5386
63.4
TWD+0.30 (0.48%)
2025.09.12收盤
青雲－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,290 | 4.59% | 6,943 | 1.44% | 18,477 | 3.19% | 15,779 | 1.7% | 19,964 | 3.33% | 5,750 | 1.31% | 46 | 0.01% | 3,265 | 0.81% | 7,773 | 1.15% | (1,134) | -0.28% | 15,195 | 5.51% | (2,000) | -1.74% | 9,340 | 6.74% | 5,972 | 5.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,290 | 6,943 | 18,477 | 15,779 | 19,964 | 5,750 | 46 | 3,265 | 7,773 | (1,134) | 15,195 | (2,000) | 9,340 | 5,972 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 250 | 239 | 110 | 155 | 106 | 99 | 17 | 179 | 262 | 229 | 196 | 128 | 107 | 318 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 118 | 156 | 58 | 4 | 0 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | 31 | 0 | 585 | (6,259) | (41) | (23) | 11 | 780 | 391 | 578 | (111) | 191 | 510 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,334 | 5,150 | 0 | 2,482 | 452 | 876 | 844 | 2,483 | 796 | 383 | 239 | 87 | 183 | 278 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (699) | (2,040) | (1,575) | (38) | (17) | (55) | (80) | (105) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,005 | 3,536 | (1,407) | 3,195 | (5,718) | 910 | 808 | 2,568 | 838 | 956 | 966 | (1,603) | (1,089) | 1,582 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (75,211) | (24,407) | 17,906 | 361,210 | 116,966 | 119,697 | (55,112) | 554,667 | 67,912 | (95,386) | (31,217) | 14,476 | (5,994) | 15,656 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 146,075 | (596,931) | (163,597) | 383,346 | (58,208) | 51,305 | 239,201 | (332,330) | (4,694) | (212,046) | (84,927) | (9,826) | (14,212) | 2,580 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 342,155 | (79,824) | (21,898) | 7,067 | (1,294) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 413,019 | (701,162) | (167,589) | 739,483 | 65,825 | 169,708 | 195,822 | 216,922 | 68,936 | (345,608) | (123,874) | 8,556 | (19,589) | 11,190 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (103,341) | (37,857) | 4,435 | (188,620) | (22,947) | (127,553) | (41,270) | (5,950) | (41,525) | 240,900 | 107,918 | (8,990) | 11,751 | 10,890 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,795 | 1,783 | 1,846 | 286 | (6,076) | 13,780 | 668 | 6,281 | 181 | (2,427) | 3,112 | (980) | (1,226) | 4,717 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (103,791) | (24,479) | 18,067 | (10,900) | 7,337 | 8,855 | (11,879) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (198,337) | (60,553) | 24,348 | (199,234) | (21,686) | (104,918) | (52,481) | 18,230 | (127,481) | 239,142 | 113,278 | (12,486) | 13,563 | 14,722 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 214,682 | (761,715) | (143,241) | 540,249 | 44,139 | 64,790 | 143,341 | 235,152 | (58,545) | (106,466) | (10,596) | (3,930) | (6,026) | 25,912 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 217,687 | (758,179) | (144,648) | 543,444 | 38,421 | 65,700 | 144,149 | 237,720 | (57,707) | (105,510) | (9,630) | (5,533) | (7,115) | 27,494 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 274,977 | (751,236) | (126,171) | 559,223 | 58,385 | 71,450 | 144,195 | 240,985 | (49,934) | (106,644) | 5,565 | (7,533) | 2,225 | 33,466 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 699 | 2,301 | 1,351 | 38 | 17 | 56 | 80 | 104 | 52 | 47 | 47 | 50 | 3 | 53 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,401) | (5,150) | 0 | (3,004) | (632) | (1,487) | (1,417) | (1,877) | (1,017) | (383) | (313) | (93) | (175) | (335) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20,829) | (7,080) | (10,436) | (39) | 234 | (481) | (51) | 35 | (5) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,446 | (761,165) | (135,256) | 543,457 | 57,674 | 70,019 | 141,905 | 239,116 | (50,938) | (106,746) | 4,818 | (7,627) | 2,088 | 33,179 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 781 | (90) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,000 | 1,675 | 40,070 | 50,035 | 1,386 | 3,000 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (2,850) | 0 | (197) | 0 | 0 | 0 | (275) | 0 | 956 | 0 | (813) | (58) | (774) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 720 | (4,455) | (138) | 564 | 20,230 | 40,189 | 43,387 | (546) | 1,520 | 7,013 | 3,143 | (1,548) | 2,236 | 8,596 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (327,195) | 588,550 | 0 | (293,673) | (79,229) | 60,852 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (326,854) | 588,550 | 0 | (586,039) | (76,062) | (171,405) | (138,621) | (288,660) | (46,479) | 84,550 | (17,752) | (7,227) | 17,444 | (26,723) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (73,688) | (177,070) | (135,394) | (42,018) | 1,842 | (61,197) | 46,671 | (50,090) | (95,897) | (15,183) | (9,791) | (16,402) | 21,768 | 15,071 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,055 | 48,911 | 56,285 | 71,100 | 46,864 | 102,598 | 44,088 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (73,688) | (177,070) | (135,394) | (42,018) | 1,842 | (61,197) | 46,671 | 108,217 | 67,384 | 34,160 | 35,177 | 48,247 | 99,817 | 54,242 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,303 | 17.28% | 92,224 | 5.67% | 177,237 | 23.12% | 103,388 | 9.06% | 117,430 | 13.7% | 111,783 | 18.19% | 72,994 | 13.14% | 108,217 | 10.42% | 67,384 | 13.36% | 34,160 | 5.96% | 35,177 | 8.07% | 48,247 | 23.67% | 99,817 | 37.66% | 54,242 | 31.84% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,916 | 4.29% | 44,234 | 3.7% | 32,967 | 3.44% | 32,892 | 1.61% | 38,989 | 2.84% | 19,893 | 1.66% | (2,618) | -0.33% | 22,798 | 0.97% | 9,943 | 0.64% | (735) | -0.12% | 10,390 | 1.07% | 3,050 | 1% | 17,643 | 6.5% | 14,471 | 5.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,916 | 12.75% | 44,234 | -4.64% | 32,967 | -87.75% | 32,892 | 15.14% | 38,989 | 44.58% | 19,893 | 80.21% | (2,618) | -0.83% | 22,798 | 10.26% | 9,943 | -5.96% | (735) | 0.77% | 10,390 | -119.96% | 3,050 | 9.09% | 17,643 | 197.04% | 14,471 | 34.9% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 500 | 0.06% | 360 | -0.04% | 220 | -0.59% | 311 | 0.14% | 221 | 0.25% | 198 | 0.8% | 109 | 0.03% | 360 | 0.16% | 475 | -0.28% | 388 | -0.41% | 396 | -4.57% | 230 | 0.69% | 209 | 2.33% | 388 | 0.94% |
| 攤銷費用 | 254 | 0.03% | 274 | -0.03% | 117 | -0.31% | 19 | 0.01% | 0 | 0% | 61 | 0.25% | 100 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | 0% | 31 | 0% | (565) | 1.5% | 1,525 | 0.7% | (6,246) | -7.14% | (64) | -0.26% | (30) | -0.01% | 19 | 0.01% | (18) | 0.01% | 558 | -0.59% | 404 | -4.66% | (54) | -0.16% | (496) | -5.54% | 463 | 1.12% |
| 利息費用 | 10,154 | 1.21% | 6,559 | -0.69% | 10 | -0.03% | 4,420 | 2.03% | 1,610 | 1.84% | 2,010 | 8.1% | 3,736 | 1.18% | 7,979 | 3.59% | 1,328 | -0.8% | 431 | -0.45% | 1,836 | -21.2% | 311 | 0.93% | 370 | 4.13% | 695 | 1.68% |
| 利息收入 | (942) | -0.11% | (3,982) | 0.42% | (2,872) | 7.64% | (41) | -0.02% | (20) | -0.02% | (72) | -0.29% | (102) | -0.03% | (124) | -0.06% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,968 | 1.19% | 3,242 | -0.34% | (3,090) | 8.23% | 6,241 | 2.87% | (4,435) | -5.07% | 2,222 | 8.96% | 3,813 | 1.2% | 8,184 | 3.68% | (628) | 0.38% | 1,316 | -1.38% | 2,568 | -29.65% | (1,652) | -4.93% | (2,261) | -25.25% | 881 | 2.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,980 | 6.8% | (60,084) | 6.31% | 66,664 | -177.45% | 124,505 | 57.32% | 18,207 | 20.82% | (7,012) | -28.27% | (45,983) | -14.51% | 116,312 | 52.37% | (119,434) | 71.62% | (111,696) | 117.22% | 102,352 | -1181.76% | 33,093 | 98.67% | (7,466) | -83.38% | 35,041 | 84.51% |
| 存貨（增加）減少 | 741,746 | 88.49% | (789,078) | 82.82% | (80,229) | 213.56% | 172,184 | 79.27% | (12,139) | -13.88% | (66,219) | -267% | 396,962 | 125.28% | 22,894 | 10.31% | (45,718) | 27.41% | (212,392) | 222.9% | (112,007) | 1293.23% | 5,610 | 16.73% | (1,423) | -15.89% | 678 | 1.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 100,692 | 12.01% | (46,148) | 4.84% | (317) | 0.84% | 11,118 | 12.71% | (2,869) | -11.57% | (1,858) | -0.59% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 899,418 | 107.3% | (895,310) | 93.97% | (13,882) | 36.95% | 286,742 | 132.01% | 17,186 | 19.65% | (76,100) | -306.84% | 356,951 | 112.66% | 125,914 | 56.69% | (165,092) | 99% | (361,977) | 379.88% | (35,892) | 414.41% | 40,201 | 119.86% | (10,662) | -119.08% | 29,955 | 72.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (97,437) | -11.62% | (49,578) | 5.2% | (37,818) | 100.67% | (100,831) | -46.42% | 11,431 | 13.07% | 53,053 | 213.91% | (27,628) | -8.72% | 61,092 | 27.51% | (4,480) | 2.69% | 273,546 | -287.08% | 11,552 | -133.38% | (1,147) | -3.42% | 5,832 | 65.13% | (3,566) | -8.6% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,862) | -0.22% | 3,932 | -0.41% | (10,574) | 28.15% | (1,392) | -0.64% | 1,779 | 2.03% | 13,307 | 53.66% | (4,306) | -1.36% | (4,134) | -1.86% | (2,095) | 1.26% | (4,540) | 4.76% | 1,812 | -20.92% | (5,686) | -16.95% | (4,584) | -51.19% | 1,313 | 3.17% |
| 其他流動負債增加（減少） | (49,630) | -5.92% | (54,652) | 5.74% | 2,766 | -7.36% | 13,209 | 6.08% | 24,343 | 27.84% | 14,309 | 57.7% | (3,714) | -1.17% | 15,007 | 6.76% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (148,929) | -17.77% | (100,298) | 10.53% | (45,626) | 121.45% | (89,014) | -40.98% | 37,553 | 42.94% | 80,669 | 325.27% | (35,650) | -11.25% | 71,963 | 32.4% | (9,522) | 5.71% | 266,256 | -279.43% | 16,724 | -193.1% | (7,615) | -22.7% | 4,471 | 49.93% | (3,127) | -7.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 750,489 | 89.53% | (995,608) | 104.5% | (59,508) | 158.4% | 197,728 | 91.03% | 54,739 | 62.59% | 4,569 | 18.42% | 321,301 | 101.41% | 197,877 | 89.09% | (174,614) | 104.71% | (95,721) | 100.46% | (19,168) | 221.31% | 32,586 | 97.16% | (6,191) | -69.14% | 26,828 | 64.71% |
| 調整項目合計 | 760,457 | 90.72% | (992,366) | 104.16% | (62,598) | 166.63% | 203,969 | 93.9% | 50,304 | 57.52% | 6,791 | 27.38% | 325,114 | 102.61% | 206,061 | 92.77% | (175,242) | 105.08% | (94,405) | 99.07% | (16,600) | 191.66% | 30,934 | 92.23% | (8,452) | -94.39% | 27,709 | 66.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 867,373 | 103.48% | (948,132) | 99.51% | (29,631) | 78.87% | 236,861 | 109.04% | 89,293 | 102.11% | 26,684 | 107.59% | 322,496 | 101.78% | 228,859 | 103.04% | (165,299) | 99.12% | (95,140) | 99.85% | (6,210) | 71.7% | 33,984 | 101.32% | 9,191 | 102.65% | 42,180 | 101.73% |
| 收取之利息 | 942 | 0.11% | 9,417 | -0.99% | 2,531 | -6.74% | 41 | 0.02% | 20 | 0.02% | 73 | 0.29% | 102 | 0.03% | 122 | 0.05% | 61 | -0.04% | 61 | -0.06% | 71 | -0.82% | 60 | 0.18% | 102 | 1.14% | 55 | 0.13% |
| 支付之利息 | (9,248) | -1.1% | (6,969) | 0.73% | (7) | 0.02% | (6,883) | -3.17% | (1,767) | -2.02% | (1,956) | -7.89% | (4,796) | -1.51% | (6,774) | -3.05% | (1,490) | 0.89% | (432) | 0.45% | (1,949) | 22.5% | (365) | -1.09% | (367) | -4.1% | (768) | -1.85% |
| 退還（支付）之所得稅 | (20,829) | -2.48% | (7,080) | 0.74% | (10,461) | 27.85% | (12,800) | -5.89% | (96) | -0.11% | 0 | 0% | (953) | -0.3% | (96) | -0.04% | (39) | 0.02% | 224 | -0.24% | (573) | 6.62% | (139) | -0.41% | 28 | 0.31% | (5) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 838,238 | 100% | (952,764) | 100% | (37,568) | 100% | 217,219 | 100% | 87,450 | 100% | 24,801 | 100% | 316,849 | 100% | 222,111 | 100% | (166,767) | 100% | (95,287) | 100% | (8,661) | 100% | 33,540 | 100% | 8,954 | 100% | 41,462 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,515) | 138.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,600) | 99.49% | (31,000) | -86.3% | (50,300) | 199.51% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 697 | 109.59% | (339) | 7.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 425.17% | (40,000) | -28571.43% | (80,000) | 1205.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,500) | -17.66% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 25,000 | -531.46% | 1,981 | 95.52% | 3,275 | 196.11% | 40,070 | 28621.43% | 80,035 | -1206.44% | 3,646 | 106.24% | 5,500 | 63.86% | 16,400 | 115.84% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (2,850) | 60.59% | 0 | 0% | (197) | -11.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | (275) | 75.34% | (580) | -16.9% | 0 | 0 | 0% | (813) | -2.26% | (58) | 0.23% | (900) | 152.28% | |||
| 存出保證金增加 | (61) | -9.59% | 0 | 0% | (305) | -18.26% | (140) | 38.36% | 0 | 0% | (152) | -1.76% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 636 | 100% | (4,704) | 100% | 2,074 | 100% | 1,670 | 100% | 20,393 | 100% | 140 | 100% | (6,634) | 100% | (365) | 100% | 3,432 | 100% | 8,612 | 100% | 14,157 | 100% | 35,922 | 100% | (25,212) | 100% | (591) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (627,153) | 94.88% | 708,550 | 100% | (20,000) | 100% | (483,867) | 154.69% | (196,174) | 101.34% | 149,058 | 81.99% | 64,550 | 100% | 0 | 0% | 13,476 | 100% | (30,735) | 100% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 334 | -0.05% | (149) | 0.13% | 148 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (65,570) | 9.92% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 31,400 | -4.75% | 0 | 0% | 108,800 | -34.78% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (660,989) | 100% | 708,550 | 100% | (20,000) | 100% | (246,924) | 100% | (112,713) | 100% | (30,062) | 100% | (312,799) | 100% | (193,584) | 100% | 181,808 | 100% | 64,550 | 100% | (41,419) | 100% | (68,079) | 100% | 13,476 | 100% | (30,735) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,885 | (248,918) | (55,494) | (28,035) | (4,870) | (5,121) | (2,584) | 28,162 | 18,473 | (22,125) | (35,923) | 1,383 | (2,781) | 10,154 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,418 | 341,142 | 232,731 | 131,423 | 122,300 | 116,904 | 75,578 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,303 | 92,224 | 177,237 | 103,388 | 117,430 | 111,783 | 72,994 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,303 | 92,224 | 177,237 | 103,388 | 117,430 | 111,783 | 72,994 | 108,217 | 67,384 | 34,160 | 35,177 | 48,247 | 99,817 | 54,242 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
青雲(5386) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5.86億元、較上一季成長171.55%；而今年初至今累積為NT$5.86億元、較去年同期成長405.74%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.86億元，較上一季成長171.55%，為過去11年同期中的第1高。
同時青雲過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為55.99%、71.77%與46.47%。
其中稅前淨利為NT$4,963萬元，收益費損相關之調整項目為NT$696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-660萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5.86億元，較去年同期成長405.74%，為過去11年同期中的第1高。
同時青雲過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為55.99%、71.77%與46.47%。
其中稅前淨利為NT$4,963萬元，收益費損相關之調整項目為NT$696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-660萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,626 | 37,291 | 14,490 | 17,113 | 19,025 | 14,143 | (2,664) | 19,533 | 2,170 | 399 | (4,805) | 5,050 | 8,303 | 8,499 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,963 | (294) | (1,683) | 3,046 | 1,283 | 1,312 | 3,005 | 5,616 | (1,466) | 360 | 1,602 | (49) | (1,172) | (701) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 250 | 121 | 110 | 156 | 115 | 99 | 92 | 181 | 213 | 159 | 200 | 102 | 102 | 70 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 136 | 118 | 59 | 15 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 535,807 | (233,893) | 83,733 | (342,521) | 10,600 | (60,221) | 177,960 | (37,275) | (116,069) | 10,745 | (8,572) | 36,516 | (165) | 916 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,792 | (191,599) | 97,688 | (326,238) | 29,776 | (45,218) | 174,944 | (17,005) | (115,829) | 11,459 | (13,479) | 41,167 | 6,866 | 8,283 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,626 | 3.98% | 37,291 | 5.23% | 14,490 | 3.83% | 17,113 | 1.54% | 19,025 | 2.47% | 14,143 | 1.87% | (2,664) | -0.64% | 19,533 | 1% | 2,170 | 0.25% | 399 | 0.17% | (4,805) | -0.69% | 5,050 | 2.65% | 8,303 | 6.26% | 8,499 | 5.79% |
| 收益費損項目合計 | 6,963 | 1.19% | (294) | 0.15% | (1,683) | -1.72% | 3,046 | -0.93% | 1,283 | 4.31% | 1,312 | -2.9% | 3,005 | 1.72% | 5,616 | -33.03% | (1,466) | 1.27% | 360 | 3.14% | 1,602 | -11.89% | (49) | -0.12% | (1,172) | -17.07% | (701) | -8.46% |
| 折舊費用 | 250 | 0.04% | 121 | -0.06% | 110 | 0.11% | 156 | -0.05% | 115 | 0.39% | 99 | -0.22% | 92 | 0.05% | 181 | -1.06% | 213 | -0.18% | 159 | 1.39% | 200 | -1.48% | 102 | 0.25% | 102 | 1.49% | 70 | 0.85% |
| 攤銷費用 | 136 | 0.02% | 118 | -0.06% | 59 | 0.06% | 15 | 0% | 0 | 0% | 30 | -0.07% | 50 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 535,807 | 91.47% | (233,893) | 122.07% | 83,733 | 85.71% | (342,521) | 104.99% | 10,600 | 35.6% | (60,221) | 133.18% | 177,960 | 101.72% | (37,275) | 219.2% | (116,069) | 100.21% | 10,745 | 93.77% | (8,572) | 63.6% | 36,516 | 88.7% | (165) | -2.4% | 916 | 11.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,792 | 100% | (191,599) | 100% | 97,688 | 100% | (326,238) | 100% | 29,776 | 100% | (45,218) | 100% | 174,944 | 100% | (17,005) | 100% | (115,829) | 100% | 11,459 | 100% | (13,479) | 100% | 41,167 | 100% | 6,866 | 100% | 8,283 | 100% |
投資活動之淨現金流
青雲(5386) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.4萬元、較上一季衰退-101.45%；而今年初至今累積為NT$-8.4萬元、較去年同期成長66.27%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.4萬元，較上一季衰退-101.45%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.4萬元，較去年同期成長66.27%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84) | (249) | 2,212 | 1,106 | 163 | (40,049) | (50,021) | 181 | 1,912 | 1,599 | 11,014 | 37,470 | (27,448) | (9,187) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (580) | (956) | 0 | 0 | 0 | (126) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (40,000) | (80,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1,600 | 174 | 0 | 30,000 | 2,260 | 2,500 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,500) | (10,000) | (35,300) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,981 | 0 | 50 | 13,400 | 47,686 | 8,107 | 71 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (84) | (249) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84) | 100% | (249) | 100% | 2,212 | 100% | 1,106 | 100% | 163 | 100% | (40,049) | 100% | (50,021) | 100% | 181 | 100% | 1,912 | 100% | 1,599 | 100% | 11,014 | 100% | 37,470 | 100% | (27,448) | 100% | (9,187) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (580) | -30.33% | (956) | -59.79% | 0 | 0 | 0 | 0% | (126) | 1.37% | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (40,000) | 99.88% | (80,000) | 159.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,600 | 144.67% | 174 | 106.75% | 0 | 0% | 30,000 | -59.97% | 2,260 | 118.2% | 2,500 | 156.35% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,500) | -22.7% | (10,000) | -26.69% | (35,300) | 128.61% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,981 | 89.56% | 0 | 0% | 50 | 27.62% | 13,400 | 121.66% | 47,686 | 127.26% | 8,107 | -29.54% | 71 | -0.77% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (84) | 100% | (249) | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
青雲(5386) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.34億元、較上一季衰退-59.69%；而今年初至今累積為NT$-3.34億元、較去年同期衰退-378.45%。
單季
青雲(5386) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.34億元，較上一季衰退-59.69%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.34億元，較去年同期衰退-378.45%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (334,135) | 120,000 | (20,000) | 339,115 | (36,651) | 141,343 | (174,178) | 95,076 | 228,287 | (20,000) | (23,667) | (60,852) | (3,968) | (4,012) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (299,958) | 120,000 | (20,000) | 285,335 | (36,502) | 141,343 | 97,499 | 228,287 | (60,852) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (283,127) | (20,000) | (23,667) | (3,968) | (4,012) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (334,135) | 100% | 120,000 | 100% | (20,000) | 100% | 339,115 | 100% | (36,651) | 100% | 141,343 | 100% | (174,178) | 100% | 95,076 | 100% | 228,287 | 100% | (20,000) | 100% | (23,667) | 100% | (60,852) | 100% | (3,968) | 100% | (4,012) | 100% |
| 短期借款增加 | (299,958) | 89.77% | 120,000 | 100% | (20,000) | 100% | 285,335 | 84.14% | (36,502) | 99.59% | 141,343 | 100% | 97,499 | 102.55% | 228,287 | 100% | (60,852) | 100% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (283,127) | 162.55% | (20,000) | 100% | (23,667) | 100% | (3,968) | 100% | (4,012) | 100% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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