4967
82.2
TWD+1.80 (2.24%)
2025.04.02收盤
十銓－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,377) | 262,595 | 88,626 | (242,309) | 30,140 | (18,522) | 21,155 | |||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (50,377) | 262,595 | 88,626 | (242,309) | 30,140 | (18,522) | 21,155 | |||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,063 | 7,037 | 6,631 | 7,456 | 7,016 | 6,115 | 2,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 759 | 519 | 350 | 133 | 22 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (321) | 313 | 7 | (162) | 188 | 13,470 | (1,713) | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | (10,600) | 0 | (4,580) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 8,101 | 13,545 | 2,324 | 1,708 | 3,339 | 2,332 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,237) | (5,354) | (1,673) | (86) | (82) | (749) | (130) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (550) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (19) | 3,062 | 35 | (201) | (171) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (631) | 185 | (10) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,642 | 19,122 | (3,291) | 8,838 | 5,734 | 21,197 | 2,443 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | 15,871 | 0 | (27,019) | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (25) | (32) | (617) | (213) | 0 | (34) | (107) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,017,805 | (1,853,114) | (275) | 55,929 | 148,826 | 32,473 | 195,116 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (13,435) | (31,447) | (9,461) | (14,647) | 1,986 | (20,029) | 8,093 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (11,810) | 28,317 | (15,959) | 9,910 | 8,246 | (8,588) | (2,610) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (797,277) | 2,861,731 | (957,144) | 105,370 | (456,899) | (188,053) | 198,593 | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,991) | (383,903) | (14,763) | (28,935) | 48,109 | (1,119) | 80,909 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 124,931 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 314,198 | 621,746 | (982,348) | 127,414 | (276,751) | (185,350) | 479,994 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (22,398) | (81,872) | 1,581 | (13,487) | (540) | (11,646) | (43,619) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (17,421) | 28,039 | 33,325 | 33,009 | (39,865) | (52,159) | (28,028) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (450,428) | (586,010) | 546,774 | 168,285 | 63,427 | (10,305) | (60,276) | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 96,877 | 408,694 | 8,539 | (15,885) | 21,802 | (29,279) | (13,367) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,244,418 | 118 | 148 | 190 | (12) | 1,352 | 2,485 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (27) | (25) | (30) | (34) | (39) | (35) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 851,021 | (231,056) | 590,337 | 172,078 | 44,773 | (102,072) | (148,603) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,165,219 | 390,690 | (392,011) | 299,492 | (231,978) | (287,422) | 331,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,177,861 | 409,812 | (395,302) | 308,330 | (226,244) | (266,225) | 333,834 | |||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,127,484 | 672,407 | (306,676) | 66,021 | (196,104) | (284,747) | 354,989 | |||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,237 | 5,354 | 1,673 | 86 | 82 | 748 | 111 | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,100) | (3,854) | 749 | 1,656 | 1,579 | 258 | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,127,621 | 673,907 | (304,254) | 67,763 | (194,443) | (283,741) | 355,057 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (3,725) | (1,941) | 14,995 | (160,806) | (48,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | 981 | 4,587 | 0 | 38,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,409) | (1,522) | (1,698) | (2,536) | (3,451) | (555) | (1,842) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 864 | 32 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (321) | 69 | (17) | (1,488) | (62) | (381) | (43) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,446 | 179 | 0 | 382 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (1,238) | 0 | (124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,920) | (292) | (5,682) | 325 | 13,056 | |||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 550 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,230) | (5,548) | 1,513 | 5,557 | (125,994) | (35,881) | (1,880) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (256,479) | 0 | 1,509,388 | (482,912) | (1,436,297) | (710,464) | (876,102) | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (70,000) | 0 | (600,000) | 400,000 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 846,801 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,077) | (11,534) | 15,121 | 0 | (43,611) | 0 | (1,980) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,623) | (3,459) | (3,124) | (2,922) | (2,796) | (3,180) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (140,297) | (70,149) | 0 | (86,338) | (66,257) | (136,515) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (9,334) | (12,589) | (1,347) | (4,917) | (1,336) | (2,109) | (1,410) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (391,810) | (504,193) | (32,224) | 5,367 | 311,303 | 453,951 | (206,221) | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,753) | (1,280) | 2,176 | (1,588) | (50) | (1,180) | (716) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 728,828 | 162,886 | (332,789) | 77,099 | (9,184) | 133,149 | 146,240 | |||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,034 | 82,370 | 82,012 | 60,436 | 28,393 | 66,478 | 49,034 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 728,828 | 162,886 | (332,789) | 77,099 | (9,184) | 133,149 | 316,476 | 110,034 | 82,370 | 82,012 | 60,436 | 28,393 | 66,478 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,467,222 | 24.69% | 946,315 | 10.93% | 565,427 | 13% | 412,879 | 11.11% | 201,000 | 5.41% | 332,962 | 13.4% | 316,476 | 20.74% | 110,034 | 6.1% | 82,370 | 5.45% | 82,012 | 6.94% | 60,436 | 3.75% | 28,393 | 1.83% | 66,478 | 3.97% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 668,673 | 3.35% | 298,936 | 1.8% | 17,254 | 0.26% | (110,755) | -1.45% | 180,238 | 2.4% | 17,542 | 0.25% | 223,728 | 3.11% | 287,045 | 4.21% | 113,878 | 3.06% | (263,772) | -6.33% | 115,636 | 1.74% | 113,597 | 2.05% | (3,238) | -0.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 668,673 | 72.23% | 298,936 | -69.81% | 17,254 | 2.09% | (110,755) | 473.33% | 180,238 | -25.31% | 17,542 | -2.06% | 223,728 | 43.09% | 287,045 | 137.36% | 113,878 | -64.73% | (263,772) | -275.1% | 115,636 | 1456.19% | 113,597 | 134.12% | (3,238) | -2.53% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,530 | 3.51% | 28,051 | -6.55% | 29,474 | 3.56% | 27,854 | -119.04% | 26,269 | -3.69% | 24,618 | -2.88% | 13,185 | 2.54% | 14,468 | 6.92% | 15,950 | -9.07% | 17,140 | 17.88% | 17,297 | 217.82% | 18,787 | 22.18% | 15,061 | 11.79% |
| 攤銷費用 | 2,440 | 0.26% | 1,375 | -0.32% | 857 | 0.1% | 396 | -1.69% | 55 | -0.01% | 117 | -0.01% | 404 | 0.08% | 2,121 | 1.01% | 2,340 | -1.33% | 3,184 | 3.32% | 3,877 | 48.82% | 4,634 | 5.47% | 6,758 | 5.29% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (714) | -0.08% | 234 | -0.05% | 691 | 0.08% | 697 | -2.98% | (3,984) | 0.56% | 16,157 | -1.89% | (289) | -0.06% | (107) | -0.05% | 39,580 | -22.5% | 3 | 0% | 298 | 3.75% | 2,216 | 2.62% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,776) | -0.41% | (8,720) | 2.04% | 1,055 | 0.13% | (33,833) | 144.59% | (5,912) | 0.83% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 31,105 | 3.36% | 37,318 | -8.72% | 7,105 | 0.86% | 13,215 | -56.48% | 17,083 | -2.4% | 5,068 | -0.59% | 8,113 | 1.56% | 12,634 | 6.05% | 10,336 | -5.87% | 8,761 | 9.14% | 11,569 | 145.69% | 9,949 | 11.75% | 10,017 | 7.84% |
| 利息收入 | (81,561) | -8.81% | (14,060) | 3.28% | (3,733) | -0.45% | (153) | 0.65% | (1,270) | 0.18% | (3,036) | 0.36% | (305) | -0.06% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (575) | 0.13% | (633) | -0.08% | (787) | 3.36% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (19) | 0% | 3,087 | -0.72% | 86 | 0.01% | (96) | 0.41% | 76 | -0.01% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (332) | -0.04% | 0 | 0% | 185 | 0.02% | 35 | -0.15% | 1 | 0% | 0 | 0% | 166 | 0.03% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (73) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (94) | -0.01% | 0 | 0% | (1,533) | -0.19% | (596) | 2.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,789 | 5.65% | (4,796) | -3.75% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (20,494) | -2.21% | 46,710 | -10.91% | 33,554 | 4.06% | 6,732 | -28.77% | 32,318 | -4.54% | 42,924 | -5.03% | 23,705 | 4.57% | 31,344 | 15% | 69,841 | -39.7% | 29,069 | 30.32% | 33,880 | 426.65% | 43,318 | 51.15% | 13,413 | 10.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 87,849 | -20.52% | (80,184) | -9.69% | 86,359 | -369.07% | (52,019) | 7.3% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 900 | 0.1% | (324) | 0.08% | (320) | -0.04% | (297) | 1.27% | 34 | 0% | 73 | -0.01% | (107) | -0.02% | 308 | 0.15% | 67 | -0.04% | 935 | 0.98% | 6,128 | 77.17% | (2,361) | -2.79% | 1,735 | 1.36% |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,066,851 | 223.25% | (2,551,613) | 595.89% | 13,459 | 1.63% | (134,999) | 576.94% | 32,106 | -4.51% | (60,818) | 7.13% | 124,744 | 24.02% | (178,343) | -85.34% | 8,362 | -4.75% | 254,507 | 265.44% | (75,535) | -951.2% | 65,290 | 77.09% | (161,038) | -126.04% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33,715 | 3.64% | (478) | 0.11% | 3,753 | 0.45% | 61,833 | -264.25% | (41,486) | 5.83% | (26,394) | 3.09% | (5,196) | -1% | (23,282) | -11.14% | (6,006) | 3.41% | 15,752 | 16.43% | (8,424) | -106.08% | (25,568) | -30.19% | 9,874 | 7.73% |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,672 | 3.75% | (39,048) | 9.12% | (13,249) | -1.6% | 10,130 | -43.29% | (10,822) | 1.52% | (7,958) | 0.93% | (12,126) | -2.34% | (895) | -0.43% | (1,876) | 1.07% | 12,779 | 13.33% | (4,858) | -61.18% | 13,805 | 16.3% | (11,737) | -9.19% |
| 存貨（增加）減少 | (2,460,992) | -265.83% | (816,606) | 190.71% | (327,105) | -39.54% | 124,088 | -530.31% | (1,007,732) | 141.51% | (767,839) | 89.98% | 250,116 | 48.17% | (5,075) | -2.43% | (391,201) | 222.36% | 128,575 | 134.1% | (120,127) | -1512.74% | 126,514 | 149.38% | 270,160 | 211.44% |
| 預付款項（增加）減少 | 26,112 | 2.82% | (444,671) | 103.85% | 7,916 | 0.96% | (6,509) | 27.82% | (19,634) | 2.76% | (24,796) | 2.91% | 59,230 | 11.41% | (58,503) | -28% | 6,964 | -3.96% | (6,066) | -6.33% | 165,158 | 2079.81% | (136,557) | -161.23% | 33,344 | 26.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 442,249 | 47.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 143,507 | 15.5% | (3,764,891) | 879.23% | (395,730) | -47.84% | 140,605 | -600.9% | (1,099,553) | 154.4% | (887,732) | 104.03% | 416,661 | 80.25% | (265,790) | -127.19% | (383,639) | 218.06% | 406,431 | 423.89% | (37,427) | -471.31% | 41,008 | 48.42% | 142,270 | 111.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,004 | 0.76% | 5,194 | -1.21% | 7,103 | 0.86% | 302 | -1.29% | (3,474) | 0.49% | 3,098 | -0.36% | (26,382) | -5.08% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (42,061) | -4.54% | 29,346 | -6.85% | (5,431) | -0.66% | 17,720 | -75.73% | (6,123) | 0.86% | (5,781) | 0.68% | (7,855) | -1.51% | 5,080 | 2.43% | 25,095 | -14.26% | (6,484) | -6.76% | 12,981 | 163.47% | (51,714) | -61.06% | (6,842) | -5.35% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,387,040) | -149.82% | 2,490,223 | -581.55% | 1,158,004 | 139.99% | (21,459) | 91.71% | 180,225 | -25.31% | 25,816 | -3.03% | (25,399) | -4.89% | 77,944 | 37.3% | (17,229) | 9.79% | (19,024) | -19.84% | (115,026) | -1448.51% | (83,814) | -98.96% | 9,285 | 7.27% |
| 其他應付款增加（減少） | 151,283 | 16.34% | 457,834 | -106.92% | 12,399 | 1.5% | (13,529) | 57.82% | 29,690 | -4.17% | (17,592) | 2.06% | (30,477) | -5.87% | 43,591 | 20.86% | 17,015 | -9.67% | (34,159) | -35.63% | 14,007 | 176.39% | 20,548 | 24.26% | (15,851) | -12.41% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,444,684 | 156.05% | (24) | 0.01% | (54) | -0.01% | (179) | 0.76% | (1,009) | 0.14% | 1,055 | -0.12% | (115) | -0.02% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (161) | -0.02% | (101) | 0.02% | (120) | -0.01% | (149) | 0.64% | (157) | 0.02% | (136) | 0.02% | (126) | -0.02% | (129) | -0.06% | (91) | 0.05% | (352) | -0.37% | 0 | 0% | 1 | 0% | (153) | -0.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 173,709 | 18.76% | 2,982,472 | -696.51% | 1,171,901 | 141.67% | (17,294) | 73.91% | 199,152 | -27.97% | 6,460 | -0.76% | (92,734) | -17.86% | 156,213 | 74.75% | 23,768 | -13.51% | (61,991) | -64.65% | (85,339) | -1074.66% | (113,553) | -134.07% | (22,741) | -17.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 317,216 | 34.26% | (782,419) | 182.72% | 776,171 | 93.83% | 123,311 | -526.99% | (900,401) | 126.44% | (881,272) | 103.28% | 323,927 | 62.39% | (109,577) | -52.44% | (359,871) | 204.55% | 344,440 | 359.23% | (122,766) | -1545.98% | (72,545) | -85.65% | 119,529 | 93.55% |
| 調整項目合計 | 296,722 | 32.05% | (735,709) | 171.81% | 809,725 | 97.89% | 130,043 | -555.76% | (868,083) | 121.9% | (838,348) | 98.25% | 347,632 | 66.95% | (78,233) | -37.44% | (290,030) | 164.85% | 373,509 | 389.55% | (88,886) | -1119.33% | (29,227) | -34.51% | 132,942 | 104.05% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 965,395 | 104.28% | (436,773) | 102% | 826,979 | 99.97% | 19,288 | -82.43% | (687,845) | 96.59% | (820,806) | 96.19% | 571,360 | 110.04% | 208,812 | 99.92% | (176,152) | 100.12% | 109,737 | 114.45% | 26,750 | 336.86% | 84,370 | 99.62% | 129,704 | 101.51% |
| 收取之利息 | 81,561 | 8.81% | 14,060 | -3.28% | 3,733 | 0.45% | 153 | -0.65% | 1,270 | -0.18% | 3,034 | -0.36% | 272 | 0.05% | 163 | 0.08% | 248 | -0.14% | 443 | 0.46% | 496 | 6.25% | 358 | 0.42% | 278 | 0.22% |
| 退還（支付）之所得稅 | (121,166) | -13.09% | (5,488) | 1.28% | (3,506) | -0.42% | (42,840) | 183.08% | (25,560) | 3.59% | (35,549) | 4.17% | (52,404) | -10.09% | 0 | 0% | (30) | 0.02% | (14,298) | -14.91% | (19,305) | -243.11% | (33) | -0.04% | (2,211) | -1.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 925,790 | 100% | (428,201) | 100% | 827,206 | 100% | (23,399) | 100% | (712,135) | 100% | (853,321) | 100% | 519,228 | 100% | 208,975 | 100% | (175,934) | 100% | 95,882 | 100% | 7,941 | 100% | 84,695 | 100% | 127,771 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (159,698) | 97.6% | 0 | 0% | (38,005) | -21.58% | (229,491) | 84.92% | (51,000) | 89.51% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,789 | 203.63% | 3,900 | -2.38% | 4,587 | -2.93% | 229,491 | 130.33% | 43,000 | -15.91% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 111 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,018) | -53.49% | (4,651) | 2.84% | (161,316) | 102.87% | (5,654) | -3.21% | (82,014) | 30.35% | (5,221) | 9.16% | (3,482) | -5.99% | (4,639) | 16.69% | (7,442) | 103.97% | (1,381) | -3.77% | (4,857) | 31.34% | (1,227) | -12.78% | (80,414) | 121.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 920 | 2.89% | 0 | 0% | 32 | -0.02% | 443 | 0.25% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,051) | -3.3% | (265) | 0.16% | (1,026) | 0.65% | (4,246) | -2.41% | (62) | 0.02% | (402) | 0.71% | (86) | -0.15% | (1,670) | 6.01% | 2,604 | -36.38% | (38) | -0.1% | 124 | -0.8% | (970) | -10.1% | (216) | 0.33% |
| 存出保證金減少 | 2,974 | 9.35% | 672 | -0.41% | 1,455 | -0.93% | 382 | 0.22% | 1,756 | -0.65% | 0 | 0% | 5 | 0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,182) | -13.14% | (3,742) | 2.29% | (1,175) | 0.75% | (1,432) | -0.81% | (250) | 0.09% | 0 | 0 | 0% | (350) | 1.26% | 0 | 0% | (1,197) | -3.26% | (4,594) | 29.64% | 0 | 0% | (8,664) | 13.14% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (14,726) | -46.28% | (420) | 0.26% | 0 | 0% | (5,682) | -3.23% | 0 | 0% | (356) | 0.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 575 | -0.35% | 633 | -0.4% | 787 | 0.45% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,817 | 100% | (163,629) | 100% | (156,810) | 100% | 176,084 | 100% | (270,249) | 100% | (56,979) | 100% | 58,132 | 100% | (27,798) | 100% | (7,158) | 100% | 36,664 | 100% | (15,497) | 100% | 9,600 | 100% | (65,936) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (489,491) | -87.06% | 0 | 0% | (280,200) | 54.05% | (4,944,175) | -7430.27% | (4,904,546) | -576.1% | (1,760,126) | -189.76% | (3,378,524) | 909.04% | (102,669) | 77.48% | (18,611) | 40.94% | ||||||||
| 應付短期票券增加 | (70,000) | -12.45% | 200,000 | 20.49% | 0 | 0% | 2,040,000 | 3065.78% | 580,000 | 68.13% | 100,000 | 10.78% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 1,388,890 | 247.03% | 0 | 0% | 1,402,842 | 164.78% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (87,399) | -15.55% | (42,439) | -4.35% | (25,822) | 4.98% | 0 | 0% | (45,083) | -5.3% | (22,397) | -2.41% | (10,163) | 2.73% | (16,175) | 10.45% | (15,936) | -8.84% | (12,545) | -30.97% | (14,613) | 11.03% | (9,334) | 20.53% | ||
| 租賃本金償還 | (15,948) | -2.84% | (13,614) | -1.39% | (15,464) | 2.98% | (11,765) | -17.68% | (12,149) | -1.43% | (13,277) | -1.43% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (140,297) | -24.95% | (70,149) | -7.19% | 0 | 0% | (86,338) | -129.75% | (66,257) | -7.78% | (136,515) | -14.72% | (50,598) | 13.61% | 0 | 0 | 0% | (25,299) | 23.07% | (50,571) | -124.84% | (5,057) | 3.82% | (7,473) | 16.44% | |
| 支付之利息 | (23,528) | -4.18% | (36,061) | -3.69% | (6,273) | 1.21% | (12,730) | -19.13% | (12,318) | -1.45% | (4,770) | -0.51% | (8,461) | 2.28% | (12,790) | 8.26% | (9,970) | -5.53% | (9,257) | 8.44% | (11,345) | -28.01% | (10,144) | 7.66% | (9,864) | 21.7% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 562,227 | 100% | 976,270 | 100% | (518,396) | 100% | 66,541 | 100% | 851,336 | 100% | 927,558 | 100% | (371,660) | 100% | (154,799) | 100% | 180,368 | 100% | (109,679) | 100% | 40,510 | 100% | (132,504) | 100% | (45,463) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,073 | (3,552) | 548 | (7,347) | (914) | (772) | 742 | 1,286 | 3,082 | (1,291) | (911) | 124 | 1,072 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,520,907 | 380,888 | 152,548 | 211,879 | (131,962) | 16,486 | 206,442 | 27,664 | 358 | 21,576 | 32,043 | (38,085) | 17,444 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 946,315 | 565,427 | 412,879 | 201,000 | 332,962 | 316,476 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,467,222 | 946,315 | 565,427 | 412,879 | 201,000 | 332,962 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,467,222 | 946,315 | 565,427 | 412,879 | 201,000 | 332,962 | 316,476 | 110,034 | 82,370 | 82,012 | 60,436 | 28,393 | 66,478 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
十銓(4967) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$11.28億元、較上一季成長120.44%；而今年初至今累積為NT$9.26億元、較去年同期成長316.2%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.28億元，較上一季成長120.44%，為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為155.3%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,038萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,264萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$13.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9.26億元，較去年同期成長316.2%，為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為246.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,049萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,960萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,377) | 262,595 | 88,626 | (242,309) | 30,140 | (18,522) | 21,155 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,642 | 19,122 | (3,291) | 8,838 | 5,734 | 21,197 | 2,443 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,063 | 7,037 | 6,631 | 7,456 | 7,016 | 6,115 | 2,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 759 | 519 | 350 | 133 | 22 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,165,219 | 390,690 | (392,011) | 299,492 | (231,978) | (287,422) | 331,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,127,621 | 673,907 | (304,254) | 67,763 | (194,443) | (283,741) | 355,057 | |||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 668,673 | 3.35% | 298,936 | 1.8% | 17,254 | 0.26% | (110,755) | -1.45% | 180,238 | 2.4% | 17,542 | 0.25% | 223,728 | 3.11% | 287,045 | 4.21% | 113,878 | 3.06% | (263,772) | -6.33% | 115,636 | 1.74% | 113,597 | 2.05% | (3,238) | -0.05% |
| 收益費損項目合計 | (20,494) | -2.21% | 46,710 | -10.91% | 33,554 | 4.06% | 6,732 | -28.77% | 32,318 | -4.54% | 42,924 | -5.03% | 23,705 | 4.57% | 31,344 | 15% | 69,841 | -39.7% | 29,069 | 30.32% | 33,880 | 426.65% | 43,318 | 51.15% | 13,413 | 10.5% |
| 折舊費用 | 32,530 | 3.51% | 28,051 | -6.55% | 29,474 | 3.56% | 27,854 | -119.04% | 26,269 | -3.69% | 24,618 | -2.88% | 13,185 | 2.54% | 14,468 | 6.92% | 15,950 | -9.07% | 17,140 | 17.88% | 17,297 | 217.82% | 18,787 | 22.18% | 15,061 | 11.79% |
| 攤銷費用 | 2,440 | 0.26% | 1,375 | -0.32% | 857 | 0.1% | 396 | -1.69% | 55 | -0.01% | 117 | -0.01% | 404 | 0.08% | 2,121 | 1.01% | 2,340 | -1.33% | 3,184 | 3.32% | 3,877 | 48.82% | 4,634 | 5.47% | 6,758 | 5.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 317,216 | 34.26% | (782,419) | 182.72% | 776,171 | 93.83% | 123,311 | -526.99% | (900,401) | 126.44% | (881,272) | 103.28% | 323,927 | 62.39% | (109,577) | -52.44% | (359,871) | 204.55% | 344,440 | 359.23% | (122,766) | -1545.98% | (72,545) | -85.65% | 119,529 | 93.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 925,790 | 100% | (428,201) | 100% | 827,206 | 100% | (23,399) | 100% | (712,135) | 100% | (853,321) | 100% | 519,228 | 100% | 208,975 | 100% | (175,934) | 100% | 95,882 | 100% | 7,941 | 100% | 84,695 | 100% | 127,771 | 100% |
投資活動之淨現金流
十銓(4967) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-523萬元、較上一季衰退-101.78%；而今年初至今累積為NT$3,182萬元、較去年同期成長119.44%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-523萬元，較上一季衰退-101.78%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3,182萬元，較去年同期成長119.44%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,230) | (5,548) | 1,513 | 5,557 | (125,994) | (35,881) | (1,880) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,409) | (1,522) | (1,698) | (2,536) | (3,451) | (555) | (1,842) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 864 | 32 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (1,238) | 0 | (124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (3,725) | (1,941) | 14,995 | (160,806) | (48,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | 981 | 4,587 | 0 | 38,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,817 | 100% | (163,629) | 100% | (156,810) | 100% | 176,084 | 100% | (270,249) | 100% | (56,979) | 100% | 58,132 | 100% | (27,798) | 100% | (7,158) | 100% | 36,664 | 100% | (15,497) | 100% | 9,600 | 100% | (65,936) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,018) | -53.49% | (4,651) | 2.84% | (161,316) | 102.87% | (5,654) | -3.21% | (82,014) | 30.35% | (5,221) | 9.16% | (3,482) | -5.99% | (4,639) | 16.69% | (7,442) | 103.97% | (1,381) | -3.77% | (4,857) | 31.34% | (1,227) | -12.78% | (80,414) | 121.96% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 920 | 2.89% | 0 | 0% | 32 | -0.02% | 443 | 0.25% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,182) | -13.14% | (3,742) | 2.29% | (1,175) | 0.75% | (1,432) | -0.81% | (250) | 0.09% | 0 | 0 | 0% | (350) | 1.26% | 0 | 0% | (1,197) | -3.26% | (4,594) | 29.64% | 0 | 0% | (8,664) | 13.14% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (159,698) | 97.6% | 0 | 0% | (38,005) | -21.58% | (229,491) | 84.92% | (51,000) | 89.51% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,789 | 203.63% | 3,900 | -2.38% | 4,587 | -2.93% | 229,491 | 130.33% | 43,000 | -15.91% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
十銓(4967) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.92億元、較上一季衰退-178.71%；而今年初至今累積為NT$5.62億元、較去年同期衰退-42.41%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.92億元，較上一季衰退-178.71%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5.62億元，較去年同期衰退-42.41%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (391,810) | (504,193) | (32,224) | 5,367 | 311,303 | 453,951 | (206,221) | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (406,462) | (1,230,044) | 582,456 | 997,716 | 1,356,697 | 673,273 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (256,479) | 0 | 1,509,388 | (482,912) | (1,436,297) | (710,464) | (876,102) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 846,801 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (21,581) | 0 | (2,917) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,077) | (11,534) | 15,121 | 0 | (43,611) | 0 | (1,980) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (140,297) | (70,149) | 0 | (86,338) | (66,257) | (136,515) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 562,227 | 100% | 976,270 | 100% | (518,396) | 100% | 66,541 | 100% | 851,336 | 100% | 927,558 | 100% | (371,660) | 100% | (154,799) | 100% | 180,368 | 100% | (109,679) | 100% | 40,510 | 100% | (132,504) | 100% | (45,463) | 100% |
| 短期借款增加 | 938,533 | 96.13% | 0 | 0% | 5,025,549 | 7552.56% | 4,443,764 | 521.98% | 2,611,078 | 281.5% | 2,959,088 | -796.18% | (125,834) | 81.29% | 206,275 | 114.36% | (76,396) | 69.65% | 114,995 | 283.87% | ||||||
| 短期借款減少 | (489,491) | -87.06% | 0 | 0% | (280,200) | 54.05% | (4,944,175) | -7430.27% | (4,904,546) | -576.1% | (1,760,126) | -189.76% | (3,378,524) | 909.04% | (102,669) | 77.48% | (18,611) | 40.94% | ||||||||
| 發行公司債 | 1,388,890 | 247.03% | 0 | 0% | 1,402,842 | 164.78% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (4,000) | -6.01% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 310,000 | -59.8% | 0 | 0% | 45,083 | 5.3% | 1,273 | -1.16% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (87,399) | -15.55% | (42,439) | -4.35% | (25,822) | 4.98% | 0 | 0% | (45,083) | -5.3% | (22,397) | -2.41% | (10,163) | 2.73% | (16,175) | 10.45% | (15,936) | -8.84% | (12,545) | -30.97% | (14,613) | 11.03% | (9,334) | 20.53% | ||
| 發放現金股利 | (140,297) | -24.95% | (70,149) | -7.19% | 0 | 0% | (86,338) | -129.75% | (66,257) | -7.78% | (136,515) | -14.72% | (50,598) | 13.61% | 0 | 0 | 0% | (25,299) | 23.07% | (50,571) | -124.84% | (5,057) | 3.82% | (7,473) | 16.44% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (50,478) | -5.44% | ||||||||||||||||||||||
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