6186
67.8
TWD+0.50 (0.74%)
2025.05.22收盤
新潤－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,595 | 162,791 | 43,843 | (32,553) | 309,112 | 184,729 | 589 | (35,540) | 21,490 | 54,306 | 95,049 | 76,439 | (23,201) | (5,747) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 451,595 | 162,791 | 43,843 | (32,553) | 309,112 | 184,729 | 589 | (35,540) | 21,490 | 54,306 | 95,049 | 76,439 | (23,201) | (5,747) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,696 | 4,497 | 3,270 | 1,819 | 1,937 | 1,992 | 1,693 | 54 | 197 | 200 | 200 | 201 | 166 | 10 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 66 | 77 | 14 | 25 | 47 | 32 | 32 | 0 | 0 | 18 | 25 | 46 | 61 | 67 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 4,656 | 9,429 | 9,222 | 3,745 | 4,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,127) | (19) | (28) | (11) | (5) | (13) | (59) | (10) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,635 | 4,998 | 3,256 | 1,833 | 2,466 | 9,028 | 10,115 | 10,348 | 3,499 | 4,033 | 743 | 247 | 227 | 77 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 41 | 4,410 | 10,721 | 5,078 | 1,671 | 21 | 3,052 | (13,161) | (13,555) | 5,670 | 53 | 16,750 | (22,453) | 775 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (42,478) | 88,242 | 98,217 | 58,381 | (2,179) | 257,506 | 8,091 | 18,179 | (3,683) | 194,099 | 3,099 | 41,185 | 0 | (96) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 59 | 9,779 | 1,675 | (34) | (800) | 576 | (195) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 973,319 | (128,108) | (892,670) | (725,102) | 936,859 | (467,948) | (173,400) | (420,984) | 128,767 | 87,974 | 109,611 | 127,546 | (297,610) | (69,538) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,174 | (6,192) | (16,909) | 5,869 | 37,372 | 24,532 | 829 | 3,176 | 5,869 | (2,052) | 2,450 | (7,065) | 3,672 | (3,292) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 84,854 | (34,682) | (27,717) | (41,621) | 78,448 | 46,140 | (4,584) | (14,549) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,032,969 | (66,551) | (826,683) | (697,429) | 1,051,371 | (139,173) | (166,207) | (423,327) | 168,879 | 290,455 | 129,047 | 125,147 | (322,670) | (73,617) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (447,157) | 87,159 | 317,057 | 476,879 | (202,314) | (217,001) | 129,362 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (47,252) | (78,006) | 11,490 | (161,228) | 1,665 | (42,412) | (57,013) | (105,490) | (83,511) | (61,249) | (167,926) | (80,680) | (74,582) | 5,578 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (265,322) | (80,468) | (99,159) | 174,603 | 84,048 | (159,478) | (23,053) | 4,300 | 969 | (60,986) | (88,873) | (14,705) | 485 | (85) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,331 | (33,355) | (12,432) | (21,234) | (54,514) | (47,615) | (12,047) | (8,886) | (3,305) | (14,143) | (5,744) | (3,968) | (1,403) | (315) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,361) | (2,128) | (2,654) | (512) | 3,110 | (2,412) | (357) | (1,249) | (4,758) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (85,185) | (248,740) | 19,143 | 46,413 | 21,748 | (16,818) | (1,673) | (26,957) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (841,946) | (355,538) | 233,445 | 514,921 | (146,257) | (485,736) | 35,219 | (69,587) | (89,101) | (202,525) | (252,439) | (102,686) | 223,646 | 26,333 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,023 | (422,089) | (593,238) | (182,508) | 905,114 | (624,909) | (130,988) | (492,914) | 79,778 | 87,930 | (123,392) | 22,461 | (99,024) | (47,284) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 193,658 | (417,091) | (589,982) | (180,675) | 907,580 | (615,881) | (120,873) | (482,566) | 83,277 | 91,963 | (122,649) | 22,708 | (98,797) | (47,207) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 645,253 | (254,300) | (546,139) | (213,228) | 1,216,692 | (431,152) | (120,284) | (518,106) | 104,767 | 146,269 | (27,600) | 99,147 | (121,998) | (52,954) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,343 | 19 | 28 | 11 | 5 | 13 | 59 | 10 | 3 | 123 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (67,676) | (67,939) | (64,686) | (46,463) | (48,285) | (1,756) | (16,901) | (17,599) | (14,817) | (16,677) | (13,656) | (11,361) | (7,593) | (3,996) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,872) | (1,848) | (6) | (3) | (45,408) | (2,600) | (4) | (499) | (3,649) | (3,349) | (9,311) | (3,666) | (1) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,048 | (324,068) | (610,803) | (259,683) | 1,123,004 | (435,495) | (137,130) | (536,194) | 86,304 | 126,366 | (50,567) | 84,120 | (129,592) | (56,950) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (635) | 0 | 0 | (787) | (3,344) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (3,945) | (1,602) | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,097 | 0 | 58,741 | 31 | 206 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 436,387 | 41,076 | 0 | 75,435 | 122,300 | 18,874 | 42,040 | 3,266 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 429,078 | 37,826 | (17,999) | (234,183) | 134,176 | 122,331 | 19,080 | (22,730) | 2,888 | (7,496) | (24,974) | (123,468) | (3,746) | (22) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (459,071) | (28,773) | 0 | 265,802 | 83,646 | 18,575 | (56) | (1,004) | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 482,323 | 596,659 | 341,837 | 0 | 0 | 353,500 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,191,915) | 0 | (900) | 0 | 0 | (48,404) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,644) | (3,549) | (911) | (1,242) | (1,315) | (1,367) | (1,267) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,653,930) | 450,001 | 593,383 | 434,515 | (571,923) | 93,702 | 35,792 | 710,468 | (44,578) | (173,759) | (56) | (1,004) | 70,131 | 102,600 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (652,804) | 163,759 | (35,419) | (59,351) | 685,257 | (219,462) | (82,258) | 151,544 | 44,614 | (54,889) | (75,597) | (40,352) | (63,207) | 45,628 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,616,347 | 426,937 | 426,760 | 582,015 | 350,503 | 1,000,682 | 751,374 | 335,379 | 222,695 | 317,272 | 339,930 | 252,060 | 163,773 | 22,577 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 963,543 | 590,696 | 391,341 | 522,664 | 1,035,760 | 781,220 | 669,116 | 486,923 | 267,309 | 262,383 | 264,333 | 211,708 | 100,566 | 68,205 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 963,543 | 5.19% | 590,696 | 2.93% | 391,341 | 2.08% | 522,664 | 3.16% | 1,035,760 | 6.8% | 781,220 | 8.33% | 669,116 | 11.23% | 486,923 | 9.1% | 267,309 | 6.12% | 262,383 | 5.67% | 264,333 | 5.82% | 211,708 | 5.4% | 100,566 | 3.85% | 68,205 | 4.88% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,595 | 20.08% | 162,791 | 16.81% | 43,843 | 14.05% | (32,553) | -2161.55% | 309,112 | 15.85% | 184,729 | 16.63% | 589 | 0.39% | (35,540) | -25.26% | 21,490 | 7.39% | 54,306 | 23.04% | 95,049 | 25.89% | 76,439 | 22.15% | (23,201) | (5,747) | -1462.34% | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 451,595 | 78.94% | 162,791 | -50.23% | 43,843 | -7.18% | (32,553) | 12.54% | 309,112 | 27.53% | 184,729 | -42.42% | 589 | -0.43% | (35,540) | 6.63% | 21,490 | 24.9% | 54,306 | 42.98% | 95,049 | -187.97% | 76,439 | 90.87% | (23,201) | 17.9% | (5,747) | 10.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,696 | 0.82% | 4,497 | -1.39% | 3,270 | -0.54% | 1,819 | -0.7% | 1,937 | 0.17% | 1,992 | -0.46% | 1,693 | -1.23% | 54 | -0.01% | 197 | 0.23% | 200 | 0.16% | 200 | -0.4% | 201 | 0.24% | 166 | -0.13% | 10 | -0.02% |
| 攤銷費用 | 66 | 0.01% | 77 | -0.02% | 14 | 0% | 25 | -0.01% | 47 | 0% | 32 | -0.01% | 32 | -0.02% | 0 | 0 | 0% | 18 | 0.01% | 25 | -0.05% | 46 | 0.05% | 61 | -0.05% | 67 | -0.12% | |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 487 | 0.04% | 4,656 | -1.07% | 9,429 | -6.88% | 9,222 | -1.72% | 3,745 | 4.34% | 4,788 | 3.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (2,127) | -0.37% | (19) | 0.01% | (28) | 0% | (11) | 0% | (5) | 0% | (13) | 0% | (59) | 0.04% | (10) | 0% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 443 | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,635 | 0.46% | 4,998 | -1.54% | 3,256 | -0.53% | 1,833 | -0.71% | 2,466 | 0.22% | 9,028 | -2.07% | 10,115 | -7.38% | 10,348 | -1.93% | 3,499 | 4.05% | 4,033 | 3.19% | 743 | -1.47% | 247 | 0.29% | 227 | -0.18% | 77 | -0.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 41 | 0.01% | 4,410 | -1.36% | 10,721 | -1.76% | 5,078 | -1.96% | 1,671 | 0.15% | 21 | 0% | 3,052 | -2.23% | (13,161) | 2.45% | (13,555) | -15.71% | 5,670 | 4.49% | 53 | -0.1% | 16,750 | 19.91% | (22,453) | 17.33% | 775 | -1.36% |
| 應收帳款（增加）減少 | (42,478) | -7.43% | 88,242 | -27.23% | 98,217 | -16.08% | 58,381 | -22.48% | (2,179) | -0.19% | 257,506 | -59.13% | 8,091 | -5.9% | 18,179 | -3.39% | (3,683) | -4.27% | 194,099 | 153.6% | 3,099 | -6.13% | 41,185 | 48.96% | 0 | 0% | (96) | 0.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 59 | 0.01% | 9,779 | -3.02% | 1,675 | -0.27% | (34) | 0.01% | (800) | -0.07% | 576 | -0.13% | (195) | 0.14% | 12 | 0% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 973,319 | 170.15% | (128,108) | 39.53% | (892,670) | 146.15% | (725,102) | 279.23% | 936,859 | 83.42% | (467,948) | 107.45% | (173,400) | 126.45% | (420,984) | 78.51% | 128,767 | 149.2% | 87,974 | 69.62% | 109,611 | -216.76% | 127,546 | 151.62% | (297,610) | 229.65% | (69,538) | 122.1% |
| 預付款項（增加）減少 | 17,174 | 3% | (6,192) | 1.91% | (16,909) | 2.77% | 5,869 | -2.26% | 37,372 | 3.33% | 24,532 | -5.63% | 829 | -0.6% | 3,176 | -0.59% | 5,869 | 6.8% | (2,052) | -1.62% | 2,450 | -4.85% | (7,065) | -8.4% | 3,672 | -2.83% | (3,292) | 5.78% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 84,854 | 14.83% | (34,682) | 10.7% | (27,717) | 4.54% | (41,621) | 16.03% | 78,448 | 6.99% | 46,140 | -10.59% | (4,584) | 3.34% | (14,549) | 2.71% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,032,969 | 180.57% | (66,551) | 20.54% | (826,683) | 135.34% | (697,429) | 268.57% | 1,051,371 | 93.62% | (139,173) | 31.96% | (166,207) | 121.2% | (423,327) | 78.95% | 168,879 | 195.68% | 290,455 | 229.85% | 129,047 | -255.2% | 125,147 | 148.77% | (322,670) | 248.99% | (73,617) | 129.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (447,157) | -78.17% | 87,159 | -26.9% | 317,057 | -51.91% | 476,879 | -183.64% | (202,314) | -18.02% | (217,001) | 49.83% | 129,362 | -94.34% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (47,252) | -8.26% | (78,006) | 24.07% | 11,490 | -1.88% | (161,228) | 62.09% | 1,665 | 0.15% | (42,412) | 9.74% | (57,013) | 41.58% | (105,490) | 19.67% | (83,511) | -96.76% | (61,249) | -48.47% | (167,926) | 332.09% | (80,680) | -95.91% | (74,582) | 57.55% | 5,578 | -9.79% |
| 應付帳款增加（減少） | (265,322) | -46.38% | (80,468) | 24.83% | (99,159) | 16.23% | 174,603 | -67.24% | 84,048 | 7.48% | (159,478) | 36.62% | (23,053) | 16.81% | 4,300 | -0.8% | 969 | 1.12% | (60,986) | -48.26% | (88,873) | 175.75% | (14,705) | -17.48% | 485 | -0.37% | (85) | 0.15% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,331 | 0.76% | (33,355) | 10.29% | (12,432) | 2.04% | (21,234) | 8.18% | (54,514) | -4.85% | (47,615) | 10.93% | (12,047) | 8.79% | (8,886) | 1.66% | (3,305) | -3.83% | (14,143) | -11.19% | (5,744) | 11.36% | (3,968) | -4.72% | (1,403) | 1.08% | (315) | 0.55% |
| 負債準備增加（減少） | (1,361) | -0.24% | (2,128) | 0.66% | (2,654) | 0.43% | (512) | 0.2% | 3,110 | 0.28% | (2,412) | 0.55% | (357) | 0.26% | (1,249) | 0.23% | (4,758) | -5.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (85,185) | -14.89% | (248,740) | 76.76% | 19,143 | -3.13% | 46,413 | -17.87% | 21,748 | 1.94% | (16,818) | 3.86% | (1,673) | 1.22% | (26,957) | 5.03% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (841,946) | -147.18% | (355,538) | 109.71% | 233,445 | -38.22% | 514,921 | -198.29% | (146,257) | -13.02% | (485,736) | 111.54% | 35,219 | -25.68% | (69,587) | 12.98% | (89,101) | -103.24% | (202,525) | -160.27% | (252,439) | 499.22% | (102,686) | -122.07% | 223,646 | -172.58% | 26,333 | -46.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,023 | 33.39% | (422,089) | 130.25% | (593,238) | 97.12% | (182,508) | 70.28% | 905,114 | 80.6% | (624,909) | 143.49% | (130,988) | 95.52% | (492,914) | 91.93% | 79,778 | 92.44% | 87,930 | 69.58% | (123,392) | 244.02% | 22,461 | 26.7% | (99,024) | 76.41% | (47,284) | 83.03% |
| 調整項目合計 | 193,658 | 33.85% | (417,091) | 128.7% | (589,982) | 96.59% | (180,675) | 69.58% | 907,580 | 80.82% | (615,881) | 141.42% | (120,873) | 88.14% | (482,566) | 90% | 83,277 | 96.49% | 91,963 | 72.78% | (122,649) | 242.55% | 22,708 | 26.99% | (98,797) | 76.24% | (47,207) | 82.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 645,253 | 112.8% | (254,300) | 78.47% | (546,139) | 89.41% | (213,228) | 82.11% | 1,216,692 | 108.34% | (431,152) | 99% | (120,284) | 87.72% | (518,106) | 96.63% | 104,767 | 121.39% | 146,269 | 115.75% | (27,600) | 54.58% | 99,147 | 117.86% | (121,998) | 94.14% | (52,954) | 92.98% |
| 收取之利息 | 2,343 | 0.41% | 19 | -0.01% | 28 | 0% | 11 | 0% | 5 | 0% | 13 | 0% | 59 | -0.04% | 10 | 0% | 3 | 0% | 123 | 0.1% | ||||||||
| 支付之利息 | (67,676) | -11.83% | (67,939) | 20.96% | (64,686) | 10.59% | (46,463) | 17.89% | (48,285) | -4.3% | (1,756) | 0.4% | (16,901) | 12.32% | (17,599) | 3.28% | (14,817) | -17.17% | (16,677) | -13.2% | (13,656) | 27.01% | (11,361) | -13.51% | (7,593) | 5.86% | (3,996) | 7.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,872) | -1.38% | (1,848) | 0.57% | (6) | 0% | (3) | 0% | (45,408) | -4.04% | (2,600) | 0.6% | (4) | 0% | (499) | 0.09% | (3,649) | -4.23% | (3,349) | -2.65% | (9,311) | 18.41% | (3,666) | -4.36% | (1) | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,048 | 100% | (324,068) | 100% | (610,803) | 100% | (259,683) | 100% | 1,123,004 | 100% | (435,495) | 100% | (137,130) | 100% | (536,194) | 100% | 86,304 | 100% | 126,366 | 100% | (50,567) | 100% | 84,120 | 100% | (129,592) | 100% | (56,950) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,406) | -1.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (635) | -21.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | (787) | 0.64% | (3,344) | 89.27% | 0 | 0% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 762 | 2.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,945) | -10.43% | (1,602) | 8.9% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,097 | 0.26% | 0 | 0% | 58,741 | 43.78% | 31 | 0.03% | 206 | 1.08% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (67) | -0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 436,387 | 101.7% | 41,076 | 108.59% | 0 | 0% | 75,435 | 56.22% | 122,300 | 99.97% | 18,874 | 98.92% | 42,040 | -184.95% | 3,266 | 113.09% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 429,078 | 100% | 37,826 | 100% | (17,999) | 100% | (234,183) | 100% | 134,176 | 100% | 122,331 | 100% | 19,080 | 100% | (22,730) | 100% | 2,888 | 100% | (7,496) | 100% | (24,974) | 100% | (123,468) | 100% | (3,746) | 100% | (22) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (459,071) | 27.76% | (28,773) | -6.39% | 0 | 0% | 265,802 | -46.48% | 83,646 | 89.27% | 18,575 | -10.69% | (56) | 100% | (1,004) | 100% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 482,323 | 107.18% | 596,659 | 100.55% | 341,837 | 78.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353,500 | -203.44% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,191,915) | 72.07% | 0 | 0% | (900) | -0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | (48,404) | 108.58% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 700 | -0.04% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,644) | 0.22% | (3,549) | -0.79% | (911) | -0.15% | (1,242) | -0.29% | (1,315) | 0.23% | (1,367) | -1.46% | (1,267) | -3.54% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,653,930) | 100% | 450,001 | 100% | 593,383 | 100% | 434,515 | 100% | (571,923) | 100% | 93,702 | 100% | 35,792 | 100% | 710,468 | 100% | (44,578) | 100% | (173,759) | 100% | (56) | 100% | (1,004) | 100% | 70,131 | 100% | 102,600 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (652,804) | 163,759 | (35,419) | (59,351) | 685,257 | (219,462) | (82,258) | 151,544 | 44,614 | (54,889) | (75,597) | (40,352) | (63,207) | 45,628 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,616,347 | 426,937 | 426,760 | 582,015 | 350,503 | 1,000,682 | 751,374 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 963,543 | 590,696 | 391,341 | 522,664 | 1,035,760 | 781,220 | 669,116 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 963,543 | 590,696 | 391,341 | 522,664 | 1,035,760 | 781,220 | 669,116 | 486,923 | 267,309 | 262,383 | 264,333 | 211,708 | 100,566 | 68,205 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新潤(6186) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5.72億元、較上一季衰退-69.22%；而今年初至今累積為NT$5.72億元、較去年同期成長276.52%。
單季
新潤(6186) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.72億元，較上一季衰退-69.22%，為過去11年同期中的第2高。
同時新潤過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為61.38%、27.07%與29.55%。
其中稅前淨利為NT$4.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$264萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,320萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5.72億元，較去年同期成長276.52%，為過去11年同期中的第2高。
同時新潤過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為61.38%、27.07%與29.55%。
其中稅前淨利為NT$4.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$264萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,320萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,595 | 162,791 | 43,843 | (32,553) | 309,112 | 184,729 | 589 | (35,540) | 21,490 | 54,306 | 95,049 | 76,439 | (23,201) | (5,747) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,635 | 4,998 | 3,256 | 1,833 | 2,466 | 9,028 | 10,115 | 10,348 | 3,499 | 4,033 | 743 | 247 | 227 | 77 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,696 | 4,497 | 3,270 | 1,819 | 1,937 | 1,992 | 1,693 | 54 | 197 | 200 | 200 | 201 | 166 | 10 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 66 | 77 | 14 | 25 | 47 | 32 | 32 | 0 | 0 | 18 | 25 | 46 | 61 | 67 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,023 | (422,089) | (593,238) | (182,508) | 905,114 | (624,909) | (130,988) | (492,914) | 79,778 | 87,930 | (123,392) | 22,461 | (99,024) | (47,284) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,048 | (324,068) | (610,803) | (259,683) | 1,123,004 | (435,495) | (137,130) | (536,194) | 86,304 | 126,366 | (50,567) | 84,120 | (129,592) | (56,950) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,595 | 20.08% | 162,791 | 16.81% | 43,843 | 14.05% | (32,553) | -2161.55% | 309,112 | 15.85% | 184,729 | 16.63% | 589 | 0.39% | (35,540) | -25.26% | 21,490 | 7.39% | 54,306 | 23.04% | 95,049 | 25.89% | 76,439 | 22.15% | (23,201) | (5,747) | -1462.34% | |
| 收益費損項目合計 | 2,635 | 0.46% | 4,998 | -1.54% | 3,256 | -0.53% | 1,833 | -0.71% | 2,466 | 0.22% | 9,028 | -2.07% | 10,115 | -7.38% | 10,348 | -1.93% | 3,499 | 4.05% | 4,033 | 3.19% | 743 | -1.47% | 247 | 0.29% | 227 | -0.18% | 77 | -0.14% |
| 折舊費用 | 4,696 | 0.82% | 4,497 | -1.39% | 3,270 | -0.54% | 1,819 | -0.7% | 1,937 | 0.17% | 1,992 | -0.46% | 1,693 | -1.23% | 54 | -0.01% | 197 | 0.23% | 200 | 0.16% | 200 | -0.4% | 201 | 0.24% | 166 | -0.13% | 10 | -0.02% |
| 攤銷費用 | 66 | 0.01% | 77 | -0.02% | 14 | 0% | 25 | -0.01% | 47 | 0% | 32 | -0.01% | 32 | -0.02% | 0 | 0 | 0% | 18 | 0.01% | 25 | -0.05% | 46 | 0.05% | 61 | -0.05% | 67 | -0.12% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,023 | 33.39% | (422,089) | 130.25% | (593,238) | 97.12% | (182,508) | 70.28% | 905,114 | 80.6% | (624,909) | 143.49% | (130,988) | 95.52% | (492,914) | 91.93% | 79,778 | 92.44% | 87,930 | 69.58% | (123,392) | 244.02% | 22,461 | 26.7% | (99,024) | 76.41% | (47,284) | 83.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,048 | 100% | (324,068) | 100% | (610,803) | 100% | (259,683) | 100% | 1,123,004 | 100% | (435,495) | 100% | (137,130) | 100% | (536,194) | 100% | 86,304 | 100% | 126,366 | 100% | (50,567) | 100% | 84,120 | 100% | (129,592) | 100% | (56,950) | 100% |
投資活動之淨現金流
新潤(6186) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.29億元、較上一季成長211.39%；而今年初至今累積為NT$4.29億元、較去年同期成長1034.35%。
單季
新潤(6186) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.29億元，較上一季成長211.39%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.29億元，較去年同期成長1034.35%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 429,078 | 37,826 | (17,999) | (234,183) | 134,176 | 122,331 | 19,080 | (22,730) | 2,888 | (7,496) | (24,974) | (123,468) | (3,746) | (22) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (635) | 0 | 0 | (787) | (3,344) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 429,078 | 100% | 37,826 | 100% | (17,999) | 100% | (234,183) | 100% | 134,176 | 100% | 122,331 | 100% | 19,080 | 100% | (22,730) | 100% | 2,888 | 100% | (7,496) | 100% | (24,974) | 100% | (123,468) | 100% | (3,746) | 100% | (22) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,406) | -1.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (635) | -21.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | (787) | 0.64% | (3,344) | 89.27% | 0 | 0% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 762 | 2.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (67) | -0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新潤(6186) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.54億元、較上一季衰退-13.56%；而今年初至今累積為NT$-16.54億元、較去年同期衰退-467.54%。
單季
新潤(6186) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.54億元，較上一季衰退-13.56%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-16.54億元，較去年同期衰退-467.54%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,653,930) | 450,001 | 593,383 | 434,515 | (571,923) | 93,702 | 35,792 | 710,468 | (44,578) | (173,759) | (56) | (1,004) | 70,131 | 102,600 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 56,772 | 827,629 | 37,059 | 432,900 | 70,000 | 65,100 | 0 | 0 | 70,131 | 122,600 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,000) | (893,182) | (816,206) | 0 | (97,432) | 0 | (610,934) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 482,323 | 596,659 | 341,837 | 0 | 0 | 353,500 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,191,915) | 0 | (900) | 0 | 0 | (48,404) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,653,930) | 100% | 450,001 | 100% | 593,383 | 100% | 434,515 | 100% | (571,923) | 100% | 93,702 | 100% | 35,792 | 100% | 710,468 | 100% | (44,578) | 100% | (173,759) | 100% | (56) | 100% | (1,004) | 100% | 70,131 | 100% | 102,600 | 100% |
| 短期借款增加 | 56,772 | -9.93% | 827,629 | 883.26% | 37,059 | 103.54% | 432,900 | 60.93% | 70,000 | -157.03% | 65,100 | -37.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70,131 | 100% | 122,600 | 119.49% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | -2.3% | (893,182) | 156.17% | (816,206) | -871.07% | 0 | 0% | (97,432) | -13.71% | 0 | 0% | (610,934) | 351.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 482,323 | 107.18% | 596,659 | 100.55% | 341,837 | 78.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353,500 | -203.44% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,191,915) | 72.07% | 0 | 0% | (900) | -0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | (48,404) | 108.58% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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