中菲行－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	235,968	2.99%	323,992	6.2%	610,254	5.89%	688,194	6.87%	304,219	5.44%	132,242	2.85%	71,652	1.43%	77,859	1.6%	91,902	2.24%	30,892	0.85%	69,807	1.72%	74,211	2.12%	33,867	0.88%
本期稅前淨利（淨損）	235,968		323,992		610,254		688,194		304,219		132,242		71,652		77,859		91,902		30,892		69,807		74,211		33,867
調整項目
收益費損項目
折舊費用	65,902		66,857		69,185		58,522		54,833		66,989		10,721		9,592		8,942		11,251		9,959		9,803		14,009
攤銷費用	932		910		882		65		65		69		34		20		54		43		310		346		339
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7,006		(20,113)		(13,119)		25,931		22,144		(3,060)		(9,996)		(9,124)		1,273		(14,925)		(4,084)		(13,076)		(7,798)
利息費用	3,044		4,722		4,690		4,542		4,580		4,854		1,929		2,322		2,301		2,752		2,232		1,878		1,298
利息收入	(16,036)		(18,849)		(5,552)		(3,336)		(1,956)		(2,156)		(1,548)
股利收入	(67)		(102)		(70)				0		(52)		(69)
股份基礎給付酬勞成本	0		0		0				0		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(7,652)		(9,097)		(20,781)		(8,790)		(3,563)		3		(1,412)		(2)		1,985
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(12)		(236)		37		(287)		(894)		129		(35)
處分採用權益法之投資損失（利益）	0		0		0		0
未實現外幣兌換損失（利益）	0		0		0		7,733		(428)		10,925		1,645
其他項目	0		0		(14)		1,161		0		0		321		329		345		348		326		325		324
收益費損項目合計	53,117		24,092		35,258		85,250		74,781		77,701		(1,310)		3,995		26,876		(39,679)		(4,163)		8,190		10,103
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,784		(1,036)		16,082		(6,944)		2,620		2,033		(2,073)		25		(2,230)		(1,241)		(1,324)		9,676		1,969
應收帳款（增加）減少	94,720		(220,289)		701,722		(841,481)		401,658		45,954		(226,161)		(305,027)		(75,641)		(176,245)		27,022		54,887		132,308
其他流動資產（增加）減少	(76,091)		36,870		(88,536)		(48,310)		(54,937)		92		7,938
與營業活動相關之資產之淨變動合計	20,413		(184,455)		629,268		(896,735)		349,341		48,079		(220,296)		(308,885)		(67,296)		(185,498)		21,350		45,690		147,290
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(761)		8,688		1,085		(3,621)		(9,014)		1,085		2,462		3,033		4		1,080		3,186		4,727		5,545
應付帳款增加（減少）	217,709		(349,905)		(388,776)		416,796		(109,818)		(101,747)		118,639		161,040		(74,935)		138,389		(82,266)		(29,368)		(106,071)
其他應付款增加（減少）	(18,040)		(69,847)		(14,292)
其他流動負債增加（減少）	26,263		62,308		(13,937)		32,245		4,080		11,155		(10,352)
淨確定福利負債增加(減少)	65		0		5		6		(169)		(1,052)		(966)		(2,964)		(4,409)		15		7		5		(366)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	225,236		(348,756)		(415,915)		445,426		(114,921)		(90,559)		109,783		232,427		(67,035)		146,059		(37,479)		(41,019)		(83,823)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	245,649		(533,211)		213,353		(451,309)		234,420		(42,480)		(110,513)		(76,458)		(134,331)		(39,439)		(16,129)		4,671		63,467
調整項目合計	298,766		(509,119)		248,611		(366,059)		309,201		35,221		(111,823)		(72,463)		(107,455)		(79,118)		(20,292)		12,861		73,570
營運產生之現金流入（流出）	534,734		(185,127)		858,865		322,135		613,420		167,463		(40,171)		5,396		(15,553)		(48,226)		49,515		87,072		107,437
收取之利息	16,036		18,849		5,552		3,336		1,956		2,156		1,548		540		4,181		1,034		2,260		513		919
支付之利息	(3,044)		(4,722)		(4,690)		(4,542)		(4,580)		(4,854)		(1,929)		(2,322)		(2,301)		(2,752)		(2,232)		(1,878)		(1,298)
退還（支付）之所得稅	(94,080)		(16,662)		(54,170)		(20,116)		(73,056)		(2,405)		(8,344)		(1,564)		(2,002)		3,867		(12,789)		8,323		1,455
營業活動之淨現金流入（流出）	453,646		(187,662)		805,557		300,943		537,740		162,412		(48,827)		2,118		(15,597)		(46,013)		36,788		94,030		108,513
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(7,167)		(3,536)		(7,823)		(6,524)		(2,965)		(2,294)		(3,901)		(5,013)		(3,538)		(3,630)		(17,621)		(2,863)		(6,244)
處分不動產、廠房及設備	12		671		136		287		1,143		42		214
存出保證金減少	7,961		(149)		(3,002)		438
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,371)		(9,574)		(2,150)		(595)		(324)		(45)		(142)		83		(116)		33		(5,544)		3,247		(7,946)
收取之股利	4,225		3,099		2,679
其他投資活動	(199)		9,007
投資活動之淨現金流入（流出）	(36,237)		20,310		(247,744)		59,937		2,686		3,645		(4,180)		(1,488)		10,579		4,105		(17,301)		(11,241)		(12,679)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		610,000		207,000		892,025		182,025		0		294,650		0				62,897		69,001		25,866		50,529
短期借款減少	0		(820,000)		(385,567)		(898,025)		(214,025)		(6,000)		(271,400)		91,331		0
租賃本金償還	(115,475)		(63,116)		(48,537)		(45,920)		(45,146)		(59,768)
其他非流動負債減少	672		(5,292)		9,955		(1,023)						1,237		(1,852)				1,189		1,597		(277)		(1,673)
發放現金股利	(213)		(1,434,421)		(1,367,088)		(644,956)		(168,731)		(189,000)		(148,680)		(242,128)		(112,112)		(131,191)		(89,126)		(86,470)		(125,331)
庫藏股票買回成本	0												0		0		0
員工購買庫藏股	0		0						0		0				0
其他籌資活動	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(129,710)		(1,725,716)		(1,585,121)		(697,899)		(245,329)		(256,577)		(154,929)		(154,157)		(114,096)		(93,728)		(20,146)		(60,130)		(72,797)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(314,201)		300,885		473,589		(54,840)		(33,357)		(23,235)		(10,778)		(9,927)		(114,632)		128,642		63,230		(46,665)		(41,072)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(26,502)		(1,592,183)		(553,719)		(391,859)		261,740		(113,755)		(218,714)		(163,454)		(233,746)		(6,994)		62,571		(24,006)		(18,035)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,118,440		1,145,432		1,174,404		1,148,887		940,485		1,031,366		1,057,175
期末現金及約當現金餘額	(26,502)		(1,592,183)		(553,719)		(391,859)		261,740		(113,755)		1,056,112		957,392		1,138,929		1,261,559		1,040,282		973,771		999,026
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,837,277	43.59%	4,768,989	53.04%	5,057,665	46.3%	2,789,326	34.07%	2,654,385	43.75%	1,608,822	32.88%	1,056,112	24.9%	957,392	22.83%	1,138,929	27.69%	1,261,559	30.16%	1,040,282	25.91%	973,771	27.35%	999,026	27.86%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	849,436	4.2%	1,018,411	6.41%	2,525,710	7.58%	1,686,606	6.59%	1,032,845	6.15%	387,593	2.99%	231,905	1.76%	203,748	1.57%	270,810	2.31%	153,789	1.41%	245,659	2.11%	139,300	1.35%	152,926	1.33%
本期稅前淨利（淨損）	849,436	724.03%	1,018,411	361.78%	2,525,710	92.56%	1,686,606	187.56%	1,032,845	64.86%	387,593	52.66%	231,905	249.75%	203,748	129.15%	270,810	104.08%	153,789	60.42%	245,659	126.02%	139,300	280.29%	152,926	215.28%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	204,610	174.4%	204,514	72.65%	182,927	6.7%	177,497	19.74%	170,003	10.68%	180,779	24.56%	32,322	34.81%	32,070	20.33%	34,008	13.07%	34,021	13.37%	29,369	15.07%	33,451	67.31%	39,264	55.27%
攤銷費用	2,642	2.25%	2,813	1%	2,561	0.09%	212	0.02%	176	0.01%	163	0.02%	78	0.08%	76	0.05%	157	0.06%	176	0.07%	981	0.5%	1,101	2.22%	997	1.4%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	28,342	24.16%	(31,731)	-11.27%	26,471	0.97%	46,013	5.12%	46,545	2.92%	23,780	3.23%	18,999	20.46%	6,101	3.87%	23,562	9.06%	4,713	1.85%	18,882	9.69%	6,513	13.1%	(30,159)	-42.46%
利息費用	9,092	7.75%	13,996	4.97%	13,010	0.48%	13,549	1.51%	12,554	0.79%	13,778	1.87%	5,777	6.22%	6,088	3.86%	7,045	2.71%	7,733	3.04%	6,686	3.43%	5,404	10.87%	4,761	6.7%
利息收入	(58,955)	-50.25%	(59,314)	-21.07%	(11,615)	-0.43%	(7,013)	-0.78%	(4,329)	-0.27%	(5,264)	-0.72%	(3,758)	-4.05%
股利收入	(98)	-0.08%	(206)	-0.07%	(148)	-0.01%	(130)	-0.01%	0	0%	(52)	-0.01%	(104)	-0.11%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	43,186	15.34%	0	0%			0	0%	0	0%	5,967	6.43%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(14,512)	-12.37%	(17,038)	-6.05%	(48,871)	-1.79%	(21,293)	-2.37%	(7,990)	-0.5%	(335)	-0.05%	(3,090)	-3.33%	(367)	-0.23%	14,339	5.51%	(3,577)	-1.41%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(856)	-0.73%	(273)	-0.1%	53	0%	(851)	-0.09%	(766)	-0.05%	(1,172)	-0.16%	6	0.01%
處分採用權益法之投資損失（利益）	0	0%	0	0%	0	0%	21	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	0	0%	0	0%	0	0%	20,223	2.25%	22,526	1.41%	3,916	0.53%	(7,353)	-7.92%
其他項目	(6)	-0.01%	0	0%	(29)	0%	925	0.1%	0	0%	0	0%	963	1.04%	996	0.63%	1,057	0.41%	1,026	0.4%	983	0.5%	970	1.95%	969	1.36%
收益費損項目合計	170,259	145.12%	155,947	55.4%	164,359	6.02%	228,543	25.41%	238,719	14.99%	215,593	29.29%	49,807	53.64%	81,999	51.98%	99,557	38.26%	27,280	10.72%	43,697	22.42%	40,404	81.3%	25,717	36.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,059	3.46%	10,734	3.81%	8,246	0.3%	(12,727)	-1.42%	414	0.03%	6,192	0.84%	(2,337)	-2.52%	8,329	5.28%	(1,879)	-0.72%	(1,742)	-0.68%	5,505	2.82%	5,896	11.86%	(2,190)	-3.08%
應收帳款（增加）減少	(590,641)	-503.44%	504,664	179.28%	974,036	35.7%	(1,571,978)	-174.81%	236,545	14.85%	386,088	52.46%	(91,659)	-98.71%	(220,804)	-139.96%	(196,011)	-75.34%	148,088	58.18%	(181,399)	-93.06%	(79,258)	-159.48%	29,895	42.08%
其他流動資產（增加）減少	(169,639)	-144.59%	29,550	10.5%	(25,391)	-0.93%	(93,228)	-10.37%	(76,934)	-4.83%	(17,464)	-2.37%	(6,345)	-6.83%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(756,221)	-644.57%	544,948	193.59%	956,891	35.07%	(1,677,933)	-186.59%	160,025	10.05%	374,816	50.93%	(100,341)	-108.06%	(221,474)	-140.38%	(192,139)	-73.85%	144,116	56.62%	(200,014)	-102.61%	(101,477)	-204.18%	51,871	73.02%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(26,208)	-22.34%	(1,610)	-0.57%	(13,953)	-0.51%	(4,634)	-0.52%	(4,243)	-0.27%	(2,877)	-0.39%	(1,161)	-1.25%	320	0.2%	6,886	2.65%	1,879	0.74%	3,098	1.59%	7,083	14.25%	(1,539)	-2.17%
應付帳款增加（減少）	158,085	134.75%	(1,191,256)	-423.18%	(581,805)	-21.32%	776,321	86.33%	207,301	13.02%	(224,382)	-30.49%	(38,583)	-41.55%	139,377	88.34%	120,584	46.35%	(30,415)	-11.95%	77,406	39.71%	(8,440)	-16.98%	(146,483)	-206.21%
其他應付款增加（減少）	(28,540)	-24.33%	(262,555)	-93.27%	67,620	2.48%
其他流動負債增加（減少）	(90,459)	-77.1%	151,367	53.77%	(41,468)	-1.52%	(16,089)	-1.79%	66,771	4.19%	26,811	3.64%	(21,593)	-23.25%
淨確定福利負債增加(減少)	55	0.05%	0	0%	(3,087)	-0.11%	(6,575)	-0.73%	(176)	-0.01%	(3,047)	-0.41%	(2,191)	-2.36%	(3,183)	-2.02%	(4,405)	-1.69%	24	0.01%	7	0%	1	0%	(1,105)	-1.56%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	12,933	11.02%	(1,304,054)	-463.25%	(572,693)	-20.99%	749,023	83.29%	269,653	16.93%	(203,495)	-27.65%	(63,528)	-68.42%	120,129	76.14%	111,906	43.01%	(54,193)	-21.29%	154,699	79.36%	(6,148)	-12.37%	(146,177)	-205.78%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(743,288)	-633.55%	(759,106)	-269.66%	384,198	14.08%	(928,910)	-103.3%	429,678	26.98%	171,321	23.28%	(163,869)	-176.48%	(101,345)	-64.24%	(80,233)	-30.84%	89,923	35.33%	(45,315)	-23.25%	(107,625)	-216.55%	(94,306)	-132.76%
調整項目合計	(573,029)	-488.43%	(603,159)	-214.26%	548,557	20.1%	(700,367)	-77.88%	668,397	41.97%	386,914	52.57%	(114,062)	-122.84%	(19,346)	-12.26%	19,324	7.43%	117,203	46.05%	(1,618)	-0.83%	(67,221)	-135.26%	(68,589)	-96.56%
營運產生之現金流入（流出）	276,407	235.6%	415,252	147.51%	3,074,267	112.67%	986,239	109.67%	1,701,242	106.83%	774,507	105.23%	117,843	126.91%	184,402	116.88%	290,134	111.51%	270,992	106.47%	244,041	125.19%	72,079	145.03%	84,337	118.72%
收取之利息	58,955	50.25%	59,314	21.07%	11,615	0.43%	7,013	0.78%	4,329	0.27%	5,264	0.72%	3,758	4.05%	1,238	0.78%	5,233	2.01%	2,108	0.83%	4,814	2.47%	1,954	3.93%	2,487	3.5%
支付之利息	(9,092)	-7.75%	(13,996)	-4.97%	(13,010)	-0.48%	(13,549)	-1.51%	(12,554)	-0.79%	(13,778)	-1.87%	(5,777)	-6.22%	(6,088)	-3.86%	(7,045)	-2.71%	(7,733)	-3.04%	(6,686)	-3.43%	(5,404)	-10.87%	(4,761)	-6.7%
退還（支付）之所得稅	(208,949)	-178.1%	(179,068)	-63.61%	(344,240)	-12.62%	(80,588)	-8.96%	(100,490)	-6.31%	(30,058)	-4.08%	(23,074)	-24.85%	(21,884)	-13.87%	(28,247)	-10.86%	(10,936)	-4.3%	(47,288)	-24.26%	(18,930)	-38.09%	(11,027)	-15.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	117,321	100%	281,502	100%	2,728,632	100%	899,245	100%	1,592,527	100%	735,987	100%	92,854	100%	157,765	100%	260,182	100%	254,515	100%	194,930	100%	49,699	100%	71,036	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(78,973)	64.51%	(16,147)	44.92%	(237,584)	79.59%							0	0%	0	0%	0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(31,598)	25.81%	0	0%	0	0%	(165,755)	476.16%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0	0%	0	0%	(22,807)	7.64%
取得不動產、廠房及設備	(30,966)	25.29%	(20,889)	58.11%	(16,218)	5.43%	(18,795)	53.99%	(6,172)	3.5%	(21,349)	178.44%	(26,521)	78.65%	(13,672)	-177.12%	(16,519)	216.59%	(17,423)	38.86%	(162,272)	115.46%	(86,114)	84.99%	(13,990)	82.06%
處分不動產、廠房及設備	895	-0.73%	1,686	-4.69%	136	-0.05%	882	-2.53%	1,215	-0.69%	4,668	-39.02%	388	-1.15%
存出保證金減少	12,493	-10.21%	6,596	-18.35%	(24,788)	8.3%	3,337	-9.59%
取得無形資產	0	0%	0	0%	(121)	0.04%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	1,473	-1.2%	(10,460)	29.1%	98	-0.03%	(4,488)	12.89%	715	-0.41%	(386)	3.23%	(1,268)	3.76%	13,281	172.06%	(227)	2.98%	0	0%	0	0%	2,359	-2.33%	(8,413)	49.35%
收取之股利	4,256	-3.48%	3,203	-8.91%	2,757	-0.92%	2,597	-7.46%	0	0%	2,755	-23.03%	2,346	-6.96%
其他投資活動	0	0%	65	-0.18%
投資活動之淨現金流入（流出）	(122,420)	100%	(35,946)	100%	(298,527)	100%	(34,811)	100%	(176,449)	100%	(11,964)	100%	(33,719)	100%	7,719	100%	(7,627)	100%	(44,840)	100%	(140,544)	100%	(101,328)	100%	(17,048)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	1,187,218	-71.2%	1,219,025	-71.16%	1,969,075	-237.83%	219,025	-66.94%	277,025	-77.6%	384,650	-208.33%	0	0%	0	0%	60,306	-51.57%	132,044	-2985.39%	70,391	-195.67%	109,799	-414.18%
短期借款減少	0	0%	(1,417,218)	84.99%	(1,415,617)	82.63%	(1,984,075)	239.64%	(228,025)	69.69%	(295,025)	82.64%	(322,100)	174.45%	80,446	-54.82%	(27,369)	18.1%	(3,864)	3.3%
租賃本金償還	(175,110)	14.89%	(178,305)	10.69%	(140,882)	8.22%	(141,542)	17.1%	(147,995)	45.23%	(150,532)	42.17%
其他非流動負債減少	(2,671)	0.23%	(6,257)	0.38%	(3,793)	0.22%	(2,304)	0.28%					2,873	-1.56%	(1,939)	1.32%			(14,976)	12.81%	(2,385)	53.92%	0	0%	0	0%
發放現金股利	(811,384)	68.98%	(1,434,662)	86.04%	(1,367,088)	79.8%	(647,426)	78.2%	(168,828)	51.6%	(189,000)	52.94%	(148,680)	80.53%	(242,128)	164.98%	(112,112)	74.15%	(131,191)	112.18%	(89,126)	2015.06%	(86,470)	240.36%	(131,256)	495.12%
庫藏股票買回成本	(172,472)	14.66%											0	0%	0	0%	(919)	0.61%	(53,982)	46.16%
員工購買庫藏股	0	0%	194,480	-11.66%					0	0%	0	0%	30,713	-16.63%	21,787	-14.85%	0	0%
非控制權益變動	(14,694)	1.25%	(12,887)	0.77%	(4,749)	0.28%	(21,656)	2.62%	0	0%	0	0%	(38,399)	20.8%					0	0%	(22,034)	498.17%	0	0%	(4,977)	18.77%
其他籌資活動	0	0%	176	-0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,176,331)	100%	(1,667,455)	100%	(1,713,104)	100%	(827,928)	100%	(327,211)	100%	(356,980)	100%	(184,635)	100%	(146,759)	100%	(151,193)	100%	(116,947)	100%	(4,423)	100%	(35,975)	100%	(26,510)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	238,081		381,413		901,686		(103,370)		(149,257)		26,882		63,172		(206,765)		(136,837)		19,944		49,834		30,009		(85,627)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(943,349)		(1,040,486)		1,618,687		(66,864)		939,610		393,925		(62,328)		(188,040)		(35,475)		112,672		99,797		(57,595)		(58,149)
期初現金及約當現金餘額	4,780,626		5,809,475		3,438,978		2,856,190		1,714,775		1,214,897
期末現金及約當現金餘額	3,837,277		4,768,989		5,057,665		2,789,326		2,654,385		1,608,822
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,837,277		4,768,989		5,057,665		2,789,326		2,654,385		1,608,822		1,056,112		957,392		1,138,929		1,261,559		1,040,282		973,771		999,026

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中菲行(5609) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.54億元、較上一季成長271.22%；而今年初至今累積為NT$1.17億元、較去年同期衰退-58.32%。

單季

中菲行(5609) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.54億元，較上一季成長271.22%，為過去10年同期中的第3高。同時中菲行過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為14.66%、22.81%與28.56%。其中稅前淨利為NT$2.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,312萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,109萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.17億元，較去年同期衰退-58.32%，為過去10年同期中的第10高。同時中菲行過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.28%、-30.74%與-4.95%。其中稅前淨利為NT$8.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.59億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	849,436	724.03%	1,018,411	361.78%	2,525,710	92.56%	1,686,606	187.56%	1,032,845	64.86%	387,593	52.66%	231,905	249.75%	203,748	129.15%	270,810	104.08%	153,789	60.42%	245,659	126.02%	139,300	280.29%	152,926	215.28%
收益費損項目合計	170,259	145.12%	155,947	55.4%	164,359	6.02%	228,543	25.41%	238,719	14.99%	215,593	29.29%	49,807	53.64%	81,999	51.98%	99,557	38.26%	27,280	10.72%	43,697	22.42%	40,404	81.3%	25,717	36.2%
折舊費用	204,610	174.4%	204,514	72.65%	182,927	6.7%	177,497	19.74%	170,003	10.68%	180,779	24.56%	32,322	34.81%	32,070	20.33%	34,008	13.07%	34,021	13.37%	29,369	15.07%	33,451	67.31%	39,264	55.27%
攤銷費用	2,642	2.25%	2,813	1%	2,561	0.09%	212	0.02%	176	0.01%	163	0.02%	78	0.08%	76	0.05%	157	0.06%	176	0.07%	981	0.5%	1,101	2.22%	997	1.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(743,288)	-633.55%	(759,106)	-269.66%	384,198	14.08%	(928,910)	-103.3%	429,678	26.98%	171,321	23.28%	(163,869)	-176.48%	(101,345)	-64.24%	(80,233)	-30.84%	89,923	35.33%	(45,315)	-23.25%	(107,625)	-216.55%	(94,306)	-132.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	117,321	100%	281,502	100%	2,728,632	100%	899,245	100%	1,592,527	100%	735,987	100%	92,854	100%	157,765	100%	260,182	100%	254,515	100%	194,930	100%	49,699	100%	71,036	100%

投資活動之淨現金流

中菲行(5609) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,624萬元、較上一季衰退-47.6%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期衰退-240.57%。

單季

中菲行(5609) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,624萬元，較上一季衰退-47.6%，為過去10年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期衰退-240.57%，為過去10年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(122,420)	100%	(35,946)	100%	(298,527)	100%	(34,811)	100%	(176,449)	100%	(11,964)	100%	(33,719)	100%	7,719	100%	(7,627)	100%	(44,840)	100%	(140,544)	100%	(101,328)	100%	(17,048)	100%
取得不動產、廠房及設備	(30,966)	25.29%	(20,889)	58.11%	(16,218)	5.43%	(18,795)	53.99%	(6,172)	3.5%	(21,349)	178.44%	(26,521)	78.65%	(13,672)	-177.12%	(16,519)	216.59%	(17,423)	38.86%	(162,272)	115.46%	(86,114)	84.99%	(13,990)	82.06%
處分不動產、廠房及設備	895	-0.73%	1,686	-4.69%	136	-0.05%	882	-2.53%	1,215	-0.69%	4,668	-39.02%	388	-1.15%
取得無形資產	0	0%	0	0%	(121)	0.04%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(31,598)	25.81%	0	0%	0	0%	(165,755)	476.16%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	0	0%	149,184	-428.55%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,986	-24.96%							0	0%	11,266	-8.02%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(78,973)	64.51%	(16,147)	44.92%	(237,584)	79.59%							0	0%	0	0%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中菲行(5609) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季成長83.95%；而今年初至今累積為NT$-11.76億元、較去年同期成長29.45%。

單季

中菲行(5609) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.3億元，較上一季成長83.95%，為過去10年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.76億元，較去年同期成長29.45%，為過去10年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,176,331)	100%	(1,667,455)	100%	(1,713,104)	100%	(827,928)	100%	(327,211)	100%	(356,980)	100%	(184,635)	100%	(146,759)	100%	(151,193)	100%	(116,947)	100%	(4,423)	100%	(35,975)	100%	(26,510)	100%
短期借款增加	0	0%	1,187,218	-71.2%	1,219,025	-71.16%	1,969,075	-237.83%	219,025	-66.94%	277,025	-77.6%	384,650	-208.33%	0	0%	0	0%	60,306	-51.57%	132,044	-2985.39%	70,391	-195.67%	109,799	-414.18%
短期借款減少	0	0%	(1,417,218)	84.99%	(1,415,617)	82.63%	(1,984,075)	239.64%	(228,025)	69.69%	(295,025)	82.64%	(322,100)	174.45%	80,446	-54.82%	(27,369)	18.1%	(3,864)	3.3%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0	0%	0	0%	0	0%	31,000	-26.51%	60,000	-1356.55%	0	0%	902	-3.4%
償還長期借款			0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	(93,692)	50.74%	(4,925)	3.36%	(9,057)	5.99%	(5,834)	4.99%	(4,201)	94.98%	(22,292)	61.97%	(3,754)	14.16%
發放現金股利	(811,384)	68.98%	(1,434,662)	86.04%	(1,367,088)	79.8%	(647,426)	78.2%	(168,828)	51.6%	(189,000)	52.94%	(148,680)	80.53%	(242,128)	164.98%	(112,112)	74.15%	(131,191)	112.18%	(89,126)	2015.06%	(86,470)	240.36%	(131,256)	495.12%
庫藏股票買回成本	(172,472)	14.66%											0	0%	0	0%	(919)	0.61%	(53,982)	46.16%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務