4760
126
TWD+1.50 (1.20%)
2024.09.16收盤
勤凱－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,944 | 201.17% | 74,713 | -122.62% | 89,500 | 47.36% | 129,536 | -139.66% | 77,070 | -148.09% | 17,808 | 32.27% | 29,574 | 249.44% | 18,703 | 69.94% | 11,295 | 550.71% | 11,823 | 19.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,944 | 201.17% | 74,713 | -122.62% | 89,500 | 47.36% | 129,536 | -139.66% | 77,070 | -148.09% | 17,808 | 32.27% | 29,574 | 249.44% | 18,703 | 69.94% | 11,295 | 550.71% | 11,823 | 19.28% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,894 | 20.46% | 11,871 | -19.48% | 12,516 | 6.62% | 9,781 | -10.55% | 9,320 | -17.91% | 8,833 | 16.01% | 6,630 | 55.92% | 5,904 | 22.08% | 5,295 | 258.17% | 4,237 | 6.91% |
| 攤銷費用 | 219 | 0.38% | 185 | -0.3% | 187 | 0.1% | 186 | -0.2% | 98 | -0.19% | 30 | 0.05% | 35 | 0.3% | 34 | 0.13% | 66 | 3.22% | 99 | 0.16% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,644) | -6.27% | 472 | -0.77% | 498 | 0.26% | (3,022) | 3.26% | (48) | 0.09% | 710 | 1.29% | ||||||||
| 利息費用 | 4,050 | 6.97% | 2,540 | -4.17% | 2,290 | 1.21% | 2,817 | -3.04% | 2,760 | -5.3% | 2,050 | 3.72% | 2,814 | 23.73% | 2,654 | 9.93% | 2,322 | 113.21% | 3,070 | 5.01% |
| 利息收入 | (575) | -0.99% | (500) | 0.82% | (64) | -0.03% | (22) | 0.02% | (53) | 0.1% | (89) | -0.16% | (122) | -1.03% | ||||||
| 股利收入 | (3,873) | -6.66% | (3,950) | 6.48% | (2,095) | -1.11% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 34 | -0.06% | 0 | 0% | 898 | 1.63% | 259 | 2.18% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,443) | -5.92% | (3,564) | 5.85% | (4,366) | -2.31% | 870 | -0.94% | 754 | -1.45% | (514) | -0.93% | (4,439) | -37.44% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 4,628 | 7.96% | 7,088 | -11.63% | 8,966 | 4.74% | 10,841 | -11.69% | 12,831 | -24.65% | 10,927 | 19.8% | 5,177 | 43.67% | 9,400 | 35.15% | 10,103 | 492.59% | 8,981 | 14.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 21 | -0.03% | (14) | -0.01% | 0 | 0% | (222) | -0.83% | 0 | 0% | (20) | -0.03% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (67,979) | -116.94% | (146,547) | 240.52% | 130,023 | 68.8% | (180,241) | 194.33% | (170,819) | 328.22% | 62,185 | 112.7% | (10,918) | -92.09% | 12,149 | 45.43% | (27,605) | -1345.93% | 52,487 | 85.6% |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,516 | 12.93% | (10) | 0.02% | (15) | -0.01% | 0 | 0% | (259) | 0.5% | 16 | 0.03% | (31) | -0.26% | 3,964 | 14.82% | 1,905 | 92.88% | 304 | 0.5% |
| 存貨（增加）減少 | 6,151 | 10.58% | (4,770) | 7.83% | 33,331 | 17.64% | (14,475) | 15.61% | 3,245 | -6.24% | (14,021) | -25.41% | (12,930) | -109.06% | (2,708) | -10.13% | (9,072) | -442.32% | 3,864 | 6.3% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,775) | -9.93% | (4,447) | 7.3% | (2,897) | -1.53% | 3,254 | -3.51% | 554 | -1.06% | 392 | 0.71% | (2,607) | -21.99% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (60,087) | -103.36% | (155,753) | 255.63% | 160,428 | 84.89% | (191,462) | 206.43% | (167,279) | 321.42% | 48,572 | 88.03% | (26,486) | -223.4% | 13,281 | 49.67% | (35,542) | -1732.91% | 54,842 | 89.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,330 | 31.53% | 34,491 | -56.61% | (32,949) | -17.43% | (9,047) | 9.75% | 26,351 | -50.63% | (1,094) | -1.98% | 9,568 | 80.7% | (5,572) | -20.84% | 21,071 | 1027.35% | 2,867 | 4.68% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,420) | -2.44% | 763 | -1.25% | (4,336) | -2.29% | (2,522) | 2.72% | 4,987 | -9.58% | (9,662) | -17.51% | 1,313 | 11.07% | (2,067) | -7.73% | (935) | -45.59% | (1,048) | -1.71% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,001) | -8.6% | 1,527 | -2.51% | (1,812) | -0.96% | 178 | -0.19% | 1,412 | -2.71% | 1,429 | 2.59% | 14 | 0.12% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,909 | 20.49% | 36,781 | -60.37% | (39,097) | -20.69% | (11,391) | 12.28% | 32,750 | -62.93% | (9,327) | -16.9% | 11,922 | 100.56% | (7,670) | -28.68% | 19,865 | 968.55% | (6,980) | -11.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,178) | -82.88% | (118,972) | 195.26% | 121,331 | 64.2% | (202,853) | 218.71% | (134,529) | 258.49% | 39,245 | 71.12% | (14,564) | -122.84% | 5,611 | 20.98% | (15,677) | -764.36% | 47,862 | 78.06% |
| 調整項目合計 | (43,550) | -74.91% | (111,884) | 183.63% | 130,297 | 68.95% | (192,012) | 207.02% | (121,698) | 233.84% | 50,172 | 90.93% | (9,387) | -79.18% | 15,011 | 56.14% | (5,574) | -271.77% | 56,843 | 92.71% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,394 | 126.25% | (37,171) | 61.01% | 219,797 | 116.3% | (62,476) | 67.36% | (44,628) | 85.75% | 67,980 | 123.2% | 20,187 | 170.27% | 33,714 | 126.08% | 5,721 | 278.94% | 68,666 | 111.99% |
| 收取之利息 | 575 | 0.99% | 500 | -0.82% | 64 | 0.03% | 22 | -0.02% | 53 | -0.1% | 90 | 0.16% | 122 | 1.03% | 30 | 0.11% | 40 | 1.95% | 45 | 0.07% |
| 收取之股利 | 3,873 | 6.66% | 1,739 | -2.85% | 1,442 | 0.76% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,653) | -6.28% | (2,039) | 3.35% | (1,799) | -0.95% | (2,104) | 2.27% | (2,666) | 5.12% | (2,143) | -3.88% | (2,715) | -22.9% | (2,674) | -10% | (2,329) | -113.55% | (3,192) | -5.21% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,056) | -27.62% | (23,958) | 39.32% | (30,518) | -16.15% | (28,193) | 30.4% | (4,803) | 9.23% | (10,749) | -19.48% | (5,738) | -48.4% | (4,330) | -16.19% | (1,381) | -67.33% | (4,204) | -6.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,133 | 100% | (60,929) | 100% | 188,986 | 100% | (92,751) | 100% | (52,044) | 100% | 55,178 | 100% | 11,856 | 100% | 26,740 | 100% | 2,051 | 100% | 61,315 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (26,303) | 117.09% | (13,394) | 172.07% | (21,354) | 84.06% | 0 | 0% | (8,380) | 107.8% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 72 | -0.92% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,322) | 28.14% | (1,212) | 15.57% | (8,807) | 34.67% | (2,545) | -66.04% | (1,643) | 13.46% | (4,174) | 53.69% | (24,195) | 92.49% | (4,109) | 99.9% | (9,807) | 104.78% | (4,176) | -121.36% |
| 存出保證金增加 | (50) | 0.22% | 135 | 3.5% | 0 | 0% | (850) | 10.93% | 0 | 0% | (45) | 0.48% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 10,886 | -48.46% | 8,931 | -114.74% | 4,971 | -19.57% | 12,386 | -159.33% | 459 | -1.75% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (675) | 3% | (2,137) | 27.45% | (663) | 2.61% | (6,388) | -165.75% | (4,056) | 33.23% | (88) | 1.13% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,464) | 100% | (7,784) | 100% | (25,404) | 100% | 3,854 | 100% | (12,206) | 100% | (7,774) | 100% | (26,160) | 100% | (4,113) | 100% | (9,360) | 100% | 3,441 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 14,775 | 97.28% | 0 | 0% | 82,240 | 100.4% | 97,041 | 144.06% | 0 | 0% | 7,772 | 101.25% | 10,639 | 853.17% | 9,150 | 267.86% | ||
| 短期借款減少 | (25,381) | 95.89% | 0 | 0% | (193,620) | 83.33% | 0 | 0% | (90,563) | -849.56% | (45,222) | 88.72% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,088) | 4.11% | (1,123) | -7.39% | (2,065) | 0.89% | (331) | -0.4% | (836) | -1.24% | (687) | -6.44% | ||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0% | 1,536 | 10.11% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,469) | 100% | 15,188 | 100% | (232,342) | 100% | 81,909 | 100% | 67,363 | 100% | 10,660 | 100% | 7,676 | 100% | 1,247 | 100% | 3,416 | 100% | (50,972) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27 | (14) | 95 | 1 | (20) | (11) | 465 | (79) | (98) | 170 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,227 | (53,539) | (68,665) | (6,987) | 3,093 | 58,053 | (6,163) | 23,795 | (3,991) | 13,954 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,295 | 203,594 | 275,613 | 84,870 | 87,164 | 96,170 | 110,633 | 18,639 | 51,550 | 36,114 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,522 | 150,055 | 206,948 | 77,883 | 90,257 | 154,223 | 104,470 | 42,434 | 47,559 | 50,068 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,522 | 150,055 | 206,948 | 77,883 | 90,257 | 154,223 | 104,470 | 42,434 | 47,559 | 50,068 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勤凱(4760) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,061萬元、較上一季衰退-146.54%；而今年初至今累積為NT$5,813萬元、較去年同期成長195.41%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,061萬元，較上一季衰退-146.54%，為過去10年同期中的第6高。
同時勤凱過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.22%與。
其中稅前淨利為NT$7,109萬元，收益費損相關之調整項目為NT$310萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,381萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$5,813萬元，較去年同期成長195.41%，為過去10年同期中的第3高。
同時勤凱過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為37.98%與。
其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$463萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,526萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,944 | 201.17% | 74,713 | -122.62% | 89,500 | 47.36% | 129,536 | -139.66% | 77,070 | -148.09% | 17,808 | 32.27% | 29,574 | 249.44% | 18,703 | 69.94% | 11,295 | 550.71% | 11,823 | 19.28% |
| 收益費損項目合計 | 4,628 | 7.96% | 7,088 | -11.63% | 8,966 | 4.74% | 10,841 | -11.69% | 12,831 | -24.65% | 10,927 | 19.8% | 5,177 | 43.67% | 9,400 | 35.15% | 10,103 | 492.59% | 8,981 | 14.65% |
| 折舊費用 | 11,894 | 20.46% | 11,871 | -19.48% | 12,516 | 6.62% | 9,781 | -10.55% | 9,320 | -17.91% | 8,833 | 16.01% | 6,630 | 55.92% | 5,904 | 22.08% | 5,295 | 258.17% | 4,237 | 6.91% |
| 攤銷費用 | 219 | 0.38% | 185 | -0.3% | 187 | 0.1% | 186 | -0.2% | 98 | -0.19% | 30 | 0.05% | 35 | 0.3% | 34 | 0.13% | 66 | 3.22% | 99 | 0.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,178) | -82.88% | (118,972) | 195.26% | 121,331 | 64.2% | (202,853) | 218.71% | (134,529) | 258.49% | 39,245 | 71.12% | (14,564) | -122.84% | 5,611 | 20.98% | (15,677) | -764.36% | 47,862 | 78.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,133 | 100% | (60,929) | 100% | 188,986 | 100% | (92,751) | 100% | (52,044) | 100% | 55,178 | 100% | 11,856 | 100% | 26,740 | 100% | 2,051 | 100% | 61,315 | 100% |
投資活動之淨現金流
勤凱(4760) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,969萬元、較上一季衰退-608.64%；而今年初至今累積為NT$-2,246萬元、較去年同期衰退-188.59%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,969萬元，較上一季衰退-608.64%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,246萬元，較去年同期衰退-188.59%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,464) | 100% | (7,784) | 100% | (25,404) | 100% | 3,854 | 100% | (12,206) | 100% | (7,774) | 100% | (26,160) | 100% | (4,113) | 100% | (9,360) | 100% | 3,441 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,322) | 28.14% | (1,212) | 15.57% | (8,807) | 34.67% | (2,545) | -66.04% | (1,643) | 13.46% | (4,174) | 53.69% | (24,195) | 92.49% | (4,109) | 99.9% | (9,807) | 104.78% | (4,176) | -121.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 29 | 0.75% | 0 | 0% | 1,143 | -14.7% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (700) | 2.76% | 0 | 0% | (102) | 1.31% | (170) | 0.65% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (27,810) | -721.59% | 0 | 0% | (17,247) | 221.85% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 299 | -1.18% | 39,842 | 1033.78% | 0 | 0% | 9,538 | -122.69% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (26,303) | 117.09% | (13,394) | 172.07% | (21,354) | 84.06% | 0 | 0% | (8,380) | 107.8% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 72 | -0.92% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (107) | 2.6% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勤凱(4760) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,069萬元、較上一季成長143.87%；而今年初至今累積為NT$-2,647萬元、較去年同期衰退-274.28%。
單季
勤凱(4760) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,069萬元，較上一季成長143.87%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,647萬元，較去年同期衰退-274.28%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,469) | 100% | 15,188 | 100% | (232,342) | 100% | 81,909 | 100% | 67,363 | 100% | 10,660 | 100% | 7,676 | 100% | 1,247 | 100% | 3,416 | 100% | (50,972) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 14,775 | 97.28% | 0 | 0% | 82,240 | 100.4% | 97,041 | 144.06% | 0 | 0% | 7,772 | 101.25% | 10,639 | 853.17% | 9,150 | 267.86% | ||
| 短期借款減少 | (25,381) | 95.89% | 0 | 0% | (193,620) | 83.33% | 0 | 0% | (90,563) | -849.56% | (45,222) | 88.72% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,480 | 45.34% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (28,842) | -42.82% | (3,242) | -30.41% | (3,109) | -40.5% | (5,233) | -419.65% | (5,734) | -167.86% | (5,734) | 11.25% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (36,657) | 15.78% | 0 | 0% | (4,159) | -333.52% | ||||||||||||
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