4768
198.5
TWD-3.50 (-1.73%)
2024.11.21收盤
晶呈科技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,907 | 59.68% | 142,289 | 83.97% | 251,860 | 90.04% | 111,535 | 296.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,907 | 59.68% | 142,289 | 83.97% | 251,860 | 90.04% | 111,535 | 296.84% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 59,682 | 24.41% | 39,368 | 23.23% | 30,089 | 10.76% | 25,521 | 67.92% |
| 攤銷費用 | 942 | 0.39% | 759 | 0.45% | 322 | 0.12% | 440 | 1.17% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28 | 0.01% | (51) | -0.03% | 171 | 0.06% | 19 | 0.05% |
| 利息費用 | 5,329 | 2.18% | 3,218 | 1.9% | 3,074 | 1.1% | 3,180 | 8.46% |
| 利息收入 | (2,691) | -1.1% | (2,860) | -1.69% | (444) | -0.16% | (50) | -0.13% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 97 | 0.04% | ||||||
| 其他項目 | 236 | 0.1% | 510 | 0.3% | 155 | 0.06% | 102 | 0.27% |
| 收益費損項目合計 | 63,623 | 26.03% | 40,944 | 24.16% | 33,367 | 11.93% | 29,212 | 77.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,011 | 4.5% | 44,866 | 26.48% | (115,391) | -41.25% | (48,721) | -129.67% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (39,518) | -16.16% | 0 | 0% | 33,808 | 12.09% | (15,275) | -40.65% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,787) | -1.55% | (381) | -0.22% | (13) | 0% | (182) | -0.48% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (41) | -0.02% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,094 | 4.13% | 26,441 | 15.6% | (101,290) | -36.21% | 2,633 | 7.01% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,521 | 1.03% | 26,575 | 15.68% | 59,298 | 21.2% | (37,201) | -99.01% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (320) | -0.13% | 2,281 | 1.35% | (327) | -0.12% | (370) | -0.98% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,040) | -8.2% | 95,909 | 56.6% | (124,575) | -44.54% | (99,116) | -263.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 98 | 0.04% | (19,294) | -11.39% | 92,407 | 33.04% | 109 | 0.29% |
| 應付票據增加（減少） | 955 | 0.39% | (1,377) | -0.81% | 1,392 | 0.5% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 37,442 | 15.32% | 13,752 | 8.12% | 43,979 | 15.72% | 7,426 | 19.76% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 50,357 | 20.6% | (6,300) | -3.72% | 9,205 | 3.29% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,886) | -0.77% | (5,496) | -3.24% | 5,604 | 2% | 9,346 | 24.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | (251) | -0.1% | (2) | 0% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,715 | 35.47% | (18,717) | -11.05% | 152,587 | 54.55% | 16,881 | 44.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,675 | 27.27% | 77,192 | 45.55% | 28,012 | 10.01% | (82,235) | -218.86% |
| 調整項目合計 | 130,298 | 53.3% | 118,136 | 69.71% | 61,379 | 21.94% | (53,023) | -141.12% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 276,205 | 112.98% | 260,425 | 153.68% | 313,239 | 111.98% | 58,512 | 155.72% |
| 收取之利息 | 2,691 | 1.1% | 2,860 | 1.69% | 444 | 0.16% | 50 | 0.13% |
| 支付之利息 | (5,218) | -2.13% | (3,619) | -2.14% | (3,104) | -1.11% | (3,151) | -8.39% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29,211) | -11.95% | (90,207) | -53.23% | (30,856) | -11.03% | (17,837) | -47.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 244,467 | 100% | 169,459 | 100% | 279,723 | 100% | 37,574 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,089 | -6.26% | 5,700 | -1.26% | 900 | -0.48% | 3,500 | -1.76% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (161,687) | 53.03% | (137,512) | 30.42% | (138,809) | 74.13% | (215,236) | 107.99% |
| 存出保證金增加 | (747) | 0.24% | (65) | 0.01% | 0 | 0% | (30) | 0.02% |
| 取得無形資產 | (1,382) | 0.45% | (1,293) | 0.29% | (875) | 0.47% | (485) | 0.24% |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 5 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (5,592) | 1.83% | ||||||
| 預付設備款增加 | (154,583) | 50.7% | (58,837) | 13.02% | (42,314) | 22.6% | 0 | 0% |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | (260,000) | 57.52% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (304,902) | 100% | (452,002) | 100% | (187,248) | 100% | (199,311) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 411,301 | 197.8% | 0 | 0% | 173,505 | 69.54% |
| 短期借款減少 | (40,000) | -206.54% | 0 | 0% | (340,954) | -445.41% | ||
| 舉借長期借款 | 222,000 | 1146.28% | 0 | 0% | 108,000 | 141.09% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (6,820) | -35.21% | (34,923) | -16.79% | (13,867) | -18.12% | (21,276) | -8.53% |
| 存入保證金增加 | 210 | 1.08% | ||||||
| 租賃本金償還 | (5,268) | -27.2% | (2,270) | -1.09% | (1,359) | -1.78% | (1,316) | -0.53% |
| 發放現金股利 | (150,755) | -778.41% | (166,170) | -79.91% | (60,947) | -79.62% | (24,993) | -10.02% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,367 | 100% | 207,938 | 100% | 76,549 | 100% | 249,520 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,206 | 238 | 2,744 | (867) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,862) | (74,367) | 171,768 | 86,916 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,537 | 421,919 | 264,340 | 135,134 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 283,675 | 347,552 | 436,108 | 222,050 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 283,675 | 347,552 | 436,108 | 222,050 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晶呈科技(4768) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,582萬元、較上一季成長48.07%；而今年初至今累積為NT$2.44億元、較去年同期成長44.26%。
單季
晶呈科技(4768) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,582萬元，較上一季成長48.07%，為過去10年同期中的第2高。
同時晶呈科技過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為90.14%。
其中稅前淨利為NT$4,547萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,252萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,026萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.44億元，較去年同期成長44.26%，為過去10年同期中的第2高。
同時晶呈科技過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為86.69%。
其中稅前淨利為NT$1.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,362萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,174萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,907 | 59.68% | 142,289 | 83.97% | 251,860 | 90.04% | 111,535 | 296.84% |
| 收益費損項目合計 | 63,623 | 26.03% | 40,944 | 24.16% | 33,367 | 11.93% | 29,212 | 77.75% |
| 折舊費用 | 59,682 | 24.41% | 39,368 | 23.23% | 30,089 | 10.76% | 25,521 | 67.92% |
| 攤銷費用 | 942 | 0.39% | 759 | 0.45% | 322 | 0.12% | 440 | 1.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,675 | 27.27% | 77,192 | 45.55% | 28,012 | 10.01% | (82,235) | -218.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 244,467 | 100% | 169,459 | 100% | 279,723 | 100% | 37,574 | 100% |
投資活動之淨現金流
晶呈科技(4768) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.77億元、較上一季衰退-56.4%；而今年初至今累積為NT$-3.05億元、較去年同期成長32.54%。
單季
晶呈科技(4768) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.77億元，較上一季衰退-56.4%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.05億元，較去年同期成長32.54%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (304,902) | 100% | (452,002) | 100% | (187,248) | 100% | (199,311) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (161,687) | 53.03% | (137,512) | 30.42% | (138,809) | 74.13% | (215,236) | 107.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,382) | 0.45% | (1,293) | 0.29% | (875) | 0.47% | (485) | 0.24% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 26 | -0.01% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,089 | -6.26% | 5,700 | -1.26% | 900 | -0.48% | 3,500 | -1.76% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
晶呈科技(4768) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,699萬元、較上一季成長774.51%；而今年初至今累積為NT$1,937萬元、較去年同期衰退-90.69%。
單季
晶呈科技(4768) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,699萬元，較上一季成長774.51%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,937萬元，較去年同期衰退-90.69%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,367 | 100% | 207,938 | 100% | 76,549 | 100% | 249,520 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 411,301 | 197.8% | 0 | 0% | 173,505 | 69.54% |
| 短期借款減少 | (40,000) | -206.54% | 0 | 0% | (340,954) | -445.41% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 222,000 | 1146.28% | 0 | 0% | 108,000 | 141.09% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (6,820) | -35.21% | (34,923) | -16.79% | (13,867) | -18.12% | (21,276) | -8.53% |
| 發放現金股利 | (150,755) | -778.41% | (166,170) | -79.91% | (60,947) | -79.62% | (24,993) | -10.02% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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