6186
68.3
TWD+0.50 (0.74%)
2025.08.28收盤
新潤－現金流量表
營業活動之現金流
新潤(6186) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5.72億元、較上一季衰退-69.22%；而今年初至今累積為NT$5.72億元、較去年同期成長276.52%。
單季
新潤(6186) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.72億元，較上一季衰退-69.22%，為過去11年同期中的第2高。
同時新潤過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為61.38%、27.07%與29.55%。
其中稅前淨利為NT$4.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$264萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,320萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5.72億元，較去年同期成長276.52%，為過去11年同期中的第2高。
同時新潤過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為61.38%、27.07%與29.55%。
其中稅前淨利為NT$4.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$264萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,320萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,595 | 162,791 | 43,843 | (32,553) | 309,112 | 184,729 | 589 | (35,540) | 21,490 | 54,306 | 95,049 | 76,439 | (23,201) | (5,747) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,635 | 4,998 | 3,256 | 1,833 | 2,466 | 9,028 | 10,115 | 10,348 | 3,499 | 4,033 | 743 | 247 | 227 | 77 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,696 | 4,497 | 3,270 | 1,819 | 1,937 | 1,992 | 1,693 | 54 | 197 | 200 | 200 | 201 | 166 | 10 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 66 | 77 | 14 | 25 | 47 | 32 | 32 | 0 | 0 | 18 | 25 | 46 | 61 | 67 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,023 | (422,089) | (593,238) | (182,508) | 905,114 | (624,909) | (130,988) | (492,914) | 79,778 | 87,930 | (123,392) | 22,461 | (99,024) | (47,284) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,048 | (324,068) | (610,803) | (259,683) | 1,123,004 | (435,495) | (137,130) | (536,194) | 86,304 | 126,366 | (50,567) | 84,120 | (129,592) | (56,950) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,595 | 20.08% | 162,791 | 16.81% | 43,843 | 14.05% | (32,553) | -2161.55% | 309,112 | 15.85% | 184,729 | 16.63% | 589 | 0.39% | (35,540) | -25.26% | 21,490 | 7.39% | 54,306 | 23.04% | 95,049 | 25.89% | 76,439 | 22.15% | (23,201) | (5,747) | -1462.34% | |
| 收益費損項目合計 | 2,635 | 0.46% | 4,998 | -1.54% | 3,256 | -0.53% | 1,833 | -0.71% | 2,466 | 0.22% | 9,028 | -2.07% | 10,115 | -7.38% | 10,348 | -1.93% | 3,499 | 4.05% | 4,033 | 3.19% | 743 | -1.47% | 247 | 0.29% | 227 | -0.18% | 77 | -0.14% |
| 折舊費用 | 4,696 | 0.82% | 4,497 | -1.39% | 3,270 | -0.54% | 1,819 | -0.7% | 1,937 | 0.17% | 1,992 | -0.46% | 1,693 | -1.23% | 54 | -0.01% | 197 | 0.23% | 200 | 0.16% | 200 | -0.4% | 201 | 0.24% | 166 | -0.13% | 10 | -0.02% |
| 攤銷費用 | 66 | 0.01% | 77 | -0.02% | 14 | 0% | 25 | -0.01% | 47 | 0% | 32 | -0.01% | 32 | -0.02% | 0 | 0 | 0% | 18 | 0.01% | 25 | -0.05% | 46 | 0.05% | 61 | -0.05% | 67 | -0.12% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,023 | 33.39% | (422,089) | 130.25% | (593,238) | 97.12% | (182,508) | 70.28% | 905,114 | 80.6% | (624,909) | 143.49% | (130,988) | 95.52% | (492,914) | 91.93% | 79,778 | 92.44% | 87,930 | 69.58% | (123,392) | 244.02% | 22,461 | 26.7% | (99,024) | 76.41% | (47,284) | 83.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,048 | 100% | (324,068) | 100% | (610,803) | 100% | (259,683) | 100% | 1,123,004 | 100% | (435,495) | 100% | (137,130) | 100% | (536,194) | 100% | 86,304 | 100% | 126,366 | 100% | (50,567) | 100% | 84,120 | 100% | (129,592) | 100% | (56,950) | 100% |
投資活動之淨現金流
新潤(6186) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.29億元、較上一季成長211.39%；而今年初至今累積為NT$4.29億元、較去年同期成長1034.35%。
單季
新潤(6186) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.29億元，較上一季成長211.39%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.29億元，較去年同期成長1034.35%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 429,078 | 37,826 | (17,999) | (234,183) | 134,176 | 122,331 | 19,080 | (22,730) | 2,888 | (7,496) | (24,974) | (123,468) | (3,746) | (22) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (635) | 0 | 0 | (787) | (3,344) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 429,078 | 100% | 37,826 | 100% | (17,999) | 100% | (234,183) | 100% | 134,176 | 100% | 122,331 | 100% | 19,080 | 100% | (22,730) | 100% | 2,888 | 100% | (7,496) | 100% | (24,974) | 100% | (123,468) | 100% | (3,746) | 100% | (22) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,406) | -1.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (635) | -21.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | (787) | 0.64% | (3,344) | 89.27% | 0 | 0% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 762 | 2.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (67) | -0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新潤(6186) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.54億元、較上一季衰退-13.56%；而今年初至今累積為NT$-16.54億元、較去年同期衰退-467.54%。
單季
新潤(6186) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.54億元，較上一季衰退-13.56%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-16.54億元，較去年同期衰退-467.54%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,653,930) | 450,001 | 593,383 | 434,515 | (571,923) | 93,702 | 35,792 | 710,468 | (44,578) | (173,759) | (56) | (1,004) | 70,131 | 102,600 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 56,772 | 827,629 | 37,059 | 432,900 | 70,000 | 65,100 | 0 | 0 | 70,131 | 122,600 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,000) | (893,182) | (816,206) | 0 | (97,432) | 0 | (610,934) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 482,323 | 596,659 | 341,837 | 0 | 0 | 353,500 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,191,915) | 0 | (900) | 0 | 0 | (48,404) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,653,930) | 100% | 450,001 | 100% | 593,383 | 100% | 434,515 | 100% | (571,923) | 100% | 93,702 | 100% | 35,792 | 100% | 710,468 | 100% | (44,578) | 100% | (173,759) | 100% | (56) | 100% | (1,004) | 100% | 70,131 | 100% | 102,600 | 100% |
| 短期借款增加 | 56,772 | -9.93% | 827,629 | 883.26% | 37,059 | 103.54% | 432,900 | 60.93% | 70,000 | -157.03% | 65,100 | -37.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70,131 | 100% | 122,600 | 119.49% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | -2.3% | (893,182) | 156.17% | (816,206) | -871.07% | 0 | 0% | (97,432) | -13.71% | 0 | 0% | (610,934) | 351.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 482,323 | 107.18% | 596,659 | 100.55% | 341,837 | 78.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353,500 | -203.44% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,191,915) | 72.07% | 0 | 0% | (900) | -0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | (48,404) | 108.58% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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