4760
99.6
TWD-5.40 (-1.68%)
2025.06.13收盤
勤凱－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,642 | 45,855 | 23,471 | 40,960 | 66,509 | 33,018 | 12,303 | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,642 | 45,855 | 23,471 | 40,960 | 66,509 | 33,018 | 12,303 | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,553 | 5,963 | 5,970 | 6,161 | 4,831 | 4,668 | 4,359 | |||||||||
| 攤銷費用 | 204 | 111 | 89 | 81 | 96 | 49 | 14 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (437) | (1,550) | 122 | (141) | (3,615) | (501) | 587 | |||||||||
| 利息費用 | 3,243 | 1,880 | 972 | 965 | 1,421 | 1,316 | 1,173 | |||||||||
| 利息收入 | (10) | (68) | (20) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
| 股利收入 | (4,860) | (2,274) | (464) | (1,442) | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,823) | (2,532) | 283 | (2,955) | (3,839) | (1,565) | (493) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,130) | 1,530 | 6,952 | 2,668 | (1,091) | 3,966 | 5,543 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 79,015 | 44,344 | (47,302) | 130,675 | (105,779) | (97,840) | 51,792 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (9) | 7,829 | 8 | 0 | (533) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 43,971 | 15,919 | 14,523 | 41,426 | (21,051) | (23,753) | 17,274 | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,545 | (3,085) | (4,094) | (2,342) | 95 | (4,230) | 149 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,522 | 65,007 | (36,844) | 169,759 | (126,735) | (125,823) | 68,682 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (67,527) | (8,396) | (13,559) | (40,063) | 8,344 | 23,650 | (2,687) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,841) | (71) | (4,967) | (8,125) | (7,976) | (1,056) | (8,134) | |||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,465 | 6,275 | 3,923 | (1,250) | 571 | 8,785 | 309 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (73,903) | (2,192) | (14,603) | (49,438) | 939 | 31,379 | (10,512) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,619 | 62,815 | (51,447) | 120,321 | (125,796) | (94,444) | 58,170 | |||||||||
| 調整項目合計 | 50,489 | 64,345 | (44,495) | 122,989 | (126,887) | (90,478) | 63,713 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,131 | 110,200 | (21,024) | 163,949 | (60,378) | (57,460) | 76,016 | |||||||||
| 收取之利息 | 10 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 收取之股利 | 2,700 | 627 | 464 | 1,442 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (3,244) | (2,094) | (928) | (975) | (954) | (1,209) | (1,267) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,597 | 108,745 | (21,468) | 164,417 | (61,331) | (58,668) | 74,690 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,062) | (3,464) | (3,309) | (439) | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,240) | 0 | 0 | (4,043) | (13,357) | 0 | (1,999) | |||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,459 | 0 | 36,249 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (452) | (4,145) | (792) | (4,834) | (1,941) | 0 | (1,680) | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (300) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產減少 | 2,425 | 5,081 | 3,385 | 0 | 5,846 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,780) | (250) | (510) | (907) | (4,716) | (1,597) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,650) | (2,778) | (1,226) | (4,181) | 10,415 | (3,160) | 2,262 | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (56,887) | (46,616) | (12,632) | 0 | (65,697) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (41) | (543) | (561) | (1,514) | (164) | (415) | (247) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,928) | (47,159) | (13,193) | (177,059) | 56,250 | 47,179 | 38,864 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 369 | 136 | (5) | 0 | 98 | (14) | (9) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,388 | 58,944 | (35,892) | (16,823) | 5,432 | (14,663) | 115,807 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,968 | 96,295 | 203,594 | 275,613 | 84,870 | 87,164 | 96,170 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,356 | 155,239 | 167,702 | 258,790 | 90,302 | 72,501 | 211,977 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,356 | 10.83% | 155,239 | 13.42% | 167,702 | 16.88% | 258,790 | 21.05% | 90,302 | 7.2% | 72,501 | 8.14% | 211,977 | 25.4% | 149,590 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,642 | 18.1% | 45,855 | 17.24% | 23,471 | 11.51% | 40,960 | 14.46% | 66,509 | 15.78% | 33,018 | 13.25% | 12,303 | 8.51% | 10,238 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,642 | 59.91% | 45,855 | 42.17% | 23,471 | -109.33% | 40,960 | 24.91% | 66,509 | -108.44% | 33,018 | -56.28% | 12,303 | 16.47% | 10,238 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,553 | 4.46% | 5,963 | 5.48% | 5,970 | -27.81% | 6,161 | 3.75% | 4,831 | -7.88% | 4,668 | -7.96% | 4,359 | 5.84% | 3,227 | |
| 攤銷費用 | 204 | 0.16% | 111 | 0.1% | 89 | -0.41% | 81 | 0.05% | 96 | -0.16% | 49 | -0.08% | 14 | 0.02% | 17 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (437) | -0.35% | (1,550) | -1.43% | 122 | -0.57% | (141) | -0.09% | (3,615) | 5.89% | (501) | 0.85% | 587 | 0.79% | (524) | |
| 利息費用 | 3,243 | 2.6% | 1,880 | 1.73% | 972 | -4.53% | 965 | 0.59% | 1,421 | -2.32% | 1,316 | -2.24% | 1,173 | 1.57% | 1,317 | |
| 利息收入 | (10) | -0.01% | (68) | -0.06% | (20) | 0.09% | (1) | 0% | (1) | 0% | (1) | 0% | ||||
| 股利收入 | (4,860) | -3.9% | (2,274) | -2.09% | (464) | 2.16% | (1,442) | -0.88% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,823) | -3.87% | (2,532) | -2.33% | 283 | -1.32% | (2,955) | -1.8% | (3,839) | 6.26% | (1,565) | 2.67% | (493) | -0.66% | 2,577 | |
| 收益費損項目合計 | (1,130) | -0.91% | 1,530 | 1.41% | 6,952 | -32.38% | 2,668 | 1.62% | (1,091) | 1.78% | 3,966 | -6.76% | 5,543 | 7.42% | 6,743 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 79,015 | 63.42% | 44,344 | 40.78% | (47,302) | 220.34% | 130,675 | 79.48% | (105,779) | 172.47% | (97,840) | 166.77% | 51,792 | 69.34% | 7,657 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (9) | -0.01% | 7,829 | 7.2% | 8 | -0.04% | 0 | 0% | (533) | -0.71% | 0 | |||||
| 存貨（增加）減少 | 43,971 | 35.29% | 15,919 | 14.64% | 14,523 | -67.65% | 41,426 | 25.2% | (21,051) | 34.32% | (23,753) | 40.49% | 17,274 | 23.13% | (4,750) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,545 | 2.04% | (3,085) | -2.84% | (4,094) | 19.07% | (2,342) | -1.42% | 95 | -0.15% | (4,230) | 7.21% | 149 | 0.2% | (1,701) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,522 | 100.74% | 65,007 | 59.78% | (36,844) | 171.62% | 169,759 | 103.25% | (126,735) | 206.64% | (125,823) | 214.47% | 68,682 | 91.96% | 1,162 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (67,527) | -54.2% | (8,396) | -7.72% | (13,559) | 63.16% | (40,063) | -24.37% | 8,344 | -13.6% | 23,650 | -40.31% | (2,687) | -3.6% | 11,030 | |
| 其他應付款增加（減少） | (8,841) | -7.1% | (71) | -0.07% | (4,967) | 23.14% | (8,125) | -4.94% | (7,976) | 13% | (1,056) | 1.8% | (8,134) | -10.89% | (1,899) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,465 | 1.98% | 6,275 | 5.77% | 3,923 | -18.27% | (1,250) | -0.76% | 571 | -0.93% | 8,785 | -14.97% | 309 | 0.41% | 589 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (73,903) | -59.31% | (2,192) | -2.02% | (14,603) | 68.02% | (49,438) | -30.07% | 939 | -1.53% | 31,379 | -53.49% | (10,512) | -14.07% | 9,817 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,619 | 41.43% | 62,815 | 57.76% | (51,447) | 239.65% | 120,321 | 73.18% | (125,796) | 205.11% | (94,444) | 160.98% | 58,170 | 77.88% | 10,979 | |
| 調整項目合計 | 50,489 | 40.52% | 64,345 | 59.17% | (44,495) | 207.26% | 122,989 | 74.8% | (126,887) | 206.89% | (90,478) | 154.22% | 63,713 | 85.3% | 17,722 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,131 | 100.43% | 110,200 | 101.34% | (21,024) | 97.93% | 163,949 | 99.72% | (60,378) | 98.45% | (57,460) | 97.94% | 76,016 | 101.78% | 27,960 | |
| 收取之利息 | 10 | 0.01% | 12 | 0.01% | 20 | -0.09% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | ||||
| 收取之股利 | 2,700 | 2.17% | 627 | 0.58% | 464 | -2.16% | 1,442 | 0.88% | ||||||||
| 支付之利息 | (3,244) | -2.6% | (2,094) | -1.93% | (928) | 4.32% | (975) | -0.59% | (954) | 1.56% | (1,209) | 2.06% | (1,267) | -1.7% | (1,264) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,597 | 100% | 108,745 | 100% | (21,468) | 100% | 164,417 | 100% | (61,331) | 100% | (58,668) | 100% | 74,690 | 100% | 26,696 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,062) | 29.1% | (3,464) | 124.69% | (3,309) | 269.9% | (439) | 10.5% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,240) | 307.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,043) | 96.7% | (13,357) | -128.25% | 0 | 0% | (1,999) | -88.37% | 0 | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,459 | -231.75% | 0 | 0% | 36,249 | 348.05% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (452) | 12.38% | (4,145) | 149.21% | (792) | 64.6% | (4,834) | 115.62% | (1,941) | -18.64% | 0 | 0% | (1,680) | -74.27% | (8,044) | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (300) | 7.18% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產減少 | 2,425 | -66.44% | 5,081 | -182.9% | 3,385 | -276.1% | 0 | 0% | 5,846 | 258.44% | 0 | |||||
| 預付設備款增加 | (1,780) | 48.77% | (250) | 9% | (510) | 41.6% | (907) | 21.69% | (4,716) | -45.28% | (1,597) | 50.54% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,650) | 100% | (2,778) | 100% | (1,226) | 100% | (4,181) | 100% | 10,415 | 100% | (3,160) | 100% | 2,262 | 100% | (13,795) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (56,887) | 99.93% | (46,616) | 98.85% | (12,632) | 95.75% | 0 | 0% | (65,697) | -169.04% | 0 | |||||
| 租賃本金償還 | (41) | 0.07% | (543) | 1.15% | (561) | 4.25% | (1,514) | 0.86% | (164) | -0.29% | (415) | -0.88% | (247) | -0.64% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,928) | 100% | (47,159) | 100% | (13,193) | 100% | (177,059) | 100% | 56,250 | 100% | 47,179 | 100% | 38,864 | 100% | 26,469 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 369 | 136 | (5) | 0 | 98 | (14) | (9) | (413) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,388 | 58,944 | (35,892) | (16,823) | 5,432 | (14,663) | 115,807 | 38,957 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,968 | 96,295 | 203,594 | 275,613 | 84,870 | 87,164 | 96,170 | 110,633 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,356 | 155,239 | 167,702 | 258,790 | 90,302 | 72,501 | 211,977 | 149,590 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,356 | 155,239 | 167,702 | 258,790 | 90,302 | 72,501 | 211,977 | 149,590 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勤凱(4760) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.25億元、較上一季成長113.14%；而今年初至今累積為NT$1.25億元、較去年同期成長14.58%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.25億元，較上一季成長113.14%，為過去11年同期中的第2高。
同時勤凱過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.83%、32.76%與--。
其中稅前淨利為NT$7,464萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-113萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-53.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.25億元，較去年同期成長14.58%，為過去11年同期中的第2高。
同時勤凱過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.83%、32.76%與--。
其中稅前淨利為NT$7,464萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-113萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-53.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,642 | 45,855 | 23,471 | 40,960 | 66,509 | 33,018 | 12,303 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,130) | 1,530 | 6,952 | 2,668 | (1,091) | 3,966 | 5,543 | |||||||||
| 折舊費用 | 5,553 | 5,963 | 5,970 | 6,161 | 4,831 | 4,668 | 4,359 | |||||||||
| 攤銷費用 | 204 | 111 | 89 | 81 | 96 | 49 | 14 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,619 | 62,815 | (51,447) | 120,321 | (125,796) | (94,444) | 58,170 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,597 | 108,745 | (21,468) | 164,417 | (61,331) | (58,668) | 74,690 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,642 | 18.1% | 45,855 | 17.24% | 23,471 | 11.51% | 40,960 | 14.46% | 66,509 | 15.78% | 33,018 | 13.25% | 12,303 | 8.51% | 10,238 | |
| 收益費損項目合計 | (1,130) | -0.91% | 1,530 | 1.41% | 6,952 | -32.38% | 2,668 | 1.62% | (1,091) | 1.78% | 3,966 | -6.76% | 5,543 | 7.42% | 6,743 | |
| 折舊費用 | 5,553 | 4.46% | 5,963 | 5.48% | 5,970 | -27.81% | 6,161 | 3.75% | 4,831 | -7.88% | 4,668 | -7.96% | 4,359 | 5.84% | 3,227 | |
| 攤銷費用 | 204 | 0.16% | 111 | 0.1% | 89 | -0.41% | 81 | 0.05% | 96 | -0.16% | 49 | -0.08% | 14 | 0.02% | 17 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,619 | 41.43% | 62,815 | 57.76% | (51,447) | 239.65% | 120,321 | 73.18% | (125,796) | 205.11% | (94,444) | 160.98% | 58,170 | 77.88% | 10,979 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,597 | 100% | 108,745 | 100% | (21,468) | 100% | 164,417 | 100% | (61,331) | 100% | (58,668) | 100% | 74,690 | 100% | 26,696 | |
投資活動之淨現金流
勤凱(4760) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-365萬元、較上一季衰退-186.64%；而今年初至今累積為NT$-365萬元、較去年同期衰退-31.39%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-365萬元，較上一季衰退-186.64%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-365萬元，較去年同期衰退-31.39%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,650) | (2,778) | (1,226) | (4,181) | 10,415 | (3,160) | 2,262 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (452) | (4,145) | (792) | (4,834) | (1,941) | 0 | (1,680) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,143 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (300) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,240) | 0 | 0 | (4,043) | (13,357) | 0 | (1,999) | |||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,459 | 0 | 36,249 | |||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,062) | (3,464) | (3,309) | (439) | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,650) | 100% | (2,778) | 100% | (1,226) | 100% | (4,181) | 100% | 10,415 | 100% | (3,160) | 100% | 2,262 | 100% | (13,795) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (452) | 12.38% | (4,145) | 149.21% | (792) | 64.6% | (4,834) | 115.62% | (1,941) | -18.64% | 0 | 0% | (1,680) | -74.27% | (8,044) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,143 | 50.53% | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (300) | 7.18% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,240) | 307.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,043) | 96.7% | (13,357) | -128.25% | 0 | 0% | (1,999) | -88.37% | 0 | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,459 | -231.75% | 0 | 0% | 36,249 | 348.05% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,062) | 29.1% | (3,464) | 124.69% | (3,309) | 269.9% | (439) | 10.5% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勤凱(4760) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,693萬元、較上一季成長17.92%；而今年初至今累積為NT$-5,693萬元、較去年同期衰退-20.72%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,693萬元，較上一季成長17.92%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,693萬元，較去年同期衰退-20.72%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,928) | (47,159) | (13,193) | (177,059) | 56,250 | 47,179 | 38,864 | |||||||||
| 短期借款增加 | (175,545) | 56,414 | 76,436 | 0 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (56,887) | (46,616) | (12,632) | 0 | (65,697) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (28,842) | (1,621) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,928) | 100% | (47,159) | 100% | (13,193) | 100% | (177,059) | 100% | 56,250 | 100% | 47,179 | 100% | 38,864 | 100% | 26,469 | |
| 短期借款增加 | (175,545) | 99.14% | 56,414 | 100.29% | 76,436 | 162.01% | 0 | 0% | 26,978 | |||||||
| 短期借款減少 | (56,887) | 99.93% | (46,616) | 98.85% | (12,632) | 95.75% | 0 | 0% | (65,697) | -169.04% | 0 | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,260 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (28,842) | -61.13% | (1,621) | -4.17% | (1,538) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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