5512
9.96
TWD+0.10 (1.01%)
2024.11.22收盤
力麒-現金流量比率
過去十年區間(單季)
-0.02
2015年第3季
0.09
2023年第3季
0.02(當季)
過去十年區間(今年累積)
-0.14
2015年前9個月
0.16
2019年前9個月
-0(今年累積)
單季(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金流量比率 | 2.16% | 9.01% | 2.13% | 3.4% | 0.61% | 1.35% | -1.75% | 0.04% | 1.05% | -2.12% |
今年累積(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金流量比率 | -0.05% | 14.15% | 3.46% | 0.42% | -3.18% | 15.68% | -4.51% | 12.56% | -6.98% | -14.45% |
年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金流量比率 | 尚未公布 | 12.15% | 3.94% | 0.65% | 3.12% | 16.82% | -6.87% | 6.59% | -6.31% | -14.43% | 9.42% |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金流量比率是什麼?
現金流量比率是一個財務指標,用於衡量一家公司的短期償債能力,即評估公司是否能夠通過其營運活動產生足夠的現金流量,以應付當前的短期債務。一般來說,現金流量比率越高,表示公司的營運活動產生的現金流量越充裕,有足夠的現金來應付其短期債務。相反,如果現金流量比率較低,可能表明公司的短期償債能力較弱,需要更多地依賴其他方式來支付其短期債務,例如借款或發行新股。因此,較高的現金流量比率通常被視為一個穩健的財務指標。
現金流量比率如何計算?
現金流量比率公式
= 營業活動現金流 ÷ 流動負債
= 營業活動現金流 ÷ 流動負債
其中: