4967
71.3
TWD-0.10 (-0.14%)
2025.07.15收盤
十銓－現金流量表
營業活動之現金流
十銓(4967) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$11.56億元、較上一季成長2.55%；而今年初至今累積為NT$11.56億元、較去年同期成長444.4%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.56億元，較上一季成長2.55%，為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為86.9%、29.37%與--。
其中稅前淨利為NT$1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$-153萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,494萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$11.56億元，較去年同期成長444.4%，為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為86.9%、29.37%與--。
其中稅前淨利為NT$1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$-153萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,494萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,065 | 372,762 | (38,470) | 42,468 | 204,576 | 190,778 | 47,730 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,533) | (448) | (1,457) | 9,520 | (4,513) | 7,795 | 4,573 | |||||||||
| 折舊費用 | 9,327 | 7,290 | 6,873 | 7,756 | 6,983 | 6,212 | 6,134 | |||||||||
| 攤銷費用 | 746 | 560 | 240 | 142 | 21 | 19 | 29 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,038,876 | (723,134) | (586,798) | 125,529 | (952,110) | (899,896) | (226,432) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,156,345 | (335,756) | (623,211) | 177,126 | (758,937) | (712,345) | (174,273) | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,065 | 1.95% | 372,762 | 12.45% | (38,470) | -2.45% | 42,468 | 2.49% | 204,576 | 10.69% | 190,778 | 12.33% | 47,730 | 2.82% | 41,109 | |
| 收益費損項目合計 | (1,533) | -0.13% | (448) | 0.13% | (1,457) | 0.23% | 9,520 | 5.37% | (4,513) | 0.59% | 7,795 | -1.09% | 4,573 | -2.62% | 6,833 | |
| 折舊費用 | 9,327 | 0.81% | 7,290 | -2.17% | 6,873 | -1.1% | 7,756 | 4.38% | 6,983 | -0.92% | 6,212 | -0.87% | 6,134 | -3.52% | 3,609 | |
| 攤銷費用 | 746 | 0.06% | 560 | -0.17% | 240 | -0.04% | 142 | 0.08% | 21 | 0% | 19 | 0% | 29 | -0.02% | 129 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,038,876 | 89.84% | (723,134) | 215.37% | (586,798) | 94.16% | 125,529 | 70.87% | (952,110) | 125.45% | (899,896) | 126.33% | (226,432) | 129.93% | (47,902) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,156,345 | 100% | (335,756) | 100% | (623,211) | 100% | 177,126 | 100% | (758,937) | 100% | (712,345) | 100% | (174,273) | 100% | (584) | |
投資活動之淨現金流
十銓(4967) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,242萬元、較上一季衰退-137.44%；而今年初至今累積為NT$-1,242萬元、較去年同期成長94.94%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,242萬元，較上一季衰退-137.44%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,242萬元，較去年同期成長94.94%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,418) | (245,332) | (817) | (6,270) | 4,845 | (158,297) | (199) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,633) | (1,718) | (2,144) | (5,700) | 0 | (62,031) | (198) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (496) | (429) | (429) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (242,488) | 0 | 0 | (70,872) | (98,000) | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,004 | 0 | 1,294 | 5 | 76,299 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,418) | 100% | (245,332) | 100% | (817) | 100% | (6,270) | 100% | 4,845 | 100% | (158,297) | 100% | (199) | 100% | 21,606 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,633) | 53.41% | (1,718) | 0.7% | (2,144) | 262.42% | (5,700) | 90.91% | 0 | 0% | (62,031) | 39.19% | (198) | 99.5% | (484) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.08% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (496) | 0.2% | (429) | 52.51% | (429) | 6.84% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (242,488) | 98.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | (70,872) | -1462.79% | (98,000) | 61.91% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,004 | -8.09% | 0 | 0% | 1,294 | -158.38% | 5 | -0.08% | 76,299 | 1574.8% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
十銓(4967) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.02億元、較上一季成長126.07%；而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期衰退-74.39%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.02億元，較上一季成長126.07%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.02億元，較去年同期衰退-74.39%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,127 | 398,813 | 488,083 | 110,502 | 831,029 | 756,647 | 155,796 | |||||||||
| 短期借款增加 | 173,084 | 0 | 507,652 | 738,544 | 1,616,547 | 1,168,822 | 53,525 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (831,117) | 0 | (822,088) | (860,620) | (1,008,882) | (75,525) | |||||||||
| 發行公司債 | 0 | 1,388,890 | 0 | 556,041 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | 0 | 48,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,131) | (51,034) | (12,941) | 0 | (22,397) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,127 | 100% | 398,813 | 100% | 488,083 | 100% | 110,502 | 100% | 831,029 | 100% | 756,647 | 100% | 155,796 | 100% | (61,894) | |
| 短期借款增加 | 173,084 | 169.48% | 0 | 0% | 507,652 | 104.01% | 738,544 | 668.35% | 1,616,547 | 194.52% | 1,168,822 | 154.47% | 53,525 | 34.36% | 1,022,505 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (831,117) | -208.4% | 0 | 0% | (822,088) | -743.96% | (860,620) | -103.56% | (1,008,882) | -133.34% | (75,525) | -48.48% | (1,077,070) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,388,890 | 348.26% | 0 | 0% | 556,041 | 73.49% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | 180.99% | 0 | 0% | 48,000 | 6.34% | ||||||||
| 償還長期借款 | (11,131) | -10.9% | (51,034) | -12.8% | (12,941) | -2.65% | 0 | 0% | (22,397) | -14.38% | (4,252) | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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