振曜－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	191,396		224,711		111,162		112,387		94,524		33,310		55,094		(162,932)		(314,167)		(92,154)		119,985		137,208		190,581		20,098
本期稅前淨利（淨損）	191,396		224,711		111,162		112,387		94,524		33,310		55,094		(162,932)		(314,167)		(92,154)		119,985		137,208		190,581		20,098
調整項目
收益費損項目
折舊費用	34,976		34,483		33,938		25,798		23,269		27,332		24,882		17,983		18,520		19,454		13,817		11,433		12,683		12,901
攤銷費用	7,952		5,644		6,374		4,709		3,918		2,914		1,754		1,540		1,146		1,215		1,289		2,771		2,034		3,052
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	8,031		1,552		1,732		2,302		(928)		4,430		138		(12)		1,120		(5,153)		(4,154)		(9,700)		5,738		(458)
利息費用	2,959		2,574		5,180		2,681		2,396		3,394		7,186		15,369		15,939		19,939		17,150		13,209		5,099		285
利息收入	(14,059)		(20,485)		(19,222)		(2,817)		(3,577)		(8,530)		(20,671)		(26,809)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,594		227		0		(100)		0		(41)		42		(6)
其他項目	12,306		(16,071)		9,975		4,982		23,585		7,031		5,259		27,275		(7,567)		1,075		(44,856)		51,398		11,400		(450)
收益費損項目合計	53,759		7,924		37,977		36,010		49,453		36,530		18,721		35,476		12,895		17,164		(29,766)		59,829		31,930		13,564
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	908,805		(211,325)		475,139		555,472		54,586		176,761		560,853		162,563		(436,081)		682,020		849,393		841,773		139,305		132,686
其他應收款（增加）減少	0		127		0		(454)
存貨（增加）減少	(89,059)		(93,656)		43,898		(76,650)		(48,204)		(170,068)		(90,228)		(15,011)		59,493		(50,266)		(106,521)		(9,452)		(133,714)		(2,715)
其他金融資產（增加）減少	23,907		6,449		1,977		2,957		5,177		6,141		6,390		4,633		45,064		(2,994)		1,433		(10,425)		(640,885)		36,359
其他營業資產（增加）減少	(16,013)		(81,480)		59,798		15,513
與營業活動相關之資產之淨變動合計	827,640		(379,885)		580,911		498,601		2,928		3,464		544,634		33,403		(370,834)		655,649		696,323		835,079		(594,088)		175,507
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(664,196)		435,985		76,894		(406,172)		13,476		(102,295)		(95,789)		(183,913)		278,296		(128,700)		(591,806)		(497,695)		(613,934)		(309,670)
淨確定福利負債增加(減少)	(92)		(74)		(22)		(39)		(32)		0		2,901		0		(789)		(559)		(634)		0		(63)		(1)
其他營業負債增加（減少）	(36,424)		19,561		(222,769)		(34,158)						11,468		(12,071)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(700,712)		455,472		(145,897)		(440,369)		26,277		(112,632)		(81,420)		(195,984)		202,044		(192,167)		(811,870)		(518,089)		(601,194)		(324,173)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	126,928		75,587		435,014		58,232		29,205		(109,168)		463,214		(162,581)		(168,790)		463,482		(115,547)		316,990		(1,195,282)		(148,666)
調整項目合計	180,687		83,511		472,991		94,242		78,658		(72,638)		481,935		(127,105)		(155,895)		480,646		(145,313)		376,819		(1,163,352)		(135,102)
營運產生之現金流入（流出）	372,083		308,222		584,153		206,629		173,182		(39,328)		537,029		(290,037)		(470,062)		388,492		(25,328)		514,027		(972,771)		(115,004)
收取之利息	14,119		23,117		19,337		2,762		3,828		13,072		14,192		23,280		9,754		19,711		13,797		8,423		3,931		1,375
支付之利息	(2,769)		(3,035)		(5,111)		(2,727)		(2,482)		(3,245)		(7,265)		(14,984)		(15,153)		(18,124)		(16,301)		(13,550)		(4,378)		(290)
退還（支付）之所得稅	(19,157)		(2,689)		(9,749)		(19,964)		(2,469)		(2,686)		(9,654)		(2,599)		(22,807)		(8,442)		(5,780)		(1,123)		(5,051)		(15,904)
營業活動之淨現金流入（流出）	364,276		325,615		588,630		186,700		172,059		(32,187)		534,302		(284,340)		(498,268)		381,637		(33,612)		507,777		(978,269)		(129,823)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,013)		217,904		(179,595)		(352,649)		(244,116)				0
取得不動產、廠房及設備	(11,378)		(23,247)		(13,062)		(23,061)		(22,598)		(12,383)		(34,166)		(8,882)		(6,998)		(22,105)		(26,492)		(14,127)		(41,217)		(1,188)
處分不動產、廠房及設備	0		242		0		410		22		93		0		24
取得無形資產	(510)		(1,948)		(3,181)		(4,888)		(872)		(2,153)		(449)		(1,529)		(1,776)		(1,045)		0		(2,434)		(6,717)		(1,785)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(3,794)		2,646		(378)						0		(1,300)		(434,559)		917,954		(281,823)		(525,594)
其他非流動資產增加	4,394		(1,071)		(6,324)																		4,567		(823)		(77)
投資活動之淨現金流入（流出）	(211,301)		194,526		(202,540)		(515,235)		(267,145)		163,689		300,457		(452,359)		909,751		(378,841)		(535,752)		(437,305)		(40,591)		(2,921)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	200,000		310,000		1,653,221		1,550,000		1,243,000		420,000				0		86,320		464,532		470,000		510,963		776,980		(714)
短期借款減少	(100,000)		(965,000)		(1,431,000)		(1,549,000)		(1,531,000)		(653,000)		(858,404)		(186,987)
舉借長期借款	0		35,000
償還長期借款	(1,397)		(22,917)		(4,538)												0		(81)		(776)		(3,559)		(3,661)		(3,578)
存入保證金增加	5		0		2,044						0		4
租賃本金償還	(14,857)		(16,831)		(14,945)		(6,818)		(6,700)		(6,201)		(5,582)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	83,751		(659,748)		204,782		396,582		(290,773)		(346,526)		(969,275)		(191,131)		86,557		494,709		504,168		507,404		777,748		(4,137)
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,156		34,684		2,171		20,147		(7,294)		(2,603)		8,791		10,838		(20,542)		876		(7,604)		(6,287)		12,636		(4,955)
本期現金及約當現金增加（減少）數	250,882		(104,923)		593,043		88,194		(393,153)		(217,627)		(125,725)		(916,992)		477,498		498,381		(72,800)		571,589		(228,476)		(141,836)
期初現金及約當現金餘額	2,097,640		2,399,837		2,227,446		1,551,337		1,157,935		1,459,398		1,373,284		2,065,270		1,254,205		1,532,971		2,239,709		1,880,286		2,418,899		1,100,811
期末現金及約當現金餘額	2,348,522		2,294,914		2,820,489		1,639,531		764,782		1,241,771		1,247,559		1,148,278		1,731,703		2,031,352		2,166,909		2,451,875		2,190,423		958,975
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,348,522	31.66%	2,294,914	34.12%	2,820,489	35.27%	1,639,531	30.77%	764,782	15.22%	1,241,771	25.22%	1,247,559	17.33%	1,148,278	10.84%	1,731,703	15.53%	2,031,352	18.85%	2,166,909	23.67%	2,451,875	30%	2,190,423	39.48%	958,975	35.01%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	191,396	11.98%	224,711	16.75%	111,162	7.01%	112,387	9.17%	94,524	6.82%	33,310	3.39%	55,094	4.89%	(162,932)	-13.01%	(314,167)	-16.38%	(92,154)	-9.04%	119,985	11.12%	137,208	11.76%	190,581	15.67%	20,098	2.81%
本期稅前淨利（淨損）	191,396	52.54%	224,711	69.01%	111,162	18.88%	112,387	60.2%	94,524	54.94%	33,310	-103.49%	55,094	10.31%	(162,932)	57.3%	(314,167)	63.05%	(92,154)	-24.15%	119,985	-356.97%	137,208	27.02%	190,581	-19.48%	20,098	-15.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	34,976	9.6%	34,483	10.59%	33,938	5.77%	25,798	13.82%	23,269	13.52%	27,332	-84.92%	24,882	4.66%	17,983	-6.32%	18,520	-3.72%	19,454	5.1%	13,817	-41.11%	11,433	2.25%	12,683	-1.3%	12,901	-9.94%
攤銷費用	7,952	2.18%	5,644	1.73%	6,374	1.08%	4,709	2.52%	3,918	2.28%	2,914	-9.05%	1,754	0.33%	1,540	-0.54%	1,146	-0.23%	1,215	0.32%	1,289	-3.83%	2,771	0.55%	2,034	-0.21%	3,052	-2.35%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	8,031	2.2%	1,552	0.48%	1,732	0.29%	2,302	1.23%	(928)	-0.54%	4,430	-13.76%	138	0.03%	(12)	0%	1,120	-0.22%	(5,153)	-1.35%	(4,154)	12.36%	(9,700)	-1.91%	5,738	-0.59%	(458)	0.35%
利息費用	2,959	0.81%	2,574	0.79%	5,180	0.88%	2,681	1.44%	2,396	1.39%	3,394	-10.54%	7,186	1.34%	15,369	-5.41%	15,939	-3.2%	19,939	5.22%	17,150	-51.02%	13,209	2.6%	5,099	-0.52%	285	-0.22%
利息收入	(14,059)	-3.86%	(20,485)	-6.29%	(19,222)	-3.27%	(2,817)	-1.51%	(3,577)	-2.08%	(8,530)	26.5%	(20,671)	-3.87%	(26,809)	9.43%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,594	0.44%	227	0.07%	0	0%	(100)	-0.05%	0	0%	(41)	0.13%	42	0.01%	(6)	0%
其他項目	12,306	3.38%	(16,071)	-4.94%	9,975	1.69%	4,982	2.67%	23,585	13.71%	7,031	-21.84%	5,259	0.98%	27,275	-9.59%	(7,567)	1.52%	1,075	0.28%	(44,856)	133.45%	51,398	10.12%	11,400	-1.17%	(450)	0.35%
收益費損項目合計	53,759	14.76%	7,924	2.43%	37,977	6.45%	36,010	19.29%	49,453	28.74%	36,530	-113.49%	18,721	3.5%	35,476	-12.48%	12,895	-2.59%	17,164	4.5%	(29,766)	88.56%	59,829	11.78%	31,930	-3.26%	13,564	-10.45%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	908,805	249.48%	(211,325)	-64.9%	475,139	80.72%	555,472	297.52%	54,586	31.73%	176,761	-549.17%	560,853	104.97%	162,563	-57.17%	(436,081)	87.52%	682,020	178.71%	849,393	-2527.05%	841,773	165.78%	139,305	-14.24%	132,686	-102.21%
其他應收款（增加）減少	0	0%	127	0.04%	0	0%	(454)	-0.24%
存貨（增加）減少	(89,059)	-24.45%	(93,656)	-28.76%	43,898	7.46%	(76,650)	-41.06%	(48,204)	-28.02%	(170,068)	528.37%	(90,228)	-16.89%	(15,011)	5.28%	59,493	-11.94%	(50,266)	-13.17%	(106,521)	316.91%	(9,452)	-1.86%	(133,714)	13.67%	(2,715)	2.09%
其他金融資產（增加）減少	23,907	6.56%	6,449	1.98%	1,977	0.34%	2,957	1.58%	5,177	3.01%	6,141	-19.08%	6,390	1.2%	4,633	-1.63%	45,064	-9.04%	(2,994)	-0.78%	1,433	-4.26%	(10,425)	-2.05%	(640,885)	65.51%	36,359	-28.01%
其他營業資產（增加）減少	(16,013)	-4.4%	(81,480)	-25.02%	59,798	10.16%	15,513	8.31%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	827,640	227.2%	(379,885)	-116.67%	580,911	98.69%	498,601	267.06%	2,928	1.7%	3,464	-10.76%	544,634	101.93%	33,403	-11.75%	(370,834)	74.42%	655,649	171.8%	696,323	-2071.65%	835,079	164.46%	(594,088)	60.73%	175,507	-135.19%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(664,196)	-182.33%	435,985	133.9%	76,894	13.06%	(406,172)	-217.55%	13,476	7.83%	(102,295)	317.81%	(95,789)	-17.93%	(183,913)	64.68%	278,296	-55.85%	(128,700)	-33.72%	(591,806)	1760.7%	(497,695)	-98.01%	(613,934)	62.76%	(309,670)	238.53%
淨確定福利負債增加(減少)	(92)	-0.03%	(74)	-0.02%	(22)	0%	(39)	-0.02%	(32)	-0.02%	0	0%	2,901	0.54%	0	0%	(789)	0.16%	(559)	-0.15%	(634)	1.89%	0	0%	(63)	0.01%	(1)	0%
其他營業負債增加（減少）	(36,424)	-10%	19,561	6.01%	(222,769)	-37.85%	(34,158)	-18.3%					11,468	2.15%	(12,071)	4.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(700,712)	-192.36%	455,472	139.88%	(145,897)	-24.79%	(440,369)	-235.87%	26,277	15.27%	(112,632)	349.93%	(81,420)	-15.24%	(195,984)	68.93%	202,044	-40.55%	(192,167)	-50.35%	(811,870)	2415.42%	(518,089)	-102.03%	(601,194)	61.45%	(324,173)	249.7%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	126,928	34.84%	75,587	23.21%	435,014	73.9%	58,232	31.19%	29,205	16.97%	(109,168)	339.17%	463,214	86.7%	(162,581)	57.18%	(168,790)	33.88%	463,482	121.45%	(115,547)	343.77%	316,990	62.43%	(1,195,282)	122.18%	(148,666)	114.51%
調整項目合計	180,687	49.6%	83,511	25.65%	472,991	80.35%	94,242	50.48%	78,658	45.72%	(72,638)	225.67%	481,935	90.2%	(127,105)	44.7%	(155,895)	31.29%	480,646	125.94%	(145,313)	432.32%	376,819	74.21%	(1,163,352)	118.92%	(135,102)	104.07%
營運產生之現金流入（流出）	372,083	102.14%	308,222	94.66%	584,153	99.24%	206,629	110.67%	173,182	100.65%	(39,328)	122.19%	537,029	100.51%	(290,037)	102%	(470,062)	94.34%	388,492	101.8%	(25,328)	75.35%	514,027	101.23%	(972,771)	99.44%	(115,004)	88.59%
收取之利息	14,119	3.88%	23,117	7.1%	19,337	3.29%	2,762	1.48%	3,828	2.22%	13,072	-40.61%	14,192	2.66%	23,280	-8.19%	9,754	-1.96%	19,711	5.16%	13,797	-41.05%	8,423	1.66%	3,931	-0.4%	1,375	-1.06%
支付之利息	(2,769)	-0.76%	(3,035)	-0.93%	(5,111)	-0.87%	(2,727)	-1.46%	(2,482)	-1.44%	(3,245)	10.08%	(7,265)	-1.36%	(14,984)	5.27%	(15,153)	3.04%	(18,124)	-4.75%	(16,301)	48.5%	(13,550)	-2.67%	(4,378)	0.45%	(290)	0.22%
退還（支付）之所得稅	(19,157)	-5.26%	(2,689)	-0.83%	(9,749)	-1.66%	(19,964)	-10.69%	(2,469)	-1.43%	(2,686)	8.34%	(9,654)	-1.81%	(2,599)	0.91%	(22,807)	4.58%	(8,442)	-2.21%	(5,780)	17.2%	(1,123)	-0.22%	(5,051)	0.52%	(15,904)	12.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	364,276	100%	325,615	100%	588,630	100%	186,700	100%	172,059	100%	(32,187)	100%	534,302	100%	(284,340)	100%	(498,268)	100%	381,637	100%	(33,612)	100%	507,777	100%	(978,269)	100%	(129,823)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,013)	94.66%	217,904	112.02%	(179,595)	88.67%	(352,649)	68.44%	(244,116)	91.38%			0	0%
取得不動產、廠房及設備	(11,378)	5.38%	(23,247)	-11.95%	(13,062)	6.45%	(23,061)	4.48%	(22,598)	8.46%	(12,383)	-7.56%	(34,166)	-11.37%	(8,882)	1.96%	(6,998)	-0.77%	(22,105)	5.83%	(26,492)	4.94%	(14,127)	3.23%	(41,217)	101.54%	(1,188)	40.67%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	242	0.12%	0	0%	410	-0.08%	22	-0.01%	93	0.06%	0	0%	24	-0.01%
取得無形資產	(510)	0.24%	(1,948)	-1%	(3,181)	1.57%	(4,888)	0.95%	(872)	0.33%	(2,153)	-1.32%	(449)	-0.15%	(1,529)	0.34%	(1,776)	-0.2%	(1,045)	0.28%	0	0%	(2,434)	0.56%	(6,717)	16.55%	(1,785)	61.11%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(3,794)	1.8%	2,646	1.36%	(378)	0.19%					0	0%	(1,300)	-0.43%	(434,559)	96.07%	917,954	100.9%	(281,823)	74.39%	(525,594)	98.1%
其他非流動資產增加	4,394	-2.08%	(1,071)	-0.55%	(6,324)	3.12%																	4,567	-1.04%	(823)	2.03%	(77)	2.64%
投資活動之淨現金流入（流出）	(211,301)	100%	194,526	100%	(202,540)	100%	(515,235)	100%	(267,145)	100%	163,689	100%	300,457	100%	(452,359)	100%	909,751	100%	(378,841)	100%	(535,752)	100%	(437,305)	100%	(40,591)	100%	(2,921)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	200,000	238.8%	310,000	-46.99%	1,653,221	807.31%	1,550,000	390.84%	1,243,000	-427.48%	420,000	-121.2%			0	0%	86,320	99.73%	464,532	93.9%	470,000	93.22%	510,963	100.7%	776,980	99.9%	(714)	17.26%
短期借款減少	(100,000)	-119.4%	(965,000)	146.27%	(1,431,000)	-698.79%	(1,549,000)	-390.59%	(1,531,000)	526.53%	(653,000)	188.44%	(858,404)	88.56%	(186,987)	97.83%
舉借長期借款	0	0%	35,000	-5.31%
償還長期借款	(1,397)	-1.67%	(22,917)	3.47%	(4,538)	-2.22%											0	0%	(81)	-0.02%	(776)	-0.15%	(3,559)	-0.7%	(3,661)	-0.47%	(3,578)	86.49%
存入保證金增加	5	0.01%	0	0%	2,044	1%					0	0%	4	0%
租賃本金償還	(14,857)	-17.74%	(16,831)	2.55%	(14,945)	-7.3%	(6,818)	-1.72%	(6,700)	2.3%	(6,201)	1.79%	(5,582)	0.58%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	83,751	100%	(659,748)	100%	204,782	100%	396,582	100%	(290,773)	100%	(346,526)	100%	(969,275)	100%	(191,131)	100%	86,557	100%	494,709	100%	504,168	100%	507,404	100%	777,748	100%	(4,137)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,156		34,684		2,171		20,147		(7,294)		(2,603)		8,791		10,838		(20,542)		876		(7,604)		(6,287)		12,636		(4,955)
本期現金及約當現金增加（減少）數	250,882		(104,923)		593,043		88,194		(393,153)		(217,627)		(125,725)		(916,992)		477,498		498,381		(72,800)		571,589		(228,476)		(141,836)
期初現金及約當現金餘額	2,097,640		2,399,837		2,227,446		1,551,337		1,157,935		1,459,398		1,373,284
期末現金及約當現金餘額	2,348,522		2,294,914		2,820,489		1,639,531		764,782		1,241,771		1,247,559
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,348,522		2,294,914		2,820,489		1,639,531		764,782		1,241,771		1,247,559		1,148,278		1,731,703		2,031,352		2,166,909		2,451,875		2,190,423		958,975

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

振曜(6143) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.64億元、較上一季成長235.02%；而今年初至今累積為NT$3.64億元、較去年同期成長11.87%。

單季

振曜(6143) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.64億元，較上一季成長235.02%，為過去11年同期中的第5高。同時振曜過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.96%、67.84%與29.08%。其中稅前淨利為NT$1.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,376萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-781萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.64億元，較去年同期成長11.87%，為過去11年同期中的第5高。同時振曜過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為24.96%、67.84%與29.08%。其中稅前淨利為NT$1.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,376萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-781萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	191,396		224,711		111,162		112,387		94,524		33,310		55,094		(162,932)		(314,167)		(92,154)		119,985		137,208		190,581		20,098
收益費損項目合計	53,759		7,924		37,977		36,010		49,453		36,530		18,721		35,476		12,895		17,164		(29,766)		59,829		31,930		13,564
折舊費用	34,976		34,483		33,938		25,798		23,269		27,332		24,882		17,983		18,520		19,454		13,817		11,433		12,683		12,901
攤銷費用	7,952		5,644		6,374		4,709		3,918		2,914		1,754		1,540		1,146		1,215		1,289		2,771		2,034		3,052
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	126,928		75,587		435,014		58,232		29,205		(109,168)		463,214		(162,581)		(168,790)		463,482		(115,547)		316,990		(1,195,282)		(148,666)
營業活動之淨現金流入（流出）	364,276		325,615		588,630		186,700		172,059		(32,187)		534,302		(284,340)		(498,268)		381,637		(33,612)		507,777		(978,269)		(129,823)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	191,396	11.98%	224,711	16.75%	111,162	7.01%	112,387	9.17%	94,524	6.82%	33,310	3.39%	55,094	4.89%	(162,932)	-13.01%	(314,167)	-16.38%	(92,154)	-9.04%	119,985	11.12%	137,208	11.76%	190,581	15.67%	20,098	2.81%
收益費損項目合計	53,759	14.76%	7,924	2.43%	37,977	6.45%	36,010	19.29%	49,453	28.74%	36,530	-113.49%	18,721	3.5%	35,476	-12.48%	12,895	-2.59%	17,164	4.5%	(29,766)	88.56%	59,829	11.78%	31,930	-3.26%	13,564	-10.45%
折舊費用	34,976	9.6%	34,483	10.59%	33,938	5.77%	25,798	13.82%	23,269	13.52%	27,332	-84.92%	24,882	4.66%	17,983	-6.32%	18,520	-3.72%	19,454	5.1%	13,817	-41.11%	11,433	2.25%	12,683	-1.3%	12,901	-9.94%
攤銷費用	7,952	2.18%	5,644	1.73%	6,374	1.08%	4,709	2.52%	3,918	2.28%	2,914	-9.05%	1,754	0.33%	1,540	-0.54%	1,146	-0.23%	1,215	0.32%	1,289	-3.83%	2,771	0.55%	2,034	-0.21%	3,052	-2.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	126,928	34.84%	75,587	23.21%	435,014	73.9%	58,232	31.19%	29,205	16.97%	(109,168)	339.17%	463,214	86.7%	(162,581)	57.18%	(168,790)	33.88%	463,482	121.45%	(115,547)	343.77%	316,990	62.43%	(1,195,282)	122.18%	(148,666)	114.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	364,276	100%	325,615	100%	588,630	100%	186,700	100%	172,059	100%	(32,187)	100%	534,302	100%	(284,340)	100%	(498,268)	100%	381,637	100%	(33,612)	100%	507,777	100%	(978,269)	100%	(129,823)	100%

投資活動之淨現金流

振曜(6143) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.11億元、較上一季成長31.88%；而今年初至今累積為NT$-2.11億元、較去年同期衰退-208.62%。

單季

振曜(6143) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.11億元，較上一季成長31.88%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.11億元，較去年同期衰退-208.62%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(211,301)		194,526		(202,540)		(515,235)		(267,145)		163,689		300,457		(452,359)		909,751		(378,841)		(535,752)		(437,305)		(40,591)		(2,921)
取得不動產、廠房及設備	(11,378)		(23,247)		(13,062)		(23,061)		(22,598)		(12,383)		(34,166)		(8,882)		(6,998)		(22,105)		(26,492)		(14,127)		(41,217)		(1,188)
處分不動產、廠房及設備	0		242		0		410		22		93		0		24
取得無形資產	(510)		(1,948)		(3,181)		(4,888)		(872)		(2,153)		(449)		(1,529)		(1,776)		(1,045)		0		(2,434)		(6,717)		(1,785)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0		(41,961)						0		(7,567)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,013)		217,904		(179,595)		(352,649)		(244,116)				0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		174,252		336,090
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(211,301)	100%	194,526	100%	(202,540)	100%	(515,235)	100%	(267,145)	100%	163,689	100%	300,457	100%	(452,359)	100%	909,751	100%	(378,841)	100%	(535,752)	100%	(437,305)	100%	(40,591)	100%	(2,921)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,378)	5.38%	(23,247)	-11.95%	(13,062)	6.45%	(23,061)	4.48%	(22,598)	8.46%	(12,383)	-7.56%	(34,166)	-11.37%	(8,882)	1.96%	(6,998)	-0.77%	(22,105)	5.83%	(26,492)	4.94%	(14,127)	3.23%	(41,217)	101.54%	(1,188)	40.67%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	242	0.12%	0	0%	410	-0.08%	22	-0.01%	93	0.06%	0	0%	24	-0.01%
取得無形資產	(510)	0.24%	(1,948)	-1%	(3,181)	1.57%	(4,888)	0.95%	(872)	0.33%	(2,153)	-1.32%	(449)	-0.15%	(1,529)	0.34%	(1,776)	-0.2%	(1,045)	0.28%	0	0%	(2,434)	0.56%	(6,717)	16.55%	(1,785)	61.11%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	0	0%	(41,961)	8.14%					0	0%	(7,567)	1.67%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,013)	94.66%	217,904	112.02%	(179,595)	88.67%	(352,649)	68.44%	(244,116)	91.38%			0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	174,252	106.45%	336,090	111.86%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

振曜(6143) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,375萬元、較上一季成長141.92%；而今年初至今累積為NT$8,375萬元、較去年同期成長112.69%。

單季

振曜(6143) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,375萬元，較上一季成長141.92%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,375萬元，較去年同期成長112.69%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	83,751		(659,748)		204,782		396,582		(290,773)		(346,526)		(969,275)		(191,131)		86,557		494,709		504,168		507,404		777,748		(4,137)
短期借款增加	200,000		310,000		1,653,221		1,550,000		1,243,000		420,000				0		86,320		464,532		470,000		510,963		776,980		(714)
短期借款減少	(100,000)		(965,000)		(1,431,000)		(1,549,000)		(1,531,000)		(653,000)		(858,404)		(186,987)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		35,000
償還長期借款	(1,397)		(22,917)		(4,538)												0		(81)		(776)		(3,559)		(3,661)		(3,578)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(7,218)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	83,751	100%	(659,748)	100%	204,782	100%	396,582	100%	(290,773)	100%	(346,526)	100%	(969,275)	100%	(191,131)	100%	86,557	100%	494,709	100%	504,168	100%	507,404	100%	777,748	100%	(4,137)	100%
短期借款增加	200,000	238.8%	310,000	-46.99%	1,653,221	807.31%	1,550,000	390.84%	1,243,000	-427.48%	420,000	-121.2%			0	0%	86,320	99.73%	464,532	93.9%	470,000	93.22%	510,963	100.7%	776,980	99.9%	(714)	17.26%
短期借款減少	(100,000)	-119.4%	(965,000)	146.27%	(1,431,000)	-698.79%	(1,549,000)	-390.59%	(1,531,000)	526.53%	(653,000)	188.44%	(858,404)	88.56%	(186,987)	97.83%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	35,000	-5.31%
償還長期借款	(1,397)	-1.67%	(22,917)	3.47%	(4,538)	-2.22%											0	0%	(81)	-0.02%	(776)	-0.15%	(3,559)	-0.7%	(3,661)	-0.47%	(3,578)	86.49%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(7,218)	2.08%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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