5512
8.01
TWD+0.07 (0.88%)
2026.02.05收盤
力麒－現金流量表
營業活動之現金流
力麒(5512) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,015萬元、較上一季成長102.41%；而今年初至今累積為NT$-30.06億元、較去年同期衰退-48461.56%。
單季
力麒(5512) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,015萬元，較上一季成長102.41%，為過去11年同期中的第9高。
同時力麒過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.03%、-17.46%與8.01%。
其中稅前淨利為NT$4,342萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.94億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-30.06億元，較去年同期衰退-48461.56%，為過去11年同期中的第12高。
同時力麒過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-100.79%、-42.06%與-6.28%。
其中稅前淨利為NT$2.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.69億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.66億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,418 | 2.45% | (42,572) | -3.05% | 231,293 | 8.87% | (180,753) | -11.5% | 117,306 | 8.94% | 107,305 | 6.81% | 159,665 | 10.24% | 137,673 | 8.91% | 67,668 | 6.79% | 64,366 | 10.74% | (16,671) | -4.26% | 701,389 | 25.53% | 382,635 | 42.28% | 1,503,828 | 30.77% |
| 收益費損項目合計 | 217,587 | 148,096 | 204,132 | 155,372 | 158,931 | 116,242 | 130,465 | 86,984 | 77,117 | 87,266 | 158,733 | (12,769) | 60,232 | 38,732 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 67,098 | 84,080 | 87,747 | 64,471 | 79,520 | 45,477 | 47,347 | 38,302 | 28,402 | 17,212 | 19,079 | 17,745 | 20,160 | 4,055 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 35,912 | 37,429 | 39,044 | 44,216 | 37,976 | 33,895 | 24,404 | 18,278 | 9,733 | 8,452 | 7,710 | 6,249 | 5,856 | 5,233 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,610) | 351,522 | 1,014,978 | 490,669 | 370,691 | 39,474 | 57,532 | (292,089) | (63,914) | 56,578 | (308,351) | (12,061) | 50,249 | (252,564) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,149 | 298,804 | 1,278,284 | 303,205 | 521,133 | 104,823 | 181,090 | (238,224) | 4,564 | 119,423 | (249,086) | 603,248 | 397,871 | 1,172,066 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 296,498 | 6.04% | 92,337 | 2.36% | 271,524 | 4.37% | 74,082 | 1.6% | 175,809 | 4.57% | 317,392 | 6.99% | 1,009,800 | 15.96% | 396,637 | 9.48% | 916,315 | 19.55% | 272,934 | 15.76% | 357,879 | 28.84% | 1,326,690 | 24.15% | 627,850 | 34.27% | 1,907,145 | 31.18% |
| 收益費損項目合計 | 568,697 | -18.92% | 433,557 | -7003.02% | 498,115 | 24.67% | 497,732 | 100.9% | 524,639 | 827.87% | 429,311 | -82.62% | 394,758 | 17.91% | 225,390 | -38.33% | 206,671 | 14.55% | 217,868 | -29.91% | 63,508 | -3.89% | 63,728 | 4.28% | 166,274 | -170.42% | 157,010 | 5.78% |
| 折舊費用 | 219,369 | -7.3% | 256,114 | -4136.88% | 221,661 | 10.98% | 195,496 | 39.63% | 233,026 | 367.71% | 139,942 | -26.93% | 140,056 | 6.36% | 104,311 | -17.74% | 79,877 | 5.62% | 52,643 | -7.23% | 56,833 | -3.48% | 53,092 | 3.56% | 49,200 | -50.43% | 33,254 | 1.22% |
| 攤銷費用 | 110,151 | -3.66% | 116,392 | -1880.02% | 117,225 | 5.8% | 122,986 | 24.93% | 116,459 | 183.77% | 99,114 | -19.07% | 72,081 | 3.27% | 51,644 | -8.78% | 28,197 | 1.98% | 24,517 | -3.37% | 22,405 | -1.37% | 21,582 | 1.45% | 15,428 | -15.81% | 12,680 | 0.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,405,690) | 113.28% | (120,897) | 1952.79% | 1,659,607 | 82.18% | 375,620 | 76.14% | (204,314) | -322.4% | (846,610) | 162.93% | 1,340,723 | 60.84% | (852,934) | 145.06% | 654,044 | 46.03% | (927,575) | 127.33% | (1,716,948) | 105.04% | 489,096 | 32.81% | (545,018) | 558.61% | 1,024,534 | 37.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,006,446) | 100% | (6,191) | 100% | 2,019,434 | 100% | 493,296 | 100% | 63,372 | 100% | (519,628) | 100% | 2,203,638 | 100% | (587,971) | 100% | 1,420,903 | 100% | (728,476) | 100% | (1,634,639) | 100% | 1,490,471 | 100% | (97,566) | 100% | 2,714,672 | 100% |
投資活動之淨現金流
力麒(5512) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.56億元、較上一季衰退-3.72%；而今年初至今累積為NT$-5.43億元、較去年同期成長18.99%。
單季
力麒(5512) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.56億元，較上一季衰退-3.72%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.43億元，較去年同期成長18.99%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (255,710) | (462,561) | (574,206) | (131,186) | 200,556 | (259,809) | (872,834) | (662,151) | (158,894) | (65,779) | (129,843) | 177,079 | (94,092) | (304,979) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,713) | (159,545) | (124,547) | (178,071) | (112,360) | (90,223) | (409,759) | (251,575) | (275,127) | (65,279) | (57,139) | (37,750) | (88,749) | (73,552) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 252 | 871 | (1) | 31 | 0 | 5 | 764 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,719) | (366) | (340) | 0 | (493) | (12) | (155) | (1) | (1,667) | (188) | 0 | 0 | (21,795) | (13,214) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (7,500) | (1,120) | (4,000) | (30,023) | 0 | 0 | (335,461) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 952 | (1) | 0 | 0 | 537 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (542,908) | 100% | (670,164) | 100% | (1,159,271) | 100% | (278,139) | 100% | (580,232) | 100% | (653,066) | 100% | (1,366,650) | 100% | (933,319) | 100% | (970,190) | 100% | (185,184) | 100% | (243,179) | 100% | 1,524,396 | 100% | (590,097) | 100% | (612,697) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (180,661) | 33.28% | (769,475) | 114.82% | (642,102) | 55.39% | (343,752) | 123.59% | (833,988) | 143.73% | (455,729) | 69.78% | (968,359) | 70.86% | (677,295) | 72.57% | (640,208) | 65.99% | (278,825) | 150.57% | (159,853) | 65.73% | (50,509) | -3.31% | (506,981) | 85.91% | (383,210) | 62.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,174 | -0.4% | 334,106 | -49.85% | 102 | -0.01% | 2,452 | -0.88% | 0 | 0% | 5,203 | -0.38% | 918 | -0.1% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,192) | 1.88% | (1,169) | 0.17% | (2,721) | 0.23% | (402) | 0.14% | (2,398) | 0.41% | (1,264) | 0.19% | (1,170) | 0.09% | (11,079) | 1.19% | (2,598) | 0.27% | (2,126) | 1.15% | (3,856) | 1.59% | 0 | 0% | (114,832) | 19.46% | (92,849) | 15.15% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 10,833 | -1.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (56,985) | 10.5% | (7,500) | 1.12% | (59,105) | 5.1% | (5,500) | 1.98% | (49,127) | 8.47% | 0 | 0% | (20,000) | 1.46% | (395,461) | 42.37% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,700 | -11% | 44,576 | -6.65% | 0 | 0% | 6,000 | -2.16% | 15,857 | -2.73% | 0 | 0% | 14,955 | -1.6% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (100,000) | 7.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力麒(5512) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.37億元、較上一季衰退-82.37%；而今年初至今累積為NT$34.12億元、較去年同期成長337.71%。
單季
力麒(5512) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.37億元，較上一季衰退-82.37%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$34.12億元，較去年同期成長337.71%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 337,446 | 83,304 | (820,957) | (77,538) | 687,926 | 285,206 | 666,121 | 839,743 | 59,722 | (252,769) | (123,804) | (466,485) | (61,288) | (1,002,259) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (626,000) | (72,440) | (170,165) | 694,705 | 2,226,190 | 632,443 | 543,260 | 1,287,334 | 814,686 | 1,894,044 | 1,443,800 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (756,660) | 215,253 | 0 | (331,064) | (1,322,650) | (246,600) | (785,500) | (816,134) | (816,367) | (1,826,490) | (1,975,610) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 183,770 | 2,972 | 140,222 | 0 | 57,900 | 424,780 | 444,000 | 720,100 | 326,690 | 815,000 | 188,999 | 281,400 | 10,180 | (145,020) | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (322,785) | (104,037) | (197,651) | (307,767) | (231,977) | (337,325) | (173,176) | (599,417) | (167,569) | (527,085) | (126,984) | (764,764) | 109,090 | 32,720 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (63,238) | 0 | 0 | 0 | (44,647) | (578,406) | (426,468) | (727,787) | (572,166) | (803,695) | (775,512) | (379,496) | (328,119) | (117,623) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,412,313 | 100% | 779,584 | 100% | (879,873) | 100% | (1,271,271) | 100% | 1,642,539 | 100% | 781,454 | 100% | (562,181) | 100% | 1,320,840 | 100% | (1,134,533) | 100% | 1,524,367 | 100% | 1,182,065 | 100% | (1,980,318) | 100% | 717,414 | 100% | (1,808,230) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,292,861 | 67.19% | 92,262 | 11.83% | 0 | 0% | 915,787 | 117.19% | 0 | 0% | 2,995,373 | 226.78% | 1,026,437 | -90.47% | 1,961,020 | 128.64% | 1,954,016 | 165.31% | 1,534,177 | -77.47% | 7,263,750 | 1012.49% | 7,792,800 | -430.96% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,067,160) | 121.29% | (103,021) | 8.1% | (13,128) | -0.8% | 0 | 0% | (3,185,253) | 566.59% | (2,097,632) | -158.81% | (1,256,446) | 110.75% | (797,786) | -52.34% | (907,192) | -76.75% | (2,761,357) | 139.44% | (6,538,974) | -911.46% | (9,210,705) | 509.38% | ||
| 發行公司債 | 993,076 | 29.1% | 0 | 0% | 1,013,575 | 61.71% | 0 | 0% | 498,180 | -88.62% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (500,000) | 39.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,454,730 | 42.63% | 2,989,288 | 383.45% | 1,403,669 | -159.53% | 0 | 0% | 1,558,600 | 94.89% | 831,980 | 106.47% | 1,172,600 | -208.58% | 1,190,720 | 90.15% | 1,139,690 | -100.45% | 897,000 | 58.84% | 782,749 | 66.22% | 1,247,391 | -62.99% | 478,500 | 66.7% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (1,487,204) | -43.58% | (2,499,387) | -320.61% | (695,657) | 79.06% | (895,621) | 70.45% | (1,210,655) | -73.71% | (656,153) | -83.97% | (455,140) | 80.96% | (879,329) | -66.57% | (1,433,762) | 126.37% | (1,206,710) | -79.16% | (278,241) | -23.54% | (1,541,543) | 77.84% | (298,989) | -41.68% | (301,680) | 16.68% |
| 發放現金股利 | (71,539) | -2.1% | (14,458) | -1.85% | (3,404) | 0.39% | (5,188) | 0.41% | (107,405) | -6.54% | (578,406) | -74.02% | (426,468) | 75.86% | (727,787) | -55.1% | (572,166) | 50.43% | (803,695) | -52.72% | (775,512) | -65.61% | (379,496) | 19.16% | (328,119) | -45.74% | (117,623) | 6.5% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (100,837) | -6.62% | 0 | 0% | (137,137) | 6.92% | 0 | 0% | (141,850) | 7.84% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
