6134
23.3
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
萬旭－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,311) | (42,109) | (18,518) | (17,887) | (1,005) | (5,101) | (20,097) | 3,660 | (11,450) | (16,784) | (52,176) | (84,165) | (129,902) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,311) | (42,109) | (18,518) | (17,887) | (1,005) | (5,101) | (20,097) | 3,660 | (11,450) | (16,784) | (52,176) | (84,165) | (129,902) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,603 | 19,777 | 20,866 | 31,235 | 14,093 | 18,909 | 25,535 | 20,747 | 6,425 | 12,980 | 38,614 | 18,759 | 30,184 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (443) | (564) | 837 | 138 | 72 | 11,270 | 1,893 | 252 | 183 | (1,460) | (470) | (15,565) | 114 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17 | 60 | 60 | 0 | (71) | 871 | 659 | 208 | (48) | 1,012 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,739 | 2,337 | 3,970 | 1,654 | 1,846 | 2,122 | 2,378 | 2,133 | 1,715 | 2,150 | 3,327 | 3,023 | 3,788 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,901) | (1,610) | (572) | (555) | (440) | (732) | (870) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,527 | 113 | 0 | 375 | 335 | 202 | 0 | 766 | (7,605) | (405) | 1,486 | 27,565 | 1,138 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,650 | 3,521 | 133 | 207 | 731 | 65 | 285 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | (11) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,544) | (4,672) | (570) | (5,648) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,648 | 19,803 | 29,110 | 32,484 | 10,989 | 28,563 | 46,011 | 24,077 | 5,996 | 43,749 | 47,654 | 43,840 | 33,022 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (66,397) | 19,268 | (5,334) | (4,201) | 14,056 | 3,245 | (5,131) | (7,791) | (18,369) | 458 | 988 | (2,049) | (175) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,246 | 28,741 | 41,390 | 33,868 | (14,903) | 49,371 | 3,823 | (31,785) | (11,826) | 51,441 | 31,621 | (83,122) | 124,902 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,901 | 1,873 | 9,382 | 9,314 | (20,297) | 109 | 8,119 | (4,601) | (2,281) | 1,490 | 5,282 | 13,682 | (31,735) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,197 | 930 | 290 | (12,549) | (2,670) | (4,880) | 5,888 | (3,371) | (6,729) | 10,385 | 18,420 | 21,077 | 15,417 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 11,061 | 19,800 | 31,962 | 4,381 | (76,645) | 1,500 | (4,708) | (24,309) | (21,520) | (24,254) | (4,580) | 43,736 | 37,828 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,808) | (101) | 5,421 | 5,346 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,210) | 1,508 | (1,786) | 9,382 | (9,185) | 11,680 | (1,528) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,590 | 72,619 | 76,173 | 45,541 | (109,644) | 39,083 | 6,924 | (69,915) | (53,866) | 41,539 | 68,508 | (12,713) | 152,540 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | (9,446) | 547 | (1,547) | (1,536) | (330) | (4,861) | (12,537) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,362) | (663) | (17,058) | (4,813) | 109,141 | (17,169) | 6,018 | 30,445 | 10,344 | 5,470 | (22,325) | (8) | (39,981) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (17,659) | (2,504) | (18,425) | 16,580 | 16,799 | 4,102 | (7,822) | (2,296) | 2,980 | 16 | 4,550 | 5,025 | 28,267 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,361 | 8,686 | 12,409 | (5,818) | 31,424 | (25,518) | (2,095) | 8,345 | 5,858 | (6,642) | 8,661 | (5,533) | (6,295) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,262) | 14,041 | (622) | (1,419) | (1,523) | (2,157) | 13,612 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (84) | (82) | (102) | (93) | (9) | (9) | 15 | 0 | (140) | (1,369) | (1,860) | 603 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,006) | 19,505 | (23,766) | 6,287 | 175,724 | (40,673) | (14,784) | 36,351 | 17,325 | (6,292) | (13,273) | (5,999) | (42,699) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,584 | 92,124 | 52,407 | 51,828 | 66,080 | (1,590) | (7,860) | (33,564) | (36,541) | 35,247 | 55,235 | (18,712) | 109,841 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 21,232 | 111,927 | 81,517 | 84,312 | 77,069 | 26,973 | 38,151 | (9,487) | (30,545) | 78,996 | 102,889 | 25,128 | 142,863 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,921 | 69,818 | 62,999 | 66,425 | 76,064 | 21,872 | 18,054 | (5,827) | (41,995) | 62,212 | 50,713 | (59,037) | 12,961 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,834 | 1,610 | 572 | 555 | 440 | 1,934 | 870 | 1,797 | 829 | 1,116 | (12,546) | 722 | 2,802 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,280) | (1,120) | (1,861) | 220 | (4,088) | (1,850) | 86 | (1,896) | (999) | (1,315) | (2,774) | (2,296) | (3,300) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,175) | (1,443) | (1,125) | 500 | (3,432) | (1,583) | (529) | (245) | 225 | 19 | (2,819) | (498) | (4,431) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,300 | 68,865 | 60,585 | 67,700 | 68,984 | 20,373 | 18,481 | (6,171) | (41,940) | 62,032 | 32,574 | (61,108) | 8,217 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (10,465) | (15,542) | 0 | 0 | (3,515) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 29,069 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (133,328) | (35,538) | (19,423) | 1,133 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 164,730 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | (1,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,696) | (3,920) | (18,558) | (18,877) | (33,513) | (15,048) | (13,417) | (24,799) | (5,118) | (3,281) | (5,045) | 22,887 | 9,259 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,070 | 6,430 | 2,425 | 176 | 1,051 | 15 | 337 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,765) | 2,329 | 0 | (1,067) | 22,460 | 4,188 | 797 | |||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 4,521 | (586) | 661 | 1,154 | 0 | (873) | 3,312 | 4,227 | (610) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,532 | (1,630) | (48,343) | 51,510 | (31,360) | 4,834 | (38,519) | (13,393) | 70,662 | 121,156 | (8,552) | 37,975 | (50,064) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 34,776 | (37,575) | (48,779) | (85,746) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (51,118) | (1,690) | 18,947 | (2,489) | 68,579 | 619 | (5,644) | (25,285) | 36,296 | (7,366) | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 37,344 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,071) | (2,103) | (5,328) | (3,977) | (1,976) | (1,637) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | (1,738) | 46,273 | 0 | 0 | (16,388) | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,311 | (6,948) | (45,084) | (52,756) | (57,479) | 50,245 | (2,489) | 71,240 | 619 | (5,644) | (32,878) | 31,519 | (7,908) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (756) | (15,579) | (11,744) | 3,056 | (410) | 8,819 | 339 | (2,381) | 2,950 | 646 | 6,795 | (5,445) | (16,248) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,387 | 44,708 | (44,586) | 69,510 | (20,265) | 84,271 | (22,188) | 49,295 | 32,291 | 178,190 | (2,061) | 2,941 | (66,003) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,494 | 246,729 | 319,764 | 237,569 | 221,707 | 341,905 | 532,226 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,387 | 44,708 | (44,586) | 69,510 | (20,265) | 84,271 | 198,650 | 240,494 | 246,729 | 319,764 | 237,569 | 221,707 | 341,905 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,769 | 15.62% | 272,934 | 18.47% | 247,892 | 14.4% | 291,045 | 16.69% | 319,304 | 17.76% | 291,330 | 19.29% | 198,650 | 11.99% | 240,494 | 13.74% | 246,729 | 17.39% | 319,764 | 20.06% | 237,569 | 13.12% | 221,707 | 10.62% | 341,905 | 14.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,384 | 1.24% | (56,027) | -4.99% | (75,186) | -5.2% | (40,599) | -2.43% | 17,875 | 1.14% | (14,598) | -1.01% | (31,114) | -1.9% | 78,922 | 4.77% | 19,842 | 1.39% | (91,891) | -5.7% | (164,039) | -8.53% | (282,569) | -11.57% | (458,566) | -17.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,384 | -21.48% | (56,027) | -38.16% | (75,186) | -395715.79% | (40,599) | -86.07% | 17,875 | 24.81% | (14,598) | -25.39% | (31,114) | -42.16% | 78,922 | 86.96% | 19,842 | 56.65% | (91,891) | -199.39% | (164,039) | -250.68% | (282,569) | 164.95% | (458,566) | 1157.5% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 69,136 | -76.63% | 79,577 | 54.2% | 86,575 | 455657.89% | 89,004 | 188.69% | 70,579 | 97.97% | 80,664 | 140.29% | 86,741 | 117.54% | 58,754 | 64.74% | 31,152 | 88.94% | 67,007 | 145.39% | 121,179 | 185.18% | 144,062 | -84.09% | 195,418 | -493.27% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,844 | 2.5% | 1,383 | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 988 | -1.1% | (1,681) | -1.14% | (538) | -2831.58% | 75 | 0.16% | (1,017) | -1.41% | 12,388 | 21.55% | 3,475 | 4.71% | 90 | 0.1% | 84 | 0.24% | (1,422) | -3.09% | (736) | -1.12% | (15,490) | 9.04% | (6,032) | 15.23% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (179) | 0.2% | 440 | 0.3% | 400 | 2105.26% | 0 | 0% | (1,825) | -2.01% | (12,019) | -34.32% | 1,841 | 3.99% | (852) | -1.3% | (870) | 0.51% | 2,045 | -5.16% | ||||||
| 利息費用 | 8,896 | -9.86% | 12,735 | 8.67% | 10,826 | 56978.95% | 7,337 | 15.55% | 7,215 | 10.02% | 10,223 | 17.78% | 9,235 | 12.51% | 7,967 | 8.78% | 8,993 | 25.68% | 10,277 | 22.3% | 16,889 | 25.81% | 13,096 | -7.64% | 13,363 | -33.73% |
| 利息收入 | (5,338) | 5.92% | (3,784) | -2.58% | (2,164) | -11389.47% | (1,979) | -4.2% | (2,818) | -3.91% | (3,955) | -6.88% | (2,885) | -3.91% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5,209) | 5.77% | (16,004) | -10.9% | (11,864) | -62442.11% | (8,029) | -17.02% | (5,646) | -7.84% | (6,949) | -12.09% | (2,020) | -2.74% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,925 | -7.68% | 320 | 0.22% | 27 | 142.11% | 646 | 1.37% | 648 | 0.9% | 562 | 0.98% | 692 | 0.94% | 2,406 | 2.65% | (23,164) | -66.14% | (68) | -0.15% | 8,779 | 13.42% | 34,136 | -19.93% | 15,963 | -40.29% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,399 | -1.55% | 11,600 | 7.9% | 805 | 4236.84% | (918) | -1.95% | 702 | 0.97% | (453) | -0.79% | 13,343 | 18.08% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (17,326) | 19.2% | (20) | -0.01% | (5,045) | -26552.63% | 0 | 0% | (397) | -0.54% | (13,367) | -14.73% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 841 | 0.57% | 3,869 | 20363.16% | 0 | 0% | 4,243 | 5.89% | 1,709 | 2.97% | 16,340 | 22.14% | 0 | 0% | 30,254 | 65.65% | ||||||||
| 其他項目 | (1,634) | 1.81% | (4,672) | -3.18% | (53) | -278.95% | (570) | -1.21% | (36,241) | -50.31% | (4,982) | -8.66% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,658 | -63.91% | 79,352 | 54.05% | 82,838 | 435989.47% | 85,566 | 181.4% | 37,665 | 52.28% | 65,691 | 114.25% | 126,368 | 171.24% | 50,105 | 55.21% | 6,470 | 18.47% | 104,692 | 227.16% | 145,635 | 222.56% | 184,499 | -107.7% | 210,935 | -532.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (93,871) | 104.04% | (5,628) | -3.83% | (4,774) | -25126.32% | 5,278 | 11.19% | (4,511) | -6.26% | 4,236 | 7.37% | 4,585 | 6.21% | (4,616) | -5.09% | (18,388) | -52.5% | (1,607) | -3.49% | 3,313 | 5.06% | (2,797) | 1.63% | 1,991 | -5.03% |
| 應收帳款（增加）減少 | (188,479) | 208.91% | 139,415 | 94.96% | 28,484 | 149915.79% | 56,889 | 120.6% | (43,836) | -60.85% | 123,454 | 214.71% | 51,381 | 69.62% | (27,249) | -30.02% | 62,532 | 178.54% | 68,196 | 147.97% | 212,234 | 324.33% | (44,879) | 26.2% | 236,969 | -598.15% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,147) | 9.03% | 4,848 | 3.3% | 30,823 | 162226.32% | 7,804 | 16.54% | (29,753) | -41.3% | 234 | 0.41% | 6,761 | 9.16% | (3,509) | -3.87% | (176) | -0.5% | 45,749 | 99.27% | 21,445 | 32.77% | 9,823 | -5.73% | 79,086 | -199.63% |
| 其他應收款（增加）減少 | (230) | 0.25% | 315 | 0.21% | 17,383 | 91489.47% | (9,157) | -19.41% | (3,171) | -4.4% | 1,758 | 3.06% | (7,095) | -9.61% | (1,904) | -2.1% | (3,529) | -10.08% | 3,628 | 7.87% | 3,125 | 4.78% | 5,529 | -3.23% | 128 | -0.32% |
| 存貨（增加）減少 | (29,804) | 33.03% | 63,145 | 43.01% | 6,438 | 33884.21% | 71,417 | 151.4% | (135,848) | -188.58% | 2,843 | 4.94% | (22,995) | -31.16% | (4,524) | -4.98% | 45,946 | 131.18% | (3,965) | -8.6% | (42,048) | -64.26% | 81,483 | -47.56% | 94,742 | -239.14% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,720) | 9.67% | (5,383) | -3.67% | (522) | -2747.37% | 4,612 | 9.78% | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,948) | 7.7% | 1,439 | 0.98% | 628 | 3305.26% | 7,292 | 15.46% | (18,257) | -25.34% | 13,535 | 23.54% | (6,393) | -8.66% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,400 | -2.66% | 2,400 | 1.63% | (8,400) | -44210.53% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (333,799) | 369.98% | 200,551 | 136.6% | 63,448 | 333936.84% | 144,135 | 305.56% | (235,376) | -326.73% | 146,231 | 254.32% | 26,501 | 35.91% | (21,483) | -23.67% | 98,944 | 282.5% | 111,454 | 241.83% | 200,132 | 305.84% | 46,229 | -26.99% | 526,368 | -1328.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (626) | 0.69% | 626 | 0.43% | (1,800) | -9473.68% | 1,800 | 3.82% | 0 | 0% | (17,845) | -31.04% | 17,295 | 23.44% | (185) | -0.2% | (224) | -0.64% | (127) | -0.28% | 224 | 0.34% | 17 | -0.01% | (187) | 0.47% |
| 應付帳款增加（減少） | 141,584 | -156.93% | (53,189) | -36.23% | (24,267) | -127721.05% | (110,041) | -233.29% | 182,499 | 253.33% | (69,332) | -120.58% | (37,329) | -50.58% | (1,362) | -1.5% | (49,581) | -141.56% | (27,671) | -60.04% | (68,103) | -104.07% | 14,662 | -8.56% | (146,380) | 369.49% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,444 | -9.36% | (8,590) | -5.85% | (24,307) | -127931.58% | 2,310 | 4.9% | 28,395 | 39.42% | 4,567 | 7.94% | (19,606) | -26.57% | (3,333) | -3.67% | (10,290) | -29.38% | (27,276) | -59.18% | 10,988 | 16.79% | (19,849) | 11.59% | (79,888) | 201.65% |
| 其他應付款增加（減少） | 31,774 | -35.22% | (38,525) | -26.24% | (24,253) | -127647.37% | (25,271) | -53.57% | 56,510 | 78.44% | (23,695) | -41.21% | (9,460) | -12.82% | (1,578) | -1.74% | (23,828) | -68.03% | (11,559) | -25.08% | (14,413) | -22.03% | (58,424) | 34.1% | (98,546) | 248.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | (13,744) | 15.23% | 14,456 | 9.85% | 1,492 | 7852.63% | (4,589) | -9.73% | 1,253 | 1.74% | (18,955) | -32.97% | 18,083 | 24.5% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,184) | 1.31% | (82) | -0.06% | (586) | -3084.21% | (1,493) | -3.17% | (4,537) | -6.3% | (623) | -1.08% | 0 | 0% | 15 | 0.02% | (5) | -0.01% | (2,198) | -4.77% | (4,164) | -6.36% | (10,270) | 6% | 133 | -0.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 166,248 | -184.27% | (85,304) | -58.1% | (73,721) | -388005.26% | (141,174) | -299.29% | 261,282 | 362.7% | (139,996) | -243.48% | (45,073) | -61.08% | (10,422) | -11.48% | (83,689) | -238.94% | (74,653) | -161.98% | (86,707) | -132.5% | (106,488) | 62.16% | (307,722) | 776.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (167,551) | 185.71% | 115,247 | 78.5% | (10,273) | -54068.42% | 2,961 | 6.28% | 25,906 | 35.96% | 6,235 | 10.84% | (18,572) | -25.17% | (31,905) | -35.15% | 15,255 | 43.55% | 36,801 | 79.85% | 113,425 | 173.33% | (60,259) | 35.18% | 218,646 | -551.9% |
| 調整項目合計 | (109,893) | 121.8% | 194,599 | 132.55% | 72,565 | 381921.05% | 88,527 | 187.68% | 63,571 | 88.25% | 71,926 | 125.09% | 107,796 | 146.07% | 18,200 | 20.05% | 21,725 | 62.03% | 141,493 | 307.01% | 259,060 | 395.89% | 124,240 | -72.52% | 429,581 | -1084.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (90,509) | 100.32% | 138,572 | 94.39% | (2,621) | -13794.74% | 47,928 | 101.61% | 81,446 | 113.06% | 57,328 | 99.7% | 76,682 | 103.91% | 97,122 | 107.01% | 41,567 | 118.68% | 49,602 | 107.63% | 95,021 | 145.21% | (158,329) | 92.42% | (28,985) | 73.16% |
| 收取之利息 | 5,271 | -5.84% | 3,784 | 2.58% | 2,164 | 11389.47% | 1,979 | 4.2% | 2,818 | 3.91% | 5,157 | 8.97% | 2,885 | 3.91% | 3,489 | 3.84% | 3,272 | 9.34% | 5,199 | 11.28% | (7,008) | -10.71% | 3,197 | -1.87% | 11,303 | -28.53% |
| 收取之股利 | 5,209 | -5.77% | 16,004 | 10.9% | 11,864 | 62442.11% | 8,029 | 17.02% | 5,646 | 7.84% | 6,949 | 12.09% | 2,020 | 2.74% | 1,521 | 1.68% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 185 | -0.47% |
| 支付之利息 | (5,382) | 5.97% | (8,876) | -6.05% | (8,491) | -44689.47% | (9,106) | -19.3% | (9,367) | -13% | (10,331) | -17.97% | (6,868) | -9.31% | (7,686) | -8.47% | (8,279) | -23.64% | (8,390) | -18.2% | (16,815) | -25.7% | (12,011) | 7.01% | (12,932) | 32.64% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,811) | 5.33% | (2,670) | -1.82% | (2,897) | -15247.37% | (1,660) | -3.52% | (8,504) | -11.8% | (1,605) | -2.79% | (922) | -1.25% | (3,686) | -4.06% | (1,535) | -4.38% | (325) | -0.71% | (5,762) | -8.81% | (4,167) | 2.43% | (9,188) | 23.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,222) | 100% | 146,814 | 100% | 19 | 100% | 47,170 | 100% | 72,039 | 100% | 57,498 | 100% | 73,797 | 100% | 90,760 | 100% | 35,025 | 100% | 46,087 | 100% | 65,437 | 100% | (171,309) | 100% | (39,617) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (36,484) | 127.06% | (2,000) | -4.61% | (121,802) | 49.54% | (33,440) | 58.89% | (2,000) | 2.96% | (71,318) | -292.69% | (11,332) | 16% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 175,064 | 403.66% | 0 | 0% | 87,787 | -154.6% | 0 | 0% | 158 | -0.22% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (133,328) | 464.33% | (106,314) | -245.14% | (41,435) | 16.85% | (16,233) | 28.59% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 170,490 | -593.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,612 | 15.25% | 0 | 0% | 21,913 | 89.93% | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (10,000) | 34.83% | (4,432) | -10.22% | 0 | 0% | (4,000) | -16.42% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 20 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,618) | 117.08% | (34,080) | -78.58% | (88,063) | 35.82% | (94,192) | 165.88% | (68,822) | 101.83% | (46,851) | -192.28% | (94,290) | 133.1% | (116,152) | 110.65% | (18,128) | 49.3% | (15,563) | -21.31% | (20,272) | 97.55% | (10,011) | -59.62% | (73,939) | 58.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,705 | -33.8% | 12,885 | 29.71% | 6,030 | -2.45% | 1,516 | -2.67% | 1,631 | -2.41% | 1,220 | 5.01% | 19,474 | -27.49% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (4,386) | -10.11% | (1,736) | 0.71% | 0 | 0% | (3,009) | -12.35% | 25,388 | -24.18% | 8,499 | 11.64% | (1,371) | 6.6% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 4,521 | -15.74% | 0 | 0% | 1,606 | -2.83% | 1,385 | -2.05% | 0 | 0% | 595 | -0.84% | 3,312 | -9.01% | 19,597 | 116.71% | 5,013 | -4% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,714) | 100% | 43,369 | 100% | (245,842) | 100% | (56,784) | 100% | (67,583) | 100% | 24,366 | 100% | (70,841) | 100% | (104,975) | 100% | (36,771) | 100% | 73,041 | 100% | (20,782) | 100% | 16,791 | 100% | (125,358) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 65,901 | 64.3% | 0 | 0% | 58,981 | -489.96% | 0 | 0% | 27,578 | 322.55% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (184,405) | 120.96% | (2,181) | -1.14% | 0 | 0% | (1,690) | -7.71% | 0 | 0% | (50,279) | 94.81% | 71,999 | 355.38% | (65,604) | 94.69% | (21,831) | 50.89% | (159,370) | 382.09% | (33,213) | -140.78% | 732 | -72.76% |
| 應付短期票券增加 | 51,208 | 49.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,119) | -13.78% | (15,955) | 10.47% | (15,181) | -7.91% | (11,967) | 99.41% | (8,275) | -37.73% | (6,237) | -72.95% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (7,258) | -3.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 非控制權益變動 | (506) | -0.49% | 47,915 | -31.43% | 0 | 0% | (14,346) | 119.17% | (16,388) | -74.73% | (14,453) | -169.04% | (2,750) | 5.19% | 0 | 0% | (3,678) | 5.31% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,484 | 100% | (152,445) | 100% | 191,803 | 100% | (12,038) | 100% | 21,931 | 100% | 8,550 | 100% | (53,029) | 100% | 20,260 | 100% | (69,282) | 100% | (42,896) | 100% | (41,710) | 100% | 23,592 | 100% | (1,006) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,287 | (12,696) | 10,867 | (6,607) | 1,587 | 2,266 | 8,229 | (12,280) | (2,007) | 5,963 | 12,917 | 10,728 | (24,340) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,835 | 25,042 | (43,153) | (28,259) | 27,974 | 92,680 | (41,844) | (6,235) | (73,035) | 82,195 | 15,862 | (120,198) | (190,321) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,934 | 247,892 | 291,045 | 319,304 | 291,330 | 198,650 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,769 | 272,934 | 247,892 | 291,045 | 319,304 | 291,330 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,769 | 272,934 | 247,892 | 291,045 | 319,304 | 291,330 | 198,650 | 240,494 | 246,729 | 319,764 | 237,569 | 221,707 | 341,905 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬旭(6134) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,030萬元、較上一季成長122.94%；而今年初至今累積為NT$-9,022萬元、較去年同期衰退-161.45%。
單季
萬旭(6134) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,030萬元，較上一季成長122.94%，為過去11年同期中的第9高。
同時萬旭過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.62%、-12.75%與--。
其中稅前淨利為NT$-931萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,865萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-162萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9,022萬元，較去年同期衰退-161.45%，為過去11年同期中的第11高。
同時萬旭過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-57.58%、-28.98%與--。
其中稅前淨利為NT$1,938萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,766萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$28.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,311) | (42,109) | (18,518) | (17,887) | (1,005) | (5,101) | (20,097) | 3,660 | (11,450) | (16,784) | (52,176) | (84,165) | (129,902) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,648 | 19,803 | 29,110 | 32,484 | 10,989 | 28,563 | 46,011 | 24,077 | 5,996 | 43,749 | 47,654 | 43,840 | 33,022 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 17,603 | 19,777 | 20,866 | 31,235 | 14,093 | 18,909 | 25,535 | 20,747 | 6,425 | 12,980 | 38,614 | 18,759 | 30,184 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,584 | 92,124 | 52,407 | 51,828 | 66,080 | (1,590) | (7,860) | (33,564) | (36,541) | 35,247 | 55,235 | (18,712) | 109,841 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,300 | 68,865 | 60,585 | 67,700 | 68,984 | 20,373 | 18,481 | (6,171) | (41,940) | 62,032 | 32,574 | (61,108) | 8,217 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,384 | 1.24% | (56,027) | -4.99% | (75,186) | -5.2% | (40,599) | -2.43% | 17,875 | 1.14% | (14,598) | -1.01% | (31,114) | -1.9% | 78,922 | 4.77% | 19,842 | 1.39% | (91,891) | -5.7% | (164,039) | -8.53% | (282,569) | -11.57% | (458,566) | -17.11% |
| 收益費損項目合計 | 57,658 | -63.91% | 79,352 | 54.05% | 82,838 | 435989.47% | 85,566 | 181.4% | 37,665 | 52.28% | 65,691 | 114.25% | 126,368 | 171.24% | 50,105 | 55.21% | 6,470 | 18.47% | 104,692 | 227.16% | 145,635 | 222.56% | 184,499 | -107.7% | 210,935 | -532.44% |
| 折舊費用 | 69,136 | -76.63% | 79,577 | 54.2% | 86,575 | 455657.89% | 89,004 | 188.69% | 70,579 | 97.97% | 80,664 | 140.29% | 86,741 | 117.54% | 58,754 | 64.74% | 31,152 | 88.94% | 67,007 | 145.39% | 121,179 | 185.18% | 144,062 | -84.09% | 195,418 | -493.27% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,844 | 2.5% | 1,383 | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (167,551) | 185.71% | 115,247 | 78.5% | (10,273) | -54068.42% | 2,961 | 6.28% | 25,906 | 35.96% | 6,235 | 10.84% | (18,572) | -25.17% | (31,905) | -35.15% | 15,255 | 43.55% | 36,801 | 79.85% | 113,425 | 173.33% | (60,259) | 35.18% | 218,646 | -551.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (90,222) | 100% | 146,814 | 100% | 19 | 100% | 47,170 | 100% | 72,039 | 100% | 57,498 | 100% | 73,797 | 100% | 90,760 | 100% | 35,025 | 100% | 46,087 | 100% | 65,437 | 100% | (171,309) | 100% | (39,617) | 100% |
投資活動之淨現金流
萬旭(6134) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,753萬元、較上一季成長274.82%；而今年初至今累積為NT$-2,871萬元、較去年同期衰退-166.21%。
單季
萬旭(6134) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,753萬元，較上一季成長274.82%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,871萬元，較去年同期衰退-166.21%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,532 | (1,630) | (48,343) | 51,510 | (31,360) | 4,834 | (38,519) | (13,393) | 70,662 | 121,156 | (8,552) | 37,975 | (50,064) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,696) | (3,920) | (18,558) | (18,877) | (33,513) | (15,048) | (13,417) | (24,799) | (5,118) | (3,281) | (5,045) | 22,887 | 9,259 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,070 | 6,430 | 2,425 | 176 | 1,051 | 15 | 337 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (10,465) | (15,542) | 0 | 0 | (3,515) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 29,069 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (133,328) | (35,538) | (19,423) | 1,133 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 164,730 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,714) | 100% | 43,369 | 100% | (245,842) | 100% | (56,784) | 100% | (67,583) | 100% | 24,366 | 100% | (70,841) | 100% | (104,975) | 100% | (36,771) | 100% | 73,041 | 100% | (20,782) | 100% | 16,791 | 100% | (125,358) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,618) | 117.08% | (34,080) | -78.58% | (88,063) | 35.82% | (94,192) | 165.88% | (68,822) | 101.83% | (46,851) | -192.28% | (94,290) | 133.1% | (116,152) | 110.65% | (18,128) | 49.3% | (15,563) | -21.31% | (20,272) | 97.55% | (10,011) | -59.62% | (73,939) | 58.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,705 | -33.8% | 12,885 | 29.71% | 6,030 | -2.45% | 1,516 | -2.67% | 1,631 | -2.41% | 1,220 | 5.01% | 19,474 | -27.49% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (21,913) | 30.93% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,612 | 15.25% | 0 | 0% | 21,913 | 89.93% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (36,484) | 127.06% | (2,000) | -4.61% | (121,802) | 49.54% | (33,440) | 58.89% | (2,000) | 2.96% | (71,318) | -292.69% | (11,332) | 16% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 175,064 | 403.66% | 0 | 0% | 87,787 | -154.6% | 0 | 0% | 158 | -0.22% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (133,328) | 464.33% | (106,314) | -245.14% | (41,435) | 16.85% | (16,233) | 28.59% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,008 | -32.48% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 170,490 | -593.75% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬旭(6134) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,831萬元、較上一季成長297.69%；而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期成長167.23%。
單季
萬旭(6134) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,831萬元，較上一季成長297.69%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.02億元，較去年同期成長167.23%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,311 | (6,948) | (45,084) | (52,756) | (57,479) | 50,245 | (2,489) | 71,240 | 619 | (5,644) | (32,878) | 31,519 | (7,908) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 34,776 | (37,575) | (48,779) | (85,746) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (51,118) | (1,690) | 18,947 | (2,489) | 68,579 | 619 | (5,644) | (25,285) | 36,296 | (7,366) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,593) | (7,613) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,484 | 100% | (152,445) | 100% | 191,803 | 100% | (12,038) | 100% | 21,931 | 100% | 8,550 | 100% | (53,029) | 100% | 20,260 | 100% | (69,282) | 100% | (42,896) | 100% | (41,710) | 100% | 23,592 | 100% | (1,006) | 100% |
| 短期借款增加 | 65,901 | 64.3% | 0 | 0% | 58,981 | -489.96% | 0 | 0% | 27,578 | 322.55% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (184,405) | 120.96% | (2,181) | -1.14% | 0 | 0% | (1,690) | -7.71% | 0 | 0% | (50,279) | 94.81% | 71,999 | 355.38% | (65,604) | 94.69% | (21,831) | 50.89% | (159,370) | 382.09% | (33,213) | -140.78% | 732 | -72.76% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 226,423 | 118.05% | 0 | 0% | 100,000 | -239.75% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (54,400) | -268.51% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 7,500 | -62.3% | 2,500 | 11.4% | 0 | 0% | 65,570 | 277.93% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,000) | -5.21% | 0 | 0% | (21,065) | 49.11% | (32,904) | 78.89% | (11,601) | -49.17% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (7,258) | -3.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,196) | 118.89% | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
