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2024.11.22收盤

勤凱-重要指標

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每股財務狀況

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收14.2910.75616.4110.274.178.33
每股營業毛利2.812.141.23.382.120.781.97
每股營業利益1.971.360.492.451.410.180.92
每股EBITDA1.821.81.052.761.560.361.15
每股EBIT1.621.60.832.581.390.21
每股稅前淨利1.551.490.772.531.340.160.94
每股盈餘(EPS)1.231.20.632.031.080.130.75
每股現金股利
每股營業現金流-4.86-2.493.730.51-0.47-0.55-1.57
每股自由現金流-4.93-2.623.720.18-0.79-0.6-2.16
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產47.2139.9436.0647.7636.5728.0532.95
每股現金3.253.066.974.653.355.313.02
每股負債18.1513.511.8521.4117.659.9616.37
每股有息負債14.028.169.0215.6712.488.2811.26
每股有形帳面價值28.9526.3524.1226.318.9118.0816.58
每股淨值29.0626.4424.2126.3518.9218.116.58

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率19.66%19.89%19.96%20.62%20.69%18.65%23.65%
營業利益率13.81%12.63%8.14%14.95%13.71%4.23%11.05%
EBIT利潤率11.34%14.9%13.88%15.71%13.53%4.78%11.95%
EBITDA利潤率12.73%16.76%17.45%16.81%15.21%8.65%13.76%
稅前淨利率10.82%13.87%12.74%15.4%13.03%3.77%11.23%
淨利率8.61%11.17%10.49%12.37%10.52%3.12%9%
營業現金流利潤率-34.04%-23.21%62.14%3.09%-4.59%-13.12%-18.86%
自由現金流利潤率-34.51%-24.38%61.93%1.11%-7.67%-14.33%-25.88%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率11.55%13.49%7.21%18.16%12.82%2.32%10.21%
股東權益報酬率17.2%18.79%10.51%32.51%23.7%2.88%18.62%
ROCE22.63%25.04%13.83%40.33%26.8%4.19%22.91%
歸屬於母公司業主之權益報酬率
營業利益佔實收資本比率18.53%12.73%4.53%23.05%12.52%1.55%7.34%
稅前純益占實收資本額比率14.52%13.98%7.1%23.73%11.89%1.38%7.45%
營業毛利÷總資產6.3%5.59%3.16%7.42%6.07%2.75%6.31%
營業現金流÷總資產-10.9%-6.53%9.82%1.11%-1.35%-1.94%-5.03%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率33.13%80.99%-63.87%68.85%149.33%-44.83%
營業毛利年成長率31.61%80.32%-65.02%68.22%176.63%-56.5%
營業利益年成長率45.5%180.81%-80.32%84.1%707.76%-78.87%
稅前淨利年成長率3.86%97.01%-70.1%99.6%761.6%-81.48%
淨利年成長率2.64%92.57%-69.34%98.52%740.65%-80.87%
每股盈餘年成長率2.5%90.48%-68.97%87.96%730.77%-82.67%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率-95.21%-167.61%627.04%213.53%12.7%61.63%
自由現金流年成長率-88.41%-171.26%1,915.37%124.45%-36.29%70.1%
每股營業現金流年成長率-94.96%-166.87%635.78%207.51%13.74%65.22%
每股自由現金流年成長率-88.16%-170.48%1,939.33%123.16%-31.82%72.31%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)111.54126.2190.98119.91124.99147.32116.23
應收帳款週轉率(次/年)3.192.821.862.972.852.423.06
應收帳款佔營收比率(%)139.76%158.83%193.75%135.66%146.13%164.14%143.32%
應付帳款付現日天數(日)21.5535.7732.2523.9235.0933.9740.57
應付帳款週轉率(次/年)16.529.9511.0414.8810.1510.488.78
平均售貨天數(日)70.2880.2214964.7479.1915879.08
存貨週轉率(%)506.57%443.79%238.92%549.91%449.55%225.31%450.15%
存貨佔營收比率(%)63.44%72.21%134%57.74%70.57%144.42%67.84%
現金循環週期(日)164.32174.96315.51164.79173.37278.21158.66
不動產、廠房及設備週轉率(%)219.44%161.52%82.77%229.09%135.95%52.65%94.85%
總資產週轉率(%)32.02%28.13%15.81%35.98%29.34%14.75%26.67%
淨值週轉率(%)49.94%42.06%25.04%65.71%56.32%23.09%51.72%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)-30.41%-19.77%26.87%2.53%-3.31%-5.94%-11.34%
有息負債÷營業活動現金流-2.88-3.272.4230.9-26.46-15.15-7.16
有息負債÷自由現金流-2.84-3.112.4385.95-15.85-13.87-5.22
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)194.33%217.21%225.97%179.71%221.06%212.59%150.36%
速動比率(%)141.15%156.08%163.35%131.37%159.93%145.99%108.64%
利息保障倍數(倍)22.0214.4612.2149.826.924.7216.56
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)38.44%33.81%32.86%44.83%48.27%35.49%49.68%
負債權益比率(%)62.45%51.07%48.94%81.25%93.31%55.01%98.71%
淨負債權益比率(%)51.27%39.51%20.16%63.6%75.6%25.67%80.51%
淨有息負債權益比率(%)33.8%19.29%8.48%41.45%46.01%15.75%49.7%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)447.68%396.46%338.24%357.42%311.24%242.61%199.76%
財務槓桿度1.041.091.161.021.041.311.07
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