4939
19.7
TWD+0.30 (1.55%)
2025.07.17收盤
亞電-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,700 | 18,842 | 7,787 | 57,477 | 59,587 | 4,015 | 4,595 | 46,252 | 20,181 | (33,886) | (59,877) | 12,076 | 34,450 | 12,316 | ||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 6,700 | 18,842 | 7,787 | 57,477 | 59,587 | 4,015 | 4,595 | 46,252 | 20,181 | (33,886) | (59,877) | 12,076 | 34,450 | 12,316 | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 15,900 | 15,787 | 16,040 | 15,767 | 11,852 | 10,664 | 11,654 | 10,692 | 11,732 | 16,905 | 15,435 | 16,658 | 14,092 | 9,691 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 417 | 405 | 411 | 408 | 405 | 25 | 36 | 35 | 42 | 58 | 154 | 144 | 143 | 116 | ||||||||||||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 427 | 1,920 | (31) | 230 | (1,349) | (277) | 6,560 | (5,213) | (17,870) | 27,632 | 20,761 | 14,107 | 2,421 | 7,348 | ||||||||||||||
利息費用 | 8,819 | 7,006 | 10,340 | 3,716 | 2,400 | 6,549 | 8,583 | 2,205 | 2,237 | 4,741 | 7,323 | 6,057 | 10,649 | 5,467 | ||||||||||||||
利息收入 | (193) | (385) | (507) | (659) | (541) | (421) | (408) | (400) | ||||||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 2 | 69 | 62 | 0 | 88 | 32 | 1,556 | 8 | ||||||||||||||||||||
其他項目 | (1,520) | (1,472) | (170) | (161) | (1,764) | (12) | 0 | |||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 23,852 | 23,330 | 26,145 | 19,301 | 12,855 | 16,572 | 27,981 | 7,327 | (3,744) | 49,682 | 44,045 | 36,317 | 29,091 | 25,263 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (52,931) | (55,289) | (110,822) | 9,943 | (23,907) | (15,415) | (61,910) | (85,059) | (100,405) | 121,104 | (42,018) | (56,283) | 119,540 | (62,964) | ||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 42,543 | 29,807 | 97,513 | (29,582) | 82,075 | 174,010 | 124,868 | 100,089 | 184,540 | 86,881 | 133,427 | 44,926 | 57,024 | 78,084 | ||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | 1,929 | 9,528 | 4,019 | (19,069) | 3,928 | 11,869 | 23,016 | (38,362) | (13,828) | 5,810 | (9,590) | (3,717) | 9,272 | 8,057 | ||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (189,001) | (63,441) | (102,362) | (89,820) | (125,421) | (30,248) | 63,238 | (32,710) | (94,742) | 16,225 | (51,988) | (58,879) | (56,818) | (90,494) | ||||||||||||||
預付費用(增加)減少 | (15,859) | (9,152) | (5,301) | (7,953) | (9,583) | 848 | (6,733) | (5,122) | (15,402) | (1,709) | 6,999 | 96 | 6,694 | (18,648) | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (26) | (80) | 16 | (59) | (3) | (15) | (6) | 40 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (213,345) | (88,627) | (116,937) | (46,730) | (95,478) | 152,340 | 126,441 | (66,654) | (14,947) | 244,660 | 39,744 | (92,617) | 135,732 | (93,126) | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (36) | 0 | (338) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
應付票據增加(減少) | 44,295 | 26,202 | 24,593 | 41,453 | 10,175 | 16,238 | 1,389 | 3,920 | 27,138 | (39,411) | (2,365) | 32,301 | 17,467 | 74,211 | ||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 135,940 | 41,225 | 117,437 | 40,110 | 68,974 | (89,550) | (89,887) | 19,744 | (20,705) | (20,695) | (18,449) | 57,569 | 20,793 | 45,835 | ||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (111) | (25,056) | (20,165) | (39,969) | (36,006) | (68) | (3,317) | (8,908) | (5,444) | (1,508) | (13,180) | (13,433) | (10,699) | (11,438) | ||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | (17) | (46) | 1 | 1,948 | 25 | (99) | (152) | (28) | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,071 | 42,325 | 121,866 | 43,542 | 42,830 | (73,476) | (91,966) | 14,728 | 970 | (59,759) | (33,972) | 76,133 | 27,635 | 108,684 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,274) | (46,302) | 4,929 | (3,188) | (52,648) | 78,864 | 34,475 | (51,926) | (13,977) | 184,901 | 5,772 | (16,484) | 163,367 | 15,558 | ||||||||||||||
調整項目合計 | (9,422) | (22,972) | 31,074 | 16,113 | (39,793) | 95,436 | 62,456 | (44,599) | (17,721) | 234,583 | 49,817 | 19,833 | 192,458 | 40,821 | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | (2,722) | (4,130) | 38,861 | 73,590 | 19,794 | 99,451 | 67,051 | 1,653 | 2,460 | 200,697 | (10,060) | 31,909 | 226,908 | 53,137 | ||||||||||||||
收取之利息 | 193 | 385 | 507 | 659 | 541 | 421 | 408 | 400 | 154 | 213 | 99 | 116 | 408 | 176 | ||||||||||||||
支付之利息 | (6,529) | (6,963) | (8,760) | (3,682) | (1,469) | (4,005) | (7,510) | (2,182) | (2,413) | (3,730) | (4,761) | (3,866) | (7,977) | (5,270) | ||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | 0 | (1,698) | (996) | (8,699) | (22,602) | (2,268) | (1,684) | (3,336) | 0 | (2,018) | (4,137) | (10,534) | (4,700) | |||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (9,058) | (12,406) | 29,612 | 61,868 | (3,736) | 93,599 | 58,265 | (3,465) | 201 | 197,180 | (16,740) | 24,022 | 208,805 | 43,343 | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (27,316) | (26,683) | (28,818) | (106,088) | (97,273) | (68,230) | (37,344) | (9,692) | (1,609) | (8,163) | (5,825) | (18,598) | (12,205) | (27,483) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 93 | 949 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
存出保證金增加 | (9) | (29) | (16) | 5 | 34 | 25 | (60) | 95 | 60 | 242 | (4,389) | 6 | (9) | 60 | ||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (27,232) | (25,763) | (28,821) | (105,126) | (97,239) | (68,205) | (37,404) | (9,597) | (1,549) | (24,457) | (33,402) | (21,683) | 13,043 | (44,472) | ||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | 153,595 | 72,908 | (118,560) | (92,526) | 82,983 | 49,847 | 37,433 | (48,511) | 184,510 | (67,736) | (49,339) | |||||||||||||||||
租賃本金償還 | (965) | (938) | (1,115) | (1,131) | (976) | (1,117) | (1,345) | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 152,630 | 71,970 | (119,675) | (93,657) | 78,674 | 42,397 | 33,088 | 1,489 | 77,545 | (133,001) | 82,415 | 204,826 | (93,609) | (62,887) | ||||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,096 | 25,871 | 1,864 | 25,770 | (1,882) | (1,374) | 15,366 | 8,412 | (33,514) | (9,546) | (8,341) | (542) | 17,188 | (19,541) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 125,436 | 59,672 | (117,020) | (111,145) | (24,183) | 66,417 | 69,315 | (3,161) | 42,683 | 30,176 | 23,932 | 206,623 | 145,427 | (83,557) | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 602,629 | 448,996 | 736,046 | 704,016 | 566,329 | 362,979 | 452,530 | 495,564 | 198,410 | 293,175 | 241,310 | 397,186 | 316,389 | 361,456 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 728,065 | 508,668 | 619,026 | 592,871 | 542,146 | 429,396 | 521,845 | 492,403 | 241,093 | 323,351 | 265,242 | 603,809 | 461,816 | 277,899 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 728,065 | 23.13% | 508,668 | 17.94% | 619,026 | 21.43% | 592,871 | 19.3% | 542,146 | 17.87% | 429,396 | 16.48% | 521,845 | 19.86% | 492,403 | 19.63% | 241,093 | 11.95% | 323,351 | 14.85% | 265,242 | 9.04% | 603,809 | 20.88% | 461,816 | 17.95% | 277,899 | 12.77% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,700 | 2% | 18,842 | 5.28% | 7,787 | 2.47% | 57,477 | 13.29% | 59,587 | 13.3% | 4,015 | 1.23% | 4,595 | 1.24% | 46,252 | 12.09% | 20,181 | 6.4% | (33,886) | -12.37% | (59,877) | -16.71% | 12,076 | 3% | 34,450 | 8.85% | 12,316 | 3.2% |
本期稅前淨利(淨損) | 6,700 | -73.97% | 18,842 | -151.88% | 7,787 | 26.3% | 57,477 | 92.9% | 59,587 | -1594.94% | 4,015 | 4.29% | 4,595 | 7.89% | 46,252 | -1334.83% | 20,181 | 10040.3% | (33,886) | -17.19% | (59,877) | 357.69% | 12,076 | 50.27% | 34,450 | 16.5% | 12,316 | 28.42% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 15,900 | -175.54% | 15,787 | -127.25% | 16,040 | 54.17% | 15,767 | 25.48% | 11,852 | -317.24% | 10,664 | 11.39% | 11,654 | 20% | 10,692 | -308.57% | 11,732 | 5836.82% | 16,905 | 8.57% | 15,435 | -92.2% | 16,658 | 69.34% | 14,092 | 6.75% | 9,691 | 22.36% |
攤銷費用 | 417 | -4.6% | 405 | -3.26% | 411 | 1.39% | 408 | 0.66% | 405 | -10.84% | 25 | 0.03% | 36 | 0.06% | 35 | -1.01% | 42 | 20.9% | 58 | 0.03% | 154 | -0.92% | 144 | 0.6% | 143 | 0.07% | 116 | 0.27% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 427 | -4.71% | 1,920 | -15.48% | (31) | -0.1% | 230 | 0.37% | (1,349) | 36.11% | (277) | -0.3% | 6,560 | 11.26% | (5,213) | 150.45% | (17,870) | -8890.55% | 27,632 | 14.01% | 20,761 | -124.02% | 14,107 | 58.73% | 2,421 | 1.16% | 7,348 | 16.95% |
利息費用 | 8,819 | -97.36% | 7,006 | -56.47% | 10,340 | 34.92% | 3,716 | 6.01% | 2,400 | -64.24% | 6,549 | 7% | 8,583 | 14.73% | 2,205 | -63.64% | 2,237 | 1112.94% | 4,741 | 2.4% | 7,323 | -43.75% | 6,057 | 25.21% | 10,649 | 5.1% | 5,467 | 12.61% |
利息收入 | (193) | 2.13% | (385) | 3.1% | (507) | -1.71% | (659) | -1.07% | (541) | 14.48% | (421) | -0.45% | (408) | -0.7% | (400) | 11.54% | ||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 2 | -0.02% | 69 | -0.56% | 62 | 0.21% | 0 | 0% | 88 | -2.36% | 32 | 0.03% | 1,556 | 2.67% | 8 | -0.23% | ||||||||||||
其他項目 | (1,520) | 16.78% | (1,472) | 11.87% | (170) | -0.57% | (161) | -0.26% | (1,764) | -7.34% | (12) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 23,852 | -263.33% | 23,330 | -188.05% | 26,145 | 88.29% | 19,301 | 31.2% | 12,855 | -344.08% | 16,572 | 17.71% | 27,981 | 48.02% | 7,327 | -211.46% | (3,744) | -1862.69% | 49,682 | 25.2% | 44,045 | -263.11% | 36,317 | 151.18% | 29,091 | 13.93% | 25,263 | 58.29% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (52,931) | 584.36% | (55,289) | 445.66% | (110,822) | -374.25% | 9,943 | 16.07% | (23,907) | 639.91% | (15,415) | -16.47% | (61,910) | -106.26% | (85,059) | 2454.81% | (100,405) | -49952.74% | 121,104 | 61.42% | (42,018) | 251% | (56,283) | -234.3% | 119,540 | 57.25% | (62,964) | -145.27% |
應收帳款(增加)減少 | 42,543 | -469.67% | 29,807 | -240.26% | 97,513 | 329.3% | (29,582) | -47.81% | 82,075 | -2196.87% | 174,010 | 185.91% | 124,868 | 214.31% | 100,089 | -2888.57% | 184,540 | 91810.95% | 86,881 | 44.06% | 133,427 | -797.05% | 44,926 | 187.02% | 57,024 | 27.31% | 78,084 | 180.15% |
其他應收款(增加)減少 | 1,929 | -21.3% | 9,528 | -76.8% | 4,019 | 13.57% | (19,069) | -30.82% | 3,928 | -105.14% | 11,869 | 12.68% | 23,016 | 39.5% | (38,362) | 1107.13% | (13,828) | -6879.6% | 5,810 | 2.95% | (9,590) | 57.29% | (3,717) | -15.47% | 9,272 | 4.44% | 8,057 | 18.59% |
存貨(增加)減少 | (189,001) | 2086.56% | (63,441) | 511.37% | (102,362) | -345.68% | (89,820) | -145.18% | (125,421) | 3357.09% | (30,248) | -32.32% | 63,238 | 108.54% | (32,710) | 944.01% | (94,742) | -47135.32% | 16,225 | 8.23% | (51,988) | 310.56% | (58,879) | -245.1% | (56,818) | -27.21% | (90,494) | -208.79% |
預付費用(增加)減少 | (15,859) | 175.08% | (9,152) | 73.77% | (5,301) | -17.9% | (7,953) | -12.85% | (9,583) | 256.5% | 848 | 0.91% | (6,733) | -11.56% | (5,122) | 147.82% | (15,402) | -7662.69% | (1,709) | -0.87% | 6,999 | -41.81% | 96 | 0.4% | 6,694 | 3.21% | (18,648) | -43.02% |
其他流動資產(增加)減少 | (26) | 0.29% | (80) | 0.64% | 16 | 0.05% | (59) | -0.1% | (3) | 0.08% | (15) | -0.02% | (6) | -0.01% | 40 | -1.15% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (213,345) | 2355.32% | (88,627) | 714.39% | (116,937) | -394.9% | (46,730) | -75.53% | (95,478) | 2555.62% | 152,340 | 162.76% | 126,441 | 217.01% | (66,654) | 1923.64% | (14,947) | -7436.32% | 244,660 | 124.08% | 39,744 | -237.42% | (92,617) | -385.55% | 135,732 | 65% | (93,126) | -214.86% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (36) | 0.4% | 0 | 0% | (338) | 9.05% | 3 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||
應付票據增加(減少) | 44,295 | -489.02% | 26,202 | -211.2% | 24,593 | 83.05% | 41,453 | 67% | 10,175 | -272.35% | 16,238 | 17.35% | 1,389 | 2.38% | 3,920 | -113.13% | 27,138 | 13501.49% | (39,411) | -19.99% | (2,365) | 14.13% | 32,301 | 134.46% | 17,467 | 8.37% | 74,211 | 171.22% |
應付帳款增加(減少) | 135,940 | -1500.77% | 41,225 | -332.3% | 117,437 | 396.59% | 40,110 | 64.83% | 68,974 | -1846.2% | (89,550) | -95.67% | (89,887) | -154.27% | 19,744 | -569.81% | (20,705) | -10301% | (20,695) | -10.5% | (18,449) | 110.21% | 57,569 | 239.65% | 20,793 | 9.96% | 45,835 | 105.75% |
其他應付款增加(減少) | (111) | 1.23% | (25,056) | 201.97% | (20,165) | -68.1% | (39,969) | -64.6% | (36,006) | 963.76% | (68) | -0.07% | (3,317) | -5.69% | (8,908) | 257.09% | (5,444) | -2708.46% | (1,508) | -0.76% | (13,180) | 78.73% | (13,433) | -55.92% | (10,699) | -5.12% | (11,438) | -26.39% |
其他流動負債增加(減少) | (17) | 0.19% | (46) | 0.37% | 1 | 0% | 1,948 | 3.15% | 25 | -0.67% | (99) | -0.11% | (152) | -0.26% | (28) | 0.81% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,071 | -1987.98% | 42,325 | -341.17% | 121,866 | 411.54% | 43,542 | 70.38% | 42,830 | -1146.41% | (73,476) | -78.5% | (91,966) | -157.84% | 14,728 | -425.05% | 970 | 482.59% | (59,759) | -30.31% | (33,972) | 202.94% | 76,133 | 316.93% | 27,635 | 13.23% | 108,684 | 250.75% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,274) | 367.34% | (46,302) | 373.22% | 4,929 | 16.65% | (3,188) | -5.15% | (52,648) | 1409.21% | 78,864 | 84.26% | 34,475 | 59.17% | (51,926) | 1498.59% | (13,977) | -6953.73% | 184,901 | 93.77% | 5,772 | -34.48% | (16,484) | -68.62% | 163,367 | 78.24% | 15,558 | 35.9% |
調整項目合計 | (9,422) | 104.02% | (22,972) | 185.17% | 31,074 | 104.94% | 16,113 | 26.04% | (39,793) | 1065.12% | 95,436 | 101.96% | 62,456 | 107.19% | (44,599) | 1287.13% | (17,721) | -8816.42% | 234,583 | 118.97% | 49,817 | -297.59% | 19,833 | 82.56% | 192,458 | 92.17% | 40,821 | 94.18% |
營運產生之現金流入(流出) | (2,722) | 30.05% | (4,130) | 33.29% | 38,861 | 131.23% | 73,590 | 118.95% | 19,794 | -529.82% | 99,451 | 106.25% | 67,051 | 115.08% | 1,653 | -47.71% | 2,460 | 1223.88% | 200,697 | 101.78% | (10,060) | 60.1% | 31,909 | 132.83% | 226,908 | 108.67% | 53,137 | 122.6% |
收取之利息 | 193 | -2.13% | 385 | -3.1% | 507 | 1.71% | 659 | 1.07% | 541 | -14.48% | 421 | 0.45% | 408 | 0.7% | 400 | -11.54% | 154 | 76.62% | 213 | 0.11% | 99 | -0.59% | 116 | 0.48% | 408 | 0.2% | 176 | 0.41% |
支付之利息 | (6,529) | 72.08% | (6,963) | 56.13% | (8,760) | -29.58% | (3,682) | -5.95% | (1,469) | 39.32% | (4,005) | -4.28% | (7,510) | -12.89% | (2,182) | 62.97% | (2,413) | -1200.5% | (3,730) | -1.89% | (4,761) | 28.44% | (3,866) | -16.09% | (7,977) | -3.82% | (5,270) | -12.16% |
退還(支付)之所得稅 | 0 | 0% | (1,698) | 13.69% | (996) | -3.36% | (8,699) | -14.06% | (22,602) | 604.98% | (2,268) | -2.42% | (1,684) | -2.89% | (3,336) | 96.28% | 0 | 0% | (2,018) | 12.05% | (4,137) | -17.22% | (10,534) | -5.04% | (4,700) | -10.84% | ||
營業活動之淨現金流入(流出) | (9,058) | 100% | (12,406) | 100% | 29,612 | 100% | 61,868 | 100% | (3,736) | 100% | 93,599 | 100% | 58,265 | 100% | (3,465) | 100% | 201 | 100% | 197,180 | 100% | (16,740) | 100% | 24,022 | 100% | 208,805 | 100% | 43,343 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (27,316) | 100.31% | (26,683) | 103.57% | (28,818) | 99.99% | (106,088) | 100.92% | (97,273) | 100.03% | (68,230) | 100.04% | (37,344) | 99.84% | (9,692) | 100.99% | (1,609) | 103.87% | (8,163) | 33.38% | (5,825) | 17.44% | (18,598) | 85.77% | (12,205) | -93.58% | (27,483) | 61.8% |
處分不動產、廠房及設備 | 93 | -0.34% | 949 | -3.68% | 13 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||
存出保證金增加 | (9) | 0.03% | (29) | 0.11% | (16) | 0.06% | 5 | 0% | 34 | -0.03% | 25 | -0.04% | (60) | 0.16% | 95 | -0.99% | 60 | -3.87% | 242 | -0.99% | (4,389) | 13.14% | 6 | -0.03% | (9) | -0.07% | 60 | -0.13% |
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (27,232) | 100% | (25,763) | 100% | (28,821) | 100% | (105,126) | 100% | (97,239) | 100% | (68,205) | 100% | (37,404) | 100% | (9,597) | 100% | (1,549) | 100% | (24,457) | 100% | (33,402) | 100% | (21,683) | 100% | 13,043 | 100% | (44,472) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | 153,595 | 100.63% | 72,908 | 101.3% | (118,560) | 99.07% | (92,526) | 98.79% | 82,983 | 105.48% | 49,847 | 117.57% | 37,433 | 113.13% | (48,511) | -3257.96% | 184,510 | 90.08% | (67,736) | 72.36% | (49,339) | 78.46% | ||||||
租賃本金償還 | (965) | -0.63% | (938) | -1.3% | (1,115) | 0.93% | (1,131) | 1.21% | (976) | -1.24% | (1,117) | -2.63% | (1,345) | -4.06% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 152,630 | 100% | 71,970 | 100% | (119,675) | 100% | (93,657) | 100% | 78,674 | 100% | 42,397 | 100% | 33,088 | 100% | 1,489 | 100% | 77,545 | 100% | (133,001) | 100% | 82,415 | 100% | 204,826 | 100% | (93,609) | 100% | (62,887) | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,096 | 25,871 | 1,864 | 25,770 | (1,882) | (1,374) | 15,366 | 8,412 | (33,514) | (9,546) | (8,341) | (542) | 17,188 | (19,541) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 125,436 | 59,672 | (117,020) | (111,145) | (24,183) | 66,417 | 69,315 | (3,161) | 42,683 | 30,176 | 23,932 | 206,623 | 145,427 | (83,557) | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 602,629 | 448,996 | 736,046 | 704,016 | 566,329 | 362,979 | 452,530 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 728,065 | 508,668 | 619,026 | 592,871 | 542,146 | 429,396 | 521,845 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 728,065 | 508,668 | 619,026 | 592,871 | 542,146 | 429,396 | 521,845 | 492,403 | 241,093 | 323,351 | 265,242 | 603,809 | 461,816 | 277,899 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞電(4939) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-906萬元、較上一季衰退-111.75%;而今年初至今累積為NT$-906萬元、較去年同期成長26.99%。
單季
亞電(4939) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-906萬元,較上一季衰退-111.75%,為過去11年同期中的第10高。
同時亞電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.99%、-15.96%與5.96%。
其中稅前淨利為NT$670萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,385萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-634萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-906萬元,較去年同期成長26.99%,為過去11年同期中的第10高。
同時亞電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.99%、-15.96%與5.96%。
其中稅前淨利為NT$670萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,385萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-634萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,700 | 18,842 | 7,787 | 57,477 | 59,587 | 4,015 | 4,595 | 46,252 | 20,181 | (33,886) | (59,877) | 12,076 | 34,450 | 12,316 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 23,852 | 23,330 | 26,145 | 19,301 | 12,855 | 16,572 | 27,981 | 7,327 | (3,744) | 49,682 | 44,045 | 36,317 | 29,091 | 25,263 | ||||||||||||||
折舊費用 | 15,900 | 15,787 | 16,040 | 15,767 | 11,852 | 10,664 | 11,654 | 10,692 | 11,732 | 16,905 | 15,435 | 16,658 | 14,092 | 9,691 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 417 | 405 | 411 | 408 | 405 | 25 | 36 | 35 | 42 | 58 | 154 | 144 | 143 | 116 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,274) | (46,302) | 4,929 | (3,188) | (52,648) | 78,864 | 34,475 | (51,926) | (13,977) | 184,901 | 5,772 | (16,484) | 163,367 | 15,558 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (9,058) | (12,406) | 29,612 | 61,868 | (3,736) | 93,599 | 58,265 | (3,465) | 201 | 197,180 | (16,740) | 24,022 | 208,805 | 43,343 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,700 | 2% | 18,842 | 5.28% | 7,787 | 2.47% | 57,477 | 13.29% | 59,587 | 13.3% | 4,015 | 1.23% | 4,595 | 1.24% | 46,252 | 12.09% | 20,181 | 6.4% | (33,886) | -12.37% | (59,877) | -16.71% | 12,076 | 3% | 34,450 | 8.85% | 12,316 | 3.2% |
收益費損項目合計 | 23,852 | -263.33% | 23,330 | -188.05% | 26,145 | 88.29% | 19,301 | 31.2% | 12,855 | -344.08% | 16,572 | 17.71% | 27,981 | 48.02% | 7,327 | -211.46% | (3,744) | -1862.69% | 49,682 | 25.2% | 44,045 | -263.11% | 36,317 | 151.18% | 29,091 | 13.93% | 25,263 | 58.29% |
折舊費用 | 15,900 | -175.54% | 15,787 | -127.25% | 16,040 | 54.17% | 15,767 | 25.48% | 11,852 | -317.24% | 10,664 | 11.39% | 11,654 | 20% | 10,692 | -308.57% | 11,732 | 5836.82% | 16,905 | 8.57% | 15,435 | -92.2% | 16,658 | 69.34% | 14,092 | 6.75% | 9,691 | 22.36% |
攤銷費用 | 417 | -4.6% | 405 | -3.26% | 411 | 1.39% | 408 | 0.66% | 405 | -10.84% | 25 | 0.03% | 36 | 0.06% | 35 | -1.01% | 42 | 20.9% | 58 | 0.03% | 154 | -0.92% | 144 | 0.6% | 143 | 0.07% | 116 | 0.27% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,274) | 367.34% | (46,302) | 373.22% | 4,929 | 16.65% | (3,188) | -5.15% | (52,648) | 1409.21% | 78,864 | 84.26% | 34,475 | 59.17% | (51,926) | 1498.59% | (13,977) | -6953.73% | 184,901 | 93.77% | 5,772 | -34.48% | (16,484) | -68.62% | 163,367 | 78.24% | 15,558 | 35.9% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (9,058) | 100% | (12,406) | 100% | 29,612 | 100% | 61,868 | 100% | (3,736) | 100% | 93,599 | 100% | 58,265 | 100% | (3,465) | 100% | 201 | 100% | 197,180 | 100% | (16,740) | 100% | 24,022 | 100% | 208,805 | 100% | 43,343 | 100% |
投資活動之淨現金流
亞電(4939) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,723萬元、較上一季衰退-177.71%;而今年初至今累積為NT$-2,723萬元、較去年同期衰退-5.7%。
單季
亞電(4939) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,723萬元,較上一季衰退-177.71%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,723萬元,較去年同期衰退-5.7%,為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (27,232) | (25,763) | (28,821) | (105,126) | (97,239) | (68,205) | (37,404) | (9,597) | (1,549) | (24,457) | (33,402) | (21,683) | 13,043 | (44,472) | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (27,316) | (26,683) | (28,818) | (106,088) | (97,273) | (68,230) | (37,344) | (9,692) | (1,609) | (8,163) | (5,825) | (18,598) | (12,205) | (27,483) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 93 | 949 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (27,232) | 100% | (25,763) | 100% | (28,821) | 100% | (105,126) | 100% | (97,239) | 100% | (68,205) | 100% | (37,404) | 100% | (9,597) | 100% | (1,549) | 100% | (24,457) | 100% | (33,402) | 100% | (21,683) | 100% | 13,043 | 100% | (44,472) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (27,316) | 100.31% | (26,683) | 103.57% | (28,818) | 99.99% | (106,088) | 100.92% | (97,273) | 100.03% | (68,230) | 100.04% | (37,344) | 99.84% | (9,692) | 100.99% | (1,609) | 103.87% | (8,163) | 33.38% | (5,825) | 17.44% | (18,598) | 85.77% | (12,205) | -93.58% | (27,483) | 61.8% |
處分不動產、廠房及設備 | 93 | -0.34% | 949 | -3.68% | 13 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
亞電(4939) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季成長12.89%;而今年初至今累積為NT$1.53億元、較去年同期成長112.07%。
單季
亞電(4939) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.53億元,較上一季成長12.89%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.53億元,較去年同期成長112.07%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 152,630 | 71,970 | (119,675) | (93,657) | 78,674 | 42,397 | 33,088 | 1,489 | 77,545 | (133,001) | 82,415 | 204,826 | (93,609) | (62,887) | ||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 71,830 | (130,501) | 93,068 | ||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | 153,595 | 72,908 | (118,560) | (92,526) | 82,983 | 49,847 | 37,433 | (48,511) | 184,510 | (67,736) | (49,339) | |||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | 42,500 | |||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (3,333) | (6,333) | (3,000) | 50,000 | 0 | (2,500) | (12,690) | (22,184) | (25,873) | (11,412) | |||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 152,630 | 100% | 71,970 | 100% | (119,675) | 100% | (93,657) | 100% | 78,674 | 100% | 42,397 | 100% | 33,088 | 100% | 1,489 | 100% | 77,545 | 100% | (133,001) | 100% | 82,415 | 100% | 204,826 | 100% | (93,609) | 100% | (62,887) | 100% |
短期借款增加 | 0 | 0% | 71,830 | 92.63% | (130,501) | 98.12% | 93,068 | 112.93% | ||||||||||||||||||||
短期借款減少 | 153,595 | 100.63% | 72,908 | 101.3% | (118,560) | 99.07% | (92,526) | 98.79% | 82,983 | 105.48% | 49,847 | 117.57% | 37,433 | 113.13% | (48,511) | -3257.96% | 184,510 | 90.08% | (67,736) | 72.36% | (49,339) | 78.46% | ||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 42,500 | 20.75% | ||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (3,333) | -4.24% | (6,333) | -14.94% | (3,000) | -9.07% | 50,000 | 3357.96% | 0 | 0% | (2,500) | 1.88% | (12,690) | -15.4% | (22,184) | -10.83% | (25,873) | 27.64% | (11,412) | 18.15% | ||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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