4763
52
TWD-1.20 (-2.26%)
2026.02.06收盤
材料*-KY－現金流量表
營業活動之現金流
材料*-KY(4763) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.58億元、較上一季衰退-110.35%；而今年初至今累積為NT$27.91億元、較去年同期衰退-45.18%。
單季
材料*-KY(4763) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.58億元，較上一季衰退-110.35%，為過去11年同期中的第10高。
同時材料*-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.73%、-26.02%與-7.23%。
其中稅前淨利為NT$13.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,476萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.93億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$27.91億元，較去年同期衰退-45.18%，為過去11年同期中的第3高。
同時材料*-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.23%、67.15%與30.49%。
其中稅前淨利為NT$59.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,564萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.09億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,433,064 | 55.66% | 1,866,988 | 57.25% | 348,632 | 29.16% | 112,025 | 17.52% | 94,554 | 15.23% | 110,013 | 19.6% | 43,867 | 10.36% | 1,526 | 0.36% | 64,895 | 16.66% | 81,328 | 22.81% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | 38,031 | 157,851 | 20,788 | 15,699 | 81,584 | 8,237 | 26,625 | 34,749 | 11,780 | 19,236 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 73,822 | 114,745 | 45,521 | 34,143 | 26,634 | 24,696 | 21,624 | 11,361 | 12,405 | 10,275 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,389 | 598 | 120 | 231 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (364,666) | 584,771 | 343,450 | 62,550 | (20,609) | 82,078 | 84,112 | (213,597) | 24,798 | (168,333) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,572,641 | 2,425,143 | 672,452 | 174,339 | 133,817 | 199,464 | 156,519 | (177,322) | 97,486 | (78,479) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,909,775 | 61.8% | 3,859,799 | 53.69% | 1,000,849 | 32.93% | 306,098 | 15.73% | 341,691 | 20.23% | 244,950 | 15.62% | 149,658 | 11.75% | 108,825 | 9.34% | 221,599 | 18.47% | 223,139 | 20.55% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | (78,050) | -1.53% | 294,325 | 6.78% | (152,516) | -15.07% | 76,408 | 28.56% | 123,668 | 57.82% | 92,992 | 37.04% | 23,376 | 11.47% | 66,713 | -73.89% | 33,124 | 70.62% | 37,600 | 19.28% | 0 | |
| 折舊費用 | 262,256 | 5.15% | 220,958 | 5.09% | 133,843 | 13.22% | 94,230 | 35.23% | 77,706 | 36.33% | 73,073 | 29.11% | 64,526 | 31.66% | 23,650 | -26.19% | 33,894 | 72.26% | 31,594 | 16.2% | 0 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,815 | 0.89% | 1,775 | -1.97% | 604 | 1.29% | 690 | 0.35% | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (501,982) | -9.86% | 544,837 | 12.55% | 253,495 | 25.05% | (95,583) | -35.73% | (219,120) | -102.45% | (57,685) | -22.98% | 43,006 | 21.1% | (232,357) | 257.35% | (181,659) | -387.27% | (25,263) | -12.95% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,090,540 | 100% | 4,341,899 | 100% | 1,012,119 | 100% | 267,497 | 100% | 213,880 | 100% | 251,056 | 100% | 203,814 | 100% | (90,288) | 100% | 46,907 | 100% | 195,020 | 100% | 0 | |
投資活動之淨現金流
材料*-KY(4763) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-21.24億元、較上一季成長1.17%；而今年初至今累積為NT$-39.83億元、較去年同期衰退-14.6%。
單季
材料*-KY(4763) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-21.24億元，較上一季成長1.17%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-39.83億元，較去年同期衰退-14.6%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,270,956) | (142,284) | (272,352) | (41,107) | (83,812) | (53,965) | 152,571 | (34,360) | (127,176) | 11,015 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (263,342) | (10,962) | (80,672) | (111,853) | (35,569) | (24,185) | (36,761) | (34,395) | (30,373) | (6,696) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 85 | 57 | 3,043 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (926,615) | (95,444) | 0 | (44,755) | 0 | (28,199) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,036 | (65,729) | 0 | (1,609) | 0 | 175,690 | |||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,475,247) | 100% | (465,659) | 100% | (4,889) | 100% | (462,116) | 100% | (53,220) | 100% | (221,956) | 100% | 57,947 | 100% | (237,232) | 100% | 81,693 | 100% | (122,121) | 100% | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (787,480) | 22.66% | (246,554) | 52.95% | (244,183) | 4994.54% | (346,560) | 74.99% | (88,738) | 166.74% | (71,636) | 32.27% | (112,839) | -194.73% | (240,789) | 101.5% | (51,895) | -63.52% | (25,091) | 20.55% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 85 | 0% | 377 | -0.08% | 3,203 | -65.51% | 38 | -0.01% | 2 | 0% | 14 | -0.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (47,308) | 21.31% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,638,876) | 75.93% | (256,105) | 55% | 0 | 0% | (49,514) | 10.71% | 0 | 0% | (99,023) | 44.61% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 449,935 | -12.95% | 65,064 | -13.97% | 101,349 | -2073% | 0 | 0% | 93,433 | -175.56% | 0 | 0% | 183,880 | 317.32% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (98,507) | 80.66% | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
材料*-KY(4763) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.25億元、較上一季衰退-34863.19%；而今年初至今累積為NT$-39.4億元、較去年同期衰退-17390.1%。
單季
材料*-KY(4763) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.25億元，較上一季衰退-34863.19%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-39.4億元，較去年同期衰退-17390.1%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,698 | 1,720,442 | (14,117) | 15,264 | 306,467 | (54,401) | (167,054) | (240,749) | (233,399) | (34,202) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (458,498) | 25,642 | (24,238) | (54,979) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (401,706) | 0 | (34,202) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (71,685) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (232,400) | (232,400) | (232,400) | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (10,496) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,790 | 100% | 1,790,723 | 100% | (78,149) | 100% | 64,383 | 100% | 277,562 | 100% | 13,400 | 100% | (166,873) | 100% | 354,748 | 100% | (231,461) | 100% | (66,312) | 100% | 72,034 | |
| 短期借款增加 | 6,816 | 29.91% | 36,257 | 2.02% | (458,498) | 586.7% | 222,832 | 346.1% | 0 | 0% | 13,836 | 103.25% | 65,486 | -39.24% | ||||||||
| 短期借款減少 | (6,816) | -29.91% | (401,706) | -22.43% | 0 | 0% | (270,700) | -97.53% | 0 | 0% | (86,312) | 130.16% | 0 | |||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 506,456 | -648.06% | 0 | 0% | 601,416 | 216.68% | 0 | 0% | 500,501 | 141.09% | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (346,100) | 442.87% | (148,727) | -231% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (87,855) | 112.42% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (232,400) | 139.27% | (232,400) | -65.51% | (232,400) | 100.41% | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (10,496) | -16.3% | (52,319) | -18.85% | (11,462) | -85.54% | ||||||||||||||
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