5520
91.8
TWD+0.00 (0.00%)
2025.11.26收盤
力泰－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,301 | 19.47% | 181,358 | 17.45% | 180,580 | 18.79% | 132,226 | 16.27% | 125,839 | 18.51% | 104,355 | 15.37% | 47,868 | 9.05% | 18,737 | 4.63% | 28,754 | 6.55% | 50,096 | 10.34% | 46,604 | 8.42% | 19,566 | 3.55% | 55,592 | 7.65% | 60,220 | 8.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,301 | 181,358 | 180,580 | 132,226 | 125,839 | 104,355 | 47,868 | 18,737 | 28,754 | 50,096 | 46,604 | 19,566 | 55,592 | 60,220 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,753 | 29,918 | 19,360 | 14,395 | 12,913 | 11,351 | 10,848 | 7,773 | 9,593 | 13,711 | 15,242 | 13,441 | 12,451 | 12,397 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 2 | 8 | 54 | 51 | 61 | 24 | 65 | 65 | 96 | 147 | 227 | 194 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,308 | (298) | 837 | (2,126) | (2,944) | 3,126 | 1 | (113) | (7,529) | (4,976) | (3,906) | (7,221) | 178 | 3,139 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,363) | (284) | 715 | (236) | 75 | (64) | (29) | 11 | (57) | (46) | 1,074 | 87 | 4 | (124) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 145 | 129 | 107 | 92 | 58 | 93 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,605) | (1,663) | (1,372) | (596) | (355) | (401) | (745) | (934) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,989) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (26) | (8) | (60) | 0 | (1,844) | (7,588) | (10,400) | |||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (227) | (1,070) | 0 | (147) | 0 | 0 | (240) | (88) | 0 | (1,193) | (226) | (138) | (37) | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,249) | 1,020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 54,974 | 27,552 | 17,717 | 5,891 | 8,557 | 11,359 | 1,807 | (4,452) | 1,235 | 8,070 | 10,532 | 5,785 | 12,303 | (7,830) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,676) | 25,576 | 38,280 | 34,847 | (6,947) | (38,935) | 16,996 | 5,218 | 13,816 | 19,203 | (5,213) | 25,594 | (20,343) | 12,181 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (84,446) | (17,555) | (42,492) | (7,289) | 39,104 | 20,265 | (16,208) | 12,994 | 87,729 | 54,895 | 55,015 | 80,286 | 26,585 | (49,653) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,494 | 8,462 | (8,271) | 21,522 | (2,743) | 34,415 | (16,354) | (57,088) | 8,475 | 21,849 | 26,943 | 21,407 | 9,549 | (30,829) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,664 | (35) | 106 | 143 | (755) | (97) | 6 | (2,768) | 1,010 | 251 | (263) | 148 | 79 | (2,220) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (470) | 117 | (662) | 121 | (640) | (988) | 539 | 187 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (80,434) | 16,565 | (13,039) | 49,344 | 28,019 | 14,660 | (15,021) | (41,457) | 112,064 | 96,071 | 77,000 | 126,701 | 22,143 | (62,906) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 8,479 | 11,503 | (8,259) | (46,306) | 5,801 | (9,209) | 15,404 | (5,232) | (27,405) | (26,885) | (5,674) | (40,787) | 8,347 | (23,894) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (22,910) | (15,026) | (7,831) | 21,633 | (2,207) | (19,332) | (11,614) | 47,824 | (1,369) | (12,122) | (77,671) | 7,669 | 6,849 | 67,931 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,408 | 36,890 | 9,909 | 30,109 | (2,569) | 13,204 | (1,884) | 10,371 | (15,797) | (17,175) | (22,422) | (37,869) | (3,942) | 15,046 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 819 | (313) | (86) | (150) | (302) | 759 | (157) | (321) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,796 | 33,054 | (6,267) | 5,286 | 723 | (14,578) | 1,749 | 52,642 | (44,032) | (55,857) | (105,686) | (70,887) | 11,102 | 59,356 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,638) | 49,619 | (19,306) | 54,630 | 28,742 | 82 | (13,272) | 11,185 | 68,032 | 40,214 | (28,686) | 55,814 | 33,245 | (3,550) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 14,336 | 77,171 | (1,589) | 60,521 | 37,299 | 11,441 | (11,465) | 6,733 | 69,267 | 48,284 | (18,154) | 61,599 | 45,548 | (11,380) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,637 | 258,529 | 178,991 | 192,747 | 163,138 | 115,796 | 36,403 | 25,470 | 98,021 | 98,380 | 28,450 | 81,165 | 101,140 | 48,840 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,691 | 2,682 | 2,041 | 961 | 1,025 | 1,130 | 1,477 | 1,707 | 1,477 | 1,792 | 1,406 | 1,630 | 1,271 | 950 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,989 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (145) | (129) | (107) | (92) | (58) | (93) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (73,631) | (63,694) | (50,792) | (45,881) | (39,369) | (17,073) | (7,347) | (10,218) | (14,064) | (16,699) | (9,171) | (15,663) | (17,811) | (15,227) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,541 | 198,423 | 130,935 | 149,081 | 125,833 | 100,713 | 31,331 | 17,532 | 85,976 | 83,808 | 21,116 | 67,669 | 84,817 | 34,937 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | (44,076) | (6,404) | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | (20,000) | (80,000) | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (701) | (8,067) | (19,049) | (46,499) | (294) | (301) | (3,924) | (1,031) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,355 | 11,334 | 9,957 | 17,958 | 594 | 1,234 | 72,258 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (36,000) | (30,000) | 0 | (150,000) | 0 | (42,000) | 0 | 0 | (122,500) | (65,000) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,226 | 95,569 | 0 | 100,147 | 5,516 | 4,775 | 50,240 | 30,088 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,827) | (10,724) | (65,838) | (16,983) | (2,001) | 0 | (21,470) | (20,850) | (758) | 0 | (12,747) | 0 | 0 | (22,153) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 120 | 372 | 0 | 1,850 | 7,629 | 10,400 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (545) | (2,320) | (186) | (1,005) | (149) | (489) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 725 | 240 | 0 | 790 | 651 | 460 | 1 | 914 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,306) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,966) | (73,267) | 7,452 | (191,439) | 98,797 | (34,230) | 57,962 | 38,759 | 31,304 | 28,423 | (39,796) | 157,321 | 77,543 | 15,487 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (26) | (100) | 0 | 0 | (900) | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,236) | (3,282) | (2,704) | (2,252) | (2,060) | (2,023) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (214,119) | (111,583) | (72,378) | (85,151) | (124,179) | (106,439) | (95,795) | (212,878) | (127,726) | (95,795) | ||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 20,000 | (3,414) | 0 | (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1) | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,236) | (3,282) | 17,296 | (5,666) | (216,205) | (113,707) | (72,378) | (85,151) | (124,178) | (106,279) | (99,395) | (212,878) | (127,725) | (95,796) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 626 | (587) | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,965 | 121,287 | 155,683 | (48,024) | 8,425 | (47,224) | 16,915 | (28,860) | (6,898) | 5,952 | (118,075) | 12,112 | 34,635 | (45,372) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,813 | 122,563 | 95,864 | 104,853 | 99,971 | 67,344 | 98,238 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,965 | 121,287 | 155,683 | (48,024) | 8,425 | (47,224) | 16,915 | 83,673 | 94,399 | 128,436 | 66,178 | 87,237 | 88,690 | 46,823 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,047 | 12.82% | 513,260 | 13.27% | 481,843 | 14.13% | 265,110 | 8.8% | 261,937 | 9.37% | 165,461 | 6.37% | 123,030 | 5.27% | 83,673 | 3.57% | 94,399 | 4.07% | 128,436 | 5.38% | 66,178 | 2.74% | 87,237 | 3.74% | 88,690 | 3.62% | 46,823 | 1.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 620,167 | 19.88% | 532,061 | 17.74% | 460,182 | 16.45% | 390,493 | 16.11% | 339,254 | 17.17% | 274,950 | 14.24% | 107,961 | 7.22% | 55,236 | 4.32% | 109,816 | 7.73% | 146,652 | 9.81% | 140,601 | 8.1% | 99,977 | 5.57% | 174,117 | 8.35% | 147,262 | 7.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 620,167 | 113.89% | 532,061 | 112.16% | 460,182 | 145.21% | 390,493 | 122.36% | 339,254 | 119.9% | 274,950 | 159.8% | 107,961 | -693.08% | 55,236 | 70.42% | 109,816 | 94.33% | 146,652 | 97.15% | 140,601 | 80.5% | 99,977 | 72.7% | 174,117 | 99.03% | 147,262 | 201.02% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 118,257 | 21.72% | 84,481 | 17.81% | 53,198 | 16.79% | 42,867 | 13.43% | 37,344 | 13.2% | 33,844 | 19.67% | 29,316 | -188.2% | 24,808 | 31.63% | 31,534 | 27.09% | 42,635 | 28.24% | 42,868 | 24.55% | 39,039 | 28.39% | 38,797 | 22.07% | 37,255 | 50.86% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0% | 25 | 0.01% | 161 | 0.06% | 163 | 0.09% | 181 | -1.16% | 73 | 0.09% | 178 | 0.15% | 217 | 0.14% | 315 | 0.18% | 632 | 0.46% | 659 | 0.37% | 559 | 0.76% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,763 | 2.71% | 1,330 | 0.28% | 11,123 | 3.51% | 3,348 | 1.05% | (7,852) | -2.78% | 9,840 | 5.72% | 8,574 | -55.04% | (3,383) | -4.31% | (6,541) | -5.62% | (5,673) | -3.76% | (7,540) | -4.32% | (10,122) | -7.36% | (1,594) | -0.91% | 8,252 | 11.26% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,498) | -0.64% | (822) | -0.17% | 1,099 | 0.35% | (201) | -0.06% | (44) | -0.02% | (1,737) | -1.01% | (93) | 0.6% | (255) | -0.33% | 506 | 0.43% | 21 | 0.01% | 863 | 0.49% | (192) | -0.14% | (252) | -0.14% | (303) | -0.41% |
| 利息費用 | 419 | 0.08% | 340 | 0.07% | 273 | 0.09% | 214 | 0.07% | 202 | 0.07% | 263 | 0.15% | 125 | -0.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (7,080) | -1.3% | (5,622) | -1.19% | (3,893) | -1.23% | (1,336) | -0.42% | (1,104) | -0.39% | (1,603) | -0.93% | (2,541) | 16.31% | (2,580) | -3.29% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,776) | -0.51% | (1,035) | -0.22% | (802) | -0.25% | (1,346) | -0.42% | (1,097) | -0.39% | (953) | -0.55% | (798) | 5.12% | (573) | -0.73% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (21,426) | -3.93% | (6,341) | -1.34% | (8,812) | -2.78% | (4,300) | -1.35% | 0 | 0% | (5,988) | -3.48% | (24,484) | 157.18% | (18,500) | -23.58% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (964) | -0.2% | (3,017) | -0.95% | (226) | -0.07% | (252) | -0.09% | (29) | -0.02% | (6) | 0.04% | (329) | -0.42% | (802) | -0.69% | (211) | -0.14% | (1,255) | -0.72% | (284) | -0.21% | (161) | -0.09% | (48) | -0.07% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 445 | 0.08% | 913 | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 99,103 | 18.2% | 72,280 | 15.24% | 49,181 | 15.52% | 39,045 | 12.23% | 27,358 | 9.67% | 33,800 | 19.64% | 10,274 | -65.96% | (739) | -0.94% | 13,695 | 11.76% | 26,575 | 17.6% | 21,073 | 12.07% | 3,946 | 2.87% | 36,189 | 20.58% | 19,906 | 27.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,538 | 2.12% | 51,012 | 10.75% | 5,225 | 1.65% | 6,407 | 2.01% | 39,303 | 13.89% | (41,894) | -24.35% | (43,446) | 278.91% | (4,924) | -6.28% | 44,664 | 38.36% | 33,285 | 22.05% | (3,961) | -2.27% | 42,519 | 30.92% | (31,286) | -17.79% | 30,343 | 41.42% |
| 應收帳款（增加）減少 | (49,268) | -9.05% | (67,113) | -14.15% | (128,106) | -40.42% | (20,980) | -6.57% | 57,770 | 20.42% | (72,383) | -42.07% | (81,220) | 521.41% | 64,677 | 82.45% | 60,703 | 52.14% | 53,476 | 35.43% | 98,410 | 56.35% | 120,825 | 87.87% | 57,731 | 32.83% | (134,386) | -183.45% |
| 存貨（增加）減少 | (10,022) | -1.84% | (4,428) | -0.93% | (6,902) | -2.18% | 12,384 | 3.88% | (67,286) | -23.78% | (37,768) | -21.95% | (29,211) | 187.53% | (51,436) | -65.57% | 25,832 | 22.19% | (2,968) | -1.97% | (39,099) | -22.39% | 69,745 | 50.72% | 14,926 | 8.49% | (32,494) | -44.36% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,124) | -0.21% | (1,771) | -0.37% | (1,579) | -0.5% | (803) | -0.25% | (3,547) | -1.25% | (945) | -0.55% | (516) | 3.31% | (3,567) | -4.55% | 1,012 | 0.87% | (429) | -0.28% | (1,369) | -0.78% | 101 | 0.07% | (1,021) | -0.58% | (2,292) | -3.13% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (740) | -0.14% | 755 | 0.16% | 372 | 0.12% | 152 | 0.05% | (752) | -0.27% | (769) | -0.45% | (853) | 5.48% | 270 | 0.34% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,616) | -9.11% | (21,545) | -4.54% | (130,990) | -41.33% | (2,840) | -0.89% | 25,488 | 9.01% | (153,759) | -89.37% | (155,246) | 996.64% | 5,020 | 6.4% | 131,494 | 112.95% | 83,438 | 55.27% | 53,635 | 30.71% | 232,985 | 169.43% | 39,877 | 22.68% | (140,635) | -191.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 5,581 | 1.02% | 3,775 | 0.8% | 33,793 | 10.66% | (38,012) | -11.91% | (8,122) | -2.87% | 37,553 | 21.83% | 30,929 | -198.56% | (10,485) | -13.37% | (31,073) | -26.69% | (35,364) | -23.43% | 16,977 | 9.72% | (7,158) | -5.21% | (3,790) | -2.16% | 9,214 | 12.58% |
| 應付帳款增加（減少） | (29,570) | -5.43% | (18,246) | -3.85% | (17,512) | -5.53% | 6,155 | 1.93% | 25,135 | 8.88% | 4,122 | 2.4% | (6,354) | 40.79% | 40,231 | 51.29% | (50,720) | -43.57% | 4,285 | 2.84% | (19,156) | -10.97% | (124,719) | -90.7% | (15,558) | -8.85% | 44,530 | 60.79% |
| 其他應付款增加（減少） | 45,431 | 8.34% | 38,896 | 8.2% | 24,611 | 7.77% | 20,387 | 6.39% | (27,053) | -9.56% | 16,240 | 9.44% | 4,791 | -30.76% | 3,401 | 4.34% | (32,772) | -28.15% | (37,190) | -24.64% | (26,248) | -15.03% | (39,649) | -28.83% | (18,507) | -10.53% | 16,825 | 22.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | (149) | -0.03% | (682) | -0.14% | 1,670 | 0.53% | (344) | -0.11% | (420) | -0.15% | 46 | 0.03% | (256) | 1.64% | (1,065) | -1.36% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,293 | 3.91% | 23,743 | 5.01% | 42,562 | 13.43% | (11,814) | -3.7% | (10,460) | -3.7% | 57,961 | 33.69% | 29,110 | -186.88% | 32,082 | 40.9% | (114,941) | -98.73% | (67,875) | -44.96% | (28,457) | -16.29% | (171,799) | -124.93% | (38,533) | -21.91% | 69,408 | 94.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,323) | -5.2% | 2,198 | 0.46% | (88,428) | -27.9% | (14,654) | -4.59% | 15,028 | 5.31% | (95,798) | -55.68% | (126,136) | 809.76% | 37,102 | 47.3% | 16,553 | 14.22% | 15,563 | 10.31% | 25,178 | 14.42% | 61,186 | 44.5% | 1,344 | 0.76% | (71,227) | -97.23% |
| 調整項目合計 | 70,780 | 13% | 74,478 | 15.7% | (39,247) | -12.38% | 24,391 | 7.64% | 42,386 | 14.98% | (61,998) | -36.03% | (115,862) | 743.8% | 36,363 | 46.36% | 30,248 | 25.98% | 42,138 | 27.91% | 46,251 | 26.48% | 65,132 | 47.36% | 37,533 | 21.35% | (51,321) | -70.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 690,947 | 126.89% | 606,539 | 127.86% | 420,935 | 132.82% | 414,884 | 130% | 381,640 | 134.88% | 212,952 | 123.77% | (7,901) | 50.72% | 91,599 | 116.77% | 140,064 | 120.31% | 188,790 | 125.06% | 186,852 | 106.99% | 165,109 | 120.07% | 211,650 | 120.37% | 95,941 | 130.97% |
| 收取之利息 | 7,355 | 1.35% | 6,145 | 1.3% | 3,835 | 1.21% | 1,219 | 0.38% | 1,231 | 0.44% | 2,461 | 1.43% | 3,102 | -19.91% | 2,418 | 3.08% | 2,528 | 2.17% | 3,063 | 2.03% | 1,930 | 1.11% | 2,140 | 1.56% | 1,798 | 1.02% | 1,854 | 2.53% |
| 收取之股利 | 2,776 | 0.51% | 1,035 | 0.22% | 802 | 0.25% | 1,346 | 0.42% | 1,097 | 0.39% | 953 | 0.55% | 798 | -5.12% | 573 | 0.73% | 542 | 0.47% | 335 | 0.22% | 431 | 0.25% | 537 | 0.39% | 217 | 0.12% | 374 | 0.51% |
| 支付之利息 | (419) | -0.08% | (340) | -0.07% | (273) | -0.09% | (214) | -0.07% | (202) | -0.07% | (263) | -0.15% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (156,141) | -28.68% | (139,003) | -29.3% | (108,382) | -34.2% | (98,094) | -30.74% | (100,828) | -35.64% | (44,046) | -25.6% | (11,576) | 74.31% | (16,148) | -20.59% | (26,714) | -22.95% | (41,234) | -27.32% | (14,564) | -8.34% | (30,274) | -22.02% | (37,835) | -21.52% | (24,913) | -34.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 544,518 | 100% | 474,376 | 100% | 316,917 | 100% | 319,141 | 100% | 282,938 | 100% | 172,057 | 100% | (15,577) | 100% | 78,442 | 100% | 116,420 | 100% | 150,954 | 100% | 174,649 | 100% | 137,512 | 100% | 175,830 | 100% | 73,256 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,745) | 10.69% | (50,195) | 76.18% | (35,931) | -29.86% | 0 | 0% | (65) | -0.07% | (67) | 0.74% | (105,000) | 49.66% | (130,000) | -207.54% | (135,000) | 488.23% | (94,500) | 743.45% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (37,908) | 11.34% | (36,883) | 55.98% | (66,117) | -54.95% | (49,619) | 110.6% | (26,504) | 456.57% | (301) | 0.74% | (12,415) | -12.86% | (27,924) | 308.45% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,243 | -5.46% | 21,792 | -33.07% | 56,211 | 46.72% | 43,639 | -97.27% | 27,370 | -471.49% | 1,962 | -4.8% | 129,107 | 133.72% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (148,000) | 44.27% | (42,000) | 63.74% | 0 | 0% | (150,356) | 335.14% | (115,000) | 1981.05% | (60,000) | 146.93% | (30,000) | -31.07% | (50,000) | 552.3% | (147,500) | 1345.19% | (65,000) | 1220.2% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 120,964 | -183.58% | 270,017 | 224.42% | 125,226 | -279.13% | 118,251 | -2037.05% | 17,545 | -42.96% | 34,781 | 36.02% | 75,329 | -832.09% | 151,302 | -1379.86% | 37,211 | -698.54% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (151,192) | 45.22% | (81,801) | 124.15% | (114,885) | -95.48% | (18,173) | 40.51% | (10,273) | 176.97% | (1,431) | 3.5% | (44,501) | -46.09% | (24,291) | 268.32% | (758) | 6.91% | (10,255) | 192.51% | (146,530) | 69.31% | (39,800) | -63.54% | (210) | 0.76% | (50,703) | 398.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,426 | -6.41% | 6,453 | -9.79% | 19,070 | 15.85% | 4,300 | -9.58% | 0 | 0% | 6,008 | -14.71% | 24,635 | 25.52% | 18,500 | -204.35% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,670) | 1.7% | (5,891) | 8.94% | (1,076) | -0.89% | (6,200) | 13.82% | (149) | 2.57% | (4,520) | 11.07% | (2,100) | -2.18% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 4,510 | -1.35% | 1,670 | -2.53% | 0 | 0% | 6,320 | -14.09% | 500 | -8.61% | 0 | 0% | 651 | -5.94% | 1,840 | -34.54% | 494 | -0.23% | 914 | 1.46% | 2,237 | -8.09% | 581 | -4.57% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (100) | 0.24% | (40) | -0.04% | 0 | 0% | (180) | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0% | (383) | 1.39% | (509) | 4% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | (2,852) | -2.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (334,336) | 100% | (65,891) | 100% | 120,320 | 100% | (44,863) | 100% | (5,805) | 100% | (40,837) | 100% | 96,550 | 100% | (9,053) | 100% | (10,965) | 100% | (5,327) | 100% | (211,420) | 100% | 62,640 | 100% | (27,651) | 100% | (12,711) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 180 | -0.05% | 0 | 0% | 1,286 | -0.51% | 0 | 0% | 100 | -0.12% | 156 | -0.17% | 0 | 0% | 590 | -0.52% | 0 | 0% | 900 | -0.71% | 0 | 0% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (60) | 0.02% | (160) | 0.06% | 0 | 0% | (46) | 0.02% | (1,500) | 1.14% | 0 | 0% | (156) | 0.12% | 0 | 0% | (600) | 31.51% | 0 | 0% | (1,510) | 1.35% | ||||
| 租賃本金償還 | (12,002) | 3.43% | (9,314) | 3.67% | (7,645) | 3.04% | (6,850) | 2.42% | (6,205) | 2.59% | (4,970) | 3.79% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (329,864) | 94.32% | (275,886) | 108.63% | (236,902) | 94.34% | (235,229) | 83.04% | (214,119) | 89.24% | (111,583) | 85.14% | (72,378) | 89.15% | (85,151) | 92.03% | (124,179) | 92.94% | (106,439) | 94.15% | (95,795) | 5031.25% | (212,878) | 100% | (127,726) | 100.7% | (95,795) | 85.56% |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0% | 12,000 | -4.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (8,037) | 2.3% | (10,709) | 4.22% | (7,689) | 3.06% | (22,245) | 7.85% | (19,576) | 8.16% | (13,001) | 9.92% | (8,907) | 10.97% | (7,534) | 8.14% | (9,284) | 6.95% | (4,206) | 3.72% | 85,491 | -4490.07% | (8) | 0% | (7) | 0.01% | (9) | 0.01% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 30,000 | -11.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (349,723) | 100% | (253,969) | 100% | (251,110) | 100% | (283,285) | 100% | (239,946) | 100% | (131,054) | 100% | (81,185) | 100% | (92,529) | 100% | (133,619) | 100% | (113,055) | 100% | (1,904) | 100% | (212,886) | 100% | (126,833) | 100% | (111,960) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (372) | (537) | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (139,913) | 153,979 | 186,127 | (9,007) | 37,187 | 166 | (212) | (23,140) | (28,164) | 32,572 | (38,675) | (12,734) | 21,346 | (51,415) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,960 | 359,281 | 295,716 | 274,117 | 224,750 | 165,295 | 123,242 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,047 | 513,260 | 481,843 | 265,110 | 261,937 | 165,461 | 123,030 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,047 | 513,260 | 481,843 | 265,110 | 261,937 | 165,461 | 123,030 | 83,673 | 94,399 | 128,436 | 66,178 | 87,237 | 88,690 | 46,823 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力泰(5520) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.64億元、較上一季衰退-21.92%；而今年初至今累積為NT$5.45億元、較去年同期成長14.79%。
單季
力泰(5520) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.64億元，較上一季衰退-21.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時力泰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.13%、10.18%與22.72%。
其中稅前淨利為NT$2.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,497萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,910萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.45億元，較去年同期成長14.79%，為過去11年同期中的第1高。
同時力泰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為19.49%、25.91%與12.04%。
其中稅前淨利為NT$6.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,910萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.46億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,301 | 19.47% | 181,358 | 17.45% | 180,580 | 18.79% | 132,226 | 16.27% | 125,839 | 18.51% | 104,355 | 15.37% | 47,868 | 9.05% | 18,737 | 4.63% | 28,754 | 6.55% | 50,096 | 10.34% | 46,604 | 8.42% | 19,566 | 3.55% | 55,592 | 7.65% | 60,220 | 8.72% |
| 收益費損項目合計 | 54,974 | 27,552 | 17,717 | 5,891 | 8,557 | 11,359 | 1,807 | (4,452) | 1,235 | 8,070 | 10,532 | 5,785 | 12,303 | (7,830) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,753 | 29,918 | 19,360 | 14,395 | 12,913 | 11,351 | 10,848 | 7,773 | 9,593 | 13,711 | 15,242 | 13,441 | 12,451 | 12,397 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 2 | 8 | 54 | 51 | 61 | 24 | 65 | 65 | 96 | 147 | 227 | 194 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,638) | 49,619 | (19,306) | 54,630 | 28,742 | 82 | (13,272) | 11,185 | 68,032 | 40,214 | (28,686) | 55,814 | 33,245 | (3,550) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,541 | 198,423 | 130,935 | 149,081 | 125,833 | 100,713 | 31,331 | 17,532 | 85,976 | 83,808 | 21,116 | 67,669 | 84,817 | 34,937 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 620,167 | 19.88% | 532,061 | 17.74% | 460,182 | 16.45% | 390,493 | 16.11% | 339,254 | 17.17% | 274,950 | 14.24% | 107,961 | 7.22% | 55,236 | 4.32% | 109,816 | 7.73% | 146,652 | 9.81% | 140,601 | 8.1% | 99,977 | 5.57% | 174,117 | 8.35% | 147,262 | 7.58% |
| 收益費損項目合計 | 99,103 | 18.2% | 72,280 | 15.24% | 49,181 | 15.52% | 39,045 | 12.23% | 27,358 | 9.67% | 33,800 | 19.64% | 10,274 | -65.96% | (739) | -0.94% | 13,695 | 11.76% | 26,575 | 17.6% | 21,073 | 12.07% | 3,946 | 2.87% | 36,189 | 20.58% | 19,906 | 27.17% |
| 折舊費用 | 118,257 | 21.72% | 84,481 | 17.81% | 53,198 | 16.79% | 42,867 | 13.43% | 37,344 | 13.2% | 33,844 | 19.67% | 29,316 | -188.2% | 24,808 | 31.63% | 31,534 | 27.09% | 42,635 | 28.24% | 42,868 | 24.55% | 39,039 | 28.39% | 38,797 | 22.07% | 37,255 | 50.86% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0% | 25 | 0.01% | 161 | 0.06% | 163 | 0.09% | 181 | -1.16% | 73 | 0.09% | 178 | 0.15% | 217 | 0.14% | 315 | 0.18% | 632 | 0.46% | 659 | 0.37% | 559 | 0.76% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,323) | -5.2% | 2,198 | 0.46% | (88,428) | -27.9% | (14,654) | -4.59% | 15,028 | 5.31% | (95,798) | -55.68% | (126,136) | 809.76% | 37,102 | 47.3% | 16,553 | 14.22% | 15,563 | 10.31% | 25,178 | 14.42% | 61,186 | 44.5% | 1,344 | 0.76% | (71,227) | -97.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 544,518 | 100% | 474,376 | 100% | 316,917 | 100% | 319,141 | 100% | 282,938 | 100% | 172,057 | 100% | (15,577) | 100% | 78,442 | 100% | 116,420 | 100% | 150,954 | 100% | 174,649 | 100% | 137,512 | 100% | 175,830 | 100% | 73,256 | 100% |
投資活動之淨現金流
力泰(5520) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,497萬元、較上一季成長62.88%；而今年初至今累積為NT$-3.34億元、較去年同期衰退-407.41%。
單季
力泰(5520) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,497萬元，較上一季成長62.88%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.34億元，較去年同期衰退-407.41%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,966) | (73,267) | 7,452 | (191,439) | 98,797 | (34,230) | 57,962 | 38,759 | 31,304 | 28,423 | (39,796) | 157,321 | 77,543 | 15,487 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,827) | (10,724) | (65,838) | (16,983) | (2,001) | 0 | (21,470) | (20,850) | (758) | 0 | (12,747) | 0 | 0 | (22,153) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 120 | 372 | 0 | 1,850 | 7,629 | 10,400 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (36,000) | (30,000) | 0 | (150,000) | 0 | (42,000) | 0 | 0 | (122,500) | (65,000) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,226 | 95,569 | 0 | 100,147 | 5,516 | 4,775 | 50,240 | 30,088 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | (44,076) | (6,404) | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | (20,000) | (80,000) | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,193 | 100,226 | 90,137 | 45,037 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (701) | (8,067) | (19,049) | (46,499) | (294) | (301) | (3,924) | (1,031) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,355 | 11,334 | 9,957 | 17,958 | 594 | 1,234 | 72,258 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (334,336) | 100% | (65,891) | 100% | 120,320 | 100% | (44,863) | 100% | (5,805) | 100% | (40,837) | 100% | 96,550 | 100% | (9,053) | 100% | (10,965) | 100% | (5,327) | 100% | (211,420) | 100% | 62,640 | 100% | (27,651) | 100% | (12,711) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (151,192) | 45.22% | (81,801) | 124.15% | (114,885) | -95.48% | (18,173) | 40.51% | (10,273) | 176.97% | (1,431) | 3.5% | (44,501) | -46.09% | (24,291) | 268.32% | (758) | 6.91% | (10,255) | 192.51% | (146,530) | 69.31% | (39,800) | -63.54% | (210) | 0.76% | (50,703) | 398.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,426 | -6.41% | 6,453 | -9.79% | 19,070 | 15.85% | 4,300 | -9.58% | 0 | 0% | 6,008 | -14.71% | 24,635 | 25.52% | 18,500 | -204.35% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (100) | 0.24% | (40) | -0.04% | 0 | 0% | (180) | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0% | (383) | 1.39% | (509) | 4% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (148,000) | 44.27% | (42,000) | 63.74% | 0 | 0% | (150,356) | 335.14% | (115,000) | 1981.05% | (60,000) | 146.93% | (30,000) | -31.07% | (50,000) | 552.3% | (147,500) | 1345.19% | (65,000) | 1220.2% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 120,964 | -183.58% | 270,017 | 224.42% | 125,226 | -279.13% | 118,251 | -2037.05% | 17,545 | -42.96% | 34,781 | 36.02% | 75,329 | -832.09% | 151,302 | -1379.86% | 37,211 | -698.54% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,745) | 10.69% | (50,195) | 76.18% | (35,931) | -29.86% | 0 | 0% | (65) | -0.07% | (67) | 0.74% | (105,000) | 49.66% | (130,000) | -207.54% | (135,000) | 488.23% | (94,500) | 743.45% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 101,255 | -47.89% | 165,284 | 263.86% | 115,161 | -416.48% | 55,048 | -433.07% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (37,908) | 11.34% | (36,883) | 55.98% | (66,117) | -54.95% | (49,619) | 110.6% | (26,504) | 456.57% | (301) | 0.74% | (12,415) | -12.86% | (27,924) | 308.45% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,243 | -5.46% | 21,792 | -33.07% | 56,211 | 46.72% | 43,639 | -97.27% | 27,370 | -471.49% | 1,962 | -4.8% | 129,107 | 133.72% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力泰(5520) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-424萬元、較上一季成長98.73%；而今年初至今累積為NT$-3.5億元、較去年同期衰退-37.7%。
單季
力泰(5520) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-424萬元，較上一季成長98.73%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.5億元，較去年同期衰退-37.7%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,236) | (3,282) | 17,296 | (5,666) | (216,205) | (113,707) | (72,378) | (85,151) | (124,178) | (106,279) | (99,395) | (212,878) | (127,725) | (95,796) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (214,119) | (111,583) | (72,378) | (85,151) | (124,179) | (106,439) | (95,795) | (212,878) | (127,726) | (95,795) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (349,723) | 100% | (253,969) | 100% | (251,110) | 100% | (283,285) | 100% | (239,946) | 100% | (131,054) | 100% | (81,185) | 100% | (92,529) | 100% | (133,619) | 100% | (113,055) | 100% | (1,904) | 100% | (212,886) | 100% | (126,833) | 100% | (111,960) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (329,864) | 94.32% | (275,886) | 108.63% | (236,902) | 94.34% | (235,229) | 83.04% | (214,119) | 89.24% | (111,583) | 85.14% | (72,378) | 89.15% | (85,151) | 92.03% | (124,179) | 92.94% | (106,439) | 94.15% | (95,795) | 5031.25% | (212,878) | 100% | (127,726) | 100.7% | (95,795) | 85.56% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (18,961) | 6.69% | ||||||||||||||||||||||||
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