5386
78.4
TWD+7.10 (9.96%)
2025.05.22收盤
青雲－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,626 | 37,291 | 14,490 | 17,113 | 19,025 | 14,143 | (2,664) | 19,533 | 2,170 | 399 | (4,805) | 5,050 | 8,303 | 8,499 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,626 | 37,291 | 14,490 | 17,113 | 19,025 | 14,143 | (2,664) | 19,533 | 2,170 | 399 | (4,805) | 5,050 | 8,303 | 8,499 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 250 | 121 | 110 | 156 | 115 | 99 | 92 | 181 | 213 | 159 | 200 | 102 | 102 | 70 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 136 | 118 | 59 | 15 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | (565) | 940 | 13 | (23) | (7) | 8 | (798) | 167 | (174) | 57 | (687) | (47) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 6,820 | 1,409 | 10 | 1,938 | 1,158 | 1,134 | 2,892 | 5,496 | 532 | 48 | 1,597 | 224 | 187 | 417 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (243) | (1,942) | (1,297) | (3) | (3) | (17) | (22) | (19) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,963 | (294) | (1,683) | 3,046 | 1,283 | 1,312 | 3,005 | 5,616 | (1,466) | 360 | 1,602 | (49) | (1,172) | (701) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 132,191 | (35,677) | 48,758 | (236,705) | (98,759) | (126,709) | 9,129 | (438,355) | (187,346) | (16,310) | 133,569 | 18,617 | (1,472) | 19,385 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 595,671 | (192,147) | 83,368 | (211,162) | 46,069 | (117,524) | 157,761 | 355,224 | (41,024) | (346) | (27,080) | 15,436 | 12,789 | (1,902) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (241,463) | 33,676 | 21,581 | (4,874) | 4,051 | (1,575) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 486,399 | (194,148) | 153,707 | (452,741) | (48,639) | (245,808) | 161,129 | (91,008) | (234,028) | (16,369) | 87,982 | 31,645 | 8,927 | 18,765 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,904 | (11,721) | (42,253) | 87,789 | 34,378 | 180,606 | 13,642 | 67,042 | 37,045 | 32,646 | (96,366) | 7,843 | (5,919) | (14,456) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,657) | 2,149 | (12,420) | (1,678) | 7,855 | (473) | (4,974) | (10,415) | (2,276) | (2,113) | (1,300) | (4,706) | (3,358) | (3,404) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 54,161 | (30,173) | (15,301) | 24,109 | 17,006 | 5,454 | 8,165 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,408 | (39,745) | (69,974) | 110,220 | 59,239 | 185,587 | 16,831 | 53,733 | 117,959 | 27,114 | (96,554) | 4,871 | (9,092) | (17,849) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 535,807 | (233,893) | 83,733 | (342,521) | 10,600 | (60,221) | 177,960 | (37,275) | (116,069) | 10,745 | (8,572) | 36,516 | (165) | 916 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 542,770 | (234,187) | 82,050 | (339,475) | 11,883 | (58,909) | 180,965 | (31,659) | (117,535) | 11,105 | (6,970) | 36,467 | (1,337) | 215 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,396 | (196,896) | 96,540 | (322,362) | 30,908 | (44,766) | 178,301 | (12,126) | (115,365) | 11,504 | (11,775) | 41,517 | 6,966 | 8,714 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 243 | 7,116 | 1,180 | 3 | 3 | 17 | 22 | 18 | 9 | 14 | 24 | 10 | 99 | 2 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,847) | (1,819) | (7) | (3,879) | (1,135) | (469) | (3,379) | (4,897) | (473) | (49) | (1,636) | (272) | (192) | (433) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | (25) | 0 | (10) | (92) | (88) | (7) | 0 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,792 | (191,599) | 97,688 | (326,238) | 29,776 | (45,218) | 174,944 | (17,005) | (115,829) | 11,459 | (13,479) | 41,167 | 6,866 | 8,283 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (84) | (249) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1,600 | 174 | 0 | 30,000 | 2,260 | 2,500 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (580) | (956) | 0 | 0 | 0 | (126) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84) | (249) | 2,212 | 1,106 | 163 | (40,049) | (50,021) | 181 | 1,912 | 1,599 | 11,014 | 37,470 | (27,448) | (9,187) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (299,958) | 120,000 | (20,000) | 285,335 | (36,502) | 141,343 | 97,499 | 228,287 | (60,852) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (7) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (65,570) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 31,400 | 0 | 108,800 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (334,135) | 120,000 | (20,000) | 339,115 | (36,651) | 141,343 | (174,178) | 95,076 | 228,287 | (20,000) | (23,667) | (60,852) | (3,968) | (4,012) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 251,573 | (71,848) | 79,900 | 13,983 | (6,712) | 56,076 | (49,255) | 78,252 | 114,370 | (6,942) | (26,132) | 17,785 | (24,549) | (4,917) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,418 | 341,142 | 232,731 | 131,423 | 122,300 | 116,904 | 75,578 | 80,055 | 48,911 | 56,285 | 71,100 | 46,864 | 102,598 | 44,088 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 316,991 | 269,294 | 312,631 | 145,406 | 115,588 | 172,980 | 26,323 | 158,307 | 163,281 | 49,343 | 44,968 | 64,649 | 78,049 | 39,171 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 316,991 | 16.83% | 269,294 | 24.78% | 312,631 | 42.71% | 145,406 | 7.56% | 115,588 | 12.22% | 172,980 | 19.51% | 26,323 | 3.52% | 158,307 | 12.13% | 163,281 | 24.33% | 49,343 | 19.67% | 44,968 | 13.68% | 64,649 | 28.71% | 78,049 | 34.51% | 39,171 | 22.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,626 | 3.98% | 37,291 | 5.23% | 14,490 | 3.83% | 17,113 | 1.54% | 19,025 | 2.47% | 14,143 | 1.87% | (2,664) | -0.64% | 19,533 | 1% | 2,170 | 0.25% | 399 | 0.17% | (4,805) | -0.69% | 5,050 | 2.65% | 8,303 | 6.26% | 8,499 | 5.79% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,626 | 8.47% | 37,291 | -19.46% | 14,490 | 14.83% | 17,113 | -5.25% | 19,025 | 63.89% | 14,143 | -31.28% | (2,664) | -1.52% | 19,533 | -114.87% | 2,170 | -1.87% | 399 | 3.48% | (4,805) | 35.65% | 5,050 | 12.27% | 8,303 | 120.93% | 8,499 | 102.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 250 | 0.04% | 121 | -0.06% | 110 | 0.11% | 156 | -0.05% | 115 | 0.39% | 99 | -0.22% | 92 | 0.05% | 181 | -1.06% | 213 | -0.18% | 159 | 1.39% | 200 | -1.48% | 102 | 0.25% | 102 | 1.49% | 70 | 0.85% |
| 攤銷費用 | 136 | 0.02% | 118 | -0.06% | 59 | 0.06% | 15 | 0% | 0 | 0% | 30 | -0.07% | 50 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (565) | -0.58% | 940 | -0.29% | 13 | 0.04% | (23) | 0.05% | (7) | 0% | 8 | -0.05% | (798) | 0.69% | 167 | 1.46% | (174) | 1.29% | 57 | 0.14% | (687) | -10.01% | (47) | -0.57% |
| 利息費用 | 6,820 | 1.16% | 1,409 | -0.74% | 10 | 0.01% | 1,938 | -0.59% | 1,158 | 3.89% | 1,134 | -2.51% | 2,892 | 1.65% | 5,496 | -32.32% | 532 | -0.46% | 48 | 0.42% | 1,597 | -11.85% | 224 | 0.54% | 187 | 2.72% | 417 | 5.03% |
| 利息收入 | (243) | -0.04% | (1,942) | 1.01% | (1,297) | -1.33% | (3) | 0% | (3) | -0.01% | (17) | 0.04% | (22) | -0.01% | (19) | 0.11% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,963 | 1.19% | (294) | 0.15% | (1,683) | -1.72% | 3,046 | -0.93% | 1,283 | 4.31% | 1,312 | -2.9% | 3,005 | 1.72% | 5,616 | -33.03% | (1,466) | 1.27% | 360 | 3.14% | 1,602 | -11.89% | (49) | -0.12% | (1,172) | -17.07% | (701) | -8.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 132,191 | 22.57% | (35,677) | 18.62% | 48,758 | 49.91% | (236,705) | 72.56% | (98,759) | -331.67% | (126,709) | 280.22% | 9,129 | 5.22% | (438,355) | 2577.8% | (187,346) | 161.74% | (16,310) | -142.33% | 133,569 | -990.94% | 18,617 | 45.22% | (1,472) | -21.44% | 19,385 | 234.03% |
| 存貨（增加）減少 | 595,671 | 101.69% | (192,147) | 100.29% | 83,368 | 85.34% | (211,162) | 64.73% | 46,069 | 154.72% | (117,524) | 259.91% | 157,761 | 90.18% | 355,224 | -2088.94% | (41,024) | 35.42% | (346) | -3.02% | (27,080) | 200.91% | 15,436 | 37.5% | 12,789 | 186.27% | (1,902) | -22.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (241,463) | -41.22% | 33,676 | -17.58% | 21,581 | 22.09% | (4,874) | 1.49% | 4,051 | 13.6% | (1,575) | 3.48% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 486,399 | 83.03% | (194,148) | 101.33% | 153,707 | 157.34% | (452,741) | 138.78% | (48,639) | -163.35% | (245,808) | 543.61% | 161,129 | 92.1% | (91,008) | 535.18% | (234,028) | 202.05% | (16,369) | -142.85% | 87,982 | -652.73% | 31,645 | 76.87% | 8,927 | 130.02% | 18,765 | 226.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,904 | 1.01% | (11,721) | 6.12% | (42,253) | -43.25% | 87,789 | -26.91% | 34,378 | 115.46% | 180,606 | -399.41% | 13,642 | 7.8% | 67,042 | -394.25% | 37,045 | -31.98% | 32,646 | 284.89% | (96,366) | 714.93% | 7,843 | 19.05% | (5,919) | -86.21% | (14,456) | -174.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,657) | -1.82% | 2,149 | -1.12% | (12,420) | -12.71% | (1,678) | 0.51% | 7,855 | 26.38% | (473) | 1.05% | (4,974) | -2.84% | (10,415) | 61.25% | (2,276) | 1.96% | (2,113) | -18.44% | (1,300) | 9.64% | (4,706) | -11.43% | (3,358) | -48.91% | (3,404) | -41.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,161 | 9.25% | (30,173) | 15.75% | (15,301) | -15.66% | 24,109 | -7.39% | 17,006 | 57.11% | 5,454 | -12.06% | 8,165 | 4.67% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,408 | 8.43% | (39,745) | 20.74% | (69,974) | -71.63% | 110,220 | -33.79% | 59,239 | 198.95% | 185,587 | -410.43% | 16,831 | 9.62% | 53,733 | -315.98% | 117,959 | -101.84% | 27,114 | 236.62% | (96,554) | 716.33% | 4,871 | 11.83% | (9,092) | -132.42% | (17,849) | -215.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 535,807 | 91.47% | (233,893) | 122.07% | 83,733 | 85.71% | (342,521) | 104.99% | 10,600 | 35.6% | (60,221) | 133.18% | 177,960 | 101.72% | (37,275) | 219.2% | (116,069) | 100.21% | 10,745 | 93.77% | (8,572) | 63.6% | 36,516 | 88.7% | (165) | -2.4% | 916 | 11.06% |
| 調整項目合計 | 542,770 | 92.66% | (234,187) | 122.23% | 82,050 | 83.99% | (339,475) | 104.06% | 11,883 | 39.91% | (58,909) | 130.28% | 180,965 | 103.44% | (31,659) | 186.17% | (117,535) | 101.47% | 11,105 | 96.91% | (6,970) | 51.71% | 36,467 | 88.58% | (1,337) | -19.47% | 215 | 2.6% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,396 | 101.13% | (196,896) | 102.76% | 96,540 | 98.82% | (322,362) | 98.81% | 30,908 | 103.8% | (44,766) | 99% | 178,301 | 101.92% | (12,126) | 71.31% | (115,365) | 99.6% | 11,504 | 100.39% | (11,775) | 87.36% | 41,517 | 100.85% | 6,966 | 101.46% | 8,714 | 105.2% |
| 收取之利息 | 243 | 0.04% | 7,116 | -3.71% | 1,180 | 1.21% | 3 | 0% | 3 | 0.01% | 17 | -0.04% | 22 | 0.01% | 18 | -0.11% | 9 | -0.01% | 14 | 0.12% | 24 | -0.18% | 10 | 0.02% | 99 | 1.44% | 2 | 0.02% |
| 支付之利息 | (6,847) | -1.17% | (1,819) | 0.95% | (7) | -0.01% | (3,879) | 1.19% | (1,135) | -3.81% | (469) | 1.04% | (3,379) | -1.93% | (4,897) | 28.8% | (473) | 0.41% | (49) | -0.43% | (1,636) | 12.14% | (272) | -0.66% | (192) | -2.8% | (433) | -5.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25) | -0.03% | 0 | 0% | (10) | -0.09% | (92) | 0.68% | (88) | -0.21% | (7) | -0.1% | 0 | 0% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,792 | 100% | (191,599) | 100% | 97,688 | 100% | (326,238) | 100% | 29,776 | 100% | (45,218) | 100% | 174,944 | 100% | (17,005) | 100% | (115,829) | 100% | 11,459 | 100% | (13,479) | 100% | 41,167 | 100% | 6,866 | 100% | 8,283 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (84) | 100% | (249) | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,600 | 144.67% | 174 | 106.75% | 0 | 0% | 30,000 | -59.97% | 2,260 | 118.2% | 2,500 | 156.35% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (580) | -30.33% | (956) | -59.79% | 0 | 0 | 0 | 0% | (126) | 1.37% | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84) | 100% | (249) | 100% | 2,212 | 100% | 1,106 | 100% | 163 | 100% | (40,049) | 100% | (50,021) | 100% | 181 | 100% | 1,912 | 100% | 1,599 | 100% | 11,014 | 100% | 37,470 | 100% | (27,448) | 100% | (9,187) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (299,958) | 89.77% | 120,000 | 100% | (20,000) | 100% | 285,335 | 84.14% | (36,502) | 99.59% | 141,343 | 100% | 97,499 | 102.55% | 228,287 | 100% | (60,852) | 100% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (7) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (65,570) | 19.62% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 31,400 | -9.4% | 0 | 0% | 108,800 | -62.46% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (334,135) | 100% | 120,000 | 100% | (20,000) | 100% | 339,115 | 100% | (36,651) | 100% | 141,343 | 100% | (174,178) | 100% | 95,076 | 100% | 228,287 | 100% | (20,000) | 100% | (23,667) | 100% | (60,852) | 100% | (3,968) | 100% | (4,012) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 251,573 | (71,848) | 79,900 | 13,983 | (6,712) | 56,076 | (49,255) | 78,252 | 114,370 | (6,942) | (26,132) | 17,785 | (24,549) | (4,917) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,418 | 341,142 | 232,731 | 131,423 | 122,300 | 116,904 | 75,578 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 316,991 | 269,294 | 312,631 | 145,406 | 115,588 | 172,980 | 26,323 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 316,991 | 269,294 | 312,631 | 145,406 | 115,588 | 172,980 | 26,323 | 158,307 | 163,281 | 49,343 | 44,968 | 64,649 | 78,049 | 39,171 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
青雲(5386) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5.86億元、較上一季成長171.55%；而今年初至今累積為NT$5.86億元、較去年同期成長405.74%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.86億元，較上一季成長171.55%，為過去11年同期中的第1高。
同時青雲過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為55.99%、71.77%與46.47%。
其中稅前淨利為NT$4,963萬元，收益費損相關之調整項目為NT$696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-660萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5.86億元，較去年同期成長405.74%，為過去11年同期中的第1高。
同時青雲過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為55.99%、71.77%與46.47%。
其中稅前淨利為NT$4,963萬元，收益費損相關之調整項目為NT$696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-660萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,626 | 37,291 | 14,490 | 17,113 | 19,025 | 14,143 | (2,664) | 19,533 | 2,170 | 399 | (4,805) | 5,050 | 8,303 | 8,499 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,963 | (294) | (1,683) | 3,046 | 1,283 | 1,312 | 3,005 | 5,616 | (1,466) | 360 | 1,602 | (49) | (1,172) | (701) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 250 | 121 | 110 | 156 | 115 | 99 | 92 | 181 | 213 | 159 | 200 | 102 | 102 | 70 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 136 | 118 | 59 | 15 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 535,807 | (233,893) | 83,733 | (342,521) | 10,600 | (60,221) | 177,960 | (37,275) | (116,069) | 10,745 | (8,572) | 36,516 | (165) | 916 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,792 | (191,599) | 97,688 | (326,238) | 29,776 | (45,218) | 174,944 | (17,005) | (115,829) | 11,459 | (13,479) | 41,167 | 6,866 | 8,283 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,626 | 3.98% | 37,291 | 5.23% | 14,490 | 3.83% | 17,113 | 1.54% | 19,025 | 2.47% | 14,143 | 1.87% | (2,664) | -0.64% | 19,533 | 1% | 2,170 | 0.25% | 399 | 0.17% | (4,805) | -0.69% | 5,050 | 2.65% | 8,303 | 6.26% | 8,499 | 5.79% |
| 收益費損項目合計 | 6,963 | 1.19% | (294) | 0.15% | (1,683) | -1.72% | 3,046 | -0.93% | 1,283 | 4.31% | 1,312 | -2.9% | 3,005 | 1.72% | 5,616 | -33.03% | (1,466) | 1.27% | 360 | 3.14% | 1,602 | -11.89% | (49) | -0.12% | (1,172) | -17.07% | (701) | -8.46% |
| 折舊費用 | 250 | 0.04% | 121 | -0.06% | 110 | 0.11% | 156 | -0.05% | 115 | 0.39% | 99 | -0.22% | 92 | 0.05% | 181 | -1.06% | 213 | -0.18% | 159 | 1.39% | 200 | -1.48% | 102 | 0.25% | 102 | 1.49% | 70 | 0.85% |
| 攤銷費用 | 136 | 0.02% | 118 | -0.06% | 59 | 0.06% | 15 | 0% | 0 | 0% | 30 | -0.07% | 50 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 535,807 | 91.47% | (233,893) | 122.07% | 83,733 | 85.71% | (342,521) | 104.99% | 10,600 | 35.6% | (60,221) | 133.18% | 177,960 | 101.72% | (37,275) | 219.2% | (116,069) | 100.21% | 10,745 | 93.77% | (8,572) | 63.6% | 36,516 | 88.7% | (165) | -2.4% | 916 | 11.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,792 | 100% | (191,599) | 100% | 97,688 | 100% | (326,238) | 100% | 29,776 | 100% | (45,218) | 100% | 174,944 | 100% | (17,005) | 100% | (115,829) | 100% | 11,459 | 100% | (13,479) | 100% | 41,167 | 100% | 6,866 | 100% | 8,283 | 100% |
投資活動之淨現金流
青雲(5386) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.4萬元、較上一季衰退-101.45%；而今年初至今累積為NT$-8.4萬元、較去年同期成長66.27%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.4萬元，較上一季衰退-101.45%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.4萬元，較去年同期成長66.27%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84) | (249) | 2,212 | 1,106 | 163 | (40,049) | (50,021) | 181 | 1,912 | 1,599 | 11,014 | 37,470 | (27,448) | (9,187) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (580) | (956) | 0 | 0 | 0 | (126) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (40,000) | (80,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1,600 | 174 | 0 | 30,000 | 2,260 | 2,500 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,500) | (10,000) | (35,300) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,981 | 0 | 50 | 13,400 | 47,686 | 8,107 | 71 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (84) | (249) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84) | 100% | (249) | 100% | 2,212 | 100% | 1,106 | 100% | 163 | 100% | (40,049) | 100% | (50,021) | 100% | 181 | 100% | 1,912 | 100% | 1,599 | 100% | 11,014 | 100% | 37,470 | 100% | (27,448) | 100% | (9,187) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (580) | -30.33% | (956) | -59.79% | 0 | 0 | 0 | 0% | (126) | 1.37% | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (40,000) | 99.88% | (80,000) | 159.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,600 | 144.67% | 174 | 106.75% | 0 | 0% | 30,000 | -59.97% | 2,260 | 118.2% | 2,500 | 156.35% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,500) | -22.7% | (10,000) | -26.69% | (35,300) | 128.61% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,981 | 89.56% | 0 | 0% | 50 | 27.62% | 13,400 | 121.66% | 47,686 | 127.26% | 8,107 | -29.54% | 71 | -0.77% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (84) | 100% | (249) | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
青雲(5386) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.34億元、較上一季衰退-59.69%；而今年初至今累積為NT$-3.34億元、較去年同期衰退-378.45%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.34億元，較上一季衰退-59.69%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.34億元，較去年同期衰退-378.45%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (334,135) | 120,000 | (20,000) | 339,115 | (36,651) | 141,343 | (174,178) | 95,076 | 228,287 | (20,000) | (23,667) | (60,852) | (3,968) | (4,012) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (299,958) | 120,000 | (20,000) | 285,335 | (36,502) | 141,343 | 97,499 | 228,287 | (60,852) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (283,127) | (20,000) | (23,667) | (3,968) | (4,012) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (334,135) | 100% | 120,000 | 100% | (20,000) | 100% | 339,115 | 100% | (36,651) | 100% | 141,343 | 100% | (174,178) | 100% | 95,076 | 100% | 228,287 | 100% | (20,000) | 100% | (23,667) | 100% | (60,852) | 100% | (3,968) | 100% | (4,012) | 100% |
| 短期借款增加 | (299,958) | 89.77% | 120,000 | 100% | (20,000) | 100% | 285,335 | 84.14% | (36,502) | 99.59% | 141,343 | 100% | 97,499 | 102.55% | 228,287 | 100% | (60,852) | 100% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (283,127) | 162.55% | (20,000) | 100% | (23,667) | 100% | (3,968) | 100% | (4,012) | 100% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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