5543
21.95
TWD+1.95 (9.75%)
2024.11.01收盤
桓鼎-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,338 | -23.98% | (77,682) | -58.01% | 62,534 | -43.15% | 83,581 | 265.13% | (15,106) | 137.09% | 22,930 | 87.19% | 7,169 | 26.57% | (16,187) | -53.87% | 57,314 | 204.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,338 | -23.98% | (77,682) | -58.01% | 62,534 | -43.15% | 83,581 | 265.13% | (15,106) | 137.09% | 22,930 | 87.19% | 7,169 | 26.57% | (16,187) | -53.87% | 57,314 | 204.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,982 | -25.59% | 39,727 | 29.66% | 35,869 | -24.75% | 15,810 | 50.15% | 20,187 | -183.2% | 21,906 | 83.3% | 22,868 | 84.77% | 24,296 | 80.86% | 29,152 | 103.85% |
| 攤銷費用 | 3,833 | -2.34% | 8,404 | 6.28% | 7,316 | 23.21% | 138 | -1.25% | 148 | 0.56% | 174 | 0.64% | 208 | 0.74% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,091 | -9.81% | 8,796 | 6.57% | 545 | -0.38% | 5,704 | 18.09% | 1,984 | -18.01% | 6,320 | 24.03% | (10,974) | -40.68% | 4,199 | 13.97% | 547 | 1.95% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 110 | -0.07% | (1,251) | -0.93% | (84) | 0.06% | ||||||||||||
| 利息費用 | 30,321 | -18.48% | 33,931 | 25.34% | 17,552 | -12.11% | 9,392 | 29.79% | 2,975 | -27% | 3,152 | 11.99% | 2,670 | 9.9% | 3,776 | 12.57% | 4,699 | 16.74% |
| 利息收入 | (4,653) | 2.84% | (8,918) | -6.66% | (340) | 0.23% | (606) | -1.92% | (1,393) | 12.64% | (326) | -1.24% | (387) | -1.43% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 588 | -0.36% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 178 | -0.11% | 769 | 0.57% | 650 | -0.45% | 242 | 0.77% | 28 | -0.25% | (375) | -1.43% | 276 | 1.02% | ||||
| 處分投資損失（利益） | (7,276) | 4.43% | 0 | 0% | 301 | 1.14% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 81,174 | -49.48% | 81,458 | 60.83% | 64,237 | -44.33% | 34,236 | 108.6% | 23,161 | -210.19% | 32,597 | 123.95% | 9,501 | 35.22% | 35,833 | 119.26% | 23,344 | 83.16% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (54,918) | 33.47% | 12,222 | 9.13% | (45,594) | 31.46% | (104,979) | -333% | 2,730 | -24.78% | 30 | 0.11% | (2,635) | -9.77% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,954 | -5.46% | 56,024 | 41.83% | (2,494) | 1.72% | 10,330 | 32.77% | 3,821 | -34.68% | 5,148 | 19.58% | 18,032 | 66.84% | (3,265) | -10.87% | 11,569 | 41.21% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (1,414) | 0.86% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (147,173) | 89.71% | 42,771 | 31.94% | 117,216 | -80.89% | (11,657) | -36.98% | (32,204) | 292.26% | (16,639) | -63.27% | 9,864 | 36.56% | 41,551 | 138.29% | (23,792) | -84.76% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,976) | 1.81% | 9,463 | 7.07% | 2,093 | -1.44% | (40,085) | -127.15% | (1,803) | 16.36% | (21,011) | -79.9% | (16,176) | -59.96% | (18,384) | -61.18% | (17,213) | -61.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,178) | 2.55% | 3,442 | 2.57% | (15,610) | 10.77% | (11,937) | -37.87% | 1,633 | -14.82% | 119 | 0.45% | (399) | -1.48% | (2,140) | -7.12% | 385 | 1.37% |
| 存貨（增加）減少 | 78,658 | -47.94% | (112,886) | -84.29% | (146,790) | 101.3% | (53,009) | -168.15% | 32,581 | -295.68% | 26,899 | 102.29% | (11,690) | -43.33% | 5,715 | 19.02% | 24,270 | 86.46% |
| 預付款項（增加）減少 | (18,236) | 11.12% | 21,019 | 15.7% | 85,158 | -58.76% | (12,855) | -40.78% | (2,145) | 19.47% | (6,419) | -24.41% | (2,496) | -9.25% | 2,239 | 7.45% | (15,443) | -55.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (141,283) | 86.12% | 32,055 | 23.94% | (6,021) | 4.15% | (224,192) | -711.16% | 4,656 | -42.25% | (9,035) | -34.36% | 24,197 | 89.69% | 25,530 | 84.97% | (20,184) | -71.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (57,708) | 35.18% | 25,942 | 19.37% | 29,209 | -20.16% | 42,102 | 133.55% | (973) | 8.83% | 5,086 | 19.34% | 12,892 | 47.79% | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,581 | -2.18% | (114,313) | -85.36% | (59,870) | 41.31% | 22,100 | 70.1% | (192) | 1.74% | 0 | 0% | (120) | -0.44% | 650 | 2.16% | ||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (37,220) | -27.79% | (37,525) | 25.89% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (53,224) | 32.44% | 227,093 | 169.57% | (59,730) | 41.22% | 78,478 | 248.94% | (11,643) | 105.66% | 4,962 | 18.87% | 29,995 | 111.19% | (2,787) | -9.28% | (9,456) | -33.69% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (49) | 0.03% | 41,960 | 31.33% | (29,398) | 20.29% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,262 | -11.13% | 6,584 | 4.92% | (40,672) | 28.07% | 505 | 1.6% | (6,816) | 61.86% | (23,869) | -90.76% | (35,820) | -132.78% | (2,285) | -7.6% | (15,213) | -54.19% |
| 負債準備增加（減少） | 3,107 | -1.89% | 3,577 | 2.67% | 183 | -0.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (86,031) | 52.44% | 153,623 | 114.71% | (197,803) | 136.5% | 143,185 | 454.2% | (19,888) | 180.49% | (13,772) | -52.37% | (11,652) | -43.19% | (11,116) | -37% | (14,898) | -53.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (227,314) | 138.56% | 185,678 | 138.65% | (203,824) | 140.65% | (81,007) | -256.96% | (15,232) | 138.23% | (22,807) | -86.73% | 12,545 | 46.5% | 14,414 | 47.97% | (35,082) | -124.98% |
| 調整項目合計 | (146,140) | 89.08% | 267,136 | 199.47% | (139,587) | 96.32% | (46,771) | -148.36% | 7,929 | -71.96% | 9,790 | 37.23% | 22,046 | 81.72% | 50,247 | 167.23% | (11,738) | -41.82% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (106,802) | 65.1% | 189,454 | 141.47% | (77,053) | 53.17% | 36,810 | 116.76% | (7,177) | 65.13% | 32,720 | 124.42% | 29,215 | 108.3% | 34,060 | 113.36% | 45,576 | 162.36% |
| 收取之利息 | 4,653 | -2.84% | 8,918 | 6.66% | 340 | -0.23% | 606 | 1.92% | 1,393 | -12.64% | 326 | 1.24% | 387 | 1.43% | 527 | 1.75% | 1,445 | 5.15% |
| 支付之利息 | (25,670) | 15.65% | (29,540) | -22.06% | (17,524) | 12.09% | (9,381) | -29.76% | (2,933) | 26.62% | (3,152) | -11.99% | (2,670) | -9.9% | (3,776) | -12.57% | (4,699) | -16.74% |
| 退還（支付）之所得稅 | (36,240) | 22.09% | (34,911) | -26.07% | (50,676) | 34.97% | 3,490 | 11.07% | (2,302) | 20.89% | (3,596) | -13.67% | 45 | 0.17% | (764) | -2.54% | (14,251) | -50.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (164,059) | 100% | 133,921 | 100% | (144,913) | 100% | 31,525 | 100% | (11,019) | 100% | 26,298 | 100% | 26,977 | 100% | 30,047 | 100% | 28,071 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (96,045) | 98.45% | (31,292) | 25.62% | (8,916) | 35.72% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,841 | -5.99% | 32,651 | -14% | ||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (99,806) | 42.78% | (44,000) | 36.02% | ||||||||||||
| 處分子公司 | 21,650 | -22.19% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (102,307) | 104.86% | (89,942) | 38.56% | (25,029) | 20.49% | (31,715) | 127.07% | (9,576) | 32.45% | (766) | 3.3% | (2,036) | -4627.27% | (5,615) | -16.3% | (7,141) | -31.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 125 | -0.13% | 12 | -0.01% | 740 | -0.61% | 2,466 | -9.88% | 0 | 0% | 562 | -2.42% | 116 | 263.64% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (58,165) | 24.93% | 0 | 0% | (2,877) | 11.53% | (9,075) | 30.75% | 0 | 0% | (2,042) | -4640.91% | (2,170) | -6.3% | ||
| 存出保證金減少 | 88,179 | -90.38% | 0 | 0% | 6,717 | -5.5% | 5,821 | -25.09% | 5,774 | 25.32% | ||||||||
| 取得無形資產 | (345) | 0.35% | (2,375) | 1.02% | (1,020) | 0.84% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,203) | 2.26% | 0 | 0% | (28,256) | 23.13% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (12,456) | 12.77% | (15,651) | 6.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,760) | -8.01% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (97,561) | 100% | (233,276) | 100% | (122,140) | 100% | (24,959) | 100% | (29,513) | 100% | (23,197) | 100% | 44 | 100% | 34,438 | 100% | 22,805 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,027,071 | 2880.42% | 934,205 | 323.63% | 95,085 | 80.49% | 2,209 | -13.87% | 306,732 | 291.5% | 90,356 | 2304.41% | 92,880 | 252.73% | 78,602 | -217.04% | 105,535 | -453.93% |
| 短期借款減少 | (974,179) | -2732.08% | (728,588) | -252.4% | (183,679) | -174.56% | (90,356) | -2304.41% | (54,978) | -149.6% | (114,990) | 317.52% | (175,206) | 753.61% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | 34.64% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 57,159 | 160.3% | 66,555 | 23.06% | 32,096 | 27.17% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (59,319) | -166.36% | (164,275) | -56.91% | 0 | 0% | (18,093) | 113.57% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 760 | 0.26% | 0 | 0% | 412 | -2.59% | (4,512) | -4.29% | 4,274 | 109% | 0 | 0% | 173 | -0.48% | ||
| 存入保證金減少 | (3,916) | -10.98% | 0 | 0% | (3,203) | -2.71% | 0 | 0% | (1,152) | -3.13% | (249) | 1.07% | ||||||
| 租賃本金償還 | (11,159) | -31.3% | (9,994) | -3.46% | (5,851) | -4.95% | (459) | 2.88% | (624) | -0.59% | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 90,000 | 31.18% | 0 | 0% | 60,300 | -259.37% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,657 | 100% | 288,663 | 100% | 118,127 | 100% | (15,931) | 100% | 105,225 | 100% | 3,921 | 100% | 36,750 | 100% | (36,215) | 100% | (23,249) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,245 | (40,359) | 2,125 | (17,623) | (19,111) | 4,188 | (1,151) | (30,848) | (30,227) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (198,718) | 148,949 | (146,801) | (26,988) | 45,582 | 11,210 | 62,620 | (2,578) | (2,600) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,336 | 460,203 | 461,623 | 293,348 | 323,492 | 260,429 | 201,196 | 227,522 | 220,752 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,618 | 609,152 | 314,822 | 266,360 | 369,074 | 271,639 | 263,816 | 224,944 | 218,152 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,618 | 609,152 | 314,822 | 266,360 | 369,074 | 271,639 | 263,816 | 224,944 | 218,152 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
桓鼎-KY(5543) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,330萬元、較上一季成長51.87%；而今年初至今累積為NT$-1.64億元、較去年同期衰退-222.5%。
單季
桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,330萬元，較上一季成長51.87%，為過去10年同期中的第9高。
同時桓鼎-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.01%與。
其中稅前淨利為NT$-478萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,589萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,929萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.64億元，較去年同期衰退-222.5%，為過去10年同期中的第9高。
同時桓鼎-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-93.13%與。
其中稅前淨利為NT$3,934萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,117萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,726萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,338 | -23.98% | (77,682) | -58.01% | 62,534 | -43.15% | 83,581 | 265.13% | (15,106) | 137.09% | 22,930 | 87.19% | 7,169 | 26.57% | (16,187) | -53.87% | 57,314 | 204.18% |
| 收益費損項目合計 | 81,174 | -49.48% | 81,458 | 60.83% | 64,237 | -44.33% | 34,236 | 108.6% | 23,161 | -210.19% | 32,597 | 123.95% | 9,501 | 35.22% | 35,833 | 119.26% | 23,344 | 83.16% |
| 折舊費用 | 41,982 | -25.59% | 39,727 | 29.66% | 35,869 | -24.75% | 15,810 | 50.15% | 20,187 | -183.2% | 21,906 | 83.3% | 22,868 | 84.77% | 24,296 | 80.86% | 29,152 | 103.85% |
| 攤銷費用 | 3,833 | -2.34% | 8,404 | 6.28% | 7,316 | 23.21% | 138 | -1.25% | 148 | 0.56% | 174 | 0.64% | 208 | 0.74% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (227,314) | 138.56% | 185,678 | 138.65% | (203,824) | 140.65% | (81,007) | -256.96% | (15,232) | 138.23% | (22,807) | -86.73% | 12,545 | 46.5% | 14,414 | 47.97% | (35,082) | -124.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (164,059) | 100% | 133,921 | 100% | (144,913) | 100% | 31,525 | 100% | (11,019) | 100% | 26,298 | 100% | 26,977 | 100% | 30,047 | 100% | 28,071 | 100% |
投資活動之淨現金流
桓鼎-KY(5543) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,203萬元、較上一季衰退-182.17%；而今年初至今累積為NT$-9,756萬元、較去年同期成長58.18%。
單季
桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,203萬元，較上一季衰退-182.17%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,756萬元，較去年同期成長58.18%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (97,561) | 100% | (233,276) | 100% | (122,140) | 100% | (24,959) | 100% | (29,513) | 100% | (23,197) | 100% | 44 | 100% | 34,438 | 100% | 22,805 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (102,307) | 104.86% | (89,942) | 38.56% | (25,029) | 20.49% | (31,715) | 127.07% | (9,576) | 32.45% | (766) | 3.3% | (2,036) | -4627.27% | (5,615) | -16.3% | (7,141) | -31.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 125 | -0.13% | 12 | -0.01% | 740 | -0.61% | 2,466 | -9.88% | 0 | 0% | 562 | -2.42% | 116 | 263.64% | ||||
| 取得無形資產 | (345) | 0.35% | (2,375) | 1.02% | (1,020) | 0.84% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (96,045) | 98.45% | (31,292) | 25.62% | (8,916) | 35.72% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,841 | -5.99% | 32,651 | -14% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
桓鼎-KY(5543) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,974萬元、較上一季成長265.92%；而今年初至今累積為NT$3,566萬元、較去年同期衰退-87.65%。
單季
桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,974萬元，較上一季成長265.92%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,566萬元，較去年同期衰退-87.65%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,657 | 100% | 288,663 | 100% | 118,127 | 100% | (15,931) | 100% | 105,225 | 100% | 3,921 | 100% | 36,750 | 100% | (36,215) | 100% | (23,249) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,027,071 | 2880.42% | 934,205 | 323.63% | 95,085 | 80.49% | 2,209 | -13.87% | 306,732 | 291.5% | 90,356 | 2304.41% | 92,880 | 252.73% | 78,602 | -217.04% | 105,535 | -453.93% |
| 短期借款減少 | (974,179) | -2732.08% | (728,588) | -252.4% | (183,679) | -174.56% | (90,356) | -2304.41% | (54,978) | -149.6% | (114,990) | 317.52% | (175,206) | 753.61% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | 34.64% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 57,159 | 160.3% | 66,555 | 23.06% | 32,096 | 27.17% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (59,319) | -166.36% | (164,275) | -56.91% | 0 | 0% | (18,093) | 113.57% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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