6113
24.2
TWD-0.40 (-1.63%)
2025.04.02收盤
亞矽－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,966 | 5,143 | (31,897) | 14,256 | 5,473 | (9,848) | (6,192) | (10,667) | 787 | (13,554) | (4,596) | (27,560) | (43,423) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,966 | 5,143 | (31,897) | 14,256 | 5,473 | (9,848) | (6,192) | (10,667) | 787 | (13,554) | (4,596) | (27,560) | (43,423) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,049 | 11,141 | 11,409 | 11,063 | 11,146 | 11,274 | 389 | 406 | 409 | 633 | 768 | 697 | 809 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 185 | 200 | 195 | 147 | 142 | 135 | 104 | 35 | 23 | 114 | 144 | 144 | 173 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (222) | (4,541) | 3,943 | 4,166 | 374 | 115 | (170) | 373 | 279 | 175 | (460) | (3,419) | (1,553) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 52 | (2,571) | (807) | (4,447) | (2,283) | (2,761) | 3,956 | (951) | (2,066) | (644) | (625) | (2,163) | 1,838 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,226 | 2,673 | 1,936 | 1,464 | 1,079 | 829 | 68 | 116 | 74 | 661 | 403 | 308 | 172 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,317) | (3,252) | (1,366) | (88) | (210) | (212) | (456) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (55) | (799) | (71) | (19) | 0 | 0 | (387) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,097) | (1,550) | 1,914 | (2,228) | (1,693) | (2,466) | (3,890) | (121) | (1,665) | (448) | (79) | (2,202) | (43) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 0 | 13 | 12 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4,098) | 3,305 | 14,467 | 173 | (1,840) | 1,944 | 761 | 491 | (1,755) | 2,559 | (325) | (280) | (287) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,733 | 4,606 | 31,633 | 10,243 | 6,720 | 8,864 | 385 | (42) | (4,912) | 2,585 | 8,324 | 18,788 | 18,908 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (8,095) | (2,167) | 10,842 | 29,327 | 41,735 | 11,623 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,978 | 1,579 | 71,435 | (304,873) | (39,802) | (14,444) | 19,406 | (37,426) | 76,237 | (31,558) | 45,344 | 42,392 | 43,376 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,666 | 41,052 | (7,795) | (57,800) | (18,630) | (8,061) | 24,871 | (37,717) | 16,497 | 56,371 | (20,456) | 15,026 | 4,068 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,793) | (1,593) | 16,047 | (7,120) | 10,532 | (5,268) | (1,766) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (86) | (623) | (200) | (70,227) | (27,748) | (29,857) | 82 | 2,691 | 33 | 4,498 | 6,310 | 5,019 | (30,100) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,670 | 38,248 | 90,329 | (410,693) | (33,913) | (46,007) | 43,687 | (73,917) | (38,224) | 110,987 | 41,135 | 36,498 | 110,049 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,065) | (57,028) | (4,884) | 77,849 | 8,618 | 33,579 | (9,716) | 24,623 | (30,863) | (15,878) | (3,712) | (9,433) | (72,211) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,407 | (1,835) | (2,586) | 6,839 | (8,393) | 8,844 | 1,226 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (185) | 156 | (189) | (157) | (181) | (156) | (174) | (202) | (879) | (1,044) | (504) | (940) | 3,128 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,843) | (58,707) | (7,659) | 84,531 | 44 | 42,267 | (8,664) | 28,466 | (28,483) | (17,039) | (3,399) | (10,150) | (66,146) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,827 | (20,459) | 82,670 | (326,162) | (33,869) | (3,740) | 35,023 | (45,451) | (66,707) | 93,948 | 37,736 | 26,348 | 43,903 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 14,560 | (15,853) | 114,303 | (315,919) | (27,149) | 5,124 | 35,408 | (45,493) | (71,619) | 96,533 | 46,060 | 45,136 | 62,811 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,526 | (10,710) | 82,406 | (301,663) | (21,676) | (4,724) | 29,216 | (56,160) | (70,832) | 82,979 | 41,464 | 17,576 | 19,388 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,301 | 6,095 | 1,218 | 244 | 648 | 200 | 445 | 653 | 271 | 795 | 1,066 | 940 | 3,631 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 16 | 94 | 71 | 55 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,191) | (2,662) | (2,280) | (1,213) | (957) | (804) | (68) | (27) | (74) | (849) | (445) | (639) | (171) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 285 | 1,431 | (85) | (2,269) | 358 | (28) | (259) | (53) | (270) | 24 | (32) | (87) | (1,014) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,937 | (5,752) | 81,330 | (304,846) | (21,627) | (5,356) | 29,760 | (55,587) | (70,905) | 82,949 | 42,053 | 17,790 | 21,834 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,020) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (615) | (662) | (6,707) | (24) | 0 | (365) | (106) | (222) | (55) | (55) | (42) | (824) | (511) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,586) | (933) | (6,707) | (1,024) | 0 | 310 | (106) | (222) | 2,277 | 195 | (43) | 3,789 | 28,071 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | 0 | (36,008) | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (168) | (66) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (493) | 0 | 0 | (109) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,793) | (10,673) | (11,266) | (10,986) | (10,822) | (10,703) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,714 | (10,841) | (47,340) | 269,821 | 85,735 | 8,988 | 416 | 21,991 | 339 | (119,969) | 3,703 | (133,938) | (21,582) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,624 | (1,119) | 5,303 | 493 | (1,350) | (4,846) | 231 | (231) | (1,325) | (1,311) | 4,148 | 3,671 | (384) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,689 | (18,645) | 32,586 | (35,556) | 62,758 | (904) | 30,301 | (34,049) | (69,614) | (38,136) | 49,861 | (108,688) | 27,939 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,593 | 257,750 | 116,943 | 197,658 | 147,888 | 206,967 | 249,441 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,689 | (18,645) | 32,586 | (35,556) | 62,758 | (904) | 204,586 | 186,593 | 257,750 | 116,943 | 197,658 | 147,888 | 206,967 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,885 | 33.01% | 258,585 | 21.13% | 146,371 | 13.34% | 135,790 | 10.69% | 146,635 | 15.99% | 218,341 | 25.28% | 204,586 | 30.3% | 186,593 | 25.42% | 257,750 | 35.79% | 116,943 | 15.6% | 197,658 | 21.08% | 147,888 | 16.92% | 206,967 | 20.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,492) | -0.91% | 12,392 | 0.98% | 77,445 | 3.49% | 45,224 | 2.03% | (11,935) | -0.8% | (34,762) | -2.56% | (34,122) | -2.48% | (38,446) | -3% | 50,142 | 3.3% | (66,112) | -3.88% | (28,930) | -1.79% | (36,230) | -1.95% | (111,867) | -5.48% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,492) | -2.9% | 12,392 | 6.45% | 77,445 | 30.77% | 45,224 | -20.78% | (11,935) | 6.22% | (34,762) | -116.43% | (34,122) | -86.01% | (38,446) | 42.9% | 50,142 | 50.93% | (66,112) | 1329.69% | (28,930) | 40.93% | (36,230) | 107.55% | (111,867) | 155.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 44,479 | 19.85% | 45,168 | 23.5% | 44,740 | 17.78% | 44,419 | -20.41% | 44,743 | -23.31% | 44,048 | 147.53% | 1,599 | 4.03% | 1,613 | -1.8% | 1,973 | 2% | 2,790 | -56.11% | 3,034 | -4.29% | 2,896 | -8.6% | 3,379 | -4.7% |
| 攤銷費用 | 786 | 0.35% | 788 | 0.41% | 749 | 0.3% | 585 | -0.27% | 543 | -0.28% | 476 | 1.59% | 322 | 0.81% | 131 | -0.15% | 267 | 0.27% | 538 | -10.82% | 569 | -0.81% | 637 | -1.89% | 817 | -1.14% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,107) | -0.49% | (5,391) | -2.8% | 831 | 0.33% | 3,716 | -1.71% | 1,661 | -0.87% | (359) | -1.2% | (453) | -1.14% | 354 | -0.39% | (362) | -0.37% | 510 | -10.26% | 5 | -0.01% | (1,972) | 5.85% | 703 | -0.98% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,261) | -2.35% | (8,416) | -4.38% | 11,246 | 4.47% | (15,141) | 6.96% | (1,379) | 0.72% | (8,904) | -29.82% | 10,267 | 25.88% | (4,370) | 4.88% | (5,258) | -5.34% | 6,714 | -135.04% | 1,319 | -1.87% | 3,378 | -10.03% | (3,454) | 4.8% |
| 利息費用 | 9,496 | 4.24% | 7,937 | 4.13% | 8,787 | 3.49% | 4,790 | -2.2% | 3,486 | -1.82% | 3,572 | 11.96% | 163 | 0.41% | 118 | -0.13% | 1,000 | 1.02% | 1,765 | -35.5% | 793 | -1.12% | 1,101 | -3.27% | 198 | -0.28% |
| 利息收入 | (10,224) | -4.56% | (8,928) | -4.64% | (2,423) | -0.96% | (1,139) | 0.52% | (1,231) | 0.64% | (949) | -3.18% | (1,590) | -4.01% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,149) | -0.96% | (3,416) | -1.78% | (2,454) | -0.97% | (1,482) | 0.68% | (1,055) | 0.55% | (1,249) | -4.18% | (2,413) | -6.08% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (64) | -0.03% | (2,881) | -1.5% | (4,045) | -1.61% | (6,312) | 2.9% | (5,000) | 2.61% | (3,382) | -11.33% | (2,379) | -6% | (1,016) | 1.13% | (2,331) | -2.37% | 317 | -6.38% | 257 | -0.36% | (81) | 0.24% | 360 | -0.5% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 0.01% | 14 | 0.01% | (1,005) | -0.4% | 28 | -0.01% | 98 | -0.05% | 33 | 0.11% | 525 | 1.32% | ||||||||||||
| 其他項目 | (9,678) | -4.32% | 13,809 | 7.18% | 28,971 | 11.51% | (1,662) | 0.76% | (4,652) | 2.42% | 4,878 | 16.34% | 832 | 2.1% | 625 | -0.7% | (7,562) | -7.68% | 8,168 | -164.28% | (4,913) | 6.95% | (1,361) | 4.04% | 2,791 | -3.88% |
| 收益費損項目合計 | 26,308 | 11.74% | 38,684 | 20.13% | 85,397 | 33.93% | 27,802 | -12.78% | 37,214 | -19.39% | 38,164 | 127.83% | 6,873 | 17.32% | (6,153) | 6.87% | (75,861) | -77.05% | 15,743 | -316.63% | (662) | 0.94% | (12,031) | 35.72% | 28,640 | -39.84% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (9,549) | -4.26% | (13,066) | -6.8% | (5,058) | -2.01% | 12,128 | -5.57% | 42,746 | -22.27% | 33,608 | 112.57% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,479 | 49.3% | 69,645 | 36.23% | 282,397 | 112.2% | (259,726) | 119.35% | (157,366) | 81.99% | 24,884 | 83.35% | 48,874 | 123.2% | (31,155) | 34.76% | 63,846 | 64.85% | (15,564) | 313.03% | 8,061 | -11.41% | 69,902 | -207.51% | (21,341) | 29.69% |
| 存貨（增加）減少 | 120,471 | 53.75% | 96,738 | 50.33% | (168,036) | -66.76% | (47,481) | 21.82% | (55,588) | 28.96% | (26,850) | -89.93% | 33,115 | 83.47% | (69,011) | 77% | 92,295 | 93.75% | 48,753 | -980.55% | (42,923) | 60.73% | 71,190 | -211.33% | (18,483) | 25.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 645 | 0.29% | (6,098) | -3.17% | 4,240 | 1.68% | (3,344) | 1.54% | 20,394 | -10.63% | (11,602) | -38.86% | 2,210 | 5.57% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,614 | 5.18% | 8,793 | 4.57% | 5,092 | 2.02% | (76,169) | 35% | (28,387) | 14.79% | (30,491) | -102.13% | (561) | -1.41% | (280) | 0.31% | (1,931) | -1.96% | (2,205) | 44.35% | 6,724 | -9.51% | (1,882) | 5.59% | 2,608 | -3.63% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 233,660 | 104.26% | 156,012 | 81.17% | 118,635 | 47.13% | (374,592) | 172.13% | (178,201) | 92.84% | (10,451) | -35% | 73,826 | 186.09% | (88,491) | 98.73% | 154,248 | 156.67% | 54,799 | -1102.15% | (35,611) | 50.38% | 13,695 | -40.65% | 55,799 | -77.62% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33,362) | -14.89% | (16,608) | -8.64% | (21,173) | -8.41% | 93,971 | -43.18% | (25,752) | 13.42% | 18,141 | 60.76% | (7,509) | -18.93% | 39,008 | -43.52% | (32,565) | -33.08% | (9,506) | 191.19% | (3,030) | 4.29% | (2,366) | 7.02% | (49,484) | 68.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | (872) | -0.39% | (2,743) | -1.43% | (6,224) | -2.47% | (5,066) | 2.33% | (11,964) | 6.23% | 20,506 | 68.68% | (1,841) | -4.64% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (510) | -0.23% | (479) | -0.25% | (539) | -0.21% | (554) | 0.25% | (493) | 0.26% | (525) | -1.76% | (1,066) | -2.69% | (1,856) | 2.07% | (1,286) | -1.31% | 1,802 | -36.24% | (712) | 1.01% | 370 | -1.1% | (644) | 0.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (34,744) | -15.5% | (19,830) | -10.32% | (27,936) | -11.1% | 88,351 | -40.6% | (38,209) | 19.91% | 38,122 | 127.69% | (10,416) | -26.26% | 39,272 | -43.82% | (33,607) | -34.14% | (15,535) | 312.45% | (9,380) | 13.27% | (3,801) | 11.28% | (47,580) | 66.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 198,916 | 88.76% | 136,182 | 70.85% | 90,699 | 36.03% | (286,241) | 131.53% | (216,410) | 112.75% | 27,671 | 92.68% | 63,410 | 159.84% | (49,219) | 54.91% | 120,641 | 122.54% | 39,264 | -789.7% | (44,991) | 63.66% | 9,894 | -29.37% | 8,219 | -11.43% |
| 調整項目合計 | 225,224 | 100.5% | 174,866 | 90.98% | 176,096 | 69.96% | (258,439) | 118.76% | (179,196) | 93.36% | 65,835 | 220.51% | 70,283 | 177.16% | (55,372) | 61.78% | 44,780 | 45.48% | 55,007 | -1106.34% | (45,653) | 64.59% | (2,137) | 6.34% | 36,859 | -51.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,732 | 97.6% | 187,258 | 97.42% | 253,541 | 100.73% | (213,215) | 97.98% | (191,131) | 99.58% | 31,073 | 104.08% | 36,161 | 91.15% | (93,818) | 104.67% | 94,922 | 96.41% | (11,105) | 223.35% | (74,583) | 105.52% | (38,367) | 113.9% | (75,008) | 104.34% |
| 收取之利息 | 9,462 | 4.22% | 8,650 | 4.5% | 2,019 | 0.8% | 1,126 | -0.52% | 1,224 | -0.64% | 1,007 | 3.37% | 1,588 | 4% | 2,371 | -2.65% | 2,271 | 2.31% | 5,903 | -118.72% | 4,391 | -6.21% | 3,249 | -9.64% | 4,541 | -6.32% |
| 收取之股利 | 5,407 | 2.41% | 6,352 | 3.3% | 6,171 | 2.45% | 1,482 | -0.68% | 1,055 | -0.55% | 1,249 | 4.18% | 2,413 | 6.08% | 1,525 | -1.7% | 2,504 | 2.54% | 2,271 | -45.68% | 2,217 | -3.14% | 2,417 | -7.18% | 1,008 | -1.4% |
| 支付之利息 | (9,502) | -4.24% | (7,911) | -4.12% | (8,944) | -3.55% | (4,573) | 2.1% | (3,370) | 1.76% | (3,545) | -11.87% | (174) | -0.44% | (27) | 0.03% | (1,018) | -1.03% | (1,820) | 36.6% | (720) | 1.02% | (1,116) | 3.31% | (183) | 0.25% |
| 退還（支付）之所得稅 | 14 | 0.01% | (2,138) | -1.11% | (1,088) | -0.43% | (2,437) | 1.12% | 285 | -0.15% | 72 | 0.24% | (316) | -0.8% | 321 | -0.36% | (226) | -0.23% | (221) | 4.44% | (1,984) | 2.81% | 131 | -0.39% | (2,246) | 3.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,113 | 100% | 192,211 | 100% | 251,699 | 100% | (217,617) | 100% | (191,937) | 100% | 29,856 | 100% | 39,672 | 100% | (89,628) | 100% | 98,453 | 100% | (4,972) | 100% | (70,679) | 100% | (33,686) | 100% | (71,888) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,271) | 27.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | 76.8% | (10,000) | 94.73% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,840) | 67.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,016) | 5.34% | (1,283) | 82.56% | (7,489) | 117.66% | (311) | 23.89% | (556) | 5.27% | (1,073) | 269.6% | (1,337) | 101.13% | (879) | 100% | (1,261) | -1.41% | (205) | -3.83% | (4,771) | 102.87% | (1,793) | -11.37% | (1,478) | -6.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | -0.29% | 0 | 0% | 1,124 | -17.66% | 9 | -0.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | -1.13% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (271) | 17.44% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 49 | -0.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,023) | 100% | (1,554) | 100% | (6,365) | 100% | (1,302) | 100% | (10,556) | 100% | (398) | 100% | (1,322) | 100% | (879) | 100% | 89,304 | 100% | 5,350 | 100% | (4,638) | 100% | 15,766 | 100% | 23,826 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,000) | 36.8% | (38,104) | 48.88% | (181,456) | 80.43% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 672 | -0.86% | 516 | -0.23% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (518) | 0.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | (925) | -0.45% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (43,145) | 39.7% | (40,528) | 51.99% | (44,657) | 19.8% | (43,757) | -21.07% | (43,052) | -31.99% | (41,349) | 378.72% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (25,023) | 23.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (108,686) | 100% | (77,960) | 100% | (225,597) | 100% | 207,700 | 100% | 134,597 | 100% | (10,918) | 100% | (21,916) | 100% | 21,560 | 100% | (38,735) | 100% | (79,279) | 100% | 118,450 | 100% | (49,024) | 100% | 12,143 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,896 | (483) | (9,156) | 374 | (3,810) | (4,785) | 1,559 | (2,210) | (8,215) | (1,814) | 6,637 | 7,865 | (6,555) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,300 | 112,214 | 10,581 | (10,845) | (71,706) | 13,755 | 17,993 | (71,157) | 140,807 | (80,715) | 49,770 | (59,079) | (42,474) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 258,585 | 146,371 | 135,790 | 146,635 | 218,341 | 204,586 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,885 | 258,585 | 146,371 | 135,790 | 146,635 | 218,341 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,885 | 258,585 | 146,371 | 135,790 | 146,635 | 218,341 | 204,586 | 186,593 | 257,750 | 116,943 | 197,658 | 147,888 | 206,967 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞矽(6113) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,094萬元、較上一季成長7055.81%；而今年初至今累積為NT$2.24億元、較去年同期成長16.6%。
單季
亞矽(6113) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,094萬元，較上一季成長7055.81%，為過去11年同期中的第5高。
同時亞矽過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.42%、--與--。
其中稅前淨利為NT$297萬元，收益費損相關之調整項目為NT$473萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$341萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.24億元，較去年同期成長16.6%，為過去11年同期中的第2高。
同時亞矽過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為44.7%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-649萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,631萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$538萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,966 | 5,143 | (31,897) | 14,256 | 5,473 | (9,848) | (6,192) | (10,667) | 787 | (13,554) | (4,596) | (27,560) | (43,423) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,733 | 4,606 | 31,633 | 10,243 | 6,720 | 8,864 | 385 | (42) | (4,912) | 2,585 | 8,324 | 18,788 | 18,908 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 11,049 | 11,141 | 11,409 | 11,063 | 11,146 | 11,274 | 389 | 406 | 409 | 633 | 768 | 697 | 809 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 185 | 200 | 195 | 147 | 142 | 135 | 104 | 35 | 23 | 114 | 144 | 144 | 173 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,827 | (20,459) | 82,670 | (326,162) | (33,869) | (3,740) | 35,023 | (45,451) | (66,707) | 93,948 | 37,736 | 26,348 | 43,903 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,937 | (5,752) | 81,330 | (304,846) | (21,627) | (5,356) | 29,760 | (55,587) | (70,905) | 82,949 | 42,053 | 17,790 | 21,834 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,492) | -0.91% | 12,392 | 0.98% | 77,445 | 3.49% | 45,224 | 2.03% | (11,935) | -0.8% | (34,762) | -2.56% | (34,122) | -2.48% | (38,446) | -3% | 50,142 | 3.3% | (66,112) | -3.88% | (28,930) | -1.79% | (36,230) | -1.95% | (111,867) | -5.48% |
| 收益費損項目合計 | 26,308 | 11.74% | 38,684 | 20.13% | 85,397 | 33.93% | 27,802 | -12.78% | 37,214 | -19.39% | 38,164 | 127.83% | 6,873 | 17.32% | (6,153) | 6.87% | (75,861) | -77.05% | 15,743 | -316.63% | (662) | 0.94% | (12,031) | 35.72% | 28,640 | -39.84% |
| 折舊費用 | 44,479 | 19.85% | 45,168 | 23.5% | 44,740 | 17.78% | 44,419 | -20.41% | 44,743 | -23.31% | 44,048 | 147.53% | 1,599 | 4.03% | 1,613 | -1.8% | 1,973 | 2% | 2,790 | -56.11% | 3,034 | -4.29% | 2,896 | -8.6% | 3,379 | -4.7% |
| 攤銷費用 | 786 | 0.35% | 788 | 0.41% | 749 | 0.3% | 585 | -0.27% | 543 | -0.28% | 476 | 1.59% | 322 | 0.81% | 131 | -0.15% | 267 | 0.27% | 538 | -10.82% | 569 | -0.81% | 637 | -1.89% | 817 | -1.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 198,916 | 88.76% | 136,182 | 70.85% | 90,699 | 36.03% | (286,241) | 131.53% | (216,410) | 112.75% | 27,671 | 92.68% | 63,410 | 159.84% | (49,219) | 54.91% | 120,641 | 122.54% | 39,264 | -789.7% | (44,991) | 63.66% | 9,894 | -29.37% | 8,219 | -11.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,113 | 100% | 192,211 | 100% | 251,699 | 100% | (217,617) | 100% | (191,937) | 100% | 29,856 | 100% | 39,672 | 100% | (89,628) | 100% | 98,453 | 100% | (4,972) | 100% | (70,679) | 100% | (33,686) | 100% | (71,888) | 100% |
投資活動之淨現金流
亞矽(6113) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-159萬元、較上一季成長52.14%；而今年初至今累積為NT$-1,902萬元、較去年同期衰退-1124.13%。
單季
亞矽(6113) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-159萬元，較上一季成長52.14%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,902萬元，較去年同期衰退-1124.13%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,586) | (933) | (6,707) | (1,024) | 0 | 310 | (106) | (222) | 2,277 | 195 | (43) | 3,789 | 28,071 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (615) | (662) | (6,707) | (24) | 0 | (365) | (106) | (222) | (55) | (55) | (42) | (824) | (511) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,020) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,023) | 100% | (1,554) | 100% | (6,365) | 100% | (1,302) | 100% | (10,556) | 100% | (398) | 100% | (1,322) | 100% | (879) | 100% | 89,304 | 100% | 5,350 | 100% | (4,638) | 100% | 15,766 | 100% | 23,826 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,016) | 5.34% | (1,283) | 82.56% | (7,489) | 117.66% | (311) | 23.89% | (556) | 5.27% | (1,073) | 269.6% | (1,337) | 101.13% | (879) | 100% | (1,261) | -1.41% | (205) | -3.83% | (4,771) | 102.87% | (1,793) | -11.37% | (1,478) | -6.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | -0.29% | 0 | 0% | 1,124 | -17.66% | 9 | -0.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | -1.13% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,840) | 67.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,271) | 27.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | 76.8% | (10,000) | 94.73% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞矽(6113) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$871萬元、較上一季成長109.13%；而今年初至今累積為NT$-1.09億元、較去年同期衰退-39.41%。
單季
亞矽(6113) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$871萬元，較上一季成長109.13%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.09億元，較去年同期衰退-39.41%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,714 | (10,841) | (47,340) | 269,821 | 85,735 | 8,988 | 416 | 21,991 | 339 | (119,969) | 3,703 | (133,938) | (21,582) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 252,382 | 95,946 | 20,000 | (21,987) | 21,987 | 0 | (119,787) | 4,324 | (134,878) | 14,915 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | 0 | (36,008) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (108,686) | 100% | (77,960) | 100% | (225,597) | 100% | 207,700 | 100% | 134,597 | 100% | (10,918) | 100% | (21,916) | 100% | 21,560 | 100% | (38,735) | 100% | (79,279) | 100% | 118,450 | 100% | (49,024) | 100% | 12,143 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 252,382 | 121.51% | 177,178 | 131.64% | 30,000 | -274.78% | (21,987) | 100.32% | 21,987 | 101.98% | (39,820) | 102.8% | (78,746) | 99.33% | 118,566 | 100.1% | (49,197) | 100.35% | 49,197 | 405.15% | ||
| 短期借款減少 | (40,000) | 36.8% | (38,104) | 48.88% | (181,456) | 80.43% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (25,023) | 23.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (37,463) | -308.52% | ||||||||||||||
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