6186
62.5
TWD-1.50 (-2.34%)
2024.10.22收盤
新潤-現金循環週期
過去十年區間(單季)
685.04
2021年第2季
147.75萬
2022年第2季
757.94(當季)
過去十年區間(今年累積)
725.41
2021年前半年
115.08萬
2022年前半年
1,091.72(今年累積)
單季(日) | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 757.94 | 8,829.77 | 1,477,511.82 | 685.04 | 4,070.87 | 4,294.12 | 4,547.47 | 1,707.47 | 2,608.55 | 5,395.33 |
今年累積(日) | 2024年前半年 | 2023年前半年 | 2022年前半年 | 2021年前半年 | 2020年前半年 | 2019年前半年 | 2018年前半年 | 2017年前半年 | 2016年前半年 | 2015年前半年 |
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現金循環週期 | 1,091.72 | 7,331.22 | 1,150,782.57 | 725.41 | 1,578.15 | 3,771.22 | 3,489.27 | 1,565.88 | 2,493.25 | 2,448.89 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
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現金循環週期 | 尚未公布 | 2,034.41 | 2,832.31 | 1,537.53 | 1,793.57 | 960.71 | 1,194.94 | 1,372.34 | 797.95 | 1,359.2 | 1,726.81 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數