4760
105.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
勤凱－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,218 | 23,553 | 4,126 | 42,821 | 51,935 | 14,790 | 17,213 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,218 | 23,553 | 4,126 | 42,821 | 51,935 | 14,790 | 17,213 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,552 | 5,910 | 6,072 | 5,987 | 4,995 | 4,639 | 4,117 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 187 | 110 | 88 | 82 | 80 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,754 | (4,529) | (416) | 689 | (5,217) | (337) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,332 | 2,224 | 1,283 | 1,418 | 1,835 | 1,071 | 1,632 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (413) | (346) | (281) | (26) | (23) | (76) | (75) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,678) | 11,914 | 9,816 | 453 | (1,450) | 2,625 | 3,888 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,734 | 15,282 | 16,562 | 8,603 | 221 | 6,890 | 9,779 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (54,827) | 92,664 | 81,454 | 123,691 | (53,028) | (36,739) | 45,434 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 113 | (7,824) | 20 | (3) | 589 | 302 | 20 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (67,107) | (13,949) | 4,089 | 17,692 | (24,080) | (26,623) | 4,245 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,614 | 5,237 | (1,182) | 9,291 | (270) | (1,432) | 3,557 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (105,207) | 76,157 | 84,360 | 150,671 | (76,789) | (64,492) | 52,588 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 84,067 | (37,300) | 29,991 | (4,156) | 10,096 | 32,594 | (35,383) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,032 | 12 | (1,486) | 437 | (1,601) | (923) | 444 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (906) | (610) | 1,470 | 576 | (1,352) | 66 | (606) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,193 | (37,898) | 29,975 | (3,143) | 7,143 | 31,737 | (36,770) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,014) | 38,259 | 114,335 | 147,528 | (69,646) | (32,755) | 15,818 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (13,280) | 53,541 | 130,897 | 156,131 | (69,425) | (25,865) | 25,597 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,938 | 77,094 | 135,023 | 198,952 | (17,490) | (11,075) | 42,810 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 413 | 346 | 281 | 26 | 23 | 76 | 74 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,867) | (3,352) | (1,997) | (1,255) | (5,641) | (1,185) | (1,640) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (27) | (27) | (15) | 307 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,457 | 74,061 | 133,292 | 198,030 | (23,109) | (11,103) | 41,244 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,098) | (5,235) | (4,718) | (326) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,662 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,627 | 3,948 | 0 | 0 | 19,794 | 3,800 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,281) | (2,774) | (2,319) | (9,074) | (1,225) | (1,638) | (11,249) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 56 | 120 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 110 | (2,010) | 13,816 | 2,793 | 3,496 | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 3,453 | 0 | (3,384) | |||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (251) | (4,252) | 171 | (2,511) | 443 | (443) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,213 | (47,793) | (8,876) | (6,516) | (10,364) | (1,665) | (7,524) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (69,362) | (21,417) | 0 | (54,965) | 17,721 | 0 | (17,922) | |||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (41) | (569) | (557) | (834) | (160) | (407) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (69,358) | (21,932) | (128,062) | (55,799) | 22,142 | (49,454) | (14,789) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (392) | (146) | (329) | (344) | 558 | (428) | 81 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,080) | 4,190 | (3,975) | 135,371 | (10,773) | (62,650) | 19,012 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,633 | 18,639 | 51,550 | 36,114 | 17,171 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (7,080) | 4,190 | (3,975) | 135,371 | (10,773) | (62,650) | 96,170 | 110,633 | 18,639 | 51,550 | 36,114 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,968 | 6.04% | 96,295 | 8.24% | 203,594 | 20.71% | 275,613 | 19.36% | 84,870 | 7.53% | 87,164 | 11.05% | 96,170 | 12.08% | 110,633 | 15.85% | 18,639 | 3.12% | 51,550 | 10.25% | 36,114 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,795 | 15.94% | 143,167 | 13.7% | 116,417 | 12.54% | 248,575 | 14.33% | 167,191 | 13.78% | 37,030 | 6.28% | 70,718 | 9.91% | 42,168 | 6.88% | 34,560 | 6.49% | 20,699 | 4.77% | 40,983 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,795 | -790.02% | 143,167 | -230.87% | 116,417 | 26.86% | 248,575 | 206.17% | 167,191 | -188.66% | 37,030 | 129.25% | 70,718 | 548.12% | 42,168 | 62.94% | 34,560 | -54.34% | 20,699 | 25.8% | 40,983 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,271 | -77.31% | 23,682 | -38.19% | 24,873 | 5.74% | 21,094 | 17.5% | 19,184 | -21.65% | 17,985 | 62.77% | 14,591 | 113.09% | 12,337 | 18.42% | 10,838 | -17.04% | 8,923 | 11.12% | 7,873 | |
| 攤銷費用 | 580 | -1.93% | 406 | -0.65% | 374 | 0.09% | 349 | 0.29% | 228 | -0.26% | 118 | 0.41% | 69 | 0.53% | 67 | 0.1% | 132 | -0.21% | 165 | 0.21% | 200 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (255) | 0.85% | (4,385) | 7.07% | 107 | 0.02% | (1,867) | -1.55% | (6,417) | 7.24% | 1,113 | 3.88% | ||||||||||
| 利息費用 | 9,600 | -31.89% | 8,100 | -13.06% | 5,606 | 1.29% | 5,797 | 4.81% | 6,068 | -6.85% | 4,313 | 15.05% | 5,984 | 46.38% | 5,417 | 8.09% | 4,916 | -7.73% | 5,634 | 7.02% | 8,023 | |
| 利息收入 | (998) | 3.32% | (859) | 1.39% | (349) | -0.08% | (49) | -0.04% | (76) | 0.09% | (173) | -0.6% | (188) | -1.46% | ||||||||
| 股利收入 | (4,351) | 14.46% | (4,166) | 6.72% | (3,747) | -0.86% | (469) | -0.39% | (241) | 0.27% | (1,081) | -3.77% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 34 | -0.05% | 0 | 0% | 584 | 0.48% | 0 | 0% | 898 | 3.13% | 346 | 2.68% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | 231 | 0.19% | 0 | 0% | (991) | -3.46% | 669 | 5.19% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,931) | 16.38% | 6,936 | -11.19% | 1,584 | 0.37% | (873) | -0.72% | 2,110 | -2.38% | 2,824 | 9.86% | 263 | 2.04% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,916 | -76.13% | 29,747 | -47.97% | 28,448 | 6.56% | 24,797 | 20.57% | 20,856 | -23.53% | 25,006 | 87.28% | 21,734 | 168.45% | 22,495 | 33.58% | 11,611 | -18.26% | 16,988 | 21.17% | 14,942 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 21 | -0.03% | (21) | 0% | 0 | 0% | 184 | 0.27% | (184) | 0.29% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (253,867) | 843.41% | (161,431) | 260.33% | 291,266 | 67.2% | (63,901) | -53% | (259,642) | 292.99% | 28,006 | 97.75% | (23,330) | -180.82% | (15,127) | -22.58% | (80,030) | 125.84% | 44,669 | 55.67% | (42,902) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,827 | -26% | (7,824) | 12.62% | 1 | 0% | (3) | 0% | 0 | 0% | 16 | 0.06% | (17) | -0.13% | 4,338 | 6.48% | 1,864 | -2.93% | 3,979 | 4.96% | (4,932) | |
| 存貨（增加）減少 | (96,109) | 319.3% | (47,248) | 76.19% | 79,141 | 18.26% | (48,225) | -40% | (50,186) | 56.63% | (38,662) | -134.94% | (41,572) | -322.21% | 6,291 | 9.39% | (46,178) | 72.61% | 12,368 | 15.41% | 13,314 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,206) | 20.62% | (241) | 0.39% | (221) | -0.05% | 9,011 | 7.47% | (9,709) | 10.96% | (780) | -2.72% | (287) | -2.22% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (348,355) | 1157.33% | (216,723) | 349.49% | 370,166 | 85.41% | (103,118) | -85.53% | (319,537) | 360.58% | (11,420) | -39.86% | (65,874) | -510.57% | (4,946) | -7.38% | (125,707) | 197.66% | 60,053 | 74.85% | (33,301) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 87,346 | -290.19% | 13,000 | -20.96% | (41,746) | -9.63% | (6,649) | -5.51% | 55,890 | -63.07% | 7,478 | 26.1% | (6,099) | -47.27% | 16,887 | 25.21% | 20,658 | -32.48% | 1,382 | 1.72% | (7,694) | |
| 其他應付款增加（減少） | 6,471 | -21.5% | 3,006 | -4.85% | (7,333) | -1.69% | 2,006 | 1.66% | 4,597 | -5.19% | (12,205) | -42.6% | 7,950 | 61.62% | 3,099 | 4.63% | 3,440 | -5.41% | 2,794 | 3.48% | 5,265 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,718) | 9.03% | 3,528 | -5.69% | (743) | -0.17% | 2,931 | 2.43% | 363 | -0.41% | 5 | 0.02% | 73 | 0.57% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,099 | -302.65% | 19,534 | -31.5% | (49,822) | -11.5% | (1,712) | -1.42% | 60,850 | -68.67% | (4,722) | -16.48% | 1,576 | 12.22% | 19,905 | 29.71% | 23,937 | -37.64% | (4,658) | -5.81% | 3,744 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (257,256) | 854.67% | (197,189) | 317.99% | 320,344 | 73.91% | (104,830) | -86.95% | (258,687) | 291.91% | (16,142) | -56.34% | (64,298) | -498.36% | 14,959 | 22.33% | (101,770) | 160.02% | 55,395 | 69.04% | (29,557) | |
| 調整項目合計 | (234,340) | 778.54% | (167,442) | 270.02% | 348,792 | 80.47% | (80,033) | -66.38% | (237,831) | 268.38% | 8,864 | 30.94% | (42,564) | -329.9% | 37,454 | 55.91% | (90,159) | 141.76% | 72,383 | 90.21% | (14,615) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,455 | -11.48% | (24,275) | 39.15% | 465,209 | 107.33% | 168,542 | 139.79% | (70,640) | 79.71% | 45,894 | 160.18% | 28,154 | 218.21% | 79,622 | 118.85% | (55,599) | 87.42% | 93,082 | 116.01% | 26,368 | |
| 收取之利息 | 998 | -3.32% | 859 | -1.39% | 349 | 0.08% | 49 | 0.04% | 76 | -0.09% | 174 | 0.61% | 187 | 1.45% | 63 | -0.1% | 99 | 0.12% | 82 | |||
| 收取之股利 | 4,351 | -14.46% | 4,166 | -6.72% | 3,747 | 0.86% | 469 | 0.39% | 241 | -0.27% | 1,081 | 3.77% | 67 | 0.1% | ||||||||
| 支付之利息 | (9,110) | 30.27% | (7,520) | 12.13% | (5,351) | -1.23% | (4,552) | -3.78% | (9,572) | 10.8% | (4,407) | -15.38% | (5,861) | -45.43% | (5,537) | -8.27% | (4,888) | 7.69% | (5,679) | -7.08% | (8,197) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (29,794) | 98.98% | (35,241) | 56.83% | (30,533) | -7.04% | (43,942) | -36.45% | (8,723) | 9.84% | (14,091) | -49.18% | (9,578) | -74.24% | (7,159) | -10.69% | (3,174) | 4.99% | (7,266) | -9.06% | (5,901) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,100) | 100% | (62,011) | 100% | 433,421 | 100% | 120,566 | 100% | (88,618) | 100% | 28,651 | 100% | 12,902 | 100% | 66,993 | 100% | (63,598) | 100% | 80,236 | 100% | 12,352 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (36,703) | 170.89% | (34,013) | 40.49% | (38,817) | 75.2% | (2,753) | -85.63% | 0 | 0% | (8,886) | 58.7% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,195 | -70.75% | 258 | -0.31% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (99) | 0.46% | (29,849) | 35.53% | 0 | 0% | (30,514) | -949.11% | (34,926) | 97.55% | (17,681) | 116.8% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,448 | -25.37% | 4,206 | -5.01% | 1,654 | -3.2% | 50,024 | 1555.96% | 22,229 | -62.09% | 17,242 | -113.9% | ||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (10,000) | 11.9% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,619) | 54.1% | (7,770) | 9.25% | (11,504) | 22.29% | (21,410) | -665.94% | (11,878) | 33.18% | (6,879) | 45.44% | (50,399) | 86.37% | (11,117) | 108.36% | (17,111) | 137.29% | (11,035) | 549.28% | (7,122) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 28 | 0.87% | 0 | 0% | 1,143 | -7.55% | 115 | -0.2% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (51) | 0.06% | 0 | 0% | (2,449) | -76.17% | 1,640 | -4.58% | (850) | 5.62% | 0 | 0% | (1,297) | 12.64% | 0 | 0% | (260) | 12.94% | 0 | |
| 存出保證金減少 | 2,310 | -10.76% | 0 | 0% | 850 | -1.65% | 0 | 0% | 209 | -0.36% | 0 | 0% | 11,623 | -93.26% | 0 | 0% | 1,199 | |||||
| 取得無形資產 | (184) | 0.86% | 0 | 0% | (700) | 1.36% | 0 | 0% | (591) | 1.65% | (461) | 3.05% | (170) | 0.29% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,537) | 1.83% | (2,189) | 4.24% | 13,816 | 429.74% | (2,277) | 6.36% | 0 | 0% | (6,524) | 11.18% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 5,044 | -23.48% | 0 | 0% | 2,120 | -14% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (870) | 4.05% | (5,250) | 6.25% | (915) | 1.77% | (3,527) | -109.7% | 0 | 0% | (886) | 5.85% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,478) | 100% | (84,005) | 100% | (51,621) | 100% | 3,215 | 100% | (35,803) | 100% | (15,138) | 100% | (58,350) | 100% | (10,259) | 100% | (12,463) | 100% | (2,009) | 100% | 4,136 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 129,575 | 276.52% | 105,780 | 272.67% | 0 | 0% | 162,218 | 242.11% | 23,304 | 19.17% | 0 | 0% | 49,067 | 158.21% | 0 | 0% | 62,157 | 141.55% | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (800) | -2.06% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,456) | -3.11% | (2,258) | -5.82% | (3,175) | 0.7% | (1,444) | -2.16% | (2,354) | -1.94% | (1,495) | 6.78% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (81,304) | -173.5% | (65,518) | -168.89% | (136,327) | 30.04% | (95,307) | -142.24% | (22,000) | -18.1% | (41,300) | 187.4% | (20,121) | -64.88% | (10,410) | -29.29% | (6,197) | -14.11% | (7,722) | 12.28% | (2,066) | |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0% | 1,536 | 3.96% | 0 | 0% | 1,536 | 2.29% | 0 | 0% | 4,773 | 13.43% | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 45 | 0.1% | 54 | 0.14% | 55 | -0.01% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,860 | 100% | 38,794 | 100% | (453,796) | 100% | 67,003 | 100% | 121,536 | 100% | (22,039) | 100% | 31,014 | 100% | 35,545 | 100% | 43,911 | 100% | (62,873) | 100% | 2,181 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (609) | (77) | (23) | (41) | 591 | (480) | (29) | (285) | (761) | 82 | 274 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,327) | (107,299) | (72,019) | 190,743 | (2,294) | (9,006) | (14,463) | 91,994 | (32,911) | 15,436 | 18,943 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,295 | 203,594 | 275,613 | 84,870 | 87,164 | 96,170 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,968 | 96,295 | 203,594 | 275,613 | 84,870 | 87,164 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,968 | 96,295 | 203,594 | 275,613 | 84,870 | 87,164 | 96,170 | 110,633 | 18,639 | 51,550 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勤凱(4760) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,846萬元、較上一季成長139.85%；而今年初至今累積為NT$-3,010萬元、較去年同期成長51.46%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,846萬元，較上一季成長139.85%，為過去11年同期中的第4高。
同時勤凱過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.42%、48.68%與--。
其中稅前淨利為NT$7,422萬元，收益費損相關之調整項目為NT$173萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-248萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,010萬元，較去年同期成長51.46%，為過去11年同期中的第8高。
同時勤凱過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.03%、-24.99%與-16.07%。
其中稅前淨利為NT$2.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,292萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,356萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,218 | 23,553 | 4,126 | 42,821 | 51,935 | 14,790 | 17,213 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,734 | 15,282 | 16,562 | 8,603 | 221 | 6,890 | 9,779 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,552 | 5,910 | 6,072 | 5,987 | 4,995 | 4,639 | 4,117 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 187 | 110 | 88 | 82 | 80 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,014) | 38,259 | 114,335 | 147,528 | (69,646) | (32,755) | 15,818 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,457 | 74,061 | 133,292 | 198,030 | (23,109) | (11,103) | 41,244 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,795 | 15.94% | 143,167 | 13.7% | 116,417 | 12.54% | 248,575 | 14.33% | 167,191 | 13.78% | 37,030 | 6.28% | 70,718 | 9.91% | 42,168 | 6.88% | 34,560 | 6.49% | 20,699 | 4.77% | 40,983 | |
| 收益費損項目合計 | 22,916 | -76.13% | 29,747 | -47.97% | 28,448 | 6.56% | 24,797 | 20.57% | 20,856 | -23.53% | 25,006 | 87.28% | 21,734 | 168.45% | 22,495 | 33.58% | 11,611 | -18.26% | 16,988 | 21.17% | 14,942 | |
| 折舊費用 | 23,271 | -77.31% | 23,682 | -38.19% | 24,873 | 5.74% | 21,094 | 17.5% | 19,184 | -21.65% | 17,985 | 62.77% | 14,591 | 113.09% | 12,337 | 18.42% | 10,838 | -17.04% | 8,923 | 11.12% | 7,873 | |
| 攤銷費用 | 580 | -1.93% | 406 | -0.65% | 374 | 0.09% | 349 | 0.29% | 228 | -0.26% | 118 | 0.41% | 69 | 0.53% | 67 | 0.1% | 132 | -0.21% | 165 | 0.21% | 200 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (257,256) | 854.67% | (197,189) | 317.99% | 320,344 | 73.91% | (104,830) | -86.95% | (258,687) | 291.91% | (16,142) | -56.34% | (64,298) | -498.36% | 14,959 | 22.33% | (101,770) | 160.02% | 55,395 | 69.04% | (29,557) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,100) | 100% | (62,011) | 100% | 433,421 | 100% | 120,566 | 100% | (88,618) | 100% | 28,651 | 100% | 12,902 | 100% | 66,993 | 100% | (63,598) | 100% | 80,236 | 100% | 12,352 | |
投資活動之淨現金流
勤凱(4760) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$421萬元、較上一季成長230.55%；而今年初至今累積為NT$-2,148萬元、較去年同期成長74.43%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$421萬元，較上一季成長230.55%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,148萬元，較去年同期成長74.43%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,213 | (47,793) | (8,876) | (6,516) | (10,364) | (1,665) | (7,524) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,281) | (2,774) | (2,319) | (9,074) | (1,225) | (1,638) | (11,249) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (21,698) | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,627 | 3,948 | 0 | 0 | 19,794 | 3,800 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,098) | (5,235) | (4,718) | (326) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,662 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,478) | 100% | (84,005) | 100% | (51,621) | 100% | 3,215 | 100% | (35,803) | 100% | (15,138) | 100% | (58,350) | 100% | (10,259) | 100% | (12,463) | 100% | (2,009) | 100% | 4,136 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,619) | 54.1% | (7,770) | 9.25% | (11,504) | 22.29% | (21,410) | -665.94% | (11,878) | 33.18% | (6,879) | 45.44% | (50,399) | 86.37% | (11,117) | 108.36% | (17,111) | 137.29% | (11,035) | 549.28% | (7,122) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 28 | 0.87% | 0 | 0% | 1,143 | -7.55% | 115 | -0.2% | ||||||||
| 取得無形資產 | (184) | 0.86% | 0 | 0% | (700) | 1.36% | 0 | 0% | (591) | 1.65% | (461) | 3.05% | (170) | 0.29% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (99) | 0.46% | (29,849) | 35.53% | 0 | 0% | (30,514) | -949.11% | (34,926) | 97.55% | (17,681) | 116.8% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,448 | -25.37% | 4,206 | -5.01% | 1,654 | -3.2% | 50,024 | 1555.96% | 22,229 | -62.09% | 17,242 | -113.9% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (36,703) | 170.89% | (34,013) | 40.49% | (38,817) | 75.2% | (2,753) | -85.63% | 0 | 0% | (8,886) | 58.7% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,195 | -70.75% | 258 | -0.31% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勤凱(4760) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,936萬元、較上一季衰退-148.61%；而今年初至今累積為NT$4,686萬元、較去年同期成長20.79%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,936萬元，較上一季衰退-148.61%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4,686萬元，較去年同期成長20.79%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (69,358) | (21,932) | (128,062) | (55,799) | 22,142 | (49,454) | (14,789) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | (69,362) | (21,417) | 0 | (54,965) | 17,721 | 0 | (17,922) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (127,560) | 7,729 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,071) | (1,621) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,860 | 100% | 38,794 | 100% | (453,796) | 100% | 67,003 | 100% | 121,536 | 100% | (22,039) | 100% | 31,014 | 100% | 35,545 | 100% | 43,911 | 100% | (62,873) | 100% | 2,181 | |
| 短期借款增加 | 129,575 | 276.52% | 105,780 | 272.67% | 0 | 0% | 162,218 | 242.11% | 23,304 | 19.17% | 0 | 0% | 49,067 | 158.21% | 0 | 0% | 62,157 | 141.55% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (277,692) | 61.19% | (23,307) | 105.75% | 0 | 0% | (16,009) | -45.04% | 0 | 0% | (43,664) | 69.45% | (16,407) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (800) | -2.06% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,370 | 14.09% | 5,449 | 15.33% | 0 | 0% | 11,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (28,842) | -23.73% | (5,384) | 24.43% | (6,351) | -20.48% | (8,004) | -22.52% | (11,467) | -26.11% | (11,467) | 18.24% | (10,366) | |||||||
| 發放現金股利 | (81,304) | -173.5% | (65,518) | -168.89% | (136,327) | 30.04% | (95,307) | -142.24% | (22,000) | -18.1% | (41,300) | 187.4% | (20,121) | -64.88% | (10,410) | -29.29% | (6,197) | -14.11% | (7,722) | 12.28% | (2,066) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (36,657) | 8.08% | 0 | 0% | (3,072) | -2.53% | (55,705) | 252.76% | 0 | 0% | (4,159) | -11.7% | (614) | -1.4% | ||||||
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