6198
38.45
TWD-0.50 (-1.28%)
2025.04.02收盤
瑞築－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,811) | (10,026) | (7,876) | (3,258) | 4,366 | (6,188) | 11,052 | (8,622) | (11,357) | (13,008) | (11,173) | (9,908) | (14,296) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (23,811) | (10,026) | (7,876) | (3,258) | 4,366 | (6,188) | 11,052 | (8,622) | (11,357) | (13,008) | (11,173) | (9,908) | (14,296) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,699 | 1,680 | 1,152 | 388 | 386 | 387 | 185 | 187 | 198 | 107 | 201 | 252 | 269 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 95 | 49 | 42 | 0 | 16 | 323 | 1,575 | 1,563 | 1,056 | 23 | 24 | 45 | 6 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | (9) | 62 | (39) | 84 | 673 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 899 | 219 | 32 | 5 | 15 | 25 | 0 | 0 | 8 | 104 | 69 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,002) | (412) | (228) | (248) | (35) | (130) | (248) | |||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | (34) | 0 | (21) | 0 | (1) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,691 | 2,666 | 988 | 207 | 343 | 655 | 2,185 | 4,705 | 6,022 | 199 | 4,843 | 4,707 | 4,700 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1,580 | (762) | (1,303) | (458) | 2,919 | 2,972 | 2,616 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (338,829) | (14,137) | 0 | (37,300) | 2,340 | 399 | 4,589 | (1,123) | 3,982 | 1,552 | 5,310 | 2,144 | 2,978 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,594) | 2,145 | (404) | (53) | 22 | 10 | 1,487 | (5,468) | 160 | 925 | 1,518 | (1,486) | 2,617 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | (2,926) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (341,423) | (55,914) | (3,106) | (37,297) | 2,513 | 905 | 7,793 | (7,177) | 2,831 | 2,220 | 4,301 | 18,742 | 23,073 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (63) | (63) | 32,260 | (1,958) | (2,027) | (278) | (11,602) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 564 | (234) | (5) | 4 | (81) | (84) | (239) | (215) | 63 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,659 | 5,686 | (17) | (527) | (44) | (581) | (1,437) | 1,579 | (439) | (1,562) | (2,319) | 88 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,059 | 2,899 | (1,259) | 269 | 202 | 1,299 | 442 | 46 | 532 | 1,342 | (363) | 364 | 67 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 138 | 71 | 164 | 29 | 29 | (66) | (310) | (693) | (842) | 463 | (80) | (275) | (795) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (305) | (6) | (216) | (65) | 90 | (185) | 395 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,488 | (368,061) | 30,949 | (1,742) | (1,669) | 492 | (11,661) | (3,278) | 396 | 1,441 | (3,278) | (2,395) | (891) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (320,935) | (423,975) | 27,843 | (39,039) | 844 | 1,397 | (3,868) | (10,455) | 3,227 | 3,661 | 1,023 | 16,347 | 22,182 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (319,244) | (421,309) | 28,831 | (38,832) | 1,187 | 2,052 | (1,683) | (5,750) | 9,249 | 3,860 | 5,866 | 21,054 | 26,882 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (343,055) | (431,335) | 20,955 | (42,090) | 5,553 | (4,136) | 9,369 | (14,372) | (2,108) | (9,148) | (5,307) | 11,146 | 12,586 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,002 | 412 | 4 | 24 | 35 | 130 | 331 | 76 | 91 | 31 | 55 | 74 | 198 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (8,548) | (1,422) | (1) | (36) | (15) | (25) | (88) | (8) | (104) | (69) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (98) | (37) | (17) | (2) | 0 | (4) | (35) | (2) | (120) | (68) | (60) | (85) | (41) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (350,699) | (432,382) | 20,941 | (42,104) | 5,573 | (4,035) | 9,665 | (14,386) | (2,145) | (9,289) | (5,381) | 11,135 | 12,743 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,034 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (100) | (4,331) | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | (217) | (300) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1,486 | 4 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | (98) | (86) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | (160) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,486 | (258) | (2,373) | 0 | 0 | 7,034 | 1,087 | (3,493) | (1,300) | (884) | 4,046 | 365 | (171) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 66,747 | (137) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 14,790 | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (446) | (446) | (445) | (324) | (345) | (335) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 2,312,348 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,393,439 | 504,417 | (445) | (330) | (345) | (380) | 0 | (102) | (1,000) | 4,045 | (766) | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21 | (32) | (31) | 0 | (46) | (228) | 48 | (193) | 189 | (91) | 431 | (2,900) | (228) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,044,247 | 71,745 | 18,092 | (42,434) | 5,182 | 2,391 | 10,800 | (18,072) | (3,358) | (11,264) | 3,141 | 7,834 | 12,344 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,078 | 23,562 | 16,599 | 19,261 | 28,762 | 46,112 | 25,665 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,044,247 | 71,745 | 18,092 | (42,434) | 5,182 | 2,391 | 48,063 | 30,078 | 23,562 | 16,599 | 19,261 | 28,762 | 46,112 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,132,326 | 34.96% | 159,968 | 13.27% | 114,174 | 21.92% | 171,400 | 35.46% | 42,687 | 52.76% | 35,245 | 36.98% | 48,063 | 44.01% | 30,078 | 24.86% | 23,562 | 19.06% | 16,599 | 10.88% | 19,261 | 10.73% | 28,762 | 15.13% | 46,112 | 22.74% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,910) | -2112.15% | 80,192 | 31.47% | (19,295) | -522.9% | (2,995) | -15.59% | (9,790) | -28.7% | (21,342) | -101.36% | 14,901 | 16.16% | (28,840) | -56.25% | 1,873 | 3.66% | (34,166) | -46.08% | (33,558) | -39.37% | (28,849) | -36.89% | (32,108) | -37.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (49,910) | 1.67% | 80,192 | -14.54% | (19,295) | 7.05% | (2,995) | 6.95% | (9,790) | 228.26% | (21,342) | 149.71% | 14,901 | 236.3% | (28,840) | -975.64% | 1,873 | -4.39% | (34,166) | 119.78% | (33,558) | 139.18% | (28,849) | 204.5% | (32,108) | -139.63% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,769 | -0.23% | 6,714 | -1.22% | 2,865 | -1.05% | 1,546 | -3.59% | 1,545 | -36.02% | 1,201 | -8.42% | 746 | 11.83% | 764 | 25.85% | 618 | -1.45% | 486 | -1.7% | 844 | -3.5% | 1,015 | -7.2% | 936 | 4.07% |
| 攤銷費用 | 298 | -0.01% | 184 | -0.03% | 70 | -0.03% | 0 | 0% | 160 | -3.73% | 1,289 | -9.04% | 6,304 | 99.97% | 6,154 | 208.19% | 5,511 | -12.91% | 94 | -0.33% | 114 | -0.47% | 182 | -1.29% | 146 | 0.63% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (7) | 0% | 333 | -0.12% | 216 | -0.5% | 28 | -0.65% | (676) | 4.74% | 598 | 9.48% | ||||||||||||
| 利息費用 | 2,803 | -0.09% | 512 | -0.09% | 82 | -0.03% | 36 | -0.08% | 76 | -1.77% | 62 | -0.43% | 0 | 0% | 88 | 2.98% | 290 | -0.68% | 358 | -1.26% | 233 | -0.97% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (2,462) | 0.08% | (798) | 0.14% | (635) | 0.23% | (407) | 0.94% | (216) | 5.04% | (585) | 4.1% | (906) | -14.37% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 1,130 | -0.2% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (145) | 0.05% | 0 | 0% | (14) | 0.33% | ||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | 221 | -0.04% | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (298) | 0.05% | 0 | 0% | (206) | 4.8% | 44 | -0.31% | (10) | -0.16% | (76) | -2.57% | (1,394) | 3.27% | (2,333) | 8.18% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,408 | -0.25% | 7,658 | -1.39% | 2,570 | -0.94% | 1,391 | -3.23% | 1,373 | -32.01% | 1,335 | -9.36% | 6,732 | 106.76% | 6,589 | 222.9% | (45,727) | 107.11% | (1,317) | 4.62% | 5,522 | -22.9% | 5,318 | -37.7% | 6,187 | 26.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | (51,268) | 9.29% | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,350 | -0.21% | (6,350) | 1.15% | 0 | 0% | 118 | 1.87% | (118) | -3.99% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 340 | -0.01% | (340) | 0.06% | 0 | 0% | 544 | -12.68% | 1,943 | -13.63% | 874 | 13.86% | 669 | 22.63% | (807) | 1.89% | 279 | -0.98% | (1,808) | 7.5% | 845 | -5.99% | 1,668 | 7.25% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 246 | -0.09% | (22) | 0.05% | 0 | 0% | 150 | -1.05% | 450 | 7.14% | 2,685 | 90.83% | 677 | -1.59% | 237 | -0.83% | (154) | 0.64% | 337 | -2.39% | (409) | -1.78% |
| 存貨（增加）減少 | (2,900,886) | 97.19% | (580,701) | 105.27% | (294,545) | 107.64% | (35,040) | 81.3% | 7,028 | -163.86% | (1,855) | 13.01% | 3,686 | 58.45% | 1,948 | 65.9% | 4,009 | -9.39% | 2,712 | -9.51% | 8,445 | -35.03% | (8,960) | 63.51% | 10,573 | 45.98% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,499) | 0.28% | (1,721) | 0.31% | (1,409) | 0.51% | (84) | 0.19% | 62 | -1.45% | 55 | -0.39% | 6,591 | 104.52% | (5,676) | -192.02% | 249 | -0.58% | 3,658 | -12.82% | (1,474) | 6.11% | (1,396) | 9.9% | 1,817 | 7.9% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,030 | -0.55% | (3,030) | 1.11% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,902,695) | 97.25% | (637,350) | 115.53% | (298,738) | 109.17% | (35,146) | 81.55% | 7,634 | -177.99% | 293 | -2.06% | 11,719 | 185.84% | (492) | -16.64% | 4,128 | -9.67% | 6,886 | -24.14% | 5,009 | -20.77% | 8,777 | -62.22% | 53,435 | 232.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (39,921) | 7.24% | 40,110 | -14.66% | (5,779) | 13.41% | (1,714) | 39.96% | 6,129 | -42.99% | (27,360) | -433.87% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (10,000) | 0.34% | 9,500 | -1.72% | 500 | -0.18% | (614) | 1.42% | 614 | -14.32% | 0 | 0% | (16) | -0.25% | (38) | -1.29% | (47) | 0.11% | (233) | 0.82% | 333 | -1.38% | (144) | 1.02% | 29 | 0.13% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,070) | 0.04% | 25,798 | -4.68% | 0 | 0% | (364) | 8.49% | 188 | -1.32% | (1,789) | -28.37% | (573) | -19.38% | 1,298 | -3.04% | (705) | 2.47% | (459) | 1.9% | 914 | -6.48% | 462 | 2.01% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 15,824 | -0.53% | 3,968 | -0.72% | 691 | -0.25% | 27 | -0.06% | (1,973) | 46% | (121) | 0.85% | 319 | 5.06% | (713) | -24.12% | (1,467) | 3.44% | 1,769 | -6.2% | 256 | -1.06% | (1,127) | 7.99% | (3,424) | -14.89% |
| 負債準備增加（減少） | (202) | 0.01% | 135 | -0.02% | (41) | 0.01% | 80 | -0.19% | (362) | 8.44% | (88) | 0.62% | (486) | -7.71% | (1,328) | -44.93% | (782) | 1.83% | 436 | -1.53% | (108) | 0.45% | 156 | -1.11% | (1,286) | -5.59% |
| 其他流動負債增加（減少） | 65 | 0% | 13 | 0% | (53) | 0.02% | (217) | 0.5% | 121 | -2.82% | (1,189) | 8.34% | 1,311 | 20.79% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,617 | -0.15% | (507) | 0.09% | 41,207 | -15.06% | (6,503) | 15.09% | (3,678) | 85.75% | 4,919 | -34.5% | (28,021) | -444.35% | 25,790 | 872.46% | (2,427) | 5.69% | 591 | -2.07% | (941) | 3.9% | 644 | -4.57% | (4,541) | -19.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,898,078) | 97.1% | (637,857) | 115.63% | (257,531) | 94.11% | (41,649) | 96.64% | 3,956 | -92.24% | 5,212 | -36.56% | (16,302) | -258.52% | 25,298 | 855.82% | 1,701 | -3.98% | 7,477 | -26.21% | 4,068 | -16.87% | 9,421 | -66.78% | 48,894 | 212.63% |
| 調整項目合計 | (2,890,670) | 96.85% | (630,199) | 114.24% | (254,961) | 93.17% | (40,258) | 93.41% | 5,329 | -124.25% | 6,547 | -45.92% | (9,570) | -151.76% | 31,887 | 1078.72% | (44,026) | 103.13% | 6,160 | -21.6% | 9,590 | -39.77% | 14,739 | -104.48% | 55,081 | 239.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,940,580) | 98.52% | (550,007) | 99.7% | (274,256) | 100.22% | (43,253) | 100.36% | (4,461) | 104.01% | (14,795) | 103.78% | 5,331 | 84.54% | 3,047 | 103.08% | (42,153) | 98.74% | (28,006) | 98.18% | (23,968) | 99.41% | (14,110) | 100.02% | 22,973 | 99.9% |
| 收取之利息 | 2,462 | -0.08% | 798 | -0.14% | 635 | -0.23% | 183 | -0.42% | 216 | -5.04% | 605 | -4.24% | 1,006 | 15.95% | 220 | 7.44% | 184 | -0.43% | 194 | -0.68% | 267 | -1.11% | 382 | -2.71% | 626 | 2.72% |
| 支付之利息 | (23,156) | 0.78% | (2,202) | 0.4% | (2) | 0% | (36) | 0.08% | (76) | 1.77% | (62) | 0.43% | 0 | 0% | (88) | -2.98% | (290) | 0.68% | (358) | 1.26% | (233) | 0.97% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23,481) | 0.79% | (245) | 0.04% | (18) | 0.01% | 7 | -0.02% | 32 | -0.75% | (4) | 0.03% | (31) | -0.49% | (223) | -7.54% | (432) | 1.01% | (355) | 1.24% | (177) | 0.73% | (379) | 2.69% | (604) | -2.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,984,755) | 100% | (551,656) | 100% | (273,641) | 100% | (43,099) | 100% | (4,289) | 100% | (14,256) | 100% | 6,306 | 100% | 2,956 | 100% | (42,691) | 100% | (28,525) | 100% | (24,111) | 100% | (14,107) | 100% | 22,995 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,420 | -32.97% | 0 | 0% | 14,687 | 111.3% | 14,597 | 595.31% | 2,970 | 26.04% | ||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | -0.49% | ||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,500) | -6.56% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (334) | 8.09% | (156) | 2.13% | (9,967) | -4.84% | 0 | 0 | 0% | (493) | -20.11% | 0 | 0 | 0% | (2,154) | -3.04% | 0 | 0 | 0% | (375) | 7.24% | (673) | 39.33% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 145 | 0.07% | 0 | 0% | 14 | 0.11% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,883) | 69.86% | (313) | 4.26% | (116) | -0.06% | (3) | 0% | 0 | 0% | (439) | -0.62% | 0 | 0% | (718) | 13.86% | (86) | 5.03% | ||||||||
| 取得無形資產 | (912) | 22.1% | (132) | 1.8% | (840) | -0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (59) | 0.94% | 0 | 0% | (317) | 18.53% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (9,160) | 124.78% | (246) | -0.12% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 2 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,058) | -3.91% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,127) | 100% | (7,341) | 100% | 205,887 | 100% | (240,003) | 100% | 13,196 | 100% | 2,452 | 100% | 11,404 | 100% | 2,757 | 100% | 70,964 | 100% | 21,755 | 100% | (6,255) | 100% | (5,181) | 100% | (1,711) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 658,019 | 13.26% | 113,628 | 18.79% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 207,406 | 4.18% | 276,000 | 45.64% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (12,048) | -1.99% | 0 | 0% | (6) | 0% | 0 | 0% | (63) | 7.49% | 0 | 0% | (18) | -0.45% | 0 | 0% | (63) | 100% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,783) | -0.04% | (1,782) | -0.29% | (1,640) | -15.69% | (1,404) | -0.34% | (1,364) | 100% | (778) | 92.51% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 4,098,006 | 82.59% | 229,000 | 37.86% | 0 | 0% | 413,250 | 100.34% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,961,648 | 100% | 604,798 | 100% | 10,450 | 100% | 411,840 | 100% | (1,364) | 100% | (841) | 100% | 0 | (21,078) | 100% | 3,982 | 100% | 20,273 | 100% | 1,389 | 100% | (63) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (408) | (7) | 78 | (25) | (101) | (173) | 275 | 803 | (232) | 126 | 592 | 549 | (774) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,972,358 | 45,794 | (57,226) | 128,713 | 7,442 | (12,818) | 17,985 | 6,516 | 6,963 | (2,662) | (9,501) | (17,350) | 20,447 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 159,968 | 114,174 | 171,400 | 42,687 | 35,245 | 48,063 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,132,326 | 159,968 | 114,174 | 171,400 | 42,687 | 35,245 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,132,326 | 159,968 | 114,174 | 171,400 | 42,687 | 35,245 | 48,063 | 30,078 | 23,562 | 16,599 | 19,261 | 28,762 | 46,112 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞築(6198) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.51億元、較上一季成長27.79%；而今年初至今累積為NT$-29.85億元、較去年同期衰退-441.05%。
單季
瑞築(6198) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.51億元，較上一季成長27.79%，為過去11年同期中的第11高。
同時瑞築過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-102.71%、-144.24%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,381萬元，收益費損相關之調整項目為NT$169萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-764萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-29.85億元，較去年同期衰退-441.05%，為過去11年同期中的第12高。
同時瑞築過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-310.66%、-191.19%與--。
其中稅前淨利為NT$-4,991萬元，收益費損相關之調整項目為NT$741萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,418萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,811) | (10,026) | (7,876) | (3,258) | 4,366 | (6,188) | 11,052 | (8,622) | (11,357) | (13,008) | (11,173) | (9,908) | (14,296) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,691 | 2,666 | 988 | 207 | 343 | 655 | 2,185 | 4,705 | 6,022 | 199 | 4,843 | 4,707 | 4,700 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,699 | 1,680 | 1,152 | 388 | 386 | 387 | 185 | 187 | 198 | 107 | 201 | 252 | 269 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 95 | 49 | 42 | 0 | 16 | 323 | 1,575 | 1,563 | 1,056 | 23 | 24 | 45 | 6 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (320,935) | (423,975) | 27,843 | (39,039) | 844 | 1,397 | (3,868) | (10,455) | 3,227 | 3,661 | 1,023 | 16,347 | 22,182 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (350,699) | (432,382) | 20,941 | (42,104) | 5,573 | (4,035) | 9,665 | (14,386) | (2,145) | (9,289) | (5,381) | 11,135 | 12,743 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,910) | -2112.15% | 80,192 | 31.47% | (19,295) | -522.9% | (2,995) | -15.59% | (9,790) | -28.7% | (21,342) | -101.36% | 14,901 | 16.16% | (28,840) | -56.25% | 1,873 | 3.66% | (34,166) | -46.08% | (33,558) | -39.37% | (28,849) | -36.89% | (32,108) | -37.45% |
| 收益費損項目合計 | 7,408 | -0.25% | 7,658 | -1.39% | 2,570 | -0.94% | 1,391 | -3.23% | 1,373 | -32.01% | 1,335 | -9.36% | 6,732 | 106.76% | 6,589 | 222.9% | (45,727) | 107.11% | (1,317) | 4.62% | 5,522 | -22.9% | 5,318 | -37.7% | 6,187 | 26.91% |
| 折舊費用 | 6,769 | -0.23% | 6,714 | -1.22% | 2,865 | -1.05% | 1,546 | -3.59% | 1,545 | -36.02% | 1,201 | -8.42% | 746 | 11.83% | 764 | 25.85% | 618 | -1.45% | 486 | -1.7% | 844 | -3.5% | 1,015 | -7.2% | 936 | 4.07% |
| 攤銷費用 | 298 | -0.01% | 184 | -0.03% | 70 | -0.03% | 0 | 0% | 160 | -3.73% | 1,289 | -9.04% | 6,304 | 99.97% | 6,154 | 208.19% | 5,511 | -12.91% | 94 | -0.33% | 114 | -0.47% | 182 | -1.29% | 146 | 0.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,898,078) | 97.1% | (637,857) | 115.63% | (257,531) | 94.11% | (41,649) | 96.64% | 3,956 | -92.24% | 5,212 | -36.56% | (16,302) | -258.52% | 25,298 | 855.82% | 1,701 | -3.98% | 7,477 | -26.21% | 4,068 | -16.87% | 9,421 | -66.78% | 48,894 | 212.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,984,755) | 100% | (551,656) | 100% | (273,641) | 100% | (43,099) | 100% | (4,289) | 100% | (14,256) | 100% | 6,306 | 100% | 2,956 | 100% | (42,691) | 100% | (28,525) | 100% | (24,111) | 100% | (14,107) | 100% | 22,995 | 100% |
投資活動之淨現金流
瑞築(6198) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$149萬元、較上一季成長131.48%；而今年初至今累積為NT$-413萬元、較去年同期成長43.78%。
單季
瑞築(6198) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$149萬元，較上一季成長131.48%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-413萬元，較去年同期成長43.78%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,486 | (258) | (2,373) | 0 | 0 | 7,034 | 1,087 | (3,493) | (1,300) | (884) | 4,046 | 365 | (171) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (100) | (4,331) | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | (217) | (300) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (5,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,034 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (240,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,127) | 100% | (7,341) | 100% | 205,887 | 100% | (240,003) | 100% | 13,196 | 100% | 2,452 | 100% | 11,404 | 100% | 2,757 | 100% | 70,964 | 100% | 21,755 | 100% | (6,255) | 100% | (5,181) | 100% | (1,711) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (334) | 8.09% | (156) | 2.13% | (9,967) | -4.84% | 0 | 0 | 0% | (493) | -20.11% | 0 | 0 | 0% | (2,154) | -3.04% | 0 | 0 | 0% | (375) | 7.24% | (673) | 39.33% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 145 | 0.07% | 0 | 0% | 14 | 0.11% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (912) | 22.1% | (132) | 1.8% | (840) | -0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (59) | 0.94% | 0 | 0% | (317) | 18.53% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,505) | -11.4% | (15,000) | -611.75% | (12,305) | -107.9% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,420 | -32.97% | 0 | 0% | 14,687 | 111.3% | 14,597 | 595.31% | 2,970 | 26.04% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 240,000 | 116.57% | (240,000) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞築(6198) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$23.93億元、較上一季成長670.76%；而今年初至今累積為NT$49.62億元、較去年同期成長720.38%。
單季
瑞築(6198) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$23.93億元，較上一季成長670.76%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$49.62億元，較去年同期成長720.38%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,393,439 | 504,417 | (445) | (330) | (345) | (380) | 0 | (102) | (1,000) | 4,045 | (766) | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 4,000 | (783) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 14,790 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,961,648 | 100% | 604,798 | 100% | 10,450 | 100% | 411,840 | 100% | (1,364) | 100% | (841) | 100% | 0 | (21,078) | 100% | 3,982 | 100% | 20,273 | 100% | 1,389 | 100% | (63) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 4,000 | 100.45% | 15,628 | 77.09% | 1,372 | 98.78% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (21,000) | 99.63% | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 207,406 | 4.18% | 276,000 | 45.64% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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