4935
38.65
TWD-0.30 (-0.77%)
2026.02.06收盤
茂林-KY－現金流量表
營業活動之現金流
茂林-KY(4935) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.35億元、較上一季衰退-3.43%；而今年初至今累積為NT$6.07億元、較去年同期衰退-5.89%。
單季
茂林-KY(4935) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.35億元，較上一季衰退-3.43%，為過去11年同期中的第9高。
同時茂林-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.96%、-22.36%與-13.59%。
其中稅前淨利為NT$8,736萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,418萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,476萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.07億元，較去年同期衰退-5.89%，為過去11年同期中的第8高。
同時茂林-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.64%、-10.74%與-3.34%。
其中稅前淨利為NT$1.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.06億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,104 | 5.34% | 153,930 | 10.02% | 565,681 | 17.77% | 403,367 | 14.46% | 529,281 | 15.44% | 157,878 | 10.93% | 141,930 | 7.65% | 79,802 | 4.78% | 261,377 | 16.01% | 359,585 | 18.22% | 208,265 | 12.42% | 81,884 | 6.56% | 175,501 | 10.51% |
| 收益費損項目合計 | 55,003 | 24,263 | 120,407 | 92,196 | 155,990 | 96,350 | 102,073 | 70,039 | 85,719 | 74,341 | 79,938 | 69,896 | 73,266 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 91,434 | 92,485 | 100,164 | 101,205 | 99,183 | 101,692 | 82,484 | 80,413 | 81,080 | 82,264 | 75,622 | 67,356 | 69,944 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 444 | 327 | 194 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,932) | 282,366 | (612,045) | 23,414 | (179,380) | (18,364) | (182,546) | (62,242) | 13,365 | 176,266 | (31,294) | 53,679 | (279,105) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,025 | 491,753 | 78,032 | 521,906 | 477,286 | 233,680 | 56,680 | 81,154 | 343,255 | 580,399 | 238,800 | 244,023 | (52,163) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,247 | 6.88% | 313,453 | 7.15% | 942,158 | 12.62% | 1,011,472 | 12.35% | 1,045,847 | 13.57% | 242,588 | 6.61% | 158,920 | 3.99% | 241,551 | 5.54% | 720,251 | 15.64% | 746,984 | 14.17% | 467,205 | 10.51% | 181,533 | 5.61% | 266,454 | 7.26% |
| 收益費損項目合計 | 235,001 | 36.46% | 149,688 | 17.03% | 359,690 | 38.2% | 279,252 | 28.63% | 337,643 | 31.55% | 300,352 | 57.25% | 241,652 | 53.28% | 239,765 | 98.71% | 241,811 | 24.26% | 225,158 | 26.42% | 235,294 | 39.61% | 195,815 | 29.73% | 170,457 | -143.62% |
| 折舊費用 | 278,243 | 43.17% | 279,001 | 31.74% | 309,099 | 32.82% | 302,010 | 30.97% | 302,146 | 28.23% | 298,862 | 56.97% | 260,463 | 57.43% | 250,583 | 103.17% | 244,640 | 24.54% | 242,935 | 28.51% | 233,652 | 39.33% | 217,903 | 33.08% | 191,079 | -160.99% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2,043 | 0.19% | 1,163 | 0.22% | 853 | 0.19% | 445 | 0.18% | 377 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (66,184) | -10.27% | 395,209 | 44.97% | (284,966) | -30.26% | (207,766) | -21.3% | (284,449) | -26.58% | 3,656 | 0.7% | 78,476 | 17.3% | (191,642) | -78.9% | 103,560 | 10.39% | (7,100) | -0.83% | (47,349) | -7.97% | 278,327 | 42.26% | (504,574) | 425.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 644,505 | 100% | 878,886 | 100% | 941,674 | 100% | 975,281 | 100% | 1,070,346 | 100% | 524,616 | 100% | 453,570 | 100% | 242,887 | 100% | 996,719 | 100% | 852,104 | 100% | 594,052 | 100% | 658,644 | 100% | (118,687) | 100% |
投資活動之淨現金流
茂林-KY(4935) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.93億元、較上一季成長136.24%；而今年初至今累積為NT$-6.31億元、較去年同期衰退-1.31%。
單季
茂林-KY(4935) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.93億元，較上一季成長136.24%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.31億元，較去年同期衰退-1.31%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,253) | (88,700) | (27,754) | (113,857) | (306,112) | (137,198) | (8,835) | (105,894) | (167,359) | (356,840) | (39,007) | (12,493) | (18,633) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (112,156) | (24,507) | (27,853) | (29,343) | (107,828) | (122,954) | (65,677) | (116,616) | (222,755) | (351,090) | (32,685) | (23,367) | 50,122 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 90 | 174 | 12,458 | 377 | 25 | 924 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 626 | (238,620) | (25,614) | 48,627 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | 0 | 40,303 | 879 | |||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (622,850) | 100% | (146,103) | 100% | (50,015) | 100% | (305,439) | 100% | (465,604) | 100% | (357,030) | 100% | (268,297) | 100% | (84,826) | 100% | (510,487) | 100% | (489,726) | 100% | (133,438) | 100% | (193,780) | 100% | (425,755) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (196,673) | 31.58% | (71,386) | 48.86% | (60,748) | 121.46% | (181,851) | 59.54% | (361,101) | 77.56% | (328,540) | 92.02% | (266,415) | 99.3% | (430,983) | 508.08% | (685,463) | 134.28% | (492,750) | 100.62% | (123,579) | 92.61% | (160,352) | 82.75% | (362,977) | 85.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 708 | -0.11% | 279 | -0.19% | 456 | -0.91% | 12,942 | -4.24% | 377 | -0.08% | 1,217 | -0.34% | 10,408 | -3.88% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (224,330) | 36.02% | (50,000) | 34.22% | 0 | 0% | (100,000) | 32.74% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,140 | -12.64% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,000) | 1.28% | 0 | 0% | (272,421) | 89.19% | (238,620) | 51.25% | (215,262) | 60.29% | (22,276) | 8.3% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,800 | -0.45% | 0 | 0% | 7,796 | -15.59% | 204,814 | -67.06% | 134,177 | -28.82% | 167,698 | -46.97% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂林-KY(4935) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.89億元、較上一季衰退-433.84%；而今年初至今累積為NT$1.84億元、較去年同期成長341.66%。
單季
茂林-KY(4935) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.89億元，較上一季衰退-433.84%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.84億元，較去年同期成長341.66%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (55,146) | (669,512) | (798,762) | (61,107) | (233,103) | (121,635) | (175,568) | (319,768) | (378,229) | (151,511) | (239,195) | (5,606) | 479 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 245,000 | 135,000 | 615,000 | 1,176,000 | 1,612,849 | 537,904 | 168,260 | 162,456 | 160,911 | 232,500 | 147,385 | 230,229 | 367,946 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | (50,000) | (763,000) | (1,268,000) | (1,564,805) | (463,762) | (138,456) | (89,413) | (80,859) | (126,760) | (259,576) | (50,190) | (4,018) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (232,500) | 0 | 0 | (84,855) | (85,000) | 0 | 0 | (1) | (19,165) | (16,616) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (193,296) | (515,456) | (644,320) | 0 | (196,406) | (104,750) | (130,937) | (392,812) | (458,280) | (259,151) | (128,733) | (166,480) | (346,833) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,138) | 100% | (1,120,092) | 100% | (1,085,098) | 100% | (16,478) | 100% | (294,194) | 100% | (152,257) | 100% | (213,796) | 100% | (407,793) | 100% | (240,673) | 100% | 117,421 | 100% | (284,662) | 100% | 70,866 | 100% | 68,417 | 100% |
| 短期借款增加 | 345,000 | -453.12% | 835,000 | -74.55% | 2,361,000 | -217.58% | 4,334,000 | -26301.74% | 3,749,935 | -1274.65% | 1,056,767 | -694.07% | 701,271 | -328.01% | 329,566 | -80.82% | 667,760 | -277.46% | 606,514 | 516.53% | 470,006 | -165.11% | 675,119 | 952.67% | 559,966 | 818.46% |
| 短期借款減少 | (200,000) | 262.68% | (1,150,000) | 102.67% | (2,709,000) | 249.65% | (4,358,000) | 26447.38% | (3,653,265) | 1241.79% | (903,767) | 593.58% | (709,695) | 331.95% | (539,503) | 132.3% | (482,005) | 200.27% | (235,847) | -200.86% | (335,040) | 117.7% | (380,275) | -536.61% | (91,781) | -134.15% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 245,000 | -1486.83% | 6,013 | -2.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (270,000) | 24.11% | 0 | 0% | (219,000) | 1329.04% | (181,863) | 61.82% | (182,000) | 119.53% | (74,435) | 34.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (79,166) | 27.81% | (57,498) | -81.14% | (52,935) | -77.37% |
| 發放現金股利 | (193,296) | 253.88% | (515,456) | 46.02% | (644,320) | 59.38% | 0 | 0% | (196,406) | 66.76% | (104,750) | 68.8% | (130,937) | 61.24% | (392,812) | 96.33% | (458,280) | 190.42% | (259,151) | -220.7% | (128,733) | 45.22% | (166,480) | -234.92% | (346,833) | -506.94% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (73,674) | 6.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (213,459) | 74.99% | ||||||||||
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