桓鼎-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,272		44,114		(48,554)		12,861		11,882		(16,085)		8,490		717		(16,616)		16,080
本期稅前淨利（淨損）	18,272		44,114		(48,554)		12,861		11,882		(16,085)		8,490		717		(16,616)		16,080
調整項目
收益費損項目
折舊費用	24,290		20,919		19,103		15,449		8,006		10,159		11,225		11,514		12,283		14,934
攤銷費用	2,118		2,113		3,652		3,603		3,659		70		74		0		91		109
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(33,323)		(831)		(614)		(8,489)		2,755		2,806		2,601		(2,224)		4,889		(5,142)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(1,220)		(345)		(438)
利息費用	14,287		14,985		15,629		8,398		4,631		1,302		1,631		1,350		2,127		2,337
利息收入	(499)		(1,681)		(3,504)		(70)		(285)		(937)		(139)		(177)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	352		788
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(223)		210		757		347		21		28		10		(229)
其他項目	(72)						(1,388)		(1,730)		(1,032)		371		(2,222)		(454)		1,335
收益費損項目合計	6,930		35,283		34,678		17,412		17,057		12,396		15,773		8,012		18,806		12,798
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(34,479)		(44,427)		14,467		43,292		(39,620)		1,363		(47)		(1,456)
應收票據（增加）減少	175		20,139		46,970		(10,206)		3,630		7,997		(582)		13,993		(5,146)		(1,719)
應收票據－關係人（增加）減少	0		(1,414)
應收帳款（增加）減少	116,198		(24,845)		123,135		100,810		28,452		19,765		30,851		23,572		45,344		35,340
應收帳款－關係人（增加）減少	17,644		421		(4,389)		(5,312)		(31,143)		(16,723)		(19,653)		(27,114)		(2,284)		(11,378)
其他應收款（增加）減少	(7,928)		(6,324)		(14,411)		(10,786)		(9,529)		(2,485)		(452)		693		(2,264)		(842)
存貨（增加）減少	8,252		75,479		(53,935)		(60,698)		(40,333)		(8,109)		22,173		18,499		11,872		(6,086)
預付款項（增加）減少	18,297		(57,332)		(22,234)		(47,198)		(31,026)		(10,885)		(10,456)		(9,677)		3,452		(2,943)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	118,159		(38,303)		89,603		9,902		(119,569)		(9,034)		24,660		50,744		50,821		12,338
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(22,036)		(52,390)		(5,411)		13,420		90,719		10,700		(886)		24,719
應付票據增加（減少）	(6,177)		(17,824)		(86,492)		(61,492)		(11,788)		(192)		0		(120)
應付票據－關係人增加（減少）	172		0		(62,299)		(6,197)
應付帳款增加（減少）	(34,750)		(36,356)		56,816		(75,639)		95,285		17,158		3,895		(1,464)		(14,667)		(26,802)
應付帳款－關係人增加（減少）	1,601		(28)		18,553		(48,193)								0		0		0
其他應付款增加（減少）	(60,103)		(28,291)		(35,674)		(77,493)		(19,666)		(16,275)		(26,571)		(30,996)		(3,611)		(9,214)
負債準備增加（減少）	2,841		1,003		1,635		591		292
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(118,452)		(133,886)		(112,872)		(255,003)		154,842		11,404		(23,561)		(39,730)		(16,565)		(28,626)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(293)		(172,189)		(23,269)		(245,101)		35,273		2,370		1,099		11,014		34,256		(16,288)
調整項目合計	6,637		(136,906)		11,409		(227,689)		52,330		14,766		16,872		19,026		53,062		(3,490)
營運產生之現金流入（流出）	24,909		(92,792)		(37,145)		(214,828)		64,212		(1,319)		25,362		19,743		36,446		12,590
收取之利息	499		1,681		3,504		70		285		937		139		177		281		407
支付之利息	(12,754)		(12,666)		(14,308)		(8,398)		4,623		(1,279)		(1,606)		(1,350)		(2,127)		(2,337)
退還（支付）之所得稅	(1,881)		(6,980)		(3,705)		(30,312)		(1,629)		(2,068)		(24)		0		(1,979)		(8,911)
營業活動之淨現金流入（流出）	10,773		(110,757)		(51,654)		(253,468)		67,491		(3,729)		23,871		18,570		32,621		1,749
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,469)		(7,853)						(19,509)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		1,836		7,945		54
取得不動產、廠房及設備	(10,045)		(47,428)		(78,922)		(7,810)		(35,272)		(246)		(638)		(244)		(1,561)		(4,255)
處分不動產、廠房及設備	280		0		20		736				0		46
存出保證金減少	20,483		52,739		7,995								8,721				1,521		2,940
取得無形資產	(1,641)		0		(70)		0		0		0		0		0		0		(51)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(10,000)												0
其他非流動資產減少	2,015				(7,469)		4,534		9,882				0		(24)		2,571		1,122
預付設備款增加	(4,913)		(14,822)								0		(31)		(19)		(3,486)		(142)
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,290)		(25,528)		(111,941)		(7,853)		(51,911)		(16,553)		5,101		(11,693)		(15,371)		712
籌資活動之現金流量
短期借款增加	294,000		451,425		645,336		229,104				46,045				0		0		95,559
短期借款減少	(306,401)		(508,056)		(373,313)		(153,936)		(23,470)						0		(14,728)		(96,849)
舉借長期借款	18,655		29,976		24,849				2,090
償還長期借款	(17,971)		(18,970)		(69,632)		(32,297)
存入保證金增加	8,245		0		1,537		546		343		(3,737)		4,350		111
存入保證金減少	0		(3,250)														(494)		(221)
租賃本金償還	(5,635)		(5,213)		(4,117)		(2,867)		(231)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	50,000
其他籌資活動	(3,930)										(259)		(177)
籌資活動之淨現金流入（流出）	36,963		(54,088)		324,660		40,550		(21,268)		42,049		4,173		111		(15,222)		(8,855)
匯率變動對現金及約當現金之影響	17,417		15,945		(1,924)		35,960		3,485		5,472		13,887		(1,360)		(25,273)		(11,076)
本期現金及約當現金增加（減少）數	60,863		(174,428)		159,141		(184,811)		(2,203)		27,239		47,032		5,628		(23,245)		(17,470)
期初現金及約當現金餘額	314,243		543,336		460,203		461,623		293,348		323,492		260,429		201,196		227,522		220,752		124,457
期末現金及約當現金餘額	375,106		368,908		619,344		276,812		291,145		350,731		307,461		206,824		204,277		203,282		176,551
資產負債表帳列之現金及約當現金	375,106	10.71%	368,908	9.49%	619,344	14.56%	276,812	7.82%	291,145	15%	350,731	31.14%	307,461	27.46%	206,824	19.82%	204,277	18.8%	203,282	15.44%	176,551

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,272	2.42%	44,114	4.79%	(48,554)	-6.23%	12,861	1.49%	11,882	2.93%	(16,085)	-10.81%	8,490	3.52%	717	0.31%	(16,616)	-8.41%	16,080	7.07%	1,247
本期稅前淨利（淨損）	18,272	169.61%	44,114	-39.83%	(48,554)	94%	12,861	-5.07%	11,882	17.61%	(16,085)	431.35%	8,490	35.57%	717	3.86%	(16,616)	-50.94%	16,080	919.38%	1,247
調整項目
收益費損項目
折舊費用	24,290	225.47%	20,919	-18.89%	19,103	-36.98%	15,449	-6.1%	8,006	11.86%	10,159	-272.43%	11,225	47.02%	11,514	62%	12,283	37.65%	14,934	853.86%	14,087
攤銷費用	2,118	19.66%	2,113	-1.91%	3,652	-7.07%	3,603	-1.42%	3,659	5.42%	70	-1.88%	74	0.31%	0		91	0.28%	109	6.23%	135
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(33,323)	-309.32%	(831)	0.75%	(614)	1.19%	(8,489)	3.35%	2,755	4.08%	2,806	-75.25%	2,601	10.9%	(2,224)	-11.98%	4,889	14.99%	(5,142)	-294%	642
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(1,220)	1.1%	(345)	0.67%	(438)	0.17%
利息費用	14,287	132.62%	14,985	-13.53%	15,629	-30.26%	8,398	-3.31%	4,631	6.86%	1,302	-34.92%	1,631	6.83%	1,350	7.27%	2,127	6.52%	2,337	133.62%	2,136
利息收入	(499)	-4.63%	(1,681)	1.52%	(3,504)	6.78%	(70)	0.03%	(285)	-0.42%	(937)	25.13%	(139)	-0.58%	(177)	-0.95%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	352	3.27%	788	-0.71%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(223)	-2.07%	210	-0.19%	757	-1.47%	347	-0.14%	21	0.03%	28	-0.75%	10	0.04%	(229)	-1.23%
其他項目	(72)	-0.67%					(1,388)	0.55%	(1,730)	-2.56%	(1,032)	27.67%	371	1.55%	(2,222)	-11.97%	(454)	-1.39%	1,335	76.33%	1,858
收益費損項目合計	6,930	64.33%	35,283	-31.86%	34,678	-67.14%	17,412	-6.87%	17,057	25.27%	12,396	-332.42%	15,773	66.08%	8,012	43.14%	18,806	57.65%	12,798	731.73%	17,905
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(34,479)	-320.05%	(44,427)	40.11%	14,467	-28.01%	43,292	-17.08%	(39,620)	-58.7%	1,363	-36.55%	(47)	-0.2%	(1,456)	-7.84%
應收票據（增加）減少	175	1.62%	20,139	-18.18%	46,970	-90.93%	(10,206)	4.03%	3,630	5.38%	7,997	-214.45%	(582)	-2.44%	13,993	75.35%	(5,146)	-15.78%	(1,719)	-98.28%	(823)
應收票據－關係人（增加）減少	0	0%	(1,414)	1.28%
應收帳款（增加）減少	116,198	1078.6%	(24,845)	22.43%	123,135	-238.38%	100,810	-39.77%	28,452	42.16%	19,765	-530.03%	30,851	129.24%	23,572	126.94%	45,344	139%	35,340	2020.58%	17,840
應收帳款－關係人（增加）減少	17,644	163.78%	421	-0.38%	(4,389)	8.5%	(5,312)	2.1%	(31,143)	-46.14%	(16,723)	448.46%	(19,653)	-82.33%	(27,114)	-146.01%	(2,284)	-7%	(11,378)	-650.54%	14,674
其他應收款（增加）減少	(7,928)	-73.59%	(6,324)	5.71%	(14,411)	27.9%	(10,786)	4.26%	(9,529)	-14.12%	(2,485)	66.64%	(452)	-1.89%	693	3.73%	(2,264)	-6.94%	(842)	-48.14%	(2,570)
存貨（增加）減少	8,252	76.6%	75,479	-68.15%	(53,935)	104.42%	(60,698)	23.95%	(40,333)	-59.76%	(8,109)	217.46%	22,173	92.89%	18,499	99.62%	11,872	36.39%	(6,086)	-347.97%	15,799
預付款項（增加）減少	18,297	169.84%	(57,332)	51.76%	(22,234)	43.04%	(47,198)	18.62%	(31,026)	-45.97%	(10,885)	291.9%	(10,456)	-43.8%	(9,677)	-52.11%	3,452	10.58%	(2,943)	-168.27%	(3,841)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	118,159	1096.81%	(38,303)	34.58%	89,603	-173.47%	9,902	-3.91%	(119,569)	-177.16%	(9,034)	242.26%	24,660	103.31%	50,744	273.26%	50,821	155.79%	12,338	705.43%	37,709
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(22,036)	-204.55%	(52,390)	47.3%	(5,411)	10.48%	13,420	-5.29%	90,719	134.42%	10,700	-286.94%	(886)	-3.71%	24,719	133.11%
應付票據增加（減少）	(6,177)	-57.34%	(17,824)	16.09%	(86,492)	167.44%	(61,492)	24.26%	(11,788)	-17.47%	(192)	5.15%	0	0%	(120)	-0.65%
應付票據－關係人增加（減少）	172	1.6%	0	0%	(62,299)	120.61%	(6,197)	2.44%
應付帳款增加（減少）	(34,750)	-322.57%	(36,356)	32.83%	56,816	-109.99%	(75,639)	29.84%	95,285	141.18%	17,158	-460.12%	3,895	16.32%	(1,464)	-7.88%	(14,667)	-44.96%	(26,802)	-1532.42%	2,563
應付帳款－關係人增加（減少）	1,601	14.86%	(28)	0.03%	18,553	-35.92%	(48,193)	19.01%							0	0%	0	0%	0	0%	0
其他應付款增加（減少）	(60,103)	-557.9%	(28,291)	25.54%	(35,674)	69.06%	(77,493)	30.57%	(19,666)	-29.14%	(16,275)	436.44%	(26,571)	-111.31%	(30,996)	-166.91%	(3,611)	-11.07%	(9,214)	-526.82%	(6,755)
負債準備增加（減少）	2,841	26.37%	1,003	-0.91%	1,635	-3.17%	591	-0.23%	292	0.43%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(118,452)	-1099.53%	(133,886)	120.88%	(112,872)	218.52%	(255,003)	100.61%	154,842	229.43%	11,404	-305.82%	(23,561)	-98.7%	(39,730)	-213.95%	(16,565)	-50.78%	(28,626)	-1636.71%	14,416
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(293)	-2.72%	(172,189)	155.47%	(23,269)	45.05%	(245,101)	96.7%	35,273	52.26%	2,370	-63.56%	1,099	4.6%	11,014	59.31%	34,256	105.01%	(16,288)	-931.28%	52,125
調整項目合計	6,637	61.61%	(136,906)	123.61%	11,409	-22.09%	(227,689)	89.83%	52,330	77.54%	14,766	-395.98%	16,872	70.68%	19,026	102.46%	53,062	162.66%	(3,490)	-199.54%	70,030
營運產生之現金流入（流出）	24,909	231.22%	(92,792)	83.78%	(37,145)	71.91%	(214,828)	84.76%	64,212	95.14%	(1,319)	35.37%	25,362	106.25%	19,743	106.32%	36,446	111.73%	12,590	719.84%	71,277
收取之利息	499	4.63%	1,681	-1.52%	3,504	-6.78%	70	-0.03%	285	0.42%	937	-25.13%	139	0.58%	177	0.95%	281	0.86%	407	23.27%	341
支付之利息	(12,754)	-118.39%	(12,666)	11.44%	(14,308)	27.7%	(8,398)	3.31%	4,623	6.85%	(1,279)	34.3%	(1,606)	-6.73%	(1,350)	-7.27%	(2,127)	-6.52%	(2,337)	-133.62%	(2,136)
退還（支付）之所得稅	(1,881)	-17.46%	(6,980)	6.3%	(3,705)	7.17%	(30,312)	11.96%	(1,629)	-2.41%	(2,068)	55.46%	(24)	-0.1%	0	0%	(1,979)	-6.07%	(8,911)	-509.49%	(1,109)
營業活動之淨現金流入（流出）	10,773	100%	(110,757)	100%	(51,654)	100%	(253,468)	100%	67,491	100%	(3,729)	100%	23,871	100%	18,570	100%	32,621	100%	1,749	100%	68,373
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,469)	244.03%	(7,853)	30.76%					(19,509)	37.58%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	1,836	-7.19%	7,945	-7.1%	54	-0.69%
取得不動產、廠房及設備	(10,045)	234.15%	(47,428)	185.79%	(78,922)	70.5%	(7,810)	99.45%	(35,272)	67.95%	(246)	1.49%	(638)	-12.51%	(244)	2.09%	(1,561)	10.16%	(4,255)	-597.61%	(8,991)
處分不動產、廠房及設備	280	-6.53%	0	0%	20	-0.02%	736	-9.37%			0	0%	46	0.9%
存出保證金減少	20,483	-477.46%	52,739	-206.59%	7,995	-7.14%							8,721	170.97%			1,521	-9.9%	2,940	412.92%	(1,404)
取得無形資產	(1,641)	38.25%	0	0%	(70)	0.06%	0		0		0		0		0		0	0%	(51)	-7.16%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(10,000)	39.17%											0	0%
其他非流動資產減少	2,015	-46.97%			(7,469)	6.67%	4,534	-57.74%	9,882	-19.04%			0	0%	(24)	0.21%	2,571	-16.73%	1,122	157.58%	833
預付設備款增加	(4,913)	114.52%	(14,822)	58.06%							0	0%	(31)	-0.61%	(19)	0.16%	(3,486)	22.68%	(142)	-19.94%	(11,802)
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,290)	100%	(25,528)	100%	(111,941)	100%	(7,853)	100%	(51,911)	100%	(16,553)	100%	5,101	100%	(11,693)	100%	(15,371)	100%	712	100%	(13,854)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	294,000	795.39%	451,425	-834.61%	645,336	198.77%	229,104	564.99%			46,045	109.5%			0	0%	0	0%	95,559	-1079.15%	31,573
短期借款減少	(306,401)	-828.94%	(508,056)	939.31%	(373,313)	-114.99%	(153,936)	-379.62%	(23,470)	110.35%					0	0%	(14,728)	96.75%	(96,849)	1093.72%	(30,959)
舉借長期借款	18,655	50.47%	29,976	-55.42%	24,849	7.65%			2,090	-9.83%
償還長期借款	(17,971)	-48.62%	(18,970)	35.07%	(69,632)	-21.45%	(32,297)	-79.65%
存入保證金增加	8,245	22.31%	0	0%	1,537	0.47%	546	1.35%	343	-1.61%	(3,737)	-8.89%	4,350	104.24%	111	100%
存入保證金減少	0	0%	(3,250)	6.01%													(494)	3.25%	(221)	2.5%	397
租賃本金償還	(5,635)	-15.24%	(5,213)	9.64%	(4,117)	-1.27%	(2,867)	-7.07%	(231)	1.09%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0
現金增資	50,000	135.27%
其他籌資活動	(3,930)	-10.63%									(259)	-0.62%	(177)	-4.24%
籌資活動之淨現金流入（流出）	36,963	100%	(54,088)	100%	324,660	100%	40,550	100%	(21,268)	100%	42,049	100%	4,173	100%	111	100%	(15,222)	100%	(8,855)	100%	1,011
匯率變動對現金及約當現金之影響	17,417		15,945		(1,924)		35,960		3,485		5,472		13,887		(1,360)		(25,273)		(11,076)		(3,436)
本期現金及約當現金增加（減少）數	60,863		(174,428)		159,141		(184,811)		(2,203)		27,239		47,032		5,628		(23,245)		(17,470)		52,094
期初現金及約當現金餘額	314,243		543,336		460,203		461,623		293,348		323,492		260,429
期末現金及約當現金餘額	375,106		368,908		619,344		276,812		291,145		350,731		307,461
資產負債表帳列之現金及約當現金	375,106		368,908		619,344		276,812		291,145		350,731		307,461		206,824		204,277		203,282

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

桓鼎-KY(5543) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,948萬元、較上一季成長63.44%；而今年初至今累積為NT$-1.84億元、較去年同期衰退-202.25%。

單季

桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,948萬元，較上一季成長63.44%，為過去11年同期中的第6高。同時桓鼎-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.35%、-18.54%與--。其中稅前淨利為NT$1,451萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,475萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,574萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.84億元，較去年同期衰退-202.25%，為過去11年同期中的第9高。同時桓鼎-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.66%、-33.23%與--。其中稅前淨利為NT$5,384萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,300萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,506	1.77%	12,782	1.68%	51,056	5.13%	36,726	5.58%	33,597	11.25%	13,774	5.79%	10,004	3.61%	(7,573)	-3.08%	3,134	1.2%	3,200
收益費損項目合計	44,748		26,979		35,162		21,769		4,587		19,423		12,882		16,217		20,347
折舊費用	21,745		20,434		14,003		10,374		7,862		10,188		10,971		11,922		13,398
攤銷費用	1,711		4,312		10,774		3,981		53		72		73		0		(208)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(52,998)		27,877		(145,213)		(188,343)		(96,316)		33,377		(21,717)		(21,633)		(20,275)
營業活動之淨現金流入（流出）	(19,485)		45,583		(82,169)		(141,394)		(61,936)		57,240		2,991		(22,350)		(9,269)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	53,844	2.12%	(64,900)	-2.69%	113,590	4.23%	120,307	7.33%	18,491	2.73%	36,704	4.87%	17,173	2.21%	(23,760)	-3.42%	60,448	7.58%	30,763
收益費損項目合計	125,922	-68.61%	108,437	60.41%	99,399	-43.77%	56,005	-50.97%	27,748	-38.03%	52,020	62.27%	22,383	74.69%	52,050	676.24%	43,691	232.37%	50,182
折舊費用	63,727	-34.72%	60,161	33.52%	49,872	-21.96%	26,184	-23.83%	28,049	-38.45%	32,094	38.42%	33,839	112.92%	36,218	470.55%	42,550	226.31%	43,195
攤銷費用	5,544	-3.02%	12,716	7.08%	10,774	-4.74%	11,297	-10.28%	191	-0.26%	220	0.26%	247	0.82%	0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(280,312)	152.72%	213,555	118.97%	(349,037)	153.71%	(269,350)	245.16%	(111,548)	152.9%	10,570	12.65%	(9,172)	-30.61%	(7,219)	-93.79%	(55,357)	-294.42%	41,241
營業活動之淨現金流入（流出）	(183,544)	100%	179,504	100%	(227,082)	100%	(109,869)	100%	(72,955)	100%	83,538	100%	29,968	100%	7,697	100%	18,802	100%	107,124

投資活動之淨現金流

桓鼎-KY(5543) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.43億元、較上一季成長298.09%；而今年初至今累積為NT$4,513萬元、較去年同期成長126.88%。

單季

桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.43億元，較上一季成長298.09%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,513萬元，較去年同期成長126.88%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	142,689		65,391		(76,715)		(18,202)		(278,944)		(29,699)		5,179		(16,811)		96,307
取得不動產、廠房及設備	(56,157)		(8,152)		(46,190)		(22,071)		(37,337)		(2,903)		(5,268)		(4,234)		(4,073)
處分不動產、廠房及設備	2,391		0		969		(8)		852		348		266
取得無形資產	(410)		(1,588)		(9,685)		(411)		0		0		0		(9)		(50)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					(53,460)		(89,704)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	115,688
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			124,081

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	45,128	100%	(167,885)	100%	(198,855)	100%	(43,161)	100%	(308,457)	100%	(52,896)	100%	5,223	100%	17,627	100%	119,112	100%	(46,834)
取得不動產、廠房及設備	(158,464)	-351.14%	(98,094)	58.43%	(71,219)	35.81%	(53,786)	124.62%	(46,913)	15.21%	(3,669)	6.94%	(7,304)	-139.84%	(9,849)	-55.87%	(11,214)	-9.41%	(17,572)
處分不動產、廠房及設備	2,516	5.58%	12	-0.01%	1,709	-0.86%	2,458	-5.69%	852	-0.28%	910	-1.72%	382	7.31%
取得無形資產	(755)	-1.67%	(3,963)	2.36%	(10,705)	5.38%	(411)	0.95%	0		0		0	0%	(9)	-0.05%	(50)	-0.04%	(95)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(84,752)	42.62%	(98,620)	228.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	121,529	269.3%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			124,081	-73.91%	0	0%	15,820	-36.65%

籌資活動之淨現金流

桓鼎-KY(5543) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.16億元、較上一季衰退-341.21%；而今年初至今累積為NT$-1.81億元、較去年同期衰退-414.32%。

單季

桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.16億元，較上一季衰退-341.21%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.81億元，較去年同期衰退-414.32%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(216,475)		(231,136)		39,980		224,492		178,605		105,072		(55,461)		32,404		(114,043)
短期借款增加	321,499		489,398		763,324		449,814		(74,363)		107,586		82,414		108,270		59,527
短期借款減少	(267,282)		(560,209)						183,679		3,296		(113,051)		(51,130)		(147,137)
發行公司債	0		0
償還公司債
舉借長期借款	73,175		(1,401)		138,979
償還長期借款	(24,076)		(53,506)		(85,627)		(118,127)
發放現金股利	(6,927)		(29,844)		(74,608)		0		(28,560)		(17,850)		(24,559)		(24,480)		(26,400)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(180,818)	100%	57,527	100%	158,107	100%	208,561	100%	283,830	100%	108,993	100%	(18,711)	100%	(3,811)	100%	(137,292)	100%	(51,894)
短期借款增加	1,348,570	-745.82%	1,423,603	2474.67%	858,409	542.93%	452,023	216.73%	232,369	81.87%	197,942	181.61%	175,294	-936.85%	186,872	-4903.49%	165,062	-120.23%	206,765
短期借款減少	(1,241,461)	686.58%	(1,288,797)	-2240.33%	(667,770)	-422.35%	(587,533)	-281.71%	0	0%	(87,060)	-79.88%	(168,029)	898.02%	(166,120)	4358.96%	(322,343)	234.79%	(227,727)
發行公司債	0	0%	100,000	173.83%	0	0%	302,000	144.8%
償還公司債	(318,335)	176.05%	(28,868)	-50.18%
舉借長期借款	130,334	-72.08%	65,154	113.26%	171,075	108.2%	92,408	44.31%	97,662	34.41%
償還長期借款	(83,395)	46.12%	(217,781)	-378.57%	(85,627)	-54.16%	(136,220)	-65.31%
發放現金股利	(6,927)	3.83%	(29,844)	-51.88%	(74,608)	-47.19%	0	0%	(28,560)	-10.06%	(17,850)	-16.38%	(24,559)	131.25%	(24,480)	642.35%	(26,400)	19.23%	(24,480)
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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