4763
67
TWD-1.30 (-1.90%)
2025.09.11收盤
材料*-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,241,737 | 58.08% | 2,038,011 | 63.78% | 1,357,576 | 57.36% | 211,055 | 20.28% | 109,463 | 16.22% | 107,942 | 19.85% | 71,016 | 12.93% | 32,846 | 7.92% | 39,957 | 11.61% | 84,549 | 20.94% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,241,737 | 2,038,011 | 1,357,576 | 211,055 | 109,463 | 107,942 | 71,016 | 32,846 | 39,957 | 84,549 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 96,253 | 61,781 | 58,401 | 45,840 | 31,124 | 25,298 | 24,250 | 21,815 | 6,272 | 11,128 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 581 | 243 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 1,424 | 45,737 | (34,684) | 5,250 | 36,150 | (350) | 14,250 | 327 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2 | 3 | 6,448 | 10,372 | 8,792 | 5,499 | 6,556 | 3,997 | 1,227 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (126,149) | (108,094) | (21,924) | (1,758) | (722) | (442) | (541) | (1,500) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 623 | (271) | (360) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 213 | 103 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,884 | 2,902 | (741) | (370) | 636 | (3,812) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (24,174) | (139,611) | 31,862 | 71,889 | 5,146 | 31,793 | 65,622 | 25,661 | 24,049 | 10,702 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (7,768) | (39,217) | (27,483) | (6,945) | 39,318 | 15,260 | (30,592) | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,730 | (947) | (1,627) | 19,159 | 6,954 | 4,198 | (4,284) | 3,262 | 3,358 | 2,544 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 44,805 | (127,214) | 62,136 | 50,336 | 20,795 | 27,334 | 18,514 | 52,668 | (19,865) | (16,026) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 193,460 | 104,538 | (18,577) | 72,393 | (5,263) | 4,649 | 58,146 | (7,802) | (43,253) | (41,674) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (49,539) | 116,912 | 11,607 | (78,960) | (50,877) | 11,735 | 38,048 | (39,244) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 220,836 | 138,620 | (76,128) | 8,384 | (39,334) | 40,930 | 27,567 | (32,609) | (196,508) | (8,669) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (546,323) | 358,259 | (29,968) | 33,336 | (14,032) | (2,955) | (1,167) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 329,165 | 107,046 | (179,521) | 29,346 | 3,538 | (132,722) | 31,029 | (7,683) | 102,742 | 1,757 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (126,323) | 146,903 | 63,387 | 7,471 | 1,941 | (24,161) | 6,409 | (12,331) | 12,395 | 8,935 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (29) | (6) | 530 | 780 | 1,238 | 54 | 9,412 | (11) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (343,510) | 612,472 | (146,939) | 69,843 | (9,154) | (138,517) | 7,361 | 8,806 | 116,377 | (238,135) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (122,674) | 751,092 | (223,067) | 78,227 | (48,488) | (97,587) | 34,928 | (23,803) | (80,131) | (246,804) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (146,848) | 611,481 | (191,205) | 150,116 | (43,342) | (65,794) | 100,550 | 1,858 | (56,082) | (236,102) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,094,889 | 2,649,492 | 1,166,371 | 361,171 | 66,121 | 42,148 | 171,566 | 34,704 | (16,125) | (151,553) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (571,634) | (356,533) | (106,564) | (44,550) | 12,819 | 10,761 | (10,684) | (3,282) | (11,472) | (9,052) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,523,253 | 2,292,956 | 1,053,842 | 314,313 | 79,041 | 51,490 | 158,475 | 31,422 | (27,889) | (160,605) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,240,698) | (1,065,961) | (149,875) | (31,568) | (8,266) | 0 | 1,475 | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 464 | 449,935 | 11,853 | 0 | (2,006) | |||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 7,007 | (474,145) | 20,095 | (119,893) | (140,163) | (43,314) | (18,336) | (44,992) | (79,320) | (15,286) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 21,241 | (5,056) | 16,024 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | (74,667) | (165,446) | 0 | 0 | (45,292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 356 | (415) | 1,018 | (5,325) | (178) | 0 | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 15,606 | 40,908 | 1,095 | (38,690) | (12,987) | (1,660) | (6,263) | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 120,266 | 89,074 | 20,332 | 2,637 | 1,252 | 602 | 340 | 553 | 256 | 780 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,148,922) | (1,131,106) | (79,920) | (19,407) | (205,605) | (51,013) | (18,345) | (26,199) | (62,311) | 155,261 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 4,963 | (17,039) | 11,679 | (538) | 0 | 549 | 91 | 603 | (2,040) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,963 | (17,039) | (9,871) | 3,986 | 34,319 | 6,788 | (18,405) | 91 | 528,784 | (2,040) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,593,863) | 96,063 | (128,023) | (14,575) | (26) | (13,004) | (2,813) | (1,577) | 13,462 | (21,020) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,214,569) | 1,240,874 | 836,028 | 284,317 | (92,271) | (5,739) | 118,912 | 3,737 | 452,046 | (28,404) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,246 | 363,873 | 622,893 | 152,942 | 0 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,214,569) | 1,240,874 | 836,028 | 284,317 | (92,271) | (5,739) | 118,912 | 164,790 | 817,695 | 757,775 | 252,277 | 0 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,891,480 | 53.42% | 9,690,772 | 59.2% | 3,492,171 | 47.97% | 1,205,178 | 27.87% | 550,692 | 16.7% | 654,917 | 24.8% | 322,805 | 13.25% | 164,790 | 6.97% | 817,695 | 33.07% | 757,775 | 46.77% | 252,277 | 21.32% | 0 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,617,629 | 57.62% | 4,476,711 | 65.75% | 1,992,811 | 50.74% | 652,217 | 35.37% | 194,073 | 14.86% | 247,137 | 23.14% | 134,937 | 13.4% | 105,791 | 12.44% | 107,299 | 14.56% | 156,704 | 19.35% | 141,811 | 19.45% | 0 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,617,629 | 156.61% | 4,476,711 | 127.26% | 1,992,811 | 103.97% | 652,217 | 192.02% | 194,073 | 208.33% | 247,137 | 308.68% | 134,937 | 261.55% | 105,791 | 223.68% | 107,299 | 123.28% | 156,704 | -309.82% | 141,811 | 51.85% | 0 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 170,611 | 5.79% | 188,434 | 5.36% | 106,213 | 5.54% | 88,322 | 26% | 60,087 | 64.5% | 51,072 | 63.79% | 48,377 | 93.77% | 42,902 | 90.71% | 12,289 | 14.12% | 21,489 | -42.49% | 21,319 | 7.79% | 0 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 426 | 0.9% | 1,177 | 1.35% | 484 | -0.96% | 459 | 0.17% | 0 | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 361 | 0.01% | (788) | -0.04% | 33,749 | 9.94% | (16,687) | -17.91% | (20,050) | -25.04% | 25,700 | 49.81% | (55,750) | -117.88% | 14,250 | 16.37% | 854 | -1.69% | (4,719) | -1.73% | 0 | |
| 利息費用 | 2 | 0% | 3 | 0% | 14,127 | 0.74% | 20,218 | 5.95% | 17,478 | 18.76% | 11,570 | 14.45% | 11,912 | 23.09% | 7,914 | 16.73% | 1,424 | 1.64% | 0 | 0% | 2,028 | 0.74% | 0 | |
| 利息收入 | (258,040) | -8.75% | (208,483) | -5.93% | (30,925) | -1.61% | (3,276) | -0.96% | (902) | -0.97% | (1,826) | -2.28% | (1,037) | -2.01% | (2,534) | -5.36% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 623 | 0.02% | (464) | -0.01% | (379) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 314 | 0.01% | 103 | 0% | (144) | -0.01% | (103) | -0.03% | 0 | 0% | 34 | 0.07% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (91,063) | -2.59% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,607 | 0.19% | 0 | 0% | 135 | 0.01% | 237 | 0.07% | 733 | 0.79% | 1,318 | 1.65% | (231) | -0.45% | 3,793 | 8.02% | 3,299 | 3.79% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (80,883) | -2.74% | (116,081) | -3.3% | 136,474 | 7.12% | (173,304) | -51.02% | 60,709 | 65.17% | 42,084 | 52.56% | 84,755 | 164.28% | (3,249) | -6.87% | 31,964 | 36.73% | 21,344 | -42.2% | 18,364 | 6.71% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (270) | -0.01% | 0 | 0% | 711 | 0.21% | (604) | -0.65% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (63,564) | -2.16% | (213,808) | -6.08% | (56,817) | -2.96% | (17,952) | -5.29% | 10,148 | 10.89% | (17,767) | -22.19% | (20,693) | -40.11% | 678 | 1.43% | ||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (11,410) | -0.39% | 29,246 | 0.83% | (94,264) | -4.92% | (25,414) | -7.48% | 35,145 | 37.73% | 1,793 | 2.24% | (45,147) | -87.51% | (32,306) | -68.31% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,291 | 0.15% | 46,443 | 1.32% | (13,859) | -0.72% | 15,196 | 4.47% | (3,473) | -3.73% | 6,843 | 8.55% | (6,176) | -11.97% | 7,341 | 15.52% | 1,330 | 1.53% | 7,326 | -14.48% | 17,040 | 6.23% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | (237,502) | -8.05% | (265,222) | -7.54% | (216,784) | -11.31% | (48,703) | -14.34% | (33,561) | -36.03% | (21,437) | -26.78% | 32,088 | 62.2% | 66,359 | 140.31% | 39,905 | 45.85% | 47,729 | -94.37% | (28,960) | -10.59% | 0 | |
| 預付款項（增加）減少 | 135,014 | 4.58% | (76,729) | -2.18% | 29,258 | 1.53% | 65,047 | 19.15% | (27,341) | -29.35% | 9,989 | 12.48% | (5,260) | -10.2% | (22,453) | -47.47% | (49,829) | -57.25% | (51,228) | 101.28% | 18,652 | 6.82% | 0 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (23,137) | -0.78% | 45,277 | 1.29% | 233,882 | 12.2% | (117,389) | -34.56% | (79,916) | -85.79% | 15,716 | 19.63% | 95,954 | 185.99% | 12,433 | 26.29% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (196,308) | -6.66% | (435,063) | -12.37% | (118,584) | -6.19% | (128,504) | -37.83% | (123,397) | -132.46% | (98,568) | -123.11% | (32,710) | -63.4% | 80,444 | 170.09% | (134,438) | -154.47% | 138,429 | -273.69% | 37,035 | 13.54% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (580,598) | -19.69% | 83,348 | 2.37% | 358,614 | 18.71% | 7,729 | 2.28% | (16,060) | -17.24% | 5,063 | 6.32% | (2,045) | -3.96% | (30,545) | -64.58% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 231,227 | 7.84% | 79,477 | 2.26% | (94,823) | -4.95% | 6,855 | 2.02% | (51,054) | -54.8% | (82,327) | -102.83% | (34,276) | -66.44% | (134,810) | -285.04% | 101,208 | 116.29% | 477 | -0.94% | 236 | 0.09% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | (26,187) | -0.89% | 136,720 | 3.89% | (184,502) | -9.63% | 16,212 | 4.77% | 34,801 | 37.36% | (19,912) | -24.87% | 6,912 | 13.4% | (27,635) | -58.43% | 9,729 | 11.18% | 1,727 | -3.41% | (3,003) | -1.1% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (27) | 0% | (1,798) | -0.05% | 3,304 | 0.17% | 8,843 | 2.6% | 1,295 | 1.39% | (2,767) | -3.46% | 8,604 | 16.68% | 5 | 0.01% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (375,585) | -12.74% | 297,747 | 8.46% | 78,650 | 4.1% | 38,549 | 11.35% | (34,736) | -37.29% | (99,943) | -124.83% | (107,053) | -207.5% | (121,550) | -257% | 115,678 | 132.91% | (344,886) | 681.88% | 106,035 | 38.77% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (571,893) | -19.4% | (137,316) | -3.9% | (39,934) | -2.08% | (89,955) | -26.48% | (158,133) | -169.75% | (198,511) | -247.94% | (139,763) | -270.9% | (41,106) | -86.91% | (18,760) | -21.55% | (206,457) | 408.19% | 143,070 | 52.31% | 0 | |
| 調整項目合計 | (652,776) | -22.14% | (253,397) | -7.2% | 96,540 | 5.04% | (263,259) | -77.51% | (97,424) | -104.58% | (156,427) | -195.38% | (55,008) | -106.62% | (44,355) | -93.78% | 13,204 | 15.17% | (185,113) | 365.99% | 161,434 | 59.03% | 0 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,964,853 | 134.47% | 4,223,314 | 120.05% | 2,089,351 | 109% | 388,958 | 114.51% | 96,649 | 103.75% | 90,710 | 113.3% | 79,929 | 154.93% | 61,436 | 129.9% | 120,503 | 138.46% | (28,409) | 56.17% | 303,245 | 110.88% | 0 | |
| 支付之利息 | (2) | 0% | (3) | 0% | (12,294) | -0.64% | (4,741) | -1.4% | (519) | -0.56% | (3,370) | -4.21% | (3,698) | -7.17% | 0 | 0% | (489) | -0.56% | 0 | 0% | (2,028) | -0.74% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,016,309) | -34.47% | (705,412) | -20.05% | (160,301) | -8.36% | (44,550) | -13.12% | (2,972) | -3.19% | (7,277) | -9.09% | (24,639) | -47.76% | (14,141) | -29.9% | (32,980) | -37.89% | (22,170) | 43.83% | (27,718) | -10.13% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,948,542 | 100% | 3,517,899 | 100% | 1,916,756 | 100% | 339,667 | 100% | 93,158 | 100% | 80,063 | 100% | 51,592 | 100% | 47,295 | 100% | 87,034 | 100% | (50,579) | 100% | 273,499 | 100% | 0 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,830,456) | 152.27% | (1,712,261) | 77.68% | (160,661) | 49.68% | 0 | 0% | (4,759) | 1.13% | 0 | 0% | (70,824) | 42.16% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,136,188 | -61.12% | 449,935 | -20.41% | 63,028 | -19.49% | 167,078 | 62.47% | 0 | 0% | 95,042 | 310.68% | 0 | 0% | 8,190 | -8.66% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (13,719) | 0.74% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (292,360) | 15.73% | (524,138) | 23.78% | (235,592) | 72.85% | (163,511) | -61.13% | (234,707) | 55.75% | (53,169) | -173.8% | (47,451) | 28.25% | (76,078) | 80.4% | (206,394) | 101.74% | (21,522) | -10.3% | (18,395) | 13.82% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 0% | 0 | 0% | 320 | -0.1% | 160 | 0.06% | 0 | 0% | 14 | -0.01% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (47,662) | 2.56% | (5,105) | 0.23% | 15,985 | -4.94% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | (74,667) | 4.02% | (334,348) | 15.17% | 0 | 0 | 0% | (105,587) | 25.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (33,654) | 1.53% | (19,034) | -7.12% | (157) | 0.04% | (5,309) | -17.35% | (178) | 0.11% | (14,172) | 14.98% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,452 | -0.08% | (16,058) | 4.97% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (13,497) | 0.73% | (210,749) | 9.56% | (19,093) | 5.9% | (64,252) | -24.02% | (77,774) | 18.47% | (2,915) | 1.74% | (13,617) | 14.39% | ||||||||||
| 收取之利息 | 275,849 | -14.84% | 166,029 | -7.53% | 28,696 | -8.87% | 4,133 | 1.55% | 1,975 | -0.47% | 2,410 | 7.88% | 671 | -0.4% | 1,053 | -1.11% | 645 | -0.32% | 1,944 | 0.93% | 635 | -0.48% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,858,821) | 100% | (2,204,291) | 100% | (323,375) | 100% | 267,463 | 100% | (421,009) | 100% | 30,592 | 100% | (167,991) | 100% | (94,624) | 100% | (202,872) | 100% | 208,869 | 100% | (133,136) | 100% | 0 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 6,816 | 111.88% | 36,257 | 51.59% | 0 | 0% | 197,190 | 401.45% | 24,238 | -83.85% | 68,815 | 101.5% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,816) | -111.88% | 0 | 0% | (210,917) | 329.39% | 0 | 0% | (52,110) | 162.29% | 0 | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 18,389 | -0.83% | 6,092 | 100% | 11,392 | 16.21% | 2,699 | -4.22% | 0 | 0% | 666 | 0.98% | 181 | 100% | 6,656 | 1.12% | 1,938 | 100% | ||||||
| 發放現金股利 | (2,233,506) | 100.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,215,117) | 100% | 6,092 | 100% | 70,281 | 100% | (64,032) | 100% | 49,119 | 100% | (28,905) | 100% | 67,801 | 100% | 181 | 100% | 595,497 | 100% | 1,938 | 100% | (32,110) | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,242,014) | 254,743 | (112,512) | 15,911 | (1,906) | (16,094) | 2,325 | 5,692 | (25,837) | (25,346) | (8,918) | 0 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,367,410) | 1,574,443 | 1,551,150 | 559,009 | (280,638) | 65,656 | (46,273) | (41,456) | 453,822 | 134,882 | 99,335 | 0 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,258,890 | 8,116,329 | 1,941,021 | 646,169 | 831,330 | 589,261 | 369,078 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,891,480 | 9,690,772 | 3,492,171 | 1,205,178 | 550,692 | 654,917 | 322,805 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,891,480 | 9,690,772 | 3,492,171 | 1,205,178 | 550,692 | 654,917 | 322,805 | 164,790 | 817,695 | 757,775 | 252,277 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
材料-KY(4763) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$14.25億元、較上一季衰退-47.12%；而今年初至今累積為NT$14.25億元、較去年同期成長16.36%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$14.25億元，較上一季衰退-47.12%，為過去11年同期中的第1高。
同時材料-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為283.08%、118.57%與25.25%。
其中稅前淨利為NT$23.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,671萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.45億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$14.25億元，較去年同期成長16.36%，為過去11年同期中的第1高。
同時材料-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為283.08%、118.57%與25.25%。
其中稅前淨利為NT$23.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,671萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.45億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,375,892 | 2,438,700 | 635,235 | 441,162 | 84,610 | 139,195 | 63,921 | 72,945 | 67,342 | 72,155 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (56,709) | 23,530 | 104,612 | (245,193) | 55,563 | 10,291 | 19,133 | (28,910) | 7,915 | 10,642 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 74,358 | 126,653 | 47,812 | 42,482 | 28,963 | 25,774 | 24,127 | 21,087 | 6,017 | 10,361 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 596 | 241 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (449,219) | (888,408) | 183,133 | (168,182) | (109,645) | (100,924) | (174,691) | (17,303) | 61,371 | 40,347 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,425,289 | 1,224,943 | 862,914 | 25,354 | 14,117 | 28,573 | (106,883) | 15,873 | 114,923 | 110,026 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,375,892 | 57.19% | 2,438,700 | 67.49% | 635,235 | 40.7% | 441,162 | 54.89% | 84,610 | 13.4% | 139,195 | 26.55% | 63,921 | 13.96% | 72,945 | 16.76% | 67,342 | 17.14% | 72,155 | 17.76% | 72,386 | |
| 收益費損項目合計 | (56,709) | -3.98% | 23,530 | 1.92% | 104,612 | 12.12% | (245,193) | -967.08% | 55,563 | 393.59% | 10,291 | 36.02% | 19,133 | -17.9% | (28,910) | -182.13% | 7,915 | 6.89% | 10,642 | 9.67% | 9,424 | |
| 折舊費用 | 74,358 | 5.22% | 126,653 | 10.34% | 47,812 | 5.54% | 42,482 | 167.56% | 28,963 | 205.16% | 25,774 | 90.2% | 24,127 | -22.57% | 21,087 | 132.85% | 6,017 | 5.24% | 10,361 | 9.42% | 11,132 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 211 | 1.33% | 596 | 0.52% | 241 | 0.22% | 232 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (449,219) | -31.52% | (888,408) | -72.53% | 183,133 | 21.22% | (168,182) | -663.34% | (109,645) | -776.69% | (100,924) | -353.21% | (174,691) | 163.44% | (17,303) | -109.01% | 61,371 | 53.4% | 40,347 | 36.67% | 78,297 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,425,289 | 100% | 1,224,943 | 100% | 862,914 | 100% | 25,354 | 100% | 14,117 | 100% | 28,573 | 100% | (106,883) | 100% | 15,873 | 100% | 114,923 | 100% | 110,026 | 100% | 149,979 | |
投資活動之淨現金流
材料-KY(4763) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.9億元、較上一季衰退-72.39%；而今年初至今累積為NT$2.9億元、較去年同期成長127.03%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.9億元，較上一季衰退-72.39%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.9億元，較去年同期成長127.03%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 290,101 | (1,073,185) | (243,455) | 286,870 | (215,404) | 81,605 | (149,646) | (68,425) | (140,561) | 53,608 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (299,367) | (49,993) | (255,687) | (43,618) | (94,544) | (9,855) | (29,115) | (31,086) | (127,074) | (6,236) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 322 | 160 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (589,758) | (646,300) | (10,786) | 31,568 | 3,507 | 0 | (72,299) | (16,313) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,135,724 | 0 | 51,175 | 0 | 97,048 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 290,101 | 100% | (1,073,185) | 100% | (243,455) | 100% | 286,870 | 100% | (215,404) | 100% | 81,605 | 100% | (149,646) | 100% | (68,425) | 100% | (140,561) | 100% | 53,608 | 100% | (104,878) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (299,367) | -103.19% | (49,993) | 4.66% | (255,687) | 105.02% | (43,618) | -15.2% | (94,544) | 43.89% | (9,855) | -12.08% | (29,115) | 19.46% | (31,086) | 45.43% | (127,074) | 90.4% | (6,236) | -11.63% | (6,313) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 322 | -0.13% | 160 | 0.06% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (589,758) | -203.29% | (646,300) | 60.22% | (10,786) | 4.43% | 31,568 | 11% | 3,507 | -1.63% | 0 | 0% | (72,299) | 48.31% | (16,313) | 23.84% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,135,724 | 391.49% | 0 | 0% | 51,175 | -21.02% | 0 | 0% | 97,048 | 118.92% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
材料-KY(4763) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-22.2億元、較上一季衰退-300.31%；而今年初至今累積為NT$-22.2億元、較去年同期衰退-9697.86%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-22.2億元，較上一季衰退-300.31%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-22.2億元，較去年同期衰退-9697.86%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,220,080) | 23,131 | 80,152 | (68,018) | 14,800 | (35,693) | 86,206 | 90 | 66,713 | 3,978 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 57,806 | 0 | 14,378 | 6,021 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,757) | 87,763 | 0 | 60,660 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (10,498) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,233,506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (41,156) | (11,462) | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,220,080) | 100% | 23,131 | 100% | 80,152 | 100% | (68,018) | 100% | 14,800 | 100% | (35,693) | 100% | 86,206 | 100% | 90 | 100% | 66,713 | 100% | 3,978 | 100% | (31,400) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 57,806 | 72.12% | 0 | 0% | 14,378 | 97.15% | 6,021 | -16.87% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,757) | 89.32% | 87,763 | 101.81% | 0 | 0% | 60,660 | 90.93% | 0 | 0% | (51,400) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,498) | 15.43% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,233,506) | 100.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (41,156) | 115.31% | (11,462) | -13.3% | ||||||||||||||||
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