5520
88.3
TWD+0.20 (0.23%)
2026.02.11收盤
力泰－現金流量表
營業活動之現金流
力泰(5520) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.64億元、較上一季衰退-21.92%；而今年初至今累積為NT$5.45億元、較去年同期成長14.79%。
單季
力泰(5520) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.64億元，較上一季衰退-21.92%，為過去11年同期中的第2高。
同時力泰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.13%、10.18%與22.72%。
其中稅前淨利為NT$2.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,497萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,910萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.45億元，較去年同期成長14.79%，為過去11年同期中的第1高。
同時力泰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為19.49%、25.91%與12.04%。
其中稅前淨利為NT$6.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,910萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.46億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,301 | 19.47% | 181,358 | 17.45% | 180,580 | 18.79% | 132,226 | 16.27% | 125,839 | 18.51% | 104,355 | 15.37% | 47,868 | 9.05% | 18,737 | 4.63% | 28,754 | 6.55% | 50,096 | 10.34% | 46,604 | 8.42% | 19,566 | 3.55% | 55,592 | 7.65% | 60,220 | 8.72% |
| 收益費損項目合計 | 54,974 | 27,552 | 17,717 | 5,891 | 8,557 | 11,359 | 1,807 | (4,452) | 1,235 | 8,070 | 10,532 | 5,785 | 12,303 | (7,830) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 40,753 | 29,918 | 19,360 | 14,395 | 12,913 | 11,351 | 10,848 | 7,773 | 9,593 | 13,711 | 15,242 | 13,441 | 12,451 | 12,397 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 2 | 8 | 54 | 51 | 61 | 24 | 65 | 65 | 96 | 147 | 227 | 194 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,638) | 49,619 | (19,306) | 54,630 | 28,742 | 82 | (13,272) | 11,185 | 68,032 | 40,214 | (28,686) | 55,814 | 33,245 | (3,550) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,541 | 198,423 | 130,935 | 149,081 | 125,833 | 100,713 | 31,331 | 17,532 | 85,976 | 83,808 | 21,116 | 67,669 | 84,817 | 34,937 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 620,167 | 19.88% | 532,061 | 17.74% | 460,182 | 16.45% | 390,493 | 16.11% | 339,254 | 17.17% | 274,950 | 14.24% | 107,961 | 7.22% | 55,236 | 4.32% | 109,816 | 7.73% | 146,652 | 9.81% | 140,601 | 8.1% | 99,977 | 5.57% | 174,117 | 8.35% | 147,262 | 7.58% |
| 收益費損項目合計 | 99,103 | 18.2% | 72,280 | 15.24% | 49,181 | 15.52% | 39,045 | 12.23% | 27,358 | 9.67% | 33,800 | 19.64% | 10,274 | -65.96% | (739) | -0.94% | 13,695 | 11.76% | 26,575 | 17.6% | 21,073 | 12.07% | 3,946 | 2.87% | 36,189 | 20.58% | 19,906 | 27.17% |
| 折舊費用 | 118,257 | 21.72% | 84,481 | 17.81% | 53,198 | 16.79% | 42,867 | 13.43% | 37,344 | 13.2% | 33,844 | 19.67% | 29,316 | -188.2% | 24,808 | 31.63% | 31,534 | 27.09% | 42,635 | 28.24% | 42,868 | 24.55% | 39,039 | 28.39% | 38,797 | 22.07% | 37,255 | 50.86% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0% | 25 | 0.01% | 161 | 0.06% | 163 | 0.09% | 181 | -1.16% | 73 | 0.09% | 178 | 0.15% | 217 | 0.14% | 315 | 0.18% | 632 | 0.46% | 659 | 0.37% | 559 | 0.76% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,323) | -5.2% | 2,198 | 0.46% | (88,428) | -27.9% | (14,654) | -4.59% | 15,028 | 5.31% | (95,798) | -55.68% | (126,136) | 809.76% | 37,102 | 47.3% | 16,553 | 14.22% | 15,563 | 10.31% | 25,178 | 14.42% | 61,186 | 44.5% | 1,344 | 0.76% | (71,227) | -97.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 544,518 | 100% | 474,376 | 100% | 316,917 | 100% | 319,141 | 100% | 282,938 | 100% | 172,057 | 100% | (15,577) | 100% | 78,442 | 100% | 116,420 | 100% | 150,954 | 100% | 174,649 | 100% | 137,512 | 100% | 175,830 | 100% | 73,256 | 100% |
投資活動之淨現金流
力泰(5520) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,497萬元、較上一季成長62.88%；而今年初至今累積為NT$-3.34億元、較去年同期衰退-407.41%。
單季
力泰(5520) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,497萬元，較上一季成長62.88%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.34億元，較去年同期衰退-407.41%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,966) | (73,267) | 7,452 | (191,439) | 98,797 | (34,230) | 57,962 | 38,759 | 31,304 | 28,423 | (39,796) | 157,321 | 77,543 | 15,487 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,827) | (10,724) | (65,838) | (16,983) | (2,001) | 0 | (21,470) | (20,850) | (758) | 0 | (12,747) | 0 | 0 | (22,153) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 120 | 372 | 0 | 1,850 | 7,629 | 10,400 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (36,000) | (30,000) | 0 | (150,000) | 0 | (42,000) | 0 | 0 | (122,500) | (65,000) | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,226 | 95,569 | 0 | 100,147 | 5,516 | 4,775 | 50,240 | 30,088 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | (44,076) | (6,404) | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | (20,000) | (80,000) | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,193 | 100,226 | 90,137 | 45,037 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (701) | (8,067) | (19,049) | (46,499) | (294) | (301) | (3,924) | (1,031) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,355 | 11,334 | 9,957 | 17,958 | 594 | 1,234 | 72,258 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (334,336) | 100% | (65,891) | 100% | 120,320 | 100% | (44,863) | 100% | (5,805) | 100% | (40,837) | 100% | 96,550 | 100% | (9,053) | 100% | (10,965) | 100% | (5,327) | 100% | (211,420) | 100% | 62,640 | 100% | (27,651) | 100% | (12,711) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (151,192) | 45.22% | (81,801) | 124.15% | (114,885) | -95.48% | (18,173) | 40.51% | (10,273) | 176.97% | (1,431) | 3.5% | (44,501) | -46.09% | (24,291) | 268.32% | (758) | 6.91% | (10,255) | 192.51% | (146,530) | 69.31% | (39,800) | -63.54% | (210) | 0.76% | (50,703) | 398.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,426 | -6.41% | 6,453 | -9.79% | 19,070 | 15.85% | 4,300 | -9.58% | 0 | 0% | 6,008 | -14.71% | 24,635 | 25.52% | 18,500 | -204.35% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (100) | 0.24% | (40) | -0.04% | 0 | 0% | (180) | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0% | (383) | 1.39% | (509) | 4% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (148,000) | 44.27% | (42,000) | 63.74% | 0 | 0% | (150,356) | 335.14% | (115,000) | 1981.05% | (60,000) | 146.93% | (30,000) | -31.07% | (50,000) | 552.3% | (147,500) | 1345.19% | (65,000) | 1220.2% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 120,964 | -183.58% | 270,017 | 224.42% | 125,226 | -279.13% | 118,251 | -2037.05% | 17,545 | -42.96% | 34,781 | 36.02% | 75,329 | -832.09% | 151,302 | -1379.86% | 37,211 | -698.54% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,745) | 10.69% | (50,195) | 76.18% | (35,931) | -29.86% | 0 | 0% | (65) | -0.07% | (67) | 0.74% | (105,000) | 49.66% | (130,000) | -207.54% | (135,000) | 488.23% | (94,500) | 743.45% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 101,255 | -47.89% | 165,284 | 263.86% | 115,161 | -416.48% | 55,048 | -433.07% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (37,908) | 11.34% | (36,883) | 55.98% | (66,117) | -54.95% | (49,619) | 110.6% | (26,504) | 456.57% | (301) | 0.74% | (12,415) | -12.86% | (27,924) | 308.45% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,243 | -5.46% | 21,792 | -33.07% | 56,211 | 46.72% | 43,639 | -97.27% | 27,370 | -471.49% | 1,962 | -4.8% | 129,107 | 133.72% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力泰(5520) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-424萬元、較上一季成長98.73%；而今年初至今累積為NT$-3.5億元、較去年同期衰退-37.7%。
單季
力泰(5520) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-424萬元，較上一季成長98.73%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.5億元，較去年同期衰退-37.7%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,236) | (3,282) | 17,296 | (5,666) | (216,205) | (113,707) | (72,378) | (85,151) | (124,178) | (106,279) | (99,395) | (212,878) | (127,725) | (95,796) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (214,119) | (111,583) | (72,378) | (85,151) | (124,179) | (106,439) | (95,795) | (212,878) | (127,726) | (95,795) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (349,723) | 100% | (253,969) | 100% | (251,110) | 100% | (283,285) | 100% | (239,946) | 100% | (131,054) | 100% | (81,185) | 100% | (92,529) | 100% | (133,619) | 100% | (113,055) | 100% | (1,904) | 100% | (212,886) | 100% | (126,833) | 100% | (111,960) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (329,864) | 94.32% | (275,886) | 108.63% | (236,902) | 94.34% | (235,229) | 83.04% | (214,119) | 89.24% | (111,583) | 85.14% | (72,378) | 89.15% | (85,151) | 92.03% | (124,179) | 92.94% | (106,439) | 94.15% | (95,795) | 5031.25% | (212,878) | 100% | (127,726) | 100.7% | (95,795) | 85.56% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (18,961) | 6.69% | ||||||||||||||||||||||||
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