4763
874
TWD-2.00 (-0.23%)
2025.04.02收盤
材料-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,122,966 | 2,276,215 | 413,012 | 59,346 | 211,159 | 133,411 | 60,394 | 59,777 | 97,340 | 79,676 | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,122,966 | 2,276,215 | 413,012 | 59,346 | 211,159 | 133,411 | 60,394 | 59,777 | 97,340 | 79,676 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 81,281 | 56,489 | 46,039 | 40,335 | 27,670 | 25,154 | 22,181 | 19,669 | 11,407 | 10,384 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 599 | 229 | 233 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (79) | 1,121 | (2,748) | (86,590) | (4,700) | (2,100) | (21,350) | 0 | 2,487 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 73 | 6,064 | 9,186 | 8,758 | 6,337 | 4,638 | 3,966 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (158,950) | (87,123) | (2,312) | (973) | 289 | (1,160) | (642) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 961 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 165 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,008 | (869) | (920) | 302 | 709 | (1,163) | 98 | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 389 | (1,999) | 1,413 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (77,272) | (53,870) | 116,715 | 45,010 | (49,571) | 26,340 | 23,012 | 1,838 | 9,215 | 13,972 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | (711) | 13,576 | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,574 | (11,515) | 309,471 | (17,282) | (27,683) | (2,646) | (5,846) | 9,201 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (6,277) | 14,495 | (6,988) | (12,528) | 24,029 | (28,133) | 62,311 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,111 | 9,383 | 673 | 62 | (16,559) | (4,735) | (10,413) | (2,174) | (1,877) | 6,939 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (88,707) | 176,835 | (38,724) | (144,611) | (13,150) | 28,159 | 10,138 | 12,651 | (163,124) | (43,086) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (119,810) | 36,249 | (117,907) | (57,680) | (85) | 5,073 | 19,421 | (15,120) | 5,066 | (10,519) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 114,279 | (77,313) | (250,834) | 12,760 | (43,695) | (13,223) | (26,323) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (89,830) | 148,134 | (105,020) | (101,069) | (163,699) | 21,463 | 23,505 | (120,964) | (96,271) | 77,140 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 21 | 36 | 7,115 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (343,493) | (411,552) | 90,771 | 68,902 | 15,915 | 4,067 | 1,022 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 77,675 | (80,242) | 99,365 | 91,672 | 53,656 | 13,849 | 5,027 | 58,716 | 75,258 | 2,075 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 331,502 | 303,989 | 7,925 | 15,476 | 31,707 | 33,056 | 7,758 | 11,613 | 45,455 | 15,389 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (651) | (126) | 4,128 | 2,483 | 105 | 3,239 | 2,122 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,033 | (187,910) | 202,225 | 185,648 | 101,383 | 74,670 | 23,474 | 99,131 | 117,327 | 102,915 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,797) | (39,776) | 97,205 | 84,579 | (62,316) | 96,133 | 46,979 | (21,833) | 21,056 | 180,055 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (102,069) | (93,646) | 213,920 | 129,589 | (111,887) | 122,473 | 69,991 | (19,995) | 30,271 | 194,027 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,020,897 | 2,182,569 | 626,932 | 188,935 | 99,272 | 255,884 | 130,385 | 39,782 | 127,611 | 273,703 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | 2 | (3,193) | (1,242) | 404 | (2,063) | (671) | 0 | 0 | (45) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (325,587) | (274,673) | (26,866) | (43) | (18,834) | (16,409) | 12,447 | (7,678) | (7,659) | (11,905) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,695,310 | 1,907,898 | 596,873 | 187,650 | 80,842 | 237,412 | 142,161 | 32,104 | 119,952 | 261,753 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (189,402) | (1,810) | (114,930) | (3,798) | 917 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,502,202 | 418 | 16,899 | 0 | 5,247 | 633 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 42,711 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (726,330) | (102,904) | (88,482) | (78,219) | (52,270) | (35,562) | (70,805) | (20,203) | (80,936) | (2,240) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (6) | 0 | (5) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 20,475 | 15,596 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | (169,615) | 0 | 0 | (1,047) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 33,962 | 330 | 19,705 | 61,926 | 13,924 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 194,620 | (34,188) | (167,203) | (35,213) | (16,460) | (2,589) | 0 | (125,136) | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 147,344 | 90,996 | 2,462 | 1,378 | (1,498) | 329 | 421 | 1,099 | 301 | 554 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,050,595 | (219,154) | (235,447) | (228,054) | (70,555) | (36,219) | (72,815) | (199,622) | (195,451) | (158,780) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 334,531 | 216,137 | (236,400) | 177,818 | 51,231 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (15,528) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3,787 | 5,341 | (1,399) | (116) | (1,042) | 74 | 0 | 1,601 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (558,376) | (997,472) | (314,103) | (274,960) | (237,649) | (183,868) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | (2,150) | 0 | 386,560 | |||||||||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (554,589) | (1,057,459) | 31,224 | (3,484) | (203,556) | (5,976) | (940) | (251) | 1,601 | 371,032 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (99,655) | (139,035) | (55,974) | (6,430) | 4,736 | (13,774) | 3,298 | 2,818 | (28,704) | (23,132) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,091,661 | 492,250 | 336,676 | (50,318) | (188,533) | 181,443 | 71,704 | (164,951) | (102,602) | 450,873 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,246 | 363,873 | 622,893 | 152,942 | 47,912 | 145,648 | 62,224 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,091,661 | 492,250 | 336,676 | (50,318) | (188,533) | 181,443 | 369,078 | 206,246 | 363,873 | 622,893 | 152,942 | 47,912 | 145,648 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,258,890 | 63.2% | 8,116,329 | 67.64% | 1,941,021 | 35.87% | 646,169 | 17.78% | 831,330 | 26.74% | 589,261 | 22.78% | 369,078 | 15.93% | 206,246 | 8.46% | 363,873 | 22.69% | 622,893 | 33.52% | 152,942 | 15.06% | 47,912 | 7.46% | 145,648 | 31.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,032,741 | 63.85% | 6,136,014 | 55.65% | 1,413,861 | 33.12% | 365,444 | 13.46% | 552,850 | 23.49% | 378,361 | 17.4% | 210,052 | 12.08% | 168,602 | 9.65% | 318,939 | 20.11% | 302,815 | 21.05% | 262,736 | 19.09% | 91,698 | 11.45% | 27,127 | 5.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,032,741 | 128.86% | 6,136,014 | 98.18% | 1,413,861 | 87.87% | 365,444 | 80.29% | 552,850 | 187.58% | 378,361 | 77.46% | 210,052 | 60.71% | 168,602 | -289.77% | 318,939 | 191.14% | 302,815 | 66.29% | 262,736 | 140.82% | 91,698 | 341.48% | 27,127 | 244.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 343,537 | 4.41% | 277,447 | 4.44% | 179,882 | 11.18% | 134,565 | 29.57% | 105,376 | 35.75% | 98,227 | 20.11% | 86,707 | 25.06% | 43,319 | -74.45% | 45,301 | 27.15% | 41,978 | 9.19% | 37,184 | 19.93% | 34,427 | 128.21% | 29,633 | 267.35% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,403 | 0.69% | 2,374 | -4.08% | 833 | 0.5% | 923 | 0.2% | 903 | 0.48% | 794 | 2.96% | 1,024 | 9.24% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 361 | 0% | (799) | -0.01% | 32,643 | 2.03% | (46,755) | -10.27% | (55,650) | -18.88% | (100) | -0.02% | (55,000) | -15.9% | 15,800 | -27.16% | 857 | 0.51% | 6,304 | 1.38% | 2,388 | 1.28% | 767 | 2.86% | (767) | -6.92% |
| 利息費用 | 3 | 0% | 18,199 | 0.29% | 34,207 | 2.13% | 35,073 | 7.71% | 25,860 | 8.77% | 23,347 | 4.78% | 16,781 | 4.85% | 9,320 | -16.02% | 0 | 0% | 2,507 | 0.55% | 8,758 | 4.69% | 7,151 | 26.63% | 5,430 | 48.99% |
| 利息收入 | (503,250) | -6.46% | (152,327) | -2.44% | (7,563) | -0.47% | (2,247) | -0.49% | (1,778) | -0.6% | (2,833) | -0.58% | (4,013) | -1.16% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 99,628 | 1.28% | 91,541 | 1.46% | 10,040 | 0.62% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (464) | -0.01% | 932 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 361 | 0% | 252 | 0% | 338 | 0.02% | 223 | 0.05% | 22 | 0.01% | 34 | 0.01% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (91,063) | -1.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 5,210 | 0.08% | (829) | -0.05% | 559 | 0.12% | 267 | 0.09% | 657 | 0.13% | 0 | 0% | 714 | -1.23% | 0 | 0% | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (4,435) | -0.06% | (490) | -0.14% | 0 | 0% | (1,782) | -1.07% | 1,927 | 0.42% | 171 | 0.09% | (58) | -0.22% | 190 | 1.71% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (155,322) | -1.99% | 240,455 | 3.85% | (35,801) | -2.23% | 121,418 | 26.68% | 74,097 | 25.14% | 119,332 | 24.43% | 46,388 | 13.41% | 68,551 | -117.82% | 42,339 | 25.37% | 51,572 | 11.29% | 48,800 | 26.16% | 43,522 | 162.08% | 35,483 | 320.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (270) | 0% | 0 | 0% | 10,920 | 2.4% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (659,652) | -8.47% | (56,981) | -0.91% | 239,802 | 14.9% | 91,463 | 20.1% | (137,307) | -46.59% | (15,768) | -3.23% | (4,907) | -1.42% | (1,826) | 3.14% | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 91,927 | 1.18% | (78,317) | -1.25% | (16,182) | -1.01% | 56,798 | 12.48% | 11,862 | 4.02% | (38,099) | -7.8% | 6,843 | 1.98% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,650 | 0.53% | 12,262 | 0.2% | 14,673 | 0.91% | 4,941 | 1.09% | (8,822) | -2.99% | (8,741) | -1.79% | (481) | -0.14% | (11,855) | 20.38% | 7,543 | 4.52% | 19,691 | 4.31% | (31,848) | -17.07% | 712 | 2.65% | 14,757 | 133.14% |
| 存貨（增加）減少 | (278,742) | -3.58% | (116,025) | -1.86% | 8,122 | 0.5% | (163,312) | -35.88% | 22,723 | 7.71% | 77,069 | 15.78% | 95,368 | 27.56% | (41,046) | 70.55% | (153,586) | -92.05% | (86,951) | -19.04% | (17,219) | -9.23% | (70,144) | -261.21% | 267 | 2.41% |
| 預付款項（增加）減少 | (343,445) | -4.41% | 58,709 | 0.94% | (65,170) | -4.05% | (158,955) | -34.92% | (9,663) | -3.28% | 28,999 | 5.94% | 15,592 | 4.51% | (95,823) | 164.69% | 15,085 | 9.04% | 23,459 | 5.14% | 23,768 | 12.74% | (53,245) | -198.28% | 11,204 | 101.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,420 | 0.88% | 284,239 | 4.55% | (267,540) | -16.63% | (50,994) | -11.2% | (25,253) | -8.57% | 56,525 | 11.57% | (23,613) | -6.83% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,080,112) | -13.87% | 103,887 | 1.66% | (86,295) | -5.36% | (139,953) | -30.75% | (244,587) | -82.99% | 28,022 | 5.74% | 152,789 | 44.16% | (496,596) | 853.49% | 80,483 | 48.23% | (140,195) | -30.69% | (166,525) | -89.26% | (156,270) | -581.95% | (40,158) | -362.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (3,927) | -0.06% | (697) | -0.04% | 3,557 | 0.78% | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 107,648 | 1.38% | 363,725 | 5.82% | 217,527 | 13.52% | 79,327 | 17.43% | 31,123 | 10.56% | 9,254 | 1.89% | (26,972) | -7.8% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 89,168 | 1.15% | (109,283) | -1.75% | 148,932 | 9.26% | (17,427) | -3.83% | (64,898) | -22.02% | 18,939 | 3.88% | (127,446) | -36.84% | 167,728 | -288.27% | 73,199 | 43.87% | 967 | 0.21% | (5,967) | -3.2% | 9,877 | 36.78% | (11,085) | -100.01% |
| 其他應付款增加（減少） | 358,861 | 4.61% | 147,292 | 2.36% | 56,374 | 3.5% | 59,576 | 13.09% | (392) | -0.13% | 22,654 | 4.64% | 5,654 | 1.63% | 10,561 | -18.15% | 39,752 | 23.82% | 29,287 | 6.41% | 9,999 | 5.36% | 31,516 | 117.36% | 8,683 | 78.34% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,344) | -0.03% | 3,367 | 0.05% | 14,859 | 0.92% | 3,916 | 0.86% | (2,682) | -0.91% | 1,331 | 0.27% | 2,129 | 0.62% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 553,333 | 7.11% | 401,174 | 6.42% | 436,995 | 27.16% | 128,949 | 28.33% | (36,849) | -12.5% | 10,426 | 2.13% | (62,804) | -18.15% | 242,406 | -416.62% | (241,086) | -144.48% | 294,987 | 64.58% | 67,091 | 35.96% | 63,831 | 237.71% | (806) | -7.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (526,779) | -6.77% | 505,061 | 8.08% | 350,700 | 21.8% | (11,004) | -2.42% | (281,436) | -95.49% | 38,448 | 7.87% | 89,985 | 26.01% | (254,190) | 436.87% | (160,603) | -96.25% | 154,792 | 33.89% | (99,434) | -53.3% | (92,439) | -344.24% | (40,964) | -369.58% |
| 調整項目合計 | (682,101) | -8.76% | 745,516 | 11.93% | 314,899 | 19.57% | 110,414 | 24.26% | (207,339) | -70.35% | 157,780 | 32.3% | 136,373 | 39.42% | (185,639) | 319.06% | (118,264) | -70.88% | 206,364 | 45.18% | (50,634) | -27.14% | (48,917) | -182.17% | (5,481) | -49.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,350,640 | 120.1% | 6,881,530 | 110.11% | 1,728,760 | 107.44% | 475,858 | 104.55% | 345,511 | 117.23% | 536,141 | 109.76% | 346,425 | 100.13% | (17,037) | 29.28% | 200,675 | 120.27% | 509,179 | 111.47% | 212,102 | 113.68% | 42,781 | 159.32% | 21,646 | 195.29% |
| 支付之利息 | (3) | 0% | (17,206) | -0.28% | (11,045) | -0.69% | (2,892) | -0.64% | (3,993) | -1.35% | (6,625) | -1.36% | (671) | -0.19% | (489) | 0.84% | 0 | 0% | (2,507) | -0.55% | (8,758) | -4.69% | (7,151) | -26.63% | (5,430) | -48.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,564,787) | -20.1% | (614,527) | -9.83% | (108,723) | -6.76% | (17,819) | -3.91% | (46,796) | -15.88% | (41,048) | -8.4% | 221 | 0.06% | (40,658) | 69.88% | (33,816) | -20.27% | (49,899) | -10.92% | (16,774) | -8.99% | (8,777) | -32.69% | (5,132) | -46.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,785,850 | 100% | 6,249,797 | 100% | 1,608,992 | 100% | 455,147 | 100% | 294,722 | 100% | 488,468 | 100% | 345,975 | 100% | (58,184) | 100% | 166,859 | 100% | 456,773 | 100% | 186,570 | 100% | 26,853 | 100% | 11,084 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,638,876) | 108.84% | (445,507) | 65.06% | (1,810) | 0.75% | (164,444) | 23.83% | (3,798) | 3.07% | (98,106) | 38% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,952,137 | -80.51% | 65,482 | -9.56% | 118,248 | -49.2% | 0 | 0% | 98,680 | -79.73% | 633 | -0.25% | 183,880 | -1236.75% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 83,948 | -3.46% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,513,810) | 62.43% | (349,458) | 51.03% | (332,665) | 138.42% | (424,779) | 61.55% | (141,008) | 113.92% | (107,198) | 41.52% | (183,644) | 1235.16% | (260,992) | 59.74% | (132,831) | 116.77% | (27,331) | 9.73% | (43,481) | 86.4% | (148,000) | 103.92% | (24,765) | 53.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | 0% | 377 | -0.06% | 3,198 | -1.33% | 39 | -0.01% | 2 | 0% | 14 | -0.01% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 20,475 | -0.84% | 16,466 | -2.4% | (51,281) | 21.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | -0.01% | (105) | 0.09% | 0 | 0% | 4,427 | -8.8% | 0 | 0% | (4,158) | 8.9% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | (503,963) | 20.78% | (25,504) | 3.72% | 0 | 0% | (26,662) | 3.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | (567) | 0.02% | (16,226) | 2.37% | 0 | 0% | 10 | 0% | 1,368 | -1.11% | 12,260 | -4.75% | (14,172) | 95.32% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (267,864) | 11.05% | (72,174) | 10.54% | (317,519) | 132.11% | (77,443) | 11.22% | (80,162) | 64.76% | (20,442) | 7.92% | (6,535) | 43.95% | 0 | 0% | (223,231) | 196.23% | ||||||||
| 收取之利息 | 443,789 | -18.3% | 141,731 | -20.7% | 8,618 | -3.59% | 3,109 | -0.45% | 1,143 | -0.92% | 1,957 | -0.76% | 5,445 | -36.62% | 2,214 | -0.51% | 2,687 | -2.36% | 2,031 | -0.72% | 604 | -1.2% | 239 | -0.17% | 205 | -0.44% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,424,652) | 100% | (684,813) | 100% | (240,336) | 100% | (690,170) | 100% | (123,775) | 100% | (258,175) | 100% | (14,868) | 100% | (436,854) | 100% | (113,758) | 100% | (280,901) | 100% | (50,325) | 100% | (142,422) | 100% | (46,702) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,816 | -1.28% | 36,257 | 4.94% | (123,967) | 264.18% | 438,969 | 720.81% | (236,400) | -319.43% | 191,654 | 2581.55% | 116,717 | -69.55% | 9,363 | -20.93% | 18,554 | 262.28% | 21,046 | 17.58% | ||||||
| 短期借款減少 | (6,816) | 1.28% | (401,706) | -54.78% | 0 | 0% | (101,840) | -33.42% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 14,115 | -2.65% | 19,931 | 2.72% | 6,224 | -13.26% | 658 | 1.08% | (1,042) | -1.41% | 1,318 | 17.75% | 0 | 0% | 2,540 | -1.11% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (558,376) | 105% | (997,472) | -136.03% | (314,103) | 669.37% | (274,960) | -451.5% | (237,649) | -321.12% | (183,868) | -2476.67% | (232,400) | 138.49% | (232,400) | -65.56% | (232,400) | 101.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 2,118,950 | 288.98% | 298,075 | -635.22% | 0 | 0% | 406,560 | 133.42% | 0 | 0% | 88,554 | 73.97% | ||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 12,462 | -2.34% | 22,632 | 3.09% | ||||||||||||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | (65,328) | -8.91% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (531,799) | 100% | 733,264 | 100% | (46,925) | 100% | 60,899 | 100% | 74,006 | 100% | 7,424 | 100% | (167,813) | 100% | 354,497 | 100% | (229,860) | 100% | 304,720 | 100% | (44,725) | 100% | 7,074 | 100% | 119,723 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 313,162 | (122,940) | (26,879) | (11,037) | (2,884) | (17,534) | (462) | (17,086) | (82,261) | (10,641) | 13,510 | 10,759 | (681) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,142,561 | 6,175,308 | 1,294,852 | (185,161) | 242,069 | 220,183 | 162,832 | (157,627) | (259,020) | 469,951 | 105,030 | (97,736) | 83,424 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,116,329 | 1,941,021 | 646,169 | 831,330 | 589,261 | 369,078 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,258,890 | 8,116,329 | 1,941,021 | 646,169 | 831,330 | 589,261 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,258,890 | 8,116,329 | 1,941,021 | 646,169 | 831,330 | 589,261 | 369,078 | 206,246 | 363,873 | 622,893 | 152,942 | 47,912 | 145,648 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
材料-KY(4763) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$26.95億元、較上一季成長71.39%；而今年初至今累積為NT$77.86億元、較去年同期成長24.58%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$26.95億元，較上一季成長71.39%，為過去11年同期中的第1高。
同時材料-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為143.08%、--與--。
其中稅前淨利為NT$31.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,727萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.26億元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$77.86億元，較去年同期成長24.58%，為過去11年同期中的第1高。
同時材料-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為157.66%、--與--。
其中稅前淨利為NT$100億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.65億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,122,966 | 2,276,215 | 413,012 | 59,346 | 211,159 | 133,411 | 60,394 | 59,777 | 97,340 | 79,676 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (77,272) | (53,870) | 116,715 | 45,010 | (49,571) | 26,340 | 23,012 | 1,838 | 9,215 | 13,972 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 81,281 | 56,489 | 46,039 | 40,335 | 27,670 | 25,154 | 22,181 | 19,669 | 11,407 | 10,384 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 599 | 229 | 233 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,797) | (39,776) | 97,205 | 84,579 | (62,316) | 96,133 | 46,979 | (21,833) | 21,056 | 180,055 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,695,310 | 1,907,898 | 596,873 | 187,650 | 80,842 | 237,412 | 142,161 | 32,104 | 119,952 | 261,753 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,032,741 | 63.85% | 6,136,014 | 55.65% | 1,413,861 | 33.12% | 365,444 | 13.46% | 552,850 | 23.49% | 378,361 | 17.4% | 210,052 | 12.08% | 168,602 | 9.65% | 318,939 | 20.11% | 302,815 | 21.05% | 262,736 | 19.09% | 91,698 | 11.45% | 27,127 | 5.09% |
| 收益費損項目合計 | (155,322) | -1.99% | 240,455 | 3.85% | (35,801) | -2.23% | 121,418 | 26.68% | 74,097 | 25.14% | 119,332 | 24.43% | 46,388 | 13.41% | 68,551 | -117.82% | 42,339 | 25.37% | 51,572 | 11.29% | 48,800 | 26.16% | 43,522 | 162.08% | 35,483 | 320.13% |
| 折舊費用 | 343,537 | 4.41% | 277,447 | 4.44% | 179,882 | 11.18% | 134,565 | 29.57% | 105,376 | 35.75% | 98,227 | 20.11% | 86,707 | 25.06% | 43,319 | -74.45% | 45,301 | 27.15% | 41,978 | 9.19% | 37,184 | 19.93% | 34,427 | 128.21% | 29,633 | 267.35% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,403 | 0.69% | 2,374 | -4.08% | 833 | 0.5% | 923 | 0.2% | 903 | 0.48% | 794 | 2.96% | 1,024 | 9.24% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (526,779) | -6.77% | 505,061 | 8.08% | 350,700 | 21.8% | (11,004) | -2.42% | (281,436) | -95.49% | 38,448 | 7.87% | 89,985 | 26.01% | (254,190) | 436.87% | (160,603) | -96.25% | 154,792 | 33.89% | (99,434) | -53.3% | (92,439) | -344.24% | (40,964) | -369.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,785,850 | 100% | 6,249,797 | 100% | 1,608,992 | 100% | 455,147 | 100% | 294,722 | 100% | 488,468 | 100% | 345,975 | 100% | (58,184) | 100% | 166,859 | 100% | 456,773 | 100% | 186,570 | 100% | 26,853 | 100% | 11,084 | 100% |
投資活動之淨現金流
材料-KY(4763) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$10.51億元、較上一季成長182.66%；而今年初至今累積為NT$-24.25億元、較去年同期衰退-254.06%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$10.51億元，較上一季成長182.66%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-24.25億元，較去年同期衰退-254.06%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,050,595 | (219,154) | (235,447) | (228,054) | (70,555) | (36,219) | (72,815) | (199,622) | (195,451) | (158,780) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (726,330) | (102,904) | (88,482) | (78,219) | (52,270) | (35,562) | (70,805) | (20,203) | (80,936) | (2,240) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (6) | 0 | (5) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (189,402) | (1,810) | (114,930) | (3,798) | 917 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,502,202 | 418 | 16,899 | 0 | 5,247 | 633 | 0 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,424,652) | 100% | (684,813) | 100% | (240,336) | 100% | (690,170) | 100% | (123,775) | 100% | (258,175) | 100% | (14,868) | 100% | (436,854) | 100% | (113,758) | 100% | (280,901) | 100% | (50,325) | 100% | (142,422) | 100% | (46,702) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,513,810) | 62.43% | (349,458) | 51.03% | (332,665) | 138.42% | (424,779) | 61.55% | (141,008) | 113.92% | (107,198) | 41.52% | (183,644) | 1235.16% | (260,992) | 59.74% | (132,831) | 116.77% | (27,331) | 9.73% | (43,481) | 86.4% | (148,000) | 103.92% | (24,765) | 53.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | 0% | 377 | -0.06% | 3,198 | -1.33% | 39 | -0.01% | 2 | 0% | 14 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 4.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | (47,308) | 18.32% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,638,876) | 108.84% | (445,507) | 65.06% | (1,810) | 0.75% | (164,444) | 23.83% | (3,798) | 3.07% | (98,106) | 38% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,952,137 | -80.51% | 65,482 | -9.56% | 118,248 | -49.2% | 0 | 0% | 98,680 | -79.73% | 633 | -0.25% | 183,880 | -1236.75% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
材料-KY(4763) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.55億元、較上一季衰退-3421.29%；而今年初至今累積為NT$-5.32億元、較去年同期衰退-172.52%。
單季
材料-KY(4763) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.55億元，較上一季衰退-3421.29%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.32億元，較去年同期衰退-172.52%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (554,589) | (1,057,459) | 31,224 | (3,484) | (203,556) | (5,976) | (940) | (251) | 1,601 | 371,032 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 334,531 | 216,137 | (236,400) | 177,818 | 51,231 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (15,528) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 4,815 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (558,376) | (997,472) | (314,103) | (274,960) | (237,649) | (183,868) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (27,585) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (531,799) | 100% | 733,264 | 100% | (46,925) | 100% | 60,899 | 100% | 74,006 | 100% | 7,424 | 100% | (167,813) | 100% | 354,497 | 100% | (229,860) | 100% | 304,720 | 100% | (44,725) | 100% | 7,074 | 100% | 119,723 | 100% |
| 短期借款增加 | 6,816 | -1.28% | 36,257 | 4.94% | (123,967) | 264.18% | 438,969 | 720.81% | (236,400) | -319.43% | 191,654 | 2581.55% | 116,717 | -69.55% | 9,363 | -20.93% | 18,554 | 262.28% | 21,046 | 17.58% | ||||||
| 短期借款減少 | (6,816) | 1.28% | (401,706) | -54.78% | 0 | 0% | (101,840) | -33.42% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 506,456 | -1079.29% | 0 | 0% | 601,416 | 812.66% | 0 | 0% | 500,501 | 141.19% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (346,100) | 737.56% | (148,727) | -244.22% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 83,040 | 136.36% | 0 | 0% | 20,791 | 17.37% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (83,040) | 176.96% | 0 | 0% | (10,407) | 23.27% | (9,561) | -135.16% | (823) | -0.69% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (558,376) | 105% | (997,472) | -136.03% | (314,103) | 669.37% | (274,960) | -451.5% | (237,649) | -321.12% | (183,868) | -2476.67% | (232,400) | 138.49% | (232,400) | -65.56% | (232,400) | 101.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (38,081) | -62.53% | (52,319) | -70.7% | (11,462) | -154.39% | (52,124) | 31.06% | ||||||||||||||||
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