5520
81.1
TWD-0.60 (-0.73%)
2025.05.22收盤
力泰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,834 | 156,790 | 133,492 | 138,649 | 101,758 | 80,824 | 16,142 | 18,816 | 49,548 | 49,243 | 40,657 | 50,719 | 61,642 | 35,694 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 192,834 | 156,790 | 133,492 | 138,649 | 101,758 | 80,824 | 16,142 | 18,816 | 49,548 | 49,243 | 40,657 | 50,719 | 61,642 | 35,694 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,828 | 25,747 | 15,651 | 14,231 | 11,993 | 11,831 | 8,805 | 8,564 | 11,647 | 14,693 | 13,462 | 12,137 | 13,178 | 12,300 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 7 | 9 | 53 | 61 | 60 | 24 | 49 | 87 | 122 | 243 | 206 | 170 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,709) | (9,828) | 3,064 | 7,175 | (9,998) | 482 | 2,658 | 1,089 | 1,821 | (6,472) | (13) | (3,797) | (2,677) | 2,139 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (943) | (770) | (873) | (145) | (102) | (70) | (32) | (99) | 609 | (59) | (69) | (77) | (115) | (85) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 126 | 99 | 80 | 47 | 77 | 79 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,246) | (1,406) | (802) | (289) | (351) | (682) | (921) | (752) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (787) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (8,000) | (333) | (4,228) | 0 | (2,279) | (3,673) | (8,100) | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,672) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,597 | 13,509 | 12,899 | 21,028 | 1,672 | 9,422 | 6,919 | 637 | 3,883 | (467) | 13,028 | (6,176) | 10,045 | 12,745 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (10,188) | 27,276 | (27,479) | (34,153) | 23,739 | (62,342) | (37,509) | 2,546 | 13,389 | 14,770 | 24,881 | 20,822 | (12,858) | (7,400) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,629 | 84,664 | (11,089) | (51,667) | 102,905 | 44,302 | (887) | (19,356) | (29,405) | 78,719 | (24,590) | 36,162 | 47,403 | (20,211) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 11,023 | (13,880) | (11,917) | (31,901) | (68,970) | (72,104) | (25,720) | 5,972 | (1,792) | (34,358) | (76,832) | 73,274 | (4,671) | 25,063 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,674) | (1,129) | (3,301) | (546) | (3,107) | (1,819) | (258) | 211 | 896 | (3,232) | (1,155) | 637 | (1,368) | (450) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 372 | (54) | (32,000) | (914) | (1,790) | (1,305) | (1,071) | (105) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,162 | 96,877 | (85,786) | (119,181) | 52,777 | (93,268) | (65,445) | (10,732) | (17,055) | 56,216 | (77,913) | 131,185 | 28,638 | (3,749) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (19,252) | (36,992) | 28,066 | 17,308 | (21,525) | 30,030 | 6,426 | 205 | (4,126) | (11,051) | 24,704 | 13,346 | (56,188) | (711) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (35,437) | 3,520 | 13,260 | 30,785 | 58,830 | 25,489 | (1,472) | (7,036) | (18,085) | 25,925 | 64,979 | (113,511) | 56,106 | (7,183) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (28,552) | (18,454) | 50,021 | (25,012) | (42,562) | (40,166) | 12,761 | (11,602) | (15,291) | (21,579) | (19,214) | 6,966 | (24,935) | (24,876) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,088) | (397) | 1,980 | (301) | 524 | (322) | (91) | (489) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (84,329) | (52,323) | 93,327 | 22,780 | (4,733) | 15,031 | 17,624 | (18,922) | (37,981) | (6,704) | 70,565 | (93,395) | (25,554) | (33,714) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,167) | 44,554 | 7,541 | (96,401) | 48,044 | (78,237) | (47,821) | (29,654) | (55,036) | 49,512 | (7,348) | 37,790 | 3,084 | (37,463) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (23,570) | 58,063 | 20,440 | (75,373) | 49,716 | (68,815) | (40,902) | (29,017) | (51,153) | 49,045 | 5,680 | 31,614 | 13,129 | (24,718) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,264 | 214,853 | 153,932 | 63,276 | 151,474 | 12,009 | (24,760) | (10,201) | (1,605) | 98,288 | 46,337 | 82,333 | 74,771 | 10,976 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,700 | 1,004 | 642 | 95 | 95 | 526 | 507 | 398 | 678 | 325 | 363 | 319 | 316 | 520 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 787 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (126) | (99) | (80) | (47) | (77) | |||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (107) | (50) | (44) | 0 | (2) | (49) | (46) | (39) | (522) | (31) | (35) | (31) | (31) | (50) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,518 | 215,708 | 154,450 | 63,324 | 151,490 | 12,486 | (24,299) | (9,842) | (1,449) | 98,582 | 46,665 | 82,621 | 75,056 | 11,446 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,746) | (3,217) | 0 | (65) | 0 | (85,000) | (80,000) | (65,000) | (4,500) | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,093) | (7,629) | (45,648) | (1,476) | (25,847) | (321) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66 | 10,294 | 46,255 | 72 | 25,409 | 0 | 27,740 | 584 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,000) | 0 | (115,000) | (18,000) | (30,000) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,430) | (52,699) | (19,670) | 0 | (4,170) | (141) | (22,031) | (1,142) | 0 | (995) | 0 | (19,900) | (210) | (410) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,000 | 333 | 7,650 | 0 | 2,279 | 3,700 | 8,100 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (400) | (780) | 0 | (1,100) | 0 | (12) | 0 | (1,380) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,320 | 0 | 1,380 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60) | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (383) | (509) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,310) | (648) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (2,408) | 0 | (1,907) | 0 | (27,414) | 0 | (300) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (131,283) | (56,106) | (11,413) | (2,504) | (121,515) | (17,553) | 8,662 | 32,631 | 12,911 | (80,617) | (31,694) | (64,013) | (106,172) | (66,999) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 180 | 0 | 1,286 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (60) | (160) | 0 | (50) | 0 | (156) | 0 | (70) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,581) | (2,944) | (2,423) | (2,252) | (2,096) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (8,037) | (10,709) | (26,771) | 0 | 85,500 | |||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,438) | 28,287 | (28,068) | (2,252) | (2,096) | 0 | 100 | 0 | (156) | (3,000) | 85,500 | 0 | (70) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,303 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,100 | 187,889 | 114,969 | 58,568 | 27,879 | (5,067) | (15,537) | 22,789 | 11,306 | 14,965 | 100,471 | 18,608 | (31,116) | (55,623) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,960 | 359,281 | 295,716 | 274,117 | 224,750 | 165,295 | 123,242 | 106,813 | 122,563 | 95,864 | 104,853 | 99,971 | 96,774 | 142,448 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 711,060 | 547,170 | 410,685 | 332,685 | 252,629 | 160,228 | 107,705 | 129,602 | 133,869 | 110,829 | 205,324 | 118,579 | 65,658 | 86,825 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 711,060 | 16.92% | 547,170 | 14.45% | 410,685 | 11.82% | 332,685 | 10.49% | 252,629 | 8.75% | 160,228 | 6.38% | 107,705 | 4.7% | 129,602 | 5.49% | 133,869 | 5.37% | 110,829 | 4.43% | 205,324 | 8.15% | 118,579 | 4.56% | 65,658 | 2.61% | 86,825 | 3.62% |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,834 | 20.17% | 156,790 | 17.46% | 133,492 | 15.62% | 138,649 | 16.88% | 101,758 | 16.7% | 80,824 | 14.18% | 16,142 | 3.76% | 18,816 | 4.24% | 49,548 | 9.72% | 49,243 | 10.74% | 40,657 | 6.85% | 50,719 | 8.14% | 61,642 | 9.34% | 35,694 | 6.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 192,834 | 112.43% | 156,790 | 72.69% | 133,492 | 86.43% | 138,649 | 218.95% | 101,758 | 67.17% | 80,824 | 647.32% | 16,142 | -66.43% | 18,816 | -191.18% | 49,548 | -3419.46% | 49,243 | 49.95% | 40,657 | 87.13% | 50,719 | 61.39% | 61,642 | 82.13% | 35,694 | 311.85% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,828 | 22.05% | 25,747 | 11.94% | 15,651 | 10.13% | 14,231 | 22.47% | 11,993 | 7.92% | 11,831 | 94.75% | 8,805 | -36.24% | 8,564 | -87.01% | 11,647 | -803.8% | 14,693 | 14.9% | 13,462 | 28.85% | 12,137 | 14.69% | 13,178 | 17.56% | 12,300 | 107.46% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0% | 9 | 0.01% | 53 | 0.03% | 61 | 0.49% | 60 | -0.25% | 24 | -0.24% | 49 | -3.38% | 87 | 0.09% | 122 | 0.26% | 243 | 0.29% | 206 | 0.27% | 170 | 1.49% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,709) | -1.58% | (9,828) | -4.56% | 3,064 | 1.98% | 7,175 | 11.33% | (9,998) | -6.6% | 482 | 3.86% | 2,658 | -10.94% | 1,089 | -11.06% | 1,821 | -125.67% | (6,472) | -6.57% | (13) | -0.03% | (3,797) | -4.6% | (2,677) | -3.57% | 2,139 | 18.69% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (943) | -0.55% | (770) | -0.36% | (873) | -0.57% | (145) | -0.23% | (102) | -0.07% | (70) | -0.56% | (32) | 0.13% | (99) | 1.01% | 609 | -42.03% | (59) | -0.06% | (69) | -0.15% | (77) | -0.09% | (115) | -0.15% | (85) | -0.74% |
| 利息費用 | 126 | 0.07% | 99 | 0.05% | 80 | 0.05% | 47 | 0.07% | 77 | 0.05% | 79 | 0.63% | 28 | -0.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (2,246) | -1.31% | (1,406) | -0.65% | (802) | -0.52% | (289) | -0.46% | (351) | -0.23% | (682) | -5.46% | (921) | 3.79% | (752) | 7.64% | ||||||||||||
| 股利收入 | (787) | -0.46% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (8,000) | -4.66% | (333) | -0.15% | (4,228) | -2.74% | 0 | 0% | (2,279) | -18.25% | (3,673) | 15.12% | (8,100) | 82.3% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,672) | -0.97% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,597 | 12.59% | 13,509 | 6.26% | 12,899 | 8.35% | 21,028 | 33.21% | 1,672 | 1.1% | 9,422 | 75.46% | 6,919 | -28.47% | 637 | -6.47% | 3,883 | -267.98% | (467) | -0.47% | 13,028 | 27.92% | (6,176) | -7.48% | 10,045 | 13.38% | 12,745 | 111.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (10,188) | -5.94% | 27,276 | 12.64% | (27,479) | -17.79% | (34,153) | -53.93% | 23,739 | 15.67% | (62,342) | -499.3% | (37,509) | 154.36% | 2,546 | -25.87% | 13,389 | -924.02% | 14,770 | 14.98% | 24,881 | 53.32% | 20,822 | 25.2% | (12,858) | -17.13% | (7,400) | -64.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,629 | 23.69% | 84,664 | 39.25% | (11,089) | -7.18% | (51,667) | -81.59% | 102,905 | 67.93% | 44,302 | 354.81% | (887) | 3.65% | (19,356) | 196.67% | (29,405) | 2029.33% | 78,719 | 79.85% | (24,590) | -52.69% | 36,162 | 43.77% | 47,403 | 63.16% | (20,211) | -176.58% |
| 存貨（增加）減少 | 11,023 | 6.43% | (13,880) | -6.43% | (11,917) | -7.72% | (31,901) | -50.38% | (68,970) | -45.53% | (72,104) | -577.48% | (25,720) | 105.85% | 5,972 | -60.68% | (1,792) | 123.67% | (34,358) | -34.85% | (76,832) | -164.65% | 73,274 | 88.69% | (4,671) | -6.22% | 25,063 | 218.97% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,674) | -1.56% | (1,129) | -0.52% | (3,301) | -2.14% | (546) | -0.86% | (3,107) | -2.05% | (1,819) | -14.57% | (258) | 1.06% | 211 | -2.14% | 896 | -61.84% | (3,232) | -3.28% | (1,155) | -2.48% | 637 | 0.77% | (1,368) | -1.82% | (450) | -3.93% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 372 | 0.22% | (54) | -0.03% | (32,000) | -20.72% | (914) | -1.44% | (1,790) | -1.18% | (1,305) | -10.45% | (1,071) | 4.41% | (105) | 1.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,162 | 22.83% | 96,877 | 44.91% | (85,786) | -55.54% | (119,181) | -188.21% | 52,777 | 34.84% | (93,268) | -746.98% | (65,445) | 269.33% | (10,732) | 109.04% | (17,055) | 1177.02% | 56,216 | 57.02% | (77,913) | -166.96% | 131,185 | 158.78% | 28,638 | 38.16% | (3,749) | -32.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (19,252) | -11.22% | (36,992) | -17.15% | 28,066 | 18.17% | 17,308 | 27.33% | (21,525) | -14.21% | 30,030 | 240.51% | 6,426 | -26.45% | 205 | -2.08% | (4,126) | 284.75% | (11,051) | -11.21% | 24,704 | 52.94% | 13,346 | 16.15% | (56,188) | -74.86% | (711) | -6.21% |
| 應付帳款增加（減少） | (35,437) | -20.66% | 3,520 | 1.63% | 13,260 | 8.59% | 30,785 | 48.62% | 58,830 | 38.83% | 25,489 | 204.14% | (1,472) | 6.06% | (7,036) | 71.49% | (18,085) | 1248.1% | 25,925 | 26.3% | 64,979 | 139.25% | (113,511) | -137.39% | 56,106 | 74.75% | (7,183) | -62.76% |
| 其他應付款增加（減少） | (28,552) | -16.65% | (18,454) | -8.56% | 50,021 | 32.39% | (25,012) | -39.5% | (42,562) | -28.1% | (40,166) | -321.69% | 12,761 | -52.52% | (11,602) | 117.88% | (15,291) | 1055.28% | (21,579) | -21.89% | (19,214) | -41.17% | 6,966 | 8.43% | (24,935) | -33.22% | (24,876) | -217.33% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,088) | -0.63% | (397) | -0.18% | 1,980 | 1.28% | (301) | -0.48% | 524 | 0.35% | (322) | -2.58% | (91) | 0.37% | (489) | 4.97% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (84,329) | -49.17% | (52,323) | -24.26% | 93,327 | 60.43% | 22,780 | 35.97% | (4,733) | -3.12% | 15,031 | 120.38% | 17,624 | -72.53% | (18,922) | 192.26% | (37,981) | 2621.19% | (6,704) | -6.8% | 70,565 | 151.22% | (93,395) | -113.04% | (25,554) | -34.05% | (33,714) | -294.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,167) | -26.33% | 44,554 | 20.65% | 7,541 | 4.88% | (96,401) | -152.23% | 48,044 | 31.71% | (78,237) | -626.6% | (47,821) | 196.8% | (29,654) | 301.3% | (55,036) | 3798.21% | 49,512 | 50.22% | (7,348) | -15.75% | 37,790 | 45.74% | 3,084 | 4.11% | (37,463) | -327.3% |
| 調整項目合計 | (23,570) | -13.74% | 58,063 | 26.92% | 20,440 | 13.23% | (75,373) | -119.03% | 49,716 | 32.82% | (68,815) | -551.14% | (40,902) | 168.33% | (29,017) | 294.83% | (51,153) | 3530.23% | 49,045 | 49.75% | 5,680 | 12.17% | 31,614 | 38.26% | 13,129 | 17.49% | (24,718) | -215.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,264 | 98.69% | 214,853 | 99.6% | 153,932 | 99.66% | 63,276 | 99.92% | 151,474 | 99.99% | 12,009 | 96.18% | (24,760) | 101.9% | (10,201) | 103.65% | (1,605) | 110.77% | 98,288 | 99.7% | 46,337 | 99.3% | 82,333 | 99.65% | 74,771 | 99.62% | 10,976 | 95.89% |
| 收取之利息 | 1,700 | 0.99% | 1,004 | 0.47% | 642 | 0.42% | 95 | 0.15% | 95 | 0.06% | 526 | 4.21% | 507 | -2.09% | 398 | -4.04% | 678 | -46.79% | 325 | 0.33% | 363 | 0.78% | 319 | 0.39% | 316 | 0.42% | 520 | 4.54% |
| 收取之股利 | 787 | 0.46% | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (126) | -0.07% | (99) | -0.05% | (80) | -0.05% | (47) | -0.07% | (77) | -0.05% | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (107) | -0.06% | (50) | -0.02% | (44) | -0.03% | 0 | 0% | (2) | 0% | (49) | -0.39% | (46) | 0.19% | (39) | 0.4% | (522) | 36.02% | (31) | -0.03% | (35) | -0.08% | (31) | -0.04% | (31) | -0.04% | (50) | -0.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,518 | 100% | 215,708 | 100% | 154,450 | 100% | 63,324 | 100% | 151,490 | 100% | 12,486 | 100% | (24,299) | 100% | (9,842) | 100% | (1,449) | 100% | 98,582 | 100% | 46,665 | 100% | 82,621 | 100% | 75,056 | 100% | 11,446 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,746) | 27.23% | (3,217) | 5.73% | 0 | 0% | (65) | -0.75% | 0 | 0% | (85,000) | 268.19% | (80,000) | 124.97% | (65,000) | 61.22% | (4,500) | 6.72% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,093) | 4.64% | (7,629) | 13.6% | (45,648) | 399.96% | (1,476) | 58.95% | (25,847) | 21.27% | (321) | 1.83% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66 | -0.05% | 10,294 | -18.35% | 46,255 | -405.28% | 72 | -2.88% | 25,409 | -20.91% | 0 | 0% | 27,740 | 320.25% | 584 | 1.79% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,000) | 31.99% | 0 | 0% | (115,000) | 94.64% | (18,000) | 102.55% | (30,000) | -346.34% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,430) | 42.98% | (52,699) | 93.93% | (19,670) | 172.35% | 0 | 0% | (4,170) | 3.43% | (141) | 0.8% | (22,031) | -254.34% | (1,142) | -3.5% | 0 | 0% | (995) | 1.23% | 0 | 0% | (19,900) | 31.09% | (210) | 0.2% | (410) | 0.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,000 | -6.09% | 333 | -0.59% | 7,650 | -67.03% | 0 | 0% | 2,279 | -12.98% | 3,700 | 42.72% | 8,100 | 24.82% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (400) | 0.3% | (780) | 1.39% | 0 | 0% | (1,100) | 43.93% | 0 | 0% | (12) | 0.04% | 0 | 0% | (1,380) | 1.3% | 0 | 0% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,320 | -1.01% | 0 | 0% | 1,380 | -1.71% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (60) | 0.34% | (40) | -0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (383) | 0.36% | (509) | 0.76% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,310) | 7.46% | (648) | -7.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (2,408) | 4.29% | 0 | 0% | (1,907) | 1.57% | 0 | 0% | (27,414) | 86.5% | 0 | 0% | (300) | 0.45% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (131,283) | 100% | (56,106) | 100% | (11,413) | 100% | (2,504) | 100% | (121,515) | 100% | (17,553) | 100% | 8,662 | 100% | 32,631 | 100% | 12,911 | 100% | (80,617) | 100% | (31,694) | 100% | (64,013) | 100% | (106,172) | 100% | (66,999) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 180 | -1.57% | 0 | 0% | 1,286 | -4.58% | 0 | 0% | 50 | -2.39% | 0 | 100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (60) | -0.21% | (160) | 0.57% | 0 | 0% | (50) | 2.39% | 0 | (156) | 100% | 0 | (70) | 100% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,581) | 31.31% | (2,944) | -10.41% | (2,423) | 8.63% | (2,252) | 100% | (2,096) | 100% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0% | 12,000 | 42.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (8,037) | 70.27% | (10,709) | -37.86% | (26,771) | 95.38% | 0 | 0% | 85,500 | 100% | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 30,000 | 106.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,438) | 100% | 28,287 | 100% | (28,068) | 100% | (2,252) | 100% | (2,096) | 100% | 0 | 100 | 100% | 0 | (156) | 100% | (3,000) | 100% | 85,500 | 100% | 0 | (70) | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,303 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,100 | 187,889 | 114,969 | 58,568 | 27,879 | (5,067) | (15,537) | 22,789 | 11,306 | 14,965 | 100,471 | 18,608 | (31,116) | (55,623) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,960 | 359,281 | 295,716 | 274,117 | 224,750 | 165,295 | 123,242 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 711,060 | 547,170 | 410,685 | 332,685 | 252,629 | 160,228 | 107,705 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 711,060 | 547,170 | 410,685 | 332,685 | 252,629 | 160,228 | 107,705 | 129,602 | 133,869 | 110,829 | 205,324 | 118,579 | 65,658 | 86,825 | ||||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力泰(5520) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.72億元、較上一季衰退-36.03%；而今年初至今累積為NT$1.72億元、較去年同期衰退-20.49%。
單季
力泰(5520) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.72億元，較上一季衰退-36.03%，為過去11年同期中的第2高。
同時力泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.39%、68.88%與13.9%。
其中稅前淨利為NT$1.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$225萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.72億元，較去年同期衰退-20.49%，為過去11年同期中的第2高。
同時力泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.39%、68.88%與13.9%。
其中稅前淨利為NT$1.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$225萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,834 | 156,790 | 133,492 | 138,649 | 101,758 | 80,824 | 16,142 | 18,816 | 49,548 | 49,243 | 40,657 | 50,719 | 61,642 | 35,694 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,597 | 13,509 | 12,899 | 21,028 | 1,672 | 9,422 | 6,919 | 637 | 3,883 | (467) | 13,028 | (6,176) | 10,045 | 12,745 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,828 | 25,747 | 15,651 | 14,231 | 11,993 | 11,831 | 8,805 | 8,564 | 11,647 | 14,693 | 13,462 | 12,137 | 13,178 | 12,300 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 7 | 9 | 53 | 61 | 60 | 24 | 49 | 87 | 122 | 243 | 206 | 170 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,167) | 44,554 | 7,541 | (96,401) | 48,044 | (78,237) | (47,821) | (29,654) | (55,036) | 49,512 | (7,348) | 37,790 | 3,084 | (37,463) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,518 | 215,708 | 154,450 | 63,324 | 151,490 | 12,486 | (24,299) | (9,842) | (1,449) | 98,582 | 46,665 | 82,621 | 75,056 | 11,446 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,834 | 20.17% | 156,790 | 17.46% | 133,492 | 15.62% | 138,649 | 16.88% | 101,758 | 16.7% | 80,824 | 14.18% | 16,142 | 3.76% | 18,816 | 4.24% | 49,548 | 9.72% | 49,243 | 10.74% | 40,657 | 6.85% | 50,719 | 8.14% | 61,642 | 9.34% | 35,694 | 6.13% |
| 收益費損項目合計 | 21,597 | 12.59% | 13,509 | 6.26% | 12,899 | 8.35% | 21,028 | 33.21% | 1,672 | 1.1% | 9,422 | 75.46% | 6,919 | -28.47% | 637 | -6.47% | 3,883 | -267.98% | (467) | -0.47% | 13,028 | 27.92% | (6,176) | -7.48% | 10,045 | 13.38% | 12,745 | 111.35% |
| 折舊費用 | 37,828 | 22.05% | 25,747 | 11.94% | 15,651 | 10.13% | 14,231 | 22.47% | 11,993 | 7.92% | 11,831 | 94.75% | 8,805 | -36.24% | 8,564 | -87.01% | 11,647 | -803.8% | 14,693 | 14.9% | 13,462 | 28.85% | 12,137 | 14.69% | 13,178 | 17.56% | 12,300 | 107.46% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0% | 9 | 0.01% | 53 | 0.03% | 61 | 0.49% | 60 | -0.25% | 24 | -0.24% | 49 | -3.38% | 87 | 0.09% | 122 | 0.26% | 243 | 0.29% | 206 | 0.27% | 170 | 1.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,167) | -26.33% | 44,554 | 20.65% | 7,541 | 4.88% | (96,401) | -152.23% | 48,044 | 31.71% | (78,237) | -626.6% | (47,821) | 196.8% | (29,654) | 301.3% | (55,036) | 3798.21% | 49,512 | 50.22% | (7,348) | -15.75% | 37,790 | 45.74% | 3,084 | 4.11% | (37,463) | -327.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,518 | 100% | 215,708 | 100% | 154,450 | 100% | 63,324 | 100% | 151,490 | 100% | 12,486 | 100% | (24,299) | 100% | (9,842) | 100% | (1,449) | 100% | 98,582 | 100% | 46,665 | 100% | 82,621 | 100% | 75,056 | 100% | 11,446 | 100% |
投資活動之淨現金流
力泰(5520) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.31億元、較上一季衰退-33.82%；而今年初至今累積為NT$-1.31億元、較去年同期衰退-133.99%。
單季
力泰(5520) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.31億元，較上一季衰退-33.82%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.31億元，較去年同期衰退-133.99%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (131,283) | (56,106) | (11,413) | (2,504) | (121,515) | (17,553) | 8,662 | 32,631 | 12,911 | (80,617) | (31,694) | (64,013) | (106,172) | (66,999) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,430) | (52,699) | (19,670) | 0 | (4,170) | (141) | (22,031) | (1,142) | 0 | (995) | 0 | (19,900) | (210) | (410) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,000 | 333 | 7,650 | 0 | 2,279 | 3,700 | 8,100 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60) | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (383) | (509) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,000) | 0 | (115,000) | (18,000) | (30,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,006 | 25,089 | 121,214 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,746) | (3,217) | 0 | (65) | 0 | (85,000) | (80,000) | (65,000) | (4,500) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,023 | 45,052 | 55,048 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,093) | (7,629) | (45,648) | (1,476) | (25,847) | (321) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66 | 10,294 | 46,255 | 72 | 25,409 | 0 | 27,740 | 584 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (131,283) | 100% | (56,106) | 100% | (11,413) | 100% | (2,504) | 100% | (121,515) | 100% | (17,553) | 100% | 8,662 | 100% | 32,631 | 100% | 12,911 | 100% | (80,617) | 100% | (31,694) | 100% | (64,013) | 100% | (106,172) | 100% | (66,999) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (56,430) | 42.98% | (52,699) | 93.93% | (19,670) | 172.35% | 0 | 0% | (4,170) | 3.43% | (141) | 0.8% | (22,031) | -254.34% | (1,142) | -3.5% | 0 | 0% | (995) | 1.23% | 0 | 0% | (19,900) | 31.09% | (210) | 0.2% | (410) | 0.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,000 | -6.09% | 333 | -0.59% | 7,650 | -67.03% | 0 | 0% | 2,279 | -12.98% | 3,700 | 42.72% | 8,100 | 24.82% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (60) | 0.34% | (40) | -0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (383) | 0.36% | (509) | 0.76% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (42,000) | 31.99% | 0 | 0% | (115,000) | 94.64% | (18,000) | 102.55% | (30,000) | -346.34% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,006 | 346.41% | 25,089 | 76.89% | 121,214 | 938.84% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,746) | 27.23% | (3,217) | 5.73% | 0 | 0% | (65) | -0.75% | 0 | 0% | (85,000) | 268.19% | (80,000) | 124.97% | (65,000) | 61.22% | (4,500) | 6.72% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,023 | -6.23% | 45,052 | -142.15% | 55,048 | -86% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,093) | 4.64% | (7,629) | 13.6% | (45,648) | 399.96% | (1,476) | 58.95% | (25,847) | 21.27% | (321) | 1.83% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66 | -0.05% | 10,294 | -18.35% | 46,255 | -405.28% | 72 | -2.88% | 25,409 | -20.91% | 0 | 0% | 27,740 | 320.25% | 584 | 1.79% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力泰(5520) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,144萬元、較上一季衰退-201.16%；而今年初至今累積為NT$-1,144萬元、較去年同期衰退-140.44%。
單季
力泰(5520) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,144萬元，較上一季衰退-201.16%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,144萬元，較去年同期衰退-140.44%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,438) | 28,287 | (28,068) | (2,252) | (2,096) | 0 | 100 | 0 | (156) | (3,000) | 85,500 | 0 | (70) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,438) | 100% | 28,287 | 100% | (28,068) | 100% | (2,252) | 100% | (2,096) | 100% | 0 | 100 | 100% | 0 | (156) | 100% | (3,000) | 100% | 85,500 | 100% | 0 | (70) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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