4911
54
TWD+0.90 (1.69%)
2024.09.16收盤
德英－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,996 | 402.23% | 39,692 | -636.6% | (11,058) | -1123.78% | (7,969) | 2719.8% | (8,228) | -369.96% | (14,181) | 111.22% | (19,387) | -315.54% | (11,891) | 384.95% | (5,799) | -47.29% | (13,228) | 160.2% | 7,709 | 81.49% | (3,722) | 13.64% | (5,576) | -601.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,996 | 402.23% | 39,692 | -636.6% | (11,058) | -1123.78% | (7,969) | 2719.8% | (8,228) | -369.96% | (14,181) | 111.22% | (19,387) | -315.54% | (11,891) | 384.95% | (5,799) | -47.29% | (13,228) | 160.2% | 7,709 | 81.49% | (3,722) | 13.64% | (5,576) | -601.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,831 | 35.99% | 4,194 | -67.27% | 4,289 | 435.87% | 4,249 | -1450.17% | 4,242 | 190.74% | 4,303 | -33.75% | 4,114 | 66.96% | 3,948 | -127.81% | 669 | 5.46% | 1,019 | -12.34% | 1,046 | 11.06% | 1,092 | -4% | 1,020 | 110.03% |
| 攤銷費用 | 323 | 2.41% | 424 | -6.8% | 423 | 42.99% | 398 | -135.84% | 355 | 15.96% | 330 | -2.59% | 347 | 5.65% | 340 | -11.01% | 293 | 2.39% | 228 | -2.76% | 185 | 1.96% | 189 | -0.69% | 117 | 12.62% |
| 利息費用 | 19 | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2,135) | -15.9% | (996) | 15.97% | (245) | -24.9% | (266) | 90.78% | (338) | -15.2% | (466) | 3.65% | (548) | -8.92% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 7 | -0.11% | 0 | 0% | 10 | -3.41% | 3 | 0.13% | 1 | -0.01% | 3 | 0.05% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,038 | 22.63% | 3,629 | -58.2% | 5,793 | 588.72% | 4,391 | -1498.63% | 568 | 25.54% | 4,168 | -32.69% | 6,938 | 112.92% | 3,645 | -118% | 189 | 1.54% | (485) | 5.87% | (924) | -9.77% | 1,203 | -4.41% | 1,310 | 141.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (13) | -0.1% | 180 | -2.89% | 93 | 9.45% | 23 | -7.85% | 0 | 0% | 8,761 | 142.59% | 4,904 | -158.76% | (8,132) | -66.31% | 15,356 | -185.98% | 4,103 | 43.37% | (6,454) | 23.65% | 4,249 | 458.36% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,895 | 29.02% | (7,951) | 127.52% | 4,032 | 409.76% | 5,688 | -1941.3% | (112) | -5.04% | (2,479) | 19.44% | (12) | -0.2% | (9,041) | 292.68% | 21,161 | 172.56% | (5,326) | 64.5% | (1,965) | -20.77% | (863) | 3.16% | (753) | -81.23% |
| 存貨（增加）減少 | 2,393 | 17.83% | 335 | -5.37% | 219 | 22.26% | (2,061) | 703.41% | (60) | -2.7% | 1,295 | -10.16% | (1,783) | -29.02% | 764 | -24.73% | 1,993 | 16.25% | (757) | 9.17% | (2,912) | -30.78% | (347) | 1.27% | 254 | 27.4% |
| 預付款項（增加）減少 | (66) | -0.49% | (522) | 8.37% | (106) | -10.77% | (421) | 143.69% | 8,113 | 364.79% | (1,131) | 8.87% | (1,050) | -17.09% | (589) | 19.07% | (321) | -2.62% | (4,191) | 50.76% | (719) | -7.6% | (1,401) | 5.13% | (759) | -81.88% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,209 | 46.25% | (7,958) | 127.63% | 4,233 | 430.18% | 2,709 | -924.57% | 5,421 | 243.75% | (2,375) | 18.63% | 5,884 | 95.77% | 2,067 | -66.91% | 12,405 | 101.16% | (62) | 0.75% | (5,006) | -52.92% | (23,362) | 85.6% | 5,554 | 599.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (49,347) | -367.6% | (37,511) | 601.62% | 2,098 | 213.21% | 1 | -0.34% | 712 | 32.01% | (14) | 0.11% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,175 | 16.2% | (650) | 10.43% | (1) | -0.1% | 481 | -164.16% | 4,201 | 188.89% | (9) | 0.07% | 207 | 3.37% | 1,532 | -49.6% | 2,472 | 20.16% | (2,356) | 28.53% | 1,002 | 10.59% | (1,493) | 5.47% | (3,029) | -326.75% |
| 應付帳款增加（減少） | 401 | 2.99% | (2,535) | 40.66% | 163 | 16.57% | 28 | -9.56% | 255 | 11.47% | (65) | 0.51% | 0 | 0% | (9) | 0.29% | 205 | 1.67% | (113) | 1.37% | 1,494 | 15.79% | 225 | -0.82% | 500 | 53.94% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,109) | -38.06% | (2,033) | 32.61% | (559) | -56.81% | (171) | 58.36% | (1,064) | -47.84% | (740) | 5.8% | 11,885 | 193.44% | 193 | -6.25% | 1,068 | 8.71% | 4,055 | -49.11% | 1,449 | 15.32% | (1,631) | 5.98% | (335) | -36.14% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 72 | 0.54% | 229 | -3.67% | 72 | 7.32% | (30) | 10.24% | 42 | 1.89% | 55 | 0.9% | 337 | -10.91% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (51,808) | -385.94% | (42,500) | 681.64% | 1,773 | 180.18% | 309 | -105.46% | 4,146 | 186.42% | (828) | 6.49% | 12,144 | 197.66% | 2,050 | -66.36% | 4,064 | 33.14% | 2,890 | -35% | 5,246 | 55.45% | (1,359) | 4.98% | (253) | -27.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,599) | -339.68% | (50,458) | 809.27% | 6,006 | 610.37% | 3,018 | -1030.03% | 9,567 | 430.17% | (3,203) | 25.12% | 18,028 | 293.42% | 4,117 | -133.28% | 16,469 | 134.3% | 2,828 | -34.25% | 240 | 2.54% | (24,721) | 90.58% | 5,301 | 571.84% |
| 調整項目合計 | (42,561) | -317.05% | (46,829) | 751.07% | 11,799 | 1199.09% | 7,409 | -2528.67% | 10,135 | 455.71% | 965 | -7.57% | 24,966 | 406.35% | 7,762 | -251.28% | 16,658 | 135.84% | 2,343 | -28.38% | (684) | -7.23% | (23,518) | 86.17% | 6,611 | 713.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,435 | 85.18% | (7,137) | 114.47% | 741 | 75.3% | (560) | 191.13% | 1,907 | 85.75% | (13,216) | 103.65% | 5,579 | 90.8% | (4,129) | 133.67% | 10,859 | 88.55% | (10,885) | 131.83% | 7,025 | 74.26% | (27,240) | 99.81% | 1,035 | 111.65% |
| 收取之利息 | 2,076 | 15.46% | 913 | -14.64% | 243 | 24.7% | 267 | -91.13% | 317 | 14.25% | 466 | -3.65% | 548 | 8.92% | 674 | -21.82% | 929 | 7.58% | 1,938 | -23.47% | 2,435 | 25.74% | ||||
| 支付之利息 | (19) | -0.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (68) | -0.51% | (11) | 0.18% | 0 | 0% | 17 | 0.28% | 366 | -11.85% | 475 | 3.87% | 690 | -8.36% | (51) | 0.19% | (108) | -11.65% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,424 | 100% | (6,235) | 100% | 984 | 100% | (293) | 100% | 2,224 | 100% | (12,750) | 100% | 6,144 | 100% | (3,089) | 100% | 12,263 | 100% | (8,257) | 100% | 9,460 | 100% | (27,291) | 100% | 927 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (83,046) | 97.79% | (67,541) | 95.33% | 11,400 | 246.11% | 24,000 | 127.34% | (127,000) | -2461.72% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,463) | 1.72% | (693) | 0.98% | (317) | -6.16% | (1,534) | 100% | (4,875) | -105.25% | (5,024) | -26.66% | (16,609) | -321.94% | (9,073) | -101.5% | (63,211) | 136.44% | (35,690) | 9.45% | (5,835) | 7.41% | (3,702) | 17.86% | (895) | 12.8% |
| 存出保證金增加 | (170) | 0.2% | 272 | 3.04% | 0 | 0% | (364) | 0.1% | 4,429 | -5.62% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 8 | -0.01% | 67 | 1.3% | 0 | 0% | 280 | 5.43% | 557 | -1.2% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (70) | 0.08% | 0 | 0% | (1,768) | -38.17% | 0 | 0% | (146) | -1.63% | (2,005) | 4.33% | (2,245) | 0.59% | (1,459) | 1.85% | (389) | 1.88% | (75) | 1.07% | ||||||
| 預付設備款增加 | (174) | 0.2% | (2,625) | 3.7% | 0 | 0% | (125) | -2.7% | (140) | -0.74% | (1,570) | -30.43% | (909) | -10.17% | (5,314) | 11.47% | (3,239) | 0.86% | (72,106) | 91.52% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,923) | 100% | (70,851) | 100% | 5,150 | 100% | (1,534) | 100% | 4,632 | 100% | 18,847 | 100% | 5,159 | 100% | 8,939 | 100% | (46,329) | 100% | (377,842) | 100% | (78,788) | 100% | (20,724) | 100% | (6,992) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (342) | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (342) | 100% | 0 | (786) | 100% | 0 | (12) | 100% | 0 | (25) | 100% | 25 | 100% | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (71,841) | (77,086) | 6,134 | (1,827) | 6,856 | 5,311 | 11,303 | 5,838 | (34,066) | (386,124) | (69,303) | (48,015) | (6,065) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,683 | 114,748 | 12,280 | 14,458 | 4,560 | 12,640 | 20,809 | 37,848 | 128,072 | 463,464 | 519,669 | 637,236 | 655,916 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,842 | 37,662 | 18,414 | 12,631 | 11,416 | 17,951 | 32,112 | 43,686 | 94,006 | 77,340 | 450,366 | 589,221 | 649,851 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,842 | 37,662 | 18,414 | 12,631 | 11,416 | 17,951 | 32,112 | 43,686 | 94,006 | 77,340 | 450,366 | 589,221 | 649,851 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
德英(4911) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$359萬元、較上一季衰退-63.49%；而今年初至今累積為NT$1,342萬元、較去年同期成長315.3%。
單季
德英(4911) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$359萬元，較上一季衰退-63.49%，為過去10年同期中的第5高。
同時德英過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.43%、20.4%與9.81%。
其中稅前淨利為NT$2,944萬元，收益費損相關之調整項目為NT$133萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$121萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1,342萬元，較去年同期成長315.3%，為過去10年同期中的第1高。
同時德英過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為262.96%、25.01%與3.56%。
其中稅前淨利為NT$5,400萬元，收益費損相關之調整項目為NT$304萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$199萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,996 | 402.23% | 39,692 | -636.6% | (11,058) | -1123.78% | (7,969) | 2719.8% | (8,228) | -369.96% | (14,181) | 111.22% | (19,387) | -315.54% | (11,891) | 384.95% | (5,799) | -47.29% | (13,228) | 160.2% | 7,709 | 81.49% | (3,722) | 13.64% | (5,576) | -601.51% |
| 收益費損項目合計 | 3,038 | 22.63% | 3,629 | -58.2% | 5,793 | 588.72% | 4,391 | -1498.63% | 568 | 25.54% | 4,168 | -32.69% | 6,938 | 112.92% | 3,645 | -118% | 189 | 1.54% | (485) | 5.87% | (924) | -9.77% | 1,203 | -4.41% | 1,310 | 141.32% |
| 折舊費用 | 4,831 | 35.99% | 4,194 | -67.27% | 4,289 | 435.87% | 4,249 | -1450.17% | 4,242 | 190.74% | 4,303 | -33.75% | 4,114 | 66.96% | 3,948 | -127.81% | 669 | 5.46% | 1,019 | -12.34% | 1,046 | 11.06% | 1,092 | -4% | 1,020 | 110.03% |
| 攤銷費用 | 323 | 2.41% | 424 | -6.8% | 423 | 42.99% | 398 | -135.84% | 355 | 15.96% | 330 | -2.59% | 347 | 5.65% | 340 | -11.01% | 293 | 2.39% | 228 | -2.76% | 185 | 1.96% | 189 | -0.69% | 117 | 12.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,599) | -339.68% | (50,458) | 809.27% | 6,006 | 610.37% | 3,018 | -1030.03% | 9,567 | 430.17% | (3,203) | 25.12% | 18,028 | 293.42% | 4,117 | -133.28% | 16,469 | 134.3% | 2,828 | -34.25% | 240 | 2.54% | (24,721) | 90.58% | 5,301 | 571.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,424 | 100% | (6,235) | 100% | 984 | 100% | (293) | 100% | 2,224 | 100% | (12,750) | 100% | 6,144 | 100% | (3,089) | 100% | 12,263 | 100% | (8,257) | 100% | 9,460 | 100% | (27,291) | 100% | 927 | 100% |
投資活動之淨現金流
德英(4911) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-53萬元、較上一季成長99.37%；而今年初至今累積為NT$-8,492萬元、較去年同期衰退-19.86%。
單季
德英(4911) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-53萬元，較上一季成長99.37%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,492萬元，較去年同期衰退-19.86%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,923) | 100% | (70,851) | 100% | 5,150 | 100% | (1,534) | 100% | 4,632 | 100% | 18,847 | 100% | 5,159 | 100% | 8,939 | 100% | (46,329) | 100% | (377,842) | 100% | (78,788) | 100% | (20,724) | 100% | (6,992) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,463) | 1.72% | (693) | 0.98% | (317) | -6.16% | (1,534) | 100% | (4,875) | -105.25% | (5,024) | -26.66% | (16,609) | -321.94% | (9,073) | -101.5% | (63,211) | 136.44% | (35,690) | 9.45% | (5,835) | 7.41% | (3,702) | 17.86% | (895) | 12.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (70) | 0.08% | 0 | 0% | (1,768) | -38.17% | 0 | 0% | (146) | -1.63% | (2,005) | 4.33% | (2,245) | 0.59% | (1,459) | 1.85% | (389) | 1.88% | (75) | 1.07% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (83,046) | 97.79% | (67,541) | 95.33% | 11,400 | 246.11% | 24,000 | 127.34% | (127,000) | -2461.72% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,400 | 104.85% | ||||||||||||||||||||||||
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