5543
20.4
TWD-0.15 (-0.73%)
2025.04.02收盤
桓鼎-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,506 | 1.77% | 12,782 | 1.68% | 51,056 | 5.13% | 36,726 | 5.58% | 33,597 | 11.25% | 13,774 | 5.79% | 10,004 | 3.61% | (7,573) | -3.08% | 3,134 | 1.2% | 3,200 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,506 | 12,782 | 51,056 | 36,726 | 33,597 | 13,774 | 10,004 | (7,573) | 3,134 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,745 | 20,434 | 14,003 | 10,374 | 7,862 | 10,188 | 10,971 | 11,922 | 13,398 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,711 | 4,312 | 10,774 | 3,981 | 53 | 72 | 73 | 0 | (208) | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,968 | (14,331) | 1,334 | 3,206 | (3,186) | 2,613 | (2,665) | 3,151 | 9,770 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,060 | 147 | (441) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 15,932 | 17,989 | 11,832 | 5,171 | 2,370 | 1,885 | 1,236 | 1,614 | 1,258 | |||||||||||
| 利息收入 | (959) | (2,356) | (183) | (99) | (451) | (453) | (252) | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,278 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 0 | 666 | 5 | (374) | (99) | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 44,748 | 26,979 | 35,162 | 21,769 | 4,587 | 19,423 | 12,882 | 16,217 | 20,347 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 12,105 | 84,355 | (109,389) | 2,416 | (67,333) | 1,573 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,194 | (11,529) | 8,406 | 1,305 | (370) | 3,550 | 5,234 | 5,641 | (14,253) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (57,948) | (90,586) | (12,098) | (136,810) | (3,386) | 28,738 | 36,432 | (5,127) | (3,212) | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (20,731) | (9,076) | 13,717 | 19,065 | (3,796) | 12,979 | (1,238) | (756) | 19,226 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,703 | (7,947) | 5,753 | 2,705 | (23,125) | (24,370) | (1,280) | 2,927 | (107) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 31,047 | 177,341 | (24,771) | (37,671) | 1,445 | 23,018 | (16,907) | (55,315) | (7,901) | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,011) | (20,714) | 7,834 | (21,688) | (18,619) | (860) | 4,980 | (7,436) | 13,391 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,227) | 121,844 | (110,548) | (170,678) | (115,184) | 44,548 | 25,040 | (59,993) | 7,050 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 15,817 | (30,858) | (10,647) | (33,268) | 33,486 | (2,283) | (1,888) | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,741) | 31,582 | (60,658) | (2,611) | 15,150 | 0 | 0 | (650) | ||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | (31,327) | (44,447) | (303) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,850 | (59,549) | 43,446 | 17,106 | (8,184) | (5,980) | (42,334) | 1,730 | (25,664) | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (13) | (7,062) | 3,872 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,316) | 15,196 | (11,670) | (15,189) | (24,427) | (2,862) | 1,671 | (3,287) | (457) | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,959 | 1,171 | 1,295 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,771) | (93,967) | (34,665) | (17,665) | 18,868 | (11,171) | (46,757) | 38,360 | (27,325) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,998) | 27,877 | (145,213) | (188,343) | (96,316) | 33,377 | (21,717) | (21,633) | (20,275) | |||||||||||
| 調整項目合計 | (8,250) | 54,856 | (110,051) | (166,574) | (91,729) | 52,800 | (8,835) | (5,416) | 72 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,256 | 67,638 | (58,995) | (129,848) | (58,132) | 66,574 | 1,169 | (12,989) | 3,206 | |||||||||||
| 收取之利息 | 959 | 2,356 | 183 | 99 | 451 | 453 | 252 | 289 | 359 | |||||||||||
| 支付之利息 | (14,377) | (16,539) | (8,707) | (5,182) | (2,412) | (1,885) | (1,236) | (1,614) | (1,258) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14,476) | (22,463) | (14,650) | (6,463) | (1,843) | (7,902) | 2,806 | (8,036) | (11,576) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,485) | 45,583 | (82,169) | (141,394) | (61,936) | 57,240 | 2,991 | (22,350) | (9,269) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 115,688 | |||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,157) | (8,152) | (46,190) | (22,071) | (37,337) | (2,903) | (5,268) | (4,234) | (4,073) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,391 | 0 | 969 | (8) | 852 | 348 | 266 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (9,066) | (15,947) | 365 | 6,438 | 6,587 | (4,779) | (2) | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | (14,879) | (1,656) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (410) | (1,588) | (9,685) | (411) | 0 | 0 | 0 | (9) | (50) | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1,470 | 0 | 26,059 | |||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,459) | (7,233) | 0 | (66) | (40) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 142,689 | 65,391 | (76,715) | (18,202) | (278,944) | (29,699) | 5,179 | (16,811) | 96,307 | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 321,499 | 489,398 | 763,324 | 449,814 | (74,363) | 107,586 | 82,414 | 108,270 | 59,527 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (267,282) | (560,209) | 183,679 | 3,296 | (113,051) | (51,130) | (147,137) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 73,175 | (1,401) | 138,979 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (24,076) | (53,506) | (85,627) | (118,127) | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 98 | 0 | (2) | (200) | |||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 873 | 0 | (522) | (265) | (33) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,402) | (5,240) | (3,408) | (1,068) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (6,927) | (29,844) | (74,608) | 0 | (28,560) | (17,850) | (24,559) | (24,480) | (26,400) | |||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (216,475) | (231,136) | 39,980 | 224,492 | 178,605 | 105,072 | (55,461) | 32,404 | (114,043) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,312 | (27,006) | 40,609 | (23,195) | 25,173 | (23,988) | (12,371) | (26,498) | (25,053) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (85,959) | (147,168) | (78,295) | 41,701 | (137,102) | 108,625 | (59,662) | (33,255) | (52,058) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,196 | 227,522 | 220,752 | 124,457 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (85,959) | (147,168) | (78,295) | 41,701 | (137,102) | 108,625 | 204,154 | 191,689 | 166,094 | 122,420 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,659 | 7.11% | 461,984 | 11.36% | 236,527 | 5.77% | 308,061 | 9.01% | 231,972 | 15.31% | 380,264 | 31.89% | 204,154 | 20.5% | 191,689 | 17.36% | 166,094 | 14.55% | 122,420 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,844 | 2.12% | (64,900) | -2.69% | 113,590 | 4.23% | 120,307 | 7.33% | 18,491 | 2.73% | 36,704 | 4.87% | 17,173 | 2.21% | (23,760) | -3.42% | 60,448 | 7.58% | 30,763 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,844 | -29.34% | (64,900) | -36.16% | 113,590 | -50.02% | 120,307 | -109.5% | 18,491 | -25.35% | 36,704 | 43.94% | 17,173 | 57.3% | (23,760) | -308.69% | 60,448 | 321.5% | 30,763 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 63,727 | -34.72% | 60,161 | 33.52% | 49,872 | -21.96% | 26,184 | -23.83% | 28,049 | -38.45% | 32,094 | 38.42% | 33,839 | 112.92% | 36,218 | 470.55% | 42,550 | 226.31% | 43,195 | |
| 攤銷費用 | 5,544 | -3.02% | 12,716 | 7.08% | 10,774 | -4.74% | 11,297 | -10.28% | 191 | -0.26% | 220 | 0.26% | 247 | 0.82% | 0 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,059 | -10.93% | (5,535) | -3.08% | 1,879 | -0.83% | 8,910 | -8.11% | (1,202) | 1.65% | 8,933 | 10.69% | (13,639) | -45.51% | 7,350 | 95.49% | 10,317 | 54.87% | 3,673 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,170 | -0.64% | (1,104) | -0.62% | (525) | 0.23% | (720) | 0.66% | ||||||||||||
| 利息費用 | 46,253 | -25.2% | 51,920 | 28.92% | 29,384 | -12.94% | 14,563 | -13.25% | 5,345 | -7.33% | 5,037 | 6.03% | 3,906 | 13.03% | 5,390 | 70.03% | 5,957 | 31.68% | 6,397 | |
| 利息收入 | (5,612) | 3.06% | (11,274) | -6.28% | (523) | 0.23% | (705) | 0.64% | (1,844) | 2.53% | (779) | -0.93% | (639) | -2.13% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,866 | -1.02% | 784 | 0.44% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 191 | -0.1% | 769 | 0.43% | 1,316 | -0.58% | 247 | -0.22% | (346) | 0.47% | 177 | 0.59% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | (7,276) | 3.96% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 125,922 | -68.61% | 108,437 | 60.41% | 99,399 | -43.77% | 56,005 | -50.97% | 27,748 | -38.03% | 52,020 | 62.27% | 22,383 | 74.69% | 52,050 | 676.24% | 43,691 | 232.37% | 50,182 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (42,813) | 23.33% | 96,577 | 53.8% | (154,983) | 68.25% | (102,563) | 93.35% | (64,603) | 88.55% | 1,603 | 1.92% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,148 | -7.71% | 44,495 | 24.79% | 5,912 | -2.6% | 11,635 | -10.59% | 3,451 | -4.73% | 8,698 | 10.41% | 23,266 | 77.64% | 2,376 | 30.87% | (2,684) | -14.28% | (12,909) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (205,121) | 111.76% | (47,815) | -26.64% | 105,118 | -46.29% | (148,467) | 135.13% | (35,590) | 48.78% | 12,099 | 14.48% | 46,296 | 154.48% | 36,424 | 473.22% | (27,004) | -143.62% | 3,995 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (23,707) | 12.92% | 387 | 0.22% | 15,810 | -6.96% | (21,020) | 19.13% | (5,599) | 7.67% | (8,032) | -9.61% | (17,414) | -58.11% | (19,140) | -248.67% | 2,013 | 10.71% | 11,234 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,525 | -2.47% | (4,505) | -2.51% | (9,857) | 4.34% | (9,232) | 8.4% | (21,492) | 29.46% | (24,251) | -29.03% | (1,679) | -5.6% | 787 | 10.22% | 278 | 1.48% | 2,147 | |
| 存貨（增加）減少 | 109,705 | -59.77% | 64,455 | 35.91% | (171,561) | 75.55% | (90,680) | 82.53% | 34,026 | -46.64% | 49,917 | 59.75% | (28,597) | -95.43% | (49,600) | -644.41% | 16,369 | 87.06% | 85,933 | |
| 預付款項（增加）減少 | (23,247) | 12.67% | 305 | 0.17% | 92,992 | -40.95% | (34,543) | 31.44% | (20,764) | 28.46% | (7,279) | -8.71% | 2,484 | 8.29% | (5,197) | -67.52% | (2,052) | -10.91% | 7,520 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (166,510) | 90.72% | 153,899 | 85.74% | (116,569) | 51.33% | (394,870) | 359.4% | (110,528) | 151.5% | 35,513 | 42.51% | 49,237 | 164.3% | (34,463) | -447.75% | (13,134) | -69.85% | 98,420 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (41,891) | 22.82% | (4,916) | -2.74% | 18,562 | -8.17% | 8,834 | -8.04% | 32,513 | -44.57% | 2,803 | 3.36% | 11,004 | 36.72% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,160) | 2.27% | (82,731) | -46.09% | (120,528) | 53.08% | 19,489 | -17.74% | 14,958 | -20.5% | 0 | 0% | (120) | -0.4% | 0 | 0% | 132 | 0.7% | 0 | |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (31,327) | 17.07% | (81,667) | -45.5% | (37,828) | 16.66% | 10,440 | -9.5% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (50,374) | 27.45% | 167,544 | 93.34% | (16,284) | 7.17% | 95,584 | -87% | (19,827) | 27.18% | (1,018) | -1.22% | (12,339) | -41.17% | (1,057) | -13.73% | (35,120) | -186.79% | (19,723) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (62) | 0.03% | 34,898 | 19.44% | (25,526) | 11.24% | (9,158) | 8.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,946 | -4.87% | 21,780 | 12.13% | (52,342) | 23.05% | (14,684) | 13.37% | (31,243) | 42.83% | (26,731) | -32% | (34,149) | -113.95% | (5,572) | -72.39% | (15,670) | -83.34% | (22,491) | |
| 負債準備增加（減少） | 5,066 | -2.76% | 4,748 | 2.65% | 1,478 | -0.65% | 15,015 | -13.67% | 2,786 | -3.82% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (113,802) | 62% | 59,656 | 33.23% | (232,468) | 102.37% | 125,520 | -114.25% | (1,020) | 1.4% | (24,943) | -29.86% | (58,409) | -194.9% | 27,244 | 353.96% | (42,223) | -224.57% | (57,179) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (280,312) | 152.72% | 213,555 | 118.97% | (349,037) | 153.71% | (269,350) | 245.16% | (111,548) | 152.9% | 10,570 | 12.65% | (9,172) | -30.61% | (7,219) | -93.79% | (55,357) | -294.42% | 41,241 | |
| 調整項目合計 | (154,390) | 84.12% | 321,992 | 179.38% | (249,638) | 109.93% | (213,345) | 194.18% | (83,800) | 114.87% | 62,590 | 74.92% | 13,211 | 44.08% | 44,831 | 582.45% | (11,666) | -62.05% | 91,423 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (100,546) | 54.78% | 257,092 | 143.22% | (136,048) | 59.91% | (93,038) | 84.68% | (65,309) | 89.52% | 99,294 | 118.86% | 30,384 | 101.39% | 21,071 | 273.76% | 48,782 | 259.45% | 122,186 | |
| 收取之利息 | 5,612 | -3.06% | 11,274 | 6.28% | 523 | -0.23% | 705 | -0.64% | 1,844 | -2.53% | 779 | 0.93% | 639 | 2.13% | 816 | 10.6% | 1,804 | 9.59% | 2,737 | |
| 收取之股利 | 2,153 | -1.17% | 14,591 | 8.13% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (40,047) | 21.82% | (46,079) | -25.67% | (26,231) | 11.55% | (14,563) | 13.25% | (5,345) | 7.33% | (5,037) | -6.03% | (3,906) | -13.03% | (5,390) | -70.03% | (5,957) | -31.68% | (6,397) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (50,716) | 27.63% | (57,374) | -31.96% | (65,326) | 28.77% | (2,973) | 2.71% | (4,145) | 5.68% | (11,498) | -13.76% | 2,851 | 9.51% | (8,800) | -114.33% | (25,827) | -137.36% | (11,402) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (183,544) | 100% | 179,504 | 100% | (227,082) | 100% | (109,869) | 100% | (72,955) | 100% | 83,538 | 100% | 29,968 | 100% | 7,697 | 100% | 18,802 | 100% | 107,124 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 121,529 | 269.3% | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (99,806) | 59.45% | 0 | 0% | (4,690) | 1.52% | ||||||||||||
| 處分子公司 | 21,650 | 47.97% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (158,464) | -351.14% | (98,094) | 58.43% | (71,219) | 35.81% | (53,786) | 124.62% | (46,913) | 15.21% | (3,669) | 6.94% | (7,304) | -139.84% | (9,849) | -55.87% | (11,214) | -9.41% | (17,572) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,516 | 5.58% | 12 | -0.01% | 1,709 | -0.86% | 2,458 | -5.69% | 852 | -0.28% | 910 | -1.72% | 382 | 7.31% | ||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (67,231) | 40.05% | (15,947) | 8.02% | (2,512) | 5.82% | (2,637) | 0.85% | 6,587 | -12.45% | (6,821) | -130.6% | (2,172) | -12.32% | ||||
| 存出保證金減少 | 73,300 | 162.43% | 4,118 | 3.46% | (2,405) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (755) | -1.67% | (3,963) | 2.36% | (10,705) | 5.38% | (411) | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0% | (9) | -0.05% | (50) | -0.04% | (95) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (733) | -1.62% | 0 | 0% | (2,197) | 1.1% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,915) | -30.83% | (22,884) | 13.63% | 0 | 0% | (66) | -1.26% | (2,800) | -15.88% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,128 | 100% | (167,885) | 100% | (198,855) | 100% | (43,161) | 100% | (308,457) | 100% | (52,896) | 100% | 5,223 | 100% | 17,627 | 100% | 119,112 | 100% | (46,834) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,348,570 | -745.82% | 1,423,603 | 2474.67% | 858,409 | 542.93% | 452,023 | 216.73% | 232,369 | 81.87% | 197,942 | 181.61% | 175,294 | -936.85% | 186,872 | -4903.49% | 165,062 | -120.23% | 206,765 | |
| 短期借款減少 | (1,241,461) | 686.58% | (1,288,797) | -2240.33% | (667,770) | -422.35% | (587,533) | -281.71% | 0 | 0% | (87,060) | -79.88% | (168,029) | 898.02% | (166,120) | 4358.96% | (322,343) | 234.79% | (227,727) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | 173.83% | 0 | 0% | 302,000 | 144.8% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (318,335) | 176.05% | (28,868) | -50.18% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 130,334 | -72.08% | 65,154 | 113.26% | 171,075 | 108.2% | 92,408 | 44.31% | 97,662 | 34.41% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (83,395) | 46.12% | (217,781) | -378.57% | (85,627) | -54.16% | (136,220) | -65.31% | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 858 | 1.49% | 0 | 0% | 410 | 0.2% | 4,074 | 3.74% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (3,043) | 1.68% | 0 | 0% | (3,725) | -2.36% | (4,228) | -1.49% | (1,417) | 7.57% | (83) | 2.18% | (282) | 0.21% | 421 | |||||
| 租賃本金償還 | (16,561) | 9.16% | (15,234) | -26.48% | (9,259) | -5.86% | (1,527) | -0.73% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (6,927) | 3.83% | (29,844) | -51.88% | (74,608) | -47.19% | 0 | 0% | (28,560) | -10.06% | (17,850) | -16.38% | (24,559) | 131.25% | (24,480) | 642.35% | (26,400) | 19.23% | (24,480) | |
| 現金增資 | 0 | 0% | 90,000 | 156.45% | 0 | 0% | 87,000 | 41.71% | 0 | 0% | 60,300 | -43.92% | 0 | |||||||
| 其他籌資活動 | 10,000 | -5.53% | 0 | 0% | (4,000) | -2.53% | (799) | -0.28% | (530) | -0.49% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (180,818) | 100% | 57,527 | 100% | 158,107 | 100% | 208,561 | 100% | 283,830 | 100% | 108,993 | 100% | (18,711) | 100% | (3,811) | 100% | (137,292) | 100% | (51,894) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,557 | (67,365) | 42,734 | (40,818) | 6,062 | (19,800) | (13,522) | (57,346) | (55,280) | (10,433) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (284,677) | 1,781 | (225,096) | 14,713 | (91,520) | 119,835 | 2,958 | (35,833) | (54,658) | (2,037) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,336 | 460,203 | 461,623 | 293,348 | 323,492 | 260,429 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,659 | 461,984 | 236,527 | 308,061 | 231,972 | 380,264 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,659 | 461,984 | 236,527 | 308,061 | 231,972 | 380,264 | 204,154 | 191,689 | 166,094 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
桓鼎-KY(5543) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,948萬元、較上一季成長63.44%；而今年初至今累積為NT$-1.84億元、較去年同期衰退-202.25%。
單季
桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,948萬元，較上一季成長63.44%，為過去11年同期中的第6高。
同時桓鼎-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為48.35%、-18.54%與--。
其中稅前淨利為NT$1,451萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,475萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,574萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.84億元，較去年同期衰退-202.25%，為過去11年同期中的第9高。
同時桓鼎-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.66%、-33.23%與--。
其中稅前淨利為NT$5,384萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,300萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,506 | 1.77% | 12,782 | 1.68% | 51,056 | 5.13% | 36,726 | 5.58% | 33,597 | 11.25% | 13,774 | 5.79% | 10,004 | 3.61% | (7,573) | -3.08% | 3,134 | 1.2% | 3,200 | |
| 收益費損項目合計 | 44,748 | 26,979 | 35,162 | 21,769 | 4,587 | 19,423 | 12,882 | 16,217 | 20,347 | |||||||||||
| 折舊費用 | 21,745 | 20,434 | 14,003 | 10,374 | 7,862 | 10,188 | 10,971 | 11,922 | 13,398 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,711 | 4,312 | 10,774 | 3,981 | 53 | 72 | 73 | 0 | (208) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (52,998) | 27,877 | (145,213) | (188,343) | (96,316) | 33,377 | (21,717) | (21,633) | (20,275) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,485) | 45,583 | (82,169) | (141,394) | (61,936) | 57,240 | 2,991 | (22,350) | (9,269) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,844 | 2.12% | (64,900) | -2.69% | 113,590 | 4.23% | 120,307 | 7.33% | 18,491 | 2.73% | 36,704 | 4.87% | 17,173 | 2.21% | (23,760) | -3.42% | 60,448 | 7.58% | 30,763 | |
| 收益費損項目合計 | 125,922 | -68.61% | 108,437 | 60.41% | 99,399 | -43.77% | 56,005 | -50.97% | 27,748 | -38.03% | 52,020 | 62.27% | 22,383 | 74.69% | 52,050 | 676.24% | 43,691 | 232.37% | 50,182 | |
| 折舊費用 | 63,727 | -34.72% | 60,161 | 33.52% | 49,872 | -21.96% | 26,184 | -23.83% | 28,049 | -38.45% | 32,094 | 38.42% | 33,839 | 112.92% | 36,218 | 470.55% | 42,550 | 226.31% | 43,195 | |
| 攤銷費用 | 5,544 | -3.02% | 12,716 | 7.08% | 10,774 | -4.74% | 11,297 | -10.28% | 191 | -0.26% | 220 | 0.26% | 247 | 0.82% | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (280,312) | 152.72% | 213,555 | 118.97% | (349,037) | 153.71% | (269,350) | 245.16% | (111,548) | 152.9% | 10,570 | 12.65% | (9,172) | -30.61% | (7,219) | -93.79% | (55,357) | -294.42% | 41,241 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (183,544) | 100% | 179,504 | 100% | (227,082) | 100% | (109,869) | 100% | (72,955) | 100% | 83,538 | 100% | 29,968 | 100% | 7,697 | 100% | 18,802 | 100% | 107,124 | |
投資活動之淨現金流
桓鼎-KY(5543) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.43億元、較上一季成長298.09%；而今年初至今累積為NT$4,513萬元、較去年同期成長126.88%。
單季
桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.43億元，較上一季成長298.09%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,513萬元，較去年同期成長126.88%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 142,689 | 65,391 | (76,715) | (18,202) | (278,944) | (29,699) | 5,179 | (16,811) | 96,307 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,157) | (8,152) | (46,190) | (22,071) | (37,337) | (2,903) | (5,268) | (4,234) | (4,073) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,391 | 0 | 969 | (8) | 852 | 348 | 266 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (410) | (1,588) | (9,685) | (411) | 0 | 0 | 0 | (9) | (50) | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (53,460) | (89,704) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 115,688 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 124,081 | |||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,128 | 100% | (167,885) | 100% | (198,855) | 100% | (43,161) | 100% | (308,457) | 100% | (52,896) | 100% | 5,223 | 100% | 17,627 | 100% | 119,112 | 100% | (46,834) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (158,464) | -351.14% | (98,094) | 58.43% | (71,219) | 35.81% | (53,786) | 124.62% | (46,913) | 15.21% | (3,669) | 6.94% | (7,304) | -139.84% | (9,849) | -55.87% | (11,214) | -9.41% | (17,572) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,516 | 5.58% | 12 | -0.01% | 1,709 | -0.86% | 2,458 | -5.69% | 852 | -0.28% | 910 | -1.72% | 382 | 7.31% | ||||||
| 取得無形資產 | (755) | -1.67% | (3,963) | 2.36% | (10,705) | 5.38% | (411) | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0% | (9) | -0.05% | (50) | -0.04% | (95) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (84,752) | 42.62% | (98,620) | 228.49% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 121,529 | 269.3% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 124,081 | -73.91% | 0 | 0% | 15,820 | -36.65% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
桓鼎-KY(5543) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.16億元、較上一季衰退-341.21%；而今年初至今累積為NT$-1.81億元、較去年同期衰退-414.32%。
單季
桓鼎-KY(5543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.16億元，較上一季衰退-341.21%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.81億元，較去年同期衰退-414.32%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (216,475) | (231,136) | 39,980 | 224,492 | 178,605 | 105,072 | (55,461) | 32,404 | (114,043) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 321,499 | 489,398 | 763,324 | 449,814 | (74,363) | 107,586 | 82,414 | 108,270 | 59,527 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (267,282) | (560,209) | 183,679 | 3,296 | (113,051) | (51,130) | (147,137) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 73,175 | (1,401) | 138,979 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (24,076) | (53,506) | (85,627) | (118,127) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (6,927) | (29,844) | (74,608) | 0 | (28,560) | (17,850) | (24,559) | (24,480) | (26,400) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (180,818) | 100% | 57,527 | 100% | 158,107 | 100% | 208,561 | 100% | 283,830 | 100% | 108,993 | 100% | (18,711) | 100% | (3,811) | 100% | (137,292) | 100% | (51,894) | |
| 短期借款增加 | 1,348,570 | -745.82% | 1,423,603 | 2474.67% | 858,409 | 542.93% | 452,023 | 216.73% | 232,369 | 81.87% | 197,942 | 181.61% | 175,294 | -936.85% | 186,872 | -4903.49% | 165,062 | -120.23% | 206,765 | |
| 短期借款減少 | (1,241,461) | 686.58% | (1,288,797) | -2240.33% | (667,770) | -422.35% | (587,533) | -281.71% | 0 | 0% | (87,060) | -79.88% | (168,029) | 898.02% | (166,120) | 4358.96% | (322,343) | 234.79% | (227,727) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | 173.83% | 0 | 0% | 302,000 | 144.8% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (318,335) | 176.05% | (28,868) | -50.18% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 130,334 | -72.08% | 65,154 | 113.26% | 171,075 | 108.2% | 92,408 | 44.31% | 97,662 | 34.41% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (83,395) | 46.12% | (217,781) | -378.57% | (85,627) | -54.16% | (136,220) | -65.31% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (6,927) | 3.83% | (29,844) | -51.88% | (74,608) | -47.19% | 0 | 0% | (28,560) | -10.06% | (17,850) | -16.38% | (24,559) | 131.25% | (24,480) | 642.35% | (26,400) | 19.23% | (24,480) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
