5386
89.2
TWD-1.80 (-1.98%)
2024.09.16收盤
青雲－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,234 | -4.64% | 32,967 | -87.75% | 32,892 | 15.14% | 38,989 | 44.58% | 19,893 | 80.21% | (2,618) | -0.83% | 22,798 | 10.26% | 9,943 | -5.96% | (735) | 0.77% | 10,390 | -119.96% | 3,050 | 9.09% | 17,643 | 197.04% | 14,471 | 34.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,234 | -4.64% | 32,967 | -87.75% | 32,892 | 15.14% | 38,989 | 44.58% | 19,893 | 80.21% | (2,618) | -0.83% | 22,798 | 10.26% | 9,943 | -5.96% | (735) | 0.77% | 10,390 | -119.96% | 3,050 | 9.09% | 17,643 | 197.04% | 14,471 | 34.9% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 360 | -0.04% | 220 | -0.59% | 311 | 0.14% | 221 | 0.25% | 198 | 0.8% | 109 | 0.03% | 360 | 0.16% | 475 | -0.28% | 388 | -0.41% | 396 | -4.57% | 230 | 0.69% | 209 | 2.33% | 388 | 0.94% |
| 攤銷費用 | 274 | -0.03% | 117 | -0.31% | 19 | 0.01% | 0 | 0% | 61 | 0.25% | 100 | 0.03% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31 | 0% | (565) | 1.5% | 1,525 | 0.7% | (6,246) | -7.14% | (64) | -0.26% | (30) | -0.01% | 19 | 0.01% | (18) | 0.01% | 558 | -0.59% | 404 | -4.66% | (54) | -0.16% | (496) | -5.54% | 463 | 1.12% |
| 利息費用 | 6,559 | -0.69% | 10 | -0.03% | 4,420 | 2.03% | 1,610 | 1.84% | 2,010 | 8.1% | 3,736 | 1.18% | 7,979 | 3.59% | 1,328 | -0.8% | 431 | -0.45% | 1,836 | -21.2% | 311 | 0.93% | 370 | 4.13% | 695 | 1.68% |
| 利息收入 | (3,982) | 0.42% | (2,872) | 7.64% | (41) | -0.02% | (20) | -0.02% | (72) | -0.29% | (102) | -0.03% | (124) | -0.06% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,242 | -0.34% | (3,090) | 8.23% | 6,241 | 2.87% | (4,435) | -5.07% | 2,222 | 8.96% | 3,813 | 1.2% | 8,184 | 3.68% | (628) | 0.38% | 1,316 | -1.38% | 2,568 | -29.65% | (1,652) | -4.93% | (2,261) | -25.25% | 881 | 2.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (60,084) | 6.31% | 66,664 | -177.45% | 124,505 | 57.32% | 18,207 | 20.82% | (7,012) | -28.27% | (45,983) | -14.51% | 116,312 | 52.37% | (119,434) | 71.62% | (111,696) | 117.22% | 102,352 | -1181.76% | 33,093 | 98.67% | (7,466) | -83.38% | 35,041 | 84.51% |
| 存貨（增加）減少 | (789,078) | 82.82% | (80,229) | 213.56% | 172,184 | 79.27% | (12,139) | -13.88% | (66,219) | -267% | 396,962 | 125.28% | 22,894 | 10.31% | (45,718) | 27.41% | (212,392) | 222.9% | (112,007) | 1293.23% | 5,610 | 16.73% | (1,423) | -15.89% | 678 | 1.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (46,148) | 4.84% | (317) | 0.84% | 11,118 | 12.71% | (2,869) | -11.57% | (1,858) | -0.59% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (895,310) | 93.97% | (13,882) | 36.95% | 286,742 | 132.01% | 17,186 | 19.65% | (76,100) | -306.84% | 356,951 | 112.66% | 125,914 | 56.69% | (165,092) | 99% | (361,977) | 379.88% | (35,892) | 414.41% | 40,201 | 119.86% | (10,662) | -119.08% | 29,955 | 72.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (49,578) | 5.2% | (37,818) | 100.67% | (100,831) | -46.42% | 11,431 | 13.07% | 53,053 | 213.91% | (27,628) | -8.72% | 61,092 | 27.51% | (4,480) | 2.69% | 273,546 | -287.08% | 11,552 | -133.38% | (1,147) | -3.42% | 5,832 | 65.13% | (3,566) | -8.6% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,932 | -0.41% | (10,574) | 28.15% | (1,392) | -0.64% | 1,779 | 2.03% | 13,307 | 53.66% | (4,306) | -1.36% | (4,134) | -1.86% | (2,095) | 1.26% | (4,540) | 4.76% | 1,812 | -20.92% | (5,686) | -16.95% | (4,584) | -51.19% | 1,313 | 3.17% |
| 其他流動負債增加（減少） | (54,652) | 5.74% | 2,766 | -7.36% | 13,209 | 6.08% | 24,343 | 27.84% | 14,309 | 57.7% | (3,714) | -1.17% | 15,007 | 6.76% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (100,298) | 10.53% | (45,626) | 121.45% | (89,014) | -40.98% | 37,553 | 42.94% | 80,669 | 325.27% | (35,650) | -11.25% | 71,963 | 32.4% | (9,522) | 5.71% | 266,256 | -279.43% | 16,724 | -193.1% | (7,615) | -22.7% | 4,471 | 49.93% | (3,127) | -7.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (995,608) | 104.5% | (59,508) | 158.4% | 197,728 | 91.03% | 54,739 | 62.59% | 4,569 | 18.42% | 321,301 | 101.41% | 197,877 | 89.09% | (174,614) | 104.71% | (95,721) | 100.46% | (19,168) | 221.31% | 32,586 | 97.16% | (6,191) | -69.14% | 26,828 | 64.71% |
| 調整項目合計 | (992,366) | 104.16% | (62,598) | 166.63% | 203,969 | 93.9% | 50,304 | 57.52% | 6,791 | 27.38% | 325,114 | 102.61% | 206,061 | 92.77% | (175,242) | 105.08% | (94,405) | 99.07% | (16,600) | 191.66% | 30,934 | 92.23% | (8,452) | -94.39% | 27,709 | 66.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (948,132) | 99.51% | (29,631) | 78.87% | 236,861 | 109.04% | 89,293 | 102.11% | 26,684 | 107.59% | 322,496 | 101.78% | 228,859 | 103.04% | (165,299) | 99.12% | (95,140) | 99.85% | (6,210) | 71.7% | 33,984 | 101.32% | 9,191 | 102.65% | 42,180 | 101.73% |
| 收取之利息 | 9,417 | -0.99% | 2,531 | -6.74% | 41 | 0.02% | 20 | 0.02% | 73 | 0.29% | 102 | 0.03% | 122 | 0.05% | 61 | -0.04% | 61 | -0.06% | 71 | -0.82% | 60 | 0.18% | 102 | 1.14% | 55 | 0.13% |
| 支付之利息 | (6,969) | 0.73% | (7) | 0.02% | (6,883) | -3.17% | (1,767) | -2.02% | (1,956) | -7.89% | (4,796) | -1.51% | (6,774) | -3.05% | (1,490) | 0.89% | (432) | 0.45% | (1,949) | 22.5% | (365) | -1.09% | (367) | -4.1% | (768) | -1.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,080) | 0.74% | (10,461) | 27.85% | (12,800) | -5.89% | (96) | -0.11% | 0 | 0% | (953) | -0.3% | (96) | -0.04% | (39) | 0.02% | 224 | -0.24% | (573) | 6.62% | (139) | -0.41% | 28 | 0.31% | (5) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (952,764) | 100% | (37,568) | 100% | 217,219 | 100% | 87,450 | 100% | 24,801 | 100% | 316,849 | 100% | 222,111 | 100% | (166,767) | 100% | (95,287) | 100% | (8,661) | 100% | 33,540 | 100% | 8,954 | 100% | 41,462 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,515) | 138.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,600) | 99.49% | (31,000) | -86.3% | (50,300) | 199.51% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (339) | 7.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 425.17% | (40,000) | -28571.43% | (80,000) | 1205.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,500) | -17.66% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,000 | -531.46% | 1,981 | 95.52% | 3,275 | 196.11% | 40,070 | 28621.43% | 80,035 | -1206.44% | 3,646 | 106.24% | 5,500 | 63.86% | 16,400 | 115.84% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,850) | 60.59% | 0 | 0% | (197) | -11.8% | 0 | 0% | (275) | 75.34% | (580) | -16.9% | 0 | 0% | (813) | -2.26% | (58) | 0.23% | (900) | 152.28% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,704) | 100% | 2,074 | 100% | 1,670 | 100% | 20,393 | 100% | 140 | 100% | (6,634) | 100% | (365) | 100% | 3,432 | 100% | 8,612 | 100% | 14,157 | 100% | 35,922 | 100% | (25,212) | 100% | (591) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 708,550 | 100% | (20,000) | 100% | (483,867) | 154.69% | (196,174) | 101.34% | 149,058 | 81.99% | 64,550 | 100% | 0 | 0% | 13,476 | 100% | (30,735) | 100% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 708,550 | 100% | (20,000) | 100% | (246,924) | 100% | (112,713) | 100% | (30,062) | 100% | (312,799) | 100% | (193,584) | 100% | 181,808 | 100% | 64,550 | 100% | (41,419) | 100% | (68,079) | 100% | 13,476 | 100% | (30,735) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (248,918) | (55,494) | (28,035) | (4,870) | (5,121) | (2,584) | 28,162 | 18,473 | (22,125) | (35,923) | 1,383 | (2,781) | 10,154 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 341,142 | 232,731 | 131,423 | 122,300 | 116,904 | 75,578 | 80,055 | 48,911 | 56,285 | 71,100 | 46,864 | 102,598 | 44,088 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,224 | 177,237 | 103,388 | 117,430 | 111,783 | 72,994 | 108,217 | 67,384 | 34,160 | 35,177 | 48,247 | 99,817 | 54,242 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,224 | 177,237 | 103,388 | 117,430 | 111,783 | 72,994 | 108,217 | 67,384 | 34,160 | 35,177 | 48,247 | 99,817 | 54,242 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
青雲(5386) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-7.61億元、較上一季衰退-297.27%；而今年初至今累積為NT$-9.53億元、較去年同期衰退-2436.11%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7.61億元，較上一季衰退-297.27%，為過去10年同期中的第11高。
同時青雲過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-147.7%、-49.08%與-58.46%。
其中稅前淨利為NT$694萬元，收益費損相關之調整項目為NT$354萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-993萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-9.53億元，較去年同期衰退-2436.11%，為過去10年同期中的第11高。
同時青雲過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-134.5%、-38.01%與-40.7%。
其中稅前淨利為NT$4,423萬元，收益費損相關之調整項目為NT$324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-463萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,234 | -4.64% | 32,967 | -87.75% | 32,892 | 15.14% | 38,989 | 44.58% | 19,893 | 80.21% | (2,618) | -0.83% | 22,798 | 10.26% | 9,943 | -5.96% | (735) | 0.77% | 10,390 | -119.96% | 3,050 | 9.09% | 17,643 | 197.04% | 14,471 | 34.9% |
| 收益費損項目合計 | 3,242 | -0.34% | (3,090) | 8.23% | 6,241 | 2.87% | (4,435) | -5.07% | 2,222 | 8.96% | 3,813 | 1.2% | 8,184 | 3.68% | (628) | 0.38% | 1,316 | -1.38% | 2,568 | -29.65% | (1,652) | -4.93% | (2,261) | -25.25% | 881 | 2.12% |
| 折舊費用 | 360 | -0.04% | 220 | -0.59% | 311 | 0.14% | 221 | 0.25% | 198 | 0.8% | 109 | 0.03% | 360 | 0.16% | 475 | -0.28% | 388 | -0.41% | 396 | -4.57% | 230 | 0.69% | 209 | 2.33% | 388 | 0.94% |
| 攤銷費用 | 274 | -0.03% | 117 | -0.31% | 19 | 0.01% | 0 | 0% | 61 | 0.25% | 100 | 0.03% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (995,608) | 104.5% | (59,508) | 158.4% | 197,728 | 91.03% | 54,739 | 62.59% | 4,569 | 18.42% | 321,301 | 101.41% | 197,877 | 89.09% | (174,614) | 104.71% | (95,721) | 100.46% | (19,168) | 221.31% | 32,586 | 97.16% | (6,191) | -69.14% | 26,828 | 64.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (952,764) | 100% | (37,568) | 100% | 217,219 | 100% | 87,450 | 100% | 24,801 | 100% | 316,849 | 100% | 222,111 | 100% | (166,767) | 100% | (95,287) | 100% | (8,661) | 100% | 33,540 | 100% | 8,954 | 100% | 41,462 | 100% |
投資活動之淨現金流
青雲(5386) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-446萬元、較上一季衰退-1689.16%；而今年初至今累積為NT$-470萬元、較去年同期衰退-326.81%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-446萬元，較上一季衰退-1689.16%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-470萬元，較去年同期衰退-326.81%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,704) | 100% | 2,074 | 100% | 1,670 | 100% | 20,393 | 100% | 140 | 100% | (6,634) | 100% | (365) | 100% | 3,432 | 100% | 8,612 | 100% | 14,157 | 100% | 35,922 | 100% | (25,212) | 100% | (591) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,850) | 60.59% | 0 | 0% | (197) | -11.8% | 0 | 0% | (275) | 75.34% | (580) | -16.9% | 0 | 0% | (813) | -2.26% | (58) | 0.23% | (900) | 152.28% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 425.17% | (40,000) | -28571.43% | (80,000) | 1205.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,500) | -17.66% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,000 | -531.46% | 1,981 | 95.52% | 3,275 | 196.11% | 40,070 | 28621.43% | 80,035 | -1206.44% | 3,646 | 106.24% | 5,500 | 63.86% | 16,400 | 115.84% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,515) | 138.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,600) | 99.49% | (31,000) | -86.3% | (50,300) | 199.51% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,269 | 99.39% | 0 | 0% | 50 | -13.7% | 67,754 | 188.61% | 25,520 | -101.22% | 72 | -12.18% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (339) | 7.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
青雲(5386) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.89億元、較上一季成長390.46%；而今年初至今累積為NT$7.09億元、較去年同期成長3642.75%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.89億元，較上一季成長390.46%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$7.09億元，較去年同期成長3642.75%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 708,550 | 100% | (20,000) | 100% | (246,924) | 100% | (112,713) | 100% | (30,062) | 100% | (312,799) | 100% | (193,584) | 100% | 181,808 | 100% | 64,550 | 100% | (41,419) | 100% | (68,079) | 100% | 13,476 | 100% | (30,735) | 100% |
| 短期借款增加 | 708,550 | 100% | (20,000) | 100% | (483,867) | 154.69% | (196,174) | 101.34% | 149,058 | 81.99% | 64,550 | 100% | 0 | 0% | 13,476 | 100% | (30,735) | 100% | ||||||||
| 短期借款減少 | (255,084) | 103.3% | (112,564) | 99.87% | (30,062) | 100% | 0 | 0% | (92,279) | 222.79% | (68,079) | 100% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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