4967
88.2
TWD-0.60 (-0.68%)
2024.11.21收盤
十銓－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 719,050 | -356.26% | 36,341 | -3.3% | (71,372) | -6.31% | 131,554 | -144.31% | 150,098 | -28.99% | 36,064 | -6.33% | 202,573 | 123.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 719,050 | -356.26% | 36,341 | -3.3% | (71,372) | -6.31% | 131,554 | -144.31% | 150,098 | -28.99% | 36,064 | -6.33% | 202,573 | 123.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,467 | -11.63% | 21,014 | -1.91% | 22,843 | 2.02% | 20,398 | -22.38% | 19,253 | -3.72% | 18,503 | -3.25% | 10,428 | 6.35% |
| 攤銷費用 | 1,681 | -0.83% | 856 | -0.08% | 507 | 0.04% | 263 | -0.29% | 33 | -0.01% | 88 | -0.02% | 361 | 0.22% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (393) | 0.19% | (79) | 0.01% | 684 | 0.06% | 859 | -0.94% | (4,172) | 0.81% | 2,687 | -0.47% | 1,424 | 0.87% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,776) | 1.87% | (8,720) | 0.79% | 11,655 | 1.03% | (33,833) | 37.11% | (1,332) | 0.26% | ||||
| 利息費用 | 23,004 | -11.4% | 23,773 | -2.16% | 4,781 | 0.42% | 11,507 | -12.62% | 13,744 | -2.65% | 2,736 | -0.48% | 6,821 | 4.15% |
| 利息收入 | (77,324) | 38.31% | (8,706) | 0.79% | (2,060) | -0.18% | (67) | 0.07% | (1,188) | 0.23% | (2,287) | 0.4% | (175) | -0.11% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (575) | 0.05% | (83) | -0.01% | (787) | 0.86% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 25 | 0% | 51 | 0% | 105 | -0.12% | 247 | -0.05% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 299 | -0.15% | 0 | 0% | 45 | -0.05% | (1) | 0% | 0 | 0% | 166 | 0.1% | ||
| 其他項目 | (94) | 0.05% | 0 | 0% | (1,533) | -0.14% | (596) | 0.65% | 0 | 0% | 2,237 | 1.36% | ||
| 收益費損項目合計 | (33,136) | 16.42% | 27,588 | -2.5% | 36,845 | 3.26% | (2,106) | 2.31% | 26,584 | -5.14% | 21,727 | -3.81% | 21,262 | 12.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 87,849 | -7.97% | (96,055) | -8.49% | 86,359 | -94.73% | (25,000) | 4.83% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 925 | -0.46% | (292) | 0.03% | 297 | 0.03% | (84) | 0.09% | 34 | -0.01% | 107 | -0.02% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,049,046 | -519.76% | (698,499) | 63.38% | 13,734 | 1.21% | (190,928) | 209.44% | (116,720) | 22.55% | (93,291) | 16.38% | (70,372) | -42.87% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,150 | -23.36% | 30,969 | -2.81% | 13,214 | 1.17% | 76,480 | -83.89% | (43,472) | 8.4% | (6,365) | 1.12% | (13,289) | -8.09% |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,482 | -23.03% | (67,365) | 6.11% | 2,710 | 0.24% | 220 | -0.24% | (19,068) | 3.68% | 630 | -0.11% | (9,516) | -5.8% |
| 存貨（增加）減少 | (1,663,715) | 824.31% | (3,678,337) | 333.75% | 630,039 | 55.68% | 18,718 | -20.53% | (550,833) | 106.4% | (579,786) | 101.79% | 51,523 | 31.38% |
| 預付款項（增加）減少 | 32,103 | -15.91% | (60,768) | 5.51% | 22,679 | 2% | 22,426 | -24.6% | (67,743) | 13.09% | (23,677) | 4.16% | (21,679) | -13.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 317,318 | -157.22% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (170,691) | 84.57% | (4,386,637) | 398.02% | 586,618 | 51.85% | 13,191 | -14.47% | (822,802) | 158.94% | (702,382) | 123.32% | (63,333) | -38.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 29,402 | -14.57% | 87,066 | -7.9% | 5,522 | 0.49% | 13,789 | -15.13% | (2,934) | 0.57% | 14,744 | -2.59% | 17,237 | 10.5% |
| 應付票據增加（減少） | (24,640) | 12.21% | 1,307 | -0.12% | (38,756) | -3.43% | (15,289) | 16.77% | 33,742 | -6.52% | 46,378 | -8.14% | 20,173 | 12.29% |
| 應付帳款增加（減少） | (936,612) | 464.06% | 3,076,233 | -279.12% | 611,230 | 54.02% | (189,744) | 208.14% | 116,798 | -22.56% | 36,121 | -6.34% | 34,877 | 21.24% |
| 其他應付款增加（減少） | 54,406 | -26.96% | 49,140 | -4.46% | 3,860 | 0.34% | 2,356 | -2.58% | 7,888 | -1.52% | 11,687 | -2.05% | (17,110) | -10.42% |
| 其他流動負債增加（減少） | 200,266 | -99.22% | (142) | 0.01% | (202) | -0.02% | (369) | 0.4% | (997) | 0.19% | (297) | 0.05% | (2,600) | -1.58% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (134) | 0.07% | (76) | 0.01% | (90) | -0.01% | (115) | 0.13% | (118) | 0.02% | (101) | 0.02% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (677,312) | 335.58% | 3,213,528 | -291.58% | 581,564 | 51.4% | (189,372) | 207.73% | 154,379 | -29.82% | 108,532 | -19.05% | 55,869 | 34.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (848,003) | 420.15% | (1,173,109) | 106.44% | 1,168,182 | 103.25% | (176,181) | 193.26% | (668,423) | 129.12% | (593,850) | 104.26% | (7,464) | -4.55% |
| 調整項目合計 | (881,139) | 436.57% | (1,145,521) | 103.94% | 1,205,027 | 106.5% | (178,287) | 195.57% | (641,839) | 123.98% | (572,123) | 100.45% | 13,798 | 8.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (162,089) | 80.31% | (1,109,180) | 100.64% | 1,133,655 | 100.19% | (46,733) | 51.26% | (491,741) | 94.99% | (536,059) | 94.11% | 216,371 | 131.8% |
| 收取之利息 | 77,324 | -38.31% | 8,706 | -0.79% | 2,060 | 0.18% | 67 | -0.07% | 1,188 | -0.23% | 2,286 | -0.4% | 161 | 0.1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (117,066) | 58% | (1,634) | 0.15% | (4,255) | -0.38% | (44,496) | 48.81% | (27,139) | 5.24% | (35,807) | 6.29% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (201,831) | 100% | (1,102,108) | 100% | 1,131,460 | 100% | (91,162) | 100% | (517,692) | 100% | (569,580) | 100% | 164,171 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (155,973) | 98.67% | 1,941 | -1.23% | (53,000) | -31.08% | (68,685) | 47.61% | (3,000) | 14.22% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,789 | 172.18% | 2,919 | -1.85% | 0 | 0% | 229,491 | 134.58% | 5,000 | -3.47% | 0 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,609) | -31.34% | (3,129) | 1.98% | (159,618) | 100.82% | (3,118) | -1.83% | (78,563) | 54.46% | (4,666) | 22.12% | (1,640) | -2.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 0.15% | 0 | 0% | 433 | 0.25% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | (730) | -1.97% | (334) | 0.21% | (1,009) | 0.64% | (2,758) | -1.62% | 0 | 0% | (21) | 0.1% | (43) | -0.07% |
| 存出保證金減少 | 1,528 | 4.12% | 493 | -0.31% | 1,455 | -0.92% | 0 | 0% | 1,756 | -1.22% | 1 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (4,181) | -11.29% | (2,504) | 1.58% | (1,175) | 0.74% | (1,308) | -0.77% | (250) | 0.17% | 0 | 0% | ||
| 預付設備款增加 | (11,806) | -31.87% | (128) | 0.08% | 0 | 0% | (325) | 0.23% | (13,412) | 63.57% | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 575 | -0.36% | 83 | -0.05% | 787 | 0.46% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,047 | 100% | (158,081) | 100% | (158,323) | 100% | 170,527 | 100% | (144,255) | 100% | (21,098) | 100% | 60,012 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,344,995 | 90.85% | 1,230,044 | -253.01% | 4,443,093 | 7263.04% | 3,446,048 | 638.12% | 1,254,381 | 264.86% | 2,285,815 | -1381.67% |
| 短期借款減少 | (233,012) | -24.42% | 0 | 0% | (1,789,588) | 368.1% | (4,461,263) | -7292.74% | (3,468,249) | -642.23% | (1,049,662) | -221.63% | (2,502,422) | 1512.59% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 200,000 | 13.51% | 600,000 | -123.41% | 1,640,000 | 2680.88% | 480,000 | 88.88% | 100,000 | 21.11% | ||
| 應付短期票券減少 | (100,000) | -10.48% | 0 | 0% | (800,000) | 164.55% | (1,540,000) | -2517.41% | (500,000) | -92.59% | ||||
| 發行公司債 | 1,388,890 | 145.58% | 0 | 0% | 556,041 | 102.96% | ||||||||
| 償還長期借款 | (76,322) | -8% | (30,905) | -2.09% | (40,943) | 8.42% | 0 | 0% | (1,472) | -0.27% | (22,397) | -4.73% | (8,183) | 4.95% |
| 租賃本金償還 | (11,325) | -1.19% | (10,155) | -0.69% | (12,340) | 2.54% | (8,843) | -14.46% | (9,353) | -1.73% | (10,097) | -2.13% | ||
| 支付之利息 | (14,194) | -1.49% | (23,472) | -1.59% | (4,926) | 1.01% | (7,813) | -12.77% | (10,982) | -2.03% | (2,661) | -0.56% | (7,051) | 4.26% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 954,037 | 100% | 1,480,463 | 100% | (486,172) | 100% | 61,174 | 100% | 540,033 | 100% | 473,607 | 100% | (165,439) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,826 | (2,272) | (1,628) | (5,759) | (864) | 408 | 1,458 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 792,079 | 218,002 | 485,337 | 134,780 | (122,778) | (116,663) | 60,202 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 946,315 | 565,427 | 412,879 | 201,000 | 332,962 | 316,476 | 110,034 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,738,394 | 783,429 | 898,216 | 335,780 | 210,184 | 199,813 | 170,236 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,738,394 | 783,429 | 898,216 | 335,780 | 210,184 | 199,813 | 170,236 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
十銓(4967) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-55.18億元、較上一季衰退-197.63%；而今年初至今累積為NT$-2.02億元、較去年同期成長81.69%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-55.18億元，較上一季衰退-197.63%，為過去10年同期中的第7高。
同時十銓過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-105.97%與。
其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,903萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,088萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.02億元，較去年同期成長81.69%，為過去10年同期中的第4高。
同時十銓過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.33%與。
其中稅前淨利為NT$7.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,314萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,974萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 719,050 | -356.26% | 36,341 | -3.3% | (71,372) | -6.31% | 131,554 | -144.31% | 150,098 | -28.99% | 36,064 | -6.33% | 202,573 | 123.39% |
| 收益費損項目合計 | (33,136) | 16.42% | 27,588 | -2.5% | 36,845 | 3.26% | (2,106) | 2.31% | 26,584 | -5.14% | 21,727 | -3.81% | 21,262 | 12.95% |
| 折舊費用 | 23,467 | -11.63% | 21,014 | -1.91% | 22,843 | 2.02% | 20,398 | -22.38% | 19,253 | -3.72% | 18,503 | -3.25% | 10,428 | 6.35% |
| 攤銷費用 | 1,681 | -0.83% | 856 | -0.08% | 507 | 0.04% | 263 | -0.29% | 33 | -0.01% | 88 | -0.02% | 361 | 0.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (848,003) | 420.15% | (1,173,109) | 106.44% | 1,168,182 | 103.25% | (176,181) | 193.26% | (668,423) | 129.12% | (593,850) | 104.26% | (7,464) | -4.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (201,831) | 100% | (1,102,108) | 100% | 1,131,460 | 100% | (91,162) | 100% | (517,692) | 100% | (569,580) | 100% | 164,171 | 100% |
投資活動之淨現金流
十銓(4967) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.93億元、較上一季成長2759.4%；而今年初至今累積為NT$3,705萬元、較去年同期成長123.44%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.93億元，較上一季成長2759.4%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,705萬元，較去年同期成長123.44%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,047 | 100% | (158,081) | 100% | (158,323) | 100% | 170,527 | 100% | (144,255) | 100% | (21,098) | 100% | 60,012 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,609) | -31.34% | (3,129) | 1.98% | (159,618) | 100.82% | (3,118) | -1.83% | (78,563) | 54.46% | (4,666) | 22.12% | (1,640) | -2.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 0.15% | 0 | 0% | 433 | 0.25% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (4,181) | -11.29% | (2,504) | 1.58% | (1,175) | 0.74% | (1,308) | -0.77% | (250) | 0.17% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (155,973) | 98.67% | 1,941 | -1.23% | (53,000) | -31.08% | (68,685) | 47.61% | (3,000) | 14.22% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,789 | 172.18% | 2,919 | -1.85% | 0 | 0% | 229,491 | 134.58% | 5,000 | -3.47% | 0 | 0% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
十銓(4967) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.98億元、較上一季成長767%；而今年初至今累積為NT$9.54億元、較去年同期衰退-35.56%。
單季
十銓(4967) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.98億元，較上一季成長767%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9.54億元，較去年同期衰退-35.56%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 954,037 | 100% | 1,480,463 | 100% | (486,172) | 100% | 61,174 | 100% | 540,033 | 100% | 473,607 | 100% | (165,439) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,344,995 | 90.85% | 1,230,044 | -253.01% | 4,443,093 | 7263.04% | 3,446,048 | 638.12% | 1,254,381 | 264.86% | 2,285,815 | -1381.67% |
| 短期借款減少 | (233,012) | -24.42% | 0 | 0% | (1,789,588) | 368.1% | (4,461,263) | -7292.74% | (3,468,249) | -642.23% | (1,049,662) | -221.63% | (2,502,422) | 1512.59% |
| 發行公司債 | 1,388,890 | 145.58% | 0 | 0% | 556,041 | 102.96% | ||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (4,000) | -6.54% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 331,581 | -68.2% | 0 | 0% | 48,000 | 8.89% | ||||||
| 償還長期借款 | (76,322) | -8% | (30,905) | -2.09% | (40,943) | 8.42% | 0 | 0% | (1,472) | -0.27% | (22,397) | -4.73% | (8,183) | 4.95% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (50,598) | 30.58% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
