4566
67.9
TWD+0.10 (0.15%)
2025.04.02收盤
時碩工業－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,367) | (25,770) | 38,748 | 31,957 | 21,926 | 29,477 | 37,291 | 68,455 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,367) | (25,770) | 38,748 | 31,957 | 21,926 | 29,477 | 37,291 | 68,455 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 69,325 | 48,890 | 49,537 | 44,211 | 42,333 | 41,140 | 30,054 | 26,792 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,801 | 675 | 776 | 1,195 | 1,558 | 1,558 | 1,374 | 1,182 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,204 | 3,265 | 3,258 | 5,870 | 3,318 | 49 | 1,277 | (3,524) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 205 | 251 | 318 | 2,317 | (2,463) | (724) | (165) | 46 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 20,583 | 14,088 | 11,421 | 4,621 | 3,838 | 4,432 | 4,201 | 4,218 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (13,972) | (18,508) | (7,913) | (1,341) | (1,767) | (4,633) | (5,795) | |||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 897 | (2,671) | 3,727 | 5,121 | (22) | (127) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,856 | 1,343 | (113) | 640 | (898) | (568) | 395 | |||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (986) | 0 | (266) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 55,864 | 15,820 | 25,801 | 18,689 | (3,455) | (21,027) | 16,708 | 2,054 | ||||||||||||||
| 其他項目 | 54,528 | 128 | (312) | 601 | 2,480 | 4,676 | 401 | 478 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 227,305 | 63,281 | 86,500 | 81,944 | 44,838 | 25,177 | 54,681 | 34,417 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (82,535) | 12,713 | (35,495) | (2,929) | (15,279) | 7,317 | (2,726) | (16,310) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60,053 | 53,152 | 25,365 | 82,754 | (138,921) | 69,952 | 28,455 | (41,917) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,078 | (9,366) | (8,741) | (3,916) | (51,447) | (17,379) | (4,835) | (22,261) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (12,037) | 36,844 | (105,972) | (191,013) | (58,032) | (61,957) | (92,631) | (48,834) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,809 | (573) | (13,438) | (19,835) | (12,058) | (3,096) | 3,495 | (22,261) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,291 | (4,878) | 20 | 531 | (175) | 127 | 48 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,659 | 87,892 | (138,261) | (134,443) | (275,912) | (5,036) | (67,959) | (150,796) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,549 | (2,489) | (2,515) | (155) | 1,306 | (16,550) | 12,639 | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 24,563 | 66,981 | 4,061 | (17,833) | 4,622 | (668) | (539) | (23,002) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (107,211) | (80,306) | 19,523 | 64,307 | 209,817 | 41,043 | (17,895) | 17,869 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,501 | (26,812) | 3,551 | 41,006 | 96,641 | 79,421 | 37,223 | 3,611 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (532) | (294) | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,718) | 1,787 | 812 | (2,513) | (560) | (197) | 187 | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (748) | (196) | (155) | (157) | (158) | (148) | (135) | (4,022) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (60,596) | (41,035) | 25,277 | 84,323 | 337,002 | 117,793 | 48,386 | (3,481) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (54,937) | 46,857 | (112,984) | (50,120) | 61,090 | 112,757 | (19,573) | (154,277) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 172,368 | 110,138 | (26,484) | 31,824 | 105,928 | 137,934 | 35,108 | (119,860) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,001 | 84,368 | 12,264 | 63,781 | 127,854 | 167,411 | 72,399 | (51,405) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 11,256 | 18,907 | 5,247 | 1,352 | 1,789 | 4,993 | 5,293 | 3,050 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (15,837) | (12,426) | (8,566) | (3,420) | (2,162) | (2,475) | 29,644 | (3,675) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,703) | (7,789) | (9,403) | (1,698) | (691) | (18,817) | (27,916) | (17,630) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,717 | 83,060 | (458) | 60,015 | 126,790 | 151,112 | 44,962 | (69,660) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (87,906) | 0 | 56,320 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65,246 | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (45,000) | (49,805) | (74,610) | 0 | 0 | (13,092) | ||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (367,721) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 174,727 | 540 | 4,733 | (36,545) | (58,113) | (47,780) | (27,342) | (5,590) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42 | 2,970 | (38,079) | 717 | 4,182 | 1,862 | 4,517 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (680) | 3,040 | 736 | (2,758) | 173 | 60 | (114) | (415) | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (628) | 0 | 26,994 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,425) | (5,800) | (687) | 0 | (160) | (600) | (385) | (1,553) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 9,029 | 9,851 | 49,398 | 0 | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 68,632 | (11,883) | (36,468) | (56,796) | (73,397) | (36,375) | (22,686) | (23,091) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (251,905) | (33,751) | (67,982) | (672,915) | (117,805) | (18,410) | 35,146 | (80,100) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (76,834) | (804,978) | (103,153) | 239,361 | (37,955) | 30,783 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (50,000) | 0 | 100,000 | 310,000 | 255,000 | (124,389) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (46,372) | (210,775) | (8,774) | (368,109) | (169,775) | 149,614 | 23,496 | (13,213) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (41) | (340) | (47) | 29 | 0 | 10 | 21 | 8 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,000) | (6,433) | (8,038) | (5,907) | (7,199) | (5,153) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (177,247) | (173,317) | (20,012) | 880,081 | (31,139) | 3,334 | (55,414) | 17,578 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (19,248) | (23,724) | (15,400) | 6,282 | 10,322 | (8,051) | 3,440 | 4,299 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (310,683) | (147,732) | (103,852) | 273,463 | (11,832) | 127,985 | 28,134 | (127,883) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,938 | 502,389 | 278,562 | 199,549 | 102,978 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (310,683) | (147,732) | (103,852) | 273,463 | (11,832) | 127,985 | 902,262 | 669,938 | 502,389 | 278,562 | 199,549 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,938,702 | 18.93% | 1,965,338 | 23.61% | 1,125,729 | 14.02% | 1,364,074 | 20.01% | 1,478,501 | 28.3% | 1,334,121 | 27.18% | 902,262 | 20.15% | 669,938 | 16.53% | 502,389 | 16.73% | 278,562 | 11.5% | 199,549 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,416 | 6.12% | 305,424 | 7.26% | 539,657 | 10.82% | 214,324 | 4.98% | 116,634 | 3.32% | 284,107 | 7.43% | 314,882 | 9.19% | 290,667 | 8.72% | 204,873 | 7.66% | 142,195 | 6.44% | 69,483 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,416 | 53.61% | 305,424 | 45.81% | 539,657 | 335% | 214,324 | 105.89% | 116,634 | 37.17% | 284,107 | 58.61% | 314,882 | 160.62% | 290,667 | -295.67% | 204,873 | 37.71% | 142,195 | 77.42% | 69,483 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 265,932 | 48.59% | 196,095 | 29.41% | 194,084 | 120.48% | 174,209 | 86.07% | 163,555 | 52.12% | 156,802 | 32.35% | 116,203 | 59.28% | 100,928 | -102.67% | 90,757 | 16.71% | 93,915 | 51.13% | 77,816 | |
| 攤銷費用 | 15,082 | 2.76% | 2,797 | 0.42% | 3,710 | 2.3% | 5,533 | 2.73% | 6,240 | 1.99% | 5,706 | 1.18% | 5,355 | 2.73% | 3,932 | -4% | 2,289 | 0.42% | 1,497 | 0.82% | 1,339 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,443 | 3.92% | (3,860) | -0.58% | 1,974 | 1.23% | 4,380 | 2.16% | 4,550 | 1.45% | (4,107) | -0.85% | (1,914) | -0.98% | 5,820 | -5.92% | 1,077 | 0.2% | 2,426 | 1.32% | (3,399) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 906 | 0.17% | 532 | 0.08% | 2,031 | 1.26% | 3,509 | 1.73% | (2,143) | -0.68% | (3,172) | -0.65% | (72) | -0.04% | 57 | -0.06% | (279) | -0.05% | 1,027 | 0.56% | 312 | |
| 利息費用 | 78,437 | 14.33% | 53,501 | 8.03% | 39,859 | 24.74% | 15,650 | 7.73% | 15,980 | 5.09% | 17,213 | 3.55% | 17,263 | 8.81% | 13,650 | -13.89% | 9,903 | 1.82% | 14,934 | 8.13% | 17,945 | |
| 利息收入 | (68,257) | -12.47% | (53,717) | -8.06% | (15,135) | -9.4% | (6,975) | -3.45% | (10,280) | -3.28% | (14,482) | -2.99% | (18,229) | -9.3% | ||||||||
| 股利收入 | (1,267) | -0.23% | (1,206) | -0.18% | (1,103) | -0.68% | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,105) | -0.93% | 1,599 | 0.24% | 6,734 | 4.18% | 25,372 | 12.54% | 3,387 | 1.08% | (623) | -0.13% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,838 | 4.17% | 2,013 | 0.3% | 495 | 0.31% | 2,921 | 1.44% | (651) | -0.21% | 125 | 0.03% | (75,582) | -38.56% | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | (11,660) | -2.13% | 0 | 0% | 4,831 | 1.54% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 92,124 | 16.83% | 3,656 | 0.55% | 33,425 | 20.75% | 44,547 | 22.01% | 9,549 | 3.04% | 8,145 | 1.68% | 24,734 | 12.62% | 2,875 | -2.92% | 66,419 | 12.23% | 23,434 | 12.76% | 34,364 | |
| 其他項目 | 53,615 | 9.8% | (3,251) | -0.49% | (2,556) | -1.59% | 576 | 0.28% | 2,396 | 0.76% | (14,901) | -3.07% | 1,626 | 0.83% | (9,642) | 9.81% | 404 | 0.07% | 776 | 0.42% | 410 | |
| 收益費損項目合計 | 464,088 | 84.79% | 198,159 | 29.72% | 263,518 | 163.58% | 269,722 | 133.26% | 197,672 | 62.99% | 161,193 | 33.25% | 95,338 | 48.63% | 136,642 | -139% | 163,689 | 30.13% | 139,124 | 75.74% | 131,092 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (103,152) | -18.85% | (20,550) | -3.08% | (54,730) | -33.97% | (13,179) | -6.51% | (10,002) | -3.19% | 2,324 | 0.48% | 9,856 | 5.03% | (11,449) | 11.65% | (27,534) | -5.07% | (2,403) | -1.31% | (734) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (72,107) | -13.17% | 334,260 | 50.14% | (389,347) | -241.69% | (141,733) | -70.02% | (79,702) | -25.4% | (114,860) | -23.69% | 31,813 | 16.23% | (168,733) | 171.64% | (94,061) | -17.31% | 9,815 | 5.34% | (177,666) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,709 | 4.33% | 34,926 | 5.24% | (13,955) | -8.66% | 6,736 | 3.33% | (6,823) | -2.17% | 3,459 | 0.71% | (4,205) | -2.15% | (16,524) | 16.81% | (22,279) | -4.1% | (57,757) | -31.45% | (2,520) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (205) | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 16,164 | 2.95% | 303,353 | 45.5% | (163,045) | -101.21% | (398,551) | -196.9% | 64,511 | 20.56% | 26,683 | 5.5% | (207,977) | -106.09% | (232,582) | 236.59% | (58,456) | -10.76% | (47,360) | -25.78% | (100,429) | |
| 預付款項（增加）減少 | (30,167) | -5.51% | (13,276) | -1.99% | (14,313) | -8.89% | (27,229) | -13.45% | (15,435) | -4.92% | 39,646 | 8.18% | 15,089 | 7.7% | (42,222) | 42.95% | (34,108) | -6.28% | 3,814 | 2.08% | (18,457) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,857) | -0.7% | (6,161) | -0.92% | 37 | 0.02% | 61 | 0.03% | 217 | 0.07% | (476) | -0.1% | 1,028 | 0.52% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (169,410) | -30.95% | 632,347 | 94.85% | (635,318) | -394.38% | (573,930) | -283.55% | (47,234) | -15.05% | (43,224) | -8.92% | (154,161) | -78.64% | (470,972) | 479.08% | (236,204) | -43.48% | (94,231) | -51.3% | (297,864) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,093 | 2.03% | 2,425 | 0.36% | (9,562) | -5.94% | 4,895 | 2.42% | (5,652) | -1.8% | 5,114 | 1.05% | 13,606 | 6.94% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,681 | 0.31% | 109,901 | 16.49% | 5,388 | 3.34% | (23,044) | -11.38% | 3,837 | 1.22% | 1,669 | 0.34% | (18,946) | -9.66% | (67,015) | 68.17% | 80,628 | 14.84% | (33,486) | -18.23% | (7,705) | |
| 應付帳款增加（減少） | (26,243) | -4.79% | (299,190) | -44.88% | 38,208 | 23.72% | 189,321 | 93.53% | 124,130 | 39.56% | 68,300 | 14.09% | (15,530) | -7.92% | (24,526) | 24.95% | 249,391 | 45.91% | (8,187) | -4.46% | 48,582 | |
| 其他應付款增加（減少） | 85,257 | 15.58% | (185,856) | -27.88% | 19,868 | 12.33% | 116,764 | 57.69% | (52,952) | -16.87% | 57,586 | 11.88% | 58,363 | 29.77% | 98,857 | -100.56% | 122,116 | 22.48% | 56,188 | 30.59% | 42,603 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (18,038) | -3.3% | 0 | 0% | (150) | -0.05% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (988) | -0.18% | 1,775 | 0.27% | 159 | 0.1% | 553 | 0.27% | (174) | -0.06% | (272) | -0.06% | 251 | 0.13% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,144) | -0.21% | (560) | -0.08% | (522) | -0.32% | (522) | -0.26% | (565) | -0.18% | (560) | -0.12% | (683) | -0.35% | (4,378) | 4.45% | (501) | -0.09% | (500) | -0.27% | (519) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,618 | 9.43% | (371,505) | -55.73% | 44,304 | 27.5% | 301,101 | 148.76% | 45,783 | 14.59% | 108,471 | 22.38% | 17,487 | 8.92% | 35,136 | -35.74% | 469,054 | 86.34% | 38,551 | 20.99% | 90,397 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (117,792) | -21.52% | 260,842 | 39.13% | (591,014) | -366.88% | (272,829) | -134.79% | (1,451) | -0.46% | 65,247 | 13.46% | (136,674) | -69.72% | (435,836) | 443.34% | 232,850 | 42.86% | (55,680) | -30.31% | (207,467) | |
| 調整項目合計 | 346,296 | 63.27% | 459,001 | 68.85% | (327,496) | -203.3% | (3,107) | -1.54% | 196,221 | 62.53% | 226,440 | 46.71% | (41,336) | -21.09% | (299,194) | 304.35% | 396,539 | 72.99% | 83,444 | 45.43% | (76,375) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 639,712 | 116.88% | 764,425 | 114.66% | 212,161 | 131.7% | 211,217 | 104.35% | 312,855 | 99.7% | 510,547 | 105.32% | 273,546 | 139.54% | (8,527) | 8.67% | 601,412 | 110.71% | 225,639 | 122.85% | (6,892) | |
| 收取之利息 | 66,465 | 12.14% | 44,211 | 6.63% | 10,339 | 6.42% | 6,972 | 3.44% | 10,568 | 3.37% | 15,409 | 3.18% | 18,007 | 9.19% | 6,601 | -6.71% | 1,732 | 0.32% | 964 | 0.52% | 365 | |
| 收取之股利 | 1,267 | 0.23% | 1,206 | 0.18% | 1,103 | 0.68% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (60,802) | -11.11% | (46,431) | -6.96% | (28,166) | -17.48% | (10,280) | -5.08% | (8,636) | -2.75% | (13,709) | -2.83% | 17,229 | 8.79% | (13,024) | 13.25% | (10,370) | -1.91% | (14,934) | -8.13% | (17,945) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (99,336) | -18.15% | (96,744) | -14.51% | (34,346) | -21.32% | (5,500) | -2.72% | (992) | -0.32% | (27,491) | -5.67% | (78,288) | -39.94% | (83,357) | 84.79% | (49,524) | -9.12% | (27,993) | -15.24% | (22,700) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 547,306 | 100% | 666,667 | 100% | 161,091 | 100% | 202,409 | 100% | 313,795 | 100% | 484,756 | 100% | 196,036 | 100% | (98,307) | 100% | 543,250 | 100% | 183,676 | 100% | (47,172) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (683) | 0.15% | (5,193) | 1.57% | 0 | 0% | (16,960) | 1.24% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,382 | -2.86% | 19,332 | -5.86% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (140,123) | 29.93% | 0 | 0% | (110,722) | 8.12% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 826 | -0.25% | 109,225 | -12.07% | 0 | 0% | 4,307 | -1.63% | 286,168 | -1157.87% | 39,967 | -46.48% | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (69,750) | 14.9% | (97,882) | 29.67% | (74,610) | 8.24% | (119,088) | 8.73% | 0 | 0% | (58,703) | 237.52% | ||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (255,722) | 54.63% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 111,999 | -23.92% | (166,045) | 50.32% | (126,075) | 13.93% | (318,970) | 23.38% | (156,968) | 59.51% | (65,010) | 263.04% | (52,291) | 60.82% | (75,870) | 14.41% | (124,712) | 50.69% | (189,783) | 97.98% | (81,861) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,029 | -1.72% | 8,926 | -2.71% | 9,910 | -1.09% | 2,996 | -0.22% | 11,150 | -4.23% | 6,874 | -27.81% | 25,291 | -29.41% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (1,751) | 0.37% | 3,040 | -0.92% | (1,136) | 0.13% | (5,896) | 0.43% | 76 | -0.03% | (1,204) | 4.87% | (2,352) | 2.74% | (1,206) | 0.23% | 3,463 | -1.79% | (1,631) | |||
| 其他應收款－關係人增加 | 17,646 | -3.77% | 298 | -0.09% | 7,935 | -0.88% | (26,052) | 1.91% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,480) | 1.38% | (5,800) | 1.76% | (2,913) | 0.32% | (3,955) | 0.29% | (2,785) | 1.06% | (7,429) | 30.06% | (4,636) | 5.39% | (4,816) | 0.91% | (126) | 0.05% | 0 | 0% | (2,701) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 35,986 | -7.69% | 51,693 | -15.67% | 47,373 | -5.23% | 0 | 0% | (106,302) | 20.19% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (180,664) | 38.59% | (139,141) | 42.17% | (874,910) | 96.65% | (126,470) | 9.27% | (113,406) | 42.99% | (207,791) | 840.75% | (175,022) | 203.56% | (98,098) | 18.63% | (135,135) | 54.93% | (46,926) | 24.23% | (54,832) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (468,131) | 100% | (329,946) | 100% | (905,201) | 100% | (1,364,088) | 100% | (263,774) | 100% | (24,715) | 100% | (85,981) | 100% | (526,628) | 100% | (246,035) | 100% | (193,686) | 100% | (134,123) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 103,624 | -69.59% | (249,550) | -48.73% | (147,663) | -29.52% | 501,751 | 48.1% | 0 | 0% | 584,960 | 73.6% | 116,365 | -290.69% | 0 | 0% | 149,851 | |||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 849,209 | 165.81% | 0 | 0% | 601,000 | -60160.16% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | -67.15% | 456,000 | 89.03% | 1,170,000 | 233.88% | 400,000 | 38.35% | 605,000 | 654.91% | 130,000 | -13013.01% | 0 | 0% | 60,125 | |||||||
| 償還長期借款 | (187,922) | 126.2% | (343,100) | -66.99% | (403,099) | -80.58% | (452,433) | -43.37% | (240,767) | -260.63% | (61,804) | 6186.59% | (57,281) | -42.14% | (63,589) | -8% | (92,197) | 230.32% | (78,069) | -81.8% | 0 | |
| 存入保證金增加 | 1,908 | -1.28% | 714 | 0.14% | 1,030 | 0.21% | 289 | 0.03% | 0 | 0% | 327 | -32.73% | 257 | 0.19% | 180 | 0.02% | 0 | 0% | 317 | 0.33% | 65 | |
| 租賃本金償還 | (36,125) | 24.26% | (28,113) | -5.49% | (36,991) | -7.39% | (29,758) | -2.85% | (31,646) | -34.26% | (30,113) | 3014.31% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (131,000) | 87.97% | (173,000) | -33.78% | (85,000) | -16.99% | (85,000) | -8.15% | (110,402) | -119.51% | (132,519) | 13265.17% | (157,740) | -116.05% | (60,000) | -7.55% | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 605 | -0.41% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (148,910) | 100% | 512,160 | 100% | 500,264 | 100% | 1,043,092 | 100% | 92,379 | 100% | (999) | 100% | 135,929 | 100% | 794,751 | 100% | (40,030) | 100% | 95,441 | 100% | 268,829 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,099 | (9,272) | 5,501 | 4,160 | 1,980 | (27,183) | (13,660) | (2,267) | (33,358) | (6,418) | 9,037 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (26,636) | 839,609 | (238,345) | (114,427) | 144,380 | 431,859 | 232,324 | 167,549 | 223,827 | 79,013 | 96,571 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,965,338 | 1,125,729 | 1,364,074 | 1,478,501 | 1,334,121 | 902,262 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,938,702 | 1,965,338 | 1,125,729 | 1,364,074 | 1,478,501 | 1,334,121 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,938,702 | 1,965,338 | 1,125,729 | 1,364,074 | 1,478,501 | 1,334,121 | 902,262 | 669,938 | 502,389 | 278,562 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
時碩工業(4566) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.38億元、較上一季衰退-19.09%；而今年初至今累積為NT$5.47億元、較去年同期衰退-17.9%。
單季
時碩工業(4566) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.38億元，較上一季衰退-19.09%，為過去11年同期中的第3高。
同時時碩工業過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.9%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,237萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,228萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.47億元，較去年同期衰退-17.9%，為過去11年同期中的第2高。
同時時碩工業過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為39.32%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,241萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,367) | (25,770) | 38,748 | 31,957 | 21,926 | 29,477 | 37,291 | 68,455 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 227,305 | 63,281 | 86,500 | 81,944 | 44,838 | 25,177 | 54,681 | 34,417 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 69,325 | 48,890 | 49,537 | 44,211 | 42,333 | 41,140 | 30,054 | 26,792 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,801 | 675 | 776 | 1,195 | 1,558 | 1,558 | 1,374 | 1,182 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (54,937) | 46,857 | (112,984) | (50,120) | 61,090 | 112,757 | (19,573) | (154,277) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,717 | 83,060 | (458) | 60,015 | 126,790 | 151,112 | 44,962 | (69,660) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,416 | 6.12% | 305,424 | 7.26% | 539,657 | 10.82% | 214,324 | 4.98% | 116,634 | 3.32% | 284,107 | 7.43% | 314,882 | 9.19% | 290,667 | 8.72% | 204,873 | 7.66% | 142,195 | 6.44% | 69,483 | |
| 收益費損項目合計 | 464,088 | 84.79% | 198,159 | 29.72% | 263,518 | 163.58% | 269,722 | 133.26% | 197,672 | 62.99% | 161,193 | 33.25% | 95,338 | 48.63% | 136,642 | -139% | 163,689 | 30.13% | 139,124 | 75.74% | 131,092 | |
| 折舊費用 | 265,932 | 48.59% | 196,095 | 29.41% | 194,084 | 120.48% | 174,209 | 86.07% | 163,555 | 52.12% | 156,802 | 32.35% | 116,203 | 59.28% | 100,928 | -102.67% | 90,757 | 16.71% | 93,915 | 51.13% | 77,816 | |
| 攤銷費用 | 15,082 | 2.76% | 2,797 | 0.42% | 3,710 | 2.3% | 5,533 | 2.73% | 6,240 | 1.99% | 5,706 | 1.18% | 5,355 | 2.73% | 3,932 | -4% | 2,289 | 0.42% | 1,497 | 0.82% | 1,339 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (117,792) | -21.52% | 260,842 | 39.13% | (591,014) | -366.88% | (272,829) | -134.79% | (1,451) | -0.46% | 65,247 | 13.46% | (136,674) | -69.72% | (435,836) | 443.34% | 232,850 | 42.86% | (55,680) | -30.31% | (207,467) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 547,306 | 100% | 666,667 | 100% | 161,091 | 100% | 202,409 | 100% | 313,795 | 100% | 484,756 | 100% | 196,036 | 100% | (98,307) | 100% | 543,250 | 100% | 183,676 | 100% | (47,172) | |
投資活動之淨現金流
時碩工業(4566) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.52億元、較上一季衰退-77.63%；而今年初至今累積為NT$-4.68億元、較去年同期衰退-41.88%。
單季
時碩工業(4566) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.52億元，較上一季衰退-77.63%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.68億元，較去年同期衰退-41.88%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (251,905) | (33,751) | (67,982) | (672,915) | (117,805) | (18,410) | 35,146 | (80,100) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 174,727 | 540 | 4,733 | (36,545) | (58,113) | (47,780) | (27,342) | (5,590) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42 | 2,970 | (38,079) | 717 | 4,182 | 1,862 | 4,517 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,425) | (5,800) | (687) | 0 | (160) | (600) | (385) | (1,553) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (87,906) | 0 | 56,320 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65,246 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (468,131) | 100% | (329,946) | 100% | (905,201) | 100% | (1,364,088) | 100% | (263,774) | 100% | (24,715) | 100% | (85,981) | 100% | (526,628) | 100% | (246,035) | 100% | (193,686) | 100% | (134,123) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 111,999 | -23.92% | (166,045) | 50.32% | (126,075) | 13.93% | (318,970) | 23.38% | (156,968) | 59.51% | (65,010) | 263.04% | (52,291) | 60.82% | (75,870) | 14.41% | (124,712) | 50.69% | (189,783) | 97.98% | (81,861) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,029 | -1.72% | 8,926 | -2.71% | 9,910 | -1.09% | 2,996 | -0.22% | 11,150 | -4.23% | 6,874 | -27.81% | 25,291 | -29.41% | ||||||||
| 取得無形資產 | (6,480) | 1.38% | (5,800) | 1.76% | (2,913) | 0.32% | (3,955) | 0.29% | (2,785) | 1.06% | (7,429) | 30.06% | (4,636) | 5.39% | (4,816) | 0.91% | (126) | 0.05% | 0 | 0% | (2,701) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 11.37% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (683) | 0.15% | (5,193) | 1.57% | 0 | 0% | (16,960) | 1.24% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,382 | -2.86% | 19,332 | -5.86% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (140,123) | 29.93% | 0 | 0% | (110,722) | 8.12% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 826 | -0.25% | 109,225 | -12.07% | 0 | 0% | 4,307 | -1.63% | 286,168 | -1157.87% | 39,967 | -46.48% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
時碩工業(4566) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.77億元、較上一季衰退-390.95%；而今年初至今累積為NT$-1.49億元、較去年同期衰退-129.07%。
單季
時碩工業(4566) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.77億元，較上一季衰退-390.95%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.49億元，較去年同期衰退-129.07%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (177,247) | (173,317) | (20,012) | 880,081 | (31,139) | 3,334 | (55,414) | 17,578 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (76,834) | (804,978) | (103,153) | 239,361 | (37,955) | 30,783 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (111,436) | (18,097) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (5,000) | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (50,000) | 0 | 100,000 | 310,000 | 255,000 | (124,389) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (46,372) | (210,775) | (8,774) | (368,109) | (169,775) | 149,614 | 23,496 | (13,213) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (148,910) | 100% | 512,160 | 100% | 500,264 | 100% | 1,043,092 | 100% | 92,379 | 100% | (999) | 100% | 135,929 | 100% | 794,751 | 100% | (40,030) | 100% | 95,441 | 100% | 268,829 | |
| 短期借款增加 | 103,624 | -69.59% | (249,550) | -48.73% | (147,663) | -29.52% | 501,751 | 48.1% | 0 | 0% | 584,960 | 73.6% | 116,365 | -290.69% | 0 | 0% | 149,851 | |||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (145,415) | -157.41% | (527,236) | 52776.38% | (30,468) | -22.41% | 0 | 0% | (72,357) | -75.81% | 0 | |||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 849,209 | 165.81% | 0 | 0% | 601,000 | -60160.16% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | -67.15% | 456,000 | 89.03% | 1,170,000 | 233.88% | 400,000 | 38.35% | 605,000 | 654.91% | 130,000 | -13013.01% | 0 | 0% | 60,125 | |||||||
| 償還長期借款 | (187,922) | 126.2% | (343,100) | -66.99% | (403,099) | -80.58% | (452,433) | -43.37% | (240,767) | -260.63% | (61,804) | 6186.59% | (57,281) | -42.14% | (63,589) | -8% | (92,197) | 230.32% | (78,069) | -81.8% | 0 | |
| 發放現金股利 | (131,000) | 87.97% | (173,000) | -33.78% | (85,000) | -16.99% | (85,000) | -8.15% | (110,402) | -119.51% | (132,519) | 13265.17% | (157,740) | -116.05% | (60,000) | -7.55% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (43) | 4.3% | (10,508) | -7.73% | ||||||||||||||||
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