4935
39.35
TWD+0.95 (2.47%)
2025.07.17收盤
茂林-KY－現金流量表
營業活動之現金流
茂林-KY(4935) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.32億元、較上一季成長37.62%；而今年初至今累積為NT$3.32億元、較去年同期成長16.99%。
單季
茂林-KY(4935) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.32億元，較上一季成長37.62%，為過去11年同期中的第4高。
同時茂林-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.67%、10.45%與10.05%。
其中稅前淨利為NT$5,022萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,547萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,662萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.32億元，較去年同期成長16.99%，為過去11年同期中的第4高。
同時茂林-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.67%、10.45%與10.05%。
其中稅前淨利為NT$5,022萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,547萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,662萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,221 | 132,175 | (96,701) | 273,267 | 336,475 | 108,672 | 32,774 | (26,290) | 73,691 | 176,950 | 171,883 | 137,225 | 68,866 | 9,940 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,473 | 64,745 | 87,529 | 130,417 | 85,166 | 95,583 | 94,104 | 107,596 | 107,071 | 111,232 | 73,564 | 67,819 | 53,387 | 39,831 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 87,824 | 93,281 | 93,346 | 104,529 | 100,514 | 101,235 | 97,425 | 97,495 | 91,044 | 82,413 | 81,365 | 82,731 | 77,212 | 59,264 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 360 | 263 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,082 | 42,038 | 98,304 | (70,750) | 41,735 | (3,913) | 109,668 | 312,443 | (6,231) | 193,543 | (91,841) | (15,637) | (123,831) | 467,870 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,399 | 284,133 | 104,356 | 325,793 | 405,307 | 202,229 | 234,232 | 389,371 | 171,055 | 479,543 | 127,576 | 178,959 | (12,005) | 513,467 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,221 | 3.61% | 132,175 | 9.39% | (96,701) | -8.9% | 273,267 | 11.19% | 336,475 | 12.6% | 108,672 | 7.88% | 32,774 | 3.01% | (26,290) | -2.53% | 73,691 | 5.94% | 176,950 | 13.45% | 171,883 | 11.06% | 137,225 | 10.5% | 68,866 | 7.22% | 9,940 | 1.16% |
| 收益費損項目合計 | 75,473 | 22.71% | 64,745 | 22.79% | 87,529 | 83.88% | 130,417 | 40.03% | 85,166 | 21.01% | 95,583 | 47.26% | 94,104 | 40.18% | 107,596 | 27.63% | 107,071 | 62.59% | 111,232 | 23.2% | 73,564 | 57.66% | 67,819 | 37.9% | 53,387 | -444.71% | 39,831 | 7.76% |
| 折舊費用 | 87,824 | 26.42% | 93,281 | 32.83% | 93,346 | 89.45% | 104,529 | 32.08% | 100,514 | 24.8% | 101,235 | 50.06% | 97,425 | 41.59% | 97,495 | 25.04% | 91,044 | 53.22% | 82,413 | 17.19% | 81,365 | 63.78% | 82,731 | 46.23% | 77,212 | -643.17% | 59,264 | 11.54% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 632 | 0.31% | 360 | 0.15% | 263 | 0.07% | 126 | 0.07% | 126 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,082 | 51.17% | 42,038 | 14.8% | 98,304 | 94.2% | (70,750) | -21.72% | 41,735 | 10.3% | (3,913) | -1.93% | 109,668 | 46.82% | 312,443 | 80.24% | (6,231) | -3.64% | 193,543 | 40.36% | (91,841) | -71.99% | (15,637) | -8.74% | (123,831) | 1031.5% | 467,870 | 91.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,399 | 100% | 284,133 | 100% | 104,356 | 100% | 325,793 | 100% | 405,307 | 100% | 202,229 | 100% | 234,232 | 100% | 389,371 | 100% | 171,055 | 100% | 479,543 | 100% | 127,576 | 100% | 178,959 | 100% | (12,005) | 100% | 513,467 | 100% |
投資活動之淨現金流
茂林-KY(4935) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.92億元、較上一季衰退-86.83%；而今年初至今累積為NT$-2.92億元、較去年同期衰退-78.61%。
單季
茂林-KY(4935) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.92億元，較上一季衰退-86.83%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.92億元，較去年同期衰退-78.61%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (291,789) | (163,362) | (143,072) | (8,914) | 121,711 | (19,511) | (141,595) | (150,668) | 68,845 | (196,457) | (20,242) | (53,572) | (20,858) | (405,649) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,432) | (26,027) | (25,750) | (11,766) | (111,885) | (112,858) | (89,543) | (117,153) | (178,907) | (281,316) | (29,013) | (50,895) | (88,888) | (390,970) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 243 | 112 | 191 | 280 | 0 | 1,123 | 7,448 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 45,140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,000) | (8,000) | 0 | (187,661) | (40,969) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,400 | 0 | 204,814 | 94,820 | 133,598 | |||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (291,789) | 100% | (163,362) | 100% | (143,072) | 100% | (8,914) | 100% | 121,711 | 100% | (19,511) | 100% | (141,595) | 100% | (150,668) | 100% | 68,845 | 100% | (196,457) | 100% | (20,242) | 100% | (53,572) | 100% | (20,858) | 100% | (405,649) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,432) | 19.68% | (26,027) | 15.93% | (25,750) | 18% | (11,766) | 131.99% | (111,885) | -91.93% | (112,858) | 578.43% | (89,543) | 63.24% | (117,153) | 77.76% | (178,907) | -259.87% | (281,316) | 143.19% | (29,013) | 143.33% | (50,895) | 95% | (88,888) | 426.16% | (390,970) | 96.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 243 | -0.08% | 112 | -0.07% | 191 | -0.13% | 280 | -3.14% | 0 | 0% | 1,123 | -0.79% | 7,448 | -4.94% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (37,000) | 12.68% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,140 | -31.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,000) | 68.54% | (8,000) | 4.9% | 0 | 0% | (187,661) | 132.53% | (40,969) | 27.19% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,400 | -0.82% | 0 | 0% | 204,814 | 168.28% | 94,820 | -485.98% | 133,598 | -94.35% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂林-KY(4935) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.87億元、較上一季成長355.62%；而今年初至今累積為NT$3.87億元、較去年同期成長314.09%。
單季
茂林-KY(4935) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.87億元，較上一季成長355.62%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.87億元，較去年同期成長314.09%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 386,772 | 93,403 | 28,442 | (279,939) | 52,728 | (17,778) | (77,975) | (87,457) | (72,419) | 188,195 | 145,857 | (93,269) | 349,109 | 88,356 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | 600,000 | 998,000 | 1,700,000 | 962,792 | 328,283 | 239,856 | 110,000 | 426,912 | 220,659 | 200,032 | 442,689 | 191,601 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (550,000) | (1,198,000) | (1,630,000) | (889,525) | (315,003) | (327,313) | (377,374) | (238,717) | (78,807) | (75,676) | (70,888) | (87,558) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 390,000 | 0 | 208,000 | 0 | 194,955 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (15,000) | 0 | (219,000) | (85,008) | (85,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,166) | (22,692) | (15,687) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (73,674) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (213,459) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 386,772 | 100% | 93,403 | 100% | 28,442 | 100% | (279,939) | 100% | 52,728 | 100% | (17,778) | 100% | (77,975) | 100% | (87,457) | 100% | (72,419) | 100% | 188,195 | 100% | 145,857 | 100% | (93,269) | 100% | 349,109 | 100% | 88,356 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 107.06% | 600,000 | 2109.56% | 998,000 | -356.51% | 1,700,000 | 3224.09% | 962,792 | -5415.64% | 328,283 | -421.01% | 239,856 | -274.26% | 110,000 | -151.89% | 426,912 | 226.85% | 220,659 | 151.28% | 200,032 | -214.47% | 442,689 | 126.81% | 191,601 | 216.85% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (550,000) | -1933.76% | (1,198,000) | 427.95% | (1,630,000) | -3091.34% | (889,525) | 5003.52% | (315,003) | 403.98% | (327,313) | 374.26% | (377,374) | 521.1% | (238,717) | -126.85% | (78,807) | -54.03% | (75,676) | 81.14% | (70,888) | -20.31% | (87,558) | -99.1% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 390,000 | 100.83% | 0 | 0% | 208,000 | 394.48% | 0 | 0% | 194,955 | -269.2% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (15,000) | -52.74% | 0 | 0% | (219,000) | -415.34% | (85,008) | 478.16% | (85,000) | 109.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,166) | 4.47% | (22,692) | -6.5% | (15,687) | -17.75% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (73,674) | 26.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (213,459) | 228.86% | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
