4946
90.3
TWD+8.20 (9.99%)
2025.04.02收盤
辣椒－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,992) | (23,471) | (27,048) | (36,001) | (47,901) | (128,737) | 24,425 | 18,651 | 2,314 | (205,222) | (137,317) | (29,732) | (84,343) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (20,992) | (23,471) | (27,048) | (36,001) | (47,901) | (128,737) | 24,425 | 18,651 | 2,314 | (205,222) | (137,317) | (29,732) | (84,343) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,237 | 1,856 | 2,007 | 900 | 999 | 1,955 | 1,297 | 1,697 | 3,585 | 5,851 | 6,668 | 8,210 | 6,994 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 645 | 518 | 4,467 | (2) | 2,524 | 7,793 | 11,429 | 12,062 | 11,605 | 18,274 | 25,229 | 29,113 | 26,149 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 244 | 355 | (575) | 12,048 | 7,156 | (3,268) | (4,678) | 0 | 57,769 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 326 | 472 | 467 | 216 | 219 | 310 | 0 | 108 | 754 | 1,358 | 769 | 2,714 | 707 | |||||||||||||
| 利息收入 | (123) | (234) | (123) | (7) | (5) | (57) | (100) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (356) | (150) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 446 | 168 | 310 | 434 | 6,642 | (2,935) | 659 | (4,519) | (1,057) | (1,761) | 1,453 | (8,926) | 47,892 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,524 | 0 | 5,000 | 18,823 | 74,424 | 9,687 | 6,914 | 4,635 | 155,239 | 29,921 | 48,251 | 28,875 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,928 | 2,985 | 29,789 | 22,750 | 33,638 | 77,960 | 18,294 | (3,016) | 14,648 | 193,532 | 120,753 | 39,353 | 113,093 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,290) | 29 | 5,076 | (2,193) | 2,742 | 10,774 | 9,681 | (5,176) | 23,121 | 44,901 | (13,066) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32 | 0 | (57) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | (43) | (3,599) | 30 | 6,930 | 481 | 2,905 | 3,050 | 8,663 | (8,130) | 6,188 | 1,445 | 2,059 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 39 | (165) | 0 | 214 | 42 | (8) | 109 | (12) | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (7,744) | 707 | 589 | (1,056) | 4,659 | 18,229 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,467 | (77) | 484 | 1,187 | 13,020 | 171 | 1,123 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,496) | 451 | 6,750 | 22,585 | 33,657 | 29,598 | (34,212) | (28,708) | 38,427 | 13,138 | 19,936 | 74,233 | 15,571 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 152 | (2,379) | (25,160) | 310 | 153 | (2,638) | 608 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 519 | 458 | (101) | 1,335 | (782) | 5,627 | 13,408 | 2,255 | (1,609) | (28,099) | (29,877) | 9,805 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 275 | (3,643) | (3,566) | 2,075 | (2,134) | (879) | (11,684) | 9,089 | (4,323) | 1,741 | 2,418 | (2,019) | 18,630 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (491) | 70 | (117) | 446 | 29 | 598 | 201 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 455 | (5,494) | (28,944) | 4,166 | (2,734) | (2,611) | (6,691) | 28,193 | (1,762) | (9,092) | (9,506) | (52,025) | 12,885 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,041) | (5,043) | (22,194) | 26,751 | 30,923 | 26,987 | (40,903) | (515) | 36,665 | 4,046 | 10,430 | 22,208 | 28,456 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,887 | (2,058) | 7,595 | 49,501 | 64,561 | 104,947 | (22,609) | (3,531) | 51,313 | 197,578 | 131,183 | 61,561 | 141,549 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,105) | (25,529) | (19,453) | 13,500 | 16,660 | (23,790) | 1,816 | 15,120 | 53,627 | (7,644) | (6,134) | 31,829 | 57,206 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 113 | 234 | 123 | 7 | 5 | 57 | 59 | 63 | 133 | 294 | (5,940) | (1,019) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (326) | (443) | (467) | (216) | (219) | (547) | (108) | (754) | (1,358) | (769) | (1,066) | (707) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,318) | (25,737) | (19,822) | 13,290 | 16,419 | (18,601) | (2,134) | 14,686 | 52,936 | (8,869) | (6,443) | 24,823 | 55,480 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,901) | (176) | 0 | (3,690) | 0 | (243) | (1,896) | 3 | 0 | (1,000) | (1,737) | (12,087) | (13,300) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 354 | 0 | 22 | (20) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (668) | (1,371) | (801) | (820) | (3,455) | (7,037) | (11,461) | (12,150) | (8,501) | (6,059) | (30,389) | (32,067) | (17,452) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 436 | (80) | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 356 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,750) | (1,477) | 2,638 | (5,189) | (232) | (6,980) | (53,358) | 12,285 | 9,323 | (6,494) | (56,359) | (44,160) | (73,019) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,026) | (996) | 0 | 0 | (8,801) | (8,681) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 13 | 0 | (12) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,649) | (1,501) | (1,632) | (705) | (902) | (1,371) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,631) | |||||||||||||
| 現金增資 | 20,000 | 19,999 | 0 | 80,364 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 294 | 0 | 2 | 0 | (41) | (104) | (162) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,325 | 17,796 | 28,741 | (705) | (15,904) | 26,538 | 0 | 17,036 | (41,246) | (13,382) | (57,302) | (81,380) | (27,724) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 141 | (11) | (29) | (460) | 29 | (3,468) | 2,336 | 1,789 | 5,285 | (266) | 3,198 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,743) | (9,418) | 11,698 | 7,385 | 254 | 497 | (55,463) | 40,539 | 23,349 | (26,956) | (114,819) | (100,983) | (42,065) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,586 | 160,750 | 175,661 | 207,513 | 135,314 | 167,658 | 240,649 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (5,743) | (9,418) | 11,698 | 7,385 | 254 | 497 | 136,830 | 211,586 | 160,750 | 175,661 | 207,513 | 135,314 | 167,658 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,270 | 42.39% | 70,940 | 45.73% | 79,532 | 46.4% | 93,618 | 38.95% | 63,951 | 28.89% | 128,895 | 36.08% | 136,830 | 26.26% | 211,586 | 33.87% | 160,750 | 27.87% | 175,661 | 23.63% | 207,513 | 17.96% | 135,314 | 13.03% | 167,658 | 19.56% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (81,855) | -204.49% | (93,198) | -313.46% | (89,962) | -78.86% | 24,773 | 59.56% | (79,241) | -94.05% | (223,959) | -66.34% | 39,594 | 9.67% | 78,587 | 20.88% | (73,053) | -17.97% | (430,644) | -92.33% | (98,618) | -11.79% | (60,594) | -6.57% | (62,541) | -8.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (81,855) | 122.6% | (93,198) | 98.71% | (89,962) | 162.06% | 24,773 | 127.18% | (87,068) | 123.64% | (223,959) | 426.75% | 39,594 | -470.68% | 78,587 | 100.99% | (73,053) | -109.9% | (430,644) | 1619.88% | (98,618) | 286.65% | (60,594) | -176.93% | (62,541) | -49.47% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,414 | -12.6% | 7,361 | -7.8% | 5,046 | -9.09% | 4,277 | 21.96% | 5,528 | -7.85% | 9,721 | -18.52% | 6,237 | -74.14% | 9,293 | 11.94% | 17,006 | 25.58% | 25,007 | -94.06% | 28,989 | -84.26% | 31,410 | 91.72% | 26,295 | 20.8% |
| 攤銷費用 | 2,269 | -3.4% | 2,705 | -2.87% | 7,902 | -14.24% | 1,969 | 10.11% | 19,038 | -27.03% | 51,881 | -98.86% | 47,809 | -568.34% | 43,837 | 56.33% | 51,882 | 78.05% | 84,970 | -319.62% | 103,139 | -299.79% | 102,032 | 297.93% | 104,277 | 82.48% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,036 | -6.04% | 2,680 | -2.84% | 1,869 | -3.37% | 9,184 | 47.15% | 7,089 | -10.07% | (5,744) | 10.95% | 4,809 | -57.17% | 0 | 0% | 98,505 | -286.32% | (56,415) | -164.73% | 0 | 0% | ||||
| 利息費用 | 1,422 | -2.13% | 1,925 | -2.04% | 1,218 | -2.19% | 887 | 4.55% | 1,757 | -2.49% | 1,057 | -2.01% | 168 | -2% | 1,073 | 1.38% | 4,280 | 6.44% | 4,494 | -16.9% | 2,848 | -8.28% | 2,714 | 7.92% | 707 | 0.56% |
| 利息收入 | (297) | 0.44% | (420) | 0.44% | (151) | 0.27% | (19) | -0.1% | (29) | 0.04% | (144) | 0.27% | (210) | 2.5% | ||||||||||||
| 股利收入 | (229) | 0.34% | (190) | 0.2% | 0 | 0% | (747) | 1.42% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,352 | -2.02% | 1,070 | -1.13% | 1,560 | -2.81% | 4,800 | 24.64% | 21,983 | -31.22% | 4,802 | -9.15% | 6,990 | -83.1% | (21,783) | -27.99% | 30,851 | 46.41% | 12,152 | -45.71% | (16,913) | 49.16% | (31,347) | -91.53% | 9,961 | 7.88% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (27) | 0.04% | (22) | 0.02% | 592 | -1.07% | (267) | -1.37% | 0 | 0% | 12 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,524 | -6.78% | 2,329 | -2.47% | 23,459 | -42.26% | 5,000 | 25.67% | 24,191 | -34.35% | 78,974 | -150.48% | 9,687 | -115.16% | 9,765 | 12.55% | 18,702 | 28.13% | 263,497 | -991.15% | 48,271 | -140.31% | 51,124 | 149.28% | 50,613 | 40.03% |
| 收益費損項目合計 | 21,464 | -32.15% | 13,349 | -14.14% | 45,849 | -82.6% | (78,135) | -401.14% | 22,825 | -32.41% | 141,308 | -269.26% | 31,379 | -373.03% | (38,910) | -50% | 104,236 | 156.81% | 405,446 | -1525.09% | 54,831 | -159.37% | 110,367 | 322.27% | 198,560 | 157.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,104) | 3.15% | 1,415 | -1.5% | 7,294 | -13.14% | (2,505) | -12.86% | 19,807 | -28.13% | 73,480 | -140.02% | (35,368) | -45.45% | (7,222) | -10.86% | 54,073 | -203.4% | 36,019 | -104.69% | (40,161) | -117.27% | 40,500 | 32.04% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32 | -0.05% | 0 | 0% | (33) | 0.06% | (332) | 0.47% | 1,689 | -3.22% | (16,254) | 193.22% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (19) | 0.03% | 3,556 | -3.77% | (3,599) | 6.48% | 22 | 0.11% | 405 | -0.58% | 1,585 | -3.02% | (331) | 3.93% | 46,813 | 60.16% | 12,422 | 18.69% | 22,797 | -85.75% | 3,331 | -9.68% | (6,381) | -18.63% | (592) | -0.47% |
| 存貨（增加）減少 | (765) | 1.15% | (1,929) | 2.04% | 0 | 0% | 224 | 0.34% | 32 | -0.12% | 7 | -0.02% | 289 | 0.84% | 164 | 0.13% | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,098) | 12.13% | (2,477) | 2.62% | 2,589 | -4.66% | (2,292) | -11.77% | (6,674) | 9.48% | 4,286 | -8.17% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,664 | -9.98% | 3,528 | -3.74% | (4,325) | 7.79% | 73 | 0.37% | (4,998) | 7.1% | (666) | 1.27% | 6,734 | -80.05% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,290) | 6.43% | (357) | 0.38% | 19,803 | -35.67% | 68,441 | 351.38% | 14,514 | -20.61% | 80,374 | -153.15% | (6,707) | 79.73% | 28,561 | 36.7% | 41,166 | 61.93% | 76,674 | -288.41% | 23,736 | -68.99% | (54,690) | -159.69% | 30,905 | 24.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 211 | -0.32% | (3,859) | 4.09% | (23,937) | 43.12% | (1,034) | -5.31% | 17,829 | -25.32% | (3,929) | 7.49% | (14,053) | 167.06% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 226 | -0.34% | (1,641) | 1.74% | (2,737) | 4.93% | 2,208 | 11.34% | (19,972) | 28.36% | 11,252 | -133.76% | 737 | 0.95% | 5,814 | 8.75% | (26,039) | 97.95% | (27,013) | 78.52% | 43,828 | 127.98% | (1,853) | -1.47% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (1,431) | 2.14% | (7,417) | 7.86% | (2,680) | 4.83% | 3,599 | 18.48% | (11,586) | 16.45% | (14,747) | 28.1% | (32,860) | 390.63% | 15,749 | 20.24% | (2,852) | -4.29% | (9,962) | 37.47% | (7,432) | 21.6% | (7,803) | -22.78% | (6,091) | -4.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | 43 | -0.06% | 6 | -0.01% | (748) | 1.35% | 467 | 2.4% | (510) | 0.72% | (332) | 0.63% | 231 | -2.75% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (951) | 1.42% | (12,911) | 13.68% | (30,102) | 54.23% | 5,240 | 26.9% | (14,239) | 20.22% | (35,137) | 66.95% | (53,724) | 638.66% | 13,340 | 17.14% | (1,782) | -2.68% | (73,865) | 277.84% | (14,006) | 40.71% | 45,507 | 132.88% | (36,083) | -28.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,241) | 7.85% | (13,268) | 14.05% | (10,299) | 18.55% | 73,681 | 378.28% | 275 | -0.39% | 45,237 | -86.2% | (60,431) | 718.39% | 41,901 | 53.85% | 39,384 | 59.25% | 2,809 | -10.57% | 9,730 | -28.28% | (9,183) | -26.81% | (5,178) | -4.1% |
| 調整項目合計 | 16,223 | -24.3% | 81 | -0.09% | 35,550 | -64.04% | (4,454) | -22.87% | 23,100 | -32.8% | 186,545 | -355.46% | (29,052) | 345.36% | 2,991 | 3.84% | 143,620 | 216.05% | 408,255 | -1535.66% | 64,561 | -187.66% | 101,184 | 295.45% | 193,382 | 152.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (65,632) | 98.3% | (93,117) | 98.63% | (54,412) | 98.02% | 20,319 | 104.32% | (63,968) | 90.83% | (37,414) | 71.29% | 10,542 | -125.32% | 81,578 | 104.83% | 70,567 | 106.16% | (22,389) | 84.22% | (34,057) | 98.99% | 40,590 | 118.52% | 130,841 | 103.49% |
| 收取之利息 | 287 | -0.43% | 420 | -0.44% | 151 | -0.27% | 19 | 0.1% | 29 | -0.04% | 144 | -0.27% | 138 | 0.18% | 187 | 0.28% | 298 | -1.12% | 2,335 | -6.79% | (3,599) | -10.51% | (623) | -0.49% | ||
| 支付之利息 | (1,422) | 2.13% | (1,715) | 1.82% | (1,218) | 2.19% | (887) | -4.55% | (1,757) | 2.49% | (1,057) | 2.01% | (1,073) | -1.38% | (4,280) | -6.44% | (4,494) | 16.9% | (2,848) | 8.28% | (2,714) | -7.92% | (707) | -0.56% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (66,767) | 100% | (94,412) | 100% | (55,510) | 100% | 19,478 | 100% | (70,423) | 100% | (52,480) | 100% | (8,412) | 100% | 77,817 | 100% | 66,474 | 100% | (26,585) | 100% | (34,404) | 100% | 34,247 | 100% | 126,423 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,575) | -263.07% | 0 | 0% | (16,200) | -44.53% | 0 | 0% | (42,090) | 17.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,087 | 202.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,325) | -58.12% | (837) | 22.41% | (319) | 10.76% | (3,690) | -26.36% | 0 | 0% | (1,086) | 12.22% | (2,296) | 3.55% | (522) | -1.43% | (1,295) | -3.21% | (3,089) | 3.22% | (13,006) | -33.77% | (47,539) | 19.8% | (23,935) | 10.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 0.36% | 22 | -0.59% | 0 | 0% | 267 | 1.91% | 0 | 0% | 2 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | -11.94% | 2,139 | 15.28% | 0 | 0% | 34,278 | -385.75% | 510 | 1.4% | 356 | 0.88% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (1,785) | -23.99% | (3,127) | 83.72% | (6,121) | 206.51% | (29,960) | -214.05% | (53,628) | 65.01% | (21,686) | 244.05% | (98,729) | 152.72% | (66,358) | -182.41% | (20,860) | -51.78% | (47,522) | 49.56% | (128,683) | -334.09% | (149,744) | 62.38% | (157,233) | 70.37% |
| 處分無形資產 | 19,863 | 266.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (2,080) | -27.95% | 17 | -0.46% | 0 | 0% | 351 | -3.95% | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 229 | 3.08% | 190 | -5.09% | 0 | 0% | 747 | -8.41% | 0 | 0% | 969 | 2.41% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,441 | 100% | (3,735) | 100% | (2,964) | 100% | 13,997 | 100% | (82,490) | 100% | (8,886) | 100% | (64,645) | 100% | 36,379 | 100% | 40,283 | 100% | (95,883) | 100% | 38,518 | 100% | (240,042) | 100% | (223,435) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -50.43% | 0 | 0% | (20,000) | 1029.34% | (44,000) | 75.38% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,119) | -10.39% | (3,886) | -4.34% | (649) | -1.47% | 0 | 0% | (31,404) | 53.8% | (35,034) | 28.58% | (22,638) | -25.57% | (4,320) | -7.32% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 13 | 0.03% | (7) | -0.01% | 0 | 0% | 17 | -0.45% | (12) | -0.01% | (69) | -0.13% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,732) | -16.98% | (6,174) | -6.89% | (4,118) | -9.35% | (3,790) | 100.45% | (4,754) | -5.38% | (6,843) | -12.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (13,660) | 703.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,631) | -90.41% | ||||||||
| 現金增資 | 70,000 | 176.52% | 99,000 | 110.55% | 30,000 | 68.14% | 0 | 0% | 156,000 | 90.26% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 494 | 1.25% | 622 | 0.69% | 0 | 0% | 14,763 | 27.47% | 6,102 | 6.89% | 0 | 0% | 9,632 | 5.57% | (1,122) | -4.92% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,656 | 100% | 89,555 | 100% | 44,029 | 100% | (3,773) | 100% | 88,445 | 100% | 53,752 | 100% | (1,943) | 100% | (58,368) | 100% | (122,599) | 100% | 88,520 | 100% | 59,047 | 100% | 172,835 | 100% | 22,819 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 359 | (35) | (476) | (321) | 244 | (4,992) | 931 | 2,096 | 9,038 | 616 | 1,202 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,670) | (8,592) | (14,086) | 29,667 | (64,944) | (7,935) | (74,756) | 50,836 | (14,911) | (31,852) | 72,199 | (32,344) | (72,991) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,940 | 79,532 | 93,618 | 63,951 | 128,895 | 136,830 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,270 | 70,940 | 79,532 | 93,618 | 63,951 | 128,895 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,270 | 70,940 | 79,532 | 93,618 | 63,951 | 128,895 | 136,830 | 211,586 | 160,750 | 175,661 | 207,513 | 135,314 | 167,658 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
辣椒(4946) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,932萬元、較上一季衰退-71.14%；而今年初至今累積為NT$-6,677萬元、較去年同期成長29.28%。
單季
辣椒(4946) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,932萬元，較上一季衰退-71.14%，為過去11年同期中的第10高。
同時辣椒過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-51.16%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,099萬元，收益費損相關之調整項目為NT$793萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-21.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,677萬元，較去年同期成長29.28%，為過去11年同期中的第10高。
同時辣椒過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-75.74%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8,186萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,146萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-114萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,992) | (23,471) | (27,048) | (36,001) | (47,901) | (128,737) | 24,425 | 18,651 | 2,314 | (205,222) | (137,317) | (29,732) | (84,343) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,928 | 2,985 | 29,789 | 22,750 | 33,638 | 77,960 | 18,294 | (3,016) | 14,648 | 193,532 | 120,753 | 39,353 | 113,093 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,237 | 1,856 | 2,007 | 900 | 999 | 1,955 | 1,297 | 1,697 | 3,585 | 5,851 | 6,668 | 8,210 | 6,994 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 645 | 518 | 4,467 | (2) | 2,524 | 7,793 | 11,429 | 12,062 | 11,605 | 18,274 | 25,229 | 29,113 | 26,149 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,041) | (5,043) | (22,194) | 26,751 | 30,923 | 26,987 | (40,903) | (515) | 36,665 | 4,046 | 10,430 | 22,208 | 28,456 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,318) | (25,737) | (19,822) | 13,290 | 16,419 | (18,601) | (2,134) | 14,686 | 52,936 | (8,869) | (6,443) | 24,823 | 55,480 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (81,855) | -204.49% | (93,198) | -313.46% | (89,962) | -78.86% | 24,773 | 59.56% | (79,241) | -94.05% | (223,959) | -66.34% | 39,594 | 9.67% | 78,587 | 20.88% | (73,053) | -17.97% | (430,644) | -92.33% | (98,618) | -11.79% | (60,594) | -6.57% | (62,541) | -8.06% |
| 收益費損項目合計 | 21,464 | -32.15% | 13,349 | -14.14% | 45,849 | -82.6% | (78,135) | -401.14% | 22,825 | -32.41% | 141,308 | -269.26% | 31,379 | -373.03% | (38,910) | -50% | 104,236 | 156.81% | 405,446 | -1525.09% | 54,831 | -159.37% | 110,367 | 322.27% | 198,560 | 157.06% |
| 折舊費用 | 8,414 | -12.6% | 7,361 | -7.8% | 5,046 | -9.09% | 4,277 | 21.96% | 5,528 | -7.85% | 9,721 | -18.52% | 6,237 | -74.14% | 9,293 | 11.94% | 17,006 | 25.58% | 25,007 | -94.06% | 28,989 | -84.26% | 31,410 | 91.72% | 26,295 | 20.8% |
| 攤銷費用 | 2,269 | -3.4% | 2,705 | -2.87% | 7,902 | -14.24% | 1,969 | 10.11% | 19,038 | -27.03% | 51,881 | -98.86% | 47,809 | -568.34% | 43,837 | 56.33% | 51,882 | 78.05% | 84,970 | -319.62% | 103,139 | -299.79% | 102,032 | 297.93% | 104,277 | 82.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,241) | 7.85% | (13,268) | 14.05% | (10,299) | 18.55% | 73,681 | 378.28% | 275 | -0.39% | 45,237 | -86.2% | (60,431) | 718.39% | 41,901 | 53.85% | 39,384 | 59.25% | 2,809 | -10.57% | 9,730 | -28.28% | (9,183) | -26.81% | (5,178) | -4.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (66,767) | 100% | (94,412) | 100% | (55,510) | 100% | 19,478 | 100% | (70,423) | 100% | (52,480) | 100% | (8,412) | 100% | 77,817 | 100% | 66,474 | 100% | (26,585) | 100% | (34,404) | 100% | 34,247 | 100% | 126,423 | 100% |
投資活動之淨現金流
辣椒(4946) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-375萬元、較上一季衰退-129.63%；而今年初至今累積為NT$744萬元、較去年同期成長299.22%。
單季
辣椒(4946) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-375萬元，較上一季衰退-129.63%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$744萬元，較去年同期成長299.22%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,750) | (1,477) | 2,638 | (5,189) | (232) | (6,980) | (53,358) | 12,285 | 9,323 | (6,494) | (56,359) | (44,160) | (73,019) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,901) | (176) | 0 | (3,690) | 0 | (243) | (1,896) | 3 | 0 | (1,000) | (1,737) | (12,087) | (13,300) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (668) | (1,371) | (801) | (820) | (3,455) | (7,037) | (11,461) | (12,150) | (8,501) | (6,059) | (30,389) | (32,067) | (17,452) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,441 | 100% | (3,735) | 100% | (2,964) | 100% | 13,997 | 100% | (82,490) | 100% | (8,886) | 100% | (64,645) | 100% | 36,379 | 100% | 40,283 | 100% | (95,883) | 100% | 38,518 | 100% | (240,042) | 100% | (223,435) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,325) | -58.12% | (837) | 22.41% | (319) | 10.76% | (3,690) | -26.36% | 0 | 0% | (1,086) | 12.22% | (2,296) | 3.55% | (522) | -1.43% | (1,295) | -3.21% | (3,089) | 3.22% | (13,006) | -33.77% | (47,539) | 19.8% | (23,935) | 10.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 0.36% | 22 | -0.59% | 0 | 0% | 267 | 1.91% | 0 | 0% | 2 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,785) | -23.99% | (3,127) | 83.72% | (6,121) | 206.51% | (29,960) | -214.05% | (53,628) | 65.01% | (21,686) | 244.05% | (98,729) | 152.72% | (66,358) | -182.41% | (20,860) | -51.78% | (47,522) | 49.56% | (128,683) | -334.09% | (149,744) | 62.38% | (157,233) | 70.37% |
| 處分無形資產 | 19,863 | 266.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,575) | -263.07% | 0 | 0% | (16,200) | -44.53% | 0 | 0% | (42,090) | 17.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,087 | 202.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
辣椒(4946) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,732萬元、較上一季成長66.8%；而今年初至今累積為NT$3,966萬元、較去年同期衰退-55.72%。
單季
辣椒(4946) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,732萬元，較上一季成長66.8%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,966萬元，較去年同期衰退-55.72%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,325 | 17,796 | 28,741 | (705) | (15,904) | 26,538 | 0 | 17,036 | (41,246) | (13,382) | (57,302) | (81,380) | (27,724) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 750 | (6,790) | (10,306) | (152,055) | (12,448) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,026) | (996) | 0 | 0 | (8,801) | (8,681) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,631) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,656 | 100% | 89,555 | 100% | 44,029 | 100% | (3,773) | 100% | 88,445 | 100% | 53,752 | 100% | (1,943) | 100% | (58,368) | 100% | (122,599) | 100% | 88,520 | 100% | 59,047 | 100% | 172,835 | 100% | 22,819 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 65,051 | 73.55% | 18,743 | 34.87% | (88,839) | 72.46% | 20,039 | 22.64% | 89,000 | 150.73% | 14,505 | 8.39% | 29,295 | 128.38% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | -50.43% | 0 | 0% | (20,000) | 1029.34% | (44,000) | 75.38% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 80,000 | 90.38% | 20,000 | 33.87% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,119) | -10.39% | (3,886) | -4.34% | (649) | -1.47% | 0 | 0% | (31,404) | 53.8% | (35,034) | 28.58% | (22,638) | -25.57% | (4,320) | -7.32% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (13,660) | 703.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,631) | -90.41% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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