4911
54.7
TWD-0.20 (-0.36%)
2025.04.02收盤
德英－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,174 | 23,020 | 12,245 | (7,171) | (1,442) | (7,378) | (6,586) | (15,778) | (5,996) | 1,706 | 4,688 | (3,163) | (9,833) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,174 | 23,020 | 12,245 | (7,171) | (1,442) | (7,378) | (6,586) | (15,778) | (5,996) | 1,706 | 4,688 | (3,163) | (9,833) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,453 | 2,266 | 2,122 | 2,133 | 2,110 | 2,150 | 2,145 | 2,029 | 1,403 | 417 | 522 | 578 | 430 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 161 | 164 | 211 | 212 | 200 | 165 | 165 | 173 | 170 | 138 | 95 | 115 | 64 | |||||||||||||
| 利息費用 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,279) | (799) | (214) | (122) | (136) | (218) | (271) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,346 | 1,641 | 2,119 | 2,226 | 2,182 | 2,097 | (2,263) | 6,193 | 1,293 | 166 | (496) | 618 | 630 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7 | (20) | (180) | (66) | (13) | 0 | 4,303 | 3,273 | 2,663 | 5,636 | (21,097) | 4,627 | (180) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,329 | (6,574) | 4,721 | 103 | (996) | (779) | (52) | 2,051 | 2,009 | (23,370) | 5,973 | 1,704 | 26 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (20) | 97 | (4) | 89 | (16) | 16 | (9) | 981 | (1,813) | 820 | 968 | 38 | 416 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,804) | 1,245 | (5,608) | (445) | (768) | 1,272 | (2,925) | (579) | 1,219 | 2,546 | (540) | (1,712) | 842 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (297) | 186 | 118 | 1,094 | 205 | 354 | (1) | 18 | 5,812 | (1,706) | 382 | (414) | 72 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,215 | (5,066) | (953) | 775 | (1,588) | 863 | 1,316 | 5,712 | 9,897 | (16,057) | (14,738) | 4,000 | 694 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 64,073 | 79,475 | 60,271 | (266) | 0 | 172 | (295) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 413 | (3,472) | 2,807 | 1,052 | 7 | (341) | (383) | (2,548) | (2,148) | (972) | 479 | 540 | 3,075 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,564 | (16) | 2,398 | 102 | 5 | 33 | 61 | (2) | (267) | 299 | 285 | 272 | 167 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,695 | 5,114 | 3,960 | (667) | 12 | 789 | 897 | 331 | (1,534) | 1,476 | (2,549) | (1,224) | 2,915 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 90 | 188 | 127 | (47) | 109 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,835 | 81,289 | 69,563 | 174 | 133 | 794 | 280 | (2,281) | (3,778) | (2,233) | (7,886) | (10,130) | 3,934 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,050 | 76,223 | 68,610 | 949 | (1,455) | 1,657 | 1,596 | 3,431 | 6,119 | (18,290) | (22,624) | (6,130) | 4,628 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 81,396 | 77,864 | 70,729 | 3,175 | 727 | 3,754 | (667) | 9,624 | 7,412 | (18,124) | (23,120) | (5,512) | 5,258 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,570 | 100,884 | 82,974 | (3,996) | (715) | (3,624) | (7,253) | (6,154) | 1,416 | (16,418) | (18,432) | (8,675) | (4,575) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,260 | 695 | 212 | 123 | 136 | 218 | 271 | 313 | 349 | 735 | 1,082 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (11) | |||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (35) | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,784 | 101,565 | 83,186 | (3,873) | (579) | (3,406) | (6,982) | (5,841) | 1,765 | (15,683) | (16,547) | (8,576) | (4,274) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (13,500) | (21,500) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (576) | (893) | (74) | (148) | 0 | (288) | (2,642) | (4,200) | (9,047) | (21,004) | (71,462) | 233 | (3,810) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 572 | 131 | (1) | (2,194) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10) | 0 | (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | (37) | 0 | (369) | (551) | (79) | (9) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (487) | (1,000) | 0 | 0 | 0 | (75) | (90) | (152) | 0 | (2,286) | 71,989 | (72,163) | 473 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,073) | (2,773) | (87) | 4,852 | (5) | (13,861) | (24,228) | (6,800) | (43,478) | 18,472 | (25) | (74,203) | (3,346) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (217) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (217) | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 1 | (139) | 128 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,494 | 98,676 | 83,099 | 979 | (584) | (17,267) | (31,210) | (11,855) | (41,713) | 2,789 | (16,571) | (82,918) | (7,492) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,809 | 37,848 | 128,072 | 463,464 | 519,669 | 637,236 | 655,916 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 117,494 | 98,676 | 83,099 | 979 | (584) | (17,267) | 12,640 | 20,809 | 37,848 | 128,072 | 463,464 | 519,669 | 637,236 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,585 | 15.91% | 139,683 | 15.82% | 114,748 | 14.66% | 12,280 | 1.77% | 14,458 | 2.03% | 4,560 | 0.62% | 12,640 | 1.66% | 20,809 | 2.64% | 37,848 | 4.46% | 128,072 | 14.33% | 463,464 | 53.79% | 519,669 | 62.43% | 637,236 | 75.67% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,728 | 50.08% | 90,500 | 49.88% | 7,227 | 11.19% | (18,222) | -74.16% | (13,058) | -46.26% | (27,516) | -156.75% | (30,669) | -1394.05% | (37,003) | -169.37% | (17,586) | -50.96% | (12,933) | -23.92% | 16,516 | 21.55% | (4,579) | -10.63% | (16,122) | -51.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,728 | 92.61% | 90,500 | 79.75% | 7,227 | 7.23% | (18,222) | 198.26% | (13,058) | -1693.64% | (27,516) | 141.8% | (30,669) | 172.41% | (37,003) | 242.83% | (17,586) | -241.8% | (12,933) | 39.22% | 16,516 | 1722.21% | (4,579) | 43.36% | (16,122) | 168.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,733 | 7.23% | 8,550 | 7.53% | 8,553 | 8.56% | 8,519 | -92.69% | 8,459 | 1097.15% | 8,563 | -44.13% | 8,378 | -47.1% | 7,971 | -52.31% | 2,383 | 32.77% | 1,896 | -5.75% | 2,093 | 218.25% | 2,301 | -21.79% | 1,898 | -19.83% |
| 攤銷費用 | 644 | 0.48% | 783 | 0.69% | 846 | 0.85% | 817 | -8.89% | 756 | 98.05% | 660 | -3.4% | 676 | -3.8% | 685 | -4.5% | 633 | 8.7% | 498 | -1.51% | 391 | 40.77% | 418 | -3.96% | 243 | -2.54% |
| 利息費用 | 41 | 0.03% | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (4,475) | -3.32% | (4,401) | -3.88% | (604) | -0.6% | (517) | 5.63% | (613) | -79.51% | (894) | 4.61% | (1,090) | 6.13% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 0.01% | 13 | 0.01% | 3 | 0% | 15 | -0.16% | 10 | 1.3% | 1 | -0.01% | 6 | -0.03% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,956 | 4.42% | 4,949 | 4.36% | 9,665 | 9.67% | 8,834 | -96.12% | 4,874 | 632.17% | 8,330 | -42.93% | 6,689 | -37.6% | 11,673 | -76.6% | 1,622 | 22.3% | (528) | 1.6% | (2,037) | -212.41% | 2,597 | -24.59% | 2,432 | -25.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 20 | 0.01% | 160 | 0.14% | (35) | -0.04% | (76) | 0.83% | (69) | -8.95% | 0 | 0% | 13,071 | -73.48% | 3,956 | -25.96% | (2,208) | -30.36% | 6,278 | -19.04% | (16,994) | -1772.05% | (3,498) | 33.12% | 3,896 | -40.71% |
| 應收帳款（增加）減少 | (3,040) | -2.26% | (14,190) | -12.5% | 4,375 | 4.38% | 1,078 | -11.73% | (2,223) | -288.33% | (3,739) | 19.27% | (62) | 0.35% | 0 | 0% | 28,401 | 390.5% | (25,883) | 78.5% | (490) | -51.09% | 6,090 | -57.67% | (1,852) | 19.35% |
| 其他應收款（增加）減少 | (20) | -0.01% | 0 | 0% | 12 | 0.01% | 0 | 0% | 21 | 2.72% | 18 | -0.09% | 21 | -0.12% | 5,577 | -36.6% | (5,529) | -76.02% | (12) | 0.04% | (636) | -66.32% | 102 | -0.97% | 2,888 | -30.17% |
| 存貨（增加）減少 | 1,196 | 0.89% | 1,740 | 1.53% | (5,685) | -5.69% | (2,848) | 30.99% | 141 | 18.29% | 3,129 | -16.12% | (7,259) | 40.81% | (980) | 6.43% | 2,773 | 38.13% | 3,385 | -10.27% | (6,970) | -726.8% | (3,824) | 36.21% | 1,437 | -15.01% |
| 預付款項（增加）減少 | (965) | -0.72% | (92) | -0.08% | 744 | 0.74% | 907 | -9.87% | 9,771 | 1267.32% | (170) | 0.88% | (1,650) | 9.28% | (1,241) | 8.14% | 3,907 | 53.72% | (6,882) | 20.87% | 1,619 | 168.82% | (2,804) | 26.55% | (1,061) | 11.09% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,809) | -2.09% | (12,382) | -10.91% | (589) | -0.59% | (939) | 10.22% | 7,641 | 991.05% | (762) | 3.93% | 4,121 | -23.17% | 8,368 | -54.92% | 27,382 | 376.49% | (23,048) | 69.9% | (23,474) | -2447.76% | (4,259) | 40.33% | 4,640 | -48.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,010) | -7.43% | 23,392 | 20.61% | 71,392 | 71.42% | 280 | -3.05% | 2 | 0.26% | 83 | -0.43% | 89 | -0.5% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,777 | 2.06% | (2,937) | -2.59% | 3,773 | 3.77% | 243 | -2.64% | 1,298 | 168.35% | (926) | 4.77% | 1,010 | -5.68% | (473) | 3.1% | (758) | -10.42% | (3,201) | 9.71% | 2,290 | 238.79% | (1,693) | 16.03% | (1,640) | 17.14% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,418 | 1.05% | (2,004) | -1.77% | 2,467 | 2.47% | (349) | 3.8% | 348 | 45.14% | (27) | 0.14% | 140 | -0.79% | (9) | 0.06% | (290) | -3.99% | (47) | 0.14% | (534) | -55.68% | 672 | -6.36% | 111 | -1.16% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,016 | 5.95% | 7,265 | 6.4% | 5,053 | 5.05% | 356 | -3.87% | (1,066) | -138.26% | 378 | -1.95% | (272) | 1.53% | 525 | -3.45% | (5,160) | -70.95% | 4,887 | -14.82% | 447 | 46.61% | (3,309) | 31.34% | 1,474 | -15.4% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 327 | 0.24% | 427 | 0.38% | 373 | 0.37% | 85 | -0.92% | 139 | 18.03% | 141 | -0.73% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,528 | 1.88% | 26,143 | 23.04% | 83,058 | 83.09% | 615 | -6.69% | 721 | 93.51% | (351) | 1.81% | 964 | -5.42% | 40 | -0.26% | (6,220) | -85.52% | (671) | 2.04% | 4,516 | 470.91% | (4,319) | 40.9% | (521) | 5.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (281) | -0.21% | 13,761 | 12.13% | 82,469 | 82.5% | (324) | 3.53% | 8,362 | 1084.57% | (1,113) | 5.74% | 5,085 | -28.59% | 8,408 | -55.18% | 21,162 | 290.97% | (23,719) | 71.94% | (18,958) | -1976.85% | (8,578) | 81.23% | 4,119 | -43.04% |
| 調整項目合計 | 5,675 | 4.21% | 18,710 | 16.49% | 92,134 | 92.17% | 8,510 | -92.59% | 13,236 | 1716.73% | 7,217 | -37.19% | 11,774 | -66.19% | 20,081 | -131.78% | 22,784 | 313.27% | (24,247) | 73.54% | (20,995) | -2189.26% | (5,981) | 56.64% | 6,551 | -68.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,403 | 96.83% | 109,210 | 96.24% | 99,361 | 99.4% | (9,712) | 105.67% | 178 | 23.09% | (20,299) | 104.61% | (18,895) | 106.22% | (16,922) | 111.05% | 5,198 | 71.47% | (37,180) | 112.76% | (4,479) | -467.05% | (10,560) | 100% | (9,571) | 100% |
| 收取之利息 | 4,461 | 3.31% | 4,297 | 3.79% | 602 | 0.6% | 521 | -5.67% | 593 | 76.91% | 894 | -4.61% | 1,090 | -6.13% | 1,318 | -8.65% | 1,619 | 22.26% | 3,518 | -10.67% | 4,635 | 483.32% | ||||
| 支付之利息 | (41) | -0.03% | (4) | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (147) | -0.11% | (21) | -0.02% | 0 | 0% | 17 | -0.1% | 366 | -2.4% | 456 | 6.27% | 690 | -2.09% | 803 | 83.73% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,676 | 100% | 113,482 | 100% | 99,963 | 100% | (9,191) | 100% | 771 | 100% | (19,405) | 100% | (17,788) | 100% | (15,238) | 100% | 7,273 | 100% | (32,972) | 100% | 959 | 100% | (10,560) | 100% | (9,571) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (83,046) | 93.06% | (82,041) | 92.77% | 15,900 | 174.21% | 18,500 | 152.75% | 11,500 | 119.56% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,824) | 5.41% | (4,334) | 4.9% | (854) | -34.09% | (1,771) | -25.25% | (4,875) | -53.41% | (6,158) | -50.85% | (7,144) | -74.27% | (20,209) | 784.82% | (90,498) | 92.82% | (112,559) | 37.94% | (77,594) | 135.68% | (4,309) | 4.03% | (4,104) | 44.52% |
| 存出保證金增加 | (190) | 0.21% | (872) | 0.99% | 0 | 0% | (5) | -0.05% | 280 | 2.91% | 572 | -0.59% | (233) | 0.08% | 4,387 | -7.67% | (4,406) | 4.12% | (258) | 2.8% | ||||||
| 取得無形資產 | (80) | 0.09% | 0 | 0% | (13) | -0.52% | (216) | -3.08% | (1,768) | -19.37% | 0 | 0% | (12) | -0.12% | (183) | 7.11% | (2,005) | 2.06% | (2,716) | 0.92% | (2,397) | 4.19% | (468) | 0.44% | (97) | 1.05% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,096) | 1.23% | (1,184) | 1.34% | (2,100) | -83.83% | 0 | 0% | (125) | -1.37% | (250) | -2.06% | (2,574) | -26.76% | (2,149) | 83.46% | (14,317) | 14.68% | (5,525) | 1.86% | (309) | 0.54% | (72,178) | 67.54% | (1,350) | 14.64% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,236) | 100% | (88,431) | 100% | 2,505 | 100% | 7,013 | 100% | 9,127 | 100% | 12,111 | 100% | 9,619 | 100% | (2,575) | 100% | (97,497) | 100% | (296,680) | 100% | (57,189) | 100% | (106,868) | 100% | (9,219) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (774) | 2.38% | (116) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (31,764) | 97.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,715) | 99.56% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,538) | 100% | (116) | 100% | 0 | (786) | 100% | 0 | 774 | 100% | 0 | (5,740) | 100% | 25 | 100% | (139) | 100% | 110 | 100% | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,902 | 24,935 | 102,468 | (2,178) | 9,898 | (8,080) | (8,169) | (17,039) | (90,224) | (335,392) | (56,205) | (117,567) | (18,680) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,683 | 114,748 | 12,280 | 14,458 | 4,560 | 12,640 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,585 | 139,683 | 114,748 | 12,280 | 14,458 | 4,560 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,585 | 139,683 | 114,748 | 12,280 | 14,458 | 4,560 | 12,640 | 20,809 | 37,848 | 128,072 | 463,464 | 519,669 | 637,236 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
德英(4911) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.19億元、較上一季成長4712.97%；而今年初至今累積為NT$1.35億元、較去年同期成長18.68%。
單季
德英(4911) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.19億元，較上一季成長4712.97%，為過去11年同期中的第1高。
同時德英過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為219.68%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,617萬元，收益費損相關之調整項目為NT$135萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$121萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.35億元，較去年同期成長18.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時德英過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為155.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$596萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$427萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,174 | 23,020 | 12,245 | (7,171) | (1,442) | (7,378) | (6,586) | (15,778) | (5,996) | 1,706 | 4,688 | (3,163) | (9,833) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,346 | 1,641 | 2,119 | 2,226 | 2,182 | 2,097 | (2,263) | 6,193 | 1,293 | 166 | (496) | 618 | 630 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,453 | 2,266 | 2,122 | 2,133 | 2,110 | 2,150 | 2,145 | 2,029 | 1,403 | 417 | 522 | 578 | 430 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 161 | 164 | 211 | 212 | 200 | 165 | 165 | 173 | 170 | 138 | 95 | 115 | 64 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,050 | 76,223 | 68,610 | 949 | (1,455) | 1,657 | 1,596 | 3,431 | 6,119 | (18,290) | (22,624) | (6,130) | 4,628 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,784 | 101,565 | 83,186 | (3,873) | (579) | (3,406) | (6,982) | (5,841) | 1,765 | (15,683) | (16,547) | (8,576) | (4,274) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,728 | 50.08% | 90,500 | 49.88% | 7,227 | 11.19% | (18,222) | -74.16% | (13,058) | -46.26% | (27,516) | -156.75% | (30,669) | -1394.05% | (37,003) | -169.37% | (17,586) | -50.96% | (12,933) | -23.92% | 16,516 | 21.55% | (4,579) | -10.63% | (16,122) | -51.83% |
| 收益費損項目合計 | 5,956 | 4.42% | 4,949 | 4.36% | 9,665 | 9.67% | 8,834 | -96.12% | 4,874 | 632.17% | 8,330 | -42.93% | 6,689 | -37.6% | 11,673 | -76.6% | 1,622 | 22.3% | (528) | 1.6% | (2,037) | -212.41% | 2,597 | -24.59% | 2,432 | -25.41% |
| 折舊費用 | 9,733 | 7.23% | 8,550 | 7.53% | 8,553 | 8.56% | 8,519 | -92.69% | 8,459 | 1097.15% | 8,563 | -44.13% | 8,378 | -47.1% | 7,971 | -52.31% | 2,383 | 32.77% | 1,896 | -5.75% | 2,093 | 218.25% | 2,301 | -21.79% | 1,898 | -19.83% |
| 攤銷費用 | 644 | 0.48% | 783 | 0.69% | 846 | 0.85% | 817 | -8.89% | 756 | 98.05% | 660 | -3.4% | 676 | -3.8% | 685 | -4.5% | 633 | 8.7% | 498 | -1.51% | 391 | 40.77% | 418 | -3.96% | 243 | -2.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (281) | -0.21% | 13,761 | 12.13% | 82,469 | 82.5% | (324) | 3.53% | 8,362 | 1084.57% | (1,113) | 5.74% | 5,085 | -28.59% | 8,408 | -55.18% | 21,162 | 290.97% | (23,719) | 71.94% | (18,958) | -1976.85% | (8,578) | 81.23% | 4,119 | -43.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,676 | 100% | 113,482 | 100% | 99,963 | 100% | (9,191) | 100% | 771 | 100% | (19,405) | 100% | (17,788) | 100% | (15,238) | 100% | 7,273 | 100% | (32,972) | 100% | 959 | 100% | (10,560) | 100% | (9,571) | 100% |
投資活動之淨現金流
德英(4911) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-107萬元、較上一季成長66.88%；而今年初至今累積為NT$-8,924萬元、較去年同期衰退-0.91%。
單季
德英(4911) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-107萬元，較上一季成長66.88%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,924萬元，較去年同期衰退-0.91%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,073) | (2,773) | (87) | 4,852 | (5) | (13,861) | (24,228) | (6,800) | (43,478) | 18,472 | (25) | (74,203) | (3,346) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (576) | (893) | (74) | (148) | 0 | (288) | (2,642) | (4,200) | (9,047) | (21,004) | (71,462) | 233 | (3,810) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10) | 0 | (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | (37) | 0 | (369) | (551) | (79) | (9) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (13,500) | (21,500) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,236) | 100% | (88,431) | 100% | 2,505 | 100% | 7,013 | 100% | 9,127 | 100% | 12,111 | 100% | 9,619 | 100% | (2,575) | 100% | (97,497) | 100% | (296,680) | 100% | (57,189) | 100% | (106,868) | 100% | (9,219) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,824) | 5.41% | (4,334) | 4.9% | (854) | -34.09% | (1,771) | -25.25% | (4,875) | -53.41% | (6,158) | -50.85% | (7,144) | -74.27% | (20,209) | 784.82% | (90,498) | 92.82% | (112,559) | 37.94% | (77,594) | 135.68% | (4,309) | 4.03% | (4,104) | 44.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (80) | 0.09% | 0 | 0% | (13) | -0.52% | (216) | -3.08% | (1,768) | -19.37% | 0 | 0% | (12) | -0.12% | (183) | 7.11% | (2,005) | 2.06% | (2,716) | 0.92% | (2,397) | 4.19% | (468) | 0.44% | (97) | 1.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (83,046) | 93.06% | (82,041) | 92.77% | 15,900 | 174.21% | 18,500 | 152.75% | 11,500 | 119.56% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,400 | 215.57% | 9,000 | 128.33% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德英(4911) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-21.7萬元、較上一季成長99.32%；而今年初至今累積為NT$-3,254萬元、較去年同期衰退-27950%。
單季
德英(4911) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-21.7萬元，較上一季成長99.32%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,254萬元，較去年同期衰退-27950%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (217) | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 1 | (139) | 128 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (32,538) | 100% | (116) | 100% | 0 | (786) | 100% | 0 | 774 | 100% | 0 | (5,740) | 100% | 25 | 100% | (139) | 100% | 110 | 100% | |||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (31,764) | 97.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,715) | 99.56% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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