茂林-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	163,599		92,125		230,311		332,901		441,460		115,887		49,959		51,133		153,011		276,578		191,096		66,223		129,120
本期稅前淨利（淨損）	163,599		92,125		230,311		332,901		441,460		115,887		49,959		51,133		153,011		276,578		191,096		66,223		129,120
調整項目
收益費損項目
折舊費用	91,108		92,706		95,194		104,333		101,197		103,123		85,121		84,251		80,519		81,849		82,517		(217,903)		(191,079)
攤銷費用	0		0		0		0		0		485		360		264		126		126		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	11				0		54		128		0		(396)		(150)		1,142		(1,033)		(1,641)
利息費用	3,333		3,008		4,899		3,838		5,393		6,132		3,704		3,505		2,723		3,414		1,668		(7,359)		(4,600)
利息收入	(48,137)		(53,584)		(27,410)		(2,039)		(2,989)		(9,184)		(7,531)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,053)		(4,698)		0		3		2,123		(482)		(740)
非金融資產減損損失	45						0		0		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(11,736)		(21,763)		(55,320)		6,215		57,329		13,984		8,198
其他項目	(6,242)		1,709		7,806		1,142		3,559		(3,530)		(368)		(375)		(817)		(941)		(927)
收益費損項目合計	3,177		17,378		25,169		113,546		166,740		114,071		91,442		91,846		85,103		1,381		74,285		51,338		63,781
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		0		(3)		(7)		52		(1,671)		3,397		4,434		(5,955)		20,630		1,226
應收帳款（增加）減少	25,928		(64,715)		967,916		(49,701)		66,019		(111,561)		327,704		28,954		86,164		116,410		(133,891)
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,363)		3,845		28,072		(8,876)		(5,112)		5,759		(3,739)		(5,206)		45,599		(20,514)		(562)
其他應收款（增加）減少	4,621		(3,994)		(1,328)		1,719		1,012		(6,159)		5,329		3,935		(7,383)		(9,125)		(19,292)
存貨（增加）減少	211,210		241,696		190,229		(43,937)		138,627		(62,127)		108,939		64,483		13,181		(286)		18,010
預付款項（增加）減少	4,863		11,252		4,679		7,206		22,110		(17,217)		22,145		9,986		10,347		(11,302)		11,196
其他流動資產（增加）減少	184		(777)		(151,339)		145,193		2,246		(4,983)		(566)
其他營業資產（增加）減少	5,954		(345)		(171)		(186)		(112)		(1,955)		(6,087)		819		(187)		3,815		(267)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	251,397		186,962		1,038,055		51,371		224,516		(197,792)		462,916		107,049		148,464		(8,611)		(224,427)		(769)		87,253
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(112)		(3,841)		(2,143)		(1,110)		(1,343)		3,120
應付帳款增加（減少）	(231,404)		(154,461)		(712,621)		(271,432)		73,655		250,349		(353,639)		(111,202)		(165,886)		43,109		192,271
應付帳款－關係人增加（減少）	(33,901)		(27,869)		(2,036)		(9,047)		(15,571)		4,379		19,336		(13,795)		(14,051)		(15,376)		(1,813)
其他應付款增加（減少）	51,235		14,880		4,087		26,337		104,575		52,382		18,641		(19,282)		33,888		(11,769)		(7,854)
其他應付款－關係人增加（減少）	(37)		1,773		4,061		(344)		(1,077)		1,849		5,018		3,040		2,245		12,370		(1,874)
其他流動負債增加（減少）	(637)		1,635		(2,196)		(882)		(17,584)		909		(11,207)
其他營業負債增加（減少）	(654)		(848)		(1,753)		(6,012)		275						1,994		512		(475)		(724)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(215,510)		(168,731)		(712,601)		(262,490)		142,930		313,266		(317,993)		(143,987)		(145,598)		48,522		185,530		9,083		(242,349)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	35,887		18,231		325,454		(211,119)		367,446		115,474		144,923		(36,938)		2,866		39,911		(38,897)		8,314		(155,096)
調整項目合計	39,064		35,609		350,623		(97,573)		534,186		229,545		236,365		54,908		87,969		41,292		35,388		59,652		(91,315)
營運產生之現金流入（流出）	202,663		127,734		580,934		235,328		975,646		345,432		286,324		106,041		240,980		317,870		226,484		125,875		37,805
收取之利息	48,073		54,602		26,299		2,363		3,589		9,130		6,081		2,610		3,617		7,816		3,182		(7,460)		3,661
支付之利息	(3,379)		(3,035)		(4,459)		(3,826)		(5,408)		(6,358)		(3,726)		(3,204)		(2,766)		(3,575)		(1,983)		(2,846)		(1,784)
退還（支付）之所得稅	(5,816)		(48,490)		(33,555)		(2,853)		(3,195)		(13,448)		(4,963)		675		(3,093)		(17,228)		(11,047)		(6,706)		(16,358)
營業活動之淨現金流入（流出）	241,541		130,811		569,219		231,012		970,632		334,756		283,716		106,122		238,738		304,883		216,636		64,810		23,324
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(25,545)		0		0		(167,977)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(400)				(3,800)		(7,800)		0		(42,441)		(59,404)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		0		235		271,598		34,137		110,192
取得不動產、廠房及設備	(44,308)		(14,509)		(31,008)		(43,797)		(33,374)		(112,472)		(105,662)		(101,981)		(227,619)		(283,246)		(23,279)		(122,527)		(30,952)
處分不動產、廠房及設備	26,687		4,699		0		20		454		553		430
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(115,411)		144				(11)		(18)				0		6,102
投資活動之淨現金流入（流出）	(156,178)		25,586		117,707		49,546		(155,467)		69,701		(164,742)		(91,169)		(212,090)		(286,155)		(17,254)		(57,060)		11,885
籌資活動之現金流量
短期借款增加	300,000		0		700,000		650,000		2,065,000		91,332		59,917		2,701		228,818		448,171		212,833		121,666		144,469
短期借款減少	(445,000)		(85,000)		(750,000)		(688,000)		(1,846,000)		(45,001)		(38,639)		5,776		(239,711)		(351,641)		(256,622)		(441,644)		(147,971)
償還長期借款	0		0		0		0		(200,145)		(12,000)		(10,565)		344,959		0		0		1		(4,168)		(23,736)
租賃本金償還	(6,310)		(6,598)		(6,498)		(6,178)		(6,161)		(5,741)
發放現金股利	0		0		0		(720,154)		0		0		0		0		0		1		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(151,310)		(91,598)		(56,498)		(834,453)		12,784		28,590		10,713		158,480		(10,892)		97,292		(27,041)		(441,199)		(27,238)
匯率變動對現金及約當現金之影響	99,707		(144,035)		(43,960)		(5,027)		(55,741)		(102,665)		15,419		(46,277)		48,038		(12,258)		102,577		29,844		(265,111)
本期現金及約當現金增加（減少）數	33,760		(79,236)		586,468		(558,922)		772,208		330,382		145,106		127,156		63,794		103,762		274,918		(403,605)		(257,140)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		2,464,897		2,751,205		2,640,882		1,986,042		1,505,828		1,296,033		2,001,568
期末現金及約當現金餘額	33,760		(79,236)		586,468		(558,922)		772,208		330,382		2,599,958		2,464,897		2,751,205		2,640,882		1,986,042		1,505,828		1,296,033
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,440,799	41.57%	4,352,852	43.45%	4,690,814	39.62%	3,988,556	32.47%	3,964,349	31.87%	2,937,604	29.89%	2,599,958	30.03%	2,464,897	28.04%	2,751,205	30.05%	2,640,882	28.59%	1,986,042	25.11%	1,505,828	21.4%	1,296,033	18.34%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	519,846	7.48%	405,578	6.83%	1,172,469	12.06%	1,344,373	12.35%	1,487,307	13.27%	358,475	6.78%	208,879	3.85%	292,684	4.98%	873,262	14.4%	1,023,562	14.49%	658,301	10.55%	247,756	5.57%	395,574	7.75%
本期稅前淨利（淨損）	519,846	58.67%	405,578	40.17%	1,172,469	77.6%	1,344,373	111.45%	1,487,307	72.87%	358,475	41.71%	208,879	28.33%	292,684	83.86%	873,262	70.68%	1,023,562	88.47%	658,301	81.2%	247,756	34.25%	395,574	-414.81%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	369,351	41.69%	371,707	36.81%	404,293	26.76%	406,343	33.69%	403,343	19.76%	401,985	46.78%	345,584	46.87%	334,834	95.94%	325,159	26.32%	324,784	28.07%	316,169	39%	0		0
攤銷費用	0		0		0		0	0%	2,043	0.1%	1,648	0.19%	1,213	0.16%	709	0.2%	503	0.04%	126	0.01%	0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	412	0.05%			0	0%	83	0.01%	268	0.01%	0	0%	(374)	-0.05%	(1,131)	-0.32%	2,028	0.16%	483	0.04%	(736)	-0.09%
利息費用	12,512	1.41%	16,256	1.61%	18,265	1.21%	18,042	1.5%	21,954	1.08%	25,765	3%	14,419	1.96%	11,087	3.18%	9,623	0.78%	9,335	0.81%	7,145	0.88%	0		0
利息收入	(200,315)	-22.61%	(179,012)	-17.73%	(47,373)	-3.14%	(8,851)	-0.73%	(17,820)	-0.87%	(32,541)	-3.79%	(22,460)	-3.05%
股利收入	(2,688)	-0.3%			0	0%	(12,786)	-1.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,611)	-0.29%	(4,358)	-0.43%	(444)	-0.03%	(13,322)	-1.1%	1,820	0.09%	(1,190)	-0.14%	(2,255)	-0.31%
處分其他資產損失（利益）	(20,464)	-2.31%
非金融資產減損損失	67,265	7.59%					0	0%	9,598	0.47%	6,570	0.76%	5,473	0.74%
未實現外幣兌換損失（利益）	13,843	1.56%	(38,185)	-3.78%	9,336	0.62%	(2,467)	-0.2%	92,841	4.55%	23,951	2.79%	9,765	1.32%
其他項目	873	0.1%	658	0.07%	782	0.05%	5,756	0.48%	(9,664)	-0.47%	(7,246)	-0.84%	(1,505)	-0.2%	(1,486)	-0.43%	(3,416)	-0.28%	(3,755)	-0.32%	(3,635)	-0.45%
收益費損項目合計	238,178	26.88%	167,066	16.55%	384,859	25.47%	392,798	32.56%	504,383	24.71%	414,423	48.22%	333,094	45.18%	331,611	95.02%	326,914	26.46%	226,539	19.58%	309,579	38.19%	247,153	34.16%	234,238	-245.63%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	15	0%	13	0%	(28)	0%	1,876	0.09%	6	0%	16,640	2.26%	37,708	10.8%	5,707	0.46%	3,792	0.33%	(45,892)	-5.66%
應收帳款（增加）減少	(227,260)	-25.65%	479,191	47.46%	700,653	46.37%	307,884	25.52%	(1,331,687)	-65.25%	(122,294)	-14.23%	106,209	14.41%	6,639	1.9%	472,889	38.28%	24,437	2.11%	(467,487)	-57.67%
應收帳款－關係人（增加）減少	2,760	0.31%	4,664	0.46%	15,549	1.03%	6,035	0.5%	130,317	6.39%	47,954	5.58%	105,309	14.28%	(112,439)	-32.22%	(74,061)	-5.99%	(147,033)	-12.71%	60,477	7.46%
其他應收款（增加）減少	6,310	0.71%	(1,760)	-0.17%	(1,645)	-0.11%	4,050	0.34%	1,452	0.07%	631	0.07%	6,761	0.92%	107	0.03%	3,020	0.24%	99,688	8.62%	(38,082)	-4.7%
存貨（增加）減少	(49,359)	-5.57%	729,381	72.24%	82,355	5.45%	(354,469)	-29.38%	(375,074)	-18.38%	(137,071)	-15.95%	103,864	14.09%	(79,725)	-22.84%	34,808	2.82%	96,505	8.34%	16,278	2.01%
預付款項（增加）減少	(3,988)	-0.45%	6,189	0.61%	8,915	0.59%	2,590	0.21%	101,219	4.96%	1,191	0.14%	5,000	0.68%	(18,129)	-5.19%	(459)	-0.04%	41,112	3.55%	(19,428)	-2.4%
其他流動資產（增加）減少	783	0.09%	(779)	-0.08%	3,180	0.21%	2,158	0.18%	7,197	0.35%	(4,370)	-0.51%	(921)	-0.12%
其他營業資產（增加）減少	5,534	0.62%	(760)	-0.08%	(629)	-0.04%	(632)	-0.05%	(657)	-0.03%	(1,244)	-0.14%	(2,398)	-0.33%	(693)	-0.2%	(744)	-0.06%	557	0.05%	(1,110)	-0.14%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(265,220)	-29.93%	1,216,141	120.45%	809,605	53.58%	(32,334)	-2.68%	(1,465,683)	-71.81%	(213,075)	-24.79%	346,258	46.96%	(167,701)	-48.05%	440,328	35.64%	(82,915)	-7.17%	(437,372)	-53.95%	321,026	44.37%	(910,110)	954.36%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(276)	-0.03%	560	0.06%	(1,245)	-0.08%	(1,622)	-0.13%	(3,799)	-0.19%	4,897	0.57%	2,314	0.31%
應付帳款增加（減少）	160,565	18.12%	(659,307)	-65.3%	(741,805)	-49.1%	(374,419)	-31.04%	1,395,743	68.39%	290,547	33.81%	(112,171)	-15.21%	(5,620)	-1.61%	(345,220)	-27.94%	65,501	5.66%	318,266	39.26%
應付帳款－關係人增加（減少）	46,673	5.27%	(38,760)	-3.84%	27,019	1.79%	16,261	1.35%	(3,169)	-0.16%	6,847	0.8%	31,318	4.25%	(26,513)	-7.6%	(9,100)	-0.74%	(19,799)	-1.71%	41,932	5.17%
其他應付款增加（減少）	31,421	3.55%	(103,716)	-10.27%	(50,579)	-3.35%	(17,448)	-1.45%	167,094	8.19%	27,857	3.24%	(33,949)	-4.6%	(29,160)	-8.36%	46,755	3.78%	33,304	2.88%	(7,415)	-0.91%
其他應付款－關係人增加（減少）	(3,417)	-0.39%	(2,663)	-0.26%	1,172	0.08%	(6,650)	-0.55%	(1,176)	-0.06%	397	0.05%	1,193	0.16%	1,126	0.32%	(9,001)	-0.73%	16,420	1.42%	(354)	-0.04%
其他流動負債增加（減少）	(221)	-0.02%	1,116	0.11%	(2,914)	-0.19%	1,647	0.14%	(7,612)	-0.37%	145	0.02%	(14,135)	-1.92%
其他營業負債增加（減少）	178	0.02%	69	0.01%	(765)	-0.05%	(4,320)	-0.36%	1,599	0.08%					2,541	0.73%	933	0.08%	0	0%	(187)	-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	234,923	26.51%	(802,701)	-79.5%	(769,117)	-50.9%	(386,551)	-32.04%	1,548,680	75.88%	332,205	38.66%	(122,859)	-16.66%	(60,879)	-17.44%	(333,902)	-27.03%	115,726	10%	351,126	43.31%	(34,385)	-4.75%	250,440	-262.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,297)	-3.42%	413,440	40.95%	40,488	2.68%	(418,885)	-34.72%	82,997	4.07%	119,130	13.86%	223,399	30.3%	(228,580)	-65.49%	106,426	8.61%	32,811	2.84%	(86,246)	-10.64%	286,641	39.62%	(659,670)	691.75%
調整項目合計	207,881	23.46%	580,506	57.49%	425,347	28.15%	(26,087)	-2.16%	587,380	28.78%	533,553	62.09%	556,493	75.48%	103,031	29.52%	433,340	35.08%	259,350	22.42%	223,333	27.55%	533,794	73.78%	(425,432)	446.12%
營運產生之現金流入（流出）	727,727	82.13%	986,084	97.66%	1,597,816	105.75%	1,318,286	109.28%	2,074,687	101.65%	892,028	103.8%	765,372	103.81%	395,715	113.38%	1,306,602	105.76%	1,282,912	110.88%	881,634	108.75%	781,550	108.03%	(29,858)	31.31%
收取之利息	199,672	22.54%	180,626	17.89%	45,947	3.04%	9,118	0.76%	22,173	1.09%	31,563	3.67%	19,293	2.62%	13,946	4%	16,649	1.35%	22,746	1.97%	15,893	1.96%	15,511	2.14%	16,418	-17.22%
支付之利息	(12,512)	-1.41%	(16,928)	-1.68%	(17,928)	-1.19%	(18,207)	-1.51%	(21,868)	-1.07%	(25,953)	-3.02%	(14,644)	-1.99%	(10,643)	-3.05%	(9,784)	-0.79%	(9,282)	-0.8%	(6,944)	-0.86%	(9,486)	-1.31%	(6,413)	6.72%
退還（支付）之所得稅	(28,841)	-3.26%	(140,085)	-13.87%	(114,942)	-7.61%	(102,904)	-8.53%	(34,014)	-1.67%	(38,266)	-4.45%	(32,735)	-4.44%	(50,009)	-14.33%	(78,010)	-6.31%	(139,389)	-12.05%	(79,895)	-9.86%	(64,121)	-8.86%	(75,510)	79.18%
營業活動之淨現金流入（流出）	886,046	100%	1,009,697	100%	1,510,893	100%	1,206,293	100%	2,040,978	100%	859,372	100%	737,286	100%	349,009	100%	1,235,457	100%	1,156,987	100%	810,688	100%	723,454	100%	(95,363)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(249,875)	32.08%	(50,000)	41.49%	0	0%	(267,977)	104.72%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%	21,528	-17.86%	0	0%	18,267	-7.14%	0	0%	6,523	-2.27%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,400)	1.08%	0	0%	(3,800)	-5.61%	(280,221)	109.51%	(238,620)	38.42%	(257,703)	89.69%	(81,680)	18.86%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	2,800	-0.36%	0	0%	8,031	11.86%	476,412	-186.18%	168,314	-27.1%	277,890	-96.71%
取得不動產、廠房及設備	(240,981)	30.93%	(85,895)	71.27%	(91,756)	-135.55%	(225,648)	88.18%	(394,475)	63.52%	(441,012)	153.49%	(372,077)	85.92%	(532,964)	302.83%	(913,082)	126.36%	(775,996)	100.01%	(146,858)	97.46%	(282,879)	112.77%	(393,929)	95.18%
處分不動產、廠房及設備	27,395	-3.52%	4,978	-4.13%	456	0.67%	12,962	-5.07%	831	-0.13%	1,770	-0.62%	10,838	-2.5%
存出保證金減少	8	0%	479	-0.4%	2,586	3.82%	0	0%	186	-0.03%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	(129,624)	16.64%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	0	0%	3,259	-2.7%							0	0%	0	0%	(4,085)	2.32%	(398)	0.06%	8,657	-1.12%	(17,470)	11.59%	79,866	-31.84%	(39,929)	9.65%
其他非流動資產增加	(183,039)	23.5%	(14,866)	12.34%			(35)	0.01%	(667)	0.11%			0	0%	(1,717)	0.98%
收取之股利	2,688	-0.35%			0	0%	12,786	-5%	0	0%	12,237	-4.26%	7,342	-1.7%	8,974	-5.1%	10,198	-1.41%	9,178	-1.18%	6,608	-4.39%	44,053	-17.56%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(779,028)	100%	(120,517)	100%	67,692	100%	(255,893)	100%	(621,071)	100%	(287,329)	100%	(433,039)	100%	(175,995)	100%	(722,577)	100%	(775,881)	100%	(150,692)	100%	(250,840)	100%	(413,870)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	645,000	-283.58%	835,000	-68.91%	3,061,000	-268.13%	4,984,000	-585.71%	5,814,935	-2066.36%	1,148,099	-928.38%	761,188	-374.82%	332,267	-133.27%	896,578	-356.4%	1,054,685	491.21%	682,839	-219.07%	796,785	-215.15%	704,435	1710.67%
短期借款減少	(645,000)	283.58%	(1,235,000)	101.92%	(3,459,000)	303%	(5,046,000)	593%	(5,499,265)	1954.18%	(948,768)	767.2%	(748,334)	368.49%	(533,727)	214.08%	(721,716)	286.89%	(587,488)	-273.62%	(591,662)	189.82%	(821,919)	221.94%	(239,752)	-582.22%
償還長期借款	0	0%	(270,000)	22.28%	0	0%	(219,000)	25.74%	(382,008)	135.75%	(194,000)	156.87%	(85,000)	41.85%	344,959	-138.36%	0	0%	0	0%	(79,165)	25.4%	(61,666)	16.65%	(76,671)	-186.19%
租賃本金償還	(34,152)	15.02%	(26,234)	2.17%	(25,602)	2.24%	(24,656)	2.9%	(24,769)	8.8%	(24,248)	19.61%
發放現金股利	(193,296)	84.98%	(515,456)	42.54%	(644,320)	56.44%	(720,154)	84.63%	(196,406)	69.79%	(104,750)	84.7%	(130,937)	64.47%	(392,812)	157.56%	(458,280)	182.17%	(259,150)	-120.7%	(128,733)	41.3%	(166,480)	44.95%	(346,833)	-842.26%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(227,448)	100%	(1,211,690)	100%	(1,141,596)	100%	(850,931)	100%	(281,410)	100%	(123,667)	100%	(203,083)	100%	(249,313)	100%	(251,565)	100%	214,713	100%	(311,703)	100%	(370,333)	100%	41,179	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	208,377		(15,452)		265,269		(75,262)		(111,752)		(110,730)		33,897		(210,009)		(150,992)		59,021		131,921		107,514		(237,481)
本期現金及約當現金增加（減少）數	87,947		(337,962)		702,258		24,207		1,026,745		337,646		135,061		(286,308)		110,323		654,840		480,214		209,795		(705,535)
期初現金及約當現金餘額	4,352,852		4,690,814		3,988,556		3,964,349		2,937,604		2,599,958
期末現金及約當現金餘額	4,440,799		4,352,852		4,690,814		3,988,556		3,964,349		2,937,604
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,440,799		4,352,852		4,690,814		3,988,556		3,964,349		2,937,604		2,599,958		2,464,897		2,751,205		2,640,882		1,986,042		1,505,828		1,296,033

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

茂林-KY(4935) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.42億元、較上一季成長28.46%；而今年初至今累積為NT$8.86億元、較去年同期衰退-12.25%。

單季

茂林-KY(4935) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.42億元，較上一季成長28.46%，為過去11年同期中的第6高。同時茂林-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.5%、-6.32%與1.09%。其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$318萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,888萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.86億元，較去年同期衰退-12.25%，為過去11年同期中的第7高。同時茂林-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.77%、0.61%與0.89%。其中稅前淨利為NT$5.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.58億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	163,599		92,125		230,311		332,901		441,460		115,887		49,959		51,133		153,011		276,578		191,096		66,223		129,120
收益費損項目合計	3,177		17,378		25,169		113,546		166,740		114,071		91,442		91,846		85,103		1,381		74,285		51,338		63,781
折舊費用	91,108		92,706		95,194		104,333		101,197		103,123		85,121		84,251		80,519		81,849		82,517		(217,903)		(191,079)
攤銷費用	0		0		0		0		0		485		360		264		126		126		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	35,887		18,231		325,454		(211,119)		367,446		115,474		144,923		(36,938)		2,866		39,911		(38,897)		8,314		(155,096)
營業活動之淨現金流入（流出）	241,541		130,811		569,219		231,012		970,632		334,756		283,716		106,122		238,738		304,883		216,636		64,810		23,324

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	519,846	7.48%	405,578	6.83%	1,172,469	12.06%	1,344,373	12.35%	1,487,307	13.27%	358,475	6.78%	208,879	3.85%	292,684	4.98%	873,262	14.4%	1,023,562	14.49%	658,301	10.55%	247,756	5.57%	395,574	7.75%
收益費損項目合計	238,178	26.88%	167,066	16.55%	384,859	25.47%	392,798	32.56%	504,383	24.71%	414,423	48.22%	333,094	45.18%	331,611	95.02%	326,914	26.46%	226,539	19.58%	309,579	38.19%	247,153	34.16%	234,238	-245.63%
折舊費用	369,351	41.69%	371,707	36.81%	404,293	26.76%	406,343	33.69%	403,343	19.76%	401,985	46.78%	345,584	46.87%	334,834	95.94%	325,159	26.32%	324,784	28.07%	316,169	39%	0		0
攤銷費用	0		0		0		0	0%	2,043	0.1%	1,648	0.19%	1,213	0.16%	709	0.2%	503	0.04%	126	0.01%	0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,297)	-3.42%	413,440	40.95%	40,488	2.68%	(418,885)	-34.72%	82,997	4.07%	119,130	13.86%	223,399	30.3%	(228,580)	-65.49%	106,426	8.61%	32,811	2.84%	(86,246)	-10.64%	286,641	39.62%	(659,670)	691.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	886,046	100%	1,009,697	100%	1,510,893	100%	1,206,293	100%	2,040,978	100%	859,372	100%	737,286	100%	349,009	100%	1,235,457	100%	1,156,987	100%	810,688	100%	723,454	100%	(95,363)	100%

投資活動之淨現金流

茂林-KY(4935) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.56億元、較上一季衰退-41.65%；而今年初至今累積為NT$-7.79億元、較去年同期衰退-546.41%。

單季

茂林-KY(4935) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.56億元，較上一季衰退-41.65%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.79億元，較去年同期衰退-546.41%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(156,178)		25,586		117,707		49,546		(155,467)		69,701		(164,742)		(91,169)		(212,090)		(286,155)		(17,254)		(57,060)		11,885
取得不動產、廠房及設備	(44,308)		(14,509)		(31,008)		(43,797)		(33,374)		(112,472)		(105,662)		(101,981)		(227,619)		(283,246)		(23,279)		(122,527)		(30,952)
處分不動產、廠房及設備	26,687		4,699		0		20		454		553		430
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(25,545)		0		0		(167,977)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(400)				(3,800)		(7,800)		0		(42,441)		(59,404)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		0		235		271,598		34,137		110,192

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(779,028)	100%	(120,517)	100%	67,692	100%	(255,893)	100%	(621,071)	100%	(287,329)	100%	(433,039)	100%	(175,995)	100%	(722,577)	100%	(775,881)	100%	(150,692)	100%	(250,840)	100%	(413,870)	100%
取得不動產、廠房及設備	(240,981)	30.93%	(85,895)	71.27%	(91,756)	-135.55%	(225,648)	88.18%	(394,475)	63.52%	(441,012)	153.49%	(372,077)	85.92%	(532,964)	302.83%	(913,082)	126.36%	(775,996)	100.01%	(146,858)	97.46%	(282,879)	112.77%	(393,929)	95.18%
處分不動產、廠房及設備	27,395	-3.52%	4,978	-4.13%	456	0.67%	12,962	-5.07%	831	-0.13%	1,770	-0.62%	10,838	-2.5%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(249,875)	32.08%	(50,000)	41.49%	0	0%	(267,977)	104.72%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	45,140	-15.71%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,400)	1.08%	0	0%	(3,800)	-5.61%	(280,221)	109.51%	(238,620)	38.42%	(257,703)	89.69%	(81,680)	18.86%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	2,800	-0.36%	0	0%	8,031	11.86%	476,412	-186.18%	168,314	-27.1%	277,890	-96.71%

籌資活動之淨現金流

茂林-KY(4935) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.51億元、較上一季衰退-174.38%；而今年初至今累積為NT$-2.27億元、較去年同期成長81.23%。

單季

茂林-KY(4935) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.51億元，較上一季衰退-174.38%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.27億元，較去年同期成長81.23%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(151,310)		(91,598)		(56,498)		(834,453)		12,784		28,590		10,713		158,480		(10,892)		97,292		(27,041)		(441,199)		(27,238)
短期借款增加	300,000		0		700,000		650,000		2,065,000		91,332		59,917		2,701		228,818		448,171		212,833		121,666		144,469
短期借款減少	(445,000)		(85,000)		(750,000)		(688,000)		(1,846,000)		(45,001)		(38,639)		5,776		(239,711)		(351,641)		(256,622)		(441,644)		(147,971)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		25,000		90		0		0
償還長期借款	0		0		0		0		(200,145)		(12,000)		(10,565)		344,959		0		0		1		(4,168)		(23,736)
發放現金股利	0		0		0		(720,154)		0		0		0		0		0		1		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		0						0		0		0		0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(227,448)	100%	(1,211,690)	100%	(1,141,596)	100%	(850,931)	100%	(281,410)	100%	(123,667)	100%	(203,083)	100%	(249,313)	100%	(251,565)	100%	214,713	100%	(311,703)	100%	(370,333)	100%	41,179	100%
短期借款增加	645,000	-283.58%	835,000	-68.91%	3,061,000	-268.13%	4,984,000	-585.71%	5,814,935	-2066.36%	1,148,099	-928.38%	761,188	-374.82%	332,267	-133.27%	896,578	-356.4%	1,054,685	491.21%	682,839	-219.07%	796,785	-215.15%	704,435	1710.67%
短期借款減少	(645,000)	283.58%	(1,235,000)	101.92%	(3,459,000)	303%	(5,046,000)	593%	(5,499,265)	1954.18%	(948,768)	767.2%	(748,334)	368.49%	(533,727)	214.08%	(721,716)	286.89%	(587,488)	-273.62%	(591,662)	189.82%	(821,919)	221.94%	(239,752)	-582.22%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	270,000	-31.73%	6,103	-2.17%	0	0%	0	0%
償還長期借款	0	0%	(270,000)	22.28%	0	0%	(219,000)	25.74%	(382,008)	135.75%	(194,000)	156.87%	(85,000)	41.85%	344,959	-138.36%	0	0%	0	0%	(79,165)	25.4%	(61,666)	16.65%	(76,671)	-186.19%
發放現金股利	(193,296)	84.98%	(515,456)	42.54%	(644,320)	56.44%	(720,154)	84.63%	(196,406)	69.79%	(104,750)	84.7%	(130,937)	64.47%	(392,812)	157.56%	(458,280)	182.17%	(259,150)	-120.7%	(128,733)	41.3%	(166,480)	44.95%	(346,833)	-842.26%
庫藏股票買回成本			0	0%	(73,674)	6.45%	(95,121)	11.18%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(213,459)	68.48%	(117,053)	31.61%	0	0%

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茂林-KY－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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