頎邦－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

營業活動之現金流

頎邦(6147) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8.67億元、較上一季成長182.08%；而今年初至今累積為NT$15.57億元、較去年同期衰退-17.48%。

單季

頎邦(6147) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.67億元，較上一季成長182.08%，為過去11年同期中的第8高。同時頎邦過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.51%、64.44%與-3.38%。其中稅前淨利為NT$10億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.73億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.2億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$15.57億元，較去年同期衰退-17.48%，為過去11年同期中的第12高。同時頎邦過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.53%、-4.01%與-9.24%。其中稅前淨利為NT$22.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.56億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.29億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	999,616	18.03%	1,133,882	20.43%	1,389,574	26.83%	1,815,641	34.56%	2,095,028	29.48%	1,316,105	22.8%	1,541,955	28.3%	1,309,225	24.64%	907,504	18.17%	785,890	16.86%	855,204	19.81%	1,025,521	21.89%	803,000	20.14%	879,877	22.69%
收益費損項目合計	572,782		503,960		679,229		650,690		663,070		796,720		856,372		(1,118,366)		668,656		656,612		730,249		772,334		544,129		592,289
折舊費用	724,766		816,507		958,032		921,287		876,537		834,428		802,463		610,437		645,685		652,451		696,447		725,895		538,889		575,117
攤銷費用	12,529		9,398		15,503		21,698		10,883		17,401		12,416		11,090		10,026		7,589		8,257		9,906		4,323		6,811
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(485,290)		(823,627)		(28,247)		2,465		(838,157)		(1,529,930)		(451,998)		(261,997)		(625,871)		(670,146)		(177,985)		(576,998)		(351,843)		(189,361)
營業活動之淨現金流入（流出）	867,343		474,768		2,050,420		1,863,807		1,442,456		72,139		1,449,850		1,473,852		755,776		596,271		1,223,865		1,006,867		830,123		1,298,106

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,268,343	14.13%	3,656,796	24.4%	3,892,058	25.52%	6,368,365	34.19%	5,464,257	26.66%	3,232,818	20.06%	4,148,852	27.36%	2,697,570	20.1%	1,952,906	14.41%	1,619,175	13.07%	2,208,296	17.09%	2,337,991	17.73%	2,663,393	22.24%	2,280,548	21.03%
收益費損項目合計	1,456,143	93.5%	989,216	52.42%	2,015,021	49.65%	1,912,757	24.55%	2,207,365	47.57%	2,561,079	134%	2,305,227	43.15%	268,108	6.34%	1,982,686	58.03%	1,930,959	99.05%	2,094,146	51.01%	2,261,741	76.78%	1,706,654	41.97%	1,847,476	50.91%
折舊費用	2,257,575	144.96%	2,555,930	135.44%	2,868,134	70.67%	2,730,047	35.05%	2,608,089	56.21%	2,522,163	131.96%	2,240,439	41.94%	1,899,376	44.93%	1,962,011	57.42%	1,923,678	98.68%	2,099,781	51.15%	2,215,294	75.2%	1,647,313	40.51%	1,803,708	49.7%
攤銷費用	24,003	1.54%	33,481	1.77%	48,879	1.2%	53,740	0.69%	44,517	0.96%	20,583	1.08%	32,114	0.6%	35,651	0.84%	30,921	0.9%	22,534	1.16%	21,555	0.53%	21,880	0.74%	13,513	0.33%	19,823	0.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,837,758)	-118.01%	(1,596,638)	-84.61%	(1,147,032)	-28.26%	947,640	12.16%	(2,093,057)	-45.11%	(2,811,265)	-147.09%	101,376	1.9%	56,578	1.34%	(20,512)	-0.6%	(1,169,336)	-59.98%	262,019	6.38%	(1,099,177)	-37.31%	110,427	2.72%	(366,876)	-10.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,557,328	100%	1,887,117	100%	4,058,698	100%	7,790,116	100%	4,640,052	100%	1,911,285	100%	5,341,864	100%	4,227,402	100%	3,416,909	100%	1,949,436	100%	4,105,162	100%	2,945,740	100%	4,066,339	100%	3,628,915	100%

投資活動之淨現金流

頎邦(6147) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.41億元、較上一季成長71.55%；而今年初至今累積為NT$-33.82億元、較去年同期衰退-302.01%。

單季

頎邦(6147) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.41億元，較上一季成長71.55%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-33.82億元，較去年同期衰退-302.01%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(341,459)		512,407		137,953		878,096		(906,312)		90,374		(1,325,793)		1,088,329		(347,967)		341,624		(1,886,565)		(1,326,033)		(2,066,412)		(879,129)
取得不動產、廠房及設備	(681,394)		(244,514)		(495,803)		(1,033,802)		(964,086)		(584,903)		(1,338,046)		(2,049,670)		(505,943)		(459,924)		(1,741,569)		(303,950)		(834,914)		(405,369)
處分不動產、廠房及設備	109,813		(1)		83,081		70		64,363		3,215		8,598		23,399
取得無形資產	(34,405)		(544)		(13,313)		(13,581)		(5,589)		(95,441)		(4,018)		(2,416)		(11,505)		(23,171)		(11,406)		(1,450)		(1,188)		(1,439)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		2,132
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							(100,000)		0		285,388
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,382,224)	100%	1,674,286	100%	(1,293,789)	100%	(2,265,221)	100%	(3,775,826)	100%	(2,154,340)	100%	(4,563,138)	100%	(3,135,544)	100%	(1,608,821)	100%	1,589,429	100%	(1,634,364)	100%	(3,325,858)	100%	(4,190,150)	100%	(1,027,548)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,619,210)	107.01%	(545,844)	-32.6%	(1,890,301)	146.11%	(2,744,624)	121.16%	(3,769,143)	99.82%	(1,811,914)	84.11%	(4,563,251)	100%	(4,856,012)	154.87%	(1,340,933)	83.35%	(1,669,361)	-105.03%	(3,466,029)	212.07%	(852,126)	25.62%	(2,445,847)	58.37%	(773,399)	75.27%
處分不動產、廠房及設備	135,053	-3.99%	22,159	1.32%	84,366	-6.52%	30,622	-1.35%	65,515	-1.74%	9,837	-0.46%	14,173	-0.31%	75,212	-2.4%
取得無形資產	(51,746)	1.53%	(36,521)	-2.18%	(48,337)	3.74%	(35,526)	1.57%	(14,063)	0.37%	(108,442)	5.03%	(19,070)	0.42%	(25,700)	0.82%	(27,711)	1.72%	(23,171)	-1.46%	(18,025)	1.1%	(17,305)	0.52%	(2,538)	0.06%	(10,661)	1.04%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	6,627	-0.51%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(120,000)	3.55%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(15,000)	1.16%	(100,000)	4.41%	(115,000)	3.05%	(295,360)	13.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	59,808	-1.58%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

頎邦(6147) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-16.94億元、較上一季衰退-50999.43%；而今年初至今累積為NT$-17.02億元、較去年同期成長54.08%。

單季

頎邦(6147) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-16.94億元，較上一季衰退-50999.43%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.02億元，較去年同期成長54.08%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,694,457)		(3,904)		(4,267,247)		(2,937,667)		(1,134,318)		(3,230,730)		(1,439,701)		(1,033,920)		(1,373,927)		(1,603,753)		(2,764,924)		(1,156,454)		568,490		(1,337,097)
短期借款增加			0		(100,000)		100,000		1,150,000		0		257,977		(46,428)		(272,990)		(3,673,832)		(605,402)		874,556		1,735,443		492,699
短期借款減少	0		0						0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		1,000,000		1,350,000		3,720,000		2,850,000		1,350,000		1,300,000		300,000		1,400,000		1,823,701
償還長期借款			0		(1,100,000)		(1,200,000)		(3,445,000)		(3,325,000)		(750,000)		(750,000)		(37,500)		(1,322,393)		(2,295,340)		(345,096)		(216,823)		(955,740)
發放現金股利	(2,792,533)		0		(4,062,715)		(4,432,052)		(2,551,788)		(2,747,900)		(2,289,917)		(1,537,516)		(1,363,450)		(1,363,450)		(1,687,886)		(1,685,940)		(1,550,688)		(1,178,280)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,701,739)	100%	(3,705,707)	100%	(3,977,132)	100%	(4,498,581)	100%	(1,290,049)	100%	(3,696,327)	100%	(1,354,693)	100%	(830,190)	100%	(2,217,443)	100%	(4,662,495)	100%	(2,498,182)	100%	(1,500,768)	100%	1,685,018	100%	(2,795,938)	100%
短期借款增加	1,100,000	-64.64%	0	0%	1,100,000	-27.66%	100,000	-2.22%	1,450,000	-112.4%	(300,000)	8.12%	458,440	-33.84%	325,135	-39.16%	70,994	-3.2%	(3,673,832)	78.8%	834,080	-33.39%	1,251,361	-83.38%	3,245,421	192.6%	906,508	-32.42%
短期借款減少	0	0%	(900,000)	24.29%					0	0%							0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	2,000,000	-50.29%	5,800,000	-128.93%	8,130,000	-630.21%	3,700,000	-100.1%	1,500,000	-110.73%	1,900,000	-228.86%	700,000	-31.57%	2,100,000	-45.04%	2,320,053	-92.87%	0	0%	600,000	35.61%	300,000	-10.73%
償還長期借款			0	0%	(3,000,000)	75.43%	(5,950,000)	132.26%	(8,295,000)	643%	(4,325,000)	117.01%	(1,000,000)	73.82%	(1,200,000)	144.55%	(1,625,000)	73.28%	(1,726,249)	37.02%	(3,964,590)	158.7%	(1,067,146)	71.11%	(628,080)	-37.27%	(2,849,768)	101.93%
發放現金股利	(2,792,533)	164.1%	(2,792,533)	75.36%	(4,062,715)	102.15%	(4,432,052)	98.52%	(2,551,788)	197.81%	(2,747,900)	74.34%	(2,289,917)	169.04%	(1,537,516)	185.2%	(1,363,450)	61.49%	(1,363,450)	29.24%	(1,687,886)	67.56%	(1,685,940)	112.34%	(1,550,688)	-92.03%	(1,178,280)	42.14%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務