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TWD
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2025.06.13收盤

全家－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）553,444346,043270,000240,773432,480364,889305,803282,266153,512208,349228,982255,943149,28985,236
本期稅前淨利（淨損）553,444346,043270,000240,773432,480364,889305,803282,266153,512208,349228,982255,943149,28985,236
調整項目
收益費損項目
折舊費用2,301,0492,194,8062,059,5411,967,5531,812,3321,716,0891,524,340469,776457,862419,399385,483332,903285,257238,788
攤銷費用84,24074,12173,21453,00143,95340,31138,83234,17234,62232,13629,67126,05327,70940,879
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）(342)(3,196)(3,660)2,540
利息費用88,08478,88876,58764,43457,65251,02349,3554,0613,9843,4134,0741,377963(1,047)
利息收入(32,018)(15,195)(13,700)(7,639)(12,496)(14,209)(11,622)(8,734)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額(7,495)14,9817,252(12,602)(2,242)130,58593,51755,13345,83547,98411,510(8,619)19,66641,182
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）6,116(4,416)4261,118904(4,852)(8,075)3,681
處分採用權益法之投資損失（利益）(209,358)0416
非金融資產減損迴轉利益(174)(4,477)11,806(17,755)(3,236)(1,453)(7,672)
其他項目(34)(401)1(12,190)1(14)3(622)6534924362981,846717
收益費損項目合計2,230,0682,335,1112,200,4382,057,2331,901,6521,927,1321,688,337568,467558,330495,021432,983353,282340,070326,303
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少(557)(122)(3,027)7,1201,180(6,490)(4,025)(2,572)16,811(5,939)6,275(3,420)2,681(3,189)
應收帳款（增加）減少(104,319)(96,467)275,844131,56432,18610,8717,862(3,413)65,36527,473437,811347,512375,17453,269
應收帳款－關係人（增加）減少3,382(6,220)1,623(8,703)10,1396,6863,764(2,904)3,1186,69089911,44016,52322,158
其他應收款（增加）減少541,996432,9631,045,907398,015431,777390,511403,384401,864440,522437,085(51,620)12,489(76,543)(62,987)
其他應收款－關係人（增加）減少44,44276,40143,23338,12332,4912,28115,6033,56243,4263,0441,56614,6604,89225,156
存貨（增加）減少655,8281,131,407622,2021,142,705814,704775,469(550,153)668,493463,836973,920499,266228,85574,868(80,686)
預付款項（增加）減少(67,868)34,101(24,273)(72,163)(127,055)2,1071,439,659(84,060)(83,712)(109,888)27,766(37,838)(81,134)(40,700)
其他流動資產（增加）減少(20,103)117,87219,59232,866883(14,894)29,532(43,312)
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,052,8011,689,9351,981,1011,669,5271,191,6851,148,2581,344,617937,205998,0531,367,024881,966584,847200,380(179,198)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）77,355141,289139,650314,810259,109173,32440,043104,157
應付票據增加（減少）3,0063,48728,119(8,323)9,596(3,035)(5,535)6,6602,8888,5765,63512,604(6,888)4,349
應付帳款增加（減少）(1,667,627)(1,674,197)(1,443,326)(1,130,558)(565,735)(636,812)(646,583)(872,553)(1,147,317)(441,277)(178,701)(208,183)336,649(387,773)
應付帳款－關係人增加（減少）(91,219)20,82259,1709,363(19,231)35,018(44,134)(10,215)77,56678324,28296,687(29,612)(11,431)
其他應付款增加（減少）(645,754)239,458(259,910)(518,944)(520,626)(433,556)(164,034)209,220(330,661)(516,345)(129,471)(38,515)75,205(135,848)
其他流動負債增加（減少）730,458(8,425)(596,417)(586,216)104,745181,677(269,891)(807,602)
淨確定福利負債增加(減少)(5,360)(44,794)(8,538)(6,456)(52,984)(48,330)(67,040)(11,282)(27,851)(13,243)(1,557)(2,309)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,599,141)(1,322,360)(2,081,252)(1,926,324)(785,126)(731,714)(1,157,174)(1,381,615)(1,994,475)(626,751)598,777444,665241,106(220,919)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(546,340)367,575(100,151)(256,797)406,559416,544187,443(444,410)(996,422)740,2731,480,7431,029,512441,486(400,117)
調整項目合計1,683,7282,702,6862,100,2871,800,4362,308,2112,343,6761,875,780124,057(438,092)1,235,2941,913,7261,382,794781,556(73,814)
營運產生之現金流入（流出）2,237,1723,048,7292,370,2872,041,2092,740,6912,708,5652,181,583406,323(284,580)1,443,6432,142,7081,638,737930,84511,422
收取之利息17,52115,08313,7097,63912,49612,76711,6228,7346,7506,5246,5694,2103,6663,354
支付之利息(87,266)(78,391)(76,776)(63,958)(57,286)(50,702)(3,301)(4,061)(3,984)(3,413)(4,074)(1,377)(963)(1,047)
退還（支付）之所得稅(1,208)(185)(642)(88)(1,394)(1,871)(5,637)(5,769)(515)(7,187)(382)(263)1,768(1,429)
營業活動之淨現金流入（流出）2,166,2192,985,2362,306,5781,984,8022,694,5072,668,7592,184,267405,227(282,329)1,439,5672,144,8211,641,307935,31612,300
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(15,454)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(10,075)(22,195)(155,000)0(300)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產151,051165,000345,0000215,000
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(17,100)
處分採用權益法之投資506,50202,499
取得不動產、廠房及設備(927,068)(995,116)(1,465,476)(1,185,560)(1,158,424)(648,502)(650,425)(391,345)(761,242)(1,112,406)(572,112)(1,028,688)(767,935)(781,633)
處分不動產、廠房及設備55,60054,09433,70470,92739,29537,13561,74342,832
存出保證金增加(61,525)(40,427)(30,536)(65,371)(47,137)(33,608)9,018(16,806)8,15825,41303,975
存出保證金減少36,61732,88027,40031,55133,15024,412(6,121)1,077(20,936)0
取得無形資產(50,018)(39,906)(62,928)(52,452)(41,102)(26,605)(12,909)(8,280)(9,750)(23,508)(11,917)(34,671)(6,143)(6,104)
取得使用權資產00000000000000
長期應收租賃款減少52,02751,45151,10245,16353,63552,00048,525
其他非流動資產增加(43,018)(3,215)0(9,903)(398,631)(4,850)52,7770(7,501)
投資活動之淨現金流入（流出）(322,461)(797,434)(1,315,072)(1,152,798)(1,304,214)(600,318)(2,104,474)(372,405)(702,032)(1,117,129)(570,904)(1,019,732)(761,343)(914,892)
籌資活動之現金流量
短期借款增加0322,10515,080,44414,395,0897,346,8819,323,9236,491,5047,764,6117,295,284151,137(124,655)374,10478,45031,000
短期借款減少(157,195)0(16,221,631)(14,531,004)(7,636,477)(9,429,838)(6,862,079)(7,251,053)(6,788,999)
償還長期借款(339,884)(234,121)(198,058)(45,454)(45,454)0(125,000)(125,000)(125,000)
存入保證金增加79,94963,31569,02682,956163,377170,28433,28022,49319,2475,0154,5093,137
存入保證金減少(77,842)(64,079)(55,524)(68,869)(128,684)(108,144)(10,133)(3,076)
租賃本金償還(1,637,008)(1,582,891)(1,963,082)(1,468,556)(1,362,080)(1,268,341)(1,139,500)
其他非流動負債增加3,9344,14616,4677,27016,76315,21412,6338,30610,44812,92020,212(1,416)5,5380
發放現金股利00000000000000
其他籌資活動128
籌資活動之淨現金流入（流出）(2,127,918)(1,491,525)(3,002,358)(1,628,568)(1,645,674)(1,296,902)(1,464,162)544,357410,98041,924(232,519)377,70388,49734,137
匯率變動對現金及約當現金之影響(326)(87)(648)(493)99883(650)1,271(2,390)(295)98311(207)(17)
本期現金及約當現金增加（減少）數(284,486)696,190(2,011,500)(797,057)(255,282)772,422(1,385,019)578,450(575,771)364,0671,342,381999,289262,263(868,472)
期初現金及約當現金餘額8,067,6926,478,3436,812,6147,239,8309,296,7298,919,9769,832,3727,967,1196,431,3825,595,3815,630,7114,761,2964,467,9874,830,417
期末現金及約當現金餘額7,783,2067,174,5334,801,1146,442,7739,041,4479,692,3988,447,3538,545,5695,855,6115,959,4486,973,0925,760,5854,730,2503,961,945
資產負債表帳列之現金及約當現金7,783,2069.94%7,174,5339.6%4,801,1146.89%6,442,7739.64%9,041,44714.69%9,692,39816.67%8,447,35316.12%8,545,56930.39%5,855,61123.6%5,959,44825.12%6,973,09229.47%5,760,58526.83%4,730,25025.27%3,961,94524.19%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）553,4442.19%346,0431.39%270,0001.17%240,7731.15%432,4802.08%364,8891.84%305,8031.68%282,2661.73%153,5121.03%208,3491.48%228,9821.71%255,9431.96%149,2891.19%85,2360.72%
本期稅前淨利（淨損）553,44425.55%346,04311.59%270,00011.71%240,77312.13%432,48016.05%364,88913.67%305,80314%282,26669.66%153,512-54.37%208,34914.47%228,98210.68%255,94315.59%149,28915.96%85,236692.98%
調整項目
收益費損項目
折舊費用2,301,049106.22%2,194,80673.52%2,059,54189.29%1,967,55399.13%1,812,33267.26%1,716,08964.3%1,524,34069.79%469,776115.93%457,862-162.17%419,39929.13%385,48317.97%332,90320.28%285,25730.5%238,7881941.37%
攤銷費用84,2403.89%74,1212.48%73,2143.17%53,0012.67%43,9531.63%40,3111.51%38,8321.78%34,1728.43%34,622-12.26%32,1362.23%29,6711.38%26,0531.59%27,7092.96%40,879332.35%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）(342)-0.02%(3,196)-0.11%(3,660)-0.16%2,5400.13%
利息費用88,0844.07%78,8882.64%76,5873.32%64,4343.25%57,6522.14%51,0231.91%49,3552.26%4,0611%3,984-1.41%3,4130.24%4,0740.19%1,3770.08%9630.1%(1,047)-8.51%
利息收入(32,018)-1.48%(15,195)-0.51%(13,700)-0.59%(7,639)-0.38%(12,496)-0.46%(14,209)-0.53%(11,622)-0.53%(8,734)-2.16%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額(7,495)-0.35%14,9810.5%7,2520.31%(12,602)-0.63%(2,242)-0.08%130,5854.89%93,5174.28%55,13313.61%45,835-16.23%47,9843.33%11,5100.54%(8,619)-0.53%19,6662.1%41,182334.81%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）6,1160.28%(4,416)-0.15%4260.02%1,1180.06%9040.03%(4,852)-0.18%(8,075)-0.37%3,6810.91%
處分採用權益法之投資損失（利益）(209,358)-9.66%00%4160.02%
非金融資產減損迴轉利益(174)-0.01%(4,477)-0.15%11,806-4.18%(17,755)-0.83%(3,236)-0.2%(1,453)-0.16%(7,672)-62.37%
其他項目(34)0%(401)-0.01%10%(12,190)-0.61%10%(14)0%30%(622)-0.15%653-0.23%4920.03%4360.02%2980.02%1,8460.2%7175.83%
收益費損項目合計2,230,068102.95%2,335,11178.22%2,200,43895.4%2,057,233103.65%1,901,65270.58%1,927,13272.21%1,688,33777.3%568,467140.28%558,330-197.76%495,02134.39%432,98320.19%353,28221.52%340,07036.36%326,3032652.87%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少(557)-0.03%(122)0%(3,027)-0.13%7,1200.36%1,1800.04%(6,490)-0.24%(4,025)-0.18%(2,572)-0.63%16,811-5.95%(5,939)-0.41%6,2750.29%(3,420)-0.21%2,6810.29%(3,189)-25.93%
應收帳款（增加）減少(104,319)-4.82%(96,467)-3.23%275,84411.96%131,5646.63%32,1861.19%10,8710.41%7,8620.36%(3,413)-0.84%65,365-23.15%27,4731.91%437,81120.41%347,51221.17%375,17440.11%53,269433.08%
應收帳款－關係人（增加）減少3,3820.16%(6,220)-0.21%1,6230.07%(8,703)-0.44%10,1390.38%6,6860.25%3,7640.17%(2,904)-0.72%3,118-1.1%6,6900.46%8990.04%11,4400.7%16,5231.77%22,158180.15%
其他應收款（增加）減少541,99625.02%432,96314.5%1,045,90745.34%398,01520.05%431,77716.02%390,51114.63%403,38418.47%401,86499.17%440,522-156.03%437,08530.36%(51,620)-2.41%12,4890.76%(76,543)-8.18%(62,987)-512.09%
其他應收款－關係人（增加）減少44,4422.05%76,4012.56%43,2331.87%38,1231.92%32,4911.21%2,2810.09%15,6030.71%3,5620.88%43,426-15.38%3,0440.21%1,5660.07%14,6600.89%4,8920.52%25,156204.52%
存貨（增加）減少655,82830.28%1,131,40737.9%622,20226.98%1,142,70557.57%814,70430.24%775,46929.06%(550,153)-25.19%668,493164.97%463,836-164.29%973,92067.65%499,26623.28%228,85513.94%74,8688%(80,686)-655.98%
預付款項（增加）減少(67,868)-3.13%34,1011.14%(24,273)-1.05%(72,163)-3.64%(127,055)-4.72%2,1070.08%1,439,65965.91%(84,060)-20.74%(83,712)29.65%(109,888)-7.63%27,7661.29%(37,838)-2.31%(81,134)-8.67%(40,700)-330.89%
其他流動資產（增加）減少(20,103)-0.93%117,8723.95%19,5920.85%32,8661.66%8830.03%(14,894)-0.56%29,5321.35%(43,312)-10.69%
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,052,80148.6%1,689,93556.61%1,981,10185.89%1,669,52784.12%1,191,68544.23%1,148,25843.03%1,344,61761.56%937,205231.28%998,053-353.51%1,367,02494.96%881,96641.12%584,84735.63%200,38021.42%(179,198)-1456.89%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）77,3553.57%141,2894.73%139,6506.05%314,81015.86%259,1099.62%173,3246.49%40,0431.83%104,15725.7%
應付票據增加（減少）3,0060.14%3,4870.12%28,1191.22%(8,323)-0.42%9,5960.36%(3,035)-0.11%(5,535)-0.25%6,6601.64%2,888-1.02%8,5760.6%5,6350.26%12,6040.77%(6,888)-0.74%4,34935.36%
應付帳款增加（減少）(1,667,627)-76.98%(1,674,197)-56.08%(1,443,326)-62.57%(1,130,558)-56.96%(565,735)-21%(636,812)-23.86%(646,583)-29.6%(872,553)-215.32%(1,147,317)406.38%(441,277)-30.65%(178,701)-8.33%(208,183)-12.68%336,64935.99%(387,773)-3152.63%
應付帳款－關係人增加（減少）(91,219)-4.21%20,8220.7%59,1702.57%9,3630.47%(19,231)-0.71%35,0181.31%(44,134)-2.02%(10,215)-2.52%77,566-27.47%7830.05%24,2821.13%96,6875.89%(29,612)-3.17%(11,431)-92.93%
其他應付款增加（減少）(645,754)-29.81%239,4588.02%(259,910)-11.27%(518,944)-26.15%(520,626)-19.32%(433,556)-16.25%(164,034)-7.51%209,22051.63%(330,661)117.12%(516,345)-35.87%(129,471)-6.04%(38,515)-2.35%75,2058.04%(135,848)-1104.46%
其他流動負債增加（減少）730,45833.72%(8,425)-0.28%(596,417)-25.86%(586,216)-29.54%104,7453.89%181,6776.81%(269,891)-12.36%(807,602)-199.3%
淨確定福利負債增加(減少)(5,360)-0.25%(44,794)-1.5%(8,538)-0.37%(6,456)-0.33%(52,984)-1.97%(48,330)-1.81%(67,040)-3.07%(11,282)-2.78%(27,851)9.86%(13,243)-0.92%(1,557)-0.07%(2,309)-0.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,599,141)-73.82%(1,322,360)-44.3%(2,081,252)-90.23%(1,926,324)-97.05%(785,126)-29.14%(731,714)-27.42%(1,157,174)-52.98%(1,381,615)-340.95%(1,994,475)706.44%(626,751)-43.54%598,77727.92%444,66527.09%241,10625.78%(220,919)-1796.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(546,340)-25.22%367,57512.31%(100,151)-4.34%(256,797)-12.94%406,55915.09%416,54415.61%187,4438.58%(444,410)-109.67%(996,422)352.93%740,27351.42%1,480,74369.04%1,029,51262.73%441,48647.2%(400,117)-3252.98%
調整項目合計1,683,72877.73%2,702,68690.54%2,100,28791.06%1,800,43690.71%2,308,21185.66%2,343,67687.82%1,875,78085.88%124,05730.61%(438,092)155.17%1,235,29485.81%1,913,72689.23%1,382,79484.25%781,55683.56%(73,814)-600.11%
營運產生之現金流入（流出）2,237,172103.28%3,048,729102.13%2,370,287102.76%2,041,209102.84%2,740,691101.71%2,708,565101.49%2,181,58399.88%406,323100.27%(284,580)100.8%1,443,643100.28%2,142,70899.9%1,638,73799.84%930,84599.52%11,42292.86%
收取之利息17,5210.81%15,0830.51%13,7090.59%7,6390.38%12,4960.46%12,7670.48%11,6220.53%8,7342.16%6,750-2.39%6,5240.45%6,5690.31%4,2100.26%3,6660.39%3,35427.27%
支付之利息(87,266)-4.03%(78,391)-2.63%(76,776)-3.33%(63,958)-3.22%(57,286)-2.13%(50,702)-1.9%(3,301)-0.15%(4,061)-1%(3,984)1.41%(3,413)-0.24%(4,074)-0.19%(1,377)-0.08%(963)-0.1%(1,047)-8.51%
退還（支付）之所得稅(1,208)-0.06%(185)-0.01%(642)-0.03%(88)0%(1,394)-0.05%(1,871)-0.07%(5,637)-0.26%(5,769)-1.42%(515)0.18%(7,187)-0.5%(382)-0.02%(263)-0.02%1,7680.19%(1,429)-11.62%
營業活動之淨現金流入（流出）2,166,219100%2,985,236100%2,306,578100%1,984,802100%2,694,507100%2,668,759100%2,184,267100%405,227100%(282,329)100%1,439,567100%2,144,821100%1,641,307100%935,316100%12,300100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(15,454)4.79%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(10,075)3.12%(22,195)2.78%(155,000)11.79%00%(300)0.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產151,051-46.84%165,000-20.69%345,000-26.23%00%215,000-16.49%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(17,100)5.3%
處分採用權益法之投資506,502-157.07%00%2,499-0.22%
取得不動產、廠房及設備(927,068)287.5%(995,116)124.79%(1,465,476)111.44%(1,185,560)102.84%(1,158,424)88.82%(648,502)108.03%(650,425)30.91%(391,345)105.09%(761,242)108.43%(1,112,406)99.58%(572,112)100.21%(1,028,688)100.88%(767,935)100.87%(781,633)85.43%
處分不動產、廠房及設備55,600-17.24%54,094-6.78%33,704-2.56%70,927-6.15%39,295-3.01%37,135-6.19%61,743-2.93%42,832-11.5%
存出保證金增加(61,525)19.08%(40,427)5.07%(30,536)2.32%(65,371)5.67%(47,137)3.61%(33,608)5.6%9,018-0.43%(16,806)4.51%8,158-1.16%25,413-2.49%00%3,975-0.43%
存出保證金減少36,617-11.36%32,880-4.12%27,400-2.08%31,551-2.74%33,150-2.54%24,412-4.07%(6,121)0.55%1,077-0.19%(20,936)2.75%00%
取得無形資產(50,018)15.51%(39,906)5%(62,928)4.79%(52,452)4.55%(41,102)3.15%(26,605)4.43%(12,909)0.61%(8,280)2.22%(9,750)1.39%(23,508)2.1%(11,917)2.09%(34,671)3.4%(6,143)0.81%(6,104)0.67%
取得使用權資產00000000000000
長期應收租賃款減少52,027-16.13%51,451-6.45%51,102-3.89%45,163-3.92%53,635-4.11%52,000-8.66%48,525-2.31%
其他非流動資產增加(43,018)13.34%(3,215)0.4%00%(9,903)0.86%(398,631)30.56%(4,850)0.81%52,777-2.51%00%(7,501)0.82%
投資活動之淨現金流入（流出）(322,461)100%(797,434)100%(1,315,072)100%(1,152,798)100%(1,304,214)100%(600,318)100%(2,104,474)100%(372,405)100%(702,032)100%(1,117,129)100%(570,904)100%(1,019,732)100%(761,343)100%(914,892)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%322,105-21.6%15,080,444-502.29%14,395,089-883.91%7,346,881-446.44%9,323,923-718.94%6,491,504-443.36%7,764,6111426.38%7,295,2841775.09%151,137360.5%(124,655)53.61%374,10499.05%78,45088.65%31,00090.81%
短期借款減少(157,195)7.39%00%(16,221,631)540.3%(14,531,004)892.26%(7,636,477)464.03%(9,429,838)727.1%(6,862,079)468.67%(7,251,053)-1332.04%(6,788,999)-1651.9%
償還長期借款(339,884)15.97%(234,121)15.7%(198,058)6.6%(45,454)2.79%(45,454)2.76%00%(125,000)-30.42%(125,000)-298.16%(125,000)53.76%
存入保證金增加79,949-3.76%63,315-4.24%69,026-2.3%82,956-5.09%163,377-9.93%170,284-13.13%33,280-2.27%22,4934.13%19,2474.68%5,0151.33%4,5095.1%3,1379.19%
存入保證金減少(77,842)3.66%(64,079)4.3%(55,524)1.85%(68,869)4.23%(128,684)7.82%(108,144)8.34%(10,133)-24.17%(3,076)1.32%
租賃本金償還(1,637,008)76.93%(1,582,891)106.13%(1,963,082)65.38%(1,468,556)90.17%(1,362,080)82.77%(1,268,341)97.8%(1,139,500)77.83%
其他非流動負債增加3,934-0.18%4,146-0.28%16,467-0.55%7,270-0.45%16,763-1.02%15,214-1.17%12,633-0.86%8,3061.53%10,4482.54%12,92030.82%20,212-8.69%(1,416)-0.37%5,5386.26%00%
發放現金股利00000000000%00%00%00
其他籌資活動128-0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）(2,127,918)100%(1,491,525)100%(3,002,358)100%(1,628,568)100%(1,645,674)100%(1,296,902)100%(1,464,162)100%544,357100%410,980100%41,924100%(232,519)100%377,703100%88,497100%34,137100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(326)(87)(648)(493)99883(650)1,271(2,390)(295)98311(207)(17)
本期現金及約當現金增加（減少）數(284,486)696,190(2,011,500)(797,057)(255,282)772,422(1,385,019)578,450(575,771)364,0671,342,381999,289262,263(868,472)
期初現金及約當現金餘額8,067,6926,478,3436,812,6147,239,8309,296,7298,919,9769,832,372
期末現金及約當現金餘額7,783,2067,174,5334,801,1146,442,7739,041,4479,692,3988,447,353
資產負債表帳列之現金及約當現金7,783,2067,174,5334,801,1146,442,7739,041,4479,692,3988,447,3538,545,5695,855,6115,959,4486,973,0925,760,5854,730,2503,961,945
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

全家(5903) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$21.66億元、較上一季成長46.36%；而今年初至今累積為NT$21.66億元、較去年同期衰退-27.44%。
單季
全家(5903) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$21.66億元，較上一季成長46.36%，為過去11年同期中的第6高。 同時全家過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.96%、-4.09%與0.1%。 其中稅前淨利為NT$5.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$22.3億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,095萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$21.66億元，較去年同期衰退-27.44%，為過去11年同期中的第6高。 同時全家過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.96%、-4.09%與0.1%。 其中稅前淨利為NT$5.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$22.3億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,095萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）553,444346,043270,000240,773432,480364,889305,803282,266153,512208,349228,982255,943149,28985,236
收益費損項目合計2,230,0682,335,1112,200,4382,057,2331,901,6521,927,1321,688,337568,467558,330495,021432,983353,282340,070326,303
折舊費用2,301,0492,194,8062,059,5411,967,5531,812,3321,716,0891,524,340469,776457,862419,399385,483332,903285,257238,788
攤銷費用84,24074,12173,21453,00143,95340,31138,83234,17234,62232,13629,67126,05327,70940,879
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(546,340)367,575(100,151)(256,797)406,559416,544187,443(444,410)(996,422)740,2731,480,7431,029,512441,486(400,117)
營業活動之淨現金流入（流出）2,166,2192,985,2362,306,5781,984,8022,694,5072,668,7592,184,267405,227(282,329)1,439,5672,144,8211,641,307935,31612,300
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）553,4442.19%346,0431.39%270,0001.17%240,7731.15%432,4802.08%364,8891.84%305,8031.68%282,2661.73%153,5121.03%208,3491.48%228,9821.71%255,9431.96%149,2891.19%85,2360.72%
收益費損項目合計2,230,068102.95%2,335,11178.22%2,200,43895.4%2,057,233103.65%1,901,65270.58%1,927,13272.21%1,688,33777.3%568,467140.28%558,330-197.76%495,02134.39%432,98320.19%353,28221.52%340,07036.36%326,3032652.87%
折舊費用2,301,049106.22%2,194,80673.52%2,059,54189.29%1,967,55399.13%1,812,33267.26%1,716,08964.3%1,524,34069.79%469,776115.93%457,862-162.17%419,39929.13%385,48317.97%332,90320.28%285,25730.5%238,7881941.37%
攤銷費用84,2403.89%74,1212.48%73,2143.17%53,0012.67%43,9531.63%40,3111.51%38,8321.78%34,1728.43%34,622-12.26%32,1362.23%29,6711.38%26,0531.59%27,7092.96%40,879332.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(546,340)-25.22%367,57512.31%(100,151)-4.34%(256,797)-12.94%406,55915.09%416,54415.61%187,4438.58%(444,410)-109.67%(996,422)352.93%740,27351.42%1,480,74369.04%1,029,51262.73%441,48647.2%(400,117)-3252.98%
營業活動之淨現金流入（流出）2,166,219100%2,985,236100%2,306,578100%1,984,802100%2,694,507100%2,668,759100%2,184,267100%405,227100%(282,329)100%1,439,567100%2,144,821100%1,641,307100%935,316100%12,300100%

投資活動之淨現金流

全家(5903) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.22億元、較上一季成長65.15%；而今年初至今累積為NT$-3.22億元、較去年同期成長59.56%。
單季
全家(5903) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.22億元，較上一季成長65.15%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.22億元，較去年同期成長59.56%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入（流出）(322,461)(797,434)(1,315,072)(1,152,798)(1,304,214)(600,318)(2,104,474)(372,405)(702,032)(1,117,129)(570,904)(1,019,732)(761,343)(914,892)
取得不動產、廠房及設備(927,068)(995,116)(1,465,476)(1,185,560)(1,158,424)(648,502)(650,425)(391,345)(761,242)(1,112,406)(572,112)(1,028,688)(767,935)(781,633)
處分不動產、廠房及設備55,60054,09433,70470,92739,29537,13561,74342,832
取得無形資產(50,018)(39,906)(62,928)(52,452)(41,102)(26,605)(12,909)(8,280)(9,750)(23,508)(11,917)(34,671)(6,143)(6,104)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(17,100)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(15,454)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產010,348022,434
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(10,075)(22,195)(155,000)0(300)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產151,051165,000345,0000215,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入（流出）(322,461)100%(797,434)100%(1,315,072)100%(1,152,798)100%(1,304,214)100%(600,318)100%(2,104,474)100%(372,405)100%(702,032)100%(1,117,129)100%(570,904)100%(1,019,732)100%(761,343)100%(914,892)100%
取得不動產、廠房及設備(927,068)287.5%(995,116)124.79%(1,465,476)111.44%(1,185,560)102.84%(1,158,424)88.82%(648,502)108.03%(650,425)30.91%(391,345)105.09%(761,242)108.43%(1,112,406)99.58%(572,112)100.21%(1,028,688)100.88%(767,935)100.87%(781,633)85.43%
處分不動產、廠房及設備55,600-17.24%54,094-6.78%33,704-2.56%70,927-6.15%39,295-3.01%37,135-6.19%61,743-2.93%42,832-11.5%
取得無形資產(50,018)15.51%(39,906)5%(62,928)4.79%(52,452)4.55%(41,102)3.15%(26,605)4.43%(12,909)0.61%(8,280)2.22%(9,750)1.39%(23,508)2.1%(11,917)2.09%(34,671)3.4%(6,143)0.81%(6,104)0.67%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(17,100)5.3%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(15,454)4.79%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%10,348-0.9%00%22,434-1.07%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(10,075)3.12%(22,195)2.78%(155,000)11.79%00%(300)0.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產151,051-46.84%165,000-20.69%345,000-26.23%00%215,000-16.49%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

全家(5903) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-21.28億元、較上一季衰退-259.73%；而今年初至今累積為NT$-21.28億元、較去年同期衰退-42.67%。
單季
全家(5903) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-21.28億元，較上一季衰退-259.73%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-21.28億元，較去年同期衰退-42.67%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入（流出）(2,127,918)(1,491,525)(3,002,358)(1,628,568)(1,645,674)(1,296,902)(1,464,162)544,357410,98041,924(232,519)377,70388,49734,137
短期借款增加0322,10515,080,44414,395,0897,346,8819,323,9236,491,5047,764,6117,295,284151,137(124,655)374,10478,45031,000
短期借款減少(157,195)0(16,221,631)(14,531,004)(7,636,477)(9,429,838)(6,862,079)(7,251,053)(6,788,999)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款0270,000000
償還長期借款(339,884)(234,121)(198,058)(45,454)(45,454)0(125,000)(125,000)(125,000)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入（流出）(2,127,918)100%(1,491,525)100%(3,002,358)100%(1,628,568)100%(1,645,674)100%(1,296,902)100%(1,464,162)100%544,357100%410,980100%41,924100%(232,519)100%377,703100%88,497100%34,137100%
短期借款增加00%322,105-21.6%15,080,444-502.29%14,395,089-883.91%7,346,881-446.44%9,323,923-718.94%6,491,504-443.36%7,764,6111426.38%7,295,2841775.09%151,137360.5%(124,655)53.61%374,10499.05%78,45088.65%31,00090.81%
短期借款減少(157,195)7.39%00%(16,221,631)540.3%(14,531,004)892.26%(7,636,477)464.03%(9,429,838)727.1%(6,862,079)468.67%(7,251,053)-1332.04%(6,788,999)-1651.9%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%270,000-8.99%00%00%00%
償還長期借款(339,884)15.97%(234,121)15.7%(198,058)6.6%(45,454)2.79%(45,454)2.76%00%(125,000)-30.42%(125,000)-298.16%(125,000)53.76%
發放現金股利00000000000%00%00%00
庫藏股票買回成本
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