6212
40.3
TWD-0.35 (-0.86%)
2025.11.26收盤
理銘－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,672 | 28.44% | (11,970) | -1773.33% | (11,746) | -1002.22% | (13,287) | -1334.04% | (14,320) | -2014.06% | (10,005) | -1044.36% | 6,930 | 4.53% | 276,952 | 23.13% | 44,628 | 10% | (22,126) | -11.58% | 137,645 | 11.98% | (4,195) | -263.67% | (52,391) | 14,973 | 47.93% | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,672 | (11,970) | (11,746) | (13,287) | (14,320) | (10,005) | 6,930 | 276,952 | 44,628 | (22,126) | 137,645 | (4,195) | (52,391) | 14,973 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 815 | 486 | 511 | 558 | 506 | 421 | 353 | 53 | 282 | 358 | 359 | 440 | 440 | 454 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (23) | (45) | (468) | 112 | (93) | (181) | (29) | 28 | 41 | 99 | 8 | 8 | (189) | 169 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,871 | 392 | 2,116 | 1,351 | 1,534 | 1,492 | (51) | 0 | 145 | 6,438 | 5,452 | 340 | 175 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,164) | (1,089) | (575) | (294) | (269) | (246) | (280) | (1,844) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (12) | (23) | (15) | 0 | (27) | (20) | (44) | (32) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,487 | (440) | 1,569 | 1,727 | 1,651 | 799 | (51) | (2,223) | 404 | 6,461 | 5,733 | 746 | 365 | (721) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (17) | 0 | 162 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 8 | (8) | (4) | (6) | (253) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,763 | (377,333) | (495,505) | (974,520) | (549,257) | (2,507,513) | (1,860,092) | 830,131 | 43,996 | (113,483) | 221,375 | (377,082) | (1,071,260) | (48,564) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,820) | (32,295) | (23,900) | (16,651) | (33,701) | (96,027) | (608) | 16,741 | 1,905 | (521) | 27,461 | (16,987) | (779) | (1,026) | ||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 6,069 | (5,842) | (1,084) | (652) | (3,649) | (16,106) | (17,817) | 25,076 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (2,854) | 0 | (31) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,995 | (418,324) | (520,327) | (991,854) | (566,366) | (2,620,059) | (1,873,587) | 871,339 | 32,871 | (113,996) | 209,819 | (435,018) | (1,070,080) | (21,779) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (53,966) | 17,141 | 11,099 | 23,580 | 408,526 | 149,041 | 127,419 | (884,249) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,196) | 4,468 | (10,740) | 73,000 | (19,125) | (3,042) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (84,525) | (99,865) | 138,992 | 288,904 | (10,422) | (40,581) | 42,724 | (231,800) | (2,221) | (40,098) | 310,316 | 25,503 | 10,326 | 17,377 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,862 | 9,526 | 4,365 | (84,282) | (203,634) | (31,452) | 252 | (54,751) | (20,124) | 53,488 | 6,434 | 6,544 | 48,045 | 4,484 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,614) | (10,266) | (5,616) | (49,171) | 32,881 | 25,002 | 3,399 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (146,439) | (78,996) | 138,100 | 312,732 | 126,174 | 106,847 | 195,397 | (1,167,401) | 10,975 | 196,706 | 220,480 | 57,052 | 208,003 | 26,665 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (136,444) | (497,320) | (382,227) | (679,122) | (440,192) | (2,513,212) | (1,678,190) | (296,062) | 43,846 | 82,710 | 430,299 | (377,966) | (862,077) | 4,886 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (130,957) | (497,760) | (380,658) | (677,395) | (438,541) | (2,512,413) | (1,678,241) | (298,285) | 44,250 | 89,171 | 436,032 | (377,220) | (861,712) | 4,165 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (36,285) | (509,730) | (392,404) | (690,682) | (452,861) | (2,522,418) | (1,671,311) | (21,333) | 88,878 | 67,045 | 573,677 | (381,415) | (914,103) | 19,138 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (40,996) | (38,043) | (62,504) | (38,948) | (18,237) | (21,579) | (8,022) | 0 | (1,070) | (6,767) | (20,087) | (12,613) | (4,020) | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (54,260) | (183,412) | (1,391) | (70,571) | (90,527) | (18,628) | (38,955) | 0 | (7,315) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (131,541) | (731,185) | (456,299) | (800,201) | (561,625) | (2,562,625) | (1,718,288) | (41,698) | 65,548 | 60,278 | 553,590 | (401,343) | (918,123) | 19,138 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,165 | 1,086 | 572 | 288 | 267 | 262 | 278 | 913 | 64 | 376 | 86 | 42 | 61 | 1,344 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 12 | 23 | 15 | 0 | 27 | 20 | 44 | 32 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,701 | 6,277 | 4,466 | 4,309 | (63,511) | 70,995 | (567) | 59,535 | 2,109 | (46,850) | (5,200) | 90,042 | 28,723 | 1,344 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (200) | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (569) | (841) | (1,018) | (1,061) | (724) | (646) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,959) | 470,239 | 387,982 | 830,039 | 395,496 | 2,149,354 | 1,726,647 | 0 | (25,000) | (205,296) | (332,190) | 365,000 | 1,002,000 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (144,799) | (254,669) | (63,851) | 34,147 | (229,640) | (342,276) | 7,792 | 17,837 | 42,657 | (191,868) | 216,200 | 53,699 | 112,600 | 20,482 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,945 | 193,543 | 753,462 | 122,398 | 21,635 | 133,610 | 86,093 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (144,799) | (254,669) | (63,851) | 34,147 | (229,640) | (342,276) | 7,792 | 1,769,918 | 177,222 | 539,571 | 355,726 | 60,869 | 126,326 | 63,424 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,392 | 0.22% | 30,853 | 0.28% | 22,932 | 0.15% | 63,554 | 0.46% | 6,744 | 0.07% | 62,610 | 0.66% | 70,489 | 1.32% | 1,769,918 | 60.24% | 177,222 | 6.02% | 539,571 | 15.96% | 355,726 | 7.11% | 60,869 | 1.68% | 126,326 | 5.13% | 63,424 | 4.67% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 384,115 | 32.32% | 285,903 | 12.55% | 98,597 | 27.27% | 135,702 | 15.63% | 50,384 | 9.33% | 2,968 | 1.86% | (4,672) | -3.04% | 820,587 | 22.13% | 82,955 | 9.55% | 209,471 | 13.73% | 122,165 | 10.64% | (10,240) | -643.62% | (55,250) | -10749.03% | 9,761 | 31.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 384,115 | -134.41% | 285,903 | -23.71% | 98,597 | -9.18% | 135,702 | -12.76% | 50,384 | -4.32% | 2,968 | -0.09% | (4,672) | 0.2% | 820,587 | 33.31% | 82,955 | 87.98% | 209,471 | 203.2% | 122,165 | 40.07% | (10,240) | 1.49% | (55,250) | 5.12% | 9,761 | -38.38% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,585 | -0.55% | 983 | -0.08% | 1,073 | -0.1% | 1,116 | -0.1% | 1,038 | -0.09% | 787 | -0.02% | 679 | -0.03% | 105 | 0% | 641 | 0.68% | 717 | 0.7% | 717 | 0.24% | 880 | -0.13% | 880 | -0.08% | 908 | -3.57% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (14) | 0% | (17) | 0% | (901) | 0.08% | 357 | -0.03% | (137) | 0.01% | (15) | 0% | (83) | 0% | (93) | 0% | 39 | 0.04% | 162 | 0.16% | (330) | -0.11% | 21 | 0% | (254) | 0.02% | (52) | 0.2% |
| 利息費用 | 12,972 | -4.54% | 414 | -0.03% | 4,168 | -0.39% | 2,557 | -0.24% | 2,756 | -0.24% | 3,246 | -0.1% | 33 | 0% | 298 | 0.01% | 646 | 0.69% | 13,725 | 13.31% | 5,459 | 1.79% | 340 | -0.05% | 175 | -0.02% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (1,384) | 0.48% | (1,278) | 0.11% | (999) | 0.09% | (523) | 0.05% | (491) | 0.04% | (477) | 0.01% | (499) | 0.02% | (1,854) | -0.08% | ||||||||||||
| 股利收入 | (12) | 0% | (23) | 0% | (15) | 0% | (14) | 0% | (27) | 0% | (20) | 0% | (44) | 0% | (32) | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (161) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,147 | -4.6% | (82) | 0.01% | 3,326 | -0.31% | 3,493 | -0.33% | 3,139 | -0.27% | 2,854 | -0.09% | 86 | 0% | (2,228) | -0.09% | 1,139 | 1.21% | 14,162 | 13.74% | 5,737 | 1.88% | 1,178 | -0.17% | 88 | -0.01% | (1,837) | 7.22% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (17) | 0.01% | 0 | 0% | 162 | -0.02% | 25 | 0% | 0 | 0% | 299 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 0.03% | 8 | 0.01% | 583 | 0.19% | 468 | -0.07% | 319 | -0.03% | (250) | 0.98% |
| 存貨（增加）減少 | 318,270 | -111.37% | 1,178,181 | -97.71% | (552,979) | 51.46% | (819,856) | 77.1% | (507,206) | 43.44% | (2,979,095) | 92.74% | (2,460,498) | 105.44% | 2,132,153 | 86.54% | (43,836) | -46.49% | 807,328 | 783.17% | (225,544) | -73.98% | (604,952) | 87.96% | (2,072,195) | 192.11% | (80,991) | 318.45% |
| 預付款項（增加）減少 | (12,553) | 4.39% | (28,884) | 2.4% | (35,337) | 3.29% | (21,261) | 2% | (29,875) | 2.56% | (137,519) | 4.28% | (20,147) | 0.86% | 114,743 | 4.66% | (14,716) | -15.61% | 42,617 | 41.34% | 12,960 | 4.25% | (26,918) | 3.91% | 4,324 | -0.4% | (2,103) | 8.27% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 41,242 | -14.43% | 103,734 | -8.6% | 18,665 | -1.74% | 38,580 | -3.63% | (14,349) | 1.23% | (29,223) | 0.91% | (43,838) | 1.88% | 123,122 | 5% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (2,854) | 0.24% | 31 | 0% | 74 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 346,942 | -121.41% | 1,250,177 | -103.69% | (569,458) | 53% | (728,842) | 68.54% | (531,189) | 45.5% | (3,121,923) | 97.18% | (2,492,743) | 106.82% | 2,519,997 | 102.29% | (78,364) | -83.11% | 849,953 | 824.52% | (251,010) | -82.33% | (672,347) | 97.76% | (1,187,551) | 110.1% | (75,960) | 298.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (570,408) | 199.6% | (2,128,987) | 176.57% | (319,018) | 29.69% | (450,646) | 42.38% | 82 | -0.01% | 99,784 | -3.11% | 227,883 | -9.77% | (706,096) | -28.66% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,196) | 2.87% | 4,468 | -0.37% | (42,740) | 3.98% | 107,515 | -10.11% | 27,614 | -2.37% | 10,647 | -0.33% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (295,249) | 103.32% | (316,407) | 26.24% | (91,175) | 8.49% | 99,654 | -9.37% | (94,909) | 8.13% | (76,169) | 2.37% | 63,713 | -2.73% | (153,876) | -6.25% | 32,198 | 34.15% | (310,300) | -301.02% | 351,712 | 115.37% | 14,944 | -2.17% | (25,337) | 2.35% | (6,476) | 25.46% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,204) | 3.92% | (27,241) | 2.26% | (16,973) | 1.58% | (90,365) | 8.5% | (344,789) | 29.53% | (97,848) | 3.05% | (104,834) | 4.49% | 14,718 | 0.6% | (64,649) | -68.57% | 170,197 | 165.11% | (10,930) | -3.59% | (25,774) | 3.75% | 44,635 | -4.14% | (1,749) | 6.88% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,376) | 2.23% | (16,892) | 1.4% | (17,752) | 1.65% | (151,342) | 12.96% | 23,167 | -0.72% | 25,490 | -1.09% | (7,739) | -0.31% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (891,433) | 311.94% | (2,485,059) | 206.1% | (487,658) | 45.38% | (332,457) | 31.26% | (563,344) | 48.25% | (40,419) | 1.26% | 212,252 | -9.1% | (852,993) | -34.62% | 113,373 | 120.24% | (955,466) | -926.88% | 466,718 | 153.09% | 23,517 | -3.42% | 168,074 | -15.58% | 42,603 | -167.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (544,491) | 190.53% | (1,234,882) | 102.42% | (1,057,116) | 98.38% | (1,061,299) | 99.8% | (1,094,533) | 93.75% | (3,162,342) | 98.44% | (2,280,491) | 97.73% | 1,667,004 | 67.66% | 35,009 | 37.13% | (105,513) | -102.36% | 215,708 | 70.76% | (648,830) | 94.34% | (1,019,477) | 94.51% | (33,357) | 131.16% |
| 調整項目合計 | (531,344) | 185.93% | (1,234,964) | 102.42% | (1,053,790) | 98.07% | (1,057,806) | 99.47% | (1,091,394) | 93.48% | (3,159,488) | 98.35% | (2,280,405) | 97.72% | 1,664,776 | 67.57% | 36,148 | 38.34% | (91,351) | -88.62% | 221,445 | 72.64% | (647,652) | 94.17% | (1,019,389) | 94.51% | (35,194) | 138.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (147,229) | 51.52% | (949,061) | 78.71% | (955,193) | 88.9% | (922,104) | 86.71% | (1,041,010) | 89.16% | (3,156,520) | 98.26% | (2,285,077) | 97.92% | 2,485,363 | 100.88% | 119,103 | 126.32% | 118,120 | 114.59% | 343,610 | 112.71% | (657,892) | 95.65% | (1,074,639) | 99.63% | (25,433) | 100% |
| 支付之利息 | (84,281) | 29.49% | (73,271) | 6.08% | (117,906) | 10.97% | (70,702) | 6.65% | (35,982) | 3.08% | (37,304) | 1.16% | (9,478) | 0.41% | (1,315) | -0.05% | (2,557) | -2.71% | (15,036) | -14.59% | (38,745) | -12.71% | (22,572) | 3.28% | (4,020) | 0.37% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (54,260) | 18.99% | (183,412) | 15.21% | (1,416) | 0.13% | (70,586) | 6.64% | (90,547) | 7.76% | (18,648) | 0.58% | (38,975) | 1.67% | (20,365) | -0.83% | (22,260) | -23.61% | 0 | 0% | (7,315) | 1.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (285,770) | 100% | (1,205,744) | 100% | (1,074,515) | 100% | (1,063,392) | 100% | (1,167,539) | 100% | (3,212,472) | 100% | (2,333,530) | 100% | 2,463,683 | 100% | 94,286 | 100% | 103,084 | 100% | 304,865 | 100% | (687,779) | 100% | (1,078,659) | 100% | (25,433) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (235) | -5.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 229 | 3.62% | 91,616 | 145.02% | 29,990 | 102.09% | (31) | -1.16% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 495 | 7.83% | 585 | 13.18% | 574 | 11.67% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (4,694) | 142.37% | 4,305 | 68.06% | 3,081 | 69.39% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,385 | -42.01% | 1,273 | 20.13% | 994 | 22.39% | 515 | 10.47% | 488 | -0.86% | 477 | -1.72% | 576 | 99.83% | 922 | 1.46% | 104 | 0.14% | 384 | -0.42% | 106 | -2.05% | 43 | -0.1% | 670 | 2.28% | 2,659 | 99.89% |
| 收取之股利 | 12 | -0.36% | 23 | 0.36% | 15 | 0.34% | 14 | 0.28% | 27 | -0.05% | 20 | -0.07% | 44 | 7.63% | 32 | 0.05% | 94 | 0.12% | 58 | -0.06% | 3 | -0.06% | 20 | -0.05% | 43 | 0.15% | 34 | 1.28% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,297) | 100% | 6,325 | 100% | 4,440 | 100% | 4,920 | 100% | (56,860) | 100% | (27,768) | 100% | 577 | 100% | 63,174 | 100% | 75,563 | 100% | (91,887) | 100% | (5,177) | 100% | (40,987) | 100% | 29,375 | 100% | 2,662 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (439,790) | 99.87% | 471,280 | 100.34% | 921,000 | 100.16% | 1,093,850 | 100.19% | 396,000 | 100.18% | 3,028,000 | 100.02% | 1,982,000 | 100.07% | 0 | 0% | 768,000 | 100% | 1,042,000 | 100% | 0 | 0% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (420) | -0.09% | 0 | 0% | (780) | -0.04% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (569) | 0.13% | (1,171) | -0.25% | (1,507) | -0.16% | (2,120) | -0.19% | (925) | -0.23% | (677) | -0.02% | (573) | -0.03% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (440,359) | 100% | 469,689 | 100% | 919,493 | 100% | 1,091,730 | 100% | 395,295 | 100% | 3,027,323 | 100% | 1,980,647 | 100% | (899,884) | 100% | (186,170) | 100% | (225,088) | 100% | (66,360) | 100% | 768,000 | 100% | 1,042,000 | 100% | 102 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (729,426) | (729,730) | (150,582) | 33,258 | (829,104) | (212,917) | (352,306) | 1,626,973 | (16,321) | (213,891) | 233,328 | 39,234 | (7,284) | (22,669) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 753,818 | 760,583 | 173,514 | 30,296 | 835,848 | 275,527 | 422,795 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,392 | 30,853 | 22,932 | 63,554 | 6,744 | 62,610 | 70,489 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,392 | 30,853 | 22,932 | 63,554 | 6,744 | 62,610 | 70,489 | 1,769,918 | 177,222 | 539,571 | 355,726 | 60,869 | 126,326 | 63,424 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
理銘(6212) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.28億元、較上一季成長2.91%；而今年初至今累積為NT$-4.13億元、較去年同期成長76.35%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.28億元，較上一季成長2.91%，為過去11年同期中的第5高。
同時理銘過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.56%、-18.77%與2.42%。
其中稅前淨利為NT$4,398萬元，收益費損相關之調整項目為NT$773萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.14億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4.13億元，較去年同期成長76.35%，為過去11年同期中的第6高。
同時理銘過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.19%、32.08%與-17.27%。
其中稅前淨利為NT$4.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,087萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.52億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,379) | -377.75% | (8,009) | -89.47% | (10,979) | -1624.11% | 279,321 | 15.8% | 68,715 | 9.86% | (8,933) | -1258.17% | 1,183 | 1.55% | 38,540 | 11.5% | 95,832 | 20.6% | (8,617) | -5.54% | (39,185) | -2541.18% | (5,027) | (2,520) | ||
| 收益費損項目合計 | 3,489 | 2,919 | 1,394 | 1,739 | 1,907 | 1,481 | (1,285) | 153 | 4,259 | 9,226 | 562 | 764 | (868) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 555 | 399 | 557 | 621 | 532 | 365 | 52 | 153 | 359 | 358 | 314 | 440 | 440 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (391,642) | 607,638 | (343,455) | 752,471 | 316,646 | (231,242) | (762,991) | (237,377) | 136,134 | (146,108) | (114,492) | (177,585) | (38,201) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (542,837) | 515,335 | (455,811) | 965,847 | 351,491 | (276,121) | (765,813) | (199,877) | 231,814 | (163,248) | (167,480) | (188,691) | (41,592) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 273,524 | 11.99% | 90,588 | 24.45% | 124,723 | 14.36% | 329,705 | 14.28% | 71,683 | 8.37% | (13,605) | -8.82% | 821,770 | 21.71% | 121,495 | 10.09% | 305,303 | 15.34% | 113,548 | 8.71% | (49,425) | -1577.56% | (60,277) | -11727.04% | 7,241 | 23.18% |
| 收益費損項目合計 | 3,407 | -0.19% | 6,245 | -1.12% | 4,887 | -0.32% | 4,878 | -2.42% | 4,761 | -0.17% | 1,567 | -0.06% | (3,513) | -0.21% | 1,292 | -1.22% | 18,421 | 5.5% | 14,963 | 10.57% | 1,740 | -0.2% | 852 | -0.07% | (2,705) | 4.04% |
| 折舊費用 | 1,538 | -0.09% | 1,472 | -0.26% | 1,673 | -0.11% | 1,659 | -0.82% | 1,319 | -0.05% | 1,044 | -0.04% | 157 | 0.01% | 794 | -0.75% | 1,076 | 0.32% | 1,075 | 0.76% | 1,194 | -0.14% | 1,320 | -0.1% | 1,348 | -2.01% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,626,524) | 93.02% | (449,478) | 80.38% | (1,404,754) | 92.47% | (342,062) | 169.6% | (2,845,696) | 99.47% | (2,511,733) | 96.25% | 904,013 | 53.24% | (202,368) | 191.65% | 30,621 | 9.14% | 69,600 | 49.15% | (763,322) | 89.25% | (1,197,062) | 94.45% | (71,558) | 106.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,748,581) | 100% | (559,180) | 100% | (1,519,203) | 100% | (201,692) | 100% | (2,860,981) | 100% | (2,609,651) | 100% | 1,697,870 | 100% | (105,591) | 100% | 334,898 | 100% | 141,617 | 100% | (855,259) | 100% | (1,267,350) | 100% | (67,025) | 100% |
投資活動之淨現金流
理銘(6212) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$291萬元、較上一季衰退-21.45%；而今年初至今累積為NT$-39萬元、較去年同期衰退-103.74%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$291萬元，較上一季衰退-21.45%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-39萬元，較去年同期衰退-103.74%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,114 | 77,828 | 3,540 | (75,260) | (3,722) | 880 | (146,576) | 156 | (3,603) | (2,545) | 25,737 | 1,128 | 1,350 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,420) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,181) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,439 | 100% | 82,268 | 100% | 8,460 | 100% | (132,120) | 100% | (31,490) | 100% | 1,457 | 100% | (83,402) | 100% | 75,719 | 100% | (95,490) | 100% | (7,722) | 100% | (15,250) | 100% | 30,503 | 100% | 4,012 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (810) | -7.76% | (235) | -0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,420) | 15.87% | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 667 | -2.12% | 0 | 0% | 1,761 | -2.11% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (96,338) | 115.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
理銘(6212) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.56億元、較上一季成長1020.9%；而今年初至今累積為NT$-2.84億元、較去年同期衰退-118.79%。
單季
理銘(6212) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.56億元，較上一季成長1020.9%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.84億元，較去年同期衰退-118.79%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,042,399 | (134,244) | 446,494 | (839,184) | (281,047) | 308,974 | (153,000) | 87,000 | (441,200) | (12,600) | 160,000 | 75,000 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,399,390 | (133,920) | 447,000 | (396,000) | (280,850) | 615,000 | 160,000 | 75,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 186,170 | (288,200) | (12,600) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (357,000) | 0 | 0 | (306,000) | 0 | (306,000) | (153,000) | (153,000) | (153,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,512,088 | 100% | 785,249 | 100% | 1,538,224 | 100% | (443,889) | 100% | 2,746,276 | 100% | 2,289,621 | 100% | (1,052,884) | 100% | (99,170) | 100% | (666,288) | 100% | (78,960) | 100% | 928,000 | 100% | 1,117,000 | 100% | 102 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,870,670 | 123.71% | 787,080 | 100.23% | 1,540,850 | 100.17% | 0 | 0% | 2,747,150 | 100.03% | 2,597,000 | 113.42% | 0 | 0% | 53,830 | -54.28% | 928,000 | 100% | 1,117,000 | 100% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (137,000) | 30.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (900,000) | 85.48% | 0 | 0% | (514,068) | 77.15% | (78,960) | 100% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (357,000) | -23.61% | 0 | 0 | 0% | (306,000) | 68.94% | 0 | 0% | (306,000) | -13.36% | (153,000) | 14.53% | (153,000) | 154.28% | (153,000) | 22.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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