4763
846
TWD-3.00 (-0.35%)
2025.05.28收盤
材料-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,375,892 | 2,438,700 | 635,235 | 441,162 | 84,610 | 139,195 | 63,921 | 72,945 | 67,342 | 72,155 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,375,892 | 2,438,700 | 635,235 | 441,162 | 84,610 | 139,195 | 63,921 | 72,945 | 67,342 | 72,155 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 74,358 | 126,653 | 47,812 | 42,482 | 28,963 | 25,774 | 24,127 | 21,087 | 6,017 | 10,361 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 596 | 241 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 361 | (2,212) | (11,988) | 17,997 | (25,300) | (10,450) | (55,400) | 0 | 527 | ||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 7,679 | 9,846 | 8,686 | 6,071 | 5,356 | 3,917 | 197 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (131,891) | (100,389) | (9,001) | (1,518) | (180) | (1,384) | (496) | (1,034) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | (193) | (19) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 101 | 0 | (144) | (103) | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 723 | (2,902) | 876 | 607 | 97 | 5,130 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (56,709) | 23,530 | 104,612 | (245,193) | 55,563 | 10,291 | 19,133 | (28,910) | 7,915 | 10,642 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (89,712) | (298,626) | 45,577 | 30,358 | (46,133) | (101,468) | (53,425) | 62,314 | 22,716 | 63,112 | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,642) | 68,463 | (66,781) | (18,469) | (4,173) | (13,467) | (14,555) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (9,439) | 47,390 | (12,232) | (3,963) | (10,427) | 2,645 | (1,892) | 4,079 | (2,028) | 4,782 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (282,307) | (138,008) | (278,920) | (99,039) | (54,356) | (48,771) | 13,574 | 13,691 | 59,770 | 63,755 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (58,446) | (181,267) | 47,835 | (7,346) | (22,078) | 5,340 | (63,406) | (14,651) | (6,576) | (9,554) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,402 | (71,635) | 222,275 | (38,429) | (29,039) | 3,981 | 57,906 | 51,677 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (417,144) | (573,683) | (42,456) | (136,888) | (84,063) | (139,498) | (60,277) | 113,053 | 62,070 | 147,098 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | (270) | (2,576) | 0 | (1,879) | |||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (34,275) | (274,911) | 388,582 | (25,607) | (2,028) | 8,018 | (878) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (97,938) | (27,569) | 84,698 | (22,491) | (54,592) | 50,395 | (65,305) | (127,127) | (1,534) | (1,280) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 100,136 | (10,183) | (247,889) | 8,741 | 32,860 | 4,249 | 503 | (15,304) | (2,666) | (7,208) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2 | (1,792) | 2,774 | 8,063 | 57 | (2,821) | (808) | 16 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,075) | (314,725) | 225,589 | (31,294) | (25,582) | 38,574 | (114,414) | (130,356) | (699) | (106,751) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (449,219) | (888,408) | 183,133 | (168,182) | (109,645) | (100,924) | (174,691) | (17,303) | 61,371 | 40,347 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (505,928) | (864,878) | 287,745 | (413,375) | (54,082) | (90,633) | (155,558) | (46,213) | 69,286 | 50,989 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,869,964 | 1,573,822 | 922,980 | 27,787 | 30,528 | 48,562 | (91,637) | 26,732 | 136,628 | 123,144 | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (444,675) | (348,879) | (53,737) | 0 | (15,791) | (18,038) | (13,955) | (10,859) | (21,508) | (13,118) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,425,289 | 1,224,943 | 862,914 | 25,354 | 14,117 | 28,573 | (106,883) | 15,873 | 114,923 | 110,026 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (589,758) | (646,300) | (10,786) | 31,568 | 3,507 | 0 | (72,299) | (16,313) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,135,724 | 0 | 51,175 | 0 | 97,048 | |||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (13,719) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (299,367) | (49,993) | (255,687) | (43,618) | (94,544) | (9,855) | (29,115) | (31,086) | (127,074) | (6,236) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (68,903) | (49) | (39) | 3 | (18) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (168,902) | 0 | 0 | (60,295) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (356) | (33,239) | (16,616) | (20,052) | 16 | 0 | (14,172) | |||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (29,103) | (251,657) | (20,188) | (25,562) | (64,787) | (7,412) | (1,255) | (7,354) | (1,702) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 155,583 | 76,955 | 8,364 | 1,496 | 723 | 1,808 | 331 | 500 | 389 | 1,164 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 290,101 | (1,073,185) | (243,455) | 286,870 | (215,404) | 81,605 | (149,646) | (68,425) | (140,561) | 53,608 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 13,426 | 23,131 | (287) | 3,237 | 422 | 0 | 117 | 90 | 6,053 | 3,978 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,233,506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,220,080) | 23,131 | 80,152 | (68,018) | 14,800 | (35,693) | 86,206 | 90 | 66,713 | 3,978 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 351,849 | 158,680 | 15,511 | 30,486 | (1,880) | (3,090) | 5,138 | 7,269 | (39,299) | (4,326) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (152,841) | 333,569 | 715,122 | 274,692 | (188,367) | 71,395 | (165,185) | (45,193) | 1,776 | 163,286 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,258,890 | 8,116,329 | 1,941,021 | 646,169 | 831,330 | 589,261 | 369,078 | 206,246 | 363,873 | 622,893 | 152,942 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,106,049 | 8,449,898 | 2,656,143 | 920,861 | 642,963 | 660,656 | 203,893 | 161,053 | 365,649 | 786,179 | 163,372 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,106,049 | 62.35% | 8,449,898 | 60.39% | 2,656,143 | 41.56% | 920,861 | 22.74% | 642,963 | 20.12% | 660,656 | 24.72% | 203,893 | 8.62% | 161,053 | 6.87% | 365,649 | 22.32% | 786,179 | 43.47% | 163,372 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,375,892 | 57.19% | 2,438,700 | 67.49% | 635,235 | 40.7% | 441,162 | 54.89% | 84,610 | 13.4% | 139,195 | 26.55% | 63,921 | 13.96% | 72,945 | 16.76% | 67,342 | 17.14% | 72,155 | 17.76% | 72,386 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,375,892 | 166.7% | 2,438,700 | 199.09% | 635,235 | 73.62% | 441,162 | 1740.01% | 84,610 | 599.35% | 139,195 | 487.16% | 63,921 | -59.8% | 72,945 | 459.55% | 67,342 | 58.6% | 72,155 | 65.58% | 72,386 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 74,358 | 5.22% | 126,653 | 10.34% | 47,812 | 5.54% | 42,482 | 167.56% | 28,963 | 205.16% | 25,774 | 90.2% | 24,127 | -22.57% | 21,087 | 132.85% | 6,017 | 5.24% | 10,361 | 9.42% | 11,132 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 211 | 1.33% | 596 | 0.52% | 241 | 0.22% | 232 | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 361 | 0.03% | (2,212) | -0.26% | (11,988) | -47.28% | 17,997 | 127.48% | (25,300) | -88.55% | (10,450) | 9.78% | (55,400) | -349.02% | 0 | 0% | 527 | 0.48% | (2,849) | |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0% | 7,679 | 0.89% | 9,846 | 38.83% | 8,686 | 61.53% | 6,071 | 21.25% | 5,356 | -5.01% | 3,917 | 24.68% | 197 | 0.17% | 0 | 0% | 1,430 | ||
| 利息收入 | (131,891) | -9.25% | (100,389) | -8.2% | (9,001) | -1.04% | (1,518) | -5.99% | (180) | -1.28% | (1,384) | -4.84% | (496) | 0.46% | (1,034) | -6.51% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (193) | -0.02% | (19) | 0% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 101 | 0.01% | 0 | 0% | (144) | -0.02% | (103) | -0.41% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 723 | 0.05% | (2,902) | -0.24% | 876 | 0.1% | 607 | 2.39% | 97 | 0.69% | 5,130 | 17.95% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (56,709) | -3.98% | 23,530 | 1.92% | 104,612 | 12.12% | (245,193) | -967.08% | 55,563 | 393.59% | 10,291 | 36.02% | 19,133 | -17.9% | (28,910) | -182.13% | 7,915 | 6.89% | 10,642 | 9.67% | 9,424 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (89,712) | -6.29% | (298,626) | -24.38% | 45,577 | 5.28% | 30,358 | 119.74% | (46,133) | -326.79% | (101,468) | -355.12% | (53,425) | 49.98% | 62,314 | 392.58% | 22,716 | 19.77% | 63,112 | 57.36% | 42,912 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,642) | -0.26% | 68,463 | 5.59% | (66,781) | -7.74% | (18,469) | -72.84% | (4,173) | -29.56% | (13,467) | -47.13% | (14,555) | 13.62% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (9,439) | -0.66% | 47,390 | 3.87% | (12,232) | -1.42% | (3,963) | -15.63% | (10,427) | -73.86% | 2,645 | 9.26% | (1,892) | 1.77% | 4,079 | 25.7% | (2,028) | -1.76% | 4,782 | 4.35% | (4,839) | |
| 存貨（增加）減少 | (282,307) | -19.81% | (138,008) | -11.27% | (278,920) | -32.32% | (99,039) | -390.62% | (54,356) | -385.04% | (48,771) | -170.69% | 13,574 | -12.7% | 13,691 | 86.25% | 59,770 | 52.01% | 63,755 | 57.95% | (35,717) | |
| 預付款項（增加）減少 | (58,446) | -4.1% | (181,267) | -14.8% | 47,835 | 5.54% | (7,346) | -28.97% | (22,078) | -156.39% | 5,340 | 18.69% | (63,406) | 59.32% | (14,651) | -92.3% | (6,576) | -5.72% | (9,554) | -8.68% | 18,260 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,402 | 1.85% | (71,635) | -5.85% | 222,275 | 25.76% | (38,429) | -151.57% | (29,039) | -205.7% | 3,981 | 13.93% | 57,906 | -54.18% | 51,677 | 325.57% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (417,144) | -29.27% | (573,683) | -46.83% | (42,456) | -4.92% | (136,888) | -539.91% | (84,063) | -595.47% | (139,498) | -488.22% | (60,277) | 56.4% | 113,053 | 712.23% | 62,070 | 54.01% | 147,098 | 133.69% | 78,745 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (270) | -0.02% | (2,576) | -0.3% | 0 | 0% | (1,879) | -13.31% | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (34,275) | -2.4% | (274,911) | -22.44% | 388,582 | 45.03% | (25,607) | -101% | (2,028) | -14.37% | 8,018 | 28.06% | (878) | 0.82% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (97,938) | -6.87% | (27,569) | -2.25% | 84,698 | 9.82% | (22,491) | -88.71% | (54,592) | -386.71% | 50,395 | 176.37% | (65,305) | 61.1% | (127,127) | -800.9% | (1,534) | -1.33% | (1,280) | -1.16% | (523) | |
| 其他應付款增加（減少） | 100,136 | 7.03% | (10,183) | -0.83% | (247,889) | -28.73% | 8,741 | 34.48% | 32,860 | 232.77% | 4,249 | 14.87% | 503 | -0.47% | (15,304) | -96.42% | (2,666) | -2.32% | (7,208) | -6.55% | (4,490) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2 | 0% | (1,792) | -0.15% | 2,774 | 0.32% | 8,063 | 31.8% | 57 | 0.4% | (2,821) | -9.87% | (808) | 0.76% | 16 | 0.1% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,075) | -2.25% | (314,725) | -25.69% | 225,589 | 26.14% | (31,294) | -123.43% | (25,582) | -181.21% | 38,574 | 135% | (114,414) | 107.05% | (130,356) | -821.24% | (699) | -0.61% | (106,751) | -97.02% | (448) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (449,219) | -31.52% | (888,408) | -72.53% | 183,133 | 21.22% | (168,182) | -663.34% | (109,645) | -776.69% | (100,924) | -353.21% | (174,691) | 163.44% | (17,303) | -109.01% | 61,371 | 53.4% | 40,347 | 36.67% | 78,297 | |
| 調整項目合計 | (505,928) | -35.5% | (864,878) | -70.61% | 287,745 | 33.35% | (413,375) | -1630.41% | (54,082) | -383.1% | (90,633) | -317.2% | (155,558) | 145.54% | (46,213) | -291.14% | 69,286 | 60.29% | 50,989 | 46.34% | 87,721 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,869,964 | 131.2% | 1,573,822 | 128.48% | 922,980 | 106.96% | 27,787 | 109.6% | 30,528 | 216.25% | 48,562 | 169.96% | (91,637) | 85.74% | 26,732 | 168.41% | 136,628 | 118.89% | 123,144 | 111.92% | 160,107 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (444,675) | -31.2% | (348,879) | -28.48% | (53,737) | -6.23% | 0 | 0% | (15,791) | -111.86% | (18,038) | -63.13% | (13,955) | 13.06% | (10,859) | -68.41% | (21,508) | -18.72% | (13,118) | -11.92% | (8,698) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,425,289 | 100% | 1,224,943 | 100% | 862,914 | 100% | 25,354 | 100% | 14,117 | 100% | 28,573 | 100% | (106,883) | 100% | 15,873 | 100% | 114,923 | 100% | 110,026 | 100% | 149,979 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (589,758) | -203.29% | (646,300) | 60.22% | (10,786) | 4.43% | 31,568 | 11% | 3,507 | -1.63% | 0 | 0% | (72,299) | 48.31% | (16,313) | 23.84% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,135,724 | 391.49% | 0 | 0% | 51,175 | -21.02% | 0 | 0% | 97,048 | 118.92% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (13,719) | -4.73% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (299,367) | -103.19% | (49,993) | 4.66% | (255,687) | 105.02% | (43,618) | -15.2% | (94,544) | 43.89% | (9,855) | -12.08% | (29,115) | 19.46% | (31,086) | 45.43% | (127,074) | 90.4% | (6,236) | -11.63% | (6,313) | |
| 存出保證金增加 | (68,903) | -23.75% | (49) | 0% | (39) | 0.02% | 3 | 0% | (18) | 0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (168,902) | 15.74% | 0 | 0 | 0% | (60,295) | 27.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (356) | -0.12% | (33,239) | 3.1% | (16,616) | 6.83% | (20,052) | -6.99% | 16 | 0.02% | 0 | 0% | (14,172) | 20.71% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (29,103) | -10.03% | (251,657) | 23.45% | (20,188) | 8.29% | (25,562) | -8.91% | (64,787) | 30.08% | (7,412) | -9.08% | (1,255) | 0.84% | (7,354) | 10.75% | (1,702) | 1.21% | ||||
| 收取之利息 | 155,583 | 53.63% | 76,955 | -7.17% | 8,364 | -3.44% | 1,496 | 0.52% | 723 | -0.34% | 1,808 | 2.22% | 331 | -0.22% | 500 | -0.73% | 389 | -0.28% | 1,164 | 2.17% | 357 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 290,101 | 100% | (1,073,185) | 100% | (243,455) | 100% | 286,870 | 100% | (215,404) | 100% | 81,605 | 100% | (149,646) | 100% | (68,425) | 100% | (140,561) | 100% | 53,608 | 100% | (104,878) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 13,426 | -0.6% | 23,131 | 100% | (287) | -0.36% | 3,237 | -4.76% | 422 | 2.85% | 0 | 0% | 117 | 0.14% | 90 | 100% | 6,053 | 9.07% | 3,978 | 100% | 0 | |
| 發放現金股利 | (2,233,506) | 100.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,220,080) | 100% | 23,131 | 100% | 80,152 | 100% | (68,018) | 100% | 14,800 | 100% | (35,693) | 100% | 86,206 | 100% | 90 | 100% | 66,713 | 100% | 3,978 | 100% | (31,400) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 351,849 | 158,680 | 15,511 | 30,486 | (1,880) | (3,090) | 5,138 | 7,269 | (39,299) | (4,326) | (3,271) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (152,841) | 333,569 | 715,122 | 274,692 | (188,367) | 71,395 | (165,185) | (45,193) | 1,776 | 163,286 | 10,430 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,258,890 | 8,116,329 | 1,941,021 | 646,169 | 831,330 | 589,261 | 369,078 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,106,049 | 8,449,898 | 2,656,143 | 920,861 | 642,963 | 660,656 | 203,893 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,106,049 | 8,449,898 | 2,656,143 | 920,861 | 642,963 | 660,656 | 203,893 | 161,053 | 365,649 | 786,179 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
材料-KY(4763) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$14.25億元、較上一季衰退-47.12%；而今年初至今累積為NT$14.25億元、較去年同期成長16.36%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$14.25億元，較上一季衰退-47.12%，為過去11年同期中的第1高。
同時材料-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為283.08%、118.57%與25.25%。
其中稅前淨利為NT$23.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,671萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.45億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$14.25億元，較去年同期成長16.36%，為過去11年同期中的第1高。
同時材料-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為283.08%、118.57%與25.25%。
其中稅前淨利為NT$23.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,671萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.45億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,375,892 | 2,438,700 | 635,235 | 441,162 | 84,610 | 139,195 | 63,921 | 72,945 | 67,342 | 72,155 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (56,709) | 23,530 | 104,612 | (245,193) | 55,563 | 10,291 | 19,133 | (28,910) | 7,915 | 10,642 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 74,358 | 126,653 | 47,812 | 42,482 | 28,963 | 25,774 | 24,127 | 21,087 | 6,017 | 10,361 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 596 | 241 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (449,219) | (888,408) | 183,133 | (168,182) | (109,645) | (100,924) | (174,691) | (17,303) | 61,371 | 40,347 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,425,289 | 1,224,943 | 862,914 | 25,354 | 14,117 | 28,573 | (106,883) | 15,873 | 114,923 | 110,026 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,375,892 | 57.19% | 2,438,700 | 67.49% | 635,235 | 40.7% | 441,162 | 54.89% | 84,610 | 13.4% | 139,195 | 26.55% | 63,921 | 13.96% | 72,945 | 16.76% | 67,342 | 17.14% | 72,155 | 17.76% | 72,386 | |
| 收益費損項目合計 | (56,709) | -3.98% | 23,530 | 1.92% | 104,612 | 12.12% | (245,193) | -967.08% | 55,563 | 393.59% | 10,291 | 36.02% | 19,133 | -17.9% | (28,910) | -182.13% | 7,915 | 6.89% | 10,642 | 9.67% | 9,424 | |
| 折舊費用 | 74,358 | 5.22% | 126,653 | 10.34% | 47,812 | 5.54% | 42,482 | 167.56% | 28,963 | 205.16% | 25,774 | 90.2% | 24,127 | -22.57% | 21,087 | 132.85% | 6,017 | 5.24% | 10,361 | 9.42% | 11,132 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 211 | 1.33% | 596 | 0.52% | 241 | 0.22% | 232 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (449,219) | -31.52% | (888,408) | -72.53% | 183,133 | 21.22% | (168,182) | -663.34% | (109,645) | -776.69% | (100,924) | -353.21% | (174,691) | 163.44% | (17,303) | -109.01% | 61,371 | 53.4% | 40,347 | 36.67% | 78,297 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,425,289 | 100% | 1,224,943 | 100% | 862,914 | 100% | 25,354 | 100% | 14,117 | 100% | 28,573 | 100% | (106,883) | 100% | 15,873 | 100% | 114,923 | 100% | 110,026 | 100% | 149,979 | |
投資活動之淨現金流
材料-KY(4763) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.9億元、較上一季衰退-72.39%；而今年初至今累積為NT$2.9億元、較去年同期成長127.03%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.9億元，較上一季衰退-72.39%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.9億元，較去年同期成長127.03%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 290,101 | (1,073,185) | (243,455) | 286,870 | (215,404) | 81,605 | (149,646) | (68,425) | (140,561) | 53,608 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (299,367) | (49,993) | (255,687) | (43,618) | (94,544) | (9,855) | (29,115) | (31,086) | (127,074) | (6,236) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 322 | 160 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (589,758) | (646,300) | (10,786) | 31,568 | 3,507 | 0 | (72,299) | (16,313) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,135,724 | 0 | 51,175 | 0 | 97,048 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 290,101 | 100% | (1,073,185) | 100% | (243,455) | 100% | 286,870 | 100% | (215,404) | 100% | 81,605 | 100% | (149,646) | 100% | (68,425) | 100% | (140,561) | 100% | 53,608 | 100% | (104,878) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (299,367) | -103.19% | (49,993) | 4.66% | (255,687) | 105.02% | (43,618) | -15.2% | (94,544) | 43.89% | (9,855) | -12.08% | (29,115) | 19.46% | (31,086) | 45.43% | (127,074) | 90.4% | (6,236) | -11.63% | (6,313) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 322 | -0.13% | 160 | 0.06% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (589,758) | -203.29% | (646,300) | 60.22% | (10,786) | 4.43% | 31,568 | 11% | 3,507 | -1.63% | 0 | 0% | (72,299) | 48.31% | (16,313) | 23.84% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,135,724 | 391.49% | 0 | 0% | 51,175 | -21.02% | 0 | 0% | 97,048 | 118.92% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
材料-KY(4763) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-22.2億元、較上一季衰退-300.31%；而今年初至今累積為NT$-22.2億元、較去年同期衰退-9697.86%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-22.2億元，較上一季衰退-300.31%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-22.2億元，較去年同期衰退-9697.86%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,220,080) | 23,131 | 80,152 | (68,018) | 14,800 | (35,693) | 86,206 | 90 | 66,713 | 3,978 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 57,806 | 0 | 14,378 | 6,021 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,757) | 87,763 | 0 | 60,660 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (10,498) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,233,506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (41,156) | (11,462) | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,220,080) | 100% | 23,131 | 100% | 80,152 | 100% | (68,018) | 100% | 14,800 | 100% | (35,693) | 100% | 86,206 | 100% | 90 | 100% | 66,713 | 100% | 3,978 | 100% | (31,400) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 57,806 | 72.12% | 0 | 0% | 14,378 | 97.15% | 6,021 | -16.87% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,757) | 89.32% | 87,763 | 101.81% | 0 | 0% | 60,660 | 90.93% | 0 | 0% | (51,400) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,498) | 15.43% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,233,506) | 100.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (41,156) | 115.31% | (11,462) | -13.3% | ||||||||||||||||
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