5225
95.8
TWD+1.20 (1.27%)
2025.05.12收盤
東科-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,519 | 210,323 | 66,683 | 5,578 | (142,475) | (262,162) | 34,664 | (68,199) | 22,022 | 18,401 | 62,370 | 13,118 | 87,246 | 73,927 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,519 | 210,323 | 66,683 | 5,578 | (142,475) | (262,162) | 34,664 | (68,199) | 22,022 | 18,401 | 62,370 | 13,118 | 87,246 | 73,927 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,440 | 50,389 | 43,740 | 43,152 | 53,136 | 38,451 | 41,814 | 43,921 | 52,477 | 58,467 | 50,061 | 19,831 | 17,109 | 17,476 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,355 | 1,346 | 3,949 | 5,356 | 18,570 | 14,685 | 16,252 | 10,258 | 4,448 | 4,235 | 576 | 94 | 92 | 92 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | 0 | 93 | 513 | 1,176 | 47,108 | 0 | (1,603) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | 447 | 5,057 | (3,437) | 12,645 | 79 | 2,881 | 8 | (24) | (1,379) | 496 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,230 | 2,667 | 4,694 | 9,611 | 9,276 | 5,861 | 9,396 | 8,142 | 7,169 | 7,853 | 5,976 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (17,003) | (17,045) | (4,470) | (317) | (1,156) | (873) | (1,409) | (823) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 91 | 1,528 | 2,433 | 5,015 | (2,422) | 4,692 | 2,843 | 2,634 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,779 | 797 | 2,590 | (106) | 2,469 | 46 | 1,609 | 1,006 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 11,857 | 10,332 | 6,802 | 5,004 | 10,541 | 12,466 | 36,837 | 5,876 | 1,972 | 9,010 | (36,019) | (14,667) | (7,671) | (5,703) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 60,747 | 50,461 | 64,888 | 64,791 | 104,631 | 122,515 | 110,655 | 82,148 | 30,221 | 80,217 | 20,062 | 5,297 | 9,913 | 11,984 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 211,166 | (457,805) | 473,894 | 136,620 | 273,380 | 640,413 | 209,167 | 63,401 | (174,240) | 274,691 | 238,136 | (79,045) | (111,896) | (10,454) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (76,874) | 23,757 | 97,576 | (51,535) | 94,586 | (41,728) | (46,355) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (29,799) | (242,732) | (33,395) | (441,636) | (79,209) | (337,732) | (106,023) | (184,674) | (141,553) | 2,575 | (144,832) | (47,640) | (54,558) | 41,957 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,493 | (676,780) | 538,075 | (356,551) | 288,757 | 260,953 | 56,789 | (130,801) | (322,585) | 285,778 | 95,977 | (110,734) | (143,737) | 80,447 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (83,458) | 238,303 | (473,085) | 482,929 | (680,345) | (308,687) | 91,018 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (106,553) | 40,604 | (183,715) | (90,037) | 99,853 | 28,455 | (46,080) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (190,011) | 278,907 | (656,800) | 392,892 | (580,492) | (280,232) | 45,279 | (37,437) | 67,923 | (389,205) | (236,708) | 63,047 | 53,016 | (257,546) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,518) | (397,873) | (118,725) | 36,341 | (291,735) | (19,279) | 102,068 | (168,238) | (254,662) | (103,427) | (140,731) | (47,687) | (90,721) | (177,099) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (24,771) | (347,412) | (53,837) | 101,132 | (187,104) | 103,236 | 212,723 | (86,090) | (224,441) | (23,210) | (120,669) | (42,390) | (80,808) | (165,115) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,748 | (137,089) | 12,846 | 106,710 | (329,579) | (158,926) | 247,387 | (154,289) | (202,419) | (4,809) | (58,299) | (29,272) | 6,438 | (91,188) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 17,003 | 17,045 | 4,470 | 317 | 1,156 | 873 | 1,409 | 823 | 516 | 613 | 1,222 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,136) | (2,287) | (2,953) | (9,611) | (9,276) | (5,861) | (8,450) | (8,142) | (7,169) | (7,853) | (5,976) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (18,785) | (9,753) | (5,681) | (567) | (2,582) | 3,440 | (23,321) | 2,213 | (13,073) | (2,435) | (18,254) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,830 | (132,084) | 8,682 | 96,849 | (340,281) | (160,474) | 217,025 | (159,395) | (222,145) | (14,484) | (81,307) | (29,272) | 6,438 | (91,188) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,698) | (44,129) | (10,610) | (28,071) | (48,713) | (23,136) | (14,521) | (16,019) | (16,969) | (14,765) | (35,190) | (13,904) | (27,517) | (21,004) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,953 | 1,930 | 2,115 | 131 | 285 | 1,346 | 581 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,204) | (684) | (213) | (414) | (26,820) | (16,198) | (14,941) | (33,558) | (14,306) | (3,550) | (1,706) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (54,808) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,949) | (42,883) | (8,708) | 906,042 | (68,223) | (38,676) | (83,728) | (51,083) | (49,072) | (54,374) | (76,083) | (168,644) | (24,784) | 40,427 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,436) | (16,448) | (12,801) | (12,758) | (7,016) | (6,725) | (7,545) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 19,672 | 5,700 | 41,734 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,236 | (10,748) | 40,036 | (317,092) | 198,083 | 192,579 | (124,261) | 60,274 | 207,532 | 229,638 | 404,617 | 0 | 2,656 | (75,994) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,341 | 74,768 | (20,095) | 80,073 | 17,090 | (1,895) | 47,805 | 6,120 | (48,743) | (57,741) | (21,351) | 13,487 | 22,226 | (7,742) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,458 | (110,947) | 19,915 | 765,872 | (193,331) | (8,466) | 56,841 | (144,084) | (112,428) | 103,039 | 225,876 | (184,429) | 6,536 | (134,497) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,588,960 | 2,186,227 | 1,290,720 | 528,617 | 1,109,289 | 1,400,462 | 876,643 | 735,808 | 936,412 | 864,468 | 636,374 | 913,693 | 745,655 | 392,642 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,706,418 | 2,075,280 | 1,310,635 | 1,294,489 | 915,958 | 1,391,996 | 933,484 | 591,724 | 823,984 | 967,507 | 862,250 | 729,264 | 752,191 | 258,145 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,706,418 | 36.86% | 2,075,280 | 31.58% | 1,310,635 | 25.23% | 1,294,489 | 19.79% | 669,308 | 11.3% | 1,391,996 | 28.08% | 933,484 | 18.09% | 591,724 | 12.78% | 823,984 | 19.54% | 967,507 | 21.07% | 862,250 | 15.53% | 729,264 | 25.98% | 752,191 | 25.59% | 258,145 | 12.07% |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,650 | |||||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,519 | 7.93% | 210,323 | 7.61% | 66,683 | 3.3% | 5,578 | 0.22% | (142,475) | -7.47% | (262,162) | -22.64% | 34,664 | 1.57% | (68,199) | -3.82% | 22,022 | 1.46% | 18,401 | 1.29% | 62,370 | 3.02% | 13,118 | 1.23% | 87,246 | 7.55% | 73,927 | 7.02% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,519 | 116.15% | 210,323 | -159.23% | 66,683 | 768.06% | 5,578 | 5.76% | (142,475) | 41.87% | (262,162) | 163.37% | 34,664 | 15.97% | (68,199) | 42.79% | 22,022 | -9.91% | 18,401 | -127.04% | 62,370 | -76.71% | 13,118 | -44.81% | 87,246 | 1355.17% | 73,927 | -81.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,440 | 32.33% | 50,389 | -38.15% | 43,740 | 503.8% | 43,152 | 44.56% | 53,136 | -15.62% | 38,451 | -23.96% | 41,814 | 19.27% | 43,921 | -27.55% | 52,477 | -23.62% | 58,467 | -403.67% | 50,061 | -61.57% | 19,831 | -67.75% | 17,109 | 265.75% | 17,476 | -19.16% |
| 攤銷費用 | 1,355 | 0.74% | 1,346 | -1.02% | 3,949 | 45.48% | 5,356 | 5.53% | 18,570 | -5.46% | 14,685 | -9.15% | 16,252 | 7.49% | 10,258 | -6.44% | 4,448 | -2% | 4,235 | -29.24% | 576 | -0.71% | 94 | -0.32% | 92 | 1.43% | 92 | -0.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | 0% | 0 | 0% | 93 | 1.07% | 513 | 0.53% | 1,176 | -0.35% | 47,108 | -29.36% | 0 | 0% | (1,603) | 0.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | 0% | 447 | -0.34% | 5,057 | 58.25% | (3,437) | -3.55% | 12,645 | -3.72% | 79 | -0.05% | 2,881 | 1.33% | 8 | -0.01% | (24) | 0.01% | (1,379) | 9.52% | 496 | -0.61% | ||||||
| 利息費用 | 3,230 | 1.76% | 2,667 | -2.02% | 4,694 | 54.07% | 9,611 | 9.92% | 9,276 | -2.73% | 5,861 | -3.65% | 9,396 | 4.33% | 8,142 | -5.11% | 7,169 | -3.23% | 7,853 | -54.22% | 5,976 | -7.35% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (17,003) | -9.25% | (17,045) | 12.9% | (4,470) | -51.49% | (317) | -0.33% | (1,156) | 0.34% | (873) | 0.54% | (1,409) | -0.65% | (823) | 0.52% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 91 | 0.05% | 1,528 | -1.16% | 2,433 | 28.02% | 5,015 | 5.18% | (2,422) | 0.71% | 4,692 | -2.92% | 2,843 | 1.31% | 2,634 | -1.65% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,779 | 0.97% | 797 | -0.6% | 2,590 | 29.83% | (106) | -0.11% | 2,469 | -0.73% | 46 | -0.03% | 1,609 | 0.74% | 1,006 | -0.63% | ||||||||||||
| 其他項目 | 11,857 | 6.45% | 10,332 | -7.82% | 6,802 | 78.35% | 5,004 | 5.17% | 10,541 | -3.1% | 12,466 | -7.77% | 36,837 | 16.97% | 5,876 | -3.69% | 1,972 | -0.89% | 9,010 | -62.21% | (36,019) | 44.3% | (14,667) | 50.11% | (7,671) | -119.15% | (5,703) | 6.25% |
| 收益費損項目合計 | 60,747 | 33.05% | 50,461 | -38.2% | 64,888 | 747.39% | 64,791 | 66.9% | 104,631 | -30.75% | 122,515 | -76.35% | 110,655 | 50.99% | 82,148 | -51.54% | 30,221 | -13.6% | 80,217 | -553.83% | 20,062 | -24.67% | 5,297 | -18.1% | 9,913 | 153.98% | 11,984 | -13.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 211,166 | 114.87% | (457,805) | 346.6% | 473,894 | 5458.35% | 136,620 | 141.06% | 273,380 | -80.34% | 640,413 | -399.08% | 209,167 | 96.38% | 63,401 | -39.78% | (174,240) | 78.44% | 274,691 | -1896.51% | 238,136 | -292.88% | (79,045) | 270.04% | (111,896) | -1738.06% | (10,454) | 11.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | (76,874) | -41.82% | 23,757 | -17.99% | 97,576 | 1123.89% | (51,535) | -53.21% | 94,586 | -27.8% | (41,728) | 26% | (46,355) | -21.36% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (29,799) | -16.21% | (242,732) | 183.77% | (33,395) | -384.65% | (441,636) | -456% | (79,209) | 23.28% | (337,732) | 210.46% | (106,023) | -48.85% | (184,674) | 115.86% | (141,553) | 63.72% | 2,575 | -17.78% | (144,832) | 178.13% | (47,640) | 162.75% | (54,558) | -847.44% | 41,957 | -46.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,493 | 56.84% | (676,780) | 512.39% | 538,075 | 6197.59% | (356,551) | -368.15% | 288,757 | -84.86% | 260,953 | -162.61% | 56,789 | 26.17% | (130,801) | 82.06% | (322,585) | 145.21% | 285,778 | -1973.06% | 95,977 | -118.04% | (110,734) | 378.29% | (143,737) | -2232.63% | 80,447 | -88.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (83,458) | -45.4% | 238,303 | -180.42% | (473,085) | -5449.03% | 482,929 | 498.64% | (680,345) | 199.94% | (308,687) | 192.36% | 91,018 | 41.94% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (106,553) | -57.96% | 40,604 | -30.74% | (183,715) | -2116.04% | (90,037) | -92.97% | 99,853 | -29.34% | 28,455 | -17.73% | (46,080) | -21.23% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (190,011) | -103.36% | 278,907 | -211.16% | (656,800) | -7565.08% | 392,892 | 405.67% | (580,492) | 170.59% | (280,232) | 174.63% | 45,279 | 20.86% | (37,437) | 23.49% | 67,923 | -30.58% | (389,205) | 2687.14% | (236,708) | 291.13% | 63,047 | -215.38% | 53,016 | 823.49% | (257,546) | 282.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,518) | -46.52% | (397,873) | 301.23% | (118,725) | -1367.48% | 36,341 | 37.52% | (291,735) | 85.73% | (19,279) | 12.01% | 102,068 | 47.03% | (168,238) | 105.55% | (254,662) | 114.64% | (103,427) | 714.08% | (140,731) | 173.09% | (47,687) | 162.91% | (90,721) | -1409.15% | (177,099) | 194.21% |
| 調整項目合計 | (24,771) | -13.47% | (347,412) | 263.02% | (53,837) | -620.1% | 101,132 | 104.42% | (187,104) | 54.99% | 103,236 | -64.33% | 212,723 | 98.02% | (86,090) | 54.01% | (224,441) | 101.03% | (23,210) | 160.25% | (120,669) | 148.41% | (42,390) | 144.81% | (80,808) | -1255.17% | (165,115) | 181.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,748 | 102.68% | (137,089) | 103.79% | 12,846 | 147.96% | 106,710 | 110.18% | (329,579) | 96.85% | (158,926) | 99.04% | 247,387 | 113.99% | (154,289) | 96.8% | (202,419) | 91.12% | (4,809) | 33.2% | (58,299) | 71.7% | (29,272) | 100% | 6,438 | 100% | (91,188) | 100% |
| 收取之利息 | 17,003 | 9.25% | 17,045 | -12.9% | 4,470 | 51.49% | 317 | 0.33% | 1,156 | -0.34% | 873 | -0.54% | 1,409 | 0.65% | 823 | -0.52% | 516 | -0.23% | 613 | -4.23% | 1,222 | -1.5% | ||||||
| 支付之利息 | (3,136) | -1.71% | (2,287) | 1.73% | (2,953) | -34.01% | (9,611) | -9.92% | (9,276) | 2.73% | (5,861) | 3.65% | (8,450) | -3.89% | (8,142) | 5.11% | (7,169) | 3.23% | (7,853) | 54.22% | (5,976) | 7.35% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (18,785) | -10.22% | (9,753) | 7.38% | (5,681) | -65.43% | (567) | -0.59% | (2,582) | 0.76% | 3,440 | -2.14% | (23,321) | -10.75% | 2,213 | -1.39% | (13,073) | 5.88% | (2,435) | 16.81% | (18,254) | 22.45% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,830 | 100% | (132,084) | 100% | 8,682 | 100% | 96,849 | 100% | (340,281) | 100% | (160,474) | 100% | 217,025 | 100% | (159,395) | 100% | (222,145) | 100% | (14,484) | 100% | (81,307) | 100% | (29,272) | 100% | 6,438 | 100% | (91,188) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,698) | 101% | (44,129) | 102.91% | (10,610) | 121.84% | (28,071) | -3.1% | (48,713) | 71.4% | (23,136) | 59.82% | (14,521) | 17.34% | (16,019) | 31.36% | (16,969) | 34.58% | (14,765) | 27.15% | (35,190) | 46.25% | (13,904) | 8.24% | (27,517) | 111.03% | (21,004) | -51.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,953 | -2.61% | 1,930 | -4.5% | 2,115 | -24.29% | 131 | 0.01% | 285 | -0.42% | 1,346 | -3.48% | 581 | -0.69% | 11 | -0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,204) | 1.61% | (684) | 1.6% | (213) | 2.45% | (414) | -0.05% | (26,820) | 39.31% | (16,198) | 41.88% | (14,941) | 17.84% | (33,558) | 65.69% | (14,306) | 29.15% | (3,550) | 6.53% | (1,706) | 2.24% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (54,808) | 65.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,949) | 100% | (42,883) | 100% | (8,708) | 100% | 906,042 | 100% | (68,223) | 100% | (38,676) | 100% | (83,728) | 100% | (51,083) | 100% | (49,072) | 100% | (54,374) | 100% | (76,083) | 100% | (168,644) | 100% | (24,784) | 100% | 40,427 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,436) | -1491.59% | (16,448) | 153.03% | (12,801) | -31.97% | (12,758) | 4.02% | (7,016) | -3.54% | (6,725) | -3.49% | (7,545) | 6.07% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| 員工執行認股權 | 19,672 | 1591.59% | 5,700 | -53.03% | 41,734 | 104.24% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,236 | 100% | (10,748) | 100% | 40,036 | 100% | (317,092) | 100% | 198,083 | 100% | 192,579 | 100% | (124,261) | 100% | 60,274 | 100% | 207,532 | 100% | 229,638 | 100% | 404,617 | 100% | 0 | 2,656 | 100% | (75,994) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,341 | 74,768 | (20,095) | 80,073 | 17,090 | (1,895) | 47,805 | 6,120 | (48,743) | (57,741) | (21,351) | 13,487 | 22,226 | (7,742) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,458 | (110,947) | 19,915 | 765,872 | (193,331) | (8,466) | 56,841 | (144,084) | (112,428) | 103,039 | 225,876 | (184,429) | 6,536 | (134,497) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,588,960 | 2,186,227 | 1,290,720 | 528,617 | 1,109,289 | 1,400,462 | 876,643 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,706,418 | 2,075,280 | 1,310,635 | 1,294,489 | 915,958 | 1,391,996 | 933,484 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,706,418 | 2,075,280 | 1,310,635 | 1,294,489 | 669,308 | 1,391,996 | 933,484 | 591,724 | 823,984 | 967,507 | 862,250 | 729,264 | 752,191 | 258,145 | ||||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,650 | |||||||||||||||||||||||
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東科-KY(5225) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.84億元、較上一季成長7.53%；而今年初至今累積為NT$1.84億元、較去年同期成長239.18%。
單季
東科-KY(5225) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.84億元，較上一季成長7.53%，為過去11年同期中的第2高。
同時東科-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為23.82%、25.76%與15.6%。
其中稅前淨利為NT$2.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,075萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-492萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.84億元，較去年同期成長239.18%，為過去11年同期中的第2高。
同時東科-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.82%、25.76%與15.6%。
其中稅前淨利為NT$2.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,075萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-492萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,519 | 210,323 | 66,683 | 5,578 | (142,475) | (262,162) | 34,664 | (68,199) | 22,022 | 18,401 | 62,370 | 13,118 | 87,246 | 73,927 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 60,747 | 50,461 | 64,888 | 64,791 | 104,631 | 122,515 | 110,655 | 82,148 | 30,221 | 80,217 | 20,062 | 5,297 | 9,913 | 11,984 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,440 | 50,389 | 43,740 | 43,152 | 53,136 | 38,451 | 41,814 | 43,921 | 52,477 | 58,467 | 50,061 | 19,831 | 17,109 | 17,476 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,355 | 1,346 | 3,949 | 5,356 | 18,570 | 14,685 | 16,252 | 10,258 | 4,448 | 4,235 | 576 | 94 | 92 | 92 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,518) | (397,873) | (118,725) | 36,341 | (291,735) | (19,279) | 102,068 | (168,238) | (254,662) | (103,427) | (140,731) | (47,687) | (90,721) | (177,099) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,830 | (132,084) | 8,682 | 96,849 | (340,281) | (160,474) | 217,025 | (159,395) | (222,145) | (14,484) | (81,307) | (29,272) | 6,438 | (91,188) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,519 | 7.93% | 210,323 | 7.61% | 66,683 | 3.3% | 5,578 | 0.22% | (142,475) | -7.47% | (262,162) | -22.64% | 34,664 | 1.57% | (68,199) | -3.82% | 22,022 | 1.46% | 18,401 | 1.29% | 62,370 | 3.02% | 13,118 | 1.23% | 87,246 | 7.55% | 73,927 | 7.02% |
| 收益費損項目合計 | 60,747 | 33.05% | 50,461 | -38.2% | 64,888 | 747.39% | 64,791 | 66.9% | 104,631 | -30.75% | 122,515 | -76.35% | 110,655 | 50.99% | 82,148 | -51.54% | 30,221 | -13.6% | 80,217 | -553.83% | 20,062 | -24.67% | 5,297 | -18.1% | 9,913 | 153.98% | 11,984 | -13.14% |
| 折舊費用 | 59,440 | 32.33% | 50,389 | -38.15% | 43,740 | 503.8% | 43,152 | 44.56% | 53,136 | -15.62% | 38,451 | -23.96% | 41,814 | 19.27% | 43,921 | -27.55% | 52,477 | -23.62% | 58,467 | -403.67% | 50,061 | -61.57% | 19,831 | -67.75% | 17,109 | 265.75% | 17,476 | -19.16% |
| 攤銷費用 | 1,355 | 0.74% | 1,346 | -1.02% | 3,949 | 45.48% | 5,356 | 5.53% | 18,570 | -5.46% | 14,685 | -9.15% | 16,252 | 7.49% | 10,258 | -6.44% | 4,448 | -2% | 4,235 | -29.24% | 576 | -0.71% | 94 | -0.32% | 92 | 1.43% | 92 | -0.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,518) | -46.52% | (397,873) | 301.23% | (118,725) | -1367.48% | 36,341 | 37.52% | (291,735) | 85.73% | (19,279) | 12.01% | 102,068 | 47.03% | (168,238) | 105.55% | (254,662) | 114.64% | (103,427) | 714.08% | (140,731) | 173.09% | (47,687) | 162.91% | (90,721) | -1409.15% | (177,099) | 194.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,830 | 100% | (132,084) | 100% | 8,682 | 100% | 96,849 | 100% | (340,281) | 100% | (160,474) | 100% | 217,025 | 100% | (159,395) | 100% | (222,145) | 100% | (14,484) | 100% | (81,307) | 100% | (29,272) | 100% | 6,438 | 100% | (91,188) | 100% |
投資活動之淨現金流
東科-KY(5225) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,495萬元、較上一季衰退-211.91%；而今年初至今累積為NT$-7,495萬元、較去年同期衰退-74.78%。
單季
東科-KY(5225) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,495萬元，較上一季衰退-211.91%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,495萬元，較去年同期衰退-74.78%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,949) | (42,883) | (8,708) | 906,042 | (68,223) | (38,676) | (83,728) | (51,083) | (49,072) | (54,374) | (76,083) | (168,644) | (24,784) | 40,427 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,698) | (44,129) | (10,610) | (28,071) | (48,713) | (23,136) | (14,521) | (16,019) | (16,969) | (14,765) | (35,190) | (13,904) | (27,517) | (21,004) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,953 | 1,930 | 2,115 | 131 | 285 | 1,346 | 581 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,204) | (684) | (213) | (414) | (26,820) | (16,198) | (14,941) | (33,558) | (14,306) | (3,550) | (1,706) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,543 | 0 | 4,228 | 268 | (500) | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,949) | 100% | (42,883) | 100% | (8,708) | 100% | 906,042 | 100% | (68,223) | 100% | (38,676) | 100% | (83,728) | 100% | (51,083) | 100% | (49,072) | 100% | (54,374) | 100% | (76,083) | 100% | (168,644) | 100% | (24,784) | 100% | 40,427 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,698) | 101% | (44,129) | 102.91% | (10,610) | 121.84% | (28,071) | -3.1% | (48,713) | 71.4% | (23,136) | 59.82% | (14,521) | 17.34% | (16,019) | 31.36% | (16,969) | 34.58% | (14,765) | 27.15% | (35,190) | 46.25% | (13,904) | 8.24% | (27,517) | 111.03% | (21,004) | -51.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,953 | -2.61% | 1,930 | -4.5% | 2,115 | -24.29% | 131 | 0.01% | 285 | -0.42% | 1,346 | -3.48% | 581 | -0.69% | 11 | -0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,204) | 1.61% | (684) | 1.6% | (213) | 2.45% | (414) | -0.05% | (26,820) | 39.31% | (16,198) | 41.88% | (14,941) | 17.84% | (33,558) | 65.69% | (14,306) | 29.15% | (3,550) | 6.53% | (1,706) | 2.24% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,543 | -24.91% | 0 | 0% | 4,228 | -2.51% | 268 | -1.08% | (500) | -1.24% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東科-KY(5225) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$124萬元、較上一季成長108.48%；而今年初至今累積為NT$124萬元、較去年同期成長111.5%。
單季
東科-KY(5225) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$124萬元，較上一季成長108.48%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$124萬元，較去年同期成長111.5%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,236 | (10,748) | 40,036 | (317,092) | 198,083 | 192,579 | (124,261) | 60,274 | 207,532 | 229,638 | 404,617 | 0 | 2,656 | (75,994) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 15,165 | 1,025,096 | 1,097,177 | 1,142,206 | 1,746,946 | 880,844 | 1,146,302 | 1,048,686 | 405,165 | 0 | 2,656 | (75,994) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (4,062) | (1,329,430) | (892,078) | (942,902) | (1,863,662) | (820,570) | (938,531) | (818,801) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,236 | 100% | (10,748) | 100% | 40,036 | 100% | (317,092) | 100% | 198,083 | 100% | 192,579 | 100% | (124,261) | 100% | 60,274 | 100% | 207,532 | 100% | 229,638 | 100% | 404,617 | 100% | 0 | 2,656 | 100% | (75,994) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 15,165 | 37.88% | 1,025,096 | -323.28% | 1,097,177 | 553.9% | 1,142,206 | 593.11% | 1,746,946 | -1405.87% | 880,844 | 1461.4% | 1,146,302 | 552.35% | 1,048,686 | 456.67% | 405,165 | 100.14% | 0 | 2,656 | 100% | (75,994) | 100% | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,062) | -10.15% | (1,329,430) | 419.26% | (892,078) | -450.36% | (942,902) | -489.62% | (1,863,662) | 1499.8% | (820,570) | -1361.4% | (938,531) | -452.23% | (818,801) | -356.56% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
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