彩富－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	54,860		41,698		37,261		107,361		13,205		55,593		56,642		14,867		6,594		62,576		92,646		178,155		114,467		86,594
本期稅前淨利（淨損）	54,860		41,698		37,261		107,361		13,205		55,593		56,642		14,867		6,594		62,576		92,646		178,155		114,467		86,594
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,168		11,095		10,251		9,812		10,250		10,183		6,103		5,505		5,730		6,191		5,740		7,931		8,027		7,685
攤銷費用	150		342		303		1,143		1,044		975		433		917		1,105		697		538		2,079		2,280		2,187
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,240		8,332		5,501		4,726		1,168		498		855		(1,921)		(2,331)		10,689		(2,527)		1,521		(1,482)		1,066
利息費用	153		167		1,332		1,365		531		1,439		1,430		2,014		898		371		373		481		585		74
利息收入	(5,376)		(4,412)		(9,098)		(803)		(675)		(7,840)		(9,451)		(6,566)
非金融資產減損損失	3,300		7,500		1,599		5,882		2,400		3,000		5,997		3,253		1,578
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,641)		(36,044)		(379)		(39,674)		(7,531)		(32,275)		(6,369)		42,361
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	0		559		323		485
其他項目	164		(548)		1,353		1,285		236
收益費損項目合計	7,158		(13,009)		11,185		(15,719)		7,423		(24,020)		(1,011)		45,563		73,993		39,863		8,910		(72,401)		(13,241)		15,142
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(7)		(21)		370		518		3,151		3,425
應收票據（增加）減少	(337)		(540)		(237)		15,791		(1,159)		(1,602)		(466)		294		(549)		(241)		877		18,489		(3,949)		(2,768)
應收帳款（增加）減少	98,811		(10,867)		117,275		(165,856)		(29,342)		83,642		(21,578)		61,712		21,542		128,884		64,564		(34,276)		(42,876)		(53,970)
其他應收款（增加）減少	(3,815)		(3,079)		(2,310)		17,268		(28,699)		(28,255)		41,925		78,410		35,121		(19,504)		79,950		53,118		3,391		(13,181)
存貨（增加）減少	(10,641)		(3,072)		14,627		(62,468)		(23,520)		(1,693)		(25,650)		(32,734)		(42,489)		(3,541)		(13,434)		62,081		(11,051)		26,377
預付款項（增加）減少	(2,927)		17		(5,271)		(1,216)		(119)		6,266		4,364		2,589		(353)		(4,005)		2,001		3,103		(4,739)		(561)
其他流動資產（增加）減少	(450)		444		(2,560)		475		2,718		(110)		9,340		(3,488)
其他金融資產（增加）減少	(139)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	80,495		(17,118)		121,894		(195,488)		(76,970)		61,673		7,935		106,783		7,742		97,534		132,196		107,563		(57,381)		(46,608)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(4,334)		13,001		(40,347)		(140,184)		54,431		(49,118)		(11,481)		(66,686)		(24,413)		(9,384)		(26,968)		(87,753)		7,023		38,105
其他應付款增加（減少）	(10,748)		(8,170)		(32,965)		(5,685)		(27,865)		(19,539)		(3,686)		(37,929)		(42,650)		(26,960)		(28,219)		260		8,607		(1,579)
負債準備增加（減少）	(853)		(683)		(348)		(110)		(598)		(1,401)		(637)		(1,006)		(1,543)		(931)		(53)		1,280		(2,994)		2,818
其他流動負債增加（減少）	(2,511)		(1,361)		11,612		(2,596)		561		(3,606)		(399)		3,617
淨確定福利負債增加(減少)	0		(108)		(76)		(49)		32		52		44		53		61		51		45		36		95		(16)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,446)		2,679		(62,261)		(148,769)		26,561		(73,612)		(16,332)		(101,708)		(72,215)		(39,383)		(67,260)		(84,652)		15,037		37,858
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,049		(14,439)		59,633		(344,257)		(50,409)		(11,939)		(8,397)		5,075		(64,473)		58,151		64,936		22,911		(42,344)		(8,750)
調整項目合計	69,207		(27,448)		70,818		(359,976)		(42,986)		(35,959)		(9,408)		50,638		9,520		98,014		73,846		(49,490)		(55,585)		6,392
營運產生之現金流入（流出）	124,067		14,250		108,079		(252,615)		(29,781)		19,634		47,234		65,505		16,114		160,590		166,492		128,665		58,882		92,986
退還（支付）之所得稅	(569)		(498)		(967)		(74)		(88)		(888)		(1,299)		(752)		(283)		(56)		(737)		(2,198)		(18,489)		(1,019)
營業活動之淨現金流入（流出）	123,498		13,752		107,112		(252,689)		(29,869)		18,746		45,935		64,753		15,831		160,534		165,755		126,467		40,393		91,967
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(255,000)		(373,700)						0		(39,138)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	61,000						0		35,458				0		2,930
取得不動產、廠房及設備	(947)		(843)		(3,452)		(539)		(1,706)		(1,195)		(1,809)		(571)		(322)		(2,436)		(3,920)		(5,278)		(1,287)		(1,193)
存出保證金減少	50																								1,217		0
取得無形資產	(399)		(805)		(723)		0		0		(114)		0		0		0		(400)		0		0		0		(4,775)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(806)		(1,485)
收取之利息	5,684		5,223		9,129		823		1,542		8,022				6,376		1,726		1,003		1,256		1,137		536		243
投資活動之淨現金流入（流出）	(190,418)		(371,610)		1,238		(1,050)		33,806		(34,352)		8,727		8,673		3,781		(1,165)		(2,659)		(4,159)		(329)		(3,733)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	0		(1,511)		(1,639)		(1,718)		(1,908)		(1,969)		(1,247)		(1,204)		(1,218)		(1,279)		(1,180)
存入保證金增加	0		3		455														6		111		0		3		0
租賃本金償還	(6,127)		(6,071)		(6,015)		(5,369)		(5,670)		(5,600)		(914)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0		(22,397)		(28,203)		0		(36,614)		(40,486)		(59,299)		(61,942)		(3,704)		(77,383)						0		(27,385)
支付之利息	(153)		(167)		(1,332)		(1,365)		(531)		(1,439)		(1,430)		(2,014)		(898)		(371)		(373)		(481)		(585)		(70)
其他籌資活動	0		42		37		114
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,280)		(30,101)		(265,697)		(10,353)		(260,770)		124,514		(597,896)		26,866		224,454		(79,027)		21,558		(481)		12,418		32,542
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,928		14,701		3,520		24,465		83		30,966		5,688		(30,418)		(53,370)		(9,568)		(11,264)		10,864		19,712		(9,643)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(71,272)		(373,258)		(153,827)		(239,627)		(256,750)		139,874		(537,546)		69,874		190,696		70,774		173,390		132,691		72,194		111,133
期初現金及約當現金餘額	894,227		925,688		982,003		1,211,281		1,081,863		1,410,019		1,631,881		1,413,909		890,328		846,020		991,936		625,625		692,942		475,762
期末現金及約當現金餘額	822,955		552,430		828,176		971,654		825,113		1,549,893		1,094,335		1,483,783		1,081,024		916,794		1,165,326		758,316		765,136		586,895
資產負債表帳列之現金及約當現金	822,955	30.16%	552,430	20.75%	828,176	28.52%	971,654	30.74%	825,113	34.16%	1,549,893	48.15%	1,094,335	38.5%	1,483,783	45.45%	1,081,024	38.31%	916,794	33.86%	1,165,326	38.36%	758,316	27.19%	765,136	31.7%	586,895	30.5%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	54,860	15.49%	41,698	11.67%	37,261	10.16%	107,361	21.36%	13,205	4.37%	55,593	15.27%	56,642	13.48%	14,867	3.18%	6,594	1.33%	62,576	12.8%	92,646	17.8%	178,155	34.22%	114,467	24.7%	86,594	17.73%
本期稅前淨利（淨損）	54,860	44.42%	41,698	303.21%	37,261	34.79%	107,361	-42.49%	13,205	-44.21%	55,593	296.56%	56,642	123.31%	14,867	22.96%	6,594	41.65%	62,576	38.98%	92,646	55.89%	178,155	140.87%	114,467	283.38%	86,594	94.16%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,168	9.04%	11,095	80.68%	10,251	9.57%	9,812	-3.88%	10,250	-34.32%	10,183	54.32%	6,103	13.29%	5,505	8.5%	5,730	36.19%	6,191	3.86%	5,740	3.46%	7,931	6.27%	8,027	19.87%	7,685	8.36%
攤銷費用	150	0.12%	342	2.49%	303	0.28%	1,143	-0.45%	1,044	-3.5%	975	5.2%	433	0.94%	917	1.42%	1,105	6.98%	697	0.43%	538	0.32%	2,079	1.64%	2,280	5.64%	2,187	2.38%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,240	1%	8,332	60.59%	5,501	5.14%	4,726	-1.87%	1,168	-3.91%	498	2.66%	855	1.86%	(1,921)	-2.97%	(2,331)	-14.72%	10,689	6.66%	(2,527)	-1.52%	1,521	1.2%	(1,482)	-3.67%	1,066	1.16%
利息費用	153	0.12%	167	1.21%	1,332	1.24%	1,365	-0.54%	531	-1.78%	1,439	7.68%	1,430	3.11%	2,014	3.11%	898	5.67%	371	0.23%	373	0.23%	481	0.38%	585	1.45%	74	0.08%
利息收入	(5,376)	-4.35%	(4,412)	-32.08%	(9,098)	-8.49%	(803)	0.32%	(675)	2.26%	(7,840)	-41.82%	(9,451)	-20.57%	(6,566)	-10.14%
非金融資產減損損失	3,300	2.67%	7,500	54.54%	1,599	1.49%	5,882	-2.33%	2,400	-8.04%	3,000	16%	5,997	13.06%	3,253	5.02%	1,578	9.97%
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,641)	-2.95%	(36,044)	-262.1%	(379)	-0.35%	(39,674)	15.7%	(7,531)	25.21%	(32,275)	-172.17%	(6,369)	-13.87%	42,361	65.42%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	0	0%	559	4.06%	323	0.3%	485	-0.19%
其他項目	164	0.13%	(548)	-3.98%	1,353	1.26%	1,285	-0.51%	236	-0.79%
收益費損項目合計	7,158	5.8%	(13,009)	-94.6%	11,185	10.44%	(15,719)	6.22%	7,423	-24.85%	(24,020)	-128.13%	(1,011)	-2.2%	45,563	70.36%	73,993	467.39%	39,863	24.83%	8,910	5.38%	(72,401)	-57.25%	(13,241)	-32.78%	15,142	16.46%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(7)	-0.01%	(21)	-0.15%	370	0.35%	518	-0.2%	3,151	-10.55%	3,425	18.27%
應收票據（增加）減少	(337)	-0.27%	(540)	-3.93%	(237)	-0.22%	15,791	-6.25%	(1,159)	3.88%	(1,602)	-8.55%	(466)	-1.01%	294	0.45%	(549)	-3.47%	(241)	-0.15%	877	0.53%	18,489	14.62%	(3,949)	-9.78%	(2,768)	-3.01%
應收帳款（增加）減少	98,811	80.01%	(10,867)	-79.02%	117,275	109.49%	(165,856)	65.64%	(29,342)	98.24%	83,642	446.19%	(21,578)	-46.98%	61,712	95.3%	21,542	136.07%	128,884	80.28%	64,564	38.95%	(34,276)	-27.1%	(42,876)	-106.15%	(53,970)	-58.68%
其他應收款（增加）減少	(3,815)	-3.09%	(3,079)	-22.39%	(2,310)	-2.16%	17,268	-6.83%	(28,699)	96.08%	(28,255)	-150.73%	41,925	91.27%	78,410	121.09%	35,121	221.85%	(19,504)	-12.15%	79,950	48.23%	53,118	42%	3,391	8.4%	(13,181)	-14.33%
存貨（增加）減少	(10,641)	-8.62%	(3,072)	-22.34%	14,627	13.66%	(62,468)	24.72%	(23,520)	78.74%	(1,693)	-9.03%	(25,650)	-55.84%	(32,734)	-50.55%	(42,489)	-268.39%	(3,541)	-2.21%	(13,434)	-8.1%	62,081	49.09%	(11,051)	-27.36%	26,377	28.68%
預付款項（增加）減少	(2,927)	-2.37%	17	0.12%	(5,271)	-4.92%	(1,216)	0.48%	(119)	0.4%	6,266	33.43%	4,364	9.5%	2,589	4%	(353)	-2.23%	(4,005)	-2.49%	2,001	1.21%	3,103	2.45%	(4,739)	-11.73%	(561)	-0.61%
其他流動資產（增加）減少	(450)	-0.36%	444	3.23%	(2,560)	-2.39%	475	-0.19%	2,718	-9.1%	(110)	-0.59%	9,340	20.33%	(3,488)	-5.39%
其他金融資產（增加）減少	(139)	-0.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	80,495	65.18%	(17,118)	-124.48%	121,894	113.8%	(195,488)	77.36%	(76,970)	257.69%	61,673	328.99%	7,935	17.27%	106,783	164.91%	7,742	48.9%	97,534	60.76%	132,196	79.75%	107,563	85.05%	(57,381)	-142.06%	(46,608)	-50.68%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(4,334)	-3.51%	13,001	94.54%	(40,347)	-37.67%	(140,184)	55.48%	54,431	-182.23%	(49,118)	-262.02%	(11,481)	-24.99%	(66,686)	-102.99%	(24,413)	-154.21%	(9,384)	-5.85%	(26,968)	-16.27%	(87,753)	-69.39%	7,023	17.39%	38,105	41.43%
其他應付款增加（減少）	(10,748)	-8.7%	(8,170)	-59.41%	(32,965)	-30.78%	(5,685)	2.25%	(27,865)	93.29%	(19,539)	-104.23%	(3,686)	-8.02%	(37,929)	-58.57%	(42,650)	-269.41%	(26,960)	-16.79%	(28,219)	-17.02%	260	0.21%	8,607	21.31%	(1,579)	-1.72%
負債準備增加（減少）	(853)	-0.69%	(683)	-4.97%	(348)	-0.32%	(110)	0.04%	(598)	2%	(1,401)	-7.47%	(637)	-1.39%	(1,006)	-1.55%	(1,543)	-9.75%	(931)	-0.58%	(53)	-0.03%	1,280	1.01%	(2,994)	-7.41%	2,818	3.06%
其他流動負債增加（減少）	(2,511)	-2.03%	(1,361)	-9.9%	11,612	10.84%	(2,596)	1.03%	561	-1.88%	(3,606)	-19.24%	(399)	-0.87%	3,617	5.59%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(108)	-0.79%	(76)	-0.07%	(49)	0.02%	32	-0.11%	52	0.28%	44	0.1%	53	0.08%	61	0.39%	51	0.03%	45	0.03%	36	0.03%	95	0.24%	(16)	-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,446)	-14.94%	2,679	19.48%	(62,261)	-58.13%	(148,769)	58.87%	26,561	-88.92%	(73,612)	-392.68%	(16,332)	-35.55%	(101,708)	-157.07%	(72,215)	-456.16%	(39,383)	-24.53%	(67,260)	-40.58%	(84,652)	-66.94%	15,037	37.23%	37,858	41.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,049	50.24%	(14,439)	-105%	59,633	55.67%	(344,257)	136.24%	(50,409)	168.77%	(11,939)	-63.69%	(8,397)	-18.28%	5,075	7.84%	(64,473)	-407.26%	58,151	36.22%	64,936	39.18%	22,911	18.12%	(42,344)	-104.83%	(8,750)	-9.51%
調整項目合計	69,207	56.04%	(27,448)	-199.59%	70,818	66.12%	(359,976)	142.46%	(42,986)	143.92%	(35,959)	-191.82%	(9,408)	-20.48%	50,638	78.2%	9,520	60.14%	98,014	61.05%	73,846	44.55%	(49,490)	-39.13%	(55,585)	-137.61%	6,392	6.95%
營運產生之現金流入（流出）	124,067	100.46%	14,250	103.62%	108,079	100.9%	(252,615)	99.97%	(29,781)	99.71%	19,634	104.74%	47,234	102.83%	65,505	101.16%	16,114	101.79%	160,590	100.03%	166,492	100.44%	128,665	101.74%	58,882	145.77%	92,986	101.11%
退還（支付）之所得稅	(569)	-0.46%	(498)	-3.62%	(967)	-0.9%	(74)	0.03%	(88)	0.29%	(888)	-4.74%	(1,299)	-2.83%	(752)	-1.16%	(283)	-1.79%	(56)	-0.03%	(737)	-0.44%	(2,198)	-1.74%	(18,489)	-45.77%	(1,019)	-1.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	123,498	100%	13,752	100%	107,112	100%	(252,689)	100%	(29,869)	100%	18,746	100%	45,935	100%	64,753	100%	15,831	100%	160,534	100%	165,755	100%	126,467	100%	40,393	100%	91,967	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(255,000)	133.92%	(373,700)	100.56%					0	0%	(39,138)	113.93%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	61,000	-32.03%					0	0%	35,458	104.89%			0	0%	2,930	33.78%
取得不動產、廠房及設備	(947)	0.5%	(843)	0.23%	(3,452)	-278.84%	(539)	51.33%	(1,706)	-5.05%	(1,195)	3.48%	(1,809)	-20.73%	(571)	-6.58%	(322)	-8.52%	(2,436)	209.1%	(3,920)	147.42%	(5,278)	126.91%	(1,287)	391.19%	(1,193)	31.96%
存出保證金減少	50	-0.03%																							1,217	-369.91%	0	0%
取得無形資產	(399)	0.21%	(805)	0.22%	(723)	-58.4%	0		0	0%	(114)	0.33%	0		0		0	0%	(400)	34.33%	0		0		0	0%	(4,775)	127.91%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(806)	0.42%	(1,485)	0.4%
收取之利息	5,684	-2.99%	5,223	-1.41%	9,129	737.4%	823	-78.38%	1,542	4.56%	8,022	-23.35%			6,376	73.52%	1,726	45.65%	1,003	-86.09%	1,256	-47.24%	1,137	-27.34%	536	-162.92%	243	-6.51%
投資活動之淨現金流入（流出）	(190,418)	100%	(371,610)	100%	1,238	100%	(1,050)	100%	33,806	100%	(34,352)	100%	8,727	100%	8,673	100%	3,781	100%	(1,165)	100%	(2,659)	100%	(4,159)	100%	(329)	100%	(3,733)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	0	0%	(1,511)	5.02%	(1,639)	0.62%	(1,718)	16.59%	(1,908)	0.73%	(1,969)	-1.58%	(1,247)	0.21%	(1,204)	-4.48%	(1,218)	-0.54%	(1,279)	1.62%	(1,180)	-5.47%
存入保證金增加	0	0%	3	-0.01%	455	-0.17%													6	-0.01%	111	0.51%	0	0%	3	0.02%	0	0%
租賃本金償還	(6,127)	97.56%	(6,071)	20.17%	(6,015)	2.26%	(5,369)	51.86%	(5,670)	2.17%	(5,600)	-4.5%	(914)	0.15%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0	0%	(22,397)	74.41%	(28,203)	10.61%	0	0%	(36,614)	14.04%	(40,486)	-32.52%	(59,299)	9.92%	(61,942)	-230.56%	(3,704)	-1.65%	(77,383)	97.92%					0	0%	(27,385)	-84.15%
支付之利息	(153)	2.44%	(167)	0.55%	(1,332)	0.5%	(1,365)	13.18%	(531)	0.2%	(1,439)	-1.16%	(1,430)	0.24%	(2,014)	-7.5%	(898)	-0.4%	(371)	0.47%	(373)	-1.73%	(481)	100%	(585)	-4.71%	(70)	-0.22%
其他籌資活動	0	0%	42	-0.14%	37	-0.01%	114	-1.1%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,280)	100%	(30,101)	100%	(265,697)	100%	(10,353)	100%	(260,770)	100%	124,514	100%	(597,896)	100%	26,866	100%	224,454	100%	(79,027)	100%	21,558	100%	(481)	100%	12,418	100%	32,542	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,928		14,701		3,520		24,465		83		30,966		5,688		(30,418)		(53,370)		(9,568)		(11,264)		10,864		19,712		(9,643)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(71,272)		(373,258)		(153,827)		(239,627)		(256,750)		139,874		(537,546)		69,874		190,696		70,774		173,390		132,691		72,194		111,133
期初現金及約當現金餘額	894,227		925,688		982,003		1,211,281		1,081,863		1,410,019		1,631,881
期末現金及約當現金餘額	822,955		552,430		828,176		971,654		825,113		1,549,893		1,094,335
資產負債表帳列之現金及約當現金	822,955		552,430		828,176		971,654		825,113		1,549,893		1,094,335		1,483,783		1,081,024		916,794		1,165,326		758,316		765,136		586,895

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

彩富(5489) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.23億元、較上一季成長124.56%；而今年初至今累積為NT$1.23億元、較去年同期成長798.04%。

單季

彩富(5489) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.23億元，較上一季成長124.56%，為過去11年同期中的第4高。同時彩富過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.52%、45.8%與-2.9%。其中稅前淨利為NT$5,486萬元，收益費損相關之調整項目為NT$716萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-56.9萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.23億元，較去年同期成長798.04%，為過去11年同期中的第4高。同時彩富過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.52%、45.8%與-2.9%。其中稅前淨利為NT$5,486萬元，收益費損相關之調整項目為NT$716萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-56.9萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	54,860		41,698		37,261		107,361		13,205		55,593		56,642		14,867		6,594		62,576		92,646		178,155		114,467		86,594
收益費損項目合計	7,158		(13,009)		11,185		(15,719)		7,423		(24,020)		(1,011)		45,563		73,993		39,863		8,910		(72,401)		(13,241)		15,142
折舊費用	11,168		11,095		10,251		9,812		10,250		10,183		6,103		5,505		5,730		6,191		5,740		7,931		8,027		7,685
攤銷費用	150		342		303		1,143		1,044		975		433		917		1,105		697		538		2,079		2,280		2,187
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,049		(14,439)		59,633		(344,257)		(50,409)		(11,939)		(8,397)		5,075		(64,473)		58,151		64,936		22,911		(42,344)		(8,750)
營業活動之淨現金流入（流出）	123,498		13,752		107,112		(252,689)		(29,869)		18,746		45,935		64,753		15,831		160,534		165,755		126,467		40,393		91,967

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	54,860	15.49%	41,698	11.67%	37,261	10.16%	107,361	21.36%	13,205	4.37%	55,593	15.27%	56,642	13.48%	14,867	3.18%	6,594	1.33%	62,576	12.8%	92,646	17.8%	178,155	34.22%	114,467	24.7%	86,594	17.73%
收益費損項目合計	7,158	5.8%	(13,009)	-94.6%	11,185	10.44%	(15,719)	6.22%	7,423	-24.85%	(24,020)	-128.13%	(1,011)	-2.2%	45,563	70.36%	73,993	467.39%	39,863	24.83%	8,910	5.38%	(72,401)	-57.25%	(13,241)	-32.78%	15,142	16.46%
折舊費用	11,168	9.04%	11,095	80.68%	10,251	9.57%	9,812	-3.88%	10,250	-34.32%	10,183	54.32%	6,103	13.29%	5,505	8.5%	5,730	36.19%	6,191	3.86%	5,740	3.46%	7,931	6.27%	8,027	19.87%	7,685	8.36%
攤銷費用	150	0.12%	342	2.49%	303	0.28%	1,143	-0.45%	1,044	-3.5%	975	5.2%	433	0.94%	917	1.42%	1,105	6.98%	697	0.43%	538	0.32%	2,079	1.64%	2,280	5.64%	2,187	2.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,049	50.24%	(14,439)	-105%	59,633	55.67%	(344,257)	136.24%	(50,409)	168.77%	(11,939)	-63.69%	(8,397)	-18.28%	5,075	7.84%	(64,473)	-407.26%	58,151	36.22%	64,936	39.18%	22,911	18.12%	(42,344)	-104.83%	(8,750)	-9.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	123,498	100%	13,752	100%	107,112	100%	(252,689)	100%	(29,869)	100%	18,746	100%	45,935	100%	64,753	100%	15,831	100%	160,534	100%	165,755	100%	126,467	100%	40,393	100%	91,967	100%

投資活動之淨現金流

彩富(5489) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.9億元、較上一季衰退-116.87%；而今年初至今累積為NT$-1.9億元、較去年同期成長48.76%。

單季

彩富(5489) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.9億元，較上一季衰退-116.87%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.9億元，較去年同期成長48.76%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(190,418)		(371,610)		1,238		(1,050)		33,806		(34,352)		8,727		8,673		3,781		(1,165)		(2,659)		(4,159)		(329)		(3,733)
取得不動產、廠房及設備	(947)		(843)		(3,452)		(539)		(1,706)		(1,195)		(1,809)		(571)		(322)		(2,436)		(3,920)		(5,278)		(1,287)		(1,193)
處分不動產、廠房及設備											0		36
取得無形資產	(399)		(805)		(723)		0		0		(114)		0		0		0		(400)		0		0		0		(4,775)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(255,000)		(373,700)						0		(39,138)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	61,000						0		35,458				0		2,930
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(190,418)	100%	(371,610)	100%	1,238	100%	(1,050)	100%	33,806	100%	(34,352)	100%	8,727	100%	8,673	100%	3,781	100%	(1,165)	100%	(2,659)	100%	(4,159)	100%	(329)	100%	(3,733)	100%
取得不動產、廠房及設備	(947)	0.5%	(843)	0.23%	(3,452)	-278.84%	(539)	51.33%	(1,706)	-5.05%	(1,195)	3.48%	(1,809)	-20.73%	(571)	-6.58%	(322)	-8.52%	(2,436)	209.1%	(3,920)	147.42%	(5,278)	126.91%	(1,287)	391.19%	(1,193)	31.96%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	36	0.41%
取得無形資產	(399)	0.21%	(805)	0.22%	(723)	-58.4%	0		0	0%	(114)	0.33%	0		0		0	0%	(400)	34.33%	0		0		0	0%	(4,775)	127.91%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(255,000)	133.92%	(373,700)	100.56%					0	0%	(39,138)	113.93%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	61,000	-32.03%					0	0%	35,458	104.89%			0	0%	2,930	33.78%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

彩富(5489) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-628萬元、較上一季衰退-123.83%；而今年初至今累積為NT$-628萬元、較去年同期成長79.14%。

單季

彩富(5489) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-628萬元，較上一季衰退-123.83%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-628萬元，較去年同期成長79.14%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,280)		(30,101)		(265,697)		(10,353)		(260,770)		124,514		(597,896)		26,866		224,454		(79,027)		21,558		(481)		12,418		32,542
短期借款增加							0		0		174,000		0		92,000		229,000		0		23,000		0		13,000		60,000
短期借款減少			0		(229,000)		(2,000)		(216,000)		0		(535,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0
償還長期借款	0		(1,511)		(1,639)		(1,718)		(1,908)		(1,969)		(1,247)		(1,204)		(1,218)		(1,279)		(1,180)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0		(22,397)		(28,203)		0		(36,614)		(40,486)		(59,299)		(61,942)		(3,704)		(77,383)						0		(27,385)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,280)	100%	(30,101)	100%	(265,697)	100%	(10,353)	100%	(260,770)	100%	124,514	100%	(597,896)	100%	26,866	100%	224,454	100%	(79,027)	100%	21,558	100%	(481)	100%	12,418	100%	32,542	100%
短期借款增加							0	0%	0	0%	174,000	139.74%	0	0%	92,000	342.44%	229,000	102.03%	0	0%	23,000	106.69%	0	0%	13,000	104.69%	60,000	184.38%
短期借款減少			0	0%	(229,000)	86.19%	(2,000)	19.32%	(216,000)	82.83%	0	0%	(535,000)	89.48%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0	0%
償還長期借款	0	0%	(1,511)	5.02%	(1,639)	0.62%	(1,718)	16.59%	(1,908)	0.73%	(1,969)	-1.58%	(1,247)	0.21%	(1,204)	-4.48%	(1,218)	-0.54%	(1,279)	1.62%	(1,180)	-5.47%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0	0%	(22,397)	74.41%	(28,203)	10.61%	0	0%	(36,614)	14.04%	(40,486)	-32.52%	(59,299)	9.92%	(61,942)	-230.56%	(3,704)	-1.65%	(77,383)	97.92%					0	0%	(27,385)	-84.15%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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