4935
38.65
TWD-0.30 (-0.77%)
2026.02.06收盤
茂林-KY－重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 10.98 | 15.26 | 12 | 24.66 | 21.27 | 26.16 | 10.99 | 14.21 | 12.78 | 12.47 |
| 每股營業毛利 | 1.6 | 2.32 | 2.07 | 5.41 | 4.53 | 6.05 | 2.2 | 2.11 | 2.05 | 3.63 |
| 每股營業利益 | 0.22 | 0.78 | 0.63 | 3.48 | 2.9 | 4.36 | 0.99 | 0.84 | 0.62 | 2.09 |
| 每股EBITDA | 1.35 | 1.55 | 1.95 | 5.2 | 3.88 | 4.84 | 2.03 | 1.75 | 1.24 | 2.64 |
| 每股EBIT | 0.7 | 0.84 | 1.23 | 4.42 | 3.11 | 4.08 | 1.25 | 1.11 | 0.63 | 2.02 |
| 每股稅前淨利 | 0.68 | 0.82 | 1.2 | 4.38 | 3.08 | 4.04 | 1.2 | 1.09 | 0.61 | 2 |
| 每股盈餘(EPS) | 0.62 | 0.77 | 1.24 | 3.83 | 2.87 | 3.55 | 1.13 | 1 | 0.6 | 1.91 |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股營業現金流 | 1.05 | 1.46 | 3.84 | 0.6 | 3.98 | 3.64 | 1.78 | 0.43 | 0.62 | 2.62 |
| 每股自由現金流 | 0.71 | 0.59 | 3.65 | 0.39 | 3.76 | 2.82 | 0.84 | -0.07 | -0.27 | 0.92 |
| 財務結構(元) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 77.89 | 85.1 | 82 | 97.63 | 99.34 | 90.28 | 71.73 | 68.23 | 67.24 | 69.84 |
| 每股現金 | 33.99 | 34.21 | 34.59 | 31.79 | 34.67 | 24.36 | 19.84 | 18.8 | 17.88 | 20.52 |
| 每股負債 | 17.52 | 20.09 | 17.93 | 34.44 | 42.94 | 38.11 | 24.76 | 21.91 | 21.01 | 22.26 |
| 每股有息負債 | 6.97 | 5.89 | 5.64 | 10.71 | 13.4 | 13.35 | 13.68 | 8.65 | 8.09 | 8.31 |
| 每股有形帳面價值 | 60.36 | 65.01 | 64.07 | 63.18 | 56.41 | 52.17 | 46.97 | 46.32 | 46.23 | 47.58 |
| 每股淨值 | 60.36 | 65.01 | 64.07 | 63.18 | 56.41 | 52.17 | 46.97 | 46.32 | 46.23 | 47.58 |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 14.61% | 15.2% | 17.29% | 21.94% | 21.3% | 23.12% | 20.02% | 14.84% | 16.01% | 29.09% |
| 營業利益率 | 1.97% | 5.1% | 5.22% | 14.11% | 13.64% | 16.66% | 9.03% | 5.93% | 4.82% | 16.78% |
| EBIT利潤率 | 6.41% | 5.51% | 10.23% | 17.92% | 14.62% | 15.59% | 11.38% | 7.84% | 4.91% | 16.19% |
| EBITDA利潤率 | 12.26% | 10.16% | 16.25% | 21.06% | 18.25% | 18.51% | 18.46% | 12.3% | 9.74% | 21.17% |
| 稅前淨利率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨利率 | 5.65% | 5.04% | 10.34% | 15.53% | 13.49% | 13.57% | 10.28% | 7.04% | 4.7% | 15.32% |
| 營業現金流利潤率 | 9.57% | 9.56% | 32% | 2.45% | 18.71% | 13.92% | 16.18% | 3.05% | 4.86% | 21.03% |
| 自由現金流利潤率 | 6.48% | 3.83% | 30.4% | 1.58% | 17.66% | 10.78% | 7.67% | -0.48% | -2.12% | 7.38% |
| 資本報酬率(%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | 3.27% | 3.72% | 6.04% | 16.24% | 12.08% | 16.21% | 6.62% | 6.13% | 3.64% | 10.99% |
| 股東權益報酬率 | 4.19% | 4.74% | 7.9% | 25.35% | 20.86% | 28.19% | 9.69% | 8.68% | 5.24% | 16.21% |
| ROCE | 4.22% | 4.78% | 7.18% | 26.23% | 19.83% | 28.31% | 8.91% | 8.6% | 4.85% | 16.18% |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | 4.19% | 4.74% | 7.9% | 25.35% | 20.86% | 28.19% | 9.69% | 8.68% | 5.24% | 16.21% |
| 營業利益佔實收資本比率 | 2.16% | 7.78% | 6.23% | 34.85% | 29.54% | 44.33% | 10.12% | 8.54% | 6.25% | 21.25% |
| 稅前純益占實收資本額比率 | 6.78% | 8.16% | 11.95% | 43.9% | 31.3% | 41.07% | 12.25% | 11.01% | 6.19% | 20.28% |
| 營業毛利÷總資產 | 8.23% | 10.95% | 9.94% | 22.77% | 18.87% | 27.37% | 12.45% | 12.65% | 12.11% | 20.68% |
| 營業現金流÷總資產 | 5.39% | 6.89% | 18.39% | 2.54% | 16.58% | 16.49% | 10.06% | 2.6% | 3.68% | 14.94% |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | -28.45% | 27.95% | -51.73% | 14.13% | -18.63% | 137.42% | -22.19% | 11.07% | 2.35% | -17.31% |
| 營業毛利年成長率 | -31.21% | 12.47% | -61.95% | 17.57% | -25.03% | 174.19% | 4.94% | 2.97% | -43.68% | -3.97% |
| 營業利益年成長率 | -72.31% | 24.98% | -82.13% | 18% | -33.37% | 338.12% | 18.53% | 36.57% | -70.59% | -7.78% |
| 稅前淨利年成長率 | -16.89% | -31.72% | -72.79% | 40.24% | -23.79% | 235.25% | 11.24% | 77.85% | -69.47% | -27.31% |
| 淨利年成長率 | -19.92% | -37.57% | -67.87% | 31.34% | -19.09% | 213.34% | 13.69% | 66.48% | -68.63% | -22.16% |
| 每股盈餘年成長率 | -19.48% | -37.9% | -67.62% | 33.45% | -19.15% | 214.16% | 13% | 66.67% | -68.59% | -22.98% |
| 年成長率(%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | -28.37% | -61.76% | 530.19% | -85.05% | 9.35% | 104.25% | 312.28% | -30.16% | -76.36% | -40.86% |
| 自由現金流年成長率 | 20.9% | -83.86% | 831.16% | -89.81% | 33.32% | 233.67% | 1,330.7% | 74.63% | -129.43% | -47.45% |
| 每股營業現金流年成長率 | -27.97% | -61.97% | 534.96% | -84.81% | 9.26% | 104.78% | 309.79% | -30.08% | -76.32% | -41.48% |
| 每股自由現金流年成長率 | 21.56% | -83.95% | 838.19% | -89.65% | 33.21% | 234.54% | 1,323.26% | 74.6% | -129.47% | -48.01% |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 83 | 75.91 | 86.43 | 62.43 | 76.8 | 70.54 | 80.29 | 68.65 | 80.4 | 90.06 |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 4.4 | 4.81 | 4.22 | 5.85 | 4.75 | 5.17 | 4.55 | 5.32 | 4.54 | 4.05 |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 91.95% | 84.54% | 88.01% | 90.23% | 86.36% | 83.27% | 95.93% | 92.15% | 90.85% | 97.44% |
| 應付帳款付現日天數(日) | 63.34 | 65.22 | 72.08 | 69 | 88.09 | 82.49 | 62.11 | 56.82 | 66.12 | 82.48 |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 5.76 | 5.6 | 5.06 | 5.29 | 4.14 | 4.42 | 5.88 | 6.42 | 5.52 | 4.43 |
| 平均售貨天數(日) | 33.63 | 39.85 | 56.94 | 51.54 | 47.21 | 39.78 | 45.77 | 38.28 | 46.28 | 40.22 |
| 存貨週轉率(%) | 1,085.45% | 916.03% | 641% | 708.19% | 773.09% | 917.64% | 797.42% | 953.38% | 788.65% | 907.6% |
| 存貨佔營收比率(%) | 31.47% | 37.03% | 51.61% | 44.09% | 40.72% | 33.51% | 40.12% | 35.73% | 42.6% | 31.25% |
| 現金循環週期(日) | 53.29 | 50.53 | 71.29 | 44.97 | 35.92 | 27.83 | 63.95 | 50.12 | 60.57 | 47.8 |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 56.41% | 76.33% | 54.64% | 103.95% | 83.76% | 100.08% | 43.99% | 56.75% | 51.07% | 54.4% |
| 總資產週轉率(%) | 14.08% | 18% | 14.37% | 25.94% | 22.15% | 29.6% | 15.54% | 21.3% | 18.92% | 17.77% |
| 淨值週轉率(%) | 18.54% | 23.5% | 19.11% | 40.81% | 38.65% | 51.94% | 23.57% | 30.83% | 27.87% | 26.45% |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | 9.34% | 10.1% | 25.34% | 2.18% | 11.96% | 11.85% | 12.23% | 2.91% | 3.95% | 12.94% |
| 有息負債÷營業活動現金流 | 6.63 | 4.04 | 1.47 | 17.72 | 3.37 | 3.67 | 7.69 | 19.94 | 13.03 | 3.17 |
| 有息負債÷自由現金流 | 9.8 | 10.07 | 1.55 | 27.55 | 3.57 | 4.74 | 16.24 | -125.61 | -29.83 | 9.03 |
| 償債能力 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 493.56% | 363.18% | 417.84% | 238.18% | 192.29% | 180.69% | 250.47% | 246.3% | 259.13% | 249.22% |
| 速動比率(%) | 460.77% | 322.72% | 369.53% | 197.25% | 165.03% | 152.86% | 220.88% | 216.74% | 223.74% | 223.98% |
| 利息保障倍數(倍) | 32.28 | 34.35 | 47.59 | 118.56 | 88.98 | 101.19 | 25.44 | 41.4 | 35.58 | 89.09 |
| 財務結構 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 22.47% | 23.69% | 21.48% | 36.23% | 44.73% | 43.13% | 35.03% | 32.85% | 31.11% | 31.73% |
| 負債權益比率(%) | 29.03% | 30.9% | 27.99% | 54.51% | 76.12% | 73.05% | 52.73% | 47.3% | 45.45% | 46.8% |
| 淨負債權益比率(%) | -27.27% | -21.72% | -26.01% | 4.19% | 14.65% | 26.36% | 10.48% | 6.72% | 6.78% | 3.66% |
| 淨有息負債權益比率(%) | -47.36% | -43.62% | -45.2% | -33.37% | -41.36% | -24.58% | -16.46% | -23.62% | -21.18% | -25.68% |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 349.89% | 350.52% | 320.03% | 297.79% | 255.35% | 225.44% | 222.53% | 208.39% | 205.58% | 228.14% |
| 財務槓桿度 | 1.11 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
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