4946
213
TWD+19.00 (9.79%)
2025.05.20收盤
辣椒－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,113 | (22,551) | (26,058) | (22,011) | 18,237 | (32,498) | (1,370) | (6,523) | 4,299 | (19,289) | (41,143) | 4,759 | (28,857) | 42,700 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,113 | (22,551) | (26,058) | (22,011) | 18,237 | (32,498) | (1,370) | (6,523) | 4,299 | (19,289) | (41,143) | 4,759 | (28,857) | 42,700 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,011 | 1,850 | 1,927 | 900 | 1,221 | 1,947 | 3,110 | 1,717 | 2,839 | 4,738 | 6,616 | 7,961 | 7,212 | 6,452 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 746 | 611 | 1,081 | 741 | 659 | 7,889 | 12,803 | 12,752 | 10,555 | 10,985 | 23,413 | 23,976 | 23,372 | 26,323 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (250) | 670 | 594 | 577 | 0 | 1,987 | (12,545) | 3,506 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 308 | 413 | 450 | 204 | 229 | 331 | 231 | 100 | 463 | 1,424 | 926 | 561 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 435 | 324 | (16) | 413 | 2,442 | 2,097 | 2,528 | 1,666 | (3,089) | 4,890 | (2,109) | (15,067) | 5,687 | 0 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (22) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | (2,282) | 3,412 | 0 | (7,692) | 0 | (24,325) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | 2,329 | 0 | 236 | 0 | 538 | 448 | 0 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | (14) | (4) | (108) | 80 | 916 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,250 | 3,868 | 4,047 | 7,489 | (31,634) | 15,278 | 7,036 | 19,733 | 10,957 | 13,162 | 27,990 | (4,241) | 38,254 | 34,949 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | (8,052) | 23,804 | 45,777 | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (56,137) | (2,918) | (1,329) | (10,052) | (702) | 10,100 | 27,826 | 17,173 | (11,287) | (57,209) | (27,891) | (42,093) | (129,658) | (56,228) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 1,568 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5 | (133) | 3,599 | (36) | (106) | 426 | 773 | (632) | 45,455 | 8,096 | 29,849 | 4,251 | (749) | (6,144) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 24 | (690) | 0 | 4 | 0 | (33) | (141) | (155) | ||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,644) | 224 | 96 | (2,913) | 726 | (567) | (5,270) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (234) | 5,561 | 4,293 | (1) | (405) | (9,301) | (140) | (2,145) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (58,986) | 2,044 | (1,393) | 10,802 | 45,290 | 658 | 24,757 | 10,163 | 31,813 | (31,220) | 2,428 | (25,980) | (149,165) | (75,184) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,966) | 966 | 205 | 782 | (1,559) | 203 | (1,036) | (3,768) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,660 | (165) | (371) | 1,275 | 1,202 | 7,710 | (20,884) | 21,627 | 5,013 | 24,238 | 59,756 | (2,993) | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,652 | (131) | (10,941) | 876 | (421) | (8,453) | (6,904) | (10,038) | 3,041 | 1,588 | (5,026) | (10,407) | 11,560 | 22,548 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2) | (173) | (233) | (555) | (54) | (761) | 743 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,344 | 497 | (11,340) | 2,378 | (832) | (12,992) | (8,889) | (13,218) | (223) | 14,262 | 3,234 | 17,612 | 117,866 | 42,512 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,642) | 2,541 | (12,733) | 13,180 | 44,458 | (12,334) | 15,868 | (3,055) | 31,590 | (16,958) | 5,662 | (8,368) | (31,299) | (32,672) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (27,392) | 6,409 | (8,686) | 20,669 | 12,824 | 2,944 | 22,904 | 16,678 | 42,547 | (3,796) | 33,652 | (12,609) | 6,955 | 2,277 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,279) | (16,142) | (34,744) | (1,342) | 31,061 | (29,554) | 21,534 | 10,155 | 46,846 | (23,085) | (7,491) | (7,850) | (21,902) | 44,977 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (308) | (413) | (450) | (204) | (229) | (331) | (143) | (100) | (463) | (1,424) | (926) | (561) | (324) | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | (1) | (3) | 49 | (1,585) | (7,527) | (3,854) | (2,493) | 0 | 0 | (9) | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,587) | (16,555) | (35,195) | (1,549) | 30,881 | (31,470) | 13,871 | 6,209 | 43,891 | (22,642) | (8,415) | (9,544) | (22,235) | 44,977 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (471) | 0 | (459) | (555) | (737) | (8,801) | (7,665) | (6,040) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 139 | (940) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,619) | 0 | (851) | (4,163) | (285) | (2,772) | (6,739) | (24,597) | (31,545) | (10,879) | (22,139) | (24,266) | (36,899) | (5,882) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,259) | (940) | (728) | (4,148) | 40,681 | (2,772) | 8,807 | (23,921) | (32,517) | 24,909 | (38,049) | (33,067) | (44,564) | (11,922) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (9,500) | (12,839) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,477) | (1,005) | (976) | 0 | (8,829) | 26,302 | (4,184) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3 | 7 | 0 | 6 | (68) | (17) | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,154) | (1,478) | (1,573) | (709) | (1,118) | (1,615) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 29,000 | 25,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 171 | 262 | 0 | 0 | 13 | 9,647 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,457) | 6,786 | 22,451 | 14,250 | (1,112) | 38,803 | 3,920 | (38) | (18,329) | 12,932 | 18,079 | 110,819 | 38,860 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,303) | (10,709) | (13,472) | 8,598 | 70,454 | 4,766 | 26,616 | (16,119) | (8,284) | 15,656 | (26,733) | 74,379 | (26,790) | 31,276 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,270 | 70,940 | 79,532 | 93,618 | 63,951 | 128,895 | 136,830 | 211,586 | 160,750 | 175,661 | 207,513 | 135,314 | 167,658 | 240,649 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,967 | 60,231 | 66,060 | 102,216 | 134,405 | 133,661 | 163,446 | 195,467 | 152,466 | 191,317 | 180,780 | 209,693 | 140,868 | 271,925 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,967 | 21.56% | 60,231 | 43.07% | 66,060 | 42.3% | 102,216 | 43.26% | 134,405 | 55.79% | 133,661 | 36.17% | 163,446 | 27.67% | 195,467 | 33.27% | 152,466 | 28.84% | 191,317 | 25.52% | 180,780 | 15.88% | 209,693 | 15.62% | 140,868 | 14.2% | 271,925 | 27.16% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,113 | 14.44% | (22,551) | -237.68% | (26,058) | -269.39% | (22,011) | -82.94% | 18,237 | 187.22% | (32,498) | -71.89% | (1,370) | -1.22% | (6,523) | -6.74% | 4,299 | 3.99% | (19,289) | -16.64% | (41,143) | -24.6% | 4,759 | 1.83% | (28,857) | -12.87% | 42,700 | 16.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,113 | -161.64% | (22,551) | 136.22% | (26,058) | 74.04% | (22,011) | 1420.98% | 18,237 | 59.06% | (32,498) | 103.27% | (1,370) | -9.88% | (6,523) | -105.06% | 4,299 | 9.79% | (19,289) | 85.19% | (41,143) | 488.92% | 4,759 | -49.86% | (28,857) | 129.78% | 42,700 | 94.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,011 | -18.99% | 1,850 | -11.17% | 1,927 | -5.48% | 900 | -58.1% | 1,221 | 3.95% | 1,947 | -6.19% | 3,110 | 22.42% | 1,717 | 27.65% | 2,839 | 6.47% | 4,738 | -20.93% | 6,616 | -78.62% | 7,961 | -83.41% | 7,212 | -32.44% | 6,452 | 14.35% |
| 攤銷費用 | 746 | -7.05% | 611 | -3.69% | 1,081 | -3.07% | 741 | -47.84% | 659 | 2.13% | 7,889 | -25.07% | 12,803 | 92.3% | 12,752 | 205.38% | 10,555 | 24.05% | 10,985 | -48.52% | 23,413 | -278.23% | 23,976 | -251.22% | 23,372 | -105.11% | 26,323 | 58.53% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (250) | 2.36% | 670 | -4.05% | 594 | -1.69% | 577 | -37.25% | 0 | 0% | 1,987 | -6.31% | (12,545) | -90.44% | 3,506 | 56.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 利息費用 | 308 | -2.91% | 413 | -2.49% | 450 | -1.28% | 204 | -13.17% | 229 | 0.74% | 331 | -1.05% | 231 | 1.67% | 100 | 1.61% | 463 | 1.05% | 1,424 | -6.29% | 926 | -11% | 561 | -5.88% | 0 | 0 | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 435 | -4.11% | 324 | -1.96% | (16) | 0.05% | 413 | -26.66% | 2,442 | 7.91% | 2,097 | -6.66% | 2,528 | 18.23% | 1,666 | 26.83% | (3,089) | -7.04% | 4,890 | -21.6% | (2,109) | 25.06% | (15,067) | 157.87% | 5,687 | -25.58% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (22) | 0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,282) | 6.48% | 3,412 | -220.27% | 0 | 0% | (7,692) | 33.97% | 0 | 0% | (24,325) | 254.87% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,329 | -6.62% | 0 | 0% | 236 | -1.04% | 0 | 0% | 538 | -5.64% | 448 | -2.01% | 0 | 0% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (14) | 0.04% | (4) | 0.26% | (108) | -0.35% | 80 | -0.25% | 916 | 6.6% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,250 | -30.7% | 3,868 | -23.36% | 4,047 | -11.5% | 7,489 | -483.47% | (31,634) | -102.44% | 15,278 | -48.55% | 7,036 | 50.72% | 19,733 | 317.81% | 10,957 | 24.96% | 13,162 | -58.13% | 27,990 | -332.62% | (4,241) | 44.44% | 38,254 | -172.04% | 34,949 | 77.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,052) | 22.88% | 23,804 | -1536.73% | 45,777 | 148.24% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (56,137) | 530.24% | (2,918) | 17.63% | (1,329) | 3.78% | (10,052) | 648.93% | (702) | -2.27% | 10,100 | -32.09% | 27,826 | 200.61% | 17,173 | 276.58% | (11,287) | -25.72% | (57,209) | 252.67% | (27,891) | 331.44% | (42,093) | 441.04% | (129,658) | 583.13% | (56,228) | -125.02% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,568 | 11.3% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5 | -0.05% | (133) | 0.8% | 3,599 | -10.23% | (36) | 2.32% | (106) | -0.34% | 426 | -1.35% | 773 | 5.57% | (632) | -10.18% | 45,455 | 103.56% | 8,096 | -35.76% | 29,849 | -354.71% | 4,251 | -44.54% | (749) | 3.37% | (6,144) | -13.66% |
| 存貨（增加）減少 | 24 | -0.23% | (690) | 4.17% | 0 | 0% | 4 | -0.02% | 0 | 0% | (33) | 0.35% | (141) | 0.63% | (155) | -0.34% | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,644) | 24.97% | 224 | -1.35% | 96 | -0.27% | (2,913) | 188.06% | 726 | 2.35% | (567) | 1.8% | (5,270) | -37.99% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (234) | 2.21% | 5,561 | -33.59% | 4,293 | -12.2% | (1) | 0.06% | (405) | -1.31% | (9,301) | 29.56% | (140) | -1.01% | (2,145) | -34.55% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (58,986) | 557.16% | 2,044 | -12.35% | (1,393) | 3.96% | 10,802 | -697.35% | 45,290 | 146.66% | 658 | -2.09% | 24,757 | 178.48% | 10,163 | 163.68% | 31,813 | 72.48% | (31,220) | 137.89% | 2,428 | -28.85% | (25,980) | 272.21% | (149,165) | 670.86% | (75,184) | -167.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,966) | 28.02% | 966 | -5.84% | 205 | -0.58% | 782 | -50.48% | (1,559) | -5.05% | 203 | -0.65% | (1,036) | -7.47% | (3,768) | -60.69% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,660 | -261.26% | (165) | 1% | (371) | 1.05% | 1,275 | -82.31% | 1,202 | 3.89% | 7,710 | 124.17% | (20,884) | -47.58% | 21,627 | -95.52% | 5,013 | -59.57% | 24,238 | -253.96% | 59,756 | -268.75% | (2,993) | -6.65% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,652 | -34.5% | (131) | 0.79% | (10,941) | 31.09% | 876 | -56.55% | (421) | -1.36% | (8,453) | 26.86% | (6,904) | -49.77% | (10,038) | -161.67% | 3,041 | 6.93% | 1,588 | -7.01% | (5,026) | 59.73% | (10,407) | 109.04% | 11,560 | -51.99% | 22,548 | 50.13% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2) | 0.02% | (173) | 1.05% | (233) | 0.66% | (555) | 35.83% | (54) | -0.17% | (761) | 2.42% | 743 | 5.36% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,344 | -267.72% | 497 | -3% | (11,340) | 32.22% | 2,378 | -153.52% | (832) | -2.69% | (12,992) | 41.28% | (8,889) | -64.08% | (13,218) | -212.88% | (223) | -0.51% | 14,262 | -62.99% | 3,234 | -38.43% | 17,612 | -184.53% | 117,866 | -530.09% | 42,512 | 94.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,642) | 289.43% | 2,541 | -15.35% | (12,733) | 36.18% | 13,180 | -850.87% | 44,458 | 143.97% | (12,334) | 39.19% | 15,868 | 114.4% | (3,055) | -49.2% | 31,590 | 71.97% | (16,958) | 74.9% | 5,662 | -67.28% | (8,368) | 87.68% | (31,299) | 140.76% | (32,672) | -72.64% |
| 調整項目合計 | (27,392) | 258.73% | 6,409 | -38.71% | (8,686) | 24.68% | 20,669 | -1334.34% | 12,824 | 41.53% | 2,944 | -9.35% | 22,904 | 165.12% | 16,678 | 268.61% | 42,547 | 96.94% | (3,796) | 16.77% | 33,652 | -399.9% | (12,609) | 132.11% | 6,955 | -31.28% | 2,277 | 5.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,279) | 97.09% | (16,142) | 97.51% | (34,744) | 98.72% | (1,342) | 86.64% | 31,061 | 100.58% | (29,554) | 93.91% | 21,534 | 155.24% | 10,155 | 163.55% | 46,846 | 106.73% | (23,085) | 101.96% | (7,491) | 89.02% | (7,850) | 82.25% | (21,902) | 98.5% | 44,977 | 100% |
| 支付之利息 | (308) | 2.91% | (413) | 2.49% | (450) | 1.28% | (204) | 13.17% | (229) | -0.74% | (331) | 1.05% | (143) | -1.03% | (100) | -1.61% | (463) | -1.05% | (1,424) | 6.29% | (926) | 11% | (561) | 5.88% | (324) | 1.46% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | (3) | 0.19% | 49 | 0.16% | (1,585) | 5.04% | (7,527) | -54.26% | (3,854) | -62.07% | (2,493) | -5.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9) | 0.04% | 0 | 0% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,587) | 100% | (16,555) | 100% | (35,195) | 100% | (1,549) | 100% | 30,881 | 100% | (31,470) | 100% | 13,871 | 100% | 6,209 | 100% | 43,891 | 100% | (22,642) | 100% | (8,415) | 100% | (9,544) | 100% | (22,235) | 100% | 44,977 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (779) | 34.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (471) | -5.35% | 0 | 0% | (459) | 1.41% | (555) | -2.23% | (737) | 1.94% | (8,801) | 26.62% | (7,665) | 17.2% | (6,040) | 50.66% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | -3.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 139 | -6.15% | (940) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,619) | 71.67% | 0 | 0% | (851) | 116.9% | (4,163) | 100.36% | (285) | -0.7% | (2,772) | 100% | (6,739) | -76.52% | (24,597) | 102.83% | (31,545) | 97.01% | (10,879) | -43.67% | (22,139) | 58.19% | (24,266) | 73.38% | (36,899) | 82.8% | (5,882) | 49.34% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,259) | 100% | (940) | 100% | (728) | 100% | (4,148) | 100% | 40,681 | 100% | (2,772) | 100% | 8,807 | 100% | (23,921) | 100% | (32,517) | 100% | 24,909 | 100% | (38,049) | 100% | (33,067) | 100% | (44,564) | 100% | (11,922) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -294.72% | (9,500) | 51.83% | (12,839) | -99.28% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,477) | 42.72% | (1,005) | -14.81% | (976) | -4.35% | 0 | 0% | (8,829) | 48.17% | 26,302 | 203.39% | (4,184) | -23.14% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3 | -0.09% | 7 | 0.1% | 0 | 0% | 6 | -0.54% | (68) | -1.73% | (17) | 44.74% | 0 | 0% | 52 | 0.29% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,154) | 62.31% | (1,478) | -21.78% | (1,573) | -7.01% | (709) | -4.98% | (1,118) | 100.54% | (1,615) | -4.16% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 29,000 | 427.35% | 25,000 | 111.35% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 171 | -4.95% | 262 | 3.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 0.01% | 9,647 | 24.83% | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,457) | 100% | 6,786 | 100% | 22,451 | 100% | 14,250 | 100% | (1,112) | 100% | 38,803 | 100% | 3,920 | 100% | (38) | 100% | (18,329) | 100% | 12,932 | 100% | 18,079 | 100% | 110,819 | 100% | 38,860 | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,303) | (10,709) | (13,472) | 8,598 | 70,454 | 4,766 | 26,616 | (16,119) | (8,284) | 15,656 | (26,733) | 74,379 | (26,790) | 31,276 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,270 | 70,940 | 79,532 | 93,618 | 63,951 | 128,895 | 136,830 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,967 | 60,231 | 66,060 | 102,216 | 134,405 | 133,661 | 163,446 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,967 | 60,231 | 66,060 | 102,216 | 134,405 | 133,661 | 163,446 | 195,467 | 152,466 | 191,317 | 180,780 | 209,693 | 140,868 | 271,925 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
辣椒(4946) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,059萬元、較上一季成長45.2%；而今年初至今累積為NT$-1,059萬元、較去年同期成長36.05%。
單季
辣椒(4946) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,059萬元，較上一季成長45.2%，為過去11年同期中的第8高。
同時辣椒過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-89.78%、19.58%與-2.32%。
其中稅前淨利為NT$1,711萬元，收益費損相關之調整項目為NT$325萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-30.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,059萬元，較去年同期成長36.05%，為過去11年同期中的第8高。
同時辣椒過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-89.78%、19.58%與-2.32%。
其中稅前淨利為NT$1,711萬元，收益費損相關之調整項目為NT$325萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-30.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,113 | (22,551) | (26,058) | (22,011) | 18,237 | (32,498) | (1,370) | (6,523) | 4,299 | (19,289) | (41,143) | 4,759 | (28,857) | 42,700 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,250 | 3,868 | 4,047 | 7,489 | (31,634) | 15,278 | 7,036 | 19,733 | 10,957 | 13,162 | 27,990 | (4,241) | 38,254 | 34,949 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,011 | 1,850 | 1,927 | 900 | 1,221 | 1,947 | 3,110 | 1,717 | 2,839 | 4,738 | 6,616 | 7,961 | 7,212 | 6,452 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 746 | 611 | 1,081 | 741 | 659 | 7,889 | 12,803 | 12,752 | 10,555 | 10,985 | 23,413 | 23,976 | 23,372 | 26,323 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,642) | 2,541 | (12,733) | 13,180 | 44,458 | (12,334) | 15,868 | (3,055) | 31,590 | (16,958) | 5,662 | (8,368) | (31,299) | (32,672) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,587) | (16,555) | (35,195) | (1,549) | 30,881 | (31,470) | 13,871 | 6,209 | 43,891 | (22,642) | (8,415) | (9,544) | (22,235) | 44,977 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,113 | 14.44% | (22,551) | -237.68% | (26,058) | -269.39% | (22,011) | -82.94% | 18,237 | 187.22% | (32,498) | -71.89% | (1,370) | -1.22% | (6,523) | -6.74% | 4,299 | 3.99% | (19,289) | -16.64% | (41,143) | -24.6% | 4,759 | 1.83% | (28,857) | -12.87% | 42,700 | 16.5% |
| 收益費損項目合計 | 3,250 | -30.7% | 3,868 | -23.36% | 4,047 | -11.5% | 7,489 | -483.47% | (31,634) | -102.44% | 15,278 | -48.55% | 7,036 | 50.72% | 19,733 | 317.81% | 10,957 | 24.96% | 13,162 | -58.13% | 27,990 | -332.62% | (4,241) | 44.44% | 38,254 | -172.04% | 34,949 | 77.7% |
| 折舊費用 | 2,011 | -18.99% | 1,850 | -11.17% | 1,927 | -5.48% | 900 | -58.1% | 1,221 | 3.95% | 1,947 | -6.19% | 3,110 | 22.42% | 1,717 | 27.65% | 2,839 | 6.47% | 4,738 | -20.93% | 6,616 | -78.62% | 7,961 | -83.41% | 7,212 | -32.44% | 6,452 | 14.35% |
| 攤銷費用 | 746 | -7.05% | 611 | -3.69% | 1,081 | -3.07% | 741 | -47.84% | 659 | 2.13% | 7,889 | -25.07% | 12,803 | 92.3% | 12,752 | 205.38% | 10,555 | 24.05% | 10,985 | -48.52% | 23,413 | -278.23% | 23,976 | -251.22% | 23,372 | -105.11% | 26,323 | 58.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,642) | 289.43% | 2,541 | -15.35% | (12,733) | 36.18% | 13,180 | -850.87% | 44,458 | 143.97% | (12,334) | 39.19% | 15,868 | 114.4% | (3,055) | -49.2% | 31,590 | 71.97% | (16,958) | 74.9% | 5,662 | -67.28% | (8,368) | 87.68% | (31,299) | 140.76% | (32,672) | -72.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,587) | 100% | (16,555) | 100% | (35,195) | 100% | (1,549) | 100% | 30,881 | 100% | (31,470) | 100% | 13,871 | 100% | 6,209 | 100% | 43,891 | 100% | (22,642) | 100% | (8,415) | 100% | (9,544) | 100% | (22,235) | 100% | 44,977 | 100% |
投資活動之淨現金流
辣椒(4946) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-226萬元、較上一季成長39.76%；而今年初至今累積為NT$-226萬元、較去年同期衰退-140.32%。
單季
辣椒(4946) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-226萬元，較上一季成長39.76%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-226萬元，較去年同期衰退-140.32%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,259) | (940) | (728) | (4,148) | 40,681 | (2,772) | 8,807 | (23,921) | (32,517) | 24,909 | (38,049) | (33,067) | (44,564) | (11,922) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (471) | 0 | (459) | (555) | (737) | (8,801) | (7,665) | (6,040) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,619) | 0 | (851) | (4,163) | (285) | (2,772) | (6,739) | (24,597) | (31,545) | (10,879) | (22,139) | (24,266) | (36,899) | (5,882) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,259) | 100% | (940) | 100% | (728) | 100% | (4,148) | 100% | 40,681 | 100% | (2,772) | 100% | 8,807 | 100% | (23,921) | 100% | (32,517) | 100% | 24,909 | 100% | (38,049) | 100% | (33,067) | 100% | (44,564) | 100% | (11,922) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (779) | 34.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (471) | -5.35% | 0 | 0% | (459) | 1.41% | (555) | -2.23% | (737) | 1.94% | (8,801) | 26.62% | (7,665) | 17.2% | (6,040) | 50.66% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | -3.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,619) | 71.67% | 0 | 0% | (851) | 116.9% | (4,163) | 100.36% | (285) | -0.7% | (2,772) | 100% | (6,739) | -76.52% | (24,597) | 102.83% | (31,545) | 97.01% | (10,879) | -43.67% | (22,139) | 58.19% | (24,266) | 73.38% | (36,899) | 82.8% | (5,882) | 49.34% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
辣椒(4946) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-346萬元、較上一季衰退-119.95%；而今年初至今累積為NT$-346萬元、較去年同期衰退-150.94%。
單季
辣椒(4946) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-346萬元，較上一季衰退-119.95%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-346萬元，較去年同期衰退-150.94%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,457) | 6,786 | 22,451 | 14,250 | (1,112) | 38,803 | 3,920 | (38) | (18,329) | 12,932 | 18,079 | 110,819 | 38,860 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,531 | 6,000 | 0 | (32,800) | 103,731 | 29,213 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | (9,500) | (12,839) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,477) | (1,005) | (976) | 0 | (8,829) | 26,302 | (4,184) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,457) | 100% | 6,786 | 100% | 22,451 | 100% | 14,250 | 100% | (1,112) | 100% | 38,803 | 100% | 3,920 | 100% | (38) | 100% | (18,329) | 100% | 12,932 | 100% | 18,079 | 100% | 110,819 | 100% | 38,860 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,531 | 91.57% | 6,000 | 153.06% | 0 | 0% | (32,800) | -181.43% | 103,731 | 93.6% | 29,213 | 75.17% | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -294.72% | (9,500) | 51.83% | (12,839) | -99.28% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | 276.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,477) | 42.72% | (1,005) | -14.81% | (976) | -4.35% | 0 | 0% | (8,829) | 48.17% | 26,302 | 203.39% | (4,184) | -23.14% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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