振曜－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	333,998	14.55%	174,111	9.56%	366,330	20.18%	221,421	13.95%	67,816	5.96%	71,019	5.49%	88,190	6.06%	148,694	8.89%	30,999	1.95%	(22,725)	-1.35%	425,768	35.93%	136,778	14.01%	144,659	8.71%	113,632	7.35%
本期稅前淨利（淨損）	333,998		174,111		366,330		221,421		67,816		71,019		88,190		148,694		30,999		(22,725)		425,768		136,778		144,659		113,632
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,658		35,938		32,870		28,575		24,055		24,391		26,232		17,981		17,379		20,047		21,259		14,205		11,163		11,024
攤銷費用	7,770		5,858		5,843		4,400		3,342		2,973		2,897		1,763		1,195		1,604		1,338		2,583		3,489		1,831
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(8,632)		(1,712)		599		484		(806)		59		2,769		1,665		(468)		9,528		3,528		3,338		(5,325)		5,824
利息費用	2,903		3,602		4,883		2,417		2,511		2,668		3,054		10,607		14,035		18,025		18,443		17,057		9,504		1,896
利息收入	(11,763)		(10,402)		(19,941)		(6,683)		(2,675)		(4,572)		(15,052)		(32,360)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	227		9		691		37		(130)		6		587		96
其他項目	9,631		4,599		30,315		4,377		(32,440)		14,919		29,819		1,729		11,408		393		12,364		11,400		(18,600)		11,400
收益費損項目合計	32,794		37,892		54,152		33,099		(5,603)		40,444		50,718		1,618		25,499		33,365		40,313		33,085		(5,720)		29,873
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(211,232)		440,197		(241,600)		(495,433)		173,157		116,284		(499,269)		(364,663)		(33,286)		(375,237)		(315,404)		(14,769)		264,630		(271,709)
其他應收款－關係人（增加）減少	0		0		(52)
存貨（增加）減少	(446,680)		64,363		(577)		(129,252)		(230,125)		(242,654)		(301,963)		(68,099)		(194,508)		(195,122)		(392,533)		(106,924)		(397,363)		(506,780)
其他金融資產（增加）減少	(29,869)		(7,163)		(750)		(4,316)		(30,189)		11,065		(47,517)		51,633		26,591		(4,034)		(8,512)		(6,405)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(734,099)		461,638		(238,377)		(641,385)		(63,329)		(136,790)		(850,713)		(424,447)		(243,218)		(632,703)		(689,414)		(104,017)		(167,457)		(835,817)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	545,472		(32,907)		33,451		559,158		183,751		245,866		355,741		42,145		173,343		324,686		630,736		134,718		34,577		839,643
淨確定福利負債增加(減少)	(9)		(17)		(38)		(19)								(797)		1		0		0		0		(1)		1
與營業活動相關之負債之淨變動合計	620,225		(109,689)		(13,970)		574,847		178,376		284,948		390,458		92,700		237,532		282,838		732,236		113,803		(11,184)		865,373
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(113,874)		351,949		(252,347)		(66,538)		115,047		148,158		(460,255)		(331,747)		(5,686)		(349,865)		42,822		9,786		(178,641)		29,556
調整項目合計	(81,080)		389,841		(198,195)		(33,439)		109,444		188,602		(409,537)		(330,129)		19,813		(316,500)		83,135		42,871		(184,361)		59,429
營運產生之現金流入（流出）	252,918		563,952		168,135		187,982		177,260		259,621		(321,347)		(181,435)		50,812		(339,225)		508,903		179,649		(39,702)		173,061
收取之利息	11,120		10,042		19,386		4,717		2,781		5,680		7,329		33,156		8,231		16,052		17,074		18,353		5,295		2,746
支付之利息	(2,889)		(3,417)		(4,669)		(2,409)		(2,437)		(2,559)		(2,779)		(10,606)		(13,759)		(17,243)		(17,914)		(16,775)		(10,476)		(1,583)
退還（支付）之所得稅	(93,524)		(94,297)		0		(20,768)		(4,643)		(5,119)		(13,151)		(51,824)		(60,072)		(37,252)		(34,357)		(62,648)		(41,112)		(14,973)
營業活動之淨現金流入（流出）	167,625		476,280		183,960		169,542		172,965		257,623		(329,948)		(210,709)		(14,788)		(377,668)		473,706		118,579		(84,495)		159,251
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,990		108,234		(28,862)		(127,782)		73,940		(12,431)		55,121
取得不動產、廠房及設備	(25,926)		(16,249)		(19,426)		(19,052)		(10,818)		(14,767)		(3,558)		(22,166)		(15,760)		(45,556)		(88,653)		(15,597)		13,688		(5,415)
處分不動產、廠房及設備	(169)		901		2		4		102		(1)		385		23
取得無形資產	(4,994)		(1,258)		(2,803)		(7,514)		(6,124)		(3,186)		(2,163)		(1,241)		(1,082)		(2,368)		(3,803)		(982)		(1,999)		(3,716)
因合併產生之現金流入	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,875)		5,092		(1,484)		381		681								(488,792)		118,246		(700,989)		(222,638)		(776,428)		24,375
其他非流動資產增加	5,982		1,909		(359)		(40)				0		(4,124)										(1,151)		(115)		(83)
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,992)		98,629		(52,932)		(154,003)		57,808		(29,228)		62,029		601,763		(505,497)		71,819		(743,646)		(239,111)		(764,854)		(34,368)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	456,719		375,000		1,341,135		1,192,000		2,085,513		430,000				(563,064)		409,360		381,886		505,000		734,585		1,010,000		465,000
短期借款減少	(381,512)		(325,000)		(1,260,000)		(1,173,000)		(2,104,513)		(141,000)		383,970
舉借長期借款	(14,525)		35,000
償還長期借款	(20,475)		0		(5,618)												0		(4,755)		270		(409)		(53,551)		(3,585)
租賃本金償還	(14,439)		(16,243)		(16,144)		(8,807)		(6,839)		(6,587)		(7,892)
發放現金股利	0		(199,119)		(295,511)		(203,897)		(163,118)		(232,419)		(249,021)		0		(249,843)		(166,562)		(416,404)		(666,247)		(411,904)		(161,341)
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,778		(130,227)		(236,138)		(95,664)		(197,801)		71,544		41,097		(751,528)		59,801		210,569		198,866		67,929		540,033		366,516
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,120		(9,023)		31,435		5,338		(4,462)		11,815		(12,026)		(20,633)		7,686		(19,390)		16,119		2,287		(2,122)		(5,309)
本期現金及約當現金增加（減少）數	188,531		435,659		(73,675)		(74,787)		28,510		311,754		(238,848)		(381,107)		(452,798)		(114,670)		(54,955)		(50,316)		(311,438)		486,090
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,065,270		1,254,205		1,532,971		2,239,709		1,880,286		2,418,899		1,100,811
期末現金及約當現金餘額	188,531		435,659		(73,675)		(74,787)		28,510		311,754		(238,848)		1,080,096		1,240,569		1,547,193		2,445,419		1,982,889		1,834,923		1,558,195
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,707,675	35.43%	2,485,245	34.09%	2,148,315	30.24%	1,377,849	22.48%	1,215,209	22.94%	1,473,687	27.85%	1,151,694	14.99%	1,080,096	10.88%	1,240,569	10.79%	1,547,193	13.39%	2,445,419	23.29%	1,982,889	23.43%	1,834,923	25.54%	1,558,195	34.79%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	582,070	9.78%	701,417	13.63%	657,008	13.02%	429,723	10.67%	213,301	5.62%	216,199	5.83%	240,202	6.19%	352,654	7.95%	(139,496)	-2.58%	34,561	0.87%	484,546	15.26%	264,977	8.16%	556,624	11.76%	223,696	7.16%
本期稅前淨利（淨損）	582,070	60.36%	701,417	110.91%	657,008	142.04%	429,723	137.24%	213,301	46.17%	216,199	-215.15%	240,202	73.68%	352,654	-196.27%	(139,496)	23.92%	34,561	-1097.87%	484,546	56.36%	264,977	48.05%	556,624	-157.39%	223,696	-2215.03%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	100,334	10.4%	104,722	16.56%	100,024	21.62%	81,657	26.08%	70,915	15.35%	77,645	-77.27%	76,850	23.57%	53,321	-29.68%	53,443	-9.16%	59,520	-1890.72%	51,190	5.95%	37,644	6.83%	35,521	-10.04%	35,479	-351.31%
攤銷費用	23,350	2.42%	17,240	2.73%	18,434	3.99%	13,377	4.27%	10,388	2.25%	8,970	-8.93%	7,204	2.21%	5,066	-2.82%	3,542	-0.61%	4,688	-148.92%	3,941	0.46%	7,930	1.44%	8,563	-2.42%	8,157	-80.77%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,759)	-0.18%	1,412	0.22%	1,489	0.32%	5,921	1.89%	(954)	-0.21%	4,407	-4.39%	556	0.17%	2,650	-1.47%	1,489	-0.26%	4,784	-151.97%	(14,502)	-1.69%	(11,488)	-2.08%	(3,531)	1%	9,101	-90.12%
利息費用	9,802	1.02%	10,657	1.69%	15,240	3.29%	7,708	2.46%	6,979	1.51%	8,560	-8.52%	19,906	6.11%	39,336	-21.89%	44,206	-7.58%	57,521	-1827.22%	53,514	6.22%	44,834	8.13%	21,885	-6.19%	3,129	-30.98%
利息收入	(40,928)	-4.24%	(46,031)	-7.28%	(66,325)	-14.34%	(16,034)	-5.12%	(9,470)	-2.05%	(18,743)	18.65%	(58,805)	-18.04%	(95,016)	52.88%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,479	0.15%	3,219	0.51%	589	0.13%	210	0.07%	66	0.01%	93	-0.09%	576	0.18%	85	-0.05%
其他項目	27,110	2.81%	(27,131)	-4.29%	95,940	20.74%	16,577	5.29%	2,517	0.54%	29,857	-29.71%	39,876	12.23%	43,229	-24.06%	17,798	-3.05%	10,666	-338.82%	(38,742)	-4.51%	21,998	3.99%	(15,800)	4.47%	19,350	-191.6%
收益費損項目合計	119,388	12.38%	64,088	10.13%	164,283	35.52%	113,097	36.12%	79,546	17.22%	114,446	-113.89%	86,986	26.68%	47,775	-26.59%	70,403	-12.07%	89,402	-2839.96%	11,063	1.29%	35,956	6.52%	29,647	-8.38%	67,609	-669.46%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	645,252	66.91%	(354,077)	-55.99%	391,347	84.61%	(105,743)	-33.77%	293,066	63.43%	(164,981)	164.18%	(199,544)	-61.21%	(590,954)	328.9%	(334,402)	57.33%	38,670	-1228.4%	1,055,710	122.8%	1,006,639	182.53%	(3,455)	0.98%	(346,856)	3434.56%
其他應收款－關係人（增加）減少	0	0%	148	0.02%	(105)	-0.02%							(70)	-0.02%
存貨（增加）減少	(413,713)	-42.9%	(41,507)	-6.56%	113,334	24.5%	(325,084)	-103.82%	(322,786)	-69.87%	(263,668)	262.38%	(293,693)	-90.09%	(368,904)	205.32%	(160,292)	27.48%	(300,547)	9547.24%	(343,945)	-40.01%	151,181	27.41%	(672,856)	190.26%	(599,162)	5932.88%
其他流動資產（增加）減少	6,500	0.67%	(72,031)	-11.39%	72,845	15.75%	9,560	3.05%	(13,148)	-2.85%	18,617	-18.53%	89,559	27.47%	(150,575)	83.8%
其他金融資產（增加）減少	(4,307)	-0.45%	(13,003)	-2.06%	496	0.11%	7,398	2.36%	(18,079)	-3.91%	1,098	-1.09%	(23,922)	-7.34%	87,715	-48.82%	44,389	-7.61%	11,412	-362.52%	(9,710)	-1.13%	(8,582)	-1.56%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	233,732	24.24%	(480,470)	-75.97%	578,016	124.96%	(412,342)	-131.69%	(59,519)	-12.88%	(409,378)	407.39%	(427,670)	-131.19%	(1,022,718)	569.2%	(533,758)	91.51%	(306,863)	9747.87%	673,876	78.39%	1,170,126	212.18%	(688,475)	194.67%	(1,008,562)	9986.75%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	90,633	9.4%	602,347	95.24%	(641,324)	-138.65%	224,392	71.66%	237,143	51.33%	21,472	-21.37%	333,960	102.44%	399,098	-222.12%	202,516	-34.72%	368,620	-11709.66%	(127,379)	-14.82%	(673,397)	-122.11%	(138,334)	39.12%	728,228	-7210.89%
其他流動負債增加（減少）	100,029	10.37%	(24,571)	-3.89%	(237,158)	-51.27%	35,343	11.29%	56,229	12.17%	27,778	-27.64%			79,205	-44.08%
淨確定福利負債增加(減少)	(111)	-0.01%	(108)	-0.02%	(60)	-0.01%	(78)	-0.02%					0	0%	(797)	0.44%	(788)	0.14%	(559)	17.76%	(611)	-0.07%	(713)	-0.13%	(64)	0.02%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	190,551	19.76%	577,668	91.34%	(878,542)	-189.94%	259,657	82.92%	293,372	63.5%	49,250	-49.01%	430,546	132.07%	477,506	-265.76%	210,344	-36.06%	253,271	-8045.46%	(261,813)	-30.46%	(773,411)	-140.24%	(136,550)	38.61%	774,816	-7672.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	424,283	43.99%	97,198	15.37%	(300,526)	-64.97%	(152,685)	-48.76%	233,853	50.62%	(360,128)	358.38%	2,876	0.88%	(545,212)	303.44%	(323,414)	55.45%	(53,592)	1702.41%	412,063	47.93%	396,715	71.94%	(825,025)	233.28%	(233,746)	2314.55%
調整項目合計	543,671	56.37%	161,286	25.5%	(136,243)	-29.46%	(39,588)	-12.64%	313,399	67.83%	(245,682)	244.49%	89,862	27.56%	(497,437)	276.85%	(253,011)	43.38%	35,810	-1137.55%	423,126	49.22%	432,671	78.46%	(795,378)	224.9%	(166,137)	1645.08%
營運產生之現金流入（流出）	1,125,741	116.73%	862,703	136.41%	520,765	112.59%	390,135	124.59%	526,700	114%	(29,483)	29.34%	330,064	101.25%	(144,783)	80.58%	(392,507)	67.3%	70,371	-2235.42%	907,672	105.58%	697,648	126.5%	(238,754)	67.51%	57,559	-569.95%
收取之利息	41,479	4.3%	48,383	7.65%	65,624	14.19%	13,347	4.26%	9,930	2.15%	24,112	-23.99%	40,335	12.37%	82,903	-46.14%	25,769	-4.42%	46,969	-1492.03%	44,488	5.18%	40,174	7.28%	14,658	-4.14%	6,298	-62.36%
支付之利息	(9,652)	-1%	(10,955)	-1.73%	(15,160)	-3.28%	(7,596)	-2.43%	(6,975)	-1.51%	(8,610)	8.57%	(20,189)	-6.19%	(39,685)	22.09%	(43,056)	7.38%	(54,065)	1717.44%	(54,082)	-6.29%	(45,040)	-8.17%	(21,372)	6.04%	(2,776)	27.49%
退還（支付）之所得稅	(193,171)	-20.03%	(267,690)	-42.33%	(109,791)	-23.74%	(82,781)	-26.44%	(67,650)	-14.64%	(86,508)	86.09%	(24,209)	-7.43%	(78,110)	43.47%	(173,466)	29.74%	(66,423)	2110.01%	(38,408)	-4.47%	(141,300)	-25.62%	(109,691)	31.02%	(71,180)	704.82%
營業活動之淨現金流入（流出）	964,397	100%	632,441	100%	462,546	100%	313,125	100%	462,009	100%	(100,489)	100%	326,001	100%	(179,675)	100%	(583,260)	100%	(3,148)	100%	859,670	100%	551,482	100%	(353,659)	100%	(10,099)	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	509,967	113%	321,115	71.79%	(120,974)	63.18%	(462,413)	69.29%	(2,538)	3.66%	420,032	109.11%	625,265	116.46%
取得不動產、廠房及設備	(47,298)	-10.48%	(56,023)	-12.53%	(54,258)	28.34%	(56,284)	8.43%	(58,854)	84.95%	(32,340)	-8.4%	(94,600)	-17.62%	(36,366)	-2.67%	(28,323)	-12.64%	(90,243)	10.87%	(136,803)	8.63%	(38,786)	2.88%	(65,859)	3.4%	(16,336)	195.29%
處分不動產、廠房及設備	395	0.09%	1,546	0.35%	114	-0.06%	557	-0.08%	223	-0.32%	94	0.02%	526	0.1%	154	0.01%
取得無形資產	(10,483)	-2.32%	(6,458)	-1.44%	(7,220)	3.77%	(14,425)	2.16%	(7,588)	10.95%	(5,579)	-1.45%	(4,971)	-0.93%	(3,784)	-0.28%	(2,962)	-1.32%	(5,754)	0.69%	(4,585)	0.29%	(3,646)	0.27%	(9,784)	0.5%	(6,255)	74.78%
因合併產生之現金流入	0	0%	182,713	40.85%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(6,262)	-1.39%	6,318	1.41%	(4,888)	2.55%	(3,025)	0.45%	(538)	0.78%							298,883	133.39%	(662,031)	79.74%	(1,494,838)	94.3%	(1,408,656)	104.5%	(1,862,114)	96.08%	24,375	-291.39%
其他非流動資產增加	4,983	1.1%	(1,937)	-0.43%	(4,258)	2.22%	(111)	0.02%			0	0%	(4,232)	-0.79%									3,432	-0.25%	(402)	0.02%	(149)	1.78%
投資活動之淨現金流入（流出）	451,302	100%	447,274	100%	(191,484)	100%	(667,362)	100%	(69,281)	100%	384,946	100%	536,871	100%	1,362,571	100%	224,062	100%	(830,206)	100%	(1,585,170)	100%	(1,348,034)	100%	(1,938,159)	100%	(8,365)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,661,719	-223.07%	1,125,000	-110.22%	4,121,135	-1104.17%	4,163,000	2514.12%	4,868,513	-1524.47%	840,000	-311.1%			(1,949,874)	90.53%	684,337	200.43%	962,093	110.4%	1,185,000	128.37%	1,584,381	174.27%	2,160,000	127.78%	592,445	122.15%
短期借款減少	(1,516,512)	203.58%	(1,630,000)	159.69%	(4,137,139)	1108.45%	(4,303,000)	-2598.67%	(5,002,513)	1566.43%	(734,000)	271.84%	(662,424)	61.61%
舉借長期借款	0	0%	100,000	-9.8%					0	0%	20,000	-7.41%													0	0%	40,000	8.25%
償還長期借款	(100,000)	13.42%	(22,917)	2.25%	(15,335)	4.11%	0	0%	(10,000)	3.13%			0	0%	(1,057)	0.05%	0	0%	(4,945)	-0.57%	(462)	-0.05%	(8,977)	-0.99%	(60,707)	-3.59%	(11,112)	-2.29%
存入保證金增加	(23)	0%	135	-0.01%
租賃本金償還	(43,338)	5.82%	(49,570)	4.86%	(46,385)	12.43%	(25,704)	-15.52%	(20,205)	6.33%	(18,745)	6.94%	(20,152)	1.87%
發放現金股利	(746,773)	100.25%	(543,355)	53.23%	(295,511)	79.18%	(203,897)	-123.14%	(163,118)	51.08%	(232,419)	86.08%	(249,021)	23.16%	0	0%	(249,843)	-73.18%	(166,562)	-19.11%	(416,404)	-45.11%	(666,247)	-73.28%	(411,904)	-24.37%	(161,341)	-33.27%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(744,927)	100%	(1,020,707)	100%	(373,235)	100%	165,585	100%	(319,358)	100%	(270,007)	100%	(1,075,212)	100%	(2,153,779)	100%	341,429	100%	871,496	100%	923,078	100%	909,157	100%	1,690,373	100%	485,001	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(60,737)		26,400		23,042		15,164		(16,096)		(161)		(9,250)		(14,291)		4,133		(23,920)		8,132		(10,002)		17,469		(9,153)
本期現金及約當現金增加（減少）數	610,035		85,408		(79,131)		(173,488)		57,274		14,289		(221,590)		(985,174)		(13,636)		14,222		205,710		102,603		(583,976)		457,384
期初現金及約當現金餘額	2,097,640		2,399,837		2,227,446		1,551,337		1,157,935		1,459,398		1,373,284
期末現金及約當現金餘額	2,707,675		2,485,245		2,148,315		1,377,849		1,215,209		1,473,687		1,151,694
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,707,675		2,485,245		2,148,315		1,377,849		1,215,209		1,473,687		1,151,694		1,080,096		1,240,569		1,547,193		2,445,419		1,982,889		1,834,923		1,558,195

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

振曜(6143) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.68億元、較上一季衰退-61.24%；而今年初至今累積為NT$9.64億元、較去年同期成長52.49%。

單季

振曜(6143) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.68億元，較上一季衰退-61.24%，為過去11年同期中的第7高。同時振曜過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.38%、-8.24%與-9.87%。其中稅前淨利為NT$3.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,279萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,529萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9.64億元，較去年同期成長52.49%，為過去11年同期中的第1高。同時振曜過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.49%、63.26%與1.16%。其中稅前淨利為NT$5.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.61億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	333,998	14.55%	174,111	9.56%	366,330	20.18%	221,421	13.95%	67,816	5.96%	71,019	5.49%	88,190	6.06%	148,694	8.89%	30,999	1.95%	(22,725)	-1.35%	425,768	35.93%	136,778	14.01%	144,659	8.71%	113,632	7.35%
收益費損項目合計	32,794		37,892		54,152		33,099		(5,603)		40,444		50,718		1,618		25,499		33,365		40,313		33,085		(5,720)		29,873
折舊費用	32,658		35,938		32,870		28,575		24,055		24,391		26,232		17,981		17,379		20,047		21,259		14,205		11,163		11,024
攤銷費用	7,770		5,858		5,843		4,400		3,342		2,973		2,897		1,763		1,195		1,604		1,338		2,583		3,489		1,831
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(113,874)		351,949		(252,347)		(66,538)		115,047		148,158		(460,255)		(331,747)		(5,686)		(349,865)		42,822		9,786		(178,641)		29,556
營業活動之淨現金流入（流出）	167,625		476,280		183,960		169,542		172,965		257,623		(329,948)		(210,709)		(14,788)		(377,668)		473,706		118,579		(84,495)		159,251

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	582,070	9.78%	701,417	13.63%	657,008	13.02%	429,723	10.67%	213,301	5.62%	216,199	5.83%	240,202	6.19%	352,654	7.95%	(139,496)	-2.58%	34,561	0.87%	484,546	15.26%	264,977	8.16%	556,624	11.76%	223,696	7.16%
收益費損項目合計	119,388	12.38%	64,088	10.13%	164,283	35.52%	113,097	36.12%	79,546	17.22%	114,446	-113.89%	86,986	26.68%	47,775	-26.59%	70,403	-12.07%	89,402	-2839.96%	11,063	1.29%	35,956	6.52%	29,647	-8.38%	67,609	-669.46%
折舊費用	100,334	10.4%	104,722	16.56%	100,024	21.62%	81,657	26.08%	70,915	15.35%	77,645	-77.27%	76,850	23.57%	53,321	-29.68%	53,443	-9.16%	59,520	-1890.72%	51,190	5.95%	37,644	6.83%	35,521	-10.04%	35,479	-351.31%
攤銷費用	23,350	2.42%	17,240	2.73%	18,434	3.99%	13,377	4.27%	10,388	2.25%	8,970	-8.93%	7,204	2.21%	5,066	-2.82%	3,542	-0.61%	4,688	-148.92%	3,941	0.46%	7,930	1.44%	8,563	-2.42%	8,157	-80.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	424,283	43.99%	97,198	15.37%	(300,526)	-64.97%	(152,685)	-48.76%	233,853	50.62%	(360,128)	358.38%	2,876	0.88%	(545,212)	303.44%	(323,414)	55.45%	(53,592)	1702.41%	412,063	47.93%	396,715	71.94%	(825,025)	233.28%	(233,746)	2314.55%
營業活動之淨現金流入（流出）	964,397	100%	632,441	100%	462,546	100%	313,125	100%	462,009	100%	(100,489)	100%	326,001	100%	(179,675)	100%	(583,260)	100%	(3,148)	100%	859,670	100%	551,482	100%	(353,659)	100%	(10,099)	100%

投資活動之淨現金流

振曜(6143) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,699萬元、較上一季衰退-102.5%；而今年初至今累積為NT$4.51億元、較去年同期成長0.9%。

單季

振曜(6143) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,699萬元，較上一季衰退-102.5%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.51億元，較去年同期成長0.9%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,992)		98,629		(52,932)		(154,003)		57,808		(29,228)		62,029		601,763		(505,497)		71,819		(743,646)		(239,111)		(764,854)		(34,368)
取得不動產、廠房及設備	(25,926)		(16,249)		(19,426)		(19,052)		(10,818)		(14,767)		(3,558)		(22,166)		(15,760)		(45,556)		(88,653)		(15,597)		13,688		(5,415)
處分不動產、廠房及設備	(169)		901		2		4		102		(1)		385		23
取得無形資產	(4,994)		(1,258)		(2,803)		(7,514)		(6,124)		(3,186)		(2,163)		(1,241)		(1,082)		(2,368)		(3,803)		(982)		(1,999)		(3,716)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,990		108,234		(28,862)		(127,782)		73,940		(12,431)		55,121
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	451,302	100%	447,274	100%	(191,484)	100%	(667,362)	100%	(69,281)	100%	384,946	100%	536,871	100%	1,362,571	100%	224,062	100%	(830,206)	100%	(1,585,170)	100%	(1,348,034)	100%	(1,938,159)	100%	(8,365)	100%
取得不動產、廠房及設備	(47,298)	-10.48%	(56,023)	-12.53%	(54,258)	28.34%	(56,284)	8.43%	(58,854)	84.95%	(32,340)	-8.4%	(94,600)	-17.62%	(36,366)	-2.67%	(28,323)	-12.64%	(90,243)	10.87%	(136,803)	8.63%	(38,786)	2.88%	(65,859)	3.4%	(16,336)	195.29%
處分不動產、廠房及設備	395	0.09%	1,546	0.35%	114	-0.06%	557	-0.08%	223	-0.32%	94	0.02%	526	0.1%	154	0.01%
取得無形資產	(10,483)	-2.32%	(6,458)	-1.44%	(7,220)	3.77%	(14,425)	2.16%	(7,588)	10.95%	(5,579)	-1.45%	(4,971)	-0.93%	(3,784)	-0.28%	(2,962)	-1.32%	(5,754)	0.69%	(4,585)	0.29%	(3,646)	0.27%	(9,784)	0.5%	(6,255)	74.78%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(41,961)	6.29%					0	0%	10	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	509,967	113%	321,115	71.79%	(120,974)	63.18%	(462,413)	69.29%	(2,538)	3.66%	420,032	109.11%	625,265	116.46%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

振曜(6143) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,578萬元、較上一季成長103.02%；而今年初至今累積為NT$-7.45億元、較去年同期成長27.02%。

單季

振曜(6143) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,578萬元，較上一季成長103.02%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.45億元，較去年同期成長27.02%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,778		(130,227)		(236,138)		(95,664)		(197,801)		71,544		41,097		(751,528)		59,801		210,569		198,866		67,929		540,033		366,516
短期借款增加	456,719		375,000		1,341,135		1,192,000		2,085,513		430,000				(563,064)		409,360		381,886		505,000		734,585		1,010,000		465,000
短期借款減少	(381,512)		(325,000)		(1,260,000)		(1,173,000)		(2,104,513)		(141,000)		383,970
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	(14,525)		35,000
償還長期借款	(20,475)		0		(5,618)												0		(4,755)		270		(409)		(53,551)		(3,585)
發放現金股利	0		(199,119)		(295,511)		(203,897)		(163,118)		(232,419)		(249,021)		0		(249,843)		(166,562)		(416,404)		(666,247)		(411,904)		(161,341)
庫藏股票買回成本									0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(744,927)	100%	(1,020,707)	100%	(373,235)	100%	165,585	100%	(319,358)	100%	(270,007)	100%	(1,075,212)	100%	(2,153,779)	100%	341,429	100%	871,496	100%	923,078	100%	909,157	100%	1,690,373	100%	485,001	100%
短期借款增加	1,661,719	-223.07%	1,125,000	-110.22%	4,121,135	-1104.17%	4,163,000	2514.12%	4,868,513	-1524.47%	840,000	-311.1%			(1,949,874)	90.53%	684,337	200.43%	962,093	110.4%	1,185,000	128.37%	1,584,381	174.27%	2,160,000	127.78%	592,445	122.15%
短期借款減少	(1,516,512)	203.58%	(1,630,000)	159.69%	(4,137,139)	1108.45%	(4,303,000)	-2598.67%	(5,002,513)	1566.43%	(734,000)	271.84%	(662,424)	61.61%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	100,000	-9.8%					0	0%	20,000	-7.41%													0	0%	40,000	8.25%
償還長期借款	(100,000)	13.42%	(22,917)	2.25%	(15,335)	4.11%	0	0%	(10,000)	3.13%			0	0%	(1,057)	0.05%	0	0%	(4,945)	-0.57%	(462)	-0.05%	(8,977)	-0.99%	(60,707)	-3.59%	(11,112)	-2.29%
發放現金股利	(746,773)	100.25%	(543,355)	53.23%	(295,511)	79.18%	(203,897)	-123.14%	(163,118)	51.08%	(232,419)	86.08%	(249,021)	23.16%	0	0%	(249,843)	-73.18%	(166,562)	-19.11%	(416,404)	-45.11%	(666,247)	-73.28%	(411,904)	-24.37%	(161,341)	-33.27%
庫藏股票買回成本									0	0%	(46,429)	17.2%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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