4935
46.85
TWD-1.10 (-2.29%)
2025.09.11收盤
茂林-KY－重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 9.66 | 14.06 | 13.64 | 14.18 | 20.82 | 22.2 | 8.67 | 8.27 | 11.01 | 12.72 |
| 每股營業毛利 | 1.65 | 2.47 | 2.3 | 1.67 | 3.7 | 4.58 | 1.36 | 1.14 | 1.91 | 3.58 |
| 每股營業利益 | 0.5 | 0.93 | 0.94 | 0.21 | 2.17 | 3.09 | 0.31 | 0.01 | 0.64 | 2.06 |
| 每股EBITDA | 0.69 | 1.68 | 2.74 | 1.63 | 2.87 | 3.94 | 1.21 | 0.97 | 1.29 | 2.8 |
| 每股EBIT | 0.12 | 0.95 | 2.02 | 0.83 | 2.11 | 3.16 | 0.45 | 0.36 | 0.69 | 2.18 |
| 每股稅前淨利 | 0.1 | 0.93 | 1.99 | 0.8 | 2.07 | 3.12 | 0.4 | 0.33 | 0.67 | 2.16 |
| 每股盈餘(EPS) | 0.04 | 1.27 | 1.82 | 0.43 | 2.06 | 2.82 | 0.38 | 0.24 | 0.64 | 1.95 |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股營業現金流 | 0.94 | 1.34 | 2.19 | 4.15 | 0.37 | 2.99 | 0.43 | 0.06 | -0.07 | 1.33 |
| 每股自由現金流 | -0.07 | 0.89 | 2.03 | 3.98 | 0.06 | 1.92 | -0.45 | -0.58 | -1.1 | -0.06 |
| 財務結構(元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 67.19 | 84.69 | 84.45 | 92.04 | 92.67 | 86.65 | 69.68 | 64.91 | 67.38 | 70.76 |
| 每股現金 | 28.04 | 34.66 | 35.55 | 36.57 | 32.08 | 25.04 | 20.29 | 20.15 | 20.26 | 23.03 |
| 每股負債 | 17.21 | 19.62 | 23.35 | 34.64 | 39.02 | 37.98 | 23.38 | 19.24 | 22.23 | 23.91 |
| 每股有息負債 | 6 | 4.85 | 6.73 | 11.82 | 13.88 | 13.6 | 13.87 | 8.95 | 7.51 | 7.84 |
| 每股有形帳面價值 | 49.98 | 65.07 | 61.11 | 57.4 | 53.65 | 48.67 | 46.3 | 45.67 | 45.14 | 46.86 |
| 每股淨值 | 49.98 | 65.07 | 61.11 | 57.4 | 53.65 | 48.67 | 46.3 | 45.67 | 45.14 | 46.86 |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 17.03% | 17.59% | 16.88% | 11.76% | 17.78% | 20.62% | 15.68% | 13.73% | 17.39% | 28.18% |
| 營業利益率 | 5.19% | 6.6% | 6.9% | 1.46% | 10.4% | 13.93% | 3.58% | 0.13% | 5.84% | 16.23% |
| EBIT利潤率 | 1.25% | 6.76% | 14.82% | 5.84% | 10.13% | 14.22% | 5.14% | 4.3% | 6.25% | 17.12% |
| EBITDA利潤率 | 7.15% | 11.93% | 20.12% | 11.52% | 13.8% | 17.75% | 13.92% | 11.74% | 11.72% | 22.02% |
| 稅前淨利率 | 1.03% | 6.58% | 14.58% | 5.61% | 9.95% | 14.05% | 4.56% | 3.99% | 6.08% | 17% |
| 淨利率 | 0.41% | 9.03% | 13.35% | 3.03% | 9.9% | 12.7% | 4.38% | 2.9% | 5.81% | 15.34% |
| 營業現金流利潤率 | 9.69% | 9.53% | 16.09% | 29.23% | 1.76% | 13.46% | 4.98% | 0.69% | -0.64% | 10.49% |
| 自由現金流利潤率 | -0.71% | 6.31% | 14.89% | 28.09% | 0.27% | 8.63% | -5.21% | -7.01% | -9.99% | -0.45% |
| 資本報酬率(%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | 0.32% | 6.19% | 8.76% | 1.96% | 8.8% | 14.03% | 2.42% | 1.63% | 3.93% | 11.3% |
| 股東權益報酬率 | 0.29% | 7.81% | 11.7% | 2.89% | 14.8% | 23.35% | 3.26% | 2.1% | 5.55% | 16.35% |
| ROCE | 0.8% | 5.39% | 11.81% | 4.96% | 13.32% | 22.29% | 3.16% | 2.74% | 5.26% | 17.96% |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | 0.29% | 7.81% | 11.7% | 2.89% | 14.8% | 23.35% | 3.26% | 2.1% | 5.55% | 16.35% |
| 營業利益佔實收資本比率 | 5.8% | 9.26% | 9.41% | 2.08% | 22.03% | 31.38% | 3.17% | 0.11% | 6.57% | 20.89% |
| 稅前純益占實收資本額比率 | 1.15% | 9.23% | 19.88% | 8.01% | 21.08% | 31.65% | 4.03% | 3.36% | 6.83% | 21.88% |
| 營業毛利÷總資產 | 9.38% | 11.87% | 10.92% | 7.16% | 15.6% | 22.54% | 7.84% | 7.12% | 11.48% | 20.63% |
| 營業現金流÷總資產 | 5.34% | 6.44% | 10.41% | 17.81% | 1.54% | 14.71% | 2.49% | 0.36% | -0.42% | 7.68% |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | -- | 2.85% | -4.47% | -32.61% | -5.98% | 154.78% | 5.06% | -25.14% | -12.63% | -4.88% |
| 營業毛利年成長率 | -- | 7.17% | 37.07% | -55.43% | -18.92% | 235.21% | 19.91% | -40.89% | -46.06% | 18.3% |
| 營業利益年成長率 | -- | -1.62% | 353.2% | -90.57% | -29.78% | 890.72% | 2,699.18% | -98.28% | -68.55% | 23.24% |
| 稅前淨利年成長率 | -- | -53.57% | 148.26% | -62% | -33.41% | 685.38% | 20% | -50.85% | -68.77% | 30.81% |
| 淨利年成長率 | -- | -30.41% | 320.44% | -79.35% | -26.74% | 638.66% | 58.67% | -62.66% | -66.87% | 63.18% |
| 每股盈餘年成長率 | -- | -30.22% | 323.26% | -79.13% | -26.95% | 642.11% | 58.33% | -62.5% | -67.18% | 62.5% |
| 年成長率(%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | -- | -39.05% | -47.42% | 1,018.93% | -87.7% | 589.25% | 654.14% | 180.66% | -105.36% | 20.67% |
| 自由現金流年成長率 | -- | -56.42% | -49.36% | 6,840.5% | -97.03% | 522.01% | 21.99% | 47.46% | -1,837.92% | -123.73% |
| 每股營業現金流年成長率 | -- | -38.88% | -47.07% | 1,031.02% | -87.74% | 592.46% | 652.53% | 181% | -105.31% | 20.17% |
| 每股自由現金流年成長率 | -- | -56.3% | -49.02% | 6,915.44% | -97.04% | 523.98% | 22.16% | 47.24% | -1,820.03% | -123.63% |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 80.15 | 73.73 | 67.25 | 93.87 | 76.51 | 59.11 | 87.39 | 82.52 | 84.31 | 81.71 |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 4.55 | 4.95 | 5.43 | 3.89 | 4.77 | 6.17 | 4.18 | 4.42 | 4.33 | 4.47 |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 87.97% | 89.02% | 88.69% | 80.66% | 83.75% | 84.23% | 101.44% | 99.78% | 98.44% | 98.38% |
| 應付帳款付現日天數(日) | 63.1 | 63.45 | 53.33 | 97.67 | 90.93 | 70.55 | 61.23 | 67.15 | 70.91 | 67.48 |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 5.78 | 5.75 | 6.84 | 3.74 | 4.01 | 5.17 | 5.96 | 5.44 | 5.15 | 5.41 |
| 平均售貨天數(日) | 36.41 | 40.03 | 57.54 | 74.99 | 50.6 | 42.01 | 51 | 62.93 | 54.79 | 34.69 |
| 存貨週轉率(%) | 1,002.59% | 911.8% | 634.3% | 486.74% | 721.39% | 868.86% | 715.71% | 580% | 666.19% | 1,052.26% |
| 存貨佔營收比率(%) | 33.1% | 36.15% | 52.42% | 72.51% | 45.59% | 36.54% | 47.13% | 59.49% | 49.6% | 27.3% |
| 現金循環週期(日) | 53.45 | 50.31 | 71.46 | 71.2 | 36.18 | 30.57 | 77.16 | 78.3 | 68.19 | 48.91 |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 57.3% | 69.23% | 61.02% | 58.57% | 80.49% | 84.65% | 34.92% | 32.88% | 45.99% | 55.77% |
| 總資產週轉率(%) | 13.77% | 16.88% | 16.18% | 15.23% | 21.92% | 27.33% | 12.5% | 12.95% | 16.5% | 18.3% |
| 淨值週轉率(%) | 17.77% | 21.63% | 21.92% | 23.86% | 37.39% | 45.97% | 18.63% | 18.07% | 23.87% | 26.65% |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | 9.79% | 10.42% | 13.84% | 15.77% | 1.16% | 12.15% | 3.34% | 0.48% | -0.49% | 6.36% |
| 有息負債÷營業活動現金流 | 6.4 | 3.61 | 3.07 | 2.85 | 37.86 | 4.55 | 32.14 | 156.04 | -106.03 | 5.88 |
| 有息負債÷自由現金流 | -87.89 | 5.46 | 3.32 | 2.97 | 244.42 | 7.1 | -30.71 | -15.42 | -6.83 | -136.85 |
| 償債能力 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 396.85% | 373.66% | 305.14% | 219.35% | 194.52% | 182.66% | 274.75% | 283.57% | 252.27% | 195.17% |
| 速動比率(%) | 367.83% | 335.93% | 269.39% | 181.68% | 169.85% | 153.38% | 243.6% | 243.89% | 218.34% | 180.49% |
| 利息保障倍數(倍) | 5.68 | 38.83 | 61.63 | 24.88 | 57.93 | 83.3 | 8.84 | 13.93 | 35.76 | 139.67 |
| 財務結構 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 24.54% | 23.55% | 27.7% | 37.2% | 41.09% | 46.75% | 33.68% | 30.12% | 33.33% | 34.42% |
| 負債權益比率(%) | 34.43% | 30.15% | 38.21% | 60.35% | 72.73% | 78.04% | 50.49% | 42.12% | 49.25% | 51.02% |
| 淨負債權益比率(%) | -21.67% | -23.11% | -19.97% | -3.36% | 12.93% | 26.59% | 6.66% | -2.01% | 4.36% | 1.87% |
| 淨有息負債權益比率(%) | -46.82% | -45.91% | -47.16% | -43.12% | -37.77% | -24.15% | -16.95% | -27.08% | -28.26% | -32.42% |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 335.84% | 353.04% | 302.64% | 270.62% | 238.98% | 215.69% | 227.12% | 205.36% | 208.76% | 207.38% |
| 財務槓桿度 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.19 | 1.02 | 1.01 | 1.19 | -0.77 | 1.03 | 1.01 |
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