4728
408
TWD-3.50 (-0.85%)
2025.05.28收盤
雙美－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,359 | 254,459 | 234,845 | 206,817 | 87,933 | 26,825 | 43,034 | 16,630 | 3,655 | 4,452 | (1,339) | 9,674 | 11,589 | 9,579 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 314,359 | 254,459 | 234,845 | 206,817 | 87,933 | 26,825 | 43,034 | 16,630 | 3,655 | 4,452 | (1,339) | 9,674 | 11,589 | 9,579 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,143 | 23,201 | 16,648 | 13,654 | 11,636 | 2,745 | 3,455 | 898 | 1,244 | 1,331 | 1,310 | 1,300 | 1,374 | 1,650 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,243 | 809 | 398 | 262 | 893 | 906 | 973 | 1,014 | 1,117 | 1,065 | 1,129 | 942 | 905 | 850 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,303 | 1,575 | 399 | 441 | 793 | 613 | 413 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,299) | (3,219) | (1,428) | (738) | (935) | (2,251) | (2,406) | (1,731) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 11 | 0 | (9) | (171) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,390 | 22,377 | 16,017 | 13,610 | 14,809 | 7,577 | (1,163) | 513 | 874 | 633 | 656 | (414) | 1,574 | 1,902 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,263 | 527 | 623 | 126 | 439 | 3,620 | (2,351) | 1,215 | (4,178) | 940 | 1,273 | (607) | (2,805) | 335 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,263) | 136 | (1,355) | 3,512 | 557 | 12,511 | 3,804 | 1,557 | (12,528) | (1,114) | 4,279 | (1,405) | 754 | 1,677 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (154) | (369) | (2,480) | (2,397) | 1,910 | 15,779 | 1,505 | 155 | (233) | 428 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,120 | (19,793) | (2,149) | (946) | (7,508) | (3,887) | (4,676) | (169) | 3,721 | 1,355 | (1,518) | 2,118 | (4,207) | 2,680 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,954 | (12,793) | (10,802) | 21,962 | 9,277 | 3,092 | (3,610) | 199 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,920 | (32,292) | (16,163) | 22,257 | 4,675 | 31,131 | (2,669) | 2,925 | (16,291) | 2,339 | (5,691) | (4,601) | (6,821) | (5,001) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,352) | (51,994) | 65,895 | (4,783) | 21,250 | (31,011) | 11,131 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2) | (5,061) | (5,057) | (4,148) | 2,364 | (2,489) | 521 | (164) | (815) | (617) | (643) | (3,065) | (1,271) | 571 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,361) | 9,149 | (9,934) | (2,404) | 3,103 | (346) | (971) | (61) | 893 | 588 | (928) | 170 | 1,101 | 111 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (26,260) | (14,068) | (16,189) | (6,190) | (46,021) | (42,522) | (4,301) | (1,383) | 605 | 1,377 | (993) | (2,289) | 4,786 | (3,018) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (838) | 1,191 | (2,507) | 370 | (323) | (122) | (4,620) | (8,485) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,813) | (60,783) | 32,208 | (17,155) | (19,627) | (77,167) | 5,294 | (9,437) | 418 | 1,573 | (2,397) | (10,101) | (868) | (1,790) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,893) | (93,075) | 16,045 | 5,102 | (14,952) | (46,036) | 2,625 | (6,512) | (15,873) | 3,912 | (8,088) | (14,702) | (7,689) | (6,791) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (503) | (70,698) | 32,062 | 18,712 | (143) | (38,459) | 1,462 | (5,999) | (14,999) | 4,545 | (7,432) | (15,116) | (6,115) | (4,889) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 313,856 | 183,761 | 266,907 | 225,529 | 87,790 | (11,634) | 44,496 | 10,631 | (11,344) | 8,997 | (8,771) | (5,442) | 5,474 | 4,690 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 14,652 | 1,652 | 1,428 | 738 | 935 | 2,251 | 2,406 | 1,731 | 1,419 | 1,750 | 2,183 | 2,344 | 1,071 | 640 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,303) | (1,575) | (399) | (441) | (793) | (613) | (413) | (130) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (53,508) | (24,290) | (32,189) | (35,082) | (4,645) | (13,228) | (3,443) | (1,315) | (380) | (118) | (907) | (1,269) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,697 | 159,548 | 235,747 | 190,744 | 83,287 | (23,224) | 43,046 | 10,917 | (10,305) | 10,629 | (7,495) | (4,367) | 6,545 | 5,330 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,870) | (10,561) | (28,864) | (54,432) | (23,558) | (1,912) | (5,318) | (254) | (205) | (979) | (157) | 0 | (2,032) | (3,267) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (979) | (660) | (266) | 0 | 0 | (211) | (2,700) | 0 | (65) | 0 | 0 | (179) | (98) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 50,000 | 71,952 | (334) | (2,001) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,471) | (73) | (5,340) | (27,234) | (33,333) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,680 | 60,658 | (23,504) | (84,336) | (2,665) | (15,179) | 107,852 | 1,529 | 349 | (978) | (157) | (2,179) | (2,130) | (3,267) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,515) | (7,197) | (8,237) | (14,799) | (7,418) | (2,740) | (2,279) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (601) | 662 | 993 | 432 | 698 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,116) | (6,535) | (7,244) | (14,367) | (6,720) | (2,740) | (26,279) | 0 | 0 | (12) | 2,504 | 661 | (5,973) | 90,643 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,601 | 6,359 | (1,450) | 11,174 | (1,747) | (2,077) | 3,598 | 2,121 | (4,888) | (158) | (835) | 463 | 343 | (23) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311,862 | 220,030 | 203,549 | 103,215 | 72,155 | (43,220) | 128,217 | 14,567 | (14,844) | 9,481 | (5,983) | (5,422) | (1,215) | 92,683 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 775,465 | 854,694 | 589,300 | 602,549 | 778,580 | 583,491 | 314,334 | 314,190 | 434,658 | 430,661 | 504,492 | 509,777 | 484,813 | 428,758 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,087,327 | 1,074,724 | 792,849 | 705,764 | 850,735 | 540,271 | 442,551 | 328,757 | 419,814 | 440,142 | 498,509 | 504,355 | 483,598 | 521,441 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,087,327 | 47.15% | 1,074,724 | 46.19% | 792,849 | 39.63% | 705,764 | 43.37% | 850,735 | 59.8% | 540,271 | 54.5% | 442,551 | 48.61% | 328,757 | 49.07% | 419,814 | 70.44% | 440,142 | 72.53% | 498,509 | 71.09% | 504,355 | 70.33% | 483,598 | 69.28% | 521,441 | 73.7% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,359 | 56.73% | 254,459 | 59.51% | 234,845 | 59.74% | 206,817 | 63.68% | 87,933 | 32.93% | 26,825 | 25.14% | 43,034 | 38.63% | 16,630 | 31.37% | 3,655 | 8.47% | 4,452 | 12.8% | (1,339) | -4.18% | 9,674 | 18.98% | 11,589 | 19.91% | 9,579 | 24.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 314,359 | 114.86% | 254,459 | 159.49% | 234,845 | 99.62% | 206,817 | 108.43% | 87,933 | 105.58% | 26,825 | -115.51% | 43,034 | 99.97% | 16,630 | 152.33% | 3,655 | -35.47% | 4,452 | 41.89% | (1,339) | 17.87% | 9,674 | -221.53% | 11,589 | 177.07% | 9,579 | 179.72% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,143 | 8.82% | 23,201 | 14.54% | 16,648 | 7.06% | 13,654 | 7.16% | 11,636 | 13.97% | 2,745 | -11.82% | 3,455 | 8.03% | 898 | 8.23% | 1,244 | -12.07% | 1,331 | 12.52% | 1,310 | -17.48% | 1,300 | -29.77% | 1,374 | 20.99% | 1,650 | 30.96% |
| 攤銷費用 | 1,243 | 0.45% | 809 | 0.51% | 398 | 0.17% | 262 | 0.14% | 893 | 1.07% | 906 | -3.9% | 973 | 2.26% | 1,014 | 9.29% | 1,117 | -10.84% | 1,065 | 10.02% | 1,129 | -15.06% | 942 | -21.57% | 905 | 13.83% | 850 | 15.95% |
| 利息費用 | 1,303 | 0.48% | 1,575 | 0.99% | 399 | 0.17% | 441 | 0.23% | 793 | 0.95% | 613 | -2.64% | 413 | 0.96% | 130 | 1.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (3,299) | -1.21% | (3,219) | -2.02% | (1,428) | -0.61% | (738) | -0.39% | (935) | -1.12% | (2,251) | 9.69% | (2,406) | -5.59% | (1,731) | -15.86% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 11 | 0.01% | 0 | 0% | (9) | 0% | (171) | 0.74% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,390 | 8.55% | 22,377 | 14.03% | 16,017 | 6.79% | 13,610 | 7.14% | 14,809 | 17.78% | 7,577 | -32.63% | (1,163) | -2.7% | 513 | 4.7% | 874 | -8.48% | 633 | 5.96% | 656 | -8.75% | (414) | 9.48% | 1,574 | 24.05% | 1,902 | 35.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,263 | 0.83% | 527 | 0.33% | 623 | 0.26% | 126 | 0.07% | 439 | 0.53% | 3,620 | -15.59% | (2,351) | -5.46% | 1,215 | 11.13% | (4,178) | 40.54% | 940 | 8.84% | 1,273 | -16.98% | (607) | 13.9% | (2,805) | -42.86% | 335 | 6.29% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,263) | -0.46% | 136 | 0.09% | (1,355) | -0.57% | 3,512 | 1.84% | 557 | 0.67% | 12,511 | -53.87% | 3,804 | 8.84% | 1,557 | 14.26% | (12,528) | 121.57% | (1,114) | -10.48% | 4,279 | -57.09% | (1,405) | 32.17% | 754 | 11.52% | 1,677 | 31.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | (154) | -0.06% | (369) | -0.23% | (2,480) | -1.05% | (2,397) | -1.26% | 1,910 | 2.29% | 15,779 | -67.94% | 1,505 | 3.5% | 155 | 1.42% | (233) | 2.26% | 428 | 4.03% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,120 | 3.33% | (19,793) | -12.41% | (2,149) | -0.91% | (946) | -0.5% | (7,508) | -9.01% | (3,887) | 16.74% | (4,676) | -10.86% | (169) | -1.55% | 3,721 | -36.11% | 1,355 | 12.75% | (1,518) | 20.25% | 2,118 | -48.5% | (4,207) | -64.28% | 2,680 | 50.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,954 | 2.54% | (12,793) | -8.02% | (10,802) | -4.58% | 21,962 | 11.51% | 9,277 | 11.14% | 3,092 | -13.31% | (3,610) | -8.39% | 199 | 1.82% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,920 | 6.18% | (32,292) | -20.24% | (16,163) | -6.86% | 22,257 | 11.67% | 4,675 | 5.61% | 31,131 | -134.05% | (2,669) | -6.2% | 2,925 | 26.79% | (16,291) | 158.09% | 2,339 | 22.01% | (5,691) | 75.93% | (4,601) | 105.36% | (6,821) | -104.22% | (5,001) | -93.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,352) | -3.42% | (51,994) | -32.59% | 65,895 | 27.95% | (4,783) | -2.51% | 21,250 | 25.51% | (31,011) | 133.53% | 11,131 | 25.86% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2) | 0% | (5,061) | -3.17% | (5,057) | -2.15% | (4,148) | -2.17% | 2,364 | 2.84% | (2,489) | 10.72% | 521 | 1.21% | (164) | -1.5% | (815) | 7.91% | (617) | -5.8% | (643) | 8.58% | (3,065) | 70.19% | (1,271) | -19.42% | 571 | 10.71% |
| 應付帳款增加（減少） | (4,361) | -1.59% | 9,149 | 5.73% | (9,934) | -4.21% | (2,404) | -1.26% | 3,103 | 3.73% | (346) | 1.49% | (971) | -2.26% | (61) | -0.56% | 893 | -8.67% | 588 | 5.53% | (928) | 12.38% | 170 | -3.89% | 1,101 | 16.82% | 111 | 2.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (26,260) | -9.59% | (14,068) | -8.82% | (16,189) | -6.87% | (6,190) | -3.25% | (46,021) | -55.26% | (42,522) | 183.1% | (4,301) | -9.99% | (1,383) | -12.67% | 605 | -5.87% | 1,377 | 12.96% | (993) | 13.25% | (2,289) | 52.42% | 4,786 | 73.12% | (3,018) | -56.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | (838) | -0.31% | 1,191 | 0.75% | (2,507) | -1.06% | 370 | 0.19% | (323) | -0.39% | (122) | 0.53% | (4,620) | -10.73% | (8,485) | -77.72% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,813) | -14.91% | (60,783) | -38.1% | 32,208 | 13.66% | (17,155) | -8.99% | (19,627) | -23.57% | (77,167) | 332.27% | 5,294 | 12.3% | (9,437) | -86.44% | 418 | -4.06% | 1,573 | 14.8% | (2,397) | 31.98% | (10,101) | 231.3% | (868) | -13.26% | (1,790) | -33.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,893) | -8.73% | (93,075) | -58.34% | 16,045 | 6.81% | 5,102 | 2.67% | (14,952) | -17.95% | (46,036) | 198.23% | 2,625 | 6.1% | (6,512) | -59.65% | (15,873) | 154.03% | 3,912 | 36.8% | (8,088) | 107.91% | (14,702) | 336.66% | (7,689) | -117.48% | (6,791) | -127.41% |
| 調整項目合計 | (503) | -0.18% | (70,698) | -44.31% | 32,062 | 13.6% | 18,712 | 9.81% | (143) | -0.17% | (38,459) | 165.6% | 1,462 | 3.4% | (5,999) | -54.95% | (14,999) | 145.55% | 4,545 | 42.76% | (7,432) | 99.16% | (15,116) | 346.14% | (6,115) | -93.43% | (4,889) | -91.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 313,856 | 114.67% | 183,761 | 115.18% | 266,907 | 113.22% | 225,529 | 118.24% | 87,790 | 105.41% | (11,634) | 50.09% | 44,496 | 103.37% | 10,631 | 97.38% | (11,344) | 110.08% | 8,997 | 84.65% | (8,771) | 117.02% | (5,442) | 124.62% | 5,474 | 83.64% | 4,690 | 87.99% |
| 收取之利息 | 14,652 | 5.35% | 1,652 | 1.04% | 1,428 | 0.61% | 738 | 0.39% | 935 | 1.12% | 2,251 | -9.69% | 2,406 | 5.59% | 1,731 | 15.86% | 1,419 | -13.77% | 1,750 | 16.46% | 2,183 | -29.13% | 2,344 | -53.68% | 1,071 | 16.36% | 640 | 12.01% |
| 支付之利息 | (1,303) | -0.48% | (1,575) | -0.99% | (399) | -0.17% | (441) | -0.23% | (793) | -0.95% | (613) | 2.64% | (413) | -0.96% | (130) | -1.19% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (53,508) | -19.55% | (24,290) | -15.22% | (32,189) | -13.65% | (35,082) | -18.39% | (4,645) | -5.58% | (13,228) | 56.96% | (3,443) | -8% | (1,315) | -12.05% | (380) | 3.69% | (118) | -1.11% | (907) | 12.1% | (1,269) | 29.06% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,697 | 100% | 159,548 | 100% | 235,747 | 100% | 190,744 | 100% | 83,287 | 100% | (23,224) | 100% | 43,046 | 100% | 10,917 | 100% | (10,305) | 100% | 10,629 | 100% | (7,495) | 100% | (4,367) | 100% | 6,545 | 100% | 5,330 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,870) | -9.51% | (10,561) | -17.41% | (28,864) | 122.8% | (54,432) | 64.54% | (23,558) | 883.98% | (1,912) | 12.6% | (5,318) | -4.93% | (254) | -16.61% | (205) | -58.74% | (979) | 100.1% | (157) | 100% | 0 | 0% | (2,032) | 95.4% | (3,267) | 100% |
| 取得無形資產 | (979) | -2.41% | (660) | -1.09% | (266) | 1.13% | 0 | 0 | 0% | (211) | 1.39% | (2,700) | -2.5% | 0 | 0% | (65) | -18.62% | 0 | 0 | 0% | (179) | 8.21% | (98) | 4.6% | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 50,000 | 122.91% | 71,952 | 118.62% | (334) | 1.42% | (2,001) | 2.37% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (4,471) | -10.99% | (73) | -0.12% | (5,340) | 22.72% | (27,234) | 32.29% | (33,333) | 1250.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,680 | 100% | 60,658 | 100% | (23,504) | 100% | (84,336) | 100% | (2,665) | 100% | (15,179) | 100% | 107,852 | 100% | 1,529 | 100% | 349 | 100% | (978) | 100% | (157) | 100% | (2,179) | 100% | (2,130) | 100% | (3,267) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,515) | 92.59% | (7,197) | 110.13% | (8,237) | 113.71% | (14,799) | 103.01% | (7,418) | 110.39% | (2,740) | 100% | (2,279) | 8.67% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (601) | 7.41% | 662 | -10.13% | 993 | -13.71% | 432 | -3.01% | 698 | -10.39% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,116) | 100% | (6,535) | 100% | (7,244) | 100% | (14,367) | 100% | (6,720) | 100% | (2,740) | 100% | (26,279) | 100% | 0 | 0 | (12) | 100% | 2,504 | 100% | 661 | 100% | (5,973) | 100% | 90,643 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,601 | 6,359 | (1,450) | 11,174 | (1,747) | (2,077) | 3,598 | 2,121 | (4,888) | (158) | (835) | 463 | 343 | (23) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311,862 | 220,030 | 203,549 | 103,215 | 72,155 | (43,220) | 128,217 | 14,567 | (14,844) | 9,481 | (5,983) | (5,422) | (1,215) | 92,683 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 775,465 | 854,694 | 589,300 | 602,549 | 778,580 | 583,491 | 314,334 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,087,327 | 1,074,724 | 792,849 | 705,764 | 850,735 | 540,271 | 442,551 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,087,327 | 1,074,724 | 792,849 | 705,764 | 850,735 | 540,271 | 442,551 | 328,757 | 419,814 | 440,142 | 498,509 | 504,355 | 483,598 | 521,441 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雙美(4728) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.74億元、較上一季成長14.31%；而今年初至今累積為NT$2.74億元、較去年同期成長71.55%。
單季
雙美(4728) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.74億元，較上一季成長14.31%，為過去11年同期中的第1高。
同時雙美過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.79%、69%與44.07%。
其中稅前淨利為NT$3.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,339萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,016萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.74億元，較去年同期成長71.55%，為過去11年同期中的第1高。
同時雙美過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為12.79%、69%與44.07%。
其中稅前淨利為NT$3.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,339萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,016萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,359 | 254,459 | 234,845 | 206,817 | 87,933 | 26,825 | 43,034 | 16,630 | 3,655 | 4,452 | (1,339) | 9,674 | 11,589 | 9,579 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,390 | 22,377 | 16,017 | 13,610 | 14,809 | 7,577 | (1,163) | 513 | 874 | 633 | 656 | (414) | 1,574 | 1,902 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,143 | 23,201 | 16,648 | 13,654 | 11,636 | 2,745 | 3,455 | 898 | 1,244 | 1,331 | 1,310 | 1,300 | 1,374 | 1,650 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,243 | 809 | 398 | 262 | 893 | 906 | 973 | 1,014 | 1,117 | 1,065 | 1,129 | 942 | 905 | 850 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,893) | (93,075) | 16,045 | 5,102 | (14,952) | (46,036) | 2,625 | (6,512) | (15,873) | 3,912 | (8,088) | (14,702) | (7,689) | (6,791) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,697 | 159,548 | 235,747 | 190,744 | 83,287 | (23,224) | 43,046 | 10,917 | (10,305) | 10,629 | (7,495) | (4,367) | 6,545 | 5,330 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,359 | 56.73% | 254,459 | 59.51% | 234,845 | 59.74% | 206,817 | 63.68% | 87,933 | 32.93% | 26,825 | 25.14% | 43,034 | 38.63% | 16,630 | 31.37% | 3,655 | 8.47% | 4,452 | 12.8% | (1,339) | -4.18% | 9,674 | 18.98% | 11,589 | 19.91% | 9,579 | 24.9% |
| 收益費損項目合計 | 23,390 | 8.55% | 22,377 | 14.03% | 16,017 | 6.79% | 13,610 | 7.14% | 14,809 | 17.78% | 7,577 | -32.63% | (1,163) | -2.7% | 513 | 4.7% | 874 | -8.48% | 633 | 5.96% | 656 | -8.75% | (414) | 9.48% | 1,574 | 24.05% | 1,902 | 35.68% |
| 折舊費用 | 24,143 | 8.82% | 23,201 | 14.54% | 16,648 | 7.06% | 13,654 | 7.16% | 11,636 | 13.97% | 2,745 | -11.82% | 3,455 | 8.03% | 898 | 8.23% | 1,244 | -12.07% | 1,331 | 12.52% | 1,310 | -17.48% | 1,300 | -29.77% | 1,374 | 20.99% | 1,650 | 30.96% |
| 攤銷費用 | 1,243 | 0.45% | 809 | 0.51% | 398 | 0.17% | 262 | 0.14% | 893 | 1.07% | 906 | -3.9% | 973 | 2.26% | 1,014 | 9.29% | 1,117 | -10.84% | 1,065 | 10.02% | 1,129 | -15.06% | 942 | -21.57% | 905 | 13.83% | 850 | 15.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,893) | -8.73% | (93,075) | -58.34% | 16,045 | 6.81% | 5,102 | 2.67% | (14,952) | -17.95% | (46,036) | 198.23% | 2,625 | 6.1% | (6,512) | -59.65% | (15,873) | 154.03% | 3,912 | 36.8% | (8,088) | 107.91% | (14,702) | 336.66% | (7,689) | -117.48% | (6,791) | -127.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,697 | 100% | 159,548 | 100% | 235,747 | 100% | 190,744 | 100% | 83,287 | 100% | (23,224) | 100% | 43,046 | 100% | 10,917 | 100% | (10,305) | 100% | 10,629 | 100% | (7,495) | 100% | (4,367) | 100% | 6,545 | 100% | 5,330 | 100% |
投資活動之淨現金流
雙美(4728) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,068萬元、較上一季成長170.94%；而今年初至今累積為NT$4,068萬元、較去年同期衰退-32.94%。
單季
雙美(4728) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,068萬元，較上一季成長170.94%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,068萬元，較去年同期衰退-32.94%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,680 | 60,658 | (23,504) | (84,336) | (2,665) | (15,179) | 107,852 | 1,529 | 349 | (978) | (157) | (2,179) | (2,130) | (3,267) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,870) | (10,561) | (28,864) | (54,432) | (23,558) | (1,912) | (5,318) | (254) | (205) | (979) | (157) | 0 | (2,032) | (3,267) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 61 | 0 | 260 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (979) | (660) | (266) | 0 | 0 | (211) | (2,700) | 0 | (65) | 0 | 0 | (179) | (98) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,409 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (730) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,300 | 0 | 38,121 | 1,783 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,680 | 100% | 60,658 | 100% | (23,504) | 100% | (84,336) | 100% | (2,665) | 100% | (15,179) | 100% | 107,852 | 100% | 1,529 | 100% | 349 | 100% | (978) | 100% | (157) | 100% | (2,179) | 100% | (2,130) | 100% | (3,267) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,870) | -9.51% | (10,561) | -17.41% | (28,864) | 122.8% | (54,432) | 64.54% | (23,558) | 883.98% | (1,912) | 12.6% | (5,318) | -4.93% | (254) | -16.61% | (205) | -58.74% | (979) | 100.1% | (157) | 100% | 0 | 0% | (2,032) | 95.4% | (3,267) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 61 | -0.07% | 0 | 0% | 260 | -1.71% | 17 | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (979) | -2.41% | (660) | -1.09% | (266) | 1.13% | 0 | 0 | 0% | (211) | 1.39% | (2,700) | -2.5% | 0 | 0% | (65) | -18.62% | 0 | 0 | 0% | (179) | 8.21% | (98) | 4.6% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,409 | -29.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (730) | 0.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,300 | -48.08% | 0 | 0% | 38,121 | 35.35% | 1,783 | 116.61% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雙美(4728) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-812萬元、較上一季衰退-37.14%；而今年初至今累積為NT$-812萬元、較去年同期衰退-24.19%。
單季
雙美(4728) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-812萬元，較上一季衰退-37.14%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-812萬元，較去年同期衰退-24.19%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,116) | (6,535) | (7,244) | (14,367) | (6,720) | (2,740) | (26,279) | 0 | 0 | (12) | 2,504 | 661 | (5,973) | 90,643 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (24,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,116) | 100% | (6,535) | 100% | (7,244) | 100% | (14,367) | 100% | (6,720) | 100% | (2,740) | 100% | (26,279) | 100% | 0 | 0 | (12) | 100% | 2,504 | 100% | 661 | 100% | (5,973) | 100% | 90,643 | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (24,000) | 91.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
