頎邦－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	433,318	8.06%	1,214,085	23.56%	1,758,629	32.15%	2,416,255	36.45%	1,839,494	26.39%	758,348	15.12%	1,371,566	27.2%	983,211	23.12%	682,994	15.78%	545,731	13.68%	652,494	15.22%	678,471	15.64%	1,017,547	24.58%	826,663	22.77%
本期稅前淨利（淨損）	433,318		1,214,085		1,758,629		2,416,255		1,839,494		758,348		1,371,566		1,042,821		682,994		545,731		652,494		678,471		1,017,547		826,663
調整項目
收益費損項目
折舊費用	759,009		847,173		965,814		909,509		881,405		846,336		746,264		652,046		655,817		622,949		685,678		724,187		544,485		545,840
攤銷費用	5,378		11,549		18,335		17,581		17,442		2,710		9,250		14,129		10,814		7,356		6,400		6,208		4,776		5,104
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	5		(13,640)		11,287		(1,234)				(546)		3		3,334		4,871		72		(5,508)		(14,348)		7,359		(1,839)
利息費用	1,116		1,350		13,838		12,555		11,050		11,603		15,537		16,885		15,935		30,295		54,127		59,167		26,918		34,617
利息收入	(25,300)		(26,232)		(22,530)		(7,958)		(6,169)		(2,933)		(14,998)		(10,653)
股份基礎給付酬勞成本	27,432		58,975						0		7,899		16,788		34,563
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(173,430)		(160,748)		(142,911)		(211,931)		(182,814)		24,742		(31,408)								0		0		808		(1,279)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(71,389)		27		(908)		(17,288)		17		(3,240)		(2,066)		(1,895)
處分投資損失（利益）	(317)		(5,278)		(8,324)		(497)		940		(181)		(1,646)		(1,768)		(1,240)
收益費損項目合計	122,330		496,960		403,541		469,177		721,871		886,390		737,724		706,641		648,991		627,251		666,218		716,223		573,926		549,342
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	5,317		1,404,691
應收帳款（增加）減少	374,032		(714,155)		(469,536)		1,046,370		(228,056)		192,374		(386,873)		(506,773)		60,506		(348,434)		(131,263)		(262,431)		(265,903)		(292,870)
其他應收款（增加）減少	60,600		(40)		(2,468)		86		511		(4,552)		23,842		26,120		1,882		(34,289)		(36,776)		36,954		(27,800)		34,052
存貨（增加）減少	(223,804)		(41,054)		(280,249)		(78,563)		48,857		109,875		(223,756)		(7,184)		36,586		2,220		11,122		213,709		(16,650)		(49,032)
預付款項（增加）減少	(17,701)		(17,752)		(58,497)		(51,171)		(2,720)		(20,964)		(6,585)		(19,461)		(8,225)		(25,935)		(17,693)		(17,960)		(62,734)		(7,514)
其他流動資產（增加）減少	1,334		252		27		191		5,323		98		140		421
其他營業資產（增加）減少	3,434		343		485								1,409		476		642		(2,103)		1,482		1,886		0		(170)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	203,212		632,285		287,582		916,913		(176,085)		(872,988)		(591,382)		(500,959)		93,432		(408,076)		(109,029)		(255,917)		(375,747)		(315,618)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	39,292		201,821		52,802		(27,029)		(13,050)		(18,203)		64,160		15,389		34,637		78,164		(23,305)		(26,894)		201,648		173,457
其他應付款增加（減少）	(404,559)		(302,232)		(314,651)		491,099		342,666		214,276		310,049		345,515		169,759		152,471		151,558		256,645		116,923		140,125
其他流動負債增加（減少）	30,193		(2,753)		40,641		9,772		2,234		164,423		167,768		(3,959)
其他營業負債增加（減少）	(316)		(7)		5		(2,208)		(14,256)		(5,156)		(5,400)		(5,100)		(5,324)		(4,890)		(4,117)		(4,110)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(335,390)		(103,171)		(220,922)		472,074		317,594		355,340		537,567		353,751		199,632		225,210		148,585		224,981		320,757		312,618
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(132,178)		529,114		66,660		1,388,987		141,509		(517,648)		(53,815)		(147,208)		293,064		(182,866)		39,556		(30,936)		(54,990)		(3,000)
調整項目合計	(9,848)		1,026,074		470,201		1,858,164		863,380		368,742		683,909		559,433		942,055		444,385		705,774		685,287		518,936		546,342
營運產生之現金流入（流出）	423,470		2,240,159		2,228,830		4,274,419		2,702,874		1,127,090		2,055,475		1,602,254		1,625,049		990,116		1,358,268		1,363,758		1,536,483		1,373,005
收取之利息	24,893		24,984		17,363		2,971		1,249		2,409		12,828		8,951		14,458		40,074		69,279		97,366		24,339		26,659
支付之利息	(1,116)		(1,615)		(13,272)		(13,388)		(11,688)		(12,178)		(15,234)		(11,176)		(17,970)		(31,447)		(55,732)		(59,211)		(26,080)		(20,006)
退還（支付）之所得稅	(139,768)		(851,043)		(707,432)		(812,279)		(439,265)		(464,383)		(711,668)		(286,716)		(230,802)		(287,180)		(293,144)		(350,991)		(237,385)		(148,304)
營業活動之淨現金流入（流出）	307,479		1,412,485		1,525,489		3,451,723		2,253,170		652,938		1,341,401		1,313,313		1,390,735		711,563		1,078,671		1,050,922		1,297,357		1,231,354
投資活動之現金流量
處分採用權益法之投資	0		587
處分子公司	0		0
取得不動產、廠房及設備	(1,047,468)		(102,524)		(711,113)		(1,017,401)		(1,675,212)		(588,304)		(1,391,860)		(1,645,877)		(526,617)		(443,189)		(1,008,337)		(334,750)		(924,984)		(191,637)
處分不動產、廠房及設備	(24,420)		20		949		30,552		0		6,273		5,290		6,404
取得無形資產	(16,346)		(21,487)		(22,446)		(18,448)		(5,226)		(12,386)		(11,233)		(20,579)		(16,206)		0		(6,245)		(15,136)		(1,350)		(8,922)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,200,320)		(123,404)		(736,115)		(2,454,449)		(1,797,487)		(341,761)		(1,398,960)		(1,801,078)		(788,472)		(569,209)		264,209		(1,915,941)		(1,084,008)		(395,263)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		(300,000)		0		(850,000)		0										(919,708)
租賃本金償還	(5,978)		(6,074)		(6,023)		(6,086)		(7,922)		(7,807)		(6,190)
發放現金股利	0		(2,792,533)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	2,662		1,386		719		959		55
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,316)		(3,097,221)		294,696		(1,155,127)		(632,867)		(82,807)		(50,504)		140,549		(592,267)		(1,031,049)		583,523		(452,839)		497,053		(223,857)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(126,999)		0		(2,814)		(1,419)		(815)		(1,893)		0		(49,779)		39,913		(270)		22,072		(97,468)		78,909		27,138
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,023,156)		(1,808,140)		1,081,256		(159,272)		(177,999)		226,477		(108,063)		(396,995)		49,909		(888,965)		1,948,475		(1,415,326)		789,311		639,372
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		6,068,935		6,114,867		5,834,769		6,119,767		6,997,862		4,929,865		5,449,493
期末現金及約當現金餘額	(1,023,156)		(1,808,140)		1,081,256		(159,272)		(177,999)		226,477		(108,063)		4,733,881		6,604,289		5,350,905		9,471,396		6,559,663		7,222,777		6,139,328
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,063,308	11.39%	4,495,800	8.43%	6,720,234	12.37%	6,798,688	12.6%	4,312,078	9.26%	6,263,607	15.19%	6,798,415	16.17%	4,733,881	12.42%	6,604,289	19.36%	5,350,905	15.12%	9,471,396	22.83%	6,559,663	16.75%	7,222,777	23.01%	6,139,328	23.18%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,268,727	12.07%	2,522,914	26.74%	2,502,484	24.84%	4,552,724	34.04%	3,369,229	25.16%	1,916,713	18.53%	2,606,897	26.83%	1,388,345	17.13%	1,045,402	12.22%	833,285	10.79%	1,353,092	15.72%	1,312,470	15.44%	1,860,393	23.29%	1,400,671	20.11%
本期稅前淨利（淨損）	1,268,727	183.88%	2,522,914	178.63%	2,502,484	124.61%	4,552,724	76.82%	3,369,229	105.37%	1,916,713	104.22%	2,606,897	66.98%	1,520,145	55.21%	1,045,402	39.28%	833,285	61.58%	1,353,092	46.96%	1,312,470	67.69%	1,860,393	57.49%	1,400,671	60.09%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,532,809	222.15%	1,739,423	123.16%	1,910,102	95.11%	1,808,760	30.52%	1,731,552	54.15%	1,687,735	91.77%	1,437,976	36.95%	1,288,939	46.81%	1,316,326	49.46%	1,271,227	93.94%	1,403,334	48.7%	1,489,399	76.82%	1,108,424	34.25%	1,228,591	52.71%
攤銷費用	11,474	1.66%	24,083	1.71%	33,376	1.66%	32,042	0.54%	33,634	1.05%	3,182	0.17%	19,698	0.51%	24,561	0.89%	20,895	0.79%	14,945	1.1%	13,298	0.46%	11,974	0.62%	9,190	0.28%	13,012	0.56%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(12,422)	-1.8%	13,068	0.93%	11,651	0.58%	(491)	-0.01%	0	0%	(546)	-0.03%	60	0%	1,360	0.05%	687	0.03%	1,618	0.12%	(17,904)	-0.62%	(15,904)	-0.82%	(2,093)	-0.06%	(1,241)	-0.05%
利息費用	2,249	0.33%	4,153	0.29%	27,053	1.35%	24,895	0.42%	23,251	0.73%	24,358	1.32%	31,836	0.82%	32,909	1.2%	34,312	1.29%	69,567	5.14%	108,664	3.77%	116,483	6.01%	53,614	1.66%	77,290	3.32%
利息收入	(38,001)	-5.51%	(36,088)	-2.56%	(33,384)	-1.66%	(13,821)	-0.23%	(12,546)	-0.39%	(6,105)	-0.33%	(26,581)	-0.68%	(13,606)	-0.49%
股利收入	(400,174)	-58%	(216,216)	-15.31%	(431,060)	-21.46%	(231,560)	-3.91%
股份基礎給付酬勞成本	56,077	8.13%	117,950	8.35%					0	0%	15,798	0.86%	33,576	0.86%	69,126	2.51%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(152,196)	-22.06%	(309,067)	-21.88%	(172,360)	-8.58%	(339,471)	-5.73%	(232,419)	-7.27%	43,827	2.38%	(42,741)	-1.1%			0	0%			0	0%	0	0%	1,339	0.04%	(2,107)	-0.09%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(116,138)	-16.83%	(1,581)	-0.11%	(1,082)	-0.05%	(17,203)	-0.29%	(117)	0%	(3,240)	-0.18%	(1,938)	-0.05%	(13,513)	-0.49%
處分投資損失（利益）	(317)	-0.05%	(850,469)	-60.22%	(8,504)	-0.42%	(1,084)	-0.02%	940	0.03%	(650)	-0.04%	(3,031)	-0.08%	(3,302)	-0.12%	(2,741)	-0.1%
收益費損項目合計	883,361	128.03%	485,256	34.36%	1,335,792	66.51%	1,262,067	21.3%	1,544,295	48.3%	1,764,359	95.93%	1,448,855	37.23%	1,386,474	50.35%	1,314,030	49.38%	1,274,347	94.18%	1,363,897	47.34%	1,489,407	76.82%	1,162,525	35.92%	1,255,187	53.85%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	5,317	0.77%	4,691	0.33%					0	0%	(1,149,350)	-62.49%
應收帳款（增加）減少	90,302	13.09%	(662,568)	-46.91%	69,617	3.47%	563,086	9.5%	(1,287,563)	-40.27%	(270,806)	-14.72%	643,856	16.54%	(168,604)	-6.12%	582,028	21.87%	(367,198)	-27.14%	118,227	4.1%	(752,465)	-38.81%	(415,719)	-12.85%	(463,640)	-19.89%
其他應收款（增加）減少	9,669	1.4%	(20,482)	-1.45%	(3,058)	-0.15%	35,692	0.6%	15,611	0.49%	27,043	1.47%	1,889	0.05%	44,267	1.61%	21,784	0.82%	(88,700)	-6.56%	2,343	0.08%	51,736	2.67%	29,604	0.91%	34,283	1.47%
存貨（增加）減少	(781,569)	-113.27%	106,091	7.51%	(201,882)	-10.05%	(175,955)	-2.97%	(304,773)	-9.53%	(246,883)	-13.42%	(313,240)	-8.05%	(83,767)	-3.04%	33,753	1.27%	(110,198)	-8.14%	(49,502)	-1.72%	152,824	7.88%	164,579	5.09%	23,012	0.99%
預付款項（增加）減少	11,798	1.71%	(992)	-0.07%	(69,916)	-3.48%	(21,256)	-0.36%	350	0.01%	(2,750)	-0.15%	18,946	0.49%	(684)	-0.02%	(9,809)	-0.37%	(23,111)	-1.71%	(28,103)	-0.98%	(17,012)	-0.88%	109,441	3.38%	(2,269)	-0.1%
其他流動資產（增加）減少	(6,736)	-0.98%	80	0.01%	(260)	-0.01%	643	0.01%	102	0%	30	0%	(5,486)	-0.14%	(14)	0%
其他營業資產（增加）減少	687	0.1%	686	0.05%	(29)	0%							0	0%	1,088	0.04%	1,298	0.05%	(1,436)	-0.11%	(1,691)	-0.06%	1,074	0.06%	0	0%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(670,532)	-97.18%	(572,494)	-40.53%	(205,528)	-10.23%	402,210	6.79%	(1,576,273)	-49.3%	(1,642,716)	-89.32%	346,654	8.91%	209,625	7.61%	631,213	23.72%	(586,975)	-43.38%	220,296	7.65%	(798,718)	-41.19%	(116,502)	-3.6%	(412,711)	-17.71%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(468)	-0.07%	148,636	10.52%	(573)	-0.03%	62,569	1.06%	93,675	2.93%	74,302	4.04%	(81,760)	-2.1%	26,435	0.96%	(74,978)	-2.82%	(4,601)	-0.34%	135,992	4.72%	43,401	2.24%	340,001	10.51%	117,050	5.02%
其他應付款增加（減少）	(720,821)	-104.47%	(347,335)	-24.59%	(966,937)	-48.15%	480,226	8.1%	258,104	8.07%	88,002	4.78%	130,171	3.34%	89,710	3.26%	61,439	2.31%	110,959	8.2%	76,191	2.64%	249,627	12.87%	255,857	7.91%	120,165	5.16%
其他流動負債增加（減少）	31,273	4.53%	(1,813)	-0.13%	53,981	2.69%	7,502	0.13%	(1,906)	-0.06%	212,357	11.55%	166,705	4.28%	(530)	-0.02%
其他營業負債增加（減少）	8,080	1.17%	(5)	0%	(9)	0%	(8,416)	-0.14%	(28,500)	-0.89%	(13,280)	-0.72%	(10,800)	-0.28%	(10,200)	-0.37%	(10,649)	-0.4%	(9,141)	-0.68%	(8,234)	-0.29%	(8,219)	-0.42%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(681,936)	-98.83%	(200,517)	-14.2%	(913,257)	-45.47%	542,965	9.16%	321,373	10.05%	361,381	19.65%	206,720	5.31%	108,950	3.96%	(25,854)	-0.97%	87,785	6.49%	219,708	7.63%	276,539	14.26%	578,772	17.88%	235,196	10.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,352,468)	-196.01%	(773,011)	-54.73%	(1,118,785)	-55.71%	945,175	15.95%	(1,254,900)	-39.25%	(1,281,335)	-69.67%	553,374	14.22%	318,575	11.57%	605,359	22.75%	(499,190)	-36.89%	440,004	15.27%	(522,179)	-26.93%	462,270	14.28%	(177,515)	-7.62%
調整項目合計	(469,107)	-67.99%	(287,755)	-20.37%	217,007	10.81%	2,207,242	37.24%	289,395	9.05%	483,024	26.26%	2,002,229	51.44%	1,705,049	61.92%	1,919,389	72.13%	775,157	57.28%	1,803,901	62.61%	967,228	49.89%	1,624,795	50.21%	1,077,672	46.24%
營運產生之現金流入（流出）	799,620	115.89%	2,235,159	158.26%	2,719,491	135.41%	6,759,966	114.07%	3,658,624	114.42%	2,399,737	130.48%	4,609,126	118.43%	3,225,194	117.13%	2,964,791	111.41%	1,608,442	118.87%	3,156,993	109.57%	2,279,698	117.58%	3,485,188	107.69%	2,478,343	106.33%
收取之利息	38,642	5.6%	34,042	2.41%	22,827	1.14%	3,905	0.07%	2,049	0.06%	5,874	0.32%	26,891	0.69%	15,684	0.57%	30,404	1.14%	140,978	10.42%	162,619	5.64%	152,060	7.84%	62,019	1.92%	73,621	3.16%
支付之利息	(2,249)	-0.33%	(5,105)	-0.36%	(26,166)	-1.3%	(25,279)	-0.43%	(23,807)	-0.74%	(24,999)	-1.36%	(32,085)	-0.82%	(29,453)	-1.07%	(37,661)	-1.42%	(75,441)	-5.58%	(98,528)	-3.42%	(112,745)	-5.81%	(53,237)	-1.65%	(62,629)	-2.69%
退還（支付）之所得稅	(146,028)	-21.16%	(851,747)	-60.31%	(707,874)	-35.25%	(812,283)	-13.71%	(439,270)	-13.74%	(541,466)	-29.44%	(711,918)	-18.29%	(457,875)	-16.63%	(296,401)	-11.14%	(320,814)	-23.71%	(339,787)	-11.79%	(380,140)	-19.61%	(257,754)	-7.96%	(158,526)	-6.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	689,985	100%	1,412,349	100%	2,008,278	100%	5,926,309	100%	3,197,596	100%	1,839,146	100%	3,892,014	100%	2,753,550	100%	2,661,133	100%	1,353,165	100%	2,881,297	100%	1,938,873	100%	3,236,216	100%	2,330,809	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(120,000)	3.95%
處分採用權益法之投資	0	0%	1,157,474	99.62%
處分子公司	0	0%	319,552	27.5%
取得不動產、廠房及設備	(2,937,816)	96.61%	(301,330)	-25.93%	(1,394,498)	97.4%	(1,710,822)	54.43%	(2,805,057)	97.75%	(1,227,011)	54.66%	(3,225,205)	99.63%	(2,806,342)	66.44%	(834,990)	66.22%	(1,209,437)	-96.93%	(1,724,460)	-683.76%	(548,176)	27.41%	(1,610,933)	75.85%	(368,030)	247.97%
處分不動產、廠房及設備	25,240	-0.83%	22,160	1.91%	1,285	-0.09%	30,552	-0.97%	1,152	-0.04%	6,622	-0.3%	5,575	-0.17%	51,813	-1.23%
存出保證金增加	(53,614)	1.76%					0	0%	(1,943)	0.07%	(782)	0.03%	(2,663)	0.08%	(5,137)	0.12%	(965)	0.08%	(5,998)	-0.48%					(273)	0.01%	453	-0.31%
取得無形資產	(17,341)	0.57%	(35,977)	-3.1%	(35,024)	2.45%	(21,945)	0.7%	(8,474)	0.3%	(13,001)	0.58%	(15,052)	0.46%	(23,284)	0.55%	(16,206)	1.29%	0	0%	(6,619)	-2.62%	(15,855)	0.79%	(1,350)	0.06%	(9,222)	6.21%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	62,766	-2.06%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,040,765)	100%	1,161,879	100%	(1,431,742)	100%	(3,143,317)	100%	(2,869,514)	100%	(2,244,714)	100%	(3,237,345)	100%	(4,223,873)	100%	(1,260,854)	100%	1,247,805	100%	252,201	100%	(1,999,825)	100%	(2,123,738)	100%	(148,419)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(900,000)	24.31%	0	0%	(1,250,000)	80.08%	0	0%									(3,355,920)	109.72%
租賃本金償還	(11,939)	163.95%	(12,148)	0.33%	(12,028)	-4.15%	(12,155)	0.78%	(15,796)	10.14%	(15,597)	3.35%	(15,455)	-18.18%
發放現金股利	0	0%	(2,792,533)	75.44%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	4,657	-63.95%	2,878	-0.08%	2,143	0.74%	1,241	-0.08%	65	-0.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,282)	100%	(3,701,803)	100%	290,115	100%	(1,560,914)	100%	(155,731)	100%	(465,597)	100%	85,008	100%	203,730	100%	(843,516)	100%	(3,058,742)	100%	266,742	100%	(344,314)	100%	1,116,528	100%	(1,458,841)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(204,100)		0		(2,376)		2,027		(1,597)		(3,232)		348		(68,461)		(67,341)		(26,092)		(48,611)		(32,933)		63,906		(33,714)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,562,162)		(1,127,575)		864,275		1,224,105		170,754		(874,397)		740,025		(1,335,054)		489,422		(483,864)		3,351,629		(438,199)		2,292,912		689,835
期初現金及約當現金餘額	8,625,470		5,623,375		5,855,959		5,574,583		4,141,324		7,138,004		6,058,390
期末現金及約當現金餘額	6,063,308		4,495,800		6,720,234		6,798,688		4,312,078		6,263,607		6,798,415
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,063,308		4,495,800		6,720,234		6,798,688		4,312,078		6,263,607		6,798,415		4,733,881		6,604,289		5,350,905		9,471,396		6,559,663		7,222,777		6,139,328

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

頎邦(6147) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.83億元、較上一季衰退-88.9%；而今年初至今累積為NT$3.83億元、較去年同期成長281354.41%。

單季

頎邦(6147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.83億元，較上一季衰退-88.9%，為過去11年同期中的第11高。同時頎邦過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.33%、-20.26%與-14.36%。其中稅前淨利為NT$8.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$636萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.83億元，較去年同期成長281354.41%，為過去11年同期中的第11高。同時頎邦過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.33%、-20.26%與-14.36%。其中稅前淨利為NT$8.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$636萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	835,409		1,308,829		743,855		2,136,469		1,529,735		1,158,365		1,235,331		405,134		362,408		287,554		700,598		633,999		842,846		574,008
收益費損項目合計	761,031		(11,704)		932,251		792,890		822,424		877,969		711,131		679,833		665,039		647,096		697,679		773,184		588,599		705,845
折舊費用	773,800		892,250		944,288		899,251		850,147		841,399		691,712		636,893		660,509		648,278		717,656		765,212		563,939		682,751
攤銷費用	6,096		12,534		15,041		14,461		16,192		472		10,448		10,432		10,081		7,589		6,898		5,766		4,414		7,908
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,220,290)		(1,302,125)		(1,185,445)		(443,812)		(1,396,409)		(763,687)		607,189		465,783		312,295		(316,324)		400,448		(491,243)		517,260		(174,515)
營業活動之淨現金流入（流出）	382,506		(136)		482,789		2,474,586		944,426		1,186,208		2,550,613		1,440,237		1,270,398		641,602		1,802,626		887,951		1,938,859		1,099,455

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	835,409	16.25%	1,308,829	30.55%	743,855	16.16%	2,136,469	31.68%	1,529,735	23.83%	1,158,365	21.74%	1,235,331	26.44%	405,134	10.52%	362,408	8.57%	287,554	7.7%	700,598	16.23%	633,999	15.24%	842,846	21.9%	574,008	17.21%
收益費損項目合計	761,031	198.96%	(11,704)	8605.88%	932,251	193.1%	792,890	32.04%	822,424	87.08%	877,969	74.01%	711,131	27.88%	679,833	47.2%	665,039	52.35%	647,096	100.86%	697,679	38.7%	773,184	87.08%	588,599	30.36%	705,845	64.2%
折舊費用	773,800	202.3%	892,250	-656066.18%	944,288	195.59%	899,251	36.34%	850,147	90.02%	841,399	70.93%	691,712	27.12%	636,893	44.22%	660,509	51.99%	648,278	101.04%	717,656	39.81%	765,212	86.18%	563,939	29.09%	682,751	62.1%
攤銷費用	6,096	1.59%	12,534	-9216.18%	15,041	3.12%	14,461	0.58%	16,192	1.71%	472	0.04%	10,448	0.41%	10,432	0.72%	10,081	0.79%	7,589	1.18%	6,898	0.38%	5,766	0.65%	4,414	0.23%	7,908	0.72%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,220,290)	-319.03%	(1,302,125)	957444.85%	(1,185,445)	-245.54%	(443,812)	-17.93%	(1,396,409)	-147.86%	(763,687)	-64.38%	607,189	23.81%	465,783	32.34%	312,295	24.58%	(316,324)	-49.3%	400,448	22.21%	(491,243)	-55.32%	517,260	26.68%	(174,515)	-15.87%
營業活動之淨現金流入（流出）	382,506	100%	(136)	100%	482,789	100%	2,474,586	100%	944,426	100%	1,186,208	100%	2,550,613	100%	1,440,237	100%	1,270,398	100%	641,602	100%	1,802,626	100%	887,951	100%	1,938,859	100%	1,099,455	100%

投資活動之淨現金流

頎邦(6147) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-18.4億元、較上一季衰退-524.97%；而今年初至今累積為NT$-18.4億元、較去年同期衰退-243.19%。

單季

頎邦(6147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-18.4億元，較上一季衰退-524.97%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-18.4億元，較去年同期衰退-243.19%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,840,445)		1,285,283		(695,627)		(688,868)		(1,072,027)		(1,902,953)		(1,838,385)		(2,422,795)		(472,382)		1,817,014		(12,008)		(83,884)		(1,039,730)		246,844
取得不動產、廠房及設備	(1,890,348)		(198,806)		(683,385)		(693,421)		(1,129,845)		(638,707)		(1,833,345)		(1,160,465)		(308,373)		(766,248)		(716,123)		(213,426)		(685,949)		(176,393)
處分不動產、廠房及設備	49,660		22,140		336		0		1,152		349		285		45,409
取得無形資產	(995)		(14,490)		(12,578)		(3,497)		(3,248)		(615)		(3,819)		(2,705)		0		0		(374)		(719)		0		(300)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(834,210)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		59,808
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,840,445)	100%	1,285,283	100%	(695,627)	100%	(688,868)	100%	(1,072,027)	100%	(1,902,953)	100%	(1,838,385)	100%	(2,422,795)	100%	(472,382)	100%	1,817,014	100%	(12,008)	100%	(83,884)	100%	(1,039,730)	100%	246,844	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,890,348)	102.71%	(198,806)	-15.47%	(683,385)	98.24%	(693,421)	100.66%	(1,129,845)	105.39%	(638,707)	33.56%	(1,833,345)	99.73%	(1,160,465)	47.9%	(308,373)	65.28%	(766,248)	-42.17%	(716,123)	5963.72%	(213,426)	254.43%	(685,949)	65.97%	(176,393)	-71.46%
處分不動產、廠房及設備	49,660	-2.7%	22,140	1.72%	336	-0.05%	0	0%	1,152	-0.11%	349	-0.02%	285	-0.02%	45,409	-1.87%
取得無形資產	(995)	0.05%	(14,490)	-1.13%	(12,578)	1.81%	(3,497)	0.51%	(3,248)	0.3%	(615)	0.03%	(3,819)	0.21%	(2,705)	0.11%	0		0	0%	(374)	3.11%	(719)	0.86%	0	0%	(300)	-0.12%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(834,210)	43.84%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	59,808	-5.58%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

頎邦(6147) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-397萬元、較上一季衰退-0.86%；而今年初至今累積為NT$-397萬元、較去年同期成長99.34%。

單季

頎邦(6147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-397萬元，較上一季衰退-0.86%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-397萬元，較去年同期成長99.34%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,966)		(604,582)		(4,581)		(405,787)		477,136		(382,790)		135,512		63,181		(251,249)		(2,027,693)		(316,781)		108,525		619,475		(1,234,984)
短期借款增加			0		1,200,000				600,000		0		194,780		13,139		608,749		0		418,880		640,683		775,924		323,969
短期借款減少	0		(600,000)		0		(400,000)		0		(300,000)								(2,436,212)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		200,000		1,300,000		900,000		150,000		0		300,000		0		600,000		100,053
償還長期借款			0		(1,400,000)		(1,300,000)		(1,015,000)		(225,000)		(50,000)		(250,000)		(860,000)		(192,500)		(835,875)		(533,061)		(173,267)		(1,578,019)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,966)	100%	(604,582)	100%	(4,581)	100%	(405,787)	100%	477,136	100%	(382,790)	100%	135,512	100%	63,181	100%	(251,249)	100%	(2,027,693)	100%	(316,781)	100%	108,525	100%	619,475	100%	(1,234,984)	100%
短期借款增加			0	0%	1,200,000	-26195.15%			600,000	125.75%	0	0%	194,780	143.74%	13,139	20.8%	608,749	-242.29%	0	0%	418,880	-132.23%	640,683	590.36%	775,924	125.26%	323,969	-26.23%
短期借款減少	0	0%	(600,000)	99.24%	0	0%	(400,000)	98.57%	0	0%	(300,000)	78.37%							(2,436,212)	120.15%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	200,000	-4365.86%	1,300,000	-320.37%	900,000	188.63%	150,000	-39.19%	0	0%	300,000	474.83%	0	0%	600,000	-29.59%	100,053	-31.58%
償還長期借款			0	0%	(1,400,000)	30561.01%	(1,300,000)	320.37%	(1,015,000)	-212.73%	(225,000)	58.78%	(50,000)	-36.9%	(250,000)	-395.69%	(860,000)	342.29%	(192,500)	9.49%	(835,875)	263.87%	(533,061)	-491.19%	(173,267)	-27.97%	(1,578,019)	127.78%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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