4967
71.4
TWD-0.20 (-0.28%)
2025.05.28收盤
十銓－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,065 | 372,762 | (38,470) | 42,468 | 204,576 | 190,778 | 47,730 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,065 | 372,762 | (38,470) | 42,468 | 204,576 | 190,778 | 47,730 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,327 | 7,290 | 6,873 | 7,756 | 6,983 | 6,212 | 6,134 | |||||||||
| 攤銷費用 | 746 | 560 | 240 | 142 | 21 | 19 | 29 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 768 | (578) | (43) | 103 | 43 | (2,294) | (1,908) | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 720 | (8,807) | 0 | (15,892) | (200) | ||||||||||
| 利息費用 | 5,230 | 7,769 | 3,459 | 1,583 | 4,309 | 4,597 | 453 | |||||||||
| 利息收入 | (17,594) | (16,209) | (2,913) | (66) | (2) | (539) | (135) | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | 0 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,533) | (448) | (1,457) | 9,520 | (4,513) | 7,795 | 4,573 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (309) | 527 | 617 | (109) | 0 | 34 | (14) | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,854,342) | 1,740,115 | (3,749) | 20,695 | (190,221) | (142,365) | 12,908 | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,738 | 19,223 | 27,933 | 5,323 | 42,656 | (8,989) | 13,379 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (12,018) | 21,797 | 3,723 | (5,633) | (8,330) | 2,931 | 761 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,575,000 | (2,281,327) | (3,431,457) | 163,044 | (824,977) | (980,718) | (360,785) | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,553) | (7,820) | (153,765) | 30,940 | (19,626) | (53,788) | (12,329) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,850,871) | (998,637) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,132,355) | (1,506,122) | (3,476,419) | 214,260 | (1,043,210) | (1,182,895) | (346,080) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,304 | 8,404 | 7,216 | 9,581 | 12,607 | 2,034 | 11,035 | |||||||||
| 應付票據增加（減少） | (12,360) | (15,978) | (22,390) | (37,161) | (10,713) | 4,955 | (5,174) | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 672,190 | (1,618,049) | 2,894,144 | (56,186) | 76,375 | 271,622 | 86,897 | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (66,350) | 13,071 | 10,828 | (4,739) | 10,444 | 5,357 | 9,323 | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,576,473 | 2,395,617 | (152) | (197) | 2,431 | (933) | (302) | |||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (26) | (77) | (25) | (29) | (44) | (36) | (23) | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,171,231 | 782,988 | 2,889,621 | (88,731) | 91,100 | 282,999 | 119,648 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,038,876 | (723,134) | (586,798) | 125,529 | (952,110) | (899,896) | (226,432) | |||||||||
| 調整項目合計 | 1,037,343 | (723,582) | (588,255) | 135,049 | (956,623) | (892,101) | (221,859) | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,141,408 | (350,820) | (626,725) | 177,517 | (752,047) | (701,323) | (174,129) | |||||||||
| 收取之利息 | 17,594 | 16,209 | 2,913 | 66 | 2 | 539 | 135 | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,657) | (1,145) | 601 | (457) | (6,892) | (11,561) | (279) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,156,345 | (335,756) | (623,211) | 177,126 | (758,937) | (712,345) | (174,273) | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (242,488) | 0 | 0 | (70,872) | (98,000) | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,004 | 0 | 1,294 | 5 | 76,299 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,633) | (1,718) | (2,144) | (5,700) | 0 | (62,031) | (198) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,090) | 0 | (243) | (435) | (582) | 0 | (1) | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (496) | (429) | (429) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (3,709) | (630) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,418) | (245,332) | (817) | (6,270) | 4,845 | (158,297) | (199) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 173,084 | 0 | 507,652 | 738,544 | 1,616,547 | 1,168,822 | 53,525 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (831,117) | 0 | (822,088) | (860,620) | (1,008,882) | (75,525) | |||||||||
| 應付短期票券增加 | (50,000) | 400,000 | 260,000 | 100,000 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 1,388,890 | 0 | 556,041 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,131) | (51,034) | (12,941) | 0 | (22,397) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,596) | (3,594) | (3,268) | (4,631) | (3,026) | (3,435) | (3,354) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (5,230) | (4,332) | (3,360) | (1,323) | (1,872) | (3,899) | (496) | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,127 | 398,813 | 488,083 | 110,502 | 831,029 | 756,647 | 155,796 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,882 | 769 | (1,092) | (75) | (3,581) | 511 | (31) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,249,936 | (181,506) | (137,037) | 281,283 | 73,356 | (113,484) | (18,707) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,467,222 | 946,315 | 565,427 | 412,879 | 201,000 | 332,962 | 316,476 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,717,158 | 764,809 | 428,390 | 694,162 | 274,356 | 219,478 | 297,769 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,717,158 | 27.77% | 764,809 | 7.48% | 428,390 | 5.57% | 694,162 | 18.36% | 274,356 | 5.66% | 219,478 | 5.92% | 297,769 | 15.87% | 69,574 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,065 | 1.95% | 372,762 | 12.45% | (38,470) | -2.45% | 42,468 | 2.49% | 204,576 | 10.69% | 190,778 | 12.33% | 47,730 | 2.82% | 41,109 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,065 | 9% | 372,762 | -111.02% | (38,470) | 6.17% | 42,468 | 23.98% | 204,576 | -26.96% | 190,778 | -26.78% | 47,730 | -27.39% | 41,109 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,327 | 0.81% | 7,290 | -2.17% | 6,873 | -1.1% | 7,756 | 4.38% | 6,983 | -0.92% | 6,212 | -0.87% | 6,134 | -3.52% | 3,609 | |
| 攤銷費用 | 746 | 0.06% | 560 | -0.17% | 240 | -0.04% | 142 | 0.08% | 21 | 0% | 19 | 0% | 29 | -0.02% | 129 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 768 | 0.07% | (578) | 0.17% | (43) | 0.01% | 103 | 0.06% | 43 | -0.01% | (2,294) | 0.32% | (1,908) | 1.09% | 156 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 720 | -0.21% | (8,807) | 1.41% | 0 | 0% | (15,892) | 2.09% | (200) | 0.03% | ||||
| 利息費用 | 5,230 | 0.45% | 7,769 | -2.31% | 3,459 | -0.56% | 1,583 | 0.89% | 4,309 | -0.57% | 4,597 | -0.65% | 453 | -0.26% | 2,898 | |
| 利息收入 | (17,594) | -1.52% | (16,209) | 4.83% | (2,913) | 0.47% | (66) | -0.04% | (2) | 0% | (539) | 0.08% | (135) | 0.08% | (66) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | 0% | 0 | 0% | 107 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,533) | -0.13% | (448) | 0.13% | (1,457) | 0.23% | 9,520 | 5.37% | (4,513) | 0.59% | 7,795 | -1.09% | 4,573 | -2.62% | 6,833 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (309) | -0.03% | 527 | -0.16% | 617 | -0.1% | (109) | -0.06% | 0 | 0% | 34 | 0% | (14) | 0.01% | (33) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,854,342) | -160.36% | 1,740,115 | -518.27% | (3,749) | 0.6% | 20,695 | 11.68% | (190,221) | 25.06% | (142,365) | 19.99% | 12,908 | -7.41% | 176,090 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,738 | 1.97% | 19,223 | -5.73% | 27,933 | -4.48% | 5,323 | 3.01% | 42,656 | -5.62% | (8,989) | 1.26% | 13,379 | -7.68% | (40,127) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (12,018) | -1.04% | 21,797 | -6.49% | 3,723 | -0.6% | (5,633) | -3.18% | (8,330) | 1.1% | 2,931 | -0.41% | 761 | -0.44% | (7,207) | |
| 存貨（增加）減少 | 1,575,000 | 136.21% | (2,281,327) | 679.46% | (3,431,457) | 550.61% | 163,044 | 92.05% | (824,977) | 108.7% | (980,718) | 137.67% | (360,785) | 207.02% | (212,210) | |
| 預付款項（增加）減少 | (12,553) | -1.09% | (7,820) | 2.33% | (153,765) | 24.67% | 30,940 | 17.47% | (19,626) | 2.59% | (53,788) | 7.55% | (12,329) | 7.07% | (3,197) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,850,871) | -160.06% | (998,637) | 297.43% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,132,355) | -184.4% | (1,506,122) | 448.58% | (3,476,419) | 557.82% | 214,260 | 120.96% | (1,043,210) | 137.46% | (1,182,895) | 166.06% | (346,080) | 198.58% | (86,684) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,304 | 0.11% | 8,404 | -2.5% | 7,216 | -1.16% | 9,581 | 5.41% | 12,607 | -1.66% | 2,034 | -0.29% | 11,035 | -6.33% | 42,126 | |
| 應付票據增加（減少） | (12,360) | -1.07% | (15,978) | 4.76% | (22,390) | 3.59% | (37,161) | -20.98% | (10,713) | 1.41% | 4,955 | -0.7% | (5,174) | 2.97% | (32,863) | |
| 應付帳款增加（減少） | 672,190 | 58.13% | (1,618,049) | 481.91% | 2,894,144 | -464.39% | (56,186) | -31.72% | 76,375 | -10.06% | 271,622 | -38.13% | 86,897 | -49.86% | 45,975 | |
| 其他應付款增加（減少） | (66,350) | -5.74% | 13,071 | -3.89% | 10,828 | -1.74% | (4,739) | -2.68% | 10,444 | -1.38% | 5,357 | -0.75% | 9,323 | -5.35% | (13,718) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,576,473 | 222.81% | 2,395,617 | -713.5% | (152) | 0.02% | (197) | -0.11% | 2,431 | -0.32% | (933) | 0.13% | (302) | 0.17% | (325) | |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (26) | 0% | (77) | 0.02% | (25) | 0% | (29) | -0.02% | (44) | 0.01% | (36) | 0.01% | (23) | 0.01% | (33) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,171,231 | 274.25% | 782,988 | -233.2% | 2,889,621 | -463.67% | (88,731) | -50.09% | 91,100 | -12% | 282,999 | -39.73% | 119,648 | -68.66% | 38,782 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,038,876 | 89.84% | (723,134) | 215.37% | (586,798) | 94.16% | 125,529 | 70.87% | (952,110) | 125.45% | (899,896) | 126.33% | (226,432) | 129.93% | (47,902) | |
| 調整項目合計 | 1,037,343 | 89.71% | (723,582) | 215.51% | (588,255) | 94.39% | 135,049 | 76.24% | (956,623) | 126.05% | (892,101) | 125.23% | (221,859) | 127.31% | (41,069) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,141,408 | 98.71% | (350,820) | 104.49% | (626,725) | 100.56% | 177,517 | 100.22% | (752,047) | 99.09% | (701,323) | 98.45% | (174,129) | 99.92% | 40 | |
| 收取之利息 | 17,594 | 1.52% | 16,209 | -4.83% | 2,913 | -0.47% | 66 | 0.04% | 2 | 0% | 539 | -0.08% | 135 | -0.08% | 62 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,657) | -0.23% | (1,145) | 0.34% | 601 | -0.1% | (457) | -0.26% | (6,892) | 0.91% | (11,561) | 1.62% | (279) | 0.16% | (686) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,156,345 | 100% | (335,756) | 100% | (623,211) | 100% | 177,126 | 100% | (758,937) | 100% | (712,345) | 100% | (174,273) | 100% | (584) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (242,488) | 98.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | (70,872) | -1462.79% | (98,000) | 61.91% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,004 | -8.09% | 0 | 0% | 1,294 | -158.38% | 5 | -0.08% | 76,299 | 1574.8% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,633) | 53.41% | (1,718) | 0.7% | (2,144) | 262.42% | (5,700) | 90.91% | 0 | 0% | (62,031) | 39.19% | (198) | 99.5% | (484) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.08% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,090) | 24.88% | 0 | 0% | (243) | 29.74% | (435) | 6.94% | (582) | -12.01% | 0 | 0% | (1) | 0.5% | (41) | |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (496) | 0.2% | (429) | 52.51% | (429) | 6.84% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預付設備款增加 | (3,709) | 29.87% | (630) | 0.26% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,418) | 100% | (245,332) | 100% | (817) | 100% | (6,270) | 100% | 4,845 | 100% | (158,297) | 100% | (199) | 100% | 21,606 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 173,084 | 169.48% | 0 | 0% | 507,652 | 104.01% | 738,544 | 668.35% | 1,616,547 | 194.52% | 1,168,822 | 154.47% | 53,525 | 34.36% | 1,022,505 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (831,117) | -208.4% | 0 | 0% | (822,088) | -743.96% | (860,620) | -103.56% | (1,008,882) | -133.34% | (75,525) | -48.48% | (1,077,070) | |
| 應付短期票券增加 | (50,000) | -48.96% | 400,000 | 361.98% | 260,000 | 31.29% | 100,000 | 13.22% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,388,890 | 348.26% | 0 | 0% | 556,041 | 73.49% | ||||||||
| 償還長期借款 | (11,131) | -10.9% | (51,034) | -12.8% | (12,941) | -2.65% | 0 | 0% | (22,397) | -14.38% | (4,252) | |||||
| 租賃本金償還 | (4,596) | -4.5% | (3,594) | -0.9% | (3,268) | -0.67% | (4,631) | -4.19% | (3,026) | -0.36% | (3,435) | -0.45% | (3,354) | -2.15% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (5,230) | -5.12% | (4,332) | -1.09% | (3,360) | -0.69% | (1,323) | -1.2% | (1,872) | -0.23% | (3,899) | -0.52% | (496) | -0.32% | (3,075) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,127 | 100% | 398,813 | 100% | 488,083 | 100% | 110,502 | 100% | 831,029 | 100% | 756,647 | 100% | 155,796 | 100% | (61,894) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,882 | 769 | (1,092) | (75) | (3,581) | 511 | (31) | 412 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,249,936 | (181,506) | (137,037) | 281,283 | 73,356 | (113,484) | (18,707) | (40,460) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,467,222 | 946,315 | 565,427 | 412,879 | 201,000 | 332,962 | 316,476 | 110,034 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,717,158 | 764,809 | 428,390 | 694,162 | 274,356 | 219,478 | 297,769 | 69,574 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,717,158 | 764,809 | 428,390 | 694,162 | 274,356 | 219,478 | 297,769 | 69,574 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
十銓(4967) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$11.56億元、較上一季成長2.55%；而今年初至今累積為NT$11.56億元、較去年同期成長444.4%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.56億元，較上一季成長2.55%，為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為86.9%、29.37%與--。
其中稅前淨利為NT$1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$-153萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,494萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$11.56億元，較去年同期成長444.4%，為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為86.9%、29.37%與--。
其中稅前淨利為NT$1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$-153萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,494萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,065 | 372,762 | (38,470) | 42,468 | 204,576 | 190,778 | 47,730 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,533) | (448) | (1,457) | 9,520 | (4,513) | 7,795 | 4,573 | |||||||||
| 折舊費用 | 9,327 | 7,290 | 6,873 | 7,756 | 6,983 | 6,212 | 6,134 | |||||||||
| 攤銷費用 | 746 | 560 | 240 | 142 | 21 | 19 | 29 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,038,876 | (723,134) | (586,798) | 125,529 | (952,110) | (899,896) | (226,432) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,156,345 | (335,756) | (623,211) | 177,126 | (758,937) | (712,345) | (174,273) | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,065 | 1.95% | 372,762 | 12.45% | (38,470) | -2.45% | 42,468 | 2.49% | 204,576 | 10.69% | 190,778 | 12.33% | 47,730 | 2.82% | 41,109 | |
| 收益費損項目合計 | (1,533) | -0.13% | (448) | 0.13% | (1,457) | 0.23% | 9,520 | 5.37% | (4,513) | 0.59% | 7,795 | -1.09% | 4,573 | -2.62% | 6,833 | |
| 折舊費用 | 9,327 | 0.81% | 7,290 | -2.17% | 6,873 | -1.1% | 7,756 | 4.38% | 6,983 | -0.92% | 6,212 | -0.87% | 6,134 | -3.52% | 3,609 | |
| 攤銷費用 | 746 | 0.06% | 560 | -0.17% | 240 | -0.04% | 142 | 0.08% | 21 | 0% | 19 | 0% | 29 | -0.02% | 129 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,038,876 | 89.84% | (723,134) | 215.37% | (586,798) | 94.16% | 125,529 | 70.87% | (952,110) | 125.45% | (899,896) | 126.33% | (226,432) | 129.93% | (47,902) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,156,345 | 100% | (335,756) | 100% | (623,211) | 100% | 177,126 | 100% | (758,937) | 100% | (712,345) | 100% | (174,273) | 100% | (584) | |
投資活動之淨現金流
十銓(4967) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,242萬元、較上一季衰退-137.44%；而今年初至今累積為NT$-1,242萬元、較去年同期成長94.94%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,242萬元，較上一季衰退-137.44%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,242萬元，較去年同期成長94.94%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,418) | (245,332) | (817) | (6,270) | 4,845 | (158,297) | (199) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,633) | (1,718) | (2,144) | (5,700) | 0 | (62,031) | (198) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (496) | (429) | (429) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (242,488) | 0 | 0 | (70,872) | (98,000) | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,004 | 0 | 1,294 | 5 | 76,299 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,418) | 100% | (245,332) | 100% | (817) | 100% | (6,270) | 100% | 4,845 | 100% | (158,297) | 100% | (199) | 100% | 21,606 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,633) | 53.41% | (1,718) | 0.7% | (2,144) | 262.42% | (5,700) | 90.91% | 0 | 0% | (62,031) | 39.19% | (198) | 99.5% | (484) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.08% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (496) | 0.2% | (429) | 52.51% | (429) | 6.84% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (242,488) | 98.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | (70,872) | -1462.79% | (98,000) | 61.91% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,004 | -8.09% | 0 | 0% | 1,294 | -158.38% | 5 | -0.08% | 76,299 | 1574.8% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
十銓(4967) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.02億元、較上一季成長126.07%；而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期衰退-74.39%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.02億元，較上一季成長126.07%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.02億元，較去年同期衰退-74.39%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,127 | 398,813 | 488,083 | 110,502 | 831,029 | 756,647 | 155,796 | |||||||||
| 短期借款增加 | 173,084 | 0 | 507,652 | 738,544 | 1,616,547 | 1,168,822 | 53,525 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (831,117) | 0 | (822,088) | (860,620) | (1,008,882) | (75,525) | |||||||||
| 發行公司債 | 0 | 1,388,890 | 0 | 556,041 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | 0 | 48,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,131) | (51,034) | (12,941) | 0 | (22,397) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,127 | 100% | 398,813 | 100% | 488,083 | 100% | 110,502 | 100% | 831,029 | 100% | 756,647 | 100% | 155,796 | 100% | (61,894) | |
| 短期借款增加 | 173,084 | 169.48% | 0 | 0% | 507,652 | 104.01% | 738,544 | 668.35% | 1,616,547 | 194.52% | 1,168,822 | 154.47% | 53,525 | 34.36% | 1,022,505 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (831,117) | -208.4% | 0 | 0% | (822,088) | -743.96% | (860,620) | -103.56% | (1,008,882) | -133.34% | (75,525) | -48.48% | (1,077,070) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,388,890 | 348.26% | 0 | 0% | 556,041 | 73.49% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | 180.99% | 0 | 0% | 48,000 | 6.34% | ||||||||
| 償還長期借款 | (11,131) | -10.9% | (51,034) | -12.8% | (12,941) | -2.65% | 0 | 0% | (22,397) | -14.38% | (4,252) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
