4991
169.5
TWD+2.50 (1.50%)
2025.11.05收盤
環宇-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,861 | 1.2% | (131,013) | -27.98% | (265,947) | -82.53% | (155,448) | -45.75% | (52,506) | -17.07% | 25,341 | 6.15% | 115,015 | 24.72% | 123,791 | 23.68% | 85,166 | 18.59% | 93,987 | 19.53% | 52,069 | 12.82% | 22,865 | 7.09% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,861 | (131,013) | (265,947) | (155,448) | (52,506) | 25,341 | 115,015 | 123,791 | 85,166 | 93,987 | 52,069 | 22,865 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,533 | 36,651 | 33,858 | 29,878 | 28,690 | 28,792 | 32,725 | 28,032 | 17,093 | 15,909 | 10,800 | 9,017 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 614 | 1,573 | 1,760 | 1,739 | 1,641 | 1,667 | 1,064 | 1,440 | 1,911 | 2,174 | 2,058 | 1,880 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,489) | 20 | (4,590) | (28) | (6) | (600) | 4,053 | (477) | 353 | 1,383 | (1,549) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,828 | 2,572 | 4,589 | 2,433 | 502 | 855 | 1,287 | 1,128 | 6,989 | 7,873 | 4,678 | 290 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,038) | (627) | (1,028) | (620) | (1,046) | (3,123) | (7,103) | (1,542) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,812 | 4,211 | 7,161 | 8,864 | 9,788 | 13,341 | 13,840 | 14,236 | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 86,705 | 298,822 | 166,818 | 146,440 | 104,459 | 60,052 | 0 | (278) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,144 | 82 | (4,603) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 150,905 | 343,304 | 206,260 | 178,997 | 62,453 | 101,172 | 45,866 | 42,539 | 81,219 | 7,402 | 35,070 | 12,851 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,890 | (24,657) | (27,532) | (46,170) | (13,140) | (20,959) | (20,804) | 24,179 | (12,767) | (32,672) | (36,039) | (2,145) | ||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,118 | (9,994) | 4,974 | (4,845) | 0 | 764 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 671 | 2,193 | 2,204 | 2,716 | 4,211 | 3,174 | (1,665) | (5,418) | (7,604) | 973 | (2,667) | (210) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (45,525) | 21,221 | 36,643 | (7,793) | 22,131 | (6,060) | (25,430) | (5,502) | (7,619) | (8,863) | (227) | (34,376) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (16,127) | (1,027) | 811 | 238 | (1,049) | (1,032) | (4,243) | 5,945 | (3,549) | (840) | (816) | (1,244) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (82,561) | (12,264) | 17,100 | (56,248) | 12,153 | (25,777) | (52,745) | 19,256 | (31,539) | (41,402) | (39,749) | (37,211) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 91 | (2,032) | (6,783) | 3,348 | 29,990 | (1,191) | (3,729) | (6,841) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (24,153) | (18,267) | (12,933) | (12,570) | (2,941) | (3,584) | (9,595) | 5,256 | (7,312) | (15,941) | 1,837 | 1,311 | ||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (877) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,047 | 2,152 | 9,177 | (14,135) | (4,247) | (2,354) | 697 | (3,549) | (4,101) | 1,822 | 15,390 | 11,613 | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,003) | (392) | 23,697 | 3,805 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,265 | 3,285 | (5,924) | 23 | 843 | 339 | (4,409) | 2,769 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,630) | (15,216) | 7,234 | (19,529) | 23,645 | (6,643) | (17,036) | (2,365) | (2,258) | (15,822) | 17,376 | 21,040 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,191) | (27,480) | 24,334 | (75,777) | 35,798 | (32,420) | (69,781) | 16,891 | (33,797) | (57,224) | (22,373) | (16,171) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 59,714 | 315,824 | 230,594 | 103,220 | 98,251 | 68,752 | (23,915) | 59,430 | 47,422 | (49,822) | 12,697 | (3,320) | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,575 | 184,811 | (35,353) | (52,228) | 45,745 | 94,093 | 91,100 | 183,221 | 132,588 | 44,165 | 64,766 | 19,545 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,065 | 627 | 1,028 | 673 | 1,032 | 2,457 | 7,071 | 1,553 | 1,209 | 1,064 | 323 | 23 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,828) | (2,572) | (4,589) | (2,433) | (478) | (799) | (915) | (1,129) | (1,505) | (1,528) | (471) | (290) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,621 | 182,857 | (39,125) | (54,342) | 45,914 | 92,138 | 89,146 | 141,563 | 80,188 | 43,166 | 63,283 | 18,339 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,340) | (6,700) | (20,361) | (56,719) | (31,227) | (35,267) | (28,682) | (43,185) | (32,301) | (45,266) | (33,478) | (20,891) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (60) | 314 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 27 | (16) | (7) | (42) | (248) | (720) | (3,573) | (1,004) | (421) | (27) | (104) | (3,314) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (4,180) | (997) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,520 | (120,618) | (17,816) | (47,787) | (32,034) | (488,360) | (32,614) | (44,059) | (45,583) | (7,438) | (35,320) | (23,891) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,422) | (43,219) | (10,637) | (1,348) | (5,602) | (5,725) | (4,829) | (4,822) | (4,708) | (4,811) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (793) | (2,506) | (2,221) | (1,677) | (1,457) | (1,714) | (3,997) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,670 | 2,092 | 88 | 3,139 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,163) | (45,725) | (12,858) | 166,429 | (7,096) | 86,720 | (8,823) | (1,952) | (2,616) | (4,723) | 603,139 | 0 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (82,822) | 4,430 | 5,514 | 21,867 | (29,882) | (26,117) | 13,523 | 54,098 | (2,476) | 1,225 | (9,538) | (6,125) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,156 | 20,944 | (64,285) | 86,167 | (23,098) | (335,619) | 61,232 | 149,650 | 29,513 | 32,230 | 621,564 | (11,677) | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,119,712 | 1,381,894 | 1,237,513 | 527,385 | 291,914 | 181,254 | 248,925 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,156 | 20,944 | (64,285) | 86,167 | (23,098) | (335,619) | 61,232 | 1,365,587 | 1,288,575 | 1,290,712 | 1,190,862 | 253,116 | 189,942 | 195,447 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 676,928 | 20.87% | 236,813 | 7.38% | 273,365 | 6.63% | 864,552 | 18.02% | 1,136,546 | 31.2% | 1,113,221 | 26.83% | 1,771,104 | 44.98% | 1,365,587 | 42.14% | 1,288,575 | 44.48% | 1,290,712 | 45.72% | 1,190,862 | 55.26% | 253,116 | 24.48% | 189,942 | 22.69% | 195,447 | 26.7% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (73,104) | -7.59% | (341,422) | -41.88% | (559,428) | -94.38% | (328,654) | -51.57% | (139,243) | -22.87% | 40,105 | 5.15% | 132,308 | 15.69% | 211,936 | 21.16% | 189,795 | 21.82% | 113,237 | 11.98% | 90,227 | 11.82% | 58,949 | 9.6% | 40,552 | 8.52% | (11,544) | -2.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (73,104) | 164.37% | (341,422) | -183.15% | (559,428) | 554.92% | (328,654) | 523.2% | (139,243) | -188.05% | 40,105 | 14.63% | 132,308 | 162.5% | 211,936 | 72.91% | 189,795 | 172.97% | 113,237 | 98.92% | 90,227 | 74.4% | 58,949 | 1171.25% | 40,552 | 128.46% | (11,544) | -2025.26% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 63,470 | -142.71% | 70,703 | 37.93% | 66,924 | -66.38% | 57,372 | -91.33% | 57,715 | 77.95% | 60,222 | 21.97% | 64,307 | 78.98% | 55,604 | 19.13% | 32,920 | 30% | 30,853 | 26.95% | 21,473 | 17.71% | 17,477 | 347.25% | 11,750 | 37.22% | 8,784 | 1541.05% |
| 攤銷費用 | 1,202 | -2.7% | 3,053 | 1.64% | 3,598 | -3.57% | 3,302 | -5.26% | 3,232 | 4.36% | 3,311 | 1.21% | 2,071 | 2.54% | 2,809 | 0.97% | 3,860 | 3.52% | 4,415 | 3.86% | 4,167 | 3.44% | 3,768 | 74.87% | 2,396 | 7.59% | 527 | 92.46% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,077) | 6.92% | (146) | -0.08% | (2,290) | 2.27% | 0 | 0% | 880 | 1.19% | (247) | -0.09% | 10,153 | 12.47% | 810 | 0.28% | 353 | 0.32% | 899 | 0.79% | 1,383 | 1.14% | (1,549) | -30.78% | 9,303 | 29.47% | (1,300) | -228.07% |
| 利息費用 | 5,708 | -12.83% | 5,752 | 3.09% | 8,429 | -8.36% | 4,267 | -6.79% | 1,075 | 1.45% | 1,849 | 0.67% | 2,669 | 3.28% | 3,045 | 1.05% | 13,910 | 12.68% | 17,249 | 15.07% | 5,232 | 4.31% | 598 | 11.88% | 39 | 0.12% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (8,810) | 19.81% | (2,308) | -1.24% | (2,006) | 1.99% | (1,287) | 2.05% | (2,981) | -4.03% | (9,371) | -3.42% | (12,307) | -15.12% | (2,920) | -1% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,567 | -39.5% | 7,443 | 3.99% | 9,218 | -9.14% | 16,794 | -26.74% | 15,910 | 21.49% | 20,148 | 7.35% | 20,743 | 25.48% | 23,996 | 8.25% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 203,629 | -457.85% | 507,530 | 272.26% | 365,005 | -362.07% | 284,492 | -452.9% | 198,458 | 268.02% | 101,333 | 36.96% | 0 | 0% | (9) | 0% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,144 | -4.82% | 124 | 0.07% | 0 | 0% | (4,603) | 7.33% | 1,030 | 1.39% | (213) | -0.08% | ||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 12,039 | -27.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 11,462 | -25.77% | 0 | 0% | (2,308) | 2.29% | 302 | -0.48% | 188 | 0.07% | 0 | 0% | (1,357) | -1.24% | (14,983) | -13.09% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 12,039 | -27.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 227 | -0.51% | 0 | 0% | (5,408) | 8.61% | (88,415) | -119.41% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 305,561 | -687.04% | 592,151 | 317.65% | 446,570 | -442.97% | 355,231 | -565.51% | 186,904 | 252.42% | 177,220 | 64.65% | 87,636 | 107.63% | 81,013 | 27.87% | 51,460 | 46.9% | 96,126 | 83.97% | 52,114 | 42.97% | 26,712 | 530.74% | 24,970 | 79.1% | 11,502 | 2017.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (72,496) | 163% | (26,633) | -14.29% | (39,842) | 39.52% | (81,155) | 129.19% | (13,967) | -18.86% | 98,628 | 35.98% | (87,332) | -107.26% | 47,257 | 16.26% | (56,812) | -51.78% | (67,364) | -58.85% | 1,477 | 1.22% | (21,390) | -425% | (47,685) | -151.05% | (18,216) | -3195.79% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,472 | -10.06% | (11,904) | -6.39% | 143 | -0.14% | (8,735) | 13.91% | 0 | 0% | (11,898) | -236.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (346) | 0.78% | 2,658 | 1.43% | 2,106 | -2.09% | (52) | 0.08% | 6,956 | 9.39% | (7,234) | -2.64% | (3,113) | -3.82% | (5,810) | -2% | (8,094) | -7.38% | 2,230 | 1.95% | (4,843) | -3.99% | 5,505 | 109.38% | 2,426 | 7.68% | (5,142) | -902.11% |
| 存貨（增加）減少 | (73,937) | 166.24% | (18,124) | -9.72% | 6,229 | -6.18% | (21,561) | 34.32% | 38,057 | 51.4% | (22,214) | -8.1% | (34,555) | -42.44% | (13,566) | -4.67% | (13,581) | -12.38% | (32,284) | -28.2% | (34,866) | -28.75% | (60,115) | -1194.42% | (17,382) | -55.06% | 48,957 | 8588.95% |
| 預付款項（增加）減少 | (83,002) | 186.63% | 3,150 | 1.69% | 5,407 | -5.36% | 3,620 | -5.76% | (12,969) | -17.52% | 3,085 | 1.13% | 337 | 0.41% | 544 | 0.19% | (300) | -0.27% | (6,339) | -5.54% | (234) | -0.19% | 663 | 13.17% | (779) | -2.47% | (685) | -120.18% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (45,588) | 102.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (270,897) | 609.1% | (50,853) | -27.28% | (25,655) | 25.45% | (107,860) | 171.71% | 18,077 | 24.41% | 71,372 | 26.03% | (125,186) | -153.75% | 28,584 | 9.83% | (78,787) | -71.8% | (103,757) | -90.64% | (38,466) | -31.72% | (87,235) | -1733.26% | (63,420) | -200.9% | 24,914 | 4370.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 789 | -1.77% | (6,696) | -3.59% | (5,792) | 5.75% | 255 | -0.41% | 27,582 | 37.25% | (4,155) | -1.52% | (4,601) | -5.65% | (3,499) | -1.2% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,687) | 37.52% | (8,063) | -4.33% | 23,066 | -22.88% | 7,608 | -12.11% | (14,379) | -19.42% | 3,592 | 1.31% | (3,721) | -4.57% | 17,828 | 6.13% | 3,726 | 3.4% | 3,903 | 3.41% | 7,493 | 6.18% | 9,101 | 180.83% | 12,257 | 38.83% | (4,016) | -704.56% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (344) | 0.77% | 378 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,649 | -8.2% | 350 | 0.19% | 2,973 | -2.95% | 6,900 | -10.98% | (7,413) | -10.01% | (22,485) | -8.2% | (7,434) | -9.13% | (9,763) | -3.36% | (12,956) | -11.81% | 9,459 | 8.26% | 14,558 | 12% | (5,893) | -117.09% | 18,126 | 57.42% | (21,634) | -3795.44% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,230 | -2.77% | 376 | 0.2% | 26,965 | -26.75% | 5,069 | -8.07% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,417 | -9.93% | 3,649 | 1.96% | (2,877) | 2.85% | (154) | 0.25% | (1,105) | -1.49% | 1,641 | 0.6% | 103 | 0.13% | 1,497 | 0.51% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,946) | 15.62% | (10,006) | -5.37% | 44,335 | -43.98% | 19,678 | -31.33% | 4,685 | 6.33% | (21,260) | -7.76% | (15,653) | -19.22% | 6,063 | 2.09% | (3,875) | -3.53% | 11,229 | 9.81% | 21,180 | 17.46% | 8,249 | 163.9% | 29,467 | 93.34% | (24,373) | -4275.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (277,843) | 624.72% | (60,859) | -32.65% | 18,680 | -18.53% | (88,182) | 140.38% | 22,762 | 30.74% | 50,112 | 18.28% | (140,839) | -172.97% | 34,647 | 11.92% | (82,662) | -75.33% | (92,528) | -80.83% | (17,286) | -14.25% | (78,986) | -1569.36% | (33,953) | -107.56% | 541 | 94.91% |
| 調整項目合計 | 27,718 | -62.32% | 531,292 | 285% | 465,250 | -461.5% | 267,049 | -425.13% | 209,666 | 283.16% | 227,332 | 82.92% | (53,203) | -65.34% | 115,660 | 39.79% | (31,202) | -28.44% | 3,598 | 3.14% | 34,828 | 28.72% | (52,274) | -1038.63% | (8,983) | -28.46% | 12,043 | 2112.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (45,386) | 102.05% | 189,870 | 101.85% | (94,178) | 93.42% | (61,605) | 98.07% | 70,423 | 95.11% | 267,437 | 97.55% | 79,105 | 97.15% | 327,596 | 112.69% | 158,593 | 144.53% | 116,835 | 102.06% | 125,055 | 103.11% | 6,675 | 132.62% | 31,569 | 100% | 499 | 87.54% |
| 收取之利息 | 8,810 | -19.81% | 2,308 | 1.24% | 2,006 | -1.99% | 3,410 | -5.43% | 5,068 | 6.84% | 8,514 | 3.11% | 12,239 | 15.03% | 2,931 | 1.01% | 2,174 | 1.98% | 1,587 | 1.39% | 398 | 0.33% | 32 | 0.64% | 38 | 0.12% | 71 | 12.46% |
| 支付之利息 | (5,708) | 12.83% | (5,752) | -3.09% | (8,429) | 8.36% | (4,267) | 6.79% | (1,080) | -1.46% | (1,809) | -0.66% | (1,812) | -2.23% | (2,297) | -0.79% | (2,878) | -2.62% | (3,414) | -2.98% | (1,025) | -0.85% | (598) | -11.88% | (39) | -0.12% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,191) | 4.93% | (9) | 0% | (211) | 0.21% | (354) | 0.56% | (366) | -0.49% | 0 | 0% | (8,110) | -9.96% | (37,533) | -12.91% | (48,161) | -43.89% | (535) | -0.47% | (3,148) | -2.6% | (1,076) | -21.38% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (44,475) | 100% | 186,417 | 100% | (100,812) | 100% | (62,816) | 100% | 74,045 | 100% | 274,142 | 100% | 81,422 | 100% | 290,697 | 100% | 109,728 | 100% | 114,473 | 100% | 121,280 | 100% | 5,033 | 100% | 31,568 | 100% | 570 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (983) | -0.54% | 0 | 0% | (49,519) | 112.13% | 0 | 0% | (5,783) | 0.54% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,220) | -16.52% | (19,602) | 14.92% | (45,635) | 103.34% | (116,757) | 10.23% | (63,671) | 838.44% | (58,710) | 5.47% | (50,891) | 23% | (68,637) | 97.83% | (100,222) | 69.31% | (80,805) | 208.15% | (40,026) | 86.11% | (35,548) | 81.11% | (4,546) | 17.22% | (30,481) | 62.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 86,056 | 47.03% | 13,211 | -10.05% | 5,652 | -12.8% | 21,003 | -1.84% | 282 | -3.71% | 256 | -0.02% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (360) | -0.2% | (4,707) | 10.74% | (3,089) | 11.7% | (6,890) | 14.12% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5 | 0% | 160 | -0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,917 | -12.67% | 1,353 | -2.91% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (819) | -0.45% | (1,180) | 0.9% | (1,466) | 3.32% | (1,648) | 0.14% | (248) | 3.27% | (720) | 0.07% | (5,757) | 2.6% | (1,652) | 2.35% | (421) | 0.29% | (47) | 0.12% | (206) | 0.44% | (3,574) | 8.15% | (154) | 0.58% | (153) | 0.31% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (123,825) | 94.24% | (3,173) | 7.18% | (88) | 0.01% | 0 | 0% | (150,801) | 14.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 129,309 | 70.67% | 140,395 | -1848.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 182,983 | 100% | (131,391) | 100% | (44,162) | 100% | (1,141,376) | 100% | (7,594) | 100% | (1,073,253) | 100% | (221,245) | 100% | (70,159) | 100% | (144,594) | 100% | (38,821) | 100% | (46,481) | 100% | (43,829) | 100% | (26,407) | 100% | (48,800) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 53.49% | 20,000 | -11.23% | 20,000 | -77.73% | 0 | 0% | 20,000 | 5.37% | 20,000 | -310.66% | 20,000 | -5524.86% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -53.49% | (20,000) | 11.23% | (20,000) | 77.73% | 0 | 0% | (20,300) | -5.45% | (20,000) | 310.66% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,101) | -8.29% | (173,128) | 97.24% | (21,359) | 83.01% | (2,637) | -1.6% | (11,226) | 127.09% | (11,432) | -14.57% | (9,983) | -2.68% | (9,529) | 148.01% | (9,508) | 2626.52% | (9,695) | 142.24% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,495) | -9.35% | (4,921) | 2.76% | (4,400) | 17.1% | (3,246) | -1.97% | (2,910) | 32.94% | (3,940) | -5.02% | (8,588) | -2.31% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 43,988 | 117.64% | 0 | 0% | 29 | -0.11% | 1,567 | 0.95% | 0 | 0% | 561 | 0.15% | 5,891 | -91.5% | 2,101 | -580.39% | 2,879 | -42.24% | 4,091 | 0.68% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,392 | 100% | (178,049) | 100% | (25,730) | 100% | 165,138 | 100% | (8,833) | 100% | 78,470 | 100% | 372,245 | 100% | (6,438) | 100% | (362) | 100% | (6,816) | 100% | 604,091 | 100% | 0 | 0 | 0 | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (75,488) | 14,602 | 1,873 | 63,841 | (27,548) | (5,132) | 25,819 | 31,775 | (58,091) | (15,637) | (15,413) | (2) | 3,527 | (5,248) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,412 | (108,421) | (168,831) | (975,213) | 30,070 | (725,773) | 258,241 | 245,875 | (93,319) | 53,199 | 663,477 | (38,798) | 8,688 | (53,478) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,516 | 345,234 | 442,196 | 1,839,765 | 1,106,476 | 1,838,994 | 1,512,863 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 676,928 | 236,813 | 273,365 | 864,552 | 1,136,546 | 1,113,221 | 1,771,104 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 676,928 | 236,813 | 273,365 | 864,552 | 1,136,546 | 1,113,221 | 1,771,104 | 1,365,587 | 1,288,575 | 1,290,712 | 1,190,862 | 253,116 | 189,942 | 195,447 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
環宇-KY(4991) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季衰退-157.89%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期衰退-3136.4%。
單季
環宇-KY(4991) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.08億元，較上一季衰退-157.89%，為過去11年同期中的第12高。
同時環宇-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.65%、-21%與-14.47%。
其中稅前淨利為NT$-7,896萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$286萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期衰退-3136.4%，為過去11年同期中的第12高。
同時環宇-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.65%、-21%與-14.47%。
其中稅前淨利為NT$-7,896萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$286萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,965) | (210,409) | (293,481) | (173,206) | (86,737) | 14,764 | 17,293 | 88,145 | 104,629 | 19,250 | 38,158 | 36,084 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 154,656 | 248,847 | 240,310 | 176,234 | 124,451 | 76,048 | 41,770 | 38,474 | (29,759) | 88,724 | 17,044 | 13,861 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,937 | 34,052 | 33,066 | 27,494 | 29,025 | 31,430 | 31,582 | 27,572 | 15,827 | 14,944 | 10,673 | 8,460 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 588 | 1,480 | 1,838 | 1,563 | 1,591 | 1,644 | 1,007 | 1,369 | 1,949 | 2,241 | 2,109 | 1,888 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,652) | (33,379) | (5,654) | (12,405) | (13,036) | 82,532 | (71,058) | 17,756 | (48,865) | (35,304) | 5,087 | (62,815) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (108,096) | 3,560 | (61,687) | (8,474) | 28,131 | 182,004 | (7,724) | 149,134 | 29,540 | 71,307 | 57,997 | (13,306) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,965) | -16.69% | (210,409) | -60.64% | (293,481) | -108.5% | (173,206) | -58.22% | (86,737) | -28.79% | 14,764 | 4.02% | 17,293 | 4.58% | 88,145 | 18.4% | 104,629 | 25.41% | 19,250 | 4.15% | 38,158 | 10.68% | 36,084 | 12.38% | 18,621 | |
| 收益費損項目合計 | 154,656 | -143.07% | 248,847 | 6990.08% | 240,310 | -389.56% | 176,234 | -2079.7% | 124,451 | 442.4% | 76,048 | 41.78% | 41,770 | -540.78% | 38,474 | 25.8% | (29,759) | -100.74% | 88,724 | 124.43% | 17,044 | 29.39% | 13,861 | -104.17% | 7,714 | |
| 折舊費用 | 33,937 | -31.4% | 34,052 | 956.52% | 33,066 | -53.6% | 27,494 | -324.45% | 29,025 | 103.18% | 31,430 | 17.27% | 31,582 | -408.88% | 27,572 | 18.49% | 15,827 | 53.58% | 14,944 | 20.96% | 10,673 | 18.4% | 8,460 | -63.58% | 5,765 | |
| 攤銷費用 | 588 | -0.54% | 1,480 | 41.57% | 1,838 | -2.98% | 1,563 | -18.44% | 1,591 | 5.66% | 1,644 | 0.9% | 1,007 | -13.04% | 1,369 | 0.92% | 1,949 | 6.6% | 2,241 | 3.14% | 2,109 | 3.64% | 1,888 | -14.19% | 1,207 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,652) | 172.67% | (33,379) | -937.61% | (5,654) | 9.17% | (12,405) | 146.39% | (13,036) | -46.34% | 82,532 | 45.35% | (71,058) | 919.96% | 17,756 | 11.91% | (48,865) | -165.42% | (35,304) | -49.51% | 5,087 | 8.77% | (62,815) | 472.08% | (10,397) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (108,096) | 100% | 3,560 | 100% | (61,687) | 100% | (8,474) | 100% | 28,131 | 100% | 182,004 | 100% | (7,724) | 100% | 149,134 | 100% | 29,540 | 100% | 71,307 | 100% | 57,997 | 100% | (13,306) | 100% | 14,435 | |
投資活動之淨現金流
環宇-KY(4991) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.3億元、較上一季成長371.53%；而今年初至今累積為NT$1.3億元、較去年同期成長1311.02%。
單季
環宇-KY(4991) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.3億元，較上一季成長371.53%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.3億元，較去年同期成長1311.02%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,463 | (10,773) | (26,346) | (1,093,589) | 24,440 | (584,893) | (188,631) | (26,100) | (99,011) | (31,383) | (11,161) | (19,938) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,880) | (12,902) | (25,274) | (60,038) | (32,444) | (23,443) | (22,209) | (25,452) | (67,921) | (35,539) | (6,548) | (14,657) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,689 | 284 | 256 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (846) | (1,164) | (1,459) | (1,606) | 0 | 0 | (2,184) | (648) | 0 | (20) | (102) | (260) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (164,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,463 | 100% | (10,773) | 100% | (26,346) | 100% | (1,093,589) | 100% | 24,440 | 100% | (584,893) | 100% | (188,631) | 100% | (26,100) | 100% | (99,011) | 100% | (31,383) | 100% | (11,161) | 100% | (19,938) | 100% | (7,754) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,880) | -1.44% | (12,902) | 119.76% | (25,274) | 95.93% | (60,038) | 5.49% | (32,444) | -132.75% | (23,443) | 4.01% | (22,209) | 11.77% | (25,452) | 97.52% | (67,921) | 68.6% | (35,539) | 113.24% | (6,548) | 58.67% | (14,657) | 73.51% | (7,657) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 15,689 | -1.43% | 284 | 1.16% | 256 | -0.04% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (846) | -0.65% | (1,164) | 10.8% | (1,459) | 5.54% | (1,606) | 0.15% | 0 | 0 | 0% | (2,184) | 1.16% | (648) | 2.48% | 0 | 0% | (20) | 0.06% | (102) | 0.91% | (260) | 1.3% | (153) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (164,000) | 86.94% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
環宇-KY(4991) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,956萬元、較上一季成長95.2%；而今年初至今累積為NT$3,956萬元、較去年同期成長129.89%。
單季
環宇-KY(4991) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,956萬元，較上一季成長95.2%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,956萬元，較去年同期成長129.89%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,555 | (132,324) | (12,872) | (1,291) | (1,737) | (8,250) | 381,068 | (4,486) | 2,254 | (2,093) | 952 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (20,000) | (20,000) | 0 | (20,300) | (20,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,340 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,679) | (129,909) | (10,722) | (1,289) | (5,624) | (5,707) | (5,154) | (4,707) | (4,800) | (4,884) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (12,955) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,555 | 100% | (132,324) | 100% | (12,872) | 100% | (1,291) | 100% | (1,737) | 100% | (8,250) | 100% | 381,068 | 100% | (4,486) | 100% | 2,254 | 100% | (2,093) | 100% | 952 | 100% | 0 | 0 | ||
| 短期借款增加 | 20,000 | 50.56% | 20,000 | -15.11% | 20,000 | -155.38% | 0 | 0% | 20,000 | 5.25% | 20,000 | -445.83% | 20,000 | 887.31% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -50.56% | (20,000) | 15.11% | (20,000) | 155.38% | 0 | 0% | (20,300) | -5.33% | (20,000) | 445.83% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,340 | -307.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,679) | -4.24% | (129,909) | 98.17% | (10,722) | 83.3% | (1,289) | 99.85% | (5,624) | 323.78% | (5,707) | 69.18% | (5,154) | -1.35% | (4,707) | 104.93% | (4,800) | -212.95% | (4,884) | 233.35% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (12,955) | -574.76% | ||||||||||||||||||||||
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