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2024.11.01收盤

勤凱-重要指標

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每股財務狀況

每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股營收12.219.9410.0815.7711.144.77
每股營業毛利2.962.262.33.152.590.97
每股營業利益2.091.391.442.311.70.17
每股EBITDA2.631.971.872.321.820.38
每股EBIT2.431.771.662.151.650.22
每股稅前淨利2.361.711.612.11.60.19
每股盈餘(EPS)1.861.381.231.671.270.14
每股現金股利
每股營業現金流-1.68-1.320.82-1.050.24-0.68
每股自由現金流-1.75-1.330.68-1.070.18-0.76
財務結構(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股總資產42.0636.7439.4843.7434.5927.75
每股現金3.55.026.872.63.275.34
每股負債13.8811.8915.982016.4310.19
每股有息負債6.575.087.4811.711.136.07
每股有形帳面價值28.0724.7623.4123.718.1517.56
每股淨值28.1824.8523.523.7518.1617.56

獲利能力

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利潤率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業毛利率24.25%22.74%22.83%20%23.29%20.38%
營業利益率17.11%14.02%14.29%14.65%15.29%3.56%
EBIT利潤率19.91%17.77%16.43%13.63%14.81%4.63%
EBITDA利潤率21.55%19.79%18.56%14.69%16.34%7.89%
稅前淨利率19.32%17.24%15.99%13.33%14.34%4%
淨利率15.24%13.88%12.2%10.59%11.4%2.94%
營業現金流利潤率-13.76%-13.28%8.09%-6.65%2.16%-14.16%
自由現金流利潤率-14.35%-13.42%6.79%-6.77%1.62%-15.97%
資本報酬率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
資產報酬率19.07%16.26%12.6%15.96%15.69%2.32%
股東權益報酬率27.69%22.87%20.77%29.39%29.06%3.07%
ROCE36.15%29.25%27.82%35.82%37.62%4.59%
歸屬於母公司業主之權益報酬率
營業利益佔實收資本比率19.61%12.98%13.5%21.58%14.63%1.53%
稅前純益占實收資本額比率22.14%15.96%15.12%19.63%13.72%1.71%
營業毛利÷總資產7.36%6.46%5.73%7.37%7.76%3.43%
營業現金流÷總資產-4.18%-3.77%2.03%-2.45%0.72%-2.38%

成長動能

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年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營收年成長率23.82%-2.1%-35.8%53.87%123.06%
營業毛利年成長率32.04%-2.46%-26.72%32.15%154.89%
營業利益年成長率51.12%-3.91%-37.41%47.51%856.44%
稅前淨利年成長率38.73%5.57%-22.99%43.07%700.22%
淨利年成長率35.9%11.39%-26.03%42.95%765.53%
每股盈餘年成長率34.78%12.2%-26.35%31.5%807.14%
年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業現金流年成長率-28.26%-260.61%178.2%-574.34%133.95%
自由現金流年成長率-32.37%-293.63%164.31%-742.92%122.63%
每股營業現金流年成長率-27.2%-261.78%177.86%-536.26%135.59%
每股自由現金流年成長率-31.27%-295.04%164.04%-691.42%123.72%

營運指標

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經營能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
應收帳款收現天數(日)102.06105.51123.28118.07104.33130.13
應收帳款週轉率(次/年)3.493.372.893.023.412.74
應收帳款佔營收比率(%)129.88%135.91%138.71%140.09%128.56%142.47%
應付帳款付現日天數(日)25.092825.626.0930.4138.75
應付帳款週轉率(次/年)14.1912.7113.913.6411.719.19
平均售貨天數(日)80.1381.3597.4461.9777.66125.89
存貨週轉率(%)444.3%437.64%365.35%574.44%458.41%282.8%
存貨佔營收比率(%)68.19%70.61%84.49%55.71%66.94%112.62%
現金循環週期(日)161.07162.87200.05157.84155.41222.75
不動產、廠房及設備週轉率(%)184.84%146.86%138%224.23%144.23%60.82%
總資產週轉率(%)30.35%28.41%25.11%36.86%33.3%16.83%
淨值週轉率(%)45.43%41.19%42.55%69.38%63.73%26.16%

財務韌性

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現金流狀況2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
現金流量比率(%)-12.6%-12.2%4.99%-5.58%1.51%-7.43%
有息負債÷營業活動現金流-3.91-3.859.17-11.1646.33-8.99
有息負債÷自由現金流-3.75-3.8110.94-10.9561.62-7.97
償債能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
流動比率(%)213.12%223.22%189.56%185.62%157.54%205.54%157.51%142.63%140.27%151.32%
速動比率(%)151.86%161.3%135.05%139.51%115.01%141.27%117.84%98.47%102.76%107.15%
利息保障倍數(倍)33.7633.6837.6346.1531.517.28
財務結構2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
負債占資產比率(%)33%32.36%40.49%45.71%47.51%36.71%47.06%51.1%48.36%47.04%
負債權益比率(%)49.24%47.85%68.03%84.2%90.5%57.99%88.9%104.49%93.63%88.81%
淨負債權益比率(%)36.82%27.65%38.78%73.26%72.48%27.62%62.78%90.16%76.41%69.83%
淨有息負債權益比率(%)
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)431.76%372.46%326.32%356.7%236.64%238.54%195.98%169.1%161.03%166.52%
財務槓桿度1.041.041.031.021.031.22
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