5468
18.95
TWD+0.25 (1.34%)
2025.04.02收盤
凱鈺－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 979 | (28,629) | (18,773) | 2,389 | (10,296) | (84,843) | (33,058) | (30,511) | (28,162) | (8,779) | (2,342) | (24,069) | (17,570) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 979 | (28,629) | (18,773) | 2,389 | (10,296) | (84,843) | (33,058) | (30,511) | (28,162) | (8,779) | (2,342) | (24,069) | (17,570) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,502 | 1,468 | 1,864 | 2,470 | 3,557 | 3,451 | 2,912 | 3,493 | 2,476 | 2,165 | 2,240 | 3,314 | 4,236 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 67 | 192 | 184 | 139 | 70 | 1,070 | 1,065 | 1,037 | 905 | 0 | 41 | 185 | 1,480 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9,300 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 599 | 220 | 352 | 356 | 532 | 742 | 820 | 707 | 448 | 685 | 487 | 244 | 81 | |||||||||||||
| 利息收入 | (329) | (393) | (145) | (7) | (6) | 37 | (95) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (4) | 0 | 0 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18) | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,445 | 11,776 | (2,070) | 11,452 | 77,787 | 5,461 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 14,519 | 4,399 | (3,288) | 1,682 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,957) | 25,451 | 18,426 | 3,145 | 12,545 | 85,231 | 19,080 | 14,136 | 4,207 | 5,442 | 3,233 | 23,144 | 6,431 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,519) | (1,053) | (421) | 527 | (24) | 41 | (263) | (6) | 398 | (9,382) | 739 | 206 | (49) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,019) | (1,095) | 178 | 186 | 1,256 | 220 | 1,423 | (2,219) | 2,474 | 36,565 | (66,759) | (1,189) | (247) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 699 | 865 | (618) | 700 | 0 | 377 | 5,742 | 724 | 1,288 | (168) | 2,157 | 1,469 | (532) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,019) | (35,877) | (10,558) | (6,980) | 10,637 | (1,154) | (114) | 2,049 | 9,371 | (13,290) | 10,129 | (3,247) | 1,784 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 118 | (247) | (312) | 2,442 | (4,107) | 52 | (645) | (9,750) | (1,403) | (542) | (355) | (1,353) | 635 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,740) | (37,407) | (11,731) | (3,122) | 7,762 | (395) | 5,814 | (9,139) | 12,071 | 13,183 | (54,089) | (4,114) | 6,713 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (313) | (28) | (1,397) | (3,599) | (121) | 157 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,488 | (446) | (17,381) | 1,933 | 5,851 | 9,673 | 979 | 6,745 | (4,881) | (15,970) | 86,947 | 2,619 | (936) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,286 | 1,636 | 3,212 | 2,624 | (1,697) | (943) | 2,490 | 2,420 | 7,629 | 656 | 1,726 | (271) | 2,777 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23 | 2,298 | 378 | (2,332) | 150 | 119 | (403) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,797 | 3,175 | (13,819) | 828 | 705 | 5,419 | 4,683 | 13,946 | 9,475 | (14,312) | 81,516 | (15,989) | 1,538 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,943) | (34,232) | (25,550) | (2,294) | 8,467 | 5,024 | 10,497 | 4,807 | 21,546 | (1,129) | 27,427 | (20,103) | 8,251 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (12,900) | (8,781) | (7,124) | 851 | 21,012 | 90,255 | 29,577 | 18,943 | 25,753 | 4,313 | 30,660 | 3,041 | 14,682 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (11,921) | (37,410) | (25,897) | 3,240 | 10,716 | 5,412 | (3,481) | (11,568) | (2,409) | (4,466) | 28,318 | (21,028) | (2,888) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 329 | 393 | 145 | 7 | 6 | (37) | 95 | 73 | 35 | 21 | 30 | 21 | 68 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (6,662) | (131) | (266) | (51) | 49 | (749) | (833) | (198) | (459) | (721) | (542) | (235) | (90) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24) | (33) | (228) | 0 | 0 | 0 | (134) | (21) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,278) | (37,181) | (26,246) | 3,196 | 10,771 | 4,619 | (4,208) | (11,693) | (2,833) | (5,158) | 27,806 | (21,332) | (2,051) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (97) | (262) | (454) | 0 | (3,239) | (8,082) | 0 | (9,387) | (18,000) | (5) | (309) | (1,075) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (200) | 0 | (200) | (840) | 0 | 96 | (127) | (250) | (216) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (200) | (3,097) | (449) | (1,294) | 0 | (211) | (8,279) | (5,234) | (9,780) | (18,000) | (5) | (6,309) | (1,030) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 86,443 | 80,000 | 55,000 | 50,000 | 0 | 33,503 | 8,641 | 115,000 | 45,000 | 43,748 | (43,595) | 15,900 | 25,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (50,000) | (8,917) | (60,000) | 0 | (48,503) | (81) | (70,099) | (66,676) | (26,900) | (15,000) | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 89,778 | 89,834 | 119,861 | 10,000 | 126 | |||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (89,759) | (89,814) | (119,671) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | 69,997 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (667) | (666) | (667) | (667) | (667) | 0 | 0 | (2,704) | (2,734) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (237) | (237) | (575) | (1,491) | (1,246) | (1,402) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,558 | 59,117 | 45,031 | (12,159) | (1,787) | (16,402) | 8,560 | 14,901 | (1,676) | 40,744 | 13,771 | 19,960 | (5,000) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,920) | 18,839 | 18,336 | (10,257) | 8,933 | (12,146) | (3,820) | (2,051) | (14,372) | 17,226 | 42,009 | (7,476) | (8,114) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,868 | 112,156 | 68,830 | 85,390 | 51,440 | 63,370 | 122,603 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (12,920) | 18,839 | 18,336 | (10,257) | 8,933 | (12,146) | 38,362 | 52,868 | 112,156 | 68,830 | 85,390 | 51,440 | 63,370 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,864 | 9.88% | 111,669 | 19.42% | 125,460 | 22.97% | 39,042 | 14.25% | 40,229 | 15.7% | 36,633 | 12.04% | 38,362 | 9.53% | 52,868 | 11.88% | 112,156 | 21.16% | 68,830 | 13% | 85,390 | 15.43% | 51,440 | 12.45% | 63,370 | 16.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,772) | -3.96% | (46,067) | -39.56% | (3,187) | -1.99% | 4,988 | 3.48% | (12,969) | -9.09% | (117,606) | -86.7% | (76,414) | -55.52% | (88,004) | -58.46% | (73,952) | -38.67% | (13,668) | -3.24% | (42,465) | -9.02% | (55,863) | -18.5% | (77,364) | -32.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,772) | 3.24% | (46,067) | 61.51% | (3,187) | 1.65% | 4,988 | 302.3% | (12,969) | -582.09% | (117,606) | 1002.1% | (76,414) | 173% | (88,004) | 95.85% | (73,952) | -455.48% | (13,668) | 12.32% | (42,465) | 305.02% | (55,863) | 74.73% | (77,364) | 130.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,017 | -4.08% | 6,961 | -9.29% | 7,318 | -3.79% | 9,825 | 595.45% | 16,036 | 719.75% | 15,273 | -130.14% | 12,355 | -27.97% | 13,660 | -14.88% | 8,848 | 54.5% | 8,178 | -7.37% | 10,344 | -74.3% | 16,201 | -21.67% | 16,584 | -27.93% |
| 攤銷費用 | 435 | -0.3% | 768 | -1.03% | 685 | -0.35% | 463 | 28.06% | 279 | 12.52% | 4,404 | -37.53% | 4,177 | -9.46% | 4,097 | -4.46% | 1,856 | 11.43% | 70 | -0.06% | 289 | -2.08% | 1,489 | -1.99% | 8,371 | -14.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42 | -0.03% | 0 | 0% | (20) | 0.01% | 0 | 0% | 12,605 | -28.54% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,473 | -1% | 953 | -1.27% | 2,415 | -1.25% | 1,230 | 74.55% | 2,503 | 112.34% | 3,723 | -31.72% | 2,772 | -6.28% | 2,960 | -3.22% | 2,533 | 15.6% | 2,222 | -2% | 1,971 | -14.16% | 619 | -0.83% | 408 | -0.69% |
| 利息收入 | (795) | 0.54% | (992) | 1.32% | (170) | 0.09% | (16) | -0.97% | (46) | -2.06% | (31) | 0.26% | (172) | 0.39% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 0% | 0 | 0% | (4) | 0% | 4,436 | 268.85% | 788 | 35.37% | 393 | -3.35% | 527 | -1.19% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 22 | -0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (71) | 0.05% | 0 | 0% | (3,751) | 8.49% | 0 | 0% | 1,091 | 6.72% | 0 | 0% | (3,200) | 4.28% | (18) | 0.03% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 16,305 | -21.77% | 13,002 | -6.74% | 2,143 | 129.88% | 11,452 | 514% | 81,400 | -693.59% | 7,019 | -15.89% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (9,796) | 6.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 14,403 | -19.23% | 4,323 | -2.24% | 2,257 | 136.79% | (3,288) | -147.58% | 1,679 | -14.31% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,689) | 1.83% | 38,420 | -51.3% | 27,544 | -14.27% | 27,041 | 1638.85% | 26,665 | 1196.81% | 96,958 | -826.16% | 31,158 | -70.54% | 26,331 | -28.68% | 12,092 | 74.48% | 15,519 | -13.99% | 11,997 | -86.17% | 35,566 | -47.58% | 31,036 | -52.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (249) | 0.17% | (1,169) | 1.56% | (1,225) | 0.63% | (33) | -2% | 64 | 2.87% | 598 | -5.1% | (593) | 1.34% | 92 | -0.1% | 10,367 | 63.85% | (7,928) | 7.15% | (1,985) | 14.26% | (158) | 0.21% | (39) | 0.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | (476) | 0.32% | (4,030) | 5.38% | 4,756 | -2.46% | (3,614) | -219.03% | 2,960 | 132.85% | (2,050) | 17.47% | 4,349 | -9.85% | (4,151) | 4.52% | 43,569 | 268.35% | 46,680 | -42.07% | (118,755) | 853% | (35,353) | 47.29% | (4,566) | 7.69% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 1,288 | -1.72% | (1,288) | 0.67% | 3 | 0.18% | 16 | 0.72% | 1,109 | -9.45% | (4,678) | 10.59% | (7,235) | 7.88% | (167) | -1.03% | (1,365) | 1.23% | 1,195 | -8.58% | 161 | -0.22% | (1,653) | 2.78% |
| 存貨（增加）減少 | (137,932) | 93.62% | (71,892) | 95.99% | (212,995) | 110.38% | (24,438) | -1481.09% | 8,915 | 400.13% | 10,900 | -92.88% | 2,990 | -6.77% | 3,812 | -4.15% | 30,550 | 188.16% | (21,734) | 19.59% | 15,189 | -109.1% | (33,725) | 45.12% | (1,029) | 1.73% |
| 預付款項（增加）減少 | 97 | -0.07% | (2,810) | 3.75% | 4,802 | -2.49% | 5,108 | 309.58% | (3,912) | -175.58% | 272 | -2.32% | 1,378 | -3.12% | (15,943) | 17.36% | (10,492) | -64.62% | 131 | -0.12% | 980 | -7.04% | (1,311) | 1.75% | 1,924 | -3.24% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (138,560) | 94.04% | (78,613) | 104.97% | (205,949) | 106.73% | (22,975) | -1392.42% | 8,043 | 361% | 11,158 | -95.07% | 3,117 | -7.06% | (23,362) | 25.44% | 73,770 | 454.36% | 15,784 | -14.23% | (103,376) | 742.54% | (63,950) | 85.55% | (5,345) | 9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (24) | 0.02% | 24 | -0.03% | (273) | 0.14% | (5,790) | -350.91% | (454) | -20.38% | 667 | -5.68% | 343 | -0.78% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 849 | -0.58% | 7,050 | -9.41% | (9,330) | 4.84% | 2,598 | 157.45% | (6,825) | -306.33% | 4,688 | -39.95% | (217) | 0.49% | (2,630) | 2.86% | (4,341) | -26.74% | (126,303) | 113.84% | 125,730 | -903.1% | 6,534 | -8.74% | (1,918) | 3.23% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,539 | -3.08% | 1,861 | -2.48% | 523 | -0.27% | (1,839) | -111.45% | (7,539) | -338.38% | (4,350) | 37.07% | (797) | 1.8% | (1,329) | 1.45% | 5,135 | 31.63% | (696) | 0.63% | 1,015 | -7.29% | (3,969) | 5.31% | (7,224) | 12.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | 38 | -0.03% | 2,190 | -2.92% | 349 | -0.18% | (1,463) | -88.67% | 617 | 27.69% | 202 | -1.72% | (141) | 0.32% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,402 | -3.67% | 11,125 | -14.85% | (8,731) | 4.52% | (6,494) | -393.58% | (17,589) | -789.45% | 1,434 | -12.22% | 532 | -1.2% | (4,457) | 4.85% | 6,544 | 40.31% | (126,594) | 114.1% | 121,578 | -873.28% | 9,742 | -13.03% | (9,049) | 15.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (133,158) | 90.38% | (67,488) | 90.11% | (214,680) | 111.26% | (29,469) | -1786% | (9,546) | -428.46% | 12,592 | -107.29% | 3,649 | -8.26% | (27,819) | 30.3% | 80,314 | 494.67% | (110,810) | 99.88% | 18,202 | -130.74% | (54,208) | 72.52% | (14,394) | 24.24% |
| 調整項目合計 | (135,847) | 92.2% | (29,068) | 38.81% | (187,136) | 96.98% | (2,428) | -147.15% | 17,119 | 768.36% | 109,550 | -933.45% | 34,807 | -78.8% | (1,488) | 1.62% | 92,406 | 569.14% | (95,291) | 85.89% | 30,199 | -216.92% | (18,642) | 24.94% | 16,642 | -28.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (140,619) | 95.44% | (75,135) | 100.32% | (190,323) | 98.63% | 2,560 | 155.15% | 4,150 | 186.27% | (8,056) | 68.64% | (41,607) | 94.2% | (89,492) | 97.47% | 18,454 | 113.66% | (108,959) | 98.21% | (12,266) | 88.11% | (74,505) | 99.67% | (60,722) | 102.25% |
| 收取之利息 | 795 | -0.54% | 992 | -1.32% | 170 | -0.09% | 16 | 0.97% | 46 | 2.06% | 31 | -0.26% | 172 | -0.39% | 161 | -0.18% | 322 | 1.98% | 247 | -0.22% | 259 | -1.86% | 387 | -0.52% | 751 | -1.26% |
| 支付之利息 | (7,409) | 5.03% | (691) | 0.92% | (2,137) | 1.11% | (926) | -56.12% | (1,909) | -85.68% | (3,704) | 31.56% | (2,746) | 6.22% | (2,484) | 2.71% | (2,540) | -15.64% | (2,242) | 2.02% | (1,915) | 13.76% | (610) | 0.82% | (418) | 0.7% |
| 退還（支付）之所得稅 | (103) | 0.07% | (58) | 0.08% | (668) | 0.35% | 0 | 0% | (59) | -2.65% | (7) | 0.06% | 11 | -0.02% | 0 | 0% | (69) | 0.09% | 123 | -0.21% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (147,336) | 100% | (74,892) | 100% | (192,958) | 100% | 1,650 | 100% | 2,228 | 100% | (11,736) | 100% | (44,170) | 100% | (91,815) | 100% | 16,236 | 100% | (110,946) | 100% | (13,922) | 100% | (74,753) | 100% | (59,386) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | -139.21% | (3,000) | 71.93% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,071 | 281.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (716) | -33.23% | (1,171) | 28.07% | (2,895) | 109.74% | (13,278) | 87.41% | (55,855) | 106.61% | (15,711) | -22.98% | (42,760) | 385.05% | (4,894) | 48.32% | (39,876) | 102.92% | (26,244) | 100% | (2,847) | 100% | (10,653) | -42.03% | (9,971) | 95.64% |
| 取得無形資產 | (200) | -9.28% | 0 | 0% | (200) | 7.58% | (2,340) | 15.4% | 0 | 0 | 0% | (127) | 1.14% | (250) | 2.47% | (1,319) | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | (500) | 4.8% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (63) | -0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,155 | 100% | (4,171) | 100% | (2,638) | 100% | (15,190) | 100% | (52,390) | 100% | 68,383 | 100% | (11,105) | 100% | (10,128) | 100% | (38,745) | 100% | (26,244) | 100% | (2,847) | 100% | 25,347 | 100% | (10,426) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 349,000 | 347.69% | 180,000 | 275.77% | 364,100 | 129.11% | 60,000 | 485.71% | 40,000 | 74.17% | 42,213 | -72.41% | 63,019 | 154.31% | 186,201 | 432.52% | 65,000 | 97.41% | 136,248 | 112.88% | 0 | 0% | 35,900 | 97.4% | 25,000 | 226.86% |
| 短期借款減少 | (265,000) | -264.01% | (155,000) | -237.47% | (240,000) | -85.1% | (100,000) | -809.52% | (48,921) | -90.72% | (56,230) | 96.46% | (21,879) | -53.57% | (165,540) | -384.53% | (120,111) | -180% | 0 | 0% | (15,900) | -31.68% | (30,000) | -81.39% | (15,000) | -136.12% |
| 應付短期票券增加 | 388,980 | 387.52% | 329,196 | 504.34% | 299,651 | 106.25% | 60,000 | 485.71% | 29,993 | 55.62% | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (388,988) | -387.53% | (329,197) | -504.35% | (279,671) | -99.17% | (79,998) | -647.6% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 19.93% | 44,900 | 68.79% | 0 | 0% | 40,000 | 74.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | 81.39% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (2,667) | -2.66% | (2,666) | -4.08% | (2,667) | -0.95% | (2,667) | -21.59% | (1,333) | -2.47% | 0 | 0% | (18,160) | -27.21% | (15,248) | -12.63% | (14,592) | -29.08% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (949) | -0.95% | (1,961) | -3% | (2,299) | -0.82% | (4,982) | -40.33% | (5,811) | -10.78% | (3,277) | 5.62% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,376 | 100% | 65,272 | 100% | 282,014 | 100% | 12,353 | 100% | 53,928 | 100% | (58,294) | 100% | 40,840 | 100% | 43,050 | 100% | 66,729 | 100% | 120,700 | 100% | 50,184 | 100% | 36,860 | 100% | 11,020 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | (170) | (82) | (71) | (395) | (894) | (70) | 535 | 616 | (441) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,805) | (13,791) | 86,418 | (1,187) | 3,596 | (1,729) | (14,506) | (59,288) | 43,326 | (16,560) | 33,950 | (11,930) | (59,233) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,669 | 125,460 | 39,042 | 40,229 | 36,633 | 38,362 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,864 | 111,669 | 125,460 | 39,042 | 40,229 | 36,633 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,864 | 111,669 | 125,460 | 39,042 | 40,229 | 36,633 | 38,362 | 52,868 | 112,156 | 68,830 | 85,390 | 51,440 | 63,370 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凱鈺(5468) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,828萬元、較上一季成長84.95%；而今年初至今累積為NT$-1.47億元、較去年同期衰退-96.73%。
單季
凱鈺(5468) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,828萬元，較上一季成長84.95%，為過去11年同期中的第9高。
同時凱鈺過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-97.63%、--與--。
其中稅前淨利為NT$97.9萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-636萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.47億元，較去年同期衰退-96.73%，為過去11年同期中的第11高。
同時凱鈺過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-350.28%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-477萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-269萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-672萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 979 | (28,629) | (18,773) | 2,389 | (10,296) | (84,843) | (33,058) | (30,511) | (28,162) | (8,779) | (2,342) | (24,069) | (17,570) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,957) | 25,451 | 18,426 | 3,145 | 12,545 | 85,231 | 19,080 | 14,136 | 4,207 | 5,442 | 3,233 | 23,144 | 6,431 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,502 | 1,468 | 1,864 | 2,470 | 3,557 | 3,451 | 2,912 | 3,493 | 2,476 | 2,165 | 2,240 | 3,314 | 4,236 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 67 | 192 | 184 | 139 | 70 | 1,070 | 1,065 | 1,037 | 905 | 0 | 41 | 185 | 1,480 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,943) | (34,232) | (25,550) | (2,294) | 8,467 | 5,024 | 10,497 | 4,807 | 21,546 | (1,129) | 27,427 | (20,103) | 8,251 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,278) | (37,181) | (26,246) | 3,196 | 10,771 | 4,619 | (4,208) | (11,693) | (2,833) | (5,158) | 27,806 | (21,332) | (2,051) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,772) | -3.96% | (46,067) | -39.56% | (3,187) | -1.99% | 4,988 | 3.48% | (12,969) | -9.09% | (117,606) | -86.7% | (76,414) | -55.52% | (88,004) | -58.46% | (73,952) | -38.67% | (13,668) | -3.24% | (42,465) | -9.02% | (55,863) | -18.5% | (77,364) | -32.56% |
| 收益費損項目合計 | (2,689) | 1.83% | 38,420 | -51.3% | 27,544 | -14.27% | 27,041 | 1638.85% | 26,665 | 1196.81% | 96,958 | -826.16% | 31,158 | -70.54% | 26,331 | -28.68% | 12,092 | 74.48% | 15,519 | -13.99% | 11,997 | -86.17% | 35,566 | -47.58% | 31,036 | -52.26% |
| 折舊費用 | 6,017 | -4.08% | 6,961 | -9.29% | 7,318 | -3.79% | 9,825 | 595.45% | 16,036 | 719.75% | 15,273 | -130.14% | 12,355 | -27.97% | 13,660 | -14.88% | 8,848 | 54.5% | 8,178 | -7.37% | 10,344 | -74.3% | 16,201 | -21.67% | 16,584 | -27.93% |
| 攤銷費用 | 435 | -0.3% | 768 | -1.03% | 685 | -0.35% | 463 | 28.06% | 279 | 12.52% | 4,404 | -37.53% | 4,177 | -9.46% | 4,097 | -4.46% | 1,856 | 11.43% | 70 | -0.06% | 289 | -2.08% | 1,489 | -1.99% | 8,371 | -14.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (133,158) | 90.38% | (67,488) | 90.11% | (214,680) | 111.26% | (29,469) | -1786% | (9,546) | -428.46% | 12,592 | -107.29% | 3,649 | -8.26% | (27,819) | 30.3% | 80,314 | 494.67% | (110,810) | 99.88% | 18,202 | -130.74% | (54,208) | 72.52% | (14,394) | 24.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (147,336) | 100% | (74,892) | 100% | (192,958) | 100% | 1,650 | 100% | 2,228 | 100% | (11,736) | 100% | (44,170) | 100% | (91,815) | 100% | 16,236 | 100% | (110,946) | 100% | (13,922) | 100% | (74,753) | 100% | (59,386) | 100% |
投資活動之淨現金流
凱鈺(5468) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-20萬元、較上一季衰退-106.53%；而今年初至今累積為NT$216萬元、較去年同期成長151.67%。
單季
凱鈺(5468) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-20萬元，較上一季衰退-106.53%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$216萬元，較去年同期成長151.67%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (200) | (3,097) | (449) | (1,294) | 0 | (211) | (8,279) | (5,234) | (9,780) | (18,000) | (5) | (6,309) | (1,030) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (97) | (262) | (454) | 0 | (3,239) | (8,082) | 0 | (9,387) | (18,000) | (5) | (309) | (1,075) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0 | 0 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (200) | 0 | (200) | (840) | 0 | 96 | (127) | (250) | (216) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (66) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,155 | 100% | (4,171) | 100% | (2,638) | 100% | (15,190) | 100% | (52,390) | 100% | 68,383 | 100% | (11,105) | 100% | (10,128) | 100% | (38,745) | 100% | (26,244) | 100% | (2,847) | 100% | 25,347 | 100% | (10,426) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (716) | -33.23% | (1,171) | 28.07% | (2,895) | 109.74% | (13,278) | 87.41% | (55,855) | 106.61% | (15,711) | -22.98% | (42,760) | 385.05% | (4,894) | 48.32% | (39,876) | 102.92% | (26,244) | 100% | (2,847) | 100% | (10,653) | -42.03% | (9,971) | 95.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 13 | -0.49% | 1,276 | -8.4% | 2,115 | -4.04% | 1,878 | 2.75% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (200) | -9.28% | 0 | 0% | (200) | 7.58% | (2,340) | 15.4% | 0 | 0 | 0% | (127) | 1.14% | (250) | 2.47% | (1,319) | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | (500) | 4.8% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | -139.21% | (3,000) | 71.93% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,071 | 281.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,702) | 15.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,017 | 7.34% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,000 | -36.02% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凱鈺(5468) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$556萬元、較上一季衰退-95.55%；而今年初至今累積為NT$1億元、較去年同期成長53.78%。
單季
凱鈺(5468) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$556萬元，較上一季衰退-95.55%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1億元，較去年同期成長53.78%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,558 | 59,117 | 45,031 | (12,159) | (1,787) | (16,402) | 8,560 | 14,901 | (1,676) | 40,744 | 13,771 | 19,960 | (5,000) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 86,443 | 80,000 | 55,000 | 50,000 | 0 | 33,503 | 8,641 | 115,000 | 45,000 | 43,748 | (43,595) | 15,900 | 25,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (50,000) | (8,917) | (60,000) | 0 | (48,503) | (81) | (70,099) | (66,676) | (26,900) | (15,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | 69,997 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (667) | (666) | (667) | (667) | (667) | 0 | 0 | (2,704) | (2,734) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,376 | 100% | 65,272 | 100% | 282,014 | 100% | 12,353 | 100% | 53,928 | 100% | (58,294) | 100% | 40,840 | 100% | 43,050 | 100% | 66,729 | 100% | 120,700 | 100% | 50,184 | 100% | 36,860 | 100% | 11,020 | 100% |
| 短期借款增加 | 349,000 | 347.69% | 180,000 | 275.77% | 364,100 | 129.11% | 60,000 | 485.71% | 40,000 | 74.17% | 42,213 | -72.41% | 63,019 | 154.31% | 186,201 | 432.52% | 65,000 | 97.41% | 136,248 | 112.88% | 0 | 0% | 35,900 | 97.4% | 25,000 | 226.86% |
| 短期借款減少 | (265,000) | -264.01% | (155,000) | -237.47% | (240,000) | -85.1% | (100,000) | -809.52% | (48,921) | -90.72% | (56,230) | 96.46% | (21,879) | -53.57% | (165,540) | -384.53% | (120,111) | -180% | 0 | 0% | (15,900) | -31.68% | (30,000) | -81.39% | (15,000) | -136.12% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 19.93% | 44,900 | 68.79% | 0 | 0% | 40,000 | 74.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | 81.39% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (2,667) | -2.66% | (2,666) | -4.08% | (2,667) | -0.95% | (2,667) | -21.59% | (1,333) | -2.47% | 0 | 0% | (18,160) | -27.21% | (15,248) | -12.63% | (14,592) | -29.08% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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