | 1.79% | (6,626) | 1.4% | (12,136) | 1.96% | (10,145) | 3.85% | (102,171) | 16.86% | (9,714) | 1.49% | 488 | -0.08% | (11,138) | -0.44% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (744,994) | 483.04% | (2,406,063) | 507.01% | (625,758) | 101.22% | (645,189) | 245.14% | (689,518) | 113.8% | (147,266) | 22.66% | 16,855 | -2.74% | 314,408 | 12.55% | 102,398 | 356.32% | (1,152,172) | -2691.61% | 246,238 | -99% | (33,535) | 11.71% | (39,929) | 24.87% | 15,938 | -35.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (408,047) | 264.57% | (737,562) | 155.42% | (674,889) | 109.17% | (382,177) | 145.21% | (654,341) | 107.99% | (649,130) | 99.89% | (602,301) | 97.9% | 1,963,066 | 78.35% | (8,837) | -30.75% | (188,223) | -439.71% | (214,591) | 86.28% | (270,864) | 94.56% | (157,400) | 98.05% | (38,243) | 85.8% |
| 調整項目合計 | (400,387) | 259.61% | (737,204) | 155.35% | (673,132) | 108.88% | (380,411) | 144.54% | (652,853) | 107.75% | (647,075) | 99.57% | (602,164) | 97.87% | 1,963,061 | 78.35% | (8,102) | -28.19% | (180,522) | -421.72% | (214,587) | 86.27% | (270,432) | 94.41% | (157,677) | 98.22% | (39,359) | 88.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (110,944) | 71.93% | (439,331) | 92.58% | (562,789) | 91.03% | (231,422) | 87.93% | (588,149) | 97.07% | (634,102) | 97.58% | (613,766) | 99.76% | 2,506,696 | 100.05% | 30,225 | 105.17% | 51,075 | 119.32% | (230,067) | 92.5% | (276,477) | 96.52% | (160,536) | 100% | (44,571) | 100% |
| 支付之利息 | (43,285) | 28.07% | (35,228) | 7.42% | (55,402) | 8.96% | (31,754) | 12.07% | (17,745) | 2.93% | (15,725) | 2.42% | (1,456) | 0.24% | (1,315) | -0.05% | (1,487) | -5.17% | (8,269) | -19.32% | (18,658) | 7.5% | (9,959) | 3.48% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25) | 0% | (15) | 0.01% | (20) | 0% | (20) | 0% | (20) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (154,229) | 100% | (474,559) | 100% | (618,216) | 100% | (263,191) | 100% | (605,914) | 100% | (649,847) | 100% | (615,242) | 100% | 2,505,381 | 100% | 28,738 | 100% | 42,806 | 100% | (248,725) | 100% | (286,436) | 100% | (160,536) | 100% | (44,571) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | (235) | 903.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1) | -2.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11,981 | 329.24% | 14,999 | 20.42% | (37,896) | 84.14% | 0 | 0% | (131,050) | 100.02% | 0 | 0% | (31) | -2.35% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 495 | 1031.25% | 585 | -2250% | 574 | 93.94% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (7,218) | 103.14% | (633) | -1318.75% | (798) | 3069.23% | (204) | -33.39% | 6,430 | 96.68% | (98,978) | 100.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58,321 | 79.4% | (7,149) | 15.87% | ||||||||
| 收取之利息 | 220 | -3.14% | 187 | 389.58% | 422 | -1623.08% | 227 | 37.15% | 221 | 3.32% | 215 | -0.22% | 298 | 26.05% | 9 | 0.25% | 40 | 0.05% | 8 | -0.02% | 20 | 86.96% | 1 | 0% | 609 | 93.4% | 1,315 | 99.77% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 2.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | 0.13% | 0 | 0% | 3 | 13.04% | 20 | -0.02% | 43 | 6.6% | 34 | 2.58% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,998) | 100% | 48 | 100% | (26) | 100% | 611 | 100% | 6,651 | 100% | (98,763) | 100% | 1,144 | 100% | 3,639 | 100% | 73,454 | 100% | (45,037) | 100% | 23 | 100% | (131,029) | 100% | 652 | 100% | 1,318 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (423,400) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (220) | 40% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (330) | 60% | (489) | -0.09% | (1,059) | -0.4% | (201) | 100% | (31) | 0% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (423,400) | 100% | (550) | 100% | 531,511 | 100% | 261,691 | 100% | (201) | 100% | 877,969 | 100% | 254,000 | 100% | (899,884) | 100% | (161,170) | 100% | (19,792) | 100% | 265,830 | 100% | 403,000 | 100% | 40,000 | 100% | 102 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (584,627) | (475,061) | (86,731) | (889) | (599,464) | 129,359 | (360,098) | 1,609,136 | (58,978) | (22,023) | 17,128 | (14,465) | (119,884) | (43,151) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 753,818 | 760,583 | 173,514 | 30,296 | 835,848 | 275,527 | 422,795 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,191 | 285,522 | 86,783 | 29,407 | 236,384 | 404,886 | 62,697 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,191 | 285,522 | 86,783 | 29,407 | 236,384 | 404,886 | 62,697 | 1,752,081 | 134,565 | 731,439 | 139,526 | 7,170 | 13,726 | 42,942 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
理銘(6212) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.54億元、較上一季衰退-111.65%；而今年初至今累積為NT$-1.54億元、較去年同期成長67.5%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.54億元，較上一季衰退-111.65%，為過去11年同期中的第4高。
同時理銘過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.32%、25%與4.67%。
其中稅前淨利為NT$2.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$766萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,328萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.54億元，較去年同期成長67.5%，為過去11年同期中的第4高。
同時理銘過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為16.32%、25%與4.67%。
其中稅前淨利為NT$2.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$766萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,328萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,443 | 297,873 | 110,343 | 148,989 | 64,704 | 12,973 | (11,602) | 543,635 | 38,327 | 231,597 | (15,480) | (6,045) | (2,859) | (5,212) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,660 | 358 | 1,757 | 1,766 | 1,488 | 2,055 | 137 | (5) | 735 | 7,701 | 4 | 432 | (277) | (1,116) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 770 | 497 | 562 | 558 | 532 | 366 | 326 | 52 | 359 | 359 | 358 | 440 | 440 | 454 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (408,047) | (737,562) | (674,889) | (382,177) | (654,341) | (649,130) | (602,301) | 1,963,066 | (8,837) | (188,223) | (214,591) | (270,864) | (157,400) | (38,243) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (154,229) | (474,559) | (618,216) | (263,191) | (605,914) | (649,847) | (615,242) | 2,505,381 | 28,738 | 42,806 | (248,725) | (286,436) | (160,536) | (44,571) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,443 | 33.84% | 297,873 | 13.08% | 110,343 | 30.62% | 148,989 | 17.18% | 64,704 | 12% | 12,973 | 8.16% | (11,602) | -1629.49% | 543,635 | 21.65% | 38,327 | 9.07% | 231,597 | 17.36% | (15,480) | (6,045) | (2,859) | -556.23% | (5,212) | |||
| 收益費損項目合計 | 7,660 | -4.97% | 358 | -0.08% | 1,757 | -0.28% | 1,766 | -0.67% | 1,488 | -0.25% | 2,055 | -0.32% | 137 | -0.02% | (5) | 0% | 735 | 2.56% | 7,701 | 17.99% | 4 | 0% | 432 | -0.15% | (277) | 0.17% | (1,116) | 2.5% |
| 折舊費用 | 770 | -0.5% | 497 | -0.1% | 562 | -0.09% | 558 | -0.21% | 532 | -0.09% | 366 | -0.06% | 326 | -0.05% | 52 | 0% | 359 | 1.25% | 359 | 0.84% | 358 | -0.14% | 440 | -0.15% | 440 | -0.27% | 454 | -1.02% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (408,047) | 264.57% | (737,562) | 155.42% | (674,889) | 109.17% | (382,177) | 145.21% | (654,341) | 107.99% | (649,130) | 99.89% | (602,301) | 97.9% | 1,963,066 | 78.35% | (8,837) | -30.75% | (188,223) | -439.71% | (214,591) | 86.28% | (270,864) | 94.56% | (157,400) | 98.05% | (38,243) | 85.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (154,229) | 100% | (474,559) | 100% | (618,216) | 100% | (263,191) | 100% | (605,914) | 100% | (649,847) | 100% | (615,242) | 100% | 2,505,381 | 100% | 28,738 | 100% | 42,806 | 100% | (248,725) | 100% | (286,436) | 100% | (160,536) | 100% | (44,571) | 100% |
投資活動之淨現金流
理銘(6212) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-700萬元、較上一季衰退-93.05%；而今年初至今累積為NT$-700萬元、較去年同期衰退-14679.17%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-700萬元，較上一季衰退-93.05%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-700萬元，較去年同期衰退-14679.17%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,998) | 48 | (26) | 611 | 6,651 | (98,763) | 1,144 | 3,639 | 73,454 | (45,037) | 23 | (131,029) | 652 | 1,318 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (235) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 1,333 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,684) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,998) | 100% | 48 | 100% | (26) | 100% | 611 | 100% | 6,651 | 100% | (98,763) | 100% | 1,144 | 100% | 3,639 | 100% | 73,454 | 100% | (45,037) | 100% | 23 | 100% | (131,029) | 100% | 652 | 100% | 1,318 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | (235) | 903.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,333 | 36.63% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,684) | -266.12% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
理銘(6212) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.23億元、較上一季成長61.53%；而今年初至今累積為NT$-4.23億元、較去年同期衰退-76881.82%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.23億元，較上一季成長61.53%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.23億元，較去年同期衰退-76881.82%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (423,400) | (550) | 531,511 | 261,691 | (201) | 877,969 | 254,000 | (899,884) | (161,170) | (19,792) | 265,830 | 403,000 | 40,000 | 102 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 532,000 | 262,750 | 0 | 878,000 | 254,000 | (900,000) | (161,170) | (20,572) | 265,830 | 403,000 | 40,000 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (423,400) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (423,400) | 100% | (550) | 100% | 531,511 | 100% | 261,691 | 100% | (201) | 100% | 877,969 | 100% | 254,000 | 100% | (899,884) | 100% | (161,170) | 100% | (19,792) | 100% | 265,830 | 100% | 403,000 | 100% | 40,000 | 100% | 102 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 532,000 | 100.09% | 262,750 | 100.4% | 0 | 0% | 878,000 | 100% | 254,000 | 100% | (900,000) | 100.01% | (161,170) | 100% | (20,572) | 103.94% | 265,830 | 100% | 403,000 | 100% | 40,000 | 100% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (423,400) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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