4768
232
TWD+3.50 (1.53%)
2024.10.17收盤
晶呈科技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,425 | 62.46% | 62,898 | 31.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,425 | 62.46% | 62,898 | 31.7% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 18,518 | 22.06% | 12,460 | 6.28% |
| 攤銷費用 | 286 | 0.34% | 105 | 0.05% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55 | 0.07% | (38) | -0.02% |
| 利息費用 | 1,488 | 1.77% | 649 | 0.33% |
| 利息收入 | (315) | -0.38% | (859) | -0.43% |
| 其他項目 | 96 | 0.11% | 229 | 0.12% |
| 收益費損項目合計 | 20,128 | 23.98% | 12,546 | 6.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,677) | -3.19% | 36,195 | 18.24% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (52,983) | -63.12% | 0 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (31) | -0.04% | (300) | -0.15% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (22,322) | -26.59% | ||
| 存貨（增加）減少 | 38,021 | 45.3% | 81,332 | 40.99% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,540) | -12.56% | 41,692 | 21.01% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (766) | -0.91% | 1,360 | 0.69% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (51,298) | -61.11% | 160,143 | 80.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (16,129) | -8.13% |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (904) | -0.46% |
| 應付帳款增加（減少） | 56,155 | 66.9% | (10,204) | -5.14% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (6,300) | -3.18% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,330 | 8.73% | (2,898) | -1.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | 252 | 0.3% | 1 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,737 | 75.93% | (36,434) | -18.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,439 | 14.82% | 123,709 | 62.35% |
| 調整項目合計 | 32,567 | 38.8% | 136,255 | 68.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,992 | 101.25% | 199,153 | 100.37% |
| 收取之利息 | 315 | 0.38% | 859 | 0.43% |
| 支付之利息 | (1,469) | -1.75% | (1,268) | -0.64% |
| 退還（支付）之所得稅 | 102 | 0.12% | (331) | -0.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,940 | 100% | 198,413 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,704 | -441.43% | 5,700 | -5.37% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,836) | 296.71% | (85,828) | 80.85% |
| 存出保證金增加 | (623) | 4.12% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (52) | 0.34% | (144) | 0.14% |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 5 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (137) | 0.91% | ||
| 預付設備款增加 | (36,167) | 239.34% | (25,889) | 24.39% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,111) | 100% | (106,156) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (52,699) | 62.66% |
| 償還長期借款 | (2,115) | 58.44% | (30,692) | 36.49% |
| 租賃本金償還 | (1,504) | 41.56% | (709) | 0.84% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,619) | 100% | (84,100) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,675 | 575 | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,885 | 8,732 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 320,537 | 421,919 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 387,422 | 430,651 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 387,422 | 430,651 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晶呈科技(4768) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,471萬元、較上一季衰退-22.91%；而今年初至今累積為NT$1.49億元、較去年同期衰退-23.65%。
單季
晶呈科技(4768) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,471萬元，較上一季衰退-22.91%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$4,801萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,098萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,043萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.49億元，較去年同期衰退-23.65%，為過去10年同期中的第2高。
同時晶呈科技過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為84.59%與。
其中稅前淨利為NT$1億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,111萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,148萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,439 | 67.57% | 112,925 | 58% | 100,602 | 68.26% | 67,793 | 286.82% | 48,216 | -184.45% | (2,829) | -10.32% | 13,968 | 100.45% |
| 收益費損項目合計 | 41,106 | 27.65% | 25,866 | 13.29% | 21,943 | 14.89% | 19,454 | 82.31% | 16,983 | -64.97% | 43,817 | 159.85% | 15,436 | 111.01% |
| 折舊費用 | 38,609 | 25.97% | 25,530 | 13.11% | 19,288 | 13.09% | 16,902 | 71.51% | 14,235 | -54.45% | 10,918 | 39.83% | 6,706 | 48.23% |
| 攤銷費用 | 598 | 0.4% | 476 | 0.24% | 213 | 0.14% | 290 | 1.23% | 275 | -1.05% | 219 | 0.8% | 163 | 1.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,587 | 12.5% | 114,133 | 58.62% | 45,755 | 31.04% | (51,071) | -216.07% | (79,245) | 303.14% | (5,525) | -20.16% | (10,665) | -76.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,650 | 100% | 194,686 | 100% | 147,385 | 100% | 23,636 | 100% | (26,141) | 100% | 27,412 | 100% | 13,905 | 100% |
投資活動之淨現金流
晶呈科技(4768) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季衰退-647.97%；而今年初至今累積為NT$-1.28億元、較去年同期成長53.75%。
單季
晶呈科技(4768) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.13億元，較上一季衰退-647.97%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.28億元，較去年同期成長53.75%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (128,136) | 100% | (277,058) | 100% | (118,379) | 100% | (165,422) | 100% | (37,099) | 100% | (19,513) | 100% | (64,363) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (112,119) | 87.5% | (94,691) | 34.18% | (76,538) | 64.66% | (183,068) | 110.67% | (30,709) | 82.78% | (12,150) | 62.27% | (26,925) | 41.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 146 | -0.39% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (301) | 0.23% | (1,267) | 0.46% | (596) | 0.5% | (26) | 0.02% | (993) | 2.68% | (467) | 2.39% | (238) | 0.37% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 26 | -0.02% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (500) | 0.42% | 0 | 0% | (4,403) | 22.56% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,704 | -52.06% | 5,700 | -2.06% | 0 | 0% | 2,800 | -1.69% | 3,100 | -8.36% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晶呈科技(4768) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-400萬元、較上一季衰退-10.56%；而今年初至今累積為NT$-762萬元、較去年同期衰退-249.21%。
單季
晶呈科技(4768) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-400萬元，較上一季衰退-10.56%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-762萬元，較去年同期衰退-249.21%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,620) | 100% | 5,107 | 100% | 75,629 | 100% | 242,148 | 100% | 70,616 | 100% | 11,010 | 100% | 46,673 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 39,301 | 769.55% | 0 | 0% | 133,572 | 55.16% | 80,577 | 114.11% | 20,278 | 184.18% | 38,945 | 83.44% |
| 短期借款減少 | (132,000) | 1732.28% | 0 | 0% | (408,036) | -539.52% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 132,000 | -1732.28% | 0 | 0% | 108,000 | 142.8% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | (4,230) | 55.51% | (32,807) | -642.39% | (9,240) | -12.22% | (14,174) | -5.85% | (9,231) | -13.07% | (9,231) | -83.84% | (4,571) | -9.79% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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