4566
64.2
TWD+1.70 (2.72%)
2025.08.28收盤
時碩工業－現金流量表
營業活動之現金流
時碩工業(4566) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.43億元、較上一季成長3.79%；而今年初至今累積為NT$1.43億元、較去年同期成長60.49%。
單季
時碩工業(4566) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.43億元，較上一季成長3.79%，為過去11年同期中的第2高。
同時時碩工業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為52.03%、19.47%與--。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,743萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,380萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.43億元，較去年同期成長60.49%，為過去11年同期中的第2高。
同時時碩工業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為52.03%、19.47%與--。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,743萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,380萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,482 | 164,589 | 77,910 | 156,358 | 70,647 | 74,978 | 62,158 | 100,407 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 87,432 | 51,868 | 60,341 | 57,817 | 58,968 | 50,987 | 54,470 | (28,307) | ||||||||||
| 折舊費用 | 78,368 | 50,286 | 50,131 | 45,177 | 42,875 | 40,487 | 36,360 | 29,024 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,222 | 984 | 744 | 1,188 | 1,563 | 1,565 | 1,365 | 1,263 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,183) | (128,471) | 68,853 | (304,697) | (100,168) | (57,090) | (93,419) | (15,887) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,932 | 89,062 | 194,484 | (94,418) | 19,410 | 58,729 | 14,084 | 37,474 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,482 | 8.5% | 164,589 | 15.61% | 77,910 | 6.82% | 156,358 | 12.03% | 70,647 | 6.24% | 74,978 | 7.93% | 62,158 | 6.91% | 100,407 | 11.61% | ||
| 收益費損項目合計 | 87,432 | 61.17% | 51,868 | 58.24% | 60,341 | 31.03% | 57,817 | -61.24% | 58,968 | 303.8% | 50,987 | 86.82% | 54,470 | 386.75% | (28,307) | -75.54% | 35,452 | |
| 折舊費用 | 78,368 | 54.83% | 50,286 | 56.46% | 50,131 | 25.78% | 45,177 | -47.85% | 42,875 | 220.89% | 40,487 | 68.94% | 36,360 | 258.17% | 29,024 | 77.45% | ||
| 攤銷費用 | 2,222 | 1.55% | 984 | 1.1% | 744 | 0.38% | 1,188 | -1.26% | 1,563 | 8.05% | 1,565 | 2.66% | 1,365 | 9.69% | 1,263 | 3.37% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,183) | -26.01% | (128,471) | -144.25% | 68,853 | 35.4% | (304,697) | 322.71% | (100,168) | -516.06% | (57,090) | -97.21% | (93,419) | -663.3% | (15,887) | -42.39% | (77,751) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,932 | 100% | 89,062 | 100% | 194,484 | 100% | (94,418) | 100% | 19,410 | 100% | 58,729 | 100% | 14,084 | 100% | 37,474 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
時碩工業(4566) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,782萬元、較上一季成長84.99%；而今年初至今累積為NT$-3,782萬元、較去年同期成長71.32%。
單季
時碩工業(4566) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,782萬元，較上一季成長84.99%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,782萬元，較去年同期成長71.32%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,822) | (131,885) | (123,880) | (705,128) | (207,046) | (50,356) | 92,378 | (74,898) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (28,456) | (52,661) | (48,773) | (135,778) | (13,247) | (8,620) | (6,430) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | 6,672 | 5,000 | 212 | 1,343 | 2,317 | 1,530 | 27,166 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4,112) | (570) | 0 | 0 | (340) | (2,625) | (3,127) | (3,789) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (43,403) | 0 | (3,800) | 0 | 34,951 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,934 | 0 | 600 | 0 | 4,313 | 177,736 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,822) | 100% | (131,885) | 100% | (123,880) | 100% | (705,128) | 100% | (207,046) | 100% | (50,356) | 100% | 92,378 | 100% | (74,898) | 100% | (164,207) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (28,456) | 21.58% | (52,661) | 42.51% | (48,773) | 6.92% | (135,778) | 65.58% | (13,247) | 26.31% | (8,620) | -9.33% | (6,430) | 8.59% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 600 | -1.59% | 6,672 | -5.06% | 5,000 | -4.04% | 212 | -0.03% | 1,343 | -0.65% | 2,317 | -4.6% | 1,530 | 1.66% | 27,166 | -36.27% | ||
| 取得無形資產 | (4,112) | 10.87% | (570) | 0.43% | 0 | 0 | 0% | (340) | 0.16% | (2,625) | 5.21% | (3,127) | -3.39% | (3,789) | 5.06% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | 59.58% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (43,403) | 32.91% | 0 | 0% | (3,800) | 0.54% | 0 | 0% | 34,951 | -46.66% | 0 | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,934 | -68.57% | 0 | 0% | 600 | -0.48% | 0 | 0% | 4,313 | -8.57% | 177,736 | 192.4% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
時碩工業(4566) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.21億元、較上一季成長168.45%；而今年初至今累積為NT$1.21億元、較去年同期衰退-68.41%。
單季
時碩工業(4566) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.21億元，較上一季成長168.45%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.21億元，較去年同期衰退-68.41%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,332 | 384,128 | 6,277 | 717,384 | 94,846 | 98,005 | (31,081) | 292,955 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 206,872 | (181,300) | 0 | 105,539 | 2,401 | 0 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,956) | 0 | (17,670) | (85,509) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 227,304 | 306,000 | 870,000 | 60,000 | 100,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (74,444) | 185,891 | (110,776) | (104,775) | (64,775) | (4,775) | (18,980) | (13,251) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (43) | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,332 | 100% | 384,128 | 100% | 6,277 | 100% | 717,384 | 100% | 94,846 | 100% | 98,005 | 100% | (31,081) | 100% | 292,955 | 100% | 250,199 | |
| 短期借款增加 | 206,872 | 170.5% | (181,300) | -2888.32% | 0 | 0% | 105,539 | 111.27% | 2,401 | 2.45% | 0 | 0% | 269,857 | |||||
| 短期借款減少 | (40,956) | -5.71% | 0 | 0% | (17,670) | 56.85% | (85,509) | -29.19% | 0 | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 227,304 | 59.17% | 306,000 | 4874.94% | 870,000 | 121.27% | 60,000 | 63.26% | 100,000 | 102.04% | ||||||
| 償還長期借款 | (74,444) | -61.36% | 185,891 | 48.39% | (110,776) | -1764.79% | (104,775) | -14.61% | (64,775) | -68.29% | (4,775) | -4.87% | (18,980) | 61.07% | (13,251) | -4.52% | (19,544) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (43) | 0.14% | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
