4991
164.5
TWD-10.50 (-6.00%)
2025.08.28收盤
環宇-KY－現金流量表
營業活動之現金流
環宇-KY(4991) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季衰退-157.89%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期衰退-3136.4%。
單季
環宇-KY(4991) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.08億元，較上一季衰退-157.89%，為過去11年同期中的第12高。
同時環宇-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.65%、-21%與-14.47%。
其中稅前淨利為NT$-7,896萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$286萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期衰退-3136.4%，為過去11年同期中的第12高。
同時環宇-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-133.65%、-21%與-14.47%。
其中稅前淨利為NT$-7,896萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$286萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,965) | (210,409) | (293,481) | (173,206) | (86,737) | 14,764 | 17,293 | 88,145 | 104,629 | 19,250 | 38,158 | 36,084 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 154,656 | 248,847 | 240,310 | 176,234 | 124,451 | 76,048 | 41,770 | 38,474 | (29,759) | 88,724 | 17,044 | 13,861 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,937 | 34,052 | 33,066 | 27,494 | 29,025 | 31,430 | 31,582 | 27,572 | 15,827 | 14,944 | 10,673 | 8,460 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 588 | 1,480 | 1,838 | 1,563 | 1,591 | 1,644 | 1,007 | 1,369 | 1,949 | 2,241 | 2,109 | 1,888 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,652) | (33,379) | (5,654) | (12,405) | (13,036) | 82,532 | (71,058) | 17,756 | (48,865) | (35,304) | 5,087 | (62,815) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (108,096) | 3,560 | (61,687) | (8,474) | 28,131 | 182,004 | (7,724) | 149,134 | 29,540 | 71,307 | 57,997 | (13,306) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (78,965) | -16.69% | (210,409) | -60.64% | (293,481) | -108.5% | (173,206) | -58.22% | (86,737) | -28.79% | 14,764 | 4.02% | 17,293 | 4.58% | 88,145 | 18.4% | 104,629 | 25.41% | 19,250 | 4.15% | 38,158 | 10.68% | 36,084 | 12.38% | 18,621 | |
| 收益費損項目合計 | 154,656 | -143.07% | 248,847 | 6990.08% | 240,310 | -389.56% | 176,234 | -2079.7% | 124,451 | 442.4% | 76,048 | 41.78% | 41,770 | -540.78% | 38,474 | 25.8% | (29,759) | -100.74% | 88,724 | 124.43% | 17,044 | 29.39% | 13,861 | -104.17% | 7,714 | |
| 折舊費用 | 33,937 | -31.4% | 34,052 | 956.52% | 33,066 | -53.6% | 27,494 | -324.45% | 29,025 | 103.18% | 31,430 | 17.27% | 31,582 | -408.88% | 27,572 | 18.49% | 15,827 | 53.58% | 14,944 | 20.96% | 10,673 | 18.4% | 8,460 | -63.58% | 5,765 | |
| 攤銷費用 | 588 | -0.54% | 1,480 | 41.57% | 1,838 | -2.98% | 1,563 | -18.44% | 1,591 | 5.66% | 1,644 | 0.9% | 1,007 | -13.04% | 1,369 | 0.92% | 1,949 | 6.6% | 2,241 | 3.14% | 2,109 | 3.64% | 1,888 | -14.19% | 1,207 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,652) | 172.67% | (33,379) | -937.61% | (5,654) | 9.17% | (12,405) | 146.39% | (13,036) | -46.34% | 82,532 | 45.35% | (71,058) | 919.96% | 17,756 | 11.91% | (48,865) | -165.42% | (35,304) | -49.51% | 5,087 | 8.77% | (62,815) | 472.08% | (10,397) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (108,096) | 100% | 3,560 | 100% | (61,687) | 100% | (8,474) | 100% | 28,131 | 100% | 182,004 | 100% | (7,724) | 100% | 149,134 | 100% | 29,540 | 100% | 71,307 | 100% | 57,997 | 100% | (13,306) | 100% | 14,435 | |
投資活動之淨現金流
環宇-KY(4991) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.3億元、較上一季成長371.53%；而今年初至今累積為NT$1.3億元、較去年同期成長1311.02%。
單季
環宇-KY(4991) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.3億元，較上一季成長371.53%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.3億元，較去年同期成長1311.02%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,463 | (10,773) | (26,346) | (1,093,589) | 24,440 | (584,893) | (188,631) | (26,100) | (99,011) | (31,383) | (11,161) | (19,938) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,880) | (12,902) | (25,274) | (60,038) | (32,444) | (23,443) | (22,209) | (25,452) | (67,921) | (35,539) | (6,548) | (14,657) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,689 | 284 | 256 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (846) | (1,164) | (1,459) | (1,606) | 0 | 0 | (2,184) | (648) | 0 | (20) | (102) | (260) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (164,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,463 | 100% | (10,773) | 100% | (26,346) | 100% | (1,093,589) | 100% | 24,440 | 100% | (584,893) | 100% | (188,631) | 100% | (26,100) | 100% | (99,011) | 100% | (31,383) | 100% | (11,161) | 100% | (19,938) | 100% | (7,754) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,880) | -1.44% | (12,902) | 119.76% | (25,274) | 95.93% | (60,038) | 5.49% | (32,444) | -132.75% | (23,443) | 4.01% | (22,209) | 11.77% | (25,452) | 97.52% | (67,921) | 68.6% | (35,539) | 113.24% | (6,548) | 58.67% | (14,657) | 73.51% | (7,657) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 15,689 | -1.43% | 284 | 1.16% | 256 | -0.04% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (846) | -0.65% | (1,164) | 10.8% | (1,459) | 5.54% | (1,606) | 0.15% | 0 | 0 | 0% | (2,184) | 1.16% | (648) | 2.48% | 0 | 0% | (20) | 0.06% | (102) | 0.91% | (260) | 1.3% | (153) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (164,000) | 86.94% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
環宇-KY(4991) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,956萬元、較上一季成長95.2%；而今年初至今累積為NT$3,956萬元、較去年同期成長129.89%。
單季
環宇-KY(4991) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,956萬元，較上一季成長95.2%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,956萬元，較去年同期成長129.89%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,555 | (132,324) | (12,872) | (1,291) | (1,737) | (8,250) | 381,068 | (4,486) | 2,254 | (2,093) | 952 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (20,000) | (20,000) | 0 | (20,300) | (20,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,340 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,679) | (129,909) | (10,722) | (1,289) | (5,624) | (5,707) | (5,154) | (4,707) | (4,800) | (4,884) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (12,955) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,555 | 100% | (132,324) | 100% | (12,872) | 100% | (1,291) | 100% | (1,737) | 100% | (8,250) | 100% | 381,068 | 100% | (4,486) | 100% | 2,254 | 100% | (2,093) | 100% | 952 | 100% | 0 | 0 | ||
| 短期借款增加 | 20,000 | 50.56% | 20,000 | -15.11% | 20,000 | -155.38% | 0 | 0% | 20,000 | 5.25% | 20,000 | -445.83% | 20,000 | 887.31% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -50.56% | (20,000) | 15.11% | (20,000) | 155.38% | 0 | 0% | (20,300) | -5.33% | (20,000) | 445.83% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,340 | -307.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,679) | -4.24% | (129,909) | 98.17% | (10,722) | 83.3% | (1,289) | 99.85% | (5,624) | 323.78% | (5,707) | 69.18% | (5,154) | -1.35% | (4,707) | 104.93% | (4,800) | -212.95% | (4,884) | 233.35% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (12,955) | -574.76% | ||||||||||||||||||||||
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