4763
82.4
TWD+0.20 (0.24%)
2025.07.17收盤
材料*-KY－現金流量表
營業活動之現金流
材料-KY(4763) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$14.25億元、較上一季衰退-47.12%；而今年初至今累積為NT$14.25億元、較去年同期成長16.36%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$14.25億元，較上一季衰退-47.12%，為過去11年同期中的第1高。
同時材料-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為283.08%、118.57%與25.25%。
其中稅前淨利為NT$23.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,671萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.45億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$14.25億元，較去年同期成長16.36%，為過去11年同期中的第1高。
同時材料-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為283.08%、118.57%與25.25%。
其中稅前淨利為NT$23.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,671萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.45億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,375,892 | 2,438,700 | 635,235 | 441,162 | 84,610 | 139,195 | 63,921 | 72,945 | 67,342 | 72,155 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (56,709) | 23,530 | 104,612 | (245,193) | 55,563 | 10,291 | 19,133 | (28,910) | 7,915 | 10,642 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 74,358 | 126,653 | 47,812 | 42,482 | 28,963 | 25,774 | 24,127 | 21,087 | 6,017 | 10,361 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 596 | 241 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (449,219) | (888,408) | 183,133 | (168,182) | (109,645) | (100,924) | (174,691) | (17,303) | 61,371 | 40,347 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,425,289 | 1,224,943 | 862,914 | 25,354 | 14,117 | 28,573 | (106,883) | 15,873 | 114,923 | 110,026 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,375,892 | 57.19% | 2,438,700 | 67.49% | 635,235 | 40.7% | 441,162 | 54.89% | 84,610 | 13.4% | 139,195 | 26.55% | 63,921 | 13.96% | 72,945 | 16.76% | 67,342 | 17.14% | 72,155 | 17.76% | 72,386 | |
| 收益費損項目合計 | (56,709) | -3.98% | 23,530 | 1.92% | 104,612 | 12.12% | (245,193) | -967.08% | 55,563 | 393.59% | 10,291 | 36.02% | 19,133 | -17.9% | (28,910) | -182.13% | 7,915 | 6.89% | 10,642 | 9.67% | 9,424 | |
| 折舊費用 | 74,358 | 5.22% | 126,653 | 10.34% | 47,812 | 5.54% | 42,482 | 167.56% | 28,963 | 205.16% | 25,774 | 90.2% | 24,127 | -22.57% | 21,087 | 132.85% | 6,017 | 5.24% | 10,361 | 9.42% | 11,132 | |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 211 | 1.33% | 596 | 0.52% | 241 | 0.22% | 232 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (449,219) | -31.52% | (888,408) | -72.53% | 183,133 | 21.22% | (168,182) | -663.34% | (109,645) | -776.69% | (100,924) | -353.21% | (174,691) | 163.44% | (17,303) | -109.01% | 61,371 | 53.4% | 40,347 | 36.67% | 78,297 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,425,289 | 100% | 1,224,943 | 100% | 862,914 | 100% | 25,354 | 100% | 14,117 | 100% | 28,573 | 100% | (106,883) | 100% | 15,873 | 100% | 114,923 | 100% | 110,026 | 100% | 149,979 | |
投資活動之淨現金流
材料-KY(4763) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.9億元、較上一季衰退-72.39%；而今年初至今累積為NT$2.9億元、較去年同期成長127.03%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.9億元，較上一季衰退-72.39%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.9億元，較去年同期成長127.03%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 290,101 | (1,073,185) | (243,455) | 286,870 | (215,404) | 81,605 | (149,646) | (68,425) | (140,561) | 53,608 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (299,367) | (49,993) | (255,687) | (43,618) | (94,544) | (9,855) | (29,115) | (31,086) | (127,074) | (6,236) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 322 | 160 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (589,758) | (646,300) | (10,786) | 31,568 | 3,507 | 0 | (72,299) | (16,313) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,135,724 | 0 | 51,175 | 0 | 97,048 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 290,101 | 100% | (1,073,185) | 100% | (243,455) | 100% | 286,870 | 100% | (215,404) | 100% | 81,605 | 100% | (149,646) | 100% | (68,425) | 100% | (140,561) | 100% | 53,608 | 100% | (104,878) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (299,367) | -103.19% | (49,993) | 4.66% | (255,687) | 105.02% | (43,618) | -15.2% | (94,544) | 43.89% | (9,855) | -12.08% | (29,115) | 19.46% | (31,086) | 45.43% | (127,074) | 90.4% | (6,236) | -11.63% | (6,313) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 322 | -0.13% | 160 | 0.06% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (589,758) | -203.29% | (646,300) | 60.22% | (10,786) | 4.43% | 31,568 | 11% | 3,507 | -1.63% | 0 | 0% | (72,299) | 48.31% | (16,313) | 23.84% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,135,724 | 391.49% | 0 | 0% | 51,175 | -21.02% | 0 | 0% | 97,048 | 118.92% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
材料-KY(4763) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-22.2億元、較上一季衰退-300.31%；而今年初至今累積為NT$-22.2億元、較去年同期衰退-9697.86%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-22.2億元，較上一季衰退-300.31%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-22.2億元，較去年同期衰退-9697.86%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,220,080) | 23,131 | 80,152 | (68,018) | 14,800 | (35,693) | 86,206 | 90 | 66,713 | 3,978 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 57,806 | 0 | 14,378 | 6,021 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,757) | 87,763 | 0 | 60,660 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (10,498) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,233,506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (41,156) | (11,462) | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,220,080) | 100% | 23,131 | 100% | 80,152 | 100% | (68,018) | 100% | 14,800 | 100% | (35,693) | 100% | 86,206 | 100% | 90 | 100% | 66,713 | 100% | 3,978 | 100% | (31,400) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 57,806 | 72.12% | 0 | 0% | 14,378 | 97.15% | 6,021 | -16.87% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,757) | 89.32% | 87,763 | 101.81% | 0 | 0% | 60,660 | 90.93% | 0 | 0% | (51,400) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (10,498) | 15.43% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,233,506) | 100.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (41,156) | 115.31% | (11,462) | -13.3% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
