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TWD
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2024.11.21收盤

材料-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6,909,775135.74%3,859,79988.9%1,000,84998.89%306,098114.43%341,691159.76%244,95097.57%149,65873.43%108,825-120.53%221,599472.42%223,139114.42%
本期稅前淨利(淨損)6,909,775135.74%3,859,79988.9%1,000,84998.89%306,098114.43%341,691159.76%244,95097.57%149,65873.43%108,825-120.53%221,599472.42%223,139114.42%
調整項目
收益費損項目
折舊費用262,2565.15%220,9585.09%133,84313.22%94,23035.23%77,70636.33%73,07329.11%64,52631.66%23,650-26.19%33,89472.26%31,59416.2%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)3610.01%(720)-0.02%31,5223.11%(44,007)-16.45%30,94014.47%4,6001.83%(52,900)-25.96%37,150-41.15%8571.83%3,8171.96%
利息費用30%18,1260.42%28,1432.78%25,8879.68%17,1028%17,0106.78%12,1435.96%5,354-5.93%00%2,4621.26%
利息收入(344,300)-6.76%(65,204)-1.5%(5,251)-0.52%(1,274)-0.48%(2,067)-0.97%(1,673)-0.67%(3,371)-1.65%
股份基礎給付酬勞成本99,6281.96%91,5412.11%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(464)-0.01%(29)0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)3530.01%870%3380.03%930.03%220.01%340.01%
處分投資損失(利益)(91,063)-1.79%
非金融資產減損損失00%1,2020.03%400%1,4790.55%(35)-0.02%(52)-0.02%1,1630.57%616-0.68%
非金融資產減損迴轉利益(4,824)-0.09%2170.46%5140.26%
收益費損項目合計(78,050)-1.53%294,3256.78%(152,516)-15.07%76,40828.56%123,66857.82%92,99237.04%23,37611.47%66,713-73.89%33,12470.62%37,60019.28%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(270)-0.01%00%7110.07%(2,656)-0.99%
應收票據(增加)減少(666,226)-13.09%(45,466)-1.05%(69,669)-6.88%108,74540.65%(109,624)-51.25%(13,122)-5.23%9390.46%(11,027)12.21%
應收帳款-關係人(增加)減少98,2041.93%(92,812)-2.14%(9,194)-0.91%69,32625.92%(12,167)-5.69%(9,966)-3.97%(55,468)-27.22%(30,926)34.25%
其他應收款(增加)減少37,5390.74%2,8790.07%14,0001.38%4,8791.82%7,7373.62%(4,006)-1.6%9,9324.87%(9,681)10.72%9,42020.08%12,7526.54%
存貨(增加)減少(190,035)-3.73%(292,860)-6.74%46,8464.63%(18,701)-6.99%35,87316.77%48,91019.48%85,23041.82%(53,697)59.47%9,53820.33%(43,865)-22.49%
預付款項(增加)減少(223,635)-4.39%22,4600.52%52,7375.21%(101,275)-37.86%(9,578)-4.48%23,9269.53%(3,829)-1.88%(80,703)89.38%10,01921.36%33,97817.42%
其他流動資產(增加)減少(45,859)-0.9%361,5528.33%(16,706)-1.65%(63,754)-23.83%18,4428.62%69,74827.78%2,7101.33%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(990,282)-19.45%(44,247)-1.02%18,7251.85%(38,884)-14.54%(80,888)-37.82%6,5592.61%129,28463.43%(375,632)416.04%176,754376.82%(217,335)-111.44%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)00%(3,948)-0.09%(733)-0.07%(3,558)-1.33%
合約負債增加(減少)451,1418.86%775,27717.86%126,75612.52%10,4253.9%15,2087.11%5,1872.07%(27,994)-13.74%
應付帳款增加(減少)11,4930.23%(29,041)-0.67%49,5674.9%(109,099)-40.79%(118,554)-55.43%5,0902.03%(132,473)-65%109,012-120.74%(2,059)-4.39%(1,108)-0.57%
其他應付款增加(減少)27,3590.54%(156,697)-3.61%48,4494.79%44,10016.49%(32,099)-15.01%(10,402)-4.14%(2,104)-1.03%(1,052)1.17%(5,703)-12.16%13,8987.13%
其他流動負債增加(減少)(1,693)-0.03%3,4930.08%10,7311.06%1,4330.54%(2,787)-1.3%(1,908)-0.76%70%
與營業活動相關之負債之淨變動合計488,3009.59%589,08413.57%234,77023.2%(56,699)-21.2%(138,232)-64.63%(64,244)-25.59%(86,278)-42.33%143,275-158.69%(358,413)-764.09%192,07298.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(501,982)-9.86%544,83712.55%253,49525.05%(95,583)-35.73%(219,120)-102.45%(57,685)-22.98%43,00621.1%(232,357)257.35%(181,659)-387.27%(25,263)-12.95%
調整項目合計(580,032)-11.39%839,16219.33%100,9799.98%(19,175)-7.17%(95,452)-44.63%35,30714.06%66,38232.57%(165,644)183.46%(148,535)-316.66%12,3376.33%
營運產生之現金流入(流出)6,329,743124.34%4,698,961108.22%1,101,828108.86%286,923107.26%246,239115.13%280,257111.63%216,040106%(56,819)62.93%73,064155.76%235,476120.74%
支付之利息(3)0%(17,208)-0.4%(7,852)-0.78%(1,650)-0.62%(4,397)-2.06%(4,562)-1.82%00%(489)0.54%00%(2,462)-1.26%
退還(支付)之所得稅(1,239,200)-24.34%(339,854)-7.83%(81,857)-8.09%(17,776)-6.65%(27,962)-13.07%(24,639)-9.81%(12,226)-6%(32,980)36.53%(26,157)-55.76%(37,994)-19.48%
營業活動之淨現金流入(流出)5,090,540100%4,341,899100%1,012,119100%267,497100%213,880100%251,056100%203,814100%(90,288)100%46,907100%195,020100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(2,638,876)75.93%(256,105)55%00%(49,514)10.71%00%(99,023)44.61%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產449,935-12.95%65,064-13.97%101,349-2073%00%93,433-175.56%00%183,880317.32%
處分採用權益法之投資41,237-1.19%
取得不動產、廠房及設備(787,480)22.66%(246,554)52.95%(244,183)4994.54%(346,560)74.99%(88,738)166.74%(71,636)32.27%(112,839)-194.73%(240,789)101.5%(51,895)-63.52%(25,091)20.55%
處分不動產、廠房及設備850%377-0.08%3,203-65.51%38-0.01%20%14-0.01%
存出保證金增加(5,232)0.15%00%(44,268)905.46%00%(455)0.19%
存出保證金減少00%870-0.19%15-0.01%
取得使用權資產(334,348)9.62%(25,504)5.48%00%(25,615)5.54%
其他非流動資產增加(34,529)0.99%(16,556)3.56%(19,705)403.05%(60,558)113.79%(1,664)0.75%(14,172)-24.46%
預付設備款增加(462,484)13.31%(37,986)8.16%(150,316)3074.58%(42,230)9.14%(3,982)1.79%(3,946)-6.81%00%(98,095)-120.08%
收取之利息296,445-8.53%50,735-10.9%6,156-125.92%1,731-0.37%2,641-4.96%1,628-0.73%5,0248.67%1,115-0.47%2,3862.92%1,477-1.21%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,475,247)100%(465,659)100%(4,889)100%(462,116)100%(53,220)100%(221,956)100%57,947100%(237,232)100%81,693100%(122,121)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加6,81629.91%36,2572.02%(458,498)586.7%222,832346.1%00%13,836103.25%65,486-39.24%
短期借款減少(6,816)-29.91%(401,706)-22.43%00%(270,700)-97.53%00%(86,312)130.16%
存入保證金增加10,32845.32%14,5900.81%7,623-9.75%7741.2%00%1,2449.28%41-0.02%00%939-0.41%
現金增資00%2,118,950118.33%300,225-384.17%00%20,000-30.16%
員工購買庫藏股12,46254.68%22,6321.26%
籌資活動之淨現金流入(流出)22,790100%1,790,723100%(78,149)100%64,383100%277,562100%13,400100%(166,873)100%354,748100%(231,461)100%(66,312)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響412,81716,09529,095(4,607)(7,620)(3,760)(3,760)(19,904)(53,557)12,491
本期現金及約當現金增加(減少)數2,050,9005,683,058958,176(134,843)430,60238,74091,1287,324(156,418)19,078
期初現金及約當現金餘額8,116,3291,941,021646,169831,330589,261369,078206,246363,873622,893152,942
期末現金及約當現金餘額10,167,2297,624,0791,604,345696,4871,019,863407,818297,374371,197466,475172,020
資產負債表帳列之現金及約當現金10,167,2297,624,0791,604,345696,4871,019,863407,818297,374371,197466,475172,020
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

材料-KY(4763) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$15.73億元、較上一季衰退-31.41%;而今年初至今累積為NT$50.91億元、較去年同期成長17.24%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$15.73億元,較上一季衰退-31.41%,為過去10年同期中的第2高。 同時材料-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為108.17%與。 其中稅前淨利為NT$24.33億元,收益費損相關之調整項目為NT$3,803萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.34億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$50.91億元,較去年同期成長17.24%,為過去10年同期中的第1高。 同時材料-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為166.98%與。 其中稅前淨利為NT$69.1億元,收益費損相關之調整項目為NT$-7,805萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-12.39億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)6,909,775135.74%3,859,79988.9%1,000,84998.89%306,098114.43%341,691159.76%244,95097.57%149,65873.43%108,825-120.53%221,599472.42%223,139114.42%
收益費損項目合計(78,050)-1.53%294,3256.78%(152,516)-15.07%76,40828.56%123,66857.82%92,99237.04%23,37611.47%66,713-73.89%33,12470.62%37,60019.28%
折舊費用262,2565.15%220,9585.09%133,84313.22%94,23035.23%77,70636.33%73,07329.11%64,52631.66%23,650-26.19%33,89472.26%31,59416.2%
攤銷費用00%1,8150.89%1,775-1.97%6041.29%6900.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(501,982)-9.86%544,83712.55%253,49525.05%(95,583)-35.73%(219,120)-102.45%(57,685)-22.98%43,00621.1%(232,357)257.35%(181,659)-387.27%(25,263)-12.95%
營業活動之淨現金流入(流出)5,090,540100%4,341,899100%1,012,119100%267,497100%213,880100%251,056100%203,814100%(90,288)100%46,907100%195,020100%

投資活動之淨現金流

材料-KY(4763) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.71億元、較上一季衰退-12.36%;而今年初至今累積為NT$-34.75億元、較去年同期衰退-646.31%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.71億元,較上一季衰退-12.36%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-34.75億元,較去年同期衰退-646.31%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,475,247)100%(465,659)100%(4,889)100%(462,116)100%(53,220)100%(221,956)100%57,947100%(237,232)100%81,693100%(122,121)100%
取得不動產、廠房及設備(787,480)22.66%(246,554)52.95%(244,183)4994.54%(346,560)74.99%(88,738)166.74%(71,636)32.27%(112,839)-194.73%(240,789)101.5%(51,895)-63.52%(25,091)20.55%
處分不動產、廠房及設備850%377-0.08%3,203-65.51%38-0.01%20%14-0.01%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(47,308)21.31%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(2,638,876)75.93%(256,105)55%00%(49,514)10.71%00%(99,023)44.61%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產449,935-12.95%65,064-13.97%101,349-2073%00%93,433-175.56%00%183,880317.32%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本(98,507)80.66%

籌資活動之淨現金流

材料-KY(4763) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,670萬元、較上一季成長198%;而今年初至今累積為NT$2,279萬元、較去年同期衰退-98.73%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,670萬元,較上一季成長198%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,279萬元,較去年同期衰退-98.73%,為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月
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籌資活動之淨現金流入(流出)22,790100%1,790,723100%(78,149)100%64,383100%277,562100%13,400100%(166,873)100%354,748100%(231,461)100%(66,312)100%
短期借款增加6,81629.91%36,2572.02%(458,498)586.7%222,832346.1%00%13,836103.25%65,486-39.24%
短期借款減少(6,816)-29.91%(401,706)-22.43%00%(270,700)-97.53%00%(86,312)130.16%
發行公司債00%506,456-648.06%00%601,416216.68%00%500,501141.09%
償還公司債00%(346,100)442.87%(148,727)-231%
舉借長期借款
償還長期借款00%(87,855)112.42%
發放現金股利00%(232,400)139.27%(232,400)-65.51%(232,400)100.41%
庫藏股票買回成本00%(10,496)-16.3%(52,319)-18.85%(11,462)-85.54%
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