振曜－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	56,676	2.75%	302,595	15.26%	179,516	10.91%	95,915	7.89%	50,961	4%	111,870	7.79%	96,918	7.46%	366,892	24.25%	143,672	7.6%	149,440	11.8%	(61,207)	-6.72%	(9,009)	-0.81%	221,384	11.92%	89,966	10.47%
本期稅前淨利（淨損）	56,676		302,595		179,516		95,915		50,961		111,870		96,918		366,892		143,672		149,440		(61,207)		(9,009)		221,384		89,966
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,700		34,301		33,216		27,284		23,591		25,922		25,736		17,357		17,544		20,019		16,114		12,006		11,675		11,554
攤銷費用	7,628		5,738		6,217		4,268		3,128		3,083		2,553		1,763		1,201		1,869		1,314		2,576		3,040		3,274
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,158)		1,572		(842)		3,135		780		(82)		(2,351)		997		837		409		(13,876)		(5,126)		(3,944)		3,735
利息費用	3,940		4,481		5,177		2,610		2,072		2,498		9,666		13,360		14,232		19,557		17,921		14,568		7,282		948
利息收入	(15,106)		(15,144)		(27,162)		(6,534)		(3,218)		(5,641)		(23,082)		(35,847)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(342)		2,983		(102)		273		196		128		(53)		(5)
其他項目	5,173		(15,659)		55,650		7,218		11,372		7,907		4,798		14,225		13,957		9,198		(6,250)		(40,800)		(8,600)		8,400
收益費損項目合計	32,835		18,272		72,154		43,988		35,696		37,472		17,547		10,681		32,009		38,873		516		(56,958)		3,437		24,172
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(52,321)		(582,949)		157,808		(165,782)		65,323		(458,026)		(261,128)		(388,854)		134,965		(268,113)		521,721		179,635		(407,390)		(207,833)
存貨（增加）減少	122,026		(12,214)		70,013		(119,182)		(44,457)		149,054		98,498		(285,794)		(25,277)		(55,159)		155,109		267,557		(141,779)		(89,667)
其他金融資產（增加）減少	1,655		(12,289)		(731)		8,757		6,933		(16,108)		17,205		31,449		(27,266)		18,440		(2,631)		8,248
其他營業資產（增加）減少	68,831		45,208
與營業活動相關之資產之淨變動合計	140,191		(562,223)		235,482		(269,558)		882		(276,052)		(121,591)		(631,674)		80,294		(329,809)		666,967		439,064		73,070		(348,252)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	209,357		199,269		(751,669)		71,406		39,916		(122,099)		74,008		540,866		(249,123)		172,634		(166,309)		(310,420)		441,023		198,255
淨確定福利負債增加(減少)	(10)		(17)		0		(20)		(19)						0		0		0		23		(713)		0		0
其他營業負債增加（減少）	61,691		32,633										50,401
與營業活動相關之負債之淨變動合計	271,038		231,885		(718,675)		125,179		88,719		(123,066)		121,508		580,790		(229,232)		162,600		(182,179)		(369,125)		475,828		233,616
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	411,229		(330,338)		(483,193)		(144,379)		89,601		(399,118)		(83)		(50,884)		(148,938)		(167,209)		484,788		69,939		548,898		(114,636)
調整項目合計	444,064		(312,066)		(411,039)		(100,391)		125,297		(361,646)		17,464		(40,203)		(116,929)		(128,336)		485,304		12,981		552,335		(90,464)
營運產生之現金流入（流出）	500,740		(9,471)		(231,523)		(4,476)		176,258		(249,776)		114,382		326,689		26,743		21,104		424,097		3,972		773,719		(498)
收取之利息	16,240		15,224		26,901		5,868		3,321		5,360		18,814		26,467		7,784		11,206		13,617		13,398		5,432		2,177
支付之利息	(3,994)		(4,503)		(5,380)		(2,460)		(2,056)		(2,806)		(10,145)		(14,095)		(14,144)		(18,698)		(19,867)		(14,715)		(6,518)		(903)
退還（支付）之所得稅	(80,490)		(170,704)		(100,042)		(42,049)		(60,538)		(78,703)		(1,404)		(23,687)		(90,587)		(20,729)		1,729		(77,529)		(63,528)		(40,303)
營業活動之淨現金流入（流出）	432,496		(169,454)		(310,044)		(43,117)		116,985		(325,925)		121,647		315,374		(70,204)		(7,117)		419,576		(74,874)		709,105		(39,527)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(9,994)		(16,527)		(21,770)		(14,171)		(25,438)		(5,190)		(56,876)		(5,318)		(5,565)		(22,582)		(21,658)		(9,062)		(38,330)		(9,733)
處分不動產、廠房及設備	564		403		112		143		99		2		141		107
取得無形資產	(4,979)		(3,252)		(1,236)		(2,023)		(592)		(240)		(2,359)		(1,014)		(104)		(2,341)		(782)		(230)		(1,068)		(754)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(593)		(1,420)		(3,026)						0		(185)				(130,279)		(498,454)		(268,255)
其他非流動資產增加	(5,393)		(2,775)		2,425																		16		536		11
投資活動之淨現金流入（流出）	679,595		154,119		63,988		1,876		140,056		250,485		174,385		1,213,167		(180,192)		(523,184)		(305,772)		(671,618)		(1,132,714)		28,924
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,005,000		440,000		1,126,779		1,421,000		1,540,000		(10,000)				(1,386,810)		188,657		115,675		210,000		338,833		373,020		128,159
短期借款減少	(1,035,000)		(340,000)		(1,446,139)		(1,581,000)		(1,367,000)		60,000		(187,990)
舉借長期借款	14,525		30,000
償還長期借款	(78,128)		0		(5,179)												0		(109)		44		(5,009)		(3,495)		(3,949)
租賃本金償還	(14,042)		(16,496)		(15,296)		(10,079)		(6,666)		(5,957)		(6,678)
發放現金股利	(746,773)		(344,236)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(854,456)		(230,732)		(341,879)		(135,333)		169,216		4,975		(147,034)		(1,211,120)		195,071		166,218		220,044		333,824		372,592		122,622
匯率變動對現金及約當現金之影響	(87,013)		739		(10,564)		(10,321)		(4,340)		(9,373)		(6,015)		(4,496)		16,989		(5,406)		(383)		(6,002)		6,955		1,111
本期現金及約當現金增加（減少）數	170,622		(245,328)		(598,499)		(186,895)		421,917		(79,838)		142,983		312,925		(38,336)		(369,489)		333,465		(418,670)		(44,062)		113,130
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,065,270		1,254,205		1,532,971		2,239,709		1,880,286		2,418,899		1,100,811
期末現金及約當現金餘額	170,622		(245,328)		(598,499)		(186,895)		421,917		(79,838)		142,983		1,461,203		1,693,367		1,661,863		2,500,374		2,033,205		2,146,361		1,072,105
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,519,144	37.51%	2,049,586	27.49%	2,221,990	31.77%	1,452,636	26.95%	1,186,699	22.61%	1,161,933	23.97%	1,390,542	19.28%	1,461,203	13.88%	1,693,367	15.15%	1,661,863	14.91%	2,500,374	27.42%	2,033,205	24.82%	2,146,361	32.84%	1,072,105	34.13%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	248,072	6.78%	527,306	15.86%	290,678	9%	208,302	8.54%	145,485	5.47%	145,180	6.01%	152,012	6.27%	203,960	7.37%	(170,495)	-4.48%	57,286	2.51%	58,778	2.95%	128,199	5.64%	411,965	13.4%	110,064	6.99%
本期稅前淨利（淨損）	248,072	31.13%	527,306	337.67%	290,678	104.34%	208,302	145.07%	145,485	50.33%	145,180	-40.54%	152,012	23.17%	203,960	657.21%	(170,495)	29.99%	57,286	15.3%	58,778	15.23%	128,199	29.61%	411,965	-153.05%	110,064	-64.99%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	67,676	8.49%	68,784	44.05%	67,154	24.11%	53,082	36.97%	46,860	16.21%	53,254	-14.87%	50,618	7.72%	35,340	113.88%	36,064	-6.34%	39,473	10.54%	29,931	7.75%	23,439	5.41%	24,358	-9.05%	24,455	-14.44%
攤銷費用	15,580	1.96%	11,382	7.29%	12,591	4.52%	8,977	6.25%	7,046	2.44%	5,997	-1.67%	4,307	0.66%	3,303	10.64%	2,347	-0.41%	3,084	0.82%	2,603	0.67%	5,347	1.24%	5,074	-1.89%	6,326	-3.74%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,873	0.86%	3,124	2%	890	0.32%	5,437	3.79%	(148)	-0.05%	4,348	-1.21%	(2,213)	-0.34%	985	3.17%	1,957	-0.34%	(4,744)	-1.27%	(18,030)	-4.67%	(14,826)	-3.42%	1,794	-0.67%	3,277	-1.94%
利息費用	6,899	0.87%	7,055	4.52%	10,357	3.72%	5,291	3.68%	4,468	1.55%	5,892	-1.65%	16,852	2.57%	28,729	92.57%	30,171	-5.31%	39,496	10.55%	35,071	9.09%	27,777	6.42%	12,381	-4.6%	1,233	-0.73%
利息收入	(29,165)	-3.66%	(35,629)	-22.82%	(46,384)	-16.65%	(9,351)	-6.51%	(6,795)	-2.35%	(14,171)	3.96%	(43,753)	-6.67%	(62,656)	-201.89%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,252	0.16%	3,210	2.06%	(102)	-0.04%	173	0.12%	196	0.07%	87	-0.02%	(11)	0%	(11)	-0.04%
其他項目	17,479	2.19%	(31,730)	-20.32%	65,625	23.56%	12,200	8.5%	34,957	12.09%	14,938	-4.17%	10,057	1.53%	41,500	133.72%	6,390	-1.12%	10,273	2.74%	(51,106)	-13.24%	10,598	2.45%	2,800	-1.04%	7,950	-4.69%
收益費損項目合計	86,594	10.87%	26,196	16.77%	110,131	39.53%	79,998	55.72%	85,149	29.46%	74,002	-20.66%	36,268	5.53%	46,157	148.73%	44,904	-7.9%	56,037	14.96%	(29,250)	-7.58%	2,871	0.66%	35,367	-13.14%	37,736	-22.28%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	856,484	107.49%	(794,274)	-508.63%	632,947	227.2%	389,690	271.4%	119,909	41.48%	(281,265)	78.54%	299,725	45.69%	(226,291)	-729.17%	(301,116)	52.97%	413,907	110.52%	1,371,114	355.24%	1,021,408	235.94%	(268,085)	99.6%	(75,147)	44.37%
其他應收款－關係人（增加）減少	0	0%	148	0.09%	(53)	-0.02%
存貨（增加）減少	32,967	4.14%	(105,870)	-67.8%	113,911	40.89%	(195,832)	-136.39%	(92,661)	-32.06%	(21,014)	5.87%	8,270	1.26%	(300,805)	-969.28%	34,216	-6.02%	(105,425)	-28.15%	48,588	12.59%	258,105	59.62%	(275,493)	102.35%	(92,382)	54.55%
其他金融資產（增加）減少	25,562	3.21%	(5,840)	-3.74%	1,246	0.45%	11,714	8.16%	12,110	4.19%	(9,967)	2.78%	23,595	3.6%	36,082	116.27%	17,798	-3.13%	15,446	4.12%	(1,198)	-0.31%	(2,177)	-0.5%
其他營業資產（增加）減少	52,818	6.63%	(36,272)	-23.23%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	967,831	121.47%	(942,108)	-603.29%	816,393	293.05%	229,043	159.52%	3,810	1.32%	(272,588)	76.12%	423,043	64.49%	(598,271)	-1927.79%	(290,540)	51.11%	325,840	87%	1,363,290	353.22%	1,274,143	294.33%	(521,018)	193.57%	(172,745)	102%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(454,839)	-57.09%	635,254	406.79%	(674,775)	-242.21%	(334,766)	-233.15%	53,392	18.47%	(224,394)	62.66%	(21,781)	-3.32%	356,953	1150.2%	29,173	-5.13%	43,934	11.73%	(758,115)	-196.42%	(808,115)	-186.67%	(172,911)	64.24%	(111,415)	65.79%
淨確定福利負債增加(減少)	(102)	-0.01%	(91)	-0.06%	(22)	-0.01%	(59)	-0.04%	(51)	-0.02%					0	0%	(789)	0.14%	(559)	-0.15%	(611)	-0.16%	(713)	-0.16%	(63)	0.02%	(1)	0%
其他營業負債增加（減少）	25,267	3.17%	52,194	33.42%									61,869	9.43%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(429,674)	-53.93%	687,357	440.16%	(864,572)	-310.34%	(315,190)	-219.52%	114,996	39.78%	(235,698)	65.82%	40,088	6.11%	384,806	1239.95%	(27,188)	4.78%	(29,567)	-7.89%	(994,049)	-257.55%	(887,214)	-204.95%	(125,366)	46.58%	(90,557)	53.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	538,157	67.54%	(254,751)	-163.13%	(48,179)	-17.29%	(86,147)	-60%	118,806	41.1%	(508,286)	141.93%	463,131	70.6%	(213,465)	-687.84%	(317,728)	55.89%	296,273	79.11%	369,241	95.67%	386,929	89.38%	(646,384)	240.15%	(263,302)	155.48%
調整項目合計	624,751	78.41%	(228,555)	-146.36%	61,952	22.24%	(6,149)	-4.28%	203,955	70.56%	(434,284)	121.27%	499,399	76.13%	(167,308)	-539.11%	(272,824)	47.99%	352,310	94.07%	339,991	88.09%	389,800	90.04%	(611,017)	227.01%	(225,566)	133.2%
營運產生之現金流入（流出）	872,823	109.54%	298,751	191.31%	352,630	126.58%	202,153	140.79%	349,440	120.9%	(289,104)	80.73%	651,411	99.31%	36,652	118.1%	(443,319)	77.98%	409,596	109.37%	398,769	103.32%	517,999	119.66%	(199,052)	73.95%	(115,502)	68.2%
收取之利息	30,359	3.81%	38,341	24.55%	46,238	16.6%	8,630	6.01%	7,149	2.47%	18,432	-5.15%	33,006	5.03%	49,747	160.3%	17,538	-3.09%	30,917	8.26%	27,414	7.1%	21,821	5.04%	9,363	-3.48%	3,552	-2.1%
支付之利息	(6,763)	-0.85%	(7,538)	-4.83%	(10,491)	-3.77%	(5,187)	-3.61%	(4,538)	-1.57%	(6,051)	1.69%	(17,410)	-2.65%	(29,079)	-93.7%	(29,297)	5.15%	(36,822)	-9.83%	(36,168)	-9.37%	(28,265)	-6.53%	(10,896)	4.05%	(1,193)	0.7%
退還（支付）之所得稅	(99,647)	-12.51%	(173,393)	-111.03%	(109,791)	-39.41%	(62,013)	-43.19%	(63,007)	-21.8%	(81,389)	22.73%	(11,058)	-1.69%	(26,286)	-84.7%	(113,394)	19.95%	(29,171)	-7.79%	(4,051)	-1.05%	(78,652)	-18.17%	(68,579)	25.48%	(56,207)	33.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	796,772	100%	156,161	100%	278,586	100%	143,583	100%	289,044	100%	(358,112)	100%	655,949	100%	31,034	100%	(568,472)	100%	374,520	100%	385,964	100%	432,903	100%	(269,164)	100%	(169,350)	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	499,977	106.77%	212,881	61.06%	(92,112)	66.48%	(334,631)	65.18%	(76,478)	60.18%	432,463	104.42%	570,144	120.07%
取得不動產、廠房及設備	(21,372)	-4.56%	(39,774)	-11.41%	(34,832)	25.14%	(37,232)	7.25%	(48,036)	37.8%	(17,573)	-4.24%	(91,042)	-19.17%	(14,200)	-1.87%	(12,563)	-1.72%	(44,687)	4.95%	(48,150)	5.72%	(23,189)	2.09%	(79,547)	6.78%	(10,921)	-42%
處分不動產、廠房及設備	564	0.12%	645	0.19%	112	-0.08%	553	-0.11%	121	-0.1%	95	0.02%	141	0.03%	131	0.02%
取得無形資產	(5,489)	-1.17%	(5,200)	-1.49%	(4,417)	3.19%	(6,911)	1.35%	(1,464)	1.15%	(2,393)	-0.58%	(2,808)	-0.59%	(2,543)	-0.33%	(1,880)	-0.26%	(3,386)	0.38%	(782)	0.09%	(2,664)	0.24%	(7,785)	0.66%	(2,539)	-9.76%
因合併產生之現金流入	0	0%	182,713	52.41%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(4,387)	-0.94%	1,226	0.35%	(3,404)	2.46%	(3,406)	0.66%	(1,219)	0.96%	0	0%	(1,485)	-0.31%			787,675	107.97%	(780,277)	86.5%	(793,849)	94.33%	(1,186,018)	106.95%	(1,085,686)	92.53%	0	0%
其他非流動資產增加	(999)	-0.21%	(3,846)	-1.1%	(3,899)	2.81%	(71)	0.01%	(13)	0.01%	0	0%	(108)	-0.02%									4,583	-0.41%	(287)	0.02%	(66)	-0.25%
投資活動之淨現金流入（流出）	468,294	100%	348,645	100%	(138,552)	100%	(513,359)	100%	(127,089)	100%	414,174	100%	474,842	100%	760,808	100%	729,559	100%	(902,025)	100%	(841,524)	100%	(1,108,923)	100%	(1,173,305)	100%	26,003	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,205,000	-156.35%	750,000	-84.22%	2,780,000	-2027.76%	2,971,000	1137.23%	2,783,000	-2289.46%	410,000	-120.04%			(1,386,810)	98.9%	274,977	97.64%	580,207	87.79%	680,000	93.9%	849,796	101.02%	1,150,000	99.97%	127,445	107.56%
短期借款減少	(1,135,000)	147.27%	(1,305,000)	146.55%	(2,877,139)	2098.62%	(3,130,000)	-1198.09%	(2,898,000)	2384.07%	(593,000)	173.62%	(1,046,394)	93.74%
舉借長期借款	14,525	-1.88%	65,000	-7.3%
償還長期借款	(79,525)	10.32%	(22,917)	2.57%	(9,717)	7.09%											0	0%	(190)	-0.03%	(732)	-0.1%	(8,568)	-1.02%	(7,156)	-0.62%	(7,527)	-6.35%
存入保證金減少	(33)	0%			0	0%	(2)	0%	(4)	0%			(9)	0%
租賃本金償還	(28,899)	3.75%	(33,327)	3.74%	(30,241)	22.06%	(16,897)	-6.47%	(13,366)	11%	(12,158)	3.56%	(12,260)	1.1%
發放現金股利	(746,773)	96.89%	(344,236)	38.66%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(770,705)	100%	(890,480)	100%	(137,097)	100%	261,249	100%	(121,557)	100%	(341,551)	100%	(1,116,309)	100%	(1,402,251)	100%	281,628	100%	660,927	100%	724,212	100%	841,228	100%	1,150,340	100%	118,485	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(72,857)		35,423		(8,393)		9,826		(11,634)		(11,976)		2,776		6,342		(3,553)		(4,530)		(7,987)		(12,289)		19,591		(3,844)
本期現金及約當現金增加（減少）數	421,504		(350,251)		(5,456)		(98,701)		28,764		(297,465)		17,258		(604,067)		439,162		128,892		260,665		152,919		(272,538)		(28,706)
期初現金及約當現金餘額	2,097,640		2,399,837		2,227,446		1,551,337		1,157,935		1,459,398		1,373,284
期末現金及約當現金餘額	2,519,144		2,049,586		2,221,990		1,452,636		1,186,699		1,161,933		1,390,542
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,519,144		2,049,586		2,221,990		1,452,636		1,186,699		1,161,933		1,390,542		1,461,203		1,693,367		1,661,863		2,500,374		2,033,205		2,146,361		1,072,105

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

振曜(6143) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.64億元、較上一季成長235.02%；而今年初至今累積為NT$3.64億元、較去年同期成長11.87%。

單季

振曜(6143) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.64億元，較上一季成長235.02%，為過去11年同期中的第5高。同時振曜過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.96%、67.84%與29.08%。其中稅前淨利為NT$1.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,376萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-781萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.64億元，較去年同期成長11.87%，為過去11年同期中的第5高。同時振曜過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為24.96%、67.84%與29.08%。其中稅前淨利為NT$1.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,376萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-781萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	191,396		224,711		111,162		112,387		94,524		33,310		55,094		(162,932)		(314,167)		(92,154)		119,985		137,208		190,581		20,098
收益費損項目合計	53,759		7,924		37,977		36,010		49,453		36,530		18,721		35,476		12,895		17,164		(29,766)		59,829		31,930		13,564
折舊費用	34,976		34,483		33,938		25,798		23,269		27,332		24,882		17,983		18,520		19,454		13,817		11,433		12,683		12,901
攤銷費用	7,952		5,644		6,374		4,709		3,918		2,914		1,754		1,540		1,146		1,215		1,289		2,771		2,034		3,052
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	126,928		75,587		435,014		58,232		29,205		(109,168)		463,214		(162,581)		(168,790)		463,482		(115,547)		316,990		(1,195,282)		(148,666)
營業活動之淨現金流入（流出）	364,276		325,615		588,630		186,700		172,059		(32,187)		534,302		(284,340)		(498,268)		381,637		(33,612)		507,777		(978,269)		(129,823)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	191,396	11.98%	224,711	16.75%	111,162	7.01%	112,387	9.17%	94,524	6.82%	33,310	3.39%	55,094	4.89%	(162,932)	-13.01%	(314,167)	-16.38%	(92,154)	-9.04%	119,985	11.12%	137,208	11.76%	190,581	15.67%	20,098	2.81%
收益費損項目合計	53,759	14.76%	7,924	2.43%	37,977	6.45%	36,010	19.29%	49,453	28.74%	36,530	-113.49%	18,721	3.5%	35,476	-12.48%	12,895	-2.59%	17,164	4.5%	(29,766)	88.56%	59,829	11.78%	31,930	-3.26%	13,564	-10.45%
折舊費用	34,976	9.6%	34,483	10.59%	33,938	5.77%	25,798	13.82%	23,269	13.52%	27,332	-84.92%	24,882	4.66%	17,983	-6.32%	18,520	-3.72%	19,454	5.1%	13,817	-41.11%	11,433	2.25%	12,683	-1.3%	12,901	-9.94%
攤銷費用	7,952	2.18%	5,644	1.73%	6,374	1.08%	4,709	2.52%	3,918	2.28%	2,914	-9.05%	1,754	0.33%	1,540	-0.54%	1,146	-0.23%	1,215	0.32%	1,289	-3.83%	2,771	0.55%	2,034	-0.21%	3,052	-2.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	126,928	34.84%	75,587	23.21%	435,014	73.9%	58,232	31.19%	29,205	16.97%	(109,168)	339.17%	463,214	86.7%	(162,581)	57.18%	(168,790)	33.88%	463,482	121.45%	(115,547)	343.77%	316,990	62.43%	(1,195,282)	122.18%	(148,666)	114.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	364,276	100%	325,615	100%	588,630	100%	186,700	100%	172,059	100%	(32,187)	100%	534,302	100%	(284,340)	100%	(498,268)	100%	381,637	100%	(33,612)	100%	507,777	100%	(978,269)	100%	(129,823)	100%

投資活動之淨現金流

振曜(6143) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.11億元、較上一季成長31.88%；而今年初至今累積為NT$-2.11億元、較去年同期衰退-208.62%。

單季

振曜(6143) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.11億元，較上一季成長31.88%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.11億元，較去年同期衰退-208.62%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(211,301)		194,526		(202,540)		(515,235)		(267,145)		163,689		300,457		(452,359)		909,751		(378,841)		(535,752)		(437,305)		(40,591)		(2,921)
取得不動產、廠房及設備	(11,378)		(23,247)		(13,062)		(23,061)		(22,598)		(12,383)		(34,166)		(8,882)		(6,998)		(22,105)		(26,492)		(14,127)		(41,217)		(1,188)
處分不動產、廠房及設備	0		242		0		410		22		93		0		24
取得無形資產	(510)		(1,948)		(3,181)		(4,888)		(872)		(2,153)		(449)		(1,529)		(1,776)		(1,045)		0		(2,434)		(6,717)		(1,785)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0		(41,961)						0		(7,567)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,013)		217,904		(179,595)		(352,649)		(244,116)				0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		174,252		336,090
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(211,301)	100%	194,526	100%	(202,540)	100%	(515,235)	100%	(267,145)	100%	163,689	100%	300,457	100%	(452,359)	100%	909,751	100%	(378,841)	100%	(535,752)	100%	(437,305)	100%	(40,591)	100%	(2,921)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,378)	5.38%	(23,247)	-11.95%	(13,062)	6.45%	(23,061)	4.48%	(22,598)	8.46%	(12,383)	-7.56%	(34,166)	-11.37%	(8,882)	1.96%	(6,998)	-0.77%	(22,105)	5.83%	(26,492)	4.94%	(14,127)	3.23%	(41,217)	101.54%	(1,188)	40.67%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	242	0.12%	0	0%	410	-0.08%	22	-0.01%	93	0.06%	0	0%	24	-0.01%
取得無形資產	(510)	0.24%	(1,948)	-1%	(3,181)	1.57%	(4,888)	0.95%	(872)	0.33%	(2,153)	-1.32%	(449)	-0.15%	(1,529)	0.34%	(1,776)	-0.2%	(1,045)	0.28%	0	0%	(2,434)	0.56%	(6,717)	16.55%	(1,785)	61.11%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	0	0%	(41,961)	8.14%					0	0%	(7,567)	1.67%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,013)	94.66%	217,904	112.02%	(179,595)	88.67%	(352,649)	68.44%	(244,116)	91.38%			0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	174,252	106.45%	336,090	111.86%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

振曜(6143) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,375萬元、較上一季成長141.92%；而今年初至今累積為NT$8,375萬元、較去年同期成長112.69%。

單季

振曜(6143) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,375萬元，較上一季成長141.92%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,375萬元，較去年同期成長112.69%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	83,751		(659,748)		204,782		396,582		(290,773)		(346,526)		(969,275)		(191,131)		86,557		494,709		504,168		507,404		777,748		(4,137)
短期借款增加	200,000		310,000		1,653,221		1,550,000		1,243,000		420,000				0		86,320		464,532		470,000		510,963		776,980		(714)
短期借款減少	(100,000)		(965,000)		(1,431,000)		(1,549,000)		(1,531,000)		(653,000)		(858,404)		(186,987)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		35,000
償還長期借款	(1,397)		(22,917)		(4,538)												0		(81)		(776)		(3,559)		(3,661)		(3,578)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(7,218)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	83,751	100%	(659,748)	100%	204,782	100%	396,582	100%	(290,773)	100%	(346,526)	100%	(969,275)	100%	(191,131)	100%	86,557	100%	494,709	100%	504,168	100%	507,404	100%	777,748	100%	(4,137)	100%
短期借款增加	200,000	238.8%	310,000	-46.99%	1,653,221	807.31%	1,550,000	390.84%	1,243,000	-427.48%	420,000	-121.2%			0	0%	86,320	99.73%	464,532	93.9%	470,000	93.22%	510,963	100.7%	776,980	99.9%	(714)	17.26%
短期借款減少	(100,000)	-119.4%	(965,000)	146.27%	(1,431,000)	-698.79%	(1,549,000)	-390.59%	(1,531,000)	526.53%	(653,000)	188.44%	(858,404)	88.56%	(186,987)	97.83%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	35,000	-5.31%
償還長期借款	(1,397)	-1.67%	(22,917)	3.47%	(4,538)	-2.22%											0	0%	(81)	-0.02%	(776)	-0.15%	(3,559)	-0.7%	(3,661)	-0.47%	(3,578)	86.49%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(7,218)	2.08%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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