4566
61
TWD-0.50 (-0.81%)
2025.05.22收盤
時碩工業－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,482 | 164,589 | 77,910 | 156,358 | 70,647 | 74,978 | 62,158 | 100,407 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,482 | 164,589 | 77,910 | 156,358 | 70,647 | 74,978 | 62,158 | 100,407 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 78,368 | 50,286 | 50,131 | 45,177 | 42,875 | 40,487 | 36,360 | 29,024 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,222 | 984 | 744 | 1,188 | 1,563 | 1,565 | 1,365 | 1,263 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,809 | 1,626 | (1,481) | (1,225) | (819) | 1,758 | (1,535) | (4,636) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49 | 246 | (284) | 2,220 | (985) | 1,875 | (2,668) | 71 | ||||||||||
| 利息費用 | 20,335 | 14,110 | 11,969 | 5,844 | 3,592 | 4,249 | 3,995 | 4,474 | ||||||||||
| 利息收入 | (11,763) | (18,894) | (7,225) | (1,095) | (1,809) | (3,923) | (2,657) | (3,229) | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | (2,188) | 3,810 | 4,604 | 377 | 138 | (217) | |||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (202) | 103 | (166) | (121) | 59 | 620 | 1,094 | (74,114) | ||||||||||
| 其他項目 | (4,386) | (303) | (4,389) | (369) | (3) | 0 | 3,303 | 402 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 87,432 | 51,868 | 60,341 | 57,817 | 58,968 | 50,987 | 54,470 | (28,307) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,382 | (52,189) | (22,114) | 10,863 | (26,786) | 1,886 | 6,565 | 2,348 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,326 | (4,178) | 255,758 | (376,120) | (187,275) | (17,964) | (79,289) | 18,315 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,899) | 11,747 | 22,326 | 4,908 | 15,844 | 20,229 | 28,965 | 18,690 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 414 | 69,179 | 123,553 | (16,089) | (30,396) | 89,308 | 25,197 | (21,240) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,470) | (78,970) | 11,341 | 15,935 | 4,488 | (5,361) | 18,015 | (27,839) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,430 | (11,556) | 101 | 173 | (351) | 341 | (132) | (104) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,183 | (65,967) | 390,965 | (360,330) | (224,476) | 88,439 | (679) | (9,830) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,842) | 13,518 | (24) | 9,286 | 3,781 | (734) | (1,508) | 219 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (46,295) | (32,677) | 7,369 | (21,458) | (5,055) | (256) | 2,235 | (13,179) | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,772) | 1,091 | (185,134) | 78,706 | 81,521 | (35,106) | (52,245) | 12,440 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (46,528) | (43,839) | (144,755) | (1,464) | 33,459 | (92,255) | (50,687) | 5,105 | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 658 | 0 | (150) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,551 | (462) | 553 | (81) | 763 | (562) | 18,352 | (317) | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (138) | (135) | (121) | (121) | (123) | (227) | (136) | (138) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (106,366) | (62,504) | (322,112) | 55,633 | 124,308 | (145,529) | (92,740) | (6,057) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,183) | (128,471) | 68,853 | (304,697) | (100,168) | (57,090) | (93,419) | (15,887) | ||||||||||
| 調整項目合計 | 50,249 | (76,603) | 129,194 | (246,880) | (41,200) | (6,103) | (38,949) | (44,194) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,731 | 87,986 | 207,104 | (90,522) | 29,447 | 68,875 | 23,209 | 56,213 | ||||||||||
| 收取之利息 | 12,038 | 20,739 | 6,242 | 1,176 | 1,630 | 4,008 | 3,385 | 2,350 | ||||||||||
| 支付之利息 | (15,924) | (9,646) | (10,208) | (3,773) | (1,921) | (2,275) | (3,755) | (4,717) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,913) | (10,017) | (8,654) | (1,299) | (9,746) | (11,879) | (8,755) | (16,372) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,932 | 89,062 | 194,484 | (94,418) | 19,410 | 58,729 | 14,084 | 37,474 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (43,403) | 0 | (3,800) | 0 | 34,951 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,934 | 0 | 600 | 0 | 4,313 | 177,736 | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (24,750) | (48,077) | 0 | (45,611) | |||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (20,688) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (28,456) | (52,661) | (48,773) | (135,778) | (13,247) | (8,620) | (6,430) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | 6,672 | 5,000 | 212 | 1,343 | 2,317 | 1,530 | 27,166 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,499) | 0 | (10) | (30) | (333) | (757) | 0 | |||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 54 | (166) | 203 | 0 | (26,070) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,112) | (570) | 0 | 0 | (340) | (2,625) | (3,127) | (3,789) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 8,065 | 8,768 | 14,481 | 0 | (23,697) | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (46,176) | (50,686) | (45,032) | (695,286) | (22,474) | (12,600) | (37,837) | (62,288) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,822) | (131,885) | (123,880) | (705,128) | (207,046) | (50,356) | 92,378 | (74,898) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 206,872 | (181,300) | 0 | 105,539 | 2,401 | 0 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 227,304 | 306,000 | 870,000 | 60,000 | 100,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (74,444) | 185,891 | (110,776) | (104,775) | (64,775) | (4,775) | (18,980) | (13,251) | ||||||||||
| 存入保證金增加 | (139) | (24,083) | 219 | 110 | 71 | 0 | 291 | 46 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,957) | 91 | (7,866) | (8,982) | (7,759) | (9,199) | (8,785) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,332 | 384,128 | 6,277 | 717,384 | 94,846 | 98,005 | (31,081) | 292,955 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,683 | 18,942 | 3,792 | 26,131 | 3,986 | (9,712) | 9,736 | 12,275 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 255,125 | 360,247 | 80,673 | (56,031) | (88,804) | 96,666 | 85,117 | 267,806 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,938,702 | 1,965,338 | 1,125,729 | 1,364,074 | 1,478,501 | 1,334,121 | 902,262 | 669,938 | 502,389 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,193,827 | 2,325,585 | 1,206,402 | 1,308,043 | 1,389,697 | 1,430,787 | 987,379 | 937,744 | 559,792 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,193,827 | 21.1% | 2,325,585 | 26.34% | 1,206,402 | 15.46% | 1,308,043 | 16.54% | 1,389,697 | 25.08% | 1,430,787 | 29.12% | 987,379 | 21.69% | 937,744 | 21.03% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,482 | 8.5% | 164,589 | 15.61% | 77,910 | 6.82% | 156,358 | 12.03% | 70,647 | 6.24% | 74,978 | 7.93% | 62,158 | 6.91% | 100,407 | 11.61% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,482 | 74.5% | 164,589 | 184.8% | 77,910 | 40.06% | 156,358 | -165.6% | 70,647 | 363.97% | 74,978 | 127.67% | 62,158 | 441.34% | 100,407 | 267.94% | 56,094 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 78,368 | 54.83% | 50,286 | 56.46% | 50,131 | 25.78% | 45,177 | -47.85% | 42,875 | 220.89% | 40,487 | 68.94% | 36,360 | 258.17% | 29,024 | 77.45% | ||
| 攤銷費用 | 2,222 | 1.55% | 984 | 1.1% | 744 | 0.38% | 1,188 | -1.26% | 1,563 | 8.05% | 1,565 | 2.66% | 1,365 | 9.69% | 1,263 | 3.37% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,809 | 1.97% | 1,626 | 1.83% | (1,481) | -0.76% | (1,225) | 1.3% | (819) | -4.22% | 1,758 | 2.99% | (1,535) | -10.9% | (4,636) | -12.37% | 5,413 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49 | 0.03% | 246 | 0.28% | (284) | -0.15% | 2,220 | -2.35% | (985) | -5.07% | 1,875 | 3.19% | (2,668) | -18.94% | 71 | 0.19% | 6 | |
| 利息費用 | 20,335 | 14.23% | 14,110 | 15.84% | 11,969 | 6.15% | 5,844 | -6.19% | 3,592 | 18.51% | 4,249 | 7.23% | 3,995 | 28.37% | 4,474 | 11.94% | ||
| 利息收入 | (11,763) | -8.23% | (18,894) | -21.21% | (7,225) | -3.71% | (1,095) | 1.16% | (1,809) | -9.32% | (3,923) | -6.68% | (2,657) | -18.87% | (3,229) | -8.62% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (2,188) | -2.46% | 3,810 | 1.96% | 4,604 | -4.88% | 377 | 1.94% | 138 | 0.23% | (217) | -1.54% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (202) | -0.14% | 103 | 0.12% | (166) | -0.09% | (121) | 0.13% | 59 | 0.3% | 620 | 1.06% | 1,094 | 7.77% | (74,114) | -197.77% | ||
| 其他項目 | (4,386) | -3.07% | (303) | -0.34% | (4,389) | -2.26% | (369) | 0.39% | (3) | -0.02% | 0 | 0% | 3,303 | 23.45% | 402 | 1.07% | ||
| 收益費損項目合計 | 87,432 | 61.17% | 51,868 | 58.24% | 60,341 | 31.03% | 57,817 | -61.24% | 58,968 | 303.8% | 50,987 | 86.82% | 54,470 | 386.75% | (28,307) | -75.54% | 35,452 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,382 | 21.96% | (52,189) | -58.6% | (22,114) | -11.37% | 10,863 | -11.51% | (26,786) | -138% | 1,886 | 3.21% | 6,565 | 46.61% | 2,348 | 6.27% | (9,772) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,326 | 33.81% | (4,178) | -4.69% | 255,758 | 131.51% | (376,120) | 398.36% | (187,275) | -964.84% | (17,964) | -30.59% | (79,289) | -562.97% | 18,315 | 48.87% | (97,630) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,899) | -4.83% | 11,747 | 13.19% | 22,326 | 11.48% | 4,908 | -5.2% | 15,844 | 81.63% | 20,229 | 34.44% | 28,965 | 205.66% | 18,690 | 49.87% | 6,154 | |
| 存貨（增加）減少 | 414 | 0.29% | 69,179 | 77.68% | 123,553 | 63.53% | (16,089) | 17.04% | (30,396) | -156.6% | 89,308 | 152.07% | 25,197 | 178.91% | (21,240) | -56.68% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (8,470) | -5.93% | (78,970) | -88.67% | 11,341 | 5.83% | 15,935 | -16.88% | 4,488 | 23.12% | (5,361) | -9.13% | 18,015 | 127.91% | (27,839) | -74.29% | 5,757 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,430 | 3.1% | (11,556) | -12.98% | 101 | 0.05% | 173 | -0.18% | (351) | -1.81% | 341 | 0.58% | (132) | -0.94% | (104) | -0.28% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,183 | 48.4% | (65,967) | -74.07% | 390,965 | 201.03% | (360,330) | 381.63% | (224,476) | -1156.5% | 88,439 | 150.59% | (679) | -4.82% | (9,830) | -26.23% | (155,005) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,842) | -6.89% | 13,518 | 15.18% | (24) | -0.01% | 9,286 | -9.83% | 3,781 | 19.48% | (734) | -1.25% | (1,508) | -10.71% | 219 | 0.58% | ||
| 應付票據增加（減少） | (46,295) | -32.39% | (32,677) | -36.69% | 7,369 | 3.79% | (21,458) | 22.73% | (5,055) | -26.04% | (256) | -0.44% | 2,235 | 15.87% | (13,179) | -35.17% | (5,940) | |
| 應付帳款增加（減少） | (5,772) | -4.04% | 1,091 | 1.22% | (185,134) | -95.19% | 78,706 | -83.36% | 81,521 | 419.99% | (35,106) | -59.78% | (52,245) | -370.95% | 12,440 | 33.2% | 78,319 | |
| 其他應付款增加（減少） | (46,528) | -32.55% | (43,839) | -49.22% | (144,755) | -74.43% | (1,464) | 1.55% | 33,459 | 172.38% | (92,255) | -157.09% | (50,687) | -359.89% | 5,105 | 13.62% | (10,460) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 658 | 0.46% | 0 | 0% | (150) | -0.26% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,551 | 1.09% | (462) | -0.52% | 553 | 0.28% | (81) | 0.09% | 763 | 3.93% | (562) | -0.96% | 18,352 | 130.3% | (317) | -0.85% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (138) | -0.1% | (135) | -0.15% | (121) | -0.06% | (121) | 0.13% | (123) | -0.63% | (227) | -0.39% | (136) | -0.97% | (138) | -0.37% | (121) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (106,366) | -74.42% | (62,504) | -70.18% | (322,112) | -165.62% | 55,633 | -58.92% | 124,308 | 640.43% | (145,529) | -247.8% | (92,740) | -658.48% | (6,057) | -16.16% | 77,254 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,183) | -26.01% | (128,471) | -144.25% | 68,853 | 35.4% | (304,697) | 322.71% | (100,168) | -516.06% | (57,090) | -97.21% | (93,419) | -663.3% | (15,887) | -42.39% | (77,751) | |
| 調整項目合計 | 50,249 | 35.16% | (76,603) | -86.01% | 129,194 | 66.43% | (246,880) | 261.48% | (41,200) | -212.26% | (6,103) | -10.39% | (38,949) | -276.55% | (44,194) | -117.93% | (42,299) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,731 | 109.65% | 87,986 | 98.79% | 207,104 | 106.49% | (90,522) | 95.87% | 29,447 | 151.71% | 68,875 | 117.28% | 23,209 | 164.79% | 56,213 | 150.01% | ||
| 收取之利息 | 12,038 | 8.42% | 20,739 | 23.29% | 6,242 | 3.21% | 1,176 | -1.25% | 1,630 | 8.4% | 4,008 | 6.82% | 3,385 | 24.03% | 2,350 | 6.27% | ||
| 支付之利息 | (15,924) | -11.14% | (9,646) | -10.83% | (10,208) | -5.25% | (3,773) | 4% | (1,921) | -9.9% | (2,275) | -3.87% | (3,755) | -26.66% | (4,717) | -12.59% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,913) | -6.94% | (10,017) | -11.25% | (8,654) | -4.45% | (1,299) | 1.38% | (9,746) | -50.21% | (11,879) | -20.23% | (8,755) | -62.16% | (16,372) | -43.69% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,932 | 100% | 89,062 | 100% | 194,484 | 100% | (94,418) | 100% | 19,410 | 100% | 58,729 | 100% | 14,084 | 100% | 37,474 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (43,403) | 32.91% | 0 | 0% | (3,800) | 0.54% | 0 | 0% | 34,951 | -46.66% | 0 | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,934 | -68.57% | 0 | 0% | 600 | -0.48% | 0 | 0% | 4,313 | -8.57% | 177,736 | 192.4% | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (24,750) | 18.77% | (48,077) | 38.81% | 0 | 0% | (45,611) | -49.37% | ||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (20,688) | 54.7% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (28,456) | 21.58% | (52,661) | 42.51% | (48,773) | 6.92% | (135,778) | 65.58% | (13,247) | 26.31% | (8,620) | -9.33% | (6,430) | 8.59% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | -1.59% | 6,672 | -5.06% | 5,000 | -4.04% | 212 | -0.03% | 1,343 | -0.65% | 2,317 | -4.6% | 1,530 | 1.66% | 27,166 | -36.27% | ||
| 存出保證金增加 | (1,499) | 3.96% | 0 | 0% | (10) | 0% | (30) | 0.01% | (333) | 0.66% | (757) | -0.82% | 0 | 0% | (390) | |||
| 其他應收款－關係人增加 | 54 | -0.14% | (166) | 0.13% | 203 | -0.16% | 0 | 0% | (26,070) | 12.59% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,112) | 10.87% | (570) | 0.43% | 0 | 0 | 0% | (340) | 0.16% | (2,625) | 5.21% | (3,127) | -3.39% | (3,789) | 5.06% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | 8,065 | -21.32% | 8,768 | -6.65% | 14,481 | -11.69% | 0 | 0% | (23,697) | 11.45% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (46,176) | 122.09% | (50,686) | 38.43% | (45,032) | 36.35% | (695,286) | 98.6% | (22,474) | 10.85% | (12,600) | 25.02% | (37,837) | -40.96% | (62,288) | 83.16% | (84,449) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,822) | 100% | (131,885) | 100% | (123,880) | 100% | (705,128) | 100% | (207,046) | 100% | (50,356) | 100% | 92,378 | 100% | (74,898) | 100% | (164,207) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 206,872 | 170.5% | (181,300) | -2888.32% | 0 | 0% | 105,539 | 111.27% | 2,401 | 2.45% | 0 | 0% | 269,857 | |||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 227,304 | 59.17% | 306,000 | 4874.94% | 870,000 | 121.27% | 60,000 | 63.26% | 100,000 | 102.04% | ||||||
| 償還長期借款 | (74,444) | -61.36% | 185,891 | 48.39% | (110,776) | -1764.79% | (104,775) | -14.61% | (64,775) | -68.29% | (4,775) | -4.87% | (18,980) | 61.07% | (13,251) | -4.52% | (19,544) | |
| 存入保證金增加 | (139) | -0.11% | (24,083) | -6.27% | 219 | 3.49% | 110 | 0.02% | 71 | 0.07% | 0 | 0% | 291 | -0.94% | 46 | 0.02% | 0 | |
| 租賃本金償還 | (10,957) | -9.03% | 91 | 0.02% | (7,866) | -125.31% | (8,982) | -1.25% | (7,759) | -8.18% | (9,199) | -9.39% | (8,785) | 28.26% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,332 | 100% | 384,128 | 100% | 6,277 | 100% | 717,384 | 100% | 94,846 | 100% | 98,005 | 100% | (31,081) | 100% | 292,955 | 100% | 250,199 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,683 | 18,942 | 3,792 | 26,131 | 3,986 | (9,712) | 9,736 | 12,275 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 255,125 | 360,247 | 80,673 | (56,031) | (88,804) | 96,666 | 85,117 | 267,806 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,938,702 | 1,965,338 | 1,125,729 | 1,364,074 | 1,478,501 | 1,334,121 | 902,262 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,193,827 | 2,325,585 | 1,206,402 | 1,308,043 | 1,389,697 | 1,430,787 | 987,379 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,193,827 | 2,325,585 | 1,206,402 | 1,308,043 | 1,389,697 | 1,430,787 | 987,379 | 937,744 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
時碩工業(4566) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.43億元、較上一季成長3.79%；而今年初至今累積為NT$1.43億元、較去年同期成長60.49%。
單季
時碩工業(4566) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.43億元，較上一季成長3.79%，為過去11年同期中的第2高。
同時時碩工業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為52.03%、19.47%與--。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,743萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,380萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.43億元，較去年同期成長60.49%，為過去11年同期中的第2高。
同時時碩工業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為52.03%、19.47%與--。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,743萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,380萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,482 | 164,589 | 77,910 | 156,358 | 70,647 | 74,978 | 62,158 | 100,407 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 87,432 | 51,868 | 60,341 | 57,817 | 58,968 | 50,987 | 54,470 | (28,307) | ||||||||||
| 折舊費用 | 78,368 | 50,286 | 50,131 | 45,177 | 42,875 | 40,487 | 36,360 | 29,024 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,222 | 984 | 744 | 1,188 | 1,563 | 1,565 | 1,365 | 1,263 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,183) | (128,471) | 68,853 | (304,697) | (100,168) | (57,090) | (93,419) | (15,887) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,932 | 89,062 | 194,484 | (94,418) | 19,410 | 58,729 | 14,084 | 37,474 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,482 | 8.5% | 164,589 | 15.61% | 77,910 | 6.82% | 156,358 | 12.03% | 70,647 | 6.24% | 74,978 | 7.93% | 62,158 | 6.91% | 100,407 | 11.61% | ||
| 收益費損項目合計 | 87,432 | 61.17% | 51,868 | 58.24% | 60,341 | 31.03% | 57,817 | -61.24% | 58,968 | 303.8% | 50,987 | 86.82% | 54,470 | 386.75% | (28,307) | -75.54% | 35,452 | |
| 折舊費用 | 78,368 | 54.83% | 50,286 | 56.46% | 50,131 | 25.78% | 45,177 | -47.85% | 42,875 | 220.89% | 40,487 | 68.94% | 36,360 | 258.17% | 29,024 | 77.45% | ||
| 攤銷費用 | 2,222 | 1.55% | 984 | 1.1% | 744 | 0.38% | 1,188 | -1.26% | 1,563 | 8.05% | 1,565 | 2.66% | 1,365 | 9.69% | 1,263 | 3.37% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,183) | -26.01% | (128,471) | -144.25% | 68,853 | 35.4% | (304,697) | 322.71% | (100,168) | -516.06% | (57,090) | -97.21% | (93,419) | -663.3% | (15,887) | -42.39% | (77,751) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,932 | 100% | 89,062 | 100% | 194,484 | 100% | (94,418) | 100% | 19,410 | 100% | 58,729 | 100% | 14,084 | 100% | 37,474 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
時碩工業(4566) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,782萬元、較上一季成長84.99%；而今年初至今累積為NT$-3,782萬元、較去年同期成長71.32%。
單季
時碩工業(4566) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,782萬元，較上一季成長84.99%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,782萬元，較去年同期成長71.32%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,822) | (131,885) | (123,880) | (705,128) | (207,046) | (50,356) | 92,378 | (74,898) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (28,456) | (52,661) | (48,773) | (135,778) | (13,247) | (8,620) | (6,430) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | 6,672 | 5,000 | 212 | 1,343 | 2,317 | 1,530 | 27,166 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4,112) | (570) | 0 | 0 | (340) | (2,625) | (3,127) | (3,789) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (43,403) | 0 | (3,800) | 0 | 34,951 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,934 | 0 | 600 | 0 | 4,313 | 177,736 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,822) | 100% | (131,885) | 100% | (123,880) | 100% | (705,128) | 100% | (207,046) | 100% | (50,356) | 100% | 92,378 | 100% | (74,898) | 100% | (164,207) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (28,456) | 21.58% | (52,661) | 42.51% | (48,773) | 6.92% | (135,778) | 65.58% | (13,247) | 26.31% | (8,620) | -9.33% | (6,430) | 8.59% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | -1.59% | 6,672 | -5.06% | 5,000 | -4.04% | 212 | -0.03% | 1,343 | -0.65% | 2,317 | -4.6% | 1,530 | 1.66% | 27,166 | -36.27% | ||
| 取得無形資產 | (4,112) | 10.87% | (570) | 0.43% | 0 | 0 | 0% | (340) | 0.16% | (2,625) | 5.21% | (3,127) | -3.39% | (3,789) | 5.06% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | 59.58% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (43,403) | 32.91% | 0 | 0% | (3,800) | 0.54% | 0 | 0% | 34,951 | -46.66% | 0 | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,934 | -68.57% | 0 | 0% | 600 | -0.48% | 0 | 0% | 4,313 | -8.57% | 177,736 | 192.4% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
時碩工業(4566) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.21億元、較上一季成長168.45%；而今年初至今累積為NT$1.21億元、較去年同期衰退-68.41%。
單季
時碩工業(4566) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.21億元，較上一季成長168.45%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.21億元，較去年同期衰退-68.41%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,332 | 384,128 | 6,277 | 717,384 | 94,846 | 98,005 | (31,081) | 292,955 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 206,872 | (181,300) | 0 | 105,539 | 2,401 | 0 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,956) | 0 | (17,670) | (85,509) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 227,304 | 306,000 | 870,000 | 60,000 | 100,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (74,444) | 185,891 | (110,776) | (104,775) | (64,775) | (4,775) | (18,980) | (13,251) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (43) | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,332 | 100% | 384,128 | 100% | 6,277 | 100% | 717,384 | 100% | 94,846 | 100% | 98,005 | 100% | (31,081) | 100% | 292,955 | 100% | 250,199 | |
| 短期借款增加 | 206,872 | 170.5% | (181,300) | -2888.32% | 0 | 0% | 105,539 | 111.27% | 2,401 | 2.45% | 0 | 0% | 269,857 | |||||
| 短期借款減少 | (40,956) | -5.71% | 0 | 0% | (17,670) | 56.85% | (85,509) | -29.19% | 0 | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 227,304 | 59.17% | 306,000 | 4874.94% | 870,000 | 121.27% | 60,000 | 63.26% | 100,000 | 102.04% | ||||||
| 償還長期借款 | (74,444) | -61.36% | 185,891 | 48.39% | (110,776) | -1764.79% | (104,775) | -14.61% | (64,775) | -68.29% | (4,775) | -4.87% | (18,980) | 61.07% | (13,251) | -4.52% | (19,544) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (43) | 0.14% | ||||||||||||||
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