5386
69.5
TWD+0.50 (0.72%)
2025.04.02收盤
青雲－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,250 | 38,095 | 24,733 | 14,914 | 4,189 | 11,373 | 6,824 | 20,625 | 10,203 | 4,245 | 1,782 | 2,727 | 15,730 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,250 | 38,095 | 24,733 | 14,914 | 4,189 | 11,373 | 6,824 | 20,625 | 10,203 | 4,245 | 1,782 | 2,727 | 15,730 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 250 | 113 | 110 | 155 | 98 | 98 | 97 | 196 | 204 | 154 | 344 | 101 | 235 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 137 | 57 | 58 | 0 | 1 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17 | 154 | (131) | (3,739) | (164) | 4 | 0 | 8 | (86) | (43) | (91) | (333) | 292 | |||||||||||||
| 利息費用 | 11,094 | 310 | 1,059 | 1,178 | 321 | 1,069 | 1,734 | 2,219 | 169 | 150 | 378 | 147 | 206 | |||||||||||||
| 利息收入 | (613) | (2,254) | (635) | (19) | (18) | (82) | (83) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,885 | (1,298) | 461 | (2,425) | 238 | 1,127 | 1,953 | 2,750 | 456 | 452 | 2,256 | (915) | (3,608) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 667,187 | (3,346) | 108,801 | (350,049) | (228,711) | 276,232 | 4,038 | 125,915 | 52,480 | 68,123 | (103,150) | (45,835) | 46,055 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (700,517) | 129,504 | 78,006 | 7,754 | (54,806) | (818) | (327,469) | (430,609) | (1,719) | 78,889 | (11,240) | (6,241) | 15,180 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,840) | (4,717) | 12,350 | (12,099) | (3,626) | 3,925 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,247) | 120,883 | 199,132 | (354,410) | (287,179) | 286,415 | (338,214) | (268,631) | 59,597 | 151,853 | (111,592) | (37,492) | 59,879 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 160,691 | 62,955 | 65,778 | (113,335) | 65,775 | (136,051) | (86,796) | 63,681 | (36,822) | (140,015) | 104,700 | 1,147 | (34,944) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,262 | 4,489 | 10,206 | 5,936 | (346) | (260) | (6,505) | 18,227 | 2,893 | 784 | 923 | 604 | (37) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,445 | (14,287) | 86,799 | 38,593 | (18,524) | (14,272) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 188,398 | 53,157 | 162,783 | (68,806) | 46,905 | (150,585) | (119,094) | 86,731 | (42,425) | (143,060) | 101,440 | (2,912) | (42,078) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 144,151 | 174,040 | 361,915 | (423,216) | (240,274) | 135,830 | (457,308) | (181,900) | 17,172 | 8,793 | (10,152) | (40,404) | 17,801 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 155,036 | 172,742 | 362,376 | (425,641) | (240,036) | 136,957 | (455,355) | (179,150) | 17,628 | 9,245 | (7,896) | (41,319) | 14,193 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,286 | 210,837 | 387,109 | (410,727) | (235,847) | 148,330 | (448,531) | (158,525) | 27,831 | 13,490 | (6,114) | (38,592) | 29,923 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 613 | 1,990 | 635 | 19 | 18 | 82 | 83 | 73 | 41 | 61 | 61 | (613) | 73 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (11,121) | (279) | (370) | (974) | (43) | (1,687) | (677) | (919) | (168) | (149) | (299) | (116) | (260) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (58) | (191) | 0 | 6 | (1) | (3) | (4) | (5) | 69 | 135 | (6) | (27) | (8) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,720 | 212,357 | 387,374 | (411,676) | (235,873) | 146,722 | (449,129) | (159,376) | 27,773 | 13,537 | (6,358) | (39,348) | 29,728 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (60,000) | (73,400) | 0 | (131,900) | (71) | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 73,400 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,000 | 0 | 0 | 2,467 | (80,035) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (957) | 0 | (136) | (126) | 120 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,889) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,783 | (1,299) | 29 | 2,535 | (19,876) | 212 | (38) | 100 | (177) | 10,016 | (2,536) | (9,539) | 500 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (164,034) | (53,035) | 219,102 | 287,214 | 448,867 | 229,314 | 44,217 | 69,034 | (14,941) | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (45,205) | (29,084) | 32,250 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | (6,687) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (209,239) | (53,035) | (238,750) | 329,822 | 287,214 | (129,951) | 448,867 | 200,230 | (19,489) | (32,870) | 37,530 | 69,034 | 13,979 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,264 | 158,023 | 148,653 | (79,319) | 31,465 | 16,983 | (300) | 40,954 | 8,107 | (9,317) | 28,617 | 20,147 | 44,207 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,055 | 48,911 | 56,285 | 71,100 | 46,864 | 102,598 | 44,088 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,264 | 158,023 | 148,653 | (79,319) | 31,465 | 16,983 | 75,578 | 80,055 | 48,911 | 56,285 | 71,100 | 46,864 | 102,598 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,418 | 3.08% | 341,142 | 35.07% | 232,731 | 28.75% | 131,423 | 9.02% | 122,300 | 13.52% | 116,904 | 21.34% | 75,578 | 8.32% | 80,055 | 7.07% | 48,911 | 15.16% | 56,285 | 23.11% | 71,100 | 15.59% | 46,864 | 16.91% | 102,598 | 44.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,537 | 2.94% | 82,448 | 4.18% | 65,844 | 2.11% | 70,683 | 2.42% | 30,087 | 1.38% | 19,123 | 1.03% | 42,790 | 1.11% | 45,284 | 1.43% | 19,542 | 1.35% | 29,841 | 1.87% | 2,366 | 0.25% | 23,496 | 4.08% | 54,869 | 9.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,537 | -10.34% | 82,448 | 73.69% | 65,844 | 8.25% | 70,683 | -17.02% | 30,087 | -17.56% | 19,123 | 5.49% | 42,790 | 19.82% | 45,284 | -7.21% | 19,542 | -120.61% | 29,841 | 41.3% | 2,366 | -3.42% | 23,496 | -256.12% | 54,869 | 57.99% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 908 | -0.07% | 442 | 0.4% | 572 | 0.07% | 501 | -0.12% | 394 | -0.23% | 224 | 0.06% | 651 | 0.3% | 900 | -0.14% | 816 | -5.04% | 686 | 0.95% | 743 | -1.07% | 403 | -4.39% | 858 | 0.91% |
| 攤銷費用 | 547 | -0.04% | 232 | 0.21% | 135 | 0.02% | 0 | 0% | 65 | -0.04% | 187 | 0.05% | 72 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 322 | 0.29% | 0 | 0% | 135 | -0.03% | 89 | -0.05% | 0 | 0% | 322 | 0.15% | 0 | 0% | 210 | -1.3% | 321 | 0.44% | (556) | 0.8% | (2,087) | 22.75% | (2,176) | -2.3% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 56 | 0% | (565) | -0.5% | 1,154 | 0.14% | (9,464) | 2.28% | (253) | 0.15% | (23) | -0.01% | 21 | 0.01% | (10) | 0% | 105 | -0.65% | 888 | 1.23% | 25 | -0.04% | (172) | 1.87% | 469 | 0.5% |
| 利息費用 | 30,031 | -2.38% | 386 | 0.34% | 7,091 | 0.89% | 3,348 | -0.81% | 2,355 | -1.37% | 5,813 | 1.67% | 11,882 | 5.5% | 4,568 | -0.73% | 754 | -4.65% | 2,342 | 3.24% | 998 | -1.44% | 639 | -6.97% | 1,183 | 1.25% |
| 利息收入 | (4,919) | 0.39% | (5,865) | -5.24% | (694) | -0.09% | (41) | 0.01% | (95) | 0.06% | (208) | -0.06% | (226) | -0.1% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | (256) | -0.03% | (565) | 0.14% | (616) | 0.36% | (140) | -0.04% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,623 | -2.11% | (5,048) | -4.51% | 8,002 | 1% | (6,086) | 1.47% | 1,939 | -1.13% | 5,853 | 1.68% | 12,672 | 5.87% | 3,359 | -0.53% | 1,776 | -10.96% | 4,098 | 5.67% | 836 | -1.21% | (3,268) | 35.62% | (24,959) | -26.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (362,485) | 28.72% | (2,926) | -2.62% | 280,001 | 35.08% | (198,532) | 47.79% | (151,876) | 88.66% | 24,910 | 7.15% | 54,996 | 25.47% | (210,296) | 33.49% | (12,998) | 80.22% | 166,257 | 230.12% | (166,916) | 241.48% | (32,607) | 355.43% | 46,133 | 48.76% |
| 存貨（增加）減少 | (990,211) | 78.47% | 38,222 | 34.16% | 459,066 | 57.51% | (356,200) | 85.75% | (169,566) | 98.98% | 387,246 | 111.23% | 192,738 | 89.28% | (565,708) | 90.09% | (75,529) | 466.17% | (3,392) | -4.7% | (28,152) | 40.73% | 12,394 | -135.1% | 15,135 | 16% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (80,446) | 6.37% | (55,074) | -49.22% | 4,849 | 0.61% | (22,149) | 5.33% | (3,643) | 2.13% | (3,144) | -0.9% | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (77) | 0.01% | (558) | -0.5% | (25) | 0% | (36) | 0.02% | (278) | -0.08% | 163 | -0.03% | 89 | -0.55% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,433,219) | 113.57% | (20,336) | -18.17% | 743,891 | 93.19% | (576,897) | 138.88% | (325,121) | 189.79% | 408,734 | 117.4% | 221,997 | 102.83% | (779,095) | 124.08% | (95,599) | 590.04% | 161,125 | 223.02% | (194,717) | 281.7% | (20,347) | 221.79% | 63,234 | 66.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,982 | -3.49% | 22,165 | 19.81% | (109,539) | -13.72% | 55,233 | -13.3% | 124,257 | -72.53% | (66,832) | -19.2% | (36,556) | -16.93% | 77,780 | -12.39% | 55,932 | -345.22% | (124,602) | -172.47% | 130,307 | -188.52% | (2,645) | 28.83% | (4,474) | -4.73% |
| 其他應付款增加（減少） | 14,938 | -1.18% | (6,144) | -5.49% | 8,767 | 1.1% | 6,362 | -1.53% | 187 | -0.11% | (2,933) | -0.84% | (17,310) | -8.02% | 17,761 | -2.83% | (138) | 0.85% | 3,860 | 5.34% | (3,660) | 5.29% | (4,593) | 50.07% | 3,850 | 4.07% |
| 其他流動負債增加（減少） | (10,641) | 0.84% | 52,309 | 46.75% | 109,925 | 13.77% | 38,469 | -9.26% | (662) | 0.39% | (8,177) | -2.35% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,279 | -3.83% | 68,330 | 61.07% | 9,153 | 1.15% | 100,064 | -24.09% | 123,782 | -72.26% | (77,942) | -22.39% | (50,870) | -23.56% | 105,954 | -16.87% | 58,685 | -362.21% | (119,993) | -166.09% | 123,273 | -178.34% | (8,608) | 93.83% | 2,603 | 2.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,384,940) | 109.74% | 47,994 | 42.89% | 753,044 | 94.33% | (476,833) | 114.79% | (201,339) | 117.53% | 330,792 | 95.01% | 171,127 | 79.27% | (673,141) | 107.2% | (36,914) | 227.84% | 41,132 | 56.93% | (71,444) | 103.36% | (28,955) | 315.62% | 65,837 | 69.58% |
| 調整項目合計 | (1,358,317) | 107.63% | 42,946 | 38.38% | 761,046 | 95.34% | (482,919) | 116.26% | (199,400) | 116.4% | 336,645 | 96.69% | 183,799 | 85.13% | (669,782) | 106.67% | (35,138) | 216.87% | 45,230 | 62.6% | (70,608) | 102.15% | (32,223) | 351.24% | 40,878 | 43.2% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,227,780) | 97.29% | 125,394 | 112.07% | 826,890 | 103.59% | (412,236) | 99.24% | (169,313) | 98.83% | 355,768 | 102.18% | 226,589 | 104.95% | (624,498) | 99.46% | (15,596) | 96.26% | 75,071 | 103.91% | (68,242) | 98.73% | (8,727) | 95.13% | 95,747 | 101.19% |
| 收取之利息 | 10,354 | -0.82% | 5,441 | 4.86% | 694 | 0.09% | 41 | -0.01% | 97 | -0.06% | 208 | 0.06% | 224 | 0.1% | 147 | -0.02% | 109 | -0.67% | 142 | 0.2% | 189 | -0.27% | 155 | -1.69% | 137 | 0.14% |
| 支付之利息 | (30,468) | 2.41% | (410) | -0.37% | (10,189) | -1.28% | (3,101) | 0.75% | (2,092) | 1.22% | (6,859) | -1.97% | (10,821) | -5.01% | (3,516) | 0.56% | (754) | 4.65% | (2,496) | -3.45% | (902) | 1.3% | (599) | 6.53% | (1,253) | -1.32% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,078) | 1.12% | (18,535) | -16.57% | (19,129) | -2.4% | (90) | 0.02% | (1) | 0% | (956) | -0.27% | (100) | -0.05% | (44) | 0.01% | 39 | -0.24% | (470) | -0.65% | (167) | 0.24% | (3) | 0.03% | (14) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,261,972) | 100% | 111,890 | 100% | 798,266 | 100% | (415,386) | 100% | (171,309) | 100% | 348,161 | 100% | 215,892 | 100% | (627,911) | 100% | (16,202) | 100% | 72,247 | 100% | (69,122) | 100% | (9,174) | 100% | 94,617 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,515) | -104.42% | (60,000) | 312.35% | (80,000) | 1055.69% | (2,500) | -8.36% | (47,049) | -108.98% | (131,900) | 165.64% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | -320.56% | (36,000) | 101.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,600) | 87.09% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,000 | 577.02% | 1,981 | -5.59% | 7,171 | 126.29% | 26,562 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,646 | 102.3% | 5,500 | 62.08% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,850) | -45.68% | (179) | 0.5% | (197) | -3.47% | (813) | -3.06% | (130) | 0.68% | (1,300) | 17.15% | (275) | 66.11% | (580) | -16.27% | (957) | -10.8% | (124) | -0.41% | (1,267) | -2.93% | (184) | 0.23% | (781) | 8.81% |
| 存出保證金增加 | 10 | 0.16% | (72) | 0.2% | (72) | -1.27% | (65) | 0.34% | 91 | 1.03% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,889) | 5.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (406) | -6.51% | 170 | -0.48% | (785) | -13.83% | 300 | -1.56% | (191) | 45.91% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 538 | -1.52% | (695) | -12.24% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,239 | 100% | (35,451) | 100% | 5,678 | 100% | 26,562 | 100% | (19,209) | 100% | (7,578) | 100% | (416) | 100% | 3,564 | 100% | 8,860 | 100% | 29,895 | 100% | 43,174 | 100% | (79,631) | 100% | (8,865) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 925,853 | 94.47% | 40,000 | 125.11% | 294,456 | 73.99% | 207,151 | 105.74% | (96,333) | 43.8% | 595,200 | 90.8% | (116,957) | 100% | 56,890 | 113.32% | 33,070 | 100% | (56,180) | 206.09% | ||||||
| 存入保證金增加 | 40 | 0% | 0 | 0% | 35 | 0% | (149) | -0.04% | 149 | -0.05% | 8 | 0% | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 65,570 | 6.69% | 110,720 | 27.82% | (110,112) | 50.06% | 77,862 | 11.88% | 32,250 | -100781.25% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (11,454) | -1.17% | (8,028) | -25.11% | (9,911) | 1.41% | (7,080) | -1.78% | (11,237) | -5.74% | (9,772) | 3.27% | (13,516) | 6.14% | (17,571) | -2.68% | (12,282) | 38381.25% | 0 | 0% | (6,687) | -13.32% | 0 | 0 | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 980,009 | 100% | 31,972 | 100% | (702,636) | 100% | 397,947 | 100% | 195,914 | 100% | (299,257) | 100% | (219,953) | 100% | 655,491 | 100% | (32) | 100% | (116,957) | 100% | 50,203 | 100% | 33,070 | 100% | (27,260) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (275,724) | 108,411 | 101,308 | 9,123 | 5,396 | 41,326 | (4,477) | 31,144 | (7,374) | (14,815) | 24,236 | (55,734) | 58,510 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 341,142 | 232,731 | 131,423 | 122,300 | 116,904 | 75,578 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,418 | 341,142 | 232,731 | 131,423 | 122,300 | 116,904 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,418 | 341,142 | 232,731 | 131,423 | 122,300 | 116,904 | 75,578 | 80,055 | 48,911 | 56,285 | 71,100 | 46,864 | 102,598 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
青雲(5386) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.16億元、較上一季成長141.1%；而今年初至今累積為NT$-12.62億元、較去年同期衰退-1227.87%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.16億元，較上一季成長141.1%，為過去11年同期中的第2高。
同時青雲過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.15%、8.01%與43.07%。
其中稅前淨利為NT$7,125萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,088萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,057萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-12.62億元，較去年同期衰退-1227.87%，為過去11年同期中的第12高。
同時青雲過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.83%、-41.26%與-33.7%。
其中稅前淨利為NT$1.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,662萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,419萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,250 | 38,095 | 24,733 | 14,914 | 4,189 | 11,373 | 6,824 | 20,625 | 10,203 | 4,245 | 1,782 | 2,727 | 15,730 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,885 | (1,298) | 461 | (2,425) | 238 | 1,127 | 1,953 | 2,750 | 456 | 452 | 2,256 | (915) | (3,608) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 250 | 113 | 110 | 155 | 98 | 98 | 97 | 196 | 204 | 154 | 344 | 101 | 235 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 137 | 57 | 58 | 0 | 1 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 144,151 | 174,040 | 361,915 | (423,216) | (240,274) | 135,830 | (457,308) | (181,900) | 17,172 | 8,793 | (10,152) | (40,404) | 17,801 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,720 | 212,357 | 387,374 | (411,676) | (235,873) | 146,722 | (449,129) | (159,376) | 27,773 | 13,537 | (6,358) | (39,348) | 29,728 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,537 | 2.94% | 82,448 | 4.18% | 65,844 | 2.11% | 70,683 | 2.42% | 30,087 | 1.38% | 19,123 | 1.03% | 42,790 | 1.11% | 45,284 | 1.43% | 19,542 | 1.35% | 29,841 | 1.87% | 2,366 | 0.25% | 23,496 | 4.08% | 54,869 | 9.28% |
| 收益費損項目合計 | 26,623 | -2.11% | (5,048) | -4.51% | 8,002 | 1% | (6,086) | 1.47% | 1,939 | -1.13% | 5,853 | 1.68% | 12,672 | 5.87% | 3,359 | -0.53% | 1,776 | -10.96% | 4,098 | 5.67% | 836 | -1.21% | (3,268) | 35.62% | (24,959) | -26.38% |
| 折舊費用 | 908 | -0.07% | 442 | 0.4% | 572 | 0.07% | 501 | -0.12% | 394 | -0.23% | 224 | 0.06% | 651 | 0.3% | 900 | -0.14% | 816 | -5.04% | 686 | 0.95% | 743 | -1.07% | 403 | -4.39% | 858 | 0.91% |
| 攤銷費用 | 547 | -0.04% | 232 | 0.21% | 135 | 0.02% | 0 | 0% | 65 | -0.04% | 187 | 0.05% | 72 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,384,940) | 109.74% | 47,994 | 42.89% | 753,044 | 94.33% | (476,833) | 114.79% | (201,339) | 117.53% | 330,792 | 95.01% | 171,127 | 79.27% | (673,141) | 107.2% | (36,914) | 227.84% | 41,132 | 56.93% | (71,444) | 103.36% | (28,955) | 315.62% | 65,837 | 69.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,261,972) | 100% | 111,890 | 100% | 798,266 | 100% | (415,386) | 100% | (171,309) | 100% | 348,161 | 100% | 215,892 | 100% | (627,911) | 100% | (16,202) | 100% | 72,247 | 100% | (69,122) | 100% | (9,174) | 100% | 94,617 | 100% |
投資活動之淨現金流
青雲(5386) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$578萬元、較上一季成長12.07%；而今年初至今累積為NT$624萬元、較去年同期成長117.6%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$578萬元，較上一季成長12.07%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$624萬元，較去年同期成長117.6%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,783 | (1,299) | 29 | 2,535 | (19,876) | 212 | (38) | 100 | (177) | 10,016 | (2,536) | (9,539) | 500 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (957) | 0 | (136) | (126) | 120 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,889) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 73,400 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,000 | 0 | 0 | 2,467 | (80,035) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (60,000) | (73,400) | 0 | (131,900) | (71) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,035 | 0 | (1,684) | 52,579 | 575 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,239 | 100% | (35,451) | 100% | 5,678 | 100% | 26,562 | 100% | (19,209) | 100% | (7,578) | 100% | (416) | 100% | 3,564 | 100% | 8,860 | 100% | 29,895 | 100% | 43,174 | 100% | (79,631) | 100% | (8,865) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,850) | -45.68% | (179) | 0.5% | (197) | -3.47% | (813) | -3.06% | (130) | 0.68% | (1,300) | 17.15% | (275) | 66.11% | (580) | -16.27% | (957) | -10.8% | (124) | -0.41% | (1,267) | -2.93% | (184) | 0.23% | (781) | 8.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,889) | 5.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | -320.56% | (36,000) | 101.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,600) | 87.09% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,000 | 577.02% | 1,981 | -5.59% | 7,171 | 126.29% | 26,562 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,646 | 102.3% | 5,500 | 62.08% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,515) | -104.42% | (60,000) | 312.35% | (80,000) | 1055.69% | (2,500) | -8.36% | (47,049) | -108.98% | (131,900) | 165.64% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,070 | -208.6% | 80,035 | -1056.15% | 50 | -12.02% | 32,900 | 110.05% | 92,406 | 214.03% | 52,579 | -66.03% | 575 | -6.49% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
青雲(5386) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.09億元、較上一季衰退-143.53%；而今年初至今累積為NT$9.8億元、較去年同期成長2965.21%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.09億元，較上一季衰退-143.53%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$9.8億元，較去年同期成長2965.21%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (209,239) | (53,035) | (238,750) | 329,822 | 287,214 | (129,951) | 448,867 | 200,230 | (19,489) | (32,870) | 37,530 | 69,034 | 13,979 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (164,034) | (53,035) | 219,102 | 287,214 | 448,867 | 229,314 | 44,217 | 69,034 | (14,941) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (129,951) | (20,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | (6,687) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 980,009 | 100% | 31,972 | 100% | (702,636) | 100% | 397,947 | 100% | 195,914 | 100% | (299,257) | 100% | (219,953) | 100% | 655,491 | 100% | (32) | 100% | (116,957) | 100% | 50,203 | 100% | 33,070 | 100% | (27,260) | 100% |
| 短期借款增加 | 925,853 | 94.47% | 40,000 | 125.11% | 294,456 | 73.99% | 207,151 | 105.74% | (96,333) | 43.8% | 595,200 | 90.8% | (116,957) | 100% | 56,890 | 113.32% | 33,070 | 100% | (56,180) | 206.09% | ||||||
| 短期借款減少 | (582,040) | 82.84% | (398,434) | 133.14% | (20,000) | 62500% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (11,454) | -1.17% | (8,028) | -25.11% | (9,911) | 1.41% | (7,080) | -1.78% | (11,237) | -5.74% | (9,772) | 3.27% | (13,516) | 6.14% | (17,571) | -2.68% | (12,282) | 38381.25% | 0 | 0% | (6,687) | -13.32% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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