桓鼎-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(72,874)	-10.02%	(4,776)	-0.59%	(29,128)	-3.35%	49,673	6.03%	71,699	12.41%	979	0.43%	14,440	5.27%	6,452	2.4%	429	0.17%	41,234	13.32%	26,316
本期稅前淨利（淨損）	(72,874)		(4,776)		(29,128)		49,673		71,699		979		14,440		6,452		429		41,234
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,788		21,063		20,624		20,420		7,804		10,028		10,681		11,354		12,013		14,218
攤銷費用	2,120		1,720		4,752		(3,603)		3,657		68		74		174		(91)		99
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	15,870		16,922		9,410		9,034		2,949		(822)		3,719		(8,750)		(690)		5,689
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		1,330		(906)		354
利息費用	15,137		15,336		18,302		9,154		4,761		1,673		1,521		1,320		1,649		2,362
利息收入	(1,982)		(2,972)		(5,414)		(270)		(321)		(456)		(187)		(210)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	913		(200)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	715		(32)		12		303		221		0		(385)		505
其他項目	(49)						11,433		(1,892)		274		1,100		(2,658)		4,100		(10,092)
收益費損項目合計	55,732		45,891		46,780		46,825		17,179		10,765		16,824		1,489		17,027		10,546
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(26,363)		(10,491)		(2,245)		(88,886)		(65,359)		1,367		77		(1,179)
應收票據（增加）減少	941		(11,185)		9,054		7,712		6,700		(4,176)		5,730		4,039		1,881		13,288
應收票據－關係人（增加）減少	0		0
應收帳款（增加）減少	10,994		(122,328)		(80,364)		16,406		(40,109)		(51,969)		(47,490)		(13,708)		(3,793)		(59,132)
應收帳款－關係人（增加）減少	(11,144)		(3,397)		13,852		7,405		(8,942)		14,920		(1,358)		10,938		(16,100)		(5,835)
其他應收款（增加）減少	2,576		2,146		17,853		(4,824)		(2,408)		4,118		571		(1,092)		124		1,227
存貨（增加）減少	14,922		3,179		(58,951)		(86,092)		(12,676)		40,690		4,726		(30,189)		(6,157)		30,356
預付款項（增加）減少	14,039		39,096		43,253		132,356		18,171		8,740		4,037		7,181		(1,213)		(12,500)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	5,965		(102,980)		(57,548)		(15,923)		(104,623)		13,690		(33,695)		(26,547)		(25,291)		(32,522)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	28,491		(5,318)		31,353		15,789		(48,617)		(11,673)		5,972		(11,827)
應付票據增加（減少）	(5,147)		21,405		(27,821)		1,622		33,888		0		0		0
應付票據－關係人增加（減少）	10,172		0		25,079		(31,328)
應付帳款增加（減少）	1,036		(16,868)		170,277		15,909		(16,807)		(28,801)		1,067		31,459		11,880		17,346
應付帳款－關係人增加（減少）	(7,524)		(21)		23,407		18,795												0
其他應付款增加（減少）	(31,585)		46,553		42,258		36,821		20,171		9,459		2,702		(4,824)		1,326		(5,999)
負債準備增加（減少）	1,850		2,104		1,942		(408)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,707)		47,855		266,495		57,200		(11,657)		(31,292)		9,789		28,078		5,449		13,728
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,258		(55,125)		208,947		41,277		(116,280)		(17,602)		(23,906)		1,531		(19,842)		(18,794)
調整項目合計	58,990		(9,234)		255,727		88,102		(99,101)		(6,837)		(7,082)		3,020		(2,815)		(8,248)
營運產生之現金流入（流出）	(13,884)		(14,010)		226,599		137,775		(27,402)		(5,858)		7,358		9,472		(2,386)		32,986
收取之利息	1,982		2,972		5,414		270		321		456		187		210		246		1,038
支付之利息	(13,591)		(13,004)		(15,232)		(9,126)		(14,004)		(1,654)		(1,546)		(1,320)		(1,649)		(2,362)
退還（支付）之所得稅	(16,958)		(29,260)		(31,206)		(20,364)		5,119		(234)		(3,572)		45		1,215		(5,340)
營業活動之淨現金流入（流出）	(42,451)		(53,302)		185,575		108,555		(35,966)		(7,290)		2,427		8,407		(2,574)		26,322
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,225)		(88,192)						10,593
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,854		4,005		24,706
取得不動產、廠房及設備	(64,867)		(54,879)		(11,020)		(17,219)		3,557		(9,330)		(128)		(1,792)		(4,054)		(2,886)
處分不動產、廠房及設備	293		125		(8)		4				0		516
存出保證金減少	(14,891)		35,440		(7,995)								(2,900)						2,834
取得無形資產	(390)		(345)		(2,305)		(1,020)		0		0		0		0		0		51
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		7,797
其他非流動資產減少	2,374						(4,534)		7,743				0		877		(551)		1,534
預付設備款增加	3,800		2,366										31		19		726
投資活動之淨現金流入（流出）	(76,582)		(72,033)		(121,335)		(114,287)		26,952		(12,960)		(28,298)		11,737		49,809		22,093
籌資活動之現金流量
短期借款增加	431,686		575,646		288,869		(134,019)				260,687				92,880		78,602		9,976
短期借款減少	(469,939)		(466,123)		(355,275)										(54,978)		(100,262)		(78,357)
舉借長期借款	112,648		27,183		41,706
償還長期借款	(22,748)		(40,349)		(94,643)		32,297
存入保證金增加	385		0		(777)		(546)		69		(775)		(76)		(111)
存入保證金減少	0		(666)																(28)
租賃本金償還	(6,054)		(5,946)		(5,877)		(2,984)		(228)
發放現金股利	(31,639)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	33,634		89,745		(35,997)		77,577		5,337		63,176		(252)		36,639		(20,993)		(14,394)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(51,214)		11,300		(38,435)		(33,835)		(21,108)		(24,583)		(9,699)		209		(5,575)		(19,151)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(136,613)		(24,290)		(10,192)		38,010		(24,785)		18,343		(35,822)		56,992		20,667		14,870
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		201,196		227,522		220,752		124,457
期末現金及約當現金餘額	(136,613)		(24,290)		(10,192)		38,010		(24,785)		18,343		(35,822)		263,816		224,944		218,152		113,718
資產負債表帳列之現金及約當現金	238,493	7.15%	344,618	8.92%	609,152	13.83%	314,822	8.57%	266,360	13.31%	369,074	32.61%	271,639	24.1%	263,816	23.69%	224,944	20.98%	218,152	16.43%	113,718

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(54,602)	-3.68%	39,338	2.28%	(77,682)	-4.71%	62,534	3.7%	83,581	8.5%	(15,106)	-3.99%	22,930	4.45%	7,169	1.43%	(16,187)	-3.61%	57,314	10.67%	27,563
本期稅前淨利（淨損）	(54,602)	172.37%	39,338	-23.98%	(77,682)	-58.01%	62,534	-43.15%	83,581	265.13%	(15,106)	137.09%	22,930	87.19%	7,169	26.57%	(16,187)	-53.87%	57,314	204.18%	27,563
調整項目
收益費損項目
折舊費用	47,078	-148.61%	41,982	-25.59%	39,727	29.66%	35,869	-24.75%	15,810	50.15%	20,187	-183.2%	21,906	83.3%	22,868	84.77%	24,296	80.86%	29,152	103.85%	28,274
攤銷費用	4,238	-13.38%	3,833	-2.34%	8,404	6.28%	0		7,316	23.21%	138	-1.25%	148	0.56%	174	0.64%	0		208	0.74%	268
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(17,453)	55.1%	16,091	-9.81%	8,796	6.57%	545	-0.38%	5,704	18.09%	1,984	-18.01%	6,320	24.03%	(10,974)	-40.68%	4,199	13.97%	547	1.95%	(7,404)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	110	-0.07%	(1,251)	-0.93%	(84)	0.06%
利息費用	29,424	-92.88%	30,321	-18.48%	33,931	25.34%	17,552	-12.11%	9,392	29.79%	2,975	-27%	3,152	11.99%	2,670	9.9%	3,776	12.57%	4,699	16.74%	4,272
利息收入	(2,481)	7.83%	(4,653)	2.84%	(8,918)	-6.66%	(340)	0.23%	(606)	-1.92%	(1,393)	12.64%	(326)	-1.24%	(387)	-1.43%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,265	-3.99%	588	-0.36%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	492	-1.55%	178	-0.11%	769	0.57%	650	-0.45%	242	0.77%	28	-0.25%	(375)	-1.43%	276	1.02%
處分投資性不動產損失（利益）	220	-0.69%
處分投資損失（利益）	0	0%	(7,276)	4.43%							0	0%	301	1.14%
其他項目	(121)	0.38%					10,045	-6.93%	(3,622)	-11.49%	(758)	6.88%	1,471	5.59%	(4,880)	-18.09%	3,646	12.13%	(8,757)	-31.2%	(848)
收益費損項目合計	62,662	-197.81%	81,174	-49.48%	81,458	60.83%	64,237	-44.33%	34,236	108.6%	23,161	-210.19%	32,597	123.95%	9,501	35.22%	35,833	119.26%	23,344	83.16%	23,479
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(60,842)	192.06%	(54,918)	33.47%	12,222	9.13%	(45,594)	31.46%	(104,979)	-333%	2,730	-24.78%	30	0.11%	(2,635)	-9.77%
應收票據（增加）減少	1,116	-3.52%	8,954	-5.46%	56,024	41.83%	(2,494)	1.72%	10,330	32.77%	3,821	-34.68%	5,148	19.58%	18,032	66.84%	(3,265)	-10.87%	11,569	41.21%	(20,379)
應收票據－關係人（增加）減少	0	0%	(1,414)	0.86%
應收帳款（增加）減少	127,192	-401.52%	(147,173)	89.71%	42,771	31.94%	117,216	-80.89%	(11,657)	-36.98%	(32,204)	292.26%	(16,639)	-63.27%	9,864	36.56%	41,551	138.29%	(23,792)	-84.76%	2,474
應收帳款－關係人（增加）減少	6,500	-20.52%	(2,976)	1.81%	9,463	7.07%	2,093	-1.44%	(40,085)	-127.15%	(1,803)	16.36%	(21,011)	-79.9%	(16,176)	-59.96%	(18,384)	-61.18%	(17,213)	-61.32%	20,414
其他應收款（增加）減少	(5,352)	16.9%	(4,178)	2.55%	3,442	2.57%	(15,610)	10.77%	(11,937)	-37.87%	1,633	-14.82%	119	0.45%	(399)	-1.48%	(2,140)	-7.12%	385	1.37%	1,602
存貨（增加）減少	23,174	-73.15%	78,658	-47.94%	(112,886)	-84.29%	(146,790)	101.3%	(53,009)	-168.15%	32,581	-295.68%	26,899	102.29%	(11,690)	-43.33%	5,715	19.02%	24,270	86.46%	45,115
預付款項（增加）減少	32,336	-102.08%	(18,236)	11.12%	21,019	15.7%	85,158	-58.76%	(12,855)	-40.78%	(2,145)	19.47%	(6,419)	-24.41%	(2,496)	-9.25%	2,239	7.45%	(15,443)	-55.01%	(3,021)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	124,124	-391.83%	(141,283)	86.12%	32,055	23.94%	(6,021)	4.15%	(224,192)	-711.16%	4,656	-42.25%	(9,035)	-34.36%	24,197	89.69%	25,530	84.97%	(20,184)	-71.9%	46,741
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	6,455	-20.38%	(57,708)	35.18%	25,942	19.37%	29,209	-20.16%	42,102	133.55%	(973)	8.83%	5,086	19.34%	12,892	47.79%
應付票據增加（減少）	(11,324)	35.75%	3,581	-2.18%	(114,313)	-85.36%	(59,870)	41.31%	22,100	70.1%	(192)	1.74%	0	0%	(120)	-0.44%	650	2.16%
應付票據－關係人增加（減少）	10,344	-32.65%	0	0%	(37,220)	-27.79%	(37,525)	25.89%
應付帳款增加（減少）	(33,714)	106.43%	(53,224)	32.44%	227,093	169.57%	(59,730)	41.22%	78,478	248.94%	(11,643)	105.66%	4,962	18.87%	29,995	111.19%	(2,787)	-9.28%	(9,456)	-33.69%	(25,074)
應付帳款－關係人增加（減少）	(5,923)	18.7%	(49)	0.03%	41,960	31.33%	(29,398)	20.29%											0	0%	0
其他應付款增加（減少）	(91,688)	289.44%	18,262	-11.13%	6,584	4.92%	(40,672)	28.07%	505	1.6%	(6,816)	61.86%	(23,869)	-90.76%	(35,820)	-132.78%	(2,285)	-7.6%	(15,213)	-54.19%	(19,416)
負債準備增加（減少）	4,691	-14.81%	3,107	-1.89%	3,577	2.67%	183	-0.13%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(121,159)	382.47%	(86,031)	52.44%	153,623	114.71%	(197,803)	136.5%	143,185	454.2%	(19,888)	180.49%	(13,772)	-52.37%	(11,652)	-43.19%	(11,116)	-37%	(14,898)	-53.07%	(45,138)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,965	-9.36%	(227,314)	138.56%	185,678	138.65%	(203,824)	140.65%	(81,007)	-256.96%	(15,232)	138.23%	(22,807)	-86.73%	12,545	46.5%	14,414	47.97%	(35,082)	-124.98%	1,603
調整項目合計	65,627	-207.17%	(146,140)	89.08%	267,136	199.47%	(139,587)	96.32%	(46,771)	-148.36%	7,929	-71.96%	9,790	37.23%	22,046	81.72%	50,247	167.23%	(11,738)	-41.82%	25,082
營運產生之現金流入（流出）	11,025	-34.8%	(106,802)	65.1%	189,454	141.47%	(77,053)	53.17%	36,810	116.76%	(7,177)	65.13%	32,720	124.42%	29,215	108.3%	34,060	113.36%	45,576	162.36%	52,645
收取之利息	2,481	-7.83%	4,653	-2.84%	8,918	6.66%	340	-0.23%	606	1.92%	1,393	-12.64%	326	1.24%	387	1.43%	527	1.75%	1,445	5.15%	753
支付之利息	(26,345)	83.16%	(25,670)	15.65%	(29,540)	-22.06%	(17,524)	12.09%	(9,381)	-29.76%	(2,933)	26.62%	(3,152)	-11.99%	(2,670)	-9.9%	(3,776)	-12.57%	(4,699)	-16.74%	(4,272)
退還（支付）之所得稅	(18,839)	59.47%	(36,240)	22.09%	(34,911)	-26.07%	(50,676)	34.97%	3,490	11.07%	(2,302)	20.89%	(3,596)	-13.67%	45	0.17%	(764)	-2.54%	(14,251)	-50.77%	(12,051)
營業活動之淨現金流入（流出）	(31,678)	100%	(164,059)	100%	133,921	100%	(144,913)	100%	31,525	100%	(11,019)	100%	26,298	100%	26,977	100%	30,047	100%	28,071	100%	37,075
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(19,694)	24.35%	(96,045)	98.45%			(31,292)	25.62%	(8,916)	35.72%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,854	-6%	5,841	-5.99%	32,651	-14%
處分子公司	0	0%	21,650	-22.19%
取得不動產、廠房及設備	(74,912)	92.63%	(102,307)	104.86%	(89,942)	38.56%	(25,029)	20.49%	(31,715)	127.07%	(9,576)	32.45%	(766)	3.3%	(2,036)	-4627.27%	(5,615)	-16.3%	(7,141)	-31.31%	(9,568)
處分不動產、廠房及設備	573	-0.71%	125	-0.13%	12	-0.01%	740	-0.61%	2,466	-9.88%	0	0%	562	-2.42%	116	263.64%
存出保證金減少	5,592	-6.91%	88,179	-90.38%	0	0%	6,717	-5.5%					5,821	-25.09%					5,774	25.32%	(1,258)
取得無形資產	(2,031)	2.51%	(345)	0.35%	(2,375)	1.02%	(1,020)	0.84%	0		0		0		0		0		0	0%	0
取得使用權資產	0		0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0
處分投資性不動產	1,470	-1.82%
其他非流動資產增加	0	0%	(2,203)	2.26%	0	0%	(28,256)	23.13%
其他非流動資產減少	4,389	-5.43%					0	0%	17,625	-70.62%			0	0%	853	1938.64%	2,020	5.87%	2,656	11.65%	1,853
預付設備款增加	(1,113)	1.38%	(12,456)	12.77%	(15,651)	6.71%							0	0%	0	0%	(2,760)	-8.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	(80,872)	100%	(97,561)	100%	(233,276)	100%	(122,140)	100%	(24,959)	100%	(29,513)	100%	(23,197)	100%	44	100%	34,438	100%	22,805	100%	(23,912)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	725,686	1027.93%	1,027,071	2880.42%	934,205	323.63%	95,085	80.49%	2,209	-13.87%	306,732	291.5%	90,356	2304.41%	92,880	252.73%	78,602	-217.04%	105,535	-453.93%	129,646
短期借款減少	(776,340)	-1099.68%	(974,179)	-2732.08%	(728,588)	-252.4%					(183,679)	-174.56%	(90,356)	-2304.41%	(54,978)	-149.6%	(114,990)	317.52%	(175,206)	753.61%	(107,864)
舉借長期借款	131,303	185.99%	57,159	160.3%	66,555	23.06%	32,096	27.17%
償還長期借款	(40,719)	-57.68%	(59,319)	-166.36%	(164,275)	-56.91%	0	0%	(18,093)	113.57%
存入保證金增加	8,630	12.22%	0	0%	760	0.26%	0	0%	412	-2.59%	(4,512)	-4.29%	4,274	109%	0	0%	173	-0.48%
存入保證金減少	0	0%	(3,916)	-10.98%	0	0%	(3,203)	-2.71%					0	0%	(1,152)	-3.13%			(249)	1.07%	382
其他應付款－關係人增加	15,365	21.76%
租賃本金償還	(11,689)	-16.56%	(11,159)	-31.3%	(9,994)	-3.46%	(5,851)	-4.95%	(459)	2.88%	(624)	-0.59%
發放現金股利	(31,639)	-44.82%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	(24,480)
現金增資	50,000	70.82%	0	0%	90,000	31.18%											0	0%	60,300	-259.37%	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	70,597	100%	35,657	100%	288,663	100%	118,127	100%	(15,931)	100%	105,225	100%	3,921	100%	36,750	100%	(36,215)	100%	(23,249)	100%	(9,189)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(33,797)		27,245		(40,359)		2,125		(17,623)		(19,111)		4,188		(1,151)		(30,848)		(30,227)		(14,713)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(75,750)		(198,718)		148,949		(146,801)		(26,988)		45,582		11,210		62,620		(2,578)		(2,600)		(10,739)
期初現金及約當現金餘額	314,243		543,336		460,203		461,623		293,348		323,492		260,429
期末現金及約當現金餘額	238,493		344,618		609,152		314,822		266,360		369,074		271,639
資產負債表帳列之現金及約當現金	238,493		344,618		609,152		314,822		266,360		369,074		271,639		263,816		224,944		218,152

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

桓鼎-KY(5543) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,948萬元、較上一季成長63.44%；而今年初至今累積為NT$-1.84億元、較去年同期衰退-202.25%。

單季

桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,948萬元，較上一季成長63.44%，為過去11年同期中的第6高。同時桓鼎-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.35%、-18.54%與--。其中稅前淨利為NT$1,451萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,475萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,574萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.84億元，較去年同期衰退-202.25%，為過去11年同期中的第9高。同時桓鼎-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.66%、-33.23%與--。其中稅前淨利為NT$5,384萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,300萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,506	1.77%	12,782	1.68%	51,056	5.13%	36,726	5.58%	33,597	11.25%	13,774	5.79%	10,004	3.61%	(7,573)	-3.08%	3,134	1.2%	3,200
收益費損項目合計	44,748		26,979		35,162		21,769		4,587		19,423		12,882		16,217		20,347
折舊費用	21,745		20,434		14,003		10,374		7,862		10,188		10,971		11,922		13,398
攤銷費用	1,711		4,312		10,774		3,981		53		72		73		0		(208)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(52,998)		27,877		(145,213)		(188,343)		(96,316)		33,377		(21,717)		(21,633)		(20,275)
營業活動之淨現金流入（流出）	(19,485)		45,583		(82,169)		(141,394)		(61,936)		57,240		2,991		(22,350)		(9,269)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	53,844	2.12%	(64,900)	-2.69%	113,590	4.23%	120,307	7.33%	18,491	2.73%	36,704	4.87%	17,173	2.21%	(23,760)	-3.42%	60,448	7.58%	30,763
收益費損項目合計	125,922	-68.61%	108,437	60.41%	99,399	-43.77%	56,005	-50.97%	27,748	-38.03%	52,020	62.27%	22,383	74.69%	52,050	676.24%	43,691	232.37%	50,182
折舊費用	63,727	-34.72%	60,161	33.52%	49,872	-21.96%	26,184	-23.83%	28,049	-38.45%	32,094	38.42%	33,839	112.92%	36,218	470.55%	42,550	226.31%	43,195
攤銷費用	5,544	-3.02%	12,716	7.08%	10,774	-4.74%	11,297	-10.28%	191	-0.26%	220	0.26%	247	0.82%	0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(280,312)	152.72%	213,555	118.97%	(349,037)	153.71%	(269,350)	245.16%	(111,548)	152.9%	10,570	12.65%	(9,172)	-30.61%	(7,219)	-93.79%	(55,357)	-294.42%	41,241
營業活動之淨現金流入（流出）	(183,544)	100%	179,504	100%	(227,082)	100%	(109,869)	100%	(72,955)	100%	83,538	100%	29,968	100%	7,697	100%	18,802	100%	107,124

投資活動之淨現金流

桓鼎-KY(5543) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.43億元、較上一季成長298.09%；而今年初至今累積為NT$4,513萬元、較去年同期成長126.88%。

單季

桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.43億元，較上一季成長298.09%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,513萬元，較去年同期成長126.88%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	142,689		65,391		(76,715)		(18,202)		(278,944)		(29,699)		5,179		(16,811)		96,307
取得不動產、廠房及設備	(56,157)		(8,152)		(46,190)		(22,071)		(37,337)		(2,903)		(5,268)		(4,234)		(4,073)
處分不動產、廠房及設備	2,391		0		969		(8)		852		348		266
取得無形資產	(410)		(1,588)		(9,685)		(411)		0		0		0		(9)		(50)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					(53,460)		(89,704)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	115,688
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			124,081

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	45,128	100%	(167,885)	100%	(198,855)	100%	(43,161)	100%	(308,457)	100%	(52,896)	100%	5,223	100%	17,627	100%	119,112	100%	(46,834)
取得不動產、廠房及設備	(158,464)	-351.14%	(98,094)	58.43%	(71,219)	35.81%	(53,786)	124.62%	(46,913)	15.21%	(3,669)	6.94%	(7,304)	-139.84%	(9,849)	-55.87%	(11,214)	-9.41%	(17,572)
處分不動產、廠房及設備	2,516	5.58%	12	-0.01%	1,709	-0.86%	2,458	-5.69%	852	-0.28%	910	-1.72%	382	7.31%
取得無形資產	(755)	-1.67%	(3,963)	2.36%	(10,705)	5.38%	(411)	0.95%	0		0		0	0%	(9)	-0.05%	(50)	-0.04%	(95)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(84,752)	42.62%	(98,620)	228.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	121,529	269.3%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			124,081	-73.91%	0	0%	15,820	-36.65%

籌資活動之淨現金流

桓鼎-KY(5543) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.16億元、較上一季衰退-341.21%；而今年初至今累積為NT$-1.81億元、較去年同期衰退-414.32%。

單季

桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.16億元，較上一季衰退-341.21%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.81億元，較去年同期衰退-414.32%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(216,475)		(231,136)		39,980		224,492		178,605		105,072		(55,461)		32,404		(114,043)
短期借款增加	321,499		489,398		763,324		449,814		(74,363)		107,586		82,414		108,270		59,527
短期借款減少	(267,282)		(560,209)						183,679		3,296		(113,051)		(51,130)		(147,137)
發行公司債	0		0
償還公司債
舉借長期借款	73,175		(1,401)		138,979
償還長期借款	(24,076)		(53,506)		(85,627)		(118,127)
發放現金股利	(6,927)		(29,844)		(74,608)		0		(28,560)		(17,850)		(24,559)		(24,480)		(26,400)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(180,818)	100%	57,527	100%	158,107	100%	208,561	100%	283,830	100%	108,993	100%	(18,711)	100%	(3,811)	100%	(137,292)	100%	(51,894)
短期借款增加	1,348,570	-745.82%	1,423,603	2474.67%	858,409	542.93%	452,023	216.73%	232,369	81.87%	197,942	181.61%	175,294	-936.85%	186,872	-4903.49%	165,062	-120.23%	206,765
短期借款減少	(1,241,461)	686.58%	(1,288,797)	-2240.33%	(667,770)	-422.35%	(587,533)	-281.71%	0	0%	(87,060)	-79.88%	(168,029)	898.02%	(166,120)	4358.96%	(322,343)	234.79%	(227,727)
發行公司債	0	0%	100,000	173.83%	0	0%	302,000	144.8%
償還公司債	(318,335)	176.05%	(28,868)	-50.18%
舉借長期借款	130,334	-72.08%	65,154	113.26%	171,075	108.2%	92,408	44.31%	97,662	34.41%
償還長期借款	(83,395)	46.12%	(217,781)	-378.57%	(85,627)	-54.16%	(136,220)	-65.31%
發放現金股利	(6,927)	3.83%	(29,844)	-51.88%	(74,608)	-47.19%	0	0%	(28,560)	-10.06%	(17,850)	-16.38%	(24,559)	131.25%	(24,480)	642.35%	(26,400)	19.23%	(24,480)
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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