5348
27.95
TWD+0.15 (0.54%)
2025.04.02收盤
正能量智能－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,074 | 1,317 | 1,460 | 377 | (3,263) | (6,117) | (12,999) | (7,494) | (3,843) | (6,461) | (5,674) | (34,145) | 2,946 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,074 | 1,317 | 1,460 | 377 | (3,263) | (6,117) | (12,999) | (7,494) | (3,843) | (6,461) | (5,674) | (34,145) | 2,946 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,365 | 2,765 | 1,430 | 1,494 | 1,697 | 1,932 | 1,151 | 1,732 | 2,276 | 2,586 | 2,811 | 2,443 | 2,810 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 141 | 216 | 316 | 264 | 177 | 161 | 111 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 419 | (818) | (820) | 0 | (198) | (1,939) | (1,997) | (335) | 70 | 2,448 | (2,343) | 14,423 | 4,092 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 159 | 152 | 20 | 34 | 8 | 25 | 0 | 381 | 461 | 464 | 356 | 349 | 333 | |||||||||||||
| 利息收入 | (263) | (308) | (123) | (29) | (38) | (160) | (136) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (1,414) | 442 | (3,268) | (443) | (1,812) | (3,265) | 7,388 | (1,812) | 302 | (56) | 1,967 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (590) | 833 | 497 | 68 | (224) | (588) | (284) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (763) | 3,067 | (2,264) | 1,124 | (561) | (3,958) | 6,263 | 4,607 | 841 | 13,403 | (1,941) | 19,057 | 10,432 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (27) | (178) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,848) | 5,992 | 1,131 | (86) | 8,329 | (3,601) | (3,018) | 594 | 1,197 | (2,608) | (347) | 2,327 | 68,118 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 423 | 239 | (71) | 255 | (2,452) | 189 | (1,271) | (140) | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 221 | 820 | (829) | 11 | (17) | (353) | 144 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,162 | 6,744 | 8,470 | (3,060) | 5,381 | 5,276 | (792) | 270 | 4,348 | 3,847 | (2,212) | 12,585 | 18,473 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (248) | 3,002 | 1,353 | (2,867) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 128 | 47 | 1,636 | (2,370) | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 818 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,811 | 17,483 | 10,960 | (5,747) | 15,341 | 3,147 | (7,307) | 2,577 | 8,042 | (1,587) | (7,574) | 24,551 | 91,069 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,123 | 6,088 | (284) | 2,456 | (1,588) | 975 | 3,219 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,497) | 4,211 | (1,690) | 276 | 22 | (1,256) | (2,484) | 3,006 | (2,869) | (4,849) | (633) | (2,733) | (70,736) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (41) | (31) | (83) | (1,144) | (359) | 17 | 15 | 61 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,512 | 2,351 | 533 | (23) | (265) | 2,866 | 194 | (27) | (2,050) | (778) | 3,794 | 3,451 | (20,813) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1) | (10) | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 138 | (7,945) | (18) | 1 | 50 | 100 | 43 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,137 | 4,567 | (1,625) | 1,579 | (2,212) | 2,761 | 1,078 | 2,976 | (5,131) | (5,681) | 3,147 | 2,175 | (91,257) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,948 | 22,050 | 9,335 | (4,168) | 13,129 | 5,908 | (6,229) | 5,553 | 2,911 | (7,268) | (4,427) | 26,726 | (188) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 8,185 | 25,117 | 7,071 | (3,044) | 12,568 | 1,950 | 34 | 10,160 | 3,752 | 6,135 | (6,368) | 45,783 | 10,244 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,259 | 26,434 | 8,531 | (2,667) | 9,305 | (4,167) | (12,965) | 2,666 | (91) | (326) | (12,042) | 11,638 | 13,190 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (157) | (150) | (20) | (34) | (8) | (25) | 0 | (386) | (460) | (492) | (351) | (358) | (324) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (21) | (21) | 0 | 0 | (18) | (6) | 0 | 559 | (126) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,081 | 26,263 | 8,511 | (2,701) | 9,297 | (4,192) | (12,965) | 2,280 | (569) | (824) | (12,393) | 11,839 | 12,740 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,653) | (1,260) | (987) | 0 | (176) | (293) | (2,534) | (1,106) | (94) | (693) | (1,317) | (2,353) | (1,172) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (136) | (729) | 0 | (206) | (100) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 1,701 | (57) | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 263 | 308 | 123 | 29 | 38 | 160 | 136 | 39 | 258 | 173 | 73 | 181 | 108 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,837) | (1,009) | (864) | 29 | (138) | (133) | (2,398) | 4,943 | 12,083 | (63,468) | (1,244) | (2,378) | (1,164) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,049 | 0 | 15,000 | (8,094) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (4,049) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,829) | (2,137) | (957) | (943) | (969) | (952) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,829) | (2,137) | (957) | (943) | (969) | (952) | 0 | (9,085) | (4,024) | 42,393 | 13,092 | (4,349) | (1,589) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,415 | 23,117 | 6,690 | (3,615) | 7,783 | (2,724) | (15,215) | (2,292) | 9,301 | (21,923) | 1,712 | 509 | 9,264 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,211 | 29,167 | 59,027 | 75,054 | 106,089 | 109,866 | 85,800 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,415 | 23,117 | 6,690 | (3,615) | 7,783 | (2,724) | 110,380 | 20,211 | 29,167 | 59,027 | 75,054 | 106,089 | 109,866 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,086 | 23.43% | 79,554 | 33.93% | 56,693 | 33.13% | 64,226 | 37.33% | 83,751 | 54.3% | 88,761 | 49.3% | 110,380 | 55.64% | 20,211 | 13.22% | 29,167 | 13.43% | 59,027 | 20.57% | 75,054 | 27.01% | 106,089 | 36.43% | 109,866 | 26.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,274) | -1.21% | 10,404 | 3.85% | 4,647 | 3.66% | (14,761) | -13.26% | (18,342) | -18.86% | (24,988) | -20.51% | 134,806 | 151.6% | (38,522) | -37.92% | (42,907) | -29.32% | (21,922) | -10.64% | (32,043) | -15.2% | (106,104) | -48.36% | 29,305 | 5.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,274) | 23.01% | 10,404 | 37.11% | 4,647 | -188.52% | (14,761) | 40.55% | (18,342) | 1494.87% | (24,988) | 133.63% | 134,806 | -303.52% | (38,522) | 192.18% | (42,907) | 98.26% | (21,922) | -227.95% | (32,043) | 75.3% | (106,104) | 4192.18% | 29,305 | 76.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,523 | -73.94% | 11,184 | 39.89% | 5,662 | -229.7% | 6,472 | -17.78% | 7,299 | -594.87% | 8,016 | -42.87% | 4,235 | -9.54% | 7,572 | -37.78% | 9,915 | -22.71% | 10,639 | 110.63% | 10,495 | -24.66% | 10,065 | -397.67% | 12,452 | 32.43% |
| 攤銷費用 | 2 | -0.01% | 5 | 0.02% | 2 | -0.08% | 2 | -0.01% | 61 | -4.97% | 309 | -1.65% | 696 | -1.57% | 1,114 | -5.56% | 1,195 | -2.74% | 849 | 8.83% | 653 | -1.53% | 581 | -22.96% | 1,381 | 3.6% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 387 | -2.72% | (8,990) | -32.07% | (820) | 33.27% | 0 | 0% | (2,335) | 190.3% | (6,956) | 37.2% | (6,500) | 14.64% | (328) | 1.64% | 315 | -0.72% | (4,187) | -43.54% | (10,828) | 25.45% | 66,602 | -2631.45% | 8,534 | 22.23% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 240 | -1.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,990 | -6.73% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 652 | -4.58% | 836 | 2.98% | 101 | -4.1% | 102 | -0.28% | 58 | -4.73% | 124 | -0.66% | 623 | -1.4% | 1,647 | -8.22% | 1,970 | -4.51% | 1,655 | 17.21% | 1,270 | -2.98% | 1,244 | -49.15% | 1,344 | 3.5% |
| 利息收入 | (947) | 6.65% | (911) | -3.25% | (318) | 12.9% | (163) | 0.45% | (244) | 19.89% | (502) | 2.68% | (191) | 0.43% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (2,000) | -7.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | (183,804) | 413.84% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,847 | -12.98% | (1,934) | -6.9% | (3,348) | 135.82% | (1,631) | 4.48% | (4,877) | 397.47% | (2,461) | 13.16% | 16,976 | -38.22% | (1,812) | 9.04% | 527 | -1.21% | 2,911 | 30.27% | 4,154 | -9.76% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (383) | 2.69% | 349 | 1.24% | 54 | -2.19% | 26 | -0.07% | 7 | -0.57% | (1,592) | 8.51% | (981) | 2.21% | ||||||||||||
| 其他項目 | (85) | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,236 | -85.98% | 69 | 0.25% | 1,333 | -54.08% | 4,808 | -13.21% | (31) | 2.53% | (3,062) | 16.38% | (165,956) | 373.66% | 15,189 | -75.77% | 14,172 | -32.45% | 6,280 | 65.3% | (2,618) | 6.15% | 66,832 | -2640.54% | 31,515 | 82.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 62 | -0.44% | (481) | -1.72% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,659) | 81.93% | 776 | 2.77% | (3,307) | 134.16% | (7,027) | 19.3% | 18,009 | -1467.73% | 1,802 | -9.64% | 636 | -1.43% | 8,324 | -41.53% | (2,179) | 4.99% | 19,528 | 203.06% | 2,861 | -6.72% | 38,228 | -1510.39% | (34,566) | -90.03% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (25) | 0.18% | (193) | -0.69% | (106) | 4.3% | 2,407 | -6.61% | (2,284) | 186.15% | 1,348 | -7.21% | (1,485) | 3.34% | (148) | 0.74% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (135) | 0.95% | 1,508 | 5.38% | (1,089) | 44.18% | (218) | 0.6% | 750 | -61.12% | (810) | 4.33% | 883 | -1.99% | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1 | -0.01% | (1) | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,126) | 71.15% | 12,620 | 45.01% | (4,241) | 172.05% | (18,951) | 52.06% | 4,255 | -346.78% | 3,192 | -17.07% | (9,286) | 20.91% | 1,488 | -7.42% | 893 | -2.04% | 10,248 | 106.56% | (10,419) | 24.48% | 17,101 | -675.66% | 2,076 | 5.41% |
| 預付款項（增加）減少 | (110) | 0.77% | (2,794) | -9.97% | 1,276 | -51.76% | (5,423) | 14.9% | 60 | -4.89% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | -0.03% | 9 | 0.03% | (3) | 0.12% | 2,566 | -13.72% | (806) | 1.81% | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 9,022 | 32.18% | 820 | -33.27% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,988) | 154.51% | 20,466 | 73% | (6,650) | 269.78% | (29,212) | 80.25% | 20,790 | -1694.38% | 8,098 | -43.31% | (10,058) | 22.65% | 9,235 | -46.07% | (1,500) | 3.44% | 32,008 | 332.83% | (5,896) | 13.86% | 48,255 | -1906.56% | (13,299) | -34.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 755 | -5.31% | (3,247) | -11.58% | 3,056 | -123.98% | 2,552 | -7.01% | 1,564 | -127.47% | (2,472) | 13.22% | 1,913 | -4.31% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,808) | 19.73% | 6,853 | 24.44% | (2,979) | 120.85% | 1,292 | -3.55% | (3,787) | 308.64% | 2,944 | -15.74% | (2,415) | 5.44% | 1,778 | -8.87% | (6,143) | 14.07% | (5,112) | -53.16% | 349 | -0.82% | (8,530) | 337.02% | (9,629) | -25.08% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (43) | 0.3% | 55 | 0.2% | (383) | 15.54% | 309 | -0.85% | (101) | 8.23% | (18) | 0.1% | (14) | 0.03% | 210 | -1.05% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 284 | -2% | 2,244 | 8% | (775) | 31.44% | 714 | -1.96% | (1,169) | 95.27% | 483 | -2.58% | (2,361) | 5.32% | (6,209) | 30.98% | (5,060) | 11.59% | 177 | 1.84% | (1,087) | 2.55% | (3,011) | 118.96% | 2,426 | 6.32% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (32) | 0.22% | 2 | 0.01% | 14 | -0.57% | 13 | -0.04% | 5 | -0.41% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,427 | -10.03% | (7,834) | -27.94% | (126) | 5.11% | (131) | 0.36% | (21) | 1.71% | 381 | -2.04% | 282 | -0.63% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (97) | 0.68% | (97) | -0.35% | (527) | 21.38% | (1,882) | 5.17% | (77) | 6.28% | 59 | -0.32% | 76 | -0.17% | (77) | 0.38% | (213) | 0.49% | (108) | -1.12% | 11 | -0.03% | 1,554 | -61.4% | 292 | 0.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (514) | 3.61% | (2,024) | -7.22% | (1,720) | 69.78% | 2,867 | -7.88% | (3,586) | 292.26% | 1,377 | -7.36% | (2,519) | 5.67% | (4,298) | 21.44% | (11,416) | 26.14% | (5,043) | -52.44% | (727) | 1.71% | (9,987) | 394.59% | (6,911) | -18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,502) | 158.12% | 18,442 | 65.78% | (8,370) | 339.55% | (26,345) | 72.38% | 17,204 | -1402.12% | 9,475 | -50.67% | (12,577) | 28.32% | 4,937 | -24.63% | (12,916) | 29.58% | 26,965 | 280.39% | (6,623) | 15.56% | 38,268 | -1511.97% | (20,210) | -52.64% |
| 調整項目合計 | (10,266) | 72.14% | 18,511 | 66.03% | (7,037) | 285.48% | (21,537) | 59.17% | 17,173 | -1399.59% | 6,413 | -34.3% | (178,533) | 401.97% | 20,126 | -100.4% | 1,256 | -2.88% | 33,245 | 345.69% | (9,241) | 21.72% | 105,100 | -4152.51% | 11,305 | 29.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (13,540) | 95.14% | 28,915 | 103.14% | (2,390) | 96.96% | (36,298) | 99.72% | (1,169) | 95.27% | (18,575) | 99.34% | (43,727) | 98.45% | (18,396) | 91.77% | (41,651) | 95.38% | 11,323 | 117.74% | (41,284) | 97.02% | (1,004) | 39.67% | 40,610 | 105.77% |
| 支付之利息 | (648) | 4.55% | (834) | -2.97% | (101) | 4.1% | (102) | 0.28% | (58) | 4.73% | (124) | 0.66% | (687) | 1.55% | (1,649) | 8.23% | (1,997) | 4.57% | (1,690) | -17.57% | (1,270) | 2.98% | (1,253) | 49.51% | (1,340) | -3.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (43) | 0.3% | (45) | -0.16% | 26 | -1.05% | 0 | 0% | (20) | 0.05% | (16) | -0.17% | 0 | 0% | (274) | 10.83% | (875) | -2.28% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,231) | 100% | 28,036 | 100% | (2,465) | 100% | (36,400) | 100% | (1,227) | 100% | (18,699) | 100% | (44,414) | 100% | (20,045) | 100% | (43,668) | 100% | 9,617 | 100% | (42,554) | 100% | (2,531) | 100% | 38,395 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,010 | -110.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (12,715) | 102.75% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,954) | 272.35% | (2,424) | 19.59% | (1,578) | 125.24% | (1,531) | 111.92% | (176) | -258.82% | (1,976) | 137.51% | (4,042) | -1.85% | (3,062) | -8.47% | (1,663) | -5.49% | (3,514) | 5.21% | (9,134) | 93.93% | (12,936) | -765.9% | (7,656) | 106.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,000 | -16.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 258,237 | 117.99% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (160) | 8.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 338 | -18.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (77) | -0.04% | (91) | -0.25% | (251) | -0.83% | (1,930) | 2.86% | (1,465) | 15.07% | (1,182) | -69.98% | (244) | 3.38% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (147) | 1.19% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 947 | -52.06% | 911 | -7.36% | 318 | -25.24% | 163 | -11.92% | 244 | 358.82% | 502 | -34.93% | 195 | 0.09% | 253 | 0.7% | 621 | 2.05% | 252 | -0.37% | 875 | -9% | 474 | 28.06% | 681 | -9.43% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,819) | 100% | (12,375) | 100% | (1,260) | 100% | (1,368) | 100% | 68 | 100% | (1,437) | 100% | 218,861 | 100% | 36,151 | 100% | 30,299 | 100% | (67,411) | 100% | (9,724) | 100% | 1,689 | 100% | (7,219) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 54,049 | -642.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25,000 | 143.6% | (143) | 11.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (54,049) | 642.06% | (10,000) | 54.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,000) | 17.64% | (5,000) | 23.61% | 0 | 0% | (15,000) | -38.91% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,418) | 100% | (8,515) | 45.99% | (3,808) | 100% | (3,807) | -20.87% | (3,851) | 100% | (3,785) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,418) | 100% | (18,515) | 100% | (3,808) | 100% | 18,243 | 100% | (3,851) | 100% | (3,785) | 100% | (85,052) | 100% | (21,181) | 100% | (15,967) | 100% | 38,550 | 100% | 17,410 | 100% | (1,297) | 100% | (6,314) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,302 | 774 | (3,881) | (524) | 3,217 | 3,833 | (1,638) | (796) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,468) | (2,854) | (7,533) | (19,525) | (5,010) | (21,619) | 90,169 | (8,956) | (29,860) | (16,027) | (31,035) | (3,777) | 24,066 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 79,554 | 82,408 | 64,226 | 83,751 | 88,761 | 110,380 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,086 | 79,554 | 56,693 | 64,226 | 83,751 | 88,761 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,086 | 79,554 | 56,693 | 64,226 | 83,751 | 88,761 | 110,380 | 20,211 | 29,167 | 59,027 | 75,054 | 106,089 | 109,866 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
正能量智能(5348) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,408萬元、較上一季成長1404.38%；而今年初至今累積為NT$-1,423萬元、較去年同期衰退-150.76%。
單季
正能量智能(5348) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,408萬元，較上一季成長1404.38%，為過去11年同期中的第2高。
同時正能量智能過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為93.22%、39.9%與12.11%。
其中稅前淨利為NT$607萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-76.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-17.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,423萬元，較去年同期衰退-150.76%，為過去11年同期中的第6高。
同時正能量智能過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為26.88%、5.31%與10.37%。
其中稅前淨利為NT$-327萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,224萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-69.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,074 | 1,317 | 1,460 | 377 | (3,263) | (6,117) | (12,999) | (7,494) | (3,843) | (6,461) | (5,674) | (34,145) | 2,946 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (763) | 3,067 | (2,264) | 1,124 | (561) | (3,958) | 6,263 | 4,607 | 841 | 13,403 | (1,941) | 19,057 | 10,432 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,365 | 2,765 | 1,430 | 1,494 | 1,697 | 1,932 | 1,151 | 1,732 | 2,276 | 2,586 | 2,811 | 2,443 | 2,810 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 141 | 216 | 316 | 264 | 177 | 161 | 111 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,948 | 22,050 | 9,335 | (4,168) | 13,129 | 5,908 | (6,229) | 5,553 | 2,911 | (7,268) | (4,427) | 26,726 | (188) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,081 | 26,263 | 8,511 | (2,701) | 9,297 | (4,192) | (12,965) | 2,280 | (569) | (824) | (12,393) | 11,839 | 12,740 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,274) | -1.21% | 10,404 | 3.85% | 4,647 | 3.66% | (14,761) | -13.26% | (18,342) | -18.86% | (24,988) | -20.51% | 134,806 | 151.6% | (38,522) | -37.92% | (42,907) | -29.32% | (21,922) | -10.64% | (32,043) | -15.2% | (106,104) | -48.36% | 29,305 | 5.7% |
| 收益費損項目合計 | 12,236 | -85.98% | 69 | 0.25% | 1,333 | -54.08% | 4,808 | -13.21% | (31) | 2.53% | (3,062) | 16.38% | (165,956) | 373.66% | 15,189 | -75.77% | 14,172 | -32.45% | 6,280 | 65.3% | (2,618) | 6.15% | 66,832 | -2640.54% | 31,515 | 82.08% |
| 折舊費用 | 10,523 | -73.94% | 11,184 | 39.89% | 5,662 | -229.7% | 6,472 | -17.78% | 7,299 | -594.87% | 8,016 | -42.87% | 4,235 | -9.54% | 7,572 | -37.78% | 9,915 | -22.71% | 10,639 | 110.63% | 10,495 | -24.66% | 10,065 | -397.67% | 12,452 | 32.43% |
| 攤銷費用 | 2 | -0.01% | 5 | 0.02% | 2 | -0.08% | 2 | -0.01% | 61 | -4.97% | 309 | -1.65% | 696 | -1.57% | 1,114 | -5.56% | 1,195 | -2.74% | 849 | 8.83% | 653 | -1.53% | 581 | -22.96% | 1,381 | 3.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,502) | 158.12% | 18,442 | 65.78% | (8,370) | 339.55% | (26,345) | 72.38% | 17,204 | -1402.12% | 9,475 | -50.67% | (12,577) | 28.32% | 4,937 | -24.63% | (12,916) | 29.58% | 26,965 | 280.39% | (6,623) | 15.56% | 38,268 | -1511.97% | (20,210) | -52.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,231) | 100% | 28,036 | 100% | (2,465) | 100% | (36,400) | 100% | (1,227) | 100% | (18,699) | 100% | (44,414) | 100% | (20,045) | 100% | (43,668) | 100% | 9,617 | 100% | (42,554) | 100% | (2,531) | 100% | 38,395 | 100% |
投資活動之淨現金流
正能量智能(5348) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-184萬元、較上一季衰退-2.51%；而今年初至今累積為NT$-182萬元、較去年同期成長85.3%。
單季
正能量智能(5348) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-184萬元，較上一季衰退-2.51%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-182萬元，較去年同期成長85.3%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,837) | (1,009) | (864) | 29 | (138) | (133) | (2,398) | 4,943 | 12,083 | (63,468) | (1,244) | (2,378) | (1,164) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,653) | (1,260) | (987) | 0 | (176) | (293) | (2,534) | (1,106) | (94) | (693) | (1,317) | (2,353) | (1,172) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (136) | (729) | 0 | (206) | (100) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,819) | 100% | (12,375) | 100% | (1,260) | 100% | (1,368) | 100% | 68 | 100% | (1,437) | 100% | 218,861 | 100% | 36,151 | 100% | 30,299 | 100% | (67,411) | 100% | (9,724) | 100% | 1,689 | 100% | (7,219) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,954) | 272.35% | (2,424) | 19.59% | (1,578) | 125.24% | (1,531) | 111.92% | (176) | -258.82% | (1,976) | 137.51% | (4,042) | -1.85% | (3,062) | -8.47% | (1,663) | -5.49% | (3,514) | 5.21% | (9,134) | 93.93% | (12,936) | -765.9% | (7,656) | 106.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,000 | -16.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 258,237 | 117.99% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (77) | -0.04% | (91) | -0.25% | (251) | -0.83% | (1,930) | 2.86% | (1,465) | 15.07% | (1,182) | -69.98% | (244) | 3.38% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,010 | -110.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正能量智能(5348) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-183萬元、較上一季成長21.64%；而今年初至今累積為NT$-842萬元、較去年同期成長54.53%。
單季
正能量智能(5348) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-183萬元，較上一季成長21.64%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-842萬元，較去年同期成長54.53%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,829) | (2,137) | (957) | (943) | (969) | (952) | 0 | (9,085) | (4,024) | 42,393 | 13,092 | (4,349) | (1,589) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,049 | 0 | 15,000 | (8,094) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (4,049) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (4,085) | (4,024) | (2,607) | (1,908) | (1,533) | (1,588) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,418) | 100% | (18,515) | 100% | (3,808) | 100% | 18,243 | 100% | (3,851) | 100% | (3,785) | 100% | (85,052) | 100% | (21,181) | 100% | (15,967) | 100% | 38,550 | 100% | 17,410 | 100% | (1,297) | 100% | (6,314) | 100% |
| 短期借款增加 | 54,049 | -642.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25,000 | 143.6% | (143) | 11.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (54,049) | 642.06% | (10,000) | 54.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,000) | 17.64% | (5,000) | 23.61% | 0 | 0% | (15,000) | -38.91% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 60,000 | 155.64% | 0 | 0% | 5,212 | -401.85% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (70,052) | 82.36% | (16,248) | 76.71% | (15,984) | 100.11% | (8,374) | -21.72% | (7,590) | -43.6% | (6,420) | 494.99% | (6,311) | 99.95% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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