4935
39.35
TWD+0.95 (2.47%)
2025.07.17收盤
茂林-KY－重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 10.85 | 10.91 | 8.46 | 18.99 | 20.43 | 10.52 | 8.22 | 8.08 | 9.42 | 10.12 |
| 每股營業毛利 | 1.42 | 1.78 | 0.51 | 3.54 | 4.09 | 1.97 | 1.29 | 0.99 | 1.99 | 2.71 |
| 每股營業利益 | 0.02 | 0.4 | -0.8 | 1.97 | 2.41 | 0.82 | 0.29 | -0.12 | 0.62 | 1.33 |
| 每股EBITDA | 1.1 | 1.77 | 0.02 | 2.97 | 3.38 | 1.66 | 1.04 | 0.59 | 1.27 | 2.01 |
| 每股EBIT | 0.41 | 1.05 | -0.71 | 2.16 | 2.61 | 0.88 | 0.3 | -0.17 | 0.58 | 1.38 |
| 每股稅前淨利 | 0.39 | 1.02 | -0.75 | 2.13 | 2.57 | 0.83 | 0.25 | -0.2 | 0.56 | 1.36 |
| 每股盈餘(EPS) | 0.37 | 1 | -0.77 | 1.94 | 2.49 | 0.76 | 0.18 | -0.2 | 0.57 | 1.33 |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股營業現金流 | 2.59 | 2.2 | 0.81 | 2.53 | 3.1 | 1.54 | 1.77 | 3.03 | 1.3 | 3.69 |
| 每股自由現金流 | 2.14 | 1 | 0.61 | 2.44 | 2.24 | 0.68 | 1.09 | 2.12 | -0.06 | 1.53 |
| 財務結構(元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 84.77 | 81.67 | 84.4 | 95.08 | 97.56 | 75.69 | 68.64 | 64.12 | 65.99 | 68.42 |
| 每股現金 | 38.3 | 36.48 | 36.32 | 32.07 | 34.79 | 23.72 | 20.05 | 20.2 | 20.57 | 23.28 |
| 每股負債 | 16.62 | 16.93 | 20.86 | 33.05 | 39.67 | 27.85 | 22.17 | 17.29 | 18.94 | 19.66 |
| 每股有息負債 | 6.34 | 5.61 | 10.53 | 12 | 13.91 | 13.75 | 13.44 | 8.72 | 7.66 | 8.45 |
| 每股有形帳面價值 | 68.16 | 64.74 | 63.54 | 62.03 | 57.89 | 47.84 | 46.47 | 46.83 | 47.05 | 48.76 |
| 每股淨值 | 68.16 | 64.74 | 63.54 | 62.03 | 57.89 | 47.84 | 46.47 | 46.83 | 47.05 | 48.76 |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 13.13% | 16.35% | 6% | 18.63% | 20.04% | 18.74% | 15.67% | 12.27% | 21.11% | 26.73% |
| 營業利益率 | 0.17% | 3.66% | -9.42% | 10.35% | 11.8% | 7.83% | 3.51% | -1.43% | 6.55% | 13.16% |
| EBIT利潤率 | 3.79% | 9.59% | -8.37% | 11.36% | 12.78% | 8.34% | 3.61% | -2.16% | 6.16% | 13.6% |
| EBITDA利潤率 | 10.1% | 16.22% | 0.22% | 15.64% | 16.54% | 15.73% | 12.6% | 7.25% | 13.51% | 19.87% |
| 稅前淨利率 | 3.61% | 9.39% | -8.9% | 11.19% | 12.6% | 7.88% | 3.01% | -2.53% | 5.94% | 13.45% |
| 淨利率 | 3.41% | 9.16% | -9.1% | 10.21% | 12.19% | 7.22% | 2.19% | -2.47% | 6.05% | 13.14% |
| 營業現金流利潤率 | 23.87% | 20.18% | 9.6% | 13.34% | 15.18% | 14.67% | 21.52% | 37.49% | 13.79% | 36.46% |
| 自由現金流利潤率 | 19.75% | 9.14% | 7.23% | 12.86% | 10.99% | 6.48% | 13.29% | 26.21% | -0.63% | 15.07% |
| 資本報酬率(%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | 1.84% | 5.11% | -3.33% | 8.25% | 10.46% | 4.24% | 1.31% | -1.06% | 3.46% | 7.69% |
| 股東權益報酬率 | 2.19% | 6.3% | -4.82% | 12.8% | 17.58% | 6.4% | 1.55% | -1.7% | 4.78% | 11% |
| ROCE | 2.25% | 6.08% | -3.99% | 12.6% | 16.43% | 6.26% | 2.2% | -1.31% | 4.36% | 11.2% |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | 2.19% | 6.3% | -4.82% | 12.8% | 17.58% | 6.4% | 1.55% | -1.7% | 4.78% | 11% |
| 營業利益佔實收資本比率 | 0.19% | 4% | -7.95% | 19.61% | 24.46% | 8.37% | 2.97% | -1.15% | 6.31% | 13.43% |
| 稅前純益占實收資本額比率 | 3.9% | 10.26% | -7.5% | 21.21% | 26.11% | 8.43% | 2.54% | -2.04% | 5.72% | 13.73% |
| 營業毛利÷總資產 | 6.78% | 8.96% | 2.3% | 14.85% | 17% | 10.47% | 7.69% | 5.99% | 11.74% | 15.51% |
| 營業現金流÷總資產 | 12.33% | 11.06% | 3.68% | 10.64% | 12.87% | 8.19% | 10.56% | 18.29% | 7.67% | 21.16% |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | -1.08% | 29.49% | -55.48% | -8.56% | 93.74% | 26.65% | 4.79% | -16.3% | -5.66% | -15.33% |
| 營業毛利年成長率 | -20.6% | 253.12% | -85.67% | -15% | 107.18% | 51.53% | 33.81% | -51.37% | -25.48% | 3.84% |
| 營業利益年成長率 | -95.35% | 150.34% | -140.52% | -19.85% | 192.27% | 182.09% | 357.23% | -118.28% | -53.02% | 3.16% |
| 稅前淨利年成長率 | -62% | 236.68% | -135.39% | -18.79% | 209.62% | 231.58% | 224.66% | -135.68% | -58.35% | 2.95% |
| 淨利年成長率 | -63.17% | 230.41% | -139.65% | -23.36% | 226.86% | 318% | 192.71% | -134.21% | -56.54% | 20.47% |
| 每股盈餘年成長率 | -63% | 229.87% | -139.69% | -22.09% | 227.63% | 322.22% | 190% | -135.09% | -57.14% | 19.82% |
| 年成長率(%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | 16.99% | 172.27% | -67.97% | -19.62% | 100.42% | -13.66% | -39.84% | 127.63% | -64.33% | 275.89% |
| 自由現金流年成長率 | 113.68% | 63.7% | -74.97% | 7.02% | 228.32% | -38.23% | -46.85% | 3,566.86% | -103.96% | 101.12% |
| 每股營業現金流年成長率 | 17.52% | 171.15% | -67.94% | -18.28% | 100.89% | -12.79% | -41.6% | 133.45% | -64.82% | 273.85% |
| 每股自由現金流年成長率 | 114.66% | 63.03% | -74.94% | 8.8% | 229.09% | -37.61% | -48.4% | 3,655.5% | -103.91% | 100.02% |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 95.93 | 87.19 | 121.36 | 89.15 | 87.08 | 92.53 | 100.71 | 103.88 | 101.28 | 114.98 |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 3.8 | 4.19 | 3.01 | 4.09 | 4.19 | 3.94 | 3.62 | 3.51 | 3.6 | 3.17 |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 90.61% | 93.21% | 94.9% | 94.23% | 85.81% | 95.47% | 94.35% | 84.69% | 100.83% | 101.76% |
| 應付帳款付現日天數(日) | 68.62 | 67.1 | 96.94 | 93.69 | 110.3 | 96.94 | 72.35 | 78.71 | 86.77 | 99.64 |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 5.32 | 5.44 | 3.77 | 3.9 | 3.31 | 3.77 | 5.04 | 4.64 | 4.21 | 3.66 |
| 平均售貨天數(日) | 39.83 | 43.51 | 100.84 | 60.39 | 52.53 | 67.47 | 52.23 | 62.46 | 59.93 | 50.23 |
| 存貨週轉率(%) | 916.49% | 838.94% | 361.94% | 604.42% | 694.86% | 540.97% | 698.88% | 584.4% | 609.01% | 726.62% |
| 存貨佔營收比率(%) | 37.92% | 39.88% | 103.89% | 53.85% | 46.03% | 60.08% | 48.27% | 60.05% | 51.81% | 40.33% |
| 現金循環週期(日) | 67.14 | 63.59 | 125.27 | 55.85 | 29.31 | 63.06 | 80.59 | 87.63 | 74.44 | 65.57 |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 54.76% | 52.54% | 36.86% | 76.02% | 78.19% | 40.45% | 33.01% | 31.48% | 40.26% | 45.41% |
| 總資產週轉率(%) | 12.91% | 13.7% | 9.59% | 19.93% | 21.2% | 13.96% | 12.27% | 12.2% | 13.9% | 14.51% |
| 淨值週轉率(%) | 16.05% | 17.2% | 13.25% | 31.32% | 36.06% | 22.15% | 17.75% | 17.22% | 19.75% | 20.92% |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | 23.55% | 20.42% | 4.68% | 9.46% | 9.46% | 8.01% | 13.48% | 23.75% | 8.92% | 17.93% |
| 有息負債÷營業活動現金流 | 2.45 | 2.55 | 12.96 | 4.74 | 4.49 | 8.91 | 7.59 | 2.88 | 5.9 | 2.29 |
| 有息負債÷自由現金流 | 2.96 | 5.63 | 17.2 | 4.91 | 6.2 | 20.16 | 12.29 | 4.11 | -128.6 | 5.54 |
| 償債能力 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 554.99% | 451.62% | 385.39% | 245.56% | 204.53% | 222.68% | 293.2% | 324.55% | 312.28% | 227.74% |
| 速動比率(%) | 515.91% | 409.88% | 328.34% | 204.85% | 169.32% | 184.11% | 261.02% | 282.05% | 269.26% | 208.88% |
| 利息保障倍數(倍) | 20.31 | 46.86 | -15.91 | 65.57 | 70.4 | 18.19 | 6.01 | -5.82 | 27.88 | 94.13 |
| 財務結構 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 19.79% | 21.25% | 23.63% | 34.68% | 41.17% | 36.96% | 33.08% | 26.09% | 27.96% | 28.18% |
| 負債權益比率(%) | 24.38% | 26.14% | 32.82% | 53.28% | 68.53% | 58.21% | 47.72% | 36.92% | 40.25% | 40.32% |
| 淨負債權益比率(%) | -31.82% | -30.2% | -24.33% | 1.59% | 8.44% | 8.62% | 4.57% | -6.2% | -3.47% | -7.43% |
| 淨有息負債權益比率(%) | -49.22% | -47.77% | -40.58% | -32.45% | -36.06% | -21.53% | -17.77% | -26.55% | -27.43% | -30.41% |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 382.52% | 340.77% | 309.66% | 281.49% | 250.44% | 216.23% | 227.68% | 206.78% | 229.1% | 218.04% |
| 財務槓桿度 | -11.81 | 1.06 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.21 | 0.79 | 1.03 | 1.01 |
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