6140
22.5
TWD+0.30 (1.35%)
2024.11.21收盤
訊達－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,675 | -5.63% | (4,376) | 9.95% | 1,075 | 29.99% | 648 | -0.68% | 5,168 | 103.57% | (4,388) | -3.15% | (4,006) | -4.97% | (9,367) | -228.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,675 | -5.63% | (4,376) | 9.95% | 1,075 | 29.99% | 648 | -0.68% | 5,168 | 103.57% | (4,388) | -3.15% | (4,006) | -4.97% | (9,367) | -228.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,745 | -0.56% | 2,080 | -4.73% | 2,192 | 61.14% | 2,021 | -2.12% | 2,324 | 46.57% | 2,341 | 1.68% | 383 | 0.48% | 382 | 9.32% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (396) | 0.08% | 5,402 | -12.29% | (166) | -4.63% | 169 | -0.18% | 1,026 | 20.56% | 433 | 0.31% | 353 | 0.44% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,306) | 0.47% | 2 | 0% | ||||||||||||
| 利息費用 | 1,865 | -0.38% | 2,579 | -5.87% | 1,188 | 33.14% | 1,740 | -1.82% | 699 | 14.01% | 1,437 | 1.03% | 1,104 | 1.37% | 734 | 17.91% |
| 利息收入 | (9,566) | 1.94% | (5,090) | 11.58% | (252) | -7.03% | (287) | 0.3% | (542) | -10.86% | (693) | -0.5% | (769) | -0.95% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (73) | -2.04% | (86) | 0.09% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 810 | -0.16% | (763) | 1.74% | 3,447 | 96.15% | 410 | -0.43% | 262 | 5.25% | 1,346 | 0.97% | 138 | 0.17% | 0 | 0% |
| 其他項目 | (3,314) | 0.67% | 0 | 0% | (380) | -10.6% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (10,162) | 2.07% | 4,210 | -9.58% | 5,956 | 166.14% | 3,967 | -4.16% | 3,769 | 75.53% | 4,864 | 3.49% | 1,209 | 1.5% | 709 | 17.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 11,701 | -2.38% | 15,610 | -35.51% | 5,783 | 161.31% | (13,603) | 14.25% | 7,969 | 159.7% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 877 | -0.18% | (1,645) | 3.74% | 2,210 | 61.65% | 387 | -0.41% | 2,040 | 40.88% | 984 | 0.71% | 2,869 | 3.56% | 3,155 | 76.97% |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,232 | -3.71% | 148,030 | -336.71% | 213,453 | 5954.06% | 102,568 | -107.44% | 60,822 | 1218.88% | 86,314 | 61.93% | 91,402 | 113.5% | 70,128 | 1710.86% |
| 其他應收款（增加）減少 | (651) | 0.13% | 3,865 | -8.79% | 2,692 | 75.09% | 908 | -0.95% | (272) | -5.45% | 87 | 0.06% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (35,697) | 7.26% | 13,782 | -31.35% | (22,283) | -621.56% | (76,456) | 80.09% | (26,308) | -527.21% | (14,032) | -10.07% | (25,736) | -31.96% | 21,370 | 521.35% |
| 預付款項（增加）減少 | 14,425 | -2.93% | 3,695 | -8.4% | (11,277) | -314.56% | 22,082 | -23.13% | (23,979) | -480.54% | 24,896 | 17.86% | 2,064 | 2.56% | 5,693 | 138.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (50) | 0.01% | (7) | 0.02% | (298) | -8.31% | (1) | 0% | 43 | 0.86% | 24 | 0.02% | (2,737) | -3.4% | ||
| 其他金融資產（增加）減少 | (10,001) | 2.03% | (1,950) | 4.44% | 4,766 | 132.94% | (23,830) | 24.96% | 2,302 | 46.13% | 79,546 | 57.08% | 8,787 | 10.91% | (2,225) | -54.28% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,164) | 0.24% | 181,380 | -412.57% | 195,046 | 5440.61% | 12,055 | -12.63% | 22,617 | 453.25% | 177,819 | 127.59% | 76,649 | 95.18% | 98,208 | 2395.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,868) | 1.4% | (38,366) | 87.27% | (12,896) | -359.72% | (11,910) | 12.48% | (5,870) | -117.64% | 3,602 | 2.58% | 45,944 | 57.05% | ||
| 應付票據增加（減少） | (89) | 0.02% | (63,671) | 144.83% | (96,118) | -2681.12% | (11,961) | 12.53% | 7,985 | 160.02% | (56) | -0.04% | 2,583 | 3.21% | (44) | -1.07% |
| 應付帳款增加（減少） | 25,015 | -5.09% | (108,550) | 246.91% | (84,544) | -2358.27% | (83,892) | 87.88% | (17,320) | -347.09% | (37,726) | -27.07% | 8,367 | 10.39% | (60,091) | -1465.99% |
| 其他應付款增加（減少） | (525,065) | 106.75% | (13,863) | 31.53% | (4,989) | -139.16% | (4,638) | 4.86% | (12,091) | -242.3% | (4,987) | -3.58% | (15,688) | -19.48% | (8,636) | -210.69% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4) | 0% | 224 | -0.51% | 483 | 13.47% | 443 | -0.46% | 930 | 18.64% | 434 | 0.31% | 411 | 0.51% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (168) | 0.03% | (163) | 0.37% | (160) | -4.46% | (163) | 0.17% | (198) | -3.97% | (196) | -0.14% | (171) | -0.21% | (173) | -4.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (507,179) | 103.12% | (224,389) | 510.4% | (198,224) | -5529.26% | (112,121) | 117.45% | (26,564) | -532.34% | (38,929) | -27.93% | 7,791 | 9.67% | (85,328) | -2081.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (508,343) | 103.35% | (43,009) | 97.83% | (3,178) | -88.65% | (100,066) | 104.82% | (3,947) | -79.1% | 138,890 | 99.66% | 84,440 | 104.86% | 12,880 | 314.22% |
| 調整項目合計 | (518,505) | 105.42% | (38,799) | 88.25% | 2,778 | 77.49% | (96,099) | 100.66% | (178) | -3.57% | 143,754 | 103.15% | 85,649 | 106.36% | 13,589 | 331.52% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (490,830) | 99.79% | (43,175) | 98.21% | 3,853 | 107.48% | (95,451) | 99.99% | 4,990 | 100% | 139,366 | 100% | 81,643 | 101.38% | 4,222 | 103% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,017) | 0.21% | (788) | 1.79% | (268) | -7.48% | (14) | 0.01% | 0 | 0% | (1,113) | -1.38% | (123) | -3% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (491,847) | 100% | (43,963) | 100% | 3,585 | 100% | (95,465) | 100% | 4,990 | 100% | 139,366 | 100% | 80,530 | 100% | 4,099 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,477) | 192.97% | (155,065) | 98.25% | (153) | -2.51% | (26,137) | 145.67% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 759,106 | 97.99% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15) | 0.17% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15 | 0% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (13) | 0.14% | (1,880) | 1.19% | (182) | -2.99% | 0 | 0% | (95) | -2.03% | (130) | 5.83% | (234) | -106.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 73 | -0.05% | 86 | 1.41% | 1 | -0.01% | ||||||
| 存出保證金增加 | (6,152) | -0.79% | (4,549) | 50.23% | (9,373) | 5.94% | (3,112) | -51.13% | (6,549) | 36.5% | (5,284) | -112.95% | (7,994) | 358.31% | (6,624) | -3024.66% |
| 存出保證金減少 | 8,041 | 1.04% | 7,831 | -86.46% | 8,018 | -5.08% | 5,533 | 90.91% | 12,669 | -70.61% | 6,040 | 129.12% | 6,064 | -271.81% | 6,719 | 3068.04% |
| 長期應收租賃款增加 | 426 | 0.05% | 0 | 0% | 147 | -0.09% | 3,627 | 59.6% | 3,324 | 71.06% | (814) | 36.49% | ||||
| 收取之利息 | 13,229 | 1.71% | 5,166 | -57.04% | 252 | -0.16% | 287 | 4.72% | 346 | -1.93% | 693 | 14.81% | 643 | -28.82% | 358 | 163.47% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 774,665 | 100% | (9,057) | 100% | (157,828) | 100% | 6,086 | 100% | (17,942) | 100% | 4,678 | 100% | (2,231) | 100% | 219 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 708,450 | -232.67% | 1,114,568 | 3607.72% | 726,796 | 597.62% | 566,625 | 595.68% | 271,495 | -610.75% | 134,912 | -596.82% | 282,063 | 6154.55% | 176,700 | -4270.18% |
| 短期借款減少 | (1,010,600) | 331.9% | (1,079,613) | -3494.57% | (637,298) | -524.03% | (468,218) | -492.23% | (313,351) | 704.9% | (154,296) | 682.57% | (276,279) | -6028.34% | (180,100) | 4352.34% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35,000 | 28.78% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,340 | -0.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,564) | 0.84% | (1,738) | -5.63% | (1,811) | -1.49% | (1,655) | -1.74% | (1,889) | 4.25% | (1,846) | 8.17% | ||||
| 支付之利息 | (2,112) | 0.69% | (2,323) | -7.52% | (1,072) | -0.88% | (1,630) | -1.71% | (708) | 1.59% | (1,375) | 6.08% | (1,201) | -26.21% | (738) | 17.83% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (304,486) | 100% | 30,894 | 100% | 121,615 | 100% | 95,122 | 100% | (44,453) | 100% | (22,605) | 100% | 4,583 | 100% | (4,138) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,559 | 1,128 | 7,722 | 1,282 | (2,219) | 4,838 | 3,461 | (10,079) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,109) | (20,998) | (24,906) | 7,025 | (59,624) | 126,277 | 86,343 | (9,899) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 103,889 | 47,880 | 64,960 | 70,058 | 130,765 | 110,323 | 44,420 | 150,004 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,780 | 26,882 | 40,054 | 77,083 | 71,141 | 236,600 | 130,763 | 140,105 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,780 | 26,882 | 40,054 | 77,083 | 71,141 | 236,600 | 130,763 | 140,105 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
訊達(6140) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,862萬元、較上一季成長39.45%；而今年初至今累積為NT$-6.74億元、較去年同期衰退-1989.43%。
單季
訊達(6140) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,862萬元，較上一季成長39.45%，為過去10年同期中的第10高。
同時訊達過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.79%、-9.63%與-11.65%。
其中稅前淨利為NT$1,877萬元，收益費損相關之調整項目為NT$929萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-359萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-6.74億元，較去年同期衰退-1989.43%，為過去10年同期中的第11高。
同時訊達過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-82.21%、-95.71%與-28.93%。
其中稅前淨利為NT$5,428萬元，收益費損相關之調整項目為NT$233萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-894萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,278 | -8.06% | 12,215 | 34.25% | 70,264 | 82.28% | 16,513 | 9.92% | 73,051 | 215.14% | (4,710) | -18.67% | 1,109 | 2.94% | 9,486 | -3.74% | (19,877) | 143.5% | (11,415) | -91.64% | (4,041) | 7.61% | (10,179) | -17.33% | 8,141 | 8.02% |
| 收益費損項目合計 | 2,334 | -0.35% | 6,089 | 17.07% | 5,525 | 6.47% | 9,994 | 6.01% | 7,160 | 21.09% | 11,339 | 44.96% | 4,393 | 11.65% | 4,588 | -1.81% | (409) | 2.95% | (2,278) | -18.29% | 925 | -1.74% | 2,643 | 4.5% | 12,264 | 12.08% |
| 折舊費用 | 7,894 | -1.17% | 6,343 | 17.79% | 6,372 | 7.46% | 6,047 | 3.63% | 6,659 | 19.61% | 7,125 | 28.25% | 1,377 | 3.65% | 1,103 | -0.43% | 773 | -5.58% | 636 | 5.11% | 542 | -1.02% | 905 | 1.54% | 1,277 | 1.26% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 4 | 0.01% | 1,261 | 1.24% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (721,484) | 107.08% | 24,967 | 70.01% | 16,920 | 19.81% | 151,732 | 91.18% | (46,225) | -136.14% | 21,900 | 86.83% | 35,038 | 92.95% | (266,950) | 105.24% | 7,529 | -54.35% | 27,186 | 218.26% | (49,761) | 93.72% | 71,457 | 121.69% | 87,008 | 85.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (673,810) | 100% | 35,662 | 100% | 85,399 | 100% | 166,402 | 100% | 33,955 | 100% | 25,223 | 100% | 37,697 | 100% | (253,650) | 100% | (13,852) | 100% | 12,456 | 100% | (53,095) | 100% | 58,722 | 100% | 101,523 | 100% |
投資活動之淨現金流
訊達(6140) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$582萬元、較上一季衰退-0.34%；而今年初至今累積為NT$7.86億元、較去年同期成長1561.72%。
單季
訊達(6140) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$582萬元，較上一季衰退-0.34%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$7.86億元，較去年同期成長1561.72%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 786,331 | 100% | (53,795) | 100% | (275,596) | 100% | 10,361 | 100% | 15,299 | 100% | 52,922 | 100% | 3,626 | 100% | (14,642) | 100% | 1,932 | 100% | (12,148) | 100% | 4,004 | 100% | (1,368) | 100% | (1,863) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (56) | 0.1% | (1,880) | 0.68% | (182) | -1.76% | (20) | -0.13% | (912) | -1.72% | (3,789) | -104.5% | (1,004) | 6.86% | (1,727) | -89.39% | (732) | 6.03% | (159) | -3.97% | (986) | 72.08% | (41) | 2.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0% | 4 | -0.01% | 85 | -0.03% | 383 | 3.7% | 428 | 2.8% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,788) | -0.74% | (15) | 0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40,674) | -5.17% | (113,010) | 210.08% | (278,764) | 101.15% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 813,979 | 103.52% | 47,763 | -88.79% | 0 | 0% | 66 | 0.64% | 2,608 | 17.05% | 36,780 | 69.5% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
訊達(6140) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,702萬元、較上一季衰退-29.14%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期衰退-607.28%。
單季
訊達(6140) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,702萬元，較上一季衰退-29.14%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期衰退-607.28%，為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (166,983) | 100% | 32,917 | 100% | 143,388 | 100% | (168,734) | 100% | (84,346) | 100% | (52,176) | 100% | (1,895) | 100% | 228,538 | 100% | 46,334 | 100% | 26,411 | 100% | 4,884 | 100% | (14,675) | 100% | (92,306) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,031,602 | -1216.65% | 2,734,176 | 8306.27% | 1,828,060 | 1274.9% | 1,389,861 | -823.7% | 983,330 | -1165.83% | 567,183 | -1087.06% | 767,814 | -40517.89% | 901,492 | 394.46% | 350,700 | 756.9% | 241,900 | 915.91% | 889,234 | 18207.08% | 34,350 | -234.07% | 74,833 | -81.07% |
| 短期借款減少 | (2,223,000) | 1331.27% | (2,687,748) | -8165.23% | (1,640,523) | -1144.11% | (1,548,705) | 917.84% | (1,060,125) | 1256.88% | (609,942) | 1169.01% | (765,954) | 40419.74% | (670,100) | -293.21% | (303,500) | -655.03% | (214,900) | -813.68% | (881,804) | -18054.95% | (47,298) | 322.3% | (157,919) | 171.08% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -20.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,561) | 6.02% | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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