5314
71.5
TWD-7.90 (-9.95%)
2025.04.02收盤
世紀*－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,316 | 10,745 | 9,753 | (7,864) | (10,402) | (17,210) | (4,668) | 73,557 | (25,112) | (15,229) | (15,273) | (12,943) | (3,833) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,316 | 10,745 | 9,753 | (7,864) | (10,402) | (17,210) | (4,668) | 73,557 | (25,112) | (15,229) | (15,273) | (12,943) | (3,833) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,800 | 811 | 644 | 708 | 669 | 815 | 1,002 | 1,288 | 1,498 | 1,245 | 1,387 | 1,245 | 1,204 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 287 | 25 | 56 | 55 | 42 | 109 | 113 | 1,783 | 1,737 | 1,735 | 1,717 | 1,642 | 1,527 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,689 | 0 | 318 | (2,908) | 3,627 | (1,815) | (947) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 132 | 43 | 256 | 68 | 60 | 63 | 38 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,070) | (174) | (68) | (51) | (184) | (593) | (326) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (515) | 277 | 205 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,761) | 0 | (12,882) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,066 | 840 | (15,497) | 805 | 487 | 8,863 | 795 | (80,679) | 2,998 | (530) | 6,389 | 910 | 1,142 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,958) | 652 | 159 | 55 | 14 | 1,417 | (239) | (18,461) | (654) | 1,743 | 7,117 | (2,553) | (2,363) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (34,044) | (78,312) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,192) | (54) | 29 | 83 | 147 | (8,516) | (53) | (21,049) | 547 | 3,146 | 126 | 25 | 2 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,670) | 996 | 12,882 | (2) | 4,503 | 2,511 | 9,170 | 5,602 | 7,710 | 13,220 | 2,469 | (10,947) | 2,916 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,050 | 13,411 | (579) | 30 | (1,939) | 9,685 | 0 | (2,172) | (2,734) | (3,155) | 5,730 | 1,756 | 1,081 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,336 | 338 | (115) | 43 | 1,756 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (45,183) | (62,969) | 2,407 | 1,064 | 2,725 | 5,123 | 11,156 | (33,717) | 14,019 | 54,572 | 12,489 | (5,236) | (9,650) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 25,215 | (2,729) | (800) | 0 | 2,696 | (814) | 5,751 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (57) | 0 | 0 | (900) | 0 | 351 | 167 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,975 | 40,581 | 0 | (308) | (205) | 667 | (4,468) | (12,191) | (6,552) | (1,482) | (11,905) | 10,774 | 3,077 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,287 | (1,425) | 1,919 | 2,020 | 329 | (938) | 10,146 | 18,859 | 3,873 | 2,080 | 10,038 | 7,889 | (1,729) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57 | 11 | (27) | (29) | (19) | 25 | (11,797) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,477 | 36,438 | 1,092 | 1,683 | 2,801 | (1,060) | (1,268) | 13,921 | 8,969 | (6,051) | (4,626) | 15,181 | 125 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,294 | (26,531) | 3,499 | 2,747 | 5,526 | 4,063 | 9,888 | (19,796) | 22,988 | 48,521 | 7,863 | 9,945 | (9,525) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 13,360 | (25,691) | (11,998) | 3,552 | 6,013 | 12,926 | 10,683 | (100,475) | 25,986 | 47,991 | 14,252 | 10,855 | (8,383) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,676 | (14,946) | (2,245) | (4,312) | (4,389) | (4,284) | 6,015 | (26,918) | 874 | 32,762 | (1,021) | (2,088) | (12,216) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,070 | 184 | 68 | 54 | 277 | 903 | 425 | 48 | 37 | 100 | 678 | 265 | 777 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (142) | (54) | (256) | (68) | (60) | 0 | (52) | (103) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (80) | (6) | 0 | (67) | 0 | 0 | (60) | 4,596 | (80) | 1,870 | (216) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,768 | (14,680) | 1,275 | (4,393) | (4,172) | (3,381) | 6,328 | (22,377) | 1,859 | 35,633 | (559) | (1,823) | (11,439) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (521) | 16,304 | 2,490 | 21,207 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (59,524) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (101) | (284) | 0 | (73) | 0 | (888) | 0 | (505) | (507) | 1 | (1,321) | (1,751) | (2,044) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,071) | (51) | 0 | 15 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 59,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,332) | (4,381) | (3,755) | (5,481) | (5,033) | (1,098) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,403) | 20,138 | (3,062) | (26,923) | (14,668) | (22,438) | 0 | (7,485) | (4,786) | (12,132) | 4,314 | (10,116) | 46,761 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (516) | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (954) | (268) | (192) | (174) | (89) | (150) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,954) | 11,832 | (708) | (188) | (87) | (150) | (29,957) | 7,569 | 2,960 | (64) | (6) | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 515 | (277) | (205) | (25) | 0 | (4) | (35) | (60) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,926 | 17,013 | (2,700) | (31,529) | (18,927) | (25,969) | (23,633) | (22,328) | (27) | 23,437 | 3,755 | (11,945) | 35,322 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,639 | 89,130 | 104,548 | 114,580 | 204,071 | 248,962 | 579,324 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,926 | 17,013 | (2,700) | (31,529) | (18,927) | (25,969) | 119,497 | 22,639 | 89,130 | 104,548 | 114,580 | 204,071 | 248,962 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,681 | 39.11% | 59,024 | 24.07% | 30,125 | 16.35% | 30,678 | 16.46% | 38,462 | 19.56% | 50,343 | 22.23% | 119,497 | 42.49% | 22,639 | 6.08% | 89,130 | 24.16% | 104,548 | 21.21% | 114,580 | 22.46% | 204,071 | 34.91% | 248,962 | 38.5% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 265,974 | 42.34% | 30,890 | 36.19% | (2,671) | -14.49% | (30,008) | -214.51% | (30,337) | -153.3% | (24,213) | -46.64% | 12,932 | 14.87% | (13,979) | -7.98% | (107,848) | -63.51% | (63,033) | -37.26% | (59,375) | -28.1% | (79,045) | -49.05% | (34,727) | -17.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 265,974 | 78.28% | 30,890 | -91.84% | (2,671) | 24.53% | (30,008) | 187.12% | (30,337) | 114% | (24,213) | 187.31% | 12,932 | 80.31% | (13,979) | 19.34% | (107,848) | 534.38% | (63,033) | -1440.75% | (59,375) | 76.58% | (79,045) | 101.52% | (34,727) | -91.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,741 | 1.4% | 2,827 | -8.41% | 2,684 | -24.65% | 2,674 | -16.67% | 2,781 | -10.45% | 3,161 | -24.45% | 3,646 | 22.64% | 5,339 | -7.38% | 6,113 | -30.29% | 4,874 | 111.41% | 5,631 | -7.26% | 5,001 | -6.42% | 5,544 | 14.65% |
| 攤銷費用 | 5,120 | 1.51% | 115 | -0.34% | 222 | -2.04% | 208 | -1.3% | 334 | -1.26% | 382 | -2.96% | 7,207 | 44.76% | 6,930 | -9.59% | 6,947 | -34.42% | 6,970 | 159.31% | 6,802 | -8.77% | 6,523 | -8.38% | 5,510 | 14.56% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,764 | 1.7% | 0 | 0% | (3,265) | 16.18% | (1,061) | -24.25% | (164) | 0.21% | (657) | 0.84% | (6,690) | -17.68% | ||||||||||||
| 利息費用 | 422 | 0.12% | 701 | -2.08% | 668 | -6.13% | 254 | -1.58% | 243 | -0.91% | 250 | -1.93% | 647 | 4.02% | 355 | -0.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (1,967) | -0.58% | (425) | 1.26% | (116) | 1.07% | (292) | 1.82% | (1,185) | 4.45% | (2,329) | 18.02% | (574) | -3.56% | ||||||||||||
| 股利收入 | (496) | -0.15% | (142) | 0.42% | (5,067) | 46.53% | (137) | 0.85% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (34,788) | 103.43% | 0 | 0% | (35) | 0.27% | (59,205) | -367.66% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (450) | -0.13% | (67) | 0.2% | (358) | 3.29% | 2,152 | -13.42% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,761) | -0.52% | 271 | -0.81% | (19,855) | 182.32% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,373 | 3.35% | (31,508) | 93.68% | (21,822) | 200.39% | 4,759 | -29.68% | 788 | -2.96% | 9,898 | -76.57% | (46,818) | -290.74% | (47,596) | 65.83% | 10,303 | -51.05% | 13,715 | 313.49% | 11,164 | -14.4% | 9,469 | -12.16% | 1,341 | 3.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (705) | -0.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (17,355) | -5.11% | (1,939) | 5.76% | 555 | -5.1% | 28 | -0.17% | (1,013) | 3.81% | 5,829 | -45.09% | 27,075 | 168.14% | (25,629) | 35.45% | 5,962 | -29.54% | 6,272 | 143.36% | (36) | 0.05% | 11,264 | -14.47% | (18,059) | -47.73% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 37,742 | 11.11% | (68,343) | 203.2% | (9,969) | 91.54% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,071) | -0.61% | (125) | 0.37% | (1) | 0.01% | 171 | -1.07% | 2,004 | -7.53% | (7,700) | 59.57% | 15,560 | 96.63% | (16,508) | 22.83% | (1,004) | 4.97% | (71) | -1.62% | 742 | -0.96% | (428) | 0.55% | 163 | 0.43% |
| 存貨（增加）減少 | (19,832) | -5.84% | (66) | 0.2% | 19,309 | -177.31% | 4,619 | -28.8% | (717) | 2.69% | 10,157 | -78.57% | 22,705 | 141% | 9,862 | -13.64% | 41,065 | -203.47% | 8,706 | 198.99% | (10,225) | 13.19% | (14,497) | 18.62% | 6,565 | 17.35% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,922) | -1.15% | (3,758) | 11.17% | (1,263) | 11.6% | 3,214 | -20.04% | 2,164 | -8.13% | (308) | 2.38% | 0 | 0% | (3,434) | 4.75% | 1,222 | -6.05% | (3,478) | -79.5% | 831 | -1.07% | (233) | 0.3% | 78 | 0.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (136) | -0.04% | (82) | 0.24% | (137) | 1.26% | 0 | 0% | 1,928 | 11.97% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,279) | -1.85% | (74,313) | 220.95% | 8,494 | -78% | 8,032 | -50.08% | 2,455 | -9.23% | 7,961 | -61.58% | 67,268 | 417.74% | (35,607) | 49.25% | 97,743 | -484.31% | 72,626 | 1660.02% | (9,496) | 12.25% | (25,102) | 32.24% | 59,200 | 156.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 28,283 | 8.32% | 1,861 | -5.53% | 88 | -0.81% | (2,902) | 18.1% | 996 | -3.74% | (4,991) | 38.61% | 6,887 | 42.77% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,561 | 1.05% | 0 | 0% | (900) | 6.96% | (990) | -6.15% | 1,539 | -2.13% | 136 | -0.67% | 167 | 3.82% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,977 | 1.46% | 42,084 | -125.12% | (91) | 0.84% | 18 | -0.11% | (1,309) | 4.92% | (2,092) | 16.18% | (5,571) | -34.6% | (2,058) | 2.85% | (13,793) | 68.34% | (5,240) | -119.77% | (10,190) | 13.14% | (663) | 0.85% | 12,046 | 31.84% |
| 其他應付款增加（減少） | 23,778 | 7% | (2,714) | 8.07% | 464 | -4.26% | 3,707 | -23.12% | (388) | 1.46% | (415) | 3.21% | (13,008) | -80.78% | 14,278 | -19.75% | (7,802) | 38.66% | (10,401) | -237.74% | (9,014) | 11.63% | 13,716 | -17.62% | 1,939 | 5.12% |
| 負債準備增加（減少） | 5,000 | 1.47% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,509 | 0.44% | 37 | -0.11% | (7) | 0.06% | (93) | 0.58% | (91) | 0.34% | (28) | 0.22% | (4,360) | -27.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,108 | 19.75% | 41,268 | -122.7% | 454 | -4.17% | 730 | -4.55% | (792) | 2.98% | (8,426) | 65.18% | (17,042) | -105.83% | 20,504 | -28.36% | (21,450) | 106.28% | (22,151) | -506.31% | (21,068) | 27.17% | 15,042 | -19.32% | 8,875 | 23.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,829 | 17.9% | (33,045) | 98.25% | 8,948 | -82.17% | 8,762 | -54.64% | 1,663 | -6.25% | (465) | 3.6% | 50,226 | 311.9% | (15,103) | 20.89% | 76,293 | -378.02% | 50,475 | 1153.71% | (30,564) | 39.42% | (10,060) | 12.92% | 68,075 | 179.92% |
| 調整項目合計 | 72,202 | 21.25% | (64,553) | 191.93% | (12,874) | 118.22% | 13,521 | -84.31% | 2,451 | -9.21% | 9,433 | -72.97% | 3,408 | 21.16% | (62,699) | 86.72% | 86,596 | -429.08% | 64,190 | 1467.2% | (19,400) | 25.02% | (591) | 0.76% | 69,416 | 183.47% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 338,176 | 99.53% | (33,663) | 100.09% | (15,545) | 142.75% | (16,487) | 102.81% | (27,886) | 104.79% | (14,780) | 114.33% | 16,340 | 101.47% | (76,678) | 106.06% | (21,252) | 105.3% | 1,157 | 26.45% | (78,775) | 101.6% | (79,636) | 102.28% | 34,689 | 91.68% |
| 收取之利息 | 1,967 | 0.58% | 428 | -1.27% | 116 | -1.07% | 424 | -2.64% | 1,535 | -5.77% | 1,853 | -14.33% | 568 | 3.53% | 105 | -0.15% | 159 | -0.79% | 487 | 11.13% | 1,474 | -1.9% | 1,772 | -2.28% | 3,147 | 8.32% |
| 收取之股利 | 244 | 0.07% | 142 | -0.42% | 5,067 | -46.53% | 137 | -0.85% | 0 | 0% | 1,028 | -5.09% | 901 | 20.59% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (443) | -0.13% | (565) | 1.68% | (668) | 6.13% | (254) | 1.58% | (243) | 0.91% | 0 | 0% | (647) | -4.02% | (318) | 0.44% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (169) | -0.05% | 24 | -0.07% | 140 | -1.29% | 143 | -0.89% | (18) | 0.07% | 0 | 0% | (158) | -0.98% | 4,594 | -6.35% | (117) | 0.58% | 1,830 | 41.83% | (234) | 0.3% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 339,775 | 100% | (33,634) | 100% | (10,890) | 100% | (16,037) | 100% | (26,612) | 100% | (12,927) | 100% | 16,103 | 100% | (72,297) | 100% | (20,182) | 100% | 4,375 | 100% | (77,535) | 100% | (77,864) | 100% | 37,836 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,220) | 40.94% | 0 | 0% | (87,319) | 262.54% | (81,007) | -742.98% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 110,405 | -90.01% | 26,544 | 28.12% | 39,816 | -119.71% | 21,229 | 194.71% | 3,499 | 23.13% | 12 | -0.02% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,959 | -1.6% | 3,877 | 4.11% | 71,019 | 651.37% | 11,914 | 78.77% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,278) | 76.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,692 | -14.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (79,116) | 64.5% | (250) | -1.65% | 121 | -0.22% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,409) | 7.67% | (6,468) | -6.85% | 0 | 0% | (138) | -1.27% | 0 | 0% | (2,841) | 5.11% | (252) | -0.23% | (1,091) | 8.73% | (948) | 25.23% | (353) | 2.46% | (2,168) | 18.13% | (2,625) | -7.96% | (2,841) | -1.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 71,086 | 75.3% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,931) | 2.39% | (631) | -0.67% | 0 | 0% | (97) | -0.89% | 0 | 0% | (8) | 0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (16,764) | 13.67% | 0 | 0 | 0% | (103) | -0.94% | (200) | -1.32% | (515) | 0.93% | (11,630) | -10.65% | (7,464) | 59.7% | (6,584) | 175.2% | (4,580) | 31.95% | (7,110) | 59.47% | (6,318) | -19.16% | (7,738) | -4.96% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (122,662) | 100% | 94,408 | 100% | (33,259) | 100% | 10,903 | 100% | 15,126 | 100% | (55,640) | 100% | 109,198 | 100% | (12,503) | 100% | (3,758) | 100% | (14,336) | 100% | (11,956) | 100% | 32,979 | 100% | 155,876 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (34,968) | 109.47% | (1,032) | -2.39% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (9,044) | 28.31% | 0 | 0% | (35) | 8.86% | 0 | 0% | (8) | -0.09% | (7) | 9.86% | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 10,000 | -31.31% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (10,000) | 27.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,146) | 5.81% | (1,030) | 3.22% | (738) | -1.71% | (504) | 101.2% | (360) | 91.14% | (603) | 102.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (26,460) | 71.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 1,700 | -4.61% | 3,100 | -9.71% | 0 | 0% | 19,983 | 217.8% | 136 | -191.55% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,906) | 100% | (31,942) | 100% | 43,238 | 100% | (498) | 100% | (395) | 100% | (587) | 100% | (29,025) | 100% | 18,069 | 100% | 9,175 | 100% | (71) | 100% | 0 | (6) | 100% | (524,074) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 450 | 67 | 358 | (2,152) | 0 | 582 | 240 | (653) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,657 | 28,899 | (553) | (7,784) | (11,881) | (69,154) | 96,858 | (66,491) | (15,418) | (10,032) | (89,491) | (44,891) | (330,362) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,024 | 30,125 | 30,678 | 38,462 | 50,343 | 119,497 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,681 | 59,024 | 30,125 | 30,678 | 38,462 | 50,343 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,681 | 59,024 | 30,125 | 30,678 | 38,462 | 50,343 | 119,497 | 22,639 | 89,130 | 104,548 | 114,580 | 204,071 | 248,962 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
世紀(5314) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.4億元、較上一季成長477.91%；而今年初至今累積為NT$3.4億元、較去年同期成長1110.21%。
單季
世紀(5314) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.4億元，較上一季成長477.91%，為過去11年同期中的第1高。
同時世紀過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為223.38%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$207萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$109萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.4億元，較去年同期成長1110.21%，為過去11年同期中的第1高。
同時世紀過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為185.16%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,137萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$160萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,316 | 10,745 | 9,753 | (7,864) | (10,402) | (17,210) | (4,668) | 73,557 | (25,112) | (15,229) | (15,273) | (12,943) | (3,833) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,066 | 840 | (15,497) | 805 | 487 | 8,863 | 795 | (80,679) | 2,998 | (530) | 6,389 | 910 | 1,142 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,800 | 811 | 644 | 708 | 669 | 815 | 1,002 | 1,288 | 1,498 | 1,245 | 1,387 | 1,245 | 1,204 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 287 | 25 | 56 | 55 | 42 | 109 | 113 | 1,783 | 1,737 | 1,735 | 1,717 | 1,642 | 1,527 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,294 | (26,531) | 3,499 | 2,747 | 5,526 | 4,063 | 9,888 | (19,796) | 22,988 | 48,521 | 7,863 | 9,945 | (9,525) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,768 | (14,680) | 1,275 | (4,393) | (4,172) | (3,381) | 6,328 | (22,377) | 1,859 | 35,633 | (559) | (1,823) | (11,439) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 265,974 | 42.34% | 30,890 | 36.19% | (2,671) | -14.49% | (30,008) | -214.51% | (30,337) | -153.3% | (24,213) | -46.64% | 12,932 | 14.87% | (13,979) | -7.98% | (107,848) | -63.51% | (63,033) | -37.26% | (59,375) | -28.1% | (79,045) | -49.05% | (34,727) | -17.03% |
| 收益費損項目合計 | 11,373 | 3.35% | (31,508) | 93.68% | (21,822) | 200.39% | 4,759 | -29.68% | 788 | -2.96% | 9,898 | -76.57% | (46,818) | -290.74% | (47,596) | 65.83% | 10,303 | -51.05% | 13,715 | 313.49% | 11,164 | -14.4% | 9,469 | -12.16% | 1,341 | 3.54% |
| 折舊費用 | 4,741 | 1.4% | 2,827 | -8.41% | 2,684 | -24.65% | 2,674 | -16.67% | 2,781 | -10.45% | 3,161 | -24.45% | 3,646 | 22.64% | 5,339 | -7.38% | 6,113 | -30.29% | 4,874 | 111.41% | 5,631 | -7.26% | 5,001 | -6.42% | 5,544 | 14.65% |
| 攤銷費用 | 5,120 | 1.51% | 115 | -0.34% | 222 | -2.04% | 208 | -1.3% | 334 | -1.26% | 382 | -2.96% | 7,207 | 44.76% | 6,930 | -9.59% | 6,947 | -34.42% | 6,970 | 159.31% | 6,802 | -8.77% | 6,523 | -8.38% | 5,510 | 14.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,829 | 17.9% | (33,045) | 98.25% | 8,948 | -82.17% | 8,762 | -54.64% | 1,663 | -6.25% | (465) | 3.6% | 50,226 | 311.9% | (15,103) | 20.89% | 76,293 | -378.02% | 50,475 | 1153.71% | (30,564) | 39.42% | (10,060) | 12.92% | 68,075 | 179.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 339,775 | 100% | (33,634) | 100% | (10,890) | 100% | (16,037) | 100% | (26,612) | 100% | (12,927) | 100% | 16,103 | 100% | (72,297) | 100% | (20,182) | 100% | 4,375 | 100% | (77,535) | 100% | (77,864) | 100% | 37,836 | 100% |
投資活動之淨現金流
世紀(5314) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,740萬元、較上一季成長61.61%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期衰退-229.93%。
單季
世紀(5314) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,740萬元，較上一季成長61.61%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期衰退-229.93%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,403) | 20,138 | (3,062) | (26,923) | (14,668) | (22,438) | 0 | (7,485) | (4,786) | (12,132) | 4,314 | (10,116) | 46,761 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (101) | (284) | 0 | (73) | 0 | (888) | 0 | (505) | (507) | 1 | (1,321) | (1,751) | (2,044) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 59,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,332) | (4,381) | (3,755) | (5,481) | (5,033) | (1,098) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (27,971) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (521) | 16,304 | 2,490 | 21,207 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (21,673) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,877 | (14,668) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (122,662) | 100% | 94,408 | 100% | (33,259) | 100% | 10,903 | 100% | 15,126 | 100% | (55,640) | 100% | 109,198 | 100% | (12,503) | 100% | (3,758) | 100% | (14,336) | 100% | (11,956) | 100% | 32,979 | 100% | 155,876 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,409) | 7.67% | (6,468) | -6.85% | 0 | 0% | (138) | -1.27% | 0 | 0% | (2,841) | 5.11% | (252) | -0.23% | (1,091) | 8.73% | (948) | 25.23% | (353) | 2.46% | (2,168) | 18.13% | (2,625) | -7.96% | (2,841) | -1.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 71,086 | 75.3% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (16,764) | 13.67% | 0 | 0 | 0% | (103) | -0.94% | (200) | -1.32% | (515) | 0.93% | (11,630) | -10.65% | (7,464) | 59.7% | (6,584) | 175.2% | (4,580) | 31.95% | (7,110) | 59.47% | (6,318) | -19.16% | (7,738) | -4.96% | |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 30,466 | -54.76% | 37,945 | 34.75% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (94,278) | 76.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,692 | -14.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,220) | 40.94% | 0 | 0% | (87,319) | 262.54% | (81,007) | -742.98% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 110,405 | -90.01% | 26,544 | 28.12% | 39,816 | -119.71% | 21,229 | 194.71% | 3,499 | 23.13% | 12 | -0.02% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,244 | -42.83% | 0 | 0% | (103,658) | 186.3% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,959 | -1.6% | 3,877 | 4.11% | 71,019 | 651.37% | 11,914 | 78.77% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
世紀(5314) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,095萬元、較上一季成長59.5%；而今年初至今累積為NT$-3,691萬元、較去年同期衰退-15.54%。
單季
世紀(5314) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,095萬元，較上一季成長59.5%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,691萬元，較去年同期衰退-15.54%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,954) | 11,832 | (708) | (188) | (87) | (150) | (29,957) | 7,569 | 2,960 | (64) | (6) | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 7,569 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | 0 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (516) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,906) | 100% | (31,942) | 100% | 43,238 | 100% | (498) | 100% | (395) | 100% | (587) | 100% | (29,025) | 100% | 18,069 | 100% | 9,175 | 100% | (71) | 100% | 0 | (6) | 100% | (524,074) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | -103.36% | 18,069 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (59,069) | 203.51% | 0 | 0% | (10,800) | -117.71% | (200) | 281.69% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 36,000 | 83.26% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (34,968) | 109.47% | (1,032) | -2.39% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (26,460) | 71.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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