5543
29.4
TWD-0.35 (-1.18%)
2025.12.31收盤
桓鼎-KY－現金流量表
營業活動之現金流
桓鼎-KY(5543) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,617萬元、較上一季成長61.9%；而今年初至今累積為NT$-4,785萬元、較去年同期成長73.93%。
單季
桓鼎-KY(5543) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,617萬元，較上一季成長61.9%，為過去11年同期中的第6高。
同時桓鼎-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為41.83%、23.55%與-8.35%。
其中稅前淨利為NT$-1,779萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,752萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,627萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,785萬元，較去年同期成長73.93%，為過去11年同期中的第7高。
同時桓鼎-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.49%、8.09%與-9.36%。
其中稅前淨利為NT$-7,239萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,897萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,787) | -2.42% | 14,506 | 1.77% | 12,782 | 1.68% | 51,056 | 5.13% | 36,726 | 5.58% | 33,597 | 11.25% | 13,774 | 5.79% | 10,004 | 3.61% | (7,573) | -3.08% | 3,134 | 1.2% | 3,200 | |
| 收益費損項目合計 | 47,519 | 44,748 | 26,979 | 35,162 | 21,769 | 4,587 | 19,423 | 12,882 | 16,217 | 20,347 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 23,832 | 21,745 | 20,434 | 14,003 | 10,374 | 7,862 | 10,188 | 10,971 | 11,922 | 13,398 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,112 | 1,711 | 4,312 | 10,774 | 3,981 | 53 | 72 | 73 | 0 | (208) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,633) | (52,998) | 27,877 | (145,213) | (188,343) | (96,316) | 33,377 | (21,717) | (21,633) | (20,275) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (16,172) | (19,485) | 45,583 | (82,169) | (141,394) | (61,936) | 57,240 | 2,991 | (22,350) | (9,269) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (72,389) | -3.26% | 53,844 | 2.12% | (64,900) | -2.69% | 113,590 | 4.23% | 120,307 | 7.33% | 18,491 | 2.73% | 36,704 | 4.87% | 17,173 | 2.21% | (23,760) | -3.42% | 60,448 | 7.58% | 30,763 | |
| 收益費損項目合計 | 110,181 | -230.26% | 125,922 | -68.61% | 108,437 | 60.41% | 99,399 | -43.77% | 56,005 | -50.97% | 27,748 | -38.03% | 52,020 | 62.27% | 22,383 | 74.69% | 52,050 | 676.24% | 43,691 | 232.37% | 50,182 | |
| 折舊費用 | 70,910 | -148.19% | 63,727 | -34.72% | 60,161 | 33.52% | 49,872 | -21.96% | 26,184 | -23.83% | 28,049 | -38.45% | 32,094 | 38.42% | 33,839 | 112.92% | 36,218 | 470.55% | 42,550 | 226.31% | 43,195 | |
| 攤銷費用 | 6,350 | -13.27% | 5,544 | -3.02% | 12,716 | 7.08% | 10,774 | -4.74% | 11,297 | -10.28% | 191 | -0.26% | 220 | 0.26% | 247 | 0.82% | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,668) | 34.83% | (280,312) | 152.72% | 213,555 | 118.97% | (349,037) | 153.71% | (269,350) | 245.16% | (111,548) | 152.9% | 10,570 | 12.65% | (9,172) | -30.61% | (7,219) | -93.79% | (55,357) | -294.42% | 41,241 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (47,850) | 100% | (183,544) | 100% | 179,504 | 100% | (227,082) | 100% | (109,869) | 100% | (72,955) | 100% | 83,538 | 100% | 29,968 | 100% | 7,697 | 100% | 18,802 | 100% | 107,124 | |
投資活動之淨現金流
桓鼎-KY(5543) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,637萬元、較上一季成長173.61%；而今年初至今累積為NT$-2,450萬元、較去年同期衰退-154.29%。
單季
桓鼎-KY(5543) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,637萬元，較上一季成長173.61%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,450萬元，較去年同期衰退-154.29%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,370 | 142,689 | 65,391 | (76,715) | (18,202) | (278,944) | (29,699) | 5,179 | (16,811) | 96,307 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,236) | (56,157) | (8,152) | (46,190) | (22,071) | (37,337) | (2,903) | (5,268) | (4,234) | (4,073) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (3) | 2,391 | 0 | 969 | (8) | 852 | 348 | 266 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (868) | (410) | (1,588) | (9,685) | (411) | 0 | 0 | 0 | (9) | (50) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,500 | (53,460) | (89,704) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,603 | 115,688 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 124,081 | |||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,502) | 100% | 45,128 | 100% | (167,885) | 100% | (198,855) | 100% | (43,161) | 100% | (308,457) | 100% | (52,896) | 100% | 5,223 | 100% | 17,627 | 100% | 119,112 | 100% | (46,834) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (91,148) | 372% | (158,464) | -351.14% | (98,094) | 58.43% | (71,219) | 35.81% | (53,786) | 124.62% | (46,913) | 15.21% | (3,669) | 6.94% | (7,304) | -139.84% | (9,849) | -55.87% | (11,214) | -9.41% | (17,572) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 570 | -2.33% | 2,516 | 5.58% | 12 | -0.01% | 1,709 | -0.86% | 2,458 | -5.69% | 852 | -0.28% | 910 | -1.72% | 382 | 7.31% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,899) | 11.83% | (755) | -1.67% | (3,963) | 2.36% | (10,705) | 5.38% | (411) | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0% | (9) | -0.05% | (50) | -0.04% | (95) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,194) | 49.77% | 0 | 0% | (84,752) | 42.62% | (98,620) | 228.49% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,457 | -63.08% | 121,529 | 269.3% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 124,081 | -73.91% | 0 | 0% | 15,820 | -36.65% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
桓鼎-KY(5543) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,282萬元、較上一季成長146.25%；而今年初至今累積為NT$1.53億元、較去年同期成長184.85%。
單季
桓鼎-KY(5543) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,282萬元，較上一季成長146.25%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.53億元，較去年同期成長184.85%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,823 | (216,475) | (231,136) | 39,980 | 224,492 | 178,605 | 105,072 | (55,461) | 32,404 | (114,043) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 267,446 | 321,499 | 489,398 | 763,324 | 449,814 | (74,363) | 107,586 | 82,414 | 108,270 | 59,527 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (201,209) | (267,282) | (560,209) | 183,679 | 3,296 | (113,051) | (51,130) | (147,137) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 54,642 | 73,175 | (1,401) | 138,979 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (105,809) | (24,076) | (53,506) | (85,627) | (118,127) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (6,927) | (29,844) | (74,608) | 0 | (28,560) | (17,850) | (24,559) | (24,480) | (26,400) | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,420 | 100% | (180,818) | 100% | 57,527 | 100% | 158,107 | 100% | 208,561 | 100% | 283,830 | 100% | 108,993 | 100% | (18,711) | 100% | (3,811) | 100% | (137,292) | 100% | (51,894) | |
| 短期借款增加 | 993,132 | 647.33% | 1,348,570 | -745.82% | 1,423,603 | 2474.67% | 858,409 | 542.93% | 452,023 | 216.73% | 232,369 | 81.87% | 197,942 | 181.61% | 175,294 | -936.85% | 186,872 | -4903.49% | 165,062 | -120.23% | 206,765 | |
| 短期借款減少 | (977,549) | -637.17% | (1,241,461) | 686.58% | (1,288,797) | -2240.33% | (667,770) | -422.35% | (587,533) | -281.71% | 0 | 0% | (87,060) | -79.88% | (168,029) | 898.02% | (166,120) | 4358.96% | (322,343) | 234.79% | (227,727) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | 173.83% | 0 | 0% | 302,000 | 144.8% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (318,335) | 176.05% | (28,868) | -50.18% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 185,945 | 121.2% | 130,334 | -72.08% | 65,154 | 113.26% | 171,075 | 108.2% | 92,408 | 44.31% | 97,662 | 34.41% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (146,528) | -95.51% | (83,395) | 46.12% | (217,781) | -378.57% | (85,627) | -54.16% | (136,220) | -65.31% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (31,639) | -20.62% | (6,927) | 3.83% | (29,844) | -51.88% | (74,608) | -47.19% | 0 | 0% | (28,560) | -10.06% | (17,850) | -16.38% | (24,559) | 131.25% | (24,480) | 642.35% | (26,400) | 19.23% | (24,480) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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