5609
78.3
TWD-0.10 (-0.13%)
2026.02.11收盤
中菲行－現金流量表
營業活動之現金流
中菲行(5609) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$704萬元、較上一季衰退-99.31%；而今年初至今累積為NT$14.83億元、較去年同期成長1163.81%。
單季
中菲行(5609) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$704萬元，較上一季衰退-99.31%，為過去11年同期中的第7高。
同時中菲行過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-79.41%、-57.99%與7.97%。
其中稅前淨利為NT$3.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,858萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,780萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$14.83億元，較去年同期成長1163.81%，為過去11年同期中的第3高。
同時中菲行過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.4%、-1.42%與19.27%。
其中稅前淨利為NT$10.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 328,201 | 4.58% | 235,968 | 2.99% | 323,992 | 6.2% | 610,254 | 5.89% | 688,194 | 6.87% | 304,219 | 5.44% | 132,242 | 2.85% | 71,652 | 1.43% | 77,859 | 1.6% | 91,902 | 2.24% | 30,892 | 0.85% | 69,807 | 1.72% | 74,211 | 2.12% | 33,867 | 0.88% |
| 收益費損項目合計 | 28,584 | 53,117 | 24,092 | 35,258 | 85,250 | 74,781 | 77,701 | (1,310) | 3,995 | 26,876 | (39,679) | (4,163) | 8,190 | 10,103 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 68,006 | 65,902 | 66,857 | 69,185 | 58,522 | 54,833 | 66,989 | 10,721 | 9,592 | 8,942 | 11,251 | 9,959 | 9,803 | 14,009 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 898 | 932 | 910 | 882 | 65 | 65 | 69 | 34 | 20 | 54 | 43 | 310 | 346 | 339 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (281,946) | 245,649 | (533,211) | 213,353 | (451,309) | 234,420 | (42,480) | (110,513) | (76,458) | (134,331) | (39,439) | (16,129) | 4,671 | 63,467 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,036 | 453,646 | (187,662) | 805,557 | 300,943 | 537,740 | 162,412 | (48,827) | 2,118 | (15,597) | (46,013) | 36,788 | 94,030 | 108,513 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,035,136 | 4.75% | 849,436 | 4.2% | 1,018,411 | 6.41% | 2,525,710 | 7.58% | 1,686,606 | 6.59% | 1,032,845 | 6.15% | 387,593 | 2.99% | 231,905 | 1.76% | 203,748 | 1.57% | 270,810 | 2.31% | 153,789 | 1.41% | 245,659 | 2.11% | 139,300 | 1.35% | 152,926 | 1.33% |
| 收益費損項目合計 | 143,209 | 9.66% | 170,259 | 145.12% | 155,947 | 55.4% | 164,359 | 6.02% | 228,543 | 25.41% | 238,719 | 14.99% | 215,593 | 29.29% | 49,807 | 53.64% | 81,999 | 51.98% | 99,557 | 38.26% | 27,280 | 10.72% | 43,697 | 22.42% | 40,404 | 81.3% | 25,717 | 36.2% |
| 折舊費用 | 198,491 | 13.39% | 204,610 | 174.4% | 204,514 | 72.65% | 182,927 | 6.7% | 177,497 | 19.74% | 170,003 | 10.68% | 180,779 | 24.56% | 32,322 | 34.81% | 32,070 | 20.33% | 34,008 | 13.07% | 34,021 | 13.37% | 29,369 | 15.07% | 33,451 | 67.31% | 39,264 | 55.27% |
| 攤銷費用 | 2,830 | 0.19% | 2,642 | 2.25% | 2,813 | 1% | 2,561 | 0.09% | 212 | 0.02% | 176 | 0.01% | 163 | 0.02% | 78 | 0.08% | 76 | 0.05% | 157 | 0.06% | 176 | 0.07% | 981 | 0.5% | 1,101 | 2.22% | 997 | 1.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 417,941 | 28.19% | (743,288) | -633.55% | (759,106) | -269.66% | 384,198 | 14.08% | (928,910) | -103.3% | 429,678 | 26.98% | 171,321 | 23.28% | (163,869) | -176.48% | (101,345) | -64.24% | (80,233) | -30.84% | 89,923 | 35.33% | (45,315) | -23.25% | (107,625) | -216.55% | (94,306) | -132.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,482,712 | 100% | 117,321 | 100% | 281,502 | 100% | 2,728,632 | 100% | 899,245 | 100% | 1,592,527 | 100% | 735,987 | 100% | 92,854 | 100% | 157,765 | 100% | 260,182 | 100% | 254,515 | 100% | 194,930 | 100% | 49,699 | 100% | 71,036 | 100% |
投資活動之淨現金流
中菲行(5609) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-595萬元、較上一季成長94.85%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期衰退-12.02%。
單季
中菲行(5609) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-595萬元，較上一季成長94.85%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期衰退-12.02%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,950) | (36,237) | 20,310 | (247,744) | 59,937 | 2,686 | 3,645 | (4,180) | (1,488) | 10,579 | 4,105 | (17,301) | (11,241) | (12,679) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,279) | (7,167) | (3,536) | (7,823) | (6,524) | (2,965) | (2,294) | (3,901) | (5,013) | (3,538) | (3,630) | (17,621) | (2,863) | (6,244) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 132 | 12 | 671 | 136 | 287 | 1,143 | 42 | 214 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (23,729) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 89,611 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (103,783) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (137,139) | 100% | (122,420) | 100% | (35,946) | 100% | (298,527) | 100% | (34,811) | 100% | (176,449) | 100% | (11,964) | 100% | (33,719) | 100% | 7,719 | 100% | (7,627) | 100% | (44,840) | 100% | (140,544) | 100% | (101,328) | 100% | (17,048) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,776) | 20.25% | (30,966) | 25.29% | (20,889) | 58.11% | (16,218) | 5.43% | (18,795) | 53.99% | (6,172) | 3.5% | (21,349) | 178.44% | (26,521) | 78.65% | (13,672) | -177.12% | (16,519) | 216.59% | (17,423) | 38.86% | (162,272) | 115.46% | (86,114) | 84.99% | (13,990) | 82.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 330 | -0.24% | 895 | -0.73% | 1,686 | -4.69% | 136 | -0.05% | 882 | -2.53% | 1,215 | -0.69% | 4,668 | -39.02% | 388 | -1.15% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (6) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (121) | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,598) | 25.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (165,755) | 476.16% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 149,184 | -428.55% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100 | -0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,986 | -24.96% | 0 | 0% | 11,266 | -8.02% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (103,783) | 75.68% | (78,973) | 64.51% | (16,147) | 44.92% | (237,584) | 79.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中菲行(5609) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,194萬元、較上一季成長89.31%；而今年初至今累積為NT$-9.19億元、較去年同期成長21.87%。
單季
中菲行(5609) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,194萬元，較上一季成長89.31%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.19億元，較去年同期成長21.87%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (81,935) | (129,710) | (1,725,716) | (1,585,121) | (697,899) | (245,329) | (256,577) | (154,929) | (154,157) | (114,096) | (93,728) | (20,146) | (60,130) | (72,797) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 610,000 | 207,000 | 892,025 | 182,025 | 0 | 294,650 | 0 | 62,897 | 69,001 | 25,866 | 50,529 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (820,000) | (385,567) | (898,025) | (214,025) | (6,000) | (271,400) | 91,331 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 31,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30,736) | (1,508) | (3,395) | 223 | (1,618) | (1,645) | 0 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (14,323) | (213) | (1,434,421) | (1,367,088) | (644,956) | (168,731) | (189,000) | (148,680) | (242,128) | (112,112) | (131,191) | (89,126) | (86,470) | (125,331) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (919,118) | 100% | (1,176,331) | 100% | (1,667,455) | 100% | (1,713,104) | 100% | (827,928) | 100% | (327,211) | 100% | (356,980) | 100% | (184,635) | 100% | (146,759) | 100% | (151,193) | 100% | (116,947) | 100% | (4,423) | 100% | (35,975) | 100% | (26,510) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,187,218 | -71.2% | 1,219,025 | -71.16% | 1,969,075 | -237.83% | 219,025 | -66.94% | 277,025 | -77.6% | 384,650 | -208.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60,306 | -51.57% | 132,044 | -2985.39% | 70,391 | -195.67% | 109,799 | -414.18% |
| 短期借款減少 | (5,000) | 0.54% | 0 | 0% | (1,417,218) | 84.99% | (1,415,617) | 82.63% | (1,984,075) | 239.64% | (228,025) | 69.69% | (295,025) | 82.64% | (322,100) | 174.45% | 80,446 | -54.82% | (27,369) | 18.1% | (3,864) | 3.3% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31,000 | -26.51% | 60,000 | -1356.55% | 0 | 0% | 902 | -3.4% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (93,692) | 50.74% | (4,925) | 3.36% | (9,057) | 5.99% | (5,834) | 4.99% | (4,201) | 94.98% | (22,292) | 61.97% | (3,754) | 14.16% | ||||||
| 發放現金股利 | (740,417) | 80.56% | (811,384) | 68.98% | (1,434,662) | 86.04% | (1,367,088) | 79.8% | (647,426) | 78.2% | (168,828) | 51.6% | (189,000) | 52.94% | (148,680) | 80.53% | (242,128) | 164.98% | (112,112) | 74.15% | (131,191) | 112.18% | (89,126) | 2015.06% | (86,470) | 240.36% | (131,256) | 495.12% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (172,472) | 14.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | (919) | 0.61% | (53,982) | 46.16% | ||||||||||||||||
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