4766
308
TWD-1.50 (-0.48%)
2026.02.06收盤
南寶－現金流量表
營業活動之現金流
南寶(4766) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8.48億元、較上一季成長7.17%；而今年初至今累積為NT$22.17億元、較去年同期成長23.36%。
單季
南寶(4766) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.48億元，較上一季成長7.17%，為過去11年同期中的第2高。
同時南寶過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.45%、8.39%與--。
其中稅前淨利為NT$9.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.53億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$22.17億元，較去年同期成長23.36%，為過去11年同期中的第2高。
同時南寶過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.54%、7.33%與--。
其中稅前淨利為NT$27.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.43億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 921,780 | 15.6% | 966,531 | 15.88% | 898,682 | 16.49% | 590,069 | 10.06% | 189,170 | 4.5% | 495,458 | 12.35% | 527,561 | 11.75% | 290,797 | 6.96% | ||
| 收益費損項目合計 | 222,534 | 227,930 | 185,354 | 148,053 | 159,180 | 94,476 | 123,624 | 93,026 | ||||||||||
| 折舊費用 | 165,583 | 165,582 | 148,346 | 121,346 | 111,594 | 105,409 | 94,772 | 72,248 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 27,974 | 22,569 | 24,653 | 7,383 | 8,298 | 4,829 | 3,829 | 7,270 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (143,332) | (311,179) | 182,382 | 22,006 | (306,439) | 68,283 | 61,123 | (213,147) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 848,064 | 610,749 | 1,169,664 | 683,581 | (43,864) | 566,876 | 563,955 | 25,167 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,741,105 | 15.87% | 2,774,952 | 16.46% | 2,475,643 | 16.43% | 1,911,880 | 11.64% | 966,930 | 7.38% | 1,104,083 | 9.96% | 1,346,242 | 10.69% | 746,006 | 6.35% | ||
| 收益費損項目合計 | 553,025 | 24.94% | 484,642 | 26.97% | 144,670 | 6.2% | (63,615) | -9.6% | 347,916 | -160.17% | 269,936 | 17.34% | 264,278 | 20.81% | 186,110 | -84% | 250,533 | |
| 折舊費用 | 499,155 | 22.51% | 479,173 | 26.66% | 432,074 | 18.51% | 353,552 | 53.33% | 331,841 | -152.77% | 296,759 | 19.07% | 274,527 | 21.62% | 204,686 | -92.39% | ||
| 攤銷費用 | 85,706 | 3.87% | 66,702 | 3.71% | 45,419 | 1.95% | 22,329 | 3.37% | 22,386 | -10.31% | 14,263 | 0.92% | 10,735 | 0.85% | 21,270 | -9.6% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (633,554) | -28.57% | (735,326) | -40.91% | (15,428) | -0.66% | (942,730) | -142.19% | (1,217,776) | 560.63% | 441,387 | 28.36% | (38,331) | -3.02% | (753,365) | 340.04% | (508,571) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,217,190 | 100% | 1,797,289 | 100% | 2,334,326 | 100% | 662,990 | 100% | (217,214) | 100% | 1,556,521 | 100% | 1,270,003 | 100% | (221,551) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
南寶(4766) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.71億元、較上一季成長47.9%；而今年初至今累積為NT$-6.85億元、較去年同期衰退-36.79%。
單季
南寶(4766) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.71億元，較上一季成長47.9%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.85億元，較去年同期衰退-36.79%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (170,801) | (283,432) | (287,123) | (134,453) | (467,694) | (789,100) | (338,419) | (135,252) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (126,736) | (173,894) | (174,535) | (172,437) | (164,362) | (328,335) | (198,615) | (180,618) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 804 | 1,777 | 131 | 255 | 444 | 2,252 | 4,243 | 445 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (32) | (665) | (1,612) | (6,347) | (1,080) | 100 | (5,470) | (80) | ||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | (27,332) | (7,299) | 0 | |||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (555,287) | (605,493) | (35,257) | (41,046) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,698) | (31,865) | (78,219) | 75,455 | 260,978 | 140,386 | (9,170) | 84,578 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (684,816) | 100% | (500,621) | 100% | (547,562) | 100% | 616,787 | 100% | (618,421) | 100% | (1,340,989) | 100% | (743,958) | 100% | (405,712) | 100% | (802,730) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (514,425) | 75.12% | (381,390) | 76.18% | (468,250) | 85.52% | (675,289) | -109.48% | (492,689) | 79.67% | (701,986) | 52.35% | (462,952) | 62.23% | (510,893) | 125.93% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,546 | -0.37% | 3,213 | -0.64% | 1,389 | -0.25% | 3,189 | 0.52% | 8,441 | -1.36% | 5,932 | -0.44% | 30,318 | -4.08% | 12,259 | -3.02% | ||
| 取得無形資產 | (3,326) | 0.49% | (9,236) | 1.84% | (2,747) | 0.5% | (6,628) | -1.07% | (3,952) | 0.64% | (2,821) | 0.21% | (29,234) | 3.93% | (9,840) | 2.43% | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 55,332 | 8.97% | 0 | 0% | (256) | 0.02% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (35,000) | 6.39% | (40,000) | -6.49% | (25,000) | 4.04% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,438 | -0.65% | 3,810 | -0.76% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,737) | 0.87% | (33,487) | -5.43% | (29,880) | 4.83% | (5,330) | 0.4% | (15,000) | 2.02% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (32,710) | 5.97% | (789,897) | 127.73% | (1,014,074) | 75.62% | (455,092) | 61.17% | (139,220) | 34.31% | 0 | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,652 | -11.63% | 103,378 | -20.65% | 0 | 0% | 434,653 | 70.47% | 831,482 | -134.45% | 327,956 | -24.46% | 203,880 | -27.4% | 135,886 | -33.49% | 0 | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
南寶(4766) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-12.54億元、較上一季衰退-209.32%；而今年初至今累積為NT$-12.25億元、較去年同期衰退-471.97%。
單季
南寶(4766) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-12.54億元，較上一季衰退-209.32%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.25億元，較去年同期衰退-471.97%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,254,181) | (95,016) | (546,310) | (483,989) | (33,320) | (876,512) | (372,656) | (9,304) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 3,113,559 | 3,315,337 | 1,863,122 | 2,909,516 | 2,442,313 | 1,904,515 | 1,490,377 | 1,632,675 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (2,815,776) | (1,697,013) | (1,400,294) | (2,599,364) | (2,140,416) | (1,775,938) | (1,366,878) | (1,344,538) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,689,207 | 504,033 | 488,395 | 675,290 | 743,150 | 589,555 | 502,040 | 1,824,098 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (1,827,254) | (359,560) | (266,611) | (730,663) | (221,233) | (873,886) | (374,721) | (1,538,963) | ||||||||||
| 發放現金股利 | (2,374,986) | (1,833,813) | (1,215,557) | (723,425) | (843,995) | (733,423) | (619,816) | (543,508) | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,225,362) | 100% | 329,423 | 100% | (1,609,603) | 100% | (1,069,870) | 100% | 312,528 | 100% | (794,201) | 100% | (536,122) | 100% | 431,368 | 100% | 794,443 | |
| 短期借款增加 | 7,660,625 | -625.17% | 6,552,557 | 1989.1% | 4,659,077 | -289.46% | 7,666,722 | -716.6% | 6,340,675 | 2028.83% | 4,288,128 | -539.93% | 3,592,543 | -670.1% | 3,908,076 | 905.97% | 3,607,825 | |
| 短期借款減少 | (7,808,802) | 637.26% | (5,019,807) | -1523.82% | (4,777,293) | 296.8% | (7,381,031) | 689.9% | (5,564,750) | -1780.56% | (4,123,194) | 519.16% | (3,631,056) | 677.28% | (3,217,567) | -745.9% | (3,603,083) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,682,908 | -382.17% | 2,458,810 | 746.4% | 1,371,714 | -85.22% | 2,389,572 | -223.35% | 1,802,744 | 576.83% | 2,159,646 | -271.93% | 1,843,980 | -343.95% | 2,005,720 | 464.97% | 1,699,857 | |
| 償還長期借款 | (3,283,802) | 267.99% | (1,774,342) | -538.62% | (1,608,294) | 99.92% | (2,982,269) | 278.75% | (1,362,236) | -435.88% | (2,378,784) | 299.52% | (1,691,069) | 315.43% | (1,693,074) | -392.49% | (1,101,345) | |
| 發放現金股利 | (2,413,819) | 196.99% | (1,838,023) | -557.95% | (1,262,036) | 78.41% | (729,370) | 68.17% | (861,339) | -275.6% | (733,423) | 92.35% | (619,816) | 115.61% | (543,508) | -126% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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