6186
68.5
TWD+1.30 (1.93%)
2025.04.02收盤
新潤－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 752,486 | 397,974 | 509,556 | (12,970) | 242,201 | 485,152 | 78,423 | 40,876 | 26,655 | 366,093 | 155,582 | 479,589 | (23,485) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 752,486 | 397,974 | 509,556 | (12,970) | 242,201 | 485,152 | 78,423 | 40,876 | 26,655 | 366,093 | 155,582 | 479,589 | (23,485) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,410 | 3,142 | 2,003 | 1,815 | 1,957 | 1,805 | 575 | 198 | 200 | 201 | 201 | 198 | 10 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 82 | 60 | 14 | 25 | 46 | 32 | 32 | 0 | 0 | 18 | 48 | 47 | 62 | |||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 476 | 1,816 | 488 | 4,540 | 9,754 | 10,499 | 3,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (12,024) | (5,904) | (2,582) | (393) | (284) | (504) | (457) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,532) | (2,702) | (89) | 3,263 | 1,075 | 5,758 | 10,536 | 9,612 | 4,062 | (385) | 1,110 | 245 | 72 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 974 | (1,741) | (3,374) | 2,364 | 7,033 | (9,129) | 13 | 5,136 | (3,737) | (5,670) | 5,750 | 11,800 | 2,838 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,568 | (96,401) | (116,607) | (12,493) | (137,634) | (304,573) | 1,556 | (26,481) | 51,261 | (232,494) | (25,484) | (50,671) | 646 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (225) | (9,771) | (1,666) | 243 | 500 | 0 | (831) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,569,694 | 981,523 | 505,647 | (1,165,559) | (1,483,076) | (676,615) | 379,659 | 51,332 | (505,225) | 367,981 | (29,936) | 679,002 | (141,165) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (10,315) | 31,896 | 10,145 | (28,333) | 20,806 | 28,089 | 3,236 | 880 | (4,391) | 6,551 | (8,877) | 2,176 | 2,595 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,499 | (45,204) | (26,116) | (137,913) | (110,344) | 90,988 | (45,590) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,572,195 | 860,302 | 368,029 | (1,341,691) | (1,692,584) | (871,240) | 338,043 | 42,283 | (500,301) | 193,882 | (24,899) | 575,944 | (134,613) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (396,979) | (16,847) | (184,844) | 526,671 | 50,417 | (200,544) | 55,335 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 11,471 | (27,816) | 57,515 | 22,656 | (75,966) | (207,949) | 57,638 | 68,881 | 31,452 | (19,411) | 79,716 | 96,090 | 80,207 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 296,509 | 209,576 | 273,873 | (37,798) | 13,774 | 304,704 | 11,118 | (2,650) | (27,100) | 156,730 | 107,488 | 35,138 | 1,637 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 44,716 | 77,999 | 28,331 | 34,962 | 127,646 | 89,808 | 500 | (6,534) | (11,585) | 50,901 | (3,751) | 36,331 | (17,642) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (8,683) | 10,135 | 14,313 | (8,055) | 14,397 | 33,013 | 7,341 | (2,467) | (5,019) | 20,000 | 0 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (329,968) | 131,250 | 18,825 | 73,505 | (93,265) | 178,799 | 18,876 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (382,934) | 384,297 | 208,013 | 611,941 | 37,003 | 197,831 | 150,808 | (185,704) | (222,826) | (160,523) | 90,455 | (211,008) | 175,592 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,189,261 | 1,244,599 | 576,042 | (729,750) | (1,655,581) | (673,409) | 488,851 | (143,421) | (723,127) | 33,359 | 65,556 | 364,936 | 40,979 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,181,729 | 1,241,897 | 575,953 | (726,487) | (1,654,506) | (667,651) | 499,387 | (133,809) | (719,065) | 32,974 | 66,666 | 365,181 | 41,051 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,934,215 | 1,639,871 | 1,085,509 | (739,457) | (1,412,305) | (182,499) | 577,810 | (92,933) | (692,410) | 399,067 | 222,248 | 844,770 | 17,566 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 11,653 | 5,904 | 2,582 | 393 | 284 | 504 | 457 | 214 | 150 | 265 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (85,722) | (87,738) | (73,230) | (49,874) | (23,785) | (32,681) | (22,655) | (18,627) | (13,768) | (19,777) | (15,942) | (15,201) | (7,220) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,397) | (4,690) | (307) | (43) | (2,662) | (23,397) | (102) | (2,418) | (17,878) | (17,716) | (14,689) | (18,104) | (8) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,858,749 | 1,553,347 | 1,014,554 | (788,981) | (1,438,468) | (238,073) | 555,510 | (113,764) | (723,906) | 361,839 | 191,617 | 811,465 | 10,338 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (16,500) | 0 | (352) | 0 | (4,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (86) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (292,318) | 0 | (79,374) | (76,506) | (56,614) | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 31,466 | 6,211 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 264,405 | (222,530) | 355,550 | (278,012) | (122,612) | 34,069 | (137,383) | (248,968) | (56) | (80,833) | 143,829 | (59,592) | 3,999 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (40,755) | (30,841) | (299,610) | (228) | (531) | (249) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 26,831 | (100) | |||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 137,794 | (86,460) | 121,047 | (278,051) | (147,242) | (94,255) | (193,997) | (188,473) | (157) | (141,061) | 143,769 | (60,209) | 3,750 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (329,000) | 1,156,682 | 3,651,611 | 1,556,726 | 219,989 | 730,000 | 758,900 | 201,809 | 204,321 | 313,503 | 61,717 | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 41,495 | 26,234 | 429 | 300,217 | (528) | 46,444 | 35,500 | 0 | |||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (31,330) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 240,000 | 0 | 300,000 | 0 | 500,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (300,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 797,998 | 259,666 | 363,015 | (292,145) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,830,485) | (1,334,293) | (1,460,712) | 1,645,112 | 0 | 0 | (51,226) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,621) | (2,613) | (1,443) | (1,098) | (1,079) | (1,470) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (329,970) | (449,958) | (162,543) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (158,808) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,456,438) | (1,485,715) | (1,205,864) | 563,325 | 1,126,435 | 721,214 | (11) | 446,468 | 718,209 | (187,137) | (162,566) | (697,060) | 61,717 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 540,105 | (18,828) | (70,263) | (503,707) | (459,275) | 388,886 | 361,502 | 144,231 | (5,854) | 33,641 | 172,820 | 54,196 | 75,805 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,379 | 222,695 | 317,272 | 339,930 | 252,060 | 163,773 | 22,577 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 540,105 | (18,828) | (70,263) | (503,707) | (459,275) | 388,886 | 751,374 | 335,379 | 222,695 | 317,272 | 339,930 | 252,060 | 163,773 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,616,347 | 7.84% | 426,937 | 2.16% | 426,760 | 2.38% | 582,015 | 3.73% | 350,503 | 2.24% | 1,000,682 | 10.47% | 751,374 | 12.82% | 335,379 | 7.07% | 222,695 | 4.96% | 317,272 | 6.41% | 339,930 | 7.22% | 252,060 | 6.38% | 163,773 | 6.99% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,215,627 | 13.34% | 557,128 | 15.23% | 411,348 | 16.51% | 558,533 | 14.05% | 483,668 | 16.94% | 432,171 | 15.49% | (32,918) | -2.45% | 31,128 | 2.75% | 308,456 | 13.58% | 459,709 | 26.61% | 236,252 | 20.88% | 421,069 | 22.45% | (123,950) | -14379.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,215,627 | 56.24% | 557,128 | 97.35% | 411,348 | -82.8% | 558,533 | 47.03% | 483,668 | -7.43% | 432,171 | -25.82% | (32,918) | -18.93% | 31,128 | -20.12% | 308,456 | 481.15% | 459,709 | 6361.87% | 236,252 | -142.45% | 421,069 | -109.44% | (123,950) | 24.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,823 | 0.82% | 12,687 | 2.22% | 7,828 | -1.58% | 7,495 | 0.63% | 7,933 | -0.12% | 6,882 | -0.41% | 1,010 | 0.58% | 789 | -0.51% | 778 | 1.21% | 802 | 11.1% | 803 | -0.48% | 751 | -0.2% | 40 | -0.01% |
| 攤銷費用 | 313 | 0.01% | 93 | 0.02% | 77 | -0.02% | 128 | 0.01% | 153 | 0% | 72 | 0% | 96 | 0.06% | 0 | 0% | 24 | 0.04% | 79 | 1.09% | 216 | -0.13% | 223 | -0.06% | 278 | -0.06% |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0% | 477 | -0.1% | 3,785 | 0.32% | 7,794 | -0.12% | 19,536 | -1.17% | 35,948 | 20.67% | 21,793 | -14.08% | 17,358 | 27.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (19,235) | -0.89% | (10,394) | -1.82% | (3,194) | 0.64% | (787) | -0.07% | (742) | 0.01% | (1,116) | 0.07% | (775) | -0.45% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 443 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (656) | -0.03% | 2,386 | 0.42% | 6,241 | -1.26% | 10,621 | 0.89% | 19,914 | -0.31% | 24,803 | -1.48% | 37,879 | 21.78% | 19,626 | -12.68% | 14,859 | 23.18% | 4,543 | 62.87% | 3,854 | -2.32% | 1,904 | -0.49% | 318 | -0.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,828 | 0.36% | 12,370 | 2.16% | 5,666 | -1.14% | 2,799 | 0.24% | 10,851 | -0.17% | (14,416) | 0.86% | (16,369) | -9.41% | (5,033) | 3.25% | 1,933 | 3.02% | (4,240) | -58.68% | 16,990 | -10.24% | (14,303) | 3.72% | 15,896 | -3.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,774 | 4.06% | 10,671 | 1.86% | (38,864) | 7.82% | 73,912 | 6.22% | 177,331 | -2.72% | (286,719) | 17.13% | 17,307 | 9.95% | (35,483) | 22.93% | 214,518 | 334.62% | (214,550) | -2969.14% | 23,157 | -13.96% | (51,671) | 13.43% | 260 | -0.05% |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,197 | 0.43% | (8,144) | -1.42% | (1,664) | 0.33% | 214 | 0.02% | 798 | -0.01% | (195) | 0.01% | (812) | -0.47% | (19) | 0.01% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,149,770 | 53.19% | (881,561) | -154.03% | (1,814,276) | 365.21% | 660,199 | 55.59% | (6,669,448) | 102.46% | (2,790,855) | 166.71% | (55,411) | -31.86% | 74,445 | -48.11% | 271,570 | 423.61% | 126,732 | 1753.83% | (545,756) | 329.06% | (1,279,816) | 332.64% | (883,575) | 175.8% |
| 預付款項（增加）減少 | (33,765) | -1.56% | (44,110) | -7.71% | (43,301) | 8.72% | (15,814) | -1.33% | 4,367 | -0.07% | (11,868) | 0.71% | (7,055) | -4.06% | 8,523 | -5.51% | (4,329) | -6.75% | (8,221) | -113.77% | (23,913) | 14.42% | 2,193 | -0.57% | (9,416) | 1.87% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,880 | 1.2% | (259,292) | -45.31% | (286,223) | 57.62% | (133,199) | -11.22% | (96,629) | 1.48% | 13,156 | -0.79% | (162,929) | -93.69% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,246,684 | 57.67% | (1,170,066) | -204.44% | (2,178,662) | 438.56% | 588,111 | 49.52% | (6,562,599) | 100.82% | (3,090,897) | 184.64% | (221,269) | -127.24% | 135,861 | -87.8% | 496,276 | 774.12% | (32,543) | -450.36% | (655,582) | 395.28% | (1,418,035) | 368.56% | (886,223) | 176.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 214,843 | 9.94% | 1,138,920 | 199% | 1,057,116 | -212.8% | 371,074 | 31.25% | 261,946 | -4.02% | 340,471 | -20.34% | 402,841 | 231.65% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9,183) | -0.42% | 35,269 | 6.16% | (112,688) | 22.68% | 91,758 | 7.73% | 11,179 | -0.17% | (10,635) | 0.64% | (20,326) | -11.69% | 28,650 | -18.51% | 10,950 | 17.08% | (92,684) | -1282.65% | 51,153 | -30.84% | 37,152 | -9.66% | 85,526 | -17.02% |
| 應付帳款增加（減少） | 239,048 | 11.06% | (27,416) | -4.79% | 370,727 | -74.63% | (1,607) | -0.14% | (248,961) | 3.82% | 301,744 | -18.02% | 29,974 | 17.24% | (49,357) | 31.9% | (110,821) | -172.87% | 51,186 | 708.36% | 66,111 | -39.86% | 55,042 | -14.31% | 2,568 | -0.51% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,377) | -0.25% | 111,718 | 19.52% | (18,051) | 3.63% | (44,723) | -3.77% | 69,613 | -1.07% | 77,725 | -4.64% | 1,436 | 0.83% | (41,246) | 26.65% | (20,618) | -32.16% | 38,245 | 529.27% | (9,185) | 5.54% | 33,128 | -8.61% | 15,330 | -3.05% |
| 負債準備增加（減少） | (23,600) | -1.09% | 1,850 | 0.32% | 5,472 | -1.1% | (19,669) | -1.66% | 6,072 | -0.09% | 30,958 | -1.85% | (5,176) | -2.98% | (17,304) | 11.18% | 9,981 | 15.57% | 17,000 | 235.26% | 0 | 0% | 3,000 | -0.78% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | (264,194) | -12.22% | 321,695 | 56.21% | 247,380 | -49.8% | 32,732 | 2.76% | (400,607) | 6.15% | 343,041 | -20.49% | 72,170 | 41.5% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 151,537 | 7.01% | 1,582,036 | 276.43% | 1,549,956 | -312% | 429,565 | 36.17% | (300,758) | 4.62% | 1,083,304 | -64.71% | 480,919 | 276.55% | (251,291) | 162.39% | (649,628) | -1013.33% | (327,119) | -4526.97% | 326,780 | -197.03% | 674,294 | -175.26% | 530,409 | -105.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,398,221 | 64.68% | 411,970 | 71.98% | (628,706) | 126.56% | 1,017,676 | 85.7% | (6,863,357) | 105.44% | (2,007,593) | 119.92% | 259,650 | 149.31% | (115,430) | 74.59% | (153,352) | -239.21% | (359,662) | -4977.33% | (328,802) | 198.25% | (743,741) | 193.31% | (355,814) | 70.79% |
| 調整項目合計 | 1,397,565 | 64.65% | 414,356 | 72.4% | (622,465) | 125.3% | 1,028,297 | 86.59% | (6,843,443) | 105.13% | (1,982,790) | 118.44% | 297,529 | 171.09% | (95,804) | 61.91% | (138,493) | -216.03% | (355,119) | -4914.46% | (324,948) | 195.92% | (741,837) | 192.81% | (355,496) | 70.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,613,192 | 120.89% | 971,484 | 169.75% | (211,117) | 42.5% | 1,586,830 | 133.62% | (6,359,775) | 97.7% | (1,550,619) | 92.63% | 264,611 | 152.16% | (64,676) | 41.8% | 169,963 | 265.12% | 104,590 | 1447.41% | (88,696) | 53.48% | (320,768) | 83.37% | (479,446) | 95.39% |
| 收取之利息 | 18,864 | 0.87% | 10,394 | 1.82% | 3,194 | -0.64% | 787 | 0.07% | 742 | -0.01% | 1,116 | -0.07% | 775 | 0.45% | 353 | -0.23% | 545 | 0.85% | 548 | 7.58% | ||||||
| 支付之利息 | (316,657) | -14.65% | (306,334) | -53.53% | (242,792) | 48.87% | (195,176) | -16.44% | (140,278) | 2.15% | (101,066) | 6.04% | (81,667) | -46.96% | (64,702) | 41.81% | (60,537) | -94.43% | (67,478) | -933.82% | (54,307) | 32.74% | (46,060) | 11.97% | (23,161) | 4.61% |
| 退還（支付）之所得稅 | (153,712) | -7.11% | (103,229) | -18.04% | (46,061) | 9.27% | (204,914) | -17.26% | (10,194) | 0.16% | (23,485) | 1.4% | (9,817) | -5.65% | (25,720) | 16.62% | (45,863) | -71.54% | (30,434) | -421.17% | (22,851) | 13.78% | (17,918) | 4.66% | (2) | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,161,687 | 100% | 572,315 | 100% | (496,776) | 100% | 1,187,527 | 100% | (6,509,505) | 100% | (1,674,054) | 100% | 173,902 | 100% | (154,745) | 100% | 64,108 | 100% | 7,226 | 100% | (165,854) | 100% | (384,746) | 100% | (502,609) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (16,500) | 4.54% | 0 | 0% | (352) | 0.24% | 0 | 0% | (4,000) | 1.64% | (9,795) | 2.24% | (635) | 0.27% | (1,305) | 1.57% | 0 | 0% | (787) | -2.32% | (3,430) | 5.3% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (335,927) | 62.58% | 0 | 0% | (90,933) | 209.18% | 0 | 0% | (76,506) | 31.41% | (158,046) | 36.15% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 44,977 | -12.37% | 41,176 | -28.66% | 146,379 | -247.31% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (329) | 0.06% | (241) | 0.07% | 0 | 0 | 0% | (170) | 0.29% | (133) | 0.05% | (256) | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (628,429) | 172.88% | 111,178 | -255.75% | (247,917) | 172.54% | (174,360) | 294.58% | 0 | 0% | (269,104) | 61.55% | (261,984) | 111.28% | (177,813) | 214.06% | (79,995) | 47.57% | 58,184 | 171.66% | (60,962) | 94.21% | (9) | 0.6% |
| 其他金融資產減少 | 206,448 | -38.46% | 0 | 0% | (63,716) | 146.57% | 0 | 0% | 252,144 | -103.52% | 0 | 0% | 73,260 | -88.19% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (402,562) | 74.99% | 0 | 0% | (31,038) | 52.44% | (415,083) | 170.41% | (28,156) | 16.74% | (314) | 0.49% | (1,491) | 99.4% | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 236,696 | -65.12% | 27,188 | -11.55% | 22,792 | -27.44% | (23,503) | -69.34% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,200) | 0.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (536,808) | 100% | (363,497) | 100% | (43,471) | 100% | (143,684) | 100% | (59,189) | 100% | (243,578) | 100% | (437,201) | 100% | (235,431) | 100% | (83,066) | 100% | (168,151) | 100% | 33,894 | 100% | (64,706) | 100% | (1,500) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | -4.59% | 0 | 0% | 287,000 | 74.55% | 856,682 | -105.46% | 8,710,055 | 147.17% | 2,806,284 | 129.5% | 782,614 | 115.21% | 1,289,420 | 256.42% | 933,961 | -1235.09% | 501,009 | 362.35% | 782,177 | 355.81% | 1,197,901 | 222.77% | 568,705 | 88.13% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (120,000) | 57.52% | (1,783,112) | 219.51% | (3,834,922) | -64.8% | (1,634,042) | -75.41% | (828,268) | -121.93% | (983,632) | -195.61% | (1,173,063) | 1551.28% | (229,610) | -166.06% | (366,617) | -166.77% | (1,046,063) | -194.53% | 0 | 0% | ||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 158,780 | -76.1% | 55,288 | 14.36% | 281,826 | -34.69% | 613,453 | 10.36% | (184,823) | 244.41% | 25,676 | 18.57% | 46,522 | 21.16% | 227,080 | 42.23% | 0 | 0% | ||||||
| 應付短期票券減少 | (385,010) | 88.41% | 0 | 0% | (114,455) | -22.76% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 1,040,000 | -238.82% | 500,000 | -239.65% | 500,000 | 129.87% | 0 | 0% | 1,100,000 | 50.76% | 500,000 | 73.61% | 500,000 | 99.43% | 500,000 | -661.21% | ||||||||||
| 償還公司債 | (1,100,000) | 252.6% | (500,000) | 239.65% | (500,000) | -129.87% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,189,438 | -732.41% | 1,648,744 | -790.23% | 1,629,526 | 423.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 373,923 | -494.48% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,885,585) | 662.64% | (1,557,918) | 746.7% | (1,460,712) | -379.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | (48,404) | -9.63% | (325,519) | 430.47% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,340) | 3.29% | (8,277) | 3.97% | (5,549) | -1.44% | (5,099) | 0.63% | (5,181) | -0.09% | (5,267) | -0.24% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (299,972) | 68.88% | (329,970) | 158.15% | (449,958) | -116.87% | (162,543) | 20.01% | (300,103) | -5.07% | (100,035) | -4.62% | (150,052) | -22.09% | (140,069) | -27.85% | (200,098) | 264.61% | (158,808) | -114.86% | (195,538) | -88.95% | (57,179) | -10.63% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (435,469) | 100% | (208,641) | 100% | 384,992 | 100% | (812,331) | 100% | 5,918,515 | 100% | 2,166,940 | 100% | 679,294 | 100% | 502,860 | 100% | (75,619) | 100% | 138,267 | 100% | 219,830 | 100% | 537,739 | 100% | 645,305 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,189,410 | 177 | (155,255) | 231,512 | (650,179) | 249,308 | 415,995 | 112,684 | (94,577) | (22,658) | 87,870 | 88,287 | 141,196 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 426,937 | 426,760 | 582,015 | 350,503 | 1,000,682 | 751,374 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,616,347 | 426,937 | 426,760 | 582,015 | 350,503 | 1,000,682 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,616,347 | 426,937 | 426,760 | 582,015 | 350,503 | 1,000,682 | 751,374 | 335,379 | 222,695 | 317,272 | 339,930 | 252,060 | 163,773 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新潤(6186) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$18.59億元、較上一季成長2201.85%；而今年初至今累積為NT$21.62億元、較去年同期成長277.71%。
單季
新潤(6186) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$18.59億元，較上一季成長2201.85%，為過去11年同期中的第1高。
同時新潤過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為63.31%、57.87%與--。
其中稅前淨利為NT$7.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$-753萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,547萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$21.62億元，較去年同期成長277.71%，為過去11年同期中的第1高。
同時新潤過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為22.1%、26.9%與--。
其中稅前淨利為NT$12.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$-65.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.52億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 752,486 | 397,974 | 509,556 | (12,970) | 242,201 | 485,152 | 78,423 | 40,876 | 26,655 | 366,093 | 155,582 | 479,589 | (23,485) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,532) | (2,702) | (89) | 3,263 | 1,075 | 5,758 | 10,536 | 9,612 | 4,062 | (385) | 1,110 | 245 | 72 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,410 | 3,142 | 2,003 | 1,815 | 1,957 | 1,805 | 575 | 198 | 200 | 201 | 201 | 198 | 10 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 82 | 60 | 14 | 25 | 46 | 32 | 32 | 0 | 0 | 18 | 48 | 47 | 62 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,189,261 | 1,244,599 | 576,042 | (729,750) | (1,655,581) | (673,409) | 488,851 | (143,421) | (723,127) | 33,359 | 65,556 | 364,936 | 40,979 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,858,749 | 1,553,347 | 1,014,554 | (788,981) | (1,438,468) | (238,073) | 555,510 | (113,764) | (723,906) | 361,839 | 191,617 | 811,465 | 10,338 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,215,627 | 13.34% | 557,128 | 15.23% | 411,348 | 16.51% | 558,533 | 14.05% | 483,668 | 16.94% | 432,171 | 15.49% | (32,918) | -2.45% | 31,128 | 2.75% | 308,456 | 13.58% | 459,709 | 26.61% | 236,252 | 20.88% | 421,069 | 22.45% | (123,950) | -14379.35% |
| 收益費損項目合計 | (656) | -0.03% | 2,386 | 0.42% | 6,241 | -1.26% | 10,621 | 0.89% | 19,914 | -0.31% | 24,803 | -1.48% | 37,879 | 21.78% | 19,626 | -12.68% | 14,859 | 23.18% | 4,543 | 62.87% | 3,854 | -2.32% | 1,904 | -0.49% | 318 | -0.06% |
| 折舊費用 | 17,823 | 0.82% | 12,687 | 2.22% | 7,828 | -1.58% | 7,495 | 0.63% | 7,933 | -0.12% | 6,882 | -0.41% | 1,010 | 0.58% | 789 | -0.51% | 778 | 1.21% | 802 | 11.1% | 803 | -0.48% | 751 | -0.2% | 40 | -0.01% |
| 攤銷費用 | 313 | 0.01% | 93 | 0.02% | 77 | -0.02% | 128 | 0.01% | 153 | 0% | 72 | 0% | 96 | 0.06% | 0 | 0% | 24 | 0.04% | 79 | 1.09% | 216 | -0.13% | 223 | -0.06% | 278 | -0.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,398,221 | 64.68% | 411,970 | 71.98% | (628,706) | 126.56% | 1,017,676 | 85.7% | (6,863,357) | 105.44% | (2,007,593) | 119.92% | 259,650 | 149.31% | (115,430) | 74.59% | (153,352) | -239.21% | (359,662) | -4977.33% | (328,802) | 198.25% | (743,741) | 193.31% | (355,814) | 70.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,161,687 | 100% | 572,315 | 100% | (496,776) | 100% | 1,187,527 | 100% | (6,509,505) | 100% | (1,674,054) | 100% | 173,902 | 100% | (154,745) | 100% | 64,108 | 100% | 7,226 | 100% | (165,854) | 100% | (384,746) | 100% | (502,609) | 100% |
投資活動之淨現金流
新潤(6186) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.38億元、較上一季成長129.46%；而今年初至今累積為NT$-5.37億元、較去年同期衰退-47.68%。
單季
新潤(6186) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.38億元，較上一季成長129.46%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.37億元，較去年同期衰退-47.68%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 137,794 | (86,460) | 121,047 | (278,051) | (147,242) | (94,255) | (193,997) | (188,473) | (157) | (141,061) | 143,769 | (60,209) | 3,750 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (16,500) | 0 | (352) | 0 | (4,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (86) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (536,808) | 100% | (363,497) | 100% | (43,471) | 100% | (143,684) | 100% | (59,189) | 100% | (243,578) | 100% | (437,201) | 100% | (235,431) | 100% | (83,066) | 100% | (168,151) | 100% | 33,894 | 100% | (64,706) | 100% | (1,500) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (16,500) | 4.54% | 0 | 0% | (352) | 0.24% | 0 | 0% | (4,000) | 1.64% | (9,795) | 2.24% | (635) | 0.27% | (1,305) | 1.57% | 0 | 0% | (787) | -2.32% | (3,430) | 5.3% | 0 | 0% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (329) | 0.06% | (241) | 0.07% | 0 | 0 | 0% | (170) | 0.29% | (133) | 0.05% | (256) | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 63,409 | -44.13% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新潤(6186) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-14.56億元、較上一季衰退-1238.38%；而今年初至今累積為NT$-4.35億元、較去年同期衰退-108.72%。
單季
新潤(6186) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-14.56億元，較上一季衰退-1238.38%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.35億元，較去年同期衰退-108.72%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,456,438) | (1,485,715) | (1,205,864) | 563,325 | 1,126,435 | 721,214 | (11) | 446,468 | 718,209 | (187,137) | (162,566) | (697,060) | 61,717 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (329,000) | 1,156,682 | 3,651,611 | 1,556,726 | 219,989 | 730,000 | 758,900 | 201,809 | 204,321 | 313,503 | 61,717 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (120,000) | (2,824,442) | (1,134,042) | (220,000) | (783,532) | (103,920) | (229,610) | (366,617) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 240,000 | 0 | 300,000 | 0 | 500,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (300,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 797,998 | 259,666 | 363,015 | (292,145) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,830,485) | (1,334,293) | (1,460,712) | 1,645,112 | 0 | 0 | (51,226) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (329,970) | (449,958) | (162,543) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (158,808) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (435,469) | 100% | (208,641) | 100% | 384,992 | 100% | (812,331) | 100% | 5,918,515 | 100% | 2,166,940 | 100% | 679,294 | 100% | 502,860 | 100% | (75,619) | 100% | 138,267 | 100% | 219,830 | 100% | 537,739 | 100% | 645,305 | 100% |
| 短期借款增加 | 20,000 | -4.59% | 0 | 0% | 287,000 | 74.55% | 856,682 | -105.46% | 8,710,055 | 147.17% | 2,806,284 | 129.5% | 782,614 | 115.21% | 1,289,420 | 256.42% | 933,961 | -1235.09% | 501,009 | 362.35% | 782,177 | 355.81% | 1,197,901 | 222.77% | 568,705 | 88.13% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (120,000) | 57.52% | (1,783,112) | 219.51% | (3,834,922) | -64.8% | (1,634,042) | -75.41% | (828,268) | -121.93% | (983,632) | -195.61% | (1,173,063) | 1551.28% | (229,610) | -166.06% | (366,617) | -166.77% | (1,046,063) | -194.53% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | 1,040,000 | -238.82% | 500,000 | -239.65% | 500,000 | 129.87% | 0 | 0% | 1,100,000 | 50.76% | 500,000 | 73.61% | 500,000 | 99.43% | 500,000 | -661.21% | ||||||||||
| 償還公司債 | (1,100,000) | 252.6% | (500,000) | 239.65% | (500,000) | -129.87% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,189,438 | -732.41% | 1,648,744 | -790.23% | 1,629,526 | 423.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 373,923 | -494.48% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,885,585) | 662.64% | (1,557,918) | 746.7% | (1,460,712) | -379.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | (48,404) | -9.63% | (325,519) | 430.47% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (299,972) | 68.88% | (329,970) | 158.15% | (449,958) | -116.87% | (162,543) | 20.01% | (300,103) | -5.07% | (100,035) | -4.62% | (150,052) | -22.09% | (140,069) | -27.85% | (200,098) | 264.61% | (158,808) | -114.86% | (195,538) | -88.95% | (57,179) | -10.63% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (46,714) | -21.25% | ||||||||||||||||||||||
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