5348
21.8
TWD+0.35 (1.63%)
2025.05.22收盤
正能量智能－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,004) | (2,370) | 2,574 | (364) | (6,283) | (4,660) | (7,103) | (9,117) | (14,263) | (12,002) | (8,049) | (6,952) | (5,216) | 1,296 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,004) | (2,370) | 2,574 | (364) | (6,283) | (4,660) | (7,103) | (9,117) | (14,263) | (12,002) | (8,049) | (6,952) | (5,216) | 1,296 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,418 | 2,761 | 1,478 | 1,455 | 1,683 | 1,927 | 2,107 | 1,033 | 2,024 | 2,577 | 2,761 | 2,474 | 2,627 | 3,981 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 107 | 211 | 318 | 295 | 176 | 132 | 110 | 431 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 181 | 146 | 17 | 30 | 4 | 21 | 37 | 442 | 438 | 534 | 404 | 299 | 308 | 368 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (197) | (166) | (110) | (41) | (41) | (64) | (65) | (7) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 440 | 0 | 1,125 | 0 | (268) | 0 | 968 | (486) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (353) | (289) | 14 | (267) | (56) | (1,037) | (193) | 523 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,489 | 2,932 | (722) | 1,178 | 1,323 | (222) | 1,227 | 2,381 | 6,584 | 2,660 | 3,653 | (2,951) | (8,411) | 6,877 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,449 | (3,480) | 1,899 | (2,916) | 92 | 10,403 | 13,433 | 6,917 | 12,929 | (452) | 3,821 | 6,131 | 26,225 | 43,534 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38 | (31) | (530) | (233) | 2,353 | 111 | 661 | (128) | (44) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 186 | (1,346) | (164) | 31 | (147) | 466 | 111 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,598) | (14,884) | 639 | (2,093) | (5,766) | 858 | (7,596) | (35) | 942 | 3,105 | 2,890 | (9,444) | 20 | (6,183) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (687) | 322 | 49 | (2,026) | (3,825) | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2) | (28) | (598) | 265 | (401) | |||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | 3,279 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,386 | (19,193) | 5,172 | (7,237) | (7,394) | 11,240 | 5,792 | 6,353 | 14,250 | 2,189 | 14,207 | (13,905) | 15,940 | 27,520 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,763 | (2,017) | (1,320) | (110) | 6 | (1,890) | (1,637) | 1,609 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,357) | 1,678 | 2,640 | 986 | 2,798 | (5,996) | 147 | (3,696) | (1,494) | (5,591) | (3,993) | (646) | (11,942) | (5,902) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9 | 46 | 92 | (373) | 36 | (79) | (141) | (128) | 18 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,624) | (2,396) | (769) | (1,511) | (386) | (1,287) | (2,528) | (2,534) | (5,668) | (5,240) | 1,007 | (3,887) | (7,192) | 11,048 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2 | (33) | (29) | 38 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 156 | 41 | (19) | (21) | (72) | (23) | 17 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,051) | (2,681) | 595 | (1,415) | 2,451 | (9,275) | (4,142) | (4,749) | (7,156) | (10,831) | (3,013) | (4,533) | (19,135) | 5,146 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,335 | (21,874) | 5,767 | (8,652) | (4,943) | 1,965 | 1,650 | 1,604 | 7,094 | (8,642) | 11,194 | (18,438) | (3,195) | 32,666 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 5,824 | (18,942) | 5,045 | (7,474) | (3,620) | 1,743 | 2,877 | 3,985 | 13,678 | (5,982) | 14,847 | (21,389) | (11,606) | 39,543 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,820 | (21,312) | 7,619 | (7,838) | (9,903) | (2,917) | (4,226) | (5,132) | (585) | (17,984) | 6,798 | (28,341) | (16,822) | 40,839 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (180) | (146) | (17) | (30) | (4) | (21) | (37) | (403) | (441) | (546) | (405) | (300) | (307) | (363) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | 0 | 0 | (4) | (4) | 0 | (893) | (24) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,637 | (21,458) | 7,602 | (7,868) | (9,907) | (2,938) | (4,263) | (5,535) | (1,026) | (18,534) | 6,389 | (28,641) | (18,022) | 40,452 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (573) | (382) | (606) | (248) | (112) | 0 | (1,057) | (167) | (114) | (115) | (1,921) | (1,953) | (496) | (2,552) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (115) | (148) | (37) | (299) | (114) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 152 | 120 | 110 | 41 | 41 | 64 | 65 | 10 | 79 | 148 | 56 | 456 | 34 | 206 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (421) | 1,895 | (496) | (207) | (71) | 64 | (992) | 77 | 4,859 | 19,039 | (2,013) | (1,534) | 19,922 | (2,460) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (20,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,859) | (2,140) | (961) | (948) | (973) | (957) | (940) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,859) | (2,140) | (961) | (948) | (973) | (957) | (940) | 20,900 | (3,972) | (3,998) | 8 | (1,819) | (1,690) | 3,430 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (643) | (21,703) | 6,145 | (9,023) | (10,951) | (2,512) | (6,217) | 15,082 | (3,465) | (4,886) | 3,814 | (30,528) | 3,415 | 40,655 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,086 | 79,554 | 56,693 | 64,226 | 83,751 | 88,761 | 110,380 | 20,211 | 29,167 | 59,027 | 75,054 | 106,089 | 109,866 | 85,800 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,443 | 57,851 | 62,838 | 55,203 | 72,800 | 86,249 | 104,163 | 35,293 | 25,702 | 54,141 | 78,868 | 75,561 | 113,281 | 126,455 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,443 | 23.28% | 57,851 | 25.5% | 62,838 | 36.25% | 55,203 | 32.59% | 72,800 | 48.71% | 86,249 | 52.18% | 104,163 | 53.38% | 35,293 | 22.09% | 25,702 | 13.42% | 54,141 | 20.82% | 78,868 | 29.6% | 75,561 | 27.11% | 113,281 | 29.47% | 126,455 | 31.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,004) | -7.71% | (2,370) | -4.09% | 2,574 | 8.2% | (364) | -1.25% | (6,283) | -28.85% | (4,660) | -20.2% | (7,103) | -42.61% | (9,117) | -36.46% | (14,263) | -56.76% | (12,002) | -34.17% | (8,049) | -15.24% | (6,952) | -14.78% | (5,216) | -11.98% | 1,296 | 1.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,004) | -244.59% | (2,370) | 11.04% | 2,574 | 33.86% | (364) | 4.63% | (6,283) | 63.42% | (4,660) | 158.61% | (7,103) | 166.62% | (9,117) | 164.72% | (14,263) | 1390.16% | (12,002) | 64.76% | (8,049) | -125.98% | (6,952) | 24.27% | (5,216) | 28.94% | 1,296 | 3.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,418 | 147.71% | 2,761 | -12.87% | 1,478 | 19.44% | 1,455 | -18.49% | 1,683 | -16.99% | 1,927 | -65.59% | 2,107 | -49.43% | 1,033 | -18.66% | 2,024 | -197.27% | 2,577 | -13.9% | 2,761 | 43.21% | 2,474 | -8.64% | 2,627 | -14.58% | 3,981 | 9.84% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0.01% | 1 | -0.01% | 1 | -0.01% | 32 | -1.09% | 107 | -2.51% | 211 | -3.81% | 318 | -30.99% | 295 | -1.59% | 176 | 2.75% | 132 | -0.46% | 110 | -0.61% | 431 | 1.07% | |
| 利息費用 | 181 | 11.06% | 146 | -0.68% | 17 | 0.22% | 30 | -0.38% | 4 | -0.04% | 21 | -0.71% | 37 | -0.87% | 442 | -7.99% | 438 | -42.69% | 534 | -2.88% | 404 | 6.32% | 299 | -1.04% | 308 | -1.71% | 368 | 0.91% |
| 利息收入 | (197) | -12.03% | (166) | 0.77% | (110) | -1.45% | (41) | 0.52% | (41) | 0.41% | (64) | 2.18% | (65) | 1.52% | (7) | 0.13% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 440 | 26.88% | 0 | 0% | 1,125 | 14.8% | 0 | 0% | (268) | 2.71% | 0 | 0% | 968 | -22.71% | (486) | 2.62% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (353) | -21.56% | (289) | 1.35% | 14 | 0.18% | (267) | 3.39% | (56) | 0.57% | (1,037) | 35.3% | (193) | 4.53% | 523 | -9.45% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,489 | 152.05% | 2,932 | -13.66% | (722) | -9.5% | 1,178 | -14.97% | 1,323 | -13.35% | (222) | 7.56% | 1,227 | -28.78% | 2,381 | -43.02% | 6,584 | -641.72% | 2,660 | -14.35% | 3,653 | 57.18% | (2,951) | 10.3% | (8,411) | 46.67% | 6,877 | 17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | 253 | -1.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,449 | 760.48% | (3,480) | 16.22% | 1,899 | 24.98% | (2,916) | 37.06% | 92 | -0.93% | 10,403 | -354.08% | 13,433 | -315.11% | 6,917 | -124.97% | 12,929 | -1260.14% | (452) | 2.44% | 3,821 | 59.81% | 6,131 | -21.41% | 26,225 | -145.52% | 43,534 | 107.62% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38 | 2.32% | (31) | 0.14% | (530) | -6.97% | (233) | 2.96% | 2,353 | -23.75% | 111 | -3.78% | 661 | -15.51% | (128) | 2.31% | (44) | 4.29% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 186 | 11.36% | (1,346) | 6.27% | (164) | -2.16% | 31 | -0.39% | (147) | 1.48% | 466 | -15.86% | 111 | -2.6% | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,598) | -464.14% | (14,884) | 69.36% | 639 | 8.41% | (2,093) | 26.6% | (5,766) | 58.2% | 858 | -29.2% | (7,596) | 178.18% | (35) | 0.63% | 942 | -91.81% | 3,105 | -16.75% | 2,890 | 45.23% | (9,444) | 32.97% | 20 | -0.11% | (6,183) | -15.28% |
| 預付款項（增加）減少 | (687) | -41.97% | 322 | -1.5% | 49 | 0.64% | (2,026) | 25.75% | (3,825) | 38.61% | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2) | -0.12% | (28) | 0.13% | (598) | 20.35% | 265 | -6.22% | (401) | 7.24% | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,279 | 43.13% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,386 | 267.93% | (19,193) | 89.44% | 5,172 | 68.03% | (7,237) | 91.98% | (7,394) | 74.63% | 11,240 | -382.57% | 5,792 | -135.87% | 6,353 | -114.78% | 14,250 | -1388.89% | 2,189 | -11.81% | 14,207 | 222.37% | (13,905) | 48.55% | 15,940 | -88.45% | 27,520 | 68.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,763 | 107.7% | (2,017) | 9.4% | (1,320) | -17.36% | (110) | 1.4% | 6 | -0.06% | (1,890) | 64.33% | (1,637) | 38.4% | 1,609 | -29.07% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,357) | -82.9% | 1,678 | -7.82% | 2,640 | 34.73% | 986 | -12.53% | 2,798 | -28.24% | (5,996) | 204.08% | 147 | -3.45% | (3,696) | 66.78% | (1,494) | 145.61% | (5,591) | 30.17% | (3,993) | -62.5% | (646) | 2.26% | (11,942) | 66.26% | (5,902) | -14.59% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9 | 0.55% | 46 | -0.21% | 92 | 1.21% | (373) | 4.74% | 36 | -0.36% | (79) | 2.69% | (141) | 3.31% | (128) | 2.31% | 18 | -1.75% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,624) | -99.21% | (2,396) | 11.17% | (769) | -10.12% | (1,511) | 19.2% | (386) | 3.9% | (1,287) | 43.81% | (2,528) | 59.3% | (2,534) | 45.78% | (5,668) | 552.44% | (5,240) | 28.27% | 1,007 | 15.76% | (3,887) | 13.57% | (7,192) | 39.91% | 11,048 | 27.31% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2 | 0.12% | (33) | 0.15% | (29) | -0.38% | 38 | -0.48% | 69 | -0.7% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 156 | 9.53% | 41 | -0.19% | (19) | -0.25% | (21) | 0.27% | (72) | 0.73% | (23) | 0.78% | 17 | -0.4% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,051) | -64.2% | (2,681) | 12.49% | 595 | 7.83% | (1,415) | 17.98% | 2,451 | -24.74% | (9,275) | 315.69% | (4,142) | 97.16% | (4,749) | 85.8% | (7,156) | 697.47% | (10,831) | 58.44% | (3,013) | -47.16% | (4,533) | 15.83% | (19,135) | 106.18% | 5,146 | 12.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,335 | 203.73% | (21,874) | 101.94% | 5,767 | 75.86% | (8,652) | 109.96% | (4,943) | 49.89% | 1,965 | -66.88% | 1,650 | -38.71% | 1,604 | -28.98% | 7,094 | -691.42% | (8,642) | 46.63% | 11,194 | 175.21% | (18,438) | 64.38% | (3,195) | 17.73% | 32,666 | 80.75% |
| 調整項目合計 | 5,824 | 355.77% | (18,942) | 88.27% | 5,045 | 66.36% | (7,474) | 94.99% | (3,620) | 36.54% | 1,743 | -59.33% | 2,877 | -67.49% | 3,985 | -72% | 13,678 | -1333.14% | (5,982) | 32.28% | 14,847 | 232.38% | (21,389) | 74.68% | (11,606) | 64.4% | 39,543 | 97.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,820 | 111.18% | (21,312) | 99.32% | 7,619 | 100.22% | (7,838) | 99.62% | (9,903) | 99.96% | (2,917) | 99.29% | (4,226) | 99.13% | (5,132) | 92.72% | (585) | 57.02% | (17,984) | 97.03% | 6,798 | 106.4% | (28,341) | 98.95% | (16,822) | 93.34% | 40,839 | 100.96% |
| 支付之利息 | (180) | -11% | (146) | 0.68% | (17) | -0.22% | (30) | 0.38% | (4) | 0.04% | (21) | 0.71% | (37) | 0.87% | (403) | 7.28% | (441) | 42.98% | (546) | 2.95% | (405) | -6.34% | (300) | 1.05% | (307) | 1.7% | (363) | -0.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | -0.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4) | 0.02% | (4) | -0.06% | 0 | 0% | (893) | 4.96% | (24) | -0.06% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,637 | 100% | (21,458) | 100% | 7,602 | 100% | (7,868) | 100% | (9,907) | 100% | (2,938) | 100% | (4,263) | 100% | (5,535) | 100% | (1,026) | 100% | (18,534) | 100% | 6,389 | 100% | (28,641) | 100% | (18,022) | 100% | 40,452 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,010 | 106.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (573) | 136.1% | (382) | -20.16% | (606) | 122.18% | (248) | 119.81% | (112) | 157.75% | 0 | 0% | (1,057) | 106.55% | (167) | -216.88% | (114) | -2.35% | (115) | -0.6% | (1,921) | 95.43% | (1,953) | 127.31% | (496) | -2.49% | (2,552) | 103.74% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (115) | -0.6% | (148) | 7.35% | (37) | 2.41% | (299) | -1.5% | (114) | 4.63% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 147 | 7.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 152 | -36.1% | 120 | 6.33% | 110 | -22.18% | 41 | -19.81% | 41 | -57.75% | 64 | 100% | 65 | -6.55% | 10 | 12.99% | 79 | 1.63% | 148 | 0.78% | 56 | -2.78% | 456 | -29.73% | 34 | 0.17% | 206 | -8.37% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (421) | 100% | 1,895 | 100% | (496) | 100% | (207) | 100% | (71) | 100% | 64 | 100% | (992) | 100% | 77 | 100% | 4,859 | 100% | 19,039 | 100% | (2,013) | 100% | (1,534) | 100% | 19,922 | 100% | (2,460) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | -1075.85% | 20,000 | -934.58% | 25,000 | 119.62% | 0 | 0% | 5,000 | 145.77% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 1075.85% | (20,000) | 934.58% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,859) | 100% | (2,140) | 100% | (961) | 100% | (948) | 100% | (973) | 100% | (957) | 100% | (940) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,859) | 100% | (2,140) | 100% | (961) | 100% | (948) | 100% | (973) | 100% | (957) | 100% | (940) | 100% | 20,900 | 100% | (3,972) | 100% | (3,998) | 100% | 8 | 100% | (1,819) | 100% | (1,690) | 100% | 3,430 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (643) | (21,703) | 6,145 | (9,023) | (10,951) | (2,512) | (6,217) | 15,082 | (3,465) | (4,886) | 3,814 | (30,528) | 3,415 | 40,655 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,086 | 79,554 | 56,693 | 64,226 | 83,751 | 88,761 | 110,380 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,443 | 57,851 | 62,838 | 55,203 | 72,800 | 86,249 | 104,163 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,443 | 57,851 | 62,838 | 55,203 | 72,800 | 86,249 | 104,163 | 35,293 | 25,702 | 54,141 | 78,868 | 75,561 | 113,281 | 126,455 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
正能量智能(5348) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$164萬元、較上一季衰退-88.37%；而今年初至今累積為NT$164萬元、較去年同期成長107.63%。
單季
正能量智能(5348) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$164萬元，較上一季衰退-88.37%，為過去11年同期中的第3高。
同時正能量智能過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.22%、20.66%與-12.73%。
其中稅前淨利為NT$-400萬元，收益費損相關之調整項目為NT$249萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-18.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$164萬元，較去年同期成長107.63%，為過去11年同期中的第3高。
同時正能量智能過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.22%、20.66%與-12.73%。
其中稅前淨利為NT$-400萬元，收益費損相關之調整項目為NT$249萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-18.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,004) | (2,370) | 2,574 | (364) | (6,283) | (4,660) | (7,103) | (9,117) | (14,263) | (12,002) | (8,049) | (6,952) | (5,216) | 1,296 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,489 | 2,932 | (722) | 1,178 | 1,323 | (222) | 1,227 | 2,381 | 6,584 | 2,660 | 3,653 | (2,951) | (8,411) | 6,877 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,418 | 2,761 | 1,478 | 1,455 | 1,683 | 1,927 | 2,107 | 1,033 | 2,024 | 2,577 | 2,761 | 2,474 | 2,627 | 3,981 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 107 | 211 | 318 | 295 | 176 | 132 | 110 | 431 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,335 | (21,874) | 5,767 | (8,652) | (4,943) | 1,965 | 1,650 | 1,604 | 7,094 | (8,642) | 11,194 | (18,438) | (3,195) | 32,666 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,637 | (21,458) | 7,602 | (7,868) | (9,907) | (2,938) | (4,263) | (5,535) | (1,026) | (18,534) | 6,389 | (28,641) | (18,022) | 40,452 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,004) | -7.71% | (2,370) | -4.09% | 2,574 | 8.2% | (364) | -1.25% | (6,283) | -28.85% | (4,660) | -20.2% | (7,103) | -42.61% | (9,117) | -36.46% | (14,263) | -56.76% | (12,002) | -34.17% | (8,049) | -15.24% | (6,952) | -14.78% | (5,216) | -11.98% | 1,296 | 1.51% |
| 收益費損項目合計 | 2,489 | 152.05% | 2,932 | -13.66% | (722) | -9.5% | 1,178 | -14.97% | 1,323 | -13.35% | (222) | 7.56% | 1,227 | -28.78% | 2,381 | -43.02% | 6,584 | -641.72% | 2,660 | -14.35% | 3,653 | 57.18% | (2,951) | 10.3% | (8,411) | 46.67% | 6,877 | 17% |
| 折舊費用 | 2,418 | 147.71% | 2,761 | -12.87% | 1,478 | 19.44% | 1,455 | -18.49% | 1,683 | -16.99% | 1,927 | -65.59% | 2,107 | -49.43% | 1,033 | -18.66% | 2,024 | -197.27% | 2,577 | -13.9% | 2,761 | 43.21% | 2,474 | -8.64% | 2,627 | -14.58% | 3,981 | 9.84% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0.01% | 1 | -0.01% | 1 | -0.01% | 32 | -1.09% | 107 | -2.51% | 211 | -3.81% | 318 | -30.99% | 295 | -1.59% | 176 | 2.75% | 132 | -0.46% | 110 | -0.61% | 431 | 1.07% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,335 | 203.73% | (21,874) | 101.94% | 5,767 | 75.86% | (8,652) | 109.96% | (4,943) | 49.89% | 1,965 | -66.88% | 1,650 | -38.71% | 1,604 | -28.98% | 7,094 | -691.42% | (8,642) | 46.63% | 11,194 | 175.21% | (18,438) | 64.38% | (3,195) | 17.73% | 32,666 | 80.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,637 | 100% | (21,458) | 100% | 7,602 | 100% | (7,868) | 100% | (9,907) | 100% | (2,938) | 100% | (4,263) | 100% | (5,535) | 100% | (1,026) | 100% | (18,534) | 100% | 6,389 | 100% | (28,641) | 100% | (18,022) | 100% | 40,452 | 100% |
投資活動之淨現金流
正能量智能(5348) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-42.1萬元、較上一季成長77.08%；而今年初至今累積為NT$-42.1萬元、較去年同期衰退-122.22%。
單季
正能量智能(5348) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-42.1萬元，較上一季成長77.08%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-42.1萬元，較去年同期衰退-122.22%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (421) | 1,895 | (496) | (207) | (71) | 64 | (992) | 77 | 4,859 | 19,039 | (2,013) | (1,534) | 19,922 | (2,460) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (573) | (382) | (606) | (248) | (112) | 0 | (1,057) | (167) | (114) | (115) | (1,921) | (1,953) | (496) | (2,552) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (115) | (148) | (37) | (299) | (114) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (421) | 100% | 1,895 | 100% | (496) | 100% | (207) | 100% | (71) | 100% | 64 | 100% | (992) | 100% | 77 | 100% | 4,859 | 100% | 19,039 | 100% | (2,013) | 100% | (1,534) | 100% | 19,922 | 100% | (2,460) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (573) | 136.1% | (382) | -20.16% | (606) | 122.18% | (248) | 119.81% | (112) | 157.75% | 0 | 0% | (1,057) | 106.55% | (167) | -216.88% | (114) | -2.35% | (115) | -0.6% | (1,921) | 95.43% | (1,953) | 127.31% | (496) | -2.49% | (2,552) | 103.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (115) | -0.6% | (148) | 7.35% | (37) | 2.41% | (299) | -1.5% | (114) | 4.63% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,010 | 106.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正能量智能(5348) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-186萬元、較上一季衰退-1.64%；而今年初至今累積為NT$-186萬元、較去年同期成長13.13%。
單季
正能量智能(5348) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-186萬元，較上一季衰退-1.64%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-186萬元，較去年同期成長13.13%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,859) | (2,140) | (961) | (948) | (973) | (957) | (940) | 20,900 | (3,972) | (3,998) | 8 | (1,819) | (1,690) | 3,430 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (20,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (4,100) | (4,039) | (3,965) | (1,915) | (1,887) | (1,622) | (1,568) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,859) | 100% | (2,140) | 100% | (961) | 100% | (948) | 100% | (973) | 100% | (957) | 100% | (940) | 100% | 20,900 | 100% | (3,972) | 100% | (3,998) | 100% | 8 | 100% | (1,819) | 100% | (1,690) | 100% | 3,430 | 100% |
| 短期借款增加 | 20,000 | -1075.85% | 20,000 | -934.58% | 25,000 | 119.62% | 0 | 0% | 5,000 | 145.77% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 1075.85% | (20,000) | 934.58% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (4,100) | -19.62% | (4,039) | 101.69% | (3,965) | 99.17% | (1,915) | -23937.5% | (1,887) | 103.74% | (1,622) | 95.98% | (1,568) | -45.71% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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