4991
92.1
TWD-1.00 (-1.07%)
2025.05.16收盤
環宇-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,965) | (210,409) | (293,481) | (173,206) | (86,737) | 14,764 | 17,293 | 88,145 | 104,629 | 19,250 | 38,158 | 36,084 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (78,965) | (210,409) | (293,481) | (173,206) | (86,737) | 14,764 | 17,293 | 88,145 | 104,629 | 19,250 | 38,158 | 36,084 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,937 | 34,052 | 33,066 | 27,494 | 29,025 | 31,430 | 31,582 | 27,572 | 15,827 | 14,944 | 10,673 | 8,460 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 588 | 1,480 | 1,838 | 1,563 | 1,591 | 1,644 | 1,007 | 1,369 | 1,949 | 2,241 | 2,109 | 1,888 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,588) | (166) | 2,300 | 28 | 886 | 353 | 6,100 | 1,287 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 2,880 | 3,180 | 3,840 | 1,834 | 573 | 994 | 1,382 | 1,917 | 6,921 | 9,376 | 554 | 308 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (5,772) | (1,681) | (978) | (667) | (1,935) | (6,248) | (5,204) | (1,378) | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,755 | 3,232 | 2,057 | 7,930 | 6,122 | 6,807 | 6,903 | 9,760 | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 116,924 | 208,708 | 198,187 | 138,052 | 93,999 | 41,281 | 0 | 269 | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 42 | 0 | 1,028 | (213) | |||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,932 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 154,656 | 248,847 | 240,310 | 176,234 | 124,451 | 76,048 | 41,770 | 38,474 | (29,759) | 88,724 | 17,044 | 13,861 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (92,386) | (1,976) | (12,310) | (34,985) | (827) | 119,587 | (66,528) | 23,078 | (44,045) | (34,692) | 37,516 | (19,245) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 354 | (1,910) | (4,831) | (3,890) | 0 | (12,662) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,017) | 465 | (98) | (2,768) | 2,745 | (10,408) | (1,448) | (392) | (490) | 1,257 | (2,176) | 5,715 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (28,412) | (39,345) | (30,414) | (13,768) | 15,926 | (16,154) | (9,125) | (8,064) | (5,962) | (23,421) | (34,639) | (25,739) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (66,875) | 4,177 | 4,596 | 3,382 | (11,920) | 4,117 | 4,580 | (5,401) | 3,249 | (5,499) | 582 | 1,907 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (188,336) | (38,589) | (42,755) | (51,612) | 5,924 | 97,149 | (72,441) | 9,328 | (47,248) | (62,355) | 1,283 | (50,024) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 698 | (4,664) | 991 | (3,093) | (2,408) | (2,964) | (872) | 3,342 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,466 | 10,204 | 35,999 | 20,178 | (11,438) | 7,176 | 5,874 | 12,572 | 11,038 | 19,844 | 5,656 | 7,790 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 533 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,398) | (1,802) | (6,204) | 21,035 | (3,166) | (20,131) | (8,131) | (6,214) | (8,855) | 7,637 | (832) | (17,506) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,233 | 768 | 3,268 | 1,264 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,152 | 364 | 3,047 | (177) | (1,948) | 1,302 | 4,512 | (1,272) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,684 | 5,210 | 37,101 | 39,207 | (18,960) | (14,617) | 1,383 | 8,428 | (1,617) | 27,051 | 3,804 | (12,791) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,652) | (33,379) | (5,654) | (12,405) | (13,036) | 82,532 | (71,058) | 17,756 | (48,865) | (35,304) | 5,087 | (62,815) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (31,996) | 215,468 | 234,656 | 163,829 | 111,415 | 158,580 | (29,288) | 56,230 | (78,624) | 53,420 | 22,131 | (48,954) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (110,961) | 5,059 | (58,825) | (9,377) | 24,678 | 173,344 | (11,995) | 144,375 | 26,005 | 72,670 | 60,289 | (12,870) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,745 | 1,681 | 978 | 2,737 | 4,036 | 6,057 | 5,168 | 1,378 | 965 | 523 | 75 | 9 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,880) | (3,180) | (3,840) | (1,834) | (602) | (1,010) | (897) | (1,168) | (1,373) | (1,886) | (554) | (308) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (108,096) | 3,560 | (61,687) | (8,474) | 28,131 | 182,004 | (7,724) | 149,134 | 29,540 | 71,307 | 57,997 | (13,306) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,880) | (12,902) | (25,274) | (60,038) | (32,444) | (23,443) | (22,209) | (25,452) | (67,921) | (35,539) | (6,548) | (14,657) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (300) | 4,971 | (4,706) | (5,021) | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5 | 160 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (846) | (1,164) | (1,459) | (1,606) | 0 | 0 | (2,184) | (648) | 0 | (20) | (102) | (260) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 133,489 | 3,288 | 141,392 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,463 | (10,773) | (26,346) | (1,093,589) | 24,440 | (584,893) | (188,631) | (26,100) | (99,011) | (31,383) | (11,161) | (19,938) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (20,000) | (20,000) | 0 | (20,300) | (20,000) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,679) | (129,909) | (10,722) | (1,289) | (5,624) | (5,707) | (5,154) | (4,707) | (4,800) | (4,884) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,702) | (2,415) | (2,179) | (1,569) | (1,453) | (2,226) | (4,591) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 43,936 | 0 | 29 | 1,567 | 0 | 558 | 221 | 9 | 2,791 | 952 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,555 | (132,324) | (12,872) | (1,291) | (1,737) | (8,250) | 381,068 | (4,486) | 2,254 | (2,093) | 952 | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,334 | 10,172 | (3,641) | 41,974 | 2,334 | 20,985 | 12,296 | (22,323) | (55,615) | (16,862) | (5,875) | 6,123 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,256 | (129,365) | (104,546) | (1,061,380) | 53,168 | (390,154) | 197,009 | 96,225 | (122,832) | 20,969 | 41,913 | (27,121) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,516 | 345,234 | 442,196 | 1,839,765 | 1,106,476 | 1,838,994 | 1,512,863 | 1,119,712 | 1,381,894 | 1,237,513 | 527,385 | 291,914 | 181,254 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 645,772 | 215,869 | 337,650 | 778,385 | 1,159,644 | 1,448,840 | 1,709,872 | 1,215,937 | 1,259,062 | 1,258,482 | 569,298 | 264,793 | 193,323 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 645,772 | 18.15% | 215,869 | 6.43% | 337,650 | 7.91% | 778,385 | 16.51% | 1,159,644 | 30.59% | 1,448,840 | 37.28% | 1,709,872 | 44.59% | 1,215,937 | 40.26% | 1,259,062 | 44.5% | 1,258,482 | 46.06% | 569,298 | 38.75% | 264,793 | 26.2% | 193,323 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,965) | -16.69% | (210,409) | -60.64% | (293,481) | -108.5% | (173,206) | -58.22% | (86,737) | -28.79% | 14,764 | 4.02% | 17,293 | 4.58% | 88,145 | 18.4% | 104,629 | 25.41% | 19,250 | 4.15% | 38,158 | 10.68% | 36,084 | 12.38% | 18,621 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (78,965) | 73.05% | (210,409) | -5910.37% | (293,481) | 475.76% | (173,206) | 2043.97% | (86,737) | -308.33% | 14,764 | 8.11% | 17,293 | -223.89% | 88,145 | 59.1% | 104,629 | 354.19% | 19,250 | 27% | 38,158 | 65.79% | 36,084 | -271.19% | 18,621 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,937 | -31.4% | 34,052 | 956.52% | 33,066 | -53.6% | 27,494 | -324.45% | 29,025 | 103.18% | 31,430 | 17.27% | 31,582 | -408.88% | 27,572 | 18.49% | 15,827 | 53.58% | 14,944 | 20.96% | 10,673 | 18.4% | 8,460 | -63.58% | 5,765 | |
| 攤銷費用 | 588 | -0.54% | 1,480 | 41.57% | 1,838 | -2.98% | 1,563 | -18.44% | 1,591 | 5.66% | 1,644 | 0.9% | 1,007 | -13.04% | 1,369 | 0.92% | 1,949 | 6.6% | 2,241 | 3.14% | 2,109 | 3.64% | 1,888 | -14.19% | 1,207 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,588) | 1.47% | (166) | -4.66% | 2,300 | -3.73% | 28 | -0.33% | 886 | 3.15% | 353 | 0.19% | 6,100 | -78.97% | 1,287 | 0.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||
| 利息費用 | 2,880 | -2.66% | 3,180 | 89.33% | 3,840 | -6.22% | 1,834 | -21.64% | 573 | 2.04% | 994 | 0.55% | 1,382 | -17.89% | 1,917 | 1.29% | 6,921 | 23.43% | 9,376 | 13.15% | 554 | 0.96% | 308 | -2.31% | 0 | |
| 利息收入 | (5,772) | 5.34% | (1,681) | -47.22% | (978) | 1.59% | (667) | 7.87% | (1,935) | -6.88% | (6,248) | -3.43% | (5,204) | 67.37% | (1,378) | -0.92% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,755 | -5.32% | 3,232 | 90.79% | 2,057 | -3.33% | 7,930 | -93.58% | 6,122 | 21.76% | 6,807 | 3.74% | 6,903 | -89.37% | 9,760 | 6.54% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 116,924 | -108.17% | 208,708 | 5862.58% | 198,187 | -321.28% | 138,052 | -1629.12% | 93,999 | 334.15% | 41,281 | 22.68% | 0 | 0% | 269 | 0.18% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 42 | 1.18% | 0 | 0% | 1,028 | 3.65% | (213) | -0.12% | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,932 | -1.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 154,656 | -143.07% | 248,847 | 6990.08% | 240,310 | -389.56% | 176,234 | -2079.7% | 124,451 | 442.4% | 76,048 | 41.78% | 41,770 | -540.78% | 38,474 | 25.8% | (29,759) | -100.74% | 88,724 | 124.43% | 17,044 | 29.39% | 13,861 | -104.17% | 7,714 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (92,386) | 85.47% | (1,976) | -55.51% | (12,310) | 19.96% | (34,985) | 412.85% | (827) | -2.94% | 119,587 | 65.71% | (66,528) | 861.32% | 23,078 | 15.47% | (44,045) | -149.1% | (34,692) | -48.65% | 37,516 | 64.69% | (19,245) | 144.63% | (7,575) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 354 | -0.33% | (1,910) | -53.65% | (4,831) | 7.83% | (3,890) | 45.91% | 0 | 0% | (12,662) | 95.16% | (4,308) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,017) | 0.94% | 465 | 13.06% | (98) | 0.16% | (2,768) | 32.66% | 2,745 | 9.76% | (10,408) | -5.72% | (1,448) | 18.75% | (392) | -0.26% | (490) | -1.66% | 1,257 | 1.76% | (2,176) | -3.75% | 5,715 | -42.95% | 7,132 | |
| 存貨（增加）減少 | (28,412) | 26.28% | (39,345) | -1105.2% | (30,414) | 49.3% | (13,768) | 162.47% | 15,926 | 56.61% | (16,154) | -8.88% | (9,125) | 118.14% | (8,064) | -5.41% | (5,962) | -20.18% | (23,421) | -32.85% | (34,639) | -59.73% | (25,739) | 193.44% | (11,107) | |
| 預付款項（增加）減少 | (66,875) | 61.87% | 4,177 | 117.33% | 4,596 | -7.45% | 3,382 | -39.91% | (11,920) | -42.37% | 4,117 | 2.26% | 4,580 | -59.3% | (5,401) | -3.62% | 3,249 | 11% | (5,499) | -7.71% | 582 | 1% | 1,907 | -14.33% | 1,519 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (188,336) | 174.23% | (38,589) | -1083.96% | (42,755) | 69.31% | (51,612) | 609.06% | 5,924 | 21.06% | 97,149 | 53.38% | (72,441) | 937.87% | 9,328 | 6.25% | (47,248) | -159.95% | (62,355) | -87.45% | 1,283 | 2.21% | (50,024) | 375.95% | (14,339) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 698 | -0.65% | (4,664) | -131.01% | 991 | -1.61% | (3,093) | 36.5% | (2,408) | -8.56% | (2,964) | -1.63% | (872) | 11.29% | 3,342 | 2.24% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,466 | -6.91% | 10,204 | 286.63% | 35,999 | -58.36% | 20,178 | -238.12% | (11,438) | -40.66% | 7,176 | 3.94% | 5,874 | -76.05% | 12,572 | 8.43% | 11,038 | 37.37% | 19,844 | 27.83% | 5,656 | 9.75% | 7,790 | -58.55% | 7,291 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 533 | -0.49% | 340 | 9.55% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,398) | 9.62% | (1,802) | -50.62% | (6,204) | 10.06% | 21,035 | -248.23% | (3,166) | -11.25% | (20,131) | -11.06% | (8,131) | 105.27% | (6,214) | -4.17% | (8,855) | -29.98% | 7,637 | 10.71% | (832) | -1.43% | (17,506) | 131.56% | (3,197) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,233 | -2.07% | 768 | 21.57% | 3,268 | -5.3% | 1,264 | -14.92% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,152 | -1.07% | 364 | 10.22% | 3,047 | -4.94% | (177) | 2.09% | (1,948) | -6.92% | 1,302 | 0.72% | 4,512 | -58.42% | (1,272) | -0.85% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,684 | -1.56% | 5,210 | 146.35% | 37,101 | -60.14% | 39,207 | -462.67% | (18,960) | -67.4% | (14,617) | -8.03% | 1,383 | -17.91% | 8,428 | 5.65% | (1,617) | -5.47% | 27,051 | 37.94% | 3,804 | 6.56% | (12,791) | 96.13% | 3,942 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,652) | 172.67% | (33,379) | -937.61% | (5,654) | 9.17% | (12,405) | 146.39% | (13,036) | -46.34% | 82,532 | 45.35% | (71,058) | 919.96% | 17,756 | 11.91% | (48,865) | -165.42% | (35,304) | -49.51% | 5,087 | 8.77% | (62,815) | 472.08% | (10,397) | |
| 調整項目合計 | (31,996) | 29.6% | 215,468 | 6052.47% | 234,656 | -380.4% | 163,829 | -1933.31% | 111,415 | 396.06% | 158,580 | 87.13% | (29,288) | 379.18% | 56,230 | 37.7% | (78,624) | -266.16% | 53,420 | 74.92% | 22,131 | 38.16% | (48,954) | 367.91% | (2,683) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (110,961) | 102.65% | 5,059 | 142.11% | (58,825) | 95.36% | (9,377) | 110.66% | 24,678 | 87.73% | 173,344 | 95.24% | (11,995) | 155.3% | 144,375 | 96.81% | 26,005 | 88.03% | 72,670 | 101.91% | 60,289 | 103.95% | (12,870) | 96.72% | 15,938 | |
| 收取之利息 | 5,745 | -5.31% | 1,681 | 47.22% | 978 | -1.59% | 2,737 | -32.3% | 4,036 | 14.35% | 6,057 | 3.33% | 5,168 | -66.91% | 1,378 | 0.92% | 965 | 3.27% | 523 | 0.73% | 75 | 0.13% | 9 | -0.07% | 13 | |
| 支付之利息 | (2,880) | 2.66% | (3,180) | -89.33% | (3,840) | 6.22% | (1,834) | 21.64% | (602) | -2.14% | (1,010) | -0.55% | (897) | 11.61% | (1,168) | -0.78% | (1,373) | -4.65% | (1,886) | -2.64% | (554) | -0.96% | (308) | 2.31% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (108,096) | 100% | 3,560 | 100% | (61,687) | 100% | (8,474) | 100% | 28,131 | 100% | 182,004 | 100% | (7,724) | 100% | 149,134 | 100% | 29,540 | 100% | 71,307 | 100% | 57,997 | 100% | (13,306) | 100% | 14,435 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,880) | -1.44% | (12,902) | 119.76% | (25,274) | 95.93% | (60,038) | 5.49% | (32,444) | -132.75% | (23,443) | 4.01% | (22,209) | 11.77% | (25,452) | 97.52% | (67,921) | 68.6% | (35,539) | 113.24% | (6,548) | 58.67% | (14,657) | 73.51% | (7,657) | |
| 存出保證金增加 | (300) | -0.23% | 4,971 | -15.84% | (4,706) | 42.16% | (5,021) | 25.18% | 56 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 5 | -0.05% | 160 | -0.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (846) | -0.65% | (1,164) | 10.8% | (1,459) | 5.54% | (1,606) | 0.15% | 0 | 0 | 0% | (2,184) | 1.16% | (648) | 2.48% | 0 | 0% | (20) | 0.06% | (102) | 0.91% | (260) | 1.3% | (153) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 133,489 | 102.32% | 3,288 | -30.52% | 141,392 | 578.53% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,463 | 100% | (10,773) | 100% | (26,346) | 100% | (1,093,589) | 100% | 24,440 | 100% | (584,893) | 100% | (188,631) | 100% | (26,100) | 100% | (99,011) | 100% | (31,383) | 100% | (11,161) | 100% | (19,938) | 100% | (7,754) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 50.56% | 20,000 | -15.11% | 20,000 | -155.38% | 0 | 0% | 20,000 | 5.25% | 20,000 | -445.83% | 20,000 | 887.31% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -50.56% | (20,000) | 15.11% | (20,000) | 155.38% | 0 | 0% | (20,300) | -5.33% | (20,000) | 445.83% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,679) | -4.24% | (129,909) | 98.17% | (10,722) | 83.3% | (1,289) | 99.85% | (5,624) | 323.78% | (5,707) | 69.18% | (5,154) | -1.35% | (4,707) | 104.93% | (4,800) | -212.95% | (4,884) | 233.35% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,702) | -6.83% | (2,415) | 1.83% | (2,179) | 16.93% | (1,569) | 121.53% | (1,453) | 83.65% | (2,226) | 26.98% | (4,591) | -1.2% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 員工執行認股權 | 43,936 | 111.08% | 0 | 0% | 29 | -0.23% | 1,567 | -121.38% | 0 | 0% | 558 | 0.15% | 221 | -4.93% | 9 | 0.4% | 2,791 | -133.35% | 952 | 100% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,555 | 100% | (132,324) | 100% | (12,872) | 100% | (1,291) | 100% | (1,737) | 100% | (8,250) | 100% | 381,068 | 100% | (4,486) | 100% | 2,254 | 100% | (2,093) | 100% | 952 | 100% | 0 | 0 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,334 | 10,172 | (3,641) | 41,974 | 2,334 | 20,985 | 12,296 | (22,323) | (55,615) | (16,862) | (5,875) | 6,123 | 5,388 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,256 | (129,365) | (104,546) | (1,061,380) | 53,168 | (390,154) | 197,009 | 96,225 | (122,832) | 20,969 | 41,913 | (27,121) | 12,069 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,516 | 345,234 | 442,196 | 1,839,765 | 1,106,476 | 1,838,994 | 1,512,863 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 645,772 | 215,869 | 337,650 | 778,385 | 1,159,644 | 1,448,840 | 1,709,872 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 645,772 | 215,869 | 337,650 | 778,385 | 1,159,644 | 1,448,840 | 1,709,872 | 1,215,937 | 1,259,062 | 1,258,482 | 569,298 | 264,793 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
環宇-KY(4991) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季衰退-157.89%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期衰退-3136.4%。
單季
環宇-KY(4991) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.08億元，較上一季衰退-157.89%，為過去11年同期中的第12高。
同時環宇-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.65%、-21%與-14.47%。
其中稅前淨利為NT$-7,896萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$286萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期衰退-3136.4%，為過去11年同期中的第12高。
同時環宇-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.65%、-21%與-14.47%。
其中稅前淨利為NT$-7,896萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$286萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,965) | (210,409) | (293,481) | (173,206) | (86,737) | 14,764 | 17,293 | 88,145 | 104,629 | 19,250 | 38,158 | 36,084 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 154,656 | 248,847 | 240,310 | 176,234 | 124,451 | 76,048 | 41,770 | 38,474 | (29,759) | 88,724 | 17,044 | 13,861 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,937 | 34,052 | 33,066 | 27,494 | 29,025 | 31,430 | 31,582 | 27,572 | 15,827 | 14,944 | 10,673 | 8,460 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 588 | 1,480 | 1,838 | 1,563 | 1,591 | 1,644 | 1,007 | 1,369 | 1,949 | 2,241 | 2,109 | 1,888 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,652) | (33,379) | (5,654) | (12,405) | (13,036) | 82,532 | (71,058) | 17,756 | (48,865) | (35,304) | 5,087 | (62,815) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (108,096) | 3,560 | (61,687) | (8,474) | 28,131 | 182,004 | (7,724) | 149,134 | 29,540 | 71,307 | 57,997 | (13,306) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,965) | -16.69% | (210,409) | -60.64% | (293,481) | -108.5% | (173,206) | -58.22% | (86,737) | -28.79% | 14,764 | 4.02% | 17,293 | 4.58% | 88,145 | 18.4% | 104,629 | 25.41% | 19,250 | 4.15% | 38,158 | 10.68% | 36,084 | 12.38% | 18,621 | |
| 收益費損項目合計 | 154,656 | -143.07% | 248,847 | 6990.08% | 240,310 | -389.56% | 176,234 | -2079.7% | 124,451 | 442.4% | 76,048 | 41.78% | 41,770 | -540.78% | 38,474 | 25.8% | (29,759) | -100.74% | 88,724 | 124.43% | 17,044 | 29.39% | 13,861 | -104.17% | 7,714 | |
| 折舊費用 | 33,937 | -31.4% | 34,052 | 956.52% | 33,066 | -53.6% | 27,494 | -324.45% | 29,025 | 103.18% | 31,430 | 17.27% | 31,582 | -408.88% | 27,572 | 18.49% | 15,827 | 53.58% | 14,944 | 20.96% | 10,673 | 18.4% | 8,460 | -63.58% | 5,765 | |
| 攤銷費用 | 588 | -0.54% | 1,480 | 41.57% | 1,838 | -2.98% | 1,563 | -18.44% | 1,591 | 5.66% | 1,644 | 0.9% | 1,007 | -13.04% | 1,369 | 0.92% | 1,949 | 6.6% | 2,241 | 3.14% | 2,109 | 3.64% | 1,888 | -14.19% | 1,207 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,652) | 172.67% | (33,379) | -937.61% | (5,654) | 9.17% | (12,405) | 146.39% | (13,036) | -46.34% | 82,532 | 45.35% | (71,058) | 919.96% | 17,756 | 11.91% | (48,865) | -165.42% | (35,304) | -49.51% | 5,087 | 8.77% | (62,815) | 472.08% | (10,397) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (108,096) | 100% | 3,560 | 100% | (61,687) | 100% | (8,474) | 100% | 28,131 | 100% | 182,004 | 100% | (7,724) | 100% | 149,134 | 100% | 29,540 | 100% | 71,307 | 100% | 57,997 | 100% | (13,306) | 100% | 14,435 | |
投資活動之淨現金流
環宇-KY(4991) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.3億元、較上一季成長371.53%；而今年初至今累積為NT$1.3億元、較去年同期成長1311.02%。
單季
環宇-KY(4991) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.3億元，較上一季成長371.53%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.3億元，較去年同期成長1311.02%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,463 | (10,773) | (26,346) | (1,093,589) | 24,440 | (584,893) | (188,631) | (26,100) | (99,011) | (31,383) | (11,161) | (19,938) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,880) | (12,902) | (25,274) | (60,038) | (32,444) | (23,443) | (22,209) | (25,452) | (67,921) | (35,539) | (6,548) | (14,657) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,689 | 284 | 256 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (846) | (1,164) | (1,459) | (1,606) | 0 | 0 | (2,184) | (648) | 0 | (20) | (102) | (260) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (164,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,463 | 100% | (10,773) | 100% | (26,346) | 100% | (1,093,589) | 100% | 24,440 | 100% | (584,893) | 100% | (188,631) | 100% | (26,100) | 100% | (99,011) | 100% | (31,383) | 100% | (11,161) | 100% | (19,938) | 100% | (7,754) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,880) | -1.44% | (12,902) | 119.76% | (25,274) | 95.93% | (60,038) | 5.49% | (32,444) | -132.75% | (23,443) | 4.01% | (22,209) | 11.77% | (25,452) | 97.52% | (67,921) | 68.6% | (35,539) | 113.24% | (6,548) | 58.67% | (14,657) | 73.51% | (7,657) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 15,689 | -1.43% | 284 | 1.16% | 256 | -0.04% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (846) | -0.65% | (1,164) | 10.8% | (1,459) | 5.54% | (1,606) | 0.15% | 0 | 0 | 0% | (2,184) | 1.16% | (648) | 2.48% | 0 | 0% | (20) | 0.06% | (102) | 0.91% | (260) | 1.3% | (153) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (164,000) | 86.94% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
環宇-KY(4991) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,956萬元、較上一季成長95.2%；而今年初至今累積為NT$3,956萬元、較去年同期成長129.89%。
單季
環宇-KY(4991) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,956萬元，較上一季成長95.2%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,956萬元，較去年同期成長129.89%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,555 | (132,324) | (12,872) | (1,291) | (1,737) | (8,250) | 381,068 | (4,486) | 2,254 | (2,093) | 952 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (20,000) | (20,000) | 0 | (20,300) | (20,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,340 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,679) | (129,909) | (10,722) | (1,289) | (5,624) | (5,707) | (5,154) | (4,707) | (4,800) | (4,884) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (12,955) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,555 | 100% | (132,324) | 100% | (12,872) | 100% | (1,291) | 100% | (1,737) | 100% | (8,250) | 100% | 381,068 | 100% | (4,486) | 100% | 2,254 | 100% | (2,093) | 100% | 952 | 100% | 0 | 0 | ||
| 短期借款增加 | 20,000 | 50.56% | 20,000 | -15.11% | 20,000 | -155.38% | 0 | 0% | 20,000 | 5.25% | 20,000 | -445.83% | 20,000 | 887.31% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -50.56% | (20,000) | 15.11% | (20,000) | 155.38% | 0 | 0% | (20,300) | -5.33% | (20,000) | 445.83% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,340 | -307.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,679) | -4.24% | (129,909) | 98.17% | (10,722) | 83.3% | (1,289) | 99.85% | (5,624) | 323.78% | (5,707) | 69.18% | (5,154) | -1.35% | (4,707) | 104.93% | (4,800) | -212.95% | (4,884) | 233.35% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (12,955) | -574.76% | ||||||||||||||||||||||
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