5468
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2025.06.27收盤
凱鈺－現金流量表
營業活動之現金流
凱鈺(5468) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,426萬元、較上一季成長22%；而今年初至今累積為NT$-1,426萬元、較去年同期衰退-111.31%。
單季
凱鈺(5468) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,426萬元，較上一季成長22%，為過去11年同期中的第8高。
同時凱鈺過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.65%、-2.01%與18.11%。
其中稅前淨利為NT$94.2萬元，收益費損相關之調整項目為NT$173萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-226萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,426萬元，較去年同期衰退-111.31%，為過去11年同期中的第8高。
同時凱鈺過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.65%、-2.01%與18.11%。
其中稅前淨利為NT$94.2萬元，收益費損相關之調整項目為NT$173萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-226萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 942 | (5,330) | (6,002) | 12,192 | (6,094) | (5,588) | (16,779) | (16,723) | (19,658) | (16,991) | (1,839) | (18,159) | (21,388) | (20,967) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,733 | 2,745 | 3,264 | 2,116 | 13,745 | 4,919 | 6,086 | 3,033 | 4,254 | 7,007 | 3,036 | 2,996 | 7,335 | 10,060 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,405 | 1,509 | 1,862 | 1,733 | 2,500 | 4,110 | 3,843 | 3,282 | 3,295 | 2,324 | 2,099 | 2,821 | 4,608 | 3,953 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 67 | 192 | 192 | 167 | 70 | 70 | 1,178 | 1,037 | 1,009 | 0 | 42 | 145 | 805 | 2,602 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,668) | (4,075) | (5,655) | (28,663) | (17,664) | (11,670) | (2,859) | 1,867 | (22,267) | 43,340 | (106,043) | 3,066 | (2,274) | (17,634) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,257) | (6,747) | (8,379) | (14,537) | (10,368) | (12,905) | (14,416) | (12,458) | (38,178) | 32,577 | (105,134) | (12,451) | (16,318) | (28,218) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 942 | 3.22% | (5,330) | -19.45% | (6,002) | -24.94% | 12,192 | 24.05% | (6,094) | -20.42% | (5,588) | -18.11% | (16,779) | -59.85% | (16,723) | -48.22% | (19,658) | -48.62% | (16,991) | -36.22% | (1,839) | -1.57% | (18,159) | -16.14% | (21,388) | -39.65% | (20,967) | -40.67% |
| 收益費損項目合計 | 1,733 | -12.16% | 2,745 | -40.68% | 3,264 | -38.95% | 2,116 | -14.56% | 13,745 | -132.57% | 4,919 | -38.12% | 6,086 | -42.22% | 3,033 | -24.35% | 4,254 | -11.14% | 7,007 | 21.51% | 3,036 | -2.89% | 2,996 | -24.06% | 7,335 | -44.95% | 10,060 | -35.65% |
| 折舊費用 | 1,405 | -9.85% | 1,509 | -22.37% | 1,862 | -22.22% | 1,733 | -11.92% | 2,500 | -24.11% | 4,110 | -31.85% | 3,843 | -26.66% | 3,282 | -26.34% | 3,295 | -8.63% | 2,324 | 7.13% | 2,099 | -2% | 2,821 | -22.66% | 4,608 | -28.24% | 3,953 | -14.01% |
| 攤銷費用 | 67 | -0.47% | 192 | -2.85% | 192 | -2.29% | 167 | -1.15% | 70 | -0.68% | 70 | -0.54% | 1,178 | -8.17% | 1,037 | -8.32% | 1,009 | -2.64% | 0 | 0% | 42 | -0.04% | 145 | -1.16% | 805 | -4.93% | 2,602 | -9.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,668) | 102.88% | (4,075) | 60.4% | (5,655) | 67.49% | (28,663) | 197.17% | (17,664) | 170.37% | (11,670) | 90.43% | (2,859) | 19.83% | 1,867 | -14.99% | (22,267) | 58.32% | 43,340 | 133.04% | (106,043) | 100.86% | 3,066 | -24.62% | (2,274) | 13.94% | (17,634) | 62.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,257) | 100% | (6,747) | 100% | (8,379) | 100% | (14,537) | 100% | (10,368) | 100% | (12,905) | 100% | (14,416) | 100% | (12,458) | 100% | (38,178) | 100% | 32,577 | 100% | (105,134) | 100% | (12,451) | 100% | (16,318) | 100% | (28,218) | 100% |
投資活動之淨現金流
凱鈺(5468) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-20萬元、較上一季衰退-106.53%；而今年初至今累積為NT$216萬元、較去年同期成長151.67%。
單季
凱鈺(5468) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-20萬元，較上一季衰退-106.53%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$216萬元，較去年同期成長151.67%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (200) | (3,097) | (449) | (1,294) | 0 | (211) | (8,279) | (5,234) | (9,780) | (18,000) | (5) | (6,309) | (1,030) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (97) | (262) | (454) | 0 | (3,239) | (8,082) | 0 | (9,387) | (18,000) | (5) | (309) | (1,075) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0 | 0 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (200) | 0 | (200) | (840) | 0 | 96 | (127) | (250) | (216) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (66) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,155 | 100% | (4,171) | 100% | (2,638) | 100% | (15,190) | 100% | (52,390) | 100% | 68,383 | 100% | (11,105) | 100% | (10,128) | 100% | (38,745) | 100% | (26,244) | 100% | (2,847) | 100% | 25,347 | 100% | (10,426) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (716) | -33.23% | (1,171) | 28.07% | (2,895) | 109.74% | (13,278) | 87.41% | (55,855) | 106.61% | (15,711) | -22.98% | (42,760) | 385.05% | (4,894) | 48.32% | (39,876) | 102.92% | (26,244) | 100% | (2,847) | 100% | (10,653) | -42.03% | (9,971) | 95.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 13 | -0.49% | 1,276 | -8.4% | 2,115 | -4.04% | 1,878 | 2.75% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (200) | -9.28% | 0 | 0% | (200) | 7.58% | (2,340) | 15.4% | 0 | 0 | 0% | (127) | 1.14% | (250) | 2.47% | (1,319) | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | (500) | 4.8% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | -139.21% | (3,000) | 71.93% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,071 | 281.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,702) | 15.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,017 | 7.34% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,000 | -36.02% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凱鈺(5468) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-77.9萬元、較上一季衰退-114.02%；而今年初至今累積為NT$-77.9萬元、較去年同期衰退-108.56%。
單季
凱鈺(5468) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-77.9萬元，較上一季衰退-114.02%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-77.9萬元，較去年同期衰退-108.56%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (779) | 9,102 | 8,616 | 68,710 | 38,087 | 28,761 | 18,759 | (5,399) | (4,853) | (52,169) | 69,158 | 21,739 | 0 | 10,430 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 115,000 | 70,000 | 0 | 50,000 | 0 | 30,000 | 8,710 | 15,000 | 34,107 | 0 | 89,900 | 39,100 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (115,000) | (60,000) | (5,000) | 0 | (40,000) | 0 | (3,145) | (20,099) | (38,960) | (34,609) | (15,900) | (15,900) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 14,900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (666) | (667) | (666) | (667) | (30,000) | 0 | (17,560) | (4,842) | (4,338) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (779) | 100% | 9,102 | 100% | 8,616 | 100% | 68,710 | 100% | 38,087 | 100% | 28,761 | 100% | 18,759 | 100% | (5,399) | 100% | (4,853) | 100% | (52,169) | 100% | 69,158 | 100% | 21,739 | 100% | 0 | 10,430 | 100% | |
| 短期借款增加 | 115,000 | -14762.52% | 70,000 | 769.06% | 0 | 0% | 50,000 | 72.77% | 0 | 0% | 30,000 | 104.31% | 8,710 | 46.43% | 15,000 | -277.83% | 34,107 | -702.8% | 0 | 0% | 89,900 | 129.99% | 39,100 | 179.86% | 0 | 10,000 | 95.88% | |
| 短期借款減少 | (115,000) | 14762.52% | (60,000) | -659.2% | (5,000) | -58.03% | 0 | 0% | (40,000) | -105.02% | 0 | 0% | (3,145) | -16.77% | (20,099) | 372.27% | (38,960) | 802.8% | (34,609) | 66.34% | (15,900) | -22.99% | (15,900) | -73.14% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 14,900 | 172.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (666) | 85.49% | (667) | -7.33% | (666) | -7.73% | (667) | -0.97% | (30,000) | 555.66% | 0 | 0% | (17,560) | 33.66% | (4,842) | -7% | (4,338) | -19.95% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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