5531
11.7
TWD+0.90 (8.33%)
2024.11.21收盤
鄉林－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (442,993) | 96.71% | 382,362 | 36.69% | (374,748) | 135.69% | (431,037) | 118.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (442,993) | 96.71% | 382,362 | 36.69% | (374,748) | 135.69% | (431,037) | 118.21% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 132,957 | -29.03% | 137,017 | 13.15% | 137,553 | -49.81% | 149,149 | -40.9% |
| 攤銷費用 | 8,091 | -1.77% | 11,401 | 1.09% | 12,428 | -4.5% | 16,194 | -4.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,671) | 0.36% | (5,530) | -0.53% | 1,334 | -0.48% | (1,261) | 0.35% |
| 利息費用 | 202,044 | -44.11% | 166,839 | 16.01% | 153,943 | -55.74% | 148,378 | -40.69% |
| 利息收入 | (22,586) | 4.93% | (17,988) | -1.73% | (20,861) | 7.55% | (18,931) | 5.19% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | -0.01% | ||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (124,118) | 27.1% | (123,144) | -11.82% | ||||
| 其他項目 | (2,343) | 0.51% | (5,459) | -0.52% | (2,365) | 0.86% | (2,348) | 0.64% |
| 收益費損項目合計 | 192,407 | -42% | 163,136 | 15.66% | 282,032 | -102.12% | 291,181 | -79.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 2,421 | 0.23% | 24,638 | -8.92% | 4,232 | -1.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,425 | -2.28% | (47,446) | -4.55% | 58,360 | -21.13% | 385,382 | -105.69% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,934) | 0.86% | (61,311) | -5.88% | (9,408) | 3.41% | (30,903) | 8.48% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (72,043) | 15.73% | (21,620) | -2.07% | 8,190 | -2.97% | (282) | 0.08% |
| 存貨（增加）減少 | (152,265) | 33.24% | 1,094,211 | 105.01% | (215,136) | 77.9% | (705,848) | 193.58% |
| 預付款項（增加）減少 | (22,306) | 4.87% | (25,867) | -2.48% | (16,425) | 5.95% | 178,973 | -49.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,719) | 0.38% | (27,534) | -2.64% | (30,944) | 11.2% | (26,382) | 7.24% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (241,842) | 52.8% | 912,854 | 87.6% | (180,728) | 65.44% | (194,780) | 53.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 132,857 | -29% | (668,603) | -64.16% | 306,610 | -111.02% | 364,611 | -100% |
| 應付票據增加（減少） | (10,020) | 2.19% | (39,874) | -3.83% | (11,111) | 4.02% | (21,251) | 5.83% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,224) | 0.7% | 200,027 | 19.2% | (43,596) | 15.79% | (222,336) | 60.98% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,085 | -1.98% | 4,681 | 0.45% | (1,360) | 0.49% | (1,492) | 0.41% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,008) | 0.87% | 119,417 | 11.46% | (111,923) | 40.53% | (67,812) | 18.6% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,301 | -0.28% | 3,755 | 0.36% | 10,684 | -3.87% | 63,018 | -17.28% |
| 負債準備增加（減少） | (164) | 0.04% | 329 | 0.03% | (14,056) | 5.09% | (329) | 0.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | (916) | 0.2% | (14,647) | -1.41% | 104 | -0.04% | (4,214) | 1.16% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (105) | 0.02% | (107) | -0.01% | (87) | 0.03% | (119) | 0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,806 | -27.25% | (395,022) | -37.91% | 135,265 | -48.98% | 110,447 | -30.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (117,036) | 25.55% | 517,832 | 49.69% | (45,463) | 16.46% | (84,333) | 23.13% |
| 調整項目合計 | 75,371 | -16.45% | 680,968 | 65.35% | 236,569 | -85.66% | 206,848 | -56.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (367,622) | 80.25% | 1,063,330 | 102.04% | (138,179) | 50.03% | (224,189) | 61.48% |
| 收取之利息 | 4,580 | -1% | 59,102 | 5.67% | 156 | -0.06% | 32,497 | -8.91% |
| 支付之利息 | (91,034) | 19.87% | (74,615) | -7.16% | (134,138) | 48.57% | (160,793) | 44.1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,997) | 0.87% | (5,784) | -0.56% | (4,017) | 1.45% | (12,141) | 3.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (458,073) | 100% | 1,042,033 | 100% | (276,178) | 100% | (364,626) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,285) | 0.62% | (1,519) | 9.62% | (4,670) | 5.71% | (234,924) | -867.52% |
| 存出保證金增加 | (112,210) | 54.04% | (87,643) | 554.95% | (183,330) | 224.12% | ||
| 其他金融資產增加 | (94,162) | 45.34% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (207,657) | 100% | (15,793) | 100% | (81,799) | 100% | 27,080 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 4,695 | 0.98% | (48,788) | 6.28% | 61,572 | 13.17% | 426,975 | 160.24% |
| 應付短期票券減少 | (5,000) | -1.04% | (5,000) | 0.64% | (14,000) | -3% | 0 | 0% |
| 償還公司債 | 0 | 0% | (47,500) | 6.12% | (26,410) | -5.65% | (62,001) | -23.27% |
| 舉借長期借款 | 284,955 | 59.34% | 420,142 | 89.89% | ||||
| 存入保證金增加 | 1,182 | 0.25% | 411 | -0.05% | 1,851 | 0.4% | (297) | -0.11% |
| 其他應付款－關係人增加 | 195,662 | 40.74% | 25,548 | 5.47% | 214,381 | 80.46% | ||
| 租賃本金償還 | (1,262) | -0.26% | (1,431) | 0.18% | (1,298) | -0.28% | (1,482) | -0.56% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 480,232 | 100% | (776,562) | 100% | 467,405 | 100% | 266,456 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,083 | (103,541) | (181,582) | 23,457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (147,415) | 146,137 | (72,154) | (47,633) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 363,635 | 480,056 | 1,091,782 | 906,168 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,220 | 626,193 | 1,019,628 | 858,535 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,220 | 626,193 | 1,019,628 | 858,535 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鄉林(5531) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6.47億元、較上一季成長5976.02%；而今年初至今累積為NT$1.78億元、較去年同期成長137.3%。
單季
鄉林(5531) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.47億元，較上一季成長5976.02%，為過去10年同期中的第4高。
同時鄉林過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為70.02%、-8.31%與8.5%。
其中稅前淨利為NT$2.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,978萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.78億元，較去年同期成長137.3%，為過去10年同期中的第5高。
同時鄉林過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.32%、-28.75%與7.62%。
其中稅前淨利為NT$-7.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$9.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.53億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (779,805) | -439.28% | (336,778) | 70.77% | (1,510,844) | 97.37% | (905,237) | 188.43% | (763,227) | -103.61% | (867,129) | -89.72% | 143,811 | 18% | (182,680) | -50.58% | (158,075) | 44.21% | (337,937) | 18.4% | 1,013,089 | -48.31% | 830,384 | -44.89% | 962,683 | -48.45% |
| 收益費損項目合計 | 952,334 | 536.47% | 595,755 | -125.19% | 838,160 | -54.01% | 802,232 | -166.99% | 852,929 | 115.79% | 1,052,764 | 108.93% | 637,480 | 79.8% | 389,058 | 107.71% | 389,273 | -108.88% | 66,550 | -3.62% | 43,166 | -2.06% | 220,001 | -11.89% | 213,570 | -10.75% |
| 折舊費用 | 405,679 | 228.53% | 406,111 | -85.34% | 416,078 | -26.81% | 408,114 | -84.95% | 364,518 | 49.48% | 160,495 | 16.61% | 223,907 | 28.03% | 118,265 | 32.74% | 92,381 | -25.84% | 7,614 | -0.41% | 3,648 | -0.17% | 2,136 | -0.12% | 1,804 | -0.09% |
| 攤銷費用 | 27,079 | 15.25% | 35,774 | -7.52% | 38,144 | -2.46% | 48,740 | -10.15% | 46,660 | 6.33% | 45,705 | 4.73% | 43,113 | 5.4% | 45,134 | 12.5% | 37,891 | -10.6% | 14,599 | -0.8% | 5,443 | -0.26% | 5,864 | -0.32% | 2,252 | -0.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 257,616 | 145.12% | (459,225) | 96.5% | (471,190) | 30.37% | 134,183 | -27.93% | 1,101,743 | 149.56% | 1,187,338 | 122.85% | 566,992 | 70.98% | 655,082 | 181.36% | (300,339) | 84.01% | (1,362,791) | 74.21% | (2,884,793) | 137.57% | (2,671,276) | 144.41% | (2,909,355) | 146.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,520 | 100% | (475,873) | 100% | (1,551,728) | 100% | (480,420) | 100% | 736,632 | 100% | 966,460 | 100% | 798,806 | 100% | 361,202 | 100% | (357,522) | 100% | (1,836,320) | 100% | (2,096,935) | 100% | (1,849,774) | 100% | (1,987,140) | 100% |
投資活動之淨現金流
鄉林(5531) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.1億元、較上一季衰退-2020.69%；而今年初至今累積為NT$-4.27億元、較去年同期成長63.72%。
單季
鄉林(5531) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.1億元，較上一季衰退-2020.69%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.27億元，較去年同期成長63.72%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (427,416) | 100% | (1,178,109) | 100% | (478,781) | 100% | 66,923 | 100% | (191,342) | 100% | 79,129 | 100% | (473,881) | 100% | (329,582) | 100% | 1,426,171 | 100% | (550,827) | 100% | (5,519,183) | 100% | (1,317,601) | 100% | (419,343) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,387) | 3.13% | (5,319) | 0.45% | (20,476) | 4.28% | (77,323) | -115.54% | (241,938) | 126.44% | (2,860) | -3.61% | (93,201) | 19.67% | (1,423) | 0.43% | (1,517) | -0.11% | (21,593) | 3.92% | (10,829) | 0.2% | (3,891) | 0.3% | (2,475) | 0.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,925 | 3.7% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (179) | 0.04% | 0 | 0% | (335) | -0.5% | (373) | 0.19% | (2,540) | -3.21% | (1,892) | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,483) | 0.45% | 0 | 0% | (219,521) | 52.35% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,785) | -4.16% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鄉林(5531) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季成長8.64%；而今年初至今累積為NT$7.74億元、較去年同期衰退-54.11%。
單季
鄉林(5531) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.53億元，較上一季成長8.64%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.74億元，較去年同期衰退-54.11%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 774,291 | 100% | 1,687,219 | 100% | 984,155 | 100% | 851,516 | 100% | (71,264) | 100% | (1,319,104) | 100% | 94,508 | 100% | (1,200,930) | 100% | (1,320,560) | 100% | 2,522,720 | 100% | 7,536,652 | 100% | 3,163,284 | 100% | 2,573,864 | 100% |
| 短期借款增加 | 66,482 | 8.59% | 15,886 | 0.94% | 65,257 | 6.63% | (476,193) | -55.92% | 10,899 | -15.29% | 380,972 | -28.85% | 3,000,551 | 39.81% | (1,001,239) | -31.65% | 245,013 | 9.52% | ||||||||
| 短期借款減少 | (1,061,907) | 80.5% | (2,452,093) | -2594.59% | (25,546) | 2.13% | (1,249,556) | -49.53% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 200,000 | -15.16% | (200,000) | -2.65% | (200,000) | -6.32% | 800,000 | 31.08% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,157,249) | -68.59% | (26,410) | -2.68% | (62,001) | -7.28% | (84,002) | 117.87% | 0 | 0% | (330,000) | 24.99% | 0 | 0% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 650,116 | 83.96% | 247,279 | 14.66% | 1,097,569 | 111.52% | (573,397) | 43.47% | 2,955,225 | 3126.96% | 2,357,409 | -178.52% | 941,021 | 37.3% | 1,993,878 | 26.46% | 3,519,913 | 111.27% | 523,435 | 20.34% | ||||||
| 償還長期借款 | (299,277) | -35.15% | (154,519) | 216.83% | (152,616) | 12.71% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,400) | 56.69% | ||||||||||||||||||||
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