6124
28.5
TWD+0.45 (1.60%)
2025.04.02收盤
業強－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,913) | (73,281) | (57,288) | 57,595 | 102,778 | 37,489 | 54,508 | (33,468) | 30,420 | (7,278) | 31,186 | 27,580 | 26,755 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (57,913) | (73,281) | (57,288) | 57,595 | 102,778 | 37,489 | 54,508 | (33,468) | 30,420 | (7,278) | 31,186 | 27,580 | 26,755 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 66,982 | 63,513 | 61,683 | 60,252 | 68,611 | 25,835 | 12,025 | 17,484 | 14,526 | 11,995 | 18,086 | 24,535 | 29,595 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 78 | 87 | 89 | 729 | 612 | 3,342 | 3,374 | 3,743 | 2,116 | 4,831 | 4,858 | 5,321 | 12,073 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (154) | (132) | (102) | (39) | (142) | (285) | (450) | (672) | (323) | 13,560 | 11,778 | 5,905 | 861 | |||||||||||||
| 利息費用 | 12,424 | 6,934 | 7,671 | 4,550 | 4,134 | 2,418 | 136 | 466 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,049) | (3,558) | (2,358) | (654) | (650) | (1,264) | (1,366) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (165) | 0 | 0 | (90) | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (10,110) | (2,822) | 1,271 | 17,443 | 0 | 0 | 44,530 | 7,145 | 9,094 | 7,472 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (622) | (69) | 1,832 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 6,242 | (4,840) | 1,677 | (4,454) | (14) | (7,937) | 28,940 | 10,338 | 7,454 | 27,824 | 12,558 | 13,227 | 10,700 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 70,804 | 59,113 | 71,763 | 83,886 | 72,551 | 22,109 | 42,660 | 30,402 | 24,277 | 93,295 | 42,006 | 52,738 | 72,125 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,775) | 62,482 | 148,310 | (30,626) | 3,046 | (153,815) | (59,036) | 4,868 | (116,710) | (83,701) | (135,093) | (61,529) | (54,363) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (20,449) | 23,191 | (23,304) | (27,129) | 26,184 | (60,637) | 3,366 | 40,145 | (32,710) | (9,599) | 10,942 | 12,273 | 90,713 | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (15,887) | 13,739 | (3,065) | (21,056) | 8,085 | (6,305) | 4,492 | (12,637) | 1,832 | 4,120 | 35,539 | 7,151 | (5,886) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (42,111) | 99,412 | 121,941 | (78,811) | 37,315 | (220,757) | (13,178) | 38,586 | (48,546) | (114,296) | (147,549) | (22,911) | 72,338 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,932) | (31,101) | 3,280 | 36,828 | 48,193 | 30,037 | (22,804) | (28,035) | 85,263 | 32,177 | 22,749 | (1,955) | 2,754 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,696) | 7,452 | (19,021) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 640 | 664 | (1,977) | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,208) | (5,764) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,196) | (28,749) | (17,711) | 58,867 | 50,339 | 87,105 | 20,069 | (39,666) | 147,636 | (25,966) | 39,346 | 21,879 | (4,554) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,307) | 70,663 | 104,230 | (19,944) | 87,654 | (133,652) | 6,891 | (1,080) | 99,090 | (140,262) | (108,203) | (1,032) | 67,784 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 15,497 | 129,776 | 175,993 | 63,942 | 160,205 | (111,543) | 49,551 | 29,322 | 123,367 | (46,967) | (66,197) | 51,706 | 139,909 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (42,416) | 56,495 | 118,705 | 121,537 | 262,983 | (74,054) | 104,059 | (4,146) | 153,787 | (54,245) | (35,011) | 79,286 | 166,664 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,640 | 2,954 | 1,976 | 676 | 550 | 1,242 | 1,332 | 813 | 3,131 | 10,205 | 15,492 | 2,210 | 1,664 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 165 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | (1) | 0 | (3,463) | 0 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (11,262) | (6,790) | (6,613) | (4,583) | (4,041) | (2,733) | (136) | (485) | (509) | (137) | 0 | 0 | (195) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,146) | (390) | 2,150 | (7,771) | (10,866) | (6,157) | (2,374) | (361) | (3,137) | (823) | 300 | (1,277) | (4,013) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,019) | 52,269 | 116,218 | 109,949 | 248,626 | (81,702) | 102,880 | (4,179) | 149,809 | (45,000) | (19,219) | 80,219 | 164,120 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (64,318) | (72,074) | (32,709) | (125,511) | (102,466) | (197,178) | (74,434) | (64,048) | (16,282) | (11,907) | (14,986) | (8,986) | (4,751) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,152 | 271 | (13) | 265 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (38) | (21) | 56 | 53 | (225) | 3,532 | 0 | (9,722) | 1,648 | (5,922) | 1,857 | (40,180) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 699 | (725) | (31) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 7,205 | (16,192) | 2,197 | 0 | 470 | |||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 3,463 | 3,438 | 0 | 433 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,999) | (88,016) | (30,469) | (104,865) | (5,407) | (174,189) | (162,245) | (53,114) | (17,593) | 17,299 | (53,922) | (10,994) | 36,696 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 103,000 | (15,000) | 0 | 22,253 | (1,709) | 1,909 | (14,936) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (5,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (107,407) | (15,138) | 0 | 0 | (900) | (900) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 660 | (2) | 0 | (163) | 0 | 2,119 | 0 | 138 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 31,093 | 57,138 | (75,655) | 4,901 | (380,734) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,329) | (12,812) | (6,681) | (13,129) | (12,483) | 396 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,979 | 41,754 | (126,428) | (105,610) | (16,696) | 64,961 | 5,697 | (1,063) | (10,193) | 410 | (5,885) | 1,909 | (14,798) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,767 | 1,104 | 4,990 | (7,325) | (42,130) | 5,988 | 11,607 | (2,714) | (8,231) | (48,644) | 6,180 | 4,410 | 11,387 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (69,272) | 7,111 | (35,689) | (107,851) | 184,393 | (184,942) | (42,061) | (61,070) | 113,792 | (75,935) | (72,846) | 75,544 | 197,405 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,490 | 1,421,174 | 833,808 | 762,018 | 564,468 | 878,913 | 628,472 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (69,272) | 7,111 | (35,689) | (107,851) | 184,393 | (184,942) | 666,185 | 768,490 | 1,421,174 | 833,808 | 762,018 | 564,468 | 878,913 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 491,483 | 10.48% | 888,355 | 18.36% | 1,018,322 | 19.7% | 627,550 | 12.85% | 730,712 | 16.17% | 526,920 | 13.66% | 666,185 | 21.89% | 768,490 | 25.19% | 1,421,174 | 41.39% | 833,808 | 27.05% | 762,018 | 22.49% | 564,468 | 17.4% | 878,913 | 29.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (196,543) | -10.95% | (99,873) | -5.48% | 96,909 | 4.63% | 299,861 | 11.72% | 375,884 | 14.03% | 265,671 | 11.83% | 122,516 | 6.43% | (249,136) | -11.58% | 229,774 | 10.57% | (58,648) | -3.28% | (2,874) | -0.14% | 119,142 | 5.67% | 59,322 | 2.64% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (196,543) | 112.77% | (99,873) | -53.43% | 96,909 | 18.14% | 299,861 | 60.89% | 375,884 | 74.51% | 265,671 | 248.33% | 122,516 | 59.63% | (249,136) | 102.48% | 229,774 | 129.24% | (58,648) | -41.74% | (2,874) | -0.99% | 119,142 | -36.69% | 59,322 | 14.64% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 265,776 | -152.5% | 251,400 | 134.48% | 253,502 | 47.45% | 234,353 | 47.58% | 188,650 | 37.4% | 105,743 | 98.84% | 69,235 | 33.7% | 57,406 | -23.61% | 65,820 | 37.02% | 64,744 | 46.08% | 86,463 | 29.69% | 106,431 | -32.78% | 125,108 | 30.87% |
| 攤銷費用 | 323 | -0.19% | 356 | 0.19% | 361 | 0.07% | 2,811 | 0.57% | 5,443 | 1.08% | 10,493 | 9.81% | 13,191 | 6.42% | 10,876 | -4.47% | 8,746 | 4.92% | 18,953 | 13.49% | 20,329 | 6.98% | 21,445 | -6.6% | 28,969 | 7.15% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 178 | -0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,427 | 1.02% | (13,468) | -4.63% | 319 | -0.1% | 5,486 | 1.35% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (583) | 0.33% | (487) | -0.26% | (279) | -0.05% | (227) | -0.05% | (821) | -0.16% | (1,536) | -1.44% | (1,573) | -0.77% | 1,618 | -0.67% | (175) | -0.1% | 1,690 | 1.2% | 83,095 | 28.54% | (10,856) | 3.34% | (1,630) | -0.4% |
| 利息費用 | 27,183 | -15.6% | 28,247 | 15.11% | 22,698 | 4.25% | 18,498 | 3.76% | 14,178 | 2.81% | 5,373 | 5.02% | 1,244 | 0.61% | 1,817 | -0.75% | 1,767 | 0.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (17,293) | 9.92% | (11,123) | -5.95% | (4,154) | -0.78% | (1,879) | -0.38% | (3,095) | -0.61% | (4,197) | -3.92% | (4,974) | -2.42% | ||||||||||||
| 股利收入 | (165) | 0.09% | (481) | -0.26% | (1,251) | -0.23% | (641) | -0.13% | (6,176) | -1.22% | (6,311) | -5.9% | (7,116) | -3.46% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (40,303) | 23.13% | (17,315) | -9.26% | (16,837) | -3.15% | 29,529 | 6% | 0 | 0% | (1,863) | -1.05% | 58,327 | 41.52% | 20,562 | 7.06% | 30,549 | -9.41% | 26,591 | 6.56% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,561) | 0.9% | (229) | -0.12% | 3,960 | 0.74% | 6,149 | 1.25% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 435 | -0.25% | 2,016 | 1.08% | 11,495 | 2.15% | 461 | 0.09% | 5,744 | 1.14% | (8,140) | -7.61% | 11,665 | 5.68% | 7,824 | -3.22% | (3,333) | -1.87% | 33,447 | 23.81% | 27,368 | 9.4% | 17,817 | -5.49% | 34,235 | 8.45% |
| 收益費損項目合計 | 233,990 | -134.26% | 252,384 | 135.01% | 269,495 | 50.44% | 289,054 | 58.69% | 203,923 | 40.43% | 101,425 | 94.8% | 81,672 | 39.75% | 65,822 | -27.08% | (274,428) | -154.36% | 151,224 | 107.64% | 191,699 | 65.83% | 152,501 | -46.97% | 222,547 | 54.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (145,708) | 83.61% | 55,725 | 29.81% | 246,539 | 46.15% | 139,112 | 28.25% | (103,701) | -20.56% | (264,557) | -247.29% | 32,239 | 15.69% | 66,961 | -27.54% | (117,936) | -66.34% | 111,604 | 79.44% | 50,486 | 17.34% | (145,127) | 44.7% | (4,678) | -1.15% |
| 存貨（增加）減少 | (62,369) | 35.79% | 83,430 | 44.63% | (1,825) | -0.34% | (120,460) | -24.46% | 33,893 | 6.72% | (109,665) | -102.51% | 20,754 | 10.1% | 18,227 | -7.5% | (32,304) | -18.17% | 19,656 | 13.99% | (18,456) | -6.34% | (1,079) | 0.33% | 125,475 | 30.96% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (36,396) | 20.88% | 19,683 | 10.53% | (9,185) | -1.72% | (24,347) | -4.94% | (20,983) | -4.16% | (47,189) | -44.11% | 46,636 | 22.7% | (62,894) | 25.87% | (3,489) | -1.96% | 9,533 | 6.79% | 26,689 | 9.17% | (36,986) | 11.39% | 63,537 | 15.68% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (244,473) | 140.28% | 158,838 | 84.97% | 235,529 | 44.09% | (5,695) | -1.16% | (90,791) | -18% | (421,411) | -393.9% | 99,629 | 48.49% | 82,753 | -34.04% | (135) | -0.08% | 123,610 | 87.98% | 73,360 | 25.19% | (663,940) | 204.48% | 225,366 | 55.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,536 | -31.29% | (52,084) | -27.86% | (32,482) | -6.08% | 8,508 | 1.73% | 37,875 | 7.51% | 79,127 | 73.96% | (96,604) | -47.02% | (71,717) | 29.5% | 73,339 | 41.25% | (27,662) | -19.69% | 14,924 | 5.13% | 47,666 | -14.68% | (41,513) | -10.24% |
| 其他應付款增加（減少） | 10,334 | -5.93% | 753 | 0.4% | (11,119) | -2.08% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 987 | -0.57% | 814 | 0.44% | (1,308) | -0.24% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,164 | -1.82% | (3,174) | -1.7% | (506) | -0.09% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,021 | -39.6% | (53,691) | -28.72% | (45,415) | -8.5% | (19,581) | -3.98% | 61,522 | 12.2% | 181,498 | 169.65% | (102,033) | -49.66% | (154,532) | 63.57% | 218,834 | 123.09% | (92,479) | -65.82% | 17,464 | 6% | 81,920 | -25.23% | (77,117) | -19.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (175,452) | 100.67% | 105,147 | 56.25% | 190,114 | 35.59% | (25,276) | -5.13% | (29,269) | -5.8% | (239,913) | -224.25% | (2,404) | -1.17% | (71,779) | 29.53% | 218,699 | 123.01% | 31,131 | 22.16% | 90,824 | 31.19% | (582,020) | 179.25% | 148,249 | 36.58% |
| 調整項目合計 | 58,538 | -33.59% | 357,531 | 191.26% | 459,609 | 86.03% | 263,778 | 53.56% | 174,654 | 34.62% | (138,488) | -129.45% | 79,268 | 38.58% | (5,957) | 2.45% | (55,729) | -31.35% | 182,355 | 129.79% | 282,523 | 97.02% | (429,519) | 132.28% | 370,796 | 91.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (138,005) | 79.19% | 257,658 | 137.83% | 556,518 | 104.17% | 563,639 | 114.45% | 550,538 | 109.14% | 127,183 | 118.88% | 201,784 | 98.21% | (255,093) | 104.93% | 174,045 | 97.9% | 123,707 | 88.05% | 279,649 | 96.04% | (310,377) | 95.59% | 430,118 | 106.13% |
| 收取之利息 | 17,082 | -9.8% | 10,582 | 5.66% | 3,553 | 0.67% | 1,996 | 0.41% | 3,220 | 0.64% | 8,447 | 7.9% | 4,737 | 2.31% | 8,595 | -3.54% | 13,023 | 7.33% | 26,732 | 19.03% | 24,265 | 8.33% | 9,970 | -3.07% | 7,694 | 1.9% |
| 收取之股利 | 165 | -0.09% | 481 | 0.26% | 1,251 | 0.23% | 641 | 0.13% | 6,176 | 1.22% | 6,311 | 5.9% | 7,116 | 3.46% | 5,744 | -2.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 支付之利息 | (26,685) | 15.31% | (29,585) | -15.83% | (20,562) | -3.85% | (17,631) | -3.58% | (14,062) | -2.79% | (5,373) | -5.02% | (1,358) | -0.66% | (1,885) | 0.78% | (1,767) | -0.99% | (543) | -0.39% | (516) | -0.18% | (515) | 0.16% | (409) | -0.1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (26,837) | 15.4% | (52,197) | -27.92% | (6,513) | -1.22% | (56,149) | -11.4% | (41,429) | -8.21% | (29,584) | -27.65% | (6,809) | -3.31% | (458) | 0.19% | (7,515) | -4.23% | (9,401) | -6.69% | (12,211) | -4.19% | (23,772) | 7.32% | (32,135) | -7.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (174,280) | 100% | 186,939 | 100% | 534,247 | 100% | 492,496 | 100% | 504,443 | 100% | 106,984 | 100% | 205,470 | 100% | (243,097) | 100% | 177,786 | 100% | 140,495 | 100% | 291,187 | 100% | (324,694) | 100% | 405,268 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 345 | -0.24% | 0 | 0% | 30,000 | -10.26% | 128,748 | -16.31% | 58,362 | -15.22% | 200,314 | -51.64% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (148,083) | 104.46% | (213,777) | 87% | (267,499) | 91.45% | (597,821) | 75.72% | (517,566) | 134.93% | (596,612) | 153.8% | (280,105) | 90.21% | (256,441) | 63.79% | (72,503) | -15.05% | (59,802) | 176.1% | (90,086) | 95.01% | (17,444) | 69.24% | (49,134) | 48.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,884 | -5.56% | 1,438 | -0.59% | 14,196 | -4.85% | 23,320 | -2.95% | 1,332 | -0.35% | 4,409 | -1.14% | 16,078 | -5.18% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 7 | 0% | 385 | -0.16% | 812 | -0.28% | 12,920 | -1.64% | 17,808 | -4.64% | 3,532 | -0.91% | 2,935 | -0.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | (925) | 2.72% | (4,506) | 4.75% | 38,493 | -152.8% | (44,158) | 43.85% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (16) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (1,823) | 7.24% | (497) | 0.49% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (8,559) | 6.04% | (33,762) | 13.74% | (70,005) | 23.93% | (2,158) | 0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,459) | -0.51% | ||||||||||
| 收取之股利 | 6,640 | -4.68% | 3,463 | 0.72% | 3,438 | -10.12% | 3,399 | -3.58% | 2,978 | -11.82% | 1,924 | -1.91% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,766) | 100% | (245,716) | 100% | (292,496) | 100% | (789,481) | 100% | (383,568) | 100% | (387,906) | 100% | (310,518) | 100% | (402,002) | 100% | 481,907 | 100% | (33,960) | 100% | (94,816) | 100% | (25,192) | 100% | (100,692) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 118,000 | -186.03% | 0 | 0% | 75,000 | 49.39% | 242,000 | 128.42% | 80,000 | 65.82% | (14,990) | -12.68% | (15,000) | 100.77% | 23,064 | 120.03% | 0 | 0% | 270 | 100% | (5,889) | 100% | 13,514 | 104.97% | (52,351) | 100.26% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 24.54% | 0 | 0% | (31,470) | 92.1% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (153,261) | 241.61% | (45,376) | 55.67% | 199,550 | 131.42% | 0 | 0% | (23,010) | -18.93% | 0 | 0% | (600) | 4.03% | (3,600) | -18.74% | (2,700) | 7.9% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 660 | -1.04% | (884) | 1.08% | 0 | 0% | (249) | -1.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | (640) | -4.97% | 138 | -0.26% | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 13,362 | -21.07% | 17,568 | -21.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 578,062 | 475.59% | 151,220 | 127.95% | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (75,655) | -49.82% | (2,424) | -1.29% | (466,114) | -383.49% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (41,279) | 65.08% | (32,821) | 40.26% | (46,369) | -30.54% | (51,773) | -27.47% | (45,638) | -37.55% | (19,892) | -16.83% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (914) | 1.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,432) | 100% | (81,513) | 100% | 151,846 | 100% | 188,447 | 100% | 121,546 | 100% | 118,190 | 100% | (14,886) | 100% | 19,215 | 100% | (34,170) | 100% | 270 | 100% | (5,889) | 100% | 12,874 | 100% | (52,213) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (17,394) | 10,323 | (2,825) | 5,376 | (38,629) | 23,467 | 17,629 | (26,800) | (38,157) | (35,015) | 7,068 | 22,567 | (1,922) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (396,872) | (129,967) | 390,772 | (103,162) | 203,792 | (139,265) | (102,305) | (652,684) | 587,366 | 71,790 | 197,550 | (314,445) | 250,441 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 888,355 | 1,018,322 | 627,550 | 730,712 | 526,920 | 666,185 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 491,483 | 888,355 | 1,018,322 | 627,550 | 730,712 | 526,920 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 491,483 | 888,355 | 1,018,322 | 627,550 | 730,712 | 526,920 | 666,185 | 768,490 | 1,421,174 | 833,808 | 762,018 | 564,468 | 878,913 | |||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
業強(6124) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,802萬元、較上一季成長68.03%；而今年初至今累積為NT$-1.74億元、較去年同期衰退-193.23%。
單季
業強(6124) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,802萬元，較上一季成長68.03%，為過去11年同期中的第11高。
同時業強過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.22%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,791萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,080萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,560萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.74億元，較去年同期衰退-193.23%，為過去11年同期中的第10高。
同時業強過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.02%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,628萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,913) | (73,281) | (57,288) | 57,595 | 102,778 | 37,489 | 54,508 | (33,468) | 30,420 | (7,278) | 31,186 | 27,580 | 26,755 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 70,804 | 59,113 | 71,763 | 83,886 | 72,551 | 22,109 | 42,660 | 30,402 | 24,277 | 93,295 | 42,006 | 52,738 | 72,125 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 66,982 | 63,513 | 61,683 | 60,252 | 68,611 | 25,835 | 12,025 | 17,484 | 14,526 | 11,995 | 18,086 | 24,535 | 29,595 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 78 | 87 | 89 | 729 | 612 | 3,342 | 3,374 | 3,743 | 2,116 | 4,831 | 4,858 | 5,321 | 12,073 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,307) | 70,663 | 104,230 | (19,944) | 87,654 | (133,652) | 6,891 | (1,080) | 99,090 | (140,262) | (108,203) | (1,032) | 67,784 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,019) | 52,269 | 116,218 | 109,949 | 248,626 | (81,702) | 102,880 | (4,179) | 149,809 | (45,000) | (19,219) | 80,219 | 164,120 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (196,543) | -10.95% | (99,873) | -5.48% | 96,909 | 4.63% | 299,861 | 11.72% | 375,884 | 14.03% | 265,671 | 11.83% | 122,516 | 6.43% | (249,136) | -11.58% | 229,774 | 10.57% | (58,648) | -3.28% | (2,874) | -0.14% | 119,142 | 5.67% | 59,322 | 2.64% |
| 收益費損項目合計 | 233,990 | -134.26% | 252,384 | 135.01% | 269,495 | 50.44% | 289,054 | 58.69% | 203,923 | 40.43% | 101,425 | 94.8% | 81,672 | 39.75% | 65,822 | -27.08% | (274,428) | -154.36% | 151,224 | 107.64% | 191,699 | 65.83% | 152,501 | -46.97% | 222,547 | 54.91% |
| 折舊費用 | 265,776 | -152.5% | 251,400 | 134.48% | 253,502 | 47.45% | 234,353 | 47.58% | 188,650 | 37.4% | 105,743 | 98.84% | 69,235 | 33.7% | 57,406 | -23.61% | 65,820 | 37.02% | 64,744 | 46.08% | 86,463 | 29.69% | 106,431 | -32.78% | 125,108 | 30.87% |
| 攤銷費用 | 323 | -0.19% | 356 | 0.19% | 361 | 0.07% | 2,811 | 0.57% | 5,443 | 1.08% | 10,493 | 9.81% | 13,191 | 6.42% | 10,876 | -4.47% | 8,746 | 4.92% | 18,953 | 13.49% | 20,329 | 6.98% | 21,445 | -6.6% | 28,969 | 7.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (175,452) | 100.67% | 105,147 | 56.25% | 190,114 | 35.59% | (25,276) | -5.13% | (29,269) | -5.8% | (239,913) | -224.25% | (2,404) | -1.17% | (71,779) | 29.53% | 218,699 | 123.01% | 31,131 | 22.16% | 90,824 | 31.19% | (582,020) | 179.25% | 148,249 | 36.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (174,280) | 100% | 186,939 | 100% | 534,247 | 100% | 492,496 | 100% | 504,443 | 100% | 106,984 | 100% | 205,470 | 100% | (243,097) | 100% | 177,786 | 100% | 140,495 | 100% | 291,187 | 100% | (324,694) | 100% | 405,268 | 100% |
投資活動之淨現金流
業強(6124) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,100萬元、較上一季衰退-732.43%；而今年初至今累積為NT$-1.42億元、較去年同期成長42.3%。
單季
業強(6124) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,100萬元，較上一季衰退-732.43%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.42億元，較去年同期成長42.3%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,999) | (88,016) | (30,469) | (104,865) | (5,407) | (174,189) | (162,245) | (53,114) | (17,593) | 17,299 | (53,922) | (10,994) | 36,696 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (64,318) | (72,074) | (32,709) | (125,511) | (102,466) | (197,178) | (74,434) | (64,048) | (16,282) | (11,907) | (14,986) | (8,986) | (4,751) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,152 | 271 | (13) | 265 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 699 | (725) | (31) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 79,649 | (10,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,766) | 100% | (245,716) | 100% | (292,496) | 100% | (789,481) | 100% | (383,568) | 100% | (387,906) | 100% | (310,518) | 100% | (402,002) | 100% | 481,907 | 100% | (33,960) | 100% | (94,816) | 100% | (25,192) | 100% | (100,692) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (148,083) | 104.46% | (213,777) | 87% | (267,499) | 91.45% | (597,821) | 75.72% | (517,566) | 134.93% | (596,612) | 153.8% | (280,105) | 90.21% | (256,441) | 63.79% | (72,503) | -15.05% | (59,802) | 176.1% | (90,086) | 95.01% | (17,444) | 69.24% | (49,134) | 48.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,884 | -5.56% | 1,438 | -0.59% | 14,196 | -4.85% | 23,320 | -2.95% | 1,332 | -0.35% | 4,409 | -1.14% | 16,078 | -5.18% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (16) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (1,823) | 7.24% | (497) | 0.49% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 2.53% | (33,000) | 8.6% | (10,000) | 2.58% | (48,001) | 15.46% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 345 | -0.24% | 0 | 0% | 30,000 | -10.26% | 128,748 | -16.31% | 58,362 | -15.22% | 200,314 | -51.64% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 64,280 | -8.14% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
業強(6124) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,898萬元、較上一季成長212.43%；而今年初至今累積為NT$-6,343萬元、較去年同期成長22.18%。
單季
業強(6124) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,898萬元，較上一季成長212.43%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,343萬元，較去年同期成長22.18%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,979 | 41,754 | (126,428) | (105,610) | (16,696) | 64,961 | 5,697 | (1,063) | (10,193) | 410 | (5,885) | 1,909 | (14,798) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 103,000 | (15,000) | 0 | 22,253 | (1,709) | 1,909 | (14,936) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (5,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (107,407) | (15,138) | 0 | 0 | (900) | (900) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,432) | 100% | (81,513) | 100% | 151,846 | 100% | 188,447 | 100% | 121,546 | 100% | 118,190 | 100% | (14,886) | 100% | 19,215 | 100% | (34,170) | 100% | 270 | 100% | (5,889) | 100% | 12,874 | 100% | (52,213) | 100% |
| 短期借款增加 | 118,000 | -186.03% | 0 | 0% | 75,000 | 49.39% | 242,000 | 128.42% | 80,000 | 65.82% | (14,990) | -12.68% | (15,000) | 100.77% | 23,064 | 120.03% | 0 | 0% | 270 | 100% | (5,889) | 100% | 13,514 | 104.97% | (52,351) | 100.26% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 24.54% | 0 | 0% | (31,470) | 92.1% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (153,261) | 241.61% | (45,376) | 55.67% | 199,550 | 131.42% | 0 | 0% | (23,010) | -18.93% | 0 | 0% | (600) | 4.03% | (3,600) | -18.74% | (2,700) | 7.9% | ||||||||
| 發放現金股利 | (914) | 1.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
