4760
116.5
TWD+0.50 (0.43%)
2024.11.22收盤
勤凱－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,577 | -184.71% | 119,614 | -87.9% | 112,291 | 37.41% | 205,754 | -265.61% | 115,256 | -175.94% | 22,240 | 55.94% | 53,505 | -188.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,577 | -184.71% | 119,614 | -87.9% | 112,291 | 37.41% | 205,754 | -265.61% | 115,256 | -175.94% | 22,240 | 55.94% | 53,505 | -188.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,719 | -20.01% | 17,772 | -13.06% | 18,801 | 6.26% | 15,107 | -19.5% | 14,189 | -21.66% | 13,346 | 33.57% | 10,474 | -36.96% |
| 攤銷費用 | 393 | -0.44% | 296 | -0.22% | 286 | 0.1% | 267 | -0.34% | 148 | -0.23% | 69 | 0.17% | 55 | -0.19% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,009) | 2.27% | 144 | -0.11% | 523 | 0.17% | (2,556) | 3.3% | (1,200) | 1.83% | 1,450 | 3.65% | ||
| 利息費用 | 6,268 | -7.08% | 5,876 | -4.32% | 4,323 | 1.44% | 4,379 | -5.65% | 4,233 | -6.46% | 3,242 | 8.16% | 4,352 | -15.36% |
| 利息收入 | (585) | 0.66% | (513) | 0.38% | (68) | -0.02% | (23) | 0.03% | (53) | 0.08% | (97) | -0.24% | (113) | 0.4% |
| 股利收入 | (4,351) | 4.91% | (4,166) | 3.06% | (3,747) | -1.25% | (469) | 0.61% | (242) | 0.37% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 34 | -0.02% | 0 | 0% | 584 | -0.75% | 0 | 0% | 898 | 2.26% | 345 | -1.22% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,747 | -4.23% | (4,978) | 3.66% | (8,232) | -2.74% | (1,326) | 1.71% | 3,560 | -5.43% | 199 | 0.5% | (3,625) | 12.79% |
| 收益費損項目合計 | 21,182 | -23.92% | 14,465 | -10.63% | 11,886 | 3.96% | 16,194 | -20.91% | 20,635 | -31.5% | 18,116 | 45.57% | 11,955 | -42.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (8) | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (199,040) | 224.76% | (254,095) | 186.74% | 209,812 | 69.91% | (187,592) | 242.17% | (206,614) | 315.4% | 64,745 | 162.86% | (68,764) | 242.62% |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,714 | -8.71% | 0 | 0% | (19) | -0.01% | 0 | 0% | (589) | 0.9% | (286) | -0.72% | (37) | 0.13% |
| 存貨（增加）減少 | (29,002) | 32.75% | (33,299) | 24.47% | 75,052 | 25.01% | (65,917) | 85.09% | (26,106) | 39.85% | (12,039) | -30.28% | (45,817) | 161.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (22,820) | 25.77% | (5,478) | 4.03% | 961 | 0.32% | (280) | 0.36% | (9,439) | 14.41% | 652 | 1.64% | (3,844) | 13.56% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (243,148) | 274.57% | (292,880) | 215.24% | 285,806 | 95.23% | (253,789) | 327.62% | (242,748) | 370.56% | 53,072 | 133.5% | (118,462) | 417.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,279 | -3.7% | 50,300 | -36.97% | (71,737) | -23.9% | (2,493) | 3.22% | 45,794 | -69.9% | (25,116) | -63.18% | 29,284 | -103.32% |
| 其他應付款增加（減少） | (561) | 0.63% | 2,994 | -2.2% | (5,847) | -1.95% | 1,569 | -2.03% | 6,198 | -9.46% | (11,282) | -28.38% | 7,506 | -26.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,812) | 2.05% | 4,138 | -3.04% | (2,213) | -0.74% | 2,355 | -3.04% | 1,715 | -2.62% | (61) | -0.15% | 679 | -2.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 906 | -1.02% | 57,432 | -42.21% | (79,797) | -26.59% | 1,431 | -1.85% | 53,707 | -81.98% | (36,459) | -91.71% | 38,346 | -135.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (242,242) | 273.54% | (235,448) | 173.03% | 206,009 | 68.64% | (252,358) | 325.77% | (189,041) | 288.57% | 16,613 | 41.79% | (80,116) | 282.68% |
| 調整項目合計 | (221,060) | 249.62% | (220,983) | 162.4% | 217,895 | 72.6% | (236,164) | 304.87% | (168,406) | 257.07% | 34,729 | 87.36% | (68,161) | 240.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (57,483) | 64.91% | (101,369) | 74.5% | 330,186 | 110.01% | (30,410) | 39.26% | (53,150) | 81.13% | 56,969 | 143.3% | (14,656) | 51.71% |
| 收取之利息 | 585 | -0.66% | 513 | -0.38% | 68 | 0.02% | 23 | -0.03% | 53 | -0.08% | 98 | 0.25% | 113 | -0.4% |
| 收取之股利 | 4,351 | -4.91% | 4,166 | -3.06% | 3,747 | 1.25% | 469 | -0.61% | 242 | -0.37% | ||||
| 支付之利息 | (6,243) | 7.05% | (4,168) | 3.06% | (3,354) | -1.12% | (3,297) | 4.26% | (3,931) | 6% | (3,222) | -8.1% | (4,221) | 14.89% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29,767) | 33.61% | (35,214) | 25.88% | (30,518) | -10.17% | (44,249) | 57.12% | (8,723) | 13.32% | (14,091) | -35.45% | (9,578) | 33.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (88,557) | 100% | (136,072) | 100% | 300,129 | 100% | (77,464) | 100% | (65,509) | 100% | 39,754 | 100% | (28,342) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,605) | 126.91% | (28,778) | 79.47% | (34,099) | 79.77% | (2,427) | -24.94% | 0 | 0% | (8,886) | 65.95% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,533 | -41% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,821 | -14.87% | 258 | -0.71% | 1,654 | -3.87% | 50,024 | 514.07% | 2,435 | -9.57% | 13,442 | -99.77% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,338) | 32.45% | (4,996) | 13.8% | (9,185) | 21.49% | (12,336) | -126.77% | (10,653) | 41.88% | (5,241) | 38.9% | (39,150) | 77.03% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (51) | 0.14% | 0 | 0% | (2,505) | -25.74% | 1,520 | -5.98% | (850) | 6.31% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 110 | -0.43% | 0 | 0% | 850 | -1.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 210 | -0.41% | ||
| 取得無形資產 | (184) | 0.72% | 0 | 0% | (700) | 1.64% | 0 | 0% | (461) | 3.42% | (170) | 0.33% | ||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,647) | 4.55% | (179) | 0.42% | 0 | 0% | (5,070) | 19.93% | (10,020) | 19.71% | ||
| 其他金融資產減少 | 1,591 | -6.19% | 0 | 0% | 8,477 | 87.11% | 5,504 | -40.85% | ||||||
| 預付設備款增加 | (619) | 2.41% | (998) | 2.76% | (1,086) | 2.54% | (1,016) | -10.44% | (443) | 1.74% | (443) | 3.29% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,691) | 100% | (36,212) | 100% | (42,745) | 100% | 9,731 | 100% | (25,439) | 100% | (13,473) | 100% | (50,826) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 198,937 | 171.18% | 127,197 | 209.46% | 0 | 0% | 217,183 | 176.86% | 5,583 | 5.62% | 0 | 0% | 66,989 | 146.25% |
| 償還公司債 | 0 | 0% | (800) | -1.32% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,415) | -1.22% | (1,689) | -2.78% | (2,618) | 0.8% | (610) | -0.5% | (2,194) | -2.21% | (1,088) | -3.97% | ||
| 發放現金股利 | (81,304) | -69.96% | (65,518) | -107.89% | (136,327) | 41.85% | (95,307) | -77.61% | (22,000) | -22.13% | (41,300) | -150.65% | (20,121) | -43.93% |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0% | 1,536 | 2.53% | 0 | 0% | 1,536 | 1.25% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,218 | 100% | 60,726 | 100% | (325,734) | 100% | 122,802 | 100% | 99,394 | 100% | 27,415 | 100% | 45,803 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (217) | 69 | 306 | 303 | 33 | (52) | (110) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,753 | (111,489) | (68,044) | 55,372 | 8,479 | 53,644 | (33,475) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,295 | 203,594 | 275,613 | 84,870 | 87,164 | 96,170 | 110,633 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,048 | 92,105 | 207,569 | 140,242 | 95,643 | 149,814 | 77,158 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,048 | 92,105 | 207,569 | 140,242 | 95,643 | 149,814 | 77,158 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勤凱(4760) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季衰退-189.83%；而今年初至今累積為NT$-8,856萬元、較去年同期成長34.92%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.47億元，較上一季衰退-189.83%，為過去10年同期中的第7高。
同時勤凱過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-126.34%與。
其中稅前淨利為NT$4,663萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,655萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,581萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-8,856萬元，較去年同期成長34.92%，為過去10年同期中的第6高。
同時勤凱過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.56%與。
其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,118萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,107萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,577 | -184.71% | 119,614 | -87.9% | 112,291 | 37.41% | 205,754 | -265.61% | 115,256 | -175.94% | 22,240 | 55.94% | 53,505 | -188.78% |
| 收益費損項目合計 | 21,182 | -23.92% | 14,465 | -10.63% | 11,886 | 3.96% | 16,194 | -20.91% | 20,635 | -31.5% | 18,116 | 45.57% | 11,955 | -42.18% |
| 折舊費用 | 17,719 | -20.01% | 17,772 | -13.06% | 18,801 | 6.26% | 15,107 | -19.5% | 14,189 | -21.66% | 13,346 | 33.57% | 10,474 | -36.96% |
| 攤銷費用 | 393 | -0.44% | 296 | -0.22% | 286 | 0.1% | 267 | -0.34% | 148 | -0.23% | 69 | 0.17% | 55 | -0.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (242,242) | 273.54% | (235,448) | 173.03% | 206,009 | 68.64% | (252,358) | 325.77% | (189,041) | 288.57% | 16,613 | 41.79% | (80,116) | 282.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (88,557) | 100% | (136,072) | 100% | 300,129 | 100% | (77,464) | 100% | (65,509) | 100% | 39,754 | 100% | (28,342) | 100% |
投資活動之淨現金流
勤凱(4760) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-323萬元、較上一季成長83.61%；而今年初至今累積為NT$-2,569萬元、較去年同期成長29.05%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-323萬元，較上一季成長83.61%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,569萬元，較去年同期成長29.05%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,691) | 100% | (36,212) | 100% | (42,745) | 100% | 9,731 | 100% | (25,439) | 100% | (13,473) | 100% | (50,826) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,338) | 32.45% | (4,996) | 13.8% | (9,185) | 21.49% | (12,336) | -126.77% | (10,653) | 41.88% | (5,241) | 38.9% | (39,150) | 77.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 28 | 0.29% | 0 | 0% | 1,143 | -8.48% | 100 | -0.2% | ||||
| 取得無形資產 | (184) | 0.72% | 0 | 0% | (700) | 1.64% | 0 | 0% | (461) | 3.42% | (170) | 0.33% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,514) | -313.58% | (13,228) | 52% | (17,681) | 131.23% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,821 | -14.87% | 258 | -0.71% | 1,654 | -3.87% | 50,024 | 514.07% | 2,435 | -9.57% | 13,442 | -99.77% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,605) | 126.91% | (28,778) | 79.47% | (34,099) | 79.77% | (2,427) | -24.94% | 0 | 0% | (8,886) | 65.95% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,533 | -41% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勤凱(4760) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.43億元、較上一季成長589.64%；而今年初至今累積為NT$1.16億元、較去年同期成長91.38%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.43億元，較上一季成長589.64%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.16億元，較去年同期成長91.38%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,218 | 100% | 60,726 | 100% | (325,734) | 100% | 122,802 | 100% | 99,394 | 100% | 27,415 | 100% | 45,803 | 100% |
| 短期借款增加 | 198,937 | 171.18% | 127,197 | 209.46% | 0 | 0% | 217,183 | 176.86% | 5,583 | 5.62% | 0 | 0% | 66,989 | 146.25% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (150,132) | 46.09% | (31,036) | -113.21% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (800) | -1.32% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 4,370 | 9.54% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (28,842) | -29.02% | (4,313) | -15.73% | (4,730) | -10.33% | ||||||
| 發放現金股利 | (81,304) | -69.96% | (65,518) | -107.89% | (136,327) | 41.85% | (95,307) | -77.61% | (22,000) | -22.13% | (41,300) | -150.65% | (20,121) | -43.93% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (36,657) | 11.25% | 0 | 0% | ||||||||
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