鄉林－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(341,830)		(442,993)		382,362		(374,748)		(431,037)		(417,566)		(164,003)		(31,276)		(127,546)		281,384		(167,330)		(50,780)		(46,287)		927,561
本期稅前淨利（淨損）	(341,830)		(442,993)		382,362		(374,748)		(431,037)		(417,566)		(164,003)		(31,276)		(127,546)		281,384		(167,330)		(50,780)		(46,287)		927,561
調整項目
收益費損項目
折舊費用	131,496		132,957		137,017		137,553		149,149		119,683		86,332		40,111		39,924		31,527		1,944		1,171		694		594
攤銷費用	9,235		8,091		11,401		12,428		16,194		17,222		12,489		14,299		6,667		12,816		5,034		1,813		1,991		179
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(1,671)		(5,530)		1,334		(1,261)		1,388		4,342
利息費用	196,632		202,044		166,839		153,943		148,378		161,416		146,031		158,641		41,635		196,232		26,058		20,595		65,848		65,454
利息收入	(22,911)		(22,586)		(17,988)		(20,861)		(18,931)		(15,084)		(16,495)		(3,836)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	34		33								0		683
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	(5,317)		(124,118)		(123,144)										32
其他項目	(2,422)		(2,343)		(5,459)		(2,365)		(2,348)		(3,535)		(8,491)		(2,472)		(1,910)		(31,503)
收益費損項目合計	306,747		192,407		163,136		282,032		291,181		281,090		272,892		206,775		74,512		190,658		7,002		17,883		88,527		46,982
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(450)		0		2,421		24,638		4,232		49,331		(5,995)		2,846		(631)		111,843		6,737		57,430		(12,825)		68,822
應收帳款（增加）減少	324,656		10,425		(47,446)		58,360		385,382		65,538		(1,808)		1,700		361,238		60,210		1,496		757,663		162,498		(15,650)
其他應收款（增加）減少	1,590		(3,934)		(61,311)		(9,408)		(30,903)		(1,438)		(10,799)		24,613		(32,599)		(6,210)
其他應收款－關係人（增加）減少	(969)		(72,043)		(21,620)		8,190		(282)		56,890		(1,078)		(1,089)		(641)		30		(28)		82
存貨（增加）減少	(185,075)		(152,265)		1,094,211		(215,136)		(705,848)		152,843		(322,822)		(1,027,620)		(30,066)		412,864		(839,145)		(765,419)		(1,308,067)		1,060,122
預付款項（增加）減少	(29,353)		(22,306)		(25,867)		(16,425)		178,973		(94,021)		(74,644)		(191,655)		(38,592)		(50,656)		(2,390,051)		(693,157)		(72,845)		26,384
其他流動資產（增加）減少	1,223		(1,719)		(27,534)		(30,944)		(26,382)		19,544		(14,520)		(17,625)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	111,622		(241,842)		912,854		(180,728)		(194,780)		247,457		(431,735)		(1,208,527)		213,919		524,419		(3,409,116)		(677,157)		(1,318,267)		1,099,800
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	36,542		132,857		(668,603)		306,610		364,611		61,771		46,058
應付票據增加（減少）	(26,317)		(10,020)		(39,874)		(11,111)		(21,251)		(59,887)		(11,566)		(4,708)		(42,549)		21,454		140,402		(50,497)		30,585		14,821
應付帳款增加（減少）	34,660		(3,224)		200,027		(43,596)		(222,336)		11,282		(213,230)		(15,715)		(180,746)		(484,732)		(105,641)		(302,091)		101,149		130,796
應付帳款－關係人增加（減少）	(3,663)		9,085		4,681		(1,360)		(1,492)		(624)		(5,189)		(37,737)		(27,206)		29,954		(32,003)		(90,268)		(22,223)		(55,284)
其他應付款增加（減少）	(66,310)		(4,008)		119,417		(111,923)		(67,812)		(221,092)		(26,412)		(24,898)		(198,130)		(64,723)		142,617		226,128		70,257		(185,990)
其他應付款－關係人增加（減少）	14,422		1,301		3,755		10,684		63,018		23,799		2,958		3,485		3,937		1,747		(594)		(1,240)
負債準備增加（減少）	99		(164)		329		(14,056)		(329)		(947)		(106)		(102)		(25)		(214)		170		1,113
其他流動負債增加（減少）	3,706		(916)		(14,647)		104		(4,214)		(9,316)		7,703		(528)
淨確定福利負債增加(減少)	(71)		(105)		(107)		(87)		(119)		(105)		(103)		(89)		(74)		36		(32)		112		118		116
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(6,932)		124,806		(395,022)		135,265		110,447		(194,613)		(200,113)		300,596		65,063		(1,174,398)		257,747		547,820		510,119		(920,734)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	104,690		(117,036)		517,832		(45,463)		(84,333)		52,844		(631,848)		(907,931)		278,982		(649,979)		(3,151,369)		(129,337)		(808,148)		179,066
調整項目合計	411,437		75,371		680,968		236,569		206,848		333,934		(358,956)		(701,156)		353,494		(459,321)		(3,144,367)		(111,454)		(719,621)		226,048
營運產生之現金流入（流出）	69,607		(367,622)		1,063,330		(138,179)		(224,189)		(83,632)		(522,959)		(732,432)		225,948		(177,937)		(3,311,697)		(162,234)		(765,908)		1,153,609
收取之利息	633		4,580		59,102		156		32,497		8,988		3,005		3,106		77,992		35,390		10,123		1,785		922		122
支付之利息	(95,574)		(91,034)		(74,615)		(134,138)		(160,793)		(135,334)		(107,404)		(138,391)		(43,460)		(157,433)		(18,350)		(26,375)		(65,848)		(65,454)
退還（支付）之所得稅	(624)		(3,997)		(5,784)		(4,017)		(12,141)		(11,322)		(2,150)		(12,777)		(21,513)		(58,339)		(13,949)		(15,202)		(86)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	(25,958)		(458,073)		1,042,033		(276,178)		(364,626)		(221,300)		(629,508)		(880,494)		238,967		(358,319)		(3,333,873)		(202,026)		(830,920)		1,088,277
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(9,047)		(1,285)		(1,519)		(4,670)		(234,924)		(90,683)		(1,690)		(13,544)		(110)		(1,035)		(443)		(4,718)		(608)		0
存出保證金增加	(183,307)		(112,210)		(87,643)		(183,330)				36,484		(76,563)		(69,811)				4,553		(5,551)		297,064
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(2,566)		(1,769)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	69,392				73,369		106,201		231,933								29,966
投資活動之淨現金流入（流出）	(122,962)		(207,657)		(15,793)		(81,799)		27,080		(20,139)		(147,296)		(465,415)		441,633		153,799		631,006		(645,344)		360,905		14,138
籌資活動之現金流量
短期借款增加	25,854		4,695		(48,788)		61,572		426,975		76,358		24,559		691,197		665,459		578,374
應付短期票券減少	0		(5,000)		(5,000)		(14,000)		0		(19,600)						0		(162,900)		0		(37,000)
舉借長期借款	186,476		284,955				420,142						99,138		2,094,443		(253,376)		3,933,974		868,430		599,120		1,569,007		0
存入保證金增加	569		1,182		411		1,851		(297)		24,131		6,578				2,348								0		500
其他應付款－關係人減少	(82,350)				(18,356)										(4,321)
租賃本金償還	(1,086)		(1,262)		(1,431)		(1,298)		(1,482)		(1,540)		(1,465)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(11,789)																0		0		2,244,097		(6,066)
籌資活動之淨現金流入（流出）	117,674		480,232		(776,562)		467,405		266,456		76,798		456,510		2,634,043		(488,914)		1,609,485		2,965,450		313,485		832,948		(963,666)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(192,083)		38,083		(103,541)		(181,582)		23,457		54,456		(44,948)		10,231		(164,061)		(78,590)		(28,660)		(6,836)		(5,635)		(3,128)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(223,329)		(147,415)		146,137		(72,154)		(47,633)		(110,185)		(365,242)		1,298,365		27,625		1,326,375		233,923		(540,721)		357,298		135,621
期初現金及約當現金餘額	680,996		363,635		480,056		1,091,782		906,168		691,929		680,869		985,512		1,784,942		3,339,994		2,082,427		1,835,075		873,627		834,759
期末現金及約當現金餘額	457,667		216,220		626,193		1,019,628		858,535		581,744		315,627		2,283,877		1,812,567		4,666,369		2,316,350		1,294,354		1,230,925		970,380
資產負債表帳列之現金及約當現金	457,667	1.05%	216,220	0.51%	626,193	1.58%	1,019,628	2.8%	858,535	2.7%	581,744	1.75%	315,627	0.84%	2,283,877	5.53%	1,812,567	4.7%	4,666,369	10.1%	2,316,350	5.02%	1,294,354	4.25%	1,230,925	5.26%	970,380	5.56%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(341,830)	-274.45%	(442,993)	-260.3%	382,362	16.3%	(374,748)	-118.33%	(431,037)	-250.71%	(417,566)	-89.52%	(164,003)	-20.32%	(31,276)	-3.96%	(127,546)	-33.08%	281,384	13.79%	(167,330)	-48.74%	(50,780)	-8.57%	(46,287)	-10.38%	927,561	35.27%
本期稅前淨利（淨損）	(341,830)	1316.86%	(442,993)	96.71%	382,362	36.69%	(374,748)	135.69%	(431,037)	118.21%	(417,566)	188.69%	(164,003)	26.05%	(31,276)	3.55%	(127,546)	-53.37%	281,384	-78.53%	(167,330)	5.02%	(50,780)	25.14%	(46,287)	5.57%	927,561	85.23%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	131,496	-506.57%	132,957	-29.03%	137,017	13.15%	137,553	-49.81%	149,149	-40.9%	119,683	-54.08%	86,332	-13.71%	40,111	-4.56%	39,924	16.71%	31,527	-8.8%	1,944	-0.06%	1,171	-0.58%	694	-0.08%	594	0.05%
攤銷費用	9,235	-35.58%	8,091	-1.77%	11,401	1.09%	12,428	-4.5%	16,194	-4.44%	17,222	-7.78%	12,489	-1.98%	14,299	-1.62%	6,667	2.79%	12,816	-3.58%	5,034	-0.15%	1,813	-0.9%	1,991	-0.24%	179	0.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(1,671)	0.36%	(5,530)	-0.53%	1,334	-0.48%	(1,261)	0.35%	1,388	-0.63%	4,342	-0.69%
利息費用	196,632	-757.5%	202,044	-44.11%	166,839	16.01%	153,943	-55.74%	148,378	-40.69%	161,416	-72.94%	146,031	-23.2%	158,641	-18.02%	41,635	17.42%	196,232	-54.76%	26,058	-0.78%	20,595	-10.19%	65,848	-7.92%	65,454	6.01%
利息收入	(22,911)	88.26%	(22,586)	4.93%	(17,988)	-1.73%	(20,861)	7.55%	(18,931)	5.19%	(15,084)	6.82%	(16,495)	2.62%	(3,836)	0.44%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	34	-0.13%	33	-0.01%							0	0%	683	-0.11%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	(5,317)	20.48%	(124,118)	27.1%	(123,144)	-11.82%									32	0%
其他項目	(2,422)	9.33%	(2,343)	0.51%	(5,459)	-0.52%	(2,365)	0.86%	(2,348)	0.64%	(3,535)	1.6%	(8,491)	1.35%	(2,472)	0.28%	(1,910)	-0.8%	(31,503)	8.79%
收益費損項目合計	306,747	-1181.71%	192,407	-42%	163,136	15.66%	282,032	-102.12%	291,181	-79.86%	281,090	-127.02%	272,892	-43.35%	206,775	-23.48%	74,512	31.18%	190,658	-53.21%	7,002	-0.21%	17,883	-8.85%	88,527	-10.65%	46,982	4.32%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(450)	1.73%	0	0%	2,421	0.23%	24,638	-8.92%	4,232	-1.16%	49,331	-22.29%	(5,995)	0.95%	2,846	-0.32%	(631)	-0.26%	111,843	-31.21%	6,737	-0.2%	57,430	-28.43%	(12,825)	1.54%	68,822	6.32%
應收帳款（增加）減少	324,656	-1250.7%	10,425	-2.28%	(47,446)	-4.55%	58,360	-21.13%	385,382	-105.69%	65,538	-29.62%	(1,808)	0.29%	1,700	-0.19%	361,238	151.17%	60,210	-16.8%	1,496	-0.04%	757,663	-375.03%	162,498	-19.56%	(15,650)	-1.44%
其他應收款（增加）減少	1,590	-6.13%	(3,934)	0.86%	(61,311)	-5.88%	(9,408)	3.41%	(30,903)	8.48%	(1,438)	0.65%	(10,799)	1.72%	24,613	-2.8%	(32,599)	-13.64%	(6,210)	1.73%
其他應收款－關係人（增加）減少	(969)	3.73%	(72,043)	15.73%	(21,620)	-2.07%	8,190	-2.97%	(282)	0.08%	56,890	-25.71%	(1,078)	0.17%	(1,089)	0.12%	(641)	-0.27%	30	-0.01%	(28)	0%	82	-0.04%
存貨（增加）減少	(185,075)	712.98%	(152,265)	33.24%	1,094,211	105.01%	(215,136)	77.9%	(705,848)	193.58%	152,843	-69.07%	(322,822)	51.28%	(1,027,620)	116.71%	(30,066)	-12.58%	412,864	-115.22%	(839,145)	25.17%	(765,419)	378.87%	(1,308,067)	157.42%	1,060,122	97.41%
預付款項（增加）減少	(29,353)	113.08%	(22,306)	4.87%	(25,867)	-2.48%	(16,425)	5.95%	178,973	-49.08%	(94,021)	42.49%	(74,644)	11.86%	(191,655)	21.77%	(38,592)	-16.15%	(50,656)	14.14%	(2,390,051)	71.69%	(693,157)	343.1%	(72,845)	8.77%	26,384	2.42%
其他流動資產（增加）減少	1,223	-4.71%	(1,719)	0.38%	(27,534)	-2.64%	(30,944)	11.2%	(26,382)	7.24%	19,544	-8.83%	(14,520)	2.31%	(17,625)	2%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	111,622	-430.01%	(241,842)	52.8%	912,854	87.6%	(180,728)	65.44%	(194,780)	53.42%	247,457	-111.82%	(431,735)	68.58%	(1,208,527)	137.26%	213,919	89.52%	524,419	-146.36%	(3,409,116)	102.26%	(677,157)	335.18%	(1,318,267)	158.65%	1,099,800	101.06%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	36,542	-140.77%	132,857	-29%	(668,603)	-64.16%	306,610	-111.02%	364,611	-100%	61,771	-27.91%	46,058	-7.32%
應付票據增加（減少）	(26,317)	101.38%	(10,020)	2.19%	(39,874)	-3.83%	(11,111)	4.02%	(21,251)	5.83%	(59,887)	27.06%	(11,566)	1.84%	(4,708)	0.53%	(42,549)	-17.81%	21,454	-5.99%	140,402	-4.21%	(50,497)	25%	30,585	-3.68%	14,821	1.36%
應付帳款增加（減少）	34,660	-133.52%	(3,224)	0.7%	200,027	19.2%	(43,596)	15.79%	(222,336)	60.98%	11,282	-5.1%	(213,230)	33.87%	(15,715)	1.78%	(180,746)	-75.64%	(484,732)	135.28%	(105,641)	3.17%	(302,091)	149.53%	101,149	-12.17%	130,796	12.02%
應付帳款－關係人增加（減少）	(3,663)	14.11%	9,085	-1.98%	4,681	0.45%	(1,360)	0.49%	(1,492)	0.41%	(624)	0.28%	(5,189)	0.82%	(37,737)	4.29%	(27,206)	-11.38%	29,954	-8.36%	(32,003)	0.96%	(90,268)	44.68%	(22,223)	2.67%	(55,284)	-5.08%
其他應付款增加（減少）	(66,310)	255.45%	(4,008)	0.87%	119,417	11.46%	(111,923)	40.53%	(67,812)	18.6%	(221,092)	99.91%	(26,412)	4.2%	(24,898)	2.83%	(198,130)	-82.91%	(64,723)	18.06%	142,617	-4.28%	226,128	-111.93%	70,257	-8.46%	(185,990)	-17.09%
其他應付款－關係人增加（減少）	14,422	-55.56%	1,301	-0.28%	3,755	0.36%	10,684	-3.87%	63,018	-17.28%	23,799	-10.75%	2,958	-0.47%	3,485	-0.4%	3,937	1.65%	1,747	-0.49%	(594)	0.02%	(1,240)	0.61%
負債準備增加（減少）	99	-0.38%	(164)	0.04%	329	0.03%	(14,056)	5.09%	(329)	0.09%	(947)	0.43%	(106)	0.02%	(102)	0.01%	(25)	-0.01%	(214)	0.06%	170	-0.01%	1,113	-0.55%
其他流動負債增加（減少）	3,706	-14.28%	(916)	0.2%	(14,647)	-1.41%	104	-0.04%	(4,214)	1.16%	(9,316)	4.21%	7,703	-1.22%	(528)	0.06%
淨確定福利負債增加(減少)	(71)	0.27%	(105)	0.02%	(107)	-0.01%	(87)	0.03%	(119)	0.03%	(105)	0.05%	(103)	0.02%	(89)	0.01%	(74)	-0.03%	36	-0.01%	(32)	0%	112	-0.06%	118	-0.01%	116	0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(6,932)	26.7%	124,806	-27.25%	(395,022)	-37.91%	135,265	-48.98%	110,447	-30.29%	(194,613)	87.94%	(200,113)	31.79%	300,596	-34.14%	65,063	27.23%	(1,174,398)	327.75%	257,747	-7.73%	547,820	-271.16%	510,119	-61.39%	(920,734)	-84.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	104,690	-403.31%	(117,036)	25.55%	517,832	49.69%	(45,463)	16.46%	(84,333)	23.13%	52,844	-23.88%	(631,848)	100.37%	(907,931)	103.12%	278,982	116.74%	(649,979)	181.4%	(3,151,369)	94.53%	(129,337)	64.02%	(808,148)	97.26%	179,066	16.45%
調整項目合計	411,437	-1585.01%	75,371	-16.45%	680,968	65.35%	236,569	-85.66%	206,848	-56.73%	333,934	-150.9%	(358,956)	57.02%	(701,156)	79.63%	353,494	147.93%	(459,321)	128.19%	(3,144,367)	94.32%	(111,454)	55.17%	(719,621)	86.61%	226,048	20.77%
營運產生之現金流入（流出）	69,607	-268.15%	(367,622)	80.25%	1,063,330	102.04%	(138,179)	50.03%	(224,189)	61.48%	(83,632)	37.79%	(522,959)	83.07%	(732,432)	83.18%	225,948	94.55%	(177,937)	49.66%	(3,311,697)	99.33%	(162,234)	80.3%	(765,908)	92.18%	1,153,609	106%
收取之利息	633	-2.44%	4,580	-1%	59,102	5.67%	156	-0.06%	32,497	-8.91%	8,988	-4.06%	3,005	-0.48%	3,106	-0.35%	77,992	32.64%	35,390	-9.88%	10,123	-0.3%	1,785	-0.88%	922	-0.11%	122	0.01%
支付之利息	(95,574)	368.19%	(91,034)	19.87%	(74,615)	-7.16%	(134,138)	48.57%	(160,793)	44.1%	(135,334)	61.15%	(107,404)	17.06%	(138,391)	15.72%	(43,460)	-18.19%	(157,433)	43.94%	(18,350)	0.55%	(26,375)	13.06%	(65,848)	7.92%	(65,454)	-6.01%
退還（支付）之所得稅	(624)	2.4%	(3,997)	0.87%	(5,784)	-0.56%	(4,017)	1.45%	(12,141)	3.33%	(11,322)	5.12%	(2,150)	0.34%	(12,777)	1.45%	(21,513)	-9%	(58,339)	16.28%	(13,949)	0.42%	(15,202)	7.52%	(86)	0.01%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(25,958)	100%	(458,073)	100%	1,042,033	100%	(276,178)	100%	(364,626)	100%	(221,300)	100%	(629,508)	100%	(880,494)	100%	238,967	100%	(358,319)	100%	(3,333,873)	100%	(202,026)	100%	(830,920)	100%	1,088,277	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(9,047)	7.36%	(1,285)	0.62%	(1,519)	9.62%	(4,670)	5.71%	(234,924)	-867.52%	(90,683)	450.29%	(1,690)	1.15%	(13,544)	2.91%	(110)	-0.02%	(1,035)	-0.67%	(443)	-0.07%	(4,718)	0.73%	(608)	-0.17%	0	0%
存出保證金增加	(183,307)	149.08%	(112,210)	54.04%	(87,643)	554.95%	(183,330)	224.12%			36,484	-181.16%	(76,563)	51.98%	(69,811)	15%			4,553	2.96%	(5,551)	-0.88%	297,064	-46.03%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(2,566)	1.74%	(1,769)	0.38%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	69,392	-56.43%			73,369	-464.57%	106,201	-129.83%	231,933	856.47%							29,966	6.79%
投資活動之淨現金流入（流出）	(122,962)	100%	(207,657)	100%	(15,793)	100%	(81,799)	100%	27,080	100%	(20,139)	100%	(147,296)	100%	(465,415)	100%	441,633	100%	153,799	100%	631,006	100%	(645,344)	100%	360,905	100%	14,138	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	25,854	21.97%	4,695	0.98%	(48,788)	6.28%	61,572	13.17%	426,975	160.24%	76,358	99.43%	24,559	5.38%	691,197	26.24%	665,459	-136.11%	578,374	35.94%
應付短期票券減少	0	0%	(5,000)	-1.04%	(5,000)	0.64%	(14,000)	-3%	0	0%	(19,600)	-25.52%					0	0%	(162,900)	-10.12%	0	0%	(37,000)	-11.8%
舉借長期借款	186,476	158.47%	284,955	59.34%			420,142	89.89%					99,138	21.72%	2,094,443	79.51%	(253,376)	51.82%	3,933,974	244.42%	868,430	29.28%	599,120	191.12%	1,569,007	188.37%	0	0%
存入保證金增加	569	0.48%	1,182	0.25%	411	-0.05%	1,851	0.4%	(297)	-0.11%	24,131	31.42%	6,578	1.44%			2,348	-0.48%							0	0%	500	-0.05%
其他應付款－關係人減少	(82,350)	-69.98%			(18,356)	2.36%									(4,321)	-0.16%
租賃本金償還	(1,086)	-0.92%	(1,262)	-0.26%	(1,431)	0.18%	(1,298)	-0.28%	(1,482)	-0.56%	(1,540)	-2.01%	(1,465)	-0.32%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(11,789)	-10.02%															0	0%	0	0%	2,244,097	75.67%	(6,066)	-1.94%
籌資活動之淨現金流入（流出）	117,674	100%	480,232	100%	(776,562)	100%	467,405	100%	266,456	100%	76,798	100%	456,510	100%	2,634,043	100%	(488,914)	100%	1,609,485	100%	2,965,450	100%	313,485	100%	832,948	100%	(963,666)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(192,083)		38,083		(103,541)		(181,582)		23,457		54,456		(44,948)		10,231		(164,061)		(78,590)		(28,660)		(6,836)		(5,635)		(3,128)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(223,329)		(147,415)		146,137		(72,154)		(47,633)		(110,185)		(365,242)		1,298,365		27,625		1,326,375		233,923		(540,721)		357,298		135,621
期初現金及約當現金餘額	680,996		363,635		480,056		1,091,782		906,168		691,929		680,869
期末現金及約當現金餘額	457,667		216,220		626,193		1,019,628		858,535		581,744		315,627
資產負債表帳列之現金及約當現金	457,667		216,220		626,193		1,019,628		858,535		581,744		315,627		2,283,877		1,812,567		4,666,369		2,316,350		1,294,354		1,230,925		970,380

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鄉林(5531) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,596萬元、較上一季衰退-101.85%；而今年初至今累積為NT$-2,596萬元、較去年同期成長94.33%。

單季

鄉林(5531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,596萬元，較上一季衰退-101.85%，為過去11年同期中的第3高。同時鄉林過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為54.53%、34.86%與38.46%。其中稅前淨利為NT$-3.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,556萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,596萬元，較去年同期成長94.33%，為過去11年同期中的第3高。同時鄉林過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為54.53%、34.86%與38.46%。其中稅前淨利為NT$-3.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,556萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(341,830)		(442,993)		382,362		(374,748)		(431,037)		(417,566)		(164,003)		(31,276)		(127,546)		281,384		(167,330)		(50,780)		(46,287)		927,561
收益費損項目合計	306,747		192,407		163,136		282,032		291,181		281,090		272,892		206,775		74,512		190,658		7,002		17,883		88,527		46,982
折舊費用	131,496		132,957		137,017		137,553		149,149		119,683		86,332		40,111		39,924		31,527		1,944		1,171		694		594
攤銷費用	9,235		8,091		11,401		12,428		16,194		17,222		12,489		14,299		6,667		12,816		5,034		1,813		1,991		179
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	104,690		(117,036)		517,832		(45,463)		(84,333)		52,844		(631,848)		(907,931)		278,982		(649,979)		(3,151,369)		(129,337)		(808,148)		179,066
營業活動之淨現金流入（流出）	(25,958)		(458,073)		1,042,033		(276,178)		(364,626)		(221,300)		(629,508)		(880,494)		238,967		(358,319)		(3,333,873)		(202,026)		(830,920)		1,088,277

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(341,830)	-274.45%	(442,993)	-260.3%	382,362	16.3%	(374,748)	-118.33%	(431,037)	-250.71%	(417,566)	-89.52%	(164,003)	-20.32%	(31,276)	-3.96%	(127,546)	-33.08%	281,384	13.79%	(167,330)	-48.74%	(50,780)	-8.57%	(46,287)	-10.38%	927,561	35.27%
收益費損項目合計	306,747	-1181.71%	192,407	-42%	163,136	15.66%	282,032	-102.12%	291,181	-79.86%	281,090	-127.02%	272,892	-43.35%	206,775	-23.48%	74,512	31.18%	190,658	-53.21%	7,002	-0.21%	17,883	-8.85%	88,527	-10.65%	46,982	4.32%
折舊費用	131,496	-506.57%	132,957	-29.03%	137,017	13.15%	137,553	-49.81%	149,149	-40.9%	119,683	-54.08%	86,332	-13.71%	40,111	-4.56%	39,924	16.71%	31,527	-8.8%	1,944	-0.06%	1,171	-0.58%	694	-0.08%	594	0.05%
攤銷費用	9,235	-35.58%	8,091	-1.77%	11,401	1.09%	12,428	-4.5%	16,194	-4.44%	17,222	-7.78%	12,489	-1.98%	14,299	-1.62%	6,667	2.79%	12,816	-3.58%	5,034	-0.15%	1,813	-0.9%	1,991	-0.24%	179	0.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	104,690	-403.31%	(117,036)	25.55%	517,832	49.69%	(45,463)	16.46%	(84,333)	23.13%	52,844	-23.88%	(631,848)	100.37%	(907,931)	103.12%	278,982	116.74%	(649,979)	181.4%	(3,151,369)	94.53%	(129,337)	64.02%	(808,148)	97.26%	179,066	16.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	(25,958)	100%	(458,073)	100%	1,042,033	100%	(276,178)	100%	(364,626)	100%	(221,300)	100%	(629,508)	100%	(880,494)	100%	238,967	100%	(358,319)	100%	(3,333,873)	100%	(202,026)	100%	(830,920)	100%	1,088,277	100%

投資活動之淨現金流

鄉林(5531) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.23億元、較上一季成長78.31%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期成長40.79%。

單季

鄉林(5531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.23億元，較上一季成長78.31%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期成長40.79%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(122,962)		(207,657)		(15,793)		(81,799)		27,080		(20,139)		(147,296)		(465,415)		441,633		153,799		631,006		(645,344)		360,905		14,138
取得不動產、廠房及設備	(9,047)		(1,285)		(1,519)		(4,670)		(234,924)		(90,683)		(1,690)		(13,544)		(110)		(1,035)		(443)		(4,718)		(608)		0
處分不動產、廠房及設備											0		2,920
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(2,566)		(1,769)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(122,962)	100%	(207,657)	100%	(15,793)	100%	(81,799)	100%	27,080	100%	(20,139)	100%	(147,296)	100%	(465,415)	100%	441,633	100%	153,799	100%	631,006	100%	(645,344)	100%	360,905	100%	14,138	100%
取得不動產、廠房及設備	(9,047)	7.36%	(1,285)	0.62%	(1,519)	9.62%	(4,670)	5.71%	(234,924)	-867.52%	(90,683)	450.29%	(1,690)	1.15%	(13,544)	2.91%	(110)	-0.02%	(1,035)	-0.67%	(443)	-0.07%	(4,718)	0.73%	(608)	-0.17%	0	0%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	2,920	-1.98%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(2,566)	1.74%	(1,769)	0.38%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鄉林(5531) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.18億元、較上一季成長111.49%；而今年初至今累積為NT$1.18億元、較去年同期衰退-75.5%。

單季

鄉林(5531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.18億元，較上一季成長111.49%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.18億元，較去年同期衰退-75.5%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	117,674		480,232		(776,562)		467,405		266,456		76,798		456,510		2,634,043		(488,914)		1,609,485		2,965,450		313,485		832,948		(963,666)
短期借款增加	25,854		4,695		(48,788)		61,572		426,975		76,358		24,559		691,197		665,459		578,374
短期借款減少																					(477,944)		(636,478)		(743,976)		(945,041)
發行公司債
償還公司債			0		(47,500)		(26,410)		(62,001)		(35,001)		(147,000)		(147,000)		0		(110,000)
舉借長期借款	186,476		284,955				420,142						99,138		2,094,443		(253,376)		3,933,974		868,430		599,120		1,569,007		0
償還長期借款					(655,898)				(311,120)		(161,094)														0		(19,125)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		0		0		0		(17,407)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	117,674	100%	480,232	100%	(776,562)	100%	467,405	100%	266,456	100%	76,798	100%	456,510	100%	2,634,043	100%	(488,914)	100%	1,609,485	100%	2,965,450	100%	313,485	100%	832,948	100%	(963,666)	100%
短期借款增加	25,854	21.97%	4,695	0.98%	(48,788)	6.28%	61,572	13.17%	426,975	160.24%	76,358	99.43%	24,559	5.38%	691,197	26.24%	665,459	-136.11%	578,374	35.94%
短期借款減少																					(477,944)	-16.12%	(636,478)	-203.03%	(743,976)	-89.32%	(945,041)	98.07%
發行公司債
償還公司債			0	0%	(47,500)	6.12%	(26,410)	-5.65%	(62,001)	-23.27%	(35,001)	-45.58%	(147,000)	-32.2%	(147,000)	-5.58%	0	0%	(110,000)	-6.83%
舉借長期借款	186,476	158.47%	284,955	59.34%			420,142	89.89%					99,138	21.72%	2,094,443	79.51%	(253,376)	51.82%	3,933,974	244.42%	868,430	29.28%	599,120	191.12%	1,569,007	188.37%	0	0%
償還長期借款					(655,898)	84.46%			(311,120)	-116.76%	(161,094)	-209.76%													0	0%	(19,125)	1.98%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(17,407)	-22.67%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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