4728
382.5
TWD-2.50 (-0.65%)
2025.04.02收盤
雙美－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,857 | 191,920 | 175,143 | 127,985 | 98,603 | 55,240 | 34,289 | 7,072 | 12,629 | (20,798) | 7,842 | 10,729 | 19,876 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,857 | 191,920 | 175,143 | 127,985 | 98,603 | 55,240 | 34,289 | 7,072 | 12,629 | (20,798) | 7,842 | 10,729 | 19,876 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,233 | 20,144 | 14,811 | 13,590 | 11,990 | 2,682 | 833 | 1,033 | 1,429 | 1,474 | 1,327 | 1,350 | 2,032 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,029 | 691 | 381 | 1,012 | 914 | 912 | 941 | 665 | 1,091 | 1,065 | 1,208 | 934 | 943 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,382 | 1,522 | 242 | 609 | 858 | 624 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,594) | (8,200) | (1,855) | (763) | (2,799) | (2,364) | (2,299) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 483 | 131 | (447) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,350 | 14,288 | 13,132 | 13,533 | 10,657 | 552 | 1,876 | 5 | 1,276 | 1,041 | 425 | 1,586 | 1,861 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (287) | (504) | (881) | 227 | (922) | (2,039) | (1,172) | (1,505) | (146) | (462) | (1,428) | 709 | 619 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 514 | (201) | 189 | (2,369) | 3,307 | 8,139 | (914) | (1,525) | 700 | (1,041) | (5,139) | (1,996) | (4,508) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (511) | 1,386 | 4,087 | 624 | (693) | (15,621) | (3,690) | (316) | (232) | (1,121) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,679) | (10,192) | 2,837 | (1,827) | 7,481 | 3,181 | (1,457) | 1,540 | 2,336 | 1,069 | 1,409 | 2,457 | (209) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,759 | 10,552 | 2,232 | 11,017 | (6,155) | 5,373 | 832 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,204) | 1,041 | 8,464 | 7,672 | 3,018 | (5,873) | (5,132) | (2,695) | 994 | (9) | (1,416) | (2,961) | 6,371 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 17,220 | 16,745 | (51,605) | (48,974) | 60,021 | 21,793 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (1,629) | 2,213 | 3,337 | (1,913) | (1,374) | (898) | 815 | (71) | 1,023 | 1,063 | 1,978 | 1,012 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,217 | (5,980) | 1,040 | (7,076) | (27) | (548) | 1,957 | (859) | 68 | (593) | 255 | 828 | 288 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,389 | 32,770 | 35,977 | (133,401) | 5,229 | 36,429 | 11,290 | 4,145 | 2,353 | (828) | 4,287 | (2,912) | (5,605) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 188 | (1,827) | 2,835 | (98) | (610) | (85) | (549) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,014 | 40,079 | (9,540) | (186,212) | 60,006 | 56,212 | 7,615 | 7,216 | 3,973 | 2,713 | 5,312 | (2,610) | (2,472) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,810 | 41,120 | (1,076) | (178,540) | 63,024 | 50,339 | 2,483 | 4,521 | 4,967 | 2,704 | 3,896 | (5,571) | 3,899 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 68,160 | 55,408 | 12,056 | (165,007) | 73,681 | 50,891 | 4,359 | 4,526 | 6,243 | 3,745 | 4,321 | (3,985) | 5,760 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,017 | 247,328 | 187,199 | (37,022) | 172,284 | 106,131 | 38,648 | 11,598 | 18,872 | (17,053) | 12,163 | 6,744 | 25,636 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,308 | 2,161 | 1,810 | 763 | 2,799 | 2,364 | 2,299 | 6,492 | 1,123 | 1,624 | 2,967 | 1,246 | 1,115 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,382) | (1,522) | (242) | (609) | (858) | (624) | (132) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (28,503) | (19,395) | (28,289) | (4,418) | (16,649) | (6,888) | 4,550 | (1,072) | (1) | (158) | (1,553) | (2,241) | 1,742 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,440 | 228,572 | 160,478 | (41,286) | 157,576 | 100,983 | 45,365 | 12,224 | 19,994 | (15,587) | 13,577 | 5,740 | 28,493 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,292) | (48,122) | (17,171) | (94,752) | (82,812) | (4,183) | (2,910) | (105) | (1,713) | (450) | (270) | (31) | 152 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 419 | 447 | 2 | 354 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,786) | (2,260) | (296) | (1,791) | 537 | 0 | (48) | 0 | (24) | 1 | 3,630 | 2,067 | (609) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (71) | 2,930 | (18,567) | (36,988) | (809) | (758) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,345) | (24,203) | (169,040) | (116,515) | (86,084) | 26,961 | (25,765) | (20,376) | (1,732) | 282 | 3,338 | 1,478 | (8,473) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,527) | (427) | (8,093) | (1,296) | (9,833) | (2,429) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 1,609 | (240) | (3,001) | 212 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,918) | (667) | (11,094) | (1,084) | (8,708) | (2,429) | 0 | 24,000 | (3,734) | 16,541 | (194) | 4,425 | 2,674 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,210) | (15,680) | (5,853) | 1,339 | 6,773 | (823) | 1,121 | 224 | (783) | (2,605) | 2,357 | 1,083 | (2,118) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,967 | 188,022 | (25,509) | (157,546) | 69,557 | 124,692 | 20,721 | 16,072 | 13,745 | (1,369) | 19,078 | 12,726 | 20,576 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,190 | 434,658 | 430,661 | 504,492 | 509,777 | 484,813 | 428,758 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,967 | 188,022 | (25,509) | (157,546) | 69,557 | 124,692 | 314,334 | 314,190 | 434,658 | 430,661 | 504,492 | 509,777 | 484,813 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 775,465 | 37.02% | 854,694 | 39.59% | 589,300 | 32.86% | 602,549 | 40.6% | 778,580 | 57.08% | 583,491 | 53.04% | 314,334 | 41.47% | 314,190 | 47.54% | 434,658 | 72.75% | 430,661 | 71.47% | 504,492 | 71.56% | 509,777 | 71.02% | 484,813 | 70.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 953,278 | 52.44% | 909,392 | 53.84% | 777,178 | 55.51% | 357,486 | 34.52% | 337,759 | 39.46% | 228,895 | 33.74% | 87,378 | 28.74% | 21,209 | 11.16% | 4,132 | 2.66% | (41,190) | -36.89% | 30,158 | 16.4% | 51,474 | 24.13% | 21,058 | 15.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 953,278 | 169.91% | 909,392 | 107.17% | 777,178 | 120.57% | 357,486 | 146.94% | 337,759 | 87.28% | 228,895 | 80.49% | 87,378 | 86.66% | 21,209 | 57.18% | 4,132 | 25.53% | (41,190) | 180.3% | 30,158 | 106.32% | 51,474 | 95.19% | 21,058 | 111.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 95,494 | 17.02% | 70,900 | 8.36% | 56,734 | 8.8% | 52,019 | 21.38% | 30,012 | 7.76% | 10,190 | 3.58% | 3,367 | 3.34% | 4,746 | 12.8% | 5,502 | 34% | 5,494 | -24.05% | 5,283 | 18.63% | 5,444 | 10.07% | 7,152 | 38% |
| 攤銷費用 | 3,720 | 0.66% | 1,927 | 0.23% | 1,416 | 0.22% | 3,744 | 1.54% | 3,792 | 0.98% | 3,812 | 1.34% | 3,892 | 3.86% | 4,155 | 11.2% | 4,268 | 26.37% | 4,380 | -19.17% | 4,194 | 14.79% | 3,649 | 6.75% | 3,604 | 19.15% |
| 利息費用 | 5,952 | 1.06% | 2,942 | 0.35% | 1,345 | 0.21% | 2,806 | 1.15% | 2,915 | 0.75% | 2,744 | 0.96% | 528 | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (11,243) | -2% | (13,204) | -1.56% | (6,151) | -0.95% | (3,362) | -1.38% | (7,489) | -1.94% | (9,510) | -3.34% | (8,056) | -7.99% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 494 | 0.09% | 131 | 0.02% | (456) | -0.07% | 2,098 | 0.86% | (1,338) | -0.35% | 114 | 0.04% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (183) | -0.03% | 0 | 0% | (12) | 0% | (486) | -0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 94,234 | 16.8% | 62,696 | 7.39% | 51,461 | 7.98% | 56,632 | 23.28% | 32,877 | 8.5% | 6,463 | 2.27% | 13,647 | 13.54% | 2,409 | 6.5% | 6,615 | 40.88% | 2,991 | -13.09% | (1,441) | -5.08% | 5,128 | 9.48% | 7,353 | 39.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (460) | -0.08% | (389) | -0.05% | (1,170) | -0.18% | 1,853 | 0.76% | 3,114 | 0.8% | (108) | -0.04% | (2,904) | -2.88% | (1,297) | -3.5% | 1,925 | 11.9% | 1,215 | -5.32% | (2,753) | -9.71% | 2,278 | 4.21% | 3,821 | 20.3% |
| 應收帳款（增加）減少 | 469 | 0.08% | (226) | -0.03% | 3,341 | 0.52% | 1,814 | 0.75% | 12,805 | 3.31% | (10,285) | -3.62% | 3,075 | 3.05% | (5,312) | -14.32% | (3,134) | -19.37% | 8,810 | -38.56% | (4,505) | -15.88% | 2,770 | 5.12% | (3,235) | -17.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | (112) | -0.02% | 254 | 0.03% | 3,331 | 0.52% | (1,460) | -0.6% | 14,331 | 3.7% | (11,812) | -4.15% | (3,434) | -3.41% | 67 | 0.18% | (482) | -2.98% | (1,331) | 5.83% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (63,690) | -11.35% | (19,877) | -2.34% | (19,053) | -2.96% | (29,408) | -12.09% | 6,095 | 1.58% | (8,238) | -2.9% | (2,142) | -2.12% | 2,925 | 7.89% | 4,282 | 26.46% | 3,186 | -13.95% | 7,315 | 25.79% | (7,091) | -13.11% | (6,439) | -34.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (26,998) | -4.81% | (2,269) | -0.27% | 32,797 | 5.09% | (25,068) | -10.3% | (10,492) | -2.71% | (6,613) | -2.33% | (327) | -0.32% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (90,791) | -16.18% | (22,507) | -2.65% | 19,246 | 2.99% | (52,269) | -21.48% | 25,853 | 6.68% | (45,002) | -15.82% | (15,734) | -15.61% | (11,141) | -30.04% | 888 | 5.49% | 7,705 | -33.73% | (403) | -1.42% | (2,223) | -4.11% | (17,413) | -92.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (128,716) | -22.94% | 142,477 | 16.79% | (62,858) | -9.75% | 11,012 | 4.53% | 50,809 | 13.13% | 57,252 | 20.13% | (5,166) | -5.12% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (5,061) | -0.9% | (2,176) | -0.26% | (2,638) | -0.41% | 4,192 | 1.72% | 639 | 0.17% | 2,381 | 0.84% | 1,247 | 1.24% | (497) | -1.34% | (29) | -0.18% | 260 | -1.14% | (2,112) | -7.45% | 89 | 0.16% | 874 | 4.64% |
| 應付帳款增加（減少） | 11,352 | 2.02% | (7,614) | -0.9% | 9,456 | 1.47% | 3,581 | 1.47% | (3,340) | -0.86% | 2,118 | 0.74% | 2,014 | 2% | 428 | 1.15% | 63 | 0.39% | (1,109) | 4.85% | 312 | 1.1% | (146) | -0.27% | 93 | 0.49% |
| 其他應付款增加（減少） | 16,432 | 2.93% | 24,029 | 2.83% | 44,627 | 6.92% | (45,397) | -18.66% | 40,701 | 10.52% | 52,822 | 18.57% | 12,650 | 12.55% | 1,150 | 3.1% | 4,718 | 29.15% | (3,534) | 15.47% | 45 | 0.16% | 751 | 1.39% | 1,121 | 5.96% |
| 其他流動負債增加（減少） | 293 | 0.05% | (2,280) | -0.27% | 3,079 | 0.48% | 81 | 0.03% | 347 | 0.09% | 153 | 0.05% | 28 | 0.03% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (105,700) | -18.84% | 154,436 | 18.2% | (8,334) | -1.29% | (26,531) | -10.91% | 86,601 | 22.38% | 117,417 | 41.29% | 11,783 | 11.69% | 22,471 | 60.59% | 816 | 5.04% | 1,509 | -6.61% | (5,590) | -19.71% | 373 | 0.69% | 4,636 | 24.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (196,491) | -35.02% | 131,929 | 15.55% | 10,912 | 1.69% | (78,800) | -32.39% | 112,454 | 29.06% | 72,415 | 25.46% | (3,951) | -3.92% | 11,330 | 30.55% | 1,704 | 10.53% | 9,214 | -40.33% | (5,993) | -21.13% | (1,850) | -3.42% | (12,777) | -67.89% |
| 調整項目合計 | (102,257) | -18.23% | 194,625 | 22.94% | 62,373 | 9.68% | (22,168) | -9.11% | 145,331 | 37.56% | 78,878 | 27.74% | 9,696 | 9.62% | 13,739 | 37.04% | 8,319 | 51.41% | 12,205 | -53.43% | (7,434) | -26.21% | 3,278 | 6.06% | (5,424) | -28.82% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 851,021 | 151.69% | 1,104,017 | 130.11% | 839,551 | 130.25% | 335,318 | 137.83% | 483,090 | 124.84% | 307,773 | 108.22% | 97,074 | 96.28% | 34,948 | 94.22% | 12,451 | 76.94% | (28,985) | 126.88% | 22,724 | 80.12% | 54,752 | 101.25% | 15,634 | 83.07% |
| 收取之利息 | 5,602 | 1% | 7,165 | 0.84% | 6,106 | 0.95% | 3,362 | 1.38% | 7,489 | 1.94% | 9,510 | 3.34% | 8,056 | 7.99% | 6,492 | 17.5% | 4,713 | 29.12% | 7,322 | -32.05% | 11,181 | 39.42% | 4,509 | 8.34% | 3,578 | 19.01% |
| 支付之利息 | (5,952) | -1.06% | (2,942) | -0.35% | (1,345) | -0.21% | (2,806) | -1.15% | (2,915) | -0.75% | (2,744) | -0.96% | (528) | -0.52% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (289,636) | -51.63% | (259,684) | -30.6% | (199,744) | -30.99% | (92,591) | -38.06% | (100,692) | -26.02% | (30,155) | -10.6% | (3,776) | -3.75% | (4,350) | -11.73% | (981) | -6.06% | (1,182) | 5.17% | (5,611) | -19.78% | (5,265) | -9.74% | (491) | -2.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 561,035 | 100% | 848,556 | 100% | 644,568 | 100% | 243,283 | 100% | 386,972 | 100% | 284,384 | 100% | 100,826 | 100% | 37,090 | 100% | 16,183 | 100% | (22,845) | 100% | 28,364 | 100% | 54,076 | 100% | 18,821 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,298 | -70.45% | 15,602 | -4.14% | 0 | 0% | 31,544 | -30.96% | 32,929 | 36.54% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | (7,196) | 32.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,966) | 145.7% | (107,660) | 671.36% | (154,578) | 41.04% | (253,024) | 88.73% | (129,865) | 127.45% | (13,684) | -15.18% | (4,717) | 5.12% | (3,153) | 1.73% | (4,640) | 113.03% | (3,882) | -124.46% | (1,343) | 33.84% | (3,256) | 87.18% | (13,150) | 57.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 419 | -2.61% | 508 | -0.13% | 3,103 | -1.09% | 614 | -0.6% | 0 | 0% | 4 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,026) | 22.91% | (2,732) | 17.04% | (594) | 0.16% | (2,404) | 0.84% | (231) | 0.23% | 0 | 0% | (113) | 0.12% | (501) | 0.28% | (89) | 2.17% | (106) | -3.4% | (613) | 15.44% | (669) | 17.91% | (1,634) | 7.14% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (962) | 6% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 24,963 | -113.78% | 113,705 | -709.06% | (150,580) | 39.98% | 49,326 | -17.3% | (8,074) | 7.92% | 64,247 | 71.29% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,714) | 12.37% | (30,104) | 187.73% | (86,553) | 22.98% | (72,960) | 25.58% | (2,251) | 2.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | (758) | -24.3% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,939) | 100% | (16,036) | 100% | (376,619) | 100% | (285,171) | 100% | (101,897) | 100% | 90,124 | 100% | (92,069) | 100% | (181,997) | 100% | (4,105) | 100% | 3,119 | 100% | (3,969) | 100% | (3,735) | 100% | (22,889) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (29,653) | 4.74% | (22,971) | 4.18% | (39,155) | 13.92% | (24,388) | 18.48% | (14,810) | 15.53% | (10,052) | 10.11% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 2,636 | -0.42% | (9,429) | 1.71% | (2,413) | 0.86% | 1,348 | -1.02% | 1,125 | -1.18% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (599,093) | 95.68% | (517,398) | 94.11% | (239,638) | 85.22% | (108,926) | 82.54% | (81,695) | 85.65% | (65,356) | 65.75% | (16,201) | 313.43% | 0 | 0 | 0% | (32,678) | 62.03% | (32,678) | 97.93% | (27,232) | 94.62% | (32,678) | -53.89% | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (626,110) | 100% | (549,798) | 100% | (281,206) | 100% | (131,966) | 100% | (95,380) | 100% | (99,408) | 100% | (5,169) | 100% | 24,000 | 100% | (3,515) | 100% | (52,683) | 100% | (33,368) | 100% | (28,781) | 100% | 60,639 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,785 | (17,328) | 8 | (2,177) | 5,394 | (5,943) | (3,444) | 439 | (4,566) | (1,422) | 3,688 | 3,404 | (516) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (79,229) | 265,394 | (13,249) | (176,031) | 195,089 | 269,157 | 144 | (120,468) | 3,997 | (73,831) | (5,285) | 24,964 | 56,055 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 854,694 | 589,300 | 602,549 | 778,580 | 583,491 | 314,334 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 775,465 | 854,694 | 589,300 | 602,549 | 778,580 | 583,491 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 775,465 | 854,694 | 589,300 | 602,549 | 778,580 | 583,491 | 314,334 | 314,190 | 434,658 | 430,661 | 504,492 | 509,777 | 484,813 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雙美(4728) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.39億元、較上一季成長142.49%；而今年初至今累積為NT$5.61億元、較去年同期衰退-33.88%。
單季
雙美(4728) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.39億元，較上一季成長142.49%，為過去11年同期中的第1高。
同時雙美過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為98.32%、18.85%與33.24%。
其中稅前淨利為NT$2億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,435萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,858萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.61億元，較去年同期衰退-33.88%，為過去11年同期中的第3高。
同時雙美過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為32.12%、14.56%與34.78%。
其中稅前淨利為NT$9.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.9億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,857 | 191,920 | 175,143 | 127,985 | 98,603 | 55,240 | 34,289 | 7,072 | 12,629 | (20,798) | 7,842 | 10,729 | 19,876 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,350 | 14,288 | 13,132 | 13,533 | 10,657 | 552 | 1,876 | 5 | 1,276 | 1,041 | 425 | 1,586 | 1,861 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 24,233 | 20,144 | 14,811 | 13,590 | 11,990 | 2,682 | 833 | 1,033 | 1,429 | 1,474 | 1,327 | 1,350 | 2,032 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,029 | 691 | 381 | 1,012 | 914 | 912 | 941 | 665 | 1,091 | 1,065 | 1,208 | 934 | 943 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,810 | 41,120 | (1,076) | (178,540) | 63,024 | 50,339 | 2,483 | 4,521 | 4,967 | 2,704 | 3,896 | (5,571) | 3,899 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,440 | 228,572 | 160,478 | (41,286) | 157,576 | 100,983 | 45,365 | 12,224 | 19,994 | (15,587) | 13,577 | 5,740 | 28,493 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 953,278 | 52.44% | 909,392 | 53.84% | 777,178 | 55.51% | 357,486 | 34.52% | 337,759 | 39.46% | 228,895 | 33.74% | 87,378 | 28.74% | 21,209 | 11.16% | 4,132 | 2.66% | (41,190) | -36.89% | 30,158 | 16.4% | 51,474 | 24.13% | 21,058 | 15.13% |
| 收益費損項目合計 | 94,234 | 16.8% | 62,696 | 7.39% | 51,461 | 7.98% | 56,632 | 23.28% | 32,877 | 8.5% | 6,463 | 2.27% | 13,647 | 13.54% | 2,409 | 6.5% | 6,615 | 40.88% | 2,991 | -13.09% | (1,441) | -5.08% | 5,128 | 9.48% | 7,353 | 39.07% |
| 折舊費用 | 95,494 | 17.02% | 70,900 | 8.36% | 56,734 | 8.8% | 52,019 | 21.38% | 30,012 | 7.76% | 10,190 | 3.58% | 3,367 | 3.34% | 4,746 | 12.8% | 5,502 | 34% | 5,494 | -24.05% | 5,283 | 18.63% | 5,444 | 10.07% | 7,152 | 38% |
| 攤銷費用 | 3,720 | 0.66% | 1,927 | 0.23% | 1,416 | 0.22% | 3,744 | 1.54% | 3,792 | 0.98% | 3,812 | 1.34% | 3,892 | 3.86% | 4,155 | 11.2% | 4,268 | 26.37% | 4,380 | -19.17% | 4,194 | 14.79% | 3,649 | 6.75% | 3,604 | 19.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (196,491) | -35.02% | 131,929 | 15.55% | 10,912 | 1.69% | (78,800) | -32.39% | 112,454 | 29.06% | 72,415 | 25.46% | (3,951) | -3.92% | 11,330 | 30.55% | 1,704 | 10.53% | 9,214 | -40.33% | (5,993) | -21.13% | (1,850) | -3.42% | (12,777) | -67.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 561,035 | 100% | 848,556 | 100% | 644,568 | 100% | 243,283 | 100% | 386,972 | 100% | 284,384 | 100% | 100,826 | 100% | 37,090 | 100% | 16,183 | 100% | (22,845) | 100% | 28,364 | 100% | 54,076 | 100% | 18,821 | 100% |
投資活動之淨現金流
雙美(4728) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,734萬元、較上一季成長0.47%；而今年初至今累積為NT$-2,194萬元、較去年同期衰退-36.81%。
單季
雙美(4728) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,734萬元，較上一季成長0.47%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,194萬元，較去年同期衰退-36.81%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (57,345) | (24,203) | (169,040) | (116,515) | (86,084) | 26,961 | (25,765) | (20,376) | (1,732) | 282 | 3,338 | 1,478 | (8,473) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,292) | (48,122) | (17,171) | (94,752) | (82,812) | (4,183) | (2,910) | (105) | (1,713) | (450) | (270) | (31) | 152 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 419 | 447 | 2 | 354 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,786) | (2,260) | (296) | (1,791) | 537 | 0 | (48) | 0 | (24) | 1 | 3,630 | 2,067 | (609) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (41) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,602 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,939) | 100% | (16,036) | 100% | (376,619) | 100% | (285,171) | 100% | (101,897) | 100% | 90,124 | 100% | (92,069) | 100% | (181,997) | 100% | (4,105) | 100% | 3,119 | 100% | (3,969) | 100% | (3,735) | 100% | (22,889) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,966) | 145.7% | (107,660) | 671.36% | (154,578) | 41.04% | (253,024) | 88.73% | (129,865) | 127.45% | (13,684) | -15.18% | (4,717) | 5.12% | (3,153) | 1.73% | (4,640) | 113.03% | (3,882) | -124.46% | (1,343) | 33.84% | (3,256) | 87.18% | (13,150) | 57.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 419 | -2.61% | 508 | -0.13% | 3,103 | -1.09% | 614 | -0.6% | 0 | 0% | 4 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,026) | 22.91% | (2,732) | 17.04% | (594) | 0.16% | (2,404) | 0.84% | (231) | 0.23% | 0 | 0% | (113) | 0.12% | (501) | 0.28% | (89) | 2.17% | (106) | -3.4% | (613) | 15.44% | (669) | 17.91% | (1,634) | 7.14% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,164 | -12.92% | 5,192 | 5.76% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,449) | 0.38% | (9,643) | 3.38% | (7,755) | 7.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | (18,943) | 10.41% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,298 | -70.45% | 15,602 | -4.14% | 0 | 0% | 31,544 | -30.96% | 32,929 | 36.54% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雙美(4728) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-592萬元、較上一季成長99.02%；而今年初至今累積為NT$-6.26億元、較去年同期衰退-13.88%。
單季
雙美(4728) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-592萬元，較上一季成長99.02%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.26億元，較去年同期衰退-13.88%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,918) | (667) | (11,094) | (1,084) | (8,708) | (2,429) | 0 | 24,000 | (3,734) | 16,541 | (194) | 4,425 | 2,674 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (626,110) | 100% | (549,798) | 100% | (281,206) | 100% | (131,966) | 100% | (95,380) | 100% | (99,408) | 100% | (5,169) | 100% | 24,000 | 100% | (3,515) | 100% | (52,683) | 100% | (33,368) | 100% | (28,781) | 100% | 60,639 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 24,000 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (24,000) | 24.14% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (599,093) | 95.68% | (517,398) | 94.11% | (239,638) | 85.22% | (108,926) | 82.54% | (81,695) | 85.65% | (65,356) | 65.75% | (16,201) | 313.43% | 0 | 0 | 0% | (32,678) | 62.03% | (32,678) | 97.93% | (27,232) | 94.62% | (32,678) | -53.89% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (11,032) | 20.94% | ||||||||||||||||||||||
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